RAZON SOCIAL: PANDORA S.A.CFLUJO DE CAJA I SEMESTRE 2016

PRESUPUESTO DE VENTAS

Condicion de Cobranza ENERO FEBRERO MARZO ABRILcontado 25% 1700 1450 1100 1650credito 30 d. (60%) 3,060 2,610 1,980 2,970credito 60 d. (30%) 1,530 1,305 990 1,485credito 90 d. (10%) 510 435 330 495Ventas Totales 6,800 5,800 4,400 6,600

PRESUPUESTO DE COBRANZA 2016

Condicion de Cobranza ENERO FEBRERO MARZO ABRILcontado 25% 1700 1450 1100 1650credito 30 d. (60%) 3,330 3,060 2,610 1,980credito 60 d. (30%) 1,215 1,665 1,530 1,305credito 90 d. (10%) 480 405 555 510Ventas Totales 6,725 6,580 5,795 5,445

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2016

Condicion de Pagos ENERO FEBRERO MARZO ABRILcontado 3,480 2,640 3,960 5,160Ventas Totales 6,800 5,800 4,400 6,600

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTADescripcion Dic.15 ENERO FEBRERO MARZOVentas mensuales 7,400 6,800 5,800 4,400

Pagos a cuenta IR(1.5%) 111 102 87 66

FLUJO DE CAJA

RESUMEN ENERO FEBRERO MARZO ABRILcaja al 31-12-15 3,000suma de cobros 6,725 6,580 5,795 5,445suma de pagos 2,711 2,702 2,687 2,666caja minima 1,000 1,000 1,000 1,000flujo de caja neto 3,014 2,878 2,108 1,779saldo de caja final 6,014 8,892 11,000 12,779

FLUJOS OPERATIVOS 4,014 3,878 3,108 2,779Cobros de ventas al contado 1,700 1,450 1,100 1,650cobros de ventas al credito 5,025 5,130 4,695 3,795Pago de planilla 1,700 1,700 1,700 1,700Pago de arrendamiento 600 600 600 600Pago de servicio de publicidad 300 300 300 300Pago de Impuestos 111 102 87 66

FLUJOS DE INVERSION - 4,000.00 - - Cobros de ventas de activo fijo 4,000.00

Flujos financieros 0 -5,126 0 -7,105Pago de prestamos -5,000 -7,000Pago de intereses -126 -105Aumento de capital

PRESTAMO S/. 5,000.00TASA 12% ANUAL

MES SALDO INICIAL INTERES SALDO CON INTERESCUOTA MENSUALMARZO 5000 S/. -50.00 S/. 5,050.00 S/. -1,281.41ABRIL S/. 3,768.59 S/. -37.69 S/. 3,806.28 S/. -1,281.41MAYO S/. 2,524.88 S/. -25.25 S/. 2,550.12 S/. -1,281.41JUNIO S/. 1,268.72 S/. -12.69 S/. 1,281.41 S/. -1,281.41

TOTAL INTERES S/. -125.62

PRESTAMO S/. 7,000.00TASA 12% ANUAL

MES SALDO INICIAL INTERES SALDO CON INTERESCUOTA MENSUALMAYO 7000 S/. -70.00 S/. 7,070.00 S/. -3,552.59JUNIO S/. 3,517.41 S/. -35.17 S/. 3,552.59 S/. -3,552.59

TOTAL INTERES S/. -105.17

FLUJO DE CAJA I SEMESTRE 2016

MAYO JUNIO TOTAL Oct-15 Nov-15 Dec-152150 2400 10,450 1,600 1,350 1,8503,870 4,320 18,810 2,880 2,430 3,3301,935 2,160 9,405 1,440 1,215 1,665645 720 3,135 480 405 555

8,600 9,600 41,800 6,400 5,400 7,400

MAYO JUNIO TOTAL2150 2400 10,4502,970 3,870 17,820990 1,485 8,190435 330 2,715

6,545 8,085 39,175

MAYO JUNIO TOTAL5,760 3,360 24,3608,600 9,600 24,360

ABRIL MAYO JUNIO6,600 8,600 9,600

99 129 144

MAYO JUNIO TOTALES3,000

6,545 8,085 39,1752,699 2,729 16,1941,000 1,000 6,0002,846 4,356 16,981

15,625 19,981 19,981

3,846 5,356 22,9812,150 2,400 10,4504,395 5,685 28,7251,700 1,700 10,200600 600 3,600300 300 1,80099 129 594

- - 4,000.00 4,000.00 - -

0 15,000 2,769-12,000

-23115,000 15,000

SALDOS/. 3,768.59S/. 2,524.88S/. 1,268.72

S/. 0.00

SALDOS/. 3,517.41

S/. 0.00