ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA

• Gablw~cs.

Zopopon H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2015-2018

MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE SITUAClON FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA ACTIVO Año 201a Año 2017 CUENTA PASIYO Año 2018 Año 2017

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $557,397,879.90 $1,248,304.077.67 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $424,055.857.51 $270,910,437.02

1111 EFECTIVO $35,675.749.67 $7,991,111.13 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PlAZO $35.690,443.88 -$81,303.14

1112 SANCOS(TESORERfA $257,913,486.09 $680,895,860.73 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $85,022,808.06 $14,798,410.28

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00 $0.00 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5109.668.796.79 $7,132.828.11

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $79,018.905.86 5145,838,044.75 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1115 FONDOS CON AFECTACiÓN E5PECfFlCA $184,695,398.66 ... $413,579,061.06 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $4,109,548.24 $4,018,270.00

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTíA Y/O ADMINISTRACiÓN $94,339.62 $0.00

2116 INTERESES, COM ISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $27,207.20

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $0.00 $0.00 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PlAZO $53,509,464.86 $S4,499,339.17

2118 DEVOlUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $568,739.72 $2,309,02S.11

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $26,847,673.43 $24,329,633.56 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $135,486,055.96 $188,206,660.29

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PlAZO $6,640,682.72 $5,487,415.32 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $20,149,350.71 $18,742,218.24 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR Á CORTO PLAZO $0.00 $0.00

11Z5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERíA A CORTO PLAZO $57,640.00 $100,000.00 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2130 PORCIÓN A CORTO PlAZO OE LA OEUDA PÚBLICA A LARGO PlAZO $32,703.670.43 $28,008,065.77

2131 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $32,703,670.43 $28,008,065.77

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $16,174,606.32 $99,543.45 2132 PORCION A CORTO PlAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $16,174,606.32 $99,543.45 2133 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAM IENTO FINANCIERO $0.00 $0.00

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 2140 TfTUlOS y VALORES A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00 2141 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00 2142 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

1140 INVENTARIOS $0.00 $0.00 2lS0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PlAZO $56,036,669.01 $56,036,669.01

1141 INVENTARIO DE MERCANCfAS PARA VENTA $0.00 $0.00 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

1142 INVENTARIO DE MERCANCfAS TERMINADAS SO.OO $0.00 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1143 INVENTARIO DE MERCANCfAS EN PROCESO DE ELABORACiÓN SO.OO $0.00 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $56,036,669.01 $56,036,669.01

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCiÓN $0.00 $0.00

1145 BIENES EN TRÁNSITO $0.00 $0.00 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA Y/O ADMINISTRACiÓN A CORTO PLAZO $41,746,420.44 $151,068,749.69

2161 FONDOS EN GARANTfA A CORTO PLAZO $7,295,332.48 $0.00

1150 ALMACENES $394,210,427.20 $129,461,308.89 2162 FONDOS EN ADMI NISTRACiÓN A CORTO PlAZO $34,451,087.96 $151,068,749.69

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $394,210,427.20 $129,46l.308.89 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

2164 FONDOS DE FIDEICOM ISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1160 ESTIMACIÓN POR P~RDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTíA Y/O ADMIN ISTRACiÓN A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1161 ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $0.00 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTfA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1162 ESTIMACiÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $0.00 $0.00

2170 PROVISIONES A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SO.OO $0 ,00 • :1171 PROVISION PARA QEMAND~S Y JUICIOS A CQ~TO PL!'ZO $d,OO 5",00

1191 VALORES EN GARANTrA $0.00 $0.00 2172 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO $0 .00 $0.00

1192 BIENES EN GARA NTfA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $0.00 $0.00 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM IENTOS Y DACIÓN EN PAGO $0.00 $0.00

1194 ADQU ISICION CON FONDOS DE TERCEROS $0.00 $0.00 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PlAZO $200.445,757.31 $202,387.833.17

TOTAL DE Acnvos CIRCULANTES $.994 630 586.85 $.1 402 194 563.57 2191 INGRESOS POR ClASIFICAR $9,769.560.19 $10.459,925.77

2192 RECAUDACiÓN POR PARTICIPAR $0.00 $0 .00

ACTIVO NO CIRCULANTE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $190,676,197.12 $ 191,927,907.40

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PlAZO $184,971.090.67 $202,452,521.08

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO 50.00 $0.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $.754988374.70 $.708 41J 754.66

1212 TiTULOS Y VALORES A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $184,971,090.67 $202,452,521.08 PASIVO NO CIRCULANTE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 50.00 $0.00 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PlAZO $3,353,463.54 $3,353,463.54 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $3,353,463.54 $3,353,463.54 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1224 PR~STAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2222 OOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $6,206,380,643.70 $4,443,406,624.24 2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PlAZO $994,072,358.51 $1,029,525,110.83

1231 TERRENOS $4,563,584,851.29 $3.956,191,862.30 2231 TITULaS y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1232 VIVIENDAS -$ 118,968.00 $0.00 2232 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 50.00 $0.00 2233 , PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PlAZO $994,072,358.51 $1,029,525,110.83

1234 INFRAESTRUCTURA $0.00 $0.00 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,481,246,620.86 $476,914,253.94 2235 ARRENDAM IENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO SO.OO $0.00

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $146,961,483.31 $0.00

1239 OTROS BIENES INMUEBLES $14,706,656.24 $10,300,508.00 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $1,263,154.33 $3,842,154.67

2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

1240 BIENES MUEBLES $1,395,164,560.81 $1,323,573,301.98 2242 INTERESES COBRADOS POR AD~LANTADO A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN $175,924,233.15 $159,931,991.33 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $1,263,154.33 $3,842,154.67

1242 M081L1ARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $21,473,556.55 $23,586,712.53

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $2,602.980.80 $1,228,947.20 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTiA Y/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

r

o ~ (;0

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1247 COlECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

1251 SOFTWARE

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

1254 LICENCIAS

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1260 DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES

1261 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

1262 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BiOlÓGICOS

1265 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

1271 ESTUDIOS, FORMULACiÓN Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS

1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RtGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO

1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1280 ESTIMACiÓN POR P~RDI DA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

12B2 ESTIMACIONES POR ptRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1283 ESTIMACIONES POR plRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1284 ESTIMACIONES POR plRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRlSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

1289 ESTIMACIONES POR ptRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

1290

1291

1292

1293

MUNIG:IPIO ZAPOPAN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

$3,031,086.99

$1,095,921.44

$80,104,454.81

$0.00

$0,00

$19,225,089.52

$0.00

$0.00

$0.00

-$14S,304,4S7.8S

-$179,018.3S

-$15,717,003.21

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7727998823.64 $5 955 681 590.49

FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS V CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PLAZO

VALORES V BIENES EN GARANTfA A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PlAZO

PROVISIÓN PARA DEMANDAS V JUICIOS A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS NO CIRCUlANTES

TOTAL DE PASIVOS

HACIENDA PúBUCA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACiÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

REVALUO DE BIENES INMUEBLES

REVALUO DE BIENES MUEBLES

REVALUO DE BIENES INTANGIBLES

OTROS REVALUOS

RESERVAS

RESERVAS DE PATRIMONIO

RESERVAS TERRITORIALES

RESERVAS POR CONTINGENCIAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAMBIOS EN POlfTICAS CONTABLES

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

3310 RESULTADO POR POSICiÓN MONETARIA

3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL

DE PASIVO Y PUBLICA

orcJresra_a.e~ifi¡V .. ¡;¡;I<fli~slli' rl rT1Dsque los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

/ I I/I / I/ I/ ,/ I~://I / I;/;I I/I/IIII/II/~ iII l I/¡/III/IIII/:I I/II/! 11 AS EJ2018-01-06-

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$995335512.84

$1,750,323,887.54

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

TESORERIA I\AI 1f\lIrl DAr