Post on 23-Jul-2015
Liquidació pressupost 2014
Manresa, 25 de març de 2014
Liquidació pressupost 2014
Resultat pressupostari ajustat: 2014: 2.577.754,09 € 2013: 3.931.936,20 €
Romanent de tresoreria (dèficit acumulat): 2014: -277.645,68 € 2013: -859.988,84 € Reducció dèficit acumulat 2013: 582.343,16 €
-12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
Dèficit acumulat (en M€):
Moviment pressupostari
-0,28
-5,1
1 -3,8
1
-8,8
0
-3,9
1
-3,4
9
-9,4
1
-0,8
6
-5,4
0 4,37
2,94
-0
,27
2,79
2,29
1,98
3,59
0,58
0,39
0,80
0,04
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Moviment pressupostari
Romanent de tresoreria 2013: -859.988,84 +Resultat presupostari comptable 2.977.216,08 - Modificació de drets i obligacions -1.177.354,73 +Var. despeses finançament afectat 335.977,18 -Var. Provisió per insolvències -1.553.560,37
Romanent de tresoreria 2014: -277.645,68
Moviment pressupostari
Modificació de drets 2013 2014
Baixes de subvencions -281.657,96 € -354.591,12 € Anul·lacions recaptació -494.359,44 € -267.505,49 € Fallits de recaptació* -643.113,55 € -708.297,90 €
Modificació d’obligacions 245.882,49 € 153.039,78 €
TOTAL: -1.177.354,73 €
Moviment pressupostari
Anul·lacions de recaptació:
Any Import (€)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
60,1 213,11 744,09
3.751,54 3.906,10
474,40 5.199,92
41.985,98 47.671,28
163.498,97
TOTAL 267.505,49
Moviment pressupostari
Fallits de recaptació: Anys Import (€) IVTM IAE/TI IBI/ES/GU Plusvàlues Multes Altres
1996 28,46 100%
1997 29,88 100%
1998 30,02 100%
1999 29,73 100%
2000 29,87 100%
2001 40,16 25% 75%
2002 150,27 79% 21%
2003 981,07 74% 15% 11%
2004 2.363,38 34% 6% 52% 5% 2%
2005 2.196,22 69% 7% 11% 11% 3%
2006 5.757,79 40% 32% 12% 5% 4% 7%
2007 14.437,43 29% 16% 25% 3% 22% 6%
2008 23.809,91 31% 10% 23% 17% 19% 1%
2009 129.570,44 10% 2% 4% 1% 3% 80%
2010 125.742,32 36% 9% 8% 4% 32% 11%
2011 218.349,03 32% 5% 4% 7% 50% 4%
2012 119.419,50 52% 7% 4% 2% 28% 7%
2013 65.327,42 53% 4% 0% 1% 38% 3%
Total 708.297,90 34% 6% 6% 4% 31% 19%
Moviment pressupostari
Variació de despeses amb finançament afectat 2014: 3.155.617,78 € 2013: 3.491.594,96 €
Actuacions destacades Camí Vell de Rajadell Accessos a la Cova Passera Renfe Pont Vell Pont Nou Enderroc Pista Castell
TOTAL: 335.977,18 €
Moviment pressupostari
Variació de provisions per incidències (morosos): 2014: -7.093.587,70 € 2013: -5.539.164,14 €
TOTAL: -1.554.423,56
Moviment pressupostari
Provisió per insolvències 2013 2014
Deutes tributaris per cobrar 2013 4.132.424,16 5.785.878,81 4 i més 1.708.942,53 2.984.296,96 3-4 1.107.704,59 1.276.287,21 2-3 726.283,43 956.614,33 1-2 400.507,54 396.970,08 De l’exercici corrent 188.950,07 171.710,08
Deutes d’Administracions Públiques 662.208,64 563.177,55 Despeses Club Natació Manresa 744.531,34 744.531,34
TOTAL 5.539.164,14 7.093.587,70
Endeutament
Coeficient d’endeutament: 96,99% Per primer cop des de 2007 (92,65%), el coeficient d’endeutament se situa per sota del 100%
96,99% 92,6
5%
101,
65%
111,
68%
11,5
9%
118,
45%
122,
91%
104,
88%
75,3
3%
71,3
0%
74,6
3%
76,9
5%
72,7
9%
61,2
6%
80,1
1%
104,
54%
104,
80%
98,8
3%
104,
16%
107,
14%
Endeutament viu (31-12-2014): 69.844.806,94 €
Endeutament
69, 84 67,1
5
73,4
1%
78,5
4
83,7
9
82,0
5
78,5
1
73,7
2
17,6
2 17
,54
19,8
3
22,7
2
23,1
4
21,4
6 28,4
0 40,7
5
42,8
2
45,5
3 54,2
8
62,1
5
Per primer cop des de 2007 (67,15 M€) l’endeutament viu se situa per sota dels 70 milions d’euros.