03/11/2014 16:33:43 Pendientes de Pago a las ...€¦ · AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL...

Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas

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2014Gestión:

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Nombre Alcaldía o Municipalidad




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1102

1103

1104

1105

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

El Porvenir

Esparta

Jutiapa

La Masica

Resumen de Operación




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT



MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014

TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014



109,362.06

1,020,080.75

1,020,080.75

151,005.14

1,058,364.08

1,058,364.08

590,193.60

364,984.48

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,149,523.56

2,267,733.30

590,193.60

364,984.48

Total por Municipio :




01377- 01- 00001

05672- 01- 00001

05673- 01- 00001

01378- 01- 00001

04767- 01- 00001

04768- 01- 00001

01385- 01- 00001

01386- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

27/08/2014

27/08/2014

10/04/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1106

1107

1108

San Francisco

Tela

Arizona




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A

MUNICIPALIDAD DE TELA



MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.


TRANSFERENCIA COPRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


964,950.83

964,950.83

324,243.42

1,793,558.67

1,793,558.67

205,943.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,929,901.66

3,911,360.76

205,943.75




05675- 01- 00001

05676- 01- 00001

01392- 01- 00001

05891- 01- 00001

05892- 01- 00001

01393- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1201

1202

1203

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo

Balfate

Iriona




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON




ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO



MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON



F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOAJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO 2014 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH.TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH.


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMAMUGAH QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

1,539,106.71

2,858,341.04

1,501,889.92

943,734.57

234,046.06

1,094,251.41

1,094,251.41

519,368.81

1,234,068.49

1,234,068.49

Municipio:

Municipio:

Municipio:

6,843,072.24

2,422,548.88

2,987,505.79




00000- 00- 00039

00000- 00- 00040

05235- 01- 00001

05339- 01- 00001

01395- 01- 00001

04771- 01- 00001

04772- 01- 00001

01397- 01- 00001

05894- 01- 00001

05895- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

02/01/2014

02/01/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

27/08/2014

27/08/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1204

1205

1206

Limón

Sabá

Santa Fe




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMAMUGAH QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014





209,588.91

1,050,954.16

1,050,954.16

306,563.29

1,165,184.83

1,165,184.83

383,090.55

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,311,497.23

2,636,932.95

383,090.55




01406- 01- 00001

05897- 01- 00001

05898- 01- 00001

01409- 01- 00001

05581- 01- 00001

05582- 01- 00001

01416- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

10/04/2014

13/10/2014

13/10/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1208

1209

Sonaguera

Tocoa



0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLO




TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014




1,292,006.00

1,292,006.00

1,298,553.43

1,632,164.58

1,632,164.58

Municipio:

Municipio:

2,584,012.00

4,562,882.59



04774- 01- 00001

04775- 01- 00001

01479- 01- 00001

05702- 01- 00001

05703- 01- 00001

001

001

001

001

001

27/08/2014

27/08/2014

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1301

1302

1303

1304

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Comayagua

Ajuterique

El Rosario

Esquías





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA




ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE



ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



PAGO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014,SEGUN RECIBOS #906339-872095.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014





1,918,947.05

2,174,893.83

2,174,893.83

940.80

1,011,184.50

1,011,184.50

1,011,184.50

565,410.89

364,997.05

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

6,269,675.51

3,033,553.50

565,410.89

364,997.05





01506- 01- 00001

05131- 01- 00001

05133- 01- 00001

05848- 01- 00001

06081- 01- 00001

06082- 01- 00001

06083- 01- 00001

01511- 01- 00001

01513- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

05/09/2014

05/09/2014

24/10/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

10/04/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1305

1306

1307

1308

Humuya

La Libertad

Lamaní

La Trinidad





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI



ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CO

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014








1,029,826.58

300,741.53

1,206,396.17

1,206,396.17

967,178.83

967,178.83

967,178.83

124,416.29

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,029,826.58

2,713,533.87

2,901,536.49

124,416.29





05663- 01- 00001

01525- 01- 00001

05794- 01- 00001

05795- 01- 00001

06092- 01- 00001

06094- 01- 00001

06095- 01- 00001

01535- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

16/10/2014

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1309

1310

1311

Lejamaní

Meámbar

Minas de Oro




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI



ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C



ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR




TRANSFERENCIA AGOSTO 2014

TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2014







100,429.77

1,016,377.50

1,016,377.50

188,108.80

1,062,605.50

1,062,605.50

171,009.02

1,079,852.58

1,079,852.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,133,184.77

2,313,319.80

2,330,714.18




01540- 01- 00001

05171- 01- 00001

05173- 01- 00001

01543- 01- 00001

04777- 01- 00001

04778- 01- 00001

01546- 01- 00001

04780- 01- 00001

04781- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

21/04/2014

08/09/2014

08/09/2014

10/04/2014

27/08/2014

27/08/2014

10/04/2014

27/08/2014

27/08/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1312

1313

1314

Ojo de Agua

San Jerónimo

San José de Comayagua




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGU



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM







AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. SE LEAPLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO

425,612.09

1,259,971.58

1,259,971.58

307,624.50

148,192.89

1,018,668.58

1,018,668.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,945,555.25

307,624.50

2,185,530.05




01551- 01- 00001

05402- 01- 00001

05403- 01- 00001

01557- 01- 00001

01560- 01- 00001

05067- 01- 00001

05068- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

26/09/2014

26/09/2014

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1315

1316

1317

1318

San José del Potrero

San Luís

San Sebastián

Siguatepeque





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST


ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA

ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA




AJUSTE DEL 1.71% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012






83,731.00

1,007,448.67

1,007,448.67

1,795,251.20

1,095,753.58

1,017,748.67

1,017,748.67

1,775,589.00

1,775,589.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,098,628.34

2,891,004.78

2,035,497.34

3,551,178.00





01564- 01- 00001

05406- 01- 00001

05407- 01- 00001

05659- 01- 00001

05754- 01- 00001

05976- 01- 00001

05977- 01- 00001

04783- 01- 00001

04784- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

26/09/2014

26/09/2014

13/10/2014

16/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

27/08/2014

27/08/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1319

1320

1321

Villa de San Antonio

Las Lajas

Taulabé




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS



MUNICIPALIDAD DE TAULABE





TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014







262,218.98

1,100,267.17

1,100,267.17

92,332.01

1,134,073.00

1,134,073.00

271,830.76

1,217,671.17

1,217,671.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,462,753.32

2,360,478.01

2,707,173.10




01577- 01- 00001

05137- 01- 00001

05138- 01- 00001

01579- 01- 00001

04807- 01- 00001

04808- 01- 00001

01582- 01- 00001

05905- 01- 00001

05906- 01- 00001

001

001

001

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001

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001

10/04/2014

05/09/2014

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10/04/2014

27/08/2014

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24/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1402

1403

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Cabañas

Concepción



0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP




TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO Y AGOSTO AFAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014




305,159.47

1,011,038.56

1,011,038.56

239,836.63

1,173,926.17

1,173,926.17

Municipio:

Municipio:

2,327,236.59

2,587,688.97



01713- 01- 00001

04962- 01- 00001

04963- 01- 00001

01715- 01- 00001

04813- 01- 00001

04814- 01- 00001

001

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10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1404

1405

1406

Copán Ruinas

Corquín

Cucuyagua




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA




TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014


AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL 2012



676,868.42

1,240,985.83

1,240,985.83

131,756.70

236,036.50

1,153,091.08

1,153,091.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,158,840.08

131,756.70

2,542,218.66




01716- 01- 00001

05696- 01- 00001

05697- 01- 00001

01718- 01- 00001

01719- 01- 00001

04876- 01- 00001

04877- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

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10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

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03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1407

1408

1409

1410

Dolores

Dulce Nombre

El Paraíso

Florida





0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN







TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )

139,567.22

31,495.09

446,049.49

330,392.37

1,161,949.64

1,161,949.64

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

139,567.22

31,495.09

446,049.49

2,654,291.65





01722- 01- 00001

01725- 01- 00001

01726- 01- 00001

01727- 01- 00001

04879- 01- 00001

04880- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

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03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1411

1412

1413

1414

La Jigua

La Unión

Nueva Arcadia

San Agustín





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA



ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C



ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C










AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



159,297.30

1,091,811.17

1,091,811.17

277,539.67

495,966.04

1,361,169.58

1,361,169.58

142,290.63

1,041,023.58

1,041,023.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,342,919.64

277,539.67

3,218,305.20

2,224,337.79





01729- 01- 00001

04882- 01- 00001

04885- 01- 00001

01732- 01- 00001

01736- 01- 00001

05413- 01- 00001

05414- 01- 00001

01785- 01- 00001

05177- 01- 00001

05179- 01- 00001

001

001

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001

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10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

10/04/2014

26/09/2014

26/09/2014

10/04/2014

08/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1415

1416

San Antonio

San Jerónimo



0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COP



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO




TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )



230,524.02

1,018,576.95

1,018,576.95

98,984.83

928,252.99

928,252.99

Municipio:

Municipio:

2,267,677.92

1,955,490.81



01788- 01- 00001

05908- 01- 00001

05909- 01- 00001

01789- 01- 00001

05246- 01- 00001

05247- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

10/04/2014

11/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1418

1419

1421

San Juan de Opoa

San Nicolás

Santa Rita




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA









167,908.79

1,051,532.08

1,051,532.08

41,002.07

665,520.47

1,168,864.89

1,168,864.89

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,270,972.95

41,002.07

3,003,250.25




01792- 01- 00001

04891- 01- 00001

04893- 01- 00001

01793- 01- 00001

01795- 01- 00001

04903- 01- 00001

04905- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

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03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1422

1423

Trinidad de Copán

Veracruz



0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ





88,208.02

1,066,996.33

960,540.83

960,540.83

Municipio:

Municipio:

1,155,204.35

1,921,081.66



01796- 01- 00001

05561- 01- 00001

04913- 01- 00001

04914- 01- 00001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1503

1504

1505

1507

DEPARTAMENTO DE CORTES

Omoa

Pimienta

Potrerillos

San Antonio de Cortés





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE OMOA



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA



CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO













469,239.64

1,193,463.17

1,193,463.17

197,764.68

1,149,221.92

1,149,221.92

1,375,697.00

370,319.82

1,147,617.33

1,147,617.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,856,165.98

2,496,208.52

1,375,697.00

2,665,554.48





01605- 01- 00001

05584- 01- 00001

05585- 01- 00001

01608- 01- 00001

04918- 01- 00001

04919- 01- 00001

05757- 01- 00001

01614- 01- 00001

05797- 01- 00001

05798- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

13/10/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

16/10/2014

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1508

1509

1510

San Francisco de Yojoa

San Manuel

Santa Cruz de Yojoa




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE AGOSTO AÑO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE MANCOMUNIDAD DEAMUPROLAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014





33,833.41

994,210.86

994,210.86

417,992.99

1,274,576.25

1,274,576.25

1,217,532.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,022,255.13

2,967,145.49

1,217,532.75




01665- 01- 00001

05802- 01- 00001

05803- 01- 00001

01708- 01- 00001

06013- 01- 00001

06014- 01- 00001

01709- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

10/04/2014

27/10/2014

27/10/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1511

1512

Villanueva

La Lima



0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2014

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014


2,453,399.42

2,453,399.42

1,348,186.33

1,348,186.33

1,348,186.33

Municipio:

Municipio:

4,906,798.84

4,044,558.99



05942- 01- 00001

05943- 01- 00001

06084- 01- 00001

06085- 01- 00001

06086- 01- 00001

001

001

001

001

001

24/10/2014

24/10/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1601

1603

1604

1605

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Choluteca

Concepción de María

Duyure

El Corpus





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS



AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRRESPONDIENTE AL AÑO 2012.


TRANSFERENCIA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.





1,456,374.29

2,514,443.08

2,514,443.08

449,411.07

29,221.27

429,724.77

1,196,152.42

1,196,152.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

6,485,260.45

449,411.07

29,221.27

2,822,029.61





01314- 01- 00001

06007- 01- 00001

06008- 01- 00001

01320- 01- 00001

01322- 01- 00001

01323- 01- 00001

05587- 01- 00001

05588- 01- 00001

001

001

001

001

001

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001

001

10/04/2014

27/10/2014

27/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1606

1607

1608

1609

El Triunfo

Marcovia

Morolíca

Namasigüe





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE









TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014



798,656.79

599,145.25

1,078,575.50

1,078,575.50

587,609.20

1,341,633.83

1,341,633.83

1,341,633.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

798,656.79

599,145.25

2,157,151.00

4,612,510.69





01333- 01- 00001

01324- 01- 00001

05070- 01- 00001

05071- 01- 00001

01326- 01- 00001

06096- 01- 00001

06098- 01- 00001

06099- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1610

1611

1612

1613

Orocuina

Pespire

San Antonio de Flores

San Isidro





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU












325,143.03

1,155,741.25

330,578.84

113,260.10

1,026,611.08

1,026,611.08

145,815.09

1,043,847.50

1,043,847.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,480,884.28

330,578.84

2,166,482.26

2,233,510.09





01336- 01- 00001

05784- 01- 00001

01327- 01- 00001

01341- 01- 00001

04925- 01- 00001

04926- 01- 00001

01345- 01- 00001

05361- 01- 00001

05362- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1614

1615

1616

San José

San Marcos de Colón

Santa Ana de Yusguare




0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA D






189,012.08

360,955.65

1,259,501.08

1,259,501.08

128,178.54

Municipio:

Municipio:

Municipio:

189,012.08

2,879,957.81

128,178.54




01350- 01- 00001

01351- 01- 00001

05364- 01- 00001

05365- 01- 00001

01353- 01- 00001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1701

1702

1704

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Yuscarán

Alauca

El Paraíso




0040

0040

0040

0040

0040

0040

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO







TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)

1,061,068.83

1,061,068.83

163,623.55

571,184.45

1,327,708.64

1,327,708.64

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,122,137.66

163,623.55

3,226,601.73




05859- 01- 00001

05860- 01- 00001

01356- 01- 00001

01361- 01- 00001

04941- 01- 00001

04942- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1705

1706

1707

Güinope

Jacaleapa

Liure




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE



ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS



TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA DEUDA A FAVOR DE LA ENEE DEL AÑO 2013 POR ( 11,288.25)TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014






933,157.25

944,445.50

944,445.50

916,982.59

916,982.59

278,237.63

1,155,626.25

1,155,626.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,822,048.25

1,833,965.18

2,589,490.13




06087- 01- 00001

06090- 01- 00001

06091- 01- 00001

04944- 01- 00001

04945- 01- 00001

01365- 01- 00001

05912- 01- 00001

05913- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

Fecha Firma

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Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1708

1711

1712

Morocelí

San Antonio de Flores

San Lucas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E

ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO



MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

AJUSTE 1.71% DEL9% CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.

AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012



257,537.55

44,623.65

1,031,812.53

1,031,812.53

1,100,597.70

1,100,597.70

Municipio:

Municipio:

Municipio:

257,537.55

2,108,248.71

2,201,195.40




01367- 01- 00001

01405- 01- 00001

04947- 01- 00001

04948- 01- 00001

04950- 01- 00001

04951- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

Fecha Firma

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Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1713

1714

1715

San Matías

Soledad

Teupasenti




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL



ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL

ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014




TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

933,487.64

933,487.64

267,405.73

1,146,845.42

1,146,845.42

1,415,185.20

1,415,185.20

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,866,975.28

2,561,096.57

2,830,370.40




05856- 01- 00001

05857- 01- 00001

01413- 01- 00001

05184- 01- 00001

05185- 01- 00001

06017- 01- 00001

06018- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

08/09/2014

08/09/2014

27/10/2014

27/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1716

1717

1718

Texiguat

Vado Ancho

Yauyupe




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT



ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO




ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE










254,931.31

1,175,950.92

1,175,950.92

280,821.73

1,111,118.75

1,111,118.75

1,111,118.75

1,288,434.92

1,288,434.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,606,833.15

3,614,177.98

2,576,869.84




01419- 01- 00001

04968- 01- 00001

04969- 01- 00001

01421- 01- 00001

06100- 01- 00001

06101- 01- 00001

06102- 01- 00001

04931- 01- 00001

04932- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/09/2014

03/09/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

1719 Trojes


0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 915,392.77

Municipio:

915,392.77Total por Municipio :

01427- 01- 00001 001 10/04/2014

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1703

1802

1803

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Danlí

Alubarén

Cedros




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE DANLI



ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAN



MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS




TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMANORPA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014.

AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.






3,179,348.50

2,562,692.05

2,562,692.05

157,139.73

1,100,134.67

1,100,134.67

280,275.50

1,488,366.92

1,488,366.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

8,304,732.60

2,357,409.07

3,257,009.34




01359- 01- 00001

05843- 01- 00001

05851- 01- 00001

01505- 01- 00001

05862- 01- 00001

05863- 01- 00001

01509- 01- 00001

05678- 01- 00001

05679- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1804

1805

1807

1808

Curarén

El Porvenir

La Libertad

La Venta





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CURAREN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR




ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA



TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014



517,695.73

118,812.99

1,039,590.08

1,039,590.08

1,039,590.08

114,571.71

47,587.51

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

517,695.73

3,237,583.23

114,571.71

47,587.51





01512- 01- 00001

01514- 01- 00001

06103- 01- 00001

06104- 01- 00001

06105- 01- 00001

01523- 01- 00001

01524- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

10/04/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1809

1810

1811

1812

Lepaterique

Maraita

Marale

Nueva Armenia





0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME




TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DE 2014


379,073.81

1,069,522.17

224,834.08

943,494.25

943,494.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

379,073.81

1,069,522.17

224,834.08

1,886,988.50





01526- 01- 00001

05564- 01- 00001

01536- 01- 00001

05142- 01- 00001

05144- 01- 00001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

10/04/2014

05/09/2014

05/09/2014

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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1813

1814

1816

Ojojona

Orica

Sábana Grande




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA





TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)


137,610.61

1,149,929.67

1,149,929.67

198,262.69

1,038,126.83

1,038,126.83

181,114.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,437,469.95

2,274,516.35

181,114.00




01538- 01- 00001

05321- 01- 00001

05322- 01- 00001

01539- 01- 00001

04953- 01- 00001

04954- 01- 00001

01547- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

23/09/2014

23/09/2014

10/04/2014

03/09/2014

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10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1817

1820

1821

San Antonio de Oriente

San Juan de Flores

San Miguelito




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN



ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADDE MANOFM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM,TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM,


181,197.72

1,125,702.92

1,125,702.92

144,164.16

1,008,436.08

1,008,436.08

115,522.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,432,603.56

2,161,036.32

115,522.08




01549- 01- 00001

05100- 01- 00001

05101- 01- 00001

01558- 01- 00001

05915- 01- 00001

05916- 01- 00001

01561- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1822

1823

1824

Santa Ana

Santa Lucía

Talanga




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA






TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

1,205,148.50

1,205,148.50

915,415.42

915,415.42

549,021.09

1,388,715.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,410,297.00

1,830,830.84

1,937,736.76




05073- 01- 00001

05074- 01- 00001

04956- 01- 00001

04957- 01- 00001

01572- 01- 00001

05787- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

16/10/2014

Fecha Firma

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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1825

1826

1827

Tatumbla

Valle de Angeles

Villa de San Francisco




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM )TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM )

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADDE MANOFM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

932,008.75

932,008.75

932,008.75

985,077.75

985,077.75

966,434.92

966,434.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,796,026.25

1,970,155.50

1,932,869.84




06106- 01- 00001

06107- 01- 00001

06108- 01- 00001

04972- 01- 00001

04973- 01- 00001

05243- 01- 00001

05244- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/09/2014

03/09/2014

11/09/2014

11/09/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1901

1902

1903

1904

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Puerto Lempira

Brus Laguna

Ahuas

Juan Francisco Bulnes





0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC






F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5009-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CONDEVENGADO N°473)AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

862,915.87

466,802.34

289,248.35

3,844,899.48

2,210,565.80

146,590.31

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

862,915.87

466,802.34

289,248.35

6,202,055.59





01616- 01- 00001

01618- 01- 00001

01619- 01- 00001

00000- 00- 00474

00000- 00- 00594

01620- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

02/01/2014

27/02/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1905

1906

Villeda Morales

Wampusirpi



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES



ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP








F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010AJUSTE DEL 1.71% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2014

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO DE 2014

488,160.01

1,266,281.92

1,266,281.92

47.27

1,421,664.00

1,141,239.00

1,141,239.00

1,141,239.00

Municipio:

Municipio:

3,020,723.85

4,845,428.27



01658- 01- 00001

05590- 01- 00001

05592- 01- 00001

00000- 00- 00555

05648- 01- 00001

05950- 01- 00001

05988- 01- 00001

05990- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

13/10/2014

06/01/2014

13/10/2014

28/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2001

2002

2003

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

La Esperanza

Camasca

Colomoncagua




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA



AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE AMFI MESES DE FEBRERO Y AGOSTO 2014TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE 2014

AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.

1,106,224.83

1,106,224.83

144,433.19

1,055,873.87

1,055,873.87

425,699.77

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,212,449.66

2,256,180.93

425,699.77




04959- 01- 00001

04960- 01- 00001

01369- 01- 00001

05148- 01- 00001

05149- 01- 00001

01371- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

05/09/2014

05/09/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2004

2005

2006

Concepción

Dolores

Intibucá




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC




MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL ANO 2012

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. SE LEAPLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEAMFI MESES DE FEBRERO Y AGOSTO 2014TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE 2014

AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014






159,250.05

1,031,621.12

1,031,621.12

186,766.79

1,065,903.75

1,065,903.75

1,065,903.75

888,272.31

1,504,323.17

1,504,323.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,222,492.29

3,384,478.04

3,896,918.65




01389- 01- 00001

05376- 01- 00001

05377- 01- 00001

01404- 01- 00001

06072- 01- 00001

06076- 01- 00001

06077- 01- 00001

01417- 01- 00001

05920- 01- 00001

05922- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

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2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2007

2008

2009

Jesús de Otoro

Magdalena

Masaguara




0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA



ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT



TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA ( AMFI )TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA ( AMFI )


496,870.07

164,156.91

989,535.69

989,535.69

373,855.07

Municipio:

Municipio:

Municipio:

496,870.07

2,143,228.29

373,855.07




01811- 01- 00001

01432- 01- 00001

05005- 01- 00001

05006- 01- 00001

04069- 01- 00001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

24/07/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2010

2011

2012

San Antonio

San Isidro

San Juan




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN

AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012






167,670.52

987,967.55

987,967.55

1,038,074.08

1,038,074.08

1,119,370.83

1,119,370.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,143,605.62

2,076,148.16

2,238,741.66




01442- 01- 00001

05015- 01- 00001

05016- 01- 00001

05327- 01- 00001

05328- 01- 00001

05594- 01- 00001

05595- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2013

2014

2015

San Marcos de la Sierra

San Miguelito

Santa Lucía




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA





AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORESPONDIENTE AL AÑO 2012




391,425.98

1,101,447.15

1,101,447.15

167,908.49

217,589.23

1,077,014.00

1,077,014.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,594,320.28

167,908.49

2,371,617.23




01498- 01- 00001

05018- 01- 00001

05021- 01- 00001

01562- 01- 00001

01604- 01- 00001

05027- 01- 00001

05028- 01- 00001

001

001

001

001

001

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001

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2016

2017

2103

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Yamaranguila

San Francisco de Opalaca

José Santos Guardiola




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU






ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD









398,934.76

1,240,450.92

1,240,450.92

291,172.78

1,131,892.83

1,131,892.83

1,277,051.92

1,277,051.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,879,836.60

2,554,958.44

2,554,103.84




01609- 01- 00001

05806- 01- 00001

05807- 01- 00001

01612- 01- 00001

05324- 01- 00001

05325- 01- 00001

05297- 01- 00001

05298- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

10/04/2014

23/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2201

2202

2203

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz

Aguanqueterique

Cabañas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS














503,778.38

1,234,312.58

1,234,312.58

186,354.39

1,059,938.00

1,059,938.00

59,599.92

1,056,273.25

1,056,273.25

1,056,273.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,972,403.54

2,306,230.39

3,228,419.67




01703- 01- 00001

05033- 01- 00001

05035- 01- 00001

01704- 01- 00001

05416- 01- 00001

05417- 01- 00001

01705- 01- 00001

06109- 01- 00001

06110- 01- 00001

06111- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

26/09/2014

26/09/2014

10/04/2014

03/11/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2204

2205

2206

Cane

Chinacla

Guajiquiro




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ



MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO







801,724.77

967,125.50

967,125.50

161,172.96

391,179.56

1,168,140.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,735,975.77

161,172.96

1,559,319.98




01706- 01- 00001

05076- 01- 00001

05077- 01- 00001

01707- 01- 00001

01734- 01- 00001

05576- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

10/04/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2207

2208

Lauterique

Marcala



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P










MUNICIPALIDAD DE MARCALA

F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4808-1-1 - Reserva del 65% del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 2013.PAGO DEL 35% DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CON DEVENGADO N°358)AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA DEUDA A FAVOR DE LA ENEE QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014






8,118,577.38

4,371,541.66

143,165.27

1,127,887.92

1,125,863.82

1,127,887.92

1,127,887.92

1,127,887.92

1,127,887.92

1,127,887.92

436,750.61

Municipio:

Municipio:

20,526,475.65

436,750.61



00000- 00- 00359

00000- 00- 00599

01740- 01- 00001

05971- 01- 00001

05972- 01- 00001

05973- 01- 00001

05974- 01- 00001

06112- 01- 00001

06113- 01- 00001

06114- 01- 00001

01745- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

02/01/2014

27/02/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

03/11/2014

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10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2209

2210

2211

Mercedes de Oriente

Opatoro

San Antonio del Norte




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D



ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D










193,896.47

1,195,377.17

1,195,377.17

145,429.04

75,829.90

1,303,898.42

1,303,898.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,584,650.81

145,429.04

2,683,626.74




01778- 01- 00001

05865- 01- 00001

05866- 01- 00001

01753- 01- 00001

01783- 01- 00001

05810- 01- 00001

05811- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2212

2213

2214

2215

San José

San Juan

San Pedro de Tutule

Santa Ana





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA



MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU














100,754.74

1,108,923.33

1,108,923.33

281,046.92

1,124,971.17

1,124,971.17

82,082.65

1,065,824.83

1,065,824.83

371,252.79

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,318,601.40

2,530,989.26

2,213,732.31

371,252.79





02666- 01- 00001

05038- 01- 00001

05040- 01- 00001

01815- 01- 00001

05370- 01- 00001

05371- 01- 00001

01817- 01- 00001

05419- 01- 00001

05420- 01- 00001

01761- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

14/05/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

26/09/2014

26/09/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2216

2217

2219

Santa Elena

Santa María

Yarula




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P



MUNICIPALIDAD DE YARULA












196,031.69

1,094,897.00

1,094,897.00

67,413.57

998,307.17

998,307.17

166,938.36

1,059,624.25

1,059,624.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,385,825.69

2,064,027.91

2,286,186.86




01821- 01- 00001

05367- 01- 00001

05368- 01- 00001

01825- 01- 00001

05044- 01- 00001

05046- 01- 00001

01763- 01- 00001

05598- 01- 00001

05599- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

03/09/2014

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10/04/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2301

2302

2303

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Gracias

Belén

Candelaria




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS



MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA





AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012











606,557.83

1,435,256.50

1,435,256.50

158,483.91

1,080,623.33

1,080,623.33

98,191.47

1,051,173.08

1,051,173.08

1,051,173.08

1,051,173.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,477,070.83

2,319,730.57

4,302,883.79




01744- 01- 00001

05681- 01- 00001

05682- 01- 00001

01750- 01- 00001

05053- 01- 00001

05055- 01- 00001

01754- 01- 00001

05666- 01- 00001

06115- 01- 00001

06116- 01- 00001

06117- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

16/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2304

2305

2306

Cololaca

Erandique

Gualcinse




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR



MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,






TRANSFERNCIA MES DE AGOSTO 2014





146,798.46

1,109,323.17

1,109,323.17

1,122,246.67

1,122,246.67

148,522.50

1,157,896.92

1,157,896.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,365,444.80

2,244,493.34

2,464,316.34




01759- 01- 00001

05058- 01- 00001

05059- 01- 00001

05151- 01- 00001

05152- 01- 00001

01768- 01- 00001

05603- 01- 00001

05604- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

05/09/2014

05/09/2014

10/04/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2307

2309

2310

Guarita

La Iguala

Las Flores




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA




ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA

ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES











55,798.10

1,036,722.00

1,036,722.00

1,036,722.00

515,741.52

139,304.75

1,079,116.92

1,079,116.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,165,964.10

515,741.52

2,297,538.59




01772- 01- 00001

06118- 01- 00001

06119- 01- 00001

06120- 01- 00001

01781- 01- 00001

01782- 01- 00001

04887- 01- 00001

04889- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/11/2014

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21/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2311

2312

2313

La Unión

La Virtud

Lepaera




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI




MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR



MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA









300,319.83

1,186,518.42

1,186,518.42

1,186,518.42

142,693.28

1,117,867.17

1,117,867.17

765,829.85

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,859,875.09

2,378,427.62

765,829.85




01784- 01- 00001

06129- 01- 00001

06130- 01- 00001

06131- 01- 00001

01786- 01- 00001

04892- 01- 00001

04894- 01- 00001

01787- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2314

2315

2316

2317

Mapulaca

Piraera

San Andrés

San Francisco





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS













99,978.48

1,072,189.33

1,072,189.33

361,862.12

360,806.52

1,173,026.92

1,173,026.92

244,953.72

1,140,762.83

1,140,762.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,244,357.14

361,862.12

2,706,860.36

2,526,479.38





01799- 01- 00001

05237- 01- 00001

05238- 01- 00001

01800- 01- 00001

01802- 01- 00001

04897- 01- 00001

04898- 01- 00001

01804- 01- 00001

05979- 01- 00001

05980- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

11/09/2014

11/09/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2318

2319

2320

San Juan Guarita

San Manuel de Colohete

San Rafael




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT




MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL









TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE DE 2014




966,221.25

966,221.25

966,221.25

966,221.25

348,936.43

1,171,791.67

1,171,791.67

262,719.61

1,138,503.50

1,138,503.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,864,885.00

2,692,519.77

2,539,726.61




05579- 01- 00001

05981- 01- 00001

05982- 01- 00001

05983- 01- 00001

01885- 01- 00001

04900- 01- 00001

04901- 01- 00001

01838- 01- 00001

04904- 01- 00001

04906- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/10/2014

27/10/2014

27/10/2014

27/10/2014

10/04/2014

28/08/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2321

2322

2323

2324

San Sebastián

Santa Cruz

Talgua

Tambla





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040




MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMP



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA













202,033.30

1,074,355.83

1,074,355.83

242,506.46

1,198,610.58

1,198,610.58

250,871.32

44,181.26

1,001,010.50

1,001,010.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,350,744.96

2,639,727.62

250,871.32

2,046,202.26





01839- 01- 00001

05154- 01- 00001

05155- 01- 00001

01842- 01- 00001

05813- 01- 00001

05814- 01- 00001

01843- 01- 00001

01856- 01- 00001

05612- 01- 00001

05613- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

05/09/2014

05/09/2014

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

10/04/2014

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13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2325

2326

2327

2328

Tomalá

Valladolid

Virginia

San Marcos de Caiquín





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM



ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE














96,667.26

1,030,076.75

1,030,076.75

1,024,326.50

1,024,326.50

1,092,644.08

1,092,644.08

116,948.70

1,026,177.33

1,026,177.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,156,820.76

2,048,653.00

2,185,288.16

2,169,303.36





01857- 01- 00001

05816- 01- 00001

05817- 01- 00001

05240- 01- 00001

05241- 01- 00001

04908- 01- 00001

04909- 01- 00001

01866- 01- 00001

04915- 01- 00001

04917- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

11/09/2014

17/09/2014

28/08/2014

28/08/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2401

2402

2404

2405

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nueva Ocotepeque

Belén de Gualcho

Dolores Merendón

Fraternidad





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC



AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.






TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SU APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL ME DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SU APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2014

45,629.87

1,066,881.75

1,066,881.75

662,223.89

236,816.88

176,057.50

1,039,754.08

1,039,754.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,179,393.37

662,223.89

236,816.88

2,255,565.66





01780- 01- 00001

05684- 01- 00001

05685- 01- 00001

01810- 01- 00001

01816- 01- 00001

01818- 01- 00001

05616- 01- 00001

05617- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2406

2407

2408

La Encarnación

La Labor

Lucerna




0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SU APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL ME DE AGOSTO 2014TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SU APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2014

28,239.96

1,055,763.00

1,055,763.00

958,206.42

958,206.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

28,239.96

2,111,526.00

1,916,412.84




01822- 01- 00001

05699- 01- 00001

05700- 01- 00001

05620- 01- 00001

05621- 01- 00001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

13/10/2014

13/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2409

2410

2411

2412

Mercedes

San Fernando

San Francisco del Valle

San Jorge





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT



AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.

TRANFERENCIA AGOSTO 2014


AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012.






81,938.45

1,103,358.42

1,103,358.42

117,230.84

1,041,327.33

1,041,327.33

91,449.34

1,021,622.67

1,021,622.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,288,655.29

117,230.84

2,082,654.66

2,134,694.68





01832- 01- 00001

04921- 01- 00001

04922- 01- 00001

01721- 01- 00001

04927- 01- 00001

04928- 01- 00001

01730- 01- 00001

05819- 01- 00001

05820- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

28/08/2014

28/08/2014

10/04/2014

28/08/2014

28/08/2014

10/04/2014

21/10/2014

21/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2413

2414

2415

San Marcos

Santa Fe

Sensenti




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O

ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O



AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014




TRANSFERENCIA AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE MES DE AGOSTO 2014.TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE MES DE SEPTIEMBRE.

168,416.72

1,082,779.58

1,082,779.58

1,160,886.75

1,160,886.75

54,297.08

1,066,227.42

1,066,227.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,333,975.88

2,321,773.50

2,186,751.92




01741- 01- 00001

05079- 01- 00001

05080- 01- 00001

05985- 01- 00001

05987- 01- 00001

01746- 01- 00001

04933- 01- 00001

04934- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

27/10/2014

27/10/2014

10/04/2014

28/08/2014

28/08/2014

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2501

2502

2503

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Juticalpa

Campamento

Catacamas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT



ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .



AJUSTE DEL 1.7% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



TRANSFERENCIA AGOSTO 2014.


1,438,377.45

2,204,083.50

2,204,083.50

394,870.02

1,290,571.83

1,290,571.83

2,033,281.17

2,033,281.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,846,544.45

2,976,013.68

4,066,562.34




01338- 01- 00001

05379- 01- 00001

05380- 01- 00001

01342- 01- 00001

05925- 01- 00001

05926- 01- 00001

04936- 01- 00001

04937- 01- 00001

001

001

001

001

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001

001

001

10/04/2014

24/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2504

2505

2506

Concordia

Dulce Nombre de Culmí

El Rosario




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLA



ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE



LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR




AJUSTE DEL 1.71 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.





1,076,587.00

1,076,587.00

1,076,587.00

686,674.15

1,326,140.75

1,326,140.75

1,122,620.08

1,122,620.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,229,761.00

3,338,955.65

2,245,240.16




06135- 01- 00001

06136- 01- 00001

06137- 01- 00001

01372- 01- 00001

05888- 01- 00001

05889- 01- 00001

05082- 01- 00001

05083- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

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03/11/2014

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24/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2507

2508

2509

2510

Esquipulas del Norte

Gualaco

Guarizama

Guata





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE



ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN

AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % ORRESPONDIENTE AL 2012.



AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.





TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

295,871.44

1,122,599.75

1,122,599.75

351,489.49

1,089,772.67

1,089,772.67

1,089,772.67

1,168,654.33

1,168,654.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,541,070.94

351,489.49

3,269,318.01

2,337,308.66





01391- 01- 00001

05187- 01- 00001

05188- 01- 00001

01394- 01- 00001

06138- 01- 00001

06140- 01- 00001

06141- 01- 00001

05902- 01- 00001

05903- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

08/09/2014

08/09/2014

10/04/2014

03/11/2014

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24/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2511

2512

2513

Guayape

Jano

La Unión




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO



ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC









210,708.64

1,152,947.25

1,152,947.25

1,100,241.42

1,100,241.42

1,100,241.42

1,120,277.25

1,120,277.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,516,603.14

3,300,724.26

2,240,554.50




01422- 01- 00001

05157- 01- 00001

05158- 01- 00001

06142- 01- 00001

06143- 01- 00001

06144- 01- 00001

05422- 01- 00001

05423- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

05/09/2014

05/09/2014

03/11/2014

03/11/2014

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26/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2514

2515

2516

Mangulile

Manto

Salamá




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE



ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA









262,673.28

1,136,436.67

1,136,436.67

188,283.28

1,063,731.83

1,063,731.83

1,027,162.67

1,027,162.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,535,546.62

2,315,746.94

2,054,325.34




01436- 01- 00001

05928- 01- 00001

05929- 01- 00001

01437- 01- 00001

05203- 01- 00001

05204- 01- 00001

05014- 01- 00001

05019- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

10/04/2014

11/09/2014

11/09/2014

03/09/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2517

2518

2519

San Esteban

San Francisco de Becerra

San Francisco de la Paz




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA






ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO









428,423.39

1,198,843.17

1,198,843.17

85,464.61

1,103,480.50

1,103,480.50

1,237,574.17

1,237,574.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,826,109.73

2,292,425.61

2,475,148.34




01440- 01- 00001

05687- 01- 00001

05688- 01- 00001

01444- 01- 00001

05023- 01- 00001

05025- 01- 00001

05822- 01- 00001

05823- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

16/10/2014

16/10/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

21/10/2014

21/10/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2520

2521

2522

2523

Santa María del Real

Silca

Yocón

Patuca





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN



MUNICIPALIDAD DE PATUCA










1,295,139.33

1,295,139.33

1,295,139.33

1,026,790.75

1,026,790.75

306,709.08

1,205,083.42

1,205,083.42

596,895.24

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,885,417.99

2,053,581.50

2,716,875.92

596,895.24





06145- 01- 00001

06146- 01- 00001

06148- 01- 00001

05085- 01- 00001

05086- 01- 00001

01452- 01- 00001

05853- 01- 00001

05854- 01- 00001

01453- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

22/10/2014

22/10/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2601

2602

2603

2604

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Santa Bárbara

Arada

Atima

Azacualpa





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.

AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 20120.






AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.

400,461.94

84,968.65

1,017,594.83

1,017,594.83

273,411.04

1,188,174.42

1,188,174.42

281,251.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

400,461.94

2,120,158.31

2,649,759.88

281,251.50





01454- 01- 00001

01455- 01- 00001

05190- 01- 00001

05191- 01- 00001

01457- 01- 00001

05193- 01- 00001

05194- 01- 00001

01480- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

08/09/2014

08/09/2014

10/04/2014

08/09/2014

08/09/2014

10/04/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2606

2607

2609

San José de Colinas

Concepción del Norte

Chinda




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION

MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.






AUJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DECRA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DECRA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE

116,169.30

1,098,286.08

1,098,286.08

403,478.78

971,801.50

971,801.50

971,801.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,312,741.46

403,478.78

2,915,404.50




01497- 01- 00001

05623- 01- 00001

05624- 01- 00001

01500- 01- 00001

06149- 01- 00001

06152- 01- 00001

06153- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

13/10/2014

10/04/2014

03/11/2014

03/11/2014

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2610

2612

2613

2614

El Níspero

Ilama

Macuelizo

Naranjito





0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT





AJUSTE DEL 1.71 % DE 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMAVAQUI QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO Y JUNIO.

954,344.75

954,344.75

56,187.51

560,611.73

236,513.86

1,038,381.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,908,689.50

56,187.51

560,611.73

1,274,894.94





05032- 01- 00001

05034- 01- 00001

01532- 01- 00001

01544- 01- 00001

01550- 01- 00001

05669- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

16/10/2014

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2615

2616

2617

Nueva Celilac

Petoa

Protección




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA




MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA






AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE DEL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DECRA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DECRA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. SE LEAPLICA APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE FEBREROY AGOSTO 2014.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE LE APLICA APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE MARZO Y SEPTIEMBRE 2014.

97,521.13

1,107,101.83

1,107,101.83

128,623.70

1,000,568.34

1,000,568.34

1,000,568.34

424,973.93

1,157,714.17

1,157,714.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,311,724.79

3,130,328.72

2,740,402.27




01553- 01- 00001

05088- 01- 00001

05089- 01- 00001

01556- 01- 00001

06154- 01- 00001

06155- 01- 00001

06156- 01- 00001

01559- 01- 00001

05385- 01- 00001

05386- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

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03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2618

2619

2620

2621

Quimistán

San Francisco de Ojuera

San Luis

San Marcos





0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN




MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR


AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.






642,171.18

1,429,031.08

1,429,031.08

1,375,616.92

581,881.15

240,436.76

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,500,233.34

1,375,616.92

581,881.15

240,436.76





01565- 01- 00001

05330- 01- 00001

05332- 01- 00001

05790- 01- 00001

01571- 01- 00001

02971- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

23/09/2014

23/09/2014

16/10/2014

10/04/2014

03/06/2014

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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2622

2623

2624

2625

San Nicolás

San Pedro Zacapa

Santa Rita

San Vicente Centenario





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN



AJUSTE DEL 1.71 %DEL 9 % CORRESPONDIENTE AÑO 2012 .

AJUSTE DE 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.








227,386.99

100,502.81

1,015,110.42

1,015,110.42

950,041.92

950,041.92

56,750.76

997,595.42

997,595.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

227,386.99

2,130,723.65

1,900,083.84

2,051,941.60





01576- 01- 00001

01590- 01- 00001

05039- 01- 00001

05042- 01- 00001

05052- 01- 00001

05054- 01- 00001

01601- 01- 00001

05047- 01- 00001

05048- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2626

2627

2628

Trinidad

Las Vegas

Nueva Frontera




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR



ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS



MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA






AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.



AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMAVAQUI QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTOTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DEMAVAQUI QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE

215,990.43

1,123,216.67

1,123,216.67

85,568.00

994,444.83

994,444.83

269,822.53

1,105,248.25

1,105,248.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,462,423.77

2,074,457.66

2,480,319.03




01606- 01- 00001

05626- 01- 00001

05627- 01- 00001

01607- 01- 00001

05382- 01- 00001

05383- 01- 00001

01613- 01- 00001

05932- 01- 00001

05933- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

13/10/2014

10/04/2014

24/09/2014

24/09/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2701

2702

2704

2705

DEPARTAMENTO DE VALLE

Nacaome

Alianza

Aramecina

Caridad





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA

PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.




731,936.38

103,310.65

175,904.87

112,036.45

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

731,936.38

103,310.65

175,904.87

112,036.45





01574- 01- 00001

01580- 01- 00001

01583- 01- 00001

01597- 01- 00001

001

001

001

001

10/04/2014

21/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

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Fecha Firma

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2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2706

2707

2708

Goascorán

Langue

San Francisco de Coray




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN



ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL




PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014






180,722.20

1,135,245.67

1,135,245.67

405,391.11

313,771.43

1,160,686.58

1,160,686.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,451,213.54

405,391.11

2,635,144.59




01611- 01- 00001

05091- 01- 00001

05092- 01- 00001

01731- 01- 00001

01733- 01- 00001

05936- 01- 00001

05937- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

03/09/2014

03/09/2014

10/04/2014

10/04/2014

24/10/2014

24/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2014Gestión:


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Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

2709 San Lorenzo


0040 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 ( OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-020-2014 (14 DE ENERO 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM

1,729,584.42

Municipio:

1,729,584.42Total por Municipio :

05517- 01- 00001 001 06/10/2014

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2801

2803

2804

2805

DEPARTAMENTO DE YORO

Yoro

El Negrito

El Progreso

Jocón





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES

MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO

PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014





1,638,795.00

1,749,582.92

1,342,688.83

1,342,688.83

1,342,688.83

1,839,010.75

217,232.53

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,388,377.92

4,028,066.49

1,839,010.75

217,232.53





01735- 01- 00001

05842- 01- 00001

05989- 01- 00001

05991- 01- 00001

05992- 01- 00001

01886- 01- 00001

01757- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

21/10/2014

28/10/2014

27/10/2014

27/10/2014

10/04/2014

10/04/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


Página 84 de 85

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2806

2807

2808

Morazán

Olanchito

Santa Rita




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO




PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


687,701.07

1,293,392.44

1,754,939.00

303.78

1,137,357.42

1,137,357.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

687,701.07

3,048,331.44

2,275,018.62




01760- 01- 00001

01752- 01- 00001

05691- 01- 00001

00000- 00- 00554

05706- 01- 00001

05707- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

10/04/2014

10/04/2014

16/10/2014

06/01/2014

17/10/2014

16/10/2014

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



03/11/2014 16:33:43

2014Gestión:


Página 85 de 85

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2809

2810

2811

Sulaco

Victoria

Yorito




0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE YORITO


TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014

PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


265,066.59

1,126,640.67

544,721.62

1,251,597.25

273,215.48

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,391,707.26

1,796,318.87

273,215.48




571,643,874.1TOTAL GENERAL

01769- 01- 00001

05570- 01- 00001

01771- 01- 00001

05846- 01- 00001

01773- 01- 00001

001

001

001

001

001

10/04/2014

13/10/2014

10/04/2014

21/10/2014

10/04/2014

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03/11/2014 16:33:43 Pendientes de Pago a las ...€¦ · AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL...

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