flujo de caja empresa la eficiente con varios años en el mercado de comercio
2
FLUJO DE CAJA LA EFICIENTE S.A. MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio INGRESOS Cobranzas- sercicio Contado 9,450.00 9,030.00 ### Cobranzas- sercicio a 30 dias 3,270.00 4,050.00 3,870.00 Otros TOTAL INGRESOS S/. ### ### ### Egresos Pagos a proveedores 1,750.00 1,550.00 1,550.00 Gastos de Administracion 700.00 700.00 1,200.00 Gastos de ventas fijos 200.00 200.00 200.00 Gastos de ventas variables 1,100.00 1,100.00 1,800.00 Compra de activos fijos Costo de servicios fijos 4,000.00 4,000.00 6,200.00 Costo de servicios variables 1,350.00 1,290.00 1,520.00 Gastos impositivos 750.00 750.00 750.00 Gastos de financiacion Retiros particulares 1,500.00 1,500.00 1,500.00 TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/. ### ### ### Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 Movimiento de caja Inicial 4,350.00 5,720.00 7,710.00 Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 SALDO DE CAJA ACUMULADO S/. 5,720.00 7,710.00 7,500.00
-
Upload
elmer-alfaro -
Category
Documents
-
view
7 -
download
5
description
lasasf akfnajbgf apenfaipenfobf oaenfaefniafpiaenfoa aiefnaeiofnaioefnaoenfiaoef aefnaienfiapenfaibefoa faefaiefjapifna faiofnaifna fa ciaejfiaenfainca efiaejfiaejfaipfjaeipfja
Transcript of flujo de caja empresa la eficiente con varios años en el mercado de comercio
FLUJO DE CAJA LA EFICIENTE S.A.
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreINGRESOS
Cobranzas- sercicio Contado 9,450.00 9,030.00 10,640.00 8,820.00 7,980.00 Cobranzas- sercicio a 30 dias 3,270.00 4,050.00 3,870.00 4,560.00 3,780.00 OtrosTOTAL INGRESOS S/. 12,720.00 13,080.00 14,510.00 13,380.00 11,760.00 EgresosPagos a proveedores 1,750.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,400.00 Gastos de Administracion 700.00 700.00 1,200.00 700.00 700.00 Gastos de ventas fijos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Gastos de ventas variables 1,100.00 1,100.00 1,800.00 1,100.00 1,100.00 Compra de activos fijosCosto de servicios fijos 4,000.00 4,000.00 6,200.00 4,000.00 4,000.00 Costo de servicios variables 1,350.00 1,290.00 1,520.00 1,260.00 1,140.00 Gastos impositivos 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 Gastos de financiacionRetiros particulares 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/. 11,350.00 11,090.00 14,720.00 11,060.00 10,790.00 Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 2,320.00 970.00 Movimiento de cajaInicial 4,350.00 5,720.00 7,710.00 7,500.00 9,820.00 Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 2,320.00 970.00 SALDO DE CAJA ACUMULADO S/. 5,720.00 7,710.00 7,500.00 9,820.00 10,790.00
Octubre Noviembre Diciembre
9,520.00 10,430.00 13,230.00 3,420.00 4,080.00 4,470.00
12,940.00 14,510.00 17,700.00
1,400.00 1,450.00 1,500.00 700.00 700.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00
4,000.00 4,000.00 6,200.00 1,140.00 1,360.00 1,490.00 750.00 750.00 750.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 11,010.00 11,190.00 15,040.00 1,930.00 3,320.00 2,660.00
10,790.00 12,720.00 16,040.00 1,930.00 3,320.00 2,660.00 12,720.00 16,040.00 18,700.00
