GUÍA XML Suministro Inmediato de Información · Guía XML -SII Intercambio Electrónico de...

Guía XML-SII

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Introducción .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5

¿A quién va dirigido este documento? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

¿Qué validaciones se realizarán al documento? ................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Interpretación de esta guía ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6

Tipología de mensajes .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Facturas expedidas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas ....................................................................................................................................................................................... 7

Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas ........................................................................................................................................................................................................................ 15

Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas ............................................................................................................................................................................................................. 16

Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas ...................................................................................................................................................................................................... 18

Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros.................................................................................................................................................................................................................. 19

Facturas recibidas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20

Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas .................................................................................................................................................................................. 20

Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas .................................................................................................................................................................................................................... 25

Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas ........................................................................................................................................................................................................ 26

Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas ................................................................................................................................................................................................... 29

Consulta de pagos remitidos - ConsultaPagos .......................................................................................................................................................................................................................................... 30

Operaciones de trascendencia tributaria ........................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico ......................................................................................................................................................................................... 31

Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico ................................................................................................................................................................................................................... 33

Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico .......................................................................................................................................................................................................... 34

Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros ............................................................................................................................................................... 36

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Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros .............................................................................................................................................................................................. 38

Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros ...................................................................................................................................................................................... 39

Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes ........................................................................................................................................................................................ 41

Anulación de agencias de viajes - BajaLRAgenciasViajes .................................................................................................................................................................................................................... 42

Consulta de agencia de viajes - ConsultaLRAgenciasViajes ................................................................................................................................................................................................................ 43

Bienes de inversión .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45

Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion ........................................................................................................................................................................................ 45

Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion ...................................................................................................................................................................................................................... 47

Consulta de bienes de inversión - ConsultaLRBienesInversion .......................................................................................................................................................................................................... 48

Operaciones intracomunitarias ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 50

Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria ............................................................................................................................... 50

Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria .............................................................................................................................................................. 53

Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias ............................................................................................................................................................. 54

Información Adicional de Inmuebles ...................................................................................................................................................................................................................................................................56

Alta/Modificación de información adicional de inmuebles- SuministroLRInmueblesAdicionales ........................................................................................................................................56

Consulta de información adicional de inmuebles - ConsultaLRInmueblesAdicionales ............................................................................................................................................................. 57

Tablas de valores .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58

Tabla 1.- Tipo de factura ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 58

Tabla 2.- Tipo exenta .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58

Tabla 3.- Tipo no exenta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58

Tabla 4.- Tipo no sujeta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58

Tabla 5.- Tipo comunicación ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58

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Tabla 6.- Medios de pago .........................................................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 7.- Tipo rectificativa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 8.- Tipo periodo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica .................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 10.- Operaciones régimen especial ..........................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 11.- Tipos de forma de pago ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 60

Tabla 12.- Tipos de operación .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61

Tabla 13.- Situación del inmueble ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 61

Tabla 14 .- Clave de operación ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 61

Anexo 1 – Historial de Versiones .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

Versión 1 (01/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

Versión 2 (02/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

Versión 3 (03/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

Versión 4 (05/2017) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63

Versión 5 (02/2018) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63

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Introducción

Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestro servicio de comunicación de suministro inmediato de información.

Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España.

¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la Administración.

Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:

Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.

Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de ¤.

Grupos de entidades.

Régimen General.

Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.

¿Qué validaciones se realizarán al documento?

Las Haciendas Tributarias realizarán 3 tipos de validaciones:

Estructurales: se valida la estructura de etiquetas si no se cumple se producirá un rechazo completo.

Sintácticas: se valida el formato longitud, obligatoriedad del contenido y valores prestablecidos. Si se produce en una factura se rechaza el fichero

parcialmente.

De negocio: validaciones de campo cuyo contenido u obligatoriedad depende de otro campo. Se pueden considerar como errores admisibles y

posteriormente podrán ser subsanables. El resto de errores provocarán el rechazo de la factura.

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Interpretación de esta guía

A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.

Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada

caso.

Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.

Jerarquía (1) Nombre (2) Descripción (3) Apariciones (4) Tipo (5) Ejemplo (6)

1 Cabecera 1..1 -

1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0

1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -

1.2.1 NombreRazon (7) Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)

1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 (8) NIF.

1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.

1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0

(1) Jerarquía: Jerarquía de cada elemento dentro de la estructura general de cada mensaje.

(2) Nombre: Identificador del elemento.

(3) Descripción: Descripción de la función o uso de cada elemento.

(4) Apariciones: En esta columna se indican las apariciones máximas de cada elemento y si el elemento es obligatorio. A continuación, especificamos

algunos casos para aclarar el uso del campo (8):

Valor 0..1: Campo opcional, puede indicarse de ninguna vez a una.

Valor 1..1: Campo obligatorio, debe indicarse siempre una vez.

Valor 1..n: Campo obligatorio que puede indicarse un máximo de n veces.

Cuando, siguiendo la jerarquía definida en la primera columna, se encuentra un elemento en el que todos los elementos anteriores son obligatorios (7), podemos

decir que hemos encontrado un elemento obligatorio. Estos campos aparecerán marcados en negrita para su rápida localización.

(5) Tipo: Se indica el tipo de valor posible para cada elemento, desde un entero a un rango de valores definido en una tabla.

(6) Ejemplo: Ejemplos indicados a fin de clarificar el uso de cada elemento.

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Tipología de mensajes

Facturas expedidas

Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas

Jerarquía Nombre Descripción Aparicione

s Tipo Ejemplo

1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -

1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1


1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)

1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.

1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.


2 RegistroLRFacturasEmitidas Bloque de facturas 1..10000 -

2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -

2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016

2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02

2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -

2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -

2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.

2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de

asientos resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)

2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se

corresponde con el número y serie de la última factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)

2.2.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

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s Tipo Ejemplo

2.3 FacturaExpedida Apunte correspondiente al libro de facturas expedidas. 1..1 -

2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1

2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es

rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S

2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en

el caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -

2.3.3.1 IDFacturaAgrupada

Datos de identificación de factura agrupada o

rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el

bloque IDFactura

1..999 -

2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)

2.3.3.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena

en el caso de rectificación de facturas 0..1 -

2.3.4.1 IDFacturaRectificada

Datos de identificación de factura agrupada o

rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el

bloque IDFactura

1..999 -

2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas

Rectificativas sustitutivas 0..1 -

2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura

es rectificativa. 1..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5

2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es

rectificativa. 1..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})?

8495663.2

1

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s Tipo Ejemplo

2.3.5.3 CuotaRecargoRectificado Cuota de recargo rectificada. Solo se indica si la factura

es rectificativa. 0..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 785.2

2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia

tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla 10 07

2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio

nal1

Identificación adicional de operaciones de

transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 05

2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio

nal2

Identificación adicional de operaciones de

transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 01

2.3.10 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de

facturación correspondiente 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 15)

2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3

2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo

2.3.7 tiene valor 06. 0..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08

2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 500)

2.3.14 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la

empresa asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)

2.3.15 FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3

Utilizada para identificar las facturas simplificadas que

identifican al destinatario de acuerdo con los apartados

2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012

0..1 Valores posibles: S (Si), N

(No).

2.3.16 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un

NIF asociado 0..1

2.3.16.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.3.16.2 NIF NIF 0..1 NIF

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s Tipo Ejemplo

2.3.17 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia

Para aquellos registros de facturación con dificultades

para enviarse en plazo por no tener constancia del

cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME

o de un cambio en la competencia inspectora.


(No).

2.3.18 Macrodato Para identificar aquellas facturas con un importe

superior al umbral de 100.000 euros 0..1

Valores posibles: S (Si), N

(No).

2.3.19 DatosInmueble Desglose de inmuebles 0..1 -

2.3.19.1 DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble. 1..15 -

2.3.19.1.1 SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble. 1..1 Valores posibles en Tabla 13 1

2.3.19.1.2 ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 25)

2.3.20 ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA Importe de la transmisión de inmuebles sujeto a IVA. 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 9856.33

2.3.21 EmitidaPorTercerosODestinatario Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida

por terceros. 0..1


(No). S

2.3.22 FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDel

MercadoOrganizadoDelGas

Para identificar si la factura ha sido emitida por un

tercero de acuerdo a una exigencia normativa.


(No).

2.3.23 VariosDestinatarios Campo en el que se indica si la factura tiene varios

destinatarios. 0..1


(No). S

2.3.24 Cupon

Minoración de la base imponible por la concesión de

cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se

expide el original de la factura


(No). S

2.3.25 FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d Utilizado para identificar las facturas completas en las

que no es obligatorio identificar al destinatario.


(No).

2.3.26 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en

tiquets) en facturas emitidas. 0..1 -

2.3.27.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.3.27.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF

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s Tipo Ejemplo

2.3.27.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.20.4) no aparece. 1..1 NIF

2.3.27.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.20.3) no aparece. 1..1 -

2.3.27.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES

2.3.27.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02

2.3.27.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

2.3.28 TipoDesglose Desglose de facturas 1..1 -

2.3.28.1 DesgloseFactura Obligatorio si DesgloseTipoOperacion (2.3.21.2) no

aparece. 1..1 -

2.3.28.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -

2.3.28.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -

2.3.28.1.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -

2.3.28.1.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1

2.3.28.1.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 15023

2.3.28.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -

2.3.28.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1

2.3.28.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -

2.3.28.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -

2.3.28.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21

2.3.28.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502

2.3.28.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42

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s Tipo Ejemplo

2.3.28.1.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5

2.3.28.1.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13

2.3.28.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -

2.3.28.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1

2.3.28.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1

2.3.28.2 DesgloseTipoOperacion

Tipo de Operación sin calificar si se trata de una

Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes.

Obligatorio si DesgloseFactura (2.3.21.1) no aparece.

1..1 -

2.3.28.2.1 PrestacionServicios Tipo de Operación sin calificar si se trata de una

Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes 0..1 -

2.3.28.2.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -

2.3.28.2.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -

2.3.28.2.1.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -

2.3.28.2.1.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1

2.3.28.2.1.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 250.36

2.3.28.2.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -

2.3.28.2.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1

2.3.28.2.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -

2.3.28.2.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -

2.3.28.2.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21

2.3.28.2.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502

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s Tipo Ejemplo

2.3.28.2.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42

2.3.28.2.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -

2.3.28.2.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1

2.3.28.2.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1

2.3.28.2.2 Entrega Tipo de Operación sin calificar si se trata de una

Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes. 0..1 -

2.3.28.2.2.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -

2.3.28.2.2.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -

2.3.28.2.2.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -

2.3.28.2.2.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1

2.3.28.2.2.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 5002.25

2.3.28.2.2.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -

2.3.28.2.2.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1

2.3.28.2.2.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -

2.3.28.2.2.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -

2.3.28.2.2.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21

2.3.28.2.2.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502

2.3.28.2.2.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42

2.3.28.2.2.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5

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s Tipo Ejemplo

2.3.28.2.2.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13

2.3.28.2.2.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -

2.3.28.2.2.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1

2.3.28.2.2.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1

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15 de 64



Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas

Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo







2 RegistroLRBajaExpedidas Bloque de facturas a anular 1..10000







2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos

resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa

asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)

Guía XML-SII

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Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas








2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1








dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en

facturas emitidas. 0..1 -

2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF

2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.14.4) no aparece. 1..1 NIF

2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.14.3) no aparece. 1..1 -

2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES

2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02

2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)

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2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -

2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.5 FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -


dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.6 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si

N = No S

2.6 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1

Posibles valores:

No aplica contraste

En proceso de contraste

No contrastada

Parcialmente contrastada

Contrastada

Contrastada

2.7 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -



2.7.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos


2.7.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

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Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas








2 RegistroLRCobros Bloque de facturas 1..10000 -







dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.2 Cobros Bloque de cobros 1..1

2.2.1 Cobro Detalle de un cobro en metálico 1..999

2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del cobro. 1..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.2.1.2 Importe Importe cobrado. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33

2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6

2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)

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Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros







1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.

2 FiltroConsultaCobros Filtro de consulta 1..1

2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1






dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1

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Facturas recibidas

Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas





1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long.

120)




2 RegistroLRFacturasRecibidas Bloque de facturas 1..10000 -






2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura.

Obligatorio si IDOtro (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.





2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long.

60)

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2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde

con el número y serie de la última factura. 0..1

Alfanumérico (máx. long.

60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 FacturaRecibida Apunte correspondiente al libro de facturas recibidas. 1..1 -

2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1

2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es

rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S

2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en el

caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -

2.3.3.1 IDFacturaAgrupada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.

El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -

2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.

60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en

el caso de rectificación de facturas 0..1 -

2.3.4.1 IDFacturaRectificada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.

El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -

2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.

60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas

Rectificativas sustitutivas 0..1 -

2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura es

rectificativa. 1..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5

Guía XML-SII

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2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es

rectificativa. 1..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8495663.21

2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla

10 01

2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 Identificación adicional de operaciones de transcendencia

tributaria 1..1

Valores posibles en Tabla

10 01

2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 Identificación adicional de operaciones de transcendencia

tributaria 1..1

Valores posibles en Tabla

10 01


facturación correspondiente.

2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3

2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo

2.3.7 tiene valor 06. 0..1

Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08

2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long.

500)

2.3.14 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa

asociada al registro de la factura. 0..1

Alfanumérico, (máx. long.

60)

2.3.15 FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3

Utilizada para identificar las facturas simplificadas que

identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2

y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012


(No).

2.3.16 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un

NIF asociado 0..1

2.3.16.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long.

120)

2.3.16.2 NIF NIF 0..1 NIF

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2.3.17 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia

Para aquellos registros de facturación con dificultades

para enviarse en plazo por no tener constancia del

cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME o

de un cambio en la competencia inspectora.


(No).

2.3.18 Macrodato Para identificar aquellas facturas con un importe superior

al umbral de 100.000 euros 0..1


(No).

2.3.19 DesgloseFactura Desglose de facturas 1..1 -

2.3.19.1 InversionSujetoPasivo

Sólo se informará si hay ISP con su desglose

correspondiente (inversión del sujeto pasivo)

Obligatorio si no aparece el elemento 2.3.14.2.

0..1 -

2.3.19.1.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -

2.3.19.1.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21

2.3.19.1.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502

2.3.19.1.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42

2.3.19.1.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5

2.3.19.1.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13

2.3.19.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA. Obligatorio si no aparece el

elemento 2.3.14.1. 0..1 -

2.3.19.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -

2.3.19.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21

2.3.19.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502

Guía XML-SII

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2.3.19.2.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42

2.3.19.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5

2.3.19.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13

2.3.19.2.1.6 PorcentCompensacionREAGYP Porcentaje de compensación REAGYP 0..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 2.3

2.3.19.2.1.7 ImporteCompensacionREAGYP Importe de compensación REAGYP 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13

2.3.20 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente. 1..1 -

2.3.20.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long.

120)







2.3.21 FechaRegContable Fecha del registro contable de la factura. 1..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3.22 CuotaDeducible Cuota deducible. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33

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Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas








2 RegistroLRBajaRecibidas Bloque de facturas a anular 1..10000














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Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas












2.2 IDFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -

2.2.1 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes

número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas

emitidas. 0..1 -



2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF

2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -




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dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.5 FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -


dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016


N = No S

2.7 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1

Posibles valores:

No aplica contraste

En proceso de contraste

No contrastada

Parcialmente contrastada

Contrastada

Contrastada

2.8 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar los resultados. 0..1 -



2.9.1.2 NIF NIF del emisor de la factura. Obligatorio si IDOtro (2.7.1.3) no aparece. 0..1 NIF.





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Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas








2 RegistroLRPagos Bloque de facturas 1..10000 -






2.1.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde

con el número y serie de la última factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.2 Pagos Bloque de pagos 1..1

2.2.1 Pago Detalle de un pago 1..999

2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del pago. 1..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.2.1.2 Importe Importe pagado. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33

2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6

2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de pago utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)

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Consulta de pagos remitidos - ConsultaPagos








2 FiltroConsultaPagos Filtro de consulta 1..1

2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -


2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.





2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos


2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.

dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1

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Operaciones de trascendencia tributaria

Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico









2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de facturas 1..10000 -




2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.

Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -








2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25

Guía XML-SII

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2.4 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF

asociado 0..1

2.4.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.4.2 NIF NIF 0..1 NIF

Guía XML-SII

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Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico








2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de cobros a anular 1..10000













Guía XML-SII

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Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico












2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en

facturas emitidas. 0..1 -










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dd-mm-aaaa 14-12-2016

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2.4 CobroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si

N = No S

2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -

2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.









Guía XML-SII

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Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros









2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de facturas 1..10000 -













2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A


(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25

Guía XML-SII

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asociado 0..1



Guía XML-SII

38 de 64



Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros








2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de cobros a anular 1..10000














Guía XML-SII

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Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros












2.2 Contraparte Contraparte de la operación. 0..1 -











dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016

Guía XML-SII

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2.5 OperacionModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si

N = No S


2.6.1 Contraparte Contraparte de la operación. 1..1 -








Guía XML-SII

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Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes









2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de facturas 1..10000 -














(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25

2.4 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado 0..1



Guía XML-SII

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Anulación de agencias de viajes - BajaLRAgenciasViajes








2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de cobros a anular 1..10000













Guía XML-SII

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Consulta de agencia de viajes - ConsultaLRAgenciasViajes























dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016

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2.4 RegistroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si

N = No S


2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.









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Bienes de inversión

Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion









2 RegistroLRBienesInversion Bloque de bienes inmuebles declarados 1..10000






2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.2.1.2 NIF NIF del emisor del documento.






2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


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2.3 BienesInversion Apunte correspondiente al libro de bienes de inversión. 1..1 -

2.3.1 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)

2.3.2 FechaInicioUtilizacion Fecha de inicio de utilización del bien. 1..1 Tipo de fecha.

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2.3.3 ProrrataAnualDefinitiva Prorrata anual del bien. 1..1 Decimal.

\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5

2.3.4 RegularizacionAnualDeduccion 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1522.03

2.3.5 IdentificacionEntrega Identificación de la entrega del bien. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)

2.3.6 RegularizacionDeduccionEfectuada 0..1 Decimal.

(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25

2.3.7 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa




2.3.9 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF

asociado 0..1 -

2.3.9.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.3.9.2 NIF NIF 0..1 NIF

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Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion








2 RegistroLRBajaBienesInversion Bloque de facturas a anular 1..10000






2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura

Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.








dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)

2.4 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al

registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)

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Consulta de bienes de inversión - ConsultaLRBienesInversion















2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.





2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa

14-12-

2016

2.2 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1


dd-mm-aaaa

14-12-

2016

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dd-mm-aaaa

14-12-

2016


N = No S

2.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)




2.5.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.







dd-mm-aaaa

14-12-

2016

2.5.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)

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Operaciones intracomunitarias

Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria









2 RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas 1..10000 -






2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)









dd-mm-aaaa 14-12-2016

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2.4 OperacionIntracomunitaria Apunte correspondiente al libro de operaciones

intracomunitarias. 1..1 -

2.4.1 TipoOperacion Tipo de operación indicada 1..1 Valores posibles en Tabla 12 A

2.4.2 ClaveDeclarado Identificación de declarante o declarado 1..1 D = Destinatario

R = Remitente

2.4.3 EstadoMiembro Código del Estado miembro de origen o de envío 1..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES

2.4.4 PlazoOperacion Plazo de la operación 0..1 Entero

\d{1,3} 12

2.4.5 DescripcionBienes Descripción de los bienes adquiridos. 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 40)

2.4.6 DireccionOperador Dirección del operador intracomunitario 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)

2.4.7 FacturasODocumentacion Otras facturas o documentación relativas a las operaciones

de que se trate. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 150)



2.6 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de



asociado 0..1

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2.8 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia

Para aquellos registros de facturación con dificultades para

enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de

condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio

en la competencia inspectora.

0..1 Valores posibles: S (Si), N (No).

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Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria








2 RegistroLRBajaDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas a anular 1..10000






2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 -









dd-mm-aaaa

14-12-

2016



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Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias















2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no

aparece. 0..1 NIF.





2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)


dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1

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dd-mm-aaaa 14-12-2016


dd-mm-aaaa 14-12-2016


N = No S












dd-mm-aaaa 14-12-2016

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Información Adicional de Inmuebles

Alta de información adicional de inmuebles- SuministroLRInmueblesAdicionales








2 RegistroLRInmueblesAdicionales Bloque de facturas 1..10000 -







dd-mm-aaaa 14-12-2016

2.3 DatosInmueble Desglose de inmuebles 1..1 -

2.3.2 DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble. 0..10000

2.3.2.1 SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble. 1..1 Valores posibles en Tabla 13 1

2.3.2.2 ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 25)

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Consulta de información adicional de inmuebles - ConsultaInmueblesAdicionales








2 FiltroConsultaInmueblesAdicionales Filtro de consulta 1..1



2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no

aparece. 0..1 NIF.



dd-mm-aaaa 14-12-2016

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Tablas de valores

Tabla 1.- Tipo de factura

Valor Significado

F1 Factura

F2 Factura simplificada

F3 Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y

declaradas.

F4 Asiento de facturas

R1 Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA

R2 Factura rectificativa. Art 80 Tres LIVA - concurso

R3 Factura rectificativa. Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable

R4 Factura Rectificativa (Resto)

R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas

F5 Importaciones (DUA)

F6 Otros justificantes contables

LC Aduanas – Liquidación complementaria

Tabla 2.- Tipo exenta

Valor Significado

E1 EXENTA Art. 20

E2 EXENTA Art. 21

E3 EXENTA Art. 22

E4 EXENTA Art. 24

E5 EXENTA Art. 25

E6 EXENTA Otros

Tabla 3.- Tipo no exenta

Valor Significado

S1 No exenta

S2 No exenta – Inv. Suj. Pasivo

S3 No exenta – Registro con y sin inversión del sujeto pasivo

Tabla 4.- Tipo no sujeta

Valor Significado

N1 No sujeción Artículo 7, 14, Otros

N2 Operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización

Tabla 5.- Tipo comunicación

Valor Significado

A0 Alta (Se añade al libro un registro, una nueva factura)

A1 Modificación (La información que se comunica sustituye a la ya existente)

A4 Modificación factura régimen de viajeros

A5 Devoluciones de IVA de viajeros

A6 Modificación de devoluciones de viajeros

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Tabla 6.- Medios de pago

Valor Significado

01 Transferencia

02 Cheque

03 No se cobra/paga (fecha límite de devengo/devengo forzoso en concurso de

acreedores)

04 Otros medios de cobro/pago

05 Cobro o pago por domiciliación

Tabla 7.- Tipo rectificativa

Valor Significado

S Por sustitución

I Por diferencias

Vacío

Tabla 8.- Tipo periodo

Valor Significado

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

07 Julio

08 Agosto

09 Setiembre

Valor Significado

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

0A Periodicidad anual

Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica

Valor Significado

02 NIF IVA Contraparte

03 Pasaporte

04 ID en país de residencia

05 Certificado de residencia

06 Otro tipo de identificador

07 No censado

Tabla 10.- Operaciones régimen especial

Valor Significado

01 Operación de régimen común

02 Expedidas: Exportación

Recibidas: Operaciones por las que los empresarios satisfacen

compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial

de la agricultura, ganaderia y pesca.

03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos

de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 de LIVA)

04 Régimen especial oro de inversión

05 Régimen especial agencias de viajes

06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)

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Valor Significado

07 Régimen especial criterio de caja

08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios

y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).

09 Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje

que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.

Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de

servicios.

10 Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº

derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios,

asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios u

otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.

Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y

por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los

servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del

Reglamento de Facturación.

11 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a

retención

Recibidas: No utilizado.

12 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no sujetas a retención.

Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio.

13 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no

sujetas a retención.

Recibidas: Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a

un DUA)

14 Expedidas: Facturación con IVA pendiente de devengo (certificaciones de

obra cuyo destinatario sea una Administración Pública)

Recibidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el

SII.

Valor Significado

15 Expedidas: Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de tracto

sucesivo

Recibidas: No utilizado.

16 Expedidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el

SII.

Tabla 11.- Tipos de forma de pago

Valor Significado

01 Al contado

02 Recibo Domiciliado

03 Recibo

04 Transferencia

05 Letra Aceptada

06 Crédito Documentario

07 Contrato Adjudicación

08 Letra de cambio

09 Pagaré a la Orden

10 Pagaré No a la Orden

11 Cheque

12 Reposición

13 Especiales

14 Compensación

15 Giro postal

16 Cheque conformado

17 Cheque bancario

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Valor Significado

18 Pago contra reembolso

19 Pago mediante tarjeta

20 No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso

de acreedores)

Tabla 12.- Tipos de operación

Valor Significado

A Envío o recepción de bienes para la realización de los informes parciales o

trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley

del Impuesto (Ley 37/1992).

B Transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes

comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del

Impuesto (Ley 37/1992).

Tabla 13.- Situación del inmueble

Valor Significado

1 Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio

español, excepto País Vasco y Navarra

2 Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la

Comunidad Foral de Navarra

3 Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores, pero sin referencia

catastral

4 Inmueble situado en el extranjero

Tabla 14 .- Clave de operación

Valor Significado

A Indemnizaciones o prestaciones satisfechas superiores a 3005,06¤

B Primas o contraprestaciones percibidas superiores a 3005,06 ¤

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Anexo 1 – Historial de Versiones

Versión 1 (01/2017)

Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.

Versión 2 (02/2017)

Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT.publicada el 27/01/2017.

Se modifica el significado de la clave 15 de la tabla de valores 10, Operaciones de régimen especial, para las facturas expedidas.

Se añaden los valores “R4” (Factura Rectificativa (Resto)) y “R5” (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) a la tabla 1 - Tipo de factura.

Se añade la tabla 13, Situación del inmueble.

Se añaden los campos siguientes:

• Facturas recibidas: Se añaden los campos PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP al elemento SuministroLRFacturasRecibidas/

RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta/ DesgloseIVA/ DetalleIVA/.

• Facturas expedidas: Se modifican los campos del bloque SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasEmitidas/ FacturaExpedida/ TipoDesglose/

DesgloseFactura/ NoSujeta/.

Versión 3 (03/2017)

Versión basada en la guía 0.6 de la AEAT publicada el 15/03/2017.

Se añaden los tipos de documentos de consulta y retorno de estados o información por cada tipo de libro.

Se añaden los tipos de documentos referentes a Operaciones de seguros dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.

Se añaden los campos siguientes:

• Facturas expedidas: Se añaden los campos “VariosDestinatarios” y “Cupon” al elemento SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/

FacturaExpedida/.

• Facturas recibidas: Se eliminan los campos del bloque SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta y se

sustituyen por SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ DesgloseFactura

El campo “ReferenciaCatastral” cambia a opcional.

Se añaden los valores “F5” (Importaciones (DUA)) y “F6” (Otros justificantes contables) en la tabla 1 – Tipo de factura.

Se modifican los valores de la tabla 10 – Operaciones de régimen especial.

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Versión 4 (05/2017)


Se aumenta a 120 caracteres el campo “NombreRazon”.

Se elimina el bloque “Aduanas” del mensaje de Facturas recibidas.

Los campos “TipoImpositivo” y “CuotaRepercutida” pasan a ser opcionales en los mensajes relativos a Facturas expedidas.

Se añaden los tipos de documentos referentes a Suministro de agencias de viajes dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.

Se añade más información en los filtros de las consultas de todos los tipos de remesas. Por ejemplo: EstadoCuadre, IDFactura, FacturaModificada, etc.

Se añade los elementos “ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1”, “ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2” y

“NumRegistroAcuerdoFacturacion” a las remesas de tipo FR y FE.

Se añade el tipo “07” (No censado) a la tabla 9 para identificar NIF que no constan en el censo de la AEAT.

Se modifican los valores de la tabla 10” Operaciones régimen especial”.

Se añade el tipo “S3” (Factura con parte con y sin inversión de sujeto pasivo) a la tabla 3.

Versión 5 (02/2018)


Se añade un nuevo tipo de mensaje, Inmuebles Adicionales (IA).

Se añaden los esquemas necesarios para consultar facturas informadas por clientes y proveedores en las consultas de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).

Se renombran las siguientes etiquetas de todos los mensajes en los que aparezcan:

o <PeriodoImpositivo> a <PeriodoLiquidacion>

o <EmitidaPorTerceros> a <EmitidaPorTercerosODestinatario>

o <ImporteTransmisionSujetoAIVA> a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>

A partir de ahora se permiten diferentes valores de impuestos exentos con diferentes motivos.

Se añaden los campos “FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d”, “FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas” en el mensaje de

Facturas Emitidas (FE).

Se añaden los campos “FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3” y “Macrodato” en los mensajes de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).

Se añade el campo “RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia” en los mensajes de Facturas Emitidas (FE), Recibidas (FR) y Operaciones Intracomunitarias (OI).

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Se añade el campo “RefExterna” en los mensajes para Facturas Emitidas (FE), Facturas Recibidas (FR), Bienes de Inversión (BI) y Operaciones Intracomunitarias

(OI).

Se añade el campo “NumRegistroAcuerdoFacturacion” en los mensajes de Bienes de Inversión (BI) y Operaciones Intracomunitarias (OI).

Se añade el campo “EntidadSucedida” en todos los tipos de mensajes excepto cobros de facturas emitidas(CE) y pagos de facturas recibidas(PR).

Se añade el campo “FechaCuadre” en los mensajes de consultas de los mensajes de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).

Se cambia la descripción de la clave 16 para los mensajes de tipo Factura Emitida y la 14 para los mensajes de tipo Factura Recibida en la tabla 10 a “Primer

semestre de 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII”.

Se añade el tipo “LC” (Aduanas – Liquidación complementaria) en la tabla 1 para el mensaje de Facturas Recibidas.

Se añade el tipo “05” (Cobro o pago por domiciliación) en la tabla 6.

Se añaden los tipos “A5” (Devoluciones de IVA de viajeros) y “A6” (Modificación de devoluciones de IVA de viajeros) en la tabla 5.

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