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TGN

Dossier De estaDísticas Fiscales del

Tesoro General de la nación

2012

Ministerio de ECONOMÍA

y FINANZAS PÚBLICAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de econoMía y Finanzas Públicas

Luis ALberto Arce cAtAcorA

Ministro de econoMía y Finanzas Públicas

roger edwin rojAs uLo

ViceMinistro del tesoro y crédito Público

rubén gonzALo ticonA chique

director General de ProGraMación y oPeraciones del tesoro

DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN:Unidad de ProGraMación y control Financiero del tesoro General de la nación

Dossier Anual Gestión 2012 Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro

Dirección General de Programación y Operaciones del TesoroDossier Anual Gestión 2012

I

Dossier de Estadís-ticas Fiscales del TGN Dossier de Es-tadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de

DOSSIER DE ESTA-DÍSTICAS FISCALES

DEL TGN

El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas tiene el agrado de pre-sentar la primera edición del Dossier de Estadísticas Fiscales del Te-soro General de la Nación (TGN), cuyo fin es exponer las principales operaciones de tesorería realizados durante la gestión 2012, y colocar esta información a disposición de estudiantes universitarios, académicos, analistas económicos y público en general, en línea con la política de trasparencia fiscal de esta Cartera de Estado.

El TGN, dentro de un conjunto de principios, normas y procedimientos establecidos, realizó la efectiva recaudación de los recursos públicos, los pagos de los devengamientos del sector público y la custodia de los títulos y valores del sistema de tesorería. En efecto, a través de una programación del Flujo de Caja, se ordenó, dirigió y ejecutó la percep-ción de recursos, la centralización de fondos, la realización de pagos y conciliaciones bancarias, así como la prevención y corrección de des-equilibrios en el ámbito de tesorería.

La información expuesta en el presente documento, comprende un re-sumen ejecutivo que sintetiza las estadísticas agregadas del Flujo de Caja del Tesoro y el correspondiente detalle desagregado en Ingresos, Gastos Corrientes, Gastos de Capital, Financiamiento Interno y Externo correspondiente al periodo comprendido entre el 2000 al 2012.

Presentación

Luis Alberto Arce CatacoraMINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.


III



DEL TGN

Operaciones Consolidadas del Tesoro General de la Nación

Gestión 2012

La perspectiva mundial durante la gestión 2012 estuvo caracterizada por la crisis de la zona euro, debido a los problemas de deuda soberana que fueron generando una crisis de confianza con fallas en sus merca-dos financieros y bursátiles, mismas que contribuyeron a un contexto con incertidumbre; sin embargo estos problemas en la mayoría de las eco-nomías emergentes y en desarrollo no tuvieron un impacto significativo, donde su actividad económica continuó relativamente estable.

Bolivia gracias a un adecuado manejo de sus finanzas públicas y opor-tunas medidas macroeconómicas aplicadas por el Gobierno, logró que la crisis financiera internacional no tenga un impacto profundo en nuestra economía, permitiendo tener un Tesoro General de la Nación (TGN) fuerte y sólido.

Realizado un análisis del Flujo Ampliado del TGN, se puede evidenciar que en el 2012 hubo entradas de recursos por Bs34.253,5 millones (18,4% del PIB), de los cuales Bs25.679,1 millones corresponden a los Ingresos Tributarios y Bs2.468,5 millones a ingresos del Sector de Hidrocarburos (6% de Participación Bs2.391,0 millones y Patentes Petroleras Bs77,4 millones).

Por otro lado, el TGN tuvo una salida de recursos de Bs32.829,9 millones (17,6% del PIB), de los cuales Bs12.055,3 millones co-rresponden al pago de Servicios Personales (Bs10.878,6 millones en Sueldos y Salarios y Bs1.176,7 millones por Aporte Laboral), Bs8.517,8 millones por Transferencia, de este último Bs5.356,3 millo-nes corresponde al pago de Renta de Jubilados, Bs803,6 millones a Universidades Públicas y Bs1.483,4 millones a Aportes Patronales y el Gasto de Capital realizado por el TGN ascendió a Bs2.371,4 millones, el mayor en su historia.

Por otra parte, se efectuó el pago del servicio de deuda pública por

resumen ejecutivo

Dossier Anual Gestión 2012Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro

IV

Dossier de Esta-dísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fiscales del TGN Dossier de Estadísticas Fisca-les del TGN del TGN


DEL TGN

un total de Bs6.446,5 millones (3,5% del PIB), del cual Bs4.163,0 millones corresponden a deuda interna (2,2% del PIB) y Bs2.283,5 millones corresponden a deuda externa (1,2% del PIB).

El registro de entradas y salidas de recursos del TGN logró generar un saldo positivo de Bs1.423,6 millones cifra que representa la mayor acumulación de depósitos durante los últimos doce años, superior a los registrados en las gestiones 2001, 2004 y 2010, por otra parte, el mayor saldo negativo fue registrado en el 2011 con un importe de Bs3.728,4 millones, seguido de los Bs1.776,3 millones en el 2009.

Gráfico Nº 1. Flujo Ampliado del TGNGestión 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Flujo de caja del TGNEn el periodo comprendido entre la gestión 2000 a la gestión 2005, el Flujo de Caja del TGN (mismo que para fines de registro es elaborado en base caja) presentó continuamente Déficit Fiscales, produciéndose

un punto de inflexión en la gestión 2006, donde se logró un Superávit Fiscal de Bs248,0 millones, Superávit que se logró nuevamente en las Gestiones 2007 (Bs1.582,7 millones), 2008 (Bs1.409,2 millones) y en el 2012, con un Superávit Global de Bs1.857,5 millones.

El Flujo de Caja del TGN en el 2012 tuvo ingresos por Bs29.657,9 millones (15,9% del PIB) y gastos por Bs27.800,4 millones (14,9% del PIB), generando un superávit global de Bs1.857,5 millones (1,0% del PIB), siendo nominalmente el mayor en su historia.

Gráfico Nº 2. Evolución Flujo de Caja del TGNGestión 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos y en Porcentaje)


Ingresos Totales del TGN en la gestión 2012Los ingresos totales del TGN, como se mencionó anteriormente, ascen-dieron a un total de Bs29.657,9 millones, creciendo en 14,7% respecto a la gestión anterior donde se logró recaudar un total de Bs25.853,5 millones, de los cuales los ingresos tributarios componen el 86,6% del

7.81

4,1

7.37

6,6

7.22

5,4

8.13

3,8

10.1

10,6

11.9

16,2

13.7

58,2

16.1

44,7

18.9

26,7

19.1

26,7

20.4

00,5

25.8

53,5

29.6

57,9

9.30

3,5

10.0

51,8

10.6

47,3

11.0

81,5

11.9

19,1

12.6

38,8

13.5

10,2

14.5

62,0

17.5

17,5

19.7

84,1

20.3

61,9

26.2

09,8

27.8

00,4

-2,9%

-5,0%

-6,0%

-4,8%

-2,6%

-0,9%

0,3%

1,5%1,2%

-0,5%

0,03%-0,2%

1,0%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DEF. O SUP. GLOBAL como % del PIB (Eje Der.)

11.4

40,0

12.6

01,0

12.9

32,9

15.5

32,8

17.5

25,8

18.4

72,1

17.3

63,2

18.3

03,9

21.7

61,6

23.3

89,2

24.8

12,6

28.2

04,7

34.2

53,5

11.9

27,5

12.4

37,3

14.2

25,0

16.1

36,3

17.4

40,8

19.3

95,3

17.4

79,2

18.7

17,1

22.9

03,7

25.1

65,6

24.4

01,3 31

.933

,1

32.8

29,9

-487,5 163,6-1.292,1 -603,5 85,1

-923,2 -116,0 -413,2 -1.142,1 -1.776,4

411,3

-3.728,4

1.423,6

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Entradas Salidas Saldo


V



DEL TGN

total, mismos que crecieron en 12,2% respecto a la gestión anterior, producto de la confianza de la población en la actual política fiscal del gobierno, que redistribuye los ingresos tributarios en proyectos de inver-sión en desarrollo productivo, lucha contra la pobreza y la desigualdad, entre otros. Asimismo, el crecimiento de los ingresos tributarios también es resultado de la política tributaria impulsada por el Ministerio de Eco-nomía y Finanzas Públicas y ejecutadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) para evitar la evasión tributaria y el contrabando.

Cuadro Nº 1. Ingresos Fiscales del TGNGestión 2010 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Dirección General de Contabili-dad FiscalElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Dentro de los ingresos tributarios, por el Impuesto Directo a los Hidro-carburos (IDH) se recaudó Bs2.307,0 millones, registrando un mayor crecimiento respecto a la anterior gestión en Bs607,0 millones, producto del incremento de los volúmenes y de precios de comercialización de gas natural a Brasil y Argentina, los cuales también impactaron positivamen-te sobre los ingresos percibidos por Patentes Petroleras recaudándose Bs77,4 millones y por concepto de 6% Participaciones TGN Bs2.391,0 millones, con incrementos de 46,8% y 51,6% respectivamente.

La recaudación proveniente por Otros Ingresos Corrientes fue de Bs1.510,3 millones provenientes principalmente del programa Alivio Mas Allá del HIPC II (HIPC por sus siglas en inglés “Heavily Indebted Poor

Countries”- Alivio de Deuda para Países Altamente Endeudados).

Comportamiento de los Ingresos Tributarios

La coyuntura económica internacional favoreció a los precios de las ma-terias primas y el contexto económico nacional coadyuvó al incremento de los ingresos del TGN, el cual está reflejado en la recaudación de los ingresos tributarios que ascendieron a Bs25.679,1 millones, compuesto principalmente por Renta Interna que representa el 84,4%, creciendo en 10,3% con relación a la gestión anterior e incidiendo en 7,8 puntos porcentuales (pp) sobre los ingresos totales.

La mayor recaudación de Renta Interna es explicada por el mayor dinamismo de las actividades económicas y la intensificación de las actividades de fiscalización y control, mejoramiento de la normativa y procedimientos, implementación de la cultura tributaria en el país, entre otras acciones realizadas por el SIN.

Ingresos por Renta Interna

En el 2012 se logró recaudar para el TGN Bs21.681,9 millones por concepto de Renta Interna, lo que representa un incremento del 10,3% de lo recaudado en la anterior gestión (Ver cuadro Nº 1), el cual refleja el crecimiento de los contribuyentes, alcanzando un total de 343.941; también incidió la concientización a la población, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como el desarrollo de operativos de fiscalización para reducir la evasión tributaria y la clonación de facturas efectuados por el SIN.

Los principales impuestos de la recaudación tributaria son los siguientes: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y por último el Impuesto a las Transacciones (IT), recaudados principalmente por los sectores de Manufactura (18,0% del total), Petróleo Crudo y Gas (17,4% del total), Comercio (15,6% del total), Transporte y Comunicaciones (12,2% del total) y Otros Servicios (9,6% del total).


VI



DEL TGN

Gráfico Nº 3. Recaudación Tributaria por la Ley Nº 843Gestión 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


Cabe destacar que, el principal contribuyente es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que compone el 35,8% del total recaudado, asimismo, el 90,0% de la recaudación interna proviene de los departa-mentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Los ingresos del TGN por Renta Interna estuvieron compuestos princi-palmente por la recaudación del IVA, siendo el 51,3% del total, segui-do por la recaudación del IUE de las empresas Mineras, Industriales, Comerciales y de Servicios con una participación del 26,4% del total luego se encuentra el IT con una composición del 11,6% y los restantes tributos componen el 10,7%.

Gráfico Nº 4. Recaudación Mensual por Renta InternaGestión 2012p

(En Millones de Bolivianos)


En el Gráfico Nº 4 se puede apreciar que los ingresos por Renta Interna tuvieron un comportamiento estacional, presentando una recau-dación superior al promedio mensual en el mes de mayo (IUE de las empresas Comerciales y de Servicios) y en el mes de julio (IUE em-presas Industriales-Petroleras), también se debe destacar que durante el transcurso de la gestión el SIN implementó mecanismos de seguimiento y control a los contribuyentes lo cual permitió el cumplimiento oportuno de pagos en las fechas programadas de acuerdo al calendario de ven-cimientos de cada impuesto.

949,8 1.144,3 1.270,9 1.262,5 1.559,0 1.927,2 2.199,0 2.752,5 3.423,0 3.070,0 3.835,05.042,8 5.636,9

791,4 949,6 1.079,6 1.273,9 1.339,8 1.415,3 1.820,42.212,2

2.765,5 2.628,83.027,9

3.878,54.831,4

528,2 593,6 644,2 709,7 950,51.368,0

1.879,12.154,4

3.176,0 3.288,0

3.758,3

4.586,2

5.377,6

619,9 654,8 714,8 809,8990,9

1.063,01.178,7

1.404,7

1.660,9 1.481,6

1.605,7

2.094,2

2.360,2

501,8 418,4 407,6 481,71.067,6

606,6

921,5

1.191,2

1.545,71.442,8

1.524,6

1.949,2

2.188,3

3.391,0 3.760,7 4.117,2 4.537,8

5.907,8 6.380,1

7.998,8

9.715,0

12.571,011.911,2

13.751,6

17.551,0

20.394,3

10,9%9,5% 10,2%

30,2%

8,0%

25,4%

21,5%

29,4%

-5,2%

15,5%

27,6%

16,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Impuesto al Valor Agregado (Mercado externo) Impuesto al Valor Agregado (Mercado Interno)Impuesto a las Utilidades de las Empresas Impuesto a las Transacciones

Otros Recaudación Tributaria (Ley Nº843, Var.% Eje Der.)

396,

2

407,

3

467,

8

382,

4

477,

7

419,

2

458,

3

515,

3

446,

5

546,

4

524,

0

582,

4

536,6136,5

286,5665,7

1.130,1

162,6

1.794,1

152,8 154,7186,4 109,1 83,8

473,7

350,6320,8

357,3

335,0

403,5

418,4

439,6 401,4402,1 431,1 488,9

272,9

186,4192,2

222,8

220,7

182,0

158,5

182,1152,5

180,0 195,4213,3

186,9

113,5155,5

139,0

182,7

178,8

193,1

179,3200,8

227,8 231,0202,5

1.937,3

1.403,2 1.475,6

1.877,5

2.531,1

1.550,9

3.152,9

1.539,7 1.476,01.586,5 1.535,3 1.616,1

-27,6%

5,2%

27,2% 34,8%

-38,7%

103,3%

-51,2%

-4,1%7,5%

-3,2%5,3%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Impuesto al Valor Agregado (Mercado externo) Impuesto a las Utilidades de las EmpresasImpuesto al Valor Agregado (Mercado Interno) Impuesto a las Transacciones

Otros Impuesto a las Transacciones FinancierasImpuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados Renta Interna (Var. % Eje Der.)


VII



DEL TGN

Gráfico Nº 5. Recaudación en ValoresGestión 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentage)


Como se observa en el Gráfico Nº 5, se recaudó en Valores Fiscales (Certificados de Devolución Impositiva-CEDEIM, Certificados de Notas de Crédito Fiscal-CENOCREF y Notas de Crédito Fiscal-NOCRES) Bs5.646,1 millones (64,4% de crecimiento respecto al 2011), princi-palmente por IUE, IEHD, IVA Mercado Externo e IVA Mercado Interno. Cabe señalar que la recaudación de los ingresos tributarios del TGN se ven afectadas negativamente por la emisión de Valores Fiscales, los cuales se constituyen como recaudación de tributos en valores, provo-cando una menor participación de la recaudación en efectivo.

Ingresos por IEHD e IDH

El IEHD de la gestión 2012 fue de Bs909,5 millones, con una tasa de crecimiento negativa de 47,9% respecto a la gestión 2011, explicada principalmente por la emisión de NOCRES a favor de Yacimientos Petro-líferos Fiscales Bolivianos, ascendiendo a Bs5.569,6 millones distribuidos en Bs5.283,6 millones para la subvención de Diésel Oíl, Bs76,8 millo-

nes para el Gas Licuado de Petróleo, Bs22,7 millones para el Incentivo a la Producción en Campos Marginales y Pequeños y Bs186,4 millones para el incentivo a la Producción del Petróleo.

De la emisión de NOCRES se imputó en el pago de tributos Bs4.029,5 millones, de los cuales Bs1.433,5 millones pertenecen al IUE, Bs1.249,2 millones al IVA, Bs1.141,6 millones corresponde al IEHD y Bs205,3 millones en otros impuestos, no generando desfases en el crecimiento interanual de la recaudación tributaria en efectivo.

Gráfico Nº 6. Ingresos por IEHD en efectivo y en NOCRES Gestión 2007 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Dirección General de Contabili-dad Fiscal - Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

191,4 193,3 153,5 124,0 176,7 284,1 352,0 289,3 274,1

2.787,8

741,91.407,5 1.672,8

349,7 490,3271,3 490,1

1.141,3

516,3

196,1

1.304,0

156,2194,1

99,3436,4

309,5

385,3

790,4

1.040,5

201,5 327,4 346,9 308,5357,5

461,5614,6

653,5

439,7

710,7

472,4

493,9

623,3

255,9 217,9 275,5 346,7412,2

626,2475,9

386,1

620,2

911,4

476,7

546,5

1.005,5

765,0 851,4 841,1 848,21.148,5

1.877,72.126,8

1.699,5

2.260,5

5.860,7

2.592,6

3.434,4

5.646,1

11,3%-1,2% 0,8%

35,4%

63,5%

13,3%

-20,1%

33,0%

159,3%

-55,8%

32,5%

64,4%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Valores IUE Valores IEHD Valores IVA (Importaciones)Valores IVA (Mercado Interno) Valores Otros Variación % (Eje Der.)

236,

3

456,

7

1.09

7,3

470,

0

147,

6

1.14

1,6

1.65

4,1

1.61

4,1

515,

0

838,

7

1.74

4,1

909,

5

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

NOCRES Imputadas - IEHD Recaudación Efectiva - IEHD


VIII



DEL TGN

Gráfico Nº 7. Evolución del IDHGestión 2005 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Los ingresos por IDH ascendieron a Bs2.307,0 millones presentando una tasa de crecimiento de 35,7%, con una incidencia del 2,3pp sobre la tasa de crecimiento de los ingresos totales, el repunte de este ingreso se debe a que se registró un record en la producción y comercializa-ción de Gas Natural por parte de YPFB, produciendo 51,1 millones de metros cúbicos por día y la relativa mejora del precio internacional del petróleo (West Texas Index-WTI), por la existencia de una correlación positiva entre los precios del Diesel Oíl y los diferentes tipos de Fuel Oíl respecto al WTI, siendo estos componentes del cálculo de los precios de exportación de Gas Natural a Brasil y Argentina.

Gráfico Nº 8. Precio del WTI y del Gas NaturalGestión 2005 - 2012 (USD/Bbl - WTI, USD/MMBTU)

(p): PreliminarFuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianosElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Ingresos por Renta Aduanera

La recaudación por Renta Aduanera en el 2012 fue de Bs1.690,2 millones, presentando un crecimiento de 10,3% respecto a la ges-tión 2011, explicado principalmente por el incremento de 18,1% en la recaudación ordinaria que se explica por la intensificación de las actividades de control aduanero, incrementando las actividades de ex-portación e importación de bienes y servicios. Así también se registró una recaudación extraordinaria bruta de Bs97,7 millones proveniente principalmente de la aplicación de la Ley Nº 133 de 08 de junio de 2011, encontrándose 86,8% por debajo de lo recaudado en la gestión 2011 debido a la culminación de la recaudación de la legalización de vehículos indocumentados siendo su principal componente la recaudación de Bs55,6 millones por la regularización de 776 automóviles y Bs42,1 millones por la legalización de 14.378 remolques y semirremolques.

Los ingresos que el TGN percibe por Renta Aduanera, provienen de la

43,0

59,5

68,2

75,8

79,2

77,9

76,1

85,1

94,0

102,

5

89,7

94,0

102,

8

93,4

92,2

90,1

5,6

4,6 4,65,1

5,76,0 6,2 6,2

6,4

7,3

8,38,6 8,8

9,49,2 9,2

7,8

4,64,9

6,2

7,07,4 7,4 7,3

7,6

8,8

10,210,7 10,6

11,1 11,210,8

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV

2009 2010 2011(p) 2012(p)

WTI Eje Der. Precio del Gas Exportado a Brasil Precio del Gas Exportado a Argentina

1.129,6

1.613,9 1.666,3

1.314,21.224,2 1.268,9

1.700,0

2.307,042,9%

3,2%

-21,1%

-6,8%

3,6%

34,0% 35,7%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

IDH Tasa de Crec. IDH (Eje Der.)


IX



DEL TGN

coparticipación de la recaudación en efectivo del Gravamen Aduanero, el cual disminuye cuando se incrementa la recaudación en valores del señalado impuesto.

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 9, la recaudación bruta del Gravamen Aduanero, es decir, los ingresos fiscales sin coparticipar, cre-cieron considerablemente con relación a lo registrado en la gestión an-terior, registrándose en febrero el mayor crecimiento de 29,2% respecto al mismo periodo del 2011, seguido del mes de octubre con el 28,8% y en junio con el 27,3% respecto a similar mes del 2011.

Gráfico Nº 9. Recaudación Bruta del Gravamen AduaneroGestión 2012(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


Ingresos por 6% Participaciones del TGN y Patentes Petroleras

El 6% Participaciones del TGN, llegó a un récord en su recaudación en los últimos 13 años registrándo Bs2.391,1 millones, creciendo en 51,6% respecto a la gestión 2011. En el Gráfico N°11 se puede ob-servar que las recaudaciones mensuales alcanzaron el mismo monto en

los últimos cuatro meses, esta situación se debe a que YPFB realizó el pago en base al Informe de Liquidación de Regalías y Participaciones emitido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) del mes de mayo y no así en base a los volúmenes y precios observados.

Gráfico Nº 10. Evolución de los Ingresos HidrocarburíferosGestión 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


El ingreso por Patentes Petroleras registró Bs77,4 millones, siendo la mas alta, al igual que el 6% Participaciones del TGN, de los últimos 13 años, debido a una mayor exploración y explotación de áreas de contrato, generando paralelamente mayores recursos a los Gobiernos Autónomos Municipales beneficiarios de éste concepto. Cabe resaltar que Bs146.427,2 corresponden a pagos no realizados en la gestión 2011, mismo que fue cancelado por la empresa YPFB Chaco S.A. en el primer semestre de la gestión 2012.

11,3

11,3

12,2

35,3

28,0

6,1 13

,0 20,8

13,7

16,9

12,6 26

,1152,

3 157,

3

184,

7

145,

7 180,

9

174,

2

184,

9 214,

2

183,

6 226,

9

214,

8

238,

1

131,

6

116,

5

136,

8

108,

7

136,

2

134,

7

136,

9

157,

3

134,

9 169,

9

161,

1

165,

7

10,5%

29,2%

24,0%

1,5%

22,3%

27,3%

20,0%

24,5%

2,0%

28,8%

17,8%

14,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

50

100

150

200

250

300


Gravamen Aduanero (Valores) Gravamen Aduanero (Efectivo)TGN Renta Aduanera Gravamen Aduanero (Efectivo, Var. % Eje Der.)

206,

6

256,

6

245,

9

365,

0

526,

8

736,

3

1.03

7,5

1.09

3,6

1.18

3,4

1.21

4,3

1.27

6,5

1.57

6,8

2.39

1,0

554,

8

624,

3

516,

6 602,

7 656,

5

310,

0

56,152,6

58,5

56,4

48,1

39,1 39,034,6

50,5 54,864,0

52,8

77,4

-

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

6% Participaciones Producción Patentes Petroleras


X



DEL TGN

Gráfico Nº 11. Ingresos Hidrocarburíferos Gestión 2012(p)


(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - Dirección General de Contabilidad FiscalElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Comportamiento Agregado de los ingresos relacionados a los Hidrocarburos

Los ingresos de IEHD, IDH, 6% Participación y Patentes Petroleras, pertenecientes al Upstream y Downstream, presentaron una participación de 19,2% con relación a los Ingresos Totales del TGN en el 2012, con un crecimiento agregado de 12,0% respecto a la gestión 2011.

Gráfico Nº 12. Ingresos Relacionados a los Hidrocarburos Gestión 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)


Comportamiento de Otros Ingresos Corrientes del Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación

La recaudación por Otros Ingresos Corrientes del TGN alcanzó un total de Bs1.510,3 millones, el cual engloba la recaudación por diferentes conceptos detallados en el Cuadro Nº 3, mismos que individualmente registran montos menores en comparación a los ingresos tributarios, presentando una incidencia del 0,7pp sobre el crecimiento del total de ingresos.

235,

0

170,

4

170,

4

197,

7

172,

1

170,

0

148,

8

251,

3

218,

8

218,

8

218,

8

218,

8

7,8

40,6

1,8

27,2

0

50

100

150

200

250

300


20126% Participaciones Patentes Petroleras

5.25

0,8

5.43

0,5

5.36

3,2

6.25

4,7

8.06

4,7

8.47

2,2

9.88

5,9

11.6

96,0

14.7

64,5

16.1

18,4

16.9

52,5

20.7

79,8

23.9

73,0

2.56

3,3

1.94

6,1

1.86

2,2

1.87

9,1

2.04

5,9

3.44

3,9

3.87

2,3

4.44

8,7

4.16

2,2

3.00

8,2

3.44

7,9

5.07

3,7

5.68

5,0

32,8%

26,4% 25,8%

23,1%

20,2%

28,9% 28,1% 27,6%

22,0%

15,7%16,9%

19,6% 19,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)Resto de los demas Ingresos del TGNIDH, IEHD e Ingresos HidrocarburíferosParticipación agregada del IDH, IEHD e Ingresos Hidrocarburíferos respecto a los Ingresos Totales del TGN (Eje Der.)


XI



DEL TGN

Cuadro Nº 2. Otros Ingresos Corrientes Gestión 2012(p) (En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Dirección General de Contabili-dad Fiscal Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Las mayores recaudaciones se dieron por el pago de multas provenientes del Programa de Saneamiento Legal Vehicular (Bs53,3 millones), el Alivio Más Allá del HIPC II (Bs314,5 millones), el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administración de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono “Juana Azurduy” (Bs64,3 millones)1 y por concepto de la Reversión de Cheques de Funcionarios Públicos en la que se recaudó un total de Bs97,3 millones.

GASTOS TOTALES DEL TGN EN LA GESTIÓN 2012

Al ser el gasto público un instrumento que tiene efecto directo sobre la actividad económica de un país, tanto en el corto como en el largo plazo, los gastos del TGN representan en promedio el 43,6% del gasto total del Sector Público en la economía boliviana, inyectando recursos mediante la adquisición de bienes y servicios, pago de sueldos y sala-rios, trasferencias y gasto de capital.1 El reembolso realizado por el BCB es calculado en base caja según los desembolsos realizados por el TGN por concepto del Bono “Juana Azurduy”.

El Gasto Total del TGN alcanzó Bs27.800,4 millones en el 2012, compuesto en 91,5% por el Gasto Corriente (Bs25.429,0 millones) y 8,5% por Gasto de Capital (Bs2.371,4 millones).

Gráfico Nº 13. Gasto Total, Corriente y de Capital del TGN Gestión 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


Gasto Corriente del Tesoro General de la Nación

El nivel de Gasto Corriente del TGN en 2012 fue de Bs25.429,0 mi-llones, presentando una tasa de variación positiva respecto al 2011 de 4,1%; conformados en 47,4% por Servicios Personales (Bs12.055,3 millones), seguido con 33,5% por Transferencias Corrientes (Bs8.517,8 millones), 9,8% por Gasto en Bienes y Servicios (Bs2.493,4 millones), 5,4% por Pago de Intereses de Deuda Interna (Bs1.381,9 millones), 2,2% por pago de Intereses de Deuda Externa (Bs561,9 millones) y 1,6% en Otros Gastos Corrientes (Bs418,9 millones).

Servicios Personales

El gasto por Servicios Personales ascendió a Bs12.055,3 millones con una participación de 43,4% sobre Gasto Total en el 2012, de los cua-

10.1

88,0

10.8

97,7

11.5

93,2

12.4

23,1

13.2

02,9

14.0

79,2

14.3

94,7

17.2

04,6

19.3

68,0

20.0

17,9

24.4

27,8

25.4

29,0

485,7397,7 160,6

177,3135,6

128,0 167,3

313,0

416,2344,0

1.782,02.371,4

-2.675,2

-3.421,9-2.947,7

-1.808,5

-722,6

248,0

1.582,7 1.409,2

-657,5

38,6-356,3

1.857,5

-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

1.000

3.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Gasto Corriente Gastos de Capital Sup (+)/Def(-) Global (Eje Der.)


XII



DEL TGN

les Bs10.878,6 millones corresponden al pago de Sueldos y Salarios y Bs1.176,7 millones al pago de Aportes Laborales.

Gráfico Nº 14. Evolución de Sueldos y Salarios Gestión 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


El Magisterio Fiscal tuvo la mayor participación en el pago de Sueldos y Salarios con 54,6% (Bs5.941,4 millones), desembolsando Bs310,7 millones para el pago del Pro Libro y Cumplimiento, Bs215,9 millones para el pago del Bono Económico, Bs127,2 millones para el Bono Permanencia Urbana, Bs452,4 millones para aguinaldos y por concepto de incremento salarial Bs115,6 millones. Cabe resaltar el desembolso adelantado correspondiente a la planilla salarial del mes de Diciembre, el cual ascendió a Bs421.8 millones.

El pago a la Administración Central del Ministerio de Defensa (incluye las Fuerzas Armadas) tuvo una participación del 15,5% (Bs1.680,9 millones), desembolsando Bs39,0 millones por el pago de reintegro, Bs110,2 millones por el pago de aguinaldos y Bs129,7 millones por la planilla salarial de Diciembre; el Ministerio de Salud participó con 11,3% (Bs1.230,6 millones) destinando Bs85,6 millones para aguinaldos,

Bs1,7 millones por reintegro salarial y Bs65,8 millones por la planilla salarial del mes de diciembre.

Gráfico Nº 15. Evolución Mensual de Sueldos y Salarios Gestión 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


La Policía Boliviana tuvo una participación de 9,4% (Bs1.017,5 millo-nes) desembolsando Bs83,7 millones y Bs61,1 millones por el pago de aguinaldos e incremento salarial respectivamente; el desembolso corres-pondiente a la planilla salarial de diciembre ascendió a Bs72,9 millones.

El resto de las entidades del Nivel Central del Estado tuvo una menor participación, 9,3% del total (Bs1.008,1 millones), siendo Bs105,6 millones y Bs3,8 millones para el desembolso de aguinaldos e incre-mento salarial respectivamente; el pago correspondiente a la planilla salarial de diciembre ascendió a Bs82,2 millones.

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 15 la estacionalidad del mes de diciembre fue de Bs2.480,0 millones, superior a la del mes de di-ciembre de 2011 en 49,2% la cual alcanzo Bs1.661,7 millones; el sa-lario promedio durante la gestión 2012 alcanzo un monto de Bs906,5, superior al promedio del 2011 el cual fue de Bs855,7 millones.

324,

5

316,

3

316,

1

404,

7

350,

9 676,

5

440,

7

352,

1

515,

0

381,

8 707,

5 819,

6

361,

6

365,

2

355,

5 799,

6

426,

8

502,

5

397,

7

575,

1

400,

7

401,

4

1.35

0,9

623,9 619,1 624,1741,8 705,0

1.033,0

779,6692,0

855,4

720,7

1.212,1

1.661,7

23,7

702,9 710,7 703,9

1.143,4

816,9

953,9

808,6

956,6

787,5 790,5

2.480,0

855,7

906,5

430

530

630

730

830

930

1.030

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2011(p) 2012(p)Policia Nacional Magisterio DefensaSalud Otros Suma de Promedio Mensual (Eje Der.)

1.53

9,7

1.77

3,7

2.06

5,8

2.29

8,4

2.44

7,8

2.74

7,9

3.11

0,4

3.56

6,7

4.24

8,0

4.63

5,3

5.60

5,7

5.94

1,4

330,0 358,2 374,6 416,9 441,7 490,0535,9

610,1714,5

774,3

910,1 1.017,5

762,3 738,1825,7 865,1 892,6

942,71.009,6

1.114,41.281,3

1.347,7

1.648,31.680,9

746,1 806,2716,7 730,4 730,1

723,2768,2

734,4

764,8811,7

893,51.008,1

325,0 354,4 385,7 408,6 456,8521,9

601,4712,3

870,7969,6

1.210,91.230,6

3.702,9 4.030,4 4.372,0 4.719,4 4.969,15.425,8

6.025,46.737,9

7.879,48.538,9

10.268,610.878,6

0,0%

8,8% 8,5% 7,9%5,3%

9,2% 11,1% 11,8%16,9%

8,4%

20,3%

5,9%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Magisterio Policia Nacional DefensaOtros Salud Sueldos y SalariosSueldos y Salarios Tasa de Var ( Ej. Der.)


XIII



DEL TGN

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 16, el nivel salarial en tér-minos reales durante el 2006 al 2008 (periodo en el cual se inicia y acentúa la crisis económica mundial originada en Estados Unidos) se mantiene estable pese a los efectos producidos por la especulación e inflación importada en el país, incrementándose a partir del 2009.

Gráfico Nº 16. Evolución Mensual de Sueldos y Salarios Gestión 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)

(p): Preliminar(*) Para el cálculo en términos reales se utilizó el Índice de Precios al Consumidor calculando: Y

tReal=(Y

tnominal/IPCt)

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

La política salarial del Gobierno actual ha tomado como prioridad pre-servar y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector público y de la sociedad en general, a través de incrementos salariales por encima del nivel de inflación ya que en la gestión 2012 la tasa de crecimiento salarial nominal fue de 5,9%, superior al nivel de inflación de 4,5%, incrementándose el nivel salarial real agregado.

Mediante Decreto Supremo Nº 1213 de fecha 1 de mayo de 2012, se aprueba el incremento salarial del 8% para Profesionales y Trabaja-dores en Salud, Personal Docente y Administrativo del Magisterio Fiscal, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; a través del De-

creto Supremo Nº 1186 de fecha 9 de abril de 2012 se establece una nueva escala maestra para los Servidores Públicos de los diferentes Ministerios y se incrementa 7% a los funcionarios de las Entidades Des-centralizadas, aplicación que fue inversamente proporcional, excluyendo de la aplicación de la norma a profesionales y trabajadores del sector salud, Instituto Nacional de Laboratorio en Salud — INLASA, Instituto Nacional de Salud Ocupacional - INSO, Escuelas de Salud, Personal Docente y Administrativo del Magisterio Fiscal, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Bienes y Servicios

Es importante efectuar el análisis de la cuenta Bienes y Servicios desde su componente autónomo y discrecional, el primero de ellos se refiere a todos aquellos gastos recurrentes y por lo general poco flexibles a cam-bios que se dan de un periodo a otro, por otro lado el gasto discrecional corresponde a desembolsos extraordinarios no recurrentes relacionados con lineamientos de política económica.

Gráfico Nº 17. Gasto en Bienes y Servicios Gestión 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


49,9

53,4

55,5

57,3

57,3

60,0

61,2

60,0 68,1

71,8 78,6

79,5

5,0 5,3 5,5 5,8 5,7 6,1 6,3 6,07,0 7,4

8,3 8,6

2,9%

0,9%

6,3%4,5% 4,8% 4,8%

11,2% 11,3%

0,3%

7,0% 6,7%4,5%

0,0%

8,7% 8,5% 8,1%5,2%

9,4%11,1% 11,6%

17,3%

8,3%

20,6%

6,2%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Sueldos y Salarios (En Terminos Reales) Aporte Laboral (En Terminos Reales)Inflación Acumulada (Ej. Der.) SyS Variación Anual Nominal (Ej. Der)

368,

9

472,

0

389,

6

337,

4

410,

4

435,

4

511,

7 959,

6 1.46

0,9

1.16

0,9

1.90

4,4

1.48

2,4

161,3152,6

185,2133,0

137,7 164,3 198,1

388,2

361,4

257,8

456,2

644,1

56,858,6 94,3

93,2118,7 117,6

109,5

137,9

187,8

208,9

186,2201,4

908,4 924,6891,9

670,7804,6 823,1

922,8

1.641,0

2.193,6

1.780,6

2.693,3

2.493,4

61,5%28,0%

101,6%

44,6%

99,2%

43,6%

-29,4%

307,7%

181,0%192,1%

376,5%

244,4%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)Otras Entidades Defensa Policia Nacional Ministerio de Relaciones Exteriores Asamblea Legislativa Gastos en Bienes y Servicios Var. Mensual en % (Eje. Der.)


XIV



DEL TGN

El nivel de gasto en Bienes y Servicios fue de Bs2.493,4 millones, 9,8% del Gasto Total, con una tasa de crecimiento negativa de 7,5% producido principalmente por el componte discrecional ejecutado en el 2011.

Los gastos más representativos en el 2012 fueron, el desembolso realizado por Bs353,5 millones al Ministerio de Defensa para el pago de cuotas por la compra de diferentes aeronaves, destacándose los desembolsos realizados por el pago de la tercera y cuarta cuota de la compra de seis Aeronaves K-8 durante el mes de agosto y diciembre por Bs108,6 millones cada uno, completando los pagos establecidos en el contrato, paralelamente se desembolso Bs64,3 millones para la adquisición de computadoras para el Magisterio.

Gráfico Nº 18. Gasto en Bienes y Servicios Mensual Gestión 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)


Los desembolsos realizados para el Acopio de Alimentos a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimento-EMAPA ascendieron a Bs248,8 millones; los desembolsos realizados al Fondo de Compensación del IEHD para Gasto Corriente alcanzó Bs150,9 millones, de los cuales el

44,8% corresponde a la Gobernación Departamental de La Paz, 26,1% a la Gobernación Departamental de Cochabamba, 20,6% a la Goberna-ción Departamental de Santa Cruz.

Paralelamente, entre otros gastos importantes, se desembolsó Bs64,3 millones al Ministerio de Educación para el Programa “Una Compu-tadora por Docente” en el mes de diciembre, Bs110,1 millones a la Administradora Boliviana de Carreteras para el mantenimiento de la Red Vial Fundamental y el desembolso de Bs16,8 millones al Ministerio de Gobierno para la dotación de azúcar a la Policía Boliviana.

Como se puede apreciar en el Grafico Nº 18 el componente autónomo posee un comportamiento regular, el cual presenta una tasa de creci-miento del 15,0%, puesto que el 2011 estuvo afectado por pagos dis-crecionales, Bs83,4 millones para el pago de cuotas por la compra de dos helicópteros EC-145, Bs16,9 millones correspondientes al pago de cuotas por la compra de 4 helicópteros monomotores para entrenamiento y multipropósito, Bs33,3 millones del pago a Nissan Bolivia por la provisión del 1er lote de 150 tractores agrícolas Marca John Deeres.

Además en el gráfico analizado existen componentes discrecionales tan-to en la gestión 2011 como la gestión 2012, los cuales deben ser separados del componente autónomo, puesto que un análisis realizado sin esta separación puede llevar a una incorrecta lectura de los datos. Inicialmente se puede apreciar que existen shocks importantes en los meses de Abril, Junio y Noviembre del 2011, así como en Abril y Agosto del 2012 principalmente, mismos que generan la variación ne-gativa anual en el Gasto en Bienes y Servicios mencionada inicialmente (-7,5%). En el Cuadro Nº 4 se detallan los shocks más importantes.

56,5

49,5

58,4

391,

3

85,1

170,

9

121,

0

68,1

53,8

75,0

332,

2

442,

7

39,5

42,8

100,

9

197,

7

142,

0

144,

1

94,8

111,

8

85,8

90,8

97,5

334,

6

23,9

26,9 27

,0

17,4

131,

4

24,2

20,7

22,9

23,2

26,7

76,0

36,0

29,5

23,8

33,2

31,8

65,5

29,1

57,9

130,

6

28,7

20,9 38

,9

154,

2

3,2 17,414,1

14,0

14,0

13,8

14,0

13,813,6

31,9

16,2

20,3

4,723,4

15,7

15,6

14,1

14,2

14,2

14,2

14,0 17,3

30,8

23,1

5,278,08

15,54

8,09

8,22

8,85

8,23

12,588,58

13,52

8,56

9,18

9,578,08

8,40

10,11

13,00

10,79

16,09

9,68

9,32 10,01

9,39

13,19

92,0102,7

117,4

433,0

241,8219,5

166,4

120,2

101,3

151,0

434,7

513,1

86,098,8

160,0

257,7

236,7

200,3186,7

269,0

139,8 145,4

180,0

532,9

-52,1%

11,7% 14,3%

268,8%

-44,2%

-9,2% -24,2% -27,8%-15,7%

49,0%

187,8%

18,1%

-83,2%

14,9%

61,9% 61,1%

-8,2% -15,4%-6,8%

44,1%

-48,0%

4,0%

23,7%

196,1%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

100

200

300

400

500

600


2011(p) 2012(p)Otras Entidades Defensa Policia Nacional Ministerio de Relaciones Exteriores Asamblea Legislativa Var. Mensual en % (Eje. Der.)


XV



DEL TGN

Cuadro Nº 3. Gasto en Bienes y Servicios Mensual Gestión 2012(p) (En Millones de Bolivianos)


Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3 el gasto discrecional mas importante durante la gestión 2012 se realizo durante el mes de di-ciembre alcanzando Bs234,0 millones, seguido por Bs90,0 y Bs62,0 millones en Mayo y Junio respectivamente, compuesto principalmente por los desembolsos a EMAPA para las campañas de acopio de alimentos y los pagos realizados por la compra de diferentes Aeronaves.

Observando el gráfico Nº 19 el gasto corriente autónomo (filtrado de los gastos discrecionales) presenta un comportamiento regular, con una tendencia creciente leve, asimismo se puede evidenciar que existe un componente estacional durante los meses de diciembre, donde los gastos autónomos presentan un nivel superior al de los meses anteriores, efecto de la culminación del año fiscal.

Gráfico Nº 19. Componente Autónomo del Gasto en Bienes y Servicios

Gestión 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


Intereses de Deuda Pública

El pago de intereses de Deuda Pública fue de Bs1.943,7 millones, de los cuales Bs561,9 millones (28,9% del total de Intereses de Deuda Pública) corresponde al pago de intereses de Deuda Externa y Bs1.381,9 millones (71,1% del total de Intereses de Deuda Pública) corresponden al pago de intereses de Deuda Interna con tasas de crecimiento de 14,6% y -11,7% respectivamente.

Transferencias

En la gestión 2012 el total transferido fue de Bs8.517,8 millones, destinados al pago de Renta de Jubilados (Bs5.356,2 millones), Uni-versidades (Bs803,6 millones), Beneméritos y Notables (Bs143,4 millones), Aporte Patronal (Bs1.483,4 millones) y Otras trasferencias (Bs692,2 millones).

56,5

49,5

58,4

41,5 73

,4

49,3 74

,4

68,1

53,8 75

,0

70,9

183,

8

39,5

42,8

96,6

57,8 96

,0

63,2 85

,8

96,0

81,0

80,2 95

,9

207,

0

23,9

26,9 27

,0

17,4

22,3

24,2

20,7

22,9

23,2

26,7

30,3

36,0

29,5

23,8

5,6

31,8

21,5

29,1 24

,5 22,1

28,7

20,9

38,9

45,6

92,0102,7

117,4

83,2

121,1

98,0119,8 120,2

101,3

151,0

127,7

254,2

86,098,8

128,1117,8

146,7

119,5144,3

144,6135,0 132,5

161,5

297,3

0,0%11,7%14,3%

-29,2%

45,5%

-19,0%

22,3%0,3%

-15,7%

49,0%

-15,4%

99,1%

-66,2%

14,9%29,7%

-8,0%

24,5%

-18,5%

20,7%0,2% -6,7% -1,9%

21,9%

84,1%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

0

50

100

150

200

250

300

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2011(p) 2012(p)

OTRAS ENTIDADES DEFENSAPOLICIA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESASAMBLEA LEGISLATIVA Var. Mensual en % (Eje. Der.)


XVI



DEL TGN

Gráfico Nº 20. Evolución TransferenciasGestión 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)


En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 1372 de fecha 5 de octubre de 2012, se transfirió en el mes de octubre Bs410,0 millones para el pago del Bono Juancito Pinto, de los cuales el TGN aporto Bs303,0 millo-nes, YPFB Bs70,0 millones, la Corporación Minera de Bolivia Bs30,0 millones, Boliviana de Aviación Bs2,0 millones y Depósitos Aduaneros Bolivianos Bs5,0 millones; asimismo, se transfirió a lo largo de toda la gestión recursos del Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo por un monto de Bs77,7 millones destinados a di-versos proyectos, Bs25,1 millones a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales beneficiarios de la recaudación por patentes petroleras y Bs12,5 millones por el segundo pago de victimas de violencias políticas.

El gasto por transferencias en la gestión 2012 creció en 3,5% respecto a la gestión anterior, con una participación del 30,6%, siendo el segundo gasto más relevante del Gasto Total del TGN.

Gráfico Nº 21. Participación TransferenciasGestión 2012(p) (En Porcentaje)


Las transferencias durante la gestión 2012 estuvieron conformadas en 62,9% para el Pago de Rentas a Jubilados, 17,4% para Aportes Pa-tronales, 9,4% a Universidades ,1,7% a Beneméritos y Notables, 0,4% a Organismos Internacionales por cuotas de membresía, 0,1% al Programa de Desarrollo Integral de la Coca y 8,1% a Otras Transferencias.

2.40

9,9

2.42

4,4

2.59

1,0

2.96

4,6

3.09

3,7

3.26

4,9

3.46

9,3

3.79

1,7

4.30

0,1

4.52

5,4

5.10

0,2

5.35

6,3

390,6 415,0443,6

471,6 504,0552,5

632,0750,7

710,2842,8

829,8803,6

296,0 319,5263,3

298,4300,9

321,6340,4

365,8

396,4425,6

1.495,51.483,4

232,7 233,0228,7

209,7196,4

184,6

174,3

170,8

169,9

159,2

149,1143,4

142,4 142,5 113,8

62,7 61,5119,8

152,3

970,9

909,6868,0

655,1731,1

3.471,6 3.534,4 3.640,44.007,0 4.156,4

4.443,44.768,4

6.049,86.486,3

6.821,0

8.229,78.517,8

34,5%33,2% 32,9%

33,6%32,9% 32,9% 32,7%

34,5%

32,8%33,5%

31,4% 30,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)Renta de Jubilados UniversidadesAporte Patronal Beneméritos y NotablesOtras Transferencias Razon Trasnferencias Totales/ Gastos Totales (Ej. Der.)

9,4%

0,1%0,4%

62,9%

1,7%

8,1%

17,4%

Universidades Programa de Desarrollo Integral de la CocaOrganismos Internacionales Renta Jubilados Benemeritos y Notables Otras Transferencias Aporte Patronal


XVII



DEL TGN

Cuadro Nº 4. Transferencia a UniversidadesGestión 2012p (En Millones de Bolivianos)


Del total de las transferencias realizadas a las Universidades Públicas (Bs803,6 millones), la mayor participación fue realizada por la Uni-versidad Mayor de San Andrés por Bs196,3 millones, seguida por la Universidad Mayor de San Simón con Bs146,6 millones, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con Bs141,7 millones y la Universidad San Francisco Xavier con Bs77,5 millones. Cabe señalar que el des-embolso más relevante se realizó en el mes de diciembre por Bs142,5 millones, conformado por el pago de planillas de noviembre, diciembre y aguinaldos.

Rentas Jubilados

El TGN efectuó transferencias al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y Sistema de Reparto (SR) destinadas al pago de Rentas de Jubilación equivalente a Bs5.356,3 millones, destacándose el desembolso antici-pado de la planilla del mes de diciembre.

Gráfico Nº 22. Rentas de JubilaciónGestión 2012(p)


(p): Preliminar(1): Planilla Salarial correspondiente a Noviembre y Diciembre 2012 (2): Planilla Salarial correspondiente a Aguinaldos 2012Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

La participación de las Rentas en el Gasto Total en la gestión 2012 (21,1%) puede ser apreciado en el gráfico Nº 23, siendo este me-nor al promedio de las gestiones 2006 a 2011 (22,0%), explicado por la tasa de crecimiento de los demás componentes del gasto total en las últimas seis gestiones y la creciente participación de gastos de capital; asimismo, si analizamos la participación de las Rentas sobre las Transferencias Totales este tiene una tendencia más pronunciada de reducción.

En el mes de diciembre, se realizó el pago de aguinaldos equivalente a Bs496,1 millones de los cuales Bs309,7 millones fueron para el Sis-tema de Reparto y Bs186,4 millones al Sistema Integral de Pensiones.

290,5

291,1

287,9

373,7

341,5

315,2

315,7

313,9

314,5

312,5

625,2

309,7

78,33

77,76

91,39

91,84

89,80

89,44

92,33

91,43

92,14

93,08

93,52

92,49

186,40

- 100 200 300 400 500 600 700 800

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic(1)

Dic(2)

2012

Sistema de Reparto Sistema de Pensiones


XVIII



DEL TGN

Gráfico Nº 23. Transferencia a Rentas JubiladosGestión 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Sistema Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Progra-mación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Las Transferencias del TGN para la Renta de Jubilación, en lo que corresponde al Sistema Integral de Pensiones (SIP) ascendieron a Bs1.260,0 millones con una participación de 23,5% y crecimien-to de 32,3%, mientras que las transferencias para el SR fueron de Bs4.094,4 millones (representando la mayor composición del total de Rentas con 76,4%) compuesto por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con Bs3.922,2 millones, Riesgo Profesional (RP) Bs171,4 millones y Pago Global (PG) Bs811,0 miles.

Por su parte el pago de Beneficiarios Alternativos fue de Bs1,9 millones correspondientes en su totalidad al Pago Único; es decir no se efectua-ron desembolsos por el Pago Mensual Mínimo.

Las Transferencias por Renta de Jubilación registraron un crecimiento del 5,0% respecto al 2011, debido a su indexación a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) establecida en la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 (Ley de Pensiones), observable por la relación positiva entre la UFV de fin de periodo y el pago efectuado (Gráfico Nº

24), evidenciando una tasa de crecimiento anual para la UFV de 4,8%.

Gráfico Nº 24. Rentas Jubilados y Cotización Promedio de la Unidad de Fomento a la Vivienda, Anual

Gestión 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Sistema Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Progra-mación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Aportes Patronales

Los Aportes Patronales representaron en promedio el 5,3% de los Gastos Totales del TGN cuyas trasferencias ascendieron a Bs1.483,4 millones, destinando el 58,5% a la Caja Nacional de Salud (CNS), 18,3% a Aportes Solidarios, 10,8% a Provivienda y 10,3% a Riesgo Profesional.

Cabe resaltar que durante la gestión 2012 el aporte patronal correspon-diente a la planilla de marzo y de abril, fue desembolsado en el mes de mayo, por consecuencia del Decreto Supremo Nº 1210 del 27 de abril del 2012 que estableció como feriado nacional el día lunes inmediato anterior al 1 de mayo, siendo esta fecha el día lunes 30 de abril.

2.40

9,9

2.42

4,4

2.59

1,0

2.96

4,6

3.09

3,7

3.26

4,9

3.46

9,3

3.79

1,7

4.30

0,1

4.52

5,4

5.10

0,2

5.35

6,3

58,9% 58,0%60,1%

63,2% 63,7% 63,5%

72,8%

62,7%66,3% 66,3%

62,0% 62,9%

22,6% 21,5% 22,0% 23,5% 23,2% 23,0% 23,8%21,6% 21,7% 22,2%

19,5% 19,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Rentas Rentas/ Tranferencias Totales (Ej. Der.) Rentas/ Gastos Totales Totales (Ej. Der.)

2.40

9,9

2.42

4,4

2.59

1,0

2.96

4,6

3.09

3,7

3.26

4,9

3.46

9,3

3.79

1,7

4.30

0,1

4.52

5,4

5.10

0,2

5.35

6,3

1,001 1,008 1,0411,086

1,1441,193

1,288

1,4691,538 1,565

1,7181,801

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)

Rentas Jubilados UFV al 31 de diciembre (Ej. Der.)


XIX



DEL TGN

Gráfico Nº 25. Aportes Patronales Gestión 2011 - 2012


(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Sistema Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Progra-mación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Aporte Patronal de Largo Plazo

Las transferencias por Aportes Patronales de Largo Plazo ascendie-ron a Bs311,9 millones comprendidas por desembolsos a Provivienda (Bs159,7 millones), que representa el 51,2% del total, a Riesgo Profesional a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro S.A. (Bs71,3 millones) y a Riesgo Profesional Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Previsión (Bs80,9 millones), siendo estos dos úl-timos otorgados en caso de que el trabajador sufra invalidez parcial o total a causa de un accidente y/o enfermedad de trabajo.

Aporte Patronal de Corto Plazo

Las transferencias por Aportes Patronales de Corto Plazo ascendieron a Bs899,3 millones en el 2012, siendo los desembolsos a la CNS los de mayor participación con el 95,5% del total.

Gráfico Nº 26. Aportes Patronales, Transferencias a la Caja Nacional de Salud Gestión 2011 - 2012



Aporte Patronal Solidario

Las transferencias realizadas por el Aporte Patronal Solidario, ascendió a Bs272,1 millones en el 2012, representando el 18,3% del Total de Aporte Patronal, destinando Bs144,4 millones para AFP Previsión y Bs127,8 millones para AFP Futuro.

Aportes Laborales

La Renta Vejez AFP Previsión fue de Bs481,0 millones (40,9% del total de Aportes Laborales) y Bs425,5 millones por Renta de Vejez AFP Futuro (36,2% del Total de Aportes Laborales) entre los mas importantes.

11,3 12,9 13,4 15,0 14,8 14,9 14,2 15,4 17,7

331,5

380,5

100,4

10,9

64,2 64,6

0,0

127,4

71,986,9 74,1 71,2 71,5 71,8

153,3

21,539,8 40,1 46,6 45,5 45,7 44,8 44,6 44,6

46,8

45,6

85,8

9,0

45,4 46,4

0,0

90,5

50,4

61,352,1 50,7 50,9 51,1

107,7

32,852,7 53,5 61,6 60,2 60,6 59,0 60,0 62,3

378,4

426,1

186,2

19,9

109,7 111,0

217,9

122,3

148,2126,1 121,9 122,4 122,9

261,0

34,5%

24,5% 25,1% 24,3% 24,5% 24,6% 24,1% 25,6%

28,4%

87,6%89,3%

53,9% 54,8%58,6% 58,2%

0,0%

58,5% 58,8% 58,6% 58,7% 58,4% 58,4% 58,4%58,7%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2011(p) 2012(p)

Caja Nacional de Salud Aportes Patronales Sin CNS Ratio CNS/Aportes Patronales

12,5 14,9 15,4 15,5 18,3 17,0 16,4 17,6 19,8

333,8382,8

104,4

11,4

66,5 67,4

132,2

74,4 89,7 76,8 74,0 74,3 74,5

158,2

20,3 20,2 20,4 24,6 22,5 23,4 22,8 22,7 22,8

23,9

23,2

44,4

23,1 23,4

45,9

25,431,5

26,1 25,6 25,8 25,9

55,1

17,6 17,7 21,5 19,4 20,2 19,7 19,7 19,7

20,7

20,1

37,4

20,0 20,3

39,8

22,427,0

23,2 22,3 22,4 22,5

47,7

32,852,7 53,5 61,6 60,2 60,6 59,0 60,0 62,3

378,4

426,1

186,2

19,9

109,7 111,0

217,9

122,3148,2

126,1121,9

122,4 122,9

261,0

2,3% 3,7% 3,5% 2,9% 3,2% 2,8% 3,3% 3,5% 3,2%

15,6%

10,4%

5,2% 3,8%6,5% 6,0%

0,0%

8,3%5,8% 6,6% 6,2% 5,0% 5,0% 5,0% 4,6%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


2011(p) 2012(p)

Total Aportes Patronales de Corto Plazo Total Aportes Patronales de Largo PlazoTotal Aportes Patronales Solidarios Total Aportes PatronalesAportes Patronales/Gastos Totales (eje der.)


XX



DEL TGN

Gráfico Nº 27. Aportes Patronales, Transferencias a la Caja Nacional de Salud Gestión 2011 - 2012



Aporte Laboral de Largo Plazo

Las transferencias por Aportes Laborales de Largo Plazo (correspon-dientes a contribuciones del 12,2% del salario de los servidores públicos para su pensión de vejez) ascendieron a Bs1.104,0 millones, de los cuales el 77,0% (Bs906,5millones) fue destinado al pago de la Renta de Vejez, 12,9% (Bs152,2 millones) al pago de Riesgo Común y 3,9% (Bs45,4 millones) para Gastos Administrativos.

Gráfico Nº 28. Aportes Laborales de Largo Plazo Gestión 2011 - 2012



Aporte Laboral de Corto Plazo

Por su parte, la retención por concepto de RC-IVA (13%), fue equi-valente a Bs26,6 millones, con un promedio mensual de Bs1,8 millones de enero a noviembre, considerando que en diciembre se registró la mayor importe del año llegando a Bs7,1 millones.

70,5 81

,3

71,9 87

,1

78,9

81,9

80,0

79,8

80,0

83,8

81,5

152,

4

18,7

81,3

82,2

161,

6

90,9 10

9,6

93,9

90,4

90,8

91,2

193,

4

72,486,4

76,783,7 87,0 85,0 84,7 85,2 90,5 86,6

163,4

20,8

86,4 87,5

172,6

96,1

117,6

99,2 95,6 95,9 96,3

208,55,1% 5,3% 5,0%4,5%

4,0%

4,8% 4,7% 4,4%3,7%

2,1%

4,5%

3,9%

5,2%4,7%

0,0%

6,5%

4,6%

5,3%4,9%

3,9% 3,9% 3,9%

3,6%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

50

100

150

200

250


2011(p) 2012(p)

TOTAL APORTES LABORALES DE LARGO PLAZO TOTAL APORTES LABORALES DE CORTO PLAZOTOTAL APORTES LABORALES SOLIDARIOS Aportes Laborales/Gastos Totales (eje der.)

70,5

81,3

71,9

87,1

78,9

81,9

80,0

79,8

80,0

83,8

81,5

152,

4

18,7

81,3

82,2

161,

6

90,9

109,

6

93,9

90,4

90,8

91,2

193,

4

5,1%5,3%

5,0%

4,4% 4,5%

4,0%

4,8% 4,7%4,4%

3,7%

2,1%

4,5%

3,9%

5,2%

4,7%

6,5%

4,6%

5,3%

4,9%

3,9% 3,9% 3,9%3,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

50

100

150

200

250


2011(p) 2012(p)

TOTAL APORTES LABORALES DE LARGO PLAZO Aportes Laborales/Gastos Totales (eje der.)


XXI



DEL TGN

Gráfico Nº 29. Aportes Laborales de Corto Plazo Gestión 2011 - 2012



Aporte Laboral Solidario

En virtud al Artículo 87 de la Ley de Pensiones Nº 065 de fecha 10 de Diciembre de 2010 la cual dispone el financiamiento del fondo solidario, el TGN transfirió por Aporte Laboral Solidario Bs46,0 millones, destinando Bs24,4 millones para AFP Previsión y Bs21,6 millones para AFP Futuro.

Otros Gastos Corrientes

En la gestión 2012, por concepto de Otros Gastos Corrientes se des-embolsó en total Bs418,9 millones, en el cual se encuentra la concesión de préstamos menos recuperaciones por Bs350,0 millones como aporte de capital al Banco Unión S.A. en virtud a la Disposición Adicional Quin-ta de la Ley Nº 331 de fecha 27 de diciembre de 2012 y Bs68,9 mi-llones corresponden a la reversión de cheques de funcionarios públicos.

Gasto Social del Tesoro General de la Nación

La política de Redistribución de Ingresos dentro del nuevo Modelo Eco-nómico ha llegado a niveles nunca antes visto en las historia boliviana, siendo el Gasto Social del TGN para la gestión 2012 de Bs2.075,2 millones, desembolsando Bs1.084,5 millones para la distribución de bo-nos, de los cuales Bs303,0 millones son destinados al pago del Bono Juancito Pinto, Bs653,8 millones al conjunto de Bonos que recibe el Magisterio Fiscal (Bono Económico, Bono Permanencia y el Bono Pro Libro y Cumplimiento), Bs101,8 millones para el pago del Bono Juana Azurduy, Bono Indigencia Bs22,7 millones y Otros Bs3,2 millones.

El financiamiento de Bs410,0 millones (6,5% superior al 2011) para el pago del Bono Juancito Pinto para la gestión 2012 fue reglamen-tado mediante Decreto Supremo Nº 1372 de 5 de octubre de 2012, de los cuales el TGN aportó con Bs303,0 millones (73.9%), Yaci-mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs70,0 millones (17,1%), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) con Bs30,0 millones (7,3%), Boliviana de Aviación (BOA) con Bs2,0 millones (0,5%) y Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) con Bs5,0 millones (1,2%), cabe resaltar que este bono ha tenido un importante impacto social, puesto que en periodos anteriores al 2006 la tasa de deserción escolar oscilaba alrededor del 6,0%. Es a partir de la implementación del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo y sus politicas de redistribución que se logra reducir la deserción escolar al 1,8% hasta la gestión 2011.

El conjunto de Bonos destinados al Magisterio se desembolso de la siguiente manera: Bs310,7 millones al Bono Pro Libro y Cumplimiento, Bs215,9 millones al Bono Económico, Bs127,2 millones al Bono Per-manencia Urbano. Por concepto del Bono Juana Azurduy se desembolsó Bs101,8 millones, este bono tiene entre sus objetivos mejorar la salud integral y nutrición de las mujeres embarazadas y de niños(as) menores de 2 años, (Decreto Supremo Nº 066 de 3 de abril de 2009).

1,8

1,7

1,9

2,8

1,5

1,7

1,6

1,5

1,9

2,8

1,7

4,7

1,3

1,7

1,9

4,3

1,4

3,4

1,4

1,5

1,3

1,3

7,1

0,0% -5,8% 6,8%52,4%

-47,6%

13,5%-2,8% -6,4%23,2%46,8%

-39,7%

182,8%

-73,3%

38,1% 9,0%

-100,0%

0,0%

-66,8%

140,8%

-60,0%

7,5%-11,1%0,8%

435,9%

-1000%

-800%

-600%

-400%

-200%

0%

200%

400%

600%

0

1

2

3

4

5

6

7

8


2011(p) 2012(p)TOTAL APORTES LABORALES DE CORTO PLAZO Tasa de Var (Ej. Der.)


XXII



DEL TGN

Gráfico Nº 30. Gasto Social - Emisión de Bonos y Rentas Gestión 2001 - 2012


(p): Preliminar(*) El pago de Renta Dignidad no se considera en el Flujo de Caja del TGN por ser de distribución auto-mática.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Asimismo, por concepto del Bono Indigencia creado mediante Decreto Supremo N°22942 de 11 de octubre de 1991 para apoyar a la co-munidad de no videntes de Bolivia, se destinó Bs22,7 millones, con una tasa de variación positiva de 11,4% respecto a 2011, creciendo desde el 2006 a un ritmo promedio de 13,4%.

El pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años que permite reducir la pobreza moderada y extrema en el país fue de Bs3.105,8 millones, presentando un crecimiento anual de 34,7% para el 2012, de los cuales el TGN aportó con Bs990,7 millones, los Gobiernos Autónomos Departamentales Bs516,1 millones, los Gobiernos Autónomos Municipales Bs1.417,4 millones y el Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales Bs181,7 millones.

Gasto de Capital del Tesoro General de la Nación

El Estado a través del TGN con el fin de mejorar el bienestar social,

el desarrollo productivo y generar empleo directo e indirecto, el 2012 registró la inversión más alta de su historia, alcanzando una ejecución total de Bs2.371,4 millones, representando el 1,3% del PIB y el 8,5% del Gasto Total ejecutado (Ver Gráfico Nº 31).

Gráfico Nº 31. Gasto de Capital del TGN Gestión 2000 - 2012



Entre los gastos más representativos se encuentran los Bs401,4 mi-llones ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vi-vienda, destacándose los Bs290,7 millones destinados al proyecto de construcción de Transporte por Cable-Teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto; otro de los gastos representativos fue ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por Bs951,2 millones, siendo Bs411,4 millones destinados al Programa Puesta a Punto, adicionalmente, se le transfirió Bs497,2 millones destinados al Fondo Rotatorio de Proyectos Viales de Inversión.

Asimismo, YPFB ejecutó en total Bs59,8 millones destinados al proyecto de construcción de Redes de Gas Domiciliario en Oruro, La Paz y El Alto; por otro lado se transfirió a la Empresa Misicuni Bs47,6 millones

457,

4

485,

7

397,

7

160,

6

177,

3

135,

6

128,

0

167,

3

313,

0

416,

2

344,

0

1.78

2,0

2.37

1,4

0,9% 0,9%

0,7%

0,3% 0,3%

0,2%0,1% 0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

1,1%

1,3%

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

GASTOS DE CAPITAL Gasto de Capital como % del PIB

698,

3

524,

6

543,

8

728,

7

990,

7

167,

1

144,

9

226,

9

273,

9

317,

7

348,

1

373,

0

418,

4

486,

5

531,

4 573,

0

653,

8

97,5

375,4

305,3 274,9

279,3

303,0

28,4102,3

91,8

101,8

172,9 152,0240,3 283,1 329,7 361,9

482,8

1.508,1

1.362,41.471,6

1.694,6

2.075,2

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Renta Dignidad (*) Bonos Magisterio Total Bono Juancito PintoBono Juana Azurduy Bono Indigencia Total Gasto Social TGN

Periodo:2001-2005 (Neoliberal)No exisita una politica de redistribucion de Ingresos,

Periodo:2006-2012 (Nuevo Modelo Economico): Se va consolidando los mecanismos de redistribucion de Ingresos .


XXIII



DEL TGN

destinados al proyecto Misicuni II - Presa y Obras Anexas. El ministerio de Minería y Metalurgia ejecutó Bs32,7 millones, destinandose Bs30,0 millones al proyecto de implementación, explotación y beneficio de Mi-neral de Hierro en el Mutún.

Cabe destacar que los desembolsos para el Programa Bolivia Cambia ascendieron a Bs282,3 millones, destinados a la construcción de Uni-dades Educativas, Coliseos y Canchas de Césped Sintético, beneficiando principalmente a Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, fomentando de esta manera la Educación y el Deporte en el país.

FinanciamientoEl financiamiento del TGN estuvo determinado por un nivel de Crédito Interno negativo de Bs4.111,9 millones (producto de la acumulación de depósitos y una mayor redención respecto a la emisión de deuda inter-na) y cerro con un saldo positivo de Crédito Externo de Bs2.254,4 mi-llones que se debe principalmente a la emisión de los Bonos Soberanos.

Gráfico Nº 32. Financiamiento del TGN Gestión 2000 - 2012



La Emisión de los Bonos Soberanos por USD500 millones (Bs3.430,0 millones) que se realizó en el mes de Octubre en comparación a las primeras emisiones realizadas por países con similar calificación de ries-go tuvo una aceptación y resultados favorables con una tasa de coloca-ción inicial de 4,875%, volviendo a los mercados de capitales después de casi 100 años.

Por otro lado, el total del Servicio de Deuda estuvo compuesto por el Servicio de Deuda Externa e Interna, con Bs2.283,5 millones (35,4%) y Bs4.163,0 millones (64,6%), respectivamente.

CRÉDITO INTERNO

El nivel de Crédito Interno en la gestión 2012 ascendió a Bs4.111,9 millones, presentando cifras atípicas a gestiones anteriores por el ingreso de Bolivia a mercados financieros internacionales, el cual es denotado por la acumulación de depósitos percibidos por el TGN (Bs1.423,6 millones), de los cuales la mayor cifra corresponde al mes de octubre. Por otro lado, el nivel de crédito interno del 2012 responde a los altos niveles de redención de Bonos del Tesoro y Bonos AFP.

Desembolsos Internos

Durante el 2012 se tuvo un Total de Desembolsos por Bs714,5 millo-nes, debido principalmente a los desembolsos de los fideicomisos desti-nados a la compra de concentrados de estaño por parte de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) por Bs70,0 millones establecido en el Decreto Supremo Nº 063 de fecha 1 de abril de 2009, Bs36,3 millones para el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Bs16,3 millones para la adquisición de equipos, infraestructura y maquinaria del circuito periférico al Horno Ausmelt de la EMV y Bs110,0 millones para el Proyecto de Rehabilitación Complejo Metalúrgico Karachipampa por parte del Ministerio de Minería y Metalurgia en virtud al Decreto Supremo Nº 1387 de fecha 24 de octubre de 2012.

En cuanto a desembolsos por Aportes de Capital a empresas públicas, durante el 2012 se realizó un desembolso total de Bs393,9 millones, de los cuales, entre los desembolsos más representativos se encuen-

-414,5 -301,7

1.310,2

-1.152,9

-2.024,3-1.765,6

-929,5

-1.730,9-2.091,2

-1.514,2

2.254,41.904,0

2.976,9

2.111,7

3.148,8

2.050,2 1.875,5 1.776,3

182,9

-479,6

2.388,32.052,6 1.870,5

-4.111,9

-1.489,4

-2.675,2

-3.421,9

-2.947,7

-1.808,5

-722,6

248,0

1.582,7 1.409,2

-657,5

38,6

-356,3

1.857,5

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Crédito Externo Crédito Interno Def. o Sup. Global (Eje Der.)


XXIV



DEL TGN

tra Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por Bs153,7 millones, seguido por los Bs87,6 millones a la Empresa Na-cional de Electricidad (ENDE), Bs80,3 millones a Boliviana de Aviación (BOA) y Bs30,0 millones para Papeles de Bolivia (PAPELBOL), entre otros.

Deuda interna

Gráfico Nº 33. Servicio de la Deuda Interna, Externa y Servicio de la Deuda respecto a Ingresos Totales Gestión 2000 - 2012


(p): PreliminarFuente: Dirección General de Crédito Público Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

El Capital de Deuda Interna ascendió a Bs2.781,1 millones, correspon-diente a la redención de Bonos de las AFP’s por Bs1.375,0 millones y otros instrumentos de deuda por Bs1.406,2 millones, cabe resaltar que los vencimientos de pago de la deuda con las AFP’s comenzó a ser cubierta desde el mes de noviembre del 2011.

El ratio de Servicio de la Deuda respecto a los ingresos, muestra una disminución en relación a los anteriores años, logrando un porcentaje de 21,7% sobre los Ingresos Totales. Tanto el Servicio de Deuda Interna

como Externa muestran disminución respecto al 2011.

Gráfico Nº 34. Emisión de Bonos Tesoro Directo Gestión 2012(p)

(En Porcentaje)


A partir de la segunda semana de junio de 2012, se registró la emisión de los Bonos Tesoro Directo a través del Banco Unión S.A., logrando captar recursos en la Cuenta Única del Tesoro por un total de Bs94,7 millones; mediante éstos instrumentos, el TGN participa en el merca-do financiero con el fin de dar a la población boliviana un rendimiento mayor del que perciben hoy por sus ahorros en el sistema financiero privado (con tasas de rendimiento que van del 4% al 5,4% anual) con el objeto de mejorar el nivel de tasas de interés pasivas en el sistema bancario y abriendo un nuevo mecanismo para la redistribución de los ingresos del Estado.

Del total de Bonos Tesoro Directo emitidos, hubo mayor preferencia por los Bonos con plazo de 1 año (67,6% de la emisión), seguidos por los plazos de 5 y 2 años (12,9% y 12,4% de la emisión respectiva-mente) como se observa en el gráfico Nº 34.

La emisión de Títulos Valor a través de las Operaciones de Mercado

67,6%

12,4%

5,4%1,8%

12,9%

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

1.76

1,1

2.01

2,6

2.79

1,6

3.07

2,5

3.73

9,7

4.30

2,5

2.90

8,2

3.29

3,8

2.42

2,4 3.

788,

6

2.48

5,6

4.47

0,3

4.16

3,0

1.09

3,1

1.22

5,9

1.70

1,8

3.33

0,4 3.

041,

6

3.03

4,8

2.98

5,7

2.54

2,0

2.25

9,0

2.57

4,6

2.86

9,3

2.32

1,2

2.28

3,5

2.854,2

3.238,5

4.493,4

6.403,0

6.781,4

7.337,3

5.893,8 5.835,9

4.681,4

6.363,2

5.354,9

6.791,56.446,5

36,5%

43,9%

62,2%

78,7%

67,1%

61,6%

42,8%

36,1%

24,7%

33,3%

26,2% 26,3%21,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Servicio de Deuda Interna Servicio de Deuda Externa Serv. Deuda/Ingresos Totales (Eje Der.)


XXV



DEL TGN

Abierto (OMA’s) en el Banco Central de Bolivia no tuvieron una diná-mica constante, debido al resultado fiscal favorable del TGN y a factores de mercado. Sin embargo para fines de política fiscal se hicieron colo-caciones de Títulos Valor en el mes de marzo por un total de Bs138,5 millones, correspondientes a una adjudicación de Bs30,0 millones a un plazo de 20 años a una tasa de 2,2%, y a otra de Bs75,0 millones a un plazo de 30 años a una tasa de 2,4%, ambas a la AFP Futuro de Bolivia.

Asimismo, en el mes de agosto mediante OMA’s se emitieron Bonos del Tesoro por Bs114,7 millones, distribuidos en plazos de 6, 8, 10, 15 y 20 años, todos adjudicados a favor de la Compañía Americana de Inversiones S.A., agencia de bolsa del Grupo Fortaleza.

Tomando en cuenta que durante la gestión 2012 los desembolsos por amortizaciones de capital de deuda interna (tanto por redención de Tí-tulos del Tesoro como por Bonos AFP) fueron de Bs2.781,1 millones y la emisión de Bs348,0 millones, el TGN Registró un saldo de Deuda Interna Neta de Bs2.433,2 millones.

Gráfico Nº 35. Saldo de Títulos del Tesoro y Tasa de Crecimiento de Redención Gestión 2000 - 2012



Depósitos

El nivel de Depósitos registrado en la gestión 2012 refleja una acu-mulación de Bs1.423,6 millones, denotando una gran diferencia con la gestión pasada en la que se utilizaron recursos por Bs3.728,4 millones, la acumulación de depósitos se debe a la emisión de Bonos Soberanos por USD500 millones; sin embargo, el mismo fue relativamente com-pensado por el déficit fiscal del mes de diciembre de B3.242,0 millones (USD472,6 millones) que se realizó para cubrir los gastos del TGN.

CRÉDITO EXTERNO

El crédito externo, registró un nivel positivo el 2012 llegando a Bs2.254,4 millones después de 9 años, producto de la emisión de Bonos Soberanos y del desembolso por Apoyo Presupuestario Sectorial registrado el mes de diciembre por Bs638,8 millones.

El crédito externo estuvo compuesto básicamente por el pago de amorti-zaciones de capital que ascendió a Bs1.721,7 millones, por los Aportes Accionarios de Bs92,7 millones, afectado positivamente por los desem-bolsos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea por un total de Bs638,8 millones y la emisión de los Bonos Soberanos.

Aporte accionario

Los pagos realizados por aporte accionario ascienden a Bs92,7 millones, de los cuales Bs68,3 millones corresponde a la Corporación Andina de Fomento, asimismo, entre otros aportes se encuentran los Bs350,0 mil al Banco Mundial, Bs2,5 millones a favor del Fondo Multilateral de Inversiones II que es parte del Grupo del BID, Bs696,0 mil para el Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de Compensación Regional, Bs696,0 mil a Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y Bs20,2 millones al BID.

Desembolsos Externos

Se registró desembolsos externos por Bs638,8 millones, provenientes de donación de externa de la Unión Europea en la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) por Bs103,7 destinado al Programa de Apoyo a la Mejora del Entorno Financiero y Fiscal para la MiPyME

2.56

9,1 4.

040,

0

2.49

0,6 3.50

0,6

4.33

2,7

4.41

6,4

3.47

2,0

2.04

5,1

1.22

3,3

3.92

1,4

4.04

9,4

1.66

9,4

348,

0

1.33

6,2

1.41

6,6

1.98

7,1

2.14

6,7

2.63

0,0

3.13

0,1

1.78

8,9

2.10

4,4

1.10

2,1

2.40

9,7

1.03

1,5

2.90

5,1

2.78

1,1

203,343,5

-359,3

378,2647,5

179,0

534,5

-800,2

121,2

1.511,7

3.017,9

-1.124,7

-1.058,2

-15,8%

30,1%

59,8%

22,5% 19,0%

-42,8%

17,6%

-47,6%

43,2%

-34,6%

170,9%

-49,7%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Emisión Redención Títulos del Tesoro Tasa de Crec. Redencion de Titulos del Tesoro (Eje Der.)


XXVI



DEL TGN

(PAMEFF) y el desembolso de USD78,1 millones provenientes del contrato de préstamo BID 2771/SF-BO.

Deuda Externa

El pago de capital de deuda externa registró un total de Bs1.721,7 millones y su mayor nivel alcanzó en octubre con Bs232,8, debido a la amortización de capital por Bs53,0 millones con cargo al contrato de préstamo CAF 2662 y Bs35,0 millones correspondientes al crédito CAF 2113; asimismo, destacan los desembolsos de Bs25,0 millones por el crédito CAF 3299, Bs56,2 millones por el crédito CAF 3300 en junio y Bs56,1 millones para el pago de amortización del préstamo CAF 3300 en diciembre.

El servicio de deuda externa (capital, intereses y comisiones) en la gestión 2012 estuvo en el nivel de Bs2.283,5 millones que contempla el pago de amortizaciones por Bs1.721,7 millones y comisiones e in-tereses por Bs561,9 millones. El Capital de Deuda Externa fue menor en Bs109,1 millones respecto al 2011, año en que se registró un capital de deuda externa de Bs1.830,8 millones.

Bonos Soberanos

Durante el mes de octubre el TGN percibió recursos provenientes por la emisión de los Bonos Soberanos de Bs3.430,0 millones (USD500 millones), emisión que se realizó después de casi 100 años abriendo la economía boliviana al mercado financiero internacional.

La tasa de rendimiento de los citados bonos fue de 4,875% con ven-cimiento de 10 años, hecho que refleja la estabilidad macroeconómica y resultados favorables del país al resto del mundo. La tasa de ren-dimiento de los Bonos Soberanos al 31 de diciembre de 2012 en el mercado secundario cerró con un 5,25%, superior a la tasa pactada con un precio de cierre de USD98,14, teniendo la tasa más alta registrada de 5,3% en fecha 25 de diciembre de 2012 con un precio de cierre de USD98,13.

El incremento de la tasa de rendimiento en el mercado secundario es consecuencia de la disminución del precio del Bono, ya que al tener un precio menor el rendimiento debe aumentar para compensar el pago de cupón, pactado al momento de la colocación de los Bonos al mercado.

Gráfico Nº 36. Comportamiento de Bonos Soberanos Gestión 2012p

(En USD y Porcentaje)

(p): PreliminarFuente: BloombergElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

En síntesis, durante la gestión 2012 la emisión de deuda fue de Bs3.778,0 millones, de los cuales Bs348,0 millones corresponde a emisión de deuda interna y Bs3.430,0 millones a deuda Externa siendo este monto el 100% de los recursos percibidos por la emisión de los Bonos Soberanos.

Los niveles más altos de pago por el servicio de deuda interna alcan-zados durante la gestión 2012 fueron en los meses de marzo y junio con Bs518,8 millones y Bs447,1 millones respectivamente. Por lo tanto, el total de servicio de deuda (interna y externa) del 2012 ascendió a Bs6.445,5 millones.

100,

5910

0,53

100,

5010

0,37

100,

2410

0,30

100,

2410

0,45

100,

7210

0,68

100,

6110

0,39

100,

3399

,86

99,9

199

,99

99,9

910

0,00

100,

0510

0,02

100,

0910

0,03

99,8

999

,86

99,7

499

,77

99,7

199

,70

99,6

599

,70

99,7

199

,54

99,7

099

,59

99,5

599

,48

99,3

899

,20

99,0

698

,75

98,2

098

,03

98,3

298

,13

98,1

698

,16

98,1

398

,14

4,88 4,89 4,90 4,

92 4,93

4,92 4,93

4,91

4,88 4,88 4,89 4,

92 4,93

4,99

4,99

4,98

4,98

4,98

4,98

4,98

4,98

4,97 5,

00 5,00 5,

025,

02 5,04

5,04

5,04

5,04

5,04 5,05

5,02 5,

045,

04 5,05 5,

07 5,09 5,

11 5,14

5,25 5,

285,

255,

305,

305,

265,

265,

26

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

90

92

94

96

98

100

25-o

ct-1

2

29-o

ct-1

2

31-o

ct-1

2

2-no

v-12

6-no

v-12

8-no

v-12

12-n

ov-1

2

14-n

ov-1

2

16-n

ov-1

2

20-n

ov-1

2

22-n

ov-1

2

26-n

ov-1

2

28-n

ov-1

2

30-n

ov-1

2

4-di

c-12

6-di

c-12

10-d

ic-12

12-d

ic-12

14-d

ic-12

18-d

ic-12

20-d

ic-12

24-d

ic-12

26-d

ic-12

28-d

ic-12

Precio de Cierre Precio de Apertura Rendimiento


XXVII



DEL TGN

Gráfico Nº 37. Emisión y Servicio de Deuda del TGN Gestión 2012


(p): PreliminarFuente: Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

En el Gráfico Nº 37 se observan los niveles de emisión de deuda interna y externa, notando que el nivel más importante de Emisión de Deuda Interna se encuentra en el mes de marzo, producto de la Emisión de Títulos del Tesoro en dicho mes. En cuanto a la emisión de Deuda Externa, se observa que el mes de octubre se llevó a cabo la única emisión, por Bonos Soberanos.

El Servicio de Deuda Interna, así como Externa, mantienen niveles que sobrepasan la Emisión de Deuda, lo cual se expresa en un nivel de Deuda Neta promedio de Bs7,2 millones negativo. Ésto quiere decir que en todos los meses, a excepción de octubre y diciembre, el pago de intereses más la redención de deuda, sobrepasan los niveles de deuda emitida mensualmente.

Gráfico Nº 38. Emisión y Servicio de Deuda del TGN. Deuda Neta Gestión 2000 - 2012



Se observa que para la gestión 2012 se alcanzó cubrir el 68,5% del Servicio de Deuda Total, lo cual para el 2011 fue de 24,6% mos-trando al 2012 un incremento de 178,5%. El incremento puede ser explicado principalmente por la disminución del Servicio de Deuda Total (Bs6.446,5 millones) y el incremento en Total de Emisión de Deu-da (Bs4.416,7), que incluye la emisión de Deuda Interna (Bs348,0 millones), así como la Emisión de Bonos Soberanos (Bs3.430,0 millones) y Desembolsos Externos (Bs638,8 millones) percibidos en diciembre del año 2012.

138,5

17,9 27,9

128,4

9,8 6,5 4,7 14,2

3.430,0

275,6309,1

518,8

406,8424,0

447,1

402,6 410,0

229,9 222,9

268,7

247,5

183,7162,7

342,2326,3

240,0

318,3

201,6

180,3

243,7

361,3

224,0

319,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0

150

300

450

600

Ene Feb Mar Abr May Jun2012(p)

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Emision de Deuda Interna Emisión de deuda externa (Eje Der)

Servicio de la Deuda Interna Servicio de la Deuda Externa

2.85

4,2

3.23

8,5

4.49

3,4

6.40

3,0

6.78

1,4

7.33

7,3

5.89

3,8

5.83

5,9

4.68

1,4

6.36

3,2

5.35

4,9

6.79

1,5

6.44

6,5

2.56

9,1

4.04

0,0

2.49

0,6

3.50

0,6

4.33

2,7

4.41

6,4

3.47

2,0

2.04

5,1

1.22

3,3

3.92

1,4

4.04

9,4

1.66

9,4

4.41

6,7

90%

124,8%

55,4%

54,7%63,9%

60,2%

58,9%

35,0%

26,1%

61,6%

75,6%

24,6%

68,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Total Servicio de Deuda Total Emisión de Deuda Emisión de Deuda/Servicio de Deuda (Eje Der.)


XXIX



DEL TGN

Índice de CuadrosFLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

CUADRO N° 1. FLUJO AMPLIADO DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012 3

CUADRO N° 2. FLUJO AMPLIADO MENSUAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012 4

CUADRO N° 3. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012 5

CUADRO N° 4. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012 6

CUADRO N° 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2005 8

CUADRO N° 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2006 - 2012 9

CUADRO N° 6. FLUJO MENSUAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012 10

INGRESOS

CUADRO N° 7. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012 15

CUADRO N° 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2005 16

CUADRO N° 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2006 - 2012 17

CUADRO N° 9. INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 18

CUADRO N° 10. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN TRIMESTRAL 2010 - 2012 20

CUADRO N° 11. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN MENSUAL 2012 21

CUADRO N° 12. VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS TRIMESTRALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN 2010 - 2012 22

CUADRO N° 13. VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS MENSUALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN 2012 23

CUADRO N° 14. OTROS INGRESOS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2011 - 2012 24

CUADRO N° 15. OTROS INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 25

CUADRO N° 16. IMPUTACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL POR TIPO DE IMPUESTO 2007- 2012 26

GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 17. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 29

CUADRO N° 18. GASTOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 30

CUADRO N° 19. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2001 - 2012 32

CUADRO N° 20. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2012 34

CUADRO N° 21. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012 35

CUADRO N° 22. GASTO MENSUAL DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2012 36

CUADRO N° 23. NÚMERO DE ÍTEMS POR SECTOR 2005 - 2012 37

CUADRO N° 24. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012 38

contenido


XXX



DEL TGN

CUADRO N° 25. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN APORTE LABORAL 2012 40

CUADRO N° 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012 41

CUADRO N° 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012 43

CUADRO N° 28. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001- 2012 45

CUADRO N° 29. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 47

CUADRO N° 30. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2001 - 2012 48

CUADRO N° 31. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2012 49

CUADRO N° 32. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A BENEMÉRITOS Y NOTABLES 2001 - 2012 50

CUADRO N° 33. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A BENEMÉRITOS Y NOTABLES 2012 50

CUADRO N° 34. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2011 - 2012 51

CUADRO N° 35. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2012 52

CUADRO N° 36. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012 54

CUADRO N° 37. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2012 55

CUADRO N° 38. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2011 - 2012 57

CUADRO N° 39. DESEMBOLSOS MENSUALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2012 58

CUADRO N° 40. TRANSFERENCIAS MENSUALES DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012 60

CUADRO N° 41. OTRAS TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 62

CUADRO N° 42. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2001 - 2012 63

CUADRO N° 43. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012 64

CUADRO N° 44. EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL DEL TGN PARA LA SUBVENCIÓN A LOS HIDROCARBUROS 2001 - 2012 6

CUADRO N° 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012 66

GASTOS DE CAPITAL

CUADRO N° 46. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012 71

CUADRO N° 47. GASTOS MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN 2012 71

CUADRO N° 48. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2000 - 2012 72

CUADRO N° 49. GASTO MENSUAL DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2012 75

CUADRO N° 50. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR ENTIDAD 2011 77

CUADRO N° 51. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR ENTIDAD 2012 78

CUADRO N° 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR PROYECTO 2011 81

CUADRO N° 53. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR PROYECTO 2012 86

Índice de GráficosGRÁFICO N° 1. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000-2012 7

GRÁFICO N° 2. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN, COMPARATIVO SEMESTRAL 2000 - 2012 11

GRÁFICO N° 3. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012 19

GRÁFICO N° 4. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 31

GRÁFICO N° 5. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR SECTOR 2001 - 2012 33

GRÁFICO Nº 6. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012 39

GRÁFICO Nº 7. APORTE LABORAL 2012 39

GRÁFICO N° 8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 46

GRÁFICO N° 9. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2011 - 2012 53

GRÁFICO Nº 10. COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2012 53

GRÁFICO Nº 11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN AL SISTEMA DE REPARTO 2012 53

GRÁFICO N° 12. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012 56

GRÁFICO N° 13. COMPOSICIÓN DEL APORTE PATRONAL 2012 56

GRÁFICO N° 14. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR APORTES PATRONALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 2011 - 2012 59

GRÁFICO N° 15. GASTO DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012 76

GRÁFICO N° 16. EMISIÓN DE DEUDA Y SERVICIO DE CAPITAL DE DEUDA DEL TGN 2000 - 2012 105

GRÁFICO N° 17. SERVICIO DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012 105

FINANCIAMIENTO

CUADRO N° 54. DESEMBOLSOS MENSUALES INTERNOS OTORGADOS POR EL TGN 2012 101

CUADRO N° 55. APORTES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 2007 - 2012 102

CUADRO N° 56. APORTES MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 2012 103

CUADRO N° 57. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012 104

CUADRO Nº 58. EMISIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA 2012 104

CUADRO N° 59. SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 2000 - 2012 106

CUADRO Nº 60. SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 2012 106

CUADRO N° 61. APORTE ACCIONARIO MENSUAL DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012 107


1

Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flu-jo de Caja Flujo de

FLUJO DE CAJA DEL TGN

Flujo de caja del tesoro General de la nación


3



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

SALDO -487,5 163,6 -1.292,1 -603,5 85,1 -923,2 -116,0 -413,2 -1.142,1 -1.776,4 411,3 -3.728,4 1.423,6

ENTRADAs TOTALEs 11.440,0 12.601,0 12.932,9 15.532,8 17.525,8 18.472,1 17.363,2 18.303,9 21.761,6 23.389,2 24.812,6 28.204,7 34.253,5

Ingresos Corrientes 7.237,9 6.838,6 7.090,8 7.737,1 9.548,1 11.799,2 13.626,7 16.117,2 18.899,4 19.101,9 20.394,2 25.853,5 29.657,9

Ingresos Tributarios 4.961,0 5.203,2 5.615,7 5.769,5 7.514,0 9.946,0 11.867,4 14.149,8 16.810,0 14.836,3 17.308,4 22.896,6 25.679,1

Sector Hidrocarburos 1.485,1 933,5 821,0 1.024,0 1.231,4 1.085,4 1.077,8 1.128,2 1.233,9 1.269,1 1.340,4 1.629,6 2.468,5

Otros Ingresos Corrientes 791,8 701,9 654,1 943,5 802,6 767,8 681,5 839,2 855,4 2.996,6 1.745,4 1.327,2 1.510,3

Ingresos de Capital 576,1 538,0 134,7 396,7 562,5 117,0 131,5 27,6 27,3 24,7 6,2 - -

Reembolsos Internos 735,0 604,8 623,2 1.331,1 891,9 904,5 33,4 79,3 983,9 58,1 15,4 256,5 178,9

Emision Titulos y Valor 1.429,3 1.076,0 984,0 2.525,0 3.277,5 3.309,1 2.323,4 1.304,3 1.223,3 3.089,4 4.049,4 1.669,4 348,0

Emision Titulos y Valor AFP's 1.139,9 2.964,1 1.506,6 975,6 1.055,2 1.107,3 1.148,6 740,9 - 832,0 - - -

Desembolsos Externos 289,3 520,5 2.564,3 2.573,4 2.164,5 1.097,4 57,4 - 627,7 283,0 347,3 425,3 638,8

Recuperación de Prestamos 32,5 59,0 29,3 -6,1 26,2 137,6 42,3 34,7 - - - - -

Emisión Bonos Soberanos - - - - - - - - - - - - 3.430,0

sALIDAs TOTALEs 11.927,5 12.437,3 14.225,0 16.136,3 17.440,8 19.395,3 17.479,2 18.717,1 22.903,7 25.165,6 24.401,3 31.933,1 32.829,9

Gasto Corriente 8.846,1 9.566,1 10.249,6 10.920,8 11.741,8 12.503,2 13.382,2 14.394,7 17.204,6 19.368,0 20.017,9 24.427,8 25.429,0

Servicios Personales 3.692,2 4.075,9 4.436,8 4.804,8 5.196,1 5.466,2 5.977,4 6.639,3 7.408,2 8.687,6 9.412,2 11.352,9 12.055,3

Bienes y Servicios 859,2 908,4 924,6 891,9 670,7 804,6 823,1 922,8 1.641,0 2.193,6 1.780,6 2.693,3 2.493,4

Intereses Deuda Externa 444,3 492,8 510,6 634,0 722,1 867,6 979,2 850,1 750,2 562,6 465,7 490,4 561,9

Intereses Deuda Interna 424,9 596,1 804,4 925,8 1.109,7 1.172,4 1.119,3 1.189,4 1.320,3 1.378,9 1.454,1 1.565,2 1.381,9

Transferencias 3.394,3 3.471,6 3.534,4 3.640,4 4.007,0 4.156,4 4.443,4 4.768,4 6.049,8 6.486,3 6.821,0 8.229,7 8.517,8

Otros Gastos Corrientes 31,3 21,3 38,8 23,9 36,2 36,1 40,0 24,7 35,0 59,0 84,3 96,3 418,9

Gasto de Capital 457,4 485,7 397,7 160,6 177,3 135,6 128,0 167,3 313,0 416,2 344,0 1.782,0 2.371,4

Desembolsos Internos 547,5 126,8 311,2 129,0 464,5 1.370,0 97,7 276,6 2.726,9 957,9 569,4 878,7 434,0

Amortizaciones Deuda Interna 36,5 19,9 25,2 4,6 21,0 6,0 0,7 8,4 - - - - -

Capital de Deuda Interna Titulos Valor 1.225,9 1.032,5 1.343,3 2.146,7 2.630,0 3.130,1 1.788,9 2.104,4 1.102,1 1.577,7 1.031,5 2.794,1 1.406,2

Capital de Deuda Interna Titulos Valor AFP's

110,3 384,1 643,8 - - - - - - 832,0 - 110,9 1.375,0

Aporte Accionario 55,0 89,2 62,9 78,1 86,6 83,1 75,2 73,7 48,4 1,9 34,8 108,7 92,7

Desembolsos Externos - - - - - - - - - - - - -

Capital de Deuda Externa 648,8 733,1 1.191,2 2.696,4 2.319,6 2.167,1 2.006,5 1.691,9 1.508,8 2.011,9 2.403,7 1.830,8 1.721,7


CUADRO N° 1. FLUJO AMPLIADO DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


4

Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalSALDO 1.937,6 36,7 (259,5) 92,4 74,9 (313,8) 1.141,0 (182,3) (839,5) 3.215,6 (560,7) (2.918,9) 1.423,6

ENTRADAs TOTALEs 2.740,1 2.040,4 2.142,4 2.263,0 3.198,2 2.343,9 3.731,3 2.330,4 1.888,6 6.002,5 2.379,8 3.192,9 34.253,5

Ingresos Corrientes 2.740,1 2.016,6 1.986,2 2.263,0 3.198,2 2.286,6 3.659,6 2.202,0 1.878,8 2.566,0 2.375,1 2.485,7 29.657,9


Sector Hidrocarburos 242,9 211,0 172,2 197,7 172,1 170,0 148,8 251,3 218,8 218,8 218,8 246,0 2.468,5

Otros Ingresos Corrientes 251,0 114,9 35,3 79,1 28,0 236,4 35,9 32,8 49,1 180,7 249,6 217,6 1.510,3

Ingresos de Capital - - - - - - - - - - - - -

Reembolsos Internos - 23,8 17,7 - - 39,3 43,9 - - - - 54,2 178,9

Emision Titulos y Valor - - 138,5 - - 17,9 27,9 128,4 9,8 6,5 4,7 14,2 348,0

Emision Titulos y Valor AFP's - - - - - - - - - - - - -

Desembolsos Externos - - - - - - - - - - - 638,8 638,8

Recuperación de Prestamos - - - - - - - - - - - - -

Emisión Bonos Soberanos - - - - - - - - - 3.430,0 - - 3.430,0

sALIDAs TOTALEs 802,5 2.003,7 2.401,9 2.170,6 3.123,3 2.657,7 2.590,3 2.512,7 2.728,1 2.786,9 2.940,5 6.111,8 32.829,9

Gasto Corriente 462,0 1.552,0 1.785,6 1.592,4 2.493,0 1.932,7 2.152,5 1.973,3 1.928,2 2.280,5 1.863,3 5.413,5 25.429,0

Servicios Personales 44,5 789,3 798,2 703,9 1.316,0 913,0 1.071,5 907,8 1.052,3 883,5 886,8 2.688,5 12.055,3

Bienes y Servicios 86,0 98,8 160,0 257,7 236,7 200,3 186,7 269,0 139,8 145,4 180,0 532,9 2.493,4

Intereses Deuda Externa 73,6 24,8 30,4 36,7 37,4 62,9 80,6 27,7 31,8 41,8 45,0 69,2 561,9

Intereses Deuda Interna 111,7 106,9 161,7 121,5 122,0 101,4 123,9 118,9 89,7 128,5 104,3 91,5 1.381,9

Transferencias 142,6 529,4 615,2 468,6 777,2 653,2 683,3 646,4 611,4 1.066,9 645,1 1.678,4 8.517,8


Gasto de Capital 67,9 125,4 78,4 44,5 147,6 162,3 80,7 67,5 494,4 173,9 614,7 314,2 2.371,4

Desembolsos Internos 36,8 - - 43,6 60,2 - - 119,2 11,4 5,2 157,5 - 434,0

Amortizaciones Deuda Interna - - - - - - - - - - - - -

Capital de Deuda Interna Titulos Valor 103,5 141,6 304,9 150,6 115,7 231,2 140,0 162,6 28,4 1,8 17,3 8,7 1.406,2

Capital de Deuda Interna Titulos Valor AFP's

60,3 60,6 52,2 134,7 186,4 114,5 138,7 128,6 111,7 92,6 147,1 147,4 1.375,0

Aporte Accionario - 68,3 0,4 - 2,5 - 0,7 - - - 20,9 - 92,7

Desembolsos Externos - - - - - - - - - - - - -

Capital de Deuda Externa 71,9 55,8 180,5 204,8 118,0 216,9 77,7 61,5 154,0 232,8 119,6 228,1 1.721,7


CUADRO N° 2. FLUJO AMPLIADO MENSUAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012(P)



5



CUADRO N° 3. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

INGRESOS TOTALES 7.814,1 7.376,6 7.225,4 8.133,8 10.110,6 11.916,2 13.758,2 16.144,7 18.926,7 19.126,7 20.400,5 25.853,5 29.657,9

INgREsOs CORRIENTEs 7.237,9 6.838,6 7.090,8 7.737,1 9.548,1 11.799,2 13.626,7 16.117,2 18.899,4 19.101,9 20.394,2 25.853,5 29.657,9


Ingresos Hidrocarburíferos 1.485,1 933,5 821,0 1.024,0 1.231,4 1.085,4 1.077,8 1.128,2 1.233,9 1.269,1 1.340,4 1.629,6 2.468,5

Otros Ingresos Corrientes 791,8 701,9 654,1 943,5 802,6 767,8 681,5 839,2 855,4 2.996,6 1.745,4 1.327,2 1.510,3

INgREsOs DE CApITAL 576,1 538,0 134,7 396,7 562,5 117,0 131,5 27,6 27,3 24,7 6,2 - -

GASTOS TOTALES 9.303,5 10.051,8 10.647,3 11.081,5 11.919,1 12.638,8 13.510,2 14.562,0 17.517,5 19.784,1 20.361,9 26.209,8 27.800,4

gAsTOs CORRIENTEs 8.846,1 9.566,1 10.249,6 10.920,8 11.741,8 12.503,2 13.382,2 14.394,7 17.204,6 19.368,0 20.017,9 24.427,8 25.429,0

Servicios Personales 3.692,2 4.075,9 4.436,8 4.804,8 5.196,1 5.466,2 5.977,4 6.639,3 7.408,2 8.687,6 9.412,2 11.352,9 12.055,3

Bienes y Servicios 859,2 908,4 924,6 891,9 670,7 804,6 823,1 922,8 1.641,0 2.193,6 1.780,6 2.693,3 2.493,4

Intereses de Deuda Externa 444,3 492,8 510,6 634,0 722,1 867,6 979,2 850,1 750,2 562,6 465,7 490,4 561,9

Intereses de Deuda Interna 424,9 596,1 804,4 925,8 1.109,7 1.172,4 1.119,3 1.189,4 1.320,3 1.378,9 1.454,1 1.565,2 1.381,9

Transferencias Corrientes 3.394,3 3.471,6 3.534,4 3.640,4 4.007,0 4.156,4 4.443,4 4.768,4 6.049,8 6.486,3 6.821,0 8.229,7 8.517,8


gAsTO DE CApITAL 457,4 485,7 397,7 160,6 177,3 135,6 128,0 167,3 313,0 416,2 344,0 1.782,0 2.371,4

SUPERÁVIT (DÉFICIT) SIN PENSIONES 649,9 (265,3) (997,5) (356,7) 1.156,1 2.371,1 3.512,9 5.052,0 5.200,8 3.642,7 4.564,0 4.743,9 7.213,8

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRIMARIO (620,3) (1.586,3) (2.106,9) (1.387,8) 23,2 1.317,3 2.346,4 3.622,2 3.479,7 1.284,0 1.958,3 1.699,3 3.801,3

SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE (1.608,2) (2.727,5) (3.158,9) (3.183,8) (2.193,7) (704,0) 244,5 1.722,4 1.694,8 (266,0) 376,3 1.425,7 4.228,9

SUPERÁVIT (DÉFICIT) GLOBAL (1.489,4) (2.675,2) (3.421,9) (2.947,7) (1.808,5) (722,6) 248,0 1.582,7 1.409,2 (657,5) 38,6 (356,3) 1.857,5

FINANCIAMIENTO 1.489,4 2.675,2 3.421,9 2.947,7 1.808,5 722,6 (248,0) (1.582,7) (1.409,2) 657,5 (38,6) 356,3 (1.857,5)

CRéDITO INTERNO 1.904,0 2.976,9 2.111,7 3.148,8 2.050,2 1.875,5 1.776,3 182,9 (479,6) 2.388,3 2.052,6 1.870,5 (4.111,9)

Desembolsos (Préstamos) 187,5 478,0 312,0 1.202,1 427,3 (465,5) (64,3) (197,3) (1.742,9) (899,7) (554,0) (622,2) (255,1)

Recuperación de Préstamos 32,5 59,0 29,3 (6,1) 26,2 137,6 42,3 34,7 - - - - -

Depósitos 487,5 (163,6) 1.292,1 603,5 (85,1) 923,2 116,0 413,2 1.142,1 1.776,4 (411,3) 3.728,4 (1.423,6)

Amortización de Deuda Interna

(36,5) (19,9) (25,2) (4,6) (21,0) (6,0) (0,7) (8,4) - - - - -

Títulos del Tesoro 203,3 43,5 (359,3) 378,2 647,5 179,0 534,5 (800,2) 121,2 1.511,7 3.017,9 (1.124,7) (1.058,2)

Bonos (AFPs) 1.029,6 2.580,0 862,7 975,6 1.055,2 1.107,3 1.148,6 740,9 - - - (110,9) (1.375,0)

CRéDITO ExTERNO (414,5) (301,7) 1.310,2 (201,1) (241,6) (1.152,9) (2.024,3) (1.765,6) (929,5) (1.730,9) (2.091,2) (1.514,2) 2.254,4

Aporte Accionario (55,0) (89,2) (62,9) (78,1) (86,6) (83,1) (75,2) (73,7) (48,4) (1,9) (34,8) (108,7) (92,7)

Desembolsos 289,3 520,5 2.564,3 2.573,4 2.164,5 1.097,4 57,4 - 627,7 283,0 347,3 425,3 4.068,8

Amortizaciones (648,8) (733,1) (1.191,2) (2.696,4) (2.319,6) (2.167,1) (2.006,5) (1.691,9) (1.508,8) (2.011,9) (2.403,7) (1.830,8) (1.721,7)



6



CUADRO N° 4. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2012(En Porcentaje del PIB)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

INGRESOS TOTALES 15,0% 13,7% 12,7% 13,1% 14,5% 15,5% 15,0% 15,7% 15,7% 15,7% 14,8% 15,6% 15,9%

INgREsOs CORRIENTEs 13,9% 12,7% 12,5% 12,5% 13,7% 15,3% 14,9% 15,6% 15,7% 15,7% 14,8% 15,6% 15,9%

Ingresos Tributarios 9,6% 9,7% 9,9% 9,3% 10,8% 12,9% 12,9% 13,7% 13,9% 12,2% 12,6% 13,8% 13,8%

Ingresos Hidrocarburíferos 2,9% 1,7% 1,4% 1,7% 1,8% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,3%

Otros Ingresos Corrientes 1,5% 1,3% 1,2% 1,5% 1,2% 1,0% 0,7% 0,8% 0,7% 2,5% 1,3% 0,8% 0,8%

INgREsOs DE CApITAL 1,1% 1,0% 0,2% 0,6% 0,8% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

GASTOS TOTALES 17,9% 18,7% 18,8% 17,9% 17,1% 16,4% 14,7% 14,1% 14,5% 16,3% 14,8% 15,8% 14,9%

gAsTOs CORRIENTEs 17,0% 17,8% 18,1% 17,6% 16,9% 16,2% 14,6% 14,0% 14,3% 15,9% 14,5% 14,7% 13,7%

Servicios Personales 7,1% 7,6% 7,8% 7,8% 7,5% 7,1% 6,5% 6,4% 6,1% 7,1% 6,8% 6,8% 6,5%

Bienes y Servicios 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,4% 1,8% 1,3% 1,6% 1,3%

Intereses de Deuda Externa 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%

Intereses de Deuda Interna 0,8% 1,1% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,7%

Transferencias Corrientes 6,5% 6,5% 6,2% 5,9% 5,8% 5,4% 4,8% 4,6% 5,0% 5,3% 4,9% 5,0% 4,6%

Otros Gastos Corrientes 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

gAsTO DE CApITAL 0,9% 0,9% 0,7% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 1,1% 1,3%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) SIN PENSIONES 1,3% -0,5% -1,8% -0,6% 1,7% 3,1% 3,8% 4,9% 4,3% 3,0% 3,3% 2,9% 3,9%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRIMARIO -1,2% -2,9% -3,7% -2,2% 0,0% 1,7% 2,6% 3,5% 2,9% 1,1% 1,4% 1,0% 2,0%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE -3,1% -5,1% -5,6% -5,1% -3,2% -0,9% 0,3% 1,7% 1,4% -0,2% 0,3% 0,9% 2,3%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) GLOBAL -2,9% -5,0% -6,0% -4,8% -2,6% -0,9% 0,3% 1,5% 1,2% -0,5% 0,0% -0,2% 1,0%

FINANCIAMIENTO 2,9% 5,0% 6,0% 4,8% 2,6% 0,9% -0,3% -1,5% -1,2% 0,5% 0,0% 0,2% -1,0%

CRéDITO INTERNO 3,7% 5,5% 3,7% 5,1% 2,9% 2,4% 1,9% 0,2% -0,4% 2,0% 1,5% 1,1% -2,2%

Desembolsos (Préstamos) 0,4% 0,9% 0,6% 1,9% 0,6% -0,6% -0,1% -0,2% -1,4% -0,7% -0,4% -0,4% -0,1%

Recuperación de Préstamos 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Depósitos 0,9% -0,3% 2,3% 1,0% -0,1% 1,2% 0,1% 0,4% 0,9% 1,5% -0,3% 2,2% -0,8%

Amortización de Deuda Interna -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Títulos del Tesoro 0,4% 0,1% -0,6% 0,6% 0,9% 0,2% 0,6% -0,8% 0,1% 1,2% 2,2% -0,7% -0,6%

Bonos (AFPs) 2,0% 4,8% 1,5% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,7%

CRéDITO ExTERNO -0,8% -0,6% 2,3% -0,3% -0,3% -1,5% -2,2% -1,7% -0,8% -1,4% -1,5% -0,9% 1,2%

Aporte Accionario -0,1% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0%

Desembolsos 0,6% 1,0% 4,5% 4,2% 3,1% 1,4% 0,1% 0,0% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 2,2%

Amortizaciones -1,2% -1,4% -2,1% -4,4% -3,3% -2,8% -2,2% -1,6% -1,3% -1,7% -1,7% -1,1% -0,9%



7



GRÁFICO N° 1. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000-2012(En porcentaje del PIB)


-2,9%

-5,0%

-6,0%

-4,8%

-2,6%

-0,9%

0,3%

1,5% 1,2%

-0,5%

0,0%

-0,2%

1,0%

15,0%

13,7%

12,7%13,1%

14,5%15,5%

15,0%15,7% 15,7%

15,7%

14,8%15,6%

15,9%

17,9%18,7% 18,8%

17,9%17,1%

16,4%

14,7%14,1%

14,5%

16,3%

14,8%

15,8%

14,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

Superávit - Déficit Global Ingresos Totales (Eje Der.) Gastos Totales (Eje Der.)


8



CUADRO N° 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2000 - 2005(En Millones de Bolivianos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II SemINGRESOS TOTALES 3.837,1 3.977,0 3.897,1 3.479,5 3.719,5 3.505,9 3.858,8 4.275,0 4.696,9 5.413,6 5.425,0 6.491,2

INgREsOs CORRIENTEs 3.569,4 3.668,6 3.526,0 3.312,6 3.651,5 3.439,3 3.766,3 3.970,8 4.597,0 4.951,1 5.356,0 6.443,2

Ingresos Tributarios 2.405,4 2.555,6 2.671,8 2.531,4 2.972,8 2.642,9 2.786,7 2.982,9 3.647,6 3.866,5 4.386,8 5.559,2

Ingresos Hidrocarburíferos 904,7 580,4 504,8 428,7 414,4 406,6 559,3 464,7 578,9 652,6 607,7 477,7

Otros Ingresos Corrientes 259,3 532,5 349,4 352,5 264,2 389,9 420,3 523,2 370,6 432,0 361,6 406,2

INgREsOs DE CApITAL 267,7 308,4 371,1 166,9 68,0 66,6 92,5 304,2 99,9 462,6 69,0 48,0

GASTOS TOTALES 3.939,1 5.364,4 4.478,6 5.573,2 4.715,8 5.931,5 5.029,5 6.051,9 5.416,5 6.502,6 5.810,4 6.828,4

gAsTOs CORRIENTEs 3.793,9 5.052,2 4.283,1 5.283,0 4.542,4 5.707,2 4.953,0 5.967,8 5.336,0 6.405,8 5.745,1 6.758,1

Servicios Personales 1.639,9 2.052,3 1.841,9 2.234,0 1.971,5 2.465,3 2.177,1 2.627,7 2.363,7 2.832,4 2.457,5 3.008,6

Bienes y Servicios 373,6 485,5 481,8 426,6 454,6 470,1 428,3 463,6 315,6 355,1 384,5 420,0

Intereses de Deuda Externa 194,8 249,5 265,5 227,2 230,9 279,7 299,6 334,4 352,5 369,6 419,6 448,0

Intereses de Deuda Interna 162,0 262,9 264,5 331,5 379,4 425,1 433,4 492,4 544,1 565,6 553,4 619,0

Transferencias Corrientes 1.410,1 1.984,2 1.416,6 2.055,0 1.493,6 2.040,8 1.606,7 2.033,7 1.749,5 2.257,5 1.912,4 2.244,0

Otros Gastos Corrientes 13,4 17,8 12,7 8,6 12,5 26,3 7,9 16,0 10,5 25,7 17,6 18,5

gAsTO DE CApITAL 145,2 312,2 195,4 290,2 173,4 224,3 76,5 84,1 80,5 96,9 65,4 70,2

SUPERÁVIT (DÉFICIT) SIN PENSIONES 733,5 (83,6) 345,9 (611,2) (18,6) (978,9) (36,4) (320,3) 573,4 582,7 1.053,4 1.317,7

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRIMARIO 254,8 (875,0) (51,4) (1.535,0) (386,0) (1.720,8) (437,7) (950,1) 177,1 (153,8) 587,6 729,8

SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE (224,5) (1.383,7) (757,1) (1.970,4) (891,0) (2.267,9) (1.186,7) (1.997,0) (739,0) (1.454,7) (389,0) (315,0)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) GLOBAL (102,0) (1.387,4) (581,4) (2.093,7) (996,3) (2.425,6) (1.170,8) (1.776,9) (719,6) (1.089,0) (385,4) (337,2)

FINANCIAMIENTO 102,0 1.387,4 581,4 2.093,7 996,3 2.425,6 1.170,8 1.776,9 719,6 1.089,0 385,4 337,2

CRéDITO INTERNO 441,3 1.462,7 936,6 2.040,3 699,9 1.411,8 1.904,8 1.244,1 1.097,1 953,1 722,8 1.152,7

Desembolsos (Préstamos) (2,4) 189,9 70,0 408,0 - 312,0 634,6 567,4 535,3 (107,9) (237,2) (228,2)

Recuperación de Préstamos 15,5 17,0 47,5 11,4 42,1 (12,7) (14,4) 8,4 7,5 18,7 62,2 75,4

Depósitos (284,3) 771,8 (539,0) 375,4 331,0 961,1 501,1 102,4 68,2 (153,3) 329,8 593,4

Amortización de Deuda Interna (27,5) (8,9) (16,4) (3,5) (7,7) (17,4) (0,8) (3,8) (15,0) (6,0) (4,6) (1,5)

Títulos del Tesoro 107,3 96,0 147,9 (104,4) (282,4) (76,9) 282,3 95,9 (39,3) 686,8 7,5 171,4

Bonos (AFPs) 632,6 397,0 1.226,6 1.353,4 617,0 245,8 501,9 473,7 540,4 514,8 565,1 542,2

CRéDITO ExTERNO (339,3) (75,2) (355,2) 53,5 296,4 1.013,8 (734,0) 532,9 (377,5) 135,9 (337,4) (815,5)

Aporte Accionario (41,3) (13,7) (40,0) (49,2) (41,8) (21,1) (53,3) (24,9) (55,8) (30,7) (55,2) (27,9)

Desembolsos 9,7 279,6 22,6 498,0 801,1 1.763,2 761,4 1.812,0 947,0 1.217,6 790,1 307,3

Amortizaciones (307,7) (341,1) (337,7) (395,3) (462,9) (728,3) (1.442,1) (1.254,3) (1.268,6) (1.050,9) (1.072,3) (1.094,9)

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


9



CUADRO N° 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2006 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II SemINGRESOS TOTALES 6.660,5 7.097,7 7.761,4 8.383,3 9.249,3 9.677,4 10.114,4 9.012,3 9.920,6 10.479,8 11.593,6 14.259,9 14.490,7 15.167,2

INgREsOs CORRIENTEs 6.602,4 7.024,3 7.747,4 8.369,7 9.234,7 9.664,7 10.101,9 9.000,0 9.920,6 10.473,6 11.593,6 14.259,9 14.490,7 15.167,2

Ingresos Tributarios 5.757,8 6.109,6 6.785,4 7.364,4 8.282,8 8.527,3 7.096,5 7.739,8 8.258,0 9.050,4 10.329,9 12.566,7 12.580,2 13.098,9

Ingresos Hidrocarburíferos 515,2 562,6 554,4 573,8 530,2 703,7 764,3 504,8 603,4 737,0 749,3 880,3 1.165,9 1.302,6

Otros Ingresos Corrientes 329,5 352,0 407,6 431,5 421,7 433,7 2.241,1 755,4 1.059,2 686,2 514,3 812,9 744,6 765,7

INgREsOs DE CApITAL 58,1 73,4 14,0 13,6 14,6 12,8 12,4 12,3 - 6,2 - - - -

GASTOS TOTALES 6.221,1 7.289,1 6.728,0 7.834,0 7.691,1 9.826,5 8.477,5 11.306,6 9.344,6 11.017,3 10.582,4 15.627,4 10.443,8 17.356,6

gAsTOs CORRIENTEs 6.163,9 7.218,4 6.668,4 7.726,3 7.545,7 9.658,8 8.316,7 11.051,3 9.186,4 10.831,5 10.271,3 14.156,5 9.817,7 15.611,3

Servicios Personales 2.713,8 3.263,5 3.021,5 3.617,8 3.409,3 3.999,0 3.972,6 4.715,0 4.225,5 5.186,7 4.836,9 6.515,9 4.564,9 7.490,3

Bienes y Servicios 379,2 443,8 457,0 465,8 519,5 1.121,4 655,7 1.538,0 1.019,0 761,6 1.206,5 1.486,8 1.039,5 1.453,9

Intereses de Deuda Externa 492,5 486,7 466,7 383,4 394,7 355,5 295,2 267,4 232,5 233,2 235,2 255,2 265,8 296,1

Intereses de Deuda Interna 529,8 589,5 586,1 603,3 588,7 731,6 671,6 707,3 746,9 707,2 822,0 743,3 725,1 656,8

Transferencias Corrientes 2.028,6 2.414,8 2.125,9 2.642,5 2.615,9 3.433,9 2.697,4 3.788,8 2.920,8 3.900,2 3.108,6 5.121,1 3.186,2 5.331,6

Otros Gastos Corrientes 20,0 20,1 11,1 13,6 17,6 17,4 24,3 34,7 41,8 42,5 62,1 34,2 36,3 382,6

gAsTO DE CApITAL 57,2 70,8 59,6 107,7 145,3 167,7 160,8 255,4 158,2 185,8 311,1 1.470,9 626,0 1.745,4

SUPERÁVIT (DÉFICIT) SIN PENSIONES 1.936,0 1.576,9 2.620,7 2.431,3 3.294,2 1.906,6 3.606,3 36,3 2.649,4 1.914,6 3.209,6 1.534,3 6.154,8 1.059,0

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRIMARIO 1.461,7 884,7 2.086,3 1.535,9 2.541,6 938,1 2.603,6 (1.319,6) 1.555,3 403,0 2.068,4 (369,0) 5.037,8 (1.236,5)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE 438,5 (194,0) 1.079,0 643,4 1.688,9 5,9 1.785,2 (2.051,3) 734,2 (357,9) 1.322,3 103,4 4.673,0 (444,1)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) GLOBAL 439,4 (191,5) 1.033,4 549,3 1.558,2 (149,0) 1.636,9 (2.294,3) 576,0 (537,4) 1.011,2 (1.367,5) 4.047,0 (2.189,4)

FINANCIAMIENTO (439,4) 191,5 (1.033,4) (549,3) (1.558,2) 149,0 (1.636,9) 2.294,3 (576,0) 537,4 (1.011,2) 1.367,5 (4.047,0) 2.189,4

CRéDITO INTERNO 548,7 1.227,6 (107,1) 290,0 (777,3) 297,7 (807,3) 3.195,6 317,2 1.735,5 7,9 1.862,6 (3.127,9) (984,0)

Desembolsos (Préstamos) (49,2) (15,2) (98,9) (98,3) (1.043,7) (699,3) (533,5) (366,3) (173,7) (380,3) (292,2) (330,0) (59,8) (195,3)

Recuperación de Préstamos 10,8 31,5 17,6 17,1 - - - - - - - - - -

Depósitos (829,3) 945,4 (372,4) 785,7 122,0 1.020,1 (2.429,6) 4.206,0 (1.437,5) 1.026,1 577,9 3.150,5 (1.568,3) 144,7

Amortización de Deuda Interna - (0,7) (8,4) - - - - - - - - - - -

Títulos del Tesoro 827,6 (293,1) (194,5) (605,7) 144,4 (23,2) 1.531,8 (20,1) 1.928,3 1.089,6 (277,8) (847,0) (890,9) (167,3)

Bonos (AFPs) 588,8 559,7 549,6 191,2 - - 624,0 (624,0) - - - (110,9) (608,8) (766,1)

CRéDITO ExTERNO (988,1) (1.036,1) (926,4) (839,3) (780,9) (148,6) (829,6) (901,3) (893,2) (1.198,0) (1.019,1) (495,1) (919,1) 3.173,5

Aporte Accionario (47,9) (27,3) (47,3) (26,4) (33,0) (15,3) (1,7) (0,2) - (34,8) (88,5) (20,2) (71,1) (21,6)

Desembolsos 57,4 - - - - 627,7 283,0 - - 347,3 - 425,3 - 4.068,8

Amortizaciones (997,6) (1.008,9) (879,1) (812,9) (747,8) (761,0) (1.110,9) (901,1) (893,2) (1.510,5) (930,6) (900,2) (847,9) (873,7)



10



CUADRO N° 6. FLUJO MENSUAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALINGRESOS TOTALES 2.740,1 2.016,6 1.986,2 2.263,0 3.198,2 2.286,6 3.659,6 2.202,0 1.878,8 2.566,0 2.375,1 2.485,7 29.657,9

INgREsOs CORRIENTEs 2.740,1 2.016,6 1.986,2 2.263,0 3.198,2 2.286,6 3.659,6 2.202,0 1.878,8 2.566,0 2.375,1 2.485,7 29.657,9


Ingresos Hidrocarburíferos 242,9 211,0 172,2 197,7 172,1 170,0 148,8 251,3 218,8 218,8 218,8 246,0 2.468,5

Otros Ingresos Corrientes 251,0 114,9 35,3 79,1 28,0 236,4 35,9 32,8 49,1 180,7 249,6 217,6 1.510,3

INgREsOs DE CApITAL - - - - - - - - - - - - -

GASTOS TOTALES 529,9 1.677,4 1.864,0 1.636,9 2.640,6 2.095,0 2.233,1 2.040,8 2.422,5 2.454,5 2.478,1 5.727,6 27.800,4

gAsTOs CORRIENTEs 462,0 1.552,0 1.785,6 1.592,4 2.493,0 1.932,7 2.152,5 1.973,3 1.928,2 2.280,5 1.863,3 5.413,5 25.429,0

Servicios Personales 44,5 789,3 798,2 703,9 1.316,0 913,0 1.071,5 907,8 1.052,3 883,5 886,8 2.688,5 12.055,3

Bienes y Servicios 86,0 98,8 160,0 257,7 236,7 200,3 186,7 269,0 139,8 145,4 180,0 532,9 2.493,4

Intereses de Deuda Externa 73,6 24,8 30,4 36,7 37,4 62,9 80,6 27,7 31,8 41,8 45,0 69,2 561,9

Intereses de Deuda Interna 111,7 106,9 161,7 121,5 122,0 101,4 123,9 118,9 89,7 128,5 104,3 91,5 1.381,9

Transferencias Corrientes 142,6 529,4 615,2 468,6 777,2 653,2 683,3 646,4 611,4 1.066,9 645,1 1.678,4 8.517,8


gAsTO DE CApITAL 67,9 125,4 78,4 44,5 147,6 162,3 80,7 67,5 494,4 173,9 614,7 314,2 2.371,4

SUPERÁVIT (DÉFICIT) SIN PENSIONES 2.292,4 707,5 504,7 1.005,9 1.021,1 623,2 1.834,0 568,4 (137,6) 519,1 303,2 (2.028,0) 7.213,8

SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRIMARIO 2.395,5 470,9 314,4 784,3 716,9 355,9 1.630,9 307,8 (422,2) 281,8 46,4 (3.081,3) 3.801,3

SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE 2.278,1 464,6 200,6 670,6 705,2 353,9 1.507,1 228,7 (49,3) 285,5 511,8 (2.927,8) 4.228,9

SUPERÁVIT (DÉFICIT) GLOBAL 2.210,2 339,2 122,2 626,1 557,6 191,6 1.426,4 161,2 (543,7) 111,5 (102,9) (3.241,9) 1.857,5

FINANCIAMIENTO (2.210,2) (339,2) (122,2) (626,1) (557,6) (191,6) (1.426,4) (161,2) 543,7 (111,5) 102,9 3.241,9 (1.857,5)

CRéDITO INTERNO (2.138,3) (215,1) 58,6 (421,3) (437,1) 25,3 (1.348,0) (99,8) 697,7 (3.308,7) 243,5 2.831,3 (4.111,9)

Desembolsos (Préstamos) (36,8) 23,8 17,7 (43,6) (60,2) 39,3 43,9 (119,2) (11,4) (5,2) (157,5) 54,2 (255,1)

Recuperación de Préstamos - - - - - - - - - - - - -

Depósitos (1.937,6) (36,7) 259,5 (92,4) (74,9) 313,8 (1.141,0) 182,3 839,5 (3.215,6) 560,7 2.918,9 (1.423,6)

Amortización de Deuda Interna - - - - - - - - - - - - -

Títulos del Tesoro (103,5) (141,6) (166,3) (150,6) (115,7) (213,3) (112,1) (34,2) (18,7) 4,8 (12,6) 5,5 (1.058,2)

Bonos (AFPs) (60,3) (60,6) (52,2) (134,7) (186,4) (114,5) (138,7) (128,6) (111,7) (92,6) (147,1) (147,4) (1.375,0)

CRéDITO ExTERNO (71,9) (124,1) (180,8) (204,8) (120,5) (216,9) (78,4) (61,5) (154,0) 3.197,2 (140,5) 410,6 2.254,4

Aporte Accionario - (68,3) (0,4) - (2,5) - (0,7) - - - (20,9) - (92,7)

Desembolsos - - - - - - - - - - - 638,8 638,8

Amortizaciones (71,9) (55,8) (180,5) (204,8) (118,0) (216,9) (77,7) (61,5) (154,0) (232,8) (119,6) (228,1) (1.721,7)

Bonos Soberanos - - - - - - - - - 3.430,0 - - 3.430,0



11



GRÁFICO N° 2. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN, COMPARATIVO SEMESTRAL 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


-102,0

-1.387,4

-581,4

-2.093,7

-996,3

-2.425,6

-1.170,8

-1.776,9

-719,6

-1.089,0

-385,4

-337,2

439,4

-191,5

1.033,4

549,3

1.558,2

-149,0

1.636,9

-2.294,3

576,0

-537,4

1.011,2

-1.367,5

4.047,0

-2.189,4

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

GASTOS TOTALES INGRESOS TOTALES SUP (DEF) GLOBAL


13

Ingresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-

INGRESOS

inGresos del tesoro General de la nación


15


INGRESOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

INGRESOS CORRIENTES 7.237,9 6.838,6 7.090,8 7.737,1 9.548,1 11.799,2 13.626,7 16.117,2 18.899,4 19.101,9 20.394,2 25.853,5 29.657,9

INgREsOs TRIBuTARIOs 4.961,0 5.203,2 5.615,7 5.769,5 7.514,0 9.946,0 11.867,4 14.149,8 16.810,0 14.836,3 17.308,4 22.896,6 25.679,1

Renta Interna 4.469,1 4.773,4 5.158,4 5.392,9 7.037,8 8.244,5 9.606,4 11.687,0 14.525,3 12.764,8 14.928,8 19.663,8 21.681,9

Recaudación Tributaria (Ley 843) 3.391,0 3.760,7 4.117,2 4.537,8 5.907,8 6.380,1 7.998,8 9.715,0 12.571,0 11.911,2 13.751,6 17.551,0 20.394,3

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 1.078,1 1.012,6 1.041,2 855,1 814,4 1.229,0 1.180,6 1.654,1 1.614,1 515,0 838,7 1.744,1 909,5

Impuesto a las Transacciones Financieras - - - - 315,5 635,4 427,0 317,8 340,2 338,6 338,6 368,7 378,1

Impuesto Directo a los Hidrocarburos - - - - - 1.129,6 1.613,9 1.666,3 1.314,2 1.224,2 1.268,9 1.700,0 2.307,0

Renta Aduanera 491,9 429,8 457,3 376,7 476,3 571,9 647,1 796,5 970,5 847,4 1.110,7 1.532,9 1.690,2

INgREsOs HIDROCARBuRífEROs 1.485,1 933,5 821,0 1.024,0 1.231,4 1.085,4 1.077,8 1.128,2 1.233,9 1.269,1 1.340,4 1.629,6 2.468,5

Producción* 1.222,4 624,3 516,6 602,7 656,5 310,0 1,4 - - - - - -

6% Participaciones Tesoro General de la Nación 206,6 256,6 245,9 365,0 526,8 736,3 1.037,5 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.576,8 2.391,0

Patentes Petroleras 56,1 52,6 58,5 56,4 48,1 39,1 39,0 34,6 50,5 54,8 64,0 52,8 77,4

OTROs INgREsOs CORRIENTEs 791,8 701,9 654,1 943,5 802,6 767,8 681,5 839,2 855,4 2.996,6 1.745,4 1.327,2 1.510,3

Otros Ingresos 589,7 499,7 445,9 709,5 742,7 744,6 656,5 818,3 835,3 2.975,3 1.723,3 1.298,3 1.476,5

Seguridad Social 202,0 202,2 208,2 234,0 59,9 23,2 25,0 20,8 20,1 21,2 22,2 28,9 33,9

(p): Preliminar*La gestión 2000 comprende Ingresos por comercialización.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - Dirección General de Contabilidad FiscalElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 7. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


16

Ingresos Ingresos In-gresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos In-gresos Ingresos Ingre-sos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos In-gresos Ingresos Ingre-sos Ingresos IngresosIngresos Ingresos

INGRESOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II SemINGRESOS CORRIENTES 3.569,4 3.668,6 3.526,0 3.312,6 3.651,5 3.439,3 3.766,3 3.970,8 4.597,0 4.951,1 5.356,0 6.443,2

INgREsOs TRIBuTARIOs 2.405,4 2.555,6 2.671,8 2.531,4 2.972,8 2.642,9 2.786,7 2.982,9 3.647,6 3.866,5 4.386,8 5.559,2

Renta Interna 2.146,5 2.322,7 2.458,1 2.315,2 2.740,2 2.418,2 2.615,8 2.777,1 3.419,5 3.618,3 4.080,8 4.163,7

Recaudación Tributaria (Ley 843) 1.607,8 1.783,2 1.978,9 1.781,9 2.135,3 1.981,9 2.196,5 2.341,3 3.037,0 2.870,8 3.034,7 3.345,4

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 538,7 539,4 479,3 533,3 604,9 436,3 419,3 435,8 382,5 432,0 707,3 521,7

Impuesto a las Transacciones Financieras - - - - - - - - - 315,5 338,7 296,7

Impuesto Directo a los Hidrocarburos - - - - - - - - - - 59,6 1.070,0

Renta Aduanera 258,9 232,9 213,7 216,2 232,7 224,6 170,9 205,8 228,1 248,2 246,4 325,5

INgREsOs HIDROCARBuRífEROs 904,7 580,4 504,8 428,7 414,4 406,6 559,3 464,7 578,9 652,6 607,7 477,7

Producción* 770,3 452,1 322,8 301,5 251,4 265,2 317,2 285,4 297,3 359,2 285,2 24,8

6% Participaciones Tesoro General de la Nación 81,1 125,6 131,9 124,7 105,1 140,8 186,2 178,8 234,6 292,2 283,4 452,9

Patentes Petroleras 53,3 2,8 50,1 2,5 57,9 0,6 55,9 0,5 47,0 1,1 39,1 -

OTROs INgREsOs CORRIENTEs 259,3 532,5 349,4 352,5 264,2 389,9 420,3 523,2 370,6 432,0 361,6 406,2

Otros Ingresos 159,8 430,0 251,0 248,7 163,5 282,5 309,4 400,1 329,4 413,3 350,6 394,1

Seguridad Social 99,5 102,5 98,4 103,8 100,8 107,4 110,9 123,1 41,1 18,8 11,1 12,1

*La gestión 2000 comprende Ingresos por comercialización.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - Dirección General de Contabilidad FiscalElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2005(En Millones de Bolivianos)


17


INGRESOS

CUADRO N° 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2006 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II SemINGRESOS CORRIENTES 6.602,4 7.024,3 7.747,4 8.369,7 9.234,7 9.664,7 10.101,9 9.000,0 9.920,6 10.473,6 11.593,6 14.259,9 14.490,7 15.167,2

INgREsOs TRIBuTARIOs 5.757,8 6.109,6 6.785,4 7.364,4 8.282,8 8.527,3 7.096,5 7.739,8 8.258,0 9.050,4 10.329,9 12.566,7 12.580,2 13.098,9

Renta Interna 4.680,6 4.925,8 5.676,1 6.010,9 7.265,9 7.259,4 6.007,6 6.757,2 7.277,3 7.651,6 8.962,1 10.701,7 10.775,4 10.906,5

Recaudación Tributaria (Ley 843) 3.905,6 4.093,2 4.694,6 5.020,5 6.230,0 6.341,1 5.527,9 6.383,3 6.943,7 6.807,8 7.928,3 9.622,7 9.942,9 10.451,5

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 494,6 686,0 833,0 821,2 862,0 752,1 322,2 192,7 173,1 665,6 850,6 893,5 640,2 269,4

Impuesto a las Transacciones Financieras 280,4 146,6 148,6 169,2 173,9 166,3 157,5 181,1 160,4 178,2 183,2 185,5 192,4 185,7

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 759,0 854,8 750,9 915,4 549,6 764,6 721,9 502,2 527,6 741,3 751,1 948,9 1.040,2 1.266,7

Renta Aduanera 318,1 329,0 358,4 438,1 467,3 503,2 367,0 480,4 453,1 657,6 616,8 916,1 764,5 925,7

INgREsOs HIDROCARBuRífEROs 515,2 562,6 554,4 573,8 530,2 703,7 764,3 504,8 603,4 737,0 749,3 880,3 1.165,9 1.302,6

Producción 1,4 - - - - - - - - - - - - -

6% Participaciones Tesoro General de la Nación 474,8 562,6 519,8 573,8 496,2 687,2 711,0 503,3 539,5 737,0 706,5 870,4 1.115,7 1.275,4

Patentes Petroleras 39,0 - 34,6 0,0 34,0 16,5 53,3 1,5 64,0 - 42,8 9,9 50,2 27,2

OTROs INgREsOs CORRIENTEs 329,5 352,0 407,6 431,5 421,7 433,7 2.241,1 755,4 1.059,2 686,2 514,3 812,9 744,6 765,7

Otros Ingresos 316,8 339,7 396,4 422,0 411,2 424,0 2.229,8 745,5 1.048,4 674,8 499,4 798,9 731,2 745,3

Seguridad Social 12,6 12,4 11,3 9,6 10,5 9,7 11,3 9,9 10,8 11,4 15,0 13,9 13,4 20,5



18


INGRESOS

CUADRO N° 9. INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALINGRESOS CORRIENTES 2.740,1 2.016,6 1.986,2 2.263,0 3.198,2 2.286,6 3.659,6 2.202,0 1.878,8 2.566,0 2.375,1 2.485,7 29.657,9

INgREsOs TRIBuTARIOs 2.246,2 1.690,7 1.778,8 1.986,2 2.998,1 1.880,2 3.474,8 1.917,9 1.610,9 2.166,5 1.906,7 2.022,0 25.679,1

Renta Interna 1.937,3 1.403,2 1.475,6 1.877,5 2.531,1 1.550,9 3.152,9 1.539,7 1.476,0 1.586,5 1.535,3 1.616,1 21.681,9

Recaudación Tributaria (Ley 843) 1.866,2 1.194,4 1.422,7 1.767,2 2.346,3 1.346,1 3.022,4 1.469,0 1.355,9 1.542,6 1.490,6 1.571,0 20.394,3

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 40,7 177,6 24,9 79,3 150,6 167,1 101,7 38,8 88,9 13,2 13,6 13,1 909,5

Impuesto a las Transacciones Financieras 30,4 31,2 28,0 30,9 34,2 37,6 28,7 31,9 31,2 30,7 31,1 32,1 378,1

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 177,4 171,0 166,4 0,0 330,8 194,7 185,1 221,0 - 410,0 210,4 240,2 2.307,0

Renta Aduanera 131,6 116,5 136,8 108,7 136,2 134,7 136,9 157,3 134,9 169,9 161,1 165,7 1.690,2

INgREsOs HIDROCARBuRífEROs 242,9 211,0 172,2 197,7 172,1 170,0 148,8 251,3 218,8 218,8 218,8 246,0 2.468,5

Producción - - - - - - - - - - - - -

6% Participaciones Tesoro General de la Nación 235,0 170,4 170,4 197,7 172,1 170,0 148,8 251,3 218,8 218,8 218,8 218,8 2.391,0

Patentes Petroleras 7,8 40,6 1,8 - - - - - - - - 27,2 77,4

OTROs INgREsOs CORRIENTEs 251,0 114,9 35,3 79,1 28,0 236,4 35,9 32,8 49,1 180,7 249,6 217,6 1.510,3

Otros Ingresos 249,2 113,1 31,1 77,5 25,5 234,8 34,3 22,4 47,3 179,1 248,0 214,2 1.476,5

Seguridad Social 1,8 1,8 4,1 1,7 2,5 1,6 1,6 10,4 1,8 1,6 1,6 3,4 33,9



19


INGRESOS

GRÁFICO N° 3. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – Banco Central de Bolivia - Dirección General de Contabilidad Fiscal Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

4.96

1,0

5.20

3,2

5.61

5,7

5.76

9,5

7.51

4,0

9.94

6,0

11.8

67,4

14.1

49,8

16.8

10,0

14.8

36,3

17.3

08,4

22.8

96,6

25.6

79,1

7.237,9 6.838,6 7.090,87.737,1

9.548,1

11.799,2

13.626,7

16.117,2

18.899,4 19.101,920.394,2

25.853,5

29.657,9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Ingresos Tributarios Ingresos Hidrocarburíferos Otros Ingresos Corrientes Ingresos Corrientes


20


INGRESOS

CUADRO N° 10. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN TRIMESTRAL 2010 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2010 2011 (p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Tri III Tri IVImpuEsTO DETERmINADO 311,0 509,0 597,9 563,5 633,4 551,3 603,2 641,5 603,9 609,4 573,2 614,5

Gasolina Premium 1,2 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0

Gasolina Especial 153,9 250,1 301,5 276,6 283,3 248,8 255,8 298,5 280,0 288,5 281,7 292,8

Gasoils (gas oleo o diesel oil) 97,4 187,1 210,3 203,1 241,8 201,3 207,6 218,9 189,5 225,7 221,3 235,2

Aceites Lubricantes 5,1 7,7 8,1 8,3 8,6 8,6 8,9 8,2 8,9 8,7 8,7 8,9

Grasas Lubricantes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Gasolina Aviación - - - - 1,8 2,7 0,4 2,3 2,9 3,3 2,9 2,6

Jet Fuel Nacional 5,9 7,1 7,3 7,5 10,5 7,7 7,4 8,3 8,8 7,6 7,7 8,3

Jet Fuel Internacional 46,8 54,5 68,1 65,4 84,8 79,6 120,3 102,6 111,0 73,1 48,3 63,6

Kerosene 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,9

TOTAL ImpuEsTO pAgADO 315,5 500,8 594,5 563,2 598,0 550,5 615,2 645,0 613,8 622,0 584,7 625,9

Total Impuesto Pagado (efectivo) 26,4 169,5 398,0 427,9 525,8 550,5 601,0 535,4 301,8 500,6 289,5 50,5

Total Impuesto Pagado (valores) 289,1 331,3 196,6 135,2 72,3 - 14,2 109,7 312,0 121,3 295,2 575,4

Total Impuesto Pagado (cenocref*) 188,0 295,0 - - - - - - - - - -

Total Impuesto Pagado (cedeim**) 1,6 6,3 - - 34,3 - 14,2 - - 0,3 - -

Total Impuesto Pagado (nc-21060***) 99,4 30,0 196,6 135,2 38,0 - - 109,7 312,0 121,0 295,2 575,4

(p): PreliminarNota 1: El Impuesto Efectivo incluye el pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) del Mercado Interno e ImportacionesNota 2: El Primer Trimestre del año 2010 no Incluye el mes de Enero*cenocref: Certificado de Notas de Crédito Fiscal**cedeim: Certificado de Devolución Impositiva***nc-21060: Notas de Crédito Fiscal creadas mediante Decreto Supremo N° 21060Fuente: Servicio de Impuestos NacionalesElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

CUADRO N° 11. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN MENSUAL 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALImpuEsTO DETERmINADO 206,0 219,8 178,1 217,6 184,6 207,2 190,4 195,0 187,7 207,0 193,7 213,7 2.400,9

Gasolina Premium 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 7,4

Gasolina Especial 95,5 103,4 81,1 97,4 91,3 99,9 93,6 97,4 90,7 100,2 87,6 105,1 1.142,9

Gasoils (gas oleo o diesel oil) 69,6 69,2 50,7 70,9 73,4 81,4 76,1 76,1 69,0 79,0 77,2 79,0 871,7

Aceites Lubricantes 3,2 3,0 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 35,2

Grasas Lubricantes 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Gasolina Aviación 1,0 0,8 1,1 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 11,8

Jet Fuel Nacional 3,1 3,2 2,5 2,8 2,6 2,2 2,6 2,7 2,4 2,6 2,7 3,0 32,5

Jet Fuel Internacional 32,7 39,4 38,9 41,6 12,5 18,9 13,6 14,0 20,7 20,5 21,3 21,8 296,0

Kerosene 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,9

TOTAL ImpuEsTO pAgADO 211,8 222,8 179,2 221,1 189,7 211,2 194,6 199,0 191,2 211,1 197,6 217,2 2.446,4

Total Impuesto Pagado (efectivo) 49,8 222,8 29,2 100,1 189,7 210,9 128,4 49,0 112,2 16,7 17,2 16,5 1.142,4

Total Impuesto Pagado (valores) 162,0 - 150,0 121,0 - 0,3 66,2 150,0 79,0 194,4 180,4 200,7 1.304,0

Total Impuesto Pagado (cedeim**) - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Total Impuesto Pagado (nc-21060***) 162,0 - 150,0 121,0 - - 66,2 150,0 79,0 194,4 180,4 200,7 1.303,6

(p): PreliminarNota: El Impuesto Efectivo incluye el pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) del Mercado Interno e Importaciones*cenocref: Certificado de Notas de Crédito Fiscal**cedeim: Certificado de Devolución Impositiva***nc-21060: Notas de Crédito Fiscal creadas mediante Decreto Supremo N° 21060Fuente: Servicio de Impuestos NacionalesElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

CUADRO N° 12. VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS TRIMESTRALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN 2010 - 2012(En Millones de Litros)

2010 2011 (p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Tri III Tri IVTOTAL 240,2 398,0 597,9 436,6 413,5 413,3 430,6 473,8 439,3 462,2 450,0 475,1

Gasolina Premium 0,5 0,8 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Gasolina Especial 125,1 203,3 301,5 224,8 198,8 202,3 208,0 242,6 227,6 234,5 229,0 238,1

Gasoils (gas oleo o diesel oil) 78,0 149,7 210,3 162,5 162,2 161,0 166,6 175,1 151,6 180,5 176,8 188,2

Aceites Lubricantes 3,7 5,5 8,1 5,9 6,1 6,1 6,3 5,9 6,4 6,2 6,2 6,3

Grasas Lubricantes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gasolina Aviación - - - - 1,0 1,5 0,2 1,2 1,6 1,8 1,6 1,4

Jet Fuel Nacional 18,4 22,2 7,3 23,5 23,8 24,0 23,2 26,1 27,5 23,8 24,2 26,0

Jet Fuel Internacional 12,5 13,9 68,1 16,5 18,5 15,0 22,5 19,2 20,5 12,5 9,3 11,1

Kerosene 1,9 2,4 0,6 2,5 2,2 2,5 2,8 2,7 3,1 1,9 2,1 3,0

(p): PreliminarNota: El Primer Trimestre del año 2010 no Incluye el mes de EneroFuente: Servicio de Impuestos NacionalesElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

CUADRO N° 13. VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS MENSUALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN 2012(p)

(En Millones de Litros)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 153,2 160,8 125,2 155,3 146,9 160,1 150,2 155,4 144,4 160,2 149,1 165,8 1.827,6

Gasolina Premium 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,4

Gasolina Especial 77,6 84,1 65,9 79,2 74,2 81,2 76,1 79,2 73,7 81,4 71,2 85,4 929,2

Gasoils (gas oleo o diesel oil) 55,7 55,3 40,6 56,7 58,7 65,1 60,7 60,9 55,2 63,2 61,8 63,2 698,2

Aceites Lubricantes 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 25,1

Grasas Lubricantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Gasolina Aviación 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 6,4

Jet Fuel Nacional 9,7 9,9 7,9 8,7 8,2 7,0 8,1 8,5 7,5 8,1 8,6 9,3 101,4

Jet Fuel Internacional 6,1 7,5 6,9 7,1 2,1 3,2 2,5 2,9 3,9 3,6 3,7 3,9 53,4

Kerosene 0,9 1,2 1,0 0,6 0,7 0,6 - 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 10,1

(p): PreliminarFuente: Servicio de Impuestos NacionalesElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

CUADRO N° 14. OTROS INGRESOS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2011 (p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV TrimOTROS INGRESOS CORRIENTES 112,9 401,5 374,1 438,8 401,2 343,5 117,8 647,9

OTROs INgREsOs 105,5 393,9 368,4 430,6 393,5 337,7 104,0 641,3

Ingresos Ordinarios (1-100)(1) 3,4 8,5 7,3 57,1 345,2 143,9 36,4 397,5

Tesoro General de la Nación Recaudación Venta Valores Fiscales 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

Tesoro General de la Nación Comisiones Bancarias 0,7 0,0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4

Tesoro General de la Nación Multas Tributos Aduaneros Omitidos - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tesoro General de la Nación Impuesto a la Transacción 0,1 0,0 - - - - - -

Tesoro General de la Nación Programa Saneamiento Legal Vehicular - - 294,2 254,8 18,0 13,7 5,1 16,5

Tesoro General de la Nación Artículo 1308 del Código de Comercio en Moneda Nacional 2,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,7 0,2 0,6

Tesoro General de la Nación Artículo 1308 del Código de Comercio en Moneda Extranjera 2,0 1,9 1,6 1,4 1,4 3,1 1,1 2,6

Tesoro General de la Nación - Zonas Francas 3,4 4,4 3,8 4,5 3,7 3,4 4,1 4,1

Renta Consular 0,6 0,8 0,8 0,5 0,7 0,5 1,1 1,2

Cuenta Transitoria en Moneda Nacional 0,6 2,3 0,9 1,6 0,5 2,8 2,4 5,0

Cuenta Transitoria en Moneda Extranjera 4,7 2,7 3,4 2,6 0,0 0,6 0,4 0,1

Mas Allá del HIPC(2) II 15,4 141,3 10,3 76,8 - 142,1 9,8 162,6

Cuenta Única del Tesoro en Moneda Extranjera 21,6 199,1 3,5 3,3 3,5 3,1 17,0 20,0

Fondos en Custodia 50,5 32,0 42,0 27,1 19,8 23,7 26,0 27,7

INgREsOs sEguRIDAD sOCIAL 7,4 7,5 5,7 8,3 7,7 5,7 13,8 6,6

(p): Preliminar (1): Incluye el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administración de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono “Juana Azurduy” (2): HIPC: “Heavily Indebted Poor Countries” - Alivio de Deuda para Países Altamente Endeudados Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

CUADRO N° 15. OTROS INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALOTROS INGRESOS CORRIENTES 251,0 114,9 35,3 79,1 28,0 236,4 35,9 32,8 49,1 180,7 249,6 217,6 1.510,3

OTROs INgREsOs 249,2 113,1 31,1 77,5 25,5 234,8 34,3 22,4 47,3 179,1 248,0 214,2 1.476,5

Ingresos Ordinarios (1-100)(1) 235,8 93,7 15,7 26,3 1,6 116,0 17,2 2,0 17,2 113,8 203,8 79,9 923,0

Tesoro General de la Nación Recaudación Venta Valores Fiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9

Tesoro General de la Nación Comisiones Bancarias - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,2

Tesoro General de la Nación Multas Tributos Aduaneros Omitidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tesoro General de la Nación Programa Saneamiento Legal Vehicular 5,1 6,5 6,5 4,1 8,3 1,3 1,5 2,0 1,7 5,3 11,2 0,0 53,3

Tesoro General de la Nación Artículo 1308 del Código de Comercio en Moneda Nacional

0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 1,9

Tesoro General de la Nación Artículo 1308 del Código de Comercio en Moneda Extranjera

0,5 0,6 0,3 0,3 2,0 0,7 0,4 0,6 0,1 0,3 0,1 2,2 8,2

Tesoro General de la Nación - Zonas Francas 1,4 1,0 1,3 1,3 0,9 1,2 1,0 1,7 1,4 1,2 1,4 1,4 15,3

Renta Consular 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 3,5

Cuenta Transitoria en Moneda Nacional 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 1,2 0,7 1,2 0,6 2,0 1,1 1,9 10,7

Cuenta Transitoria en Moneda Extranjera 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 1,1

Mas Allá del HIPC(2) II - - - 36,6 - 105,5 4,4 5,3 - 43,9 4,2 114,5 314,5

Cuenta Única del Tesoro en Moneda Extranjera 1,6 1,9 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,8 16,2 0,0 16,8 3,2 43,7

Fondos en Custodia 4,4 8,7 6,7 4,8 10,5 8,4 8,4 8,3 9,3 12,1 8,5 7,1 97,3

INgREsOs sEguRIDAD sOCIAL 1,8 1,8 4,1 1,7 2,5 1,6 1,6 10,4 1,8 1,6 1,6 3,4 33,9

(p): Preliminar (1): Incluye el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administración de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono “Juana Azurduy” (2): HIPC: “Heavily Indebted Poor Countries” - Alivio de Deuda para Países Altamente Endeudados Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


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INGRESOS

2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL RECAUDACIÓN 1.197,6 1.715,2 5.021,4 2.018,5 3.422,8 4.029,5

Impuesto al Valor Agregado 560,2 684,8 944,9 727,3 1.730,6 1.249,2

Impuesto al Consumo Específico 64,2 64,6 162,1 113,4 63,1 11,5

Impuesto a la Transacción 111,5 250,8 142,0 44,6 36,9 4,8

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 13,0 13,7 23,4 12,9 7,8 1,4

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 160,4 115,0 2.640,6 631,5 1.268,5 1.433,5

FAC PAGO 0,1 25,3 0,3 0,1 - -

Gravamen Aduanero Consolidado 22,2 104,2 10,5 18,8 167,9 187,5

Conceptos Varios - 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados 236,3 456,7 1.097,3 470,0 147,6 1.141,6

Varios 29,7 - - - - -

Transmisión Gratuita de Bienes - - 0,0 - - -

Impuesto al Juego - - - - 0,3 -


CUADRO N° 16. IMPUTACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL POR TIPO DE IMPUESTO 2007- 2012(En Millones de Bolivianos)


27

Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Co-rrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes

GASTOSCORRIENTES

Gastos corrientes del tesoro General de la nación


29


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 17. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 9.566,1 10.249,6 10.920,8 11.741,8 12.503,2 13.382,2 14.394,7 17.204,6 19.368,0 20.017,9 24.427,8 25.429,0

sERvICIOs pERsONALEs 4.075,9 4.436,8 4.804,8 5.196,1 5.466,2 5.977,4 6.639,3 7.408,2 8.687,6 9.412,2 11.352,9 12.055,3

Sueldos 3.702,9 4.030,4 4.372,0 4.719,4 4.969,1 5.425,8 6.025,4 6.737,9 7.879,4 8.538,9 10.268,6 10.878,6

Indeminizaciones 0,7 7,6 - - - - - - - - - -

Aporte Laboral 372,2 398,8 432,8 476,7 497,1 551,6 613,9 670,3 808,2 873,3 1.084,2 1.176,7

BIENEs Y sERvICIOs 908,4 924,6 891,9 670,7 804,6 823,1 922,8 1.641,0 2.193,6 1.780,6 2.693,3 2.493,4

Defensa 161,3 152,6 185,2 133,0 137,7 164,3 198,6 388,2 361,4 257,8 456,2 644,1

Policía 56,8 58,6 94,3 93,2 118,7 117,6 109,5 137,9 187,8 208,9 186,2 201,4

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

44,0 39,7 48,6 35,0 32,4 47,5 50,3 80,9 130,4 118,8 114,7 127,6

Asamblea Legislativa Plurinacional 50,8 50,0 47,6 41,5 54,5 56,7 52,7 74,4 53,0 34,3 31,7 37,8

Otras Entidades 368,9 472,0 389,6 337,4 410,4 435,4 511,7 959,6 1.460,9 1.160,9 1.904,4 1.482,4

Servicio de Impuestos Nacionales 19,8 - - - - - - - - - - -

Aduana Nacional de Bolvia 15,0 - - - - - - - - - - -

Emergencia Nacional 61,6 22,9 - - - - - - - - - -

Gastos Específicos 130,3 128,9 126,6 30,5 50,9 1,6 - - - - - -

INTEREsEs DEuDA ExTERNA 492,8 510,6 634,0 722,1 867,6 979,2 850,1 750,2 562,6 465,7 490,4 561,9

INTEREsEs DEuDA INTERNA 596,1 804,4 925,8 1.109,7 1.172,4 1.119,3 1.189,4 1.320,3 1.378,9 1.454,1 1.565,2 1.381,9

TRANsfERENCIAs CORRIENTEs 3.471,6 3.534,4 3.640,4 4.007,0 4.156,4 4.443,4 4.768,4 6.049,8 6.486,3 6.821,0 8.229,7 8.517,8

Universidades 390,6 415,0 443,6 471,6 504,0 552,5 632,0 750,7 710,2 842,8 829,8 803,6

Beneméritos y Notables 232,7 233,0 228,7 209,7 196,4 184,6 174,3 170,8 169,9 159,2 149,1 143,4

Renta Jubilados 2.409,9 2.424,4 2.591,0 2.964,6 3.093,7 3.264,9 3.469,3 3.791,7 4.300,1 4.525,4 5.100,2 5.356,3

Programa Nacional de Servicio y Vivienda 39,9 74,1 70,5 34,2 16,1 8,8 2,5 - - - - 0,0

Programa de Desarrollo Integral de la Coca

12,1 0,9 2,3 1,7 5,3 5,3 0,1 6,4 13,6 9,4 8,6 8,8

Organismos Internacionales 22,8 14,5 24,5 10,0 17,5 26,1 19,5 24,7 23,5 18,9 26,1 30,1

Aporte Patronal 296,0 319,5 263,3 298,4 300,9 321,6 340,4 365,8 396,4 425,3 1.495,5 1.483,4

Otras Transferencias 67,6 52,9 16,4 16,8 22,5 79,5 130,3 939,8 872,4 840,0 620,5 692,2

OTROs gAsTOs CORRIENTEs 21,3 38,8 23,9 36,2 36,1 40,0 24,7 35,0 59,0 84,3 96,3 418,9



30

Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Co-rrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes

GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 18. GASTOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 462,0 1.552,0 1.785,6 1.592,4 2.493,0 1.932,7 2.152,5 1.973,3 1.928,2 2.280,5 1.863,3 5.413,5 25.429,0

sERvICIOs pERsONALEs 44,5 789,3 798,2 703,9 1.316,0 913,0 1.071,5 907,8 1.052,3 883,5 886,8 2.688,5 12.055,3

Sueldos 23,7 702,9 710,7 703,9 1.143,4 816,9 953,9 808,6 956,6 787,5 790,5 2.480,0 10.878,6

Aporte Laboral 20,8 86,4 87,5 - 172,6 96,1 117,6 99,2 95,6 95,9 96,3 208,5 1.176,7

BIENEs Y sERvICIOs 86,0 98,8 160,0 257,7 236,7 200,3 186,7 269,0 139,8 145,4 180,0 532,9 2.493,4

Defensa 29,5 23,8 33,2 31,8 65,5 29,1 57,9 130,6 28,7 20,9 38,9 154,2 644,1

Policia 4,7 23,4 15,7 15,6 14,1 14,2 14,2 14,2 14,0 17,3 30,8 23,1 201,4

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 9,6 8,1 8,4 10,1 13,0 10,8 16,1 9,7 9,3 10,0 9,4 13,2 127,6

Asamblea Legislativa Plurinacional 2,7 0,7 1,8 2,5 2,1 2,2 3,7 2,7 2,0 6,4 3,3 7,8 37,8

Otras Entidades 39,5 42,8 100,9 197,7 142,0 144,1 94,8 111,8 85,8 90,8 97,5 334,6 1.482,4

INTEREsEs DEuDA ExTERNA 73,6 24,8 30,4 36,7 37,4 62,9 80,6 27,7 31,8 41,8 45,0 69,2 561,9

INTEREsEs DEuDA INTERNA 111,7 106,9 161,7 121,5 122,0 101,4 123,9 118,9 89,7 128,5 104,3 91,5 1.381,9

TRANsfERENCIAs CORRIENTEs 142,6 529,4 615,2 468,6 777,2 653,2 683,3 646,4 611,4 1.066,9 645,1 1.678,4 8.517,8

Universidades 2,8 34,9 85,1 71,0 56,9 50,9 111,3 74,2 56,4 54,0 63,4 142,5 803,6

Beneméritos y Notables 11,0 10,6 10,5 10,4 10,3 16,1 11,0 10,8 10,6 10,5 20,8 10,7 143,4

Renta Jubilados 82,2 368,3 382,5 379,8 463,5 431,6 407,6 407,2 406,1 407,6 406,1 1.213,9 5.356,3

Programa de Desarrollo Integral de la Coca - - - - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,4 2,1 5,8 8,8

Organismos Internacionales 0,9 - 3,3 4,0 3,4 1,8 2,7 0,0 3,0 0,9 6,3 3,9 30,1

Aporte Patronal 19,9 109,7 111,0 - 217,9 122,3 148,2 126,1 121,9 122,4 122,9 261,0 1.483,4

Otros 25,8 5,9 22,7 3,4 24,9 30,6 2,4 28,0 13,2 471,2 23,5 40,7 692,2

OTROs gAsTOs CORRIENTEs 3,7 2,8 20,1 4,0 3,8 1,9 6,5 3,5 3,1 14,4 2,1 352,9 418,9



31


GASTOSCORRIENTES

GRÁFICO N° 4. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


4.07

5,9

4.43

6,8

4.80

4,8

5.19

6,1

5.46

6,2

5.97

7,4

6.63

9,3

7.40

8,2

8.68

7,6

9.41

2,2

11.3

52,9

12.0

55,3

3.47

1,6

3.53

4,4

3.64

0,4

4.00

7,0

4.15

6,4

4.44

3,4

4.76

8,4 6.04

9,8 6.48

6,3

6.82

1,0

8.22

9,7

8.51

7,8

908,4924,6

891,9670,7

804,6823,1

922,8

1.641,0

2.193,61.780,6

2.693,3

2.493,4

596,1 804,4

925,8 1.109,7

1.172,4 1.119,3

1.189,4

1.320,3

1.378,9 1.454,1

1.565,2 1.381,9

492,8510,6

634,0722,1

867,6979,2

850,1

750,2

562,6465,7

490,4561,9

9.566,110.249,6

10.920,811.741,8

12.503,213.382,2

14.394,7

17.204,6

19.368,020.017,9

24.427,825.429,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Servicios Personales Transferencias Corrientes Bienes y Servicios Intereses Deuda Interna

Intereses Deuda Externa Otros Gastos Corrientes Gasto Total


32


GASTOS CORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 3.702,9 4.030,4 4.372,0 4.719,4 4.969,1 5.425,8 6.025,4 6.737,9 7.879,4 8.538,9 10.268,6 10.878,6

mAgIsTERIO fIsCAL 1.539,7 1.773,5 2.065,8 2.298,4 2.447,8 2.747,9 3.110,4 3.566,7 4.248,0 4.636,5 5.605,7 5.941,4

Planilla Gestión Pasada(1) 97,1 109,0 121,5 149,4 139,7 163,7 192,9 210,9 239,4 297,2 319,6 0,6

Planilla Gestión Presente (2) 1.163,8 1.326,3 1.539,5 1.698,1 1.800,5 2.020,0 2.303,7 2.655,2 3.162,0 3.447,5 4.294,3 4.831,5

Bono Económico 94,6 98,7 105,9 113,8 120,5 121,3 131,4 145,0 172,6 187,0 189,7 215,9

Ascenso de Categoría - - - - - - - - 27,8 - - 0,1

Bono Pro Libro y Cumplimiento(3) 41,6 46,2 42,0 44,0 76,2 174,0 187,4 212,4 244,7 247,0 275,2 310,7

Bono Cumplimiento 30,9 - 47,1 72,5 73,3 - - - - - -

Bono Permanencia (Urbano) - - 31,4 43,7 47,7 52,8 54,2 61,1 69,1 97,4 108,1 127,2

Suplencia por Maternidad(4) - 50,9 3,5 4,7 6,5 8,5 6,8 11,1 9,8 9,3 11,3 2,9

Asesores Pedagógicos - - 15,3 0,6 0,8 - - - - - 3,1

Aguinaldo 111,6 142,4 159,6 171,8 182,6 207,5 234,0 271,2 322,4 351,1 404,5 452,4

sALuD 325,0 354,4 385,7 408,6 456,9 521,9 601,4 712,3 870,7 969,5 1.210,9 1.230,6


Planilla Gestión Presente (2) 274,2 302,8 324,3 344,8 383,6 439,7 507,5 602,7 738,9 820,1 1.032,5 1.141,2

Aguinaldo 28,4 30,5 33,5 35,9 40,5 45,8 52,2 62,0 76,7 84,3 102,4 85,6

DEfENsA 762,3 738,1 825,7 865,1 892,6 942,7 1.009,6 1.114,4 1.281,3 1.347,7 1.648,3 1.680,9

Planilla Gestión Pasada(1) - - 62,6 66,4 71,2 72,7 77,8 79,9 87,6 100,7 104,6 0,4

Planilla Gestión Presente (2) 714,7 688,2 709,0 744,2 765,5 792,3 863,9 960,8 1.105,6 1.156,2 1.442,4 1.570,4

Aguinaldo 47,6 49,9 54,1 54,4 55,9 77,8 67,9 73,7 88,2 90,7 101,3 110,2

pOLICíA 330,0 358,2 378,3 416,9 441,7 490,0 535,9 610,1 714,5 773,6 910,1 1.017,5


Planilla Gestión Presente (2) 282,8 301,6 321,3 352,6 375,4 413,6 457,8 517,2 610,3 656,3 783,7 929,0

Aguinaldo 27,5 29,1 31,3 33,9 36,5 41,3 42,9 52,5 59,3 63,7 71,0 83,7

OTROs 746,1 806,2 716,7 730,4 730,1 723,2 768,2 734,4 764,8 811,7 893,5 1.008,1


Planilla Gestión Presente (2) 614,9 677,3 606,9 622,2 623,0 610,8 653,8 621,2 644,6 683,3 762,6 892,0

Aguinaldo 54,6 59,3 51,6 50,6 54,1 52,1 55,9 56,5 62,6 65,5 67,5 105,6

(p): Preliminar(1): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios de la Gestión Anterior Ejecutados en la Gestión en Curso(2): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios Ejecutados en la Gestión en Curso(3): Los desembolsos de las gestiones 2001 a 2005 corresponden únicamente al Bono Pro-Libro, a partir de la Gestión 2006 se fusiona el pago del Bono Pro libro y Cumplimiento.(4): La Resolución Biministerial Nº 001/02 del 1ro de marzo de 2002 establece que a partir de enero de 2002, las suplencias por maternidad serán cubiertas con recursos provenientes del Aporte Patronal realizado por el Estado a la CNS en las unidades educativas públicas no autónomas.Nota: En la gestión 2003 incluye el pago extraordinario correspondiente al Bono Escuelas de Verano en la Planilla Gestión Presente del MagisterioFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 19. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


33


GASTOSCORRIENTES

GRÁFICO N° 5. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR SECTOR 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): PreliminarNota: Corresponde al pago de salarios en cada gestión sin contar incremento salarial y bonosFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

1.53

9,7

1.77

3,5

2.06

5,8

2.29

8,4

2.44

7,8

2.74

7,9

3.11

0,4

3.56

6,7

4.24

8,0

4.63

6,5

5.60

5,7

5.94

1,4

762,

3

738,

1

825,

7

865,

1

892,

6

942,

7

1.00

9,6

1.11

4,4

1.28

1,3

1.34

7,7 1.

648,

3

1.68

0,9

746,1 806,2716,7

730,4 730,1723,2

768,2734,4

764,8811,7

893,51.008,1

330,0358,2

378,3416,9 441,7

490,0535,9

610,1

714,5773,6

910,11.017,5

325,0354,4

385,7408,6 456,9

521,9601,4

712,3

870,7969,5

1.210,91.230,6

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Magisterio Fiscal Defensa Otros Policía Salud


34


GASTOS CORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 23,7 702,9 710,7 703,9 1.143,4 816,9 953,9 808,6 956,6 787,5 790,5 2.480,0 10.878,6

mAgIsTERIO fIsCAL 4,5 361,6 365,2 355,5 799,6 426,8 502,5 397,7 575,1 400,7 401,4 1.350,9 5.941,4

Planilla Gestión Pasada(1) 0,3 - 0,0 0,3 - - - - - - - - 0,6

Planilla Gestión Presente (2) - 361,6 365,1 355,2 361,7 389,1 502,5 397,7 398,0 400,7 401,4 898,5 4.831,6

Bono Económico 4,1 - - - 34,8 - - 177,0 - - - 215,9

Bono Pro Libro y Cumplimiento - - - - 310,7 - - - - 310,7

Bono Permanencia (Urbano) - - - - 127,2 - - - - - - - 127,2

Suplencia por Maternidad - - - - - 2,8 0,0 - - 0,0 - - 2,9

Aguinaldo - - - - - - - - 0,0 - - 452,4 452,4

sALuD 3,7 88,5 89,6 91,6 88,0 89,7 133,9 98,0 97,6 98,9 98,5 252,6 1.230,6

Planilla Gestión Pasada(1) 3,7 - - - 0,1 - - - - - - - 3,9


Aguinaldo - - - - - - - - - - - 85,6 85,6

DEfENsA 0,3 119,9 121,3 121,2 121,1 131,8 169,8 131,1 131,4 131,1 130,7 371,1 1.680,9

Planilla Gestión Pasada(1) 0,3 - - 0,1 - - - - - - - 0,0 0,4


Aguinaldo - - - - - - - - - 0,0 - 110,1 110,2

pOLICIA 4,8 67,9 68,3 68,0 68,1 93,4 73,1 103,6 75,0 80,1 81,3 233,9 1.017,5

Planilla Gestión Pasada(1) 4,8 - 0,0 - - 0,0 - - - - - - 4,8

Planilla Gestión Presente (2) - 67,9 68,3 68,0 68,1 93,4 73,1 103,6 75,0 80,1 81,3 150,2 929,0

Aguinaldo - - - - - - - - - - - 83,7 83,7

OTROs 10,4 65,0 66,4 67,5 66,6 75,2 74,5 78,2 77,7 76,7 78,5 271,4 1.008,1

Planilla Gestión Pasada(1) 10,4 0,1 - - 0,0 0,0 - - - - - 0,0 10,6

Planilla Gestión Presente (2) - 64,9 66,4 67,5 66,6 75,2 74,5 78,2 77,7 76,7 78,5 165,8 929,0

Aguinaldo - - - - - - - - - - - 105,6 105,6

(p): Preliminar(1): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios de la Gestión Anterior Ejecutados en la Gestión en Curso(2): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios Ejecutados en la Gestión en CursoFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 20. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2012(p)



35


GASTOSCORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 3.702,9 4.030,4 4.372,0 4.719,4 4.969,1 5.425,8 6.025,4 6.737,9 7.879,4 8.538,9 10.268,6 10.878,6

Vicepresidencia del Estado Plurinacinal 2,8 2,8 3,8 0,3 - - - - 6,4 3,9 4,5 6,0

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 98,9 103,0 93,3 108,8 107,2 89,4 87,8 72,9 59,3 64,5 60,7 66,5

Ministerio de Gobierno 339,1 367,9 388,4 428,2 452,6 500,9 548,1 624,4 729,3 791,2 936,3 1.055,5

Ministerio de Educación 1.555,0 1.790,1 2.079,4 2.313,2 2.462,6 2.764,9 3.128,9 3.588,3 4.265,9 4.654,7 5.628,3 5.965,2

Ministerio de Defensa Nacional 762,7 740,3 826,4 865,4 893,0 943,1 1.010,0 1.114,8 1.281,7 1.348,1 1.650,1 1.681,7

Ministerio de la Presidencia 7,6 8,3 15,7 15,3 16,8 18,9 19,4 21,9 19,0 17,6 15,5 14,8

Ministerio de Justicia 8,3 9,4 2,8 0,2 - 4,1 10,1 10,6 11,7 13,7 15,3 16,5

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 158,8 159,3 77,7 74,9 70,2 69,2 56,2 56,6 60,1 66,9 84,3 86,4

Ministerio de Producción y Micro Empresa - - - - - 5,4 8,0 14,1 13,1 12,2 19,5 22,6

Ministerio de Salud y Deportes 325,0 354,4 385,7 408,6 456,8 521,9 601,4 712,3 870,7 969,6 1.210,9 1.230,6

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - - - - - - 26,9 30,7 32,9 27,3 34,8 42,9

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

- - - - - - - - 2,1 5,7 7,7 8,0

Ministerio de Autonomías - - - - - - - - 4,4 6,4 9,3 11,7

Ministerio de Culturas - - - - - - - - 6,1 11,1 12,8 18,1

Ministerio de Planificación del Desarrollo - - - - - 9,8 44,0 45,9 48,3 52,4 56,0 118,7

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 4,6 5,2 5,2 4,9 5,2 5,0 6,1 6,6 7,0 8,0 8,5 10,5

Ministerio de Minería y Metalurgia - - - - 2,5 3,5 3,7 3,7 4,8 6,4 6,8 8,0

Ministerio de Hidrocarburos y Energía - 1,1 4,8 3,8 3,0 3,2 7,2 8,1 9,0 12,3 29,4 29,5

Ministerio de Defensa Legal del Estado - - - - - - - 1,2 3,0 3,2 0,6 52,8

Ministerio de Obras Públicas, Servicos y Vivienda - - 4,6 7,7 7,4 7,3 33,5 34,5 35,8 36,3 51,7 39,8

Ministerio de Medio Ambiente y Agua - - - - - 2,6 6,1 7,7 11,8 19,3 36,5 10,5

Ministerio de Comunicación - - - - - - - - - - 5,1 90,5


Defensoría del Pueblo 7,4 9,0 8,5 8,4 9,4 11,2 10,3 10,6 2,4 - - 33,1

Órgano Electoral 8,9 11,7 6,4 5,2 5,2 6,0 5,1 5,7 8,2 6,7 5,0 71,7

Contraloria General del Estado 33,5 33,6 33,5 32,5 32,5 34,6 34,9 35,9 33,9 33,6 36,5 11,3

Ministerio Público 30,1 48,3 51,5 52,3 56,6 58,9 63,3 65,4 65,7 64,7 71,3 10,0

Otras Entidades 245,1 266,1 263,1 265,2 260,2 248,6 208,0 158,8 194,9 221,8 178,3 151,8


CUADRO N° 21. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


36


GASTOS CORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 23,7 702,9 710,7 703,9 1.143,4 816,9 953,9 808,6 956,6 787,5 790,5 2.480,0 10.878,6

Vicepresidencia del Estado Plurinacinal - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 1,7 6,0


Ministerio de Gobierno 5,0 70,2 70,8 70,6 70,5 96,8 76,0 106,6 78,1 83,4 84,8 242,7 1.055,5

Ministerio de Educación 4,6 363,2 366,9 357,2 801,4 428,8 504,5 399,7 577,1 402,6 403,4 1.355,8 5.965,2

Ministerio de Defensa Nacional 0,3 120,2 121,3 121,3 121,1 131,9 169,9 131,2 131,4 131,2 130,8 371,2 1.681,7

Ministerio de La Presidencia - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,4 14,8

Ministerio de Justicia - 1,1 1,0 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 4,2 16,5

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1,6 6,2 6,3 6,3 6,4 7,2 6,9 6,9 7,1 7,0 7,3 17,1 86,4

Ministerio de Producción y Micro Empresa - 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 5,4 22,6

Ministerio de Salud y Deportes 3,7 88,5 89,6 91,6 88,0 89,7 133,9 98,0 97,6 98,9 98,5 252,6 1.230,6

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 0,0 2,5 3,0 3,1 3,0 3,5 3,4 3,3 3,6 3,6 3,5 10,4 42,9

MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción - 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 2,1 8,0

Ministerio de Autonomías 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,7 11,7

Ministerio de Culturas 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 4,5 18,1

Ministerio de Planificación del Desarrollo 1,7 4,0 4,0 4,6 4,9 5,7 6,0 6,0 5,8 5,7 6,6 63,8 118,7

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 0,0 0,7 0,7 0,7 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 2,8 10,5

Ministerio de Minería y Metalurgia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 8,0

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 0,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 6,9 29,5

Ministerio de Obras Públicas, Servicos y Vivienda 0,0 3,7 3,7 3,7 3,9 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 12,3 52,8

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 0,0 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 2,9 3,0 3,2 3,4 3,3 10,5 39,8

Ministerio de Comunicación 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 2,6 10,5


Tribunal Constitucional Plurinacional - 0,4 0,6 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,7 13,9

Contraloría General del Estado 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 7,4 33,1

Ministerio Público 0,0 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,7 5,7 5,7 17,1 71,7

Defensoria del Pueblo 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,5 11,3

Procuraduría General Del Estado 0,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,6 10,0

Otras Entidades 0,3 11,0 11,1 10,7 9,3 11,6 11,3 14,6 13,1 11,5 11,4 36,0 151,8


CUADRO N° 22. GASTO MENSUAL DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2012(p)



37


GASTOSCORRIENTES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 195.956 204.573 211.768 227.958 234.212 257.479 263.913 272.178

Órgano Legislativo 937 1.318 945 954 767 692 689 724

Órgano Ejecutivo 27.491 30.445 31.374 32.570 33.996 51.566 52.459 54.077

Defensa(1) 17.387 17.762 18.021

Ministerios 2.464 2.333 2.394 2.421 2.958 3.076 3.348 3.879

Otros 2.273 2.389 2.728 2.839 2.389 2.008 2.455 2.667

Policia 22.754 25.723 26.252 27.310 28.649 29.095 28.894 29.510

Órgano Judicial 2.493 2.745 2.794 2.834 2.649 2.666 2.519 2.713

Órgano Electoral 1

Instituciones de Control y Defensa del Estado 1.236 1.331 1.400 1.422 1.487 1.008 1.703 1.741

Instituciones Públicas Descentralizadas 3.345 3.282 3.941 3.547 4.226 3.924 169.779 173.830

Magisterio(2) 165.045 168.939

Resto Instituciones Públicas Descentralizadas 3.345 3.282 3.941 3.547 4.226 3.924 4.734 4.891

Universidades Públicas (3) - - - 9.846 9.703 11.817 13.363 15.463

Empresas Nacionales (4) 288 279 32 49 14 15

Gobiernos Autónomos Departamentales 160.166 165.173 171.282 176.736 181.384 185.806 23.387 23.615

Magisterio (5) 141.315 145.566 150.596 155.207 158.926 162.981

Salud 17.706 18.458 19.542 20.294 21.319 21.642 22.217 22.418

Resto Gobierno Autónomo Departamental 1.145 1.149 1.144 1.235 1.139 1.183 1.170 1.197

(p): Preliminar (1): EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY N° 1405 LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN ‘COMANDANTES DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA’, EN GESTIONES ANTERIORES EL SECTOR DEFENSA NO REMITÍA SU INFORMACIÓN DE PERSONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN DE CARÁCTER SECRETO E INVIOLABLE; NO OBSTANTE A PARTIR DE LA GESTIÓN 2010, EL MINISTERIO DE DEFENSA REMITE LA INFORMACIÓN DE PLANILLAS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, CONFORME LO CONVENIDO Y ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 2. (2): El sector Magisterio se considera dentro de las Instituciones Públicas Descentralizadas a partir de la gestión 2011, de conformidad a lo establecido en la Ley de la Educación N° 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez que establece que los recursos inscritos en los Gobiernos Departamentales para el pago de haberes del magisterio fiscal, deben ser transferidos a las Direcciones Departamentales de Educación. (3): Se cuenta con información de Universidades Públicas desde la gestión 2008 debido a que ese sector no remitía su información de personal bajo el criterio de autonomía universitaria. (4): En las gestiones 2009 y 2010, los ítems de las Empresas Nacionales se financiaron con recursos propios de las mismas. (5): El sector Magisterio se considera entre las Instituciones Públicas descentralizadas desde la gestión 2011. Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro -Unidad de Analisis e Informacion Salarial

CUADRO N° 23. NÚMERO DE ÍTEMS POR SECTOR 2005 - 2012( Expresado en Número de Ítems)


38


GASTOS CORRIENTES

2011 (p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV TrimTOTAL 225,6 264,4 255,0 339,5 194,7 268,7 312,4 400,8

ApORTE LABORAL DE LARgO pLAzO 213,7 247,9 239,8 317,7 182,2 252,5 293,9 375,4

Renta de Vejez Futuro 82,0 95,2 92,4 122,7 69,7 97,4 113,2 145,2

Renta de Vejez Previsión 93,4 108,3 104,4 137,3 79,9 109,9 128,1 163,0

Riesgo Común Futuro 13,8 16,0 15,5 20,6 11,7 16,3 19,0 24,3

Riesgo Común Previsión 15,8 18,2 17,6 23,1 13,4 18,5 21,5 27,4

Comisiones Gastos Administrativos Futuro 4,1 4,8 4,6 7,1 3,5 4,9 5,7 7,3

Comisiones Gastos Administrativos Previsión 4,7 5,4 5,2 6,9 4,0 5,5 6,4 8,2

ApORTE LABORAL DE CORTO pLAzO 5,9 6,1 5,0 8,5 4,9 5,7 6,3 9,7

Tributos 5,9 6,1 5,0 8,5 4,9 5,7 6,3 9,7

ApORTE LABORAL sOLIDARIO 6,0 10,4 10,1 13,2 7,6 10,5 12,3 15,7

Aporte Solidario Asegurado Previsión 3,1 5,4 5,2 6,9 4,0 5,5 6,4 8,2

Aporte Solidario Asegurado Futuro 2,8 4,8 4,6 6,1 3,5 4,9 5,7 7,3

Aporte Nacional Solidario Futuro 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aporte Nacional Solidario Previsión 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


CUADRO N° 24. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)


39


GASTOSCORRIENTES

GRÁFICO Nº 6. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012(1)


GRÁFICO Nº 7. APORTE LABORAL 2012(p)

(En Porcentajes)

(p): Preliminar(p): Preliminar(1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación.

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Finan-ciero del Tesoro General de la Nación

2,3%

93,8%

3,9%

Corto Plazo Largo Plazo Solidario

213,7 24

7,9

239,8

317,7

182,2

252,5 29

3,9

375,4

225,6

264,4 255,0

339,5

194,7

268,7

312,4

400,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

I II III IV I II III IV

2011 (p) 2012(p)Largo Plazo Corto Plazo Solidario TOTAL APORTE LABORAL

1


40


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 25. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN APORTE LABORAL 2012(P)


Ene Feb Mar Abr(1) May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 20,8 86,4 87,5 - 172,6 96,1 117,6 99,2 95,6 95,9 96,3 208,5 1.176,7

ApORTE LABORAL DE LARgO pLAzO 18,7 81,3 82,2 - 161,6 90,9 109,6 93,9 90,4 90,8 91,2 193,4 1.104,0

Renta de Vejez Futuro 6,7 31,4 31,6 - 62,2 35,2 42,2 36,1 34,9 35,1 35,2 74,9 425,5

Renta de Vejez Previsión 8,7 35,4 35,8 - 70,4 39,5 47,8 41,0 39,3 39,5 39,6 83,9 481,0

Riesgo Común Futuro 1,1 5,3 5,3 - 10,4 5,9 7,1 6,1 5,9 5,9 5,9 12,5 71,3

Riesgo Común Previsión 1,4 5,9 6,0 - 11,8 6,6 8,0 6,9 6,6 6,6 6,7 14,1 80,9

Comisiones Gastos Administrativos Futuro 0,3 1,6 1,6 - 3,1 1,8 2,1 1,8 1,7 1,8 1,8 3,8 21,3

Comisiones Gastos Administrativos Previsión 0,4 1,8 1,8 - 3,5 2,0 2,4 2,1 2,0 2,0 2,0 4,2 24,1

ApORTE LABORAL DE CORTO pLAzO 1,3 1,7 1,9 - 4,3 1,4 3,4 1,4 1,5 1,3 1,3 7,1 26,6

Tributos 1,3 1,7 1,9 - 4,3 1,4 3,4 1,4 1,5 1,3 1,3 7,1 26,6

ApORTE LABORAL sOLIDARIO 0,8 3,4 3,4 - 6,7 3,8 4,6 3,9 3,8 3,8 3,8 8,1 46,0

Aporte Solidario Asegurado Previsión 0,4 1,8 1,8 - 3,5 2,0 2,4 2,1 2,0 2,0 2,0 4,2 24,1

Aporte Solidario Asegurado Futuro 0,3 1,6 1,6 - 3,1 1,8 2,1 1,8 1,7 1,8 1,8 3,8 21,3

Aporte Nacional Solidario Futuro 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Aporte Nacional Solidario Previsión 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

(p): Preliminar(1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


41


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 908,4 924,6 891,9 670,7 804,6 823,0 922,8 1.641,0 2.193,6 1.780,6 2.693,3 2.493,4

suB-TOTAL: 569,5 616,4 631,5 491,0 559,8 584,2 629,6 1.343,5 1.931,9 1.616,1 2.357,6 2.201,8

Vicepresidencia del Estado Plurinacional 3,0 1,5 1,8 - - - - - 8,6 9,0 16,6 16,7

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 44,0 39,7 48,6 35,0 32,4 47,5 50,3 80,9 130,4 118,8 114,7 127,6

Ministerio de Gobierno 78,1 79,0 111,6 106,7 131,0 122,2 114,6 144,5 238,5 354,2 322,0 430,4

Ministerio Educación 29,7 18,3 27,7 13,3 14,1 2,1 8,0 21,1 8,0 15,3 370,4 86,8

Ministerio de Defensa Nacional 164,2 157,3 186,1 133,4 138,1 164,7 202,8 390,1 363,2 259,1 463,7 655,8

Ministerio de la Presidencia 19,2 17,6 27,5 14,6 20,6 24,9 27,4 47,4 60,7 327,8 35,2 92,9

Ministerio de Justicia 3,1 2,2 0,9 0,1 - 1,5 2,8 3,5 5,4 5,8 8,2 4,2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 56,7 45,3 35,5 48,0 41,0 47,7 26,7 24,4 32,9 37,7 48,1 71,8

Ministerio de Producción y Micro Empresa - - - - - 1,7 3,9 411,6 390,4 60,8 138,5 257,7

Ministerio de Salud y Deportes 8,3 20,9 28,2 26,8 40,7 11,6 16,4 14,1 51,5 58,2 115,3 63,4

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 4,3 4,2 5,2 3,2 4,3 3,8 4,7 8,0 25,8 15,3 15,5 21,1

MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción - - - - - - - - 1,4 2,6 4,2 4,1

Ministerio de Autonomía - - - - - - - - 4,0 5,5 7,1 5,7

Ministerio de Culturas - - - - - - - - 12,9 16,4 6,8 8,0

Ministerio de Planificación del Desarrollo - - - - - 3,6 7,6 6,6 12,5 26,0 18,2 13,8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 3,2 1,6 1,3 1,0 1,0 0,8 1,3 1,3 2,0 2,8 3,1 1,1

Ministerio de Minería y Metalurgia - - - - - 0,9 1,0 1,2 2,4 1,5 15,7 1,6

Ministerio de Hidrocarburos y Energía - 1,5 2,8 1,2 3,1 14,6 21,3 4,4 6,3 5,0 90,4 20,1

Ministerio de Defensa Legal del Estado - - - - - - - 3,3 5,2 5,3 0,1 0,1

Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda - - - 3,6 4,4 4,0 39,8 9,3 73,3 78,9 366,6 40,1

Ministerio de Medio Ambiente y Agua - - - - - 1,3 2,0 2,7 4,6 5,5 13,8 17,4

Ministerio de Comunicación - - - - - - - - - - 41,2 78,5



42


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Consejo Supremo de Defensa Plurinacinal - - - - - - - - - - 1,1 0,1

Tesoro General de la Nación - - - - - - - - - - 2,5 73,8


Órgano Judicial - - - - 0,2 0,1 - 1,3 1,8 1,7 1,7 1,8

Tribunal Constitucional Plurinacional - - - - - - - - - - - 8,1

Contraloria General del Estado 5,4 5,3 4,7 3,2 3,4 7,6 7,5 13,4 4,6 7,2 6,3 6,6

Ministerio Público 6,5 4,3 2,9 2,7 3,2 4,6 4,3 4,6 4,5 6,4 8,5 12,7

Defensoría del Pueblo 2,1 2,2 1,0 0,9 0,8 0,9 1,3 1,5 0,9 0,2 1,6 1,6

Procuraduría General del Estado - - - - - - - - - - 9,2 15,2

Otras Entidades 90,9 165,7 98,1 55,7 67,1 61,3 33,4 74,1 427,2 155,0 79,4 25,0

suB-TOTAL: 338,9 308,2 260,4 179,7 244,8 238,9 293,2 297,5 261,7 164,5 335,7 291,55

Comisiones Impuesto Directo a los Hidrocarburos - - - - - - 0,0 - - - -

Transferencias Impuesto Especial Hidrocarburos y Derivados–Adminis-tradora Boliviana de Carreteras

- - - - - - - 160,5 - 83,6 186,1 110,1

Comisiones Bancarias 21,9 41,2 57,6 38,2 30,5 33,3 28,4 41,2 41,1 37,7 39,9 30,4

Fondo de Compensación 27,6 36,6 48,7 27,8 46,7 71,5 99,7 90,8 0,1 34,5 109,7 150,9

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca - - 0,3 - - 0,4 - 4,5 - - 1,0 7,2

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 15,0 20,0 35,4 22,5 40,3 45,0 73,2 76,0 0,1 23,7 91,4 67,7

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - - - - - 8,9 16,8 3,3 - 3,9 11,6 39,3

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro - - 0,1 - - - 0,3 - - - - 5,6

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 12,6 16,7 12,9 4,9 6,4 9,2 4,6 0,3 - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - - - 0,5 - 8,0 4,8 6,7 - 6,9 5,6 31,1

Otros 289,4 230,3 154,1 113,7 167,5 134,1 165,0 5,0 220,5 8,7 - 0,1



43


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 86,0 98,8 160,0 257,7 236,7 200,3 186,7 269,0 139,8 145,4 180,0 532,9 2.493,4

suB-TOTAL: 83,0 89,4 114,6 250,3 213,7 171,8 157,9 239,5 125,2 121,5 168,0 466,9 2.201,8

Vicepresidencia del Estado Plurinacinal 1,3 0,5 1,1 1,4 0,5 1,3 1,2 1,2 1,9 1,7 1,5 3,2 16,7


Ministerio de Gobierno 13,6 39,0 29,1 26,3 29,7 31,6 27,9 34,9 34,6 35,2 68,8 59,7 430,4

Ministerio de Educación 1,5 0,2 5,4 0,3 0,4 0,3 0,3 2,1 4,2 2,6 1,8 67,7 86,8

Ministerio de Defensa Nacional 29,5 24,3 33,7 32,2 68,7 29,2 58,1 133,7 29,0 21,3 39,5 156,6 655,8

Ministerio de la Presidencia 2,5 2,1 3,9 2,8 3,4 4,2 8,3 5,4 5,0 6,7 5,1 43,5 92,9

Ministerio de Justicia 0,9 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 4,2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4,0 3,8 3,2 3,3 4,9 3,7 4,9 3,3 4,4 13,8 5,8 16,7 71,8

Ministerio de Producción y Micro Empresa 0,4 0,7 0,8 116,6 46,6 62,7 9,6 16,5 1,1 0,7 0,9 1,1 257,7

Ministerio de Salud y Deportes 1,0 0,7 0,9 1,0 6,3 5,8 2,6 4,1 11,5 1,5 8,1 19,9 63,4


MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 4,1

Ministerio de Autonomías 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 5,7

Ministerio de Culturas 1,4 0,9 0,6 0,5 0,8 0,7 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 8,0

Ministerio de Planificación del Desarrollo 0,8 1,1 1,1 0,7 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 0,9 1,5 13,8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

Ministerio de Minería y Metalurgia 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,6

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 1,4 1,2 1,6 1,2 1,7 1,1 1,7 2,1 1,3 1,7 1,8 3,4 20,1

Ministerio de Defensa Legal del Estado - - - - 0,0 0,0 - 0,1 - - - - 0,1



44


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALMinisterio de Obras Públicas, Servicos y Vivienda 3,8 1,6 1,9 1,4 3,6 2,1 3,7 5,5 3,3 3,7 4,6 4,9 40,1


Ministerio de Comunicación 0,1 0,3 1,5 3,4 1,0 6,4 9,2 5,2 4,1 3,2 5,1 39,1 78,5

Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Tesoro General de la Nación - - 2,4 40,8 18,7 2,3 1,1 1,5 4,0 0,9 1,0 1,0 73,8


Organo Judicial - - - - - - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1,1 1,8

Tribunal Constitucional Plurinacional - - - - 0,0 0,1 0,3 0,4 1,0 2,4 0,9 3,0 8,1

Contraloria General del Estado 0,1 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 1,1 6,6

Ministerio Público 0,8 - 0,2 0,7 1,4 0,9 0,7 0,8 1,0 1,8 2,0 2,5 12,7

Defensoría del Pueblo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,6

Procuraduría General del Estado 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 1,7 0,3 0,6 1,0 9,1 15,2

Otras Entidades - 1,1 12,3 1,3 4,9 0,7 1,3 1,0 0,6 0,6 0,1 1,1 25,0

suB-TOTAL: 3,0 9,4 45,3 7,5 23,0 28,5 28,8 29,5 14,7 23,9 12,0 66,0 291,5

Transferencias Impuesto Especial Hidrocarburos y Derivados – Administradora Boliviana de Carreteras

- 4,3 23,9 2,4 8,6 18,9 20,6 12,8 4,9 10,6 1,6 1,6 110,1

Comisiones Bancarias 2,8 4,3 - - 4,5 2,2 3,0 3,4 2,3 2,5 3,1 2,3 30,4

Fondo de Inversion Productiva y Social - - - - - - - - - - - 0,1 0,1

Fondo de Compensación 0,2 0,8 21,4 5,1 9,9 7,5 5,2 13,4 7,5 10,8 7,3 61,9 150,9

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 7,2 7,2

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 0,2 - 13,8 4,7 7,1 4,7 4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 13,2 67,7

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - - 7,2 - 2,4 2,4 0,0 4,8 2,4 2,4 2,4 15,2 39,3

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro - - - - - - - - - - - 5,6 5,6

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,8 0,4 3,5 - 20,7 31,1



45


GASTOSCORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 3.471,6 3.534,4 3.640,4 4.007,0 4.156,4 4.443,4 4.768,4 6.049,8 6.486,3 6.821,0 8.229,7 8.517,8

Universidades 390,6 415,0 443,6 471,6 504,0 552,5 632,0 750,7 710,2 842,8 829,8 803,6

Beneméritos y Notables 232,7 233,0 228,7 209,7 196,4 184,6 174,3 170,8 169,9 159,2 149,1 143,4

Renta de Jubilados 2.409,9 2.424,4 2.591,0 2.964,6 3.093,7 3.264,9 3.469,3 3.791,7 4.300,1 4.525,4 5.100,2 5.356,3

Aporte Patronal 296,0 319,5 263,3 298,4 300,9 321,6 340,4 365,8 396,4 425,6 1.495,5 1.483,4

Otros 28,2 14,6 9,3 7,9 13,1 68,7 100,9 925,9 554,7 822,1 599,8 259,5

Patentes a Gobiernos Municipales - - - - - - 17,3 - - - - -

Bono Juancito Pinto - - - - - - - - 302,1 - - 410,0

Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda 39,9 74,1 70,5 34,2 16,1 8,8 2,5 - - - - 0,0

Bono de Indigencia 5,3 6,7 7,1 8,9 9,4 10,8 12,0 13,9 15,7 17,6 20,4 22,7

Organismos Internacionales 22,8 14,5 24,5 10,0 17,5 26,1 19,5 24,7 23,5 18,9 26,1 30,1

DIRECO 12,1 0,9 2,3 1,7 5,3 5,3 0,1 - - - - -

Programa de Desarrollo Integral de la Coca - - - - - - - 6,4 13,6 9,4 8,8 8,8

Servicio Civil 6,5 0,4 - - - - - - - - - -

DIFEM 27,5 - - - - - - - - - - -

Contravalor Corriente - 31,3 - - - - - - - - - -


CUADRO N° 28. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001- 2012(En Millones de Bolivianos)


46


GASTOS CORRIENTES

GRÁFICO N° 8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


2.40

9,9

2.42

4,4

2.59

1,0

2.96

4,6

3.09

3,7

3.26

4,9

3.46

9,3

3.79

1,7

4.30

0,1

4.52

5,4

5.10

0,2 5.

356,

3

390,6 415,0443,6

471,6504,0

552,5632,0

750,7

710,2842,8

829,8803,6

296,0 319,5263,3

298,4300,9

321,6

340,4

365,8

396,4

425,6

1.495,51.483,4

232,7 233,0228,7

209,7196,4

184,6

174,3

170,8

169,9

159,2

149,1143,4

142,4 142,5113,8

62,761,5

119,8

152,3

970,9

909,6

868,0

655,1

731,1

3.471,6 3.534,4 3.640,4

4.007,04.156,4

4.443,4

4.768,4

6.049,8

6.486,3

6.821,0

8.229,7

8.517,8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Renta de Jubilados Universidades Aporte Patronal Beneméritos y Notables Otras Transferencias


47


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 29. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 142,6 529,4 615,2 468,6 777,2 653,2 683,3 646,4 611,4 1.066,9 645,1 1.678,4 8.517,8

Universidades 2,8 34,9 85,1 71,0 56,9 50,9 111,3 74,2 56,4 54,0 63,4 142,5 803,6

Beneméritos y Notables 11,0 10,6 10,5 10,4 10,3 16,1 11,0 10,8 10,6 10,5 20,8 10,7 143,4

Renta de Jubilados 82,2 368,3 382,5 379,8 463,5 431,6 407,6 407,2 406,1 407,6 406,1 1.213,9 5.356,3

Aporte Patronal 19,9 109,7 111,0 - 217,9 122,3 148,2 126,1 121,9 122,4 122,9 261,0 1.483,4

Otras transferencias 25,8 5,9 22,7 3,4 24,9 30,6 2,4 28,0 13,2 471,2 23,5 40,7 692,2

Organismos Internacionales 0,9 - 3,3 4,0 3,4 1,8 2,7 0,0 3,0 0,9 6,3 3,9 30,1

Programa de Desarrollo Integral de la Coca - - - - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,4 2,1 5,8 8,8



48


GASTOS CORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL UNIVERSIDADES 390,6 415,0 443,6 471,6 504,0 552,5 632,0 750,7 710,2 842,8 829,8 803,6

Universidad San Francisco Xavier 37,7 43,5 54,5 62,8 66,3 69,0 69,8 81,6 74,5 83,6 80,2 77,5

Universidad Mayor de San Andrés 117,5 122,0 131,9 147,3 157,1 162,5 166,7 193,8 151,5 213,3 186,5 196,3

Universidad Mayor de San Simón 70,8 76,4 86,4 95,9 105,8 122,6 126,8 136,4 143,1 141,6 142,4 146,6

Universidad Autónoma Tomas Frías 11,3 13,7 17,4 27,1 29,8 31,3 30,5 35,8 33,8 38,9 36,2 37,7

Universidad Nacional Siglo XX 6,0 5,4 7,6 9,0 9,8 10,3 10,3 12,0 10,3 13,0 12,5 13,3

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 20,7 23,6 28,1 32,8 34,8 37,3 37,5 40,0 33,0 49,2 42,1 38,1

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 62,2 66,0 39,5 - 0,7 12,7 76,0 127,9 127,2 144,8 137,6 141,7

Universidad Técnica del Beni 11,0 12,7 15,4 22,3 24,6 26,0 26,3 28,0 28,3 28,9 29,0 32,4

Universidad Amazónica de Pando 1,0 1,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,3 3,7 3,2 4,1 3,1 3,1

Universidad Pública de El Alto 16,6 12,6 17,4 23,5 21,9 24,8 32,0 39,5 46,2 57,4 100,2 55,6

Universidad Técnica de Oruro 31,5 32,5 36,9 42,6 44,8 47,1 47,4 46,0 53,0 61,1 53,9 56,1

Cómite Ejecutivo Universidad Boliviana 4,4 4,9 5,7 5,5 5,5 5,6 5,4 6,0 6,1 6,9 6,2 5,3


CUADRO N° 30. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


49


GASTOSCORRIENTES

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL UNIVERSIDADES 2,8 34,9 85,1 71,0 56,9 50,9 111,3 74,2 56,4 54,0 63,4 142,5 803,6

Universidad San Francisco Xavier - - 5,8 5,8 5,9 - 12,0 6,7 6,7 7,0 7,0 20,6 77,5

Universidad Mayor de San Andrés 2,1 12,7 21,9 22,2 22,2 22,2 22,3 23,2 20,2 2,4 18,7 6,3 196,3

Universidad Mayor de San Simón - - 19,4 9,7 - - 34,9 15,8 - 16,8 16,8 33,3 146,6

Universidad Autónoma Tomas Frías - - 5,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 9,8 37,7

Universidad Nacional Siglo XX - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - 2,5 13,3

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 0,3 - 4,7 5,7 - - 13,0 - 6,6 - - 7,8 38,1

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 35,9 141,7

Universidad Técnica del Beni - 2,3 2,3 2,3 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 8,8 32,4

Universidad Amazónica de Pando 0,5 0,2 0,3 0,3 - 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,6 - 3,1

Universidad Pública de El Alto 0,1 3,3 8,8 5,8 7,0 7,0 7,3 6,8 1,1 6,4 - 2,0 55,6

Universidad Técnica de Oruro - 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 14,6 56,1

Cómite Ejecutivo Universidad Boliviana 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 5,3


CUADRO N° 31. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2012 (p)



50


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 32. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A BENEMÉRITOS Y NOTABLES* 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)

CUADRO N° 33. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A BENEMÉRITOS Y NOTABLES* 2012(p)


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

BENEMÉRITOS Y NOTABLES 232,7 233,0 228,7 209,7 196,4 184,6 174,3 170,8 169,9 159,2 149,1 143,4

BENEméRITOs 224,5 227,3 222,9 204,2 190,5 179,6 169,4 166,7 165,5 154,8 144,8 139,4

Renta a Beneméritos 207,5 210,0 200,5 188,7 174,0 163,4 156,6 151,0 149,2 139,9 131,0 126,4

Bono Vestuario 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Aguinaldo 16,7 16,9 16,1 15,1 13,9 13,3 12,5 12,3 12,3 11,6 10,8 10,1

Bono Único - - 5,9 - 2,3 2,7 - 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2

Pago de Luto - - - - - - - 1,3 2,2 1,7 1,5 1,5

RENTA A NOTABLEs 8,2 5,7 5,8 5,5 5,9 5,0 4,9 4,1 4,4 4,4 4,3 4,0

(p): Preliminar(1): Acumulado de Enero a Diciembre del 2012(*): Reglamentado por Decreto Supremo Nº 27522 y sus modificacionesFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALBENEMÉRITOS Y NOTABLES 11,0 10,6 10,5 10,4 10,3 16,1 11,0 10,8 10,6 10,5 20,8 10,7 143,4

BENEméRITOs 10,6 10,3 10,2 10,1 10,0 15,7 11,0 10,4 10,6 10,1 20,4 9,9 139,4

Renta a Beneméritos 10,3 10,2 10,2 10,1 10,0 14,5 10,5 10,4 10,3 10,1 10,1 9,7 126,4

Bono Vestuario 0,2 - - - - - - - - - - - 0,2

Aguinaldo - - - - - - - - - - 10,1 10,1

Bono Único - - - - - 1,2 - - - - - - 1,2

Pago de Luto 0,1 0,1 - - - - 0,5 - 0,4 - 0,2 0,2 1,5

RENTA A NOTABLEs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 - 0,4 - 0,4 0,4 0,7 4,0

(p): Preliminar(*): Reglamentado por Decreto Supremo Nº 27522 y sus modificacionesFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


51


GASTOSCORRIENTES

2011(p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV TtimTOTAL 1.055,6 1.142,8 1.141,1 1.760,7 833,0 1.274,8 1.220,8 2.027,6

sIsTEmA DE REpARTO 846,9 913,6 915,5 1.461,2 584,6 1.003,1 944,8 1.561,9

Invalidez, Vejez y Muerte 815,1 877,5 876,8 1.402,4 561,4 959,2 905,0 1.496,6

Pago Sistema Bancario 719,1 758,8 780,3 1.242,7 494,6 856,5 804,4 1.360,8

Pago Domicilio 9,0 9,5 10,1 12,0 8,8 7,2 9,1 14,6

Corporación del Seguro Social Militar 87,0 109,2 86,4 147,8 58,1 95,5 91,4 121,2

Riesgo Profesional 31,6 35,7 38,4 58,5 23,0 43,6 39,6 65,2

Pago Sistema Bancario 31,5 35,6 38,2 58,2 23,0 43,4 39,4 64,9

Pago Domicilio 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2

Pago Global 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2

sIsTEmA DE pENsIONEs 203,2 223,7 225,6 299,5 247,5 271,1 275,9 465,5

Compensación de Cotizaciones 203,2 223,7 225,6 299,5 247,5 271,1 275,9 465,5

BENEfICIOs ALTERNATIvOs 5,5 5,5 - - 0,9 0,6 0,2 0,2

Pago Mensual Mínimo

Pago Único 0,7 - - - 0,9 0,6 0,2 0,2


CUADRO N° 34. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)


52


GASTOS CORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL 82,2 368,3 382,5 379,8 463,5 431,6 407,6 407,2 406,1 407,6 406,1 1.213,9 5.356,3

sIsTEmA DE REpARTO 2,9 290,5 291,1 287,9 373,7 341,5 315,2 315,7 313,9 314,5 312,5 934,9 4.094,4

Invalidez, Vejez y Muerte 2,9 278,9 279,6 276,2 356,7 326,3 301,9 302,4 300,7 301,3 299,4 895,9 3.922,2

Pago Sistema Bancario - 246,8 247,7 247,2 317,1 292,2 268,6 268,6 267,3 298,4 265,9 796,5 3.516,3

Pago Domicilio 2,9 2,9 2,9 - 3,8 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 8,7 39,7

Corporación del Seguro Social Militar - 29,2 28,9 29,0 35,8 30,7 30,3 30,7 30,4 - 30,5 90,7 366,2

Riesgo Profesional - 11,6 11,5 11,5 16,9 15,1 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 39,0 171,4

Pago Sistema Bancario - 11,5 11,5 11,5 16,9 15,0 13,1 13,2 13,1 13,1 13,0 38,8 170,7

Pago Domicilio - 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6

Pago Global - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,8

sIsTEmA DE pENsIONEs 78,3 77,8 91,4 91,8 89,8 89,4 92,3 91,4 92,1 93,1 93,5 278,9 1.260,0

Compensación de Cotizaciones 78,3 77,8 91,4 91,8 89,8 89,4 92,3 91,4 92,1 93,1 93,5 278,9 1.260,0

BENEfICIOs ALTERNATIvOs 0,9 - - - - 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,9

Pago Mensual Mínimo - - - - - - - - - - - - -

Pago Único 0,9 - - - - 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,9


CUADRO N° 35. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2012(p)



53


GASTOSCORRIENTES

GRÁFICO N° 9. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)

GRÁFICO Nº 10. COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIÓN 2012(p)

(En Porcentaje)

GRÁFICO Nº 11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN AL SISTEMA DE REPARTO 2012(p)




(p): PreliminarNota: El importe del mes de enero es inferior al promedio mensual debido a que se efectuó un desembolso parcial adelantado de rentas bajo el Sistema de Reparto en fecha 29 de diciembre de 2011Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

77,0%

23,0%0,0%

Sistema de Reparto Sistema de Pensiones Beneficios Alternativos

1.055,61.142,8 1.141,1

1.760,7

833,0

1.274,8 1.220,8

2.027,676,3%

66,3%70,2%

50,4%

64,7%67,1%

62,9%59,8%

24,1%

18,4%20,7%

17,4%20,5% 20,0% 18,2% 19,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


2011(p) 2012(p)

Rentas Jubilados Rentas Jubilados/Trasferencias Corrientes Rentas Jubilados/Gastos Totales

2,9

278,9 279,6 276,2356,7 326,3 301,9 302,4 300,7 301,3 299,4

895,9

2,9

290,5 291,1 287,9

373,7341,5

315,2 315,7 313,9 314,5 312,5

934,9

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Invalidez, Vejez y Muerte Riesgo Profesional Pago Global


54


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 36. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2011(p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim iii Trim IV TrimTOTAL APORTE PATRONAL 139,1 182,4 183,3 990,7 240,6 340,2 396,2 506,3

LARgO pLAzO 60,9 70,4 69,8 91,6 50,5 71,4 83,3 106,8

Provivienda 31,4 36,2 35,2 47,9 25,4 36,5 42,8 55,0

Riesgo Profesional Futuro 13,8 16,0 15,5 20,6 11,7 16,3 19,0 24,3

Riesgo Profesional Previsión 15,8 18,2 19,1 23,1 13,4 18,5 21,5 27,4

CORTO pLAzO 42,9 50,8 53,9 821,0 145,3 206,6 240,4 307,0

Caja Nacional de Caminos 0,9 1,0 1,2 1,9 1,0 1,6 1,6 1,9

Caja Bancaria Estatal de Salud 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Caja Petrolera de Salud 2,9 4,0 4,1 4,9 3,1 4,2 5,1 6,3

Caja Cordes 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

Caja de Salud de la Banca Privada 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9

Seguro Social Universitario - La Paz 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Seguro Integral de Salud - 0,0 0,0 - - - - -

Seguro Social Univesitario - Cochabamba 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Caja Nacional de Salud 37,7 44,6 47,3 812,4 139,8 199,2 232,1 296,6

Seguro Social Universitario - Potosí - - - 0,0 0,0 - 0,0 -

Corporación del Seguro Social Militar - - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0

sOLIDARIO 35,3 61,1 59,6 78,2 44,9 62,3 72,5 92,6

Aporte Patronal Solidario Previsión 18,8 32,5 31,9 41,3 24,0 33,0 38,5 49,0

Aporte Patronal Solidario Futuro 16,5 28,6 27,8 36,9 20,9 29,3 34,0 43,6



55


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 37. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2012(P)


Ene Feb Mar Abr(1) May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL APORTE PATRONAL 19,9 109,7 111,0 - 217,9 122,3 148,2 126,1 121,9 122,4 122,9 261,0 1.483,4

LARgO pLAzO 4,0 23,1 23,4 - 45,9 25,4 31,5 26,1 25,6 25,8 25,9 55,1 311,9

Provivienda 1,4 11,9 12,0 - 23,6 12,9 16,4 13,2 13,2 13,3 13,3 28,5 159,7

Riesgo Profesional Futuro 1,1 5,3 5,3 - 10,4 5,9 7,1 6,1 5,9 5,9 5,9 12,5 71,3

Riesgo Profesional Previsión 1,5 5,9 6,0 - 11,8 6,6 8,0 6,9 6,6 6,6 6,7 14,1 80,9

CORTO pLAzO 11,4 66,5 67,4 - 132,2 74,4 89,7 76,8 74,0 74,3 74,5 158,2 899,3

Caja Nacional de Caminos - 0,5 0,5 - 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 6,2

Caja Bancaria Estatal de Salud 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

Caja Petrolera de Salud 0,1 1,3 1,7 - 2,8 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 18,7

Caja Cordes 0,2 0,1 0,1 - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 2,1

Caja de Salud de la Banca Privada 0,1 0,2 0,2 - 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 2,9

Seguro Social Universitario - La Paz 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9

Seguro Social Univesitario - Cochabamba - 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

Caja Nacional de Salud 10,9 64,2 64,6 - 127,4 71,9 86,9 74,1 71,2 71,5 71,8 153,3 867,7

Aporte Nacional Solidario Futuro - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sOLIDARIO 4,6 20,0 20,3 - 39,8 22,4 27,0 23,2 22,3 22,4 22,5 47,7 272,1

Aporte Patronal Solidario Previsión 2,6 10,6 10,8 - 21,1 11,8 14,3 12,3 11,8 11,9 11,9 25,2 144,4

Aporte Patronal Solidario Futuro 2,0 9,4 9,5 - 18,7 10,6 12,7 10,8 10,5 10,5 10,6 22,5 127,8

(p): Preliminar(1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


56


GASTOS CORRIENTES

GRÁFICO N° 12. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)

GRÁFICO N° 13. COMPOSICIÓN DEL APORTE PATRONAL 2012(p)

(En Porcentajes)

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Progra-mación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

(p): Preliminar(1): En fecha 29 de julio de 2011 se firmó un Convenio Interinstitucional que establece incrementos a los desembolsos mensuales por Aportes Patronales efectuados por el Tesoro General de la Nación a favor de la Caja Nacional de Salud.(2): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

1 2

21%

61%

18%

Largo Plazo Corto Plazo Solidario

139,1182,4 183,3

990,7

240,6 340,2396,2

506,3

0

200

400

600

800

1.000

1.200


2011(p) 2012(p)Corto Plazo Largo Plazo Solidario TOTAL APORTE PATRONAL


57


GASTOSCORRIENTES

CUADRO N° 38. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)

2011(p) 2012(p)

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim(1) III Trim IV TrimDESEMBOLSOS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 133,5 133,5 278,5 938,4 152,0 216,7 250,5 319,7

Efectivo 45,0 45,0 53,5 863,4 152,0 216,7 250,5 319,7

Tesoro General de la Nación 37,7 44,6 47,3 812,4 139,8 199,2 232,1 296,6

Recursos Propios 5,5 0,0 4,8 33,6 9,1 12,9 13,6 18,2

Recursos de Contravalor 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras Fuentes 1,7 0,3 1,4 17,2 3,1 4,5 4,8 4,8

Notas de Crédito Fiscal 88,5 88,5 225,0 75,0 - - - -

AmORTIzACIÓN DEuDA gEsTIÓN ACTuAL 15,0 12,6 53,5 705,2 139,3 216,7 250,5 319,7

Efectivo 15,0 12,6 53,5 705,2 139,3 216,7 250,5 319,7

Tesoro General de la Nación 13,4 12,3 47,3 654,2 128,8 199,2 232,1 296,6

Recursos Propios 1,6 0,0 4,8 33,6 7,7 12,9 13,6 18,2

Recursos de Contravalor - - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras Fuentes - 0,3 1,4 17,2 2,8 4,5 4,8 4,8

AmORTIzACIÓN DEuDA fLOTANTE 118,5 120,9 225,0 233,3 12,7 0,0 - -

Efectivo 30,0 32,4 - 158,3 12,7 0,0 - -

Tesoro General de la Nación 24,3 32,3 - 158,3 11,0 0,0 - -

Recursos Propios 4,0 0,0 - - 1,3 - - -

Recursos de Contravalor 0,0 0,0 - - - - - -

Otras Fuentes 1,7 0,0 - - 0,4 0,0 - -

Notas de Crédito Fiscal 88,5 88,5 225,0 75,0 - - - -

(p): Preliminar(1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


58


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 39. DESEMBOLSOS MENSUALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2012(p)


Ene Feb Mar Abr(1) May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALDESEMBOLSOS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 12,2 69,7 70,0 - 138,5 78,2 93,1 80,2 77,1 77,7 78,0 163,9 938,9

Efectivo 12,2 69,7 70,0 - 138,5 78,2 93,1 80,2 77,1 77,7 78,0 163,9 938,9

Tesoro General de la Nación 10,9 64,2 64,6 - 127,4 71,9 86,9 74,1 71,2 71,5 71,8 153,3 867,7

Recursos Propios 1,1 4,0 4,0 - 8,1 4,8 4,5 4,7 4,4 4,7 4,8 8,7 53,8

Recursos de Contravalor - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Otras Fuentes 0,3 1,4 1,4 - 3,0 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,9 17,2

AmORTIzACIÓN DEuDA gEsTIÓN ACTuAL - 69,3 70,0 - 138,5 78,2 93,1 80,2 77,1 77,7 78,0 163,9 926,2

Efectivo - 69,3 70,0 - 138,5 78,2 93,1 80,2 77,1 77,7 78,0 163,9 926,2

Tesoro General de la Nación - 64,2 64,6 - 127,4 71,9 86,9 74,1 71,2 71,5 71,8 153,3 856,7

Recursos Propios - 3,8 4,0 - 8,1 4,8 4,5 4,7 4,4 4,7 4,8 8,7 52,5

Recursos de Contravalor - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Otras Fuentes - 1,3 1,4 - 3,0 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,9 16,9

AmORTIzACIÓN DEuDA fLOTANTE 12,2 0,5 - - - 0,0 - - - - - - 12,7

Efectivo 12,2 0,5 - - - 0,0 - - - - - - 12,7

Tesoro General de la Nación 10,9 0,1 - - - 0,0 - - - - - - 11,0

Recursos Propios 1,1 0,3 - - - - - - - - - - 1,3

Otras Fuentes 0,3 0,1 - - - 0,0 - - - - - - 0,4

(p): Preliminar(1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


59


GASTOSCORRIENTES

GRÁFICO N° 14. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR APORTES PATRONALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 2011 - 2012(En Millones de Bolivianos)

(p): Preliminar(1): En fecha 29 de julio de 2011 se firmó un Convenio Interinstitucional que establece incrementos a los desembolsos mensuales por Aportes Patronales efectuados por el Tesoro General de la Nación a favor de la Caja Nacional de Salud.(2): En fecha 23 de noviembre de 2011 el Tesoro General de la Nación efectuó el último desembolso en efectivo con el cual se cubrió la totalidad de la Deuda Histórica con la Caja Naacional de Salud. A partir del mes de diciembre de 2011, los desembolsos corresponden a la deuda por Aportes Patronales generada mensualmente.(3): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 1210 se declaró como feriado el día anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012.Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboracíon: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

1 2 345,00 45,00 53,45

863,42

151,98216,73 250,49

319,66

88,5 88,5

225,0

75,0

133,5 133,5

278,5

938,4

152,0

216,7250,5

319,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000


2011(p) 2012(p)

Efectivo Notas de Crédito Fiscal Total Desembolsos


60


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 40. TRANSFERENCIAS MENSUALES DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,9 - 3,3 4,0 3,4 1,8 2,7 0,0 3,0 0,9 6,3 3,9 30,1

Organización Mundial de Turismo 0,5 - - - 0,5 - - - - - - - 1,0

Universidad Andina Simón Bolívar 0,3 - - - - - - - - - 5,8 - 6,2

Sistema Andina de Integracion - - - - - - - - - 0,3 - - 0,3

Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas - - 0,3 - - - - - - - - - 0,3

Fondo de Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos - - - - - - - - - 0,3 - - 0,3

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

- - - - - - - - - - - 0,0 0,0

Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

Convenio Marco para el Control del Tabaco - - - - - - - - 0,0 - - - 0,0

Centro de Ayuda Legal de la OMC - - - - - - - - 0,1 - - - 0,1

Comunidad Andina de las Naciones - - 1,1 1,1 - - 1,1 0,0 1,1 - - 1,1 5,4

Instituto Italo latinoamericano - - - - - - - - - - - 0,1 0,1

Secretaría General Iberoamericana - - - - - - 0,0 - - - - - 0,0

Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca - - - - - - 1,5 - - - - - 1,5

Asociación Latinoamericana de Integración - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Convenio Hipólito Unanue - - 0,6 - - - - - - - - 0,6 1,3

Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur - - 0,2 - - - - - - - - - 0,2

Organización de Estados Americanos - - 0,3 - - - - - - - 0,5 - 0,7

Organización Panamericana de la Salud - - 0,3 - - - - - - - - - 0,3

Corte Permanente de Arbitraje - - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Comité Veterinario Permanente del Consejo Agropecuario del Sur - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Grupo de Latinoamérica y el Caribe - - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Centro para la Conservación de Bienes Culturales - - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Unión Interparlamentaria - - 0,2 - - - - - 0,2 - - - 0,3

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe - - - - - - - - - 0,2 - - 0,2

Union de Naciones Sudamericanas - - - - - - - - - - - 0,4 0,4

Programa de Investigacion, Desarrollo e Innovacion Agricola para los tropicos Sudamerica-nos

- - - - - - - - - - - 0,1 0,1

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


61


GASTOSCORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes - - - - - - - - - 0,0 - - 0,0

Fondo de Población de las Naciones Unidas - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación

- - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Programa Cooperativo de Innovacion Tecnologica Agropecuaria para la Region Andina - - - - - - - - - - - 0,1 0,1

Organización de las Naciones Unidas - - - 1,1 - - - - - - - - 1,1

Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Pilcomayo - - - 0,3 - - - - - - - 0,1 0,4

Comité Intergubernamental Coordinador de los Paises de la Cuenca del Plata - - - - - - - - - - - 0,9 0,9

Corte Penal Internacional - - - 0,1 - - - - - 0 - - 0,1

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación - - - 0,2 - - - - - 0,1 - - 0,4

Fondo del Patrimonio Mundial - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Tribunal Internacional de Derecho del Mar - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Organización Iberoamericana de la Seguridad Social - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Grupo de los 77 - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Instituto Panamericano de Geografía e Historia - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Secretaria General de la Organización Internacional de Policía Criminal - - - 0,2 - - - - - - - - 0,2

Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Convención de Especies Migratorias Silvestres - - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Organización Mundial de Sanidad Animal - - - 0,2 - - - - - - - - 0,2

Grupo de Acción Financiera de Sud América - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura - - - 0,2 0,1 - - - - - - - 0,3

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - - - 0,0 0,3 - - - - - - - 0,3

Concejo Nacional del Cine - - - - 1,0 - - - - - - - 1,0

Instituto Internacional de Integración Andrés Bello - - - - 1,0 - - - - - - - 1,0

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas

- - - - 0,0 - - - - - - - 0,0

Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía - - - - 0,2 - - - - - - - 0,2

Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica - - - - 0,0 - - - - - - - 0,0

Organización Mundial de Propiedad Intelectual - - - - 0,0 - - - - - - - 0,0

Organización Internacional del Trabajo - - - - 0,2 - - - - - - - 0,2

Convenio Sobre la Diversidad Biológica de la Naciones Unidas - - - - - 0,0 - - - - - - 0,0

Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Conos sur - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Fondo Fiducidiario para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía - - - - - 0,0 - - - - - - 0,0

Organización Mundial del Comercio - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Aplicable a ciertos Pro-ductos Químicos y Pesticidas

- - - - - 0,0 - - - - - - 0,0





62


GASTOS CORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALOTRAS TRANSFERENCIAS 25,8 5,9 22,7 3,4 24,9 30,6 2,4 28,0 13,2 471,2 23,5 40,7 692,2

Recursos de Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo 21,5 - - - - 15,4 - 12,9 6,7 14,1 6,6 - 77,2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 0,0 - - - 0,1 - - - 0,1 0,0 - - 0,2

Ministerio de Salud - 5,7 8,1 1,1 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8

Fondo de Inversión para el Deportes 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,6 0,5 0,8 1,1 0,4 0,5 5,6

Ministerio de Relaciones Exteriores 3,2 - - - - - - - - - - - 3,2

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 1,0 - - 1,5 - - - - - - - - 2,4

Otros - - 14,2 0,4 1,6 14,9 1,8 14,5 5,6 455,8 16,5 40,2 565,7

(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro General de la Nación - Unidad de Programación y Control Financiero Tesoro General de la Nación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - - - - - 0,4 - - - - - 0,4 0,9

Parlamento Latinoamericano - - - - - 0,3 - - 0,1 - - - 0,5

Organización Mundial de la Salud - - - - - 0,2 - - - - - - 0,2


CUADRO N° 41. OTRAS TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012(p)





63


GASTOSCORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

RENTAs 2.409,9 2.424,4 2.591,0 2.964,6 3.093,7 3.264,9 3.469,3 4.489,9 4.824,8 5.069,2 5.828,9 6.346,9

Renta Dignidad(1) - - - - - - - 698,3 524,6 543,8 728,7 990,7

Renta Jubilados 2.409,9 2.424,4 2.591,0 2.964,6 3.093,7 3.264,9 3.469,3 3.791,7 4.300,1 4.525,4 5.100,2 5.356,3

BONOs 172,9 152,0 240,3 283,1 329,7 361,9 482,8 809,8 837,7 927,8 965,9 1.084,5

Bono Juancito Pinto(1) - - - - - - 97,5 375,4 305,3 274,9 279,3 303,0

Bonos Benemeritos 0,4 0,4 6,3 0,4 2,6 3,0 0,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4

Bono Vestuario 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Bono Unico - - 5,9 - 2,3 2,7 - 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2

Bonos Magisterio 167,1 144,9 226,9 273,9 317,7 348,1 373,0 418,4 486,5 531,4 573,0 653,8

Bono de Actualizacion - - - - - - - - - - - -

Bono Pro Libro y Cumplimiento 41,6 46,2 42,0 44,0 76,2 174,0 187,4 212,4 244,7 247,0 275,2 310,7

Bono Economico 94,6 98,7 105,9 113,8 120,5 121,3 131,4 145,0 172,6 187,0 189,7 215,9

Bono Cumplimiento 30,9 - 47,1 72,5 73,3 - - - - - - -

Bono Permanencia(Urbano) - - 31,4 43,7 47,7 52,8 54,2 61,1 69,1 97,4 108,1 127,2

Bono Escuelas de Verano - - 0,5 - - - - - - - - -

Bono Juana Azurduy - - - - - - - - 28,4 102,3 91,8 101,8

Bono Vacunación - - - - - - - - - - - 1,7

Bono Indigencia 5,3 6,7 7,1 8,9 9,4 10,8 12,0 13,9 15,7 17,6 20,4 22,7

(p): Preliminar(1): Corresponde unicamente al financiamiento realizado con recursos del Tesoro General de la Nación Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 42. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


64


GASTOS CORRIENTES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL TOTAL RENTAs 158,4 441,7 454,0 446,3 539,0 515,2 487,1 502,1 495,5 494,2 496,5 1.317,1 6.346,9

Renta Dignidad TGN 76,2 73,4 71,5 66,6 75,5 83,6 79,5 94,9 89,4 86,6 90,3 103,2 990,7

Renta Jubilados(1) 82,2 368,3 382,5 379,8 463,5 431,6 407,6 407,2 406,1 407,6 406,1 1.213,9 5.356,3

TOTAL BONOs 7,4 15,0 6,3 - 463,9 44,1 1,7 11,0 179,9 308,1 8,5 37,5 1.084,5

Bono Juancito Pinto(1) - - - - - - - - - 303,0 - - 303,0

Bonos Benemeritos 0,2 - - - - - - - - - - - 1,4

Bono Vestuario 0,2 - - - - - - - - - - - 0,2

Bono Unico - - - - - - - - - - - - 1,2

Bonos Magisterio 4,1 - - - 437,9 34,8 - - 177,0 - - - 653,8

Bono de Actualizacion - - - - - - - - - - - - -

Bono Pro Libro y Cumplimiento - - - 310,7 - - - - - 310,7

Bono Economico 4,1 - - - 34,8 - - 177,0 - - - 215,9

Bono Cumplimiento

Bono Permanencia(Urbano) - - - - 127,2 - - - - - - - 127,2

Bono Escuelas de Verano

Bono Juana Azurduy 3,0 15,0 6,3 - 3,3 9,3 - 11,0 2,9 5,1 8,5 37,5 101,8

Bono Vacunación - - - - - - 1,7 - - - 0,0 - 1,7

Bono Indigencia - - - - 22,7 - - 0,0 - - - - 22,7

(p): Preliminar(1): Corresponde unicamente al financiamiento realizado con recursos del Tesoro General de la Nación Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 43. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 2012(p) (En Millones de Bolivianos)


65


GASTOSCORRIENTES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 233,0 87,7 281,5 168,8 912,9 1.075,8 693,7 4.259,3 1.382,1 1.208,9 3.167,6 5.569,6

Diesel Oíl 82,1 64,4 1,1 73,6 799,0 823,6 588,2 4.060,5 1.200,0 1.076,0 3.008,0 5.283,6

Gas Licuado de Petróleo 150,8 23,3 254,5 95,2 112,7 247,3 105,5 198,8 117,2 63,9 116,8 76,8

Margen de Refinería - Diferencial de precios - - 25,9 - 1,3 4,9 - - - - - -

Incentivo Campos Marginales y Pequeños - - - - - - - - 64,8 69,1 42,8 22,7

Incentivo Producción de Petróleo 186,4

Tributos Aduaneros - - - - - - - - 0,2 - - -

(p): PreliminarNota: La subvención a los hidrocarburos comprende las Notas de Crédito Fiscal emitidas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (2001-2012) y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2003-2008)Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Elaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 44. EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL DEL TGN PARA LA SUBVENCIÓN A LOS HIDROCARBUROS 2001 - 2012(En Millones de Bolivianos)


66


GASTOS CORRIENTES

CUADRO N° 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012(En Bolivianos)

2007 2008 2009(1) 2010 2011(p) 2012(2)

TOTAL 17.314.331,2 16.985.128,6 34.902.323,3 30.838.708,8 29.585.756,1 25.106.053,1

CHuquIsACA 2.705.364,3 2.653.926,4 4.095.077,1 2.909.312,2 4.771.896,2 2.418.812,4

San Pablo de Huacareta 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Monteagudo 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Machareti 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Villa Vaca Guzmán 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Huacaya 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

COCHABAmBA 1.082.145,7 1.061.570,5 4.773.165,9 5.236.761,9 2.863.137,7 3.858.291,3

Entre Ríos 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Puerto Villarroel 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Cocapata - - - 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Morochata - - 682.396,9 - - -

Villa Tunari - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Sacaba - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Colomi - - 682.396,9 581.862,4 - -

Shinahota - - - 581.862,4 - 481.400,8

Tiraque - - - 581.862,4 - 481.400,8

Tiquipaya - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

TARIjA 3.246.437,1 3.184.711,6 4.637.243,3 3.491.174,6 4.771.896,2 2.900.213,2

Bermejo 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Padcaya 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Carapari 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Yacuiba 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Villa Montes 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Entre Rios 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 - 481.400,8

sANTA CRuz 10.280.384,2 10.084.920,1 13.208.074,8 11.055.386,2 14.315.688,5 9.182.040,4

Santa Cruz de la Sierra 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

(1): Pagos Correspondientes a la Gestión 2006, 2008, 2009(2): Pagos Correspondientes a la Gestión 2011, 2012(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


67


GASTOSCORRIENTES

2007 2008 2009(1) 2010 2011(p) 2012(2)

La Guardia 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

El Torno 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 - 481.400,8

Warnes 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Okinawa Uno 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Yapacani 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

San Juan 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Buena Vista 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 - 481.400,8

Santa Rosa del Sara 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Colpa Belgica 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Portachuelo 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 - 481.400,8

Lagunillas 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Cabezas 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Charagua 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Camiri 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Boyuibe 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 - 481.400,8

Gutierrez 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Cuevo 541.072,9 530.785,3 819.015,4 581.862,4 954.379,2 483.762,5

San Pedro 541.072,9 530.785,3 680.590,8 581.862,4 954.379,2 483.762,5

LA pAz - - 6.141.571,7 6.400.486,7 1.908.758,5 5.300.131,8

Apolo - - 682.396,9 581.862,4 954.379,2 483.762,5

Ixiamas - - 682.396,9 581.862,4 954.379,2 483.762,5

San Buenaventura - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Palos Blancos - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

La Asunta - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Inquisivi - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Alto Beni - - - 581.862,4 - 481.400,8

Caranavi - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Teoponte - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

Guanay - - - 581.862,4 - 481.400,8

Mapiri - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

BENI - - 2.047.190,6 1.745.587,3 954.379,2 1.446.564,0

Moxos - - 682.396,9 581.862,4 - -

San Ignacio - - - - - 481.400,8

Santa Ana de Yacuma - - 682.396,9 581.862,4 - 481.400,8

San Borja - - 682.396,9 581.862,4 954.379,2 483.762,5

(1): Pagos Correspondientes a la Gestión 2006, 2008, 2009(2): Pagos Correspondientes a la Gestión 2011, 2012(p): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012(P)

(En Bolivianos)


69

Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capi-tal Gastos de Capital Gas-tos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital

GASTOSDE CAPITAL

Gastos de caPital del tesoro General de la nación


71


GASTOSDE CAPITAL

CUADRO N° 46. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

CUADRO N° 47. GASTOS MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN 2012(p)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL GASTO DE CAPITAL 457,4 485,7 397,7 160,6 177,3 135,6 128,0 167,3 313,0 416,2 344,0 1.782,0 2.371,4

TOTAL TEsORO gENERAL DE LA NACIÓN 213,9 229,0 135,7 119,9 108,9 94,5 71,3 129,2 214,7 378,7 249,3 1.676,3 2.117,0

Administración Central 65,9 108,6 98,2 71,5 59,9 48,9 37,9 60,4 61,3 135,0 169,0 265,1 593,3

Descentralizadas 97,1 59,2 13,5 15,1 21,4 30,3 25,0 25,2 20,9 44,9 24,3 1.028,7 979,6

Gobernaciones Autónomas Municipales 7,7 14,1 5,8 14,4 13,7 2,2 2,0 0,7 - - - - -

Gobernaciones Autónomas Departamentales 23,2 41,4 16,6 18,0 13,2 10,2 5,6 6,2 28,0 130,3 53,8 78,6 153,5

Sector Público Financiero 0,2 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 - -

Empresas Públicas No Financieras 18,5 5,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 35,4 104,2 67,0 - 265,8 107,7

Órgano Judicial - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,7 - -

Órgano Legislativo - - - - - 2,3 0,3 1,1 - - 0,8 1,5 0,6

Órgano Electoral 1,2 0,3 1,0 - - - - - - 0,9 - - -

Programa Bolivia Cambia 36,5 282,3

Fondo de Compensación 57,9 87,7 66,8 27,8 65,1 24,3 53,8 32,9 79,2 - 65,6 76,9 57,8

DIFEM Capital - Contravalor 183,6 161,7 182,1 - - - - - - - - - -

Desembolso (650) 2,0 7,3 13,1 12,9 3,4 16,8 2,9 5,2 19,0 37,5 29,1 28,9 196,5


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL GASTO DE CAPITAL 67,9 125,4 78,4 44,5 147,6 162,3 80,7 67,5 494,4 173,9 614,7 314,2 2.371,4

TOTAL TEsORO gENERAL DE LA NACIÓN 4,1 64,3 39,3 34,4 129,4 148,0 64,9 62,9 491,2 165,9 613,1 299,5 2.117,0

Administración Central 3,05 17,03 8,08 2,21 7,13 18,95 28,22 25,29 22,08 57,91 325,77 77,53 593,26

Descentralizadas - 33,3 0,6 1,5 79,0 74,1 2,4 1,6 389,7 59,5 187,0 150,9 979,6

Gobernaciones Autónomas Departamentales 0,4 - - 20,1 15,4 7,3 9,4 13,0 9,2 11,4 52,1 15,3 153,5

Programa Bolivia Cambia 0,6 6,6 24,1 4,5 18,6 40,2 22,3 17,8 18,8 34,1 41,6 53,2 282,3

Órgano Legislativo - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6

Empresas Públicas No Financieras - 7,3 6,5 6,1 9,2 7,5 2,5 5,2 51,4 3,0 6,6 2,5 107,7

Fondo de Compensación - - 6,9 9,2 7,3 5,8 14,2 2,7 3,2 3,0 1,6 3,8 57,8

Desembolso (650) 63,8 61,1 32,2 0,8 10,9 8,5 1,5 1,8 0,0 5,0 0,0 10,8 196,5



72

Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capi-tal Gastos de Capital Gas-tos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital

GASTOSDE CAPITAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL GASTO DE CAPITAL 457,4 485,7 397,7 160,6 177,3 135,6 128,0 167,3 313,0 416,2 344,0 1.782,0 2.371,4

TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 213,9 229,0 135,7 119,9 108,9 94,5 71,3 129,2 214,7 378,7 249,3 1.676,2 2.117,0

ADmINIsTRACIÓN CENTRAL 65,9 108,6 98,2 71,5 59,9 48,9 37,9 60,4 61,3 135,0 169,0 265,1 593,3

Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2,3 1,6 1,9 - - - - - - - - - -

Ministerio de Educación 44,5 80,2 61,8 36,5 27,7 13,5 5,2 11,6 10,3 2,9 1,7 7,7 10,9

Ministerio de Defensa - - - - - - - - - - - - 11,2

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - - - - - - - - - - - 9,0 11,0

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 0,2 0,2 0,6 0,5 - - - - - - - - -

Ministerio de la Presidencia 1,8 2,1 4,2 2,2 2,3 - 1,0 - - - - - 0,0

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - - 0,3 0,5 - - - - - - - - -

Ministerio de Desarrollo Económico 2,0 2,4 1,7 1,7 3,3 3,4 1,2 - - - - - -

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - - - - - - 1,8 0,7 1,3 3,7 5,5 0,5 2,8

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 2,5 2,9 1,8 0,5 - - - - - - - - -



Ministerio de Desarrollo Sostenible 5,9 8,7 6,5 5,8 4,1 5,1 0,2 - - - - - -

Ministerio de Culturas - - - - - - - - - - 2,7 - 0,4

Ministerio Planificación del Desarrollo - - - - - - 2,3 1,7 3,6 9,9 3,7 0,4 0,8

Ministerio de Minería y Metalurgia - - - - - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,5 5,0 1,5 32,7

Ministerio de Hidrocarburos y Energía - - - 0,8 1,0 0,2 - 0,1 0,9 1,8 2,1 1,1 1,2

Ministerio Obras Públicas, Servicios y Viviendas - - - 0,6 1,2 1,9 0,7 19,5 26,5 52,9 41,5 124,3 401,4

Ministerio de Medio Ambiente y Agua - - - - - - 0,5 0,8 0,7 1,3 2,2 4,2 2,7

Ministerios Sin Cartera 0,2 0,6 1,0 1,1 1,7 1,9 0,2 - - - - - -

DEsCENTRALIzADAs 97,1 59,2 13,5 15,1 21,4 30,3 25,0 25,2 20,9 44,9 24,3 1.028,7 979,6

Fondo Nacional del Medio Ambiente - - - - - - - - - - - - -

Fondo de Inversión para el Deporte - - - - - - - - - - 1,5 1,1 1,1

Administradora Boliviana de Carreteras (g) 19,2 41,8 2,5 3,9 8,6 20,4 17,1 17,4 13,8 37,0 17,4 1.015,6 951,2

SENAC - emergencia vial 62,8 - - - - - - - - - - - -

Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica 1,2 - 0,1 - - 7,4 - - - - - - -

Servicio de Asistencia Técnica - 0,3 1,7 1,1 - 2,1 - - - - - - -

Servicio Nacional de Geología y Minería - 1,5 0,6 0,3 - - - - - - - - -


CUADRO N° 48. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


73


GASTOSDE CAPITAL


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Instituto Nacional de Estadística 7,0 5,2 2,2 - 0,3 - - - - - - 1,0 15,1

Instituto Nacional de Reforma Agraria 6,8 10,3 6,3 8,8 8,7 - 5,1 5,6 5,0 4,5 3,2 3,7 3,0

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - - - - - - - - - - 0,9 0,5 -

Fondo de Inversión Social - - - - - - - - - - - - 8,4

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - - - 0,3 3,1 - 2,8 2,2 2,1 0,6 0,1 0,7 0,1

Insumos Bolivia - - - - - - - - - 2,7 1,3 - -

Universidad Técnica de Oruro - - - - - - - - - - - 0,4 -

Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - - - - - - - - - - - 0,5 0,7

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte

- - - - - - - - - - - 5,2 -

Oficina Técnica Ríos Pilcomayo y Bermejo 0,1 0,1 - 0,7 0,8 0,4 - - - - - - -

gOBIERNOs AuTÓNOmOs muNICIpALEs 7,7 14,1 5,8 14,4 13,7 2,2 2,0 0,7 - - - - -

gOBERNACIONEs AuTÓNOmAs DEpARTAmENTALEs 23,2 41,4 16,6 18,0 13,2 10,2 5,6 6,2 28,0 130,3 53,8 78,6 153,5

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca - - 0,9 1,5 0,4 0,9 0,0 - 28,0 42,4 2,0 - -

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - - 1,7 - - - - - - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - - - - - 2,5 - - - 81,8 50,7 77,3 152,2

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 3,7 8,0 4,2 7,1 6,3 5,5 3,4 4,8 - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 5,0 6,0 1,9 0,2 0,2 - - - - 4,9 - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 0,2 - - - - 1,3 2,2 1,4 - 1,2 1,1 1,3 1,3

Gobierno Autónomo Departamental de Beni 4,2 4,0 2,0 5,5 - - - - - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Pando 10,1 23,4 6,0 3,7 6,3 - - - - - - - -

sECTOR púBLICO fINANCIERO 0,2 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 - -

Fondo de Desarrollo Campesino 0,2 0,1 0,0 - - - - - - - - - -

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 - -

EmpREsAs púBLICAs NO fINANCIERAs 18,5 5,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 35,4 104,2 67,0 - 265,8 107,7

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - - - - - - - - - - - 265,8 59,8

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea

13,1 - - - - - - - - - - - -

Corporación Minera De Bolivia - - 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 - - - - - -

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - - - - - - - - 0,6 67,0 - - -

Papeles de Bolivia - - - - - - - 35,4 72,6 - - - -

Cartones de Bolivia - - - - - - - - 31,1 - - - -

Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 5,4 5,3 - 0,3 - - - - - - - - -



74


GASTOSDE CAPITAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Empresa Boliviana de Industria de Hidrocarburos - - - - - - - - - - - - 0,3

Empresa Misicúni - - - - - - - - - - - - 47,6

ÓRgANO juDICIAL - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,7 - -

Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,7 - -

ÓRgANO LEgIsLATIvO - - - - - 2,3 0,3 1,1 - - 0,8 1,5 0,6

Asamblea Legislativa Plurinacional - - - - - 2,3 0,3 1,1 - - 0,8 1,5 0,6

ÓRgANO ELECTORAL 1,2 0,3 1,0 - - - - - - 0,9 - -

Órgano Electoral Plurinacional 1,2 0,3 1,0 - - - - - - 0,9 - - -

pROgRAmA BOLIvIA CAmBIA 36,5 282,3

TOTAL OTROS 243,5 256,7 262,0 40,7 68,5 41,0 56,7 38,1 98,3 37,5 94,7 105,7 254,3

fONDO DE COmpENsACIÓN 57,9 87,7 66,8 27,8 65,1 24,3 53,8 32,9 79,2 - 65,6 76,9 57,8

Ministerio de la Presidencia - - - 0,3 0,1 - - - - - - - -

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - - - 0,3 0,3 - - - - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 1,3 - 5,1 3,0 7,6 4,6 12,9 5,3 2,8 - - 4,1 6,4

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 51,9 78,4 49,9 17,2 41,5 11,8 28,9 5,2 21,5 - 30,0 18,0 15,1

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - - - - - - - - 21,1 - 18,4 24,5 10,5

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro - - 1,8 0,6 6,8 2,7 7,0 - - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 4,8 9,3 10,0 6,3 8,8 5,2 5,0 0,2 - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - - - - - - - 22,3 33,7 - 17,2 30,3 21,4

Servició de Geología y Técnico de Minas - - - - - - - - - - - - 4,4

DIfEm CApITAL - CONTRAvALOR 183,6 161,7 182,1 - - - - - - - - - -

DEsEmBOLsO (650) 2,0 7,3 13,1 12,9 3,4 16,8 2,9 5,2 19,0 37,5 29,1 28,9 196,5




75


GASTOSDE CAPITAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL GASTO DE CAPITAL 67,9 125,4 78,4 44,5 147,6 162,3 80,7 67,5 494,4 173,9 614,7 314,2 2.371,4

TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 4,1 64,3 39,3 34,4 129,4 148,0 64,9 62,9 491,2 165,9 613,1 299,5 2.117,0

ADmINIsTRACIÓN CENTRAL 3,1 17,0 8,1 2,2 7,1 19,0 28,2 25,3 22,1 57,9 325,8 77,5 593,3

Ministerio de Educación - 0,3 0,7 0,7 0,8 0,6 1,6 0,7 1,2 1,0 0,8 2,6 10,9

Ministerio de Defensa - - - - - - 7,7 - 2,6 1,0 - - 11,2

Ministerio de Presidencia - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - 0,1 - 0,2 1,6 0,5 0,4 0,9 0,5 1,5 2,2 3,1 11,0

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 2,8



Ministerio de Culturas - - - - - 0,0 0,1 - 0,0 0,2 0,1 - 0,4

Ministerio de Planificación del Desarrollo - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,8

Ministerio de Minería y Metalurgia - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 30,3 0,5 0,6 32,7

Ministerio de Hidrocarburos y Energía - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,2

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - 1,2 0,0 0,1 0,1 7,4 16,9 11,2 12,9 17,1 311,5 23,0 401,4


DEsCENTRALIzADAs - 33,3 0,6 1,5 79,0 74,1 2,4 1,6 389,7 59,5 187,0 150,9 979,6

Fondo de Inversión para el Deporte - - - - - - - 0,5 - 0,3 0,3 - 1,1

Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - - - - - - 0,7 - - - - - 0,7

Instituto Nacional de Estadística - 0,2 0,5 0,6 1,2 1,7 1,3 1,0 2,0 2,2 1,6 2,7 15,1

Instituto Nacional de Reforma Agraria - - 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 2,1 3,0

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - - - - - - - - - - - 8,4 8,4

Administradora Boliviana de Carreteras - 33,1 - 0,6 77,7 72,2 0,3 - 387,7 56,9 185,0 137,7 951,2

gOBERNACIONEs AuTÓNOmAs DEpARTAmENTALEs 0,4 - - 20,1 15,4 7,3 9,4 13,0 9,2 11,4 52,1 15,3 153,5

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - - - 19,7 15,4 7,3 9,4 12,6 9,2 11,4 52,1 15,3 152,2

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 0,4 - - 0,4 - - - 0,4 - - - - 1,3

pROgRAmA BOLIvIA CAmBIA 0,6 6,6 24,1 4,5 18,6 40,2 22,3 17,8 18,8 34,1 41,6 53,2 282,3

ÓRgANO LEgIsLATIvO - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6

Asamblea Legislativa Plurinacional - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6

EmpREsAs púBLICAs NO fINANCIERAs - 7,3 6,5 6,1 9,2 7,5 2,5 5,2 51,4 3,0 6,6 2,5 107,7

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - 7,3 6,5 6,1 9,2 7,5 2,5 5,2 3,7 3,0 6,6 2,2 59,8

Empresa Boliviana de Industria de Hidrocarburos - - - - - - - - - - - 0,3 0,3

Empresa Misicúni - - - - - - - - 47,6 - - - 47,6

TOTAL OTROS 63,8 61,1 39,1 10,0 18,2 14,3 15,7 4,6 3,2 8,0 1,7 14,6 254,3

fONDO DE COmpENsACIÓN - - 6,9 9,2 7,3 5,8 14,2 2,7 3,2 3,0 1,6 3,8 57,8

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca - - - 0,8 0,4 0,2 2,3 0,7 0,3 1,2 0,4 - 6,4

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - - 0,1 4,1 4,9 0,4 2,6 0,2 1,5 0,7 0,3 0,2 15,1

Servició de Geología y Técnico de Minas - - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 2,3 4,4

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - - 2,6 - 1,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 10,5

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - - 4,2 4,2 - 4,2 8,4 0,4 - - - - 21,4

DEsEmBOLsO (650) 63,8 61,1 32,2 0,8 10,9 8,5 1,5 1,8 0,0 5,0 0,0 10,8 196,5

(p):PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 49. GASTO MENSUAL DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2012(p)

(En Millones Bolivianos)


76


GASTOSDE CAPITAL

GRÁFICO N° 15. GASTO DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos y Porcentaje)

(P): PreliminarFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

457,

4

485,

7

397,

7

160,

6

177,

3

135,

6

128,

0

167,

3

313,

0

416,

2

344,

0

1.78

2,0

2.37

1,4

0,9%0,9%

0,7%

0,3% 0,3%

0,2%0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

1,1%

1,3%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

GASTOS DE CAPITAL Gasto de Capital como % del PIB


77


GASTOSDE CAPITAL

CUADRO N° 50. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR ENTIDAD 2011(p)

(En Bolivianos)

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALTOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA 5.871.042,0 11.780.296,2 4.078.676,2 7.180.698,6 8.758.579,6 3.990.714,8 12.186.651,4 53.846.658,8

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - 7.843.358,0 - - - - - 7.843.358,0

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 5.871.042,0 - - - - - - 5.871.042,0

Gobierno Autónomo Municipal de Camargo - - 884.390,2 - - - - 884.390,2

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto - - - 3.240.942,2 1.178.644,8 - - 4.419.587,0

Gobierno Autónomo Municipal de Tihuanacu - - - 317.575,4 - - 1.069.255,7 1.386.831,1

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta - 332.150,2 - - - - 1.187.011,1 1.519.161,3

Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico - - - - 312.020,0 - - 312.020,0

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba - - - 2.046.379,4 - - - 2.046.379,4

Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile - - - - - 3.715.773,1 3.715.773,1

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba - 1.279.736,6 - - - 2.908.668,0 4.188.404,6

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari - - - - 3.836.324,0 - 2.532.556,7 6.368.880,7

Gobierno Autónomo Municipal de Toco - - - - - - 746.895,1 746.895,1

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota - - 3.194.286,0 - - - - 3.194.286,0

Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni - - - - 1.121.498,8 - - 1.121.498,8

Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni - - - - - - 759.445,2 759.445,2

Gobierno Autónomo Municipal de Montero - - - - - 1.082.046,8 - 1.082.046,8

Gobierno Autónomo Municipal de San Julián - - - 1.384.517,2 - - - 1.384.517,2

Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio - - - 191.284,4 - - - 191.284,4

Ministerio de Presidencia - Unidad de Proyectos Especiales

- - - - - - 1.179.263,9 1.179.263,9

(p): Preliminar(1): En el marco del Decreto Supremo Nº 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nación a partir del mes de su promulgación trasnfiere recursos para la ejecución de proyectos dentro del Programa Bolivia CambiaFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


78


GASTOSDE CAPITAL



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA 0,6 6,6 24,1 4,5 18,6 40,2 22,3 17,8 18,8 34,1 41,6 53,2 282,3

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca - - - 0,3 - - - - 0,5 3,5 0,0 0,6 5,0

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - - - 0,0 - - - - - - - 6,9 6,9

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí - - - - - - - - - - - - -

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija - - - - - 6,0 - - - - - - 6,0

Gobierno Autónomo Departamental del Beni - - - - 2,9 - - - - 1,5 1,7 0,5 6,6

Gobierno Autónomo Departamental de Pando - - - - - 10,2 - - - - - - 10,2

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre - - - 0,2 2,1 - - - - - 2,1 1,9 6,2

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de El Villar - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - - - - - - - - - 2,1 - - 2,1

Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco - - - - - - - 0,1 - - - 0,3 0,4

Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

Gobierno Autónomo Municipal de Camargo - - - - - 1,5 - - 1,1 - - 0,9 3,5

Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas - - - - - - 1,8 - - - - 0,8 2,6

Gobierno Autónomo Municipal de Camatani (Villa Abecia) - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Huacaya - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Macharati - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto - - 4,2 - - 13,8 0,1 1,9 0,9 2,9 1,6 4,9 30,3

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha - - - - - - - - - 1,7 0,4 - 2,1

Gobierno Autónomo Municipal de Tihuanacu - 0,2 - - - - - - - - - - 0,2

Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi - - - - - - - 1,7 - - - - 1,7

Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Cajuata - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes 0,3 - - - - - - 1,2 - - 0,1 - 1,6

Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani - - - - - 0,5 - - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro - - - - - - - - 0,3 - 0,7 0,6 1,7

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1

Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani - - - - - - - 0,4 - - 0,6 - 0,9

Gobierno Autónomo Municipal de Irupana - - - - - - 0,4 - - - 0,5 - 0,9

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi - - - - - - 0,4 - - - - 0,3 0,7

Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos - - - - - - - 0,2 - - - - 0,2

Gobierno Autónomo Municipal de Laja - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5



79


GASTOSDE CAPITAL



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Gobierno Autónomo Municipal de Batallas - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico - - 1,0 - - 0,2 0,7 - - - - - 1,9

Gobierno Autónomo Municipal de Coripata - - - - - - 1,1 - - - - - 1,1

Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri - - - - - - - 2,0 - - - - 2,0

Gobierno Autónomo Municipal de Huarina - - - - - - - - - 1,9 - - 1,9

Gobierno Autónomo Municipal de Escoma - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba - - 2,0 - - - - - - 1,2 10,5 2,4 16,1

Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo - - - - - - - - - - 2,9 1,0 3,9

Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile - - 3,7 - - - - - - - - - 3,7

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba - - 2,9 - 2,3 1,5 7,0 - 1,9 - 1,9 3,2 20,6

Gobierno Autónomo Municipal de Colomi - - - - - - 0,5 - - - 0,4 3,9 4,8

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari - - 6,4 - - - - 2,2 3,2 0,7 3,2 8,5 24,3

Gobierno Autónomo Municipal de Punata - - - - - - - - - 0,6 - 1,3 1,9

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Ribero - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Tacachi - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto - 1,7 - - - - - - 0,8 - 0,6 - 3,1

Gobierno Autónomo Municipal de Toco - 0,7 - - - - - - - - - - 0,7

Gobierno Autónomo Municipal de Santiváñez - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Chimore - - - - - - - - - - - 0,2 0,2

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel - - 1,2 - - - 0,5 - - - - 2,4 4,1

Gobierno Autónomo Municipal de Bolivar - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos - - 0,2 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,2 - 0,6 2,2

Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota - - - 3,1 - 3,4 - 2,8 - 2,9 - 0,5 12,8

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro - - - - - 0,2 - - - 0,4 - 0,2 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Santuario de Quillas - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huari - - - - - - - 0,5 - - - 0,0 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Totora - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Turco - - - - - - - - - - - - -

Gobierno Autónomo Municipal de Belén de Andamarca - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Salinas de G. Mendoza - - - - - - - - - 0,9 - - 0,9

Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya - - - - - 0,6 0,4 - - - 0,6 0,7 2,3



80


GASTOSDE CAPITAL



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Gobierno Autónomo Municipal de Huayllamarca - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi - - - - - - - - - 0,8 - - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí - - - - 3,1 - - - - - - - 3,1

Gobierno Autónomo Municipal de Caiza "D" - - - - - - - - - - - 1,4 1,4

Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni - - 0,8 - - - - - - - 1,3 - 2,0

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija - - - - - - - - 0,7 3,0 - - 3,6

Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba - - - - - - - 1,9 - - - - 1,9

Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo - - - - - - - - 0,6 - - - 0,6

Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo (Tarija) - - - - - - - - - - 2,0 - 2,0

Gobierno Autónomo Municipal de El Puente - - - - - - - - - - 0,9 - 0,9

Gobierno Autónomo Municipal de El Torno - - - - - - - - - - 1,7 - 1,7

Gobierno Autónomo Municipal de Warnes - - - 0,6 - - - - - - - - 0,6

Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Grande - - - - - - - - - - - 1,0 1,0

Gobierno Autónomo Municipal de Montero - - 1,1 - - - - - - - - - 1,1

Gobierno Autónomo Municipal de Concepción - - - - - - - - - - 0,8 - 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de San Julián - - - - - - - - 1,0 - - 0,5 1,5

Gobierno Autónomo Municipal de Saipina - - - - - - - - - - 0,7 - 0,7

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suarez - - - - - - - - - - 2,4 - 2,4

Gobierno Autónomo Municipal Ascención de Guarayos - - - - - - - 0,4 - - - - 0,4

Gobierno Autónomo Municipal de El Puente - - - - - - - 0,5 - - - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta - 4,0 - - - - 1,4 - - - 0,7 1,3 7,5

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de San Borja - - - - - - 0,5 - - 0,7 - - 1,2

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1

Gobierno Autónomo Municipal de Loreto - - - - - - - 0,1 - - - - 0,1

Gobierno Autónomo Municipal de San Juaquín - - - - - 0,9 - - - 0,7 0,7 1,5 3,8

Gobierno Autónomo Municipal de Magdalena - - - - - - - - 0,6 0,8 - - 1,4

Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir - - - - - - - - 1,3 - - - 1,3

Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo (Pando) - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Corporación Minera de Bolivia 0,3 - 0,6 - - - - - - 2,3 - - 3,1

Ministerio de Defensa - - - - 8,0 0,5 2,3 0,7 0,9 0,6 1,7 1,1 15,8

Universidad Técnica de Oruro - - - - - 0,5 - - - - - 0,3 0,7

Ministerio de la Presidecnia (UPRE) Cancha Mej. Achachicala - - - - - - 0,3 - - 1,0 0,1 - 1,4

Ministerio de la Presidecnia (UPRE) Cesped Zona Nª 3 Llalla-gua (Norte de Potosi)

- - - - - - - 0,4 - - 0,7 0,7 1,8



81


GASTOSDE CAPITAL

CUADRO N° 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA ”BOLIVIA CAMBIA” POR PROYECTO 2011(p)

(En Bolivianos)

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALTOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA 5.871.042,0 11.780.296,2 4.078.676,2 7.180.698,6 8.758.579,6 3.990.714,8 12.186.651,4 53.846.658,8

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DE LA pAz - 7.843.358,0 - - - - - 7.843.358,0

Construcción Parque Industrial de La Paz - Kallutaca Fase I - 7.843.358,0 - - - - - 7.843.358,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE suCRE 5.871.042,0 - - - - - - 5.871.042,0

Ampliación Unidad Educativa Jaime de Zudañez - Sucre 1.689.356,4 - - - - - - 1.689.356,4

Ampliación Unidad Educativa Colegio Manuel Rodriguez de Quiroga - Su-cre

1.963.236,4 - - - - - - 1.963.236,4

Ampliación Unidad Educativa Teresa Bustos de Lemoine Sucre 2.218.449,2 - - - - - - 2.218.449,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAmARgO - - 884.390,2 - - - - 884.390,2

Construcción de cubierta para el Coliseo Ferial de Camargo - - 554.550,6 - - - - 554.550,6

Construcción Unidad Educativa 3 de Abril - - 329.839,6 - - - - 329.839,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL ALTO - - - 3.240.942,2 1.178.644,8 - - 4.419.587,0

Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad Antawara Suecia - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Villa Adela Yunguyo

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa San Juan - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Santísima Trini-dad

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Germán Bush - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Taiwan - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Santa María de los Angeles

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Gran Bretaña - - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Uyustus República de Austria

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Juan José Torrez - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa San Antonio - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Eberdrola - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa San Agustín - - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Roberto Alva-rado Daza

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Corazón de Sudamerica

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Antonio José de Sucre

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

(P): Preliminar(1): En el marco del Decreto Supremo Nº 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nación a partir del mes de su promulgación trasnfiere recursos para la ejecución de proyectos dentro del Programa Bolivia CambiaFuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización AdministrativaElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación


82


GASTOSDE CAPITAL

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALConstrucción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Venezuela - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Manuel Rigo-berto Paredes

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa República de China

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Mercedario - - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad CONVIFAC - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Cancha de Cesped Sintético Villa Exaltación Segunda Sec-ción

- - - - 317.575,4 - - 317.575,4

Construcción Cancha de Cesped Sintético La Primera - - - - 225.918,6 - - 225.918,6

Construcción Cancha de Cesped Sintético 21 de Octubre Sector A - - - - 317.575,4 - - 317.575,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Arco Iris del Norte Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Fuerza Aérea Argentina Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Batería de Baños para la Unidad Educativa Modelo Sur Distrital

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Juancito Pinto Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Nuevo Amanecer Boliviano Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Cancha Césped Sintético ASSANA Loreto (Matadero Los Andes)

- - - - 317.575,4 - - 317.575,4

Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Adela Zamu-dio Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad Educativa 3 De Mayo - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Módulo de Aulas para la Unidad Educativa República de Irán Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Pablo Neruda - - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Técnico Hu-manístico Mariscal Jose Ballivian Distrital

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Corea del Norte Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa España Dis-trital

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2



(En Bolivianos)


83


GASTOSDE CAPITAL

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALConstrucción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Chijini Alto Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa San Martín Distrital

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Dionicio Mora-les Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Illimani - - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Batería de Baños para la Unidad Educativa Libertad Franz Tamayo

- - - 36.044,2 - - - 36.044,2

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Manuel Ascen-cio Padilla Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Carlos Palen-que Distrital

- - - 106.569,4 - - - 106.569,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TIHuANACu - - - 317.575,4 - - 1.069.255,7 1.386.831,1

Construcción Cancha de Césped Sintético Tihuanacu - - - 317.575,4 - - 1.069.255,7 1.386.831,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puERTO ACOsTA - 332.150,2 - - - - 1.187.011,1 1.519.161,3

Construcción Cancha de Césped Sintético Puerto Acosta - 332.150,2 - - - - 1.187.011,1 1.519.161,3

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAIROmA - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

Construcción Cancha de Césped Sintético Viloco - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE BATALLAs - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

Construcción Cancha de Césped Sintético Batallas - 1.162.525,7 - - - - 498.225,3 1.660.751,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COROICO - - - - 312.020,0 - - 312.020,0

Construcción Cancha Césped Sintético Coroico - - - - 312.020,0 - - 312.020,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COCHABAmBA - - - 2.046.379,4 - - - 2.046.379,4

Construcción de Vertebración de caminos vecinales y Vías Urbanas Tunel del Abra

- - - 689.661,2 - - - 689.661,2

Construcción Tinglado y Equipamiento Laboratorio Unidad Educativa Marista

- - - 103.932,0 - - - 103.932,0

Construcción Coliseo Unidad Educativa 8 de Mayo - René Barrientos - - - 371.630,0 - - - 371.630,0

Construcción Coliseo Unidad Educativa Bolivia - Elena Arce - - - 230.327,8 - - - 230.327,8

Construcción Tinglado para Unidad Educativa 6 de Agosto - - - 71.760,4 - - - 71.760,4

Construcción Cubierta Piscina para Instituto Americano - - - 119.066,8 - - - 119.066,8

Construcción Coliseo Unidad Educativa Adela Zamudio - Francisco Prada - - - 276.857,2 - - - 276.857,2

Construcción de Aula Taller para Unidad Educativa Luis Quintin Vila - - - 183.144,0 - - - 183.144,0



(En Bolivianos)


84


GASTOSDE CAPITAL

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE AIquILE - - - - - - 3.715.773,1 3.715.773,1

Construcción Hospital Municipal Carmen López (Segundo Nivel) - - - - - - 3.715.773,1 3.715.773,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sACABA - 1.279.736,6 - - - 2.908.668,0 - 4.188.404,6

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate - 220.000,0 - - - - - 220.000,0

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Emiliano Villazón - 220.000,0 - - - - - 220.000,0

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa 6 de Junio - 220.000,0 - - - - - 220.000,0

Construcción 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco - 549.934,2 - - - - - 549.934,2

Construcción patio Cívico y Tinglado Unidad Educativa Boliviano Japonés D-2

- 69.802,4 - - - - - 69.802,4

Construcción Campo Deportivo Sacaba - - - - - 2.908.668,0 - 2.908.668,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA TuNARI - - - - 3.836.324,0 - 2.532.556,7 6.368.880,7

Construcción Auditorio Presidente Evo Morales Villa Tunari - - - - - 2.098.734,7 2.098.734,7

Construcción Unidad Educativa Eterazama - - - - 1.982.706,4 - - 1.982.706,4

Construcción Unidad Educativa Villa 14 De Septiembre - - - - 1.853.617,6 - - 1.853.617,6

Construcción Colegio Modelo Maica Monte D-2 - - - - - 433.822,0 433.822,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TOCO - - - - - - 746.895,1 746.895,1

Construcción Coliseo Municipal de Toco - - - - - - 746.895,1 746.895,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puERTO vILLARROEL - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

Construcción Coliseo Cerrado Ivirgazama - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ENTRE RIOs - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

Construcción Coliseo Municipal Entre Rios - - - - 1.155.046,0 - - 1.155.046,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sHINAHOTA - - 3.194.286,0 - - - - 3.194.286,0

Construcción Estadio Municipal Shinahota - - 3.194.286,0 - - - - 3.194.286,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE HuANuNI - - - - 1.121.498,8 - - 1.121.498,8

Construcción Coliseo Municipal Huanuni - - - - 1.121.498,8 - - 1.121.498,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE uYuNI - - - - - - 759.445,2 759.445,2

Construcción Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla Comunidad Villa Esperanza

- - - - - - 189.672,6 189.672,6



(En Bolivianos)


85


GASTOSDE CAPITAL

Junio(1) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALConstrucción Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Quehua - - - - - - 277.184,2 277.184,2

Construcción Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Sau Sau - - - - - - 189.672,6 189.672,6

Construcción Aulas, Salón Unidad Educativa Telmo Román Comunidad Alpacani

- - - - - - 102.915,8 102.915,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mONTERO - - - - - 1.082.046,8 - 1.082.046,8

Construcción Complejo de Racquetbol – Montero - - - - - 1.082.046,8 - 1.082.046,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN juLIáN - - - 1.384.517,2 - - - 1.384.517,2

Construcción Coliseo Municipal San Julían - - - 1.384.517,2 - - - 1.384.517,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN IgNACIO - - - 191.284,4 - - - 191.284,4

Construcción Unidad Educativa Santo Domingo - - - 191.284,4 - - - 191.284,4

mINIsTERIO DE pREsIDENCIA - uNIDAD DE pROYECTOs EspECIALEs - - - - - - 1.179.263,9 1.179.263,9

Construcción Cancha de Césped Sintético Villa Copacabana - - - - - - 1.179.263,9 1.179.263,9



(En Bolivianos)


86


GASTOSDE CAPITAL



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA 0,6 6,6 24,1 4,5 18,6 40,2 22,3 17,8 18,8 34,1 41,6 53,2 282,3

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DE CHuquIsACA - - - 0,3 - - - - 0,5 3,5 0,0 0,6 5,0

Construcción Cancha de Futbol con Césped Sintético Zona Garcilazo - - - 0,3 - - - - - - 0,0 0,6 1,0

Construcción Coliseo Cerrado Piraymiri - - - - - - - - 0,5 - - - 0,5

Contrucción Terminal de Monteagudo - - - - - - - - - 3,5 - - 3,5

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DE LA pAz - - - 0,0 - - - - - - - 6,9 6,9

Construcción Parque Industrial de La Paz - Kallutaca Fase I - - - 0,0 - - - - - - - 6,7 6,7

Implementación césped sintético Cancha Escuela Superior Pedro Domingo Murillo - - - - - - - - - - - 0,2 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DE TARIjA - - - - - 6,0 - - - - - - 6,0

Construcción Hospital Modelo de 3er Nivel Región Autonómica de Gran Chaco - Yacuiba

- - - - - 2,0 - - - - - - 2,0

Construcción Estadio Provincial de Futbol Yacuiba Fase II - - - - - 4,0 - - - - - - 4,0

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DEL BENI - - - - 2,9 - - - - 1,5 1,7 0,5 6,6

Construcción Edificio Oficina Administración Gestión y Desarrollo Humano Cen-tral para Pueblos Indígenas del Beni

- - - - 0,5 - - - - - - - 0,5

Construcción Complejo Habitacional Villa Olímpica - - - - 0,8 - - - - 0,7 0,9 - 2,5

Construcción Coliseo Pedro Ignacio Muiba - Beni - - - - 0,6 - - - - - - - 0,6

Construcción Coliseo Cerrado Trinidad - Beni - - - - 1,0 - - - - 0,7 0,8 0,5 3,1

gOBIERNO AuTÓNOmO DEpARTAmENTAL DE pANDO - - - - - 10,2 - - - - - - 10,2

Construcción Estadio Departamental Municipio de Cobija - - - - - 10,2 - - - - - - 10,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE suCRE - - - 0,2 2,1 - - - - - 2,1 1,9 6,2

Ampliación Unidad Educativa Jaime de Zudañez - Sucre - - - 0,2 0,8 - - - - - - 0,7 1,7

Ampliación Unidad Educativa Teresa Bustos de Lemoine Sucre - - - - - - - - - - 2,1 - 2,1

Ampliación Unidad Educativa Colegio Manuel Rodriguez de Quiroga - Sucre - - - - 1,3 - - - - - - 1,2 2,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA ALCALá - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado 20 De Septiembre - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL vILLAR - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

Construcción Puente Vehicular El Dorado - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mONTEAguDO - - - - - - - - - 2,1 - - 2,1

Construcción Unidad Educativa Reveca De La Vega - - - - - - - - - 2,1 - - 2,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TARABuCO - - - - - - - 0,1 - - - 0,3 0,4

Construcción Tinglado Graderias Y Cancha Polifuncional Ichupampa - - - - - - - 0,1 - - - 0,3 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE YAmpARáEz - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

Construcción Colegio Unidad Educativa Sotomayor - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAmARgO - - - - - 1,5 - - 1,1 - - 0,9 3,5



87


GASTOSDE CAPITAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción de cubierta para el Coliseo Ferial de Camargo - - - - - 1,1 - - 0,6 - - 0,5 2,2

Construcción Unidad Educativa 3 de Abril - - - - - 0,4 - - 0,6 - - 0,4 1,3

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN LuCAs - - - - - - 1,8 - - - - 0,8 2,6

Construcción Colegio Mixto Canchas Blancas - - - - - - 0,2 - - - - 0,2 0,4

Construcción del Colegio Mixto "Maria Ayma Morales" Ocuri - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción del Colegio "Humanistico Mixto Tambillos" - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción del Colegio "Humanistico Mixto Padcoyo" - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción del Colegio "Hum.Mixto Payacota del Carmen" - - - - - - 0,2 - - - - 0,2 0,4

Construcción del Colegio Mixto Humanistico "Pirhuani" - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción del Colegio Humanistico Mixto "Palacio Tambo - B" - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción del Colegio Human. Mixto "12 De Abril" (Malliri) - - - - - - 0,2 - - - - 0,4 0,6

Construcción del Colegio Humanistico Mixto "Sacavillque Chico" - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAmATAquI - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción de Accesos Y Parada Turística (Villa Abecia) - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE LAs CARRERAs - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Las Carreras - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA vACA - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Construcción Coliseo Muyupampa - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA DE HuACAYA - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Comunidad Huacaya - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mACHARETí - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

Construcción Coliseo Juan Añemotiguasu-Comunidad Ivo Macharetí - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL ALTO - - 4,2 - - 13,8 0,1 1,9 0,9 2,9 1,6 4,9 30,3

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Illimani 26 de Abril - - 0,0 - - - - - - 0,2 0,1 0,2 0,5

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Mariscal Andres de Santa Cruz Distrital

- - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Pablo Neruda - - 0,0 - - - - - - 0,1 - 0,0 0,1

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Taiwan - - 0,0 - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Catolico Mercedes - - 0,1 - - - - - 0,1 - 0,2 0,1 0,5

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Walter Alpire Dura - - 0,0 - - - - - - 0,1 - - 0,1

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva The Stronguest - - 0,0 - - - 0,1 - - - - 0,0 0,1

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Jardines - - 0,0 - - - - - - 0,1 - - 0,1

Construcción Bat. de Baños para la Unidad Educactiva Tecnico Hum. Mariscal Jose Ballivian Distrital

- - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Corea del Norte Dis-trital

- - 0,0 - - - - 0,2 - 0,2 - - 0,4





88


GASTOSDE CAPITAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Arco Iris del Norte Distrital

- - 0,1 - - - - - - 0,3 - - 0,4

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Fuerza Aerea Argenti-na Distrital

- - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Conser. Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva San Antonio Distrital - - 0,0 - - - - - 0,2 - - 0,2 0,4

Construcción Bateria de Baños para la Unidad Educactiva España Distrital - - 0,0 - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Iberdrola - - 0,0 - - - - - 0,1 - - 0,3 0,4

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Puerto de Guaqui - - 0,0 - - 0,1 - - - - - - 0,1

Construcción Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Modelo Sur Distrital - - 0,0 - - - - - - 0,1 - - 0,1

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Chijini Alto Distrital - - 0,0 - - - - - - 0,1 - - 0,1

Construcción Bateria de Baños para la Unidad Educactiva San Martin Distrital - - 0,0 - - - - 0,1 - - - - 0,1

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Juancito Pinto Distrital - - 0,1 - - 0,1 - - - 0,1 - - 0,3

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Los Andes - - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Juvenal Mariaca - - 0,0 - - - - - - - - - 0,0

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Dionicio Morales Dis-trital

- - 0,0 - - - - 0,1 - - - - 0,1

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva San Marcos - - 0,0 - - 0,1 - - - - 0,1 - 0,1

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Illimani - - 0,0 - - - - - 0,2 - - - 0,2

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Nuevo Amanecer Boliviano Distrital

- - 0,1 - - - - - - 0,2 - 0,2 0,5

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva San Jose - - 0,0 - - - - - - 0,1 - - 0,1

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Holanda - - 0,0 - - - - - 0,1 - - - 0,1

Construcción de Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Ayacucho - - 0,0 - - - - - - - - 0,1 0,2

Construcción Cancha Cesped Sintetico 21 de Octubre Sector A - - - - - - - 1,1 - 0,1 - - 1,3

Construcción Cancha Cesped Sintetico Villa Exaltacion 2da Seccion - - - - - - - - - 0,5 - 0,8 1,3

Construcción Cancha Cesped Sintetico Assana Loreto (Matadero Los Andes) - - - - - 1,1 - 0,2 - - - - 1,3

Construcción Cancha Cesped Sintetico la Primera - - - - - - - - - 0,4 - 0,5 0,9

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Libertad Franz Tamayo

- - 0,0 - - 0,1 - - - 0,1 - - 0,2

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Martin Cardenas Hermosa

- - 0,0 - - - - 0,1 - - - 0,2 0,3

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Horizontes - - 0,1 - - - - 0,1 - - 0,1 0,1 0,4

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Adela Zamudio Distrital

- - 0,1 - - - - - - - 0,2 0,2 0,5

Construcción Bateria de Baños para la Unidad Educactiva Villa Adela Yunguyo Distrital

- - - - - - - - - 0,1 - 0,0 0,1

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva 3 de Mayo - - 0,1 - - - - - - - - 0,1 0,2

Construcción de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva 6 de Junio - - 0,1 - - - - - 0,1 - 0,2 - 0,4

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Manuel Ascencio Padilla Distrital

- - 0,0 - - - - - - - 0,2 - 0,2





89


GASTOSDE CAPITAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Santisima Trinidad Distrital

- - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Carlos Palenque Dis-trital

- - 0,0 - - - - - - - 0,2 - 0,2

Construcción Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Republica de Iran Distrital

- - 0,0 - - 0,2 - - - - - 0,2 0,4

Construcción de Modulo de Aulas Para la Unidad Educactiva Libertad En las Americas

- - 0,0 - - - - - - - - 0,4 0,4

Construcción Aulas Unidad Educativa Mercedario Bloques A Y B Distrital - - 2,8 - - - - - - - - - 2,8

Construcción Complejo Municipal de Natación Distrital - - 0,2 - - - - - - - - - 0,2

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Complemento Rosas Pampa D-1

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Kenko Pucarani D-2 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Cosmos 79 U.V. A D-3

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Solidaridad D-5 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización 3 de Mayo D-5 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Mcal. Jose Ballivian D-6

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Alto Lima 3ra Seccion Sud D-6

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Franz Tamayo D-7 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Villa Mercedes U.V.C. D-8

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Villa Mercedes U.V.E. D-8

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización 23 de Enero D-8 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Senkata Pucarani D-8 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización Seor de Exaltacion A D-12

- - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización las Retamas I D-12 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo Polifuncional Urbanización San Felipe D-12 - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Construcción Jiska Qamaña Uta Fase Iii Distrital - - - - - 0,2 - - - - - - 0,2

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización 6 de Junio Magisterio D-2

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Villa Sajama D-3 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico.Cultural Zona San Luis 1ro de Mayo D-3 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Villa Adela Plan 145 D-3 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Luis Espinal Camps D-3 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización San Pedro D-3 - - - - - 0,3 - - - - - 0,3 0,5





90


GASTOSDE CAPITAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Charapaque Municipal D-3

- - - - - 0,3 - - - - - 0,3 0,5

Construcción Centro Tecnológico. Cultural. Urbanización San Felipe de Seque Sector 6 A D-4

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural. Urbanización Mercedario Sector 5 D-4

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural. Zona Excooperativa de Veleros Y Mina Chojlla D-4

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Zona Ingenio D.1 U.V.2 D-5 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Villa Mcal. Sucre Ii D-5 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Alto Lima 4ta. Seccion Alta D-6

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización 18 de Mayo D-6 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Ceja Ferroviario D-6 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización 21 de Octubre D-7 - - - - - 0,3 - - - - - 0,1 0,4

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Nuevo Amanecer D-7 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Alonzo de Mendoza D-8 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural. Urbanización Chijini Chico Unidad Vecinal A D-12

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico.Cultural Urbanización Chijini Alto Fonvis D-12 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural Urbanización Inti D-12 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Centro Tecnológico. Cultural. Urbanización Bautista Saavedra U.V.F. D-14

- - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción Coliseo Cerrado D - 8 - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vIACHA - - - - - - - - - 1,7 0,4 - 2,1

Implementación Cesped Sintético Contorno Letanias D-3 - - - - - - - - - - 0,4 - 0,4

Construcción Unidad Educativa Viliroco A Y B D-6 - - - - - - - - - 1,7 - - 1,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TIHuANACu - 0,2 - - - - - - - - - - 0,2

Construcción Cancha de Césped Sintético Tihuanacu - 0,2 - - - - - - - - - - 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CARANAvI - - - - - - - 1,7 - - - - 1,7

Construcción Coliseo Cerrado Caranavi - - - - - - - 1,7 - - - - 1,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sICA sICA - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Construcción Coliseo Dionisio Morales - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAjuATA - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

Construcción Campo de Futbol Cajuata - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ANCORAImEs 0,3 - - - - - - 1,2 - - 0,1 - 1,6

Implementación Césped Sintético Cancha Municipal Ancoraimes 0,3 - - - - - - 1,2 - - 0,1 - 1,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TIpuANI - - - - - 0,5 - - - - - - 0,5





91

Financiamiento Finan-ciamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Finan-ciamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Finan-ciamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Finan-ciamientoinanciamiento

FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Coliseo Cerrado Chiquini - - - - - 0,5 - - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COROCORO - - - - - - - - 0,3 - 0,7 0,6 1,7

Implementación Césped Sintético Estadio La Voz Del Pueblo - - - - - - - - 0,3 - - 0,6 0,9

Construcción Coliseo Cerrado Corocoro - - - - - - - - - - 0,7 - 0,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puERTO ACOsTA - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1

Construcción Cancha de Césped Sintético Puerto Acosta - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CHuLumANI - - - - - - - 0,4 - - 0,6 - 0,9

Implementación Césped Sintético Estadio de Chulumani - - - - - - - 0,4 - - 0,6 - 0,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE IRupANA - - - - - - 0,4 - - - 0,5 - 0,9

Construcción Avenida y Paseo Recreativo Los Ceibos - - - - - - 0,4 - - - - - 0,4

Construcción Coliseo Cerrado Irupana - - - - - - - - - - 0,5 - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE YANACACHI - - - - - - 0,4 - - - - 0,3 0,7

Construcción Unidad Educativa Machacamarca - - - - - - 0,4 - - - - 0,3 0,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE pALOs BLANCOs - - - - - - - 0,2 - - - - 0,2

Construcción Centro de Salud Covendo - - - - - - - 0,2 - - - - 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE LAjA - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Laja - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE BATALLAs - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

Construcción Coliseo Tupac Katari De Peñas - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COROICO - - 1,0 - - 0,2 0,7 - - - - - 1,9

Construcción Bloque de Aulas E Infraestrucutra Deportiva San Franc. Xavier - - - - - - 0,7 - - - - - 0,7

Construcción Cancha Césped Sintético Coroico - - 1,0 - - 0,2 - - - - - - 1,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CORIpATA - - - - - - 1,1 - - - - - 1,1

Construcción Colegio Técnico Human. J.Evo Morales Ayma-Comun. San Agustin - - - - - - 0,6 - - - - - 0,6

Construcción Coliseo Municipal Coripata - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mApIRI - - - - - - - 2,0 - - - - 2,0

Construcción Estadio Municipal Juan Evo Morales Ayma - - - - - - - 2,0 - - - - 2,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE HuARINA - - - - - - - - - 1,9 - - 1,9

Construc.Coliseo Deportivo Juana Basilia Calahumana Huarina - - - - - - - - - 1,9 - - 1,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EsCOmA - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrrado San Pablo - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COCHABAmBA - - 2,0 - - - - - - 1,2 10,5 2,4 16,1

Construcción Mercado y Guardería Cerro Verde -D.6 - - 0,7 - - - - - - 0,2 0,2 0,2 1,3

Construcción Tinglado y Equipamiento Laboratorio UE. Marista - - 0,1 - - - - - - 0,2 0,2 - 0,5





92

Financiamiento Finan-ciamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Financia-miento Financiamiento Financiamiento Financia-miento Financiamiento

FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Coliseo Unidad Educativa 8 de Mayo - René Barrientos - - 0,4 - - - - - - 0,1 0,2 0,6 1,2

Construcción Coliseo Unidad Educativa Bolivia - Elena Arce - - 0,2 - - - - - - 0,3 0,1 0,5 1,1

Construcción Tinglado para Unidad Educativa 6 de Agosto - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Construcción Cubierta Piscina para Instituto Americano - - 0,1 - - - - - - - - 0,3 0,5

Construcción Coliseo Unidad Educativa Adela Zamudio - Francisco Prada - - 0,3 - - - - - - 0,5 - 0,5 1,3

Construcción de Aula Taller para Unidad Educativa Luis Quintin Vila - - 0,2 - - - - - - - 0,1 0,2 0,5

Construcción Mercado Campesino Alalay Valle Hermoso Bloque Ii D7 - - - - - - - - - - 1,3 - 1,3

Construcción Centro De Salud Con Camas 1ro De Mayo D9 - - - - - - - - - - 0,8 - 0,8

Construcción Unidad Educativa 9 De Marzo D14 - - - - - - - - - - 1,3 - 1,3

Construcción Unidad Educativa Juancito Pinto B D-9 - - - - - - - - - - 1,2 - 1,2

Construcción Coliseo Otb San Francisco D8 - - - - - - - - - - 1,0 - 1,0

Construcción Estadio Evo Morales Ayma V. Sebastian Pagador - - - - - - - - - - 3,8 - 3,8

Construcción Cancha De Futbol Cesped Sintetico J.V. Salinas D9 - - - - - - - - - - 0,4 - 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE quILLACOLLO - - - - - - - - - - 2,9 1,0 3,9

Construcción Colegio Nacional Calama - - - - - - - - - - 2,9 - 2,9

Construcción Auditorio Musical Franklin Anaya - - - - - - - - - - - 1,0 1,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE AIquILE - - 3,7 - - - - - - - - - 3,7

Construcción Hospital Municipal Carmen López (Segundo Nivel) - - 3,7 - - - - - - - - - 3,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sACABA - - 2,9 - 2,3 1,5 7,0 - 1,9 - 1,9 3,2 20,6

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate - - - - 0,9 - - - - - - - 0,9

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Emiliano Villazón - - - - 0,6 - 0,2 - - - - - 0,9

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa 6 de Junio - - - - 0,8 - 0,1 - - - - - 0,9

Construcción 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco - - - - - 1,2 - - - - - - 1,2

Construcción patio Cívico y Tinglado Unidad Educativa Boliviano Japonés D-2 - - - - - 0,3 - - - - - - 0,3

Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra - - - - - - 0,4 - - - - 0,9 1,3

Construcción 9 Aulas Unidad Educativa Entre Rios - - - - - - 0,2 - - - - 0,7 0,9

Construcción Piscina Semi Olímpica Y Recreacional - - - - - - 2,5 - - - - - 2,5

Construcción Unidad Polideportivo Sacaba - - - - - - 3,4 - - - - - 3,4

Construcción Campo Deportivo Sacaba - - 2,9 - - - - - 1,9 - 1,9 1,6 8,3

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COLOmI - - - - - - 0,5 - - - 0,4 3,9 4,8

Construcción Unidad Educativa Tablas Monte - - - - - - - - - - 0,4 - 0,4

Construcción Coliseo Candelaria - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Mercado Central Colomi - - - - - - - - - - - 3,9 3,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA TuNARI - - 6,4 - - - - 2,2 3,2 0,7 3,2 8,5 24,3

Construcción Auditorio Presidente Evo Morales Villa Tunari - - 2,1 - - - - 0,9 - 0,7 0,5 1,1 5,4

Construcción Unidad Educativa Eterazama - - 2,0 - - - - - 1,3 - - 3,4 6,8





93


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Unidad Educativa Villa 14 De Septiembre - - 1,9 - - - - - 1,5 - 0,6 1,9 6,0

Construcción Colegio Modelo Maica Monte D-2 - - 0,4 - - - - - 0,4 - - 1,4 2,2

Construcción Centro De Salud Santa Rosa De Isiboro - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Vivienda Para Maestros Santa Rosa Del Isiboro - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Internado San Francisco K.M. 21 Comunidad Indigena - - - - - - - - - - 1,8 - 1,8

Construcción Unidad Educativa San Miguelito - - - - - - - 0,6 - - - - 0,6

Construcción Unidad Educativa Santisima Trinidad - - - - - - - 0,5 - - - 0,5 1,1

Construcción Dos Aulas Vivienda P/ Maestros Y Cancha Múlt.San Antonio - - - - - - - 0,1 - - 0,2 0,1 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puNATA - - - - - - - - - 0,6 - 1,3 1,9

Construcción Unidad Educativa Mariscal Antonio José De Sucre - - - - - - - - - 0,6 - 1,3 1,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE vILLA RIvERO - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Construcción Coliseo Cerrado Aramasi - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TACACHI - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

Construcción Fronton Municipal Tacachi - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

Construcción Coliseo Municipal Tacachi - - - - - - - - 0,6 - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ANzALDO - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Municipal De Anzaldo - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ARBIETO - 1,7 - - - - - - 0,8 - 0,6 - 3,1

Construcción Graderías Recta Este y Oeste Estadio Arbieto - 1,7 - - - - - - 0,8 - 0,6 - 3,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TOCO - 0,7 - - - - - - - - - - 0,7

Construcción Coliseo Municipal de Toco - 0,7 - - - - - - - - - - 0,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sANTIváñEz - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

Construcción Unidad Educativa Luis Gusmán Araujo - - - - - - - - 0,8 - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CHImORE - - - - - - - - - - - 0,2 0,2

Construcción Puesto de Salud Santa Isabel - - - - - - - - - - - 0,2 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puERTO vILLARROEL - - 1,2 - - - 0,5 - - - - 2,4 4,1

Construcción Coliseo Cerrado Ivirgazama - - 1,2 - - - - - - - - 1,4 2,5

Construcción Coliseo Multifuncional Mariposas - - - - - - 0,5 - - - - 1,0 1,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE BOLIvAR - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Municipal Bolivar - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ENTRE RIOs - - 0,2 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,2 - 0,6 2,2

Construcción Coliseo Municipal Entre Rios - - 0,2 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,2 - 0,6 2,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE COCApATA - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

Construcción Coliseo Municipal De Cocapata - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5





94


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALgOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sHINAHOTA - - - 3,1 - 3,4 - 2,8 - 2,9 - 0,5 12,8

Construcción Estadio Municipal Shinahota - - - 3,1 - 3,4 - 2,8 - 2,9 - 0,5 12,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE ORuRO - - - - - 0,2 - - - 0,4 - 0,2 0,8

Construcción Coliseo La Salle Fase II - - - - - 0,2 - - - - - 0,2 0,4

Implementación Cespéd Sintetico Cancha Santa Cecilia Sector Aeropuerto - - - - - - - - - 0,4 - - 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL sANTuARIO DE quILLACAs - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Sevaruyo - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE HuANuNI - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

Construcción Coliseo Municipal Huanuni - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sANTIAgO DE HuARI - - - - - - - 0,5 - - - 0,0 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Marka Lagunillas - - - - - - - 0,5 - - - 0,0 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TOTORA - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Coliseo San Pedro De Totora - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE BéLEN DE ANDAmARCA - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Coliseo Belen De Andamarca - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sALINAs DE g. mENDOzA - - - - - - - - - 0,9 - - 0,9

Construcción Coliseo Cerrado Salinas - - - - - - - - - 0,9 - - 0,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sABAYA - - - - - 0,6 0,4 - - - 0,6 0,7 2,3

Construcción Unidad Educativa Libertador Simón Bolívar - - - - - 0,2 - - - - - - 0,2

Construcción Coliseo Pisiga - - - - - 0,4 - - - - - - 0,4

Implementación de Cesped Sintético Cancha Sabaya - - - - - - 0,4 - - - 0,6 0,7 1,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE HuAYLLAmARCA - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Santiago De Huayllamarca - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sORACACHI - - - - - - - - - 0,8 - - 0,8

Construcción Coliseo Cerrado Chacarilla Canton Lequepalca - - - - - - - - - 0,8 - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE pOTOsí - - - - 3,1 - - - - - - - 3,1

Construcción Parque Vehicular Subterráneo - - - - 0,9 - - - - - - - 0,9

Construcción Av. Murillo Prado Potosino Distrito 10 - - - - 0,9 - - - - - - - 0,9

Construcción Graderías, Camarines y Frontón de Campo Deportivo Miners - - - - 0,5 - - - - - - - 0,5

Construcción Mercado Las Lecherias - - - - 0,8 - - - - - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CAIzA “D” - - - - - - - - - - - 1,4 1,4

- - - - - - - - - - - 1,4 1,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE uYuNI - - 0,8 - - - - - - - 1,3 - 2,0





95


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla Comunidad Villa Es-peranza

- - 0,2 - - - - - - - 0,3 - 0,5

Construcción Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Quehua - - 0,3 - - - - - - - 0,4 - 0,7

Construcción Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Sau Sau - - 0,2 - - - - - - - 0,3 - 0,5

Construcción Aulas, Salón Unidad Educativa Telmo Román Comunidad Alpacani - - 0,1 - - - - - - - 0,3 - 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE TARIjA - - - - - - - - 0,7 3,0 - - 3,6

Construcción Terminal De Buses Zona Sud Ciudad De Tarija - - - - - - - - - 0,9 - - 0,9

Construcción Cine Teatro Municipal De Tarija - - - - - - - - - 1,2 - - 1,2

Construcción Mercado San Bernardo Ciudad De Tarija - - - - - - - - - 0,8 - - 0,8

Construcción Complejo Deportivo De Raquet Ball - - - - - - - - 0,7 - - - 0,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE YACuIBA - - - - - - - 1,9 - - - - 1,9

Construcción Coliseo Deportivo - Municipio de Yacuiba - - - - - - - 1,1 - - - - 1,1

Construcción Complejo De Raquet Ball - Municipio de Yacuiba - - - - - - - 0,8 - - - - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE uRIONDO (CONsEpCIÓN) - - - - - - - - 0,6 - - - 0,6

Construcción Coliseo Municipal Uriondo - - - - - - - - 0,6 - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN LORENzO - - - - - - - - - - 2,0 - 2,0

Construcción Hospital Segundo Nivel San Lorenzo - - - - - - - - - - 1,5 - 1,5

Construcción Tinglado Comunidad Canasmoro Municipio San Lorenzo - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Tinglado Comunidad Tarija Cancha Norte Municipio San Lorenzo - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Tinglado Comunidad Corona Sud Municipio San Lorenzo - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Tinglado Comunidad Leon Cancha Municipio San Lorenzo - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL puENTE - - - - - - - - - - 0,9 - 0,9

Construcción Coliseo Iscayachi - - - - - - - - - - 0,9 - 0,9

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL TORNO - - - - - - - - - - 1,7 - 1,7

Construcción Coliseo Municipal De El Torno - - - - - - - - - - 1,7 - 1,7

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE WARNEs - - - 0,6 - - - - - - - - 0,6

Construcción Coliseo Cerrado Ignacio Warnes - - - 0,6 - - - - - - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE pAmpA gRANDE - - - - - - - - - - - 1,0 1,0

Construcción Modulo Educativo America - - - - - - - - - - - 0,5 0,5

Construcción Coliseo Cerrado Villa Esperanza - - - - - - - - - - - 0,6 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mONTERO - - 1,1 - - - - - - - - - 1,1

Construcción Complejo de Racquetbol – Montero - - 1,1 - - - - - - - - - 1,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CONCEpCIÓN - - - - - - - - - - 0,8 - 0,8

Construcción Mercado Municipal De Concepción - - - - - - - - - - 0,8 - 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN juLIáN - - - - - - - - 1,0 - - 0,5 1,5





96


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Coliseo Cerrado Municipal San Julian - - - - - - - - 1,0 - - 0,5 1,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAIpINA - - - - - - - - - - 0,7 - 0,7

Construcción de Tinglado Metálico Kinder Santa Rosa - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Coliseo Chilon - - - - - - - - - - 0,6 - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE puERTO suAREz - - - - - - - - - - 2,4 - 2,4

Construcción Mercado Municipal Nuestra Señora Del Carmen - - - - - - - - - - 1,3 - 1,3

Construcción Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma - - - - - - - - - - 0,6 - 0,6

Construcción Cancha PolifuncionalCon Tingl. Y Grader.Comunidad Yacuses - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Cancha Polifuncional Tinglado Y Grad. Com. De San Salvador - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Cancha Polifuncional Tinglado Y Grad.Com. Chalera Warnes - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Cancha Polifuncional Tinglado Y Graderias Com. Motacusito - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Cancha Polifuncional Tinglado Y Graderias Comunidad Salao - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Cancha Polifuncional Con Tinglado Y Graderias Com. San Juan - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE AsCENCIÓN DE guARAYOs - - - - - - - 0,4 - - - - 0,4

Construcción Centro Deportivo San Pablo de Guarayos - - - - - - - 0,4 - - - - 0,4

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE EL puENTE - - - - - - - 0,5 - - - - 0,5

Construcción Unidad Educativa Virgen De Urkupiña Comunidad Yotau - - - - - - - 0,5 - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE CuATRO CAñADAs - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

Construcción Módulo Educativo Nacional Cuatro Cañadas - - - - - - - - - 0,5 - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE RIBERALTA - 4,0 - - - - 1,4 - - - 0,7 1,3 7,5

Construcción10 Viviendas Para Maestros C.I. Carmen Alto - Recreo - - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construción de 14 Viviendas Para Maestros C.I. Alto Ivon - - - - - - 0,4 - - - 0,7 0,6 1,7

Construcción de 10 Viviendas P/ Maestros En Cinco Comunidades. Tco Chabo-co

- - - - - - 0,2 - - - - - 0,2

Construcción de12 Viviendas P/Maestros C.I. Buen Destino Y California - - - - - - 0,3 - - - - 0,5 0,8

Construción Internado Escolar Municipio de Riberalta - - - - - - 0,3 - - - - 0,2 0,6

Construcción Estadio Riberalta - 4,0 - - - - - - - - - - 4,0

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE RuRRENABAquE - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

Construcción Mercado Rurrenabaque - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN BORjA - - - - - - 0,5 - - 0,7 - - 1,2

Construcción Mercado Municipal San Borja - - - - - - - - - 0,7 - - 0,7

Construcción Coliseo Evo Morales Ayma - - - - - - 0,5 - - - - - 0,5

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sANTA ANA - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

Construcción Mercado Santa Ana - - - - - - - - - - - 0,8 0,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN IgNACIO DE mOxOs - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1





97


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALConstrucción Unidad Educativa Santo Domingo - - - - 0,1 - - - - - - - 0,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE LORETO - - - - - - - 0,1 - - - - 0,1

Construcción Modulo Unidad Educativa Santa Clara - - - - - - - 0,1 - - - - 0,1

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN jOAquíN - - - - - 0,9 - - - 0,7 0,7 1,5 3,8

Construcción Unidad Educativa Coronel Jorge Ramallo Quiroga - - - - - 0,9 - - - 0,7 0,7 1,5 3,8

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE mAgDALENA - - - - - - - - 0,6 0,8 - - 1,4

Construcción Mercado Municipal de Itenéz - - - - - - - - - 0,8 - - 0,8

Construcción Coliseo Cerrado Itonoma - - - - - - - - 0,6 - - - 0,6

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE pORvENIR - - - - - - - - 1,3 - - - 1,3

Construcción Unidad Educativa Bruno Racua Porvenir - - - - - - - - 1,1 - - - 1,1

Construcción Polifuncional Unidad Educativa Columna Porvenir - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

gOBIERNO AuTÓNOmO muNICIpAL DE sAN LORENzO - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

Construcción Tinglado Con Cancha Polifuncional Com. Galilea - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1

CORpORACIÓN mINERA DE BOLIvIA 0,3 - 0,6 - - - - - - 2,3 - - 3,1

Construcción Cancha de Césped Sintético - Itos Or 0,3 - - - - - - - - - - - 0,3

Construcción Cancha de Césped Sintético - Caracoles - - 0,2 - - - - - - 0,9 - - 1,2

Construcción Cancha de Césped Sintético - Tasna - - 0,3 - - - - - - 1,4 - - 1,7

mINIsTERIO DE DEfENsA - - - - 8,0 0,5 2,3 0,7 0,9 0,6 1,7 1,1 15,8

Construcción Escuela Naval Carcaje - Cochabamba - - - - 8,0 - - - - - 1,4 - 9,4

Construcción Dormitorios para Damas Cadetes del Colegio Militar de Aviación Santa Cruz

- - - - - 0,5 - - - - - - 0,5

Construcción Cerco Perimetral Aeropuerto La Joya Andina - Uyuni - - - - - - 2,3 - - - - - 2,3

Construcción Cancha Frontn Ri-19 "Ustariz" - Municipio Tolata - Cbba - - - - - - - 0,2 - - - - 0,2

Construcción Coliseo Cerrado "Evo Morales Ayma" Ri-1 Municipio - Lpz - - - - - - - 0,5 - - - - 0,5

Implementación Cesped Sintético Cancha De Fútbol - Rc - 4 , El Alto - La Pa - - - - - - - - 0,4 - - - 0,4

Construcción Coliseo Cerrado "Mariscal De Ayacucho" - - - - - - - - 0,5 - - - 0,5

Implementación Cesped Sintetico Cancha B, Ra-1 "My. Gral. E. Camacho" Oruro - - - - - - - - - - 0,4 - 0,4

Construcción Polideportivo "Teniente Edmundo Andrade" - Sucre - - - - - - - - - 0,6 - - 0,6

Implementación Cesped Sint.Cancha "Grupo Aereo 71 - I Brigada Aerea El Alto La Paz

- - - - - - - - - - - 0,4 0,4

Construcción del Regimiento Ecol.-Esc. Protec. Parq.Nac. S/Juan Icho Cbba. - - - - - - - - - - - 0,7 0,7

uNIvERsIDAD TéCNICA DE ORuRO - - - - - 0,5 - - - - - 0,3 0,7

Construcción Conclusión Coliseo Facultad Nacional de Ingeniería - - - - - 0,5 - - - - - 0,3 0,7

mIN.pREsIDENCIA (upRE) - - - - - - 0,3 - - 1,0 0,1 - 1,4

Implementación Cesped Sintético Cancha Mejillones Achachicala - - - - - - 0,3 - - 1,0 0,1 - 1,4





98


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL mIN.pREsIDENCIA (upRE) - - - - - - - 0,4 - - 0,7 0,7 1,8

Implementación de Cesped Sintético Zona Nª 3 Llallagua 103 * 66 M" (Norte Potosi)

- - - - - - - 0,4 - - 0,7 0,7 1,8





99


FINANCIAMIENTO

Financiamiento del tesoro General de la nación


101


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

TOTAL DEsEmBOLsOs 70,0 - 20,7 51,2 83,1 23,5 - 153,7 20,0 40,0 176,1 76,2 714,5

(Fideicomiso para la Empresa Metalúrgica Vinto según Decreto Supremo Nº 63)

70,0 - - - - - - - - - - - 70,0

(Aporte de Capital a Empresas Públicas) - - 20,6 14,7 53,2 - - 153,7 18,0 40,0 17,4 76,2 393,9

(Insumos Bolivia) - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1

Fideicomiso para la compra de concentrados de plomo y plata para el proyecto de “Rehabilitacion Complejo Metalurgico Kara-chipampa”, segun D.S. 1387

- - - - - - - - - - 110,0 - 110,0

(Pago de Gastos Emergentes por la Administración de Activos de TEXTURBOL S.A.- FIDEICOMISO FFE)

- - - - 0,0 - - - - - - - 0,0

(Fideicomiso “Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche")

- - - 36,3 - - - - - - - - 36,3

(Fideicomiso para la Adquisición de los Equipos, Infraestructura y Maquinaria del Circuito Periférico al Horno Ausmelt por la Empresa Metalúrgica Vinto según Decreto Supremo Nº 565)

- - - - 16,3 - - - - - - - 16,3

(Pago al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por cuenta del Gobierno Autónomo Departamental de Pando - Aeropuerto de Cobija (Fase II))

- - - - 0,7 - - - - - - - 0,7

MI AGUA - - - - 12,8 23,5 - - - - 48,7 - 85,0

Otros - - - 0,2 - - - 0,0 2,0 - - - 2,2

TOTAL REEmBOLsOs 33,2 23,8 38,4 7,6 22,9 62,8 43,9 34,5 8,6 34,8 18,5 130,4 459,4

Gobiernos Autónomos Municipales 9,3 7,6 1,4 1,1 7,6 17,0 24,6 14,1 0,0 0,9 7,9 0,0 91,4

Gobiernos Autónomos Departamentales 8,9 6,6 2,6 1,6 2,8 14,1 10,2 9,0 1,9 1,8 2,8 5,1 67,5

Universidades 0,1 - 1,8 0,5 1,9 8,1 0,1 - 1,9 0,5 2,0 5,3 22,4

Venta de Divisas 10,5 0,6 0,6 - 1,5 - 3,5 0,5 0,3 1,0 0,5 3,1 22,1

Fideicomisos 3,9 3,7 31,8 4,1 5,7 7,2 5,3 5,6 4,4 29,0 5,3 5,6 111,7

MI AGUA - - - - - - - - - - - 85,0 85,0

Otros 0,5 5,2 0,1 0,3 3,5 16,4 0,2 5,3 0,0 1,6 0,0 26,3 59,4


CUADRO N° 54. DESEMBOLSOS MENSUALES INTERNOS OTORGADOS POR EL TGN 2012(p)



102


FINANCIAMIENTO

2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

TOTAL 81,6 218,3 675,7 481,2 1.067,3 393,9

Empresa Nacional de Electricidad - 27,0 70,4 110,0 240,2 87,6

Bolivia TV - - 7,1 - - -

Agencia Boliviana Espacial - - - - 309,1 6,2

Empresa Naviera Boliviana - - 196,0 13,1 - -

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

46,1 64,2 81,7 323,5 450,0 153,7

Lácteos de Bolivia - 0,8 20,8 - - 16,7

Papeles de Bolivia 35,5 74,7 31,8 10,0 - 30,0

Cartones de Bolivia - 3,3 30,3 9,0 5,0 9,7

Boliviana de Aviación - 43,2 70,8 - 57,5 80,3

Empresa de Cementos de Bolivia - 5,0 0,9 - - -

Empresa Nacional de Azúcar de Bolivia - - 143,7 6,0 1,4 -

Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes

- - - - - 0,7

Empresa Estratégica de Producción de Semillas

- - - - - 3,0

Empresa Boliviana de Almendras y sus Derivados

- - 22,2 9,6 4,1 6,0


CUADRO N° 55. APORTES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 2007 - 2012(En Millones de Bolivianos)


103


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL TOTAL - - 20,6 14,7 53,2 - - 153,7 18,0 40,0 17,4 76,2 393,9

Empresa Nacional de Electricidad - - 8,6 12,2 16,1 - - - 18,0 - - 32,7 87,6

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - - - - - - - 153,7 - - - - 153,7

Lácteos de Bolivia - - - - - - - - - 1,0 6,5 9,2 16,7

Papeles de Bolivia - - 12,0 - - - - - - - - 18,0 30,0

Cartones de Bolivia - - - 2,5 - - - - - - 7,2 - 9,7

Boliviana de Aviación - - - - 29,2 - - - - 34,8 - 16,3 80,3

Empresa Boliviana de Almendras y sus Derivados - - - - 6,0 - - - - - - 0,0 6,0

Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - - - - - - - - - - 0,7 - 0,7

Empresa Estratégica de Producción de Semillas - - - - - - - - - - 3,0 - 3,0

Agencia Boliviana Espacial - - - - 2,0 - - - - 4,3 - 6,2


CUADRO N° 56. APORTES MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 2012(p)



104


FINANCIAMIENTO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

EMISIÓN DE DEUDA (1) 2.858,4 4.560,6 5.054,9 6.074,0 6.497,2 5.513,8 3.529,4 2.045,1 1.851,0 4.204,4 4.396,7 2.094,7 4.416,7

Emisión de Deuda Interna 2.569,1 4.040,0 2.490,6 3.500,6 4.332,7 4.416,4 3.472,0 2.045,1 1.223,3 3.921,4 4.049,4 1.669,4 348,0

Desembolsos Externos 289,3 520,5 2.564,3 2.573,4 2.164,5 1.097,4 57,4 - 627,7 283,0 347,3 425,3 638,8

Emisión de Deuda Externa - - - - - - - - - - - - 3.430,0

EMISIÓN NETA DE DEUDA(2) 837,0 2.391,0 1.851,3 1.226,3 1.526,6 210,5 -266,7 -1.759,7 -759,9 -217,3 961,6 -2.641,2 -86,1

(p): Preliminar(1): La Emisión de Deuda Externa el 2012 corresponde en su totalidad a la emisión de Bonos Soberanos del mes de Octubre(2): La Emisión Neta de Deuda considera el pago de capital de Deuda Interna y ExternaFuente: Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO N° 57. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL EMISIÓN DE DEUDA - - 138,5 - - 17,9 27,9 128,4 9,8 3.436,5 4,7 652,9 4.416,7

Emisión de Deuda Interna - - 138,5 - - 17,9 27,9 128,4 9,8 6,5 4,7 14,2 348,0

Desembolsos Externos - - - - - - - - - - - 638,8 638,8

Emisión de Deuda Externa - - - - - - - - - 3.430,0 - - 3.430,0

EMISIÓN NETA DE DEUDA(1) -235,8 -258,0 -399,0 -490,1 -420,0 -544,7 -328,5 -224,3 -284,3 3.109,3 -279,3 268,8 -86,1

(p): Preliminar(1): La Emisión Neta de Deuda considera el pago de capital de Deuda Interna y ExternaFuente: Dirección General de Crédito PúblicoElaboración: Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programación y Control Financiero del Tesoro General de la Nación

CUADRO Nº 58. EMISIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA 2012(p)



105


FINANCIAMIENTO

GRÁFICO N° 16. EMISIÓN DE DEUDA Y SERVICIO DE CAPITAL DE DEUDA DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)

GRÁFICO N° 17. SERVICIO DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos y en Porcentajes)



2.858

,4

4.560

,6

5.054

,9

6.074

,0

6.497

,2

5.513

,8

3.529

,4

2.045

,1

1.851

,0

4.204

,4

4.396

,7

2.094

,7

4.416

,8

1.985

,0

2.149

,6

3.178

,4

4.843

,1

4.949

,6

5.297

,3

3.795

,4

3.796

,4

2.610

,9

4.421

,7

3.435

,1

4.735

,9

4.502

,7

873,4

2.411,0

1.876,5

1.230,9

1.547,6

216,5

-266,0

-1.751,2

-759,9

-217,3

961,6

-2.641,2

-85,9

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

Emisión de Deuda Capital de Deuda Emisión Neta de Deuda

1.761

,1

2.012

,6

2.791

,6

3.072

,5

3.739

,7

4.302

,5

2.908

,2

3.293

,8

2.422

,4

3.788

,6

2.485

,6

4.470

,3

4.163

,0

1.093

,1

1.225

,9

1.701

,8

3.330

,4

3.041

,6

3.034

,8

2.985

,7

2.542

,0

2.259

,0

2.574

,6

2.869

,3

2.321

,2

2.283

,5

57,5%62,2%

80,0%

111,0%

90,2%

73,8%

49,7%

41,2%

27,8%

42,9%

30,9% 29,7%25,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

Servicio de Deuda Interna Servicio de Deuda Externa Serv. Deuda/Ingr. Tributarios (Eje Der.)


106


FINANCIAMIENTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALSERVICIO DE DEUDA 421,1 389,7 729,7 648,2 579,4 727,0 561,0 499,2 415,6 497,5 433,4 544,8 6.446,5

sERvICIO DE DEuDA INTERNA 275,6 309,1 518,8 406,8 424,0 447,1 402,6 410,0 229,9 222,9 268,7 247,5 4.163,0

Capital Deuda Interna 163,9 202,2 357,1 285,3 302,0 345,8 278,7 291,2 140,1 94,4 164,4 156,0 2.781,1

Intereses y Comisiones Deuda Interna 111,7 106,9 161,7 121,5 122,0 101,4 123,9 118,9 89,7 128,5 104,3 91,5 1.381,9

sERvICIO DE DEuDA ExTERNA 145,5 80,6 210,9 241,5 155,4 279,8 158,4 89,2 185,7 274,6 164,7 297,3 2.283,5

Capital Deuda Externa 71,9 55,8 180,5 204,8 118,0 216,9 77,7 61,5 154,0 232,8 119,6 228,1 1.721,7

Intereses y Comisiones Deuda Externa 73,6 24,8 30,4 36,7 37,4 62,9 80,6 27,7 31,8 41,8 45,0 69,2 561,9


CUADRO Nº 60. SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 2012(p)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

SERVICIO DE DEUDA 2.854,2 3.238,5 4.493,4 6.403,0 6.781,4 7.337,3 5.893,8 5.835,9 4.681,4 6.363,2 5.354,9 6.791,5 6.446,5

sERvICIO DE DEuDA INTERNA 1.761,1 2.012,6 2.791,6 3.072,5 3.739,7 4.302,5 2.908,2 3.293,8 2.422,4 3.788,6 2.485,6 4.470,3 4.163,0

Capital Deuda Interna 1.336,2 1.416,6 1.987,1 2.146,7 2.630,0 3.130,1 1.788,9 2.104,4 1.102,1 2.409,7 1.031,5 2.905,1 2.781,1

Intereses y Comisiones Deuda In-terna

424,9 596,1 804,4 925,8 1.109,7 1.172,4 1.119,3 1.189,4 1.320,3 1.378,9 1.454,1 1.565,2 1.381,9

sERvICIO DE DEuDA ExTERNA 1.093,1 1.225,9 1.701,8 3.330,4 3.041,6 3.034,8 2.985,7 2.542,0 2.259,0 2.574,6 2.869,3 2.321,2 2.283,5

Capital Deuda Externa 648,8 733,1 1.191,2 2.696,4 2.319,6 2.167,1 2.006,5 1.691,9 1.508,8 2.011,9 2.403,7 1.830,8 1.721,7

Intereses y Comisiones Deuda Ex-terna

444,3 492,8 510,6 634,0 722,1 867,6 979,2 850,1 750,2 562,6 465,7 490,4 561,9


CUADRO N° 59. SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 2000 - 2012(En Millones de Bolivianos)


107


FINANCIAMIENTO

CUADRO N° 61. APORTE ACCIONARIO MENSUAL DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012(p)


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALTOTAL APORTES ACCIONARIOS - 68,3 0,4 - 2,5 - 0,7 - - - 20,9 - 92,7

Corporación Andina de Fomento - 68,3 - - - - - - - - - - 68,3

Banco Mundial - - 0,4 - - - - - - - - - 0,4

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - - - - - - - - - - 0,7 - 0,7

Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de Compensación Regional

- - - - - - 0,7 - - - - - 0,7

Banco Interamericano de Desarrollo - - - - - - - - - - 20,2 - 20,2

Fondo Multilateral de Inversiones II - - - - 2,5 - - - - - - - 2,5


TGN

Ministerio de econoMía y Finanzas Públicas

desPacho del Ministro de econoMía y Finanzas Públicas

TELéfONOs: 22034034 - 2392220 - 2392779fAx: 2359955

DIRECCIÓN: EDIf. pALACIO DE COmuNICACIONEs LA pAz. pIsO 19. Av. mARIsCAL sANTA CRuz

ViceMinisterio del tesoro y crédito Público

TELéfONOs: 2201833 - 2201391fAx: 2203551

Unidad de ProGraMación y control Financiero del tesoro General de la nación TELéfONOs: 22034034 (CENTRAL) INTERNOs: 218, 225, 248, 567

fAx: 2200127DIRECCIÓN: EDIf. mINIsTERIO DE ECONOmíA Y fINANzAs púBLICAs. CALLE BOLívAR. Esq. INDABuRO

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