JAKELINE CUELLAR GOMEZ
DISTRIBUIDORA YAXICANit: 988589633-1
RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2012
RELACIÒN DE DINEROS RELACIÒN DE DINEROS RECIBIDO RECIBIDO (PAGOS POR (PAGOS POR
TERCEROS)TERCEROS)
FEBRERO 28/2.012FEBRERO 28/2.012
No. 146 - No. 146 - PAGOS PAGOS Transferencia Nacional del E.C.CTransferencia Nacional del E.C.C$95.788.000 =$95.788.000 =
RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE EMPRESA YAXIEMPRESA YAXI
2.0122.012
25.00.00025.00.000
SERVICIOS CONTABLES $ 8.000.000
PROYECTOS $17.000.000
INFORME CONTABLE
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO 64,479,412.48 EFECTIVOEFECTIVO1105 CAJA 23,000.00
111005 BANCO S $ 15,000,000.77 SUBANCO CTA 426-236-5 374,387.70 BANCAMOVIL 287-10039-0 2,322,794.20TOTAL CUENTA CORRIENTE: 15,000,000.77TOTAL EFECTIVO TOTAL EFECTIVO
15,023,000.7715,023,000.77
DEUDORES
ODEUDORES VARIOS 112.000.000
ORESPONSABIIDADES 4.845.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCION COSTOS DEPRECIAC VR NETOESTANTERIA 38,843,560 -70,681,931 -31,838,372
BIBLIOTECA 4,767,500 -4,767,500 0
MATERIAL ELECTRONICO 18,135,932 -13,716,706 4,419,226
ELEM DIDACTICOS 8,054,500 -7,714,767 339,733
MUEBLES Y ENSERES 6,117,976 -6,117,976 0
EQUIPO OFICINA 5,104,000 -4,019,400 1,084,600
EQ COMPUTACION 67,345,583 -34,345,583 33,000,000
EL DESGASTE DEL BIEN SE CONTABILIZA COMO DEPRECIACIONLOS BIENES DE VALOR INFERIOR A $721.470 (30 UVT * $24.049) SE DEPRECIAN
TOTALMENTE
PASIVOS5,194,274.00
CUENTAS POR PAGAR A RAGISTER $4.845.000
INGRESOS INGRESOS
INGRESO TOTAL 244,032,047.00
INGRESOS
SERVICIOS VENTAS 308.189.630
CERTIFICADOS DE BOLSOS 49.000.000 ZAPATOS 89.000.000
ROPA DAMA CABALLEROS Y NIÑOS 120.000.000
ACCESORIOS 50.189.630
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS 25.000.000
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 6.551.725.00
SERVICIOS PROFESIONALES 8.000,000 PROYECTOS 17.000.000 PAGO DE NOMINA 55.000.000 PAGIS DE SERVICIOS 10.563.000
OTROS GASTOS 4.635.000
INVERSIONES 105.704.680.00
MERCANCIA 105.704.680.00