EN SESIÓN EXT. No. 4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ...
Transcript of EN SESIÓN EXT. No. 4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ...
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4
FECHA 13-Jul-2012PÁGINA 2 DE 18
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
I. Nombre del Procedimiento: Cobro de Cuotas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.
II. Objetivo de Procedimiento.
Efectuar la Cobranza de las Cuotas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., con eficiencia y oportunidad, a fin de dar cumplimiento con las Prestaciones Sociales y Económicas que otorga la ley del ISSFAM, al personal militar y sus derechohabientes.
III. Marco Jurídico.
Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosLey Orgánica de la Administración Pública Federal.Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento.Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamentoLey Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento.Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.Estatuto Orgánico del ISSFAM.Manual de Organización del ISSFAM.Convenio para el Servicio, Operación y Administración del Seguro Institucional para Servidores Públicos Mandos Medios y Homólogos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
IV. Normas de Operación.
La Secretaría de la Defensa Nacional, cubre las cuotas del personal militar, antes del día quince de cada mes, de conformidad con los Presupuestos Calendarizados, excepto el mes de enero de cada año, por inicio de ejercicio.
Se elaboran con quince días de anticipación la cobranza mensual (Oficio, Recibo y Anexo), de las cuotas del personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., con el fin de recabar las firmas y efectuar el trámite correspondiente.
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4
FECHA 13-Jul-2012PÁGINA 4 DE 18
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Mensualmente se elabora Conciliación, en coordinación con el Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad.
Se elabora anualmente en coordinación con la Secretaría de Marina, las conciliaciones de las Cuotas recibidas por el FO.VI.MI., S.E.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.
La Cobranza mensual de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se registra en el Cuadro de Aportaciones del Gobierno Federal.
V. Relación de formatos.
Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM.
VI. Glosario de Términos.
C.L.C. Cuentas por Liquidar Certificadas.
Descripción de ActividadesINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4FECHA 13-Jul-2012
PÁGINA 5 DE 16DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
NOMBRE DEL DEPTO.DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI., SE.VI.MI.,SE.CO.RE.Y SE.IN.
RESPONSABLE NUM.ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Jefe de Departamento
Depto. de Ingresos y Egresos.
Jefe de Departamento
Depto de Ingresos y Egresos.
Jefe de Departamento.
Depto deIngresos y Egresos.
Gestor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.,acuerda y turna.
Recibe los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN.,acordados.
Registra en el Sistema de Información Institucional, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., genera los calendarios de cobro revisa, rubrica y turna.
Recibe los Calendarios de Cobro por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de tesorería.
Recibe los Calendarios de Cobro, por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., rubricados y archiva en la carpeta correspondiente.
Genera en el Sistema de Información Institucional módulo de Aportaciones, la Cobranza Mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, revisa, rubrica y turna.
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubricada y firmada,entrega al Gestor para su trámite.
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo y entrega.
Presupuestos.
Presupuestos.
Presupuestos y Calendarios
de Cobro.
Presupuestos y Calendarios
de Cobro.
Presupuestos y Calendarios
de Cobro.
Oficio, Recibo y Anexo.
Oficio, Recibo y Anexo.
Oficio, Recibo y Anexo.
Oficio, Recibo y Anexo.
Descripción de ActividadesINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4FECHA 13-Jul-2012
PÁGINA 6 DE 16DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
NOMBRE DEL DEPTO.DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI., SE.VI.MI.,SE.CO.RE.Y SE.IN.
RESPONSABLE NUM.ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto deIngresos y Egresos.
Jefe de Departamento.
Depto de Ingresos y Egresos.
Jefe de Departamento.
Depto de Ingresos y Egresos.
Jefe de departamento.
10
11
12
13
14
15
Original.-Secretaría de la Defensa Nacional.Copia1.- Subdir. de Programación, Presupuesto y Contabilidad.Copia 2.- Acuse del Departamento.
Recibe el Acuse de la Cobranza Mensual Oficio, Recibo y Anexo y archiva en la carpeta correspondiente.
Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por los conceptos del FO.VI.MI, SE.VI.MI, SE.CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.
Recibe las copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por FO.VI.MI, SE.VI.MI, SE.CO.RE y SE.IN.,acordadas, verifica que los importes coincidan con los de la cobranza mensual y archiva en la carpeta correspondiente.
Recibe del Departamento de Movilización de Fondos, el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,Cuenta No.180573418 a nombre de este Instituto, acuerda y turna.
Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica elimporte depositado y elabora oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento.
Recibe el oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.
Oficio, Recibo y Anexo.
Cuentas por Liquidar
Certificadas.
Cuentas por Liquidar
Certificadas.
Reporte de Movimientos.
Reporte de Movimientos y Oficio de
Retiro.
Reporte de Movimientos y Oficio de
Retiro.
Descripción de ActividadesINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERIEN SESIÓN EXT. No. 4FECHA 13-Jul-2012
PÁGINA 7 DE 16DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
NOMBRE DEL DEPTO.DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI., SE.VI.MI.,SE.CO.RE.Y SE.IN.
RESPONSABLE NUM.ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
Depto de Ingresos y Egresos.
16 Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido y archiva en la carpeta correspondiente.
Original.- Depto. de Movilización de Fondos.Copia1.- Subdir. de Programación, Presupuesto yContabilidad.Copia 2.- Acuse del Departamento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Reporte de Movimientos y Oficio de
Retiro.
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
2
1
Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por el FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.
Recibe Presupuestos Autorizados y Estimados, por el FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acordados. .
A
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
Presupuestos
Presupuestos
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
8 16
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
Presupuestos .
4
3
Registra en el Sistema de Información Institucional, los Presupuestos Autorizados y Estimados, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE.IN.), genera los calendarios de cobro revisa, rubrica y turna.
Recibe los Calendarios de Cobro, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de tesorería.
B
A
9 16
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
Calendarios de Cobro
.
JEFE DE DEPARTAMENTO
Presupuestos .
Calendarios de Cobro
.
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
6
Genera en el Sistema de Información Institucional módulo de Aportaciones, la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, revisa, rubrica y turna.
5
Recibe los Calendarios de Cobro, por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., rubricados y.
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
10 16
Oficio
Recibo
Presupuestos .
Calendarios de Cobro
.
C Anexo
B
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
Anexo 8
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubricada y firmada, entrega al gestor para su trámite.
7
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional Oficio, Recibo y Anexo, rubrica y turna firma del Subdirector de Tesorería.
JEFE DE DEPARTAMENTO
11 16
Oficio
Recibo
D
Anexo
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
Oficio
Recibo
C
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
Anexo
9
Recibe la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional, Oficio, Recibo y Anexo y entrega.
GESTOR
12 16
E
Oficio
Recibo
D
Original.- Secretaría de la Defensa Nacional.
Copia 1 .- Subdir. de Programación, Presupuesto y Contabilidad.
Copia 2.- Acuse del Departamento
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
Anexo
11
Recibe de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por los conceptos del FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE..CO.RE. y SE.IN., acuerda y turna.
10
Recibe el acuse de la cobranza mensual de la Secretaría de la Defensa Nacional, Oficio, Recibo y Anexo.
13 16
Cuentas por Liquidar
Certificadas
F
JEFE DE DEPARTAMENTO
Oficio
Recibo
E
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
13
Recibe del Departamento de Movilización de Fondos, el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Cuenta No. 180573418 a nombre de este instituto, acuerda y turna.
12
Recibe las copias de las Cuentas por Liquidar Certificadas (C.L.C.), por FO.VI.MI., SE.VI.MI., SE.CO.RE. y SE.IN., acordadas, verifica que los importes coincidan con los de la Cobranza mensual y.
JEFE DE DEPARTAMENTO
14 16
G
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
F
Cuentas por Liquidar
Certificadas
Reporte de movimientos
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
15
Recibe el oficio de retiro, revisa rubrica y turna a firma del Subdirector de Tesorería.
14
JEFE DE DEPARTAMENTO
15 16
H
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
Reporte de Movimientos
G
Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica el importe depositado y elabora oficio de retiro, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento.
Oficio de Retiro
Reporte de Movimientos
Oficio de retiro
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. XX
FECHA XXXX
PÁGINA DE
Dirección / Subdirección: FINANZAS/TESORERÍA Nombre del Departamento: INGRESOS Y EGRESOS
Nombre del Procedimiento COBRO DE CUOTAS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA, POR FO.VI.MI.,SE.VI.MI., SE.CO.RE. Y SE. IN.
16
Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido.
16 16
DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS
Reporte de Movimientos
H
Oficio de Retiro
Original.- Subdir. de Tesorería
Copia 1 .- Subdir. de Program., Ptto. y Contabilidad
Copia 2.- Acuse del Departamento
FIN
13-JUL-10
ACTUALIZADO POR EL COMERI SESIÓN EXT. No. 4