CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE01/08/2012 EM-001346 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3768, 3827 199,140.90 01/08/2012 EM-001343 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 37516, 18213, 37732 16,159.02 01/08/2012 EM-001352 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10716 1,565.90 01/08/2012 EM-001377 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO FACTS: 8479, 8480 2,664.70 01/08/2012 EM-001380 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9661, 9662 8,430.00 01/08/2012 EM-001348 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO FACTS: 239 6,960.00 01/08/2012 EM-001367 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO FACTS: 646, 647, 705, 707, 708, 742 8,370.00 01/08/2012 EM-001389 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 518, 525, 526, 566 150,410.10 01/08/2012 EM-001350 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 42114, 42332, 42333, 42334, 42335, 42336 21,445.30 01/08/2012 EM-001362 CAMPOS BURBOA FRANCISCO JAVIER PAGO FACTS: 179 1,566.00 01/08/2012 EM-001385 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO FACTS: 1015 1,299.20 01/08/2012 EM-001360 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 13158 1,340.00 01/08/2012 EM-001383 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 1138 21,590.29 01/08/2012 EM-001368 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO FACTS: 12283 997.60 01/08/2012 EM-001388 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3010, 3038 28,954.74 01/08/2012 EM-001355 CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685 26,390.00 01/08/2012 EM-001391 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2053, 2054 2,447.60 01/08/2012 EM-001371 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 8473 11,850.03 01/08/2012 EM-001395 CRISTALES CRINAMEX S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1122, 1123, 1120, 1121 5,407.64 01/08/2012 EM-001366 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9713 553,280.00 01/08/2012 EM-001339 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 78266 3,710.24 01/08/2012 EM-001372 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 26858, 26860 34,582.50 01/08/2012 EM-001374 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 2459, 2558, 2583 11,221.68 01/08/2012 EM-001344 EQUIPOS Y PROD. QUIM. DEL NTE., SA CV PAGO FACTS: 77582, 77585 1,429.12 01/08/2012 EM-001347 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 3438, 3551, 3557, 3598 13,356.38 01/08/2012 EM-001387 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 259, 260, 261 5,365.00 01/08/2012 EM-001369 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 15093, 15094, 15313, 15314, 15662, 15663, 15664, 15785, 15786, 15968 89,062.10 01/08/2012 EM-001338 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 47317, 47923 10,314.20 01/08/2012 EM-001381 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 27458, 27460, 27461, 27462, 27466, 27470, 27472, 27475, 27476, 27482, 27488, 27492, 27619, 27621, 27622 18,927.81 01/08/2012 EM-001342 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 973 12,320.00 01/08/2012 EM-001394 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO PAGO FACTS: 523 2,784.00 01/08/2012 EM-001386 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 26861 29,016.00 01/08/2012 EM-001403 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 26992 2,572.17 01/08/2012 EM-001345 GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES PAGO FACTS: 9581 2,600.00 01/08/2012 EM-001361 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 56028, 56212, 56426 2,381.64 01/08/2012 EU-013406 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO DE RECIBO 742 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2012 1,076,923.08 01/08/2012 EM-001390 INZUNZA ACEVIZ KENIA LIZBETH PAGO FACTS: 18692 4,250.00 01/08/2012 EM-001365 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 1688 5,665.00 01/08/2012 EM-001337 LLAMAS ARECHIGA FEDERICO PAGO FACTS: 5772, 5773, 5774, 5776, 5777 24,557.20 01/08/2012 EM-001356 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 7878, 7943, 7944, 7946, 8018, 8019, 8020 75,716.00 01/08/2012 EM-001353 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 28331 8,120.00 01/08/2012 EM-001384 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2514, 2515, 2516 1,959.98 01/08/2012 EM-001373 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5402, 5403, 5409, 5417 21,066.21 01/08/2012 EM-001341 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4703, 4704, 4705, 4717 1,872.69 01/08/2012 EM-001357 MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 6194, 10844 7,755.00 01/08/2012 EM-001376 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACTS: 8806, 8807, 8808, 8809, 8811 7,308.00 01/08/2012 EM-001349 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTS: 1551 3,253.00 01/08/2012 EM-001379 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1785 9,900.00 01/08/2012 EM-001393 MORENO COTA JOSE MANUEL ING. PAGO FACTS: 7806 2,120.00 01/08/2012 EM-001364 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 10776, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10941, 10942, 10943, 10945, 10946, 10947, 10948, 11018, 11019 36,289.82 01/08/2012 EM-001399 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11066, 11067 32,203.63 01/08/2012 EM-001396 OLCABROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 3153 10,832.00 01/08/2012 EU-013405 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO REC. NO.9 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 41,356.00 01/08/2012 EU-013402 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, A PAGO RECIBO NO.7856 ANTICIPO DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES DE JULIO 2012 100,000.00 01/08/2012 EM-001392 PAYAN REVUELTAS GUADALUPE PAGO FACTS: 70 10,660.00 01/08/2012 EM-001358 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10507, 10520, 9253, 10578, 10579, 10668 19,519.50 01/08/2012 EM-001370 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 706 9,976.00 01/08/2012 EM-001382 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALE PAGO FACTS: 66449, 66450, 66451 7,830.33 01/08/2012 EM-001351 RECTIFICADOS ZAVALA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 231, 266, 269, 270, 271, 273 12,052.40 01/08/2012 EM-001378 ROBLES ARMENDARIZ ROSENDA PAGO FACTS: 4737 696.00 01/08/2012 EM-001363 RODRIGUEZ CONTRERAS KARINA ESPERANZA PAGO FACTS: 375, 377 2,958.00 01/08/2012 EM-001398 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2162, 2163, 2165, 2178, 2181, 2182, 2191, 2184, 2192 15,362.18 01/08/2012 EM-001402 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS: 912 16,079.22 01/08/2012 EM-001340 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 47437 34,015.81 01/08/2012 EU-013407 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPRESTAMO REVOLVENTE AL SINDICATO CORRESP. AL MES DE AGOSTO S/CLAUS. VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 150,000.00 01/08/2012 EU-013408 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO (PERSONAL JUBILADO) 50,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE01/08/2012 EM-001359 TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1254, 1255 7,540.00 01/08/2012 EM-001375 VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO PAGO FACTS: 5379, 5395, 5397 3,275.40 01/08/2012 EM-001397 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO FACTS: 806, 807, 808 16,936.00 01/08/2012 EM-001354 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 14435 1,350.00 01/08/2012 EM-001400 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9771, 9793, 9853, 9926, 9925, 10007 65,394.91 02/08/2012 EU-013426 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA.QNA. JULIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICOS DE SU SR. PADRE 700.00 02/08/2012 EU-013421 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE GUMERSINDO VALENTIN LOPEZ LABRADA 6,733.66 02/08/2012 EU-013422 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE RAMON ALBERTO RUBIO RUBIO 94,680.65 02/08/2012 EU-013423 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE NORMA WONG 6,319.82 02/08/2012 EU-013418 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA.QNA DE JULIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSIONADOS 137,432.00 02/08/2012 EU-013416 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NO. 47 CORRESP. A SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2012 450,000.00 02/08/2012 EU-013417 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JULIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 26,833.06 02/08/2012 EU-013420 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO ACCION NACIONAL DESC. POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESP.AL MES DE JULIO 2012 26,130.62 02/08/2012 EU-013419 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO PRD DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 20 9,003.28 02/08/2012 EU-013424 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. JULIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD DE SU HIJA DESC. POR NOMINA DE EMPLEADOS DE 1,380.00 02/08/2012 EU-013427 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JULIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 20,414.65 02/08/2012 EU-013425 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BE PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO CORREP. A 2DA. QNA. MES DE JULIO 2012 NOMINA QUINC. Y PE 58,058.86 02/08/2012 EU-013428 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO.4597 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 500,000.00 03/08/2012 EU-013452 ALEJO AHUMADA LUZ MARINA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE DIETA Y MEDICAMENTOS PARA BEBE QUE TIENE FRACTURADAS AMBAS PIERNAS POR ACCIDENTE DE AUTOBUS 500.00 03/08/2012 EU-013472 ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 03/08/2012 EU-013448 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3700, 3715, 3753 16,300.00 03/08/2012 EU-013446 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 14710, 14711, 14786, 14787, 15075, 15407 65,035.36 03/08/2012 EN-789475 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 25/07/2012 AL 31/07/2012 1,748.00 03/08/2012 EU-013440 CASTRO RAMIREZ CESAR APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA CORRESP. MES 3,000.00 03/08/2012 EM-001405 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C. PAGO FACTS: 2765, 2825, 2826, 15482, 15483, 2856, 2857, 15695 310,706.32 03/08/2012 EU-013449 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391 25,831.61 03/08/2012 EU-013437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE MARZO Y PIONEROS EJIDALES, COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS, MPIO. DE 4,075.00 03/08/2012 EU-013438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE MARZO Y CEDROS, COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME SIN 5,433.00 03/08/2012 EU-013447 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 1239 13,146.63 03/08/2012 EU-013469 CRUZ LEAL YOLANDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SUS HIJOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 03/08/2012 EU-013456 DIAZ LEYVA MANUELA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS HIJAS YA QUE NO PUEDE TRABAJAR PORQUE ESTA ENFERMA DE TIROIDES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO 1,000.00 03/08/2012 EU-013468 ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL YA QUE TIENE A SU CARGO CUATRO NIETOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 03/08/2012 EU-013453 FIERRO CAMPOS ISABEL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE DIETA Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DANIEL QUIEN PADECE PARALISIS CEREBRAL 1,500.00 03/08/2012 EU-013442 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 979 290.08 03/08/2012 EU-013465 GIL ALVAREZ BENJAMIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 03/08/2012 EU-013464 GUTIERREZ CONTRERAS FLERIDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 600.00 03/08/2012 EU-013451 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO FACTS: 112, 113 10,800.00 03/08/2012 EU-013457 IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 03/08/2012 EU-013458 IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 03/08/2012 EU-013433 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE SISTEMA HOT-SPOT COMO SERVICIO INTERNET INALAMB. CORRESP. A JULIO 2012 14,265.68 03/08/2012 EU-013434 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. JULIO 2012 9,958.85 03/08/2012 EU-013461 LEYVA VERDUZCO CASIANA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 03/08/2012 EU-013462 LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 03/08/2012 EU-013460 MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 03/08/2012 EU-013463 MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIAR EN ACADEMIA DE CANTO SU HIJA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 03/08/2012 EU-013470 OSORIO CARREON BRENDA NAYELI APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN UAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00 03/08/2012 EU-013445 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 205004 755.86 03/08/2012 EU-013455 PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE DIETA Y MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA MOYA/FAM.DISCAPACITADA 1,500.00 03/08/2012 EU-013441 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN LA EDUCACION EN AHOME-CMPSEA (COMPENSAC 2,500.00 03/08/2012 EU-013459 ROJO LUGO RODOLFO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 500.00 03/08/2012 EU-013454 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE DIETA Y MEDICAMENTOS PADECE HIPERTENSION ENDOCRANEAL-HIDROCEFALIA 500.00 03/08/2012 EM-001404 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 18694, 18695, 18757, 18758, 18878, 18879, 46830, 19053, 19054, 19128, 19130, 19131, 47336, 19387, 19388, 19389, 19390 320,900.00 03/08/2012 EU-013450 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1200, 1238 29,456.10 03/08/2012 EU-013436 SIU AGUILAR MARIA EMILIA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION DE SU HIJA EN UNIV. AUT. DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 03/08/2012 EU-013443 TELLO RAMIREZ FERMIN PAGO FACTS: 2631, 2632 950.00 03/08/2012 EU-013444 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 32372, 32500 6,698.86 03/08/2012 EU-013435 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO DEL 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 2,824.62 03/08/2012 EU-013471 VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN MAZATLAN SIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 06/08/2012 EU-013486 ALVAREZ CUEVAS PEDRO DOLORES APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRASLADO A CIUDAD DE CULIACAN SIN. PARA ACOMPAÑAR A SU HIJA A TRATAMIENTO MEDICO 1,600.00 06/08/2012 EU-013478 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE RECIBO 1516 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2012 15,000.00 06/08/2012 EU-013488 BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 500.00 06/08/2012 EU-013483 DIAZ URBINA ROMANA APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 06/08/2012 EU-013487 ESTRADA ROBLEDO SANDRA ELIZABETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS TRES HIJOS PRIM.SEC.Y PREP. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,100.00 06/08/2012 EU-013482 GAXIOLA CORRALES ROSARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,000.00 06/08/2012 EU-013473 GUERRERO ANDRADE JESUS VALENTIN GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. DE 04 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION 2,000.00 06/08/2012 EU-013489 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS APOYO ECONOMICO PARA EL LVI EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTI. TECNOLOG. EN SU ETAPA PRENACIONAL 35,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE06/08/2012 EU-013480 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO. 030 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 41,356.00 06/08/2012 EU-013479 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO REC.118 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 17,724.00 06/08/2012 EU-013475 ROJO RODRIGUEZ ROSSY APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA C.REBECA DUARTE ROJO, YA QUE ASISTIRA A UN EVENTO DE BASQUETBOL, EN LAS VEGAS 1,200.00 06/08/2012 EU-013476 ROSAS FELIX CARMEN CELIA APOYO ECONOMICO PARA OPERAION DE OJO IZQ. DE SU HIJA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 06/08/2012 EU-013484 VALDEZ VALENZUELA EFRAIN APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICINAS PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1,500.00 06/08/2012 EU-013485 VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU NIETO ALEXIS JOE VALENCIA CAMACHO QUE ESTUDIA PARA PILOTO NAVAL EN MAZATLAN SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSO 1,000.00 07/08/2012 EU-013490 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 3,000.00 07/08/2012 EU-013491 I N F O N A C O T PAGO CORRESP. A RETENCIONES DE FONACOT DEL MES DE JULIO 2012 683,118.05 07/08/2012 EU-013492 PEÑUELAS CORDERO MARYLU JOVANA PAGO DE 10 ANESKET 1LT. BOVITRAZ Y 1 FCO. ALUSPRAY CENTRO ANTIBARRICO C.B.A. 3,209.00 08/08/2012 EU-013495 ALVAREZ BERNAL LUIS LEOBARDO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN UNIVERSIDAD, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOM 1,500.00 08/08/2012 EU-013505 BOJORQUEZ PEREZ ARCELIA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LOS CABOS, BAJA CAL. SUR. PARA ASISTIR A 3ER.CONGRESO NACIONAL DE CABILDO 8,000.00 08/08/2012 EU-013493 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO REC. NO.251 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2012 166,666.00 08/08/2012 EU-013506 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C. PAGO DE 3ER. CONGRESO NACIONAL DE CABILDO DONDE ASISTIRAN REGIDORES DEL H. AYTO. DE AHOME, EN LOS CABOS B.C.S. DEL DIA 09 AL 11 AGOSTO 2012 27,300.00 08/08/2012 EU-013496 GUTIERREZ MEDINA MARICELA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOM. 1,000.00 08/08/2012 EU-013494 PACHECO LOPEZ KAREN GUILLERMINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN UNIVERSIDAD AUT. DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS ECONOM. 1,000.00 09/08/2012 EU-013414 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT. 16 50% AVANCE ELAB. DE PROY. ARQUIT. EJEC. PARA REMODELACION DE PLAZUELA DE SAN MIGUEL, ZAP. MPIO. DE AHOME, SIN. 92,800.00 09/08/2012 EQ-000369 CONELECT S.A. DE C.V. PAGO FACT.178 EST.1 REHABILIT. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA, UBIC. EN POBLADO SEIS (LOS NATOCHES), MPIO. DE AHOME, SIN 17,766.54 09/08/2012 EU-013511 CONSTRUCCIONES TRAVE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 53 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, UBIC. EN COMPUERTAS, MPIO. DE AHOME, SIN. 86,751.38 09/08/2012 EU-013510 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.202 ANTIC.35% TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RASTRO MUNICIPAL, DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 696,154.45 09/08/2012 EB-003045 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE PAGO FACT.57 EST. 1 EMBALASTRADO DE CALLE 1.0 EN CALLE DE 6.00 M. EN CALLE DE 7.00 M. EN EJ. ZAPOTILLO, MPIO. DE AHOME, SIN 439,550.86 09/08/2012 E9-000032 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.183 POSTES UBICADOS EN FRACC. JARDINES DEL BOSQUE VARIAS SECCIONES 308,792.00 09/08/2012 EU-013514 FIGLOSNTE 27F/17 PAGO FACT.207 RENTA DE SALON Y ALIMENTACION FESTEJO DIA DEL POLICIA OC.95323 151,500.00 09/08/2012 EU-013412 GAMEZ LEON JESUS RICARDO PAGO FACT.20 ELAB. DE OCHO PROYECTOS PROGRAMA AYTO. EN TU COMUNIDAD EN VILLA DE AHOME, SIN. 24,012.00 09/08/2012 EU-013509 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.198 EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 1, UBIC. EN FRACC. EL CHAMIZAL EN LOS MOCHIS, MPIO. DE A 96,318.07 09/08/2012 EU-013515 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO FACT.57 CONTRATACION DE MUSICA FESTEJO DIA DEL POLICIA O.C. 95322 24,360.00 09/08/2012 EU-013413 PERAZA LIMON LUIS FCO. PAGO FACT.38 FINIQUITO 65% DISEÑO DEE LOS PARQUES INFONAVIT ARBOLEDAS (JARDIN ADS 2DA.ETAPA) INF. MACAPULE Y FRACC. JARD. DE GPE. UBIC. EN LOS MOCH 75,015.19 09/08/2012 EU-013508 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT.707 POR 4 CAMARAS TERMICAS MODELO H307 DIRRECCION GENERAL DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL. O.C. 93977 304,830.82 09/08/2012 EU-013513 RAMIREZ JIMENEZ ENEDINA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL HOSPITAL DE GUADALAJARA,. JAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOM. 4,000.00 09/08/2012 EQ-000366 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT.942 EST.1 REHABIL. DE SERV. SANITARIOS Y REFORZ. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ALBERTO GUTIERREZ, UBIC. EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOM 54,906.28 09/08/2012 EQ-000367 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT.945 EST.1 REHABILIT. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JESUS AHUMADA CASTRO, UBIC. EN PAREDONES, MPIO. DE AHOME, SIN. 29,979.29 09/08/2012 EQ-000368 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT.946 EST.1 REHABILIT. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS, UBIC. EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, SIN 27,441.90 09/08/2012 EU-013516 SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS B PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGEN 28,647.00 09/08/2012 EU-013512 ZAMORA RAMIREZ MARIA SOLEDAD APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO EN HOSPITAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECON. 4,000.00 10/08/2012 EU-013520 ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS PAGO DE FACTURA NO- 18, 17, 19 Y 20 SERVICIOS DE CARROCERIA, PINTURA Y TAPIZADO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 45,936.00 10/08/2012 EU-013521 ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 60 REUBICACION DE CERCA PERIMETRAL DE REJA EN PARQUE SIGLO XXI, UBIC. EN COL. XXI, EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 237,425.59 10/08/2012 EU-013559 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACTURA NO. 37 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 6,960.00 10/08/2012 EU-013555 CAMACHO SIERRA CESAR PAGO DE FACTURA NO. 36 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 11,020.00 10/08/2012 EU-013557 CARRILLO LUGO CESAR OCTAVIO PAGO DE FACTURA NO. 1096 COMPRA DE REVISTAS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA 640.00 10/08/2012 EU-013528 CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 2012 5,515.36 10/08/2012 EA-001141 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 176 EST. 1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE EN LA ESC. PRIM. GPE. VICTORIA, UBIC. EN POBLADO NO. 6 (LOS NATOCHES), MPIO. DE AHOME, SIN. 15,384.09 10/08/2012 EA-001142 CONELECT, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 177EST. 1 VENTANAS DE ALUMINO, PISO, VITROPISO, BANQUETAS EN J.N. PEDRO MA. ANAYA, UBIC. POBLADO 6 (LOS NATOCHES) MPIO. DE AHOME, SIN 189,487.44 10/08/2012 EU-013553 CORONADO MORENO ANGEL PAGO DE FACTURA NO. 8 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. 1,392.00 10/08/2012 EU-013527 COTA RUELAS FULGENCIO PAGO DE MANO DE OBRA Y MAT. EN TRABAJOS DE TABLAROCA OFICINA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA O.C.94981 34,108.83 10/08/2012 EE-019185 ECHAVE VALENZUELA CRISTHIAN HUMBERTO PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE EMP.1794 357.00 10/08/2012 EU-013522 FABRICAS UNIDAS NAVIDEÑAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO 50% BANDERA, PASACALLES, CAUDA BANDERA, GALLARDETE, LISTON, ESCUDOS ALUMBRADO PUB. FIESTAS PATRIAS 2012, O.C. 95324, 95325, 95326 130,372.38 10/08/2012 EU-013554 GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO PAGO DE FACTURA NO. 622 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 6,960.00 10/08/2012 EE-019179 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.625508 ANTIC.35% 2DO.PAQ. DE REHAB. DE LINEAS DE AGUA POTABLE TOMAS DOM. Y RED DE ALCANT. EN DIFERENTES CALLES DE LA CD. DE LOS MOCHIS, M 724,151.89 10/08/2012 EE-019180 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.625504 ANTIC.35% 2DO.REHAB. DE LINEAS DE AGUA POTABLE TOMAS DOM. Y RED DE ALCANT. EN DIFERENTES CALLES DE LA CD. DE LOS MOCHIS, MPIO. DE A 913,082.75 10/08/2012 EQ-000370 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 624788 EST.1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO Y DESCARGAS DOMIC. EN SAN ISIDRO, SECTOR LA BOCANA, DE SIND. HIGUERA DE ZAR. MPIO 836,673.26 10/08/2012 EU-013524 MERAZ IBARRA LILIANA MARGARITA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS ANGELES, CALIF. SU HIJA VA A CITA MEDICA 1,000.00 10/08/2012 EE-019176 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE 10 LAPTOP Y 5 PANTALLAS 32 LED HC60 HZ FESTEJO DIA DEL POLICIA 70,728.90 10/08/2012 EU-013556 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 196 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 6,960.00 10/08/2012 EU-013519 PALMA SALAZAR JESUS MANUEL GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. CURSO INTERVENCION POLICIAL Y PERICIAL EN INCENDIOS EXPLOSIVOS 4,000.00 10/08/2012 EU-013529 RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE MAYO A JULIO 2012 6,461.85 10/08/2012 EE-019239 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BAPOYO DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DEL SIND. S/CLAUS.CUADRAGESIMA NOVENA DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 13,000.00 10/08/2012 EE-019184 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEAPOYO DEL MES DE AGOSTO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUS. QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO COLECT. VIGENTE 3,000.00 10/08/2012 EQ-000371 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT.89 EST. 1 RECONSTRUCC.CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, UBIC. EN LA FLORIDA, MPIO. DE AHOME, SIN 243,512.66 10/08/2012 EU-013558 VALDEZ LACHICA MARIO PAGO DE FACTURA NO. 1037 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 5,220.00 10/08/2012 EE-019177 VALENZUELA ANGUIANO CARLOS RANULFO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE U.A.S. DE CULIACAN, SIN. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 10/08/2012 EU-013523 VALENZUELA LIZARRAGA MARIA JOSE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN UNIV. AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 887.00 11/08/2012 EE-019249 ARCE VAZQUEZ HECTOR ENRIQUE PAGO DEVOLUCION POR RETENCION DE PREDIAL EN LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DEL 2012 AL C. ARCE VAZQUEZ HECTOR ENRIQUE 1,000.00 11/08/2012 EE-019247 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3785 5,500.00 11/08/2012 EE-019246 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15118, 15511 14,825.16 11/08/2012 EE-019252 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO DE FACTURA NO. 55 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACION CORRESP. AL MES DE JULIO/12. 10,440.00 11/08/2012 EE-019241 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2085 419.99 11/08/2012 EE-019243 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C. PAGO FACTS: 15696, 15697, 2876, 2877, 15938, 15939 498,558.56

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE11/08/2012 EE-019242 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 987 580.16 11/08/2012 EE-019244 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 77297, 77392 2,313.08 11/08/2012 EE-019250 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 13988 395.28 11/08/2012 EE-019251 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO DE FACTURAS NO. 251, 245, 246, 248, 249 Y 250 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 12,110.40 11/08/2012 EE-019245 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO FACTS: 5770 2,810.86 11/08/2012 EP-000458 PEREZ RUBIO GONZALO OMAR PAGO CORRESP. A APOYO ECONOMICO EN FORMA EXTRAORD. SEGUN DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y RATIF. POR CABILDO SESION ORD.NO. 58 DE FECHA 24 D 121,110.79 11/08/2012 EQ-000372 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 18420 5,750.00 11/08/2012 EE-019248 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1263, 1302, 1304, 1348 58,900.00 13/08/2012 EE-019254 BURGOS GALAVIZ JUANA DE JESUS PAGO DE ESTIMULO A NIÑO QUE ASISTIO AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2012 PORTANDO EL UNIFORME REGLAMENTARIO DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,000.00 13/08/2012 EP-000415 LOPEZ NUÑEZ ULISES PAGO ESTIMULO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 202 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO. 9,000.00 13/08/2012 E0-000064 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 166609767 (LECTORA DE CHEQUES) A LA CTA. NO. 0151607286 (GASTO CORRIENTE) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012. 1,000,000.00 13/08/2012 EP-000413 PEÑA SILVAS ANGEL ANTONIO PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 3,000.00 13/08/2012 EE-019259 REYES VALDEZ JESUS HUMBERTO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL DE APRENDIZAJE , DE LA CD. DE MEXICO A LA CD. DE LOS MOCHIS. 7,173.00 13/08/2012 EP-000407 RUIZ BACASEGUA GABRIEL ADRIAN PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 3,000.00 13/08/2012 EP-000412 SANCHEZ DIAZ JULIO CESAR PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 3,000.00 13/08/2012 EE-019257 SANDOVAL MEDINA JUVENTINA PAGO DE ESTIMULO A NIÑO QUE ASISTIO AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2012 PORTANDO EL UNIFORME REGLAMENTARIO DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLIC 1,000.00 13/08/2012 EE-019258 VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 2 PUBLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 8,400.00 13/08/2012 EP-000408 XOTLANIHUA SANDOVAL GERARDO PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 3,000.00 14/08/2012 EE-019295 AHUMADA LEY LUIS ERNESTO PAGO FACT.459 PERITAJE EN INMUEBLE DE PROPIEDAD SRA. LUZ BERTHILA SANCHEZ, UBIC. EN ANGEL FLORES 2440 NTE. FRACC. LAS FUENTES, LOS MOCHIS, AHOME, SI 3,500.00 14/08/2012 EQ-000374 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE AGOSTO 2012 6,307.00 14/08/2012 EE-019277 APODACA CAMARGO MARIA DE LOS ANGELES APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU HIJO A MEXICO, D.F. BECADO PARA ESTUDIAR EN EL CENTRO NACIONAL DE DESARR. DE TALENTOS DEPORTIVOS 4,000.00 14/08/2012 EE-019274 ARAUJO PEREZ MARINA VERENICE PAGO FACT.765 147 ARREGLOS FLORALES EVENTO DIA DEL POLICIA 12 AGO-2012 7,673.00 14/08/2012 EE-019286 BENITEZ VALENZUELA PETRA IMARA APOYO ECONOMICO PARA SU NIETO ACEPTADO EN CLUB PACHUCA 1,200.00 14/08/2012 EQ-000378 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 5,035.00 14/08/2012 EE-019275 BOJORQUEZ LOPEZ ALMA VELIA PAGO FACT.152 SHOW DE PAYASITAS FESTEJO DIA POLICIA 1,740.00 14/08/2012 EE-019282 BORBOA GUILLEN FRANCISCO APOYO POR NAC. DE HIJO DE ACUERDO A CLAUS. VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE EMPL. 9652 1,800.00 14/08/2012 EE-019264 CALDERON ROLDAN ISIDRA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL SERVICIO FUNERAL DE SU PAREJA, QUIEN FALLECIO EN LA CD. DE TIJUANA, B.C. 1,500.00 14/08/2012 EQ-000379 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE AGOSTO 2012 7,526.00 14/08/2012 EQ-000376 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 7,526.00 14/08/2012 EE-019292 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO REC.911 EN ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN A CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 4,995.00 14/08/2012 EE-019297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIO DE ALIMENTACION ELECTRICA EDIFICIO DE LA SIND. DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 6,132.00 14/08/2012 EE-019298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECT. DEL EDIFICIO DE LA SIND.DE AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 824.76 14/08/2012 EE-019299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL DIR. GENERAL DE SEG. PUB. COMANDANTE JESUS CARRASCO CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 06 DE AGOST 832.00 14/08/2012 EE-019307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 03 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2012 23,613.00 14/08/2012 EE-019281 CONTRERAS SANCHEZ DIONEY ALBERTO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012 QUIEN REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DEPTO. DE INFORMATICA 500.00 14/08/2012 EE-019268 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN MODULO CURP 1,750.00 14/08/2012 EE-019271 CORTEZ NEVAREZ YANET GRISELDA APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN DIR.ATENC.CIUD. 1,500.00 14/08/2012 EE-019302 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 1,600.00 14/08/2012 EE-019304 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 1,600.00 14/08/2012 EE-019305 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 1,600.00 14/08/2012 EQ-000375 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE AGOSTO 2012 7,526.00 14/08/2012 EE-019288 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2221 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 14,768.01 14/08/2012 EE-019289 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2216 CORRESP. A GASTOS GENERADOS POR TEMPORADA ALTA EN OFICINA DE PASAPORTES 1,668.66 14/08/2012 EE-019291 ESCALANTE LUGO ROBERTO PAGO DE FACT. 469 EN APOYO A VIAJE DE ADULTOS MAYORES A MAVIRI 1,508.00 14/08/2012 EE-019269 ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN DIR.ATENC.CIUD 1,500.00 14/08/2012 EE-019300 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA, I.A. PAGO REC. 3273 DONATIVO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 25,000.00 14/08/2012 EE-019296 JUAREZ ELIZALDE GUILLERMO REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE CAMARA E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DIGITALES 1,230.99 14/08/2012 EE-019306 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE AGOSTO 2012 583,333.33 14/08/2012 EP-000416 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42 14/08/2012 EE-019270 MEDINA VALDEZ BLANCA ELENA APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN DIR.ATENC.CIUD 1,500.00 14/08/2012 EE-019285 MEZA BAHENA AZAREL APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS EN LA CIUDAD CULIACAN, SIN. YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS 2,500.00 14/08/2012 EE-019278 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROG. EMPLEO TEMPORAL EJERC.2012 (PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FED.) LIMPIEZA Y MANTEN. DE AREAS PARA PROTECCIO 1,359,511.97 14/08/2012 EE-019279 MUNICIPIO DE AHOME APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2012 7,021,590.00 14/08/2012 EQ-000373 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 1RA. QNA.DE AGOSTO 2012 10,202.50 14/08/2012 EP-000418 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42 14/08/2012 EQ-000377 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 6,307.00 14/08/2012 EE-019290 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 7960 CORRESP. A VALES DE CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS 9,120.00 14/08/2012 EE-019301 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 55,000.00 14/08/2012 EE-019308 RAMOS SEPULVEDA EUNICE COMPENSACION POR APOYAR COMO VOLUNTARIA EB EL DIPLOMADO EN ACTUALIZ. DE MATEMARICAS 1,000.00 14/08/2012 EE-019263 RENTERIA ISLAS CONCEPCION APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DEUDA EN HOSPITAL GENERAL, YA QUE SU HIJA SUFRIO UN ACCIDENTE, Y NO CUENTA CON RECURSOS 1,500.00 14/08/2012 EQ-000380 ROSAS ROSAS MARTIN PAGO FACT.2416 EST. 1 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT. EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES UBIC. EN LOS MOCHIS, COL. G. LEYVA SOLANO (TEXAS) MPIO. DE AHO 186,275.36 14/08/2012 EE-019293 RUIZ DE MORENO GLORIA ALICIA DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, YA QUE SE COBRO CLAVE EQUIVOCADA DE ACUERDO A REC. NUM. P/012390 DEL 28/02/2012 Y P918236 DEL 03/05/2012 3,583.23 14/08/2012 EE-019284 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 5,000.92 14/08/2012 EE-019276 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ES PAGO 6000 CARTUCHO CALIBRE 9MM EVALUACION Y DESTREZAS DE LA FUNCION POLICIAL 42,000.00 14/08/2012 EE-019273 SOTO MORALES JOSE CLEMENTE PAGO DE DIFERENCIA DE SUEL DO DE 2DA. QNA. MES DE MARZO Y 2DA.QNA. MES DE JULIO 2012, EMP. 4883 1,512.36 14/08/2012 EP-000417 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 1RA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE14/08/2012 EE-019272 VALENZUELA MORALES LUIS ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP.AL MES DE JULIO/2012 EMP 2,165.05 14/08/2012 EE-019287 VAZQUEZ RENTERIA CHRISTIAN EDUARDO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE INSCRIPCION DE LA ESCUELA DE AGRONOMIA 1,387.00 14/08/2012 EE-019294 ZAÑUDO MIRANDA MIGUEL ANGEL DEVOLUCION DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, YA QUE SE SOLICITO INCONFORMIDAD POR COBRO EXCESIVO DE ACUERDO A REC. NUM. P901571 DEL 23/02/2012 Y P925212 D 668.42 15/08/2012 EE-019377 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10794, 10945, 11097 3,511.97 15/08/2012 EE-019403 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO FACTS: 556 1,199.00 15/08/2012 EE-019347 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO DE DOS UNIFORMES SECRETARIALES PERSONAL FEMENINO DEL DEPTO. DE SUMINISTROS O.C.94962 2,969.60 15/08/2012 EE-019412 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 584 1,227.55 15/08/2012 EE-019375 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 42339, 43815, 43873, 43936, 43938, 44916 7,636.65 15/08/2012 EE-019409 CACTUSTRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1783 17,980.00 15/08/2012 EE-019326 CAMBEROS AGUIRRE JOSE ANGEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.327446 DEL 21/ABRIL/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 265.86 15/08/2012 EE-019413 CASH AUTOPARTES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 784 929.16 15/08/2012 EE-019417 CASTRO FONSECA ROGELIO DR. PAGO FACTS: 2735 1,350.00 15/08/2012 EE-019430 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 22976 COMPRA MATERIAL RUSTICO EN APOYO REPARACION DE VIVIENDAS AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD SIND. SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. 224,358.40 15/08/2012 EE-019359 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2391, 2420 26,544.95 15/08/2012 EE-019311 COLEGIO DE QUIMICOS DEL NORTE DE SINALOA, A.C. PAGO FACT. 1999 APOYO PARA EL COLEGIO PARA SOLVENTAR GASTOS ORDINARIOS EN LA XV REUNION NACIONAL PARA ANALISIS DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LAB 30,000.00 15/08/2012 EE-019376 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2084, 2103 11,167.35 15/08/2012 EE-019411 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415 31,655.66 15/08/2012 EE-019389 COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV PAGO FACTS: 12312, 12313, 12315, 12317, 12319, 12328 39,283.40 15/08/2012 EE-019414 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1958, 2109, 2319 16,819.26 15/08/2012 EE-019358 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO FACTS: 1098, 1099, 1102, 1104, 1103 18,201.40 15/08/2012 EE-019394 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO FACTS: 8733 1,202.02 15/08/2012 EE-019314 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO PARA PAGO DE DE LUZ ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 1,600.00 15/08/2012 EE-019425 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2281 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 17,472.00 15/08/2012 EE-019387 DICONSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9712 106,215.00 15/08/2012 EE-019416 DISTRIBUIDORA MAYFE S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1405 1,362.00 15/08/2012 EE-019362 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 231368, 231543, 231616 38,241.72 15/08/2012 EE-019366 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 3206, 3134 8,799.80 15/08/2012 EE-019395 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 27480, 27507, 27752 26,464.94 15/08/2012 EE-019397 ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV PAGO FACTS: 2688, 2705 50,695.16 15/08/2012 EE-019352 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACT. 5920 VIAJE A MEXICO, D.F. SEMANA NACIONAL PYME 2012, DIRECTOR DE EGRESOS 8,288.00 15/08/2012 EE-019371 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO FACTS: 5725, 5836, 5875 11,619.57 15/08/2012 EE-019418 ESTACIONES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3880, 3886 32,159.00 15/08/2012 EE-019373 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 3650, 3801, 3919, 3920, 4122, 4174, 4173 10,962.79 15/08/2012 EE-019406 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 267, 268, 269, 271, 272, 281, 284, 297 19,881.90 15/08/2012 EE-019391 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 15323, 15791, 15947, 16215, 16298, 16299, 16480, 16552, 16553, 16554, 16555, 16556, 16557, 15657, 16603 39,391.11 15/08/2012 EE-019370 FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V PAGO FACTS: 349793, 36681 4,659.36 15/08/2012 EE-019364 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 48496, 48502, 48528, 48530, 48531, 48532, 48822, 48823, 48824, 48825, 48826, 48827, 49352, 49386, 49385 49,718.78 15/08/2012 EE-019318 FONG SANCHEZ ALMA LETICIA DEVOLUCION DE FONACOT, RETENIDA EN NOMINA DE 1RA. QNA. DE JULIO 2012 YA QUE LIQUIDO SU PRESTAMO DIRECTAMENTE, EMP. 6120 414.47 15/08/2012 EE-019348 GALAVIZ GALAVIZ ADRIANA PATRICIA PAGO DE 40 GORRAS C/2 BORDADOS LOGOTIPO INSPECTORES ADSCRITOS A INSPECC. Y NORMATIV. O.C.94712 2,000.00 15/08/2012 EE-019422 GAMEZ LEON MARICRUZ APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DANDO SOPORTE EN GESTIONES ANTE LA SRIA. DE ECONOMIA FONDO PYMEXPORTA 1,500.00 15/08/2012 EE-019369 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 983 5,758.67 15/08/2012 EE-019356 GASTELUM ENCINAS HUMBERTO PAGO FACTS: 4051 2,399.98 15/08/2012 EE-019405 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 27100, 27310, 27505 53,555.09 15/08/2012 EE-019327 GOMEZ NUÑEZ ROBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.277241 DEL 19/ABRIL/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 266.00 15/08/2012 EE-019317 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR 2DA. SESION DEL COMITE DE VALIDACION Y ATENCION A MIGRANTES 2012 331.00 15/08/2012 EN-789476 GONZALEZ ROCHA GENOVEVA APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR A DIPLOMADO SOBRE DEPORTE ADAPTADO PARA INVIDENTES 29,100.00 15/08/2012 EE-019429 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 2390 PATROCINIO CAMPAÑA CARRERA ROSA 29,000.00 15/08/2012 EE-019428 GUTIERREZ ESTRADA ALEXIS PAGO DE ESTIMULO A NIÑO QUE ASISTIO AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2012, PORTANDO EL UNIFORME REGLAM. DE POLICIA DE SEG.PUB. 1,000.00 15/08/2012 EE-019431 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACTURA NO. 50513 SERV. NEUMATICOS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 3,562.36 15/08/2012 EE-019423 INDEX DATACOM, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO COMUNICACION INALAMB.NODOS TALLER/INFORMATICA/ALMACEN/TRANSITO/DIDESOL CORRESP. AGOSTO 2012 9,958.85 15/08/2012 EE-019383 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 56752, 57056 5,500.90 15/08/2012 EE-019363 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704, 1705 104,875.99 15/08/2012 EE-019386 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V. PAGO FACTS: 1790, 1872, 1880 64,565.00 15/08/2012 EE-019381 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V. PAGO FACTS: 8206, 8060 19,355.00 15/08/2012 EE-019325 LOPEZ AGUILAR OTHONIEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.326881 DEL 11/ABRIL/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 413.56 15/08/2012 EE-019315 LOPEZ BOJORQUEZ JAHEL SHAMARA PAGO 50% ANTIC. CANALETAS, COPLES, TERMINACION, TAPA, CAJA, CHAROLAS Y SWITCH AMPLIACION DE RED NUEVAS OFNAS. HONOR Y JUSTICIA, O.C.95156 3,509.63 15/08/2012 EE-019379 LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO FACTS: 28363, 28372, 28398, 28405 45,509.12 15/08/2012 EE-019351 LOPEZ ROBLES ELIGIO ALBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DEL CORESE EN SALA DE JUNTAS DE LA SESESHU 844.00 15/08/2012 EE-019408 LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 8556, 8557 24,335.19 15/08/2012 EE-019404 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2328 324.00 15/08/2012 EE-019332 MADRID ARAUJO LUCIA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A MEXICO, D.F. PARTICIPARA EN UN CASTING DE CANTO EN TV AZTECA 5,000.00 15/08/2012 EE-019396 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5458, 5459 3,475.00 15/08/2012 EE-019368 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4709, 4722, 4723, 4745, 4764, 4768, 4769, 4770, 4773 30,418.68 15/08/2012 EE-019324 MEJIA CUADRAS ISMAEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.110290 DEL 11/ABRIL/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 346.50 15/08/2012 EE-019322 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 8928 ARREGLOS FLORALES ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 951.20 15/08/2012 EE-019421 MEZA CERVANTES JUAN CARLOS APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DANDO SOPORTE EN GESTIONES ANTE LA SRIA. DE ECONOMIA FONDO PYMEXPORTA 1,500.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE15/08/2012 EE-019400 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1888 11,892.00 15/08/2012 EE-019385 MORENO DURAN CONCESA PAGO FACTS: 11250 13,621.71 15/08/2012 EL-000536 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO 1ER. ANTICIPO DE PARTICIPACIONEWS FEDERALES CORRESP. AL MES 6,648,000.00 15/08/2012 EE-019357 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 84218, 484217 2,337.90 15/08/2012 EE-019415 OLCABROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 3189, 3282, 3283, 3284, 3390 46,070.80 15/08/2012 EE-019333 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE AGOSTO 2012, PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE DERECHO DIR.DE ASUNTOS JURID. 2,000.00 15/08/2012 EE-019382 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10727, 9603 10,330.34 15/08/2012 EE-019392 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 704, 705 8,236.00 15/08/2012 EE-019402 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALE PAGO FACTS: 64903, 67644, 67510 13,519.04 15/08/2012 EE-019399 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO FACTS: 1732, 1770 4,466.00 15/08/2012 EE-019367 REYES LOPEZ CONSUELO PAGO FACTS: 12568, 12569, 12570, 12571, 12572, 12573 14,848.00 15/08/2012 EE-019354 RODRIGUEZ SOTELO FERNANDO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA TU CASA 748.00 15/08/2012 EE-019316 ROMERO BOJORQUEZ JOSE LUIS PAGO FACT. 226 ELABORACION DE 4 AVALUOS DE CASA HABITACION, UBIC. POR CALLE ZARAGOZA Y AV. JOSE MARIA OCHOA , PARA PROYECTO DE PROLONG. DE C. ZAR 13,920.00 15/08/2012 EE-019313 ROSAS RODRIGUEZ JAVIER PAGO 2 CONTACTOR TRICOLORES A 16-30 220 V RASTRO MUNICIPAL 956.44 15/08/2012 EE-019372 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO FACTS: 32884 550.00 15/08/2012 EE-019328 RUIZ GOMEZ CARLOS ALBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.1326962 DEL 12/ABRIL/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO., EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 295.40 15/08/2012 EE-019310 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO REC. 154 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 10,441.00 15/08/2012 EE-019407 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO FACTS: 484 197.03 15/08/2012 EE-019419 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2209, 2210, 2213 29,183.86 15/08/2012 EE-019361 SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS: 877, 878 15,624.19 15/08/2012 EB-003046 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD APORTACION MPAL. 15% DEL PAGO DEL ANTIC.DE CONTRATO (CDI/DGOP/SIN/AHO/01-12, DE LA OBRA MODERNIZ. Y AMPLIAC. DEL CAMINO E.C. KM 2+203 (SAN MIGUEL, ZA 445,317.43 15/08/2012 EE-019329 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE NO. BO1253/12/025 DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUB. CON NO. ECONOM. PM1804 20,625.00 15/08/2012 EE-019330 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE NO. BO1252/12/025 DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUB. CON NO. ECONOM. PM1775 14,595.00 15/08/2012 EE-019331 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE NO. B20122009025A DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUB. CON NO. ECONOM. PM1801 14,670.00 15/08/2012 EE-019378 SEMEX, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 487, 488 14,198.40 15/08/2012 EE-019365 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19499, 19527, 19529, 48357, 19813, 48442, 48447 133,484.00 15/08/2012 EE-019424 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A. PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 11,600.00 15/08/2012 EE-019374 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO FACTS: 3814 920.11 15/08/2012 EE-019336 SOTO QUIROZ MARIO PAGO INSTALACION DE TABLAROCA OFICINA AREA TECNICA O.C. 94992 33,004.32 15/08/2012 EE-019401 SUPRACOM S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 269 4,419.64 15/08/2012 EE-019393 TELLO RAMIREZ FERMIN PAGO FACTS: 2633, 2634, 2635, 2637, 2639 1,540.00 15/08/2012 EE-019410 THEGA TECHOS Y PAREDES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 5097 9,635.55 15/08/2012 EE-019398 TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 32463 1,590.00 15/08/2012 EE-019312 URIAS GALVEZ CECILIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO CURSO DE CUIDADO DE MANOS Y PIES Y MAQUILLAJE DEL ROSTRO 300.00 15/08/2012 EE-019380 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO FACTS: 14471, 14472, 14474 22,005.49 15/08/2012 EE-019388 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10057, 10005, 10006, 10009 35,629.50 15/08/2012 EE-019390 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 99718 3,834.22 15/08/2012 EE-019384 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 17646, 17647 1,186.37 15/08/2012 EE-019360 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO FACTS: 36 15,940.00 16/08/2012 EE-019448 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 3931 Y 3934 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012. 66,333.75 16/08/2012 EE-019446 ALMACENES DEL M URO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 9709 COMPRA DE 296 GORRAS BEISBOLERAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 13,320.00 16/08/2012 EE-019437 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACTURA NO. 241 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO FREE SOMMER EN EL TEATRO DEL IMSS EL DIA 28 DE JULIO/12. 4,060.00 16/08/2012 E2-000002 ARQUITECTURA Y PLANEACION DE OBRAS ARQUITECTONICA PAGO TOTAL DE FACT. 168 POR TINACOS Y CEMENTO GRIS, MALLA, PROGRAMA DES. ZONAS PRIORITARIAS O.C.94205 216,319.99 16/08/2012 EP-000420 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 15512 Y 15119 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 29,282.32 16/08/2012 EP-000404 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 2085 Y 2104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 20,760.84 16/08/2012 EB-003050 CONSTRUCCIONES TRAVE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 52 EST.2 CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL DEL EJIDO BACHOCO II, MPIO. DE AHOME, SIN. 76,838.57 16/08/2012 EQ-000381 CONSTRUCTORA BRIVASA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 628 EST.1 REHABILITACION DE SANITARIOS EN TELE-SECUNDARIA NO. 57, EN LAZARO CARDENAS, MPIO. DE AHOME, SIN. 43,597.96 16/08/2012 EE-019433 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 238, 237 COMPRA MEZCLA ASFALTICA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. 79,808.00 16/08/2012 EB-003049 CONSTRUCTORA, TUBERIAS Y DRENAJES APA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.14 EST.1 PAVIMENTACION DEL CAMINO TOSALIBAMPO 1- TOSALIBAMPO II, EN EL MPIO. DE AHOME, SIN. 2,440,595.46 16/08/2012 EE-019435 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURAS NO. 4723, 4724 Y 4722 IMPRESION DE BANNERS Y RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. 5,007.15 16/08/2012 EQ-000382 CYRISA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2918 EST.1 FINIQUITO, CONSTRUCC. DE MODULO DE BEBEDEROS Y REHABIL. DEL EXISTENTE EN J.N. MA. DEL REFUGIO ACHOY DE G. UBIC. EN FRACC. BUGA 31,403.71 16/08/2012 EE-019449 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 24809 COMPRA DE 1 MESA REDONDA Y 2 JUEGOS DE 2 SILLAS CADA UNO PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. 20,979.00 16/08/2012 EP-000419 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 985 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2,072.00 16/08/2012 EP-000422 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 984 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 21,236.54 16/08/2012 EP-000405 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 77535, 77296 Y 77393 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 26,615.32 16/08/2012 EE-019452 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO PAGO DE FACTURA NO. 539 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD PM1355 DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,714.40 16/08/2012 EB-003047 HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS PAGO FACT.200 EST.1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE SOS MULTIPLES CON SU ALUMBRADO, UBIC. EN EJIDO PLAN DE SAN LUIS, MPIO. DE AHOME, SIN 337,263.54 16/08/2012 EE-019440 IBARRA AMADOR DANIEL ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 838 SERVICIO BOBINADO Y SUMINISTRO BALEROS EN EL CUARTO FRIO DEL RASTRO MUNICIPAL. 899.00 16/08/2012 EQ-000384 KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO PAGO FACT. 371 EST. 1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (1RA.ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, UBIC. EN COL. ALEJANDRO PEÑA, EN LOS MOCHIS, M 79,222.81 16/08/2012 EE-019439 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTURAS NO. 139, 140, 151, 152, 153, 154, 156, 157 Y 158 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 4,808.00 16/08/2012 EH-000011 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT.1237 AL1239 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 36,148.32 16/08/2012 EH-000013 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT. 1233 AQL 1235 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 36,148.32 16/08/2012 EH-000014 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT. 1228,1229,1231 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 36,148.32 16/08/2012 EH-000015 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT. 1241 Y 1242 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 34,909.50 16/08/2012 EH-000016 LOPEZ MORALES MARIA DEL PILAR PAGO FACT. 1243 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 17,454.75 16/08/2012 EB-003048 LUGO VALENZUELA JESUS PAGO FACT.199 EST. 1 CONSTRUCC. DE 64 BASES DE CONCRETO PARA TANQUE CISTERNA DE ALMAC. DE AGUA , MALLA , EN 43 LOCALIDADES DEL MPIO. DE AHOME, SIN. 314,137.23

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE16/08/2012 EE-019434 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACTURA NO. 6862 COMPRA DE 1 MINI SPLIT PARA DESCONTAR EN 30 QNAS. AL C. RIVERA REYES MARCO ANTONIO. 5,500.00 16/08/2012 EE-019450 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTURA NO. 1211MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD PM2070 DE SEGURIDAD PUBLICA. 417.60 16/08/2012 EH-000009 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACT. 213 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 33,819.91 16/08/2012 EH-000010 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACT. 214 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 33,819.91 16/08/2012 EE-019438 MENDOZA SILVA OMAR PAGO DE FACTURA NO. 421 CURSO DE CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS BASICO PARA 30 MUJERES 4,640.00 16/08/2012 ES-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0838640377 (PYMES 2012) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PAGO DE PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES PROGRAMA DESARR. 10,000.00 16/08/2012 EH-000008 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1165 AL 1169 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 34,499.70 16/08/2012 EH-000012 MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V. PAGO FACT.B-1170 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 6,899.94 16/08/2012 EE-019447 OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIVIER PAGO DE FACTURA NO. 186 RECARGADO DE TONERS A IMPRESORAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10,984.01 16/08/2012 EE-019451 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTURA 385 REPARACION DE ALTERNADOR A EXPEDITION BLINDADA DE SEGURIDAD PUBLICA. 777.20 16/08/2012 EE-019453 PEREZ ASTORGA JULIO CESAR PAGO FACT.80 EST.1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUB. EN C.MARZO ENTRE BLVD.BIENESTAR Y BLVD. CENTENARIO, COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME 959,878.49 16/08/2012 EE-019441 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACTURA 3682 MANTENIMIENTO Y REPARACION A GRUA SM0207 DE SERVICIOS MUNICIPALES. 1,624.00 16/08/2012 EE-019444 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 709, 710 Y 712 ROTULACION EN VINIL Y TRABAJOS DE PINTURA A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 9,468.40 16/08/2012 EQ-000383 ROMERO CARDENAS ALEJANDRO PAGO FACT.939 EST.1 REHABIL. DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCC. DE MODULO DE BEBEDEROS EN ESC,PRIM.CAPITAN HILARIO RGUEZ. M., EN TOPOLOBAMPO 62,352.94 16/08/2012 EE-019432 RUIZ FAVELA SADI YAMEL PAGO DE FACTURA NO. 35522, 35523 Y 35524 SERVICIO DE CONSUMO A ESCOLTA DEL C. PRESIDENTE MPAL, REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES Y REUNION CON 7,036.00 16/08/2012 EE-019445 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACTURA NO. 247 COMPRA DE 296 GORRAS BEISBOLERAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 15,451.20 16/08/2012 EE-019436 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO DE FACTURAS NO. 106, 102, 99, 104 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 29,963.96 16/08/2012 EP-000421 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 48452 Y 48450 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 351,717.54 16/08/2012 EE-019442 VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 809 SERVICIO CORREGIR FUGAS DE ACEITE A CARGADOR SM9443 CATERPILAR 950G DE SERVICIOS MUNICIPALES 6,032.00 16/08/2012 EE-019443 VELAZCO RAMIREZ ALBERTO PAGO DE FACTURA NO. 20931 SERVICIO AL EVAPORADOR UNIDAD PM1760 DAKOTA 2010 DE SEGURIDAD PUBLICA 815.71 16/08/2012 EQ-000385 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.57 EST.1 VITROPISO, APLANADO, PINTURA Y CERCA EN DISPENSARIO MEDICO, UBIC. EN BAGOJO COLECTIVO, MPIO. DE AHOME, SIN. 38,524.80 16/08/2012 EQ-000386 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.58 EST.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ESMALTE EN DISPENSARIO MEDICO, UBIC. EN BOLSA DE TOSALIBAMPO I, MPIO. DE AHOME, SIN. 9,152.60 16/08/2012 EQ-000387 ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO PAGO FACT.60 EST.1 RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ESMALTE EN DISPENSARIO MEDICO, UBIC. EN EL POBLADO SEIS 33,774.26 17/08/2012 EE-019458 ALVAREZ BELTRAN GENARO ALONSO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ENSENADA, YQ QUE REALIZARA ESTUDIOS DE MAESTRIA 1,500.00 17/08/2012 EJ-000465 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA PAGO FACT. 171 AL 175 CORRESP. 50% ANTIC.CAPACITACION DE LOS TALLERES DE PINTURA EN TELA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 20,560.35 17/08/2012 EE-019476 ARCE VAZQUEZ HECTOR ENRIQUE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RETENCION DE PREDIAL EN 1RA. QNA. DE AGOSTO 2012 1,000.00 17/08/2012 EE-019488 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO REC. 5350 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 2,898.07 17/08/2012 EE-019472 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P. PAGO DE REC. 2507 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 15,000.00 17/08/2012 EE-019478 BORBOLLA IBARRA JUAN CARLOS PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUS. DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE 357.00 17/08/2012 EE-019468 BUJEIRO BOLIVAR RAUL PAGO FACT. 003 DISEÑO, DESARROLLO, GENERADORES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DENOMINADO VIVERO MUNICIPAL 15,080.00 17/08/2012 EE-019457 CALIXTO SANCHEZ ERICK PAUL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ENSENADA, YQ QUE REALIZARA ESTUDIOS DE MAESTRIA 1,500.00 17/08/2012 EJ-000460 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6710B CORRESP.A COMPRA DE MANUALES DE PREVENCION PARA DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAM 39,933.00 17/08/2012 EJ-000461 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6711B CORRESP.A COMPRA DE MANUALES DE PREVENCION PARA DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAM 23,959.80 17/08/2012 EJ-000462 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6709B CORRESP.A COMPRA DE MANUALES DE PREVENCION PARA DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAM 39,933.00 17/08/2012 EE-019466 CEBALLOS OLAIS JOSE JAVIER PAGO FACT.70 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. CENTENARIO, UBIC. EN FRACC. CEDROS EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN 363,727.37 17/08/2012 EE-019481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DEL ESTADIO DE FUTBOL NAVARRO ESCOTO CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2012 11,691.00 17/08/2012 EE-019469 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99792 30% ANTIC. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 5 TRAMOS UBIC. EN LOS MOCHIS, AHOME, SIN. 318,689.55 17/08/2012 EE-019470 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC. 99713 EST.4 PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. EN C. EL FUERTE TRAMO DE C. VERACRUZ A C. TLAXCALA, COL. A.LOPEZ MATEOS, LOS MOCHIS, SIN. 258,424.43 17/08/2012 EE-019467 CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.29 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.49, UBIC. EN FRACC. JARDINES DE FATIMA EN LOS MOCHIS, MPI 194,950.11 17/08/2012 EJ-000464 FELIX CAMACHO BERENICE PAGO FACT. 16 AL 18 CORRESP. 50% ANTIC.CAPACITACION DE LOS TALLERES DE PREVENCION DE ADICCIONES, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLIC 13,706.90 17/08/2012 EJ-000457 FIERRO MIRANDA JUAN CARLOS PAGO CORRESP. A 5 JORNALES POR VOLANTEO DENTRO DE LA CAMPAÑA PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, QUE SE LLEVA A CABO EN PARQUE SAN 1,250.00 17/08/2012 EJ-000455 FIERRO MOLINA CARLOS JOVANI PAGO CORRESP. A 5 JORNALES POR VOLANTEO DENTRO DE LA CAMPAÑA MPROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, QUE SE LLEVA A CABO EN PARQUE SA 1,250.00 17/08/2012 EE-019462 GALAVIZ VALENZUELA ANEYKA YARELY APOYO ECONOMICO PARA INSCRICION EN U.A.S. YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS 1,500.00 17/08/2012 EE-019482 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE BODEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 6,360.00 17/08/2012 EE-019465 INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.375 EST.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL REFUGIO ACHOY DE G., UBIC. EN FRACC. BUGAMBILIAS EN LOS MOCH 198,924.97 17/08/2012 EE-019345 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO REC.749 APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 99,540.00 17/08/2012 EE-019346 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO PARA REC.750A INSTRUCTORES PROGRAMA TE ENSEÑAMOS A NADAR 2012, (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) 66,000.00 17/08/2012 EE-019475 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO FACT.76 CORRESP. A VALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS 20,200.00 17/08/2012 EE-019487 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZAR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 2,990.79 17/08/2012 EE-019464 LOPEZ MENDEZ XOCHITL VERONICA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A WIMILTON, CAL. DONDE IMPARTIRA CURSO-TALLER DE TECNICA DE DANZA 2,000.00 17/08/2012 EE-019471 LUNA BEJARANO FRANCISCO JAVIER PAGO FACT.4712 EST.1 REHABIL. DE LOSAS EN AREA PERIMETRAL DE ALBERCA, REINSTALAC.DE EQ.DE BOMBEO EN CUARTO DE MAQ. DE ALBERCA DE CD. DEPORT. AURE 329,490.51 17/08/2012 EE-019483 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO REC.912 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE VIVIENDA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2012 2,703.00 17/08/2012 EE-019485 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO REC.955 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. GVO.DIAZ ORDAZ CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 3,523.44 17/08/2012 EE-019486 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. GVO.DIAZ ORDAZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 3,523.44 17/08/2012 EJ-000456 MEZA RENAU CLARA ELENA PAGO CORRESP. A 5 JORNALES POR VOLANTEO DENTRO DE LA CAMPAÑA PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, QUE SE LLEVA A CABO EN PARQUE SAN 1,250.00 17/08/2012 EE-019463 ORONA RODRIGUEZ MELISSA NALLELY APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR CON ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CAMPUS LOS MOCHIS 5,300.00 17/08/2012 EE-019489 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. MES DE AGOSTO 2012 21,931.04 17/08/2012 EE-019490 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,999.60 17/08/2012 EE-019491 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,999.60 17/08/2012 EE-019492 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,000.02 17/08/2012 EE-019493 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA COORD. DE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,000.02 17/08/2012 EE-019342 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE. DEL H.GRAL. DE LOS MOC PAGO DE FACT.251 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESP.AL MES DE JULIO 2012 50,000.00 17/08/2012 EE-019341 PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, A PAGO RECIBO NO.7857 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MPIO. DE AHOME 50,000.00 17/08/2012 EE-019484 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 3,562.60 17/08/2012 EE-019480 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE PAGO DE FLETE TRASNPORTE DE PLANTAS 2,178.34 17/08/2012 EJ-000466 SAHAGUN RODRIGUEZ LOURDES PAGO CORRESP. 50% ANTIC.CAPACITACION DE LOS TALLERES DE ESCULTURA (REPUJADO), PARQUE SANTA ALICIA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PU 4,112.07

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE17/08/2012 EJ-000454 SANTILLAN CAMPOS LUIS ALBERTO PAGO ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO EN TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO 2,000.00 17/08/2012 EE-019477 SIND. DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS B APOYO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 4 JORNADAS DEPORTIVAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL EQUIPO DE FUTBOL TORNEO DE LOS BARRIOS 10,000.00 17/08/2012 EE-019455 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 06 AL 11 DE AGOSTO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 30,562.00 17/08/2012 EJ-000463 SOTO JAIRO ALFREDO PAGO FACT.269 ANTIC.30% PARQUE VILLAS DE CORTEZ LOS MOCHIS, COL. VILLAS DE CORTEZ, MPIO. DE AHOME, SIN. 451,838.65 17/08/2012 EE-019338 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2012 810,328.00 17/08/2012 EE-019456 TREJO GARCIA PATRICIA EUGENIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FICHA DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN CONALEP 1,000.00 17/08/2012 EE-019343 VALDEZ VILLA AURORA EMILIA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A CD. DE MEXICO, D.F. PARA QUE SU HIJO ASISTIR A CITA MEDICA 2,000.00 17/08/2012 EJ-000458 VAZQUEZ MORENO ROSA PAGO DE ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, EN LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE LLEVA A CABO EN PARQUE ROMANILLO, DENTRO DEL PROGRAMA RESCAT 2,000.00 17/08/2012 EJ-000459 VAZQUEZ SANCHEZ MARIA PAGO DE ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, EN LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE LLEVA A CABO EN PARQUE 28 DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA RESCAT 2,000.00 18/08/2012 EF-000029 CASTRO RODRIGUEZ MILAGROS GUADALUPE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000020 CHAPARRO PEREZ CARLOS MANUEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000027 GACHUZ BOJORQUEZ ALI XENIA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000035 GONZALEZ RUIZ ROCIO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 24,501.75 18/08/2012 EF-000031 GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000023 HERNANDEZ ABOYTE ROSARIO ANGELIA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000026 MANZANARES GALAVIZ DOLORES HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000028 MIRANDA PEREA MARIA JOSE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000024 PINEDA RUIZ WILFREDO MAVIAEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000030 PRECIADO ATONDO BYANCA ARELY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000022 RAMIREZ COTA MARIA DEL ROSARIO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000025 RODRIGUEZ NIEBLAS EMILIA ISABEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000034 RODRIGUEZ QUINTANA ANA ROSA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EC-000018 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ES EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOC. DE FUNCION POLICIAL, A 290 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA SRIA. DE SEG.PUB. 217,500.00 18/08/2012 EC-000017 SECRETARIA DE ADMON.Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDPAGO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA POR FORMACION INICIAL PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA MPAL. (80 ELEMENTOS) 3,760,000.00 18/08/2012 EF-000033 SOTO FING ALAN JOSUE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000032 VALDEZ SANCHEZ RODOLFO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 18/08/2012 EF-000021 VALENZUELA MENDIVIL GUADALUPE BALVANEDA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 20,677.75 20/08/2012 EE-019510 CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO PAGO FACT.28968 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 13,509.00 20/08/2012 EE-019515 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 CARGO ADMON. 4,346.00 20/08/2012 EQ-000388 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION,S PAGO FACT.28904 EST.1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBIC. EN VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, MPIO. D 200,092.61 20/08/2012 EE-019519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFNAS. DE LA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO EDIF.CAMILA, DEL 09 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2012 959.00 20/08/2012 EE-019516 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES AGOSTO 2012 6,878.97 20/08/2012 EE-019517 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 45,859.84 20/08/2012 EP-000426 GOMEZ CRUZ OMAR PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 1,500.00 20/08/2012 EE-019521 HEREDIA ESCALANTE YOLANDA GISELA APOYO ECONOMICO PAGO COLEGIATURA DE SU HIJO, COLEG. DE BACHILLERES DE SIN. 900.00 20/08/2012 EE-019522 JAUREGUI CORRALES YAMINA ESTELA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE VIAJE DE ESTUDIO DE SU NIETO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 20/08/2012 EQ-000389 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.624756 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR LOS ARROYITOS, TERCERA Y ULTIMA ETAPA) MPIO. DE AHOME, S 371,232.43 20/08/2012 EQ-000390 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 624787 EST.1 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PAR 6 FAMILIAS EN BORDO DE CANAL FRENTE EJ. 5 DE MAYO, MPIO. DE AHOME, SIN. 70,343.06 20/08/2012 EQ-000391 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.624805 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN LA FLORIDA SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA, DE LA SIND. AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 373,165.21 20/08/2012 EE-019526 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. GVO.DIAZ ORDAZ CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 3,523.44 20/08/2012 E0-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0836727519 (FIDEM 2012) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO PRESTAMO PARA APERTURA CUENTA DE CHEQUES PARA PROGRAMA FIDEM 2012 10,000.00 20/08/2012 E2-000003 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CTA. 0672737435 (CTA.CTE.) POR HABER REALIZADO PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 64 TINACOS,448 SACOS DE CEMENTO Y 160 MTS. DE MALLA, D 865,281.53 20/08/2012 EL-000537 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PAGO A PENSIONADOS Y FUBILADOS DE TRANSITO Y POLICIAS DEL MPIO. DE AH 58,341.74 20/08/2012 EE-019513 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO DE FACT.810 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2 26,796.00 20/08/2012 EE-019514 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 13,398.00 20/08/2012 EE-019508 PATRONATO DE ADMON.DEL H.CUERPO DE BOMBEROS DE L PAGO DE FACT.14 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2012 15,000.00 20/08/2012 EE-019520 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN.TALLER DE CAPACITACION MUNICIPAL PARA ELAB. DEL PLAN DE ACCION CLIMATICA MPAL. 4,200.00 20/08/2012 EE-019518 ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARTE DEL ALMACEN GENERAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2012 34,768.00 20/08/2012 EE-019507 ROMERO POLO EMMANUEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2012 12,357.12 20/08/2012 EE-019512 RUIZ BELTRAN ADOLFO PAGO POR 4 GAVETAS EN PANTEON MUNICIPAL, OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 9,990.00 20/08/2012 EB-003052 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS GOB. DEL ESTADO DE APORTACION MUNICIPAL 15% DEL PAGO DEL ANTIC. DE CONTRATO (CDI/DGOP/SIN/AHO-01-12 DE LA OBRA MODERNIZ. Y AMPLIAC. DEL CAMINO E.C. KM 2+203 (SAN MIGUE 224,141.00 20/08/2012 EE-019506 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO.4608 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 500,000.00 21/08/2012 EQ-000392 AUDEVES TIRADO LAURA ELENA PAGO FACT.520 EST.2 (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE AULA AISLADA, EN ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, UBIC. EN SAN PABLO, MPIO. DE AHOME, SIN. 212,913.43 21/08/2012 EE-019547 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO 25% ANTICIPO DE 450 UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2012 161,820.00 21/08/2012 EH-000017 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6713 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 15,973.20 21/08/2012 EE-019534 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.2345 CORRESP. A GASTOS GENERADOS EN AREA DE PASAPORTES 1,668.66 21/08/2012 EE-019541 EL BUCANERO DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.696 EVENTO DE MEDICOS PASANTES QUE TERMINARON SU SERVICIO SOCIAL EN DIR. DE SALUD 1,705.00 21/08/2012 EE-019538 ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO 40% DEL MONTO DE CONTRATO POR SERV. ESTABLEC. DEL PROYECTO (DIAGNOSTICO, ANALISIS Y LICENCIAMIENTO DEL SERV. PARA ELABORAR SIST. D 1,494,080.00 21/08/2012 EQ-000393 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 625514 AMPLIACION DE RED DE ALCANTAR. SANITARIO EN EL GUAYABO (SECTOR COBAES), MPIO. DE AHOME, SIN. 247,411.97 21/08/2012 EE-019546 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO DE AGUA POTABLE CASA DEL DIR. GRAL. DE SPYTM COMANDANTE JESUS CARRASCO RUIZ 169.42 21/08/2012 EN-789477 MIRANDA HERNANDEZ CARMEN DEVOLUCION DE PAGO DE PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL CAMPESINA RAMO 20 RECAMARA ADICIONAL EJERC.2012 EJIDO NUEVO SAN MIGUEL,ZAP. 4,000.00 21/08/2012 EE-019532 MK, URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT.241 EST.1 PRESUPUESTO DE TRABAJO PARA AMPLIACION DEL BLVD.A.ROSALES EN EL TRAMO ENTRE PLAZA PUNTO LM Y BLVD. R.G.CASTRO LOS MOCHIS, MP 332,134.06 21/08/2012 E4-000495 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0590883436 (FORTAMUN 2009) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 21,148.01 21/08/2012 E6-000124 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0677377528 (SUBSEMUN 2011) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 62,074.49 21/08/2012 E7-000807 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0590883427 (FISM 2009) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 20,043.94 21/08/2012 ED-000502 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0638071050 (FORTAMUN 2010) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 3,601.15

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE21/08/2012 EH-000005 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0184794044 (CONADE CENT) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 139,094.13 21/08/2012 EO-000781 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0638071630 (FISM 2010) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 152,220.66 21/08/2012 EW-000013 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0684226044 (FOPEDEP 2011) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 193,422.41 21/08/2012 EH-000018 NAIL MART DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1289,1291,1296, CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 32,129.95 21/08/2012 EH-000019 NAIL MART DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1287,1288,1290, CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 32,199.96 21/08/2012 EH-000020 NAIL MART DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1298, CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 10,754.77 21/08/2012 EH-000021 NAIL MART DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1295,1286,1299, CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BELLEZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 32,124.80 21/08/2012 EN-789478 NAVARRO SAUCEDA JESUS ALBERTO APOYO PARA GASTOS DE MATERIAL DEPORTIVO DE AUERDO A REC. NO. D657709 DEL 07/08/2012 2,910.00 21/08/2012 EB-003054 ORDORICA CASTRO LUIS ARMANDO PAGO FACT.3972 EST.1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL UBIC. EN SAN JOSE DE AHOME, AHOME, SIN. 93,512.29 21/08/2012 EE-019539 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO DE FACT. 7980,8002, 8079, CORRESP. A REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 743.00 21/08/2012 EE-019545 QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS VIAJE A MAZATLAN, SIN. TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL 4,576.06 21/08/2012 EB-003053 RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES DEL PACIFICO S.A. DE CPAGO FACT.137 EST.1 CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA Y FIRME DE CONCRETO EN GUARDERIA DE LA U.T. UBIC. EN EJ. LA ARROCERA, MPIO. DE AHOME, SIN. 195,748.74 21/08/2012 EY-000001 RM OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.322 ANTIC.30% GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA BOX Y GIMNASIA OLIMPICA EN LA CD. DEPORTIVA CENTENARIO EN LA CD. DE LOS MOCHIS, SINALOA 6,301,853.64 21/08/2012 EE-019537 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO 2DO SEMESTRE DE SEGURO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MPIO. DE AHOME, CORRESP. AL PERIODO 04/082012 AL 04/02/2013 1,170,412.53 21/08/2012 EE-019533 VERGARA FELIX ROSENDO PAGO FACT.021 ANTIC.35% LINEA DE DRENAJE SOBRE BANQUETA DE C.MADERO DESDE LAS CASAS MARCADAS CON LOS NUM.744 Y 724 OTE. HASTA LA ESQ. DE LA C. CO 33,267.39 22/08/2012 EE-019565 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 8579, 8563, 8577, 8557, 8556 Y 8578 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 13,589.33 22/08/2012 EJ-000467 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PINTURA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO 22,134.00 22/08/2012 EJ-000468 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PINTURA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO 22,134.00 22/08/2012 EJ-000469 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PINTURA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO 22,134.00 22/08/2012 EJ-000470 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PINTURA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO 22,134.00 22/08/2012 EJ-000471 ARAGONEZ MENDOZA OLIVIA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE PINTURA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO 22,134.00 22/08/2012 EE-019557 AUTO RENTAS DEL VALLE DEL ZUAQUE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.4,5 RENTA DE GRUA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL SECTOR SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD 22,620.00 22/08/2012 EE-019556 AUTO RENTAS DEL VALLE ZUAQUE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1,2,3 RENTA DE GRUA EN REPARACION DE LAMPARAS DEL SECTOR SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD 26,100.00 22/08/2012 EE-019561 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 624 Y 625 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM 28,820.25 22/08/2012 EJ-000479 CEBALLOS OLAIS JOSE JAVIER PAGO FACT. 71 EST. 1 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO HERIBERTO VALDEZ ROMERO, UBIC. EN COL. TABACHINES II, EN LOS MOCHIS, M 112,994.70 22/08/2012 EE-019568 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTS 1114, 1113, 1108, 1109, 1110, 1111 Y 1112 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL. 62,726.80 22/08/2012 EJ-000472 COTA GASTELUM CESAR EMILIO PAGO CORRESP. A ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO EN DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE 13 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL PROGRAMA R 4,000.00 22/08/2012 EJ-000475 FIERRO MIRANDA JUAN CARLOS PAGO DE 5 JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, EN PARQUE SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE 1,250.00 22/08/2012 EJ-000476 FIERRO MOLINA CARLOS JOVANI PAGO DE 5 JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, EN PARQUE SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE 1,250.00 22/08/2012 E9-000033 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO FACT.188 MANTENIMIENTO DE 110 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO FRACC. JARDINES DEL BOSQUE 280,720.00 22/08/2012 EH-000028 FIGUEROA ARMENTA ANA LAURA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE CORTE Y CONFECCION, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 20,310.88 22/08/2012 EH-000029 FIGUEROA ARMENTA ANA LAURA GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE CORTE Y CONFECCION, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 20,310.88 22/08/2012 EE-019569 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURAS 3039 Y 3040 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL. 14,351.16 22/08/2012 EE-019567 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1706 REPARACION DE POSTE METALICO POSTE CARRET. MOCHIS AHOME . 1,296.00 22/08/2012 ED-000005 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 625888 ANTIC. 30% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PUEBLO NUEVO LUIS ECHEVERRIA, MPIO. DE AHOME, SIN. 377,023.13 22/08/2012 EE-019564 LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO PAGO DE FACTURA 960 COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS, 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 PAR DE GUANTES DE PORTERO PARA EL EQ. DEL SINDICATO DE 7,008.00 22/08/2012 EE-019555 LOPEZ RUIZ MAURICIO PAGO FACT.EA-2 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PARQUE QUE SE ENCUENTRA UBIC. ENTRE JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA SANCHEZ BURGUE 336,428.03 22/08/2012 EE-019566 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 1209, 1212, 1210, 1218, 1213 Y 1217 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 3,909.20 22/08/2012 EH-000022 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO FACT. 215 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, QUE SE LLEVAN A CABO COLONIA SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJE 33,819.91 22/08/2012 EJ-000477 MEZA RONAU CLARA ELENA PAGO DE 5 JORNALES POR VOLANTEO DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, EN PARQUE SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE 1,250.00 22/08/2012 EA-000241 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0162421720 (CONAVI COLAB) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 740,726.26 22/08/2012 EI-000021 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0166385532 (CONACULTA 2009) A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.) PARA PAGOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 29,295.24 22/08/2012 EU-013560 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0188498013 (GTO.CTE.) A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 1,000,000.00 22/08/2012 EV-000059 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0639708371 (EMPLEO TEMPORAL) A LA CUENTA 0672737435 (GTO.CTE.) PARA PAGOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2012 19,693.75 22/08/2012 EY-000002 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0190528781 (GIMNASIO DE BOX) A LA CUENTA 0151607286 (GTO.CTE.) PARA PAGO DE PRESTAMO DE CTA. DE CHEQUES PROGRAMA CENTRO AL 10,000.00 22/08/2012 EE-019559 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO 1 TELEVISOR PLASMA 32 LED HD 60 HZ DONACION POR ANIVERSARIO DEL DIA DEL BOMBERO O.C.95591 6,004.60 22/08/2012 EE-019548 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2012 28,000.00 22/08/2012 EJ-000473 RAMIREZ DIAZ MARIA GUADALUPE PAGO CORRESP. A ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO EN DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE JUAREZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE 4,000.00 22/08/2012 EH-000025 ROJAS PARRA ROSA MARIA PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO EN DIFERENTES TALLERES, QUE SE LLEVAN A CABO EN COLONIA SANTA ALICIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT E 6,000.00 22/08/2012 EE-019563 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACTURA NO. 3883 COMPRA DE PLACAS METALICAS PARA PUERTA, PLACAS DE METAL IMPRESAS EN POLIESTER PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 4,850.00 22/08/2012 EH-000024 RUIZ BURGOS EDGAR ISRAEL PAGO REC.15 Y 18 CORRESP. A CAPACITACION EN LOS CURSOS DE BOX, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 11,925.00 22/08/2012 EE-019562 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO FACTS. 107 Y 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 37,450.60 22/08/2012 EH-000023 SOLIS MONTES MARIA PAGO FACT.637 AL 642 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 73,395.00 22/08/2012 EE-019558 SOTO RODRIGUEZ ARMANDO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CHICAGO, PARA PARTICIPAR EN TRIATLON INTERN. CHICAGO, NO CUENTA CON RECURSOS 1,000.00 22/08/2012 EJ-000474 TORDECILLAS GARCIA CLAUDIA LIZETH PAGO CORRESP. A ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO EN DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE MOCHICAHUI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCAT 2,000.00 22/08/2012 EE-019560 VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO PAGO DE FACTURA NO. 3 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. 11,600.00 22/08/2012 EH-000026 VALENCIA VERDUGO LAURA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DANZA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 6,423.75 22/08/2012 EJ-000478 VILLANAZUL ROSAS JOSE ANTONIO PAGO DE ESTIMULO POR PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN PARQUE ALAMOS II, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 3,000.00 23/08/2012 EB-003055 AHO-SIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 15 EST.1 REHABIL. DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JOSE LUIS GUEVARA, EN HIGUERA DE ZAR. MPIO. DE AHOME, SIN. 534,150.69 23/08/2012 EB-003058 AHUMADA RODRIGUEZ GERMAN HORACIO PAGO FACT.9 EST.1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DENTELLON EN ACC. DE GUARDERIA 20 DE NOV. UBIC. EN AMPLIACION DEL EJIDO 20 DE NOV. NUEVO, MPIO. DE AH 27,238.24 23/08/2012 EE-019591 AHUMADA VELAZQUEZ NORA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,283.89 23/08/2012 EB-003057 ALTOS AVANZA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.7 EST.1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 30, UBIC. EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, S 76,816.53 23/08/2012 EE-019613 AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES DE SINALOA, S.A. DE CPAGO DE FACTURA 23252 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD PC0534 FORD DE PARTICIPACION CIUDADANA. 5,540.00 23/08/2012 EE-019593 ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO PAGO DE FACTURA NO. 222 Y 221 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/12. 11,600.00 23/08/2012 EE-019597 AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 3860 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 5,550.00 23/08/2012 EP-000432 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 15725 Y 168 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 52,918.88

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE23/08/2012 EE-019620 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGO FACTS. 192, 189, 193, 195, 194, 196, 197 Y 190 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. 57,504.89 23/08/2012 EE-019615 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL 2PAGO DE FACTURA 215 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE JULIO 2012. 4,640.00 23/08/2012 EH-000032 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT.414 ANTIC.30% AMPLIACION 2DA. ETAPA) INCLUYE PLANTA ALTA DISPENSARIO MEDICO, CERCA PERIMETRAL, PLAZOLETA INTERIOR Y SUBESTACION ELECT. E 474,155.75 23/08/2012 EE-019572 CASTRO INZUNZA FRANCISCO JAVIER APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL 19VO. ENCUENTRO INTERNAC. DEL MARIACHI Y CHARRERIA EN GUADALAJARA, JAL. 10,000.00 23/08/2012 EE-019577 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12871 POR HONOR. REALIZACION ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE JURISD.VOLUNTARIA DE INFORMACION AD-PERPETUAM DEL EDO.NAVARRO ESCOTO 26,500.00 23/08/2012 EE-019578 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC.12872 CERTIFICACIONES Y RATIFICACIONES DE DIVERSOS DOCUMENTOS 6,360.00 23/08/2012 EQ-000395 CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS PAGO FACT. 385 EST.1 IMPERMEAB. DE LOSA DE AZOTEA Y ENTORTADO Y RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO, UBIC. EN MAR 299,618.70 23/08/2012 EP-000429 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2108, 2128, 2113 Y 2142 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 14,442.36 23/08/2012 EE-019594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C. PAGO DE FACTURAS NO. 16114, 16113, 2909, 2926, 2908, 2924, 16115 Y 16292 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 321,217.60 23/08/2012 EE-019629 COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 419 5,068.51 23/08/2012 EH-000030 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99860 50% ANTIC. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAUL. EN C. GUSTAVO CAÑEDO TRAMO C. MARICA A C. MORA, COL. SIGLO XXI, LOS MOCH 57,878.50 23/08/2012 EH-000031 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99867 ANTIC.50% CONSTRUCC. DE LOSA Y GUARNICION CONCRETO HIDRAUL. EN BLVD.JOSE HERNANDEZ TERAN TRAMO PAVIM.EXISTENTE A C.PRADO HORIZ 236,514.50 23/08/2012 EE-019612 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 1722, 1714, 1721, 1720, 1717, 1719, 1716, 1715, 1718, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 Y 1756. 26,796.00 23/08/2012 EE-019628 CONSULTORIA MERCURIO S.C. PAGO FACTS: 1543 3,800.04 23/08/2012 EE-019589 CORRALES LUGO ISAAC PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 2,120.00 23/08/2012 EE-019588 CRUZ VILLEGAS HIPOLITA APOYO ECONOMICO PARA PAGO FUNERARIA POR SERVICIOS PRESTADOS A SU ESPOSO 1,500.00 23/08/2012 EE-019618 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2058 Y 1973 SERVICO REUNION FUNCIONARIOS DE LA SRIA. DE ECONOMIA PROGRAMA DE EXPORTADORES EVENTO SEMANA PYMES Y REUNION DE ALC 13,899.00 23/08/2012 EE-019609 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTURA NO. 5950 SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA REGIDORA ARCELIA BOJORQUEZ EN LA ASISTENCIA AL 3ER. CONGRESO NACIONAL DE CABILDO EN LOS CAB 3,125.15 23/08/2012 EE-019598 FALOMIR HEREDIA ANEL APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TITULACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 2,300.00 23/08/2012 EE-019621 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV PAGO FACTS: 36174, 36693 880.78 23/08/2012 EE-019595 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACTURA NO. 14 DIFUSION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. 8,700.00 23/08/2012 EP-000430 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1034 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 6,216.05 23/08/2012 EP-000431 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 77634 Y 77692 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU 18,067.84 23/08/2012 EE-019570 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTAD PAGO DE INSCRIPCION A CURSOS DE CAPACITACION A 22 ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS 6,502.50 23/08/2012 EE-019590 INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADUL APOYO PARA GASTOS SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y AYTO. CORRESP. A MES DE AGOSTO 2012 5,400.00 23/08/2012 EE-019573 LEON LOPEZ GRISELDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE AGUA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD 1,000.00 23/08/2012 EE-019610 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 160 Y 159 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 2,190.00 23/08/2012 EE-019616 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS 2PAGO DE FACTURA 471 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE JULIO 2012. 6,380.00 23/08/2012 EE-019627 LUBRIFILTROS S.A DE C.V. PAGO FACTS: 2297, 2348 51,499.29 23/08/2012 EE-019608 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2667 SERVICIO EN FESTEJOS DEL 76 ANIVERSARIO DE LA DOTACION DE TIERRAS DEL EJ. VALLEJO. 1,600.10 23/08/2012 EE-019624 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACTS: 5468, 5469, 5470, 5472 13,555.33 23/08/2012 EE-019622 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO FACTS: 4778, 4779, 4780, 4781 13,131.20 23/08/2012 EE-019619 MEXICO CREA, SA. DE C.V. PAGO DE FACTURA 453 SERVICIO DE ASESORIA YS ERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012. 39,440.00 23/08/2012 EE-019582 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 398 A LA 407 POR ESTUDIOS DE MAPEOS CEREBRALES REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5,670.00 23/08/2012 EE-019614 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 11359, 11355, 11356, 11450, 11449, 11358, 11506, 11507 Y 11510 MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 34,873.65 23/08/2012 EE-019596 MORENO LUGO MARTIN ENRIQUE PAGO DE FACTURA NO. 113 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD PM-2056 DES EGURIDAD PUBLICA. 10,324.00 23/08/2012 EE-019599 PARDO VILLEGAS KARLA ZULEMA PAGO DE FACTURA NO. 404 ENSAMBLADO Y DESMONTADO MAMPARAS AYUNTAMIENTO EN NTU COMUNIDAD EN EL EJ. CHAVEZ TALAMANTES EN SIND. GVO. D. ORDAZ. 4,500.00 23/08/2012 EE-019574 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.8144 Y 8162, CORRESP. A REUNION DE REGIDORES DE HACIENDA 795.00 23/08/2012 EE-019625 POLLORENA VEGA ABNER PAGO FACTS: 738 6,942.60 23/08/2012 EE-019607 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3940 SERVICIO EN FESTEJOS DEL 76 ANIVERSARIO DE LA DOTACION DE TIERRAS DEL EJ. VALLEJO. 13,920.00 23/08/2012 EE-019584 RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C. PAGO FACT.964 ESTUDIOS DE LABORATORIO, US, RX, RESONANCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 10,424.56 23/08/2012 EP-000434 RAMIREZ LIMON GUADALUPE PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012 POR DESTACAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO 1,500.00 23/08/2012 EE-019611 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 8317 COMPRA DE ASFALTO PROTECTO SELLO PARA SER USADO EN ELBLVD. R. G. CASTRO ENTRE ALLENDE Y B. DGUEZ. 28,220.11 23/08/2012 EB-003056 RM OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO FACT.319 EST.1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO, UBIC. EN EL GUAYABO, MPIO. DE AHOME, SIN. 374,552.46 23/08/2012 EE-019626 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO FACTS: 249 34,452.00 23/08/2012 EE-019617 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTS. 494 Y 498 RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA DEL C. GOBERNADOR Y C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN FRACC. LOS CEDROS Y BIENVENIDA DE LA CORREDO 4,401.05 23/08/2012 EP-000433 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 49622, 49036, 49038 Y 49620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI 770,811.95 23/08/2012 EE-019580 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 13 AL 18 DE AGOSTO 2012, ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 30,750.00 23/08/2012 EJ-000480 SOTO JAIRO ALFREDO PAGO FACT.276 ANTIC.30% PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS, COL. SAN FERNANDO, MPIO. DE AHOME, SIN. 1,028,848.82 23/08/2012 EE-019592 TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO PAGO FACT. 90 EST.1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE PERGOLA DEL CERRO DE LA MEMORIA, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 503,589.33 23/08/2012 EE-019604 VALENZUELA BELTRAN MARIA ESPERANZA PAGO FACT.1410 UNIFORME DE BOXEADOR 2,900.00 23/08/2012 EE-019623 YAMA MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 100685, 100689, 101411, 101417 28,649.52 24/08/2012 EJ-000484 ALVAREZ MACHADO ERNESTO ALONSO PAGO REC..51 AL 54 CORRESP. A CAPACITACION DE CURSOS DE MUSICA, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESP 16,448.28 24/08/2012 EM-001409 ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. AGOSTO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICOS DE SU SR. PADRE 680.00 24/08/2012 EE-019636 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO FACT.57 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA 5,800.00 24/08/2012 EH-000034 CEDILLO BRAVO MARIA ESTELA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE CORTE Y CONFECCION QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 20,310.88 24/08/2012 ED-000006 CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V. PAGO FACT.41 EST.1 CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA (UBV) EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 134,251.12 24/08/2012 EJ-000481 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 232 EST.1 PARQUE ANAHUAC, EN LOS MOCHIS, COL. ANAHUAC MPIO. DE AHOME, SIN. 918,244.58 24/08/2012 EM-001416 COTA FIERRO PEDRO ENRIQUE DEVOLUCION POR PAGO POR NULIDAD DE REC. NO.325280 DE FECHA 10/03/2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 265.86 24/08/2012 EM-001413 ESCARREGA MEZA MILCA ESMERALDA DEVOLUCION POR PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 269589 DE FECHA 07/12/2011 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 500.00 24/08/2012 EE-019637 FAJARDO OROS PERLA VERENICE PAGO FAC.5593 PAGO DE DESPENSAS PARA SINDICATURA DE SAN MIGUEL, ZAP. POR MOTIVO DE INUNDACIONES 82,100.00 24/08/2012 EJ-000482 GARCIA LUGO GREGORIA PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO EN EL PARQUE COL.72 DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 24/08/2012 EE-019635 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO FACT.53 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYTO. DE AHOME 9,280.00 24/08/2012 EM-001411 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA.QNA DE AGOSTO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA QUINCENAL Y PENSIONADOS 140,685.58 24/08/2012 EE-019641 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 625493 EST. 1 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL VENUSTIANO CARRANZA AL EJ. BACOREHUIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 1,230,425.02 24/08/2012 EQ-000397 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 625890 EST.1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANT.SANITARIO EN LOS MOCHIS, C.GLADIOLA, COL. FERROCARRILERA, MPIO. DE AHOME, SIN. 169,330.85

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE24/08/2012 EQ-000398 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 626245 30% ANTIC. CONSTRUCCION DE LA RED. DE ALCANT. SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIAQRIOS, EN GORITOS RODRIGUEZ, MPIO. DE AH 672,802.06 24/08/2012 EM-001408 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2012, EMP. 7 13,341.60 24/08/2012 EE-019630 LOPEZ TORRES ISABEL APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS ANGELES CAL. YA QUE SU HIJO TIENE CITA MEDICA 1,500.00 24/08/2012 EH-000033 MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA PAGO REC.17 AL 20 CORRESP. 50% DE ANTIC. POR CAPACITACION DEL PROYECTO BISUTERIA, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 23,850.00 24/08/2012 EM-001419 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE AGOSTO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 26,931.39 24/08/2012 EL-000538 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 90,000.00 24/08/2012 ER-138550 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0110705824 (GTO.CTE.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 400,000.00 24/08/2012 EX-000114 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0683875052 (EMPLEO TEMPORAL 2011) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2012 13,556.17 24/08/2012 EX-000258 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0140802047 (SIND.GVO.DIAZ O.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 110,000.00 24/08/2012 EY-000259 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0140801602 (SIND.AHOME) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 140,000.00 24/08/2012 EZ-000209 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0148412273 (SIND.TOPOLOBAMPO) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 110,000.00 24/08/2012 EM-001415 PADILLA LORETO FERNANDO DEVOLUCION POR PAGO POR NULIDAD DE REC. NO.324565 DE FECHA 28/02/2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 265.86 24/08/2012 EM-001410 PELGO ACOSTA HERIBERTO PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. AGOSTO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD DE SU HIJA DESC. POR NOMINA DE EMPLEADOS 1,360.00 24/08/2012 EM-001407 PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS PAGO REC.1195 PROYECTO EJEC. PUENTE SOBRE DREN MOCHIS CRUCE CON AV.AGUSTINA RAMIREZ, UBIC. EN LA CD. DE LOS MOCHIS, AHOME, SIN. 71,020.00 24/08/2012 EM-001414 RIVERA GAMEZ AARON DEVOLUCION POR PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 324646 DE FECHA 01/03/2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 283.75 24/08/2012 EM-001418 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE AGOSTO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA 20,430.89 24/08/2012 EM-001412 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ. POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESC.SIND.CORRESP. A LA 1RA. QNA.DEL MES DE AGOSTO 2012 NOMINA QUIN 81,422.80 24/08/2012 EE-019631 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME RECIBO NO.4610 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 121,000.00 24/08/2012 EM-001417 URQUIDEZ CORTEZ JOSE ANGEL DEVOLUCION POR PAGO POR NULIDAD DE REC. NO.324761 DE FECHA 02/03/2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 283.75 24/08/2012 EJ-000483 VALDEZ RUELAS MARIA DE JESUS PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO EN EL PARQUE SANTA ALICIA DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 2,000.00 24/08/2012 EM-001406 VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO PAGO FACT.23 EST.1 DESAZOLVE DE 270 M3 DE MATERIAL DE BOCAS DE TORMENTAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 218,971.43 25/08/2012 EH-000035 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99862 ANTIC.50% CONSTRUCC. DE LOSA Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAUL.EN C. PRADO HORIZONTE TRAMO DE C.GMO.BLAKE A BLVD. JOSE HDEZ.TERA 211,770.00 25/08/2012 EH-000036 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99866 ANTIC.50% CONSTRUCC. DE LOSA Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAUL.EN C. SANTA MARIA TRAMO DE C.MONICA A BLVD. ALAMEDA, EN LOS MOCHIS, 444,450.50 25/08/2012 EH-000037 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99869 ANTIC.50% CONSTRUCC. DE LOSA Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAUL.EN C.FCO.GLEZ.B.NEGRA TRAMO DE C.LEONA VICARIO A C. GALEANA, EN LOS 731,176.50 25/08/2012 EH-000038 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC.99879 ANTIC.50% CONSTRUCC. DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAUL.EN C.MAYCULI TRAMO C. 2 A C. 11 EN AMPL. ESTERO DE JUAN JOSE RIOS, MPIO. DE AHO 157,647.50 25/08/2012 EE-019644 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2338 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA 13,312.00 25/08/2012 EE-019645 INFONAVIT PAGO A INFONAVIT POR CASA PARA C. AYALA VALDEZ VICTOR MANUEL QUE SALIO AGRACIADO EN SORTEO EL DIA DEL POLICIA 12 AGOSTO 2012 202,400.00 27/08/2012 EE-019650 APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C. PAGO FACT.12221 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 8,526.00 27/08/2012 EE-019651 BAEZ COTA HUGO EDGARDO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRATAMIENTO DE SU HIJO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS 4,000.00 27/08/2012 EE-019677 CASA LEY, S.A. DE C.V. PAGO DE 304 VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDIC. QUIEN TIENE 25 AÑOS TRABAJANDO ( MES DE AGOSTO 2012) 30,400.00 27/08/2012 EE-019673 DASI DESARROLLOS S.A. DE C.V. PAGO F-3954 SISTEMA BIOMETRICO RECONOC. FACIAL FUENTE DE PODER, INSTALACION, CAPACITACION PERSONAL, O.C.95441 15,815.44 27/08/2012 EE-019658 DOMINGUEZ CARBALLO MARIA ANTONIETA APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 2,000.00 27/08/2012 EE-019665 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, CENTRO ANTIRRAB. FRACC. SANTA ALICIA O.C. 95540 10,335.60 27/08/2012 EE-019666 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, CENTRO COMUNITARIO FRACC. LOS LAURELES O.C. 95539 9,303.20 27/08/2012 EE-019667 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, CENTRO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO O.C. 95520 10,672.00 27/08/2012 EE-019669 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, CENTRO COMUNITARIO, COL. SIGLO 21 O.C. 95518 10,126.80 27/08/2012 EE-019668 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, CENTRO COMUNITARIO JUAN JOSE RIOS O.C. 95519 10,741.60 27/08/2012 EE-019670 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, PRESIDENCIA O.C. 95514 13,038.40 27/08/2012 EE-019671 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. KIT DE INSTALACION, TAMPER, SIRENA, GABINETE, LUZ, CONTACTO, SENSOR, PRESIDENCIA O.C. 95515 12,945.60 27/08/2012 EE-019657 INZUNZA GARCIA MARIBEL APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO DE ACUERDO A CLAUS. VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT. VIGENTE EMP. NO. 5828 1,800.00 27/08/2012 EE-019664 JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE SELLOS, BALEROS, COPA, GUIA, SWITCH Y EMPAQUE RASTRO MUNICIPAL, (REP. SIERRA DE PECHOS) O.C. 95541 11,297.31 27/08/2012 EE-019662 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO REC. 10671 POR ESTUDIOS CARDIOLOGICOS EN APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4,860.00 27/08/2012 EE-019649 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOAPOYO ECONOMICO PARA COLEGIO DE QUIMICOS PARA DESCARGA DE ALCANT.NO CUENTAN CON RECURSOS 4,382.65 27/08/2012 EE-019655 MARTINEZ TORRES MANUEL ODILON GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. 96 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL 3,000.00 27/08/2012 EB-003059 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0153855696 (PREDIAL RUSTICO) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) DE RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. AL MES DE 910,348.74 27/08/2012 EB-003060 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0153855696 (PREDIAL RUSTICO) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS CONTRATISTAS DE OBR 62,057.81 27/08/2012 EE-019656 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) DE LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN C 233,706.88 27/08/2012 EE-019660 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN LA CTA. CTE. CORRESP. A JUNIO 2012 252,407.49 27/08/2012 EI-000870 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0128368916 (ZOFEMAT) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) SERV.DE RECOLECCION DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012 51,500.00 27/08/2012 EP-000437 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE 631,961.76 27/08/2012 EP-000438 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DE SEG.PUB.DE I.S.P.T. Y RETE 210,616.67 27/08/2012 EP-000441 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS MES DE JULIO 2012 159,270.11 27/08/2012 EP-000442 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP. AL MES DE 645,429.99 27/08/2012 EP-000444 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT. EN AREA DE SEG.PUB. MES DE JU 107,117.00 27/08/2012 EP-000445 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR REALIZAR PAGO DE CUOTAS DEL IMSS MES DE JUNIO 2012 PERSO 2,306,579.59 27/08/2012 EP-000446 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0813684552 (FORTAMUN) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) POR REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE JULIO 201 1,325,419.80 27/08/2012 EQ-000010 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0645700022 (FIDEM 2010) A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CORRIENTE) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2012 927,094.92 27/08/2012 EI-000871 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.G-1837 POR SERVICIOS DE RECOLECC. DE BASURA Y TRASLADO DE LAS PLAYAS DE MAVIRI CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 51,500.00 27/08/2012 EE-019680 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO 2450 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM Y 2450 .223 SEGURIDAD PUB. O.C.95397 32,217.50 27/08/2012 EE-019659 VALDEZ SOTO GLORIA ALICIA APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UN COLCHON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 900.00 27/08/2012 EE-019638 VILLARREAL TRINIDAD ANA ELIZABETH APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS HIJOS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 1,600.00 28/08/2012 EE-019704 AHUMADA FIERRO LUIS PAGO FACT.396 REPARACION DE CARROCERIA Y PINTURA FORD ESCAPE 2005 15,080.00 28/08/2012 EN-789480 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 01 AL 21 AGOSTO 2012 6,270.00 28/08/2012 EE-019700 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12873 POR HONOR. REALIZACION ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DE DOCTOS. DEL INST. MPAL. DE LAS MUJERES AHOME 6,360.00 28/08/2012 EE-019701 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12874 POR HONOR. REALIZACION ESCRITURA PUBLICA NO. 18,166 QUE CONTIENE COMPRA VENTA DE RELLENO CELEBRADA CON SEÑORA CLAUDIA ZULEMA V 26,500.00 28/08/2012 EE-019702 CECEÑA IMPERIAL JAIME HUMBERTO PAGO REC. 12875 POR HONOR. REALIZACION ESCRITURA PUBLICA NO. 18,165 QUE CONTIENE COMPRA -VENTA DEL TERRENO DEL RELLENO CELEBRADA CON SEÑORA LI 26,500.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE28/08/2012 EE-019687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL PARQUE ANAHUAC, LOS MOCHIS MPIO. DE AHOME SIN 4,075.00 28/08/2012 EE-019688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE APORTACION PARA KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE AHANUAC, LOS MOCHIS MPIO. DE AHOME SIN 1,334.00 28/08/2012 EE-019683 CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 597.00 28/08/2012 EE-019690 ESCOBEDO ROMAN JESUS ADOLFO PAGO DE FACT.346 3 VENTANAS ALUMINIO BLANCO C/CRISTAL, EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 4,580.02 28/08/2012 EE-019686 FABRICAS UNIDAS NAVIDEÑAS S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT.3003 BANDERA PASACALLES CAUDA BANDERA GALLARDETE LISTON ESCUDOS ALUMBRADO PUB. FIESTAS PATRIAS 2012 O.C. 95324 95325 95326 130,372.38 28/08/2012 EN-789479 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. PAGO REC. 768 APORTACION DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y PREMIACION DE LA 50VA. CARRERA DE INDEPENDENCIA 20142 15,000.00 28/08/2012 EE-019685 LOPEZ NAVARRO CECILIA PAGO 1 MOTOR PERKINS FASE II VOLTEO OP0367 FAMSA 1986 DE OBRAS PUBLICAS O.C. 95208 26,680.00 28/08/2012 EE-019689 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE RENTA CORRESP. A JULIO DE 2012 OFICINAS DE VIVIENDA (DEPTO. DE VIVIENDA) CON CARGO DIDESOL 3,180.00 28/08/2012 EE-019706 PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA PAGO FACT.88 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS CORRESP. MES AGOSTO 2012 EN RASTRO MUNICIPAL 5,200.00 28/08/2012 EE-019699 PROYECTOS INMOBILIARIOS CGGR S.A. DE C.V. DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR PETICION DE CABILDOS APROBADA POR COMISION DE HACIENDA 20,383.47 28/08/2012 EE-019682 RAMIREZ ORDUÑO MYRNA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU NIETO EN SECUNDARIA, NO CUENTA CON RECURSOS 850.00 28/08/2012 EE-019694 SARABIA OCHOA OMAR PAGO FACT.346 DESARROLLO CREATIVO DE VIDEO INSTITUCIONAL INFORMATIVO DIA DEL POLICIA 21,460.00 28/08/2012 EE-019692 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P. AYUDA MENSUAL REC.NO.110 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERV. ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE EN EL RAMO DE SALUD Y GTOS. OPERATIVOS DE O 10,000.00 28/08/2012 EE-019640 SOTO JIMENEZ ANGELICA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS HIJOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,290.00 28/08/2012 EE-019684 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO RENTA DE SERVICIO BASICO DE CABLE DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 365.00 28/08/2012 EE-019703 TORRES AGUIRRE PAOLA CECILIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN ESCUELA DE ENFERMERIA 2,087.00 28/08/2012 ES-000002 TRADE SHOW VIRTUAL, S.A. DE C.V. PAGO PARA PROGRAMA PYMES DEL MUNICIPIO DE AHOME 14,198,900.00 28/08/2012 EE-019691 VALDEZ BORBOA FERNANDO PAGO PARA GARANTIZAR LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN DEMANDA DE AMPARO 26,362.80 29/08/2012 EQ-000401 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE AGOSTO 2012 6,307.00 29/08/2012 EE-019709 APODACA VEGA CARLOTA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 8,000.00 29/08/2012 EE-019719 AQUINAHUA ACOSTA PAULA MIREYA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 10,000.00 29/08/2012 EE-019738 BARAJAS LOPEZ ISAAC PAGO DE FACTURA 2213 TREASLADO DE CAMIONETA DEL BATALLON 89 A LA NOVENA ZONA MILITAR EN LA CD. DE CULICAN, SINALOA. 5,220.00 29/08/2012 EQ-000402 BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO 33 DURANTE 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 5,035.00 29/08/2012 EE-019720 BON BOJORQUEZ ENRIQUE APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 10,000.00 29/08/2012 EQ-000406 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE AGOSTO 2012 7,526.00 29/08/2012 EQ-000403 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 7,526.00 29/08/2012 EE-019735 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACTURA NO.239 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012. 5,800.00 29/08/2012 EE-019733 COMUNICACION ACTIVA DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 23519 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012. 78,880.00 29/08/2012 EE-019717 CONTRERAS MACHADO JOSE CARLOS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 25,000.00 29/08/2012 EE-019712 CORONADO MORENO ANGEL APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 7,000.00 29/08/2012 EQ-000404 CRUZ SOLIS EDGAR OMAR PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DE AGOSTO 2012 7,526.00 29/08/2012 EE-019750 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A XOXOCOTLAN, OAXACA, FORO NACIONAL DESARROLLO ECON. LOCAL EN LOS MUNICIPIOS EXPERIENCIAS EXITOSAS, ALTERNATIVAS Y M 6,000.00 29/08/2012 EE-019736 EDITORIAL DE MEDIOS PALOMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 1224 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012. 38,280.00 29/08/2012 EE-019740 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 5953, 5943, 5937, 5947, 5939, 5938 Y 5948 BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 21,911.45 29/08/2012 EE-019745 ESPAÑA RESTAURANTE , S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 265210 Y 265234 SERVICIO REUNION DEL C. PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS FEDERALES Y REUNION FORO CONSTRUYENDO POLITICAS PUBLICAS 3,123.48 29/08/2012 EE-019725 FELIX AYALA CINTHIA GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MEXICO, D.F. REUNION DEL RECONOCIMIENTO VIVIR MEJOR 13,500.00 29/08/2012 EE-019742 GALAVIZ GALAVIZ ADRIANA PATRICIA PAGO FACTURA 260 COMPRA 24 GORRAS BORDADAS DE MICROMALLA 2,320.00 29/08/2012 EE-019734 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACTURA NO. 4 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012. 8,700.00 29/08/2012 EE-019721 GARCIA SANDOVAL GRICELDA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 8,000.00 29/08/2012 EE-019732 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 2423 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012. 76,560.00 29/08/2012 EE-019754 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 17480 SERVICIO REUNION INSTALACION DEL SISTEMA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 995.00 29/08/2012 EE-019752 HOTELES BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 12359 RENTA DE HABITACION DE LIC. ELIZABETH AVILA CARRANCIO DIRECT. GRAL DEL INST. SINALOENSE DE LAS MUJERES INST. DEL SIST. MPAL. PA 916.30 29/08/2012 EE-019718 JAUREGUI JAUREGUI JOSE LUIS APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 10,000.00 29/08/2012 EE-019753 JR COUNTRY SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 4519 SERVICIO REUNION CON LOS MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. 3,572.00 29/08/2012 E0-000002 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.626840 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE COLECTOR AGUSTINA RAMIREZ ENTRE BLVD. ALAMEDA Y BLVD. RIO DE LAS CAÑAS, UBIC. EN CD. DE LOS MOCHIS, AHO 4,200,300.00 29/08/2012 EP-000448 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42 29/08/2012 EE-019731 LINEA DIRECTA Y SERVICIOS, S.C. PAGO DE FACTURA NO. 543 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2012. 93,380.00 29/08/2012 EE-019722 LOPEZ ROMERO MARIA DE PILAR APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 5,000.00 29/08/2012 EE-019729 MATERIALES LAS PALMAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DEL 50 % EN 200 VIAJES DE GRAVA Y 200 VIAJES DE ARENON PAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME. 487,200.00 29/08/2012 EE-019743 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTURA NO. 8923, 8911, 8924 8912, 8913 Y 8980 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS NATURALES ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA , SECR 8,656.00 29/08/2012 EE-019716 MENDOZA IBARRA SINAHI APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 8,000.00 29/08/2012 EE-019737 MEXICO CREA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 454 SERVICIO DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES A SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2012 39,440.00 29/08/2012 EE-019739 MORENO LUGO MARTIN ENRIQUE PAGO DE FACTURA 112 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR CREMALLERA A UNIDAD PM2088 DE SEGURIDAD PUBLICA. 7,424.00 29/08/2012 E3-000251 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PAGO APORTACION FEDERAL DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 986,587.96 29/08/2012 EA-000005 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CTE.) DE LA CUENTA 11505433304 (PARTICIPACIONES ADICIONALES) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIO DEL AÑO 2012 301,776.29 29/08/2012 EA-001143 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CTE.) DE LA CUENTA 0672844360 (FISM2011) POR RETENCIONES REALIZADAS DE ENERO A DIC. 2011 158,472.95 29/08/2012 EG-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CTE.) DE LA CUENTA 0182779862 (EMPEDRADOS COMUNIDADES RURALES) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIO DEL AÑO 201 1,002,980.69 29/08/2012 EZ-000014 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CUENTA CTE.) DE LA CUENTA 11505413621 (PROGRAMAS ESTRATEGICOS) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIO DEL AÑO 2012 2,871,542.66 29/08/2012 EQ-000400 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS.PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 2DA. QNA.DE AGOSTO 2012 10,202.50 29/08/2012 EP-000447 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42 29/08/2012 EQ-000399 PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 6,307.00 29/08/2012 EE-019713 PEIRO AHUMADA RUBEN MARIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 7,000.00 29/08/2012 EE-019715 PEREZ CORRAL HECTOR ANTONIO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 8,000.00 29/08/2012 EE-019744 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO DE FACTURA NO. 8437 COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,500.00 29/08/2012 EE-019714 RAMOS RIVERA AURELIO FAUSTO APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 7,000.00 29/08/2012 EE-019749 RUIZ MILLAN LETICIA DEL CARMEN PAGO DE FACTURA NO. 518 HONORARIOS PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME. 10,000.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE29/08/2012 EE-019758 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VIDA GLOBAL DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL 01/09/12 AL 01/12/2012 766,962.76 29/08/2012 EE-019741 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 180705 SERVICIO DE MENSAJERIA DEL AREA DE PASAPORTES. 7,284.25 29/08/2012 EE-019757 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 90,950.25 29/08/2012 EP-000449 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE AGOSTO 2012 4,481.42 29/08/2012 EE-019755 VALENZUELA HIGUERA ANDREA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE DE SU SOBRINO QUE TIENE CITA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE CD. MEXICO, D.F. 1,000.00 29/08/2012 EE-019730 VALENZUELA ZAÑUDO MARTHA ELVA PAGO DE FACTURA NO. 4 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012. 11,600.00 29/08/2012 EE-019711 VEGA ROBLES GRACIELA LETICIA APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES 20,000.00 30/08/2012 EE-019771 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 9,010.00 30/08/2012 EE-019770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PARA PAGO RECIBO DE LA LUZ GUADERIA EJ. 20 DE NOV. CORRESP. DEL MES DE AGOSTO 2012 5,311.00 30/08/2012 EQ-000407 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.284 EST.1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCC. DE MODULO DE BEBEDEROS EN J.N. LUIS DONALDO COLOSIO, UBIC. EN SINALOA DE LE 137,830.00 30/08/2012 EQ-000408 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.285 EST.2 IMPERMEAB. DE LOSA DE AZOTEA, ENTORTADO Y CLAFLAN EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, MPIO. 82,769.36 30/08/2012 EQ-000409 EDIFICACIONES Y NAVES VIBESA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.286 EST.3 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA EN J.N. VENUSTIANO CARRANZA, UBIC. EN VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA, MPIO. DE AHO 79,667.50 30/08/2012 EE-019778 ESPECIANO ESCOBEDO GRUSHENKA YARABI APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE OPERACION DE SU HIJO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 3,000.00 30/08/2012 EE-019759 LARA HERNANDEZ JESUS ARMANDO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A HERMOSILLO, SON. YQ QUE REQUIERE ESTUDIOS MEDICOS 6,000.00 30/08/2012 EE-019769 LIZARDI ACOSTA ALMA NICOLASA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO QUE ESTUDIA EN U.A.S. 1,000.00 30/08/2012 E5-000041 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CUENTA 0672737435 (CTA.CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS DE ENERO A DIC. 2011, PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 2011 193,314.65 30/08/2012 E8-000001 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO A LA CUENTA 0672737435 (CTA.CTE.) DE LA CUENTA 0672030305 (PREDIAL URBANO) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2012 390,000.00 30/08/2012 EB-003061 MUNICIPIO DE AHOME REINTEGRO A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) POR PAGO REALIZADO DE OBRA DE TERCERA Y ULTIMA ETAPA DE RED DE ALCANT. SANITARIO Y DESCARGAS DOMIC. EN E 1,834,468.97 30/08/2012 EE-019776 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (CTA.CTE.) A LA CUENTA 0672843505 (FORTAMUN 2011) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN CTA.CT 106,294.66 30/08/2012 EE-019777 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 0672737435 (CTA.CTE.) A LA CUENTA 0844844804 (IMPLAN 2012) POR PRESTAMO PARA APERTURA DE CHEQUES PROGRAMA IMPLAN 2012 10,000.00 30/08/2012 ET-000001 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (LIMPIEZA Y MANTENIM. DE AREAS PARA PROTECCION DE ESPECIES EJRCICIO 2012, EN DIFERENTES LOCA 849,600.00 30/08/2012 EE-019760 PEREA SIANUQUI MANUELA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F.. YA QUE REQUIERE ESTUDIOS Y TRATAMIENTO MEDICOS 8,000.00 30/08/2012 EE-019772 ROBLES RIVERA URBANO PAGO SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 9,010.00 30/08/2012 EE-019761 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. APOYO ECONOMICO QUE SOLICITA MARISOL REYES LAZARO, PARA PAGO DE ADEUDO ANTE FUNERARIA POR SERV. PRESTADOS A SU PADRE 2,000.00 30/08/2012 EE-019762 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 20 AL 25 AGOSTO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 31,528.00 31/08/2012 EE-019795 ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V PAGO FACTS: 39371, 39373, 39375, 39715, 39716, 39718, 39719, 39727, 39729, 40165 25,695.98 31/08/2012 EJ-000501 ACOSTA JOEL OSBALDO PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE PRADERAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EJ-000499 ACOSTA JUAREZ LINDA SILENIA PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE HERIBERTO VALDEZ ROMEROI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 2,000.00 31/08/2012 EE-019966 ACOSTA RUELAS JONATHAN PAGO FACT. 2413, 2414,2415,2416,2417,2418,2423, LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 15,600.52 31/08/2012 EE-019911 ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO 9,485.20 31/08/2012 EE-020058 ACUÑA OLIVAS SELENE PAGO APOYO ECONOM. DEBIDO A FALLECIMIENTO DE SU HIJO S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 2,000.00 31/08/2012 EE-019798 ADLER DE MEXICO S.A DE C.V PAGO FACTS: 10941 6,207.73 31/08/2012 EE-020049 ADMINISTRADORA MI SALUD, S.A. DE C.V. PAGO FACT.4905 ESTUDIOS REALIZADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 14,288.88 31/08/2012 EE-020161 ALANIS MIRANDA JUAN ANTONIO PAGO RBO.2629 Y 2928 SERVICIO POR HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA CASTRO TORRES RAMON Y LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO 24,300.00 31/08/2012 EE-020009 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTURA NO. 8639 MANTENIMIENTO Y REP. A PIPA SM0377 FAMSA DE SERV. MUNICIPALES. 1,080.68 31/08/2012 EE-020059 ALCANTAR GONZALEZ SAUL PAGO APOYO ECONOM. DEBIDO A FALLECIMIENTO DE SU MAMÁ S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 2,000.00 31/08/2012 EE-019815 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9813 1,140.00 31/08/2012 EE-020007 ALMACENES DEL MURO, SA..D E C.V. PAGO DE FACTURA 9844 COMPRA DE 4 CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL. 1,180.00 31/08/2012 EE-020109 ALVAREZ AHUMADA CARLOS ALBERTO PAGO DE RECIBO 5614 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA CAMACHO MARCIAL LUIS 7,200.00 31/08/2012 EE-020162 ALVAREZ AHUMADA CARLOS ALBERTO PAGO DE RBO. 5615 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN 4,500.00 31/08/2012 EE-020165 ALVAREZ DANIEL MARIO HONORIO PAGO DE RBO. 1247 Y 1245 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA CASTRO TORRES RAMON Y LOPEZ PACHECO EDUARDO. 9,450.00 31/08/2012 EP-000453 ALVAREZ RENDON JOSE LUIS PAGO CORRESP. A APOYO ECONOMICO EN FORMA EXTRAORD. SEGUN DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y RATIF. POR CABILDO SESION ORD.NO. 58 DE FECHA 24 D 35,971.72 31/08/2012 EJ-000500 ANGULO GARCIA ROGELIO ALONSO PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE JOSE ANGEL ESPINOZA F, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 4,000.00 31/08/2012 EE-019844 ANGULO GONZALEZ ANA LAURA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-020159 ANGULO ZAZUETA LAURA PAGO DE FACTURA NO. 244 Y 243 RENTA DE EQ. DE SONIDO Y TEMPLETE EVENTO EN LA CALLE DOMINGUERA CON MOTIVO DIA INT. DE LA BICICLETA 11,600.00 31/08/2012 EE-019863 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 5,000.00 31/08/2012 EE-019796 ARANA NAVARRO JOSE PAGO FACTS: 8177, 8178 4,193.40 31/08/2012 EE-020013 ARCE VICENTE PAGO DE FACTURA 15225 COMPRA DE PLANTAS PARA LA OFNA. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME. 3,104.00 31/08/2012 EE-019876 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 429.31 31/08/2012 EE-019899 ARMENTA BRICEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 3,607.60 31/08/2012 EQ-000412 ARMENTA GUERRERO JAEL AMNERIS PAGO FACT. 17 EST.1 RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCC. DE ACCESO PEATONAL, BANQUETA, DENTELLON, RAMPA , MODULO DE BEBEDEROS EN ESC. 181,346.68 31/08/2012 EE-020114 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURAS NO. 568 Y 565 RENTA DE MOBILIARIO EN GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN EJ. SAN PABLO DE LA SIND. H. DE ZARAGOZA Y ACT 6,655.96 31/08/2012 EE-020160 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTURA 570 RENTA DE TOLDOS, ABANICOS Y FLETE EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EJ. CHAVEZ TALAMANTES SIND. GVO. D. ORDAZ. 4,714.24 31/08/2012 EE-019818 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 15556, 15557, 15558, 167, 16020 57,294.01 31/08/2012 EP-000473 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 16021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI TO MUNICIPAL. 41,632.80 31/08/2012 EN-789482 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 22 AL 28 AGOSTO 2012 912.00 31/08/2012 EE-019830 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO FACTS: 639, 647 13,435.64

31/08/2012 EE-019799 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V PAGO FACTS: 43087, 43151, 43139 2,900.42 31/08/2012 EE-019922 BARRERAS MORENO BLANCA JULIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.325263 DE FECHA 17/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 147.70 31/08/2012 EE-019827 BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA PAGO FACTS: 721 1,290.00 31/08/2012 EE-020011 BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA PAGFO DE FACTURA 201 SERVICIO DESPLAZAMIENTO CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DREN JUAREZ CASI ESQ. C/CALLE PRIMERA CUERPO ORIENTE RESIDENCIAL DE 1,714.94 31/08/2012 EE-019921 BERNAL LOPEZ IRIS STEFANY DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.326595 DE FECHA 03/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 561.26 31/08/2012 EE-019923 BERRELLEZA LOPEZ GLORIA ALICIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.3586 DE FECHA 05/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 606.66 31/08/2012 EE-019846 BOJORQUEZ ARREDONDO ALEJANDRINA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EJ-000512 BOJORQUEZ PALAZUELOS TANIA GUADALUPE PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE LOS ANGELES, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-019910 BUITIMEA HUICHO SOL MIREYA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CURSO DE CORTE Y PEINADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION 650.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EE-019929 BUITIMEA VALENZUELA DORA ALICIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE OPERACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2,000.00 31/08/2012 EE-019845 BURGUEÑO MONTIEL MANUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-020034 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 1919 REINSTALACION DE SEMAFORO EN BLVD. JIQUILPAN Y BLVD. FCO. AGRAZ SANTANA EN MPIO. DE AHOME. 37,700.00 31/08/2012 EE-019999 CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2186 SERVICIO 10 000 KMS. A UNIDAD SM0594 PIPA DURASTAR 2012 DE SERV.MUNICIPALES 4,707.36 31/08/2012 EJ-000506 CANO MARISCAL ARALIA XITLALIK PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-019924 CARAVEO SAUCEDA ROCIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.3326185 DE FECHA 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGE 538.26 31/08/2012 EB-003062 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT. 415 EST.1 CONSTRUCCION DE SOBREFIRME DE CONCRETO PARA CANCHA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN EJ.R.G.CASTRO, MPIO. DE AHOME, SIN. 254,193.13 31/08/2012 EB-003063 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO FACT. 416 EST.1 CONSTRUCCION DE SOBREFIRME DE CONCRETO PARA CANCHA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN CAMPO PESQUERO PAREDONES, UBIC. EN 292,022.48 31/08/2012 EE-019881 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 591.56 31/08/2012 EE-019894 CARLON ESPINOZA ALBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,891.30 31/08/2012 EE-020035 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURA 10196 RENTA DE MOBILIARIO SESIONES DE CABILDO AGOSTO 2012. 1,140.00 31/08/2012 EE-020063 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO FACT.10204 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA OPORTUNIDADES 372.50 31/08/2012 EJ-000511 CARO GAMBOA JULIO CESAR PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE SIGLO XXI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-019883 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 1,546.49 31/08/2012 EE-019892 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 11,797.62 31/08/2012 EE-019943 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019831 CASH AUTOPARTES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 828, 829 2,578.72 31/08/2012 EE-019861 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-019940 CASTRO ANGULO KARELY PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019939 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019780 CASTRO BORBOA PATRICIA PAGO DE FACTURA 58 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012. 10,440.00 31/08/2012 EE-019879 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 318.04 31/08/2012 EE-019896 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 2,681.08 31/08/2012 EF-000048 CASTRO RODRIGUEZ MILAGROS GUADALUPE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EH-000049 CASTRO VALENZUELA FRANCISCO PAGO FACT.6765 MANUALES DE PREVENCION, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 29,284.20 31/08/2012 EJ-000485 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COM PROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 37,856.00 31/08/2012 EJ-000486 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 28,800.00 31/08/2012 EJ-000487 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 19,578.00 31/08/2012 EJ-000488 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 26,992.00 31/08/2012 EJ-000489 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 19,488.00 31/08/2012 EJ-000490 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 9,744.00 31/08/2012 EJ-000491 CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR, A.C. GASTOS A COMPROBAR CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ESPACIOS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC 26,992.00 31/08/2012 EE-019841 CHAIN MENDOZA FARID ELMABRUK PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-019852 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 5,000.00 31/08/2012 EF-000039 CHAPARRO PEREZ CARLOS MANUEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019860 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-020037 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 23967, 23921 Y 23919 COMPRA DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 426,590.00 31/08/2012 EE-019800 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2109, 2127, 2143, 2151 12,040.25 31/08/2012 EP-000472 COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2150 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 7,598.20 31/08/2012 EE-019819 COMERCIAL DIGAX SA.DE CV. PAGO FACTS: 1239 21,589.92 31/08/2012 EE-019782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2012 4,299,424.00 31/08/2012 EE-019789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARR.COMUNITARIO SIGLO XXI CORRESP. AL PERIODO 06 JUNIO AL 06 AGOSTO 2012 2,879.00 31/08/2012 EE-019838 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PAGO DE LUZ GUARDERIA POBLADO LA ARROCERA 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2012 12,082.00 31/08/2012 EE-020019 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC. 99980 ANTIC.30% PAVIMENTACION DE RETORNO DE BLVD.CENTENARIO ENTRE C.ALDAMA Y CONST. UBIC. EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SI 75,462.45 31/08/2012 EE-020020 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLAPAGO REC. 99984 ANTIC.30% CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE BLVD.MACARIO GAXIOLA, CRUCE CON BLVD.J.DE DIOS BATIZ, UBIC. EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS 159,515.99 31/08/2012 EE-020036 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.VPAGO DE FACTURA 162468 COMPRA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,512.37 31/08/2012 EE-019825 COMTA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 3189, 3204, 3205 100,220.81 31/08/2012 EE-020033 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 64,645.13 31/08/2012 EE-020071 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIRCA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.1173 ANTIC. 35% RECONSTRUCC. DE SERVICIOS SANITARIOS Y ADAPTACION DE BODEGAS EN TALLER MPAL. EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 102,399.12 31/08/2012 EE-020069 CONSTRUCTORA ROWCA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.36 EST.1 CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA, ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA S. UBIC. EN COL. R.G.CASTRO, EN LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 362,734.28 31/08/2012 EE-019968 CONTRERAS SANCHEZ DIONEY ALBERTO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012 QUIEN REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DEPTO. DE INFORMATICA 500.00 31/08/2012 EE-019832 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2400, 2432 15,132.08 31/08/2012 EE-020010 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURAS 1133, 1128, 1131, 1134, 1135, 1125, 1124, 1122 Y 1123 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADAS MEDICAS, CENTRO ANTIRRABICO, DEPTO DE ODONT 86,532.15 31/08/2012 EE-020144 CORPORATIVO GRUPO SPECCSA, S.A. DE C.V. PAGO ANTIC. 40% REALIZACION DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL VINCULADO A LA OBTENCION DE FONDOS FEDERALES, PROYECTO DE INFRAESTRUC. URBANA PARA EL MU 323,164.86 31/08/2012 EE-019986 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S. DE R.L. DE C.VPAGO FACT.902 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 DE DIR. DE ECONOMIA AGOSTO 2012 29,105.19 31/08/2012 EE-019919 CORRAL VEJAR MARTHA ELENA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.326664 DE FECHA 04/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 731.72 31/08/2012 EE-019916 CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN MODULO CURP 1,750.00 31/08/2012 EE-020136 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACTURA NO. 252 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO (PAGO UNICO). 11,600.00 31/08/2012 EE-019944 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019947 COTA HERRERA JOSE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-020015 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTURAS 4719, 4737 Y 4732 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y SERVICIO DE SESORIA Y ESTRATEGIAS CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/12. 37,282.40 31/08/2012 EE-020158 COTA ROMAN RAMON GERARDO PAGO FACT.1042 REPARACION DE RADIO MOVIL 4,698.00 31/08/2012 EE-020166 COTA ROMAN RAMON GERARDO PAGO DE FACTURA 1050 1 ANTENA TIPO MOTOROLA UHF, BOTON CENTRAL DE ENCENDIDO, SERVICIO GENERAL DE RADIO PORTATIL DE SEGURIDAD PUBLIC31 591.60 31/08/2012 EE-019935 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019907 CUADRAS LOPEZ DORA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN PREPARATORIA UAS 1,104.00 31/08/2012 EE-019932 CUADRAS NAVARRETE IRVING APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN UNIVERSIDAD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1,500.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EE-020121 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2186 SERVICIO ALIMENTICIO EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 493.00 31/08/2012 EE-020068 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO FACT.2395 REVISIONES FINECOLOGICAS, BRIGADAS MEDICAS, EVENTOS Y CAMPAÑAS DE SALUD 4,788.48 31/08/2012 EE-019977 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.2389 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA 19,136.00 31/08/2012 EE-019981 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2412 CORRESP. A VALES DE DIFERENTES OFICINAS 1,055.60 31/08/2012 EE-020098 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 2384, 2317, 2297, 2184, 2301 Y 2227 SERVICIO A PERSONAL DE ESCOLTA DEL C. PRESIDENTE MPAL Y APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCAS 38,673.24 31/08/2012 EE-020142 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 2398 Y 2415 GASTOS EFECUADOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 1,905.88 31/08/2012 EE-020167 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. . 2299, 2397 Y 2396 SERVICIO AL PERSONAL DE ESCOLTA DEL C. PRESIDENTE MPAL Y PERSONAL DE SUMINISTROS. 12,866.72 31/08/2012 EE-020072 DESARROLLOS CIVILES DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT.173 ANTIC. DE PROYECTO EJECT. DEL CORREDOR TURISTICO Y CULTURAL MOCHIS Y REMODEL. DE PLAZUELA 27 SEPT. UBIC. EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 68,005.00 31/08/2012 EE-020073 DESARROLLOS CIVILES DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT169 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE 16 EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROGRAMA TU CASA 2012, DEL MPIO. DE AHOME, 27,840.00 31/08/2012 EE-020038 DIESEL DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 78735 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLTEO OP0556 DINA 1991 DE OBRAS PUBLICAS. 4,981.41 31/08/2012 EE-020168 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA S. DE R.L. DE CPAGO DE FACTS. NO. 68 Y 70 RENTA DE CAMION VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA EN TRABAJOS REALIZADOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO EN PARQUES Y JARDINES DEL 37,746.40 31/08/2012 EE-020053 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE PAGO FACT.59 RENTA VOLTEO TRABAJOS REALIZADOS 18,908.00 31/08/2012 EE-020054 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE PAGO FACT.60 RENTA MOTOCONFORMADORA TRABAJOS REALIZADOS 24,870.40 31/08/2012 EE-020055 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE PAGO FACT.64 RENTA RENTA DE CAMION DE VOLTEO TRABAJOS REALIZADOS 25,752.00 31/08/2012 EE-020123 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE PAGO FACT.63 RENTA DE MOTOCONFORMADORA TRABAJOS VARIOS 32,642.40 31/08/2012 EE-020124 DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S.DE R.L. DE CPAGO FACT.66 RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y TENDIDO DE MATERIAL 21,761.60 31/08/2012 EE-020090 EDITORIAL MORAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 14 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO. 8,120.00 31/08/2012 EE-019996 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 595, 652, 591 Y 594 PUBLIC. CONDOLENCIAS, LA DOMINGUERA 19 AGOSTO, CONVOCATORIA PRESTADORES DE SERVICIO 29 JULIO Y PUBLIC. DRENAJ 84,630.12 31/08/2012 EE-020113 EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS NO. 816 Y 763 PUBLICACION 1ER. ANIV. LUCTUOSO EX SINDICO DE LA HIGUERA Y PUBLICIDAD EN LA REVISTA I. 34,794.20 31/08/2012 EE-020112 EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1998 SERVICIO REUNION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIO FEDERAL. 976.00 31/08/2012 EE-020106 EL MARINERO HEREDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 47973 SEREVICIO EVENTO EN EL SALON DE CABILDO EN EL DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL. 8,640.00 31/08/2012 EE-019793 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV PAGO FACTS: 4111 1,048.00 31/08/2012 EE-019811 ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 28053, 28737 50,835.84 31/08/2012 EE-020171 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. ALC13380 MONITOREO DE ALARMAS EN LA DIRECCION GRAL. DE ECONOMIA. 375.00 31/08/2012 EE-020016 ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS PAGO DE FACTS. 5946, 5951, 5940, 5921, 5936, 5941 Y 5952 HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 22,189.45 31/08/2012 EE-019917 ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN DIR.ATENC.CIUD 1,500.00 31/08/2012 EE-019965 ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DEL SERV. PAR ELAB. SIST. DE CONTAB. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GRAL. DE CONTAB.GUBERN. Y POSTUL.EMITIDO P 747,040.00 31/08/2012 EE-020169 ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 265448 SERVICIO EN TALLER DE CAPACITACION DISEÑOS DE IMAGEN PUBLICA Y CORPORATIVA. 3,498.00 31/08/2012 EE-020107 ESPINOZA ESCOBAR NORMA PAGO DE RECIBO 1426 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA CAMACHO MARCIAL LUIS 900.00 31/08/2012 EE-019797 FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V PAGO FACTS: 4264, 4285, 4438, 4269, 4400, 4557, 4560, 4585, 4494 43,388.32 31/08/2012 EE-019823 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO FACTS: 318, 335, 337 7,180.86 31/08/2012 EE-019809 FERRENOR SA DE C.V PAGO FACTS: 16711, 16818, 16819, 16820, 16824, 16826, 16879, 16935, 16944, 17029, 17030, 17031, 17032, 17034, 17174 77,640.58 31/08/2012 EJ-000493 FIERRO MIRANDA JUAN CARLOS PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE VILLAS DE CORTEZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000496 FIERRO MIRANDA JUAN CARLOS PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE PRADERAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000505 FIERRO MIRANDA JUAN CARLOS PAGO VOLANTEO DENTRO PROYECTO DE EQUIDAD DE GENERO, PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000492 FIERRO MOLINA CARLOS JOVANI PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE VILLAS DE CORTEZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000497 FIERRO MOLINA CARLOS JOVANI PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE PRADERAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000504 FIERRO MOLINA CARLOS JOVANI PAGO VOLANTEO DENTRO PROYECTO DE EQUIDAD DE GENERO, PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EE-020172 FLASH BURGUER, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 14284 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS AL GRUPO GOTE. 2,602.00 31/08/2012 EE-019816 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 28533, 28535, 28548, 28553, 28554, 28556, 28557, 28561, 28562 11,704.71 31/08/2012 EF-000041 GACHUZ BOJORQUEZ ALI XENIA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019835 GALAVIZ GALAVIZ ADRIANA PATRICIA PAGO FACTS: 261 1,305.00 31/08/2012 EE-019862 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 5,000.00 31/08/2012 EE-019875 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 604.40 31/08/2012 EE-019886 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,992.89 31/08/2012 EE-019840 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-019988 GARCIA AGUILAR CAROLINA JANETH REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON P.D.146 DEL 24 DE AGOSTO 2012 1,500.00 31/08/2012 EE-019954 GARCIA CECEÑA LUIS RENE PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, RASTRO MUNICIPAL 1,000.00 31/08/2012 EE-019912 GARCIA GARCIA THELMA PATRICIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A JULIO 8,890.77 31/08/2012 EE-020002 GARCIA PEÑUELAS KAREN YOSELLIN 0PAGO DE FACTURAS 3851 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,071.60 31/08/2012 EJ-000510 GARCIA RUIZ JOSE LUIS PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE HERIBERTO VALDEZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-020157 GARCIA VELASCO OMAR ULISES PAGO FACT.11247 REPARACION DE VEHICULO AREA DE REGIDORES 2,204.00 31/08/2012 EE-019951 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, DIR. DE CONTRALORIA MPAL. 1,500.00 31/08/2012 EE-019794 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 1035, 1091 7,538.77 31/08/2012 EP-000470 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 1092 Y 1100 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI TO MUNICIPAL. 11,914.00 31/08/2012 EP-000475 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1039 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI TO MUNICIPAL. 4,693.50 31/08/2012 EE-019812 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 77693 1,450.40 31/08/2012 EP-000474 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 77772 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI TO MUNICIPAL. 8,318.20 31/08/2012 EE-020004 GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO 0PAGO DE FACTURAS 548, 549 Y 551 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 15,462.80 31/08/2012 EE-019822 GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. PAGO FACTS: 27476 14,850.03 31/08/2012 EE-019788 GONZALEZ ESTRADA JHORDAN JESUS APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A CULIACAN, SIN. EVENTO FESTIVAL DE ROCK 1,000.00 31/08/2012 EE-019992 GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN, REUNION DE CORESE 337.50 31/08/2012 EE-019877 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 1,058.05 31/08/2012 EE-019898 GONZALEZ LEYVA RODOLFO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 8,375.56 31/08/2012 EE-020131 GONZALEZ LIZARDE MA. CONSEPCION ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE ATENCION A ADULTOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 CARGO DIDESOL 6,064.05 31/08/2012 EF-000052 GONZALEZ RUIZ ROCIO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,558.06

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EE-020118 GUADALUPANA PREVISION FUNERARIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 707 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES AL SR. JUAN MANUEL ORTIZ 11,600.00 31/08/2012 EE-020095 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 3050 COMPRA DE 5 ALCOHOLIMETROS Y BOQUILLA PARA EL AREA DE COORDINACION MEDICA EN SEGURIDAD PUBLICA. 24,499.20 31/08/2012 EE-020139 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTURA 14823 COMPRA DE MATERIAL GINECOLOGICO PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL. 1,074.98 31/08/2012 EF-000046 GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019783 GUTIERREZ PONCE OMAR ANTONIO GASTOS A COMPROBAR REUNION NACIONAL DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DE ESPACIOS PODER JOVEN 1,000.00 31/08/2012 EE-019989 GUTIERREZ RUELAS JOSE TRINIDAD PAGO DE APOYO ECONOMICO DEBIDO A FALLECIMIENTO DE SU MAMÁ, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO VIGENTE 2,000.00 31/08/2012 EE-019936 GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EF-000050 HERNANDEZ ABOYTE ROSARIO ANGELICA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EP-000454 HERNANDEZ MENDOZA MANUEL PAGO CORRESP. A APOYO ECONOMICO EN FORMA EXTRAORD. SEGUN DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y RATIF. POR CABILDO SESION ORD.NO. 58 DE FECHA 24 D 35,971.72 31/08/2012 EE-019851 HERNANDEZ SARA MARGARITA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 5,000.00 31/08/2012 EE-019953 HERNANDEZ VILLA LIDIA ARACELY PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 846.70 31/08/2012 EE-020096 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACTURA NO. 50643 SERVICIO NEUMATICOS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 4,498.48 31/08/2012 EE-020108 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 17696 GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL POLICIA CAMACHO MARCIAL LUIS 9,246.50 31/08/2012 EE-020173 HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. 17717, 17715, 17713, 6493 Y 6559 HOSPITALIZACION POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN, CASTRO TORRES RAMON, LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO Y LOPEZ P 118,518.70 31/08/2012 EE-019969 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 17717 Y 17798 REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MPAL. Y FUNCIONARIOS 1,485.00 31/08/2012 EE-020117 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 17484 RENTA DE SALON FUNDADORES PARA REUNION DE INST. DEL SISTEMA MPAL. DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 3,972.00 31/08/2012 EE-019858 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 5,000.00 31/08/2012 EE-020006 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1715 INSTALACION POSTE METALICO EN EL BLVD. ROSALES ENTRE CENTENARIO Y ACCESO A CLUB CASA BLANCA. 6,908.30 31/08/2012 EE-019987 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME, SINALOAPAGO REC. 171 CORRESP. A LA 2DA. APORTACION PRESUPUESTO AÑO 2012 1,000,000.00 31/08/2012 EE-020116 JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON PAGO MDE FACTURA NO.151 IMPRESIO DE 1 BANNER EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2012. 928.00 31/08/2012 EE-019878 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 578.35 31/08/2012 EE-019897 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,786.77 31/08/2012 EE-020017 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 626419 EST.2 TERMINACION DE ENTUBAMIENTO DEL EMISOR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 1,288,641.64 31/08/2012 EE-020018 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 626839 ANTIC.50% REHABIL. DE BAYPASS DE 10 DE DIAMETRO EN EL BLVD. JIQUILPAN Y DREN JUAREZ, UBIC. EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOM 136,705.53 31/08/2012 EQ-000410 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 626528 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN AGUILA AZTECA, COL. SAN ANTONIO, DE LA SIND. AHOME, MPIO. DE AHOME, SIN. 84,771.58 31/08/2012 EQ-000411 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 626579 EST.1 AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN HIGUERA DE ZAR,(CJON.GPE.VICTORIA) DE LA SIND. HIGUERA DE ZAR., MPIO. DE AHOME, SIN. 43,422.10 31/08/2012 EE-019903 LAUREAN PACHECO DIONISIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS HIJOS EN PREPARATORIA 942.00 31/08/2012 EE-020094 LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 10727 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1,300.00 31/08/2012 EE-019779 LEON CAMACHO JOSE ANTONIO PAGO DE FACTS 253, 260, 259, 255, 257, 256, 258 Y 254 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 10,254.40 31/08/2012 EE-019817 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO FACTS: 5876 1,467.18 31/08/2012 EE-020089 LERMA HERRERA EFREN PAGO REC.26 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 13,981.02 31/08/2012 EE-020163 LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID PAGO DE FACTURA NO. 132 LAVADO Y DETALALDO AUTOMOTRIZ A VEHICULOS DE PRESIDENCIA. 7,366.00 31/08/2012 EE-019934 LEYVA CAMACHO YESICA YESENIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 3,000.00 31/08/2012 EE-019942 LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019834 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO FACTS: 166, 204 2,160.00 31/08/2012 EE-019839 LICRODI, S.A. DE C.V. PAGO FACT.0007 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE MONUMENTO LOCOMOTORA, UBIC. EN BLVD. R.G.CASTRO Y CONSTITUCION, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 329,305.96 31/08/2012 EE-020057 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3618 APARATO ORTOP. EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,480.00 31/08/2012 EE-019826 LIZARRAGA LEYVA HECTOR EMMANUEL PAGO FACTS: 1377 7,540.00 31/08/2012 EE-020148 LOPEZ BOJORQUEZ JAHEL SHAMARA ABIGAIL PAGO TOTAL FACT.462 CANALETAS COPLES TERMINACION TAPA CAJA CHAROLAS Y SWITCH AMPLIACION DE RED NUEVAS OFNAS. HONOR Y JUSTICIA O.C.95156 3,509.63 31/08/2012 EE-019900 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO REC.2851 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 10,070.00 31/08/2012 EE-020079 LOPEZ CEBALLOS FRANCISCO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. EVENTO DE SAGARPA 1,338.04 31/08/2012 EE-019855 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EH-000050 LOPEZ PARRA GUADALUPE PAGO FACT.9648 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BISUTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 33,819.92 31/08/2012 EE-020046 LOPEZ ROBLES ELIGIO ALBERTO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. A AGOSTO 2012, DIR. DE OBRAS PUBLICAS 2,968.61 31/08/2012 EE-020075 LOPEZ ROBLES ELIGIO ALBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE CORESE 397.84 31/08/2012 EE-020151 LOPEZ ROBLES ELIGIO ALBERTO REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. OFICINAS DE INVERSION 892.84 31/08/2012 EH-000053 LOPEZ ROSAS MAXIMILIANO RUBEN PAGO REC.10 AL 14 50% HONORARIOS POR CAPACITACION DE CURSOS DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 29,812.50 31/08/2012 EJ-000508 LUGO BLANCO MARIA DEL SOL PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE ALAMOS II, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-020014 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACTURA 6929 COMPAR 1 AIRE ACONDICIONADO PARA DESC.EN 30 QNAS. A QUINTERO FIERRO GENARO TRABAJADOR SINDICALIZADO. 4,100.00 31/08/2012 EE-019821 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 2622, 2623, 2636, 2656, 2657, 2658 5,842.32 31/08/2012 EE-020177 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. NO. 2742 Y 2735 AEVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD SIND. GVO. D. ORDAZ Y APOYO A CLAUDIA PARRA CHAVEZ 4,040.28 31/08/2012 EE-020137 MANJARREZ ESQUIVEL MARGARITA PAGO FACTURA 22018 SERVICIO DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA 2012. 2,500.00 31/08/2012 EF-000036 MANZANARES GALAVIZ DOLORES HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-020104 MARQUEZ SANCHEZ MARIA DEL REFUGIO PAGO RBO. 3 CURSO DE TEJIDO IMPARTIDO EN LA COL. ESTRELLA DEL DIA 30 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO/12. 5,196.80 31/08/2012 EE-019867 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE AGOSTO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN DIR. DE SALUD MUNICIPAL 3,000.00 31/08/2012 EE-019865 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-019820 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO FACTS: 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 10,312.40 31/08/2012 EE-020003 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI 0PAGO DE FACTURAS 1240 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1,426.80 31/08/2012 EE-020129 MARTIR MENDOZA J. ANTONIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. A AGOSTO 2012, DIR. DE PLANEACION E INNOV. 2,489.35 31/08/2012 EE-020099 MATERIALES LAS PALMAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 6333, 6348, 6349, 6370, 6371, 6372, 6388, 6389, 6390, 6396, 6397, 6398, 6399, 6403, 6395, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 6470, 6427 Y 6408. 55,413.99 31/08/2012 EE-019967 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO FACT. 625 Y 626 POR SESIONES DE OXIGENO HIPERB. A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 20,880.00 31/08/2012 EE-019874 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 389.19 31/08/2012 EE-019887 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 3,275.86 31/08/2012 EE-020044 MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. A AGOSTO 2012, REGIDORES 1,500.00 31/08/2012 EE-019901 MEDINA VALDEZ BLANCA ELENA APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA EN DIR.ATENC.CIUD 1,500.00 31/08/2012 EE-019974 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 9002 Y 9008 CORONA NATURAL PARA MAMÁ DEL LIC. DUARTE, Y PARA FESTEJO DIA POLICIA 1,102.00

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EE-019984 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT. 8992 CORONA NATURAL ENVIADA DE SRIA. DE SEG.PUB. 1,392.00 31/08/2012 EE-020175 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACTURA 9003 CORONA NATURAL ENVIADA POR EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 1,160.00 31/08/2012 EE-020176 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO FACTURA 8498 CORONA NATURAL ENVIADA POR EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 812.00 31/08/2012 EE-020097 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACTURA NO. 1704 EMPASTADO DE PERIODICOS. 1,740.00 31/08/2012 EE-019985 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO 17,373.18 31/08/2012 EP-000465 MENDIVIL VALENZUELA ROSENDO PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012, POLICIA DESEG.PUB. PROPUESTOS POR COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 1,500.00 31/08/2012 EE-020105 MENDOZA SILVA OMAR PAGO DE FACTURA 422 CURSO DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICO PARA 30 PARTICIPANTES DEL SECTOR EDUCATIVO 4,640.00 31/08/2012 EE-020138 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTS. 1668, 1673, 1674, 1659, 1658, 1657, 1672, 1660, 1662, 1661, 1666, 1665, 1664, 1663, 1671, 1670, 1669, 1667, 1656 COMPRA MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICI 52,696.85 31/08/2012 EE-020174 MENESES SOTO PERLA PAGO FACTURA 1675 COMPRA MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MPAL. 4,024.00 31/08/2012 EE-019998 MEZA GARATE FRANCISCO JAVIER PAGO DE FACTURA 80 SERVICIO TRABAJO DE SOLDADURA DIVERSA EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. 2,320.00 31/08/2012 EJ-000494 MEZA RONAU CLARA ELENA PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE VILLAS DE CORTEZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000495 MEZA RONAU CLARA ELENA PAGO DE VOLANTEO DEL PROYECTO EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE PRADERAS, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EJ-000503 MEZA RONAU CLARA ELENA PAGO VOLANTEO DENTRO PROYECTO DE EQUIDAD DE GENERO, PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 1,250.00 31/08/2012 EF-000038 MIRANDA PEREA MARIA JOSE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019849 MIRANDA RUIZ ZULMA ITZEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,250.00 31/08/2012 EP-000466 MONTIEL ARMENTA JOSE FRANCISCO PAGO ESTIMULO EN EL DIA DEL POLICIA 2012, POLICIA DESEG.PUB. PROPUESTOS POR COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 1,500.00 31/08/2012 EE-019873 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 101.43 31/08/2012 EE-019884 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 870.15 31/08/2012 EE-019814 MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO PAGO FACTS: 1912 35,676.00 31/08/2012 EE-019853 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-019920 MORALES SANCHEZ JULIO ARMANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.326232 DE FECHA 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 531.72 31/08/2012 EE-020091 MORAN ACOSTA CLAUDIO PAGO DE FACTURA 46 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO 2012. 8,120.00 31/08/2012 E5-001589 MUNICIPIO DE AHOME PAGO A LA CTA. 0188498013 (CTA. CTE.) POR REALIZAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A DIC. 2011, EN AREAS DE SEG. PUB. SEMAFOROS CON CARGO A FORTAM 512,236.72 31/08/2012 EL-000539 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.) PARA PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGOSTO 2012 15,213,883.37 31/08/2012 EE-019930 MUÑOZ MANCINAS GILBERTO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN, SIN. AL CONSEJO ESTATAL DE SEG.PUB. 2,000.00 31/08/2012 EE-019908 MURUA AUDEVES LAURA ELENA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN PREPARATORIA 471.00 31/08/2012 EE-019938 NEVARES CASTRO GLORIA ISELA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019933 NIEBLAS TARIN PATRICIO JAVIER APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO EN HOSPITAL GENERAL 5,000.00 31/08/2012 EE-020103 OBESO LOREDO FLOR DE MARIA PAGO DE FACTURA 94 HONORARIOS DE PLATICA MUJER TU PROPIA ENEMIGA IMPARTIDA EN FRACC PRADERAS DE VILLA EL DIA 02 DE AGOSTO 2012. 649.60 31/08/2012 EE-019847 OCHOA ALVARADO SINUHE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-019790 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 486324, 512431 1,635.00 31/08/2012 EJ-000507 ORTIZ LIZARRAGA GERARDO PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE LINEAL AGUSTINA RAMIREZ, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-019856 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-019872 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 144.46 31/08/2012 EE-019885 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 1,229.96 31/08/2012 EE-019906 OSUNA MASCAREÑO EVANGELINA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO 500.00 31/08/2012 EE-019945 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019925 PADILLA LORETO FERNANDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.324194 DE FECHA 22/02/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 265.86 31/08/2012 EH-000039 PALACIOS BON FRANCISCO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 26,561.42 31/08/2012 EH-000040 PALACIOS BON FRANCISCO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 26,561.42 31/08/2012 EH-000041 PALACIOS BON FRANCISCO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 26,561.42 31/08/2012 EH-000042 PALACIOS BON FRANCISCO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 26,561.42 31/08/2012 EH-000043 PALACIOS BON FRANCISCO ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPOSTERIA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 26,561.42 31/08/2012 EJ-000509 PALAZUELOS ORDUÑO ALMA ARACELY PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE SANTA ALICIA, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 6,000.00 31/08/2012 EE-020021 PEÑA PINTO OSCAR EDMUNDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD 629.40 31/08/2012 EE-019882 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 905.97 31/08/2012 EE-019893 PEREA BORBOA HELEODORO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 7,285.11 31/08/2012 EE-020029 PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, SIND. CENTRAL MOCHIS 8,499.49 31/08/2012 EE-020122 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT. 8239 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION 549.00 31/08/2012 EE-020154 PEREZ GASTELUM DANIELA PAGO FACT.8361 REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 440.00 31/08/2012 EE-020140 PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO PAGO DE FACTURA 8476 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,500.00 31/08/2012 EE-019918 PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE AGOSTO 2012 PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE DERECHO DIR.DE ASUNTOS JURID. 2,000.00 31/08/2012 EE-020001 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO 0PAGO DE FACTURAS 3691, 3692 Y 3693 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 3,944.00 31/08/2012 EF-000045 PINEDA RUIZ WILFREDO MAVIAEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019952 PINTO VERDUGO ARMANDO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, COORD. MPAL. DE ACCESO A LA INF. 998.05 31/08/2012 EE-019871 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 282.89 31/08/2012 EE-019888 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 2,387.18 31/08/2012 EF-000047 PRECIADO ATONDO BYANCA ARELY HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019810 PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 714, 715, 716 23,200.00 31/08/2012 EE-020101 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3939 SERVICIO ALIMENTICIO EN EVENTO EN EL EJ.MACAPULE MPIO. DE AHOME. 8,352.00 31/08/2012 EE-020179 PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 4025 SERVICIOS EN AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN LA SIND. GVO. D. ORDAZL DIA 25 AGOSTO 2012. 15,080.00 31/08/2012 EE-019784 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MPIO. DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 4,790,574.04 31/08/2012 EE-019781 PROMOTORA DE ESPECTACULOS DEL VALLE DEL FUERTE, S APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 310,547.00 31/08/2012 EH-000047 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCES.INDUSTRIALES S.A. PAGO FACT.70849 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 38,827.06 31/08/2012 EH-000045 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCES.INDUSTRIALES,S.A. PAGO FACT.70854 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 20,117.82 31/08/2012 EH-000046 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCES.INDUSTRIALES,S.A. PAGO FACT.70850 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 20,117.82

CHEQUES EROGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EH-000051 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCES.INDUSTRIALES,S.A. PAGO FACT.70783 Y 70784 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 33,242.70 31/08/2012 EH-000052 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCES.INDUSTRIALES,S.A. PAGO FACT.70780 Y 70781 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 33,242.70 31/08/2012 EH-000044 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALE PAGO FACT.70852 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE CARPINTERIA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 22,205.71 31/08/2012 EE-020178 PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C. PAGO FACT. 29 RENTA DE EQ. DE SONIDO FESTEJO DIA DEL MARINO EN LA SIND. TOPOLOBAMPO. 30,000.00 31/08/2012 EB-003064 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, S.A. DE C.V. PAGO FACT.294 35% DE ANTICIPO REMODELACION DE PLAZUELA EN SAN JOSE DE AHOME, SIN 159,396.79 31/08/2012 EE-019913 QUINTERO CALVARIO KARLA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JU 12,990.30 31/08/2012 EE-019870 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 1,370.47 31/08/2012 EE-019889 QUINTERO ORTIZ LEANDRO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 10,564.39 31/08/2012 EE-019869 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 775.53 31/08/2012 EE-019890 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 6,328.57 31/08/2012 EE-019905 RABAGO MENDIVIL LUZ DEL CARMEN APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN PREPARATORIA COBAES 114 471.00 31/08/2012 EE-020050 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE DATOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 5,245.00 31/08/2012 EE-020051 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO (CONMUTADOR) CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 36,552.00 31/08/2012 EE-020052 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 33,870.00 31/08/2012 EF-000037 RAMIREZ COTA MARIA DEL ROSARIO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-020005 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO 0PAGO DE FACTURAS 1791,1783 Y 1784 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 4,466.00 31/08/2012 EE-019824 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V. PAGO FACTS: 9198, 9199 10,184.80 31/08/2012 EE-020120 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. LM1120 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIR. GRAL. DE ECONOMIA DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPT/12. 5,076.62 31/08/2012 EE-019946 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019937 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-020110 RIVERA TORDECILLAS RUBEN ERNESTO PAGO DE RECIBO 2367 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA CAMACHO MARCIAL LUIS 2,250.00 31/08/2012 EJ-000498 RODRIGUEZ BARRIOS ELVIRA PAGO DE APOYO PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE MOCHICAHUI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 4,000.00 31/08/2012 EF-000049 RODRIGUEZ NIEBLAS EMILIA ISABEL HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EF-000043 RODRIGUEZ QUINTANA ANA ROSA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019941 ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES AGOSTO 2012, DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN, CERRILLOS CAMPO 35 750.00 31/08/2012 EE-019880 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 469.04 31/08/2012 EE-019895 ROMERO CASTRO BENJAMIN HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 3,921.93 31/08/2012 EE-020070 ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE PAGO FACT. 1371 ANTIC.35% AMPLIACION DE OFICINAS DE REGIDORES, UBIC. EN PALACIO MUNICIPAL, LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. 190,160.96 31/08/2012 EE-020115 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACTURA 3893 COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE Y TINTAS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. 639.95 31/08/2012 EE-019857 RUELAS ARMENTA ANA IZA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-020100 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO DE FACTURA NO. 121 SERVICIO DESAYUNO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EJ. CHAVEZ TALAMANTES AUTORIDADES MUNICIPALES Y EJIDALES. 7,656.00 31/08/2012 EH-000054 RUIZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE PAGO REC.13 AL 18 50% HONORARIOS POR CAPACITACION DE CURSOS DE PINTURA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 35,775.00 31/08/2012 EE-019842 RUIZ MONZALVO MIGUEL ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-020012 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO MDE FACTURA 251COMPRA DE UNIFORME PARA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COMANDANTE JESUS CARRAZCO RUIZ. 4,576.20 31/08/2012 EE-020180 RUIZ VALENZUELA HERMINIA PAGO DE FACTURA 515 RENTA DE MOBILIARIOEN GIRA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL EN AL SIND. DE SAN MIGUEL. 800.00 31/08/2012 EE-019836 SAIZ PLATA BERTHA ALICIA PAGO FACTS: 2215, 2219, 2220, 2222 9,311.38 31/08/2012 EP-000452 SALAS JOEL ARMANDO PAGO CORRESP. A APOYO ECONOMICO EN FORMA EXTRAORD. SEGUN DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y RATIF. POR CABILDO SESION ORD.NO. 58 DE FECHA 24 D 50,484.10 31/08/2012 EE-020093 SANCHEZ CAMACHO FILIBERTO PAGO FACTURA 1504 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. 8,120.00 31/08/2012 EE-019927 SANCHEZ TRINIDAD JORGE DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DOBLE DE REC. PS 191641, PS191642 ,PS191643 DE FECHA 30/08/2012 Y ORIGINAL DE REC. PS191374 DE FECHA 4,997.69 31/08/2012 EE-019833 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH PAGO FACTS: 100 667.00 31/08/2012 EE-020000 SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH 0PAGO DE FACTURAS 113, 112 Y 111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 18,096.00 31/08/2012 EE-019993 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE ALTA EN SEGURO DE VIDA, EMPLEADOS DE SEG. PUB. PERIODO DEL 16/07/2012 AL 01/09/2012 515.88 31/08/2012 EE-020150 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO B01851/12/025 DE PATRULLA NO. ECONOM. PM1374 SEG.PUB. 6,070.00 31/08/2012 EE-020119 SERV. INTEGRADOS DE TRANSP. TURIST. DEL VALLE DE AHO PAGO DE FACTURAS NO. 231 Y 227 RENTA DE AUTOBUS PERSONAL OPERATIVO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 30 Y 31 DE JU 17,600.00 31/08/2012 EE-020182 SERV. INTEGRADOS DE TRANSP. TURIST. DEL VALLE DE AHO PAGO DE FACTURA NO. 241, 237 Y 246 RENTA DE AUTOBUS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA. 27,100.01 31/08/2012 EE-019792 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 19835, 19838, 19941, 19944, 19945, 19946, 19947, 19948, 19949, 19950, 49037, 50085 195,368.46 31/08/2012 EP-000471 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 50087 Y 50084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 417,776.11 31/08/2012 EE-019926 SILVA MANJARREZ ARAM DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM.324990 DE FECHA 06/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN 295.40 31/08/2012 EE-020056 SINCO Y MEDIOS, S.C. PAGO DE FACTURAS 148 Y 151 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012. 18,560.00 31/08/2012 EE-019904 SOBERANES MERCEDES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN PREPARATORIA COBAES O4 471.00 31/08/2012 EE-019909 SOTELO GARCIA VERONICA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE NIVELACION PEDAGOGICA EN CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO 2,500.00 31/08/2012 EE-019868 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 791.93 31/08/2012 EE-019891 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 6,449.95 31/08/2012 EF-000040 SOTO FING ALAN JOSUE HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-019791 SOTO GAMEZ DAMASO PAGO FACTS: 44 24,517.36 31/08/2012 EE-020164 SOTO GAMEZ DAMASO PAGO DE FACT.45 COMPRA DE 1 CORTINA ENROLLABLE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA. 1,534.64 31/08/2012 EE-020130 SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS, ZOFEMAT GOBIERNO DEL ESTPAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE JULIO 2012 15,152.40 31/08/2012 EE-020135 TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA NO. 4141 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 20,880.00 31/08/2012 EE-019829 THEGA TECHOS Y PAREDES S.A DE C.V. PAGO FACTS: 5777 7,473.65 31/08/2012 EE-020141 URIAS MORALES LUIS FERNANDO PAGO DE FACTURA 91 SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS. 29,000.00 31/08/2012 EE-019848 URREA VALDEZ BLANCA MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-019843 VALDEZ FLORES BRISNA CITLALLI PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO DE SALUD MUNICIPA 1,500.00 31/08/2012 EE-019994 VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO PAGO FACT.NO.106 PUBLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012. 8,400.00 31/08/2012 EE-020132 VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO PAGO DE FACTURA NO. 107 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 11,600.00 31/08/2012 EF-000042 VALDEZ SANCHEZ RODOLFO HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-020032 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 582.13

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE31/08/2012 EP-000455 VALDEZ SOTO OSVALDO PAGO CORRESP. A APOYO ECONOMICO EN FORMA EXTRAORD. SEGUN DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y RATIF. POR CABILDO SESION ORD.NO. 58 DE FECHA 24 D 35,971.72 31/08/2012 EH-000048 VALENCIA VERDUGO LAURA GUADALUPE PAGO REC.1 CAPACITACION EN CURSO DE DANZA, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2012 5,962.50 31/08/2012 EE-020092 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACTURA 444 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. 8,120.00 31/08/2012 EF-000051 VALENZUELA MENDIVIL GUADALUPE BALVANEDA HONORARIOS POR PROMOTOR COMUNITARIO DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 4,666.86 31/08/2012 EE-020111 VARELA SARABIA MONICA PAGO DE RECIBO NO. 455 RENTA DE EQUIPO EXCIMER EN ATENCION MEDICA AL POLICIA RUIZ ZACARIAS HORACIO HIPOLITO 2,000.00 31/08/2012 EE-019959 VARGAS BOJORQUEZ HORACIO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012, SERV.PUB. MUNICIPALES 4,000.00 31/08/2012 EE-019850 VARGAS PAYAN VALERIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE MEDICOS PASANTES DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIO SOCIAL A CARGO D 1,250.00 31/08/2012 EE-019866 VARGAS SALAZAR MILAGROS DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE AGOSTO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SOCIAL EN DIR. DE SALUD MUNICIPAL 1,000.00 31/08/2012 EE-020183 VEGA ACUÑA JORGE PAGO RBOS. 6704 Y 6710 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA LOPEZ PACHECO EDUARDO Y GALAVIZ VELARDEE BENJAMIN 27,000.00 31/08/2012 EE-020039 VELARDE SANCHEZ EMMA PAGO DE FACTURA 159 COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL KENWOOD TK3312 PARA EL DEPTO. DEL AREA MEDICA DE SEGURIDAD PUBLICA. 4,640.00 31/08/2012 EE-019864 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-020181 VELAZQUEZ ZAZUETA FELIPE ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRPAGO RBO. 1208 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA CASTRO TORRES RAMON 13,500.00 31/08/2012 EE-020184 VELEZ SAÑUDO JOSE FRANCISCO PAGO DE FACTURA 932 SERVICIOS POR HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA LOPEZ PACHECO EDUARDO 1,800.00 31/08/2012 EE-019854 VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCI 4,000.00 31/08/2012 EE-020125 VERDUGO NAKASHIMA SERGIO PAGO FACT.1146 EST.1 REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS Y REGISTROS ELECTRICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, PINTURA DE MONUMENTOS 221,921.94 31/08/2012 EE-020008 VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORENZO PAGO DE FACTURA NO. 416 SERVICIO POLARIZADO VENTANA Y PUERTA EN LA OFNA. DE BIENES INMUEBLES. 970.00 31/08/2012 EJ-000502 VILLEGAS LEYVA ROSA ARMIDA PAGO REC.2 HONORARIOS POR CAPACITACION DE CURSOS DE TAI-CHI, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012 8,224.14 31/08/2012 EE-019808 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 10243, 10197, 10198, 10200, 10319, 10320, 10345, 10354, 10356, 10357 127,832.56 31/08/2012 EE-019807 YAMAMOTO, S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 18147, 18323, 18324 1,739.71 31/08/2012 EE-019902 ZAMORA GONZALEZ BERTHA ALICIA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN CONALEP 1,695.00 31/08/2012 EE-019931 ZAVALA HUERTA ROSA MARIA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A GUADALAJARA, JAL. HIJO CON PROBLEMAS DE SALUD 1,750.00 31/08/2012 EE-019828 ZAVALA LIZARRAGA TERESA DE JESUS PAGO FACTS: 2594, 2595 1,194.80