2014...CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER 2014 2013 B) INGRESOS 1.525.182,38...

Cuenta

General

2014

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA

MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 37

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 41

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 43

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 57

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 61

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 63

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 69

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 73

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO .................................. pág. 77

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 79

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 83

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 87

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 91

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 95

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 101

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 107

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO .............................. pág. 113

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pág. 115

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 119

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 121

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES ..................................... pág. 125

4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA .................................................................... pág. 129

4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA-

DA .............................................................................................................................. pág. 131

66612680

Cuadro de texto

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCEACTIVO 2014 2013

A) INMOVILIZADO 6.014.094,62 6.467.061,28

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.517,06 1.340,46

2. Propiedad industrial 22.767,74 21.961,49

3. Aplicaciones informáticas 131.962,78 131.962,78

4. Propiedad intelectual 2.109,65 2.109,65

6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257,58 7.560,08

7. Amortizaciones 162.580,69- 162.253,54-

III. Inmovilizaciones materiales 6.012.577,56 6.465.720,82

1. Terrenos y construcciones 7.701.545,39 7.701.545,39

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 2.534.454,17 2.534.454,17

3. Utillaje y mobiliario 1.012.913,07 1.012.913,07

4. Otro inmovilizado 440.680,01 435.610,11

5. Amortizaciones 5.677.015,08- 5.218.801,92-

C) ACTIVO CIRCULANTE 17.593.897,48 1.547.227,16

II. Deudores 625.820,90 117.694,25

1. Deudores presupuestarios 612.370,40 0,00

2. Deudores no presupuestarios 0,00 105.276,74

4. Administraciones Públicas 13.450,50 12.417,51

III. Inversiones financieras temporales 4.196,63 2.272,94

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 4.196,63 2.272,94

IV. Tesorería 16.963.879,95 1.427.259,97

1. Tesorería 16.963.879,95 1.427.259,97

TOTAL ACTIVO 23.607.992,10 8.014.288,44

7Pág.

2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCEPASIVO 2014 2013

A) FONDOS PROPIOS 7.431.299,68 7.892.172,26

I. Patrimonio 7.892.172,26 7.058.070,38

1. Patrimonio 5.724.127,46 4.890.025,58

2. Patrimonio recibido en adscripción 2.168.044,80 2.168.044,80

IV. Resultados del ejercicio 460.872,58- 834.101,88

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 16.176.692,42 122.116,18

III. Acreedores 16.176.692,42 122.116,18

1. Acreedores presupuestarios 62.611,58 38.792,52

2. Acreedores no presupuestarios 2.980,08 3.149,11

4. Administraciones Públicas 110.787,95 78.010,65

5. Otros acreedores 16.000.312,81 2.163,90

TOTAL PASIVO 23.607.992,10 8.014.288,44

Pág. 8


CUENTA GENERAL 2014

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2014 2013

A) GASTOS 1.986.054,96 1.862.522,04

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.986.054,96 1.862.522,04

a) Gastos de personal 1.192.258,29 1.043.239,47

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 946.274,31 801.297,73

a.2) Cargas sociales 245.983,98 241.941,74

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 458.540,31 470.205,03

c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 458.540,31 470.205,03

e) Otros gastos de gestión 335.256,36 349.077,54

e.1) Servicios exteriores 335.256,36 349.077,54

AHORRO 0,00 834.101,88

TOTAL DEBE 1.986.054,96 2.696.623,92

11Pág.



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2014 2013

B) INGRESOS 1.525.182,38 2.696.623,92

1. Ingresos de gestión ordinaria 567.137,89 478.834,24

a) Ingresos tributarios 482.856,69 420.014,83

a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 482.856,69 420.014,83

c) Prestaciones de servicios 84.281,20 58.819,41

c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 84.281,20 58.819,41

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 82.560,33 1.292.688,23

a) Reintegros 5.680,67 1.803,58

a.1) Reintegros 5.680,67 1.803,58

c) Otros ingresos de gestión 42.698,57 1.289.905,93

c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 42.698,57 1.289.905,93

f) Otros intereses e ingresos asimilados 34.181,09 978,72

f.1) Otros intereses 34.181,09 978,72

3. Transferencias y subvenciones 875.484,16 925.101,45

a) Transferencias corrientes 716.670,00 766.140,00

b) Subvenciones corrientes 8.814,16 8.961,45

c) Transferencias de capital 150.000,00 150.000,00

DESAHORRO 460.872,58 0,00

TOTAL HABER 1.986.054,96 2.696.623,92

Pág. 12


CUENTA GENERAL 2014

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

19Pág.

2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA


PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 492.918,14 492.918,14 219.006,46 273.911,68

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

0,00 375.833,82 375.833,82 181.451,84 194.381,98

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

0,00 117.084,32 117.084,32 37.554,62 79.529,70

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

0,00 907.081,86 907.081,86 12.571,97 894.509,89

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 887.081,86 887.081,86 4.343,73 882.738,13

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

0,00 20.000,00 20.000,00 8.228,24 11.771,76

Total Operaciones Corrientes 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 231.578,43 1.168.421,57

6 INVERSIONES REALES 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10

Total Operaciones de Capital 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10

Total operaciones no financieras 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67

Total Programa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67

Pág. 20


CUENTA GENERAL 2014



Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

(IMPORTE EN EUROS)




3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26


3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26

Total Operaciones Corrientes 3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26

6 INVERSIONES REALES 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07

Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07

Total operaciones no financieras 153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33

Total Programa 153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33

21Pág.





Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 0,00 1.078.390,00 973.251,83 105.138,17

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 0,00 59.010,00

12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

520.700,00 0,00 520.700,00 478.385,36 42.314,64


291.340,00 0,00 291.340,00 286.437,11 4.902,89


207.340,00 0,00 207.340,00 208.429,36 1.089,36-


322.100,00 0,00 322.100,00 257.919,94 64.180,06

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 0,00 3.000,00 60,50 2.939,50

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

22.000,00 0,00 22.000,00 10.997,44 11.002,56

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 0,00 290.100,00 245.997,04 44.102,96


7.000,00 0,00 7.000,00 864,96 6.135,04

Total Operaciones Corrientes 1.400.490,00 0,00 1.400.490,00 1.231.171,77 169.318,23

Total operaciones no financieras 1.400.490,00 0,00 1.400.490,00 1.231.171,77 169.318,23

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

Total Programa 1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23

Total Órgano Gestor 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23

Total Sección 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23

Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23

Pág. 22


CUENTA GENERAL 2014

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 492.918,14 1.571.308,14 1.192.258,29 379.049,85

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 0,00 59.010,00


520.700,00 0,00 520.700,00 478.385,36 42.314,64


291.340,00 375.833,82 667.173,82 467.888,95 199.284,87


207.340,00 117.084,32 324.424,32 245.983,98 78.440,34


325.100,00 907.081,86 1.232.181,86 271.750,65 960.431,21

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 0,00 3.000,00 60,50 2.939,50


22.000,00 0,00 22.000,00 10.997,44 11.002,56

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 887.081,86 1.177.181,86 250.340,77 926.841,09


10.000,00 20.000,00 30.000,00 10.351,94 19.648,06

Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 1.400.000,00 2.803.490,00 1.464.008,94 1.339.481,06

6 INVERSIONES REALES 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17

Total Operaciones de Capital 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17

Total operaciones no financieras 1.553.490,00 16.000.000,00 17.553.490,00 1.544.582,77 16.008.907,23

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00

Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25Pág.



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

1 GASTOS DE PERSONAL 492.918,14 219.006,46 219.006,46 219.006,46 0,00


375.833,82 181.451,84 181.451,84 181.451,84 0,00


117.084,32 37.554,62 37.554,62 37.554,62 0,00


907.081,86 177.871,78 12.571,97 11.090,74 1.481,23

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 887.081,86 169.643,54 4.343,73 3.731,70 612,03


20.000,00 8.228,24 8.228,24 7.359,04 869,20

Total Operaciones Corrientes 1.400.000,00 396.878,24 231.578,43 230.097,20 1.481,23

6 INVERSIONES REALES 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00

Total Operaciones de Capital 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00

Total operaciones no financieras 16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23

Total Programa 16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23

Pág. 26


CUENTA GENERAL 2014




(IMPORTE EN EUROS)




3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00


3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00

6 INVERSIONES REALES 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58

Total Operaciones de Capital 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58

Total operaciones no financieras 153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58

Total Programa 153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58

27Pág.






(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 973.251,83 973.251,83 973.251,83 0,00

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00


520.700,00 478.385,36 478.385,36 478.385,36 0,00


291.340,00 286.437,11 286.437,11 286.437,11 0,00


207.340,00 208.429,36 208.429,36 208.429,36 0,00


322.100,00 262.302,01 257.919,94 208.997,17 48.922,77

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 60,50 60,50 60,50 0,00


22.000,00 11.765,69 10.997,44 6.246,53 4.750,91

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 249.610,86 245.997,04 202.429,12 43.567,92


7.000,00 864,96 864,96 261,02 603,94

Total Operaciones Corrientes 1.400.490,00 1.235.553,84 1.231.171,77 1.182.249,00 48.922,77

Total operaciones no financieras 1.400.490,00 1.235.553,84 1.231.171,77 1.182.249,00 48.922,77

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total Operaciones financieras 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total Programa 1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77

Total Órgano Gestor 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58

Total Sección 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58

Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58

Pág. 28


CUENTA GENERAL 2014

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 1.571.308,14 1.192.258,29 1.192.258,29 1.192.258,29 0,00

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00


520.700,00 478.385,36 478.385,36 478.385,36 0,00


667.173,82 467.888,95 467.888,95 467.888,95 0,00


324.424,32 245.983,98 245.983,98 245.983,98 0,00


1.232.181,86 441.432,53 271.750,65 221.346,65 50.404,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 60,50 60,50 60,50 0,00


22.000,00 11.765,69 10.997,44 6.246,53 4.750,91

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.177.181,86 419.254,40 250.340,77 206.160,82 44.179,95


30.000,00 10.351,94 10.351,94 8.878,80 1.473,14

Total Operaciones Corrientes 2.803.490,00 1.633.690,82 1.464.008,94 1.413.604,94 50.404,00

6 INVERSIONES REALES 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58

Total Operaciones de Capital 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58

Total operaciones no financieras 17.553.490,00 1.775.587,45 1.544.582,77 1.481.971,19 62.611,58

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total Operaciones financieras 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

33Pág.



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

670.920,00 0,00 670.920,00 613.749,38 57.170,62 613.749,38 0,00

30 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 0,00 7.219,27 7.219,27- 7.219,27 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

100.000,00 0,00 100.000,00 84.281,20 15.718,80 84.281,20 0,00

32 TASAS 561.920,00 0,00 561.920,00 482.856,69 79.063,31 482.856,69 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 5.680,67 5.680,67- 5.680,67 0,00

39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 33.711,55 24.711,55- 33.711,55 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40

5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 35.948,84 20.048,84- 35.948,84 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 34.181,09 19.181,09- 34.181,09 0,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

900,00 0,00 900,00 1.767,75 867,75- 1.767,75 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 0,00 1.403.490,00 1.375.182,38 28.307,62 912.811,98 462.370,40

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total operaciones no financieras 1.553.490,00 0,00 1.553.490,00 1.525.182,38 28.307,62 912.811,98 612.370,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00

Pág. 34


CUENTA GENERAL 2014

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN


9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

Total Operaciones financieras 20.850,00 16.000.000,00 16.020.850,00 16.003.076,31 17.773,69 16.003.076,31 0,00

Total Sección 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40

Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40

35Pág.



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN



670.920,00 0,00 670.920,00 613.749,38 57.170,62 613.749,38 0,00

30 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 0,00 7.219,27 7.219,27- 7.219,27 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

100.000,00 0,00 100.000,00 84.281,20 15.718,80 84.281,20 0,00

32 TASAS 561.920,00 0,00 561.920,00 482.856,69 79.063,31 482.856,69 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 5.680,67 5.680,67- 5.680,67 0,00

39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 33.711,55 24.711,55- 33.711,55 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40


716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40

5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 35.948,84 20.048,84- 35.948,84 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 34.181,09 19.181,09- 34.181,09 0,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

900,00 0,00 900,00 1.767,75 867,75- 1.767,75 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 0,00 1.403.490,00 1.375.182,38 28.307,62 912.811,98 462.370,40

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Total operaciones no financieras 1.553.490,00 0,00 1.553.490,00 1.525.182,38 28.307,62 912.811,98 612.370,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

Pág. 36


CUENTA GENERAL 2014

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN


Total Operaciones financieras 20.850,00 16.000.000,00 16.020.850,00 16.003.076,31 17.773,69 16.003.076,31 0,00

Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 1.525.182,38 1.544.582,77 19.400,39-

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 3.076,31 5.000,00 1.923,69-

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 1.528.258,69 1.549.582,77 21.324,08-

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 15.978.675,92

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

15.763.351,67

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 215.324,25

39Pág.



4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

EL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. CREACIÓN, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA, OBJETIVOS, FUNCIONES, RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO, CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO Y PATRIMONIO

CREACIÓN

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999,

de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo

dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los

estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de

19-07-2004).

Castilla-La Mancha es una región reconocida, desde hace muchos años, por la

cantidad de vino que produce, pero en los últimos tiempos ha conseguido que la

calidad de sus vinos se convierta en seña de identidad, habiendo contribuido a este

logro, factores como, la introducción de nuevas variedades, las mejoras de las

prácticas enológicas, el cuidado de las presentaciones, la promoción de los productos

y los avances en la comercialización.

Las producciones vínicas son uno de los mayores patrimonios de Castilla-La

Mancha, con un gran peso económico y gran incidencia social. Además, el viñedo es

uno de los principales elementos definitorios del paisaje y del medio ambiente de la

región, de la cultura y de la historia regional. Por todos estos factores, la conservación

y el impulso del sector vitivinícola es un objetivo básico que requiere instrumentos que

impulsen su desarrollo.

El sector es consciente de la necesidad de diferenciar el producto y también del

valor de mantener, e incluso mejorar, los niveles conseguidos en la calidad de sus

vinos. Fruto de este convencimiento, es la existencia de 8 Denominaciones de Origen

además de explotaciones acogidas a la D.O. “Jumilla”, Denominación de Origen

compartida con la Comunidad Autónoma de Murcia; y los 8 Vinos de Pago

Vitivinícola, así como los vinos con Indicación Geográfica Protegida, dentro de los

cuales se encuentran los Vinos de la Tierra de Castilla, sin olvidar aquellos sin

indicación geográfica ni denominación de origen con mención de variedad y añada.

45Pág.



El principal reto se centra ahora en la comercialización, con la adopción de

estrategias adecuadas, valoración de marcas o la puesta en marcha de proyectos

conjuntos, para lo que cuenta con la ventaja de una alta calidad a un precio muy

competitivo, y para conseguir este empeño, es imprescindible la coordinación y la

unión de esfuerzos.

A finales del año 2012, para continuar apoyando al sector vitivinícola, el

Laboratorio del Instituto empezó a realizar el servicio de análisis de productos

vitivinícolas.

COMPETENCIAS

Son los fines del Instituto:

• El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del

cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás

productos procedentes de la vid producidos en la región.

• La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la

comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad,

denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

• El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación

de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de

transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los

sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura.

Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha:

• Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y

el Vino de Castilla-La Mancha.

• La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las

actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos

relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura

y Desarrollo Rural.

• La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura.

Pág. 46


CUENTA GENERAL 2014

ORGANIZACIÓN

El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de

Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos:

1. ÓRGANOS COLEGIADOS:

a) Consejo de Dirección

b) Consejo Asesor

c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones

determinadas (V.C.P.R.D.)

d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación

geográfica

e) Comisión de Calificación de los V.C.P.R.D.

2. ÓRGANOS UNIPERSONALES:

a) Presidente

b) Vicepresidente

c) Director

3. JEFATURAS DE SERVICIO:

a) Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales. Servicio que coordina la

gestión administrativa, jurídica y económica del IVICAM, así como las actuaciones en

materia de formación y de control de calidad organoléptica.

b) Jefe del servicio de investigación y tecnología. Servicio encargado del

desarrollo de las actividades relativas a la investigación en los campos de la viticultura

y la enología.

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN, es el máximo órgano colegiado de apoyo al

Presidente del Instituto en las funciones ejecutivas. Estará formado por el titular de la

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural que lo presidirá, los titulares de sus

Direcciones generales, el titular de la Secretaría General Técnica, el Director del

47Pág.



Instituto de la Vid y el Vino, que actuará como Secretario, y por los Delegados

provinciales de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

EL CONSEJO ASESOR, es el máximo órgano colegiado consultivo del

Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha en todas las materias de su

competencia, en el que están representados todos los representantes del sector

vitivinícola regional, como organizaciones agrarias y empresariales, cooperativas,

agrupaciones de productores de V.C.P.R.D. y vinos con indicación geográfica.

EL COMITÉ DE GESTIÓN DE LOS VCPRD, es un órgano colegiado de apoyo

a los órganos unipersonales del Instituto en materia de vinos de calidad producidos en

regiones determinadas, estando formado por los miembros reflejados en el artículo

10.1 de los Estatutos del IVICAM

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

El Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación

geográfica es un órgano colegiado de apoyo a los órganos unipersonales del Instituto

y a los Consejos de Dirección y Asesor en materia de productos vitivinícolas con

indicación geográfica. Su composición será la reflejada en el artículo 11.1 de los

mencionados Estatutos del IVICAM.

LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LOS VCPRD.

La Comisión de Calificación de los vcprd es un órgano colegiado de apoyo al

Director del Instituto en materia de calificación de los VCPRD. Tendrá la siguiente

composición:

a) El Director del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, que lo

presidirá, pudiendo delegarse esta función en un funcionario del Instituto.

b) Tres vocales en representación de los elaboradores, elegidos en función de

los supuestos a tratar en cada sesión de entre los expertos incluidos en una lista

integrada por los técnicos que designen las agrupaciones de productores o, en tanto

éstas se constituyen y adoptan sus respectivas propuestas, por el comité de gestión

de los VCPRD.

Pág. 48


CUENTA GENERAL 2014

c) Tres vocales en representación de los organismos de inspección, ensayos

físico-químicos y ensayos organolépticos autorizados.

d) Tres vocales en representación de las asociaciones de consumidores y

usuarios representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla la

Mancha.

RÉGIMEN JURÍDICO.

Las resoluciones del Presidente del Instituto y los acuerdos del Consejo de

Dirección del Instituto agotan la vía administrativa. Contra dichos actos y acuerdos

cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso

potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 8/2003, de 20 de

marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, agotarán igualmente la vía

administrativa las resoluciones de su Director en materia de calificación y

descalificación de los VCPRD.

El resto de resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales y colegiados

del Instituto podrán ser recurridos en alzada ante el Presidente del Instituto. Las

reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el Director

del Instituto.

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención

y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos,

efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de

Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de

noviembre, y en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de

Castilla-La Mancha.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la

legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la

49Pág.



demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha.

INVESTIGACIÓN

1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

• Proyecto: Estrategias de nutrición de levaduras durante la fermentación alcohólica.

Acuerdo de Investigación con: UCLM-Danstar Ferment S. A.

Duración, desde: 2013 hasta 2015

• Proyecto: Calidad enológica de nuevos genotipos de uva identificados en el banco de germoplasma de vid de Castilla-La Mancha.

Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real (UCLM).

Duración, desde: 2011 hasta: 2017

Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.

Nº de Proyecto: POII2014-0008-P.

• Proyecto: Base de datos regional de relaciones isotópicas en productos enológicos.

Entidad financiadora: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

Nº de Proyecto: IVCM/2010/RI.

• Proyecto: Factores que condicionan la astringencia y el sabor amargo de los vinos tintos; Influencia de la madurez de la uva y de las técnicas de crianza.

Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA UCLM) y Universidad Rovira i Virgili.

Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación.


Nº de Proyecto: AGL2011-29708-C02-02.

• Proyecto: Aplicación de Deccoshield en viña: comportamientos fisiológico y agronómico. Efectos sobre el vigor de las plantas y las características de la producción.

Acuerdo de Investigación con: Decco Ibérica.


• Proyecto: Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear.

Pág. 50


CUENTA GENERAL 2014

Organismo Financiador: Ministerio de Economía y Competitividad.

Nº de Proyecto: RF2012-00027-C5-00.


• Proyecto: Profundización en nuevas tecnologías de elaboración de vinos.

Entidad financiadora: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

Nº de Proyecto: IVCM/2014/TEV.

• Proyecto: Impacto de diferentes productos de aplicación foliar en la calidad de la uva y de los vinos.

Entidad financiadora: Valagro Ibérica, S. L.

Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha e Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA UCLM)


2. PROYECTOS SOLICITADOS

• Proyecto: Avances en el proceso de elaboración de aguardientes y licores genuinos obtenidos a partir de excedentes de melón.

Convocatoria: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Entidades solicitantes: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Rovira i Virgili e Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

• Proyecto: Caracterización edáfica, geoquímica e isotópica de suelos vitícolas: Trazabilidad de vinos.

Convocatoria: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Entidades solicitantes: Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real e Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

• Proyecto: Valorización de residuos vitivinícolas mediante la obtención de nuevos productos de interés industrial.

Convocatoria: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA).

Entidades solicitantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Universidad de Cádiz y Universidad de Castilla-La Mancha.

51Pág.



FORMACIÓN.

1. OBJETO

La presente memoria tiene como objeto mostrar el conjunto de acciones

formativas que desde el Negociado de Formación se han desarrollado durante el

ejercicio 2012. Para ello, se ofrece una visión detallada de todas aquellas acciones

formativas planificadas y desarrolladas durante dicho año, así como información

estadística y de participación del alumnado.

2. ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS

Las acciones formativas realizadas desde el Negociado de formación has sido

tres cursos de incorporación a la empresa agraria.

Los “Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria” van dirigidos a

jóvenes agricultores, generalmente menores de 40 años, que quieren incorporarse a la

agricultura y acogerse al sistema de ayudas que nuestra Comunidad Autónoma ofrece

a tal fin.

A su vez, también son realizados por mayores de 40 años que necesitan

obtener la capacitación necesaria para la obtención ayudas para inversión y planes de

mejora de sus explotaciones agrarias.

Además de lo anterior, también se desarrollan con el fin de obtener la

calificación prioritaria y mejorar los conocimientos agrarios de los alumnos

solicitantes.

Las solicitudes de participación vienen fundamentalmente desde las Oficinas

Comarcales Agrarias y Unidades Técnicas Agrícolas, aunque también existe la

posibilidad de su presentación directa en el IVICAM.

Para el desarrollo del Curso de Incorporación, se establecen tres módulos de

conocimiento diferenciados:

• Módulo General Empresarial, con una duración de 90 horas lectivas.

• Módulo Técnico, dividido a su vez en dos partes. Se imparte una parte General Técnica, con una duración total de 30 horas y otra para

Pág. 52


CUENTA GENERAL 2014

obtención del Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios Básico, en 25 horas lectivas.

• Módulo Específico de Viticultura, con una duración de 30 horas lectivas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS

AÑO 2014

Se han llevado a cabo, las siguientes actividades:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS CONCURSOS

• “Vinos de Cuenca 2014”

Categoría Vinos presentados Total 129

• “Gran Selección 2014”


Otros Concursos

• Concurso “Premios Bombo”


• Concurso de calidad FERCAM 2014


• Concurso de calidad VINOS DEL QUIJOTE


53Pág.



EJERCICIO INTERCOMPARATIVO

Se ha realizado un ejercicio intercomparativo en el que intervinieron seis

paneles de análisis sensorial.

ORGANIZACIÓN

Un ejercicio intercomparativo es, un Control de Calidad Externo que, ayuda en

la verificación de la calidad analítica, corroborando los resultados obtenidos

internamente con los obtenidos con otros laboratorios.

El IVICAM organiza este ensayo de Análisis Sensorial de forma anual.

Durante el ejercicio, el departamento técnico coordina la prueba:

• Fecha de inscripción: semana del 22 de abril de 2014.

• Fecha de entrega de muestras: semana 02 de mayo de 2014.

• Fecha límite de envío de resultados: semana del 12 de mayo de 2014.

• Fecha disponibilidad de Evaluación: semana el 15 de julio de 2014.

ELEMENTOS DE PRUEBA.

Producto:

• Vino blanco seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vbsj)

• Vino rosado seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vrsj)

• Vino tinto seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vrsj)

REFERENCIA: B-1 nº muestras (N) 6MEDIANA (MED) 49SDPA 9Valor Tolerancia (VT) 18MAD 3,00SMAD(1,483xMAD) 4,45U=MED+1,5*SMAD 55,17L=MED-1,5*SAMD 41,83

Pág. 54


CUENTA GENERAL 2014

LABORATORIO RESULTADO ABS (x-X) z-score INTERPRETACIÓN 2014/0805 VT/001 51 3 0,28 satisfactorio 2014/0805 VT/002 33 16 -1,71 satisfactorio 2014/0805 VT/003 45 4 -0,39 satisfactorio 2014/0805 VT/004 49 1 0,06 satisfactorio 2014/0805 VT/005 61 13 1,38 satisfactorio 2014/0805 VT/006 48 1 -0,06 satisfactorio

PROYECTO CLAMBER.

Actualmente, vivimos en una sociedad con una economía basada en los

combustibles fósiles, pero el aumento de su precio, los problemas medioambientales

ocasionados por su uso y sus reservas limitadas han hecho iniciar una actividad

económica más sostenible, emergiendo así una economía basada en la biomasa

(Bioeconomía).

La utilización de la biomasa no es algo novedoso. Previo al uso de los

combustibles fósiles, ya se utilizaba la biomasa como fuente de energía pero de una

manera rudimentaria y no eficiente. Para aumentar esa eficiencia y obtener no solo

una fuente de energía, sino también productos de alto valor añadido, se requiere un

esfuerzo en investigación e innovación.

En base a ello, Castilla-La Mancha actualmente se encuentra desarrollando el

Proyecto “Castilla-La Mancha Bio-Economy Region” (Proyecto CLAMBER), que sienta

las bases para convertir a esta región en el referente del sur de Europa dentro de la

investigación relacionada con el aprovechamiento de la biomasa, teniendo en cuenta

que es un gran productor de la misma.

El Proyecto CLAMBER está siendo gestionado y desarrollado por el Instituto

de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), dispone de un presupuesto de

20M€ aportados por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha y está cofinanciado con Fondos FEDER. Consta

de dos actuaciones diferentes pero complementarias:

1) Construcción de un Centro de Investigación, en el que se albergará una

Biorrefinería a escala planta piloto modular, versátil y con procesos innovadores donde

las empresas que lo deseen puedan realizar sus experimentos a una escala más

cercana a la realidad y donde el personal pueda formarse con competencias

adecuadas a los nuevos requerimientos de la industria de base biológica.

55Pág.



2) Emisión de una Compra Pública Precomercial para la realización de

proyectos de I+D encaminados a la óptima selección de materias primas, a la mejora o

desarrollo de nuevos bioprocesos, al desarrollo de nuevos productos y a la

investigación socioeconómica, nuevos modelos de negocio, logística y otros retos

tecnológicos.

Para el desarrollo del Proyecto CLAMBER se ha constituido una Unidad de

Gestión Interna compuesta por 5 contratados con el siguiente perfil:

• Director-Coordinador del Proyecto.

• Administrador.

• Supervisor de Planta.

• Dos Técnicos de Planta.

Durante el año 2014 se han licitado los siguientes contratos:

• ASESORÍA CIENTÍFICO-TÉCNICA.

• ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.

• PROYECTO DE OBRA CIVIL.

• PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA.

• PROYECTO I+D+i BIOMASA AGROALIMENTARIA.

• PROYECTO I+D+i BIOMASA LIGNOCELULÓSICA.

• PROYECTO I+D+i BIOMASA NO AGROALIMENTARIA.

• PROYECTO I+D+i BIOMASA OLEAGINOSA.

Pág. 56


CUENTA GENERAL 2014

4.2. ESTADO OPERATIVO

59Pág.



ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 313.411,00

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.236.171,77

Total 1.549.582,77

Pág. 60


CUENTA GENERAL 2014

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 613.749,38

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 725.484,16

5 INGRESOS PATRIMONIALES 35.948,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.076,31

9 PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000,00

Total 17.528.258,69

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2014 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 1.527.514,65 1.392.317,01

c) Servicios exteriores 335.256,36 349.077,54

d) Tributos

e) Gastos de personal 1.192.258,29 1.043.239,47

g) Transferencias y subvenciones

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 5.573,65 302,50

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales 503,75 302,50

c) Inmov. materiales 5.069,90

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 1.533.088,30 1.392.619,51

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 1.304.004,41(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

65Pág.



FONDOS OBTENIDOS 2014 2013

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 1.525.182,38 2.696.623,92

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 567.137,89 478.834,24

f) Transferencias y subvenciones 875.484,16 925.101,45

g) Ingresos financieros 34.181,09 978,72

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 48.379,24 1.291.709,51

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

a) Destinados al uso general

b) I. Inmateriales

c) I. Materiales

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 1.525.182,92 2.696.623,92

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 7.905,92(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 66


CUENTA GENERAL 2014

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 613.403,39 105.276,74 113.089,96 72,93

a) Presupuestarios 612.370,40 72,93

b) No presupuestarios 1.032,99 105.276,74 113.089,96

3. Acreedores 169,03 16.054.745,27 830.064,36

a) Presupuestarios 23.819,06 101.175,28

b) No presupuestarios 169,03 16.030.926,21 728.889,08

4. Inversiones financieras temporales 1.923,69 1.868,16

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 15.536.619,98 359.054,86

TOTAL 16.152.116,09 16.160.022,01 1.304.077,34 72,93

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 7.905,92 1.304.004,41

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

67Pág.



IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) -460.872,58

II.Aumentos 458.540,31

Dotación para amortización del inmovilizado 458.540,31

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Total aumentos 458.540,31

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Total disminuciones

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) -2.332,27

V.Flujo por operaciones de inversión -5.573,65

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -5.573,65

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -5.573,65

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -7.905,92

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Pág. 68


CUENTA GENERAL 2014

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 625.820,90

(+) del Presupuesto corriente 612.370,40

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 13.450,50

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 176.379,61

(+) del Presupuesto corriente 62.611,58


(+) de operaciones no presupuestarias 113.768,03

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 16.963.879,95

(+) cuentas operativas 16.963.567,14

(+) cuentas restringidas de ingresos 312,81

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 15.763.351,67

II. Remanente de Tesorería no afectado 1.649.969,57

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 17.413.321,24

71Pág.



4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 36.290.354,61

(+) del Presupuesto corriente 16.915.888,29


(+) de operaciones no presupuestarias 19.374.466,32

2. Pagos 20.753.734,63

(+) del Presupuesto corriente 1.486.971,19

(+) de Presupuestos cerrados(1) 27.298,05

(+) de operaciones no presupuestarias 19.239.465,39

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 15.536.619,98

3. Saldo inicial de Tesorería 1.427.259,97

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 16.963.879,95

( 1 ). Ajustado por las devoluciones de ingresos pendientes de pago a 31/12/2013 y pagadas en 2014.

75Pág.



4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

81Pág.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 492.918,14 0,00 0,00 492.918,14


0,00 0,00 0,00 0,00 375.833,82 0,00 0,00 375.833,82


0,00 0,00 0,00 0,00 117.084,32 0,00 0,00 117.084,32


0,00 0,00 0,00 0,00 907.081,86 0,00 0,00 907.081,86

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 887.081,86 0,00 0,00 887.081,86


0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Pág. 82


CUENTA GENERAL 2014

MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 492.918,14 0,00 0,00 492.918,14


0,00 0,00 0,00 0,00 375.833,82 0,00 0,00 375.833,82


0,00 0,00 0,00 0,00 117.084,32 0,00 0,00 117.084,32


0,00 0,00 0,00 0,00 907.081,86 0,00 0,00 907.081,86

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 887.081,86 0,00 0,00 887.081,86


0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

85Pág.



PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

153.000,00 16.000.000,00 16.153.000,00 313.411,00 15.839.589,00

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67

541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA

153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23

719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA

1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23

Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23

Pág. 86


CUENTA GENERAL 2014

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

16.153.000,00 540.033,61 313.411,00 299.722,19 13.688,81

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23

541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA

153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77

719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA

1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77

Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

GestiónServiciosPúblicos

AdministrativosEspeciales

ColaboraciónSector Público

y PrivadoPrivados TOTAL

Nº 2 1 3

Importe 0,00 79.423,27 79.423,27

Nº 5 5

Importe 910.838,86 910.838,86

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 2 2

Importe 7.589,04 7.589,04

Nº 1 1

Importe 8.000,00 8.000,00

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 3 8 11

Importe 8.000,00 997.851,17 1.005.851,17

DiálogoCompetitivo

SECCIÓN 50: INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

AdquisiciónCentralizada

Directo

Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

Abierto

Precio mas ventajoso

Oferta mas ventajosa

Otros

TOTAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA


Derivadode Acuerdo

Marco


Restringido



Negociado

89Pág.



4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

CIEMAT, CTRO. INVEST. ENERGETICAS, Q2820002J SERVICIOS 493.999,44

INERCO INGENIERÍA , TECNOLOGÍA Y A41212572 SERVICIOS 306.614,00

INFINITY CONTROL Y SERVICIOS B85886596 SERVICIOS 79.423,27

ECORYS ESPAÑA, S.L. B85591444 SERVICIOS 70.437,82

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 50: INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

93Pág.



4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

97Pág.



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA


Programa 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE


58,56 0,00 58,56 58,56 0,00


58,56 0,00 58,56 58,56 0,00

Total Operaciones Corrientes 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00

Total operaciones no financieras 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00

Total Programa 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00

Pág. 98


CUENTA GENERAL 2014




(IMPORTE EN EUROS)





20,34 0,00 20,34 20,34 0,00


20,34 0,00 20,34 20,34 0,00

Total Operaciones Corrientes 20,34 0,00 20,34 20,34 0,00

6 INVERSIONES REALES 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00

Total Operaciones de Capital 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00

Total operaciones no financieras 4.812,95 0,00 4.812,95 4.812,95 0,00

Total Programa 4.812,95 0,00 4.812,95 4.812,95 0,00

99Pág.






(IMPORTE EN EUROS)





22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00


2.026,53 0,00 2.026,53 2.026,53 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 20.331,76 0,00 20.331,76 20.331,76 0,00


30,34 0,00 30,34 30,34 0,00

Total Operaciones Corrientes 22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00


Total Programa 22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00

Total Órgano Gestor 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00

Total Sección 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00

Total 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00

Pág. 100


CUENTA GENERAL 2014

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)





22.467,53 0,00 22.467,53 22.467,53 0,00


2.085,09 0,00 2.085,09 2.085,09 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 20.331,76 0,00 20.331,76 20.331,76 0,00


50,68 0,00 50,68 50,68 0,00

Total Operaciones Corrientes 22.467,53 0,00 22.467,53 22.467,53 0,00

6 INVERSIONES REALES 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00

Total Operaciones de Capital 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00


Total 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

103Pág.



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES


328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 608.778,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Programa 608.778,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 104


CUENTA GENERAL 2014

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00


3.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 37.726,35 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total Programa 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total Sección 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00

105Pág.



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)



369.588,08 2.083,33 0,00 0,00 0,00


3.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 366.425,98 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 369.588,08 2.083,33 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00

Total 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

109Pág.



TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

6 INVERSIONES REALES 97.830,32 0,00 97.830,32

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 97.830,32 0,00 97.830,32

Ejercicio 2015 97.830,32 0,00 97.830,32

Total Operaciones de Capital 97.830,32 0,00 97.830,32

Total operaciones no financieras 97.830,32 0,00 97.830,32

Total Programa 97.830,32 0,00 97.830,32

Pág. 110


CUENTA GENERAL 2014

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA


Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA

(IMPORTE EN EUROS)


GASTO COMPROMETIDO


2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 87.154,27 79.423,27 7.731,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Ejercicio 2015 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Total Operaciones Corrientes 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Total operaciones no financieras 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Total Programa 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Total Órgano Gestor 184.984,59 79.423,27 105.561,32

Total Sección 184.984,59 79.423,27 105.561,32

Total 184.984,59 79.423,27 105.561,32

111Pág.



TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS(IMPORTE EN EUROS)


GASTO COMPROMETIDO


2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 87.154,27 79.423,27 7.731,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Ejercicio 2015 87.154,27 79.423,27 7.731,00

Total Operaciones Corrientes 87.154,27 79.423,27 7.731,00

6 INVERSIONES REALES 97.830,32 0,00 97.830,32

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 97.830,32 0,00 97.830,32

Ejercicio 2015 97.830,32 0,00 97.830,32

Total Operaciones de Capital 97.830,32 0,00 97.830,32

Total operaciones no financieras 184.984,59 79.423,27 105.561,32

Total 184.984,59 79.423,27 105.561,32

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

117Pág.



DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.


37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

318 Otros precios públicos 0,00 0,00 77,92 77,92 77,92 0,00

323 Tasas en materia de agricultura y medio ambiente

37,91 0,00 702,63 740,54 740,54 0,00

329 Otras tasas 0,00 0,00 125,83 125,83 125,83 0,00

390 Recargos y multas 0,00 0,00 3.910,47 3.910,47 3.910,47 0,00

Total Operaciones Corrientes 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total operaciones no financieras 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total Sección 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Pág. 118


CUENTA GENERAL 2014

DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.


37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total Operaciones Corrientes 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total operaciones no financieras 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

Total 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 3.149,11 407.725,81 407.894,84 2.980,08

41900002 O. A. NO P.: RET.JUDICIALES 0,00 6.397,90 6.397,90 0,00

41900030 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 0,00 34.172,36 34.172,36 0,00

41900112 MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES 0,00 12.308,01 12.308,01 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 98.926,73 98.926,73 0,00

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 36.717,59 165.989,71 151.104,43 51.602,87

47510007 RET. IRPF CURSOS. 0,00 177,92 0,00 177,92

47510012 RET. IRPF AGRICOLA Y GANADERA RESTO 0,00 8,67 8,67 0,00

47590001 CUOTAS DHOS PASIVOS 104,30 731,60 835,90 0,00

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 0,00 292.036,42 292.036,42 0,00

47600004 SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA 41.143,18 59.007,24 41.143,18 59.007,24

47610001 MUFACE, F. GENERAL 45,66 320,32 365,98 0,00

47700000 IVA REPERCUTIDO 0,08- 22.369,26 22.369,26 0,08-

55400008 C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL. 0,00 433,44 433,44 0,00

55400009 C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. 0,00 2.642,87 2.642,87 0,00

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 1.273,00 17.396.744,37 17.398.017,37 0,00

55400021 "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 890,90 16.861,95 17.440,04 312,81

55400031 C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS 0,00 3.910,47 3.910,47 0,00

Total 83.323,66 18.520.765,05 18.490.007,87 114.080,84

123Pág.



4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 105.276,74 483.866,46 589.143,20 0,00

47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA 12.417,51 2.188,81 1.155,82 13.450,50

47100001 G. CONVENIO DE S.SOC. 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

47200000 IVA SOPORTADO 0,00 23.402,25 23.402,25 0,00

Total 117.694,25 749.457,52 853.701,27 13.450,50

127Pág.



4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

TOTAL

Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe

2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/13200 79.262,85 5001.I/91101.2000 15.763.351,67 79.262,85

5001.G/541B/13210 115.119,13 115.119,13

5001.G/541B/16000 79.529,70 79.529,70

5001.G/541B/22706 882.738,13 882.738,13

5001.G/541B/23001 11.771,76 11.771,76

5001.G/541B/60200 10.000.000,00 10.000.000,00

5001.G/541B/60900 4.594.930,10 4.594.930,10

TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 15.763.351,67 15.763.351,67 15.763.351,67

REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA

UNIDAD DE GASTOSUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2015 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2015

133Pág.



CODIGO DENOMINACION

2000 Proyecto CLAMBER 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67

DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS

UNIDAD DE GASTO IMPUTABLES A EJERCICIOSANTERIORES

IMPUTABLES AL EJERCICIO

ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE

Pág. 134


CUENTA GENERAL 2014

2014...CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER 2014 2013 B) INGRESOS 1.525.182,38...

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