Informe de Ejecución Presupuestaria · 2017-12-05 · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Informe de...

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Informe de Ejecución Presupuestaria

1. COMUNICACIÓN TRIMESTRAL DE LOS DATOS INDIVIDUALIZADOS ENTIDADES GRUPO ADMITC. PCAS.

Ayuntamiento de Puertollano

Patronato Municipal de Deportes

Fundación FUNDESCOP

2. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS F.2.1. Ajustes por operaciones internas entre

entidades del Grupo de Administrac. Públicas

3. INFORME DE EVALUACIÓN GRUPO ADMITC. PCAS.

F.3.0. Datos Generales Informe Evaluación

F.3.1. Validación de datos F.3.2. Informe de Estabilidad Presupuestaria

F.3.4. Informe análisis Estabilidad Financiera

4. CIERRE INFORME EVALUACIÓN Y FIRMA.

F.4. Cierre del Informe de Evaluación y firma

3º Trimeste de 2017 3º

Trim.

INFO

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INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017 Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 1



FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)

F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años

Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos)

IA4. Avales de la Entidad IA5. Flujos internos unidades sector público IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada)

3º Trimestre de 2017 3º

Trim.

INFO

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INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017

Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 2

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 Avales de la Entidad

Anexo IA5 Flujos internos

Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 Operaciones atípicas

Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto"

Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

(11414


javascript:document.location.href='F1_DatosIndividualizados.aspx'



Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica(Unidad: Euros)

Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación

DerechosReconocidosNetos a 31-

12-2017INGRESOS

Previsionesiniciales

Presupuesto2017

(A) EstimaciónPrevisiones

definitivas alfinal de

ejercicio (1)

(B) DerechosReconocidos

Netos (2)

RecaudaciónLiquida (2)


Desviación(B)/(A)-1 Observaciones

1 Impuestos directos 25.718.500,00 25.718.500,00 22.662.221,49 13.731.793,93 939.334,07 25.304.155,93 -0,12

2 Impuestos indirectos 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60 973.737,11 -0,14

3 Tasas y otros ingresos 6.260.388,00 6.355.091,62 4.584.429,24 3.101.848,05 680.103,98 6.353.858,24 -0,28

4 Transferencias corrientes 11.883.376,00 11.912.708,00 7.445.962,91 7.445.962,91 916.117,20 11.719.407,93 -0,37

5 Ingresos patrimoniales 403.408,00 409.581,03 203.764,54 155.970,40 224.995,96 473.988,09 -0,50

6 Enajenación de inversionesreales 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00 7.003,05 -0,03

7 Transferencias de capital 2.997.006,71 3.161.722,10 2.193.112,95 1.737.372,24 1.023.582,90 3.070.981,94 -0,31

8 Activos financieros 40.000,00 2.203.747,77 23.500,00 23.500,00 0,00 24.659,43 -0,99

9 Pasivos financieros

Total Ingresos 48.055.425,65 50.525.491,46 37.770.644,88 26.729.464,75 3.808.258,71 47.927.791,72 -2,69


ObligacionesReconocidasNetas a 31-

12-2017GASTOS

Créditosiniciales

Presupuesto2017

(A) EstimaciónCréditos

definitivos alfinal de

ejercicio (1)

(B)ObligacionesReconocidas

Netos (2)

Pagos Liquidos(2)

Pagos Liquidos(2)


1 Gastos de personal 16.983.992,61 16.680.878,34 11.110.972,39 11.102.694,64 258.257,98 16.193.486,77 -0,33

2 Gastos en bienes corrientes yservicios 11.833.339,95 12.178.078,90 8.037.005,52 5.948.084,10 1.399.125,70 11.596.968,23 -0,34

3 Gastos financieros 875.163,14 875.163,14 569.903,47 566.984,10 0,00 706.657,93 -0,35

4 Transferencias corrientes 5.133.950,00 5.264.965,18 3.916.509,02 3.581.003,57 304.875,24 5.020.981,23 -0,26

5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

6 Inversiones reales 5.426.385,28 7.723.811,23 3.149.081,73 2.743.582,40 3.129.727,95 5.951.288,15 -0,59

7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00 0,00

8 Activos financieros 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00 40.000,00 -0,10

9 Pasivos financieros 7.570.686,17 7.570.686,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00 7.570.686,17 -0,25

Total Gastos 48.055.425,65 50.525.491,46 32.489.577,63 29.634.565,42 5.196.991,87 47.080.068,48 -3,19

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final deejercicio(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

(11414





Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados


Presupuesto2017

Estimación Previsionesdefinitivas al final de

ejercicio (1)

Derechos Reconocidos

Netos (2)

Recaudación Líquida (2)


1 IMPUESTOS DIRECTOS 25.718.500,00 25.718.500,00 22.662.221,49 13.731.793,93 939.334,07

10 Impuesto sobre la Renta

100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

101 Impuesto sobre Sociedades

102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11 Impuestos sobre el capital 18.918.500,00 18.918.500,00 17.781.398,46 10.259.320,35 884.209,83

110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

111 Impuesto sobre Patrimonio

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica. 18.500,00 18.500,00 44.084,89 10.968,72 73,98

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana. 10.400.000,00 10.400.000,00 10.152.034,43 7.783.817,23 666.410,93

114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales. 5.100.000,00 5.100.000,00 4.426.756,55 0,00 0,00

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2.700.000,00 2.700.000,00 2.582.554,58 2.072.407,17 142.104,82

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana 700.000,00 700.000,00 575.968,01 392.127,23 75.620,10

117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 6.800.000,00 6.800.000,00 4.880.823,03 3.472.473,58 55.124,24

130 Impuesto sobre Actividades Económicas 6.800.000,00 6.800.000,00 4.880.823,03 3.472.473,58 55.124,24

16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de laComunidad Autónoma

160 Sobre impuestos del Estado

161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas

179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.

18 Impuestos directos extinguidos

19 Otros impuestos directos

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60

21 Impuestos sobre el Valor Añadido

210 Impuesto sobre el Valor Añadido

22 Sobre consumos específicos

220 Impuestos Especiales

220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas

220.01 Impuesto sobre la cerveza

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas

220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco

(11414


220.04 Impuesto sobre hidrocarburos

220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte

220.06 Impuesto sobre productos intermedios

220.07 Impuesto sobre la energía

220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos

220.09 Exacción sobre la gasolina

26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de laComunidad Autónoma.



27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

270 Sobre impuestos de otros entes locales

28 Impuestos indirectos extinguidos

29 Otros impuestos indirectos 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 750.000,00 750.000,00 643.863,55 519.571,65 24.083,66

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 1.740,94 1.740,94 1.740,20 1.395,57 40,94

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías enCanarias (AIEM)

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)

294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación(IPSI) de Ceuta y Melilla

295 Impuesto sobre primas de seguros

296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicosdocumentados

299 Otros Impuestos indirectos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.260.388,00 6.355.091,62 4.584.429,24 3.101.848,05 680.103,98

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 954.620,00 954.620,00 696.681,83 222.169,49 461.894,36

300 Servicio de abastecimiento de agua 4.620,00 4.620,00 3.200,00 0,00 4.620,00

301 Servicio de alcantarillado

302 Servicio de recogida de basuras 950.000,00 950.000,00 693.481,83 222.169,49 456.944,05

303 Servicio de tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 330,31

304 Canon de saneamiento

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente. 420.000,00 420.000,00 328.599,87 308.247,55 21.002,13

310 Servicios hospitalarios 0,00 0,00 0,00 0,00 85,99

311 Servicios asistenciales 120.000,00 120.000,00 94.279,99 75.152,26 20.192,25

312 Servicios educativos 50.000,00 50.000,00 -110,25 -110,25 642,39

313 Servicios deportivos

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. 250.000,00 250.000,00 234.430,13 233.205,54 81,50

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 139.000,00 139.000,00 93.865,82 91.977,43 9.972,81

320 Licencias de caza y pesca

321 Licencias urbanísticas 30.000,00 30.000,00 21.568,26 21.568,26 0,00

322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación

323 Tasas por otros servicios urbanísticos 40.000,00 40.000,00 31.330,70 29.761,86 7.523,98

324 Tasas sobre el juego

325 Tasa por expedición de documentos. 30.000,00 30.000,00 13.168,60 12.926,16 0,00

326 Tasa por retirada de vehículos. 16.000,00 16.000,00 9.822,04 9.822,04 0,00

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal 23.000,00 23.000,00 17.976,22 17.899,11 2.448,83

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local 3.484.006,00 3.484.006,00 2.431.429,95 1.768.169,18 68.972,02

330 Tasa de estacionamiento de vehículos

331 Tasa por entrada de vehículos 450.000,00 450.000,00 456.750,88 4.231,34 25.920,29

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros. 2.500.000,00 2.500.000,00 1.552.530,88 1.401.555,84 1.482,58

333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 235.000,00 235.000,00 189.294,67 178.983,56 8.855,40

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado. 1.000,00 1.000,00 1.805,88 1.805,88 0,00

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo

338 Compensación de Telefónica de España S.A. 80.000,00 80.000,00 40.377,53 40.377,53 18.831,03

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 218.006,00 218.006,00 190.670,11 141.215,03 13.882,72

34 Precios públicos 5.000,00 5.000,00 8.646,55 8.646,55 0,00

340 Servicios hospitalariosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 6

341 Servicios asistenciales

342 Servicios educativos


344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 5.000,00 5.000,00 8.646,55 8.646,55 0,00

345 Servicio de transporte público urbano

349 Otros precios públicos.

35 Contribuciones especiales

350 Para la ejecución de obras

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios

36 Ventas 6.006,00 6.006,00 1.898,48 1.597,68 0,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 1.756,00 1.756,00 3.924,15 3.924,15 0,00

380 Reintegro de avales

389 Otros reintegros de operaciones corrientes 1.756,00 1.756,00 3.924,15 3.924,15 0,00

39 Otros ingresos 1.250.000,00 1.344.703,62 1.019.382,59 697.116,02 118.262,66

391 Multas 536.000,00 536.000,00 463.229,12 146.362,53 109.959,98

391.00 Multas por infracciones urbanísticas 50.000,00 50.000,00 2.292,21 1.713,21 3.163,02

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 674,48

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 475.000,00 475.000,00 396.183,86 138.226,27 104.457,01

391.90 Otras multas y sanciones 1.000,00 1.000,00 64.753,05 6.423,05 1.665,47

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo 335.000,00 335.000,00 126.956,28 125.979,38 0,00

392.00 Recargos por declaración extemporánea sinrequerimiento previo

392.10 Recargo ejecutivo 20.000,00 20.000,00 16.360,79 15.383,89 0,00

392.11 Recargo de apremio 315.000,00 315.000,00 110.595,49 110.595,49 0,00

393 Intereses de demora 75.000,00 75.000,00 54.471,70 54.345,55 2.027,00

394 Prestación personal

395 Prestación de transporte

396 Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00 Canon de urbanización

396.10 Cuotas de urbanización

397 Aprovechamientos urbanísticos 1.000,00 1.000,00 293,73 0,00 0,00

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos 1.000,00 1.000,00 293,73 0,00 0,00

397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos

398 Indemnizaciones de seguros de no vida

399 Otros ingresos diversos 303.000,00 397.703,62 374.431,76 370.428,56 6.275,68

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.883.376,00 11.912.708,00 7.445.962,91 7.445.962,91 916.117,20

40 De la Administración General de la Entidad Local.

41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.

42 De la Administración del Estado. 11.286.612,00 11.286.612,00 7.106.422,09 7.106.422,09 907.538,80

420 De la Administración General del Estado. 11.286.000,00 11.286.000,00 7.105.788,34 7.105.788,34 899.084,04

420.00 Participación en los Tributos del Estado 11.200.000,00 11.200.000,00 7.103.696,93 7.103.696,93 899.084,04

420.10 Fondo Complementario de Financiación

420.20 Compensación por beneficios fiscales

420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado. 86.000,00 86.000,00 2.091,41 2.091,41 0,00

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 612,00 612,00 633,75 633,75 8.454,76

421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 612,00 612,00 633,75 633,75 8.454,76

422 De fundaciones estatales.

423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.

423.00 De Loterías y Apuestas del Estado

423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y organismos públicos

43 De la Seguridad Social.

44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.

440 De entes públicos

441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas 567.006,00 567.006,00 277.687,96 277.687,96 0,00

450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 567.006,00 567.006,00 277.687,96 277.687,96 0,00

450.00 Participación en tributos de la Comunidad AutónomaInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 7

450.01 Otras transferencias incondicionadas

450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.

310.000,00 310.000,00 152.224,57 152.224,57 0,00

450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.

450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.

252.000,00 252.000,00 119.987,16 119.987,16 0,00

450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 5.006,00 5.006,00 5.476,23 5.476,23 0,00

450.80 Otras subvenciones corrientes de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.

451 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.

46 De Entidades Locales 14.712,00 32.802,00 26.729,42 26.729,42 8.578,40

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 14.712,00 32.802,00 26.729,42 26.729,42 8.578,40

462 De Ayuntamientos

463 De Mancomunidades

464 De Áreas Metropolitanas

465 De Comarcas

466 De Entidades que agrupen Municipios

467 De Consorcios

468 De Entidades locales Menores

47 De Empresas privadas 10.040,00 20.924,00 31.118,44 31.118,44 0,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 5.006,00 5.364,00 4.005,00 4.005,00 0,00

49 Del exterior

490 Del Fondo Social Europeo

491 Del Fondo de Desarrollo Regional

492 Del Fondo de Cohesión

493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

495 Del FEOGA-Orientación

496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

497 Otras transferencias de la Unión Europea.

499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

5 INGRESOS PATRIMONIALES 403.408,00 409.581,03 203.764,54 155.970,40 224.995,96

50 Intereses de títulos y valores

500 Del Estado

501 De Organismos Autónomos y agencias.

504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

505 De Comunidades Autónomas

506 De Entidades locales

507 De empresas privadas

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos

511 A Organismos Autónomos y agencias.

514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales yotros organismos públicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro

52 Intereses de depósitos 3.000,00 3.000,00 87,34 87,34 0,00

53 Dividendos y participación beneficios


534 De Sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.

534.00 De sociedades y entidades dependientes de lasentidades locales

534.10 De sociedades y entidades no dependientes de lasentidades locales


54 Rentas de bienes inmuebles 88.006,00 94.179,03 103.463,86 78.669,72 33.195,28

541 Arrendamientos de fincas urbanas 87.000,00 87.000,00 77.933,34 72.490,69 33.195,28

542 Arrendamientos de fincas rústicas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles 6,00 6.179,03 25.530,52 6.179,03 0,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 312.396,00 312.396,00 100.213,34 77.213,34 191.800,68Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 8

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 312.396,00 312.396,00 100.213,34 77.213,34 191.800,68

551 De concesiones administrativas con contraprestación noperiódica

552 Derecho de superficie con contraprestación periódica

553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00 Producto de explotaciones forestales

554.10 Fondo de mejora de montes

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación

559 Otras concesiones y aprovechamientos

59 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

591 Beneficios por realización de inversiones financieras

592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero

599 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 45.017.412,94 45.147.621,59 35.541.981,93 24.956.542,51 2.784.675,81

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido







Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados


Presupuesto2017


ejercicio (1)


Netos (2)



6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00

60 De terrenos 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00

600 Venta de solares

601 Venta de fincas rústicas

602 Parcelas sobrantes de la vía pública

603 Patrimonio público del suelo

609 Otros terrenos. 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00

61 De las demás inversiones reales

611 De inversiones de carácter inmaterial

612 De objetos valiosos

619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital

680 De ejercicios cerrados

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.997.006,71 3.161.722,10 2.193.112,95 1.737.372,24 1.023.582,90


71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 De la Administración del Estado

720 De la Administración General del Estado.

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.


721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.




723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos



740 De entes públicos.


75 De Comunidades Autónomas 2.120.000,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07

750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 2.120.000,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07

750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras. 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750.02Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.

(11414


750.30Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.

750.50Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.

0,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07

750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.




76 De Entidades Locales 850.000,00 991.816,00 622.594,35 251.686,35 630.401,83

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 850.000,00 991.816,00 622.594,35 251.686,35 630.401,83




765 De Comarcas

766 De otras Entidades que agrupen Municipios

767 De Consorcios


77 De empresas privadas 0,00 50.810,15 50.810,15 50.810,15 0,00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro 27.006,71 55.214,59 55.214,59 55.214,59 0,00

79 Del exterior








797 Otras transferencias de la Unión Europea

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 2.203.747,77 23.500,00 23.500,00 0,00

80 Enajenación de deuda del sector público

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado

800.10 De Comunidades Autónomas

800.20 De Entidades locales

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Del Estado



81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo

811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo

820.00 Del Estado



821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo

821.00 Del Estado



83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 40.000,00 40.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo. 40.000,00 40.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840 Devolución de depósitosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 11

841 Devolución de fianzas

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico.

87 Remanente de tesorería 0,00 2.163.747,77 0,00 0,00 0,00

870 Remanente de tesorería. 0,00 2.163.747,77 0,00 0,00 0,00

870.00 Para gastos generales 0,00 1.164.280,15 0,00 0,00 0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00 999.467,62 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.

91 Préstamos recibidos en euros

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico.

913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico.

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo.

921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos

940 Depósitos recibidos

941 Fianzas recibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 3.038.012,71 5.377.869,87 2.228.662,95 1.772.922,24 1.023.582,90








Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2017

EstimaciónCréditos


ejercicio (1)

Obligaciones Reconocidas

Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 5.426.385,28 7.723.811,23 3.149.081,73 2.743.582,40 3.129.727,95

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general 350.000,00 556.847,41 137.934,10 104.660,08 2.040.719,70

600 Inversiones en terrenos

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 350.000,00 556.847,41 137.934,10 104.660,08 2.040.719,70

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general 3.896.779,28 5.493.990,80 1.703.324,33 1.366.397,93 314.807,73


619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 3.896.779,28 5.493.990,80 1.703.324,33 1.366.397,93 314.807,73

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 60.000,00 525.710,24 248.615,28 224.468,92 12.606,99

621 Terrenos y bienes naturales

622 Edificios y otras construcciones 50.000,00 431.424,71 171.328,95 158.333,95 0,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 22.860,53 22.860,53 11.970,53 12.606,99

624 Elementos de transporte 0,00 61.425,00 51.425,00 51.425,00 0,00

625 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 3.000,80 2.739,44 0,00

626 Equipos para procesos de información

627 Proyectos complejos

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 89.600,00 105.862,78 59.208,02 48.055,47 2.607,27


632 Edificios y otras construcciones

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 19.600,00 26.600,00 11.134,57 9.089,42 1.493,22

634 Elementos de transporte

635 Mobiliario

636 Equipos para procesos de información 50.000,00 59.262,78 30.007,78 23.030,71 1.114,05


639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios 20.000,00 20.000,00 18.065,67 15.935,34 0,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial


641 Gastos en aplicaciones informáticas

648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamientofinanciero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 1.030.006,00 1.041.400,00 1.000.000,00 1.000.000,00 758.986,26

681 Terrenos y bienes naturales 1.000.006,00 1.011.400,00 1.000.000,00 1.000.000,00 758.986,26

(11414



689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

69 Inversiones en bienes comunales


692 Inversión en infraestructuras

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00

70 A la Administración General de la Entidad Local

71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 A la Administración del Estado

720 A la Administración General del Estado

721 A Organismos Autónomos y agencias

721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

721.09 A otros organismos autónomos

722 A fundaciones estatales

723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

73 A la Seguridad Social

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

75 A Comunidades Autónomas

750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

751 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas

752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas

76 A Entidades Locales

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 A Ayuntamientos

763 A Mancomunidades

764 A Áreas Metropolitanas

765 A Comarcas

766 A Entidades que agrupen Municipios

767 A Consorcios

768 A Entidades Locales Menores

77 A empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro

79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00

80 Adquisición de deuda del sector público

800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Al Estado

800.10 A Comunidades Autónomas

800.20 A Entidades locales

800.90 A otros subsectores

801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Al Estado




81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público

810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo. Desarrollo por sectores.

811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo. Desarrollo por sectores.

82 Concesión préstamos al sector público

820 Préstamos a corto plazo

820.00 Al Estado




821 Préstamos a largo plazo

821.00 Al Estado

821.10 A Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 14



83 Concesión de préstamos fuera del sector público 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00

831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas

840 Depósitos

840.00 A corto plazo

840.10 A largo plazo

841 Fianzas



85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico

850.10 Adquisición de acciones y participaciones paracompensar pérdidas

850.20 Adquisición de acciones y participaciones parafinanciar inversiones no rentables

850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sectorpúblico

86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico

860 Adquisición de acciones y participaciones fuera delsector público

860.10 De empresas nacionales

860.20 De empresas de la Unión Europea

860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales

870 Aportaciones a fundaciones

871 Aportaciones a consorcios

872 Aportaciones a otros entes

872.10 Aportaciones para compensar pérdidas

872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables

872.90 Resto de aportaciones

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.570.686,17 7.570.686,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00

90 Amortización de Deuda Pública en euros

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 7.570.586,17 7.570.586,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00

910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sectorpúblico

911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sectorpúblico

912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fueradel sector Público

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público 7.570.586,17 7.570.586,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00

92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro acorto plazo

921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro alargo plazo

93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro

930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro acorto plazo

931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro alargo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

940 Devolución de depósitos

941 Devolución de fianzas 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 13.037.071,45 15.334.497,40 8.855.187,23 8.435.799,01 3.234.732,95

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido








Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 16.983.992,61 16.680.878,34 11.110.972,39 11.102.694,64 258.257,98

10 Órganos de gobierno y personal directivo 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00

100.00 Retribuciones básicas 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00

100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo

101.00 Retribuciones básicas


107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual 116.280,71 116.280,71 82.235,30 82.235,30 0,00

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual 116.280,71 116.280,71 82.235,30 82.235,30 0,00


110.01 Retribuciones complementarias



12 Personal Funcionario 11.625.538,40 11.576.538,40 7.893.450,16 7.893.450,16 0,00

120 Retribuciones básicas 5.397.304,54 5.365.304,54 3.633.792,00 3.633.792,00 0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1 359.335,97 359.335,97 242.540,08 242.540,08 0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2 843.810,99 831.810,99 584.290,71 584.290,71 0,00

120.02 Sueldos del Grupo B

120.03 Sueldos del Grupo C1 1.382.403,01 1.381.205,14 959.469,73 959.469,73 0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2 1.066.345,45 1.054.543,32 735.258,94 735.258,94 0,00

120.05 Sueldos del Grupo E 904.577,98 897.577,98 535.174,95 535.174,95 0,00

120.06 Trienios 840.831,14 840.831,14 577.057,59 577.057,59 0,00

120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias 6.228.233,86 6.211.233,86 4.259.658,16 4.259.658,16 0,00

121.00 Complemento de destino 2.555.857,64 2.545.857,64 1.764.361,19 1.764.361,19 0,00

121.01 Complemento específico 3.628.509,46 3.621.509,46 2.493.246,32 2.493.246,32 0,00

121.03 Otros complementos 43.866,76 43.866,76 2.050,65 2.050,65 0,00

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

(11414




124.03 Sueldos del Grupo C1


124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios



13 Personal Laboral 72.251,79 90.651,79 51.314,18 51.314,18 0,00

130 Laboral Fijo 49.851,79 49.851,79 36.914,18 36.914,18 0,00


130.01 Horas extraordinarias


131 Laboral temporal 22.400,00 40.800,00 14.400,00 14.400,00 0,00



14 Otro personal

143 Otro personal


15 Incentivos al rendimiento 832.291,61 950.841,61 781.846,53 773.568,78 0,00

150 Productividad 664.080,86 664.080,86 632.906,23 630.653,08 0,00

151 Gratificaciones 168.210,75 286.760,75 148.940,30 142.915,70 0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.901.755,47 3.510.691,20 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98

160 Cuotas sociales 3.898.113,50 3.507.049,23 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98

160.00 Seguridad Social 3.898.113,50 3.507.049,23 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98

160.08 Asistencia médico-farmacéutica

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales

161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal 3.641,97 3.641,97 0,00 0,00 0,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social

162.05 Seguros 3.635,97 3.635,97 0,00 0,00 0,00

162.09 Otros gastos sociales

164 Complemento familiar

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.833.339,95 12.178.078,90 8.037.005,52 5.948.084,10 1.399.125,70

20 Arrendamientos y cánones 444.000,00 517.813,62 372.992,73 358.880,50 78.892,34

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 60.000,00 15.177,29 14.676,94 7.176,39

204 Arrendamientos de material de transporte 150.000,00 129.110,00 77.544,96 63.933,08 9.668,18

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 9.000,00 9.000,00 5.614,62 5.614,62 0,00

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209 Cánones 225.000,00 319.703,62 274.655,86 274.655,86 62.047,77

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 714.995,72 888.414,23 524.992,70 482.320,22 222.355,29

210 Infraestructuras y bienes naturales 34.000,00 96.203,34 91.087,17 89.052,89 11.783,26

212 Edificios y otras construcciones 190.018,00 273.765,83 205.903,02 194.944,44 72.130,99

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 467.977,72 480.445,06 204.354,88 181.181,87 132.006,93

214 Elementos de transporte 18.000,00 33.000,00 23.347,97 16.841,36 4.861,61

215 Mobiliario

216 Equipos para procesos de información 5.000,00 5.000,00 299,66 299,66 150,75

219 Otro inmovilizado materialInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 17

0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,75

22 Material, suministros y otros 10.489.844,23 10.587.351,05 7.047.984,60 5.016.573,69 1.085.268,75

220 Material de oficina 66.200,00 66.200,00 34.174,51 31.249,79 9.724,07

220.00 Ordinario no inventariable 28.200,00 28.200,00 14.720,84 13.793,25 4.084,52

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00 6.000,00 3.295,69 3.147,89 385,00

220.02 Material informático no inventariable 32.000,00 32.000,00 16.157,98 14.308,65 5.254,55

221 Suministros 2.692.200,00 2.735.138,68 1.788.726,05 1.569.121,53 298.844,76

221.00 Energía eléctrica 2.100.000,00 2.100.000,00 1.477.992,55 1.275.412,14 218.384,75

221.01 Agua

221.02 Gas 373.000,00 373.000,00 204.400,67 196.705,49 9.049,38

221.03 Combustibles y carburantes 105.000,00 105.000,00 47.015,42 47.015,42 11.868,37

221.04 Vestuario 69.700,00 102.700,00 38.081,87 31.903,30 14.374,22

221.05 Productos alimenticios

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 2.000,00 132,44 0,00 0,00

221.10 Productos de limpieza y aseo 22.000,00 22.000,00 9.084,03 6.845,07 1.923,24

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte 5.000,00 5.000,00 4.992,44 4.992,44 490,05

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones

221.13 Manutención de animales 2.000,00 2.000,00 2.693,19 1.914,23 551,13

221.99 Otros suministros 13.500,00 23.438,68 4.333,44 4.333,44 42.203,62

222 Comunicaciones 195.000,00 195.000,00 131.209,44 128.422,28 21.251,56

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 150.000,00 150.000,00 95.403,86 92.616,70 21.251,56

222.01 Postales 45.000,00 45.000,00 35.805,58 35.805,58 0,00

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas

222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes

224 Primas de seguros 122.141,00 122.141,00 101.791,38 101.270,27 35,00

225 Tributos 500,00 500,00 379,57 379,57 0,00

225.00 Tributos estatales 500,00 500,00 379,57 379,57 0,00

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas

225.02 Tributos de las Entidades locales

226 Gastos diversos 960.478,00 975.909,00 679.550,69 507.115,82 207.588,25

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 3.000,00 1.716,25 1.716,25 3.882,61

226.02 Publicidad y propaganda 6.000,00 6.000,00 3.922,13 3.781,93 644,67

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 10.000,00 10.000,00 4.973,61 4.973,61 0,00

226.04 Jurídicos, contenciosos 80.000,00 80.000,00 86.044,05 29.515,71 59.831,77

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 12.000,00 12.000,00 612,00 612,00 240,00

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas

226.09 Actividades culturales y deportivas 403.000,00 418.073,00 310.009,95 256.527,58 76.158,76

226.99 Otros gastos diversos 446.478,00 446.836,00 272.272,70 209.988,74 66.830,44

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.453.325,23 6.492.462,37 4.312.152,96 2.679.014,43 547.825,11

227.00 Limpieza y aseo 4.732.200,00 4.738.584,11 3.500.926,38 1.937.114,96 410.229,11

227.01 Seguridad 81.020,00 81.020,00 58.849,56 52.547,88 7.538,30

227.02 Valoraciones y peritajes 3.000,00 3.000,00 1.122,76 1.073,39 617,70

227.04 Custodia, depósito y almacenaje 5.000,00 5.000,00 2.730,23 2.730,23 0,00

227.05 Procesos electorales 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

227.06 Estudios y trabajos técnicos 543.500,00 553.500,00 121.309,71 106.054,17 19.644,38

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 200.000,00 200.000,00 228.203,46 228.203,46 0,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 888.105,23 910.858,26 399.010,86 351.290,34 109.795,62

23 Indemnizaciones por razón del servicio 183.000,00 183.000,00 90.296,69 89.570,89 12.425,40

230 Dietas 11.500,00 11.500,00 676,32 676,32 455,35

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 455,35


230.20 Del personal no directivo 10.000,00 10.000,00 676,32 676,32 0,00

231 Locomoción 11.500,00 11.500,00 5.102,46 4.376,66 475,55

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 1.500,00 1.500,00 1.307,61 745,21 475,55


231.20 Del personal no directivo 10.000,00 10.000,00 3.794,85 3.631,45 0,00

233 Otras indemnizaciones 160.000,00 160.000,00 84.517,91 84.517,91 11.494,50

24 Gastos de publicacionesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 18

1.500,00 1.500,00 738,80 738,80 183,92

240 Gastos de edición y distribución 1.500,00 1.500,00 738,80 738,80 183,92

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3 GASTOS FINANCIEROS 875.163,14 875.163,14 569.903,47 566.984,10 0,00

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 856.663,14 856.663,14 513.471,36 510.551,99 0,00

310 Intereses 854.663,14 854.663,14 513.471,36 510.551,99 0,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses


322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distintadel euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación


339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros 3.500,00 3.500,00 2.393,43 2.393,43 0,00

340 Intereses de depósitos 3.500,00 3.500,00 2.393,43 2.393,43 0,00

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 15.000,00 15.000,00 54.038,68 54.038,68 0,00

352 Intereses de demora 10.000,00 10.000,00 54.030,94 54.030,94 0,00

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

359 Otros gastos financieros 5.000,00 5.000,00 7,74 7,74 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.133.950,00 5.264.965,18 3.916.509,02 3.581.003,57 304.875,24


41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00



421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado



422 A Fundaciones estatales


423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos


44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 120.000,00 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local 120.000,00 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00




452 A fundaciones de las Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 19

453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas




453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas

46 A Entidades Locales 2.639.600,00 2.639.600,00 2.131.491,88 2.131.491,88 36.132,63

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos



465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios 27.000,00 27.000,00 21.887,07 21.887,07 0,00

467 A Consorcios 2.612.600,00 2.612.600,00 2.109.604,81 2.109.604,81 36.132,63


47 A Empresas privadas 936.000,00 952.077,66 667.300,81 571.233,71 74.166,67




479 Otras subvenciones a Empresas privadas 936.000,00 952.077,66 667.300,81 571.233,71 74.166,67

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.438.350,00 1.510.887,52 975.316,33 835.877,98 194.575,94

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 35.018.354,20 35.190.994,06 23.634.390,40 21.198.766,41 1.962.258,92







Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017 (Unidad: Euros)

CÓDIGO Situación a final trimestre vencido

Confirm.importecero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 2.667.191,36

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 23.879.581,73

(+) Del Presupuesto corriente R01 11.041.180,13

(+) De Presupuestos cerrados R02 12.782.983,80

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 55.417,80

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 8.669.344,04

(+) Del Presupuesto corriente R11 2.855.012,21

(+) De Presupuestos cerrados R12 306.737,94

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 5.507.593,89

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 70.435,69

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 121.606,39

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 192.042,08

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 17.947.864,74

II. Saldos de dudoso cobro R41 6.371.830,38

III. Exceso de financiación afectada R42 1.825.498,93

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 9.750.535,43

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 1.497.712,02

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 24.041,42

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 8.228.781,99

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(11414




F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

(Importes en EUROS)

C��

R��/P��

T�� R��/P�� (2)

P�� T��

P�� R��./P��

F�� (5)

P�� R��/P�� (3)

P�� R��./P��

��

C�� C��

T��

N� ��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL

N��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL

Fondos líquidosal inicio delperiodo (1)

3.333.229,18 2.667.191,36 3.211.289,55 2.128.973,81 2.667.191,36 3.333.229,18

Cobrospresupuestarios 26.729.464,75 3.808.258,71 30.537.723,46 4.357.658,70 5.439.073,68 8.265.292,55 18.062.024,93 48.599.748,39

1. Impuestosdirectos 13.731.793,93 939.334,07 14.671.128,00 10.244.862,81 24.915.990,81

2. Impuestosindirectos 520.967,22 24.124,60 545.091,82 213.109,46 119.896,52 147.885,73 480.891,71 1.025.983,53

3. Tasas y otrosingresos 3.101.848,05 680.103,98 3.781.952,03 395.095,05 777.296,29 2.795.085,72 6.577.037,75

4.Transferenciascorrientes

7.445.962,91 916.117,20 8.362.080,11 988.900,29 3.574.215,88 11.936.295,99

5. Ingresos 155.970,40 224.995,96 380.966,36 101.880,83 482.847,19

(11414

2.719.813,113.513.640,804.011.408,90

1.622.694,38

1.015.346,831.569.968,76


patrimoniales 31.779,79 5.605,10 64.495,946. Enajenación

de inversionesreales

12.050,00 0,00 12.050,00 100,00 100,00 206,00 406,00 12.456,00

7.Transferencias decapital

1.737.372,24 1.023.582,90 2.760.955,14 6.361,00 4.688,14 839.332,84 850.381,98 3.611.337,12

8. Activosfinancieros 23.500,00 0,00 23.500,00 2.500,00 2.500,00 9.300,00 14.300,00 37.800,00

9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobros nopresupuestarios 0,00 33.888.648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 33.888.648,35

Cobrosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva

-69.094,42 0,00 -69.094,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.094,42

PagosPresupuestarios 23.280.684,23 6.353.881,19 29.634.565,42 3.483.030,89 1.713.960,98 5.196.991,87 34.831.557,29 2.813.560,51 5.521.389,42 5.273.869,34 13.608.819,27 48.440.376,56

1. Gastos depersonal 0,00 11.102.694,64 258.257,98 0,00 258.257,98 11.360.952,62 5.092.310,58 16.453.263,20

2. Gastos enbienes corrientesy servicios

871.528,89 5.948.084,10 87.740,41 1.399.125,70 7.347.209,80 477.027,12 3.867.517,46 11.214.727,26

3. Gastosfinancieros 566.984,10 0,00 566.984,10 0,00 0,00 0,00 566.984,10 4.187,68 110.026,02 20.395,09 134.608,79 701.592,89


3.155.765,97 425.237,60 3.581.003,57 230.026,07 74.849,17 304.875,24 3.885.878,81 328.597,07 529.391,63 374.116,28 1.232.104,98 5.117.983,79

5. Fondo decontingencia yOtros imprevistos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversionesreales 1.891.494,02 852.088,38 2.743.582,40 327.726,52 3.129.727,95 5.873.310,35 328.720,69 672.292,00 363.911,82 1.364.924,51 7.238.234,86


0,00 0,00 0,00 100.005,00 0,00 100.005,00 100.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00

8. Activosfinancieros 36.150,00 0,00 36.150,00 5.000,00 0,00 5.000,00 41.150,00 4.500,00 2.500,00 5.600,00 12.600,00 53.750,00

9. Pasivosfinancieros 5.656.066,61 0,00 5.656.066,61 0,00 0,00 0,00 5.656.066,61 347.942,62 136.924,36 1.904.752,95 7.560.819,56

Pagos nopresupuestarios 0,00 30.100.992,91 0,00 0,00 0,00 30.100.992,91 3.815.355,38 33.916.348,29

Pagosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva

90.765,01 0,00 90.765,01 0,00 0,00 0,00 90.765,01 0,00 0,00 0,00 0,00 90.765,01

Fondos líquidosal final delperiodo

2.667.191,36 3.211.289,55 2.128.973,81 3.305.041,64 3.305.041,64 3.305.041,64

33.888.648,35

11.102.694,64 1.322.585,331.171.899,492.597.825,76

5.076.555,21 1.311.385,29 1.615.394,311.775.096,03

2.802.001,43

1.419.885,97

30.100.992,91 1.000.000,001.000.000,001.815.355,38


O��

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta elfinal del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente conindependencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagosde Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.


Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)X - Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Número total de efectivos 342Importe total de Gastos 7819452,89



F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

�� G�� (C��2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��

Titulares de losOrganos de Gobierno 25 314.568,03 0,00 0,00 0,00 314.568,03 84.829,41

Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 5 81.259,70 975,60 0,00 0,00 82.235,30 0,00Funcionarios de

carrera 268 2.070.697,08 2.787.914,16 504.910,52 0,00 5.363.521,76 3.704,94

Funcionarios interinos 37 261.936,87 283.111,03 52.444,10 0,00 597.492,00 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 2 17.488,12 19.426,06 2.989,32 0,00 39.903,50 0,00Laboral temporal 5 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 342 2.760.349,80 3.091.426,85 560.343,94 0,00 6.412.120,59 88.534,35

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��

Acción social 0,00Seguridad Social 1.407.332,30Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 0,00

Total gastos comunes 1.407.332,30

O��

(11414







Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)Número total de efectivos 89Importe total de Gastos 2350602,40




G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

�� G�� (C��2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��

Titulares de losOrganos de Gobierno 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 89 872.157,85 902.981,11 171.722,11 0,00 1.946.861,07 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 89 872.157,85 902.981,11 171.722,11 0,00 1.946.861,07 0,00

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��

Acción social 0,00Seguridad Social 403.741,33Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 0,00

Total gastos comunes 403.741,33

O��

(11414







Sector Asistencia social y de dependenciaNúmero total de efectivos 42Importe total de Gastos 940917,10




G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

�� G�� (C��2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��


Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 27 304.850,22 284.348,22 40.857,16 0,00 630.055,60 0,00Funcionarios interinos 15 124.149,98 1.303,64 8.923,32 0,00 134.376,94 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total 42 429.000,20 285.651,86 49.780,48 0,00 764.432,54 0,00

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��


empleador 0,00


O��

(11414





(Importes en EUROS)

C�� D��

V�� O�� N�� D��

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 3.815.355,38 0,00 0,00 3.815.355,38Deuda a largo plazo 62.918.318,49 349.120,13 1.419.859,47 137.892,12

Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00Operaciones con entidades de credito 33.410.580,96 349.120,13 240.988,80 42.143,64Factoring sin recurso 0,00 0,00 0,00 0,00Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente

FFEL) (1) 29.507.737,53 0,00 1.178.870,67 95.748,48

Otras operaciones de credito 0,00 0,00 0,00 0,00Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local(clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Avales reintegrados hasta final del trimestrevencido 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local(clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Total Deuda viva 66.733.673,87 349.120,13 1.419.859,47 3.953.247,50

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de ImpulsoEconómico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de unaoperación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(11414




F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previstorealizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

C��V�� E�� (�� 31/12/2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Emisiones de

deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacionescon Entidades decredito

2.475.501,33 2.478.929,94 2.482.395,90 2.485.899,70 2.405.634,19 2.258.962,29 2.262.582,98 2.266.243,71 2.269.945,02 2.273.687,53

Factoring sinrecurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda conAdministracionespúblicas(exclusivamenteFFEL) (1)

5.098.476,60 5.098.476,59 5.098.476,58 5.098.476,58 5.098.476,58 2.740.735,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Otrasoperaciones decredito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalvencimientos 7.573.977,93 7.577.406,53 7.580.872,48 7.584.376,28 7.504.110,77 4.999.697,77 2.262.582,98 2.266.243,71 2.269.945,02 2.273.687,53

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo deOrdenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través dela participación en los tributos del Estado (PTE).

(11414




F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante deIngresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación

calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.

Identificador Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio(Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio

ImporteAjuste

aplicado alsaldo

presupuestarioinicial

2017 (+/-)

Estimaciónde los

ajustes a aplicar a

los importes de ingresos y

gastos a final delejercicio.

Observaciones

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -992.368,71 -2.078.173,67 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 733.590,20 347.456,74 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -24.937,59 -677.074,12 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 98.002,20 98.002,20 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 169.779,60 169.779,60 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto -2.741.307,07 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 373.884,84 -18.972,45 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00

GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica(3) 0,00 0,00

GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 4.450,76 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.383.356,53 -2.154.530,94

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldopresupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

(11414




F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Idfila

Descripción inversiónfinancieramente

sostenible

Aplicación económica

Grupo dePrograma de gasto

ObligacionesReconocidas

Netas al final deltrimestre

financiadas concargo

al superávit de2015

Estimación de ObligacionesReconocidas

Netas al final delejercicio











Observaciones

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final deltrimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas concargo al superávit del 2015 y del 2016.

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ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

O��

I��

1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 0,00 0,002. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 513.471,36 513.471,363. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 2.393,43 2.393,43

4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 54.030,94 54.030,944b. Ejecución de avales (concepto 357) 0,00 0,00

4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 54.030,94 0,005.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 0,00 0,006. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321,

331) 0,00

7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 0,008. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 7,74

TOTAL 569.903,47 569.895,73

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptosindicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "interesesdiferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio dedevengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudasque puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedantener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

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ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Avales concedidos

NIF A�� D��A��

F��

��

F��

��

F��A��

A�� 1�� E��

A��

A��

��

A��

��

T�� A��

��

A�� 31��

D��

22/03/2003 22/02/2020 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Eliminar

2. Avales ejecutados

NIFA��

D��A��

F��

��

F��

��

F��A��

C��O��

D��O��

C��

��/

F��

D��

��/ F��

C��E��

D��E��

C��

D��

��P��

E��T�� /P��

E��P�� N

��

Notas: Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Avales reintegrados

A�� I�� R�� C�� O�� D�� O�� C�� E�� D�� E�� C�� D��

(11414

P13071078FAYUNTAMIEN AYUNTAMIE




ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

E�� NIF C�� 1 C�� 2 C�� 4 C�� 6 C�� 7 C�� 8AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. B13503263 0,00 48.053,70 0,00 1.995,21 0,00 0,00PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES. P1300045J 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00

FUNDACION FUENTE AGRIA G13339957 0,00 906,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00CONSORCIO PARA ELTRATAMIENTO DE LOS RESIDUOSSOLIDOS URBANOS ( R.S.U. )

P6300061F 0,00 0,00 844.262,39 0,00 0,00 0,00

EMERGENCIA CIUDAD REAL(S.C.I.S.) P1300035A 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

ASOCIACIÓN RED DE CIUDADESAVE. G99086001 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

FEDERACION ESPANOLA DEMUNICIPIOS Y PROV G28783991 0,00 0,00 9.383,57 0,00 0,00 0,00

FEDERACION MUNIC.Y PROVINC.C.LA MANCHA J45035045 0,00 0,00 5.003,50 0,00 0,00 0,00

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DECIUDAD REAL (ANTES LORENZOLUZURIAGA)

V13013081 0,00 0,00 51.475,05 0,00 0,00 0,00

FUNDESCOP(FUNDACIONDESARROLLO COMARCAL) G13280011 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

EMPLEALIA S.L. B13479050 0,00 2.172,75 75.000,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELOY LA VIVIENDA DE PUERTOLLANO B13503263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómicoo Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes yempresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes yempresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

(11414




Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'

Unidades: euros

D��

A��

I�� P��I�� F�� T�� O��

A 1 �� A�� C�� A F�� T��

12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0010.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,00

7.724,64 0,00 0,00 7.724,64 0,007.724,64 0,00 0,00 7.724,64 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,008.436,12 0,00 0,00 8.436,12 0,00

10.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00

5.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,005.844,30 0,00 0,00 5.844,30 0,005.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,00

237,16 0,00 0,00 237,16 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00

9.960,72 0,00 0,00 9.960,72 0,005.065,06 0,00 0,00 5.065,06 0,005.319,16 0,00 0,00 5.319,16 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,00

203,28 0,00 0,00 203,28 0,008.838,45 0,00 0,00 8.838,45 0,008.931,62 0,00 0,00 8.931,62 0,00

254,10 0,00 0,00 254,10 0,0010.130,12 0,00 0,00 10.130,12 0,00

8.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,00

12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00

7.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,004.997,30 0,00 0,00 4.997,30 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,00

12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00220,22 0,00 0,00 220,22 0,00

(11414

220140028420: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220160018682: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018686: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220140028421: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028422: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028423: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028424: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028425: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028426: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028427: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028428: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028429: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028430: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028431: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028432: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028433: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028434: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028435: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028436: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028437: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028438: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028439: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028440: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028441: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028442: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028443: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028444: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028445: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028446: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028447: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028448: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028449: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028450: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028451: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028452: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028453: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028454: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL


12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,008.622,46 0,00 0,00 8.622,46 0,005.539,38 0,00 0,00 5.539,38 0,005.725,72 0,00 0,00 5.725,72 0,00

10.672,20 0,00 0,00 10.672,20 0,0010.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,00

5.488,56 0,00 0,00 5.488,56 0,005.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,00

12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00

5.115,88 0,00 0,00 5.115,88 0,0010.062,36 0,00 0,00 10.062,36 0,00

8.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,00

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NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

220140028455: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028456: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028457: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028458: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028459: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028460: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028461: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028462: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028463: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028464: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028465: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028466: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028467: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL





Unidades: euros

D��

A��

I�� P��I�� F�� T�� O��

A 1 �� A�� C�� A F�� T��

5.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,008.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,00

12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00338,80 0,00 0,00 338,80 0,00

12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,009.304,30 0,00 0,00 9.304,30 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,00

271,04 0,00 0,00 271,04 0,008.889,27 0,00 0,00 8.889,27 0,00

10.773,84 0,00 0,00 10.773,84 0,0010.672,20 0,00 0,00 10.672,20 0,00

5.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.725,72 0,00 0,00 5.725,72 0,005.556,32 0,00 0,00 5.556,32 0,00

12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00

5.056,59 0,00 0,00 5.056,59 0,005.031,18 0,00 0,00 5.031,18 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,00

304,92 0,00 0,00 304,92 0,00237,16 0,00 0,00 237,16 0,00

9.389,00 0,00 0,00 9.389,00 0,009.482,17 0,00 0,00 9.482,17 0,009.350,88 0,00 0,00 9.350,88 0,00

10.265,64 0,00 0,00 10.265,64 0,004.743,20 0,00 0,00 4.743,20 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.539,38 0,00 0,00 5.539,38 0,00

(11414

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(11414

220160018640: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018641: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018642: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018643: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018644: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018645: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018646: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018647: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018648: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018649: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018650: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018651: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018652: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018653: 0317 - 33800 - 2 POR SERVICIO 220160018654: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220140028411: V0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028412: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028413: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028414: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028415: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028416: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028417: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028418: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220160018655: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018656: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018657: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018658: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018659: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018660: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018661: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018662: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018663: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018664: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018665: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018666: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018667: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018668: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO


12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,004.472,16 0,00 0,00 4.472,16 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,003.557,40 0,00 0,00 3.557,40 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,00

12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0010.570,56 0,00 0,00 10.570,56 0,00

5.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,004.895,66 0,00 0,00 4.895,66 0,00

12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00

4.709,32 0,00 0,00 4.709,32 0,001.355,20 0,00 0,00 1.355,20 0,00



220160018669: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018670: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018671: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018672: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018673: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018674: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018675: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018676: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018677: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018678: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018679: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018680: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018681: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO





Unidades: euros

D��

A��

I�� P��I�� F��

T�� O��A 1 �� A�� C�� A F��

T��TOTAL 1.497.712,02 0,00 0,00 1.497.712,02 0,00

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(11414




Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

A�� D��

P�� 1�� E��

M��

��

R��

��

T��

P��

P��

��

P��

��

0000 - 11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 0,00 0,00 5.199,35 5.199,35 0,00 5.199,35 0,00

0000 - 11400 IBI DE CARACTERISTICASESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 11500 IMP. SOBRE VEHICULOS DETRACC. MECANICA 270,76 0,00 5.817,47 6.088,23 0,00 5.904,17 184,06

0000 - 11600 IMP. S/INCREM. VALORTERR.NATUR.URBANA 3.563,59 0,00 381,86 3.945,45 0,00 3.945,45 0,00

0000 - 13000 I.A.E. 0,00 0,00 2.753,90 2.753,90 0,00 2.753,90 0,000000 - 29000 IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS 5,83 0,00 20.995,11 21.000,94 0,00 20.995,11 5,830000 - 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 30000 LICENCIA DE CONEXION 17,81 0,00 0,00 17,81 0,00 0,00 17,81

0000 - 30200 TASA POR RECOGIDA DERESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 31100 TASA AYUDA A DOMICILIO 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00

0000 - 31101 TASA SERV. COMIDASDOMICILIO (0202.23105.22799) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 31200 TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV.POPULAR 426,00 0,00 0,00 426,00 0,00 426,00 0,00

0000 - 31202 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALESCONSERVATORIO 30,64 0,00 0,00 30,64 0,00 0,00 30,64

0000 - 31301 TASA POR INSTALACIONESDEPORTIVAS 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00

0000 - 31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 0,00 0,00 833,23 833,23 0,00 833,23 0,000000 - 32100 TASA LICENCIAS DE OBRAS 10,08 0,00 78,75 88,83 0,00 88,83 0,00

0000 - 32300 TASA LICENCIAS APERTURAESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 8,85 8,85 0,00 8,85 0,00

0000 - 32301 TASA DERECH.INSPECC.OBRASPBCAS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 43,99 43,99 0,00 43,99 0,00

0000 - 32600 RETIRADA VEHICULOS 117,76 0,00 0,00 117,76 0,00 117,76 0,00

0000 - 32900 TASA POR CELEBRACIONMATRIMONIOS CIVILES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 32901 INGRESOS ESTACIONAUTOBUSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33100 ENTRADA VEHICULOS YRESERV.APARCAMIENTO 0,00 0,00 84,30 84,30 0,00 84,30 0,00

0000 - 33200 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR.SERVIC.SUMINISTROS 0,00 0,00 9.404,40 9.404,40 0,00 9.404,40 0,00

0000 - 33500 TASA OCUPA.VIA PUBLICATERRAZAS VERANO 0,00 0,00 1.068,94 1.068,94 0,00 1.068,94 0,00

0000 - 33501 TASA POR INSTAL. QUIOSCOSEN VIA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33502 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33600 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP.TEMP. TRAFICO RODAD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33800 COMPENSACIÓN DE TELEFONICADE ESPAÑA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33901 TASA VALLAS, ANDAMIOS,ESCOMBROS Y MATER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33902 TASA POR MERCADOS 77,64 0,00 232,76 310,40 0,00 232,76 77,64

0000 - 33903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS YMERCADILLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33904 TASA INST.CAJEROSAUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 33905 TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 34400 ENTR FEST ESP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11414


(0303.33401.22609).0000 - 36002 VENTA MATERIAL DESECHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOSEJERC.ANTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39100 MULTAS POR INFRACCIONESURBANISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39120 MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. 428,16 0,00 1.398,43 1.826,59 0,00 1.630,15 196,440000 - 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39210 RECARGO EJECUTIVO(0410.93400.22799) 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

0000 - 39211 RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39212 RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706) 0,00 0,00 197,41 197,41 0,00 197,41 0,00

0000 - 39213 RECARGO EJEC. PAGO EXTEMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 39300 INTERESES DE DEMORA 14,91 0,00 1.035,66 1.050,57 0,00 1.050,57 0,000000 - 39700 CANON DE PARTICIP. MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39900OTROS ING. DIVERSOSCANONES(0104.16000/16100.20900)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39901 RECURSOSEVENTUALES(INDETERMINADOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39902 ING. CORREOS SANCIONESTRAFICO (0215.92008.22201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

A�� D��

P�� 1�� E��

M��

��

R��

��

T��

P��

P��

��

P��

��

0000 - 39903 REALIZ. OBRAS CTA TERCERO(0104.15100.21000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39904 IMPREVISTOS 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00

0000 - 39905 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTOSOLAR SOLARIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39906ING. GEST.RESID. APAR.ELECTRONICOS Y ELECTRICOS(RAEE).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39907 ORD. 34 CENSO CANINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 39908 ING. UTILIZACION ESPACIOSMUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 42000 PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO 0,00 0,00 206.337,25 206.337,25 0,00 206.337,25 0,00

0000 - 42091 SOCORRO A DETENIDOS(0507.13200.22704) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 42190 INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 45002 JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOSSOCIALES(DESGLOSE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 45050 JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR.DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR.CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 46104 DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS2016-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 46105 DIP.SUBV.ACTIV. CULTURALES,DEPORTIVAS Y JUVENTUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV.(0215.92008.21001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 48000 DONATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN(0309.33700.48000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 48003 DE PART.,ACTIV.AREAJUVENTUD(0309.33700.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 48006 DE PART., FESTEJOS POP.(ENCAJERAS) (0303.33000.22699) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 52100 INTERESES DE DEPOSITOS ENBANCOS Y C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 54900 GESTION Y ADMON VIVIENDASJUNTA (0208.15210.21200). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 55002 CANON CENTRO VEHICULOSPESADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA(0113.43300.68100). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG. 23.457,00 0,00 0,00 23.457,00 0,00 0,00 23.457,00

0000 - 75050JUNTA,TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO YDES. LOCAL(DESG. )(AMP.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 76106 DIP., SUBV. ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 76108 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS YSERV.(PPOS)(0215.24101.61900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 77100 DE EMPRESAS, ADQUSICION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11414


FONDOS BIBLIOGRAFICOS

0000 - 77101 DE EMP., ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIAEXTERIOR (0519.13601.61900). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 78003 DE PART., ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 - 83000 REINTEGROANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

E�� D��

I��

1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769) 54.471,70 54.471,702. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761) 0,00 0,003. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) 0,00 0,004. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769) 87,34 87,34

TOTAL 54.559,04 54.559,04

En la columna Derechos reconocidos netos se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos oartículos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos elimporte a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

(11414




ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRASADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

G�� I��

C��

(1)

D��

(2)

G�� A��

P��(5)

UE /A��

��

(6)

I�� UE � ��

A��P�� (7) A��

��(8)G��

��

(3)

C��

��(4)

E�� I��

91,02 2.016 76108 Eliminar0,00 0,00 2.017 76108 Eliminar

99.998,65 100,00 2.017 76103 Eliminar97,34 2.017 5.718,26 76104 Eliminar

17.253,05 70,00 2.016 92.202,67 75080 Eliminar69,86 2.016 75050 Eliminar

0,00 0,00 2.017 9.382,71 75050 Eliminar15,18 2.017 44.668,80 75050 Eliminar

49.411,11 89,67 2.017 52.056,43 75050 Eliminar39.615,04 92,78 2.017 26.992,22 75050 Eliminar

56,32 2.017 75050 Eliminar11,90 2.017 0,00 76102 Eliminar

22.341,46 100,00 2.017 76108 Eliminar0,00 67,56 2.017 0,00 76106 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 76105 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 76107 Eliminar

54.179,87 100,00 2.016 51.000,00 45050 Eliminar42,37 2.017 63.634,26 45002 Eliminar17,58 2.017 0,00 45050 Eliminar72,70 2.017 0,00 45002 Eliminar0,16 2.017 0,00 31100 Eliminar

96.920,71 2,86 2.017 5.399,42 46106 Eliminar940,00 94,07 2.017 2.540,00 46108 Eliminar

15.280,25 32,51 2.017 0,00 45060 Eliminar47.159,97 6,00 2.017 0,00 46101 Eliminar

0,00 35,29 2.017 0,00 46102 Eliminar0,00 22,77 2.017 0,00 46107 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 45050 Eliminar0,00 60,71 2.017 850,00 46108 Eliminar

NOTAS

Gastos:

(11414

2016-2-05PLAN OBRA163.139,79 0215.24101.61 DIP. PROV. CIUDA 220.512,502016-2-05PLAN OBRA DIP. PROV. CIUDA 180.913,652016-2-06ARREGLO 0316.34200.62 DIP. PROV. CIUDA 100.000,002016-2-07PLAN EXTR154.921,52 0104,16100,61 DIP. PROV. CIUDA2016-2-08ADECUACI 0105.17200.61 JUNTA COMUNIDA2016-2-09AMPLIACIÓ362.624,41 0215.24100.61 JUNTA COMUNIDA 185.625,002016-2-09AMPLIACIÓ JUNTA COMUNIDA2016-2-09AMPLIACIÓ362.624,41 0215.24100.61 DIP. PROV. CIUDA2017-2-01TALLER EM 0215.24102.60 JUNTA COMUNIDA2017-2-02TALLER EM 0215.24102.60 JUNTA COMUNIDA2017-2-04PLAN EXTR771.827,89 0215.24100.61 JUNTA COMUNIDA 1.300.612,52017-2-04PLAN EXTR771.827,89 0215.24100.61 DIP. PROV. CIUDA2017-2-06PLAN DE O 0104,16100,61 DIP. PROV. CIUDA 220.908,002017-2-08ADECUACI 0104,15100,60 DIP. PROV. CIUDA2017-2-09AMPLIACIO 0122,16500,60 DIP. PROV. CIUDA2017-2-10REORDENC 0104,15320,60 DIP. PROV. CIUDA2016-3-08PROGRAMA 0215.24100.13 JUNTA COMUNIDA2017-3-01AREA MUJ 185.504,04 0202.23100.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-02SERVICIOS591.996,62 0202.23102.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-03ATENCIÓN 194.409,32 0202.23105.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-03ATENCIÓN 194.409,32 0202.23105.12 DIP. PROV. CIUDA2017-3-04UNIVERSID 0303.32603.12 DIP. PROV. CIUDA2017-3-07CONVENIO 0303.33401.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-08PROGRAMA 0303.33401.22 JUNTA COMUNIDA2017-3-11SANTO VOT 0317.33800.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-12SALON DE 0303.33300.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-14TEATRO DE 0303,33000,22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-17DESEMPLE 0215,24100,13 JUNTA COMUNIDA2017-3-18DIPUTACIO 0303.33401.22 DIP. PROV. CIUDA


(1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto. (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado. (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes alproyecto de gasto descrito en la columna anterior. (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectadosa que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar). (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de unaAdministración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia. (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejerciciosanteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un añodistinto al de realización del gasto que financian. (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.



PATRONATO MUNICIPAL DE

DEPORTES FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)

F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto √ F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años √

Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos) √

IA4. Avales de la Entidad √ IA5. Flujos internos unidades sector público √ IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. √ IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos √ IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) √ IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada) √


Trim.

INFO

RM

E E

JEC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

AR

IA




Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174



























(22702









12-2017INGRESOS


Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)




1 Impuestos directos

2 Impuestos indirectos

3 Tasas y otros ingresos 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00 1.022.996,66 -0,25

4 Transferencias corrientes 53.500,00 95.900,00 83.600,00 83.600,00 0,00 95.900,00 -0,13

5 Ingresos patrimoniales

6 Enajenación de inversionesreales

7 Transferencias de capital

8 Activos financieros


Total Ingresos 1.076.496,66 1.118.896,66 855.263,20 855.263,20 0,00 1.118.896,66 -0,36



12-2017GASTOS

Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Liquidos(2)

Pagos Liquidos(2)


1 Gastos de personal 502.996,66 527.996,66 456.090,72 456.090,72 0,00 527.996,66 -0,14

2 Gastos en bienes corrientes yservicios 463.000,00 480.400,00 387.039,08 387.039,08 6.026,03 480.400,00 -0,19

3 Gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00 3.000,00 -0,54

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos

6 Inversiones reales 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00 107.500,00 -0,49




Total Gastos 1.076.496,66 1.118.896,66 898.935,34 898.935,34 6.026,03 1.118.896,66 -1,34


(22702









Presupuesto2017


ejercicio (1)


Netos (2)



1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





11 Impuestos sobre el capital



112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica.

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana.

114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales.

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana


13 Impuesto sobre las Actividades Económicas

130 Impuesto sobre Actividades Económicas










2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(22702














29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)







3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

300 Servicio de abastecimiento de agua


302 Servicio de recogida de basuras

303 Servicio de tratamiento de residuos



31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente. 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00

310 Servicios hospitalarios


312 Servicios educativos 537.905,90 537.905,90 365.786,73 365.786,73 0,00

313 Servicios deportivos 485.090,76 485.090,76 405.876,47 405.876,47 0,00

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local


321 Licencias urbanísticas


323 Tasas por otros servicios urbanísticos


325 Tasa por expedición de documentos.

326 Tasa por retirada de vehículos.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local


331 Tasa por entrada de vehículos

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros.



335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado.


338 Compensación de Telefónica de España S.A.

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

34 Precios públicos





344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.






36 Ventas

38 Reintegros de operaciones corrientes


389 Otros reintegros de operaciones corrientes

39 Otros ingresos

391 Multas

391.00 Multas por infracciones urbanísticas

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

391.90 Otras multas y sanciones

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo


392.10 Recargo ejecutivo

392.11 Recargo de apremio

393 Intereses de demora






397 Aprovechamientos urbanísticos

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos



399 Otros ingresos diversos

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.500,00 95.900,00 83.600,00 83.600,00 0,00



42 De la Administración del Estado.


420.00 Participación en los Tributos del Estado



420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado.



421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.










450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas






450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.





46 De Entidades Locales 6.000,00 48.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

462 De Ayuntamientos 0,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00



465 De Comarcas


467 De Consorcios


47 De Empresas privadas 47.500,00 47.500,00 41.200,00 41.200,00 0,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro

49 Del exterior










5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500 Del Estado










52 Intereses de depósitos







54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

542 Arrendamientos de fincas rústicas

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especialesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 57

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica









59 Otros ingresos patrimoniales




TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.076.496,66 1.118.896,66 855.263,20 855.263,20 0,00








Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados


Presupuesto2017


ejercicio (1)


Netos (2)



6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

60 De terrenos 0,00

600 Venta de solares 0,00

601 Venta de fincas rústicas 0,00

602 Parcelas sobrantes de la vía pública 0,00

603 Patrimonio público del suelo 0,00

609 Otros terrenos. 0,00

61 De las demás inversiones reales 0,00

611 De inversiones de carácter inmaterial 0,00

612 De objetos valiosos 0,00

619 De otras inversiones reales 0,00

68 Reintegros por operaciones de capital 0,00

680 De ejercicios cerrados 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

70 De la Administración General de la Entidad Local. 0,00

71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00

72 De la Administración del Estado 0,00

720 De la Administración General del Estado. 0,00

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 0,00

721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0,00

721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias. 0,00

722 De fundaciones estatales. 0,00

723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos. 0,00

723.00 De Loterías y Apuestas del Estado 0,00

723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos 0,00

73 De la Seguridad Social. 0,00

74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal. 0,00

740 De entes públicos. 0,00

741 De sociedades mercantiles 0,00

75 De Comunidades Autónomas 0,00

750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 0,00

750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras. 0,00


0,00

750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios

(22702


suscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.

0,00


0,00

750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 0,00

750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma. 0,00

751 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas. 0,00

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 0,00


0,00

76 De Entidades Locales 0,00

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

762 De Ayuntamientos 0,00

763 De Mancomunidades 0,00

764 De Áreas Metropolitanas 0,00

765 De Comarcas 0,00

766 De otras Entidades que agrupen Municipios 0,00

767 De Consorcios 0,00

768 De Entidades locales Menores 0,00

77 De empresas privadas 0,00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,00

79 Del exterior 0,00

790 Del Fondo Social Europeo 0,00

791 Del Fondo de Desarrollo Regional 0,00

792 Del Fondo de Cohesión 0,00

793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 0,00

794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 0,00

795 Del FEOGA-Orientación 0,00

796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 0,00

797 Otras transferencias de la Unión Europea 0,00

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

80 Enajenación de deuda del sector público 0,00

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo 0,00

800.00 Del Estado 0,00

800.10 De Comunidades Autónomas 0,00

800.20 De Entidades locales 0,00

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo 0,00




81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 0,00

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo 0,00

811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo 0,00

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico 0,00

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo 0,00




821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo 0,00




83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 0,00

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo. 0,00

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo. 0,00

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos 0,00

840 Devolución de depósitos 0,00

841 Devolución de fianzasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 60

0,00

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 0,00

86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico. 0,00

87 Remanente de tesorería 0,00

870 Remanente de tesorería. 0,00

870.00 Para gastos generales 0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros 0,00

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 0,00

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 0,00

91 Préstamos recibidos en euros 0,00

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 0,00

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. 0,00

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico. 0,00

913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico. 0,00

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro 0,00

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo. 0,00

921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo. 0,00

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 0,00

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 0,00

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 0,00

94 Depósitos y fianzas recibidos 0,00

940 Depósitos recibidos 0,00

941 Fianzas recibidas 0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 0,00









Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 502.996,66 527.996,66 456.090,72 456.090,72 0,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno









11 Personal eventual

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual





12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas







120.06 Trienios


121 Retribuciones complementarias

121.00 Complemento de destino

121.01 Complemento específico

121.03 Otros complementos




(22702







124.06 Trienios



13 Personal Laboral 383.460,73 408.460,73 345.064,61 345.064,61 0,00

130 Laboral Fijo




131 Laboral temporal 383.460,73 408.460,73 345.064,61 345.064,61 0,00



14 Otro personal

143 Otro personal


15 Incentivos al rendimiento

150 Productividad

151 Gratificaciones



16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00

160 Cuotas sociales 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00

160.00 Seguridad Social 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00


160.09 Otras cuotas






162 Gastos sociales del personal

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal




162.05 Seguros



2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.000,00 480.400,00 387.039,08 387.039,08 6.026,03

20 Arrendamientos y cánones 13.000,00 13.000,00 8.556,30 8.556,30 950,70



203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

204 Arrendamientos de material de transporte 13.000,00 13.000,00 8.556,30 8.556,30 950,70


206 Arrendamientos de equipos para procesos de información


209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 175.500,00 175.500,00 135.060,53 135.060,53 1.310,00

210 Infraestructuras y bienes naturales


213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 50.000,00 50.000,00 36.298,06 36.298,06 527,58

214 Elementos de transporte 2.500,00 2.500,00 1.472,83 1.472,83 0,00

215 Mobiliario

216 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,00 594,60 594,60 0,00


22 Material, suministros y otros 274.500,00 291.900,00 243.422,25 243.422,25 3.765,33

220 Material de oficina 3.500,00 3.500,00 1.310,47 1.310,47 0,00

220.00 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 978,75 978,75 0,00

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

220.02 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 331,72 331,72 0,00

221 Suministros 41.000,00 41.000,00 26.904,54 26.904,54 2.811,66

221.00 Energía eléctrica

221.01 Agua

221.02 Gas

221.03 Combustibles y carburantes 20.000,00 20.000,00 7.028,26 7.028,26 319,19

221.04 Vestuario 3.000,00 3.000,00 3.277,87 3.277,87 0,00


221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 3.000,00 4.525,03 4.525,03 0,00

221.10 Productos de limpieza y aseo 15.000,00 15.000,00 12.073,38 12.073,38 2.492,47

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte


221.13 Manutención de animales

221.99 Otros suministros

222 Comunicaciones 15.000,00 15.000,00 14.545,83 14.545,83 0,00

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 15.000,00 15.000,00 14.545,83 14.545,83 0,00

222.01 Postales




223 Transportes

224 Primas de seguros 20.000,00 20.000,00 2.960,88 2.960,88 0,00

225 Tributos

225.00 Tributos estatales



226 Gastos diversos 165.000,00 182.400,00 179.290,59 179.290,59 724,98

226.01 Atenciones protocolarias y representativas

226.02 Publicidad y propaganda

226.03 Publicación en Diarios Oficiales

226.04 Jurídicos, contenciosos

226.06 Reuniones, conferencias y cursos


226.09 Actividades culturales y deportivas 150.000,00 167.400,00 158.343,53 158.343,53 724,98

226.99 Otros gastos diversos 15.000,00 15.000,00 20.947,06 20.947,06 0,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.000,00 30.000,00 18.409,94 18.409,94 228,69

227.00 Limpieza y aseo 10.000,00 10.000,00 1.452,00 1.452,00 0,00

227.01 Seguridad

227.02 Valoraciones y peritajes

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 20.000,00 20.000,00 16.957,94 16.957,94 228,69

23 Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas



230.20 Del personal no directivo

231 Locomoción




233 Otras indemnizaciones


240 Gastos de edición y distribución



3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00


300 Intereses



31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses




320 Intereses





330 Intereses




34 De depósitos, fianzas y otros



35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00





359 Otros gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00















44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local




449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local












462 A Ayuntamientos



465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios


47 A Empresas privadas




479 Otras subvenciones a Empresas privadas

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera


TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 968.996,66 1.011.396,66 844.518,07 844.518,07 6.026,03









cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general


609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general


619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 47.500,00 47.500,00 28.538,06 28.538,06 0,00





625 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 2.320,78 2.320,78 0,00

626 Equipos para procesos de información 4.500,00 4.500,00 3.078,84 3.078,84 0,00



63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 60.000,00 60.000,00 25.879,21 25.879,21 0,00





635 Mobiliario



639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios







68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales


(22702



689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



















762 A Ayuntamientos



765 A Comarcas


767 A Consorcios


77 A empresas privadas


79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



800.00 Al Estado





801.00 Al Estado









820.00 Al Estado





821.00 Al Estado




83 Concesión de préstamos fuera del sector público

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.



840 Depósitos



841 Fianzas
























91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros




913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público







94 Devolución de depósitos y fianzas



TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00









1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 85.063,75

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 0,00

(+) Del Presupuesto corriente R01 0,00

(+) De Presupuestos cerrados R02 0,00

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 0,00

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 5.662,84



(+) De Operaciones no presupuestarias R15 5.662,84

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 0,00

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 79.400,91

II. Saldos de dudoso cobro R41 0,00

III. Exceso de financiación afectada R42 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 79.400,91

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 0,00

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 79.400,91


(22702





(Importes en EUROS)

C��

R��/P��

T�� R��/P�� (2)

P�� T��

P�� R��./P��

F�� (5)

P�� R��/P�� (3)

P�� R��./P��

��

C�� C��

T��

N��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL

N��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL


134.416,98 85.063,75 109.829,79 122.295,85 85.063,75 134.416,98

Cobrospresupuestarios 855.263,20 0,00 855.263,20 96.077,82 83.777,82 83.777,82 263.633,46 1.118.896,66

1. Impuestosdirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Impuestosindirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Tasas y otrosingresos 771.663,20 0,00 771.663,20 83.777,82 83.777,82 83.777,82 251.333,46 1.022.996,66


83.600,00 0,00 83.600,00 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 95.900,00

5. Ingresospatrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Enajenaciónde inversionesreales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobros nopresupuestarios 989.878,88 0,00 989.878,88 0,00 0,00 0,00 0,00 989.878,88


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PagosPresupuestarios 457.478,99 441.456,35 898.935,34 0,00 6.026,03 6.026,03 904.961,37 71.311,78 71.311,76 71.311,76 213.935,30 1.118.896,67

1. Gastos depersonal 456.090,72 0,00 456.090,72 0,00 0,00 0,00 456.090,72 23.968,65 23.968,65 23.968,65 71.905,95 527.996,67


0,00 387.039,08 387.039,08 0,00 6.026,03 6.026,03 393.065,11 29.111,63 29.111,63 29.111,63 87.334,89 480.400,00

3. Gastosfinancieros 1.388,27 0,00 1.388,27 0,00 0,00 0,00 1.388,27 537,25 537,24 537,24 1.611,73 3.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversionesreales 0,00 54.417,27 54.417,27 0,00 0,00 0,00 54.417,27 17.694,25 17.694,24 17.694,24 53.082,73 107.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos nopresupuestarios 989.533,94 0,00 989.533,94 0,00 0,00 0,00 989.533,94 0,00 0,00 0,00 0,00 989.533,94


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85.063,75 109.829,79 122.295,85 134.761,91 134.761,91 134.761,91

(22702


O��


En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizadosen el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MEScorrespondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.


(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se tratede Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.



X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)- Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)









G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

�� G�� (C��2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��


Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 35 345.064,61 0,00 0,00 0,00 345.064,61 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 35 345.064,61 0,00 0,00 0,00 345.064,61 0,00

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��


empleador 0,00


O��

(22702






Importes en euros.


ImporteAjuste

aplicado alsaldo


2017 (+/-)

Estimaciónde los

ajustes a aplicar a



Observaciones

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 161.095,78 0,00 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 0,00 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 0,00 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto -234.285,05 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00


GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -73.189,27 0,00



(22702





Importes en euros.



Idfila


sostenible



















Observaciones


(22702




ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

O��

I��

1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 0,00 0,002. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 0,00 0,003. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 0,00 0,00

4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 0,00 0,004b. Ejecución de avales (concepto 357) 0,00 0,00

4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 0,00 0,005.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 0,00 0,006. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321,

331) 0,00

7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 0,008. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 1.388,27

TOTAL 1.388,27 0,00

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptosindicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "interesesdiferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio dedevengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudasque puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedantener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

(22702



Fundación FUNDESCOP

FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)

F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto √ F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años √

Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos) √

IA4. Avales de la Entidad √ IA5. Flujos internos unidades sector público √ IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. √ IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos √ IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) √ IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada) √


Trim.

INFO

RM

E E

JEC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

AR

IA




Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174



























(11068









12-2017INGRESOS


Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)




1 Impuestos directos

2 Impuestos indirectos

3 Tasas y otros ingresos

4 Transferencias corrientes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

5 Ingresos patrimoniales

6 Enajenación de inversionesreales



9 Pasivos financieros 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00 0,00

Total Ingresos 100.000,00 100.000,00 103.637,24 3.637,24 0,00 100.000,00 0,00



12-2017GASTOS

Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Liquidos(2)

Pagos Liquidos(2)


1 Gastos de personal

2 Gastos en bienes corrientes yservicios 99.340,00 99.980,00 15.798,41 8.263,01 7.535,40 99.980,00 -0,84

3 Gastos financieros 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00 20,00 -0,82

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos

6 Inversiones reales



9 Pasivos financieros 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos 100.000,00 100.000,00 15.801,96 8.266,56 7.535,40 100.000,00 -1,66


(11068









Presupuesto2017


ejercicio (1)


Netos (2)



1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





11 Impuestos sobre el capital



112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica.

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana.

114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales.

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana


13 Impuesto sobre las Actividades Económicas

130 Impuesto sobre Actividades Económicas










2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(11068














29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)







3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

300 Servicio de abastecimiento de agua


302 Servicio de recogida de basuras

303 Servicio de tratamiento de residuos



31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente.

310 Servicios hospitalarios




319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local


321 Licencias urbanísticas


323 Tasas por otros servicios urbanísticos


325 Tasa por expedición de documentos.

326 Tasa por retirada de vehículos.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local


331 Tasa por entrada de vehículos

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros.



335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado.


338 Compensación de Telefónica de España S.A.

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

34 Precios públicos





344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.






36 Ventas

38 Reintegros de operaciones corrientes


389 Otros reintegros de operaciones corrientes

39 Otros ingresos

391 Multas

391.00 Multas por infracciones urbanísticas

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

391.90 Otras multas y sanciones

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo


392.10 Recargo ejecutivo

392.11 Recargo de apremio







397 Aprovechamientos urbanísticos

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos



399 Otros ingresos diversos

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00



42 De la Administración del Estado.


420.00 Participación en los Tributos del Estado



420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado.



421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.
















450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.





46 De Entidades Locales 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

462 De Ayuntamientos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00



465 De Comarcas


467 De Consorcios


47 De Empresas privadas


49 Del exterior










5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500 Del Estado

















54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

542 Arrendamientos de fincas rústicas

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especialesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 83

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica













TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00








Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados


Presupuesto2017


ejercicio (1)


Netos (2)



6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 De terrenos

600 Venta de solares

601 Venta de fincas rústicas

602 Parcelas sobrantes de la vía pública

603 Patrimonio público del suelo

609 Otros terrenos.

61 De las demás inversiones reales

611 De inversiones de carácter inmaterial

612 De objetos valiosos

619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital

680 De ejercicios cerrados



71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 De la Administración del Estado




721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.




723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos



740 De entes públicos.




750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras.


(11068


750.30Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.


750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.




76 De Entidades Locales

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos




765 De Comarcas

766 De otras Entidades que agrupen Municipios

767 De Consorcios




79 Del exterior








797 Otras transferencias de la Unión Europea

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea


80 Enajenación de deuda del sector público

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado



801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Del Estado



81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo

811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo

820.00 Del Estado



821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo

821.00 Del Estado



83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo.

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840 Devolución de depósitosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 86


85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico.

87 Remanente de tesorería

870 Remanente de tesorería.

870.00 Para gastos generales

870.10 Para gastos con financiación afectada

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.

91 Préstamos recibidos en euros

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico.

913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico.

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo.

921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00

940 Depósitos recibidos

941 Fianzas recibidas 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00










Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno









11 Personal eventual

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual





12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas







120.06 Trienios


121 Retribuciones complementarias

121.00 Complemento de destino

121.01 Complemento específico

121.03 Otros complementos




(11068







124.06 Trienios



13 Personal Laboral

130 Laboral Fijo




131 Laboral temporal



14 Otro personal

143 Otro personal


15 Incentivos al rendimiento

150 Productividad

151 Gratificaciones



16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

160.00 Seguridad Social


160.09 Otras cuotas






162 Gastos sociales del personal

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal




162.05 Seguros



2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.340,00 99.980,00 15.798,41 8.263,01 7.535,40

20 Arrendamientos y cánones



203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

204 Arrendamientos de material de transporte


206 Arrendamientos de equipos para procesos de información


209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

210 Infraestructuras y bienes naturales


213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


215 Mobiliario



22 Material, suministros y otros 99.340,00 99.980,00 15.601,09 8.263,01 7.338,08

220 Material de oficina 2.500,00 2.500,00 512,07 512,07 0,00

220.00 Ordinario no inventariable 2.500,00 2.500,00 512,07 512,07 0,00

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

220.02 Material informático no inventariable

221 Suministros

221.00 Energía eléctrica

221.01 Agua

221.02 Gas

221.03 Combustibles y carburantes

221.04 Vestuario


221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario

221.10 Productos de limpieza y aseo

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte


221.13 Manutención de animales

221.99 Otros suministros

222 Comunicaciones 2.000,00 2.000,00 204,91 204,91 0,00

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 2.000,00 2.000,00 204,91 204,91 0,00

222.01 Postales




223 Transportes

224 Primas de seguros

225 Tributos

225.00 Tributos estatales



226 Gastos diversos 3.500,00 4.140,00 127,05 0,00 127,05

226.01 Atenciones protocolarias y representativas

226.02 Publicidad y propaganda 0,00 640,00 127,05 0,00 127,05

226.03 Publicación en Diarios Oficiales

226.04 Jurídicos, contenciosos

226.06 Reuniones, conferencias y cursos


226.09 Actividades culturales y deportivas

226.99 Otros gastos diversos 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 91.340,00 91.340,00 14.757,06 7.546,03 7.211,03

227.00 Limpieza y aseo 1.500,00 1.500,00 255,37 127,68 127,69

227.01 Seguridad 840,00 840,00 189,81 189,81 0,00

227.02 Valoraciones y peritajes

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 89.000,00 89.000,00 14.311,88 7.228,54 7.083,34

23 Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0,00 197,32 0,00 197,32

230 Dietas




231 Locomoción




233 Otras indemnizaciones 0,00 0,00 197,32 0,00 197,32


240 Gastos de edición y distribución



3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00


300 Intereses



31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses




320 Intereses





330 Intereses




34 De depósitos, fianzas y otros 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00

340 Intereses de depósitos 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00


35 Intereses de demora y otros gastos financieros





359 Otros gastos financieros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00















44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local




449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local












462 A Ayuntamientos



465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios


47 A Empresas privadas




479 Otras subvenciones a Empresas privadas

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera


TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 99.360,00 100.000,00 15.801,96 8.266,56 7.535,40









cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2017



ejercicio (1)


Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general


609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general


619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios





625 Mobiliario




63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios





635 Mobiliario



639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios







68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales


(11068



689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales























762 A Ayuntamientos



765 A Comarcas


767 A Consorcios


77 A empresas privadas


79 Al exterior




800.00 Al Estado





801.00 Al Estado









820.00 Al Estado





821.00 Al Estado




83 Concesión de préstamos fuera del sector público

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.



840 Depósitos



841 Fianzas
























91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00




913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00







94 Devolución de depósitos y fianzas



TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00










1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 3.257,22

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 0,00



(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 0,00

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 19.362,45

(+) Del Presupuesto corriente R11 19.362,45


(+) De Operaciones no presupuestarias R15 0,00

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 0,00

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t -16.105,23

II. Saldos de dudoso cobro R41 0,00

III. Exceso de financiación afectada R42 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t -16.105,23

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 0,00

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t -16.105,23


(11068





(Importes en EUROS)

C��

R��/P��

T�� R��/P�� (2)

P�� T��

P�� R��./P��

F�� (5)

P�� R��/P�� (3)

P�� R��./P��

��

C�� C��

T��

N��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL

N��

��

��

��

I��

��

��

TOTAL


15.422,80 3.258,08 -26.743,92 -36.745,92 3.258,08 15.422,80

Cobrospresupuestarios 3.637,24 0,00 3.637,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,24

1. Impuestosdirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Impuestosindirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Tasas y otrosingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ingresospatrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Enajenaciónde inversionesreales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivosfinancieros 3.637,24 0,00 3.637,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,24

Cobros nopresupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PagosPresupuestarios 0,00 8.266,56 8.266,56 0,00 7.535,40 7.535,40 15.801,96 30.002,00 10.002,00 10.002,00 50.006,00 65.807,96

1. Gastos depersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 8.263,01 8.263,01 0,00 7.535,40 7.535,40 15.798,41 30.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 65.798,41

3. Gastosfinancieros 0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 0,00 3,55 2,00 2,00 2,00 6,00 9,55


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversionesreales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos nopresupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11068



3.258,08 -26.743,92 -36.745,92 -46.747,92 -46.747,92 -46.747,92

O��


En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOSrealizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar enel MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.


(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que setrate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.



- Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)- Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)









G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

G�� (C�� 2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��


Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��

Acción social 0,00Seguridad Social 0,00Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador 0,00

Total gastos comunes 0,00

O��

(11068






Importes en euros.


ImporteAjuste

aplicado alsaldo


2017 (+/-)

Estimaciónde los

ajustes a aplicar a



Observaciones

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 0,00 0,00 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 0,00 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 0,00 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 17.197,79 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00


GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 17.197,79 0,00



(11068





Importes en euros.



Idfila


sostenible



















Observaciones


(11068




2. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO


Trim.

INFO

RM

E E

JEC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

AR

IA





F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la CorporaciónLocal.

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)

Entidad Emisora (1) Entidad Receptora (2) Ajustes

Obligacionesreconocidas netaspor transferencia

Derechosreconocidos netaspor transferencia

Código Denominación Tipo detransferencia

Previsióninicial

Cierredel

ejercicioCódigo Denominación Tipo de

transferenciaPrevisión

inicial

Cierredel

ejercicio

Importeajuste

aplicadoPrev.

iniciales(+/-)

Importeajuste al

cierredel

trimestre(+/-)

Observa

08-13-071-AA-000

Puertollano41 - OrganismoAutónomo de laEntidad Local

0,00 42.400,0008-13-

071-AO-001

P. M. Deportes

40 -AdministraciónGeneral de la

Entidad

0,00 42.400,00 0,00 0,00

SUBV. DIPUSUB

MINIOLIM15000 Y

GESTIÓN 250

08-13-071-AA-000

Puertollano

78 - Asociación oFundación

perteneciente alGrupo

'AdministraciónPública'

100.000,00 100.000,0008-00-

004-HH-000

F. Desar. Cm.Puertollano

40 -AdministraciónGeneral de la

Entidad

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 TRANSFERFUNDE

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago. (2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.

(11414




3. Informe de Evaluación Grupo de Administraciones Públicas

o F.3.0. Datos Generales o F.3.1. validación de datos o F.3.2. Informe Cumplimiento Estabilidad Presupuestaria o F.3.4. Informe Análisis Estabilidad Financiera


Trim.

INFO

RM

E E

JEC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

AR

IA





F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 3º Trimestre Ejercicio 2017

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en elejercicio 2017?

SI

NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)

Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :

Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

¿Qué objetivos están contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado para elejercicio 2017?

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)

Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)

Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

(11414




F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 3º Trimestre Ejercicio 2017

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código Denominación Clasificación Situación deinformación

08-13-071-AA-000 Puertollano ADMIN PUB Cerrado informe

evaluación

08-13-071-AO-001 P. M. Deportes ADMIN PUB Cerrado informe

evaluación

08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano ADMIN PUB Cerrado informe

evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación

(11414




F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regladel gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)- no aplican ajustes

Entidad Ingreso no financiero

Gasto no financiero

Ajustes propia Entidad

Ajustes por operaciones internas

Capac./Nec. Financ. Entidad

08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08-13-071-AA-000 Puertollano 48.029.305,65 42.361.834,04 -1.222.786,34 0,00 4.444.685,27

08-13-071-AO-001 P. M. Deportes 1.076.496,66 1.076.496,66 161.095,78 0,00 161.095,78

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 4.605.781,05

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones desuministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO

CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

SI

NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

(11414

.




F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad Deuda a cortoplazo

Deuda viva al final del período

Emisiones dedeuda

Operacionescon

Entidades de crédito

Factoring sinrecurso

Avales ejecutados -reintegrados

Otrasoperaciones de crédito

ConAdministraciones

Públicas (1) (FFEL)

Total Deudaal final d

período

08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm.Puertollano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08-13-071-AA-000 Puertollano 3.818.355,38 0,00 34.789.832,79 0,00 0,00 0,00 32.056.975,86 70.665.1

08-13-071-AO-001 P. M. Deportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Corporación Local 3.818.355,38 0,00 34.789.832,79 0,00 0,00 0,00 32.056.975,86 70.665.16

Nivel Deuda Viva 70.665.164,03

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación parafinanciación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(11414




4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

F.4. Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información


Trim.

INFO

RM

E E

JEC

UC

IÓN

RE

SU

PU

ES

TA

RIA





F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte delSector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2017.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de estaCorporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.


(11414


Informe de Ejecución Presupuestaria · 2017-12-05 · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Informe de...

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