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Ficha 9. Proyección de ventas
Producto/ Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
500 500 52,000 52,000 52,000 52,000 36,400 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000505,400
Precio Unitario de venta S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05
S/. 25 S/. 25 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 1,820 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 2,600 S/. 25,270
90 100 3,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 6,000 3,00044,190
Precio Unitario de venta S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10
S/. 9 S/. 10 S/. 300 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 500 S/. 600 S/. 300 S/. 4,419
160 160 318 318 318 318 318 318 318 318 318 3183,180
Precio Unitario de venta S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11 S/. 11
S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 3,498 S/. 41,976
S/. 3,532 S/. 3,533 S/. 6,398 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 5,718 S/. 6,498 S/. 6,498 S/. 6,598 S/. 6,698 S/. 6,398 S/. 71,665
El llenado de esta ficha permitirá calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo más importante en el pronóstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de finalizar el primer año de ejecución se realice el mismo cálculo para el año siguiente.
Total Ventas Año 1
Cantidad Vendida Producto 1: Ejemplo:COPIAS
Subtotal de ventas de Producto1:
Cantidad Vendida de Producto 2: IMPRESIÓN
Subtotal de ventas de Producto2:
Cantidad Vendida de Producto 3: Nuevo o mejora SUMINISTROS
Subtotal de ventas de Producto 3:
Total de Venta Mensual S/.
Llena las celdas amarillas
Ficha 11. Flujo de caja
En esta ficha se procederá a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudará a ver cómo viene funcionando la empresa y cómo crecerá con el plan de mejora. Incluir valores sin IGV
Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalS/.
INGRESOS
Ventas de contado S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 12,000
Cobranzas S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 120
Intereses de ahorro S/. 0
Otros ingresos (tipeos, anillados) S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200
Préstamo S/. 0
Total Ingresos S/. 0 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 13,320
EGRESOS
Compra de Inversión Inicial S/. 0
Alquiler de local S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 2,400
INTERNET Y LUZ S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200
S/. 0
Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso de producción)
Costo Indirecto de Producción
Pago de préstamos (Consulta a una institución financiera) S/. 0
Pago de intereses (Consulta a una institución financiera) S/. 0
Sueldo de colaboradores (que no son mano de obra directa) S/. 0
Sueldo del dueño (si no está considerado en el costo directo) S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 6,000
Impuestos S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 240
Seguros S/. 0
Ahorro programado S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 120
Otros: mantenimiento, vigilancia, contador, etc. S/. 0
Imprevistos S/. 0
SUB TOTAL EGRESOS S/. S/. 0 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830 S/. 830
SALDO FINAL S/. S/. 0 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280 S/. 280
Política de Venta al Crédito %% Venta al crédito 0NO HAY CREDITO A CLIENTES
Luz, agua, teléfonodel local (descontar el % del Costo Indirecto)
Compra de mercadería (Para el caso de Servicio o comercio) (Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)
Compra de materiales o insumos (Para el caso de producción)(Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)
Es solo ejemplo. Coloca el % que piensas dar a crédito de tus ventas. En el ejemplo se
considera crédito a 7 días
MAYRA chino
FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA CANT6/22/2015 5 5.00
S/. 5.00
MIGUEL OSWALDO
FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA CANT2.001.503.501.501.00
S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 1.50
S/. 23.00
MAXIMO 30 SOLES
LEO
MONTO A PAGAR FECHA CANT MONTO A PAGAR FECHA3.00 0.50 yaneth
1.00 flormagaly
veronica
S/. 1.50
KAROLAY
MONTO A PAGAR fecha cant monto a pagar S/. 1.00 0.50 S/. 4.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 5.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 2.00
S/. 21.00
luz
CANT Garantia18.0018.0018.0018.00
S/. 72.00
EGRESOS
PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL1 ENERGIA ELECTRICA ELECTRO DUNAS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 2 INTERNET INALAMBRICO S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 3 ANTENA DE INTERNET S/. 50.00 4 SUNAT56 TOTAL X MES S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 140.00
PAGOS
MONTO1 TIA ALICIA S/. 200.00 2 MICHELA S/. - 3 SRA. ORIELE S/. 10.00 4 PENSIÓN FABIANNA S/. 50.00 5 AMBAR S/. 100.00 6 SRA. DE LA SABANA S/. 130.00 7 PAGAR CARSA S/. 200.00 NO OLVIDAR VENCIO EL 03 DE JUNIO DEL 2015
PAGOS DE LA CASA
MONTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL1 LUZ S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 2 AGUA S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 3 CABLE S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 4 ARBITRIOS S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
TOTAL X MES S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 140.00 S/. 160.00 S/. 160.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00
NO OLVIDAR VENCIO EL 03 DE JUNIO DEL 2015
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00 S/. 73.00
TOTAL S/. 600.00 S/. 480.00 S/. 200.00 S/. 140.00 S/. -
TOTAL S/. 180.00 S/. 216.00 S/. 360.00 S/. 120.00 S/. 876.00