Dac easyEl Software (programa) que tradicionalmente ha sido diseado con poder, presenta la Versin 10 de sus productos, reconocidos por firmas mundiales y locales de auditores, contadores y usuarios finales, como el mejor Sistema Financiero Integrado que usted puede comprar. La Versin 12 ofrece el Poder y la velocidad de sus informaciones contables al ms bajo costo.Con el diseo de la interface amigable (user-friendly), DacEasy Accounting, da a las medianas empresas las herramientas para crecer y a las grandes empresas, las herramientas para mantener el control y la organizacin de sus operaciones. El eje central del sistema incluye poderosos mdulos que provee vital informacin a la actividad de su negocio y pueden ser usado juntos como mdulos integrados, o individual, ajustable a cualquier tipo de negocio. Ms, DacEasy est diseado con "Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) [Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)].La nueva Versin 12 lo provee de poderosas caractersticas que pueden ayudar a crecer satisfactoriamente su negocio.DacEasy desarrolla productos para ambiente de Multi-Usuario (red) usando verdadero control de acceso de archivos y registros. Con soporte sin lmite de usuario accesando la misma informacin.MultiCompaa (puede crear varias compaas).Presenta el estatus de los registros procesndose.Todos los reportes y/o diario son dirigidos a pantalla, printer o un archivo especfico que puede ser leido desde Excel, Lotus o cualquier lenguaje deprogramacin.ConceptoDacEasy es un programa fcil de usar para llevar la completa contabilidad de una empresa desde el manejo de cuentas los cambios con las transacciones que estas requieren, control de inventario, reportes de balances, pagos, compras, etc. Aparte de que DacEasy puede controlar nominas, para facilitar el calculo de los descuentos de seguro familiar, impuesto sobre la renta, para tener un control mayor de las los pagos de nomina.Es un sistema computarizado usado por empresas a nivel nacional o internacional. A este programa cada ao le son realizados modificaciones, y le son agregadas nuevas versiones. Cumple con los principio de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). En este sistema computarizado se pueden utilizar para las diferentes empresas existentes de servicios, comerciales y manufacturas.Como funciona el dac easy?Este programa funciona a travs de las principales tareas que realiza, como son:1) Crear varias empresas2) Crear su propio catalogo de cuenta3) Posibilidad de trabajar con multiuso4) Tiene dos aos fiscales abiertos5) Tiene entrada recurrentes6) Tiene un modulo de contabilidad general7) Impresin y visualizacin de reportes8) Tiene la ventaja de que se puede crear conciliaciones bancarias9) Crear su propia empresa10) Se tiene la opcin de elegir un catalog de cuentas o crear uno nuevo11) Balance inicial12) Control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos fijos de la empresa13) Crea su cuenta interfases y delimita los aos

Otras de lasfunciones del DacEasy es la funcin de controlar las ordenes de los clientes, y ver cuantas o cuales actividades este cliente o todos han realizado en los ltimos tiempos o aos.Esto es un resumen de las principales cualidades que el programa de DacEasy nos puede otorgar para el uso de nuestra compaa, o contabilidad personal.En este trabajo veremos las principales caractersticas del programa y un pequeo manual sobre sus numerosas funciones que sirven para llevar la contabilidad de la empresa.

Caractersticas:Aumento de la longitud de cdigo del producto. Mantener un mayor control sobre el inventario mediante el uso de grandes cdigos de los productos.

Grandes cdigos de producto permitir a su empresa para definir los prefijos que indican la ubicacin de un elemento, como el almacn, tienda, o camin de reparto.Nuevas variables de diseo del formularioPersonalizar formularios para incluir an ms de la informacin que su empresa necesita para mostrar a sus clientes y proveedores.DacEasy v15.5 incluye ms de 60 nuevas variables para que los usuarios pueden insertar ms clientes, proveedores, y los datos relacionados con la produccin de formas tales como facturas, estados de cuenta, rdenes de compra, presupuestos de ventas, y mucho ms!Al incluir esta informacin adicional sobre las formas, los empleados ya no tienen que ver los registros de clientes o proveedores, la proteccin de informacin.La sistema computarizada mejor diseado para la profesin contable, por las siguientes ventajas:Puedellevar ms de 999 estados de cuenta por Compaa.Con 27 varios ejemplos de Cuentas Bsicas.Diseado con los principios de la (GAAP) O (PCGA).Transacciones manejadas por Catlogos de Cuentas.Manejo de contabilidad por perodos de 1 a 24 meses.Impresin de todos los Diarios, Mayor General.Balance Comprobacin, Estados Financieros.Estados de Resultados, Estados de Fondos.Consolidacin para mltiples Compaas.Reportes Analticos y Financieros creados por el Contador.Control de Presupuestos.En DacEasy todos los Mdulos trabajan integrados uno al otro, generandoautomticamente las Entradas al Diario correspondiente al Mayor General.

Mdulos Integrados1. Contabilidad General (Catlogo, Diarios, Mayor, Financieros, Presupuestos, Transacciones Recurrentes)2. Cuentas por Cobrar (Ventas, Cobros, Estados Cuentas)3. Cuentas por Pagar (Compras, Pagos, Estados Cuentas)4. Facturacin (Ventas Contado y Crdito, Devolucin de Ventas)5. Compras (Orden de Compras, Recepcin de Mercancas y Devolucin de Compras)6. Inventario (Reporte de Existencia y Alerta de Productos, Movimiento de Productos, Estadsticas)7. Inventario Fsico8. Caja y Banco (Registro de Cobros, Depsitos, Pagos, Cheques, Diario de Ingresos y Egresos, Notas de Dbitos y Crditos, Conciliacin Bancaria)9. Activos Fijo (Clculo Automtico de Depreciacin), Generacin de Entrada al Mayor General10. Reportes Financieros (Balance Comprobacin, Estados de Situacin, Estados Resultados, Flujo de Efectivos, etc.)11. Balance

DacEasy provee la funcin Fin de Ao para el Libro General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e Inventario. Para accesar Fin de Ao, seleccione uno de estos mdulos del men Peridico y seleccione Fin de Ao.Nota: Es relevante que usted lleve a cabo los procesos de Fin de Ao en cierto orden. Todas las rutinas de cerrar ao debern ser realizadas consecutivamente, la del Libro Mayor al final. Puede usar la Gua de Flujo de Trabajo Fin de Ao en el Business Center para asegurarse de que el proceso de Fin de Ao es completado en el orden correcto

Ya que el Proceso de Fin de Ao no es reversible, es importante que usted respalde antes de iniciar el proceso. A continuacin una descripcin de la rutina de Fin de Ao.

Libro GeneralEl rea de Informacin del Periodo de la caja de dilogo Informacin Compaia es puesta al corriente para reflejar el nuevo ao (los periodos del segundo ao pasan a ser periodos de Primer Ao).El Historial de Cuenta es actualizada para reflejar la estructura de los nuevos periodos.Las cuentas de Ingresos y Gastos son nulificadas y la ganancia neta o prdida es transferida a la cuenta de ganancias en curso en la caja de dilogo Cuenta de Interfaz.Las cifras de ventas y comisiones del Segundo Ao de cada persona de ventas son cambiadas a la columna de Primer Ao.Las cifras de ventas e impuesto de ventas del Segundo Ao son cambiadas a la columna de Primer Ao.

Cuentas por CobraropcionalLa Informacin Historica de cliente para cada cliente es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo.Cada cliente ser actualizado para reflejar la estructura de los nuevos periodos (UA se mueve a AAP y 1er AO ALF se mueve a UA).Cuentas por pagaropcionalLa Informacin Historica de Proveedor para cada vendedor es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo. (UA se mueve a AAP y 1er AO ALF se mueve a UA).Inventario opcional-La Informacin Historica de Producto para cada producto Informacin Historica de Servicio para cada producto es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo. (UL se mueve a AAP y 1 AO ALF se mueve a UL).para hacer el cierre debe :1. hacer backup2. imprimir los diarios de cada modulo aunque sea por pantalla3. asentar ese mes para cada modulorepetir el paso 2 y 3 hasta llegar a ultimo mes del ao fscalNota: asentar: en el orden siguientecompras, facturacion. banco, cxp, cxc y por ultimo LMCaja de dilogo Transacciones del Libro Mayor

DacEasy utiliza la informacin registrada en el libro mayor para actualizar los balances en el catlogo de cuentas. Se pueden registrar transacciones directamente en el libro mayor registrar transacciones en otros mdulos y dejar que DacEasy actualice el libro mayor cuando el mdulo est asentado. Se pueden ver transacciones asentadas en el libro mayor, de cualquier forma slo se pueden editar transacciones no asentadas. Para accesar la ventana de Dilogo Transaccin al Libro Mayor, selecciona Libro Mayor del men Transacciones.

Para mayor informacin sobre la caja de dilogo Entrada de Transaccin al Libro Mayor, haga clic sobre alguna opcin en la siguiente pantalla.

Opciones en la caja de dilogo Transaccin al Libro Mayor

Cdigo Diario

El cdigo del Diario es utilizado para agrupar transacciones cuando se imprimen reportes del libro mayor. Teclee un cdigo del Diario que describa el tipo de actividad haga clic en Buscar y selecciona el cdigo del Diario de la lista de cdigos existentes.Por ejemplo, cuando haga registros de cierre para el perodo de la cuenta, se podra utilizar el cdigo FDM ( Fin de Mes ) seguido por el perodo. FDM05 significa una entrada de cierre para el quinto perodo.

Cuando se asienta desde otro mdulo, DacEasy crea una transaccin asentada en el libro mayor con un cdigo del Diario nico. En la mayora de los casos, el cdigo del Diario utilizado por cada mdulo est protegido, por tal razn, no se pueden registrar transacciones de libro mayor con un cdigo de Diario protegido. A continuacin una lista de cada cdigo y el mdulo que lo utiliza:

APCuentas por PagarFAGeneracin De la Depreciacin De Activo FijoARCuentas por CobrarINInventario FsicoASEnsambleJCPrograma de DacEasy Job CostingBIFacturacinPOComprasCHEfectivoPYPrograma de DacEasy Payroll

rea de Informacin de Transaccin

Nmero

A cada transaccin se le asigna un nmero nico basado en un contador secuencial para el cdigo del Diario. Si desea agregar transacciones al libro mayor, presione Enter para asignar el siguiente nmero. Para editar ver una transaccin existente, teclee el nmero de transaccin haga clic en Buscar y seleccione la transaccin de la lista de transacciones existentes.

Referencia

Utilice el campo Referencia para teclear una breve descripcin ( 10 caracteres mximo ) de la transaccin. Este campo es opcional. La referencia se imprime en el Diario del libro mayor y es til para cuando se quiere localizar la transaccin en Buscar.Cuando una transaccin es eliminada, DacEasy inserta la palabra ELIMINADA en el campo Referencia. Esto tambin se despliega junto con el nmero de transaccin en reportes y bsquedas.Cuando se asienta desde un mdulo que no sea el Libro Mayor, DacEasy pregunta por una referencia. La referencia tecleada se muestra en este campo.

Revertir

DacEasy tiene habilidad de invertir transacciones. Esto permite manejar gastos acumulados tales como trminos para un perodo determinado.Seleccione este campo para que DacEasy cree un registro invertido para la transaccin al momento de asentar. DacEasy crea un registro invertido para el primer da en el prximo perodo.

Fecha

Teclee la fecha que desee asignar a la transaccin. Para su conveniencia, DacEasy muestra por omisin la fecha del sistema. La fecha que teclee debe estar en un perodo abierto o activo.

rea de Detalle de Transaccin

Cuenta

Teclee un nmero de cuenta haga clic en Buscar y seleccione una cuenta del catlogo de cuentas. La cuenta debe ser una cuenta de detalle.Sugerencia: Si la cuenta que desea utilizar no existe en el catlogo de cuentas, se puede crear una nueva al momento. Haga clic en Agregar en el campo Cuenta. Complete cada campo en la caja de dilogo Editar Cuenta y haga clic en Procesar para agregar la nueva cuenta.

Nombre

Este campo muestra el nombre de la cuenta seleccionada.

Descripcin

Teclee un mximo de 24 caracteres como descripcin para cada lnea de la transaccin. DacEasy automticamente repite la descripcin para la siguiente lnea de la transaccin, pero permite editar la descripcin de cualquier lnea. Esta descripcin se imprime en el Diario del Libro Mayor y en el reporte de Actividad de Cuenta. Esta informacin permite fcilmente la identificacin de la fuente de cada lnea en la transaccin.

Dbito, Crdito

Cuando se asienta una transaccin, el balance de la cuenta se actualiza por la cantidad tecleada en ste campo.Utilice la siguiente tabla para determinar si una cuenta requiere ser debitada o acreditada:

Grupo de CuentasIncrementarDisminuir

ActivoDbitoCrdito

PasivoCrditoDbito

CapitalCrditoDbito

UtilidadCrditoDbito

GastoDbitoCrdito

Otro DbitoDbitoCrdito

Otro CrditoCrditoDbito

Totales

Los Totales de Dbitos y Crditos deben ser iguales para que la transaccin pueda ser procesada.Mas Informacion:Editando transacciones del Libro MayorLibro MayorBorrando transacciones del Libro Mayor

Caja de dilogo Abrir Compaa o empresaCuando usted inicia el sistema contable DacEasy, DacEasy abre los archivos de datos predeterminados. Accese la opcin de Abrir Compaa para acceder una compaa diferente, cambiar la compaa predeterminada, agregar una nueva compaa o borrar una ya existente. Para acceder a la caja de dilogo Abrir Compaa, seleccione Abrir desde el men Archivo.Imprimir el reporte de Anlisis de Ventas

Imprimir el Anlisis de Facturacin para observar Informacin detallada de las ventas. Usted puede observar informacin detallada acerca de los productos que usted ha vendido o los clientes a los cuales usted ha facturado.

Para imprimir el reporte de Anlisis de Facturacin

1. SeleccioneAnlisis de Facturacindesde el menReportes. La caja de dilogoAnlisis de Facturacinaparecer.

2. Seleccione el enfoque y tipo de reporte.3. En el rea deSeleccin, seleccione el rango de transacciones, basado en la fecha de la factura, para limitar mas los registros incluidos en el reporte.4. Complete el rea deDisposicinpara definir los mtodos de ordenar y rango y escoja si usted desea incluir subtotales y Gran Totales en el reporte.

Sugerencia:Haga clic en Ayuda desde la caja de dilogo Anlisis de Facturas para una descripcin detallada de cada campo.

5. Haga clic en Aceptar para acceder a la caja de dilogo Disposicin de Reporte.6. Seleccione el destino, edite la disposicin si es necesario, despus haga clic en Aceptar para observar el reporte.

Entrando Transacciones Libro Mayor

Entendiendo los tipos de transacciones. Escoja la opcin de Transaccin/Libro Mayor cuando necesite registrar cualquiera de los siguientes tipos de transacciones.Transacciones NormalesLas entradas hechas dentro del Libro Mayor cuando no est usando los mdulos o est usando los mdulos y las entradas no pueden ser registradas dentro de ninguno de los mdulos.

Creando un reporte personalizado utilizando el Generador de ReportesGenerador de ReportesUtilice el Generador de Reportes para dar formato a la informacin especificada en una consulta y producir un reporte personalizado profesional.

Para crear un reporte personalizado con el Generador de Reportes1. Seleccione Generador de Reportes desde el men DacAccess. La caja de dilogo Editor de Reportes se muestra.2. Teclee un nombre nico para el reporte. La caja de dilogo Editor de Reportes se muestra.3. Complete cada campo en la caja de dilogo Predefinidos de Reporte.4. En el campo Fuente de Datos, teclee el nombre de la consulta de la cual usted quiere crear el reporte u oprima Buscar y seleccione la consulta.Nota: La consulta detalla la informacin a incluir en el reporte y debe ser creada antes que el reporte sea puesto en el Generador de Reportes. Para ms informacin sobre creando una consulta, haga click aqu.5. Teclee un encabezado para el reporte en la seccin Encabezado de la Pgina. Usted puede teclear texto o hacer click en Buscar y seleccionar una variable. Si usted quiere encabezados de columna para a imprimir en cada pgina, teclee los encabezados en esta seccin.Nota: Usted puede seleccionar los siguientes tipos de variables:Texto de la Compaa, Campos de Control y Campos de la Consulta. Texto de la compaa le permite seleccionar variables que corresponden a la informacin que usted introdujo acerca de su compaa. Variables de Control incluyen la fecha actual del sistema, tiempo y nmero de pgina. Campos de la consulta seleccionados en el rea de Encabezado de la Pgina son insertadas como campos de texto para ser usadas como encabezados de columna.

Sugerencia: Haga click en Opciones y seleccione Centrar para centrar las lneas de texto o variables en el reporte.6. Teclee los campos de la consulta a incluir en el reporte en la seccin de detalle. Usted puede introducir texto o poner campos en esta seccin.Para insertar un campo de la consulta, haga click en Buscar y seleccione el campo. Si usted necesita incluir un campo que no est en la lista, usted debe editar la Consulta. El campo es insertado en la posicin del cursor. Usted puede usar el ratn para arrastrar un campo de consulta a un lugar diferente.Contine poniendo campos dentro de esta seccin hasta que todos los campos necesarios estn en la plantilla. Esto puede ser a prueba y error para alinear los campos con sus encabezados de columna.7. Si usted pone un orden de clasificacin en la consulta, usted pudiera querer que cada grupo de orden tenga un total. Para incluir un subtotal en los campos ordenados, teclee texto para describir el total y entonces ponga el campo que usted quiera totalizar en la seccin de Pie de Pgina del Grupo. Si usted no quiere ordenar totales, deje esta seccin en blanco.Nota: Si no hay campos seleccionados en la seccin de Columnas de Orden en su consulta, DacEasy utiliza el campo en la primer columna de la consulta como el campo de orden.8. Para incluir gran totales en el reporte, seleccione cada campo para totalizar en la seccin de Pie de Pgina del Reporte. Usted puede tambin introducir texto en esta seccin.Sugerencia: Oprima Enter desde cualquier campo para editar el formato. Haga click en Ayuda desde la caja de dilogo Editar Campo para una descripcin detallada de cada opcin de formato. Categora de nivel principal o raz:AyudaPaso rpidos para convertir una cotizacin a una orden1. SeleccioneTransaccion/Toma de Ordenes/ordenes.La pantalla de Entrada de Orden se desplegar.

2. Identifique la persona que entr la orden. Presione F10 para desplegar la pginaClientede la pantalla de Orden de Ventas.

3. PresioneF7para desplegar la opcinAadir/EditCotizacino Convertir la Cotizacin en una orden. Escoja la opcinConvertir la Orden.

4. Escoja la cotizacin que quiera convertir desde la busqueda y presioneEnter.DacEasy desplega la informacin de la cotizacin original en la pantalla.5. Asegure que la informacin desplegada en la cotizacin aparezca como la requerida. Entonces, presioneF10oF9para avanzar a la pgina Detail de la pantalla de Orden de Ventas.6. PresioneF10y DacEasy avanza el cursor a la seccin de Sumario de la Orden.7. Entre cualquier pago de avance en el campo. Si el cliente est usando el mtodo de pago diferente al desplegado, accese al campo Mtodo de Pago y entre el cdigo correcto. Si no conoce el cdigo presione F5 y seleccinelo desde la busqueda.8. Presione F10 para salvar la Orden. Categora de nivel principal o raz:AyudaDevolucin de MercancaMuchos negocios le permiten al cliente devolucin de mercanca. Orden de Ventas hace que este proceso sea ms fcil y simple. Los siguientes pasos contienen los procedimientos a seguir para actualizar su sistema cuando la mercanca es devuelta.Pasos rpidos para entrar ventas devueltas1. SeleccioneTransaccion/Toma de Ordenes/ordenes.La pantalla de Enter Orden se desplega.

2. Identifique la persona que entra la orden. Presione ENTER para desplegar la pgina Customer de la pantalla de Orden de Ventas.3. EscojaDevolucinen el campoTipo.4. PresioneEntery DacEasy asigna el prximo nmero disponible. No puede asignar su propio nmero de orden cuando usa DacEasy Orden de Ventas.5. Entre el cdigo del cliente.6. Entre el nmero original de la factura en el campoReferencia de Cliente.7. PresioneF10oF9para avanzar el cursor a la pgina Detail de la pantalla de Orden de Ventas.8. La informacin del envo en la pgina Customer no se aplica cuando entra devolucin en ventas, hasta que use el campoCdigo de Vendedor. Si necesita aplicar la devolucin a cierto vendedor, entre este cdigo en el campoCdigo de Vendedorantes de presionar Enter9. Entre el cdigo del producto devuelto. Si no conoce el cdigo, presione ENTER y seleccinelo desde la busqueda.10.PresioneEnteren los camposDescripcinyFecha de pedido.11.Entre el nmero de las unidades devueltas en el campoOrdenado. Entre los artculos como nmero positivo.12.Entre el mismo nmero en Este Envo como lo hizo en el campoOrdenado.13.Presione F10 y escojaYespara actualizar el RMA a este tiempo. Cuando enve y asiente la devolucin DacEasy actualiza la pantalla de informacin de devolucin del Cliente.

Categora de nivel principal o raz:AyudaPaso rpidos para convertir una cotizacin a una orden1. SeleccioneTransaccion/Toma de Ordenes/ordenes.La pantalla de Entrada de Orden se desplegar.

2. Identifique la persona que entr la orden. Presione F10 para desplegar la pginaClientede la pantalla de Orden de Ventas.3. PresioneF7para desplegar la opcinAadir/EditCotizacino Convertir la Cotizacin en una orden. Escoja la opcinConvertir la Orden.

4. Escoja la cotizacin que quiera convertir desde la busqueda y presioneEnter.DacEasy desplega la informacin de la cotizacin original en la pantalla.5. Asegure que la informacin desplegada en la cotizacin aparezca como la requerida. Entonces, presioneF10oF9para avanzar a la pgina Detail de la pantalla de Orden de Ventas.6. PresioneF10y DacEasy avanza el cursor a la seccin de Sumario de la Orden.7. Entre cualquier pago de avance en el campo. Si el cliente est usando el mtodo de pago diferente al desplegado, accese al campo Mtodo de Pago y entre el cdigo correcto. Si no conoce el cdigo presione F5 y seleccinelo desde la busqueda.8. Presione F10 para salvar la Orden. Categora de nivel principal o raz:AyudaEntrando Cotizaciones.

Con Orden de Ventas, puede entrar y guardar cotizaciones hechas para sus clientes. Para procesar es simple y muy similar a la usada para entrar una orden. PresioneF7desde la pgina Customer de la pantalla de Orden de Ventas para desplegar pantalla de Entrada de Cotizaciones. Entrar cotizaciones es lo mismo que entrar rdenes. La nica excepcin es que las cotizaciones estn retenidas en un archivo diferente hasta que sean convertidas en una orden. Si el cliente decide no colocar una orden basndose en una cotizacin, puede borrarla o dejarla archivada para usarla ms tarde. En adicin, despes de convertir la cotizacin en una orden, puede hacer cualquier cambio si es necesario antes de enviar la orden.La siguiente informacin describe los pasos que debe seguir para crear una cotizacin as como los pasos para convertir una cotizacin en una orden.Asentando Facturacin

Cuando usted asienta el mdulo, Facturacin, DacEasy actualiza sus datos de la manera siguiente:

1 El estatus de cada factura y devolucin de venta se cambia a asentada en el archivo de la transaccin.2 El estatus de cada factura y devolucin de venta se cambia a asentada en el archivo de Cuentas por Cobrar pendientes.

Nota: Esta informacin se imprime en los Reportes de Antigedad (un * representa una transaccin no asentada) y en los Estados de Cuenta.

3 Se crea una transaccin asentada de Libro Mayor, como se describe a continuacin, con el cdigo de Diario de facturacin.

Nota:DacEasy hace entradas opuestas a las descritas para devoluciones de venta. DacEasy debita Cuentas por Cobrar por la cantidad total de la venta. DacEasy debita Costo de Ventas por el costo total asociado con los productos vendidos. Nota: Las cuentas de Ventas y Costo de Ventas que son afectadas dependen de como usted este categorizando por departamentos sus ventas. DacEasy acredita Inventario por el costo total de los productos vendidos. DacEasy acredita Ventas por el total de la venta, sin impuestos. DacEasy acredita Impuestos por Pagar por el total de los impuestos de la venta. DacEasy acredita la cuenta especificada en Editar Cdigo de Facturacion por cualquier cdigo de facturacin en la factura (o dbito para cantidades negativas)

Nota: Si usted no esta vendiendo productos, el inventario y costo de ventas no se incluyen en la transaccin.1. Los saldos de las cuentas son actualizados en la caja de dilogo Editar Cuenta:2. El saldo del cliente se actualiza en la caja de dilogo Editar Cliente.3. DacEasy actualiza el mdulo de producto si hay productos en la transaccin. Para facturas, el valor de inventario decrece por el costo de las unidades vendidas y el inventario disponible y comprometido decrecen por el nmero de unidades vendidas. DacEasy actualiza la informacin histrica del producto. Imprima el, Reporte de Actividad del Producto para ver los cambios en el inventario disponible, valuacin de inventario, e historia del producto.4. DacEasy actualiza la informacin histrica en el archivo de Informacin Historica de Servicio para cada servicio incluido en su transaccin de facturacin.5. Si usted contest Si a Generar un Archivo de Anlisis de Ventas en la caja de dilogo Preferencias de Sistema DacEasy actualiza el archivo de anlisis de ventas para que incluya la informacin de la transaccin de facturacin para ser utilizada en reportes. Imprima un reporte de anlisis de ventas utilizando Query y Publisher para ver las nuevas transacciones. Haga clic aqui para informacin en como crear un reporte a la medida6. SI usted esta almacenando ordenes pendientes por surtir y la transaccin incluye artculos que estaban pendientes por surtir, estos se incluyen en el archivo de ordenes pendientes. Imprima el Reporte de Status de Ordenes Pendientes para ver los nuevos artculos pendientes por surtir.7. El archivo de tabla de impuestos se incrementa por el impuesto correspondiente a ventas de las transacciones.Antes de asentar, usted debe imprimir todas las facturas, devoluciones de venta, y el Diario. A pesar de que usted puede cambiar el requerimiento de imprimir el Diario en la caja de dilogo Preferencias de Sistema le recomendamos que usted siempre imprima el Diario antes de realizar el asiento. EL Diario le sirve para verificar sus transacciones antes de asentar y le proporciona un reporte auditable para el caso que usted encuentre algn problema durante el proceso de asentamiento.

Para asentar el mdulo de Facturacin

1. Seleccione Facturacin desde el men Asentar. La caja de dilogo Asentar Facturacion aparece.

Sugerencia:Es importante que usted realice un respaldo antes de asentar. Si no ha hecho el respaldo an, haga clic en Respaldar para tener acceso a la caja de dilogo Respaldar/Restaurar Archivos Haga clic en Ayuda desde esta caja de dilogo para mayor asistencia.Nota: El campo Fecha a Asentar tiene como valor por omisin el primer perodo que contenga transacciones de facturacin compras sin asentar. Usted deber asentar compras y facturacin en orden por perodo, asentando las transacciones de compras para el perodo antes de asentar las transacciones de facturacin para el mismo perodo.

2. Seleccione No en el campo Purgar Transacciones Despus de Asentar para retener las transacciones despus de asentar.3. Haga clic en Procesar. Cada transaccin se muestra al ser procesada. La ventana Resultados del Asiento se muestra cuando el proceso est completo.

Nota: SI el total de Cargos no equivale al total de Abonos, restaure respaldo, corra las utilidades de archivo y asiente otra vez.

4. Haga clic en Continuar para regresar al Men principal. Categora de nivel principal o raz:AyudaAgregando y editando tablas de cambio de precio

Si produce precios depende de aquellos productos que vendi o cuando haya vendido usted puede crear ofertas para automticamente capturar el precio correcto de venta cuando el producto es vendido.Para un cliente a recibir un cambio de precio, el cliente debe ser asignado a un grupo de precio y el producto vendido deber tener un cdigo de cambio de precio asignado al grupo de precio del cliente.

Para agregar un editar una tabla de cambio de precios.

1. Seleccione Tablas del men de Editar, y luego seleccione Cambios de Precios . La caja de dilogo Editar Cambio de Precio aparecer.

Nota: Usted tambin puede agregar cambio de precios desde la caja de dilogo Editar Producto. Haga clic en Agregar desde cualquier grupo en el rea de Cambio de Cantidad de Precio y la caja de dilogo Editar Cambio de Precio es desplegada.

2. Introduzca un cdigo por el cambio de precio de la tabla. Si usted esta editando un precio existente de la tabla, introduzca el cdigo o haga clic en Buscar y seleccione el cdigo de la lista que aparecer.3. Introduzca una descripcin del cambio de precio.4. Elija uno de los siguientes tipos de tabla de cambio de precio para este descuento:

Cantidad- Un porcentaje de descuento es dado basado en la cantidad de ventas. Porcentaje- Un porcentaje de descuento es dado sin tomar en cuenta la cantidad de ventas. Moneda - Una especifica cantidad de dlar es tomada del regular precio de ventas sin tomar en cuenta la cantidad de ventas. Precio Fijo - El producto es vendido al especifico precio de descuento.

5. Seleccione el mtodo redondeo para ser utilizado si los nuevos precios de venta es una cantidad calculada.6. Si usted selecciona Cantidad en el tipo de campo, introduzca el apropiado(s) descuentos en la Tabla de Cantidad. Si usted selecciona en el tipo de campo Porcentaje, Moneda o Precio Fijo, introduzca el descuento apropiado en la campo de cantidad en el rea de Porcentaje / dlar o NormalPorque las fecha en las cajas de dilogos Diario de Compras y Diario de Facturacin son diferente a la fecha actual?

El programa guarda un contador interno que da seguimiento al periodo ms joven con transacciones no asentadas para compras y facturacin. Cuando usted asienta Compras y Facturacin, usted debe primero asentar este periodo. Adems, si ambas, las transacciones de compras y facturacin existen para este periodo, Compras debe ser asentada antes que Facturacin.

Porque mi forma no se esta imprimiendo en modo condensado?

Si usted incluye la variable condensada en la plantilla de la forma, la forma no imprimir en modo condensado en la pantalla o en la impresora si usted redirecciona la salida a pantalla. Imprima cualquier forma que incluya la variable condensada directamente a la impresora.Porque recibo el mensaje No se puede detectar el tipo de cartucho cuando imprimo con una impresora Cannon BJC-250?

Si usted recibe este error cuando intenta imprimir desde DacEasy, usted tiene que editar las propiedades de la impresora. Haga clic en el botn Inicio, apunte hacia Configuracin y entonces seleccione Impresoras. Haga clic al botn derecho en impresora Cannon BJC-250 y entonces seleccione Propiedades. Haga clic en el separador Configuracin y des-seleccione la opcin Deteccin de Cartucho.Que pasa si el Reporte de Actividad del Libro Mayor no concuerda con la Balanza de Comprobacin?

A pesar de que esos dos reportes son tomados desde diferentes fuentes de datos, los balances inicial y final deben concordar si los siguientes criterios son cumplidos:

Los dos reportes son impresos para exactamente el mismo marco de tiempo. El marco de tiempo debe cubrir un periodo de contabilidad completo, porque la Balanza de Comprobacin toma datos desde el archivo del Catlogo de Cuentas(DEAACCT.DB), el cual slo guarda saldos en un periodo base.

Por ejemplo, si su tabla de periodos es puesta como un ao del calendario(ejemplo: Enero 1ero hasta Diciembre 31) y usted quiere compara la actividad de L/M y la Balanza de Comprobacin para Abril, imprima ambos reportes para Abril 1ero hasta Abril 30.

Todas las cuentas estn incluidas en ambos reportes.

Todas las transacciones del Libro Mayor fechadas durante el marco de tiempo incluidas en los reportes estn asentadas.

La Balanza de Comprobacin incluye slo transacciones asentadas; esto es, El campo Incluye transacciones no asentadas fue marcado como No cuando se imprimi la Balanza de Comprobacin.

Si los dos reportes cumplen este criterio y siguen sin concordar, determine cual reporte es correcto.

Si el Reporte Detallado de Actividad de la Cuenta de LM es correcto, haga clic, Aqui para ir a los pasos para corregir la Balanza de Comprobacin.Si la Balanza de Comprobacin es correcta, haga clic Aqui para ir a los pasos para corregir el Reporte de Actividad del Libro Mayor.Si ambos reportes parecen incorrectos o si los Grandes Totales para las columnas de Dbitos y Crditos no son iguales en cualquier reporte, contacte a Servicio de soporte a Clientes.

Si el Reporte detallado de actividades de L/M es correcto

1. Respalde sus datos.2. Compare cada cuenta en ambos reportes y determine cualquier cuenta que tengan saldos finales diferentes.

Nota: El saldo final en la Balanza de Comprobacin aparece en la columna de Saldo actual. En el Reporte Detallado de Actividades de L/M, el saldo final es el ltimo nmero en la columna de saldo.

3. Introduzca una transaccin de libro mayor para incrementar o decrementar el saldo de cuenta incorrecto en la Balanza de Comprobacin. Asegrese de usar una fecha que caiga dentro del periodo en cuestin cuando usted hace su movimiento. Si usted necesita afectar las Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar o Cuentas de Inventario por omisin, usted necesitar borrar esos nmeros de cuenta de la caja de dilogo de Cuenta Interfaz.

Por ejemplo, si la cuenta de cheques y una cuenta de gastos son incorrectas, cree una transaccin del libro mayor que, cuando sea asentada, haga la nueva Balanza de Comprobacin para el periodo igual al Reporte Detallado de Actividades de L/M.

4. Imprima el Diario del Libro Mayor y asiente la entrada del Libro Mayor.

La Balanza de Comprobacin ahora ser correcta, pero el Reporte Detallado de Actividades de la Cuenta de L/M ser exagerada pro la cantidad de la entrada de ajuste.

5. Seleccione Utilidades desde el men Archivo. Haga clic en Buscar desde el campo de Seleccin de Archivos y escoja el Encabezado del Transacciones de L/M. Seleccione Ver Transaccin en el campo de Operacin de Archivos, luego haga clic en Procesar.6. Reimprima los dos reportes y verifique que los saldos finales estn ahora iguales en ambas cuentas.

Si la Balanza de Comprobacin es correcta

1. Respalde sus datos.2. Compare cada cuenta en ambos reportes y determine cualquier cuenta que saldos finales diferentes.

Nota: El saldo final en la Balanza de Comprobacin aparece en la columna de Saldo Actual. En el Reporte Detallado de Actividades del L/M, el saldo final es el ltimo nmero en la columna de Saldo.

3. Introduzca una transaccin de libro mayor para incrementar o decrementar el saldo de cuenta incorrecto en la Balanza de Comprobacin. Asegrese de usar una fecha que caiga dentro del periodo en cuestin cuando usted hace su movimiento. Si usted necesita afectar las Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar o Cuentas de Inventario por omisin, usted necesitar borrar esos nmeros de cuenta de la caja de dilogo de Cuenta Interfaz.

Por ejemplo, si la cuenta de cheques y una cuenta de gastos son incorrectas, cree una transaccin del libro mayor que har la nueva Balanza de Comprobacin para el periodo igual al Reporte Detallado de Actividades de las cuentas de LM. No asiente la transaccin.

4. Comience el programa editor de DacEasy y escoja Editar Archivo desde el men de Transacciones.5. Seleccione el archivo de Encabezado de la Transaccin de L/M(archivo nmero 6) y presione Enter.6. Localice la entrada hecha en el paso 3.7. Presione F9 para editar la entrada.8. Cambie el estado asentado de No a S y presione F10 para procesar el cambio.9. Salga del Editor de Archivos e inicie DacEasy Accounting.

10. Imprima los dos reportes y verifique que los saldos finales estn ahora igual para todas las cuentas.