Flujo de caja a 12 meses [NOMBRE DE SU EMPRESA] Comienzo del año fiscal: Jan-05

Preinicio Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Total arts.

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ENTRADAS DE EFECTIVO

Ventas en efectivo

Ingresos en C/C

Préstamos/otras inyecciones

TOTAL COBROS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALIDAS DE EFECTIVO

Compras (Alimento Iniciador)

Compras (Alimento Engorde)

Compras (concha de arroz)

Salario bruto (retirada exacta)

Gastos nóminas (impuestos, etc.)

Servicios externos

Suministros

Reparaciones y mantenimiento

Publicidad

Transporte

Contabilidad y asesoría jurídica

Renta

Teléfono

Luz y agua

Seguros

Impuestos (inmuebles, etc.)

Intereses

Otros gastos (especificar)

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Varios

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago principal del préstamo

Adquisición capital (especificar)

Otros gastos iniciales

Fianza y depósito

Extracción por los propietarios

TOTAL PAGOS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)

Volumen de ventas (dólares)

Cuentas a pagar

Morosos (fin de mes)

Existencias en stock (fin de mes)

Cuentas a pagar (fin de mes)

Depreciación

Efectivo en mano (principio del mes)

Situación del efectivo (fin mes)