Borrador Reporte Ejecución Extractos Bancarios
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Reporte revisión Ejecución Extractos Bancarios -EDI (Query Datos de Entrada Fecha Extr De 01.02.2015 Hasta 25.02.2015 Banco Propio BM* Resultado Nro Extr Fecha Extr. Fecha Carga Hora carga 1 11.02.2015 25.02.2015 11:06:43 1 03.02.2015 25.02.2015 12:46:20 3 04.02.2015 25.02.2015 13:08:40 4 04.02.2015 25.02.2015 15:13:27 1 11.02.2015 20.02.2015 12:03:30 1 11.02.2015 20.02.2015 12:03:28 1 11.02.2015 23.02.2015 11:03:29
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Borrador de Reporte de Extractos bancarios- SAP
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Reporte revisión Ejecución Extractos Bancarios -EDI (Query Tabla FEBKO)
Datos de Entrada
Fecha Extr De 01.02.2015 Hasta 25.02.2015
Banco Propio BM*
Resultado
Nro Extr Fecha Extr. Fecha Carga Hora carga Soc.1 11.02.2015 25.02.2015 11:06:43 84001 03.02.2015 25.02.2015 12:46:20 81003 04.02.2015 25.02.2015 13:08:40 81004 04.02.2015 25.02.2015 15:13:27 81001 11.02.2015 20.02.2015 12:03:30 10001 11.02.2015 20.02.2015 12:03:28 10001 11.02.2015 23.02.2015 11:03:29 1000
Bco.Prop. Impte. Saldo Inic. Total Debe Total Haber Impte.Saldo finalBM069 0.00 10,293.43 10,293.43 0BM033 80,000.00 1,080,096.80 1,080,096.80 80,000.00BM033 80,000.00 1,080,096.80 0 1,160,096.80BM033 1,160,090.80 40,000.00 0 1,200,090.80BM002 113,539,630.83 5,688,525.65 5,954,247.49 113,805,352.67BM001 185,575.40 3,671,477.45 3,565,902.05 80,000.00BM003 1,007,269.62 0 1,344,794.15 2,352,063.77
ID Bco 70535
saldo incial Mov Saldo Final 408,315.27 1,344,794.15 1,753,109.42
