Formatos Inventarios y Balances (1)

7/25/2019 Formatos Inventarios y Balances (1)

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TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TABLA 3: ENT

N DESCRIPCIN N0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS 01

1DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 02

4 CARNET DE EXTRANJERIA 03

6 REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES 057 PASAPORTE 07

0

0!

TABLA 4: TIPO DE MONEDA 11

12

N DESCRIPCIN 16

1 NUE"OS SOLES 1

2 D#LARES AMERICANOS 22

! OTRA MONEDA (ESPECI$ICAR) 23

25

26

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA 2!

35

N DESCRIPCIN 37

01 MERCADER%A 3

02 PRODUCTO TERMINADO 3!

03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES & MATERIALES 40

04 EN"ASES Y EMBALAJES 41

05 SUMINISTROS DI"ERSOS 42

!! OTROS (ESPECI$ICAR) 43

44

45

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA 4647

N DESCRIPCIN 4

01 'ILOGRAMOS 4!

02 LIBRAS 50

03 TONELADAS LARGAS 53

04 TONELADAS MTRICAS !!

05 TONELADAS CORTAS

06 GRAMOS

07 UNIDADES

0 LITROS

0! GALONES

10 BARRILES11 LATAS

12 CAJAS

13 MILLARES

14 METROS CBICOS

15 METROS

!! OTROS (ESPECI$ICAR)


2/26

IDAD FINANCIERA

DESCRIPCINCENTRAL RESER"A DEL PERU

DE CREDITO DEL PERUINTERNACIONAL DEL PERU

LATINOCITIBAN' DEL PERU SA

STANDARD C*ARTERED

SCOTIABAN' PERU

CONTINENTAL

DE LIMA

MERCANTIL

NACION

SANTANDER CENTRAL *ISPANO

DE COMERCIO

REPUBLICA

NB' BAN'

BANCOSUR

$INANCIERO DEL PERU

DEL PROGRESO

INTERAMERICANO $INAN+AS

BANEX

NUE"O MUNDO

SUDAMERICANO

DEL LIBERTADOR

DEL TRABAJO

SOL"ENTA

SERBANCO SA

BAN' O$ BOSTONORION

DEL PAIS

MI BANCO

BNP PARIBAS

*SBC BAN' PERU SA

OTROS


3/26

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! BALANCE GENERAL" 1#

E$ERCICIO:

RUC:APELLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:

E$ERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

C,-, . B,/ S . P,,8 B,

",9 N,9 C:/;, , O;, C:/;, , , L, P9,?ACTIVO NO CORRIENTE C:/;, , , L, P9,? I= ,=;?,/ ,:=:9,>,)

I=/; > R,9:,

R, L,9

O;, R,

R:9;,> A:=:9,>

TOTAL

TOTAL ACTIVO TOTAL PAS

(1) S F , : >9 =,; ,


4/26

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1

E$ERCICIO:

RUC:

APELLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD N(MERO DE LA TIPO DEFINANCIERA CUENTA MONEDA

TABLA 3# TABLA 4#

TOTALES


5/26

' ! CA$A BANCOS"

SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR ACREEDOR


6/26

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 ! CLIENTES"

E$ERCICIO:RUC:APELLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:

INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FEC)A DE EMISIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL DE PAGO

SALDO FINALTOTAL


7/26

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 ! CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS# PERSONAL"


INFORMACIN DEL ACCIONISTA% SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FEC)A DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL


8/26

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 ! CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"


INFORMACIN DE TERCEROS MONTO DE LA FEC)A DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL DE PAGO O

FEC)A DE INICIO

DE LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL


9/26

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1* ! PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA"


CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% N(MERO DEL FEC)A DE EMISIN MONTO

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FEC)A DE INICIO

DE LA OPERACIN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

INFORMACIN DE DEUDORES


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FORMATO 3.+: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 2' ! MERCADER,AS LA CUENTA 21 ! PRODUCTOS TERMINADOS"

E$ERCICIO:RUC:APELLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:M-TODO DE EVALUACIN APLICADO:

CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COS

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

TABLA 5# TABLA 6#

COSTO TOTAL GENERAL


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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 ! VALORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% T,TULO

TIPO N(MERO DENOMINACIN O RA&N DENOMINACIN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTA

TABLA 2# SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

TOTALES


12/26

FORMATO 3.*: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 ! INTANGIBLES"


FEC)A DE DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTI&ACIN VALOR NETOINICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL

OPERACIN TABLA +# INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES


13/26

FORMATO 3.1': "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES !DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA4' ! TRIBUTOS POR PAGAR


CUENTA SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CDIGO DENOMINACIN

TOTAL


14/26

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 ! REMUNERACIONES POR PAGAR"


CUENTA SUBCUENTA TRABA$ADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO N(MERO

TABLA 2#

TOTAL


15/26

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 42 ! PROVEEDORES"

E$ERCICIO:


INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FEC)A DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL


16/26

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 46 ! CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"


INFORMACIN DE TERCEROS DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FEC)A DE EMISIN DEL MONTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% COMPROBANTE DE PAGO DE P TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN O RA&N SOCIAL O FEC)A DE INICIO

DE LA OPERACIN

SALDO TOTAL


17/26

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 4+ ! BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABA$ADORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES SALDO FINAL TIPO TABLA 2# N(MERO DEL TRABA$ADOR

TOTAL


18/26

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA 4* ! GANANCIAS DIFERIDAS"


CONCEPTO N(MERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL


19/26

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 5' ! CAPITAL"


DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12

VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL

N(MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

N(MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

N(MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRES% TIPO DE N(MERO DE PORCENTA$E

TIPO TABLA 2# N(MERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE O RA&N SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES


20/26

FORMATO 3.1+ : "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! BALANCE DE COMPROBACIN"

E$ERCICIO O PER,ODO:RUC:APELLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:

CUENTA SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE )ABER D

TOTALES RESULTADO DEL E$E


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RMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! ESTADO DEU$OS DE EFECTIVO" 1#

RCICIO:C:LLIDOS NOMBRES% DENOMINACIN O RA&N SOCIAL:

ACTIVIDADES

O78/9,/?, > /;, > / / ,9H, /, =/ . ;,/?, > /; . >>/> > > ; 9,; , 9, ,;>,>

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A;0 E?/0= P8=0 A/0 F/0 E?/0= > I/= > E8//=

S>= E?/0= @ E;>0 E?/0= > F>8 > E8//=

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22/26

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F , : >9 =,; ,


23/26

E$ERCICIO OPERIODO


24/26

; $=,;


25/26

FORMATO 3.1* : "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO DEL '1.'1 AL 31.12" 1#


CUENTAS PATRIMONIALES C70> C70> A/=>

SALDOS AL......DE.......DE1 E; ,:=:9,> > 9 ,= / 9, :;,/,92 D;:/ ,/,/ > :;9>,> ;:,>, / 9 3 D>/> . >:,/; 9 4 N: , ,/;,5 M=/; > ,/,/6 I/=/; >=/:/ ,; C, , // > A/ > I// >:/ > ,,> (>,) N;, >9 -11 O; /=/; >=/:/ > 9, , 9 =,; ,


26/26

FORMATO 3.2': "LIBRO DE INVENTARIOS BALANCES ! ESTADO DEGANANCIAS P-RDIDAS POR FUNCIN DEL '1.'1 AL 31.12" 1#

E$ERCICIO:


DESCRIPCIN E$ERCICIO OPERIODO

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U0> B8;0

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O08= I8= 0=#I/ $/,/G,; $/,/O; I/

O; G,;R:9;,> /,

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(1) S F , : >9 =,; ,

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