BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. · efectivo e inversiones temporales cuentas y documentos...
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 200804
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
13,727,018
13,503,793
950,920
12,533,633
19,240
0
0
0
0
0
0
39,667
0
0
75,683
36,016
0
98,265
85,293
12,499,362
6,945,535
5,945,535
0
1,000,000
0
90,006
152,386
0
460,526
1,227,656
547,693
547,693
0
0
679,963
679,963
0
0
5,093,301
167,755
2,183,305
2,499,849
12,526,962
12,349,329
331,984
12,006,906
10,439
0
0
0
0
0
0
32,013
0
0
56,419
24,406
0
90,928
54,692
11,645,131
7,450,034
6,450,034
0
1,000,000
0
52,132
103,061
0
426,466
881,831
547,693
547,693
0
0
334,138
334,138
0
0
3,768,631
301,035
812,403
2,500,000
100
98
7
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
100
41
1
17
20
0
1
1
56
8
0
4
0
48
100
45
45
0
0
55
55
0
0
100
99
3
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
100
32
3
7
21
0
1
0
64
9
0
4
0
55
100
62
62
0
0
38
38
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200804
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
950,920
950,9200
0000
98,265
3,4500
94,815
85,2930
63,95000
21,343
5,093,3010
5,093,301
90,0060
69,43613,787
06,783
6,945,5350
6,945,535
460,5260
460,526
0000
0
547,693491,368
56,325
331,984
331,9840
0000
90,928
2,0660
88,862
54,6920
40,48200
14,210
3,768,6310
3,768,631
52,1320
42,5642,608
06,960
7,450,0340
7,450,034
426,4660
426,466
0000
0
547,693491,368
56,325
100
1000
100000
100
40
96
1000
7500
25
1000
100
1000
7715
08
1000
100
1000
100
100000
0
1009010
100
1000
100000
100
20
98
1000
7400
26
1000
100
1000
8250
13
1000
100
1000
100
100000
0
1009010
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200804
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
679,96318,421
00
315,717345,825
000
0
0
00
334,1388,603
00
129,170196,365
000
0
0
0
0
100300
4651
10000
0
0
0
0
100300
3959
10010000
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 200804
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
8,410,49200
940
49,136,830000
8,580,69800
780
49,136,830000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
200804TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r18
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 1,696,632
759,313
280,542
478,771
-78,100
36,872
0
0
437,543
91,718
345,825
0
345,825
1,343,096
677,731
665,365
249,060
416,305
-102,055
-32,288
0
0
281,962
85,597
196,365
0
196,365
100
55
45
17
28
-5
2
0
0
26
5
20
0
20
100
50
50
19
31
-8
-2
0
0
21
6
15
0
15
937,319
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
200804TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
1,696,632
1,696,6320
0
-78,100
-78,100
0
0
36,872
0
0
6,851
43,933
0
-210
0
91,718
115,185-23,467
1,343,096
1,343,0960
0
-102,055
-102,055
0
0
-32,288
0
0
5,072
2,239
0
461
-29,916
85,597
72,50913,088
100
1000
0
100
100
0
0
100
0
0
19
119
0
0
0
100
126-26
100
1000
0
100
100
0
0
100
0
0
-16
-7
0
-1
93
100
8515
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
200804TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
1,696,632411,377
1,696,632478,771
345,825
14,076
1,343,096258,960
1,343,096416,305
196,365
11,430
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
200804TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt18
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 445,999
276,706
169,293
81,690
87,603
-20,193
22,968
0
0
90,378
-13,323
103,701
0
103,701
401,476
210,248
191,228
83,337
107,891
-23,105
-12,662
0
0
72,124
19,791
52,333
0
52,333
100
62
38
18
20
-5
5
0
0
20
-3
23
0
23
100
52
48
21
27
-6
-3
0
0
18
5
13
0
13
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
200804TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT
IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
445,999
445,9990
0
-20,193
-20,193
0
0
22,968
0
0
1,799
25,001
0
-234
0
-13,323
33,958-47,281
401,476
401,4760
0
-23,105
-23,105
0
0
-12,662
0
0
1,456
1,036
0
-10
-12,232
19,791
-2,88522,676
100
1000
0
100
100
0
0
100
0
0
8
109
0
-1
0
100
-255355
100
1000
0
100
100
0
0
100
0
0
-11
-8
0
0
97
100
-15115
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 200804
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 3,737 3,072
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
c01
c02
c03
c04
c06
c07
c05
c08
c09
c10
c11
c12
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
REF C CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,365
11,430
207,795
-4,627,732
-4,419,937
4,648,110
0
4,648,110
-13,084
215,089
116,895
331,984
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF CTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
c39c38
c37
c36c35
c09
c34
c43
c32
c07
c31
c30
c42c29c28c27c26c25c24c23
c06
c04
c19
c18
c02
c33
c20
c22
c21
c41c13
+ (-) OTRAS PARTIDAS + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTERPERMANENTE
(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE
+ (-) OTRAS PARTIDAS
+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
(-) DIVIDENDOS PAGADOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS + DIVIDENDOS COBRADOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR
+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00000000
0
0
00
0
0
0
0
00
0
00
11,430
11,4300
-4,627,732
-4,709,580
0
-21,682
-52,297
155,827
4,648,110
2,253,2822,394,828
000000
0
0
00
0
0
-13,084
0
-13,0840
0
00
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 437,543 0
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 71,949 0+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 -30,276 0+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 928,421 0FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
1,407,637-774,643632,994 0
00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 21,238 0
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 654,232 0
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-35,296
618,936
0331,984950,920 0
00
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 71,949 0013,842+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
11,18046,927 0
0
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
-30,27614,076
-419 000
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0000-43,933
00(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 928,421 0e25e26
+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS
928,4210
00
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -774,643 0
e32e31e30
e29
e28e27
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
-104,296164,528
-307,995
-526,880
00
000
0
00
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 21,238 0
e38e37e36e35e34e33
+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
00
3,838-26,533
00
000000
e44e43e42e41e40e39
+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
00
43,933000
000000
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -35,296 0
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
0-28,968,509-27,349,596
028,968,35828,216,000
000000
e56e55e54e53e52e51
-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
0-901,549
0000
000000
00 + (-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200804
Impresión Final
SIN CONSOLIDAR
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TOTAL DECAPITAL
CONTABLE
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADASCONCEPTOS
CAPITAL GANADO
RESULTADO INTEGRAL ACUMULADOCAPITALSOCIAL
PRIMA ENVENTA DEACCIONES
CAPITAL CONTRIBUIDO
INVERSIÓNMINORITARIA
CAPITALCONTABLE
MAYORITARIORESERVAS UTILIDADES (PERDIDAS)POR APLICAR
RETAM E ISRDIFERIDO
OTRO RESULTADOINTEGRAL
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
APLICACIÓN DEL RESULTADO DELEJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
DIVIDENDOS DECRETADOS
RECOMPRA DE ACCIONES
RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DEACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENVENTA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓNMINORITARIA
RESULTADO INTEGRAL (*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,515
0
0
0
0
0
0
0
110,308
-5,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110,308
0
0
0
0
0
0
0
196,365
0
0
0
0
0
0
0
0
196,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,365
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 547,693 0 8,603 129,170 0 196,365 881,831 0 881,831
RECLASIFICACIÓN SALDOS INICIALES RETAME ISR DIFERIDO
APLICACIÓN DEL RESULTADO DELEJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DEACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENVENTA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓNMINORITARIA
RESULTADO INTEGRAL (*)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 547,693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 18,421
0
0
0
0
0
0
0
9,818
0
0 196,365
0
-9,818
0
0
0
0
0
0
0
315,717 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -196,365
0
0
0
0
0
0
0
0
345,825
345,825 1,227,656
345,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,227,656
345,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(*) INCLUYE DEVENGADO Y RECICLADO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 547,693 0 3,088 24,377 0 110,308 685,466 0 685,466
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
DATOS POR ACCIÓN
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200804
Impresión Final
SIN CONSOLIDAR
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEREF D
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
acciones
veces
veces
veces
acciones
veces
veces
veces
24.98
7.04
0
0
7.04
0
0
0.00
0
0
0
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
17.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
RAZONES Y PROPORCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200804
Impresión Final
SIN CONSOLIDAR
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
0.00
p01
p02
p03
p05
p06
p04
p07
p08
p09
p10
p12
p11
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A CAPITAL CONTABLE (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A ACTIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A VENTAS NETAS
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR
VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)
DÍAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
RENDIMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
ACTIVIDAD
APALACAMIENTO
p13
p14p16
p17
p15
p18
p19
p20
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE
LIQUIDEZ
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces
%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
20.38
28.17
2.52
0
0.00
0.12
42.77
2,313
8.06
91.06
10.18
0.00
17,509.60
0.00
0.14
2.65
2.65
1.08
18.67
14.62
22.27
1.57
0.00
-15.23
0.11
41.95
0.00
2,799
6.30
92.9613.21
0.00
23,271.90
0.00
0.12
3.28
3.28
1.06
8.81
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF P TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
p14
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICESMEXICO, S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 5/
LOS SIGUIENTES COMENTARIOS DEBEN SER LEÍDOS EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS YLAS NOTAS SOBRE LOS MISMOS. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TOYOTA FINANCIAL SERVICESMÉXICO, S.A. DE C.V. (TFSM Ó LA COMPAÑÍA), HAN SIDO PREPARADOS PARA LOGRAR UNAPRESENTACIÓN RAZONABLE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF'S).
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
INGRESOS TOTALES POR FINANCIAMIENTO:LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DE LA COMPAÑÍA PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE INTERESES YCOMISIONES GENERADOS POR LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LOS FINANCIAMIENTOSAL MENUDEO Y DE LOS FINANCIAMIENTOS AL MAYOREO.
LOS INGRESOS TOTALES POR FINANCIAMIENTO DURANTE EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBREDE 2008, ASCENDIERON A $1,696 MILLONES, UN INCREMENTO DEL 26.3% CON RELACIÓN A LOS$1,343 MILLONES DURANTE EL MISMO PERÍODO DE 2007. DICHA VARIACIÓN SE DEBIÓPRINCIPALMENTE AL CRECIMIENTO EN LOS NIVELES DE CARTERA CREDITICIA DE LA COMPAÑÍA,PRINCIPALMENTE EN LA CARTERA DE MENUDEO.
COSTO DE FINANCIAMIENTOLOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA COMPAÑÍA ESTÁN CONFORMADOS PRINCIPALMENTE POR LOSINTERESES DERIVADOS DE LOS PASIVOS FINANCIEROS CONTRATADOS CON INSTITUCIONESFINANCIERAS Y DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO.
LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008,ASCENDIERON A $937 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DEL 38.3% CON RELACIÓN A LOS $678MILLONES DE PESOS DURANTE EL MISMO PERÍODO DE 2007. DICHA VARIACIÓN ES EL RESULTADO DELINCREMENTO EN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, CON EL ÚNICO FIN DE FONDEAR EL CRECIMIENTODE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO A LAS ALZAS EN LAS TASAS DEINTERÉS REGISTRADAS EN ESTE AÑO DERIVADAS DE CRISIS FINANCIERA MUNDIAL. ADICIONALMENTEESTE INCREMENTO SE ATRIBUYE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2007 SE CONSTITUYO UNARESERVA EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL POR $300 MILLONES DE PESOS COMO MEDIDAPREVENTIVA ANTE LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y A LA POSIBLEAFECTACIÓN EN EL MERCADO LOCAL. DICHA RESERVA EN EFECTIVO E INVERSIÓN EN VALORES FUEFONDEADA CON PASIVOS FINANCIEROS AMPLIÁNDOSE A $1,500 MILLONES DE PESOS EN EL MES DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SE SITUÓ AL CIERRE DE DICIEMBRE EN $951 MILLONES DEPESOS.
MARGEN FINANCIERO (UTILIDAD BRUTA)EL MARGEN FINANCIERO SE INCREMENTÓ UN 14.1% AL PASAR DE $665 MILLONES DE PESOS DURANTEEL PERÍODO CONCLUIDO EN DICIEMBRE DE 2007 A $759 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTE ALMISMO PERÍODO DE 2008. ESTE INCREMENTO ES PRINCIPALMENTE EL RESULTADO DEL CRECIMIENTOEN EL NÚMERO DE CONTRATOS DE CRÉDITO VIGENTES, LO CUAL SE TRADUJO EN UN INCREMENTO DELA CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS GENERANDO MAYORES INGRESOS POR FINANCIAMIENTO. ESTOCOMPENSÓ EL INCREMENTO PROPORCIONALMENTE MAYOR A LOS INGRESOS TOTALES QUE TUVIERON LOSCOSTOS POR FINANCIAMIENTO POR LAS RAZONES EXPLICADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓNLOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SE INTEGRAN PRINCIPALMENTE POR EL RECURSOHUMANO DE LA COMPAÑÍA (A TRAVÉS DE SU PRESTADORA DE SERVICIOS), POR LOS GASTOSINHERENTES A LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO, TALES COMO, COMISIONES PAGADAS A LOSDISTRIBUIDORES POR LA COLOCACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS, LA CONTRAPRESTACIÓN POR LAGESTIÓN DE COBRANZA, EL PAGO POR LOS SEGUROS FINANCIADOS AL MAYOREO Y MENUDEO, LOSGASTOS DE MERCADOTECNIA, ENTRE OTROS.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
2
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICESMEXICO, S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 5/
LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERÍODO TERMINADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, FUERON DE $280 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DE 12.6%CON RELACIÓN A LOS $249 MILLONES CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO DE 2007. ESTEINCREMENTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL VOLUMEN DE OPERACIONES FINANCIADAS EN EL AÑO YPOR CONSIGUIENTE AL PAGO DE COMISIONES A LOS DISTRIBUIDORES, AL INCREMENTO EN LOS PAGOSPOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS DE LACOMPAÑÍA (INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ASOCIADOS), AL INCREMENTO DE LOS GASTOSRELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA COBRANZA, A LA INVERSIÓN EN NUEVOS SISTEMAS EINFRAESTRUCTURA, A LOS GASTOS DE MERCADOTECNIA Y A LA CREACIÓN DE RESERVAS PREVENTIVASPARA CUENTAS INCOBRABLES.
LA RELACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN A ACTIVOS TOTALES REPRESENTÓ 2.04%DURANTE EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 COMPARADO CON 1.99% DURANTE ELMISMO PERÍODO DE 2007.
OTROS GASTOSEL RUBRO DE OTROS GASTOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2008, FUE DE $78 MILLONES DE PESOS, UN DECREMENTO DE 23.5% CON RELACIÓN ALOS $102 MILLONES CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO DE 2007. EL RESULTADO DE ESTAVARIACIÓN ES DERIVADO DEL INCREMENTO EN EL MONTO RECUPERADO DE LOS CRÉDITOS INCOBRABLESQUE FUERON RECONOCIDOS COMO PERDIDA. EN ESTE RUBRO SE AGRUPAN EL MONTO DE LAS CUENTASINCOBRABLES RECONOCIDAS COMO PERDIDAS Y EL MONTO RECUPERADO POR GESTIONES DE COBRANZADE ESTAS CUENTAS.
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOEL RUBRO DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERÍODOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 MOSTRÓ UN CAMBIO DEL CIERRE DEL 2007 AL PASAR DE-$32 MILLONES DE PESOS A $37 MILLONES DE PESOS. DICHO CAMBIO OBEDECE AL IMPORTANTEINCREMENTO EN LOS INTERESES GANADOS ORIGINADOS POR LAS INVERSIONES DE LA RESERVA DEEFECTIVO. EN ESTE RUBRO SE AGRUPAN PRINCIPALMENTE LOS INTERESES GANADOS, LASCOMISIONES BANCARIAS PAGADAS Y LOS EFECTOS CAMBIARIOS (ESTOS ÚLTIMOS NO SONSIGNIFICATIVOS).
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA UTILIDADLA UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO CAUSADO Y DEL IMPUESTO DIFERIDO DURANTE EL PERÍODOTERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, FUE DE $438 MILLONES UN INCREMENTO DEL 55.2% CONRELACIÓN A LOS $282 MILLONES CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO DE 2007. ESTA VARIACIÓNSE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE FINANCIAMIENTO DEBIDO ALCRECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE TOYOTA EN MÉXICO, AL INCREMENTO EN LOS INTERESESGANADOS ORIGINADOS POR LAS INVERSIONES DE LA RESERVA DE EFECTIVO , A LA EFICIENCIA ENEL MANEJO DE LAS DE LAS ESTIMACIONES PARA FUTURAS CUENTAS INCOBRABLES, AL INCREMENTO ENEL MONTO RECUPERADO DE LOS CRÉDITOS INCOBRABLES QUE FUERON RECONOCIDOS COMO PERDIDA YAL CONTROL QUE HA ESTABLECIDO LA COMPAÑÍA RESPECTO A LOS GASTOS OPERATIVOS YADMINISTRATIVOS
UTILIDAD NETA DEL PERÍODOLA UTILIDAD NETA DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008,FUE DE $346 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DEL 76.1% CON RELACIÓN A LOS $196 MILLONESCORRESPONDIENTES AL RESULTADO DEL MISMO PERÍODO DE 2007. ESTA VARIACIÓN SE DEBIÓPRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO (DERIVADOS DELCRECIMIENTO DE LA CARTERA DE FINANCIAMIENTO), A LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LAS DELAS ESTIMACIONES PARA FUTURAS CUENTAS INCOBRABLES, AL INCREMENTO EN EL MONTO RECUPERADODE LOS CRÉDITOS INCOBRABLES QUE FUERON RECONOCIDOS COMO PERDIDA Y A UN MEJOR CONTROL DELOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ADICIONALMENTE SE ENCONTRÓ UNADIFERENCIA EN EL CÁLCULO PREVIO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR UN MONTO DE $37 MILLONES DEPESOS. LA RAZÓN DE LA DIFERENCIA OBEDECIÓ A QUE EN DICHO CÁLCULO SE CONSIDERÓ UNA
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PARTIDA DEFINITIVA DEDUCIBLE COMO PARTIDA TEMPORAL ACTIVA. ESTE CÁLCULO DEFINITIVO FUEANALIZADO POR NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, VALIDANDO EL RESULTADO Y PROPONIENDO DICHAPARTIDA COMO AJUSTE DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2008
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTEAL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2008 EL MONTO DE LA CARTERA CREDITICIA TOTAL DE TFSM FUE DE$12,698 MILLONES DE PESOS Y LA CARTERA NETA DE RESERVAS FUE DE $12,534 MILLONES DEPESOS. LA COMPAÑÍA TUVO UN CRECIMIENTO EN SU CARTERA CREDITICIA POR UN MONTO DE $541MILLONES DE PESOS EQUIVALENTE A UN 4.5%, CON RELACIÓN AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2007.
LA CARTERA DE CRÉDITOS ESTA SEGMENTADA POR FINANCIAMIENTOS AL MAYOREO (A LA RED DEDISTRIBUIDORES) POR $3,227 MILLONES DE PESOS Y POR FINANCIAMIENTOS AL MENUDEO (ALUSUARIO FINAL) POR $9,471 MILLONES DE PESOS.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA FUTURAS CUENTAS INCOBRABLESLA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA FUTURAS CUENTAS INCOBRABLES AL CIERRE DEL MES DEDICIEMBRE DEL 2008 REPRESENTA EL 1.3% DE LA CARTERA TOTAL, UN INCREMENTO DEL 9.2% CONRESPECTO A DICIEMBRE DEL 2007, AL PASAR DE $150 A $164 MILLONES DE PESOS.
EN LO QUE RESPECTA A LA RELACIÓN DE COBERTURA DE CARTERA VENCIDA (ESTIMACIÓN PREVENTIVAPARA FUTURAS CUENTAS INCOBRABLES /CARTERA VENCIDA MAYOR A 90 DÍAS Y REESTRUCTURASTOTALES), ESTA CUBRE 3.09 VECES EL NIVEL DE CARTERA VENCIDA MAYOR A 90 DÍAS YREESTRUCTURAS TOTALES CON LA QUE CERRO LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDALA RELACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE MENUDEO MAYOR A 90 DÍAS Y REESTRUCTURAS TOTALESCON RESPECTO A LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2008 REPRESENTOEL 0.4%. LOS SALDOS DE CARTERA VENCIDA MAYOR A 90 DÍAS Y REESTRUCTURAS ASCENDIERON A$53 MILLONES DE PESOS. LA CARTERA VENCIDA DE MENUDEO MAYOR A 90 DÍAS Y REESTRUCTURASAL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2007 FUE DE $52 MILLONES DE PESOS.
LA CARTERA VENCIDA ESTA INTEGRADA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2008 2007CARTERA VENCIDA DE MENUDEO MAYOR A 90 DÍAS $25$16REESTRUCTURAS 28 36TOTAL $53$52% DE CARTERA VENCIDA > A 90 DÍAS Y REESTRUCTURAS 0.42% 0.43%
AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2008 NO EXISTE CARTERA VENCIDA MAYOR A 90 DÍAS NIREESTRUCTURAS DE LA CARTERA AL MAYOREO.
EL REGISTRO DE LAS CUENTAS VENCIDAS POR ANTIGÜEDAD, ASÍ COMO DE SUS IMPORTES SE LLEVAACABO EN UN SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN GLOBAL. ESTOS IMPORTES SON LOS QUESE UTILIZAN PARA LA CREACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES, YA QUE LA COMPAÑÍAPARA EFECTOS DE LOS REGISTROS CONTABLES NO REGISTRA CARTERA VENCIDA SINO ÚNICAMENTEREGISTRA LA CARTERA EXIGIBLE. SE CONSIDERA COMO CARTERA EXIGIBLE DESDE QUE EL PAGO(MONTO QUE INCLUYE CAPITAL, INTERESES E IVA VENCIDOS) TIENE UN DÍA DE ATRASO,MANTENIÉNDOSE EN DICHO RUBRO HASTA LA FECHA EN LA QUE LA COMPAÑÍA REGISTRA DICHACARTERA COMO PÉRDIDA. LA CARTERA EXIGIBLE NO SE REFLEJA POR SEPARADO EN LOS ESTADOSFINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, ÉSTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CARTERA TOTAL.
PASIVOS FINANCIEROSEN LO QUE RESPECTA A LA ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, ESTACUENTA CON UN PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CONCARÁCTER DE REVOLVENTE, EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DEVALORES (CNBV) HASTA POR UN MONTO TOTAL DE $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE
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PESOS 00/100 M.N.), CON UN VENCIMIENTO DE 1,827 DÍAS.
EL SALDO INSOLUTO DE DICHO PROGRAMA A CORTO PLAZO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL2008 FUE DE $2,500 MILLONES DE PESOS Y EN LO QUE RESPECTA A EMISIONES DE LARGO PLAZO ELSALDO INSOLUTO FUE DE $1,000 MILLONES DE PESOS.
EL SALDO INSOLUTO DE LOS PASIVOS FINANCIEROS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIASESTÁN REPRESENTADOS POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EN MONEDA NACIONAL QUE AL CIERRE DEDICIEMBRE DEL 2008 ASCENDIERON A $8,129 MILLONES DE PESOS UN INCREMENTO DEL 11.9% CONRESPECTO AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2007 EN EL QUE LOS PASIVOS FINANCIEROS ASCENDÍAN A$7,262 MILLONES DE PESOS.
LOS PASIVOS FINANCIEROS TOTALES (CAPITAL E INTERESES DEVENGADO) AL CIERRE DE DICIEMBREDEL 2008 ASCENDIERON A 11,698 MILLONES DE PESOS UN INCREMENTO DEL 8.3% CON RESPECTO ALOS $10,805 MILLONES DE PESOS DEL MISMO PERÍODO DEL 2007. ESTE CRECIMIENTO SE DEBIÓAL CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL Y AL INCREMENTO DE LA RESERVA DEEFECTIVO.
CAPITAL CONTABLEEL CAPITAL CONTABLE MODIFICÓ SU ESTRUCTURA ÚNICAMENTE POR EL INCREMENTO EN UTILIDADES,EL SALDO DEL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 FUE DE $1,228 MILLONES DEPESOS REGISTRANDO UN INCREMENTO DE 39.2% CON RESPECTO AL CIERRE DEL 2007 EN QUE ELCAPITAL CONTABLE ASCENDIÓ A $882 MILLONES DE PESOS
ACONTECIMIENTOS RECIENTESEN MARZO DE 2008 TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO ABRIÓ SU CENTRO DE OPERACIONESALTERNO EN METEPEC, EDO. MÉXICO. ACTUALMENTE CONTAMOS CON UNA REDUNDANCIA SIMULTÁNEAENTRE DISTRITO FEDERAL-GUADALAJARA-METEPEC. ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LOSANÁLISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO (BIA), POR ÁREA, PARA COMPLETAR EL PLAN DE CONTINUIDADDE NEGOCIOS.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO EN SU CONSTANTE COMPROMISO CON LA SOCIEDAD MEXICANA YCONSIENTE DE LAS NECESIDADES DE ESTA, DESARROLLO EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIALAPOYÓ A DIVERSAS INSTITUCIONES DEDICADAS A EL TRATAMIENTO Y COMBATE DE ENFERMEDADES ENEL 2008 YA QUE CONSIDERA QUE DE ESTA FORMA REGRESA UN POCO DE LO MUCHO QUE MÉXICO LE HADADO A TFSM.
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE LLEVO ACABO UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DETOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (TFSM) EN LA QUE SE AUTORIZÓ LACELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL ENTRE TFSM EN SU CALIDAD DE DEUDOR YDE TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION EN SU CALIDAD DE ACREEDOR, RESPECTO DE PRÉSTAMOSHASTA POR UN MONTO MÁXIMO QUE NO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE EUA $500,000,000.00(QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMERICA), O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS A LA FECHA DEL PRÉSTAMO. DICHA ASAMBLEAESTA CONTENIDA EN LA ESCRITURA NÚMERO 63,704 REALIZADA ANTE EL LICENCIADO RAFAEL MANUELOLIVEROS LARA , NOTARIO PÚBLICO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LACIUDAD DE MÉXICO. A LA FECHA ESTE PRÉSTAMO NO HA SIDO EJERCIDO YA QUE SE CONTRATO COMOLA ULTIMA FUENTE DE FONDEO DE TFSM PARA HACERLE FRENTE A SUS OBLIGACIONES DE PAGO.
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍATOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO ES SUBSIDIARIA INDIRECTA DE TOYOTA MOTOR CORPORATIONQUE ES UNA DE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES CON MAYOR NÚMERO DE VENTAS A NIVEL MUNDIAL.TOYOTA MOTOR CORPORATION CUENTA CON UNA DIVISIÓN FINANCIERA CONTROLADA POR TOYOTAFINANCIAL SERVICES CORPORATION (TFSC) QUE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOSFINANCIEROS EN CADA UNA DE LOS MERCADOS EN LOS QUE OPERA, QUE INCLUYEN FINANCIAMIENTO YARRENDAMIENTO DE UNIDADES NUEVAS Y USADAS Y SOPORTE FINANCIERO PRINCIPALMENTE A
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DISTRIBUIDORES DE AUTOS Y CAMIONES TOYOTA
PARTICIPACIÓN DE MERCADOLA ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EMITIÓ EL SIGUIENTE BOLETÍN DE PRENSAEN EL MES DE ENERO DE 2009:"REPORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008 VS. 2007LA RECESIÓN FINANCIERA - ECONÓMICA QUE INICIÓ EN EL SECTOR VIVIENDA DE LOS EE UU YARRASTRÓ A TODO EL MUNDO FINANCIERO; LA BAJA EN EL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOREN EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA QUE AFECTÓ LA DECISIÓN DE COMPRA DE BIENESDURADEROS Y, LA SATURACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL CONSUMIDOR SON LOSPRINCIPALES FACTORES QUE LLEVARON AL VOLUMEN DE VENTAS EN EL MERCADO INTERNO A NIVELESINFERIORES A 2004.EL ÚLTIMO MES DEL AÑO REPORTA UNA CAÍDA DEL 19.8% EN LAS VENTAS NACIONALES DE VEHÍCULOSNUEVOS.LA VENTA ACUMULADA EN 2008 ALCANZÓ LA SUMA DE 1,025,520 UNIDADES QUE COMPARADA CON ELMISMO PERIODO DE 2007, CUANDO SE VENDIERON 1,099,866 VEHÍCULOS, SE OBSERVA UNDECREMENTO DE 6.8% Ó 74,346 VEHÍCULOS NUEVOS MENOS.LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO SE SIGUEDETERIORANDO Y LAS TASAS DE INTERÉS PARA LOS CRÉDITOS AUTOMOTRICES HAN VENIDO SUBIENDO.ESTOS FACTORES HAN INFLUIDO EN LAS CIFRAS QUE SE OBSERVAN EN ESTE FIN DE AÑO".EL BOLETÍN DE PRENSA COMPLETO AL IGUAL QUE LAS ESTADÍSTICAS DE VENTAS DE AUTOMÓVILES ENMÉXICO PARA EL AÑO 2007 Y 2008 SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET:HTTP://WWW.AMIA.COM.MX
TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO REPORTO VENTAS ACUMULADAS EN 2008 DE 63,299 VEHÍCULOS, LOQUE INDICA UN DECREMENTO DEL 4.4% RESPECTO A LAS VENTAS ACUMULADAS EN 2007 DE 66,208VEHÍCULOS.
ASÍ MISMO TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO FINANCIO 27,904 VEHÍCULOS TOYOTA NUEVOS EN2008 LO QUE INDICA UN DECREMENTO DEL 13% RESPECTO A LOS 32,199 VEHÍCULOS TOYOTA NUEVOSFINANCIADOS EN 2007. DICHA DISMINUCIÓN OBEDECE A LA IMPLEMENTACIÓN DE TFSM DELANÁLISIS DE CRÉDITO BASADO EN RIESGO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA CARTERA DECRÉDITO SALUDABLE, ASÍ COMO AL DECREMENTO EN LAS VENTAS DE TOYOTA MOTOR SALES DEMÉXICO.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
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NOTA 1.HISTORIA Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S. A. DE C.V. (TFSM O COMPAÑÍA). LA COMPAÑÍA FUE CONSTITUIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO LADENOMINACIÓN TOYOTA SERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN A LAACTUAL EL 1 DE ENERO DE 2007.
LA COMPAÑÍA NO ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN GUBERNAMENTALALGUNA Y NO REQUIERE DE LA MISMA PARA LA REALIZACIÓN DE SU NEGOCIO
LA COMPAÑÍA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE CONSTITUIDA CONFORME A LASLEYES DE MÉXICO. LA COMPAÑÍA FUE CONSTITUIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001, BAJO LAESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 85,660 OTORGADA ANTE EL LIC. F JAVIER ARCE GARGOLLO, NOTARIOPÚBLICO NÚMERO 74 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, CUYO PRIMER TESTIMONIO SEENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE MÉXICO D.F., BAJOEL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 285164 CON UNA DURACIÓN INDEFINIDA.
LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN UBICADAS EN PASEO DE TAMARINDOS 400-B, PISOS 4 Y 11,COL BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO, D.F.,ADICIONALMENTE CUENTA CON UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN GUADALAJARA UBICADA EN AV.VALLARTA NUMERO 6503 A-1 Y A-2, COL GRANJA, POBLACIÓN ZAPOPÁN JAL., C.P. 45010.
LA COMPAÑÍA FORMA PARTE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL GRUPO CORPORATIVO TOYOTA. GRUPOTFSC INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TOYOTASERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V., MISMA QUE SE FUNDÓ PRINCIPALMENTE CON UNAESTRATEGIA ENFOCADA EN FINANCIAR A LOS CLIENTES DE TOYOTA EN MÉXICO A TRAVÉS DECRÉDITOS AL MAYOREO, COMO FINANCIAMIENTOS DE PLAN PISO, HIPOTECARIO Y CAPITAL DETRABAJO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTOS DE CRÉDITOS AL MENUDEO MEDIANTE CRÉDITOS DIRECTOS ÓA TRAVÉS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS PARA COMPRADORES DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOSDE LA MARCA TOYOTA PRINCIPALMENTE.
EN JUNIO DE 2007 COMPAÑIA INICIA EL FINANCIAMIENTO DE PLAN PISO PARA LA LÍNEA DECAMIONES DE HINO (PROPIEDAD DE MITSUI & CO. LTD Y MBK AUTOMOTIVE AMERICAS INC.,EMPRESAS AFILIADAS A GRUPO TOYOTA).
ASIMISMO EN JUNIO DE 2007 LA COMPAÑÍA REALIZA SUS PRIMERAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTOPURO AL MENUDEO. CERRANDO CON 46 OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
EN MARZO DE 2008 LA COMPAÑÍA COMIENZA A REALIZAR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ALMENUDEO A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, CONSISTENTES EN OTORGAR EL USO TEMPORALDE VEHÍCULOS A SUS CLIENTES, OBTENIENDO UNA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL QUE CUBREPRINCIPAL Y CARGAS FINANCIERAS Y OTORGANDO AL CLIENTE LA OPCIÓN DE ADQUIRIR EL VEHÍCULOAL FINAL DE LA OPERACIÓN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SE HAN REALIZADO 167 OPERACIONESDE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE LACOMPAÑÍA SE ORIGINAN Y ADMINISTRAN SUSTANCIALMENTE IGUAL QUE SUS OPERACIONES DECRÉDITOS AL MENUDEO.
ADICIONALMENTE, LA COMPAÑÍA FINANCIÓ DURANTE 2008 SUS PRIMEROS 15 EQUIPOS DE TRANSPORTEDE CARGA (CAMIONES),Y SUS PRIMEROS 99 EQUIPOS DE TRANSPORTE INDUSTRIAL (MONTACARGAS).
LA COMPAÑÍA NO TIENE EMPLEADOS Y TODOS LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SONPROPORCIONADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS TFSM SERVICIOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.(COMPAÑÍA FILIAL).
LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA ES PROPORCIONAR SERVICIOS FINANCIEROS EFICIENTES QUE
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CONTRIBUYAN A LA VIDA Y PROSPERIDAD DE LOS CLIENTES DE TOYOTA Y DE OTRAS PERSONAS.
LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CONVERTIRSE EN LA COMPAÑÍA FINANCIERA MÁS ADMIRADA ENMÉXICO.
NOTA 2.BASES DE PREPARACIÓN:LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007, QUE SE ACOMPAÑAN, HANSIDO PREPARADOS EN CUMPLIMIENTO CABAL CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓNFINANCIERA (NIF) MEXICANAS, PARA MOSTRAR UNA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA SITUACIÓNFINANCIERA DE LA COMPAÑÍA. PARA ESTOS EFECTOS LA COMPAÑÍA HA ELABORADO SU ESTADO DERESULTADOS CLASIFICÁNDOLO POR LA FUNCIÓN DE SUS PARTIDAS, YA QUE AL AGRUPAR SUS COSTOSY GASTOS EN FORMA GENERAL PERMITE CONOCER LOS DISTINTOS NIVELES DE UTILIDAD.
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008 ENTRARON EN VIGOR LAS SIGUIENTES NIF EMITIDAS POR ELCONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA(CINIF), LAS CUALES HAN SIDO ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS.
NIF B-10 “EFECTOS DE LA INFLACIÓN”
ENTRE LOS LINEAMIENTOS DE LA NIF B-10 SE DEFINE EL CONCEPTO DE ENTORNO ECONÓMICO COMOINFLACIONARIO Y NO INFLACIONARIO. CON BASE EN ESTO, A PARTIR DE 2008 LA ECONOMÍAMEXICANA SE ENCUENTRA EN UN ENTORNO NO INFLACIONARIO, AL MANTENER UNA INFLACIÓNACUMULADA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS INFERIOR AL 26% (LÍMITE MÁXIMO PARA DEFINIR QUE UNAECONOMÍA DEBE CONSIDERARSE COMO NO INFLACIONARIA), POR LO TANTO, A PARTIR DEL 1 DEENERO DE 2008, SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LAINFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA (DESCONEXIÓN DE LA CONTABILIDAD INFLACIONARIA).CONSECUENTEMENTE, LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LOS ESTADOS FINANCIEROSADJUNTOS SE PRESENTAN EN PESOS MEXICANOS (PS MEX) HISTÓRICOS MODIFICADOS POR LOSEFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA RECONOCIDOS HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2007. LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SE EXPRESAN EN PS MEX DEPODER ADQUISITIVO DE ESA FECHA.
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS PORCENTAJES DE LA INFLACIÓN, SEGÚN SE INDICA: 31 DE DICIEMBRE DE 20082007
DEL AÑO 6.53%3.76%ACUMULADA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS15.01%11.56%
NIF B-2 “ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO”
DEBIDO A LO ESTABLECIDO EN LA NIF B-2, LA COMPAÑÍA PRESENTÓ, COMO UN ESTADO FINANCIEROBÁSICO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE2008, EL CUAL MUESTRA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO QUE REPRESENTAN LA GENERACIÓNO APLICACIÓN DE RECURSOS DE LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS COMO DE OPERACIÓN,INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO; PARA TAL EFECTO, LA COMPAÑÍA UTILIZÓ EL MÉTODO INDIRECTO,EL CUAL PRESENTA LA UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS AJUSTADO POR LOS EFECTOS DEOPERACIONES DE PERIODOS ANTERIORES COBRADAS O PAGADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y, POROPERACIONES DEL PERIODO ACTUAL DE COBRO O PAGO DIFERIDO HACIA EL FUTURO. LOSLINEAMIENTOS DE ESTA NIF SON DE APLICACIÓN PROSPECTIVA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SEPRESENTÓ EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMO ESTADO FINANCIERO BÁSICO,EL CUAL CLASIFICA LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN,FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN, PRESENTANDO DICHO ESTADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DEESA FECHA.
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NOTA 3.RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS, LAS CUALESHAN SIDO APLICADAS CONSISTENTEMENTE EN LOS AÑOS QUE SE PRESENTAN, A MENOS QUE SEESPECIFIQUE LO CONTRARIO. LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LOS ESTADOSFINANCIEROS ADJUNTOS SE PRESENTAN EN PESOS MEXICANOS (PS MEX) HISTÓRICOS MODIFICADOSPOR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA RECONOCIDOS HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2007. LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SE EXPRESAN EN PS MEX DEPODER ADQUISITIVO DE ESA FECHA.
A.CAJA Y BANCOS:EL RENGLÓN DE CAJA Y BANCOS ESTÁ INTEGRADO PRINCIPALMENTE POR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS YPOR UNA RESERVA EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE LAVOLATILIDAD DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y A LA POSIBLE AFECTACIÓN EN EL MERCADOLOCAL, LOS CUALES SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL, Y LOS RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS QUEGENEREN INTERESES SE RECONOCEN EN EL ESTADO DE RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN; EN ELCASO DE MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE COTIZACIÓN DEL DÍA EN QUE SE CELEBRANLAS OPERACIONES Y SE VALÚAN A LAS COTIZACIONES ESTABLECIDAS POR EL BANCO DE MÉXICO,LLEVANDO LA FLUCTUACIÓN A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.
B.INVERSIONES EN VALORESLAS INVERSIONES EN VALORES INCLUYEN INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA DE ALTA LIQUIDEZCON VENCIMIENTO NO MAYORES AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL PARA EL CASO DE MONEDA EN CURSOLEGAL, SE PRESENTAN VALUADAS A SU COSTO DE ADQUISICIÓN MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS, ELCUAL SE ASEMEJA A SU VALOR DE MERCADO. EL VALOR RAZONABLE ES LA CANTIDAD POR LA QUEPUEDE INTERCAMBIARSE UN ACTIVO FINANCIERO O LIQUIDARSE UN PASIVO FINANCIERO, ENTREPARTES INTERESADAS Y DISPUESTAS, EN UNA TRANSACCIÓN DE LIBRE COMPETENCIA.
C.CARTERALA CARTERA DE CRÉDITO REPRESENTAN DERECHOS EXIGIBLES ORIGINADOS POR EL OTORGAMIENTO DEFINANCIAMIENTOS AL MENUDEO (FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ AL USUARIO DIRECTO DELAUTOMÓVIL), CARTERA DE FINANCIAMIENTOS AL MAYOREO (FINANCIAMIENTO A DISTRIBUIDORES DEINVENTARIOS EN PLAN PISO, DE CAPITAL DE TRABAJO E HIPOTECARIOS), CUYOS SALDOS INCLUYENEL SALDO INSOLUTO Y EL MONTO DE LOS PAGOS EXIGIBLES PENDIENTES DE COBRO. LOS INGRESOSPOR INTERESES DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO SE REGISTRANEN RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN LOS INTERESES DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADOENTRE LAS PARTES.
D.ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLESLA ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CUBRE EL VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEAQUELLOS CLIENTES QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS TIENEN UN RIESGO POTENCIAL DEINCUMPLIMIENTO DE PAGO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, TFSM TIENE UNA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOSCREDITICIOS DE $164,061 Y $150,219 RESPECTIVAMENTE.
E.ARRENDAMIENTOCOMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRAN LOS ARRENDAMIENTOS, MISMOS QUESE CLASIFICAN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CAPITALIZABLE) Y ARRENDAMIENTO PURO(OPERATIVO). EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE REGISTRAN EN UNA CUENTA POR COBRAR Y SETRANSFIERE SUSTANCIALMENTE TODOS LOS RIESGOS Y BENEFICIOS INHERENTES A LA PROPIEDAD DELACTIVO ARRENDADO Y EL ARRENDAMIENTO PURO SE REGISTRA COMO UN ACTIVO PROPIO DE LACOMPAÑÍA YA QUE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS INHERENTES A LA PROPIEDAD DEL ACTIVO ARRENDADOPERMANECEN SUSTANCIALMENTE CON EL ARRENDADOR (NO SE TRANSFIEREN AL ARRENDATARIO).
F.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE EXPRESA COMO SIGUE: I)
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ADQUISICIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, A SU COSTO HISTÓRICO, Y II)ADQUISICIONES REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, A SUS VALORES ACTUALIZADOSDETERMINADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN A SUS COSTOS DE ADQUISICIÓN, DE FACTORES DERIVADOSDEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC). CONSECUENTEMENTE, AL 31 DEDICIEMBRE DE 2008 EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE EXPRESAN A SU COSTO HISTÓRICOMODIFICADO.
LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LAS VIDAS ÚTILES DELOS ACTIVOS (ESTIMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA) APLICADAS A LOS VALORESDEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
G.PROVISIONESLAS PROVISIONES DE PASIVO REPRESENTAN OBLIGACIONES PRESENTES POR EVENTOS PASADOS EN LASQUE ES PROBABLE LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTAS PROVISIONES SE HAN REGISTRADOBAJO LA MEJOR ESTIMACIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN.
H.IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DIFERIDOEL ISR DIFERIDO SE REGISTRA CON BASE EN EL MÉTODO DE ACTIVOS Y PASIVOS CON ENFOQUEINTEGRAL, EL CUAL CONSISTE EN RECONOCER UN IMPUESTO DIFERIDO PARA TODAS LAS DIFERENCIASTEMPORALES ENTRE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS QUE SEESPERAN MATERIALIZAR EN EL FUTURO. LA COMPAÑÍA RECONOCIÓ EL ISR DIFERIDO, TODA VEZ QUELAS PROYECCIONES FINANCIERAS Y FISCALES PREPARADAS POR LA EMPRESA INDICAN QUEESENCIALMENTE PAGARÁ ISR EN EL FUTURO.
I.CAPITAL CONTABLEEL CAPITAL SOCIAL, LA RESERVA LEGAL Y LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESREPRESENTAN EL VALOR DE DICHOS CONCEPTOS EN PESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y LASCIFRAS MOSTRADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE EXPRESAN A SU COSTO HISTÓRICOACTUALIZADO, DETERMINADO MEDIANTE LA APLICACIÓN A SUS COSTOS HISTÓRICOS DE FACTORESDERIVADOS DEL INPC. LOS MOVIMIENTOS EN ESTAS CUENTAS REALIZADOS DURANTE 2008 SEEXPRESAN A SU COSTO HISTÓRICO.
J.UTILIDAD INTEGRALLA UTILIDAD INTEGRAL ESTÁ REPRESENTADA POR LA UTILIDAD NETA, ASÍ COMO POR AQUELLASPARTIDAS QUE POR DISPOSICIÓN ESPECÍFICA SE REFLEJAN EN EL CAPITAL CONTABLE Y NOCONSTITUYEN APORTACIONES, REDUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CAPITAL. LOS IMPORTES DE LAUTILIDAD INTEGRAL DE 2008 Y DE 2007 SE EXPRESAN A PESOS HISTÓRICOS MODIFICADOS Y APESOS DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, RESPECTIVAMENTE.
K.DIFERENCIAS CAMBIARIASLAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN LAFECHA DE SU CONCERTACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS DENOMINADOS EN DICHA MONEDA SE EXPRESANEN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DEL BALANCE GENERAL. LASDIFERENCIAS MOTIVADAS POR FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO ENTRE LAS FECHAS DE LASTRANSACCIONES Y LA DE SU LIQUIDACIÓN O VALUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO SE RECONOCENEN RESULTADOS.
NOTA 4 CAJA Y BANCOS:EL SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 SE INTEGRA PRINCIPALMENTE PORFONDOS DE EFECTIVO, DEPÓSITOS BANCARIOS, SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA E INVERSIONESTEMPORALES A LA VISTA, TODOS ESTOS DE GRAN LIQUIDEZ Y SUJETOS A RIESGOS POCOSIGNIFICATIVOS DE CAMBIOS EN SU VALOR. LA INTEGRACIÓN SE MUESTRA EN LA PÁGINA SIGUIENTEEN MILES DE PESOS:
2008 2007
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EFECTIVO $950,920 $331,984
TOTAL $950,920 $331,984
EN DICIEMBRE DE 2007 SE CONSTITUYÓ UNA RESERVA EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL POR$300,000, COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES YA LA POSIBLE AFECTACIÓN EN EL MERCADO LOCAL. DICHA RESERVA EN EFECTIVO E INVERSIÓN ENVALORES SE AMPLIÓ A $1,500,000 EN SEPTIEMBRE DE 2008 ANTE LA CRECIENTE VOLATILIDAD ENLOS MERCADOS FINANCIEROS, FINALIZANDO EN $950,920 AL CIERRE DEL AÑO.
NOTA 5 - CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS:LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA COMPAÑÍA SE INTEGRA EN UN 25% POR FINANCIAMIENTOS ALMAYOREO, COMO PLAN PISO, CAPITAL DE TRABAJO Y POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS A LARED DE DISTRIBUIDORES TOYOTA Y HINO. LOS CRÉDITOS DE PLAN PISO SE ENCUENTRANGARANTIZADOS POR UNA GARANTÍA PRENDARIA EN ÚNICO LUGAR Y GRADO SOBRE LOS VEHÍCULOSFINANCIADOS, ASÍ COMO POR LOS TERRENOS EN EL CASO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS; Y EN UN 75%POR FINANCIAMIENTOS AL MENUDEO AL USUARIO FINAL DEL AUTOMÓVIL (PERSONAS FÍSICAS,PERSONA FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES); ESTOS ÚLTIMOS SEENCUENTRAN GARANTIZADOS CON LA FACTURA ORIGINAL DEL BIEN ADQUIRIDO.
LA CARTERA DE CRÉDITOS ESTÁ INTEGRADA COMO SIGUE:
2008 2007
CARTERA DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZOCARTERA AL MENUDEO (CRÉDITOS DIRECTOS)$3,386,403$2,602,880CARTERA AL MENUDEO (ARRENDAMIENTO FIN) 23,235 -CARTERA PLAN PISO 2,856,412 3,400,629CARTERA CAPITAL DE TRABAJO 63,450 64,578CARTERA HIPOTECARIO 32,901 27,966
TOTAL CARTERA CORTO PLAZO $6,362,401$6,096,053
CARTERA DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZOCARTERA AL MENUDEO (CRÉDITOS DIRECTOS)$6,020,271$5,793,506CARTERA AL MENUDEO (ARRENDAMIENTO FIN) 41,306-CARTERA CAPITAL DE TRABAJO 71,551 41,289CARTERA HIPOTECARIO 202,165 226,276
TOTAL CARTERA DE LARGO PLAZO $6,335,293$6,061,071
CARTERA TOTAL $12,697,694$12,157,124
A PARTIR DE ABRIL DE 2007 LA ADMINISTRACIÓN DE TFSM DECIDIÓ CAMBIAR LA POLÍTICA PARA LADETERMINACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS. ESTE NUEVO CÁLCULOSE DETERMINA CON BASE EN EL PRODUCTO FINANCIERO, EN EL MONTO DE LA ANTIGÜEDAD DE LACARTERA VIGENTE, DE LA CARTERA VENCIDA Y REESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTETABLA.
TIPO DE PRODUCTOANTIGÜEDAD (DÍAS) % DE RESERVAS
CARTERA AL MENUDEO 0 - 30 0.50 31 - 60 10.00 61 - 90 45.00 91 - 120 100.00
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121 - 150 100.00 151 - 180 100.00 181 - 210 100.00 211 - 240 100.00REESTRUCTURAS 100.00
PLAN PISO 0 - 90 1.00CAPITAL DE TRABAJO 0 - 90 2.00HIPOTECARIOS 0 - 90 0.25
COMO RESULTADO DE DICHO CAMBIO, LA COMPAÑÍA TUVO UN EFECTO FAVORABLE EN LOS RESULTADOSDE OPERACIÓN A DICHA FECHA POR $36,202.
LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA CUENTAS INCOBRABLES ESTÁ INTEGRADA A CONTINUACIÓN:
2008 2007 CARTERA DEFINANCIAMIENTOCARTERA AL MENUDEO (CRÉDITOS DIRECTOS)$9,406,674 $8,396,386CARTERA AL MENUDEO (ARRENDAMIENTO FIN) 64,541 0CARTERA PLAN PISO 2,856,412 3,400,629CARTERA CAPITAL DE TRABAJO 135,001 105,867CART HIPOTECARIO 235,066 254,242TOTAL CARTERA DE FINANCIAMIENTO $12,697,694 $12,157,124
LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA CUENTAS INCOBRABLES SE INTEGRADA COMO SE MUESTRA ACONTINUACIÓN EN MILES DE PESOS: 20082007RIESGO ESTIMACIÓNESTIMACIÓNCARTERA AL MENUDEO (CRÉDITOS DIRECTOS) $132,141 $113,804CARTERA AL MENUDEO (ARRENDAMIENTO FIN) 320 0CARTERA PLAN PISO 28,345 33,693CARTERA CAPITAL TRABAJO 2,673 2,094CARTERA HIPOTECARIO 582 628CARTERA TOTAL $164,061 $150,219
NOTA 6. PRÉSTAMOS POR PAGAR:LAS LÍNEAS DE CRÉDITO BANCARIAS CONTRATADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 SE INTEGRANCOMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN EN MILES DE PESOS.
BANCOLÍNEA DE CRÉDITO MONTO UTILIZADO TASAÚLTIMA AMORTBBVA BANCOMER $2,000,000 $1,929,461 FIJA 27/03/2013BANAMEX 1,800,000 625,938 FIJA 03/08/2012SCOTIABANK 1,500,000 1,462,333 FIJA 28/11/2011HSBC 1,800,000 1,213,694 FIJA 30/01/2013SANTANDER 1,700,000 1,671,829 AMBAS 15/08/2018ING 900,000 799,469 FIJA 24/06/2013BANK OF AMERICA 826,428 250,117 FIJA 29/06/2012BANORTE 500,000 0 N/A N/ABANK OF TOKYO M 220,000 176,000 AMBAS 17/07/2009LOS
PRÉSTAMOS DE BANCOS ESTÁN REPRESENTADOS POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EN MONEDANACIONAL.
LA COMPAÑIA NO CUENTA CON PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
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EL VALOR CONTABLE DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE APROXIMA A SUVALOR RAZONABLE,
LA COMPAÑÍA CUENTA CON LÍNEAS DE CRÉDITO QUE ASCIENDEN A $11,246 MILLONES DE PESOS.
DESDE EL INICIO DE SUS OPERACIONES Y HASTA EL MOMENTO, LA COMPAÑIA NO OPERA, NIMANTIENE POSICIÓN ALGUNA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
LAS LÍNEAS DE CRÉDITOS QUE TOYOTA FINANCIAL SERVICES MÉXICO TIENE CONTRATADAS AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2008 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ANTES DESCRITAS, FUERONAUTORIZADAS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN "KEEPWELL AGREEMENT" SUSCRITO CON TOYOTAFINANCIAL SERVICES AMERICAS CORPORATION.
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE LLEVO ACABO UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DETOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (TFSM) EN LA QUE SE AUTORIZÓ LACELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL ENTRE TFSM EN SU CALIDAD DE DEUDOR YDE TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION EN SU CALIDAD DE ACREEDOR, RESPECTO DE PRÉSTAMOSHASTA POR UN MONTO MÁXIMO QUE NO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE EUA $500,000,000.00(QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMERICA), O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS A LA FECHA DEL PRÉSTAMO. DICHA ASAMBLEAESTA CONTENIDA EN LA ESCRITURA NÚMERO 63,704 REALIZADA ANTE EL LICENCIADO RAFAEL MANUELOLIVEROS LARA , NOTARIO PÚBLICO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LACIUDAD DE MÉXICO. A LA FECHA ESTE PRÉSTAMO NO HA SIDO EJERCIDO YA QUE SE CONTRATO COMOLA ULTIMA FUENTE DE FONDEO DE TFSM PARA HACERLE FRENTE A SUS OBLIGACIONES DE PAGO.
NOTA 7. PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO:MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE CNBV PARA PUBLICACIÓN 153/869735/2007 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE2007, LE FUE AUTORIZADO A TFSM UN PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGOPLAZO CON CARÁCTER DE REVOLVENTE POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE $5,000,000,000.00(CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) LAS EMISIONES DE CORTO PLAZO QUE SE REALICENAL AMPARO DEL PROGRAMA HAN RECIBIDO DE:STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. LA CALIFICACIÓN DE: "MXA-1+", LA CUAL INDICA QUE TIENEEXTRAORDINARIAS CARACTERÍSTICAS SOBRE EL GRADO DE SEGURIDAD DE PAGO OPORTUNO DEINTERESES Y PRINCIPAL Y DE FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V., LA CALIFICACIÓN DE: F1+(MEX), LACUAL INDICA LA MÁS SÓLIDA CAPACIDAD DE PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROSRESPECTO DE OTROS EMISORES O EMISIONES DOMESTICAS. ADICIONALMENTE LA CALIFICACIÓN DELAS EMISIÓN A LARGO PLAZO FUE CALIFICADA POR STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. CON LACALIFICACIÓN DE: "MXAAA", Y POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. CON LA CALIFICACIÓN DE"AAAMEX".
EN NOVIEMBRE 26 DE 2008 FITCH PUBLICO EL SIGUIENTE COMUNICADO:, "FITCH RATIFICA LASCALIFICACIONES CORPORATIVAS DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (TFSM)EN AAA(MEX) Y F1+(MEX) PARA EL LARGO Y CORTO PLAZO. LA MODIFICACIÓN EN LA CALIFICACIÓNINTERNACIONAL POR PARTE DE FITCH RATINGS DE TOYOTA MOTOR CORPORATION DE "AAA" A "AA" YCONTINUANDO CON PERSPECTIVA CREDITICIA NEGATIVA, NO TIENE NINGÚN IMPACTO EN LAOPERACIÓN DE SU FILIAL AQUÍ EN MÉXICO (TFSM), LA CUAL CONTINUA MOSTRANDO UN PERFILFINANCIERO SÓLIDO Y FAVORABLE, COMO SE MUESTRA EN SU INDICADOR DE RETORNO SOBRE ACTIVOS(ROA) DE 2.8% Y SU FUERTE CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, REFLEJADO EN SU RAZÓNDE CARTERA VENCIDA BRUTA SOBRE CARTERA TOTAL DEL 0.2%. ASIMISMO RATIFICARON LASSIGUIENTES:PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO Y CORTO PLAZO POR UN MONTO DE HASTA$5,000,000,000, EN AAA(MEX) Y F1+(MEX), RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO SU PRIMERA EMISIÓN DELARGO PLAZO POR UN MONTO DE $1,000,000,000, EN AAA(MEX)". EL COMUNICADO COMPLETO SEENCUENTRA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: HTTP://WWW.FITCHMEXICO.COM
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EL PASIVO A CORTO PLAZO RELACIONADO CON DICHOS CERTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008ASCIENDE A $2,500 MILLONES DE PESOS, LAS EMISIONES QUE SE REALIZARON, FUERON A PLAZOSDE 28 Y 168 DÍAS , Y LAS TASAS DE INTERÉS OSCILARON ENTRE 8.74% Y 10.69%. EN LO QUERESPECTA AL PASIVO BURSÁTIL A LARGO PLAZO ASCIENDE A $1,000 MILLONES DE PESOS CONAMORTIZACIONES SEMESTRALES DE INTERESES, A UN PLAZO DE 5 AÑOS Y CON UNA TASA DE INTERÉSCONTRATADA DEL 8.50%. CABE MENCIONAR QUE NO EXISTEN GARANTÍAS ESPECÍFICAS SOBRE LASEMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES.
NOTA 8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.LOS PRINCIPALES SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 CON PARTES RELACIONADAS SEMUESTRAN A CONTINUACIÓN: 20082007CUENTAS POR COBRAR:TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO -$129TFSM SERVICIOS DE MÉXICO 3,778 109 $4,555$238
CUENTAS POR PAGAR:TFSM SERVICIOS DE MÉXICO $6,492$6,913TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORP. 290$ - $6,782$6,913
DURANTE EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 SE CELEBRARON LASSIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, LAS CUALES FUERON EFECTUADAS A SU VALORDE MERCADO.
20082007SERV DE CONSULTORÍA DE ADMON DEL NEGOCIOTOYOTA FINANCIAL SERVICES CORP $1,262$ -
GASTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:TFSM SERVICIOS DE MÉXICO $67,192$56,021
NOTA 9 CAPITAL CONTABLE:AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 EL CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA COMO SIGUE:
NÚMERO DEACCIONES * DESCRIPCIÓN IMPORTE
5,000 SERIE “I”, REPRESENTA LA PORCIÓN FIJA DEL CAPITALSIN DERECHO A RETIRO $ 50
49,131,830 SERIE “II”, REPRESENTA LA PORCIÓN VARIABLE DELCAPITAL CON DERECHO A RETIRO491,318
49,136,830 SUMA EL CAPITAL SOCIAL491,368
EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN A CIFRAS DEL 2007 56,325
TOTAL CAPITAL SOCIAL $547,693
* ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE $10.00 CADA UNA, TOTALMENTESUSCRITAS Y PAGADAS.
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LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ESTÁ SUJETA A LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE REQUIERE QUE, CUANDOMENOS, UN 5% DE LA UTILIDAD DE CADA EJERCICIO SEA DESTINADA A INCREMENTAR LA RESERVALEGAL HASTA QUE ÉSTA SEA IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO.
LOS DIVIDENDOS QUE SE PAGUEN ESTARÁN LIBRES DEL ISR SI PROVIENEN DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LOS DIVIDENDOS QUE EXCEDAN DE LA CUFIN CAUSARÁN UNIMPUESTO EQUIVALENTE AL 38.89%. EL IMPUESTO CAUSADO SERÁ A CARGO DE LA COMPAÑÍA YPODRÁ ACREDITARSE CONTRA EL ISR DEL EJERCICIO O EL DE LOS DOS EJERCICIOS INMEDIATOSSIGUIENTES. LOS DIVIDENDOS PAGADOS QUE PROVENGAN DE UTILIDADES PREVIAMENTE GRAVADASPOR EL ISR NO ESTARÁN SUJETOS A NINGUNA RETENCIÓN O PAGO ADICIONAL DE IMPUESTOS.
EN CASO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL, LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) DISPONEN QUE SE DÉ A CUALQUIER EXCEDENTE DEL CAPITALCONTABLE SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL CAPITAL CONTRIBUIDO EL MISMO TRATAMIENTOFISCAL QUE EL APLICABLE A LOS DIVIDENDOS
NOTA 10.IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU):A. ISREN 2008 Y 2007 LA COMPAÑÍA DETERMINÓ UTILIDADES FISCALES DE $411,377 Y $258,960,RESPECTIVAMENTE. CON BASE EN SUS PROYECCIONES FINANCIERAS Y FISCALES, LA MISMADETERMINÓ QUE EL IMPUESTO QUE ESENCIALMENTE PAGARÁ EN EL FUTURO SERÁ EL ISR, POR LOCUAL HA RECONOCIDO ISR DIFERIDO. EL RESULTADO FISCAL DIFIERE DEL RESULTADO CONTABLEDEBIDO A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ORIGINADAS DE LA COMPARACIÓN DE LOS SALDOSCONTABLES Y LOS VALORES FISCALES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS DELBALANCE GENERAL, ASÍ COMO DE AQUELLAS PARTIDAS QUE SOLO AFECTAN EL RESULTADO CONTABLE OFISCAL DEL AÑO.
LAS PROVISIONES PARA ISR EN 2008 Y 2007 SE ANALIZAN A CONTINUACIÓN:
2008 2007ISR CAUSADO $115,185 $72,509
ISR DIFERIDO $ 23,467 $13,088
LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS TEMPORALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 SOBRE LASQUE SE RECONOCE ISR DIFERIDO SE ANALIZAN COMO SIGUE:
2008 2007 BASE ISR BASE ISRESTIMACIONES $164,061$45,937 $150,219$42,061ACTIVO FIJO - NETO 1,803 505 3,696 1,035PAGOS ANTICIPADOS (1,278) (358) 0 0COMISIONES (GASTOS) (90,398) (25,312) (157,041)(43,971)PROVISIONES 13,787 3,860 2,607 730COMISIONES (INGRESOS) 80,601 22,569 81,486 22,816APOYOS FINANCIEROS3,499 980 3,422 958USO DE INSTALACIONESPOR AMORTIZAR 56,317 15,769 60,192 16,853
$228,392$63,950 $144,581$40,482
B. IETU
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EL 1 DE OCTUBRE DE 2007 FUE PUBLICADA LA LIETU; LA CUAL ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE2008 GRAVA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO.
EL IETU DEL PERIODO SE CALCULA APLICANDO LA TASA DEL 17.5% (16.5 Y 17% PARA 2008 Y2009, RESPECTIVAMENTE) A UNA UTILIDAD DETERMINADA CON BASE EN FLUJOS DE EFECTIVO, DICHAUTILIDAD ES DETERMINADA A TRAVÉS DE DISMINUIR LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE LATOTALIDAD DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTIVIDADES GRAVADAS. AL RESULTADO SE LEDISMINUYEN LOS CRÉDITOS APLICABLES A ESTE IMPUESTO, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓNVIGENTE.
NOTA 11 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES:EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓNFINANCIERA (CINIF) EMITIÓ, DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DE 2008, UNA SERIE DE NIF EINTERPRETACIONES A LAS NIF (INIF), CUYA VIGENCIA COMENZÓ EL 1 DE ENERO DE 2009 EINICIARÁ EL 1 DE ENERO DE 2010 EN EL CASO DE LA INIF 14. SE CONSIDERA QUE DICHAS NIF EINIF, NO AFECTARÁN SUSTANCIALMENTE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA.
NIF B-7 “ADQUISICIONES DE NEGOCIOS”. ESTABLECE LAS NORMAS GENERALES PARA LA VALUACIÓNY REVELACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO INICIAL A LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOSNETOS QUE SE ADQUIEREN EN UNA ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA Y DE OTRAS PARTIDAS QUE PUEDEN SURGIR EN LA MISMA, COMO EL CRÉDITOMERCANTIL Y LA GANANCIA EN COMPRA. ESTA NORMA DEJA SIN EFECTO AL BOLETÍN B-7“ADQUISICIONES DE NEGOCIOS”, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
NIF B-8 “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y COMBINADOS”. ESTABLECE LAS NORMASGENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS YCOMBINADOS, ASÍ COMO, PARA LAS REVELACIONES QUE ACOMPAÑAN A DICHOS ESTADOS FINANCIEROS.ESTA NIF DEJA SIN EFECTO AL BOLETÍN B-8 “ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y COMBINADOSY VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES”, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 2008.
NIF C-7 “INVERSIONES EN ASOCIADAS Y OTRAS INVERSIONES PERMANENTES”. ESTABLECE LASNORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS INVERSIONES EN ASOCIADAS, ASÍ COMO DE LASOTRAS INVERSIONES PERMANENTES EN LAS QUE NO SE TIENE CONTROL, CONTROL CONJUNTO OINFLUENCIA SIGNIFICATIVA.
NIF C-8 “ACTIVOS INTANGIBLES”. ESTABLECE LAS NORMAS DE VALUACIÓN, PRESENTACIÓN YREVELACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO INICIAL Y POSTERIOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES QUE SEADQUIEREN EN FORMA INDIVIDUAL O A TRAVÉS DE UNA ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS, O QUE SEGENERAN EN FORMA INTERNA EN EL CURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD. ESTA NIFDEJA SIN EFECTO AL BOLETÍN C-8 “ACTIVOS INTANGIBLES”, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 2008.
NIF D-8 “PAGOS BASADOS EN ACCIONES”: ESTABLECE LAS NORMAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN ELRECONOCIMIENTO DE LOS PAGOS BASADOS EN ACCIONES EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA. ESTA NIFDEJA SIN EFECTO LA APLICACIÓN SUPLETORIA EN MÉXICO DEL IFRS-2 “PAGOS BASADOS ENACCIONES”, EMITIDO POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
ASIMISMO EL CINIF EMITIÓ LAS SIGUIENTES INTERPRETACIONES A LAS NORMAS DE INFORMACIÓNFINANCIERA (INIF):
INIF 14 “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CONBIENES INMUEBLES", LA CUAL COMPLEMENTA LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL BOLETÍN D-7“CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE FABRICACIÓN DE CIERTOS BIENES DE CAPITAL”. ESTA INIFESTABLECE SU ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2010 PARA TODAS LAS ENTIDADESQUE EFECTÚEN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS
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CON BIENES INMUEBLES. SE PERMITE SU APLICACIÓN ANTICIPADA.
INIF 16 “TRANSFERENCIA DE CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS CON FINES DENEGOCIACIÓN”, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE SEDEBEN REUNIR PARA TRANSFERIR DE CATEGORÍA UN INSTRUMENTO FINANCIERO PRIMARIOCLASIFICADO CON FINES DE NEGOCIACIÓN A LA CATEGORÍA DE DISPONIBLES PARA LA VENTA O A LADE CONSERVADOS A VENCIMIENTO Y QUÉ REVELACIONES DEBEN HACERSE AL RESPECTO. LA INIF 16FUE APROBADA PARA SU EMISIÓN EN ENERO DE 2009, ESTABLECIENDO SU ENTRADA EN VIGOR PARALOS EJERCICIOS QUE SE INICIEN A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2009, PERMITIENDO SUAPLICACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2008.
NOTA 12 - EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN:LAS CIFRAS MOSTRADAS EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 SE MUESTRAS APESOS HISTÓRICOS Y LAS CIFRAS DEL 2007 MUESTRAN LOS EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN, DEACUERDO CON EL BOLETÍN B-10 DE LAS NIF (VÉASE NOTA 2):
2008 2007EFECTOS DE EFECTOS DEBALANCE GENERALHISTÓRICO ACTUAL TOTAL HISTÓRICO ACTUALIZ TOTALACTIVOCAJA Y BANCOS $950,920 $950,920 $331,984 $331,984
CARTERA - NETO12,533,633 12,533,63312,006,90512,006,905
CUENTAS POR COBRARINTERCOMPAÑÍAS 4,555 4,555 238 238OTROS DEUDORES 6,439 6,439 4,381 4,381PAGOS ANTICIPADOS 96,093 96,093 89,903 89,903IVA ACREDITABLE 8,246 8,246 5,820 5,820
ACTIVO FIJO 42,326 $791 43,117 32,475 1,604 34,079
IMPUESTOS DIFERIDOS63,950 63,950 40,482 40,482BIENES ADJUDICADOS 13,119 13,119 8,487 8,487C DIF PAPEL COM 5,598 5,598 3,818 3,818DEPÓSITOS ENGARANTÍA 1,348 1,348 865 865
TOTAL ACTIVO $13,726,227 $791 $13,727,018 $12,525,358 $1,604 $12,526,962
PASIVOP BANCARIOS $2,183,305$2,183,305 $812,403 $812,403P BURSÁTIL CP2,499,849 2,499,849 2,500,000 2,500,000CTAS X PAGAR YGTOS ACUM 181,543 181,543 303,690 303,690INT POR PAGAR 69,436 69,436 42,563 42,563CÍAS AFILIADAS 6,782 6,782 6,9136,913ISR POR PAGAR 115,185 115,185 72,509 72,509IMPTOS X PAGAR 37,201 37,201 30,552 30,552CRÉD DIFERIDOS 460,526 460,526 426,467 426,467
PRÉSTAMOS POR PAGAR ALARGO PLAZO5,945,535 5,945,535 6,450,034 6,450,034PASIVO BURSÁTIL LARGOPLAZO1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICESMEXICO, S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 12 / 12
TOTAL PASIVO 12,499,36212,499,36211,645,131 11,645,131
CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL $491,368 $56,325 $547,693 $491,368 $56,325 $547,693RESULT DE EJERCANTERIORES 368,227 (52,510) 315,717 158,641 (29,471) 129,170REST DEL EJERC 346,637 (812) 345,825 220,617 (24,252) 196,365RESERVA LEGAL 20,633 (2,212) 18,421 9,601 (998)8,603
CAPITAL CONTABLE$1,226,865 $791 $1,227,656 $880,227 $1,604 $881,831
PASIVO Y CAPITALCONTABLE$13,726,227 $791 $13,727,018 $12,525,358 $1,604 $12,526,962
EFECTOS DEEFECTOS DEESTADO DE RESULTADOSHISTÓRICOACTUALIZACIÓNTOTAL HISTÓRICOACTUALIZACIÓNTOTAL
INGRESOS PORFINANCIAMIENTO$1,520,442$1,520,442 $1,162,588 $23,567 $1,186,155OTROS INGRESOS XFINANCIAMIENTO 176,190 176,190 153,701 3,240 156,941C X FINANCIAMIENTO(937,319) (937,319) (664,428) (13,303) (677,731)GASTOS DE OPERACIÓN YADMINISTRACIÓN (279,900)(642) (280,542) (243,623)(5,437) (249,060)OTROS GASTOS (77,930)(170) (78,100) (99,707)(2,348) (102,055)RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO 36,872 36,872 (2,317) (29,971) (32,288)ISR CAUSADO (115,185) (115,185) (72,509) (72,509)ISR DIFERIDO 23,467 23,467 (13,088) (13,088)UTILIDAD NETA $346,637($812) $345,825 $220,617(24,252) $196,365
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
SUBSIDIARIAS
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
(MILES DE PESOS)
AÑOTRIMESTRE 04 2008
INFORMACIÓN DICTAMINADA
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
HASTA 5 AÑOS OMÁS
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
HASTA 5 AÑOS OMÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INTERVALO DE TIEMPOTASA DE
INTERÉS Y/OSOBRETASA
FECHA DE FIRMA /CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL
BBVA BANCOMER SA FIJA27/03/2013 613,555 946,174 257,231 102,000 10,50009/12/2004NA
BANAMEX SA FIJA03/08/2012 160,694 351,243 78,000 36,000 030/01/2006NA
SCOTIA INVERLAT SA FIJA28/11/2011 780,000 664,000 18,334 0 021/11/2005NA
HSBC MEXICO SA FIJA30/01/2013 188,611 565,916 236,000 221,000 2,16712/05/2006NA
BANCO SANTANDER SA FIJA Y VARIABLE15/08/2018 264,445 889,739 360,250 103,117 54,27924/03/2006NA
ING BANK MEXICO SA FIJA24/06/2013 0 561,135 210,641 21,231 6,46117/11/2005NA
BANK OF AMERICA MEXICO SA FIJA29/06/2012 0 186,480 39,395 24,242 029/06/2007NA
BANK OF TOKYO OF MITSUBISHI FIJA13/10/2008 176,000 0 0 0 015/09/2008NA
OTROS
TOTAL BANCARIOS 0 2,183,305 4,164,687 1,199,851 507,590 73,407 0 0 0 0 0 0
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
(MILES DE PESOS)INFORMACIÓN DICTAMINADA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN FECHA DEVENCIMIENTO
TASA DEINTERÉS Y/OSOBRETASA
AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
FECHA DE FIRMA /CONTRATO
QUIROGRAFARIOS
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/OEXTRANJERO)
BURSÁTILES
CON GARANTÍA
QUIROGRAFARIOS
COLOCACIONES PRIVADAS
TOYOTA 05508 10.4611/12/2008 16,100 0 0 0 008/01/2009NA
TOYOTA 06108 10.1711/12/2008 305,819 0 0 0 022/01/2009NA
TOYOTA 04708 9.8504/12/2008 150,000 0 0 0 002/01/2009NA
TOYOTA 06008 10.1304/12/2008 510,000 0 0 0 015/01/2009NA
TOYOTA 05308 10.6904/12/2008 34,230 0 0 0 002/01/2009NA
TOYOTA 04508 8.8026/12/2008 150,000 0 0 0 022/01/2009NA
TOYOTA 05808 10.1427/11/2008 535,000 0 0 0 008/01/2009NA
TOYOTA 05908 10.2526/12/2008 8,700 0 0 0 022/01/2009NA
TOYOTA 06208 10.1718/12/2008 626,000 0 0 0 029/01/2009NA
TOYOTA 05708 10.0518/12/2008 14,000 0 0 0 015/01/2009NA
TOYOTA 04108 8.7418/12/2008 150,000 0 0 0 015/01/2009NA
TOYOTA 07 8.5023/11/2007 0 0 0 0 1,000,00016/11/2012NA
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES YCOLOCACIONES PRIVADAS 0 2,499,849 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
(MILES DE PESOS)
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
FECHA DECONCERTACIÓN
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
PROVEEDORES
QUALITAS CIA DE SEGUROS 31/12/2008 39,740 0 0 0 009/01/2009NA
AXXA ASEGURADORA 31/12/2008 46,683 0 0 0 009/01/2009NA
TOYOTA MOTOR SALES 31/12/2008 9,465 0 0 0 009/01/2009NA
THE WARRANTY GROUP 31/12/2008 9,308 0 0 0 009/01/2009NA
PROVEEDORES OTROS 31/12/2008 62,559 0 0 0 009/01/2009NA
TOTAL PROVEEDORES 0 167,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SINCOSTO (S26)
OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30)
0 0 0 0 0NO
TOTAL GENERAL 0 4,940,915 4,164,687 1,199,851 507,590 1,073,407 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS SIN COSTO 90,006NA
0
TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO 0 90,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0NA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTATOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN
MONETARIA(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MES ACTIVOSMONETARIOS
PASIVOSMONETARIOS
POSICIÓNMONETARIA
(ACTIVA) PASIVA
INFLACIÓNMENSUAL
EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO
REPOMO CAPITALIZADO
DATOS INFORMATIVOS
OBSERVACIONES
TOTAL 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 / 2
La Compañia no tiene limitaciones financieras dentro de sus contratos decréditos bancarios, ni en sus emisiones de certificados búrsatiles a corto ylargo plazo.
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 2 / 2
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MATERIAS PRIMAS PRINCIPALESPROVEEDORES ORIGEN SUST.
NAL.
% COSTOPRODUCCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
VENTAS TOTALES
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
VOLUMEN IMPORTE
VENTAS
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES % DE PART.
MDO.
NACIONALES
1,520,4410INTERESES X FINANC 0 P FISICAS Y MORALESTOYOTA
50,8520COMISIONE POR APERTU 0 P FISICAS Y MORALESTOYOTA
93,4120COMISIONES POR SEGU 0 P FISICAS Y MORALESTOYOTA
31,9270OTROS INGRESOS 0 P FISICAS Y MORALESTOYOTA
EXTRANJERAS
TOTAL 1,696,632
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
VENTAS EXTRANJERAS
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
EXPORTACIÓN
VOLUMEN IMPORTE
VENTASDESTINO
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL 0
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 / 1
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEOPERACIONES EXTRANJERAS (Información
relacionada al Boletín B-15)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 1/
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO
AÑOTRIMESTRE 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES
PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
PORCIÓN FIJA
NUMERO DE ACCIONESCUPÓN
VIGENTEVALOR NOMINAL($)
0 5,000I 10.00000 5,000 0 50,000 00
0 49,131,830II 10.00000 0 49,131,830 0 491,318,3000
TOTAL 491,318,30050,00049,136,830049,131,8305,000
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 49,136,830
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICESMEXICO, S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1/
Toyota Financial Services México, S.A. de C.V., a la fecha del envió de lainformación financiera correspondiente al cuarto trimestre del 2008, no hacelebrado ninguna operación con instrumentos financieros derivados y a la fecha notiene, ni pretende celebrar ninguna operación de este tipo, por lo que no cuentacon ninguna operación o posición en Instrumentos Financieros Derivados que setenga que reportar.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2008
SIN CONSOLIDAR
Impresión Final
TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
S50: DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL QUE REALIZA ANUALMENTE TOYOTA FINANCIAL PARA EFECTOSDE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL D-4 IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y LA INIF-8, SEENCONTRÓ UNA DIFERENCIA EN EL CÁLCULO PREVIO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR UN MONTO DE $37MILLONES DE PESOS, LA RAZÓN DE LA DIFERENCIA OBEDECIÓ A QUE EN DICHO CÁLCULO SE CONSIDERÓUNA PARTIDA DEFINITIVA DEDUCIBLE COMO PARTIDA TEMPORAL ACTIVA. EL CÁLCULO DEFINITIVO FUEANALIZADO POR NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, VALIDANDO EL RESULTADO Y PROPONIENDO DICHAPARTIDA COMO AJUSTE DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2008
R33: 1.DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL QUE REALIZA ANUALMENTE TOYOTA FINANCIAL PARA EFECTOSDE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL D-4 IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y LA INIF-8, SEENCONTRÓ UNA DIFERENCIA EN EL CÁLCULO PREVIO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR UN MONTO DE $37MILLONES DE PESOS, LA RAZÓN DE LA DIFERENCIA OBEDECIÓ A QUE EN DICHO CÁLCULO SE CONSIDERÓUNA PARTIDA DEFINITIVA DEDUCIBLE COMO PARTIDA TEMPORAL ACTIVA. EL CÁLCULO DEFINITIVO FUEANALIZADO POR NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, VALIDANDO EL RESULTADO Y PROPONIENDO DICHAPARTIDA COMO AJUSTE DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2008.
EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS