3-Cuadros de La Corrida Financier A a Desarrollar en Curso

8/3/2019 3-Cuadros de La Corrida Financier A a Desarrollar en Curso

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INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.Calle 2 de Marzo 307, 3er piso A, Col. San Juan de Dios, Texcoco, Estado de Mxico, C.P 56169. Tel. (595) 95 530 89

e-mail: [email protected]

CUADRO N

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

(PESOS)

NO CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO

TOTALUNITARIO

A ACTIVOS FIJOS 2,400,0001 TERRENOS 450,0002 OBRAS CIVIL 820,000

2.1 Edificio principal 615,000

2.2 Edificio de oficina 41,000

2.3 Almacenes 82,000

2.4 Carreteras de acceso 32,800

2.5 Obras de drenaje 49,200

3 MAQUINARIA PRINCIPAL 400,0004 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 80,000

4.1 Equipo auxiliar 01 32,000



4.4 Equipo complementario 01 24,000

5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 120,0005.1 Planta tratadora de aguas 54,000

5.2 Atenuadores de ruidos 66,000

6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 440,0006.1 Camioneta 132,000

6.2 Auto 154,000

6.3 Camin de carga 154,000

7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 90,0007.1 Mobiliario 18,000

7.2 Equipo de oficina 27,000

7.3 Equipo de computo 45,000B ACTIVOS DIFERIDOS 296,000

1 ESTUDIOS 50,0001.1 Estudios topogrficos 7,500

1.2 Estudios del suelo y agua 17,500

1.3 Estudios, otros 25,000

2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 20,0002.1 Permisos 4,000

2.2 Registro del nombre 8,000

2.3 Gastos notariales 4,800

2.4 Gastos administrativos 3,200

3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 130,0003.1 Uso de tecnologa 78,000

3.2 Explotacin de recursos naturales 52,000

4 ASESORA Y SUPERVISIN 35,000

4.1 Asesora de instalacin 15,750

4.2 Superv.de la ejecucin del Proy. 19,250

5 CAPACITACIN DE PERSONAL 45,0005.1 Seleccin del personal 13,5005.2 Capacitacin 31,500

6 PUESTA EN MARCHA 16,0006.1 Mano de obra 4,800

6.2 Materias primas y otras 8,000

6.3 Servicios 3,200

C CAPITAL DE TRABAJO 102,506D TOTAL 2,798,506


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CUADRO N 1

PRESUPUESTO DE INVERSIN(PESOS)

NO CONCEPTOSPRECIO

TOTALUNIDAD CANTIDAD UNITARIO

A ACTIVOS FIJOS 2,400,000

1 TERRENOS 450,000

2 OBRAS CIVIL 820,000

3 MAQUINARIA PRINCIPAL 400,000

4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 80,000

5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 120,000

6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 440,000

7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 90,000

B ACTIVOS DIFERIDOS 296,000

1 ESTUDIOS 50,000

2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 20,000

3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 130,000

4 ASESORA Y SUPERVISIN 35,000

5 CAPACITACIN DE PERSONAL 45,000

6 PUESTA EN MARCHA 16,000

C CAPITAL DE TRABAJO 102,506

D TOTAL 2,798,506


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CUADRO N 2

CALENDARIO DE INVERSIN(PESOS)

NO CONCEPTOSPERODO DE INVERSION (AO 0)

TOTALJUL AGO SEP OCT NOV DIC

A ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS

2 OBRAS CIVIL

3 MAQUINARIA PRINCIPAL

4 EQUIPO. AUXILIAR YCOMPLEMEN.

5 EQUIPO ANTICONTMINANTE

6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA

7 MOBILIARIO Y EQUIPO DEOFICINA

B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS

2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR.NATUR.

4 ASESORA Y SUPERVISIN

5 CAPACITACIN DE PERSONAL

6 PUESTA EN MARCHA

C CAPITAL DE TRABAJO

D TOTAL

E PARTICIPACIN PORCENTUAL


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CUADRO N 3VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIN

(PESOS)

NO CONCEPTOS VALOR

INICIAL

PERIODO DEVIDA (AOS)

DEPRECIACINANUAL

VALORRESIDUAL (VIDA

Econ.)

VALOR

REPOSICINTEC. ECO. VALOR %

A ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS

2 OBRAS CIVIL


4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN.

5 EQUIPO ANTICONT MINANTE


7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS

2 CONSTITUCI N DE LA EMPRESA

3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR.


5 CAPACITACI N DE PERSONAL6 PUESTA EN MARCHA

C TOTAL


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CUADRO N 4PRESUPUESTO DE REINVERSIN

(PESOS)

NO CONCEPTOS

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS)

INV. PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DELPROYECTO0 1 2 3 4 5

4EQUIPO. AUXILIAR YCOMPLEMEN.


7MOBILIARIO Y EQUIPO DEOFICINA

A TOTAL


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CUADRO N 5FLUJO DE FONDOS MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO

(PESOS)

NO CONCEPTOPRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (AO 1)

UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

A INGRESOS TOTALES $ 168,000 168,000 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 176,400 2,100,000

Ventas del producto TON 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250

Precio del producto $/TON 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Valor de la produccin $ 160,000 160,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 2,000,000

Otros ingresos por ventas $ 8,000 8,000 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 100,000

B COSTOS DE OPERACIN $ 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 102,506 1,230,075

C. V. DE OPERACIN $ 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 68,338 820,050

Materias primas $ 13,475.0 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 13,475 161,700

Insumos $ 8,662.5 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 103,950

Repuestos $ 4,812.5 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 57,750

Combustibles $ 15,400.0 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 184,800

Pago de mano de obra $ 21,175.0 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 21,175 254,100

Otros $ 4,812.5 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 57,750

C.V. DE ADMON. DIST. Y VENTAS $ 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 184,800

Fletes $ 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 57,750

Comisiones $ 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 103,950

Otros $ 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 23,100

C.F. DE OPERACIN $ 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 10,106 121,275

Sueldos $ 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 4,331 51,975

Servicios del personal $ 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 17,325

Mantenimiento de la planta $ 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 34,650

Otros $ 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 17,325

C.F. DE ADMON. DIST. Y VENTAS $ 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 103,950

Sueldos $ 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 34,650

Material auxiliar $ 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 34,650

Pago de servicios (luz, agua, etc.) $ 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 17,325

Otros $ 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 17,325

C FLUJO DE FONDOS $

D FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS $

E CAPITAL DE TRABAJO =


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CUADRO N 6PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN PROYECTADO

(PESOS)

NO CONCEPTOS

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTOCAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA

50% 75% 80% 90% 90%

1 2 3 4 5

A COSTOS VARIABLES DE OPERACIN1 Materias primas

2 Insumos

3 Repuestos

4 Combustibles

5 Pago de mano de obra

6 Otros

B COSTOS VAR. DE ADM., DISTRIB. Y VENTAS

1 Fletes

2 Comisiones

3 Otros

C COSTOS FIJOS DE OPERACI N

1 Sueldos

2 Servicios del personal

3 Mantenimiento de la planta

4 Otros

D COSTOS FIJOS DE ADM., DISTR Y VENTAS

1 Sueldos

2 Material auxiliar

3 Pago de servicios (luz, agua, etc.)

4 Otros

E COSTOS DE OPERACI N


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CUADRO N 7PRESUPUESTO DE CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO PROYECTADO A PARTIR DE UN ESTIMADOR

(PESOS)

NO CONCEPTO UNIDAD

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA

50% 75% 80% 90% 90%

1 2 3 4 5

A COSTOS DE OPERACIN $

B CAPITAL DE TRABAJO $

C CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO $


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CUADRO N 8PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO

(PESOS)

NO CONCEPTO UNIDADES

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA

50% 75% 80% 90% 90%

1 2 3 4 5

A Ventas del producto TON.

B Precio del producto $/TON.

C Valor de la produccin $.

DOtros ingresos por ventas $.

E INGRESOS TOTALES$.


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CUADRO N 9ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)

NO CONCEPTOSINVER. FINANCIAMIENTO

TOTALRECURSOS SUBSIDIO CREDITO

PROPIOS % VALOR % VALORA ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS

2 OBRAS CIVIL



5 EQUIPO ANTICONT MINANTE



B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS

2 CONSTITUCI N DE LA EMPRESA

3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR.

4 ASESOR A Y SUPERVISI N

5 CAPACITACI N DE PERSONAL

6 PUESTA EN MARCHA


D TOTAL



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CUADRO N 10MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO

(PESOS)

MINISTRACION DEL CRDITO POR CONCEPTOS DE INVERSIN



A ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS2 OBRAS CIVIL






B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS





6 PUESTA EN MARCHA


D TOTAL


MINISTRACION DEL SUBSIDIO POR CONCEPTOS DE INVERSIN



A ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS

2 OBRAS CIVIL3 MAQUINARIA PRINCIPAL





B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS





6 PUESTA EN MARCHA


D TOTAL



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CUADRO N 11CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL CRDITONO CONCEPTOS CONDICIONES

1 Fuente financiera

2 Tipo de empresa

3 Tipo de financiamiento

4 Monto de financiamiento

5 Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.)

6 Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.)

7 Periodo de gracia (aos, semestres, etc.)

8 Plazo de pago (aos, semestres, etc.)

9 Forma de pagos (anual, semestral, etc.)

10 Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito)

11 Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i )

12 Forma de amortizacin del financiamiento

13 Otras condiciones

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIONO CONCEPTOS CONDICIONES

1 Fuente financiera

2 Tipo de empresa

3 Tipo de financiamiento

4 Monto del financiamiento

5 Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.)

6 Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.)

7 Periodo de gracia (aos, semestres, etc.)

8 Plazo de pago (aos)

9 Forma de pagos (anual, semestral, etc.)

10 Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito)

11 Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i )

12 Forma de amortizacin del financiamiento

13 Otras condiciones


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CUADRO N 12ESTRUCTURA Y MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL

(PESOS)



A APORTACI N DE SOCIOS

B SUBSIDIO

C CREDITO

D TOTAL


14/29



CUADRO N 13AMORTIZACIN DEL CRDITO A LARGO PLAZO

NO. DEPAGOS

FECHA DEPAGO

SALDOINSOLUTO

(PRINCIPAL)

PAGOS ALCAPITAL

(PRINCIPAL)

INTERESESSOBRE ELCAPITAL

PAGOS TOTALES

SALDO FINAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL


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CUADRO N 14ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS

(PESOS)

NO CONCEPTOSPERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO

1 2 3 4 5

A INGRESOS TOTALES

1 Valor de la produccin

2 Productos financieros3 Otros ingresos por ventas

B COSTOS TOTALES

1 Costos de operacin

C UTILIDAD DE OPERACIN

1 Depreciacin de activos fijos

2 Amortizacin de activos diferidos

3 Intereses del crdito a corto plazo (avo)

4 Intereses del crdito a largo plazo

D UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU

E I.S.R.

F P.T.U

G UTILIDAD NETA DISPONIBLE

1 DIVIDENDOS

2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3 NMERO DE SOCIOS

4 UTILIDAD POR SOCIO


16/29



CUADRO N 15FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA

(PESOS)

NO CONCEPTOS


0 1 2 3 4 5A INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO

1 Ingresos totales por ventas

2 Aportaciones de socios

3 Subsidios

4 Crdito a largo plazo

5 Crdito a corto plazo

6 IVA cobrado

B EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO

1 Inversiones en activos fijos

2 Inversiones en activos diferidos

3 Capital incremental de trabajo

4 Reinversiones


6 Pago del crdito a corto plazo

7 Pago del crdito a largo plazo

8 I.S.R.

9 PTU.

10 IVA pagado

C FLUJO DE EFECTIVO

D FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO


17/29



CUADRO N 16ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS

(PESOS)

NO CONCEPTOSPERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS)

0 1 2 3 4 5

A ORIGEN DE RECURSOS1 Ingresos totales por ventas

2 Aportaciones de socios

3 Subsidios

4 Crdito a largo plazo

5 Crdito a corto plazo

6 IVA cobrado

B APLICACI N DE RECURSOS

1 Inversiones en activos fijos

2 Inversiones en activos diferidos

3 Capital incremental de trabajo

4 Reinversiones


6 Pago del crdito a corto plazo

7 Pago del crdito a largo plazo

8 I.S.R.

9 PTU.

10 IVA pagado

SUBTOTAL APLICACIONES

11 Flujo en caja

C COMPROBACION


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CUADRO N 17BALANCE GENERAL PROYECTADO (ESTADO DE POSICION FINANCIERA)

(PESOS)

NO CONCEPTOPERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

A ACTIVOS FIJOS

1 TERRENOS2 OBRAS CIVIL3 MAQUINARIA PRINCIPAL4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN.5 EQUIPO ANTICONTMINANTE6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

SUBTOTAL8 Depreciacin

B ACTIVOS DIFERIDOS

1 ESTUDIOS


3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR.4 ASESORA Y SUPERVISIN


6 PUESTA EN MARCHA

SUBTOTAL

Amortizacin


1 CAPITAL DE TRABAJO

2 FLUJOS DE EFECTIVO

D TOTAL ACTIVO

PASIVO

E PASIVO A CORTO PLAZO

1

2

F PASIVO A LARGO PLAZO

1 Crdito

2

G TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

1

2

34

5

6

H TOTALCAPITAL CONTABLE

I TOTAL PASIVO + CAPITAL

J COMPROBACION


19/29



CUADRO N 18DETERMINACION DE LA TREMA PONDERADA

(PESOS)

NO CONCEPTO TOTALPARTICIPAC COSTO PROMEDIO

% FINANCIERO PONDERADO

1 TOTAL DE ACTIVOS2 PASIVOS3 CAPITAL CONTABLE

TOTAL


20/29



CUADRO N 19CAPACIDAD DE PAGO

(PESOS)

NO CONCEPTOSPERIODO DE AN LISIS DEL PROYECTO

(AOS)0 1 2 3 4 5

A UTILIDAD DE OPERACI N

B Amortizacin total del crdito a largo plazo

C CAPACIDAD DE PAGO

D NDICE DE COBERTURA


21/29



CUADRO N 20PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN

(PESOS)


0 1 2 3 4 5

A INVERSIN INICIAL TOTAL

B UTILIDAD DE OPERACIN

C FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS

PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN(PESOS)


0 1 2 3 4 5

Tasa de Actualizacin (TA)

Factor de Actualizacin (FA)A INVERSIN INICIAL TOTAL

B UTILIDAD DE OPERACIN

C FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS


22/29



CUADRO N 21 RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMIENTO(PESOS)

NO CONCEPTOSPERIODO DE AN LISIS DEL PROYECTO (AOS)

0 1 2 3 4 5

A SOLVENCIA GENERAL (SG)

B APALANCAMIENTO FINANCIERO (AF)

C INDEPENDENCIA FINANCIERA (IF)


23/29



CUADRO N 22PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

NO CONCEPTOS UNIDAD

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DELPROYECTO

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDADPLENA

50% 75% 80% 90% 90%

1 2 3 4 5

A COSTOS VARIABLES TOTALES $

1 Costos variables de operacin $

2 Costos variables de distribucin y ventas $

B COSTOS FIJOS TOTALES $

1 Costos fijos de operacin $

2 Costos fijos de administracin y ventas $

3 Costos financieros $

3.1 Intereses del crdito a corto plazo $

3.2 Intereses del crdito a largo plazo $

4 Depreciacin anual de activos fijos $

5 Amortizacin anual de activos diferidos $

C COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN $

D VOLUMEN. DE PRODUCCIN UNIDAD

E INGRESOS TOTALES $F P.E. VALOR DE VENTAS

$

G P.E. VOLUMEN DE PRODUCCIN

UNIDAD

H P.E. % SOBRE LA CAP. EN FUNCIONAMIENTO

%


24/29



CUADRO N 23FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (PESOS)

NO CONCEPTOS


INVERSION PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5

A COSTOS CON EL PROYECTO

1 Inversin en activos fijos

2 Inversin en activos dif.

3 Capital increm. Trabajo

4 Reinversiones


6 I.S.R.

7 PTU.

8 Amortizacin total del CLP

B BENEFICIOS CON EL PROYECTO

1 Ingresos totales

2 Recuperacin del C.T.

3 Valor de rescate

4 Ministracin del CLP

5 Subsidios

C FLUJO DE FONDOS

D INVERSIN A EVALUAR

TASA DE ACTUALIZACIN =

NO VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCELPERIODO BASE CONDICION PUNTO DICTAMEN

0 1 CRITICO

A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS

B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

C VALOR ACTUAL NETO (VAN)

D RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)

E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


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CALCULO DE LOS INDICADORES POR LA METODOLOGIA TRADICIONAL USANDO EXCEL (METODO DE LA VAN):

PERIODO BASE 0 0 1 2 3 4 5

TASA DE ACT

FACTOR DE ACTUALIZ. (FA)

COSTOS TOTALES ACT (CTA)BENEFICIOS TOTALES ACT(BTA)


FA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

DETERMINACIN DE LA TIR POR TANTEO E INTERPOLACION (MTODO DE LA TIR): TANTEO


TASA DE ACT (I1)

FACTOR DE ACTUALIZ. (FA)


TASA DE ACT (I2)FACTOR DE ACTUALIZ. (FA)


DETERMINACIN DE LA TIR POR TANTEO E INTERPOLACIN (MTODO DE LA TIR): INTERPOLACIN

MARGEN DE ERROR DE LATIR= TIR=


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CUADRO N 24FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS APORTADOS POR AL PROYECTO

(PESOS)

NO CONCEPTOSPERIODO DE AN LISIS DEL PROYECTO (AOS)

INVERSION PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO0 1 2 3 4 5

A COSTOS CON EL PROYECTO1 Inversin en activos fijos2 Inversin en activos diferidos3 Capital increm. Trabajo4 Reinversiones5 Costos de operacin6 I.S.R.7 PTU.8 Amortizacin total del CLP

B BENEFICIOS CON EL PROYECTO1 Ingresos totales2 Recuperacin del C.T.3 Valor de rescate4 Ministracin del CLP5 Subsidios

C FLUJO DE FONDOSD INVERSION A EVALUAR


NO VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCELPERIODO BASE0 1

A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOSB VALOR ACTUAL DE LOS COSTOSC VALOR ACTUAL NETO (VAN)D RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


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CUADRO N 25FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONSIDERANDO COSTOS Y BENEFICIOS CON Y SIN EL PROYECTO (PESOS)

NO CONCEPTOS



0 1 2 3 4 5

A COSTOS SIN EL PROYECTO

B BENEFICIOS SIN EL PROYECTO

C COSTOS CON EL PROYECTO



3 Capital increm. Trabajo4 Reinversiones


6 I.S.R.

7 PTU.

8 Amortizacin del CLP

D BENEFICIOS CON EL PROYECTO

1 Ingresos totales

2 Recuperacin del CT.

3 Valor de rescate


5 Subsidios

E COSTOS INCREMENTALESF BENEFICIOS INCREMENTALES

G FLUJO DE FONDOS INCREMATAL

H INVERSIN A EVALUAR


NO VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCELPERIODO BASE

0 1

A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES


D RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


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CUADRO N 26

FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS APORTADOS POR

CONSIDERANDO COSTOS Y BENEFICIOS CON Y SIN EL PROYECTO (PESOS)

NO CONCEPTOS



0 1 2 3 4 5

A COSTOS SIN EL PROYECTO

B BENEFICIOS SIN EL PROYECTO

C COSTOS CON EL PROYECTO



3 Capital increm. Trabajo4 Reinversiones


6 I.S.R.

7 PTU.

8 Amortizacin total del CLP

D BENEFICIOS CON EL PROYECTO

1 Ingresos totales


3 Valor de rescate


5 Subsidios

E COSTOS INCREMENTALESF BENEFICIOS INCREMENTALES

G FLUJO DE FONDOS INCREMATAL

H INVERSION A EVALUAR



0 1

A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES


D RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)E TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


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INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 27ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (PESOS)

NO CONCEPTOS



0 1 2 3 4 5A COSTOS CON EL PROYECTO



3 Capital increm. Trabajo

4 Reinversiones


6 I.S.R.

7 PTU.8 Amortizacin total del CLP

B BENEFICIOS CON EL PROYECTO

1 Ingresos totales


3 Valor de rescate


5 Subsidio

C FLUJO DE FONDOS

D INVERSIN TOTAL INICIAL



0 1

A VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS

B VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

E VALOR ACTUAL NETO (VAN)

F RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C)

H TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE RIESGO: COSTOS DE OPERACIN

QUE PASA SI LOS COSTOS DE O. AUMENTAN EN.. VAN RBC TIR

3-Cuadros de La Corrida Financier A a Desarrollar en Curso

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