DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de dedr verdad dedaramos que los Estados 6nancieros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiscf

Deuda Interns

lnsticiones de CrMito

Arrendamientos Financieros

Deuda Extema

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda lntema

lnstituciones de CrMito

Titulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Extema

Organismos Financieros lnternacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otms Pasivos

Total Deuda y Otror Pasivos

75,542,389.90

75,542,389.90

78.773.1 88.93

78.773.188.93

Activo Circvlante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equlvalentes

Derechos a Recibr Bienes o Serv~aos

lnventarios

Alrnacenes

Estlrnad6n por PBrdida o Debrioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Achvo No Circulante

lnversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inrnuebles, lnfraesbvdura y Consbvodones en Proceso

Bienes Muebbs

Activos Intangibles

Depreciacibn, Deterioro y Amortizaci6n Awmulada de Bienes

Activos Dieridos

Estimaci6n pcr PMida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

JEFE DEL OEPTO. FINANZAS

MURO ESCARENO

DIRECTOR GENERAL

"Bajo protests do declr verdad dedaramw qua 10s Estador Flnancleros y sus notas. son razonablemepts corrector y son responsabllldad do1 emlsor"

ACTIVO

Adivo Circulante

Efedvo y Equivalentes 11.643.592.79 Derechos a Recibir Efedivo o Equivalenles 56.247.010.14 Derechos a Recibir Bienes o Seivicios 2.337.22 lnventarios

Almacenes 4,409,484.51 Estimaadn por Perdida o Deteriom de Activos Circolantes

Otros Activas Circulanles

Adivo No Cirwlante

lnversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalenles a Largo Plazo 376,892.98 Bienes Inmuebles. Infraestructura y Conswcdones en Pmceso 1.451.970,920 Bienes Muebles 45,385,107.01

Adivos Intangibles 823.188.25

Depreciacih. Detwioro y Amortization Acumulada de Bienes 519.258.646.44 Ac(ivos Diferidos 1.775.726.04

Estimacion por Perdida o Detenoro de Aclwos no Cirwlantes

Otros Activos no Circulantes

PAslVO

Pasivo Cirwlanle

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 23.676.785.08 Documentos por Pagar a Corto P lao 39.838.481.4 Porcih a Corto Plazo de la Deuda Publica a Laqo Plaza Tltulos y Valores a Cofto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y 8ienes de Teravos en Garantia ylo Administracidn a Corto Plazo

Provisiones a Cotto Plazo

OVos Pasivos a Cotto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda WMica a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Pbzo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo en Administracidn a Largo Plazo

Pmvisiones a Largo Plazo '

HACIENDA PUBLlCAfF'ATRlMONlO

Donadones de Capital

Adualizacih de la Hacienda POblica/Palrimio

.- - - - - - AMADO EDUARD

DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de declr vardad d6clar~lOS qua loa Estados Flnanclsma y a m notaa, son razonablemente c-s y son reaponaabllldad d d smlsor"

Flups de Efeclivo de las Adividades de Operaci6n

Origen

lmpuestos

Cuotas y Aportadones de Seguridad S e a l

CMllribudones de mejoras

Derechos

Pmductos de Tipo Coniente

Apmvecharnientos de Tipo Conienle

lngresos por Venta de Bienes y Servicios

lngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos Causadm en Ejerdcios Fiscales Anleriwes

Pendientes de Liquidaddn o Pago

Participadones y Aportadones

Transferendas. Asignadones y Subsidies y Otras Ayudas

Otros Orlgenes de Operacibn

Aplicaddn

Servidos Personales

Materiales y Sudnistros

Servicios Generales

Transferencias lnternas y Asignadones al Sedor MMlm

Transferencias al rest0 del Sector F'tiblim

Subidios y Subvendones

Ayudas Sodales

Pensiones y Jubiladones

Transferendas o Fidetcomtsos. Mandalos y Contralos Andogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donatives

Transferendas al Exterior

Paddpaciones

Apatadones

CMIvenios

Cmas Aplicadomw, de Operadfm

=lu]os Netos de Efeclivo par Adividades da Opemd6n

:lujos de Efectlvo de las Adividades de Inversi6n

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestruclura y Coostrucdones en Pmceso

Bienes Muebles

Olros Origenes de Inversi6n

Aplicadbn

Bienea Inmuebles, lnfraestructura y Const~cciones en Proceso

Bienes Mueblss

Otas Aplicaciones de Inversi6n

:lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversifm

=lup de Efeclivo de las Actividades de Financiamiento

origen

Endeudadento Nelo

lnterno

Externo

Otros Origenes de Finandadento

Wlicaa6n

Servidos de la Deuda

lntemo

Externo

Otras Aplicaaones de Financiamiento

=lujos Nebs de Efectivo pw Adividades de Financiamiento

ncramentolDisminuddn Nela en el EfecUvo y Equivalentes al Efedivo

ifedivo y Equivalentes al Efectivo al lnido del Ejsrddo

ifebiw, y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejerdao

. / ~ f l ~ ~ & MlGU GEL LREALROO

JEFE E L DEPTO. FINAN2

DIRECTOR GENERAL

" W o protesta do deck wrdad d d a n m o a qua 10s Eshdoa Flnmcieros y sus notas, son m a b l e r n e n t e cornctoa y son msporuabllldad 6 1 emlror"

JUNTA INTWUUUNlCtPAL BE Al3lMPDTABte Y ALCANTARILLAW) DE ZACATEWS

Estdo CIP $Itua&n Ansnckrs

Al31 db Hnto dal2014 y 2013

ACTNO

Actlvo Clmbnt.

Ersctivo y Equivalentes

Derechos a Reclbir Efectivo o Equivslenlas

Derechm a Recibir Bienes o Serviim

lnventarim

Almscanes

Estlmacbn ppa Perdlda o Detedom de Actives Clrculanles

Otrog Actives Cirarlantes

Total de Adhros Cirwlantes

Actlvo No Clff iubnt~

lnvenrloner Finanderas a Largo Plazo

D e r d a Recibir Efectivo o Equhlentes a Largo P l m

Blenes Inrnuebles, lnfraestructura y ConrOucciones en Proceso

Bbnes Muebbs . Aclivos Intangibles . Depreciaci6n. Determro y h r t k a c M n Acunudada de Bienas

Adivos Diferidos

Eslimcidn por PBrdida o Deterlorn de Actlvos no Cirwlantes

Otroo Actlvo6 no Ckclrlantea

Total de Aetlvos No Circuhntes

' ? Total del Adlvo

PASNO

P.rhro Clrdantm

Cuanlas por Pagar a Corlo Plazo

Documentos p r Pagar a Corto Plazo

Porcibn a Corlo Plaza de la Deuda Publica a Largo Plazo

Tllulos y Valores a Corlo Plazo

Paeivos DiferMos a Corlo PIazo

Fondcs y Bienes de Tercema en GaranUa ylo Adrninistraclh a Corn Plaro

Provislones a Corto Plfm

Otros Pasivos a Corlo P k o

TOW de PoPuhros ClrwbMes

P a a h No C ~ u l a n t e

Cuenlaa por Pagar a Largo Plazo

Documenbs por Pagar a Largo Plam

Deuda Publica a Largo Plaza

Pashros Diferidos a Largo PIazo

Fondos y Bienes de Termros en Garanlia ylo en Adminlslraci6n a Largo

PIazo

Pmvisionas a Largo flazo

Total de Ppslvos No Clrculantes

Tolal del Pasivo

HACIENDA PUBLICA~PATRIMONK)

Haclenda PiibllealPaMmonio Contrlbuldo

Aportadoms

Donadones de C a p i l

Aclualizaci6n de la HBCienda P ~ j b l ~ d P a M m i o

Haclanda PiibllcalPatrimonlo Generado

Resullados del Ejsrciclo (Ahorro I Desahorro)

ResulWos de Ejercicim Anler~ores

Revalbos

Reserves

Rectificaciones de Resullados de Elercicim Anledores

Excsso o InsuRciencia an la Actualizacibn de la Hacienda POblid

Patrimnio

Resultado p r Pmicibn Moneiaria

2014

125,179,881.98

5,956,184.91

114,811.875.40

2.337.22

4,409.484.45

125,179,881.98

B60,446,750.30

376,892.98

1,453,143,113.30

41,821.703.03

872,889.87

538,366,258.42

598.409.54

960,446.750.10

1,085,626,63298

2013

42,594,143.18

8,889,888.85

29,282,432.63

2.337.22

4,409,484.48

42,594,143.18

81,936,781.82

376.892.98

1,452.557.016.65

43,603,405.02

24.851.81

627,812,45213

1.187.067.79

969.936.781.62

1.012.530.925.M)

2014

69,976,86454

30,138,383.14

39.838.481.40

69,976.864.54

8,708,324.39

8.796.324.39

8,796,324.39

78,773.1 8893

855,!%4,946.12

855.564.946.12

151,288,497.24

69.333.376 06

-76,159,163.24

249,872.332.W

89,758.048.52

2013

66,746.06561

26.907.584.1 1

39,838,481.40

66,746.065.51

8,796,32439

8.796.324.39

8.796.324.39

75,542.38920

855,641,811.86

654,978,846.47

662,765.39

81.346.923.22

-78,117.751.79

249.222.723.53

-89,758,048.52

olal Hacienda PuMicalPatrimnto

AGO TORRES

JEFE DEL DEPTO. FINANZAS DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

"Bajo prntesta.de declr W a d declanmos que 10s btados Flnanclems y =us notas, man r~'msblementa correctm y son msponsabllldad del emisor"