Inf financiero y ptal de jaxica
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JAKELINE CUELLAR GOMEZ
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DISTRIBUIDORA YAXICANit: 988589633-1
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RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2012
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RELACIÒN DE DINEROS RELACIÒN DE DINEROS RECIBIDO RECIBIDO (PAGOS POR (PAGOS POR
TERCEROS)TERCEROS)
FEBRERO 28/2.012FEBRERO 28/2.012
No. 146 - No. 146 - PAGOS PAGOS Transferencia Nacional del E.C.CTransferencia Nacional del E.C.C$95.788.000 =$95.788.000 =
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RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE EMPRESA YAXIEMPRESA YAXI
2.0122.012
25.00.00025.00.000
SERVICIOS CONTABLES $ 8.000.000
PROYECTOS $17.000.000
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INFORME CONTABLE
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ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO 64,479,412.48 EFECTIVOEFECTIVO1105 CAJA 23,000.00
111005 BANCO S $ 15,000,000.77 SUBANCO CTA 426-236-5 374,387.70 BANCAMOVIL 287-10039-0 2,322,794.20TOTAL CUENTA CORRIENTE: 15,000,000.77TOTAL EFECTIVO TOTAL EFECTIVO
15,023,000.7715,023,000.77
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DEUDORES
ODEUDORES VARIOS 112.000.000
ORESPONSABIIDADES 4.845.000
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCION COSTOS DEPRECIAC VR NETOESTANTERIA 38,843,560 -70,681,931 -31,838,372
BIBLIOTECA 4,767,500 -4,767,500 0
MATERIAL ELECTRONICO 18,135,932 -13,716,706 4,419,226
ELEM DIDACTICOS 8,054,500 -7,714,767 339,733
MUEBLES Y ENSERES 6,117,976 -6,117,976 0
EQUIPO OFICINA 5,104,000 -4,019,400 1,084,600
EQ COMPUTACION 67,345,583 -34,345,583 33,000,000
EL DESGASTE DEL BIEN SE CONTABILIZA COMO DEPRECIACIONLOS BIENES DE VALOR INFERIOR A $721.470 (30 UVT * $24.049) SE DEPRECIAN
TOTALMENTE
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PASIVOS5,194,274.00
CUENTAS POR PAGAR A RAGISTER $4.845.000
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INGRESOS INGRESOS
INGRESO TOTAL 244,032,047.00
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INGRESOS
SERVICIOS VENTAS 308.189.630
CERTIFICADOS DE BOLSOS 49.000.000 ZAPATOS 89.000.000
ROPA DAMA CABALLEROS Y NIÑOS 120.000.000
ACCESORIOS 50.189.630
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OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS 25.000.000
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GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 6.551.725.00
SERVICIOS PROFESIONALES 8.000,000 PROYECTOS 17.000.000 PAGO DE NOMINA 55.000.000 PAGIS DE SERVICIOS 10.563.000
OTROS GASTOS 4.635.000
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INVERSIONES 105.704.680.00
MERCANCIA 105.704.680.00