FLUJO DE CAJA LA EFICIENTE S.A.

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreINGRESOS

Cobranzas- sercicio Contado 9,450.00 9,030.00 10,640.00 8,820.00 7,980.00 Cobranzas- sercicio a 30 dias 3,270.00 4,050.00 3,870.00 4,560.00 3,780.00 OtrosTOTAL INGRESOS S/. 12,720.00 13,080.00 14,510.00 13,380.00 11,760.00 EgresosPagos a proveedores 1,750.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,400.00 Gastos de Administracion 700.00 700.00 1,200.00 700.00 700.00 Gastos de ventas fijos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Gastos de ventas variables 1,100.00 1,100.00 1,800.00 1,100.00 1,100.00 Compra de activos fijosCosto de servicios fijos 4,000.00 4,000.00 6,200.00 4,000.00 4,000.00 Costo de servicios variables 1,350.00 1,290.00 1,520.00 1,260.00 1,140.00 Gastos impositivos 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 Gastos de financiacionRetiros particulares 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/. 11,350.00 11,090.00 14,720.00 11,060.00 10,790.00 Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 2,320.00 970.00 Movimiento de cajaInicial 4,350.00 5,720.00 7,710.00 7,500.00 9,820.00 Flujo operativo neto 1,370.00 1,990.00 -210.00 2,320.00 970.00 SALDO DE CAJA ACUMULADO S/. 5,720.00 7,710.00 7,500.00 9,820.00 10,790.00

Octubre Noviembre Diciembre

9,520.00 10,430.00 13,230.00 3,420.00 4,080.00 4,470.00

12,940.00 14,510.00 17,700.00

1,400.00 1,450.00 1,500.00 700.00 700.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00

4,000.00 4,000.00 6,200.00 1,140.00 1,360.00 1,490.00 750.00 750.00 750.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 11,010.00 11,190.00 15,040.00 1,930.00 3,320.00 2,660.00

10,790.00 12,720.00 16,040.00 1,930.00 3,320.00 2,660.00 12,720.00 16,040.00 18,700.00