Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · CZ4.-Adquisición de 2 llantas para...
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ENTIDAD: 360-0102-0000
1 1 09/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.
PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ
9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 9.20
2 1 09/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.
PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, KQ-
jas
8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 8.21
3 3 10/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO
DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA
CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR
E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY
CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;
CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE
PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM
2.62 0.00 2.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 2.62
4 3 10/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4-PAGO POR SERVICIO
DE ENVO DE CORRESPONDENCIA DE LA
CZ4 DEL MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR
E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY
CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;
CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE
PLANILLA; HRUTA 101;MM;JAS
2.34 0.00 2.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.68
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
5 3 10/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-
PAGO POR SERVICIO DE ENVO DE
CORRESPONDENCIA DE LA CZ4 DEL MES DE
DICIEMBRE, A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR
E.P POR $2.62; SOLICITADO POR ING. MARIANELY
CEVALLOS OF-87; MP-63 ING. JANINA ZAMBRANO;
CADM-5; FACT.2019; DETALLE DE REPORTE DE
PLANILLA; HRUTA 101;KQ;MM
0.28 0.00 0.28 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.28
6 6 15/01/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO
ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de
ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel
Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-
506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;
NVta.532; KQ;MM
31.90 0.00 31.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 31.90
7 7 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE
SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96
MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,
SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-
10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-
30409; KQ;MM
109.92 0.00 109.92 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 109.92
8 8 15/01/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE
SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-
120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz
K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-
30413-30412-30411; KQ;MM
416.34 0.00 416.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 416.34
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20142 DE
R00804107.rdlc
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ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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9 6 15/01/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO
ANGEL RAMONCZ4.-Pago por entrega de
ejemplares de El Diario, durante los meses de noviembre y diciembre 2013 a favor de Menndez Intriago ngel
Ramn, solicitado por Puya N M-24; MP-121, Zambrano J; M-
506, Quiroz K; Cert.Pres. 3, Quiroz K;CADM-12; HRuta.24;
NVta.532; MM;JAS
31.90 0.00 31.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.90
10 7 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE
SOAT DE 2 VEHICULOS DE LA CZ4MEC-0404 $ 54,96
MEC-0405 $ 54,96, EL VALOR DE $109.92,
SEGUROS; solicitado por Santana Carlos M-163; MP-119, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 2, Quiroz K;CADM-
10; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.163; Fact.30410-
30409; KQ;MM
109.92 0.00 109.92 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.92
11 8 15/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ4.-CANCELACIN DE
SOAT DE 8 VEHICULOS DE LA CZ4, a favor de SEGUROS SUCRE por $416.34; solicitado por Santana Carlos M-159; MP-
120, Zambrano J; M-275, Quiroz K; Cert.Pres. 1, Quiroz
K;CADM-9; Of.6297 Poma Lenn;HRuta.159; Fact.30421-30420-30419-30418-30417-
30413-30412-30411; MM;JAS
416.34 0.00 416.34 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 416.34
12 1 16/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.
PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, j
8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 8.21
13 1 17/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.
PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, jas
8.21 0.00 8.21 8.21 ERRADO JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 8.21
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
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14 14 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N
3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $
448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz
K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;KQ;MM
448.72 0.00 448.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 448.72
15 15 20/01/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA
VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR
SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma
D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;
IB-2;KQ;MM
158.74 0.00 158.74 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 158.74
16 14 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N
3129 de la CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $
448,72;solicita M-227 Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 4 Quiroz
K;CADM-17; Fact.23777; HRuta 272; IB-1;MM;JAS
400.64 4.01 396.63 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 801.28
17 14 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-
Adquisicin de 2 llantas para el vehculo DIMAX N 3129 de la
CZ4, prestado servicio provisional en el Proyecto Caf, Proveedor SEGURILLANTA S.A, $ 448,72;solicita M-227
Samtana C;M-272 Palma D;MP-163 Ing. Zambrano
J;Cert.Pres. 4 Quiroz K;CADM-17; Fact.23777;HRuta 272;IB-
1;MM;JAS
48.08 0.00 48.08 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.08
18 15 20/01/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.-ADQUISICION: REPUESTOS PARA
VEHCULO DE LA CZ4 PROVEEDOR
SEGURILLANTA S.A., $158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma
D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;
IB-2;MM;JAS
141.73 1.42 140.31 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 283.46
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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19 15 20/01/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.REGULACION IVA-CZ4.-
ADQUISICION: REPUESTOS PARA VEHCULO DE LA
CZ4 PROVEEDOR SEGURILLANTA S.A.,
$158,74; solicita M-19968 Santana C;M-22980 Palma
D;MP-164 Ing. Zambrano J; Cert.Pres. 5 Quiroz K;CADM-19; Fact.23776; HRuta 22980;
IB-2;MM;JAS
17.01 0.00 17.01 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.01
20 20 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor
TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR
S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.
Zambrano Janina; M-795 Palma Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz
Karen; CADM-24; IB# 3;Fact.4223; HRuta 795;
Proforma; KQ;MM
658.00 0.00 658.00 0.01 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 658.00
21 20 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de un sensor
TPS para vehculo N 1931-CZ4, Proveedor METROCAR
S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos Santana, M-95; MP-174 Ing.
Zambrano Janina; M-795 Palma Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz
Karen; CADM-24; IB# 3;Fact.4223; HRuta 795;
Proforma;MM;JAS
587.49 5.87 581.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,174.98
22 20 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION DE IVA-CZ4.-Adquisicin de un sensor TPS para vehculo N 1931-CZ4,
Proveedor METROCAR S.A, $658,00, solicita Sr. Carlos
Santana, M-95; MP-174 Ing. Zambrano Janina; M-795 Palma
Dolores; Cert.Pres. 6 Quiroz Karen; CADM-24; IB#
3;Fact.4223; HRuta 795; Proforma;MM;JAS
70.50 0.00 70.50 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.50
23 23 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos
para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,
por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-
81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;
Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81; Proforma; KQ;MM
212.65 0.00 212.65 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 212.65
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
24 24 21/01/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para
vehculo de Produccin Forestal, Proveedor
METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.
Zambrano Janina; M-896 Palma Dolores; Cert.Pres. 13 Quiroz
Karen; CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109;
Proforma; KQ;MM
362.84 0.00 362.84 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 362.84
25 23 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.CZ4.-Adquisicin de repuestos
para vehculo de la CZ4, Proveedor METROCAR S.A.,
por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-
81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores;
Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225;
HRuta 81; Proforma; MM;JAS
189.87 1.90 187.97 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 379.74
26 23 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-CZ4.-
Adquisicin de repuestos para vehculo de la CZ4, Proveedor
METROCAR S.A., por $212,65, solicita Ing. Fabricio Daz Cedeo, MEMO-81; MP-183 Ing. Zambrano Janina; M-898 Palma Dolores; Cert.Pres. 12 Quiroz Karen; CADM-25; IB# 5;Fact.4225; HRuta 81;
Proforma; ;MM;JAS
22.78 0.00 22.78 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.78
27 24 21/01/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para
vehculo de Produccin Forestal, Proveedor
METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.
Zambrano Janina; M-896 Palma Dolores; Cert.Pres. 13 Quiroz
Karen; CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109;
Proforma; MM;JAS
323.96 3.24 320.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 647.92
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
28 24 21/01/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.REGULACION IVA-
FORESTAL.-Adquisicin de repuesto (sensor TPS) para
vehculo de Produccin Forestal, Proveedor
METROCAR S.A, por $362,84, solicita Ing. Rosa Benavides Castro, M-109; MP-184 Ing.
Zambrano Janina; M-896 Palma D;Cert.Pres. 13 Quiroz K;
CADM-26; IB# 4;Fact.4224; HRuta 109; Proforma;MM;JAS
38.88 0.00 38.88 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.88
29 29 22/01/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el
24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528
Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-
2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 40.00
30 30 22/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al
24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de
421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce
J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d
comision;Detalle Fact;KQ;MM
421.41 0.00 421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 421.41
31 31 22/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio
a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del
Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-
142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9
Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle
Fact;Plan Act;KQ;MM
30.49 0.00 30.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 30.49
32 32 22/01/2014 COM NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINACZ4-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la
Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz
F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e
Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM
33.49 0.00 33.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 33.49
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
33 33 22/01/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio
a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.
Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-
140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce
J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-3; HRuta-140;Sol e Inf d
comision;Detalle Fact;KQ;MM
225.75 0.00 225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 225.75
34 29 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4-Pago Comision de Servicio a la ciudad de Santo Domingo el
24/12/2013, a favor de la Ing.Janina Zambrano, pago de 40.00; MP-189, Zambrano J;M-20 Zambrano J;M-2557-2528
Zambrano J;Cert.Pres.11 Quiroz K;UATH-10; HRuta-20-2557-
2528;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
35 30 22/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al
24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de
421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce
J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d
comision;Detalle Fact;MM;JAS
421.41 0.00 421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 421.41
36 31 22/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4-Pago Comision de Servicio
a la cuidad de Quito el 06/01/2014, a favor del
Ing.Fabricio Diaz, pago de 30.49; MP-188, Zambrano J;M-
142 Zambrano J;M-79 Diaz F;E-mail Noboa C;Cert.Pres.9
Quiroz K;UATH-4; HRuta-142;Sol e Inf d comision;Detalle
Fact;Plan Act;MM;JAS
30.49 0.00 30.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.49
37 32 22/01/2014 DEV NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINACZ4-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito el 11/12/2013, a favor de la
Ing.Janina Zambrano, pago de 33.49; MP-185, Zambrano J;M-60 Zambrano J;M-2435 Diaz
F;Cert.Pres.10 Quiroz K;UATH-2; HRuta-71-60;Sol e
Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS
33.49 0.00 33.49 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.49
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
38 33 22/01/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision de Servicio
a la cuidad de Quito del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ.
Aura Bravo, pago de 225.75;MP-186, Zambrano J;M-
140-2463 Bravo A;M-23639 Nieto L;M-1305 Ponce
J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-3; HRuta-140;Sol e Inf d
comision;Detalle Fact;MM;JAS
225.75 0.00 225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 225.75
39 38 23/01/2014 DEV RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision a Quito 17
al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de
225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639
Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-
3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, para reclasificar ctas.por pagar
en DPA.
-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001
40 33 23/01/2014 COM RTO OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4-Pago Comision A Quito
del 17 al 19/12/2013, a favor de la Econ. Aura Bravo, pago de
225.75;MP-186, Zambrano J;M-140-2463 Bravo A;M-23639
Nieto L;M-1305 Ponce J;Cert.Pres.8 Quiroz K;UATH-
3; HRuta-140;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;KQ;MM,
PARA RECLASIFICACION DPA
-225.75 0.00 -225.75 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001
41 35 23/01/2014 DEV RTO OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones a Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al 24/12/2013, a favor Ing.Fabricio Diaz, pago de 421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-
1309 Ponce J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-
75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;MM;JAS, PARA AJUSTAR VALOR
MOVILIZACION HASTA $16.00 XCOMISION,
-421.41 0.00 -421.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001
42 30 23/01/2014 COM RPA OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al
24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de
421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce
J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d
comision;Detalle Fact;KQ;MM,AJUSTE VALOR
MOVILIZACION
-23.00 0.00 -23.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
43 30 23/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.-Pago Comisiones de
Servicio a la cuidad de Quito del 16 al 19/12/2013 y del 23 al
24/12/2013, a favor del Ing.Fabricio Diaz, pago de
421.41;MP-187, Zambrano J;M-75 Diaz F;M-1309 Ponce
J;Cert.Pres.7 Quiroz K;UATH-5; HRuta-75;Sol e Inf d comision;Detalle Fact;ja
398.41 0.00 398.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 398.41
44 44 24/01/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de
gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido
Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,
mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-
029, c-fin-013, j-k
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 10.00
45 44 28/01/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.- Pago por reintegro de
gastos por compra combustible vehculo vitara suzuki 1939 por recorrido 22/01/2014 recorrido
Macroviveros, a favor: Ing. Fabricio Daz Cedeo,$ 10.00,
mepago 208 Ing. Janina Zambrano, M.203 Ing. Fabricio Daz, fac. 50492, c-p-14, c-ad-
029, c-fin-013, j
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
46 1 29/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212 NG.
PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1,jas
8.21 0.00 8.21 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.42
47 1 29/01/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
reg. IVA, CZ4, PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE
LNEA 2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP, MEPAGO 0034 iNG. JANINA ZAMBRANO, M-212
NG. PABLO TELLO, FACT.#120086, C-FIN-1, JA
0.99 0.00 0.99 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.99
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
48 48 30/01/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:
Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item
530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267
Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de
trabajo 02
150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 150.00
49 49 30/01/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION
DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-
0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.
LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS
SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.
CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM
040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;JAS/KQ.
64.40 0.00 64.40 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 64.40
50 48 30/01/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOCZ4.- adquisicin de mano de obra $ 150.00, solicitado por el Sr. Carlos Santana, Proveedor:
Zamora Cedeo Carlos AlbertoVlez ,aplicado al Item
530405 Vehiculo,SEGUN MEMO 1058;KQ, M-1267
Econ. Laura Sanchez, M-1058, M-0095 Carlos Santana. Fact. 1004, Proforma 39, Orden de
trabajo 02,j
150.00 3.00 147.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
51 51 30/01/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE
LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA
ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-
0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING
JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER
CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR
1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS/KQ.
215.60 0.00 215.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 215.60
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
52 49 30/01/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOFORESTAL.-ADQUISICION
DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-
0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.
LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS
SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.
CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM
040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;j
57.50 0.68 56.82 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.00
53 49 30/01/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOreg. IVA, FORESTAL.-
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y
MANTENIMIENTO DE VEHICULO $64.40,M-
0246ING. JANINA ZAMBRANO,M-1267ECON.
LAURA SANCHEZ,M-1062SR. CARLOS
SANTANA,M-2462-2429ING. ROSA BENAVIDES,M-03SR.
CARLOS SANTANA,INGRESO BODEGA 007,CADM
040,HR1267-2462-2429,CP 17,FACT 10876-10875;ja
6.90 0.00 6.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.90
54 51 30/01/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- ADQUSICION DE
LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA
ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-
0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING
JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER
CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR
1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;J
192.50 2.03 190.47 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 385.00
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
55 51 30/01/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOREG. IVA, CZ4.- ADQUSICION
LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULO $215.60,M-0245 ING. JANINA
ZAMBRANO,M-1267 ECON. LAURA SANCHEZ,M-1060-
0219-02 SR. CARLOS SANTANA,M-2558 ING
JORGE ZAMBRANO,M-23375-0582 ECON. ALEXANDER
CEVALLOS,M-2403 ING ZAMBRANO,CADM 04,HR
1267-2558-23375-2403-0582,CP 15;JAS
23.10 0.00 23.10 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.10
56 56 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-
0000-COORDINACION ZONAL 4- PGO DE
NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2014
32,206.58 12,448.06 19,758.52 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32,206.58
57 57 31/01/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102-
0000- COORDINACION ZONAL 4- PAGO FONDOS DE RESERVA ENRO 2014
1,662.99 0.00 1,662.99 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,662.99
58 58 11/02/2014 COM NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA
ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas
vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16
CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16
GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,
m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,
analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-
17,j-kq
5,639.42 0.00 5,639.42 604.22 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 5,639.42
59 59 11/02/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO
ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,
analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,
ja-kq
985.60 0.00 985.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 985.60
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
60 59 11/02/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERCZ4.- Pago adquis. una bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO
ESTEBAN JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma,
analisis 3 ofert, cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018,
ja
880.00 8.80 871.20 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,760.00
61 59 11/02/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERreg iva, CZ4.- Pago adquis. una
bomba combustible vehculo CZ4, a favor de MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIER, MEPAGO 305 Ing. Janina Zambrano, m-1105-req-Sr.Carlos Santana, m.2044 Ing. Dolores Palma, analisis 3 ofert,
cp-20, I.bod.09, c-adm-60, fac.6120, c-fin-018, ja
105.60 0.00 105.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 105.60
62 58 11/02/2014 DEV NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA
ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas
vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16
CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16
GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,
m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,
analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j
5,035.20 50.35 4,984.85 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,070.40
63 58 11/02/2014 RDP NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA
ELAINECZ4.- Pago por adq- llantas
vehculos CZ4 DE 16 LLANTAS 255/70-16
CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16
GENERAL HTS, a favor ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano,
m-req-875 Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma,
analisis 3 ofert,cp-21, I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j
604.22 0.00 604.22 604.22 REGISTRADO JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 604.22
64 64 12/02/2014 COM NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser
utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.
Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-
066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ
1,245.78 0.00 1,245.78 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 1,245.78
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
65 65 12/02/2014 COM NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS
MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio
traslado de la lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4 desde el 1er piso al 3er
piso, Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER
MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C
ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ
44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 44.80
66 66 12/02/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.
PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ
11.38 0.00 11.38 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 11.38
67 66 12/02/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.
PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, KQ-
JAS
10.16 0.00 10.16 0.00 APROBADO KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.32
68 65 12/02/2014 DEV NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS
MANUEL MESIASCZ4.- Pago por servicio
traslado lnea telefnica del despacho y secretaria de la CZ4
desde el 1er piso al 3er piso, Solicita Lcda. Nelly Puya,
Proveedor ALCOSER MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C
ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-
JA
40.00 0.80 39.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
69 65 12/02/2014 RDP NOR OGA 1707721757001ALCOSER QUINTEROS
MANUEL MESIASReg IVA CZ4.- Pago por
servicio traslado de la lnea telefnica despacho y secretaria de la CZ4 l 1er piso al 3er piso,
Solicita Lcda. Nelly Puya, Proveedor ALCOSER
MANUEL;MP-316 Zambrano J;M-2438 Puya Nelly;M-0287 Palma D;M-23514 Tello P;C
ADM-0070;Hruta-2438-0287;C Pres 23;C Fina 020/DPA;KQ-
JA
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
70 64 12/02/2014 DEV NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGALCZ4.- Pago adquisicin de una chequera corporativa que ser
utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.
Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-
066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas
1,143.76 0.00 1,143.76 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,287.52
71 64 12/02/2014 RDP NOR OGA 1790727203001AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGALRDP CZ4.- Pago adquisicin de
una chequera corporativa que ser utilizada por los servidores pblicos de la CZ4, solicita Lcd.
Nelly Puya Mera. Proveedor AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL,MP-0315 Zambrano J;M-2353 Palma D;M-0087 Puya N;C ADM-
066;Hruta-2353;Fac 187257;C Finan 019/DPA;KQ-jas
102.02 0.00 102.02 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102.02
72 72 13/02/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo
correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,
Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,
mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-
2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda
Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22, j-k
79.48 0.00 79.48 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 79.48
73 72 14/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.- Pago por servicio envo
correspondencia CZ4, corresponde mes enero 2014,
Proveedor EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR,
mepago 0319 Ing. Janina Zambrano, Oficio CDE-EP-
2014-MANABI-MCM-0220 Ing. Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda
Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22;MM-JAZ
70.96 0.00 70.96 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 141.92
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
74 72 14/02/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION IVA-CZ4-Pago
por servicio envo correspondencia CZ4,
corresponde mes enero 2014, Proveedor EMPRESA
CORREOS DEL ECUADOR, MP-319 Ing. J Zambrano,
Oficio CDE-EP-2014-MANABI-MCM-0220 Ing.
Mariley Cedeo, reporte planillas detallado, solic.Lcda
Nelly Puya, c.p.024, c-ad-75, c-fin-22,MM;JAZ
8.52 0.00 8.52 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.52
75 75 14/02/2014 COM NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO
PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,
Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago
329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.
Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,
TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-53,c-ad-74. cf.23,j-k
5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 5,150.00
76 75 14/02/2014 DEV NOR OGA 0703277400001MENDOZA VELIZ PEDRO
PABLOCZ4.- Pago por instalacin 103 m2 piso flotante oficinas CZ4,
Prov:MENDOZA VELEZ PEDRO PABLO, Solicitado Coordinador ZOnal 4, mpago
329 Ing. Zambrano, m-req-080 Ing. Fabricio Daz, m-1027 Ing.
Palma,m-2779 Ing. Tello, analisis 3prof, ord-trabajo,
TDR-Ing. Velasquez, cp19, n/v-55,c-ad-74. cf.23,ja
5,150.00 0.00 5,150.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,150.00
77 77 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-102 COORDINACION ZONAL 4 PAGO DE NOMINA MES DE ENERO 2014 ING. VICENTA
VELASQUEZ PROYECTO RIEGO
1,190.80 228.06 962.74 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,190.80
78 78 15/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:01 T:NO A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4
PAGO FONDO DE RESERVA ING. VELASQUEZ VICENTA
PROYECTO RIEGO
90.46 0.00 90.46 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.46
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
79 66 18/02/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4.- PAGO POR CONSUMO TELEFNICO DE LNEA
2639361 MES Diciembre 2013, A FVOR DE CNT EP,
MEPAGO 00317 JANINA ZAMBRANO, M-2517 NG.
PABLO TELLO, FACT.#535700, C-FIN-21, j
1.22 0.00 1.22 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.22
80 80 21/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -
CANCELACION REMUNERACION MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL
DE LA CZ4 NOMBRAMIENTOS , C.T. Y
CONTRATOS LOSEP.
26,982.86 11,507.35 15,475.51 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26,982.86
81 81 25/02/2014 COM NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA
BELENCZ4-Pago por consumo
combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de
FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo
Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074
Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y
transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja-KQ
3,045.30 0.00 3,045.30 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 3,045.30
82 81 25/02/2014 DEV NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA
BELENCZ4-Pago por consumo
combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de
FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo
Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074
Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y
transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja
2,719.02 0.00 2,719.02 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,438.04
83 81 25/02/2014 RDP NOR OGA 1310369390001FARFAN MUENTES MARIA
BELENCZ4-Pago por consumo
combustible (935glnes.SUPER y 962glnes.diesel), a favor de
FARFAN MUENTES MARIA BELEN/Estac-Serv.Portoviejo
Forestal, mepago-0366Ing. Janina Zambrano, M-req-2074
Sr. Carlos Santana, detalle consumo gasolinera y
transporte, f.1315,cp-26,c-ad-92,cf.24, ja
326.28 0.00 326.28 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 326.28
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
84 84 26/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4-
PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014
PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS.
1,521.63 0.00 1,521.63 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,521.63
85 85 26/02/2014 COM NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO
STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor
SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25
Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y
cuadro comparativo;KQ;MM
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 112.00
86 85 27/02/2014 DEV NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO
STALINCZ4.-Servicio de impresin de libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor
SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25
Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y
cuadro comparativo;MM;JAS
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
87 85 27/02/2014 RDP NOR OGA 1300226840001SANCHEZ ZAMBRANO GALO
STALINREGULACION IVA-CZ4.-Servicio de impresin de
libretines de ingreso y egreso a bodega de la CZ4, Proveedor
SANCHEZ ZAMBRANO GALO STALIN; ;MP-358 Zambrano J;M-258 Cedeo J;CADM-88;Cert.Pres.25
Quiroz K;HRuta-258;Fact.8081;Proformas y
cuadro comparativo;MM;JAS
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
88 88 27/02/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:FR A:2014] 360-0102 COORDINACION ZONAL 4-
CANCELACION FDO RESERVA MES FEBRERO 2014 EC. AURA BRAVO
LOOR.
231.82 0.00 231.82 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.82
89 89 28/02/2014 COM NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la
Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf
Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;KQ
23.98 0.00 23.98 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 23.98
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
90 90 28/02/2014 COM NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de
2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239
Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets
Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;KQ
123.60 0.00 123.60 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 123.60
91 91 28/02/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198
Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres
018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C
Finan 026/CZ4;KQ
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 120.00
92 91 28/02/2014 COM RTO OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198
Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres
018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C
Finan 026/CZ4;KQ
-120.00 0.00 -120.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001
93 93 28/02/2014 COM NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198
Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres
018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C
Finan 026/CZ4;KQ
110.60 0.00 110.60 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 110.60
94 89 28/02/2014 DEV NOR OGA 1306857341BRAVO LOOR AURA
ELIZABETH SRTA.CZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito el da 20 de enero de 2014, a favor de la
Ec. Aura Elizabeth Bravo Loor,MP-0390 Zambrano J;M-0178 Diaz Fabricio;Sol e Inf
Lic;Detalle Fac;Fac 2074-169;C Pres 28; C Finan 024/CZ4;ja
23.98 0.00 23.98 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.98
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
95 90 28/02/2014 DEV NOR OGA 1307020121DIAZ CEDENO FABRICIO
BENJAMINCZ4.- Pago comisin realizada en la ciudad de Quito durante los das 17 y 20 de enero de
2014, a favor del Ing. Fabricio Benjamn Daz Cedeo,MP-0389 Zambrano J;M-0239
Fabricio Diaz;M-0061 Bucheli Victor;Detalle fac;Tickets
Pasajes;Agenda de Reunin;C Pres 27; Cfinan 025/CZ4;ja
123.60 0.00 123.60 123.60 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 123.60
96 93 28/02/2014 DEV NOR OGA 1309007704ZAMBRANO VERA JORGE
ANDRESCZ4.- Pago Comisiones de Servicio en Quito del 20 al 21/01/2014, a favor del Ing. Andres Zambrano Vera,MP-3276 Zambrano J;M-0198
Zambrano J;M-0158 Zambrano J;M-0061 Victor B;C pres
018;Sol e Inf Lic;Reglamen;Detalle Fac;C
Finan 026/CZ4;ja
110.60 0.00 110.60 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.60
97 97 10/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DC A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4 -
CANCELACION DECIMOCUARTO SUELDO
PERSONAL DE NOMBRAMIENTO
CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO. AO 2014
5,548.61 0.00 5,548.61 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,548.61
98 98 11/03/2014 COM NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO
NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE
MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON
GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-
111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;KQ;MM
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
99 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO
NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE
MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON
GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-
111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS
1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 1,500.00
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
100 98 13/03/2014 DEV NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO
NELSON GONZALOCZ4.-ADQUISICION DE
MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON
GONZALO. $1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C ADM-
111;I.Bod.10;Proforma;C. Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS
1,500.00 15.00 1,485.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
101 98 13/03/2014 RDP NOR OGA 1309830402001CEDENO ZAMBRANO
NELSON GONZALOREGULACION IVA-CZ4.-
ADQUISICION DE MUEBLE PARA AREA DE CAFETERIA
DE LA CZ4, PROVEEDOR CEDEO ZAMBRANO NELSON GONZALO.
$1.680,00;MP-413 Zambrano J;M-343 Puya N;HRuta-343;C
ADM-111;I.Bod.10;Proforma;C.
Comp;C Pres 29 Quiroz K;Acta de entrega recepcion;MM;JAS
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
102 102 13/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:02 T:NO A:2014] 360-0102-CANCELACION PERSONAL
DE CONTRATOS OCASIONALES BRAVO
ANDRADE ALEJANDRA , MARQUEZ VELEZ ANA
LAURA , ENTRAN DESDE EL 24 FEBRERO Y
SABANDO CASTRO LUIS Y SANCHEZ OLIVO MARIO ENTRAN DESDE EL 27/
FEBRERO 2014.
809.60 185.47 624.13 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 809.60
103 103 15/03/2014 COM NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para
vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos
Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-
2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C
Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-
3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ
911.68 0.00 911.68 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 911.68
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
104 103 15/03/2014 DEV NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERCZ4.- Pago por adquisicin de combustibles y repuestos para
vehiculo DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos
Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001 Santana C;M-
2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C
Pres 30;C Comp;Proformas;Hruta-
3001/0424; C Finan 028; CZ4;KQ-jas
814.00 8.14 805.86 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,628.00
105 103 15/03/2014 RDP NOR OGA 1308384856001MEZA INTRIAGO ESTEBAN
JAVIERReg. IVA CZ4.- Pago por
adquisicin de combustibles y repuestos para vehiculo
DIMAX 3034 solicitado por Sr. Carlos Santana;MP-0424 Zambrano Janina;M-3001
Santana C;M-2973 Santana C;Ing Bod-11/13;C ADM-110;Fac 6228;C Pres 30;C
Comp;Proformas;Hruta-3001/0424; C Finan 028;
CZ4;KQ-jas
97.68 0.00 97.68 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.68
106 106 18/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE
LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA
VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ
RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos
Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313
Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac
11881;C Finan 029/CZ4;KQ
204.40 0.00 204.40 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 204.40
107 107 18/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE
PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR
VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131
Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac
11882;CPres 32;CZ4;KQ
84.56 0.00 84.56 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 84.56
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
108 106 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- ADQUISICION DE
LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA
VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ
RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos
Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313
Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac
11881;C Finan 029/CZ4;ja
182.50 1.83 180.67 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 365.00
109 106 18/03/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOiva. CZ4.- ADQUISICION DE
LUBRICANTES ; REPUESTOS PARA
VEHCULO DE LA CZ4, PROVEEDOR VELEZ
RODRIGUEZ VITERBO FAVIO-,MP-451 Zambrano J;M-874/M-2446 Cevallos
Geancarlos;M-225 Zambrano J;M-253 Diaz Fabricio;M-4313
Santana C;M-440 Palma D;IBod-15;OT-052;Fac
11881;C Finan 029/CZ4;ja
21.90 0.00 21.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.90
110 107 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.- Pago ADQUISICION DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHCULO DE
PRODUCCIN FORESTAL (CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR
VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131
Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac
11882;CPres 32;CZ4;ja
75.50 0.76 74.74 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 151.00
111 107 18/03/2014 RDP NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOiva, CZ4.- Pago
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y
REPUESTOS VEHCULO DE PRODUCCIN FORESTAL
(CZ4), SOLICITA ING. ROSA BENAVIDES, PROVEEDOR
VELEZ VITERBO FAVIO;MP-450 Zambrano J;M-4439 Palma D;M-4323 Santana C;M-0131
Benavides R;I Bod-0014;C ADM-148;Informe Conf;Proforma;Fac
11882;CPres 32;CZ4;ja
9.06 0.00 9.06 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.06
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
112 112 24/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.
mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de
factura, c-ad-140, c-fin-0031, j-k
12.67 0.00 12.67 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 12.67
113 112 24/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.
mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de
factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja
11.31 0.00 11.31 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.62
114 112 24/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DPA, Pago telefnico de 1 lnea 2639361 por consumo mes de febrero 2014, a favor CNT EP.
mepago 0435 Ing. Janina Zambrano, m.4826-rut- Ig. Rafael Tello, 1 reporte de
factura, c-ad-140, c-fin-0031, ja
1.36 0.00 1.36 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.36
115 115 24/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102
COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL
PASIVO LIQUIDACION PROPORCIONALES
DECIMOS QUISPE MERA ALEX GABRIEL TRABAJO
HASTA EL 31 ENERO 2014.DECIMOCUARTO Y
DECIMOTERCER SUELDO.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
116 116 25/03/2014 COM NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS
INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13
vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC
0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491
Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C
Pres 36; C Finan 034; KQ
553.00 0.00 553.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 553.00
117 116 25/03/2014 DEV NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS
INTERNASCZ4.- pago de matrcula de 13
vehculos CZ4, MEC 0383 -MEC 0382 -MEI 1085 -MEI 1132 -MEI 1131-MEI 1128 -MEI 1130 -MEI 1088 -MEC
0369 -MEC 0380 -MEC 0364 -MEC 0367-MEC 0381,MP-491
Zambrano J;M-5241 Santana C;Hruta-5241;C ADM-158;C Pres 36; C Finan 034; KQ-jas
553.00 0.00 553.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 553.00
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
118 118 25/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:NO A:2014] 360-0102 - COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION PERSONAL
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
REMUNERACION MES MARZO 2014.
28,295.36 10,873.81 17,421.55 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28,295.36
119 119 25/03/2014 COM NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO
ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin
Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador
Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204
Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas
15.90 0.00 15.90 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 15.90
120 119 25/03/2014 DEV NOR OGA 1304791039001MENENDEZ INTRIAGO
ANGEL RAMONCZ4.- Certificacin
Presupuestariaservicio entrega ejemplares peridicos Diario Manabita de lunes a domingo para el Despacho Coordinador
Zonal, solicita Lcda.Nelly Puya,Proveedor: MENENDEZ INTRIAGO ANGEL RAMON, $ 15.90,aplicado al item 530204
Edicin,Impresion, segn M-0456;KQ-jas
15.90 0.00 15.90 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.90
121 121 25/03/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de
correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos
Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C
Pres 034; KQ
8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 8.04
122 121 25/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.CZ4.-Pago servicio de envo de
correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero 2014, solicita Ing. Marileny Cevalos
Moreira, a favor de. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C
Pres 034; KQ-jas
7.18 0.00 7.18 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.36
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
123 121 25/03/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.Reg IVA CZ4.-Pago servicio de envo de correspondencia de la CZ4, corresponde mes febrero
2014, solicita Ing. Marileny Cevalos Moreira, a favor de.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR,MP-490 Zambrano Janina;M-5085 Quiroz K;Hruta-2273;Fac 2287;C Finan 033; C
Pres 034; KQ-jas
0.86 0.00 0.86 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.86
124 124 25/03/2014 COM NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA
ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de
consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de
diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton
Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara
Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F
035;KQ
124.61 0.00 124.61 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 124.61
125 124 25/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA
ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de
consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de
diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton
Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara
Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F
035;KQ-jas
112.22 2.24 109.98 109.98 ERRADO KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 112.22
126 126 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:DA A:2014] 3600-0102 - COORDINACION ZONAL 4- CANCELACION PERSONAL
POR ENCARGO DE FUNCIONES DIRECTOR
ZONAL 4 DE PRODUCCION FORESTAL, PERIODO 26 AL
31 DICIEMBRE 2013 ING. FABIAN MORENO ORTIZ .
222.35 0.00 222.35 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.35
127 127 27/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:HO A:2014] 360-0102 -COORDINACION ZONAL 4 -
CANCELACION HONORARIOS MES MARZO
2014 ING. XAVIER VALENCIA ZAMBRANO,
INGRESA A LA INSTITUCION 5 MARZO DEL
2014. MEDIANTE ACC. PERSONAL NO. 0213.COMO COORDINADOR ZONAL 4.
3,617.38 0.00 3,617.38 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,617.38
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
128 124 27/03/2014 DEV NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA
ESTUARDACZ4.- Pago por servicio de
consumo de impresin de Xerox copias de la CZ4, mes de
diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton
Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara
Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F
035;ja
111.26 2.23 109.03 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.52
129 124 27/03/2014 RDP NOR OGA 1308752102001BURBANO LOOR MARIA
ESTUARDAreg.IVA, CZ4.- Pago servicio de consumo de impresin de Xerox
copias de la CZ4, mes de diciembre 2013 hasta febrero 2014, solicitado Sr. Newton
Mantuano, a favor del Proveedor: Burbano Loor Mara
Estuarda-Me Copias,MP-492 Zambrano J;M-5085 Quiroz K;M-4533 Mantuano N;C ADm-156; C Pres 35; C F
035;ja
13.35 0.00 13.35 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.35
130 130 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por
ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803
Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina
Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX
COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,
cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j-k
45.73 0.00 45.73 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 45.73
131 131 27/03/2014 COM NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:
Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56
vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-
0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38,
i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j-k
126.51 0.00 126.51 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 126.51
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
132 132 27/03/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para
tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:
ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-
1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,
fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j-k
300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 300.00
133 133 27/03/2014 COM NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOFORESTAL.- Pago por
mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS
-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,
fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j-k
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 50.00
134 130 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por
ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803
Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina
Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX
COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,
cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j
40.83 0.41 40.42 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 81.66
135 130 27/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.CZ4.- Pago por
ADQUISICION: Lubricantes $45.73 Item 530803
Combustibles y Lubricantes, para vehculo CZ4, a favor SEGURILLANTAS S.A., mepago-0510 Ing. Janina
Zambrano, m-2561-req- Ing. Fabricio Daz-EX
COORDINADOR ZONAL 4, m-4983 Sr. Carlos Santana,
cp.37, fac.24814, i.b.16, c-ad-169, c-fin-036,j
4.90 0.00 4.90 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.90
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
136 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:
Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56
vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-
0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j
112.95 1.76 111.19 111.19 ERRADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 112.95
137 131 27/03/2014 DEV NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.Forestal.- ADQUISICION:
Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56
vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mepago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-
0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j
112.95 1.76 111.19 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.90
138 138 28/03/2014 COM NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO
ALFREDOCZ4-adquisicinservicios
notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO
LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO
PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de
acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;
M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-
177;KQ;MM
342.76 0.00 342.76 0.04 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 342.76
139 138 28/03/2014 DEV NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO
ALFREDOCZ4-adquisicinservicios
notariales prestados por el Ab. ATANACIO ALFREDO
LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO
PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de
acuerdo a lo dispuesto M-0473, del Ing.Xavier Valencia-CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano
J;M-5452 Palma D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-
177;MM;JAS
306.00 24.48 281.52 281.52 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N N
Total Fuente: 001 306.00
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
140 138 28/03/2014 RDP NOR OGA 1304039504001LIMONGI SANTOS ATANACIO
ALFREDOREGULAC IVA-CZ4-Servicios notariales prestados por el Ab.
ATANACIO ALFREDO LIMONGI SANTOS, NOTARIO OCTAVO
PORTOVIEJO, en el inventario realizado viernes 21-03-14,de
acuerdo a lo dispuesto M-0473,del Ing.Xavier Valencia-
CZ4, $342.72;MP-519 Zambrano J;M-5452 Palma
D;C.Pres.46;Fact-2011;CADM-177;MM;JAS
36.72 0.00 36.72 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.72
141 131 28/03/2014 RDP NOR OGA 1390119387001 SEGURILLANTA S.A.reg. IVA. Forestal.- ADQ.
Repuestos $ 10.80; Lubricantes $45.15; Mano obra $70.56
vehculo Forestal-CZ4, Proveedor SEGURILLANTA S.A, mpago 0511 Ing. Janina Zambrano, m.req-0089-0131-
0267 Ing. Rosa Benavides-Dir-Forestal, m.4988 Sr. Carlos Santana, o-tr-1-11-5, cp.38, i.b.18-17, c-ad-167, cf-037, j
13.56 0.00 13.56 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.56
142 132 28/03/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOCZ4.- Pago mantenimiento para
tres vehculos de la CZ4 Nos. 19831-1834-1939, Proveedor:
ZAMORA CEDEO CARLOS -TALLER, mepago 0518 Ing.- Janina Zambrano, m-req-5283-
1635-2203-1105 Sr. Carlos Santana, m-2561 Ing. Fabricio Daz, o-trb-27-29-28, cp-42,
fac.1016-1018-1030, c-ad-170. cf-038, j
300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
143 133 28/03/2014 DEV NOR OGA 1307306306001ZAMORA CEDENO CARLOS
ALBERTOFORESTAL.- Pago por
mantenimiento vehculo de Produccin Forestal, Proveedor: ZAMORA CEDEO CARLOS
-TALLER, memo 0517 Ing. Janina Zambrano, m-req-Ing. Rosa Benavides Castro-DIr. Forest., m-5284 Sr. Carlos Santana, o-trab.26, cp. 43,
fac.1009, c-ad-174, c-fin-039, j
50.00 1.00 49.00 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
144 144 28/03/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL 4[P:03 T:LI A:2014] 360-0102-COORDINACION ZONAL 4
CANCELACION PORPORCIONAL MES
MARZO 2014 SR. CHANCAY JOSE EDUARDO. TRABAJO
HASTA 17 MARZO 2014. CODIGO TRABAJO.
484.25 212.31 271.94 271.94 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV N N N
Total Fuente: 001 484.25
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
145 145 28/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOCZ4.-Pago adquisicin
REPUESTOS , LUBRICANTES, MANO DE OBRA para vehculos Nos.
3129, 3094, 1931 y 1834 de la CZ4. Proveedor VELEZ RODRIUEZ VITERBO
FAVIO;MP-0527 Zambrano Janina;M-5277/M-4835/M-3587/M-5158 Santana C;C
ADM-184;Ingr Bode-21;OTraba-68-12-25;C pres 45;
C Finan 042; KQ
159.76 0.00 159.76 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 159.76
146 146 28/03/2014 COM NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:
REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo
N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor
VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano
Janina;M-5274 Santana Carlos;M-4904 Santana C;C
ADM-183;Ing Bod-22;O Traba-24;Profrmas;C Pres 44; C Finan
041;KQ
53.20 0.00 53.20 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 53.20
147 147 28/03/2014 COM NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE
STALINCZ4.- adquisicin: 1 split
12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000
BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,
Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;
KQ
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
148 147 28/03/2014 DEV NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE
STALINCZ4.- Pago 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica
Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano
Alcivar, Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;
KQ
1,500.00 15.00 1,485.00 1,485.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS MHURETAV S N N
Total Fuente: 001 1,500.00
1,207
17:26:13HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/04/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
149 147 28/03/2014 RDP NOR OGA 1309092425001VASQUEZ VIVERO JOSE
STALINRegCZ4.- adquisicin: 1 split 12000 BTU- Direccin Zonal
Adm.-Finan.;1 split 24000 BTU- rea tcnica Direccin Zonal Forestal, solicita Ing. Janina Zambrano Alcivar,
Proveedor VASQUEZ VIVERO;MP-0525 Zambrano J;M-0428 Zambrano J;C ADM-182;Ing Bod-19;Proformas;Fac 591; C Pres 39; C Finan 040;
KQ-jas
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
150 146 28/03/2014 DEV NOR OGA 1306075696001VELEZ RODRIGUEZ VITERBO
FAVIOFORESTAL.- Pago adquisicin:
REPUESTOS , LUBRICANTES para vehculo
N 29 PRODUCCION FORESTAL-CZ4. Proveedor
VELEZ RODRIUEZ VITERBO FAVIO;MP-0526 Zambrano
Janina;