AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Informe de Ejecución Presupuestaria
1. COMUNICACIÓN TRIMESTRAL DE LOS DATOS INDIVIDUALIZADOS ENTIDADES GRUPO ADMITC. PCAS.
Ayuntamiento de Puertollano
Patronato Municipal de Deportes
Fundación FUNDESCOP
2. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS F.2.1. Ajustes por operaciones internas entre
entidades del Grupo de Administrac. Públicas
3. INFORME DE EVALUACIÓN GRUPO ADMITC. PCAS.
F.3.0. Datos Generales Informe Evaluación
F.3.1. Validación de datos F.3.2. Informe de Estabilidad Presupuestaria
F.3.4. Informe análisis Estabilidad Financiera
4. CIERRE INFORME EVALUACIÓN Y FIRMA.
F.4. Cierre del Informe de Evaluación y firma
3º Trimeste de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017 Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 1
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)
F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años
Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos)
IA4. Avales de la Entidad IA5. Flujos internos unidades sector público IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada)
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 2
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Formularios disponibles
Datos presupuesto actualizado y ejecución
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Anexo IA4 Avales de la Entidad
Anexo IA5 Flujos internos
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones
Anexo IB4 Operaciones atípicas
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto"
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 3
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica(Unidad: Euros)
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
DerechosReconocidosNetos a 31-
12-2017INGRESOS
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónPrevisiones
definitivas alfinal de
ejercicio (1)
(B) DerechosReconocidos
Netos (2)
RecaudaciónLiquida (2)
RecaudaciónLiquida (2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos 25.718.500,00 25.718.500,00 22.662.221,49 13.731.793,93 939.334,07 25.304.155,93 -0,12
2 Impuestos indirectos 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60 973.737,11 -0,14
3 Tasas y otros ingresos 6.260.388,00 6.355.091,62 4.584.429,24 3.101.848,05 680.103,98 6.353.858,24 -0,28
4 Transferencias corrientes 11.883.376,00 11.912.708,00 7.445.962,91 7.445.962,91 916.117,20 11.719.407,93 -0,37
5 Ingresos patrimoniales 403.408,00 409.581,03 203.764,54 155.970,40 224.995,96 473.988,09 -0,50
6 Enajenación de inversionesreales 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00 7.003,05 -0,03
7 Transferencias de capital 2.997.006,71 3.161.722,10 2.193.112,95 1.737.372,24 1.023.582,90 3.070.981,94 -0,31
8 Activos financieros 40.000,00 2.203.747,77 23.500,00 23.500,00 0,00 24.659,43 -0,99
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 48.055.425,65 50.525.491,46 37.770.644,88 26.729.464,75 3.808.258,71 47.927.791,72 -2,69
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
ObligacionesReconocidasNetas a 31-
12-2017GASTOS
Créditosiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
(B)ObligacionesReconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos(2)
Pagos Liquidos(2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Gastos de personal 16.983.992,61 16.680.878,34 11.110.972,39 11.102.694,64 258.257,98 16.193.486,77 -0,33
2 Gastos en bienes corrientes yservicios 11.833.339,95 12.178.078,90 8.037.005,52 5.948.084,10 1.399.125,70 11.596.968,23 -0,34
3 Gastos financieros 875.163,14 875.163,14 569.903,47 566.984,10 0,00 706.657,93 -0,35
4 Transferencias corrientes 5.133.950,00 5.264.965,18 3.916.509,02 3.581.003,57 304.875,24 5.020.981,23 -0,26
5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
6 Inversiones reales 5.426.385,28 7.723.811,23 3.149.081,73 2.743.582,40 3.129.727,95 5.951.288,15 -0,59
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00 0,00
8 Activos financieros 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00 40.000,00 -0,10
9 Pasivos financieros 7.570.686,17 7.570.686,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00 7.570.686,17 -0,25
Total Gastos 48.055.425,65 50.525.491,46 32.489.577,63 29.634.565,42 5.196.991,87 47.080.068,48 -3,19
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final deejercicio(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 4
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 25.718.500,00 25.718.500,00 22.662.221,49 13.731.793,93 939.334,07
10 Impuesto sobre la Renta
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
101 Impuesto sobre Sociedades
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes
11 Impuestos sobre el capital 18.918.500,00 18.918.500,00 17.781.398,46 10.259.320,35 884.209,83
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
111 Impuesto sobre Patrimonio
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica. 18.500,00 18.500,00 44.084,89 10.968,72 73,98
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana. 10.400.000,00 10.400.000,00 10.152.034,43 7.783.817,23 666.410,93
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales. 5.100.000,00 5.100.000,00 4.426.756,55 0,00 0,00
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2.700.000,00 2.700.000,00 2.582.554,58 2.072.407,17 142.104,82
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana 700.000,00 700.000,00 575.968,01 392.127,23 75.620,10
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 6.800.000,00 6.800.000,00 4.880.823,03 3.472.473,58 55.124,24
130 Impuesto sobre Actividades Económicas 6.800.000,00 6.800.000,00 4.880.823,03 3.472.473,58 55.124,24
16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de laComunidad Autónoma
160 Sobre impuestos del Estado
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.
18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60
21 Impuestos sobre el Valor Añadido
210 Impuesto sobre el Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
220.01 Impuesto sobre la cerveza
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 5
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte
220.06 Impuesto sobre productos intermedios
220.07 Impuesto sobre la energía
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos
220.09 Exacción sobre la gasolina
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de laComunidad Autónoma.
260 Sobre impuestos del Estado
261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
270 Sobre impuestos de otros entes locales
28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos 751.740,94 751.740,94 645.603,75 520.967,22 24.124,60
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 750.000,00 750.000,00 643.863,55 519.571,65 24.083,66
291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 1.740,94 1.740,94 1.740,20 1.395,57 40,94
292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías enCanarias (AIEM)
293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)
294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación(IPSI) de Ceuta y Melilla
295 Impuesto sobre primas de seguros
296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicosdocumentados
299 Otros Impuestos indirectos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.260.388,00 6.355.091,62 4.584.429,24 3.101.848,05 680.103,98
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 954.620,00 954.620,00 696.681,83 222.169,49 461.894,36
300 Servicio de abastecimiento de agua 4.620,00 4.620,00 3.200,00 0,00 4.620,00
301 Servicio de alcantarillado
302 Servicio de recogida de basuras 950.000,00 950.000,00 693.481,83 222.169,49 456.944,05
303 Servicio de tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 330,31
304 Canon de saneamiento
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente. 420.000,00 420.000,00 328.599,87 308.247,55 21.002,13
310 Servicios hospitalarios 0,00 0,00 0,00 0,00 85,99
311 Servicios asistenciales 120.000,00 120.000,00 94.279,99 75.152,26 20.192,25
312 Servicios educativos 50.000,00 50.000,00 -110,25 -110,25 642,39
313 Servicios deportivos
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. 250.000,00 250.000,00 234.430,13 233.205,54 81,50
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 139.000,00 139.000,00 93.865,82 91.977,43 9.972,81
320 Licencias de caza y pesca
321 Licencias urbanísticas 30.000,00 30.000,00 21.568,26 21.568,26 0,00
322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
323 Tasas por otros servicios urbanísticos 40.000,00 40.000,00 31.330,70 29.761,86 7.523,98
324 Tasas sobre el juego
325 Tasa por expedición de documentos. 30.000,00 30.000,00 13.168,60 12.926,16 0,00
326 Tasa por retirada de vehículos. 16.000,00 16.000,00 9.822,04 9.822,04 0,00
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal 23.000,00 23.000,00 17.976,22 17.899,11 2.448,83
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local 3.484.006,00 3.484.006,00 2.431.429,95 1.768.169,18 68.972,02
330 Tasa de estacionamiento de vehículos
331 Tasa por entrada de vehículos 450.000,00 450.000,00 456.750,88 4.231,34 25.920,29
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros. 2.500.000,00 2.500.000,00 1.552.530,88 1.401.555,84 1.482,58
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.
334 Tasa por apertura de calas y zanjas
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 235.000,00 235.000,00 189.294,67 178.983,56 8.855,40
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado. 1.000,00 1.000,00 1.805,88 1.805,88 0,00
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo
338 Compensación de Telefónica de España S.A. 80.000,00 80.000,00 40.377,53 40.377,53 18.831,03
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 218.006,00 218.006,00 190.670,11 141.215,03 13.882,72
34 Precios públicos 5.000,00 5.000,00 8.646,55 8.646,55 0,00
340 Servicios hospitalariosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 6
341 Servicios asistenciales
342 Servicios educativos
343 Servicios deportivos
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 5.000,00 5.000,00 8.646,55 8.646,55 0,00
345 Servicio de transporte público urbano
349 Otros precios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la ejecución de obras
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios
36 Ventas 6.006,00 6.006,00 1.898,48 1.597,68 0,00
38 Reintegros de operaciones corrientes 1.756,00 1.756,00 3.924,15 3.924,15 0,00
380 Reintegro de avales
389 Otros reintegros de operaciones corrientes 1.756,00 1.756,00 3.924,15 3.924,15 0,00
39 Otros ingresos 1.250.000,00 1.344.703,62 1.019.382,59 697.116,02 118.262,66
391 Multas 536.000,00 536.000,00 463.229,12 146.362,53 109.959,98
391.00 Multas por infracciones urbanísticas 50.000,00 50.000,00 2.292,21 1.713,21 3.163,02
391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 674,48
391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 475.000,00 475.000,00 396.183,86 138.226,27 104.457,01
391.90 Otras multas y sanciones 1.000,00 1.000,00 64.753,05 6.423,05 1.665,47
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo 335.000,00 335.000,00 126.956,28 125.979,38 0,00
392.00 Recargos por declaración extemporánea sinrequerimiento previo
392.10 Recargo ejecutivo 20.000,00 20.000,00 16.360,79 15.383,89 0,00
392.11 Recargo de apremio 315.000,00 315.000,00 110.595,49 110.595,49 0,00
393 Intereses de demora 75.000,00 75.000,00 54.471,70 54.345,55 2.027,00
394 Prestación personal
395 Prestación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización
396.00 Canon de urbanización
396.10 Cuotas de urbanización
397 Aprovechamientos urbanísticos 1.000,00 1.000,00 293,73 0,00 0,00
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos 1.000,00 1.000,00 293,73 0,00 0,00
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
398 Indemnizaciones de seguros de no vida
399 Otros ingresos diversos 303.000,00 397.703,62 374.431,76 370.428,56 6.275,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.883.376,00 11.912.708,00 7.445.962,91 7.445.962,91 916.117,20
40 De la Administración General de la Entidad Local.
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.
42 De la Administración del Estado. 11.286.612,00 11.286.612,00 7.106.422,09 7.106.422,09 907.538,80
420 De la Administración General del Estado. 11.286.000,00 11.286.000,00 7.105.788,34 7.105.788,34 899.084,04
420.00 Participación en los Tributos del Estado 11.200.000,00 11.200.000,00 7.103.696,93 7.103.696,93 899.084,04
420.10 Fondo Complementario de Financiación
420.20 Compensación por beneficios fiscales
420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado. 86.000,00 86.000,00 2.091,41 2.091,41 0,00
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 612,00 612,00 633,75 633,75 8.454,76
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 612,00 612,00 633,75 633,75 8.454,76
422 De fundaciones estatales.
423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado
423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y organismos públicos
43 De la Seguridad Social.
44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.
440 De entes públicos
441 De sociedades mercantiles
45 De Comunidades Autónomas 567.006,00 567.006,00 277.687,96 277.687,96 0,00
450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 567.006,00 567.006,00 277.687,96 277.687,96 0,00
450.00 Participación en tributos de la Comunidad AutónomaInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 7
450.01 Otras transferencias incondicionadas
450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
310.000,00 310.000,00 152.224,57 152.224,57 0,00
450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
252.000,00 252.000,00 119.987,16 119.987,16 0,00
450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 5.006,00 5.006,00 5.476,23 5.476,23 0,00
450.80 Otras subvenciones corrientes de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.
451 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.
452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
46 De Entidades Locales 14.712,00 32.802,00 26.729,42 26.729,42 8.578,40
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 14.712,00 32.802,00 26.729,42 26.729,42 8.578,40
462 De Ayuntamientos
463 De Mancomunidades
464 De Áreas Metropolitanas
465 De Comarcas
466 De Entidades que agrupen Municipios
467 De Consorcios
468 De Entidades locales Menores
47 De Empresas privadas 10.040,00 20.924,00 31.118,44 31.118,44 0,00
48 De familias e instituciones sin fines de lucro 5.006,00 5.364,00 4.005,00 4.005,00 0,00
49 Del exterior
490 Del Fondo Social Europeo
491 Del Fondo de Desarrollo Regional
492 Del Fondo de Cohesión
493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
495 Del FEOGA-Orientación
496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
497 Otras transferencias de la Unión Europea.
499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.
5 INGRESOS PATRIMONIALES 403.408,00 409.581,03 203.764,54 155.970,40 224.995,96
50 Intereses de títulos y valores
500 Del Estado
501 De Organismos Autónomos y agencias.
504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
505 De Comunidades Autónomas
506 De Entidades locales
507 De empresas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A Organismos Autónomos y agencias.
514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales yotros organismos públicos
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro
52 Intereses de depósitos 3.000,00 3.000,00 87,34 87,34 0,00
53 Dividendos y participación beneficios
531 De Organismos Autónomos y agencias.
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
534.00 De sociedades y entidades dependientes de lasentidades locales
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de lasentidades locales
537 De empresas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles 88.006,00 94.179,03 103.463,86 78.669,72 33.195,28
541 Arrendamientos de fincas urbanas 87.000,00 87.000,00 77.933,34 72.490,69 33.195,28
542 Arrendamientos de fincas rústicas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
544 Censos
549 Otras rentas de bienes inmuebles 6,00 6.179,03 25.530,52 6.179,03 0,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 312.396,00 312.396,00 100.213,34 77.213,34 191.800,68Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 8
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 312.396,00 312.396,00 100.213,34 77.213,34 191.800,68
551 De concesiones administrativas con contraprestación noperiódica
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de explotaciones forestales
554.10 Fondo de mejora de montes
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación
559 Otras concesiones y aprovechamientos
59 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
591 Beneficios por realización de inversiones financieras
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero
599 Otros ingresos patrimoniales 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 45.017.412,94 45.147.621,59 35.541.981,93 24.956.542,51 2.784.675,81
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 9
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00
60 De terrenos 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00
600 Venta de solares
601 Venta de fincas rústicas
602 Parcelas sobrantes de la vía pública
603 Patrimonio público del suelo
609 Otros terrenos. 1.006,00 12.400,00 12.050,00 12.050,00 0,00
61 De las demás inversiones reales
611 De inversiones de carácter inmaterial
612 De objetos valiosos
619 De otras inversiones reales
68 Reintegros por operaciones de capital
680 De ejercicios cerrados
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.997.006,71 3.161.722,10 2.193.112,95 1.737.372,24 1.023.582,90
70 De la Administración General de la Entidad Local.
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 De la Administración del Estado
720 De la Administración General del Estado.
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.
722 De fundaciones estatales.
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos
73 De la Seguridad Social.
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.
740 De entes públicos.
741 De sociedades mercantiles
75 De Comunidades Autónomas 2.120.000,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07
750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 2.120.000,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras. 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750.02Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 10
750.30Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
750.50Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
0,00 2.063.881,36 1.464.493,86 1.379.661,15 393.181,07
750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.
751 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
76 De Entidades Locales 850.000,00 991.816,00 622.594,35 251.686,35 630.401,83
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 850.000,00 991.816,00 622.594,35 251.686,35 630.401,83
762 De Ayuntamientos
763 De Mancomunidades
764 De Áreas Metropolitanas
765 De Comarcas
766 De otras Entidades que agrupen Municipios
767 De Consorcios
768 De Entidades locales Menores
77 De empresas privadas 0,00 50.810,15 50.810,15 50.810,15 0,00
78 De familias e instituciones sin fines de lucro 27.006,71 55.214,59 55.214,59 55.214,59 0,00
79 Del exterior
790 Del Fondo Social Europeo
791 Del Fondo de Desarrollo Regional
792 Del Fondo de Cohesión
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
795 Del FEOGA-Orientación
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
797 Otras transferencias de la Unión Europea
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea
8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 2.203.747,77 23.500,00 23.500,00 0,00
80 Enajenación de deuda del sector público
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Del Estado
800.10 De Comunidades Autónomas
800.20 De Entidades locales
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Del Estado
801.10 De Comunidades Autónomas
801.20 De Entidades locales
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo
820.00 Del Estado
820.10 De Comunidades Autónomas
820.20 De Entidades locales
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo
821.00 Del Estado
821.10 De Comunidades Autónomas
821.20 De Entidades locales
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 40.000,00 40.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo. 40.000,00 40.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo.
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840 Devolución de depósitosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 11
841 Devolución de fianzas
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico.
87 Remanente de tesorería 0,00 2.163.747,77 0,00 0,00 0,00
870 Remanente de tesorería. 0,00 2.163.747,77 0,00 0,00 0,00
870.00 Para gastos generales 0,00 1.164.280,15 0,00 0,00 0,00
870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00 999.467,62 0,00 0,00 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Emisión de Deuda Pública en euros
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.
91 Préstamos recibidos en euros
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico.
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico.
92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo.
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo.
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.
94 Depósitos y fianzas recibidos
940 Depósitos recibidos
941 Fianzas recibidas
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 3.038.012,71 5.377.869,87 2.228.662,95 1.772.922,24 1.023.582,90
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 12
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES 5.426.385,28 7.723.811,23 3.149.081,73 2.743.582,40 3.129.727,95
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general 350.000,00 556.847,41 137.934,10 104.660,08 2.040.719,70
600 Inversiones en terrenos
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 350.000,00 556.847,41 137.934,10 104.660,08 2.040.719,70
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general 3.896.779,28 5.493.990,80 1.703.324,33 1.366.397,93 314.807,73
610 Inversiones en terrenos
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 3.896.779,28 5.493.990,80 1.703.324,33 1.366.397,93 314.807,73
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 60.000,00 525.710,24 248.615,28 224.468,92 12.606,99
621 Terrenos y bienes naturales
622 Edificios y otras construcciones 50.000,00 431.424,71 171.328,95 158.333,95 0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 22.860,53 22.860,53 11.970,53 12.606,99
624 Elementos de transporte 0,00 61.425,00 51.425,00 51.425,00 0,00
625 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 3.000,80 2.739,44 0,00
626 Equipos para procesos de información
627 Proyectos complejos
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios
63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 89.600,00 105.862,78 59.208,02 48.055,47 2.607,27
631 Terrenos y bienes naturales
632 Edificios y otras construcciones
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 19.600,00 26.600,00 11.134,57 9.089,42 1.493,22
634 Elementos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para procesos de información 50.000,00 59.262,78 30.007,78 23.030,71 1.114,05
637 Proyectos complejos
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios 20.000,00 20.000,00 18.065,67 15.935,34 0,00
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 Gastos en aplicaciones informáticas
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamientofinanciero (leasing)
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 1.030.006,00 1.041.400,00 1.000.000,00 1.000.000,00 758.986,26
681 Terrenos y bienes naturales 1.000.006,00 1.011.400,00 1.000.000,00 1.000.000,00 758.986,26
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 13
682 Edificios y otras construcciones
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
69 Inversiones en bienes comunales
690 Terrenos y bienes naturales
692 Inversión en infraestructuras
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00
70 A la Administración General de la Entidad Local
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 A la Administración del Estado
720 A la Administración General del Estado
721 A Organismos Autónomos y agencias
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
721.09 A otros organismos autónomos
722 A fundaciones estatales
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
73 A la Seguridad Social
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
75 A Comunidades Autónomas
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
751 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas
76 A Entidades Locales
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 A Ayuntamientos
763 A Mancomunidades
764 A Áreas Metropolitanas
765 A Comarcas
766 A Entidades que agrupen Municipios
767 A Consorcios
768 A Entidades Locales Menores
77 A empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro
79 Al exterior
8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00
80 Adquisición de deuda del sector público
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A Comunidades Autónomas
800.20 A Entidades locales
800.90 A otros subsectores
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A Comunidades Autónomas
801.20 A Entidades locales
801.90 A otros subsectores
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo. Desarrollo por sectores.
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo. Desarrollo por sectores.
82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A Comunidades Autónomas
820.20 A Entidades locales
820.90 A otros subsectores
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 14
821.20 A Entidades locales
821.90 A otros subsectores
83 Concesión de préstamos fuera del sector público 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 40.000,00 40.000,00 36.150,00 36.150,00 5.000,00
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público
850 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico
850.10 Adquisición de acciones y participaciones paracompensar pérdidas
850.20 Adquisición de acciones y participaciones parafinanciar inversiones no rentables
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sectorpúblico
86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera delsector público
860.10 De empresas nacionales
860.20 De empresas de la Unión Europea
860.90 De otras empresas
87 Aportaciones patrimoniales
870 Aportaciones a fundaciones
871 Aportaciones a consorcios
872 Aportaciones a otros entes
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables
872.90 Resto de aportaciones
9 PASIVOS FINANCIEROS 7.570.686,17 7.570.686,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00
90 Amortización de Deuda Pública en euros
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo
901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 7.570.586,17 7.570.586,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sectorpúblico
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sectorpúblico
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fueradel sector Público
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público 7.570.586,17 7.570.586,17 5.669.955,50 5.656.066,61 0,00
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro acorto plazo
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro alargo plazo
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro acorto plazo
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro alargo plazo
94 Devolución de depósitos y fianzas 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
940 Devolución de depósitos
941 Devolución de fianzas 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 13.037.071,45 15.334.497,40 8.855.187,23 8.435.799,01 3.234.732,95
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 15
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL 16.983.992,61 16.680.878,34 11.110.972,39 11.102.694,64 258.257,98
10 Órganos de gobierno y personal directivo 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00
100.00 Retribuciones básicas 435.874,63 435.874,63 314.568,03 314.568,03 0,00
100.01 Otras remuneraciones
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual 116.280,71 116.280,71 82.235,30 82.235,30 0,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual 116.280,71 116.280,71 82.235,30 82.235,30 0,00
110.00 Retribuciones básicas 116.280,71 116.280,71 82.235,30 82.235,30 0,00
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario 11.625.538,40 11.576.538,40 7.893.450,16 7.893.450,16 0,00
120 Retribuciones básicas 5.397.304,54 5.365.304,54 3.633.792,00 3.633.792,00 0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1 359.335,97 359.335,97 242.540,08 242.540,08 0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2 843.810,99 831.810,99 584.290,71 584.290,71 0,00
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1 1.382.403,01 1.381.205,14 959.469,73 959.469,73 0,00
120.04 Sueldos del Grupo C2 1.066.345,45 1.054.543,32 735.258,94 735.258,94 0,00
120.05 Sueldos del Grupo E 904.577,98 897.577,98 535.174,95 535.174,95 0,00
120.06 Trienios 840.831,14 840.831,14 577.057,59 577.057,59 0,00
120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias 6.228.233,86 6.211.233,86 4.259.658,16 4.259.658,16 0,00
121.00 Complemento de destino 2.555.857,64 2.545.857,64 1.764.361,19 1.764.361,19 0,00
121.01 Complemento específico 3.628.509,46 3.621.509,46 2.493.246,32 2.493.246,32 0,00
121.03 Otros complementos 43.866,76 43.866,76 2.050,65 2.050,65 0,00
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 16
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral 72.251,79 90.651,79 51.314,18 51.314,18 0,00
130 Laboral Fijo 49.851,79 49.851,79 36.914,18 36.914,18 0,00
130.00 Retribuciones básicas 49.851,79 49.851,79 36.914,18 36.914,18 0,00
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones
131 Laboral temporal 22.400,00 40.800,00 14.400,00 14.400,00 0,00
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento 832.291,61 950.841,61 781.846,53 773.568,78 0,00
150 Productividad 664.080,86 664.080,86 632.906,23 630.653,08 0,00
151 Gratificaciones 168.210,75 286.760,75 148.940,30 142.915,70 0,00
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.901.755,47 3.510.691,20 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98
160 Cuotas sociales 3.898.113,50 3.507.049,23 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98
160.00 Seguridad Social 3.898.113,50 3.507.049,23 1.987.558,19 1.987.558,19 258.257,98
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pensiones excepcionales
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal 3.641,97 3.641,97 0,00 0,00 0,00
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social
162.05 Seguros 3.635,97 3.635,97 0,00 0,00 0,00
162.09 Otros gastos sociales
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.833.339,95 12.178.078,90 8.037.005,52 5.948.084,10 1.399.125,70
20 Arrendamientos y cánones 444.000,00 517.813,62 372.992,73 358.880,50 78.892,34
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 60.000,00 15.177,29 14.676,94 7.176,39
204 Arrendamientos de material de transporte 150.000,00 129.110,00 77.544,96 63.933,08 9.668,18
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 9.000,00 9.000,00 5.614,62 5.614,62 0,00
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material
209 Cánones 225.000,00 319.703,62 274.655,86 274.655,86 62.047,77
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 714.995,72 888.414,23 524.992,70 482.320,22 222.355,29
210 Infraestructuras y bienes naturales 34.000,00 96.203,34 91.087,17 89.052,89 11.783,26
212 Edificios y otras construcciones 190.018,00 273.765,83 205.903,02 194.944,44 72.130,99
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 467.977,72 480.445,06 204.354,88 181.181,87 132.006,93
214 Elementos de transporte 18.000,00 33.000,00 23.347,97 16.841,36 4.861,61
215 Mobiliario
216 Equipos para procesos de información 5.000,00 5.000,00 299,66 299,66 150,75
219 Otro inmovilizado materialInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 17
0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,75
22 Material, suministros y otros 10.489.844,23 10.587.351,05 7.047.984,60 5.016.573,69 1.085.268,75
220 Material de oficina 66.200,00 66.200,00 34.174,51 31.249,79 9.724,07
220.00 Ordinario no inventariable 28.200,00 28.200,00 14.720,84 13.793,25 4.084,52
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00 6.000,00 3.295,69 3.147,89 385,00
220.02 Material informático no inventariable 32.000,00 32.000,00 16.157,98 14.308,65 5.254,55
221 Suministros 2.692.200,00 2.735.138,68 1.788.726,05 1.569.121,53 298.844,76
221.00 Energía eléctrica 2.100.000,00 2.100.000,00 1.477.992,55 1.275.412,14 218.384,75
221.01 Agua
221.02 Gas 373.000,00 373.000,00 204.400,67 196.705,49 9.049,38
221.03 Combustibles y carburantes 105.000,00 105.000,00 47.015,42 47.015,42 11.868,37
221.04 Vestuario 69.700,00 102.700,00 38.081,87 31.903,30 14.374,22
221.05 Productos alimenticios
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 2.000,00 132,44 0,00 0,00
221.10 Productos de limpieza y aseo 22.000,00 22.000,00 9.084,03 6.845,07 1.923,24
221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte 5.000,00 5.000,00 4.992,44 4.992,44 490,05
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones
221.13 Manutención de animales 2.000,00 2.000,00 2.693,19 1.914,23 551,13
221.99 Otros suministros 13.500,00 23.438,68 4.333,44 4.333,44 42.203,62
222 Comunicaciones 195.000,00 195.000,00 131.209,44 128.422,28 21.251,56
222.00 Servicios de Telecomunicaciones 150.000,00 150.000,00 95.403,86 92.616,70 21.251,56
222.01 Postales 45.000,00 45.000,00 35.805,58 35.805,58 0,00
222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de seguros 122.141,00 122.141,00 101.791,38 101.270,27 35,00
225 Tributos 500,00 500,00 379,57 379,57 0,00
225.00 Tributos estatales 500,00 500,00 379,57 379,57 0,00
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
225.02 Tributos de las Entidades locales
226 Gastos diversos 960.478,00 975.909,00 679.550,69 507.115,82 207.588,25
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 3.000,00 1.716,25 1.716,25 3.882,61
226.02 Publicidad y propaganda 6.000,00 6.000,00 3.922,13 3.781,93 644,67
226.03 Publicación en Diarios Oficiales 10.000,00 10.000,00 4.973,61 4.973,61 0,00
226.04 Jurídicos, contenciosos 80.000,00 80.000,00 86.044,05 29.515,71 59.831,77
226.06 Reuniones, conferencias y cursos 12.000,00 12.000,00 612,00 612,00 240,00
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
226.09 Actividades culturales y deportivas 403.000,00 418.073,00 310.009,95 256.527,58 76.158,76
226.99 Otros gastos diversos 446.478,00 446.836,00 272.272,70 209.988,74 66.830,44
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.453.325,23 6.492.462,37 4.312.152,96 2.679.014,43 547.825,11
227.00 Limpieza y aseo 4.732.200,00 4.738.584,11 3.500.926,38 1.937.114,96 410.229,11
227.01 Seguridad 81.020,00 81.020,00 58.849,56 52.547,88 7.538,30
227.02 Valoraciones y peritajes 3.000,00 3.000,00 1.122,76 1.073,39 617,70
227.04 Custodia, depósito y almacenaje 5.000,00 5.000,00 2.730,23 2.730,23 0,00
227.05 Procesos electorales 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 543.500,00 553.500,00 121.309,71 106.054,17 19.644,38
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 200.000,00 200.000,00 228.203,46 228.203,46 0,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 888.105,23 910.858,26 399.010,86 351.290,34 109.795,62
23 Indemnizaciones por razón del servicio 183.000,00 183.000,00 90.296,69 89.570,89 12.425,40
230 Dietas 11.500,00 11.500,00 676,32 676,32 455,35
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 455,35
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo 10.000,00 10.000,00 676,32 676,32 0,00
231 Locomoción 11.500,00 11.500,00 5.102,46 4.376,66 475,55
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 1.500,00 1.500,00 1.307,61 745,21 475,55
231.10 Del personal directivo
231.20 Del personal no directivo 10.000,00 10.000,00 3.794,85 3.631,45 0,00
233 Otras indemnizaciones 160.000,00 160.000,00 84.517,91 84.517,91 11.494,50
24 Gastos de publicacionesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 18
1.500,00 1.500,00 738,80 738,80 183,92
240 Gastos de edición y distribución 1.500,00 1.500,00 738,80 738,80 183,92
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3 GASTOS FINANCIEROS 875.163,14 875.163,14 569.903,47 566.984,10 0,00
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 856.663,14 856.663,14 513.471,36 510.551,99 0,00
310 Intereses 854.663,14 854.663,14 513.471,36 510.551,99 0,00
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distintadel euro
33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros 3.500,00 3.500,00 2.393,43 2.393,43 0,00
340 Intereses de depósitos 3.500,00 3.500,00 2.393,43 2.393,43 0,00
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 15.000,00 15.000,00 54.038,68 54.038,68 0,00
352 Intereses de demora 10.000,00 10.000,00 54.030,94 54.030,94 0,00
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)
359 Otros gastos financieros 5.000,00 5.000,00 7,74 7,74 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.133.950,00 5.264.965,18 3.916.509,02 3.581.003,57 304.875,24
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos
43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 120.000,00 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00
440 Subvenciones para fomento del empleo
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local 120.000,00 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00
45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
452 A fundaciones de las Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 19
453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas
46 A Entidades Locales 2.639.600,00 2.639.600,00 2.131.491,88 2.131.491,88 36.132,63
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios 27.000,00 27.000,00 21.887,07 21.887,07 0,00
467 A Consorcios 2.612.600,00 2.612.600,00 2.109.604,81 2.109.604,81 36.132,63
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas 936.000,00 952.077,66 667.300,81 571.233,71 74.166,67
470 Subvenciones para fomento del empleo
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
479 Otras subvenciones a Empresas privadas 936.000,00 952.077,66 667.300,81 571.233,71 74.166,67
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.438.350,00 1.510.887,52 975.316,33 835.877,98 194.575,94
49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 191.908,50 191.908,50 0,00 0,00 0,00
501 Otros imprevistos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 35.018.354,20 35.190.994,06 23.634.390,40 21.198.766,41 1.962.258,92
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 20
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017 (Unidad: Euros)
CÓDIGO Situación a final trimestre vencido
Confirm.importecero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 2.667.191,36
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 23.879.581,73
(+) Del Presupuesto corriente R01 11.041.180,13
(+) De Presupuestos cerrados R02 12.782.983,80
(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 55.417,80
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 8.669.344,04
(+) Del Presupuesto corriente R11 2.855.012,21
(+) De Presupuestos cerrados R12 306.737,94
(+) De Operaciones no presupuestarias R15 5.507.593,89
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 70.435,69
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 121.606,39
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 192.042,08
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 17.947.864,74
II. Saldos de dudoso cobro R41 6.371.830,38
III. Exceso de financiación afectada R42 1.825.498,93
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 9.750.535,43
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 1.497.712,02
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 24.041,42
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 8.228.781,99
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 21
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria
(Importes en EUROS)
C�������
R����������/P���� ������ � ���������
T�������� ������� R����������/P���� ��������� �� ����� ��� ��������� ������� (2)
P���������� T�������� �� �����
P�������� R�����./P����
F�� ������������ (5)
P�������� R����������/P���� �� �������(3)
P�������� R�����./P����
�� �����������
C�������� C�������
T���� ������� ��������� ���������
N� ����������� ���
�������� ����������
����� �� �����
�����������
I�������� �����
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
N���������� ��
��� �������� ���
������� ����� ������ �
�����������
I�������� �����
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
Fondos líquidosal inicio delperiodo (1)
3.333.229,18 2.667.191,36 3.211.289,55 2.128.973,81 2.667.191,36 3.333.229,18
Cobrospresupuestarios 26.729.464,75 3.808.258,71 30.537.723,46 4.357.658,70 5.439.073,68 8.265.292,55 18.062.024,93 48.599.748,39
1. Impuestosdirectos 13.731.793,93 939.334,07 14.671.128,00 10.244.862,81 24.915.990,81
2. Impuestosindirectos 520.967,22 24.124,60 545.091,82 213.109,46 119.896,52 147.885,73 480.891,71 1.025.983,53
3. Tasas y otrosingresos 3.101.848,05 680.103,98 3.781.952,03 395.095,05 777.296,29 2.795.085,72 6.577.037,75
4.Transferenciascorrientes
7.445.962,91 916.117,20 8.362.080,11 988.900,29 3.574.215,88 11.936.295,99
5. Ingresos 155.970,40 224.995,96 380.966,36 101.880,83 482.847,19
(11414
2.719.813,113.513.640,804.011.408,90
1.622.694,38
1.015.346,831.569.968,76
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 22
patrimoniales 31.779,79 5.605,10 64.495,946. Enajenación
de inversionesreales
12.050,00 0,00 12.050,00 100,00 100,00 206,00 406,00 12.456,00
7.Transferencias decapital
1.737.372,24 1.023.582,90 2.760.955,14 6.361,00 4.688,14 839.332,84 850.381,98 3.611.337,12
8. Activosfinancieros 23.500,00 0,00 23.500,00 2.500,00 2.500,00 9.300,00 14.300,00 37.800,00
9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobros nopresupuestarios 0,00 33.888.648,35 0,00 0,00 0,00 0,00 33.888.648,35
Cobrosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
-69.094,42 0,00 -69.094,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.094,42
PagosPresupuestarios 23.280.684,23 6.353.881,19 29.634.565,42 3.483.030,89 1.713.960,98 5.196.991,87 34.831.557,29 2.813.560,51 5.521.389,42 5.273.869,34 13.608.819,27 48.440.376,56
1. Gastos depersonal 0,00 11.102.694,64 258.257,98 0,00 258.257,98 11.360.952,62 5.092.310,58 16.453.263,20
2. Gastos enbienes corrientesy servicios
871.528,89 5.948.084,10 87.740,41 1.399.125,70 7.347.209,80 477.027,12 3.867.517,46 11.214.727,26
3. Gastosfinancieros 566.984,10 0,00 566.984,10 0,00 0,00 0,00 566.984,10 4.187,68 110.026,02 20.395,09 134.608,79 701.592,89
4.Transferenciascorrientes
3.155.765,97 425.237,60 3.581.003,57 230.026,07 74.849,17 304.875,24 3.885.878,81 328.597,07 529.391,63 374.116,28 1.232.104,98 5.117.983,79
5. Fondo decontingencia yOtros imprevistos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Inversionesreales 1.891.494,02 852.088,38 2.743.582,40 327.726,52 3.129.727,95 5.873.310,35 328.720,69 672.292,00 363.911,82 1.364.924,51 7.238.234,86
7.Transferencias decapital
0,00 0,00 0,00 100.005,00 0,00 100.005,00 100.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.005,00
8. Activosfinancieros 36.150,00 0,00 36.150,00 5.000,00 0,00 5.000,00 41.150,00 4.500,00 2.500,00 5.600,00 12.600,00 53.750,00
9. Pasivosfinancieros 5.656.066,61 0,00 5.656.066,61 0,00 0,00 0,00 5.656.066,61 347.942,62 136.924,36 1.904.752,95 7.560.819,56
Pagos nopresupuestarios 0,00 30.100.992,91 0,00 0,00 0,00 30.100.992,91 3.815.355,38 33.916.348,29
Pagosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
90.765,01 0,00 90.765,01 0,00 0,00 0,00 90.765,01 0,00 0,00 0,00 0,00 90.765,01
Fondos líquidosal final delperiodo
2.667.191,36 3.211.289,55 2.128.973,81 3.305.041,64 3.305.041,64 3.305.041,64
33.888.648,35
11.102.694,64 1.322.585,331.171.899,492.597.825,76
5.076.555,21 1.311.385,29 1.615.394,311.775.096,03
2.802.001,43
1.419.885,97
30.100.992,91 1.000.000,001.000.000,001.815.355,38
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 23
O������������
(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta elfinal del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente conindependencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagosde Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 24
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)X - Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal
Número total de efectivos 342Importe total de Gastos 7819452,89
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones
Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
G���� �� ��������
D������� ������������ �
��� ������������������
O����������� R���������� � ��� �� ��������� V������ (���������:10,11,12,13,14,15) A���������� � ������
�� G������� (C�������2)B������ C�������������� I��������� ��
�����������P����� ��P��������
T�����������������
Titulares de losOrganos de Gobierno 25 314.568,03 0,00 0,00 0,00 314.568,03 84.829,41
Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 5 81.259,70 975,60 0,00 0,00 82.235,30 0,00Funcionarios de
carrera 268 2.070.697,08 2.787.914,16 504.910,52 0,00 5.363.521,76 3.704,94
Funcionarios interinos 37 261.936,87 283.111,03 52.444,10 0,00 597.492,00 0,00Funcionarios en
prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboral fijo 2 17.488,12 19.426,06 2.989,32 0,00 39.903,50 0,00Laboral temporal 5 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 342 2.760.349,80 3.091.426,85 560.343,94 0,00 6.412.120,59 88.534,35
R���������� (�������� 16) O����������� R���������� N���� � ��� �� ���������V������
Acción social 0,00Seguridad Social 1.407.332,30Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 0,00
Total gastos comunes 1.407.332,30
O������������
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 25
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)X - Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal
Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)Número total de efectivos 89Importe total de Gastos 2350602,40
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones
G���� �� ��������
D������� ������������ �
��� ������������������
O����������� R���������� � ��� �� ��������� V������ (���������:10,11,12,13,14,15) A���������� � ������
�� G������� (C�������2)B������ C�������������� I��������� ��
�����������P����� ��P��������
T�����������������
Titulares de losOrganos de Gobierno 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 89 872.157,85 902.981,11 171.722,11 0,00 1.946.861,07 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en
prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 89 872.157,85 902.981,11 171.722,11 0,00 1.946.861,07 0,00
R���������� (�������� 16) O����������� R���������� N���� � ��� �� ���������V������
Acción social 0,00Seguridad Social 403.741,33Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 0,00
Total gastos comunes 403.741,33
O������������
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 26
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)X - Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal
Sector Asistencia social y de dependenciaNúmero total de efectivos 42Importe total de Gastos 940917,10
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones
G���� �� ��������
D������� ������������ �
��� ������������������
O����������� R���������� � ��� �� ��������� V������ (���������:10,11,12,13,14,15) A���������� � ������
�� G������� (C�������2)B������ C�������������� I��������� ��
�����������P����� ��P��������
T�����������������
Titulares de losOrganos de Gobierno 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 27 304.850,22 284.348,22 40.857,16 0,00 630.055,60 0,00Funcionarios interinos 15 124.149,98 1.303,64 8.923,32 0,00 134.376,94 0,00Funcionarios en
prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 42 429.000,20 285.651,86 49.780,48 0,00 764.432,54 0,00
R���������� (�������� 16) O����������� R���������� N���� � ��� �� ���������V������
Acción social 0,00Seguridad Social 176.484,56Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 0,00
Total gastos comunes 176.484,56
O������������
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 27
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
(Importes en EUROS)
C������� D���� ���� ����� ��������� �������
V���������� ��������O������ N�������� D��������
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 3.815.355,38 0,00 0,00 3.815.355,38Deuda a largo plazo 62.918.318,49 349.120,13 1.419.859,47 137.892,12
Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00Operaciones con entidades de credito 33.410.580,96 349.120,13 240.988,80 42.143,64Factoring sin recurso 0,00 0,00 0,00 0,00Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente
FFEL) (1) 29.507.737,53 0,00 1.178.870,67 95.748,48
Otras operaciones de credito 0,00 0,00 0,00 0,00Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades dependientes de la corporación local(clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Avales reintegrados hasta final del trimestrevencido 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades dependientes de la corporación local(clasificadas como Admin Pub) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resto de Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Total Deuda viva 66.733.673,87 349.120,13 1.419.859,47 3.953.247,50
(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de ImpulsoEconómico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de unaoperación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 28
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previstorealizar hasta 31/12/2017)
Unidades: euros
C�������V����������� ��������� �� �� E�������� (���������� ��� ����������� �������� �������� ����� 31/12/2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Emisiones de
deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacionescon Entidades decredito
2.475.501,33 2.478.929,94 2.482.395,90 2.485.899,70 2.405.634,19 2.258.962,29 2.262.582,98 2.266.243,71 2.269.945,02 2.273.687,53
Factoring sinrecurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda conAdministracionespúblicas(exclusivamenteFFEL) (1)
5.098.476,60 5.098.476,59 5.098.476,58 5.098.476,58 5.098.476,58 2.740.735,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Otrasoperaciones decredito
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalvencimientos 7.573.977,93 7.577.406,53 7.580.872,48 7.584.376,28 7.504.110,77 4.999.697,77 2.262.582,98 2.266.243,71 2.269.945,02 2.273.687,53
(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo deOrdenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través dela participación en los tributos del Estado (PTE).
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 29
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante deIngresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
Importes en euros.
Identificador Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio(Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio
ImporteAjuste
aplicado alsaldo
presupuestarioinicial
2017 (+/-)
Estimaciónde los
ajustes a aplicar a
los importes de ingresos y
gastos a final delejercicio.
Observaciones
GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -992.368,71 -2.078.173,67 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 733.590,20 347.456,74 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -24.937,59 -677.074,12 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 98.002,20 98.002,20 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 169.779,60 169.779,60 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto -2.741.307,07 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 373.884,84 -18.972,45 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00
GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica(3) 0,00 0,00
GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 4.450,76 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.383.356,53 -2.154.530,94
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldopresupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 30
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Importes en euros.
Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00
Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)
Idfila
Descripción inversiónfinancieramente
sostenible
Aplicación económica
Grupo dePrograma de gasto
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2015
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2015
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2016
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2016
Observaciones
(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final deltrimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas concargo al superávit del 2015 y del 2016.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 31
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)
Importes en euros.
O����������� ����������������
I������������������
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 0,00 0,002. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 513.471,36 513.471,363. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 2.393,43 2.393,43
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 54.030,94 54.030,944b. Ejecución de avales (concepto 357) 0,00 0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 54.030,94 0,005.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 0,00 0,006. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321,
331) 0,00
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 0,008. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 7,74
TOTAL 569.903,47 569.895,73
En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptosindicados.
En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "interesesdiferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio dedevengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.
En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudasque puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedantener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 32
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL
1. Avales concedidos
NIF A������ D�����������A������
F�������������
����
F���������������
����
F��������A���
A����� � 1�� E����
A��������������� ���� ���������
A����� ������������ �� ��������� ���
���������
A����� ���������� ���� ��������� ��� �����
������
T���� A��������������� �� ��
���������
A����� � 31��
D��������
22/03/2003 22/02/2020 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Eliminar
2. Avales ejecutados
NIFA������
D�����������A������
F�������������
����
F���������������
����
F��������A���
C�����O�������
D����������O�������
C��������
���������/
F��������
D�������������
���������/ F��������
C�����E��������
D����������E��������
C������� ����������������
D������������������ ��
��������������P����
E��������T���� /P��������� ����
E��������P������ N
�������������������
Notas: Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.
3. Avales reintegrados
A�� I������ R���������� C����� O������� D���������� O������� C����� E�������� D���������� E�������� C������� �� �������������� D���������� �������� �� ��������������
(11414
P13071078FAYUNTAMIEN AYUNTAMIE
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 33
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público
Importes en euros.
E�������� ���������� NIF C������� 1 C������� 2 C������� 4 C������� 6 C������� 7 C������� 8AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. B13503263 0,00 48.053,70 0,00 1.995,21 0,00 0,00PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES. P1300045J 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACION FUENTE AGRIA G13339957 0,00 906,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00CONSORCIO PARA ELTRATAMIENTO DE LOS RESIDUOSSOLIDOS URBANOS ( R.S.U. )
P6300061F 0,00 0,00 844.262,39 0,00 0,00 0,00
EMERGENCIA CIUDAD REAL(S.C.I.S.) P1300035A 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
ASOCIACIÓN RED DE CIUDADESAVE. G99086001 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
FEDERACION ESPANOLA DEMUNICIPIOS Y PROV G28783991 0,00 0,00 9.383,57 0,00 0,00 0,00
FEDERACION MUNIC.Y PROVINC.C.LA MANCHA J45035045 0,00 0,00 5.003,50 0,00 0,00 0,00
CENTRO ASOCIADO A LA UNED DECIUDAD REAL (ANTES LORENZOLUZURIAGA)
V13013081 0,00 0,00 51.475,05 0,00 0,00 0,00
FUNDESCOP(FUNDACIONDESARROLLO COMARCAL) G13280011 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EMPLEALIA S.L. B13479050 0,00 2.172,75 75.000,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELOY LA VIVIENDA DE PUERTOLLANO B13503263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómicoo Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes yempresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes yempresas públicas). Asímismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 34
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'
Unidades: euros
D���������� ��������
A�����������������������
I������ ��������� �� ������� � P����������I������ ������ �F�� ��� T�������� O������������
A 1 �� ����� A����� C����� A F�� ���T��������
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0010.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,00
7.724,64 0,00 0,00 7.724,64 0,007.724,64 0,00 0,00 7.724,64 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,008.436,12 0,00 0,00 8.436,12 0,00
10.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00
5.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,005.844,30 0,00 0,00 5.844,30 0,005.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,00
237,16 0,00 0,00 237,16 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
9.960,72 0,00 0,00 9.960,72 0,005.065,06 0,00 0,00 5.065,06 0,005.319,16 0,00 0,00 5.319,16 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,00
203,28 0,00 0,00 203,28 0,008.838,45 0,00 0,00 8.838,45 0,008.931,62 0,00 0,00 8.931,62 0,00
254,10 0,00 0,00 254,10 0,0010.130,12 0,00 0,00 10.130,12 0,00
8.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,008.131,20 0,00 0,00 8.131,20 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00
7.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,004.997,30 0,00 0,00 4.997,30 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00220,22 0,00 0,00 220,22 0,00
(11414
220140028420: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220160018682: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018686: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220140028421: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028422: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028423: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028424: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028425: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028426: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028427: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028428: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028429: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028430: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028431: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028432: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028433: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028434: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028435: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028436: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028437: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028438: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028439: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028440: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028441: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028442: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028443: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028444: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028445: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028446: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028447: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028448: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028449: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028450: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028451: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028452: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028453: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028454: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 35
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,008.622,46 0,00 0,00 8.622,46 0,005.539,38 0,00 0,00 5.539,38 0,005.725,72 0,00 0,00 5.725,72 0,00
10.672,20 0,00 0,00 10.672,20 0,0010.367,28 0,00 0,00 10.367,28 0,00
5.488,56 0,00 0,00 5.488,56 0,005.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
5.115,88 0,00 0,00 5.115,88 0,0010.062,36 0,00 0,00 10.062,36 0,00
8.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,00
Página 1 de 5: siguiente > | ultima >>
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.
220140028455: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028456: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028457: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028458: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028459: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028460: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028461: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028462: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028463: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028464: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028465: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028466: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028467: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 36
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'
Unidades: euros
D���������� ��������
A�����������������������
I������ ��������� �� ������� � P����������I������ ������ �F�� ��� T�������� O������������
A 1 �� ����� A����� C����� A F�� ���T��������
5.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,008.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00338,80 0,00 0,00 338,80 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,009.304,30 0,00 0,00 9.304,30 0,004.844,84 0,00 0,00 4.844,84 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,00
271,04 0,00 0,00 271,04 0,008.889,27 0,00 0,00 8.889,27 0,00
10.773,84 0,00 0,00 10.773,84 0,0010.672,20 0,00 0,00 10.672,20 0,00
5.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.725,72 0,00 0,00 5.725,72 0,005.556,32 0,00 0,00 5.556,32 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
5.056,59 0,00 0,00 5.056,59 0,005.031,18 0,00 0,00 5.031,18 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,00
304,92 0,00 0,00 304,92 0,00237,16 0,00 0,00 237,16 0,00
9.389,00 0,00 0,00 9.389,00 0,009.482,17 0,00 0,00 9.482,17 0,009.350,88 0,00 0,00 9.350,88 0,00
10.265,64 0,00 0,00 10.265,64 0,004.743,20 0,00 0,00 4.743,20 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.539,38 0,00 0,00 5.539,38 0,00
(11414
220140028468: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028469: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028470: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028471: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028472: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028473: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028474: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028475: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028476: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028477: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028478: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028479: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028480: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028481: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028482: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028483: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028484: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028485: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028486: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028487: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028488: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028489: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028490: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028491: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028492: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028493: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028494: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028495: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028496: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028497: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028498: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028499: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028500: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028501: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028502: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028503: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028504: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 37
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0011.383,68 0,00 0,00 11.383,68 0,0011.383,68 0,00 0,00 11.383,68 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
4.997,30 0,00 0,00 4.997,30 0,004.556,86 0,00 0,00 4.556,86 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,007.318,08 0,00 0,00 7.318,08 0,00
254,10 0,00 0,00 254,10 0,007.318,08 0,00 0,00 7.318,08 0,008.978,20 0,00 0,00 8.978,20 0,00
271,04 0,00 0,00 271,04 0,00
Página 2 de 5: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.
220140028505: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028506: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028507: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028508: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028509: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028510: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028511: V0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028512: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028513: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028514: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028515: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028516: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028517: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 38
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'
Unidades: euros
D���������� ��������
A�����������������������
I������ ��������� �� ������� � P����������I������ ������ �F�� ��� T�������� O������������
A 1 �� ����� A����� C����� A F�� ���T��������
8.266,72 0,00 0,00 8.266,72 0,005.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,00
10.265,64 0,00 0,00 10.265,64 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.590,20 0,00 0,00 5.590,20 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,00
254,10 0,00 0,00 254,10 0,004.878,72 0,00 0,00 4.878,72 0,00
10.790,78 0,00 0,00 10.790,78 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.539,38 0,00 0,00 5.539,38 0,008.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,008.537,76 0,00 0,00 8.537,76 0,00
254,10 0,00 0,00 254,10 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,00
10.062,36 0,00 0,00 10.062,36 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,005.386,92 0,00 0,00 5.386,92 0,008.046,50 0,00 0,00 8.046,50 0,007.927,92 0,00 0,00 7.927,92 0,00
423,50 0,00 0,00 423,50 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,00
10.468,92 0,00 0,00 10.468,92 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,005.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,008.334,48 0,00 0,00 8.334,48 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00
(11414
220140028518: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028519: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220150027234: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027235: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027236: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027237: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027238: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027239: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027240: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027241: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027242: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027243: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027244: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027245: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027246: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027247: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027248: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027249: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027250: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027251: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027252: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027253: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027254: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA EN 220150027255: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO DE V220150027256: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027257: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027258: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027259: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027260: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027261: 0215 - 92008 - 2 HORAS DE VIGI220150027262: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220150027263: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220150027264: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220150027265: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220150027266: 0303 - 33300 - 2 VIGILANCIA MU220150027267: 0303 - 33300 - 2 VIGILANCIA MU220150027268: 0303 - 33300 - 2 VIGILANCIA MU
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 39
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,005.454,68 0,00 0,00 5.454,68 0,007.038,57 0,00 0,00 7.038,57 0,004.997,30 0,00 0,00 4.997,30 0,005.014,24 0,00 0,00 5.014,24 0,005.065,06 0,00 0,00 5.065,06 0,00
609,84 0,00 0,00 609,84 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,004.861,78 0,00 0,00 4.861,78 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
4.997,30 0,00 0,00 4.997,30 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,00
Página 3 de 5: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.
220150027269: 0303 - 33300 - 2 VIGILANCIA MU220140028419: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220150027270: 0303 - 33401 - 2 VIGILANCIA AU220150027271: 0303 - 33401 - 2 VIGILANCIA AU220150027272: 0303 - 33401 - 2 VIGILANCIA AU220150027273: 0303 - 33401 - 2 VIGILANCIA AU220150027277: 0215 - 92008 - 2 VIGILANCIA TOR220160018634: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018635: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018636: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018637: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018638: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018639: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 40
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'
Unidades: euros
D���������� ��������
A�����������������������
I������ ��������� �� ������� � P����������I������ ������ �F�� ��� T�������� O������������
A 1 �� ����� A����� C����� A F�� ���T��������
3.675,98 0,00 0,00 3.675,98 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0010.214,82 0,00 0,00 10.214,82 0,00
5.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,004.726,26 0,00 0,00 4.726,26 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0012.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00
4.522,98 0,00 0,00 4.522,98 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,003.557,40 0,00 0,00 3.557,40 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,005.098,94 0,00 0,00 5.098,94 0,00
10.672,20 0,00 0,00 10.672,20 0,0010.841,60 0,00 0,00 10.841,60 0,00
5.742,66 0,00 0,00 5.742,66 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
9.397,47 0,00 0,00 9.397,47 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,00
186,34 0,00 0,00 186,34 0,008.757,98 0,00 0,00 8.757,98 0,008.741,04 0,00 0,00 8.741,04 0,005.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,004.878,72 0,00 0,00 4.878,72 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
4.658,50 0,00 0,00 4.658,50 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,003.675,98 0,00 0,00 3.675,98 0,004.201,12 0,00 0,00 4.201,12 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00355,74 0,00 0,00 355,74 0,00
10.062,36 0,00 0,00 10.062,36 0,005.082,00 0,00 0,00 5.082,00 0,004.709,32 0,00 0,00 4.709,32 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,00
(11414
220160018640: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018641: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018642: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018643: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018644: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018645: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018646: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018647: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018648: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018649: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018650: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018651: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018652: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018653: 0317 - 33800 - 2 POR SERVICIO 220160018654: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220140028411: V0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028412: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028413: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028414: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028415: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028416: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028417: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220140028418: 0215 - 92008 - 2 SERVICIO VIGIL220160018655: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018656: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018657: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018658: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018659: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018660: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018661: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018662: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018663: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018664: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018665: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018666: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018667: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018668: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 41
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,004.472,16 0,00 0,00 4.472,16 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,003.557,40 0,00 0,00 3.557,40 0,004.065,60 0,00 0,00 4.065,60 0,00
12.196,80 0,00 0,00 12.196,80 0,0010.570,56 0,00 0,00 10.570,56 0,00
5.251,40 0,00 0,00 5.251,40 0,004.895,66 0,00 0,00 4.895,66 0,00
12.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,0012.603,36 0,00 0,00 12.603,36 0,00
4.709,32 0,00 0,00 4.709,32 0,001.355,20 0,00 0,00 1.355,20 0,00
Página 4 de 5: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.
220160018669: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018670: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018671: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018672: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018673: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018674: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018675: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018676: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018677: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO 220160018678: 0507 - 13200 - 2 POR SERVICIO 220160018679: 0303 - 33300 - 2 POR SERVICIO 220160018680: 0303 - 33401 - 2 POR SERVICIO 220160018681: 0215 - 92008 - 2 POR SERVICIO
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 42
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto'
Unidades: euros
D���������� ��������
A�����������������������
I������ ��������� �� ������� � P����������I������ ������ � F�� ���
T�������� O������������A 1 �� ����� A����� C����� A F�� ���
T��������TOTAL 1.497.712,02 0,00 0,00 1.497.712,02 0,00
Página 5 de 5: << primera | < anterior
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 43
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".
Unidades: euros
A����������������������� D����������
P����������� ���� � 1�� E����
M��������������� ������������ �
�����������
R����������� ��� ��
����������������
T���������������������������
P�������������
P������ ���� ��
����������������
P����������� ���� �
��� ������������������
0000 - 11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 0,00 0,00 5.199,35 5.199,35 0,00 5.199,35 0,00
0000 - 11400 IBI DE CARACTERISTICASESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 11500 IMP. SOBRE VEHICULOS DETRACC. MECANICA 270,76 0,00 5.817,47 6.088,23 0,00 5.904,17 184,06
0000 - 11600 IMP. S/INCREM. VALORTERR.NATUR.URBANA 3.563,59 0,00 381,86 3.945,45 0,00 3.945,45 0,00
0000 - 13000 I.A.E. 0,00 0,00 2.753,90 2.753,90 0,00 2.753,90 0,000000 - 29000 IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS 5,83 0,00 20.995,11 21.000,94 0,00 20.995,11 5,830000 - 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 30000 LICENCIA DE CONEXION 17,81 0,00 0,00 17,81 0,00 0,00 17,81
0000 - 30200 TASA POR RECOGIDA DERESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 31100 TASA AYUDA A DOMICILIO 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
0000 - 31101 TASA SERV. COMIDASDOMICILIO (0202.23105.22799) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 31200 TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV.POPULAR 426,00 0,00 0,00 426,00 0,00 426,00 0,00
0000 - 31202 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALESCONSERVATORIO 30,64 0,00 0,00 30,64 0,00 0,00 30,64
0000 - 31301 TASA POR INSTALACIONESDEPORTIVAS 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00
0000 - 31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 0,00 0,00 833,23 833,23 0,00 833,23 0,000000 - 32100 TASA LICENCIAS DE OBRAS 10,08 0,00 78,75 88,83 0,00 88,83 0,00
0000 - 32300 TASA LICENCIAS APERTURAESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 8,85 8,85 0,00 8,85 0,00
0000 - 32301 TASA DERECH.INSPECC.OBRASPBCAS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOSADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 43,99 43,99 0,00 43,99 0,00
0000 - 32600 RETIRADA VEHICULOS 117,76 0,00 0,00 117,76 0,00 117,76 0,00
0000 - 32900 TASA POR CELEBRACIONMATRIMONIOS CIVILES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 32901 INGRESOS ESTACIONAUTOBUSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33100 ENTRADA VEHICULOS YRESERV.APARCAMIENTO 0,00 0,00 84,30 84,30 0,00 84,30 0,00
0000 - 33200 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR.SERVIC.SUMINISTROS 0,00 0,00 9.404,40 9.404,40 0,00 9.404,40 0,00
0000 - 33500 TASA OCUPA.VIA PUBLICATERRAZAS VERANO 0,00 0,00 1.068,94 1.068,94 0,00 1.068,94 0,00
0000 - 33501 TASA POR INSTAL. QUIOSCOSEN VIA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33502 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33600 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP.TEMP. TRAFICO RODAD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33800 COMPENSACIÓN DE TELEFONICADE ESPAÑA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33901 TASA VALLAS, ANDAMIOS,ESCOMBROS Y MATER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33902 TASA POR MERCADOS 77,64 0,00 232,76 310,40 0,00 232,76 77,64
0000 - 33903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS YMERCADILLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33904 TASA INST.CAJEROSAUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 33905 TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 34400 ENTR FEST ESP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 44
(0303.33401.22609).0000 - 36002 VENTA MATERIAL DESECHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOSEJERC.ANTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39100 MULTAS POR INFRACCIONESURBANISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39120 MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. 428,16 0,00 1.398,43 1.826,59 0,00 1.630,15 196,440000 - 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39210 RECARGO EJECUTIVO(0410.93400.22799) 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00
0000 - 39211 RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39212 RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706) 0,00 0,00 197,41 197,41 0,00 197,41 0,00
0000 - 39213 RECARGO EJEC. PAGO EXTEMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 - 39300 INTERESES DE DEMORA 14,91 0,00 1.035,66 1.050,57 0,00 1.050,57 0,000000 - 39700 CANON DE PARTICIP. MPAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39900OTROS ING. DIVERSOSCANONES(0104.16000/16100.20900)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39901 RECURSOSEVENTUALES(INDETERMINADOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39902 ING. CORREOS SANCIONESTRAFICO (0215.92008.22201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1 de 2: siguiente > | ultima >>
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 45
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".
Unidades: euros
A����������������������� D����������
P����������� ���� � 1�� E����
M��������������� ������������ �
�����������
R����������� ��� ��
����������������
T���������������������������
P�������������
P������ ���� ��
����������������
P����������� ���� �
��� ������������������
0000 - 39903 REALIZ. OBRAS CTA TERCERO(0104.15100.21000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39904 IMPREVISTOS 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00
0000 - 39905 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTOSOLAR SOLARIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39906ING. GEST.RESID. APAR.ELECTRONICOS Y ELECTRICOS(RAEE).
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39907 ORD. 34 CENSO CANINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 39908 ING. UTILIZACION ESPACIOSMUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 42000 PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO 0,00 0,00 206.337,25 206.337,25 0,00 206.337,25 0,00
0000 - 42091 SOCORRO A DETENIDOS(0507.13200.22704) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 42190 INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 45002 JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOSSOCIALES(DESGLOSE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 45050 JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR.DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR.CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 46104 DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS2016-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 46105 DIP.SUBV.ACTIV. CULTURALES,DEPORTIVAS Y JUVENTUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV.(0215.92008.21001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 48000 DONATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN(0309.33700.48000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 48003 DE PART.,ACTIV.AREAJUVENTUD(0309.33700.22609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 48006 DE PART., FESTEJOS POP.(ENCAJERAS) (0303.33000.22699) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 52100 INTERESES DE DEPOSITOS ENBANCOS Y C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 54900 GESTION Y ADMON VIVIENDASJUNTA (0208.15210.21200). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 55002 CANON CENTRO VEHICULOSPESADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA(0113.43300.68100). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG. 23.457,00 0,00 0,00 23.457,00 0,00 0,00 23.457,00
0000 - 75050JUNTA,TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO YDES. LOCAL(DESG. )(AMP.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 76106 DIP., SUBV. ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 76108 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS YSERV.(PPOS)(0215.24101.61900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 77100 DE EMPRESAS, ADQUSICION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 46
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
0000 - 77101 DE EMP., ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIAEXTERIOR (0519.13601.61900). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 78003 DE PART., ADECUACION ENTRADAPLLANO N-420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 - 83000 REINTEGROANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 2 de 2: << primera | < anterior
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 47
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)
Unidades: euros
E�������� D������� ����������� �����
I�������� ����������
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769) 54.471,70 54.471,702. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761) 0,00 0,003. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) 0,00 0,004. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769) 87,34 87,34
TOTAL 54.559,04 54.559,04
En la columna Derechos reconocidos netos se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos oartículos indicados.
En la columna de Intereses devengados se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos elimporte a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 48
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRASADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto
G����� I�������
C�������� �����
(1)
D������������� �����
(2)
G����� ����������A���������
P�������������(5)
UE /A�������������
������� ����������� �� �����
(6)
I������� ��������� ���� UE � �� �����
A���������������P������� (7) A���������
��������������(8)G����
����������������
(3)
C������������
������������(4)
E�������� I������
91,02 2.016 76108 Eliminar0,00 0,00 2.017 76108 Eliminar
99.998,65 100,00 2.017 76103 Eliminar97,34 2.017 5.718,26 76104 Eliminar
17.253,05 70,00 2.016 92.202,67 75080 Eliminar69,86 2.016 75050 Eliminar
0,00 0,00 2.017 9.382,71 75050 Eliminar15,18 2.017 44.668,80 75050 Eliminar
49.411,11 89,67 2.017 52.056,43 75050 Eliminar39.615,04 92,78 2.017 26.992,22 75050 Eliminar
56,32 2.017 75050 Eliminar11,90 2.017 0,00 76102 Eliminar
22.341,46 100,00 2.017 76108 Eliminar0,00 67,56 2.017 0,00 76106 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 76105 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 76107 Eliminar
54.179,87 100,00 2.016 51.000,00 45050 Eliminar42,37 2.017 63.634,26 45002 Eliminar17,58 2.017 0,00 45050 Eliminar72,70 2.017 0,00 45002 Eliminar0,16 2.017 0,00 31100 Eliminar
96.920,71 2,86 2.017 5.399,42 46106 Eliminar940,00 94,07 2.017 2.540,00 46108 Eliminar
15.280,25 32,51 2.017 0,00 45060 Eliminar47.159,97 6,00 2.017 0,00 46101 Eliminar
0,00 35,29 2.017 0,00 46102 Eliminar0,00 22,77 2.017 0,00 46107 Eliminar0,00 100,00 2.017 0,00 45050 Eliminar0,00 60,71 2.017 850,00 46108 Eliminar
NOTAS
Gastos:
(11414
2016-2-05PLAN OBRA163.139,79 0215.24101.61 DIP. PROV. CIUDA 220.512,502016-2-05PLAN OBRA DIP. PROV. CIUDA 180.913,652016-2-06ARREGLO 0316.34200.62 DIP. PROV. CIUDA 100.000,002016-2-07PLAN EXTR154.921,52 0104,16100,61 DIP. PROV. CIUDA2016-2-08ADECUACI 0105.17200.61 JUNTA COMUNIDA2016-2-09AMPLIACIÓ362.624,41 0215.24100.61 JUNTA COMUNIDA 185.625,002016-2-09AMPLIACIÓ JUNTA COMUNIDA2016-2-09AMPLIACIÓ362.624,41 0215.24100.61 DIP. PROV. CIUDA2017-2-01TALLER EM 0215.24102.60 JUNTA COMUNIDA2017-2-02TALLER EM 0215.24102.60 JUNTA COMUNIDA2017-2-04PLAN EXTR771.827,89 0215.24100.61 JUNTA COMUNIDA 1.300.612,52017-2-04PLAN EXTR771.827,89 0215.24100.61 DIP. PROV. CIUDA2017-2-06PLAN DE O 0104,16100,61 DIP. PROV. CIUDA 220.908,002017-2-08ADECUACI 0104,15100,60 DIP. PROV. CIUDA2017-2-09AMPLIACIO 0122,16500,60 DIP. PROV. CIUDA2017-2-10REORDENC 0104,15320,60 DIP. PROV. CIUDA2016-3-08PROGRAMA 0215.24100.13 JUNTA COMUNIDA2017-3-01AREA MUJ 185.504,04 0202.23100.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-02SERVICIOS591.996,62 0202.23102.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-03ATENCIÓN 194.409,32 0202.23105.12 JUNTA COMUNIDA2017-3-03ATENCIÓN 194.409,32 0202.23105.12 DIP. PROV. CIUDA2017-3-04UNIVERSID 0303.32603.12 DIP. PROV. CIUDA2017-3-07CONVENIO 0303.33401.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-08PROGRAMA 0303.33401.22 JUNTA COMUNIDA2017-3-11SANTO VOT 0317.33800.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-12SALON DE 0303.33300.22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-14TEATRO DE 0303,33000,22 DIP. PROV. CIUDA2017-3-17DESEMPLE 0215,24100,13 JUNTA COMUNIDA2017-3-18DIPUTACIO 0303.33401.22 DIP. PROV. CIUDA
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 49
(1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto. (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado. (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes alproyecto de gasto descrito en la columna anterior. (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectadosa que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar). (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.
Ingresos:
(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de unaAdministración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia. (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejerciciosanteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un añodistinto al de realización del gasto que financian. (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 50
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)
F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto √ F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años √
Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos) √
IA4. Avales de la Entidad √ IA5. Flujos internos unidades sector público √ IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. √ IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos √ IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) √ IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada) √
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 51
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
Formularios disponibles
Datos presupuesto actualizado y ejecución
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Anexo IA4 Avales de la Entidad
Anexo IA5 Flujos internos
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones
Anexo IB4 Operaciones atípicas
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto"
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 52
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica(Unidad: Euros)
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
DerechosReconocidosNetos a 31-
12-2017INGRESOS
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónPrevisiones
definitivas alfinal de
ejercicio (1)
(B) DerechosReconocidos
Netos (2)
RecaudaciónLiquida (2)
RecaudaciónLiquida (2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00 1.022.996,66 -0,25
4 Transferencias corrientes 53.500,00 95.900,00 83.600,00 83.600,00 0,00 95.900,00 -0,13
5 Ingresos patrimoniales
6 Enajenación de inversionesreales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.076.496,66 1.118.896,66 855.263,20 855.263,20 0,00 1.118.896,66 -0,36
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
ObligacionesReconocidasNetas a 31-
12-2017GASTOS
Créditosiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
(B)ObligacionesReconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos(2)
Pagos Liquidos(2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Gastos de personal 502.996,66 527.996,66 456.090,72 456.090,72 0,00 527.996,66 -0,14
2 Gastos en bienes corrientes yservicios 463.000,00 480.400,00 387.039,08 387.039,08 6.026,03 480.400,00 -0,19
3 Gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00 3.000,00 -0,54
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos
6 Inversiones reales 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00 107.500,00 -0,49
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.076.496,66 1.118.896,66 898.935,34 898.935,34 6.026,03 1.118.896,66 -1,34
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final deejercicio(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 53
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Impuesto sobre la Renta
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
101 Impuesto sobre Sociedades
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes
11 Impuestos sobre el capital
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
111 Impuesto sobre Patrimonio
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica.
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana.
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales.
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas
130 Impuesto sobre Actividades Económicas
16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de laComunidad Autónoma
160 Sobre impuestos del Estado
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.
18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Impuestos sobre el Valor Añadido
210 Impuesto sobre el Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
220.01 Impuesto sobre la cerveza
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 54
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte
220.06 Impuesto sobre productos intermedios
220.07 Impuesto sobre la energía
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos
220.09 Exacción sobre la gasolina
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de laComunidad Autónoma.
260 Sobre impuestos del Estado
261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
270 Sobre impuestos de otros entes locales
28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)
292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías enCanarias (AIEM)
293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)
294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación(IPSI) de Ceuta y Melilla
295 Impuesto sobre primas de seguros
296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicosdocumentados
299 Otros Impuestos indirectos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
300 Servicio de abastecimiento de agua
301 Servicio de alcantarillado
302 Servicio de recogida de basuras
303 Servicio de tratamiento de residuos
304 Canon de saneamiento
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente. 1.022.996,66 1.022.996,66 771.663,20 771.663,20 0,00
310 Servicios hospitalarios
311 Servicios asistenciales
312 Servicios educativos 537.905,90 537.905,90 365.786,73 365.786,73 0,00
313 Servicios deportivos 485.090,76 485.090,76 405.876,47 405.876,47 0,00
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local
320 Licencias de caza y pesca
321 Licencias urbanísticas
322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
323 Tasas por otros servicios urbanísticos
324 Tasas sobre el juego
325 Tasa por expedición de documentos.
326 Tasa por retirada de vehículos.
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local
330 Tasa de estacionamiento de vehículos
331 Tasa por entrada de vehículos
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros.
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.
334 Tasa por apertura de calas y zanjas
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado.
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo
338 Compensación de Telefónica de España S.A.
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público
34 Precios públicos
340 Servicios hospitalariosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 55
341 Servicios asistenciales
342 Servicios educativos
343 Servicios deportivos
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.
345 Servicio de transporte público urbano
349 Otros precios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la ejecución de obras
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios
36 Ventas
38 Reintegros de operaciones corrientes
380 Reintegro de avales
389 Otros reintegros de operaciones corrientes
39 Otros ingresos
391 Multas
391.00 Multas por infracciones urbanísticas
391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas
391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.
391.90 Otras multas y sanciones
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo
392.00 Recargos por declaración extemporánea sinrequerimiento previo
392.10 Recargo ejecutivo
392.11 Recargo de apremio
393 Intereses de demora
394 Prestación personal
395 Prestación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización
396.00 Canon de urbanización
396.10 Cuotas de urbanización
397 Aprovechamientos urbanísticos
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
398 Indemnizaciones de seguros de no vida
399 Otros ingresos diversos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.500,00 95.900,00 83.600,00 83.600,00 0,00
40 De la Administración General de la Entidad Local.
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.
42 De la Administración del Estado.
420 De la Administración General del Estado.
420.00 Participación en los Tributos del Estado
420.10 Fondo Complementario de Financiación
420.20 Compensación por beneficios fiscales
420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado.
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.
422 De fundaciones estatales.
423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado
423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y organismos públicos
43 De la Seguridad Social.
44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.
440 De entes públicos
441 De sociedades mercantiles
45 De Comunidades Autónomas
450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas
450.00 Participación en tributos de la Comunidad AutónomaInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 56
450.01 Otras transferencias incondicionadas
450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
450.80 Otras subvenciones corrientes de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.
451 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.
452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
46 De Entidades Locales 6.000,00 48.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
462 De Ayuntamientos 0,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 0,00
463 De Mancomunidades
464 De Áreas Metropolitanas
465 De Comarcas
466 De Entidades que agrupen Municipios
467 De Consorcios
468 De Entidades locales Menores
47 De Empresas privadas 47.500,00 47.500,00 41.200,00 41.200,00 0,00
48 De familias e instituciones sin fines de lucro
49 Del exterior
490 Del Fondo Social Europeo
491 Del Fondo de Desarrollo Regional
492 Del Fondo de Cohesión
493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
495 Del FEOGA-Orientación
496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
497 Otras transferencias de la Unión Europea.
499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Intereses de títulos y valores
500 Del Estado
501 De Organismos Autónomos y agencias.
504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
505 De Comunidades Autónomas
506 De Entidades locales
507 De empresas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A Organismos Autónomos y agencias.
514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales yotros organismos públicos
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro
52 Intereses de depósitos
53 Dividendos y participación beneficios
531 De Organismos Autónomos y agencias.
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
534.00 De sociedades y entidades dependientes de lasentidades locales
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de lasentidades locales
537 De empresas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles
541 Arrendamientos de fincas urbanas
542 Arrendamientos de fincas rústicas
544 Censos
549 Otras rentas de bienes inmuebles
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especialesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 57
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica
551 De concesiones administrativas con contraprestación noperiódica
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de explotaciones forestales
554.10 Fondo de mejora de montes
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación
559 Otras concesiones y aprovechamientos
59 Otros ingresos patrimoniales
591 Beneficios por realización de inversiones financieras
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero
599 Otros ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.076.496,66 1.118.896,66 855.263,20 855.263,20 0,00
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 58
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
60 De terrenos 0,00
600 Venta de solares 0,00
601 Venta de fincas rústicas 0,00
602 Parcelas sobrantes de la vía pública 0,00
603 Patrimonio público del suelo 0,00
609 Otros terrenos. 0,00
61 De las demás inversiones reales 0,00
611 De inversiones de carácter inmaterial 0,00
612 De objetos valiosos 0,00
619 De otras inversiones reales 0,00
68 Reintegros por operaciones de capital 0,00
680 De ejercicios cerrados 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
70 De la Administración General de la Entidad Local. 0,00
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00
72 De la Administración del Estado 0,00
720 De la Administración General del Estado. 0,00
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 0,00
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0,00
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias. 0,00
722 De fundaciones estatales. 0,00
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos. 0,00
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado 0,00
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos 0,00
73 De la Seguridad Social. 0,00
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal. 0,00
740 De entes públicos. 0,00
741 De sociedades mercantiles 0,00
75 De Comunidades Autónomas 0,00
750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 0,00
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras. 0,00
750.02Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
0,00
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 59
suscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
0,00
750.50Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
0,00
750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 0,00
750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma. 0,00
751 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas. 0,00
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas 0,00
753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
0,00
76 De Entidades Locales 0,00
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00
762 De Ayuntamientos 0,00
763 De Mancomunidades 0,00
764 De Áreas Metropolitanas 0,00
765 De Comarcas 0,00
766 De otras Entidades que agrupen Municipios 0,00
767 De Consorcios 0,00
768 De Entidades locales Menores 0,00
77 De empresas privadas 0,00
78 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,00
79 Del exterior 0,00
790 Del Fondo Social Europeo 0,00
791 Del Fondo de Desarrollo Regional 0,00
792 Del Fondo de Cohesión 0,00
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 0,00
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 0,00
795 Del FEOGA-Orientación 0,00
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 0,00
797 Otras transferencias de la Unión Europea 0,00
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
80 Enajenación de deuda del sector público 0,00
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo 0,00
800.00 Del Estado 0,00
800.10 De Comunidades Autónomas 0,00
800.20 De Entidades locales 0,00
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo 0,00
801.00 Del Estado 0,00
801.10 De Comunidades Autónomas 0,00
801.20 De Entidades locales 0,00
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 0,00
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo 0,00
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo 0,00
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico 0,00
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo 0,00
820.00 Del Estado 0,00
820.10 De Comunidades Autónomas 0,00
820.20 De Entidades locales 0,00
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo 0,00
821.00 Del Estado 0,00
821.10 De Comunidades Autónomas 0,00
821.20 De Entidades locales 0,00
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 0,00
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo. 0,00
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo. 0,00
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos 0,00
840 Devolución de depósitos 0,00
841 Devolución de fianzasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 60
0,00
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. 0,00
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico. 0,00
87 Remanente de tesorería 0,00
870 Remanente de tesorería. 0,00
870.00 Para gastos generales 0,00
870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
90 Emisión de Deuda Pública en euros 0,00
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 0,00
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 0,00
91 Préstamos recibidos en euros 0,00
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 0,00
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. 0,00
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico. 0,00
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico. 0,00
92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro 0,00
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo. 0,00
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo. 0,00
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 0,00
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 0,00
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 0,00
94 Depósitos y fianzas recibidos 0,00
940 Depósitos recibidos 0,00
941 Fianzas recibidas 0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 0,00
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 61
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL 502.996,66 527.996,66 456.090,72 456.090,72 0,00
10 Órganos de gobierno y personal directivo
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno
100.00 Retribuciones básicas
100.01 Otras remuneraciones
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual
110.00 Retribuciones básicas
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario
120 Retribuciones básicas
120.00 Sueldos del Grupo A1
120.01 Sueldos del Grupo A2
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1
120.04 Sueldos del Grupo C2
120.05 Sueldos del Grupo E
120.06 Trienios
120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias
121.00 Complemento de destino
121.01 Complemento específico
121.03 Otros complementos
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 62
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral 383.460,73 408.460,73 345.064,61 345.064,61 0,00
130 Laboral Fijo
130.00 Retribuciones básicas
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones
131 Laboral temporal 383.460,73 408.460,73 345.064,61 345.064,61 0,00
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento
150 Productividad
151 Gratificaciones
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00
160 Cuotas sociales 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00
160.00 Seguridad Social 119.535,93 119.535,93 111.026,11 111.026,11 0,00
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pensiones excepcionales
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social
162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.000,00 480.400,00 387.039,08 387.039,08 6.026,03
20 Arrendamientos y cánones 13.000,00 13.000,00 8.556,30 8.556,30 950,70
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
204 Arrendamientos de material de transporte 13.000,00 13.000,00 8.556,30 8.556,30 950,70
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material
209 Cánones
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 175.500,00 175.500,00 135.060,53 135.060,53 1.310,00
210 Infraestructuras y bienes naturales
212 Edificios y otras construcciones 120.000,00 120.000,00 96.695,04 96.695,04 782,42
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 50.000,00 50.000,00 36.298,06 36.298,06 527,58
214 Elementos de transporte 2.500,00 2.500,00 1.472,83 1.472,83 0,00
215 Mobiliario
216 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,00 594,60 594,60 0,00
219 Otro inmovilizado materialInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 63
22 Material, suministros y otros 274.500,00 291.900,00 243.422,25 243.422,25 3.765,33
220 Material de oficina 3.500,00 3.500,00 1.310,47 1.310,47 0,00
220.00 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 978,75 978,75 0,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
220.02 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 331,72 331,72 0,00
221 Suministros 41.000,00 41.000,00 26.904,54 26.904,54 2.811,66
221.00 Energía eléctrica
221.01 Agua
221.02 Gas
221.03 Combustibles y carburantes 20.000,00 20.000,00 7.028,26 7.028,26 319,19
221.04 Vestuario 3.000,00 3.000,00 3.277,87 3.277,87 0,00
221.05 Productos alimenticios
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 3.000,00 4.525,03 4.525,03 0,00
221.10 Productos de limpieza y aseo 15.000,00 15.000,00 12.073,38 12.073,38 2.492,47
221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones
221.13 Manutención de animales
221.99 Otros suministros
222 Comunicaciones 15.000,00 15.000,00 14.545,83 14.545,83 0,00
222.00 Servicios de Telecomunicaciones 15.000,00 15.000,00 14.545,83 14.545,83 0,00
222.01 Postales
222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de seguros 20.000,00 20.000,00 2.960,88 2.960,88 0,00
225 Tributos
225.00 Tributos estatales
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
225.02 Tributos de las Entidades locales
226 Gastos diversos 165.000,00 182.400,00 179.290,59 179.290,59 724,98
226.01 Atenciones protocolarias y representativas
226.02 Publicidad y propaganda
226.03 Publicación en Diarios Oficiales
226.04 Jurídicos, contenciosos
226.06 Reuniones, conferencias y cursos
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
226.09 Actividades culturales y deportivas 150.000,00 167.400,00 158.343,53 158.343,53 724,98
226.99 Otros gastos diversos 15.000,00 15.000,00 20.947,06 20.947,06 0,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.000,00 30.000,00 18.409,94 18.409,94 228,69
227.00 Limpieza y aseo 10.000,00 10.000,00 1.452,00 1.452,00 0,00
227.01 Seguridad
227.02 Valoraciones y peritajes
227.04 Custodia, depósito y almacenaje
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 20.000,00 20.000,00 16.957,94 16.957,94 228,69
23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 Dietas
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo
231 Locomoción
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
231.10 Del personal directivo
231.20 Del personal no directivo
233 Otras indemnizaciones
24 Gastos de publicacionesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 64
240 Gastos de edición y distribución
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros
310 Intereses
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distintadel euro
33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros
340 Intereses de depósitos
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00
352 Intereses de demora
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)
359 Otros gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.388,27 1.388,27 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos
43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
440 Subvenciones para fomento del empleo
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local
45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
452 A fundaciones de las Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 65
453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas
46 A Entidades Locales
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios
467 A Consorcios
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas
470 Subvenciones para fomento del empleo
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
479 Otras subvenciones a Empresas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
501 Otros imprevistos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 968.996,66 1.011.396,66 844.518,07 844.518,07 6.026,03
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 66
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general
600 Inversiones en terrenos
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general
610 Inversiones en terrenos
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios 47.500,00 47.500,00 28.538,06 28.538,06 0,00
621 Terrenos y bienes naturales
622 Edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 9.234,52 9.234,52 0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 20.000,00 20.000,00 13.903,92 13.903,92 0,00
624 Elementos de transporte
625 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 2.320,78 2.320,78 0,00
626 Equipos para procesos de información 4.500,00 4.500,00 3.078,84 3.078,84 0,00
627 Proyectos complejos
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios
63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 60.000,00 60.000,00 25.879,21 25.879,21 0,00
631 Terrenos y bienes naturales
632 Edificios y otras construcciones 40.000,00 40.000,00 9.441,26 9.441,26 0,00
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 20.000,00 20.000,00 16.437,95 16.437,95 0,00
634 Elementos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para procesos de información
637 Proyectos complejos
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 Gastos en aplicaciones informáticas
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamientofinanciero (leasing)
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
681 Terrenos y bienes naturales
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 67
682 Edificios y otras construcciones
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
69 Inversiones en bienes comunales
690 Terrenos y bienes naturales
692 Inversión en infraestructuras
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 A la Administración General de la Entidad Local
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 A la Administración del Estado
720 A la Administración General del Estado
721 A Organismos Autónomos y agencias
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
721.09 A otros organismos autónomos
722 A fundaciones estatales
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
73 A la Seguridad Social
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
75 A Comunidades Autónomas
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
751 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas
76 A Entidades Locales
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 A Ayuntamientos
763 A Mancomunidades
764 A Áreas Metropolitanas
765 A Comarcas
766 A Entidades que agrupen Municipios
767 A Consorcios
768 A Entidades Locales Menores
77 A empresas privadas
78 A familias e instituciones sin fines de lucro
79 Al exterior
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Adquisición de deuda del sector público
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A Comunidades Autónomas
800.20 A Entidades locales
800.90 A otros subsectores
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A Comunidades Autónomas
801.20 A Entidades locales
801.90 A otros subsectores
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo. Desarrollo por sectores.
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo. Desarrollo por sectores.
82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A Comunidades Autónomas
820.20 A Entidades locales
820.90 A otros subsectores
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 68
821.20 A Entidades locales
821.90 A otros subsectores
83 Concesión de préstamos fuera del sector público
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público
850 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico
850.10 Adquisición de acciones y participaciones paracompensar pérdidas
850.20 Adquisición de acciones y participaciones parafinanciar inversiones no rentables
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sectorpúblico
86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera delsector público
860.10 De empresas nacionales
860.20 De empresas de la Unión Europea
860.90 De otras empresas
87 Aportaciones patrimoniales
870 Aportaciones a fundaciones
871 Aportaciones a consorcios
872 Aportaciones a otros entes
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables
872.90 Resto de aportaciones
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Amortización de Deuda Pública en euros
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo
901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sectorpúblico
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sectorpúblico
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fueradel sector Público
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro acorto plazo
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro alargo plazo
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro acorto plazo
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro alargo plazo
94 Devolución de depósitos y fianzas
940 Devolución de depósitos
941 Devolución de fianzas
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 107.500,00 107.500,00 54.417,27 54.417,27 0,00
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 69
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017 (Unidad: Euros)
CÓDIGO Situación a final trimestre vencido
Confirm.importecero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 85.063,75
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 0,00
(+) Del Presupuesto corriente R01 0,00
(+) De Presupuestos cerrados R02 0,00
(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 0,00
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 5.662,84
(+) Del Presupuesto corriente R11 0,00
(+) De Presupuestos cerrados R12 0,00
(+) De Operaciones no presupuestarias R15 5.662,84
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 79.400,91
II. Saldos de dudoso cobro R41 0,00
III. Exceso de financiación afectada R42 0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 79.400,91
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 0,00
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 79.400,91
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 70
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria
(Importes en EUROS)
C�������
R����������/P���� ������ � ���������
T�������� ������� R����������/P���� ��������� �� ����� ��� ��������� ������� (2)
P���������� T�������� �� �����
P�������� R�����./P����
F�� ������������ (5)
P�������� R����������/P���� ������ ���(3)
P�������� R�����./P����
�� �����������
C�������� C�������
T���� ������� ��������� ���������
N����������
�� ��� �������� ���
������� ����� ������ �
�����������
I���������� ���
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
N����������
�� ��� �������� ���
������� ����� ������ �
�����������
I���������� ���
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
Fondos líquidosal inicio delperiodo (1)
134.416,98 85.063,75 109.829,79 122.295,85 85.063,75 134.416,98
Cobrospresupuestarios 855.263,20 0,00 855.263,20 96.077,82 83.777,82 83.777,82 263.633,46 1.118.896,66
1. Impuestosdirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impuestosindirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tasas y otrosingresos 771.663,20 0,00 771.663,20 83.777,82 83.777,82 83.777,82 251.333,46 1.022.996,66
4.Transferenciascorrientes
83.600,00 0,00 83.600,00 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 95.900,00
5. Ingresospatrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Enajenaciónde inversionesreales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Transferencias decapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobros nopresupuestarios 989.878,88 0,00 989.878,88 0,00 0,00 0,00 0,00 989.878,88
Cobrosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PagosPresupuestarios 457.478,99 441.456,35 898.935,34 0,00 6.026,03 6.026,03 904.961,37 71.311,78 71.311,76 71.311,76 213.935,30 1.118.896,67
1. Gastos depersonal 456.090,72 0,00 456.090,72 0,00 0,00 0,00 456.090,72 23.968,65 23.968,65 23.968,65 71.905,95 527.996,67
2. Gastos enbienes corrientesy servicios
0,00 387.039,08 387.039,08 0,00 6.026,03 6.026,03 393.065,11 29.111,63 29.111,63 29.111,63 87.334,89 480.400,00
3. Gastosfinancieros 1.388,27 0,00 1.388,27 0,00 0,00 0,00 1.388,27 537,25 537,24 537,24 1.611,73 3.000,00
4.Transferenciascorrientes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Fondo decontingencia yOtros imprevistos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Inversionesreales 0,00 54.417,27 54.417,27 0,00 0,00 0,00 54.417,27 17.694,25 17.694,24 17.694,24 53.082,73 107.500,00
7.Transferencias decapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos nopresupuestarios 989.533,94 0,00 989.533,94 0,00 0,00 0,00 989.533,94 0,00 0,00 0,00 0,00 989.533,94
Pagosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondos líquidosal final delperiodo
85.063,75 109.829,79 122.295,85 134.761,91 134.761,91 134.761,91
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 71
O������������
(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizadosen el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MEScorrespondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se tratede Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 72
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)- Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal
Número total de efectivos 35Importe total de Gastos 456090,72
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones
G���� �� ��������
D������� ������������ �
��� ������������������
O����������� R���������� � ��� �� ��������� V������ (���������:10,11,12,13,14,15) A���������� � ������
�� G������� (C�������2)B������ C�������������� I��������� ��
�����������P����� ��P��������
T�����������������
Titulares de losOrganos de Gobierno 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en
prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 35 345.064,61 0,00 0,00 0,00 345.064,61 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 35 345.064,61 0,00 0,00 0,00 345.064,61 0,00
R���������� (�������� 16) O����������� R���������� N���� � ��� �� ���������V������
Acción social 0,00Seguridad Social 111.026,11Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 0,00
Total gastos comunes 111.026,11
O������������
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 73
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante deIngresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
Importes en euros.
Identificador Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio(Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio
ImporteAjuste
aplicado alsaldo
presupuestarioinicial
2017 (+/-)
Estimaciónde los
ajustes a aplicar a
los importes de ingresos y
gastos a final delejercicio.
Observaciones
GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 161.095,78 0,00 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 0,00 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 0,00 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto -234.285,05 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00
GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica(3) 0,00 0,00
GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -73.189,27 0,00
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldopresupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 74
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Importes en euros.
Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00
Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)
Idfila
Descripción inversiónfinancieramente
sostenible
Aplicación económica
Grupo dePrograma de gasto
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2015
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2015
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2016
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2016
Observaciones
(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final deltrimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas concargo al superávit del 2015 y del 2016.
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 75
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AO-001 P. M. Deportes v.1.1-10.34.251.174
ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)
Importes en euros.
O����������� ����������������
I������������������
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) 0,00 0,002. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) 0,00 0,003. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) 0,00 0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) 0,00 0,004b. Ejecución de avales (concepto 357) 0,00 0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 0,00 0,005.Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) 0,00 0,006. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321,
331) 0,00
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) 0,008. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) 1.388,27
TOTAL 1.388,27 0,00
En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptosindicados.
En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "interesesdiferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que correponden, por aplicación del principio dedevengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.
En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudasque puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedantener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.
(22702
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 76
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Fundación FUNDESCOP
FORMULARIOS RELACIONADOS (Sin datos)
F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica F.1.1.2. Desglose Ingresos Corrientes F.1.1.3. Desglose Ingresos de Capital y Financieros F.1.1.4. Desglose Gastos Corrientes F.1.1.5. Desglose Gastos de Capital y Financieros F.1.1.8. Remanente de Tesorería F.1.1.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería F.1.1.12. Dotación de Plantilla y Retribuciones F.1.1.13. Deuda Viva y vencimiento mensual previsto √ F.1.1.14. Perfil Vencimiento de deuda próximos 10 años √
Anexos F.1.1.B1. Ajustes SEC para Informe de Evaluación F.1.1.B2. Inversiones Financieramente Sostenibles IA1. Intereses y rendimientos devengados (Gastos) √
IA4. Avales de la Entidad √ IA5. Flujos internos unidades sector público √ IB1. Ventas acciones y participaciones √ IB3. Adquisición acciones y participaciones √ IB4. Operaciones Atípicas √ IB5. Acreedores Operaciones Pendientes Aplicar a Ppto. √ IB9. Acreedores por Devolución de Ingresos √ IB10. Intereses y rendimientos devengados (Ingresos) √ IB12. Gastos financiados UE y AA.PP. (Financiación Afectada) √
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 77
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Formularios disponibles
Datos presupuesto actualizado y ejecución
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Anexo IA4 Avales de la Entidad
Anexo IA5 Flujos internos
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones
Anexo IB4 Operaciones atípicas
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar apresupuesto"
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 78
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica(Unidad: Euros)
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
DerechosReconocidosNetos a 31-
12-2017INGRESOS
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónPrevisiones
definitivas alfinal de
ejercicio (1)
(B) DerechosReconocidos
Netos (2)
RecaudaciónLiquida (2)
RecaudaciónLiquida (2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
5 Ingresos patrimoniales
6 Enajenación de inversionesreales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00 0,00
Total Ingresos 100.000,00 100.000,00 103.637,24 3.637,24 0,00 100.000,00 0,00
Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados Estimación
ObligacionesReconocidasNetas a 31-
12-2017GASTOS
Créditosiniciales
Presupuesto2017
(A) EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
(B)ObligacionesReconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos(2)
Pagos Liquidos(2)
Desviación(B)/(A)-1 Observaciones
1 Gastos de personal
2 Gastos en bienes corrientes yservicios 99.340,00 99.980,00 15.798,41 8.263,01 7.535,40 99.980,00 -0,84
3 Gastos financieros 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00 20,00 -0,82
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de contingencia y Otrosimprevistos
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Gastos 100.000,00 100.000,00 15.801,96 8.266,56 7.535,40 100.000,00 -1,66
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final deejercicio(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 79
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Impuesto sobre la Renta
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
101 Impuesto sobre Sociedades
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes
11 Impuestos sobre el capital
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
111 Impuesto sobre Patrimonio
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica.
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana.
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales.
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas
130 Impuesto sobre Actividades Económicas
16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de laComunidad Autónoma
160 Sobre impuestos del Estado
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.
18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Impuestos sobre el Valor Añadido
210 Impuesto sobre el Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
220.01 Impuesto sobre la cerveza
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 80
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte
220.06 Impuesto sobre productos intermedios
220.07 Impuesto sobre la energía
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos
220.09 Exacción sobre la gasolina
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de laComunidad Autónoma.
260 Sobre impuestos del Estado
261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
270 Sobre impuestos de otros entes locales
28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)
292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías enCanarias (AIEM)
293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)
294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación(IPSI) de Ceuta y Melilla
295 Impuesto sobre primas de seguros
296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicosdocumentados
299 Otros Impuestos indirectos
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
300 Servicio de abastecimiento de agua
301 Servicio de alcantarillado
302 Servicio de recogida de basuras
303 Servicio de tratamiento de residuos
304 Canon de saneamiento
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente.
310 Servicios hospitalarios
311 Servicios asistenciales
312 Servicios educativos
313 Servicios deportivos
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local
320 Licencias de caza y pesca
321 Licencias urbanísticas
322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
323 Tasas por otros servicios urbanísticos
324 Tasas sobre el juego
325 Tasa por expedición de documentos.
326 Tasa por retirada de vehículos.
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local
330 Tasa de estacionamiento de vehículos
331 Tasa por entrada de vehículos
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros.
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.
334 Tasa por apertura de calas y zanjas
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporaldel tráfico rodado.
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo
338 Compensación de Telefónica de España S.A.
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público
34 Precios públicos
340 Servicios hospitalariosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 81
341 Servicios asistenciales
342 Servicios educativos
343 Servicios deportivos
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.
345 Servicio de transporte público urbano
349 Otros precios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la ejecución de obras
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios
36 Ventas
38 Reintegros de operaciones corrientes
380 Reintegro de avales
389 Otros reintegros de operaciones corrientes
39 Otros ingresos
391 Multas
391.00 Multas por infracciones urbanísticas
391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas
391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.
391.90 Otras multas y sanciones
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo
392.00 Recargos por declaración extemporánea sinrequerimiento previo
392.10 Recargo ejecutivo
392.11 Recargo de apremio
393 Intereses de demora
394 Prestación personal
395 Prestación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización
396.00 Canon de urbanización
396.10 Cuotas de urbanización
397 Aprovechamientos urbanísticos
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
398 Indemnizaciones de seguros de no vida
399 Otros ingresos diversos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
40 De la Administración General de la Entidad Local.
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.
42 De la Administración del Estado.
420 De la Administración General del Estado.
420.00 Participación en los Tributos del Estado
420.10 Fondo Complementario de Financiación
420.20 Compensación por beneficios fiscales
420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado.
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.
422 De fundaciones estatales.
423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado
423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y organismos públicos
43 De la Seguridad Social.
44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.
440 De entes públicos
441 De sociedades mercantiles
45 De Comunidades Autónomas
450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas
450.00 Participación en tributos de la Comunidad AutónomaInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 82
450.01 Otras transferencias incondicionadas
450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
450.80 Otras subvenciones corrientes de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.
451 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.
452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
46 De Entidades Locales 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
462 De Ayuntamientos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
463 De Mancomunidades
464 De Áreas Metropolitanas
465 De Comarcas
466 De Entidades que agrupen Municipios
467 De Consorcios
468 De Entidades locales Menores
47 De Empresas privadas
48 De familias e instituciones sin fines de lucro
49 Del exterior
490 Del Fondo Social Europeo
491 Del Fondo de Desarrollo Regional
492 Del Fondo de Cohesión
493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
495 Del FEOGA-Orientación
496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
497 Otras transferencias de la Unión Europea.
499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Intereses de títulos y valores
500 Del Estado
501 De Organismos Autónomos y agencias.
504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
505 De Comunidades Autónomas
506 De Entidades locales
507 De empresas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A Organismos Autónomos y agencias.
514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales yotros organismos públicos
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro
52 Intereses de depósitos
53 Dividendos y participación beneficios
531 De Organismos Autónomos y agencias.
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
534.00 De sociedades y entidades dependientes de lasentidades locales
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de lasentidades locales
537 De empresas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles
541 Arrendamientos de fincas urbanas
542 Arrendamientos de fincas rústicas
544 Censos
549 Otras rentas de bienes inmuebles
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especialesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 83
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica
551 De concesiones administrativas con contraprestación noperiódica
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de explotaciones forestales
554.10 Fondo de mejora de montes
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación
559 Otras concesiones y aprovechamientos
59 Otros ingresos patrimoniales
591 Beneficios por realización de inversiones financieras
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero
599 Otros ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 84
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2017
Estimación Previsionesdefinitivas al final de
ejercicio (1)
Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Líquida (2)
Recaudación Líquida (2)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 De terrenos
600 Venta de solares
601 Venta de fincas rústicas
602 Parcelas sobrantes de la vía pública
603 Patrimonio público del suelo
609 Otros terrenos.
61 De las demás inversiones reales
611 De inversiones de carácter inmaterial
612 De objetos valiosos
619 De otras inversiones reales
68 Reintegros por operaciones de capital
680 De ejercicios cerrados
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 De la Administración General de la Entidad Local.
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 De la Administración del Estado
720 De la Administración General del Estado.
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.
722 De fundaciones estatales.
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos
73 De la Seguridad Social.
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.
740 De entes públicos.
741 De sociedades mercantiles
75 De Comunidades Autónomas
750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos yoperaciones financieras.
750.02Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deServicios Sociales y Políticas de Igualdad.
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 85
750.30Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación.
750.50Transferencias de capital en cumplimiento de conveniossuscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEmpleo y Desarrollo local.
750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma.
751 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas.
76 De Entidades Locales
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 De Ayuntamientos
763 De Mancomunidades
764 De Áreas Metropolitanas
765 De Comarcas
766 De otras Entidades que agrupen Municipios
767 De Consorcios
768 De Entidades locales Menores
77 De empresas privadas
78 De familias e instituciones sin fines de lucro
79 Del exterior
790 Del Fondo Social Europeo
791 Del Fondo de Desarrollo Regional
792 Del Fondo de Cohesión
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
795 Del FEOGA-Orientación
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
797 Otras transferencias de la Unión Europea
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Enajenación de deuda del sector público
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Del Estado
800.10 De Comunidades Autónomas
800.20 De Entidades locales
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Del Estado
801.10 De Comunidades Autónomas
801.20 De Entidades locales
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a corto plazo
820.00 Del Estado
820.10 De Comunidades Autónomas
820.20 De Entidades locales
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico a largo plazo
821.00 Del Estado
821.10 De Comunidades Autónomas
821.20 De Entidades locales
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo.
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo.
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840 Devolución de depósitosInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 86
841 Devolución de fianzas
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico.
87 Remanente de tesorería
870 Remanente de tesorería.
870.00 Para gastos generales
870.10 Para gastos con financiación afectada
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00
90 Emisión de Deuda Pública en euros
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.
91 Préstamos recibidos en euros
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sectorpúblico.
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sectorpúblico.
92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cortoplazo.
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largoplazo.
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.
94 Depósitos y fianzas recibidos 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00
940 Depósitos recibidos
941 Fianzas recibidas 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 0,00 0,00 3.637,24 3.637,24 0,00
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 87
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Órganos de gobierno y personal directivo
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno
100.00 Retribuciones básicas
100.01 Otras remuneraciones
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual
110.00 Retribuciones básicas
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario
120 Retribuciones básicas
120.00 Sueldos del Grupo A1
120.01 Sueldos del Grupo A2
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1
120.04 Sueldos del Grupo C2
120.05 Sueldos del Grupo E
120.06 Trienios
120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias
121.00 Complemento de destino
121.01 Complemento específico
121.03 Otros complementos
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 88
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral
130 Laboral Fijo
130.00 Retribuciones básicas
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones
131 Laboral temporal
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento
150 Productividad
151 Gratificaciones
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pensiones excepcionales
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social
162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.340,00 99.980,00 15.798,41 8.263,01 7.535,40
20 Arrendamientos y cánones
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
204 Arrendamientos de material de transporte
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material
209 Cánones
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 Infraestructuras y bienes naturales
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
214 Elementos de transporte
215 Mobiliario
216 Equipos para procesos de información
219 Otro inmovilizado materialInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 89
22 Material, suministros y otros 99.340,00 99.980,00 15.601,09 8.263,01 7.338,08
220 Material de oficina 2.500,00 2.500,00 512,07 512,07 0,00
220.00 Ordinario no inventariable 2.500,00 2.500,00 512,07 512,07 0,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
220.02 Material informático no inventariable
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica
221.01 Agua
221.02 Gas
221.03 Combustibles y carburantes
221.04 Vestuario
221.05 Productos alimenticios
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
221.10 Productos de limpieza y aseo
221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones
221.13 Manutención de animales
221.99 Otros suministros
222 Comunicaciones 2.000,00 2.000,00 204,91 204,91 0,00
222.00 Servicios de Telecomunicaciones 2.000,00 2.000,00 204,91 204,91 0,00
222.01 Postales
222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de seguros
225 Tributos
225.00 Tributos estatales
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
225.02 Tributos de las Entidades locales
226 Gastos diversos 3.500,00 4.140,00 127,05 0,00 127,05
226.01 Atenciones protocolarias y representativas
226.02 Publicidad y propaganda 0,00 640,00 127,05 0,00 127,05
226.03 Publicación en Diarios Oficiales
226.04 Jurídicos, contenciosos
226.06 Reuniones, conferencias y cursos
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
226.09 Actividades culturales y deportivas
226.99 Otros gastos diversos 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 91.340,00 91.340,00 14.757,06 7.546,03 7.211,03
227.00 Limpieza y aseo 1.500,00 1.500,00 255,37 127,68 127,69
227.01 Seguridad 840,00 840,00 189,81 189,81 0,00
227.02 Valoraciones y peritajes
227.04 Custodia, depósito y almacenaje
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 89.000,00 89.000,00 14.311,88 7.228,54 7.083,34
23 Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0,00 197,32 0,00 197,32
230 Dietas
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo
231 Locomoción
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
231.10 Del personal directivo
231.20 Del personal no directivo
233 Otras indemnizaciones 0,00 0,00 197,32 0,00 197,32
24 Gastos de publicacionesInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 90
240 Gastos de edición y distribución
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3 GASTOS FINANCIEROS 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros
310 Intereses
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distintadel euro
33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00
340 Intereses de depósitos 20,00 20,00 3,55 3,55 0,00
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros
352 Intereses de demora
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)
359 Otros gastos financieros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos
43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
440 Subvenciones para fomento del empleo
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantilesde la Entidad Local
45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
452 A fundaciones de las Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 91
453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas
46 A Entidades Locales
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios
467 A Consorcios
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas
470 Subvenciones para fomento del empleo
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
479 Otras subvenciones a Empresas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
501 Otros imprevistos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 99.360,00 100.000,00 15.801,96 8.266,56 7.535,40
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 92
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios
cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados aluso general
600 Inversiones en terrenos
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general
610 Inversiones en terrenos
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienesdestinados al uso general
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de losservicios
621 Terrenos y bienes naturales
622 Edificios y otras construcciones
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
624 Elementos de transporte
625 Mobiliario
626 Equipos para procesos de información
627 Proyectos complejos
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios
63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios
631 Terrenos y bienes naturales
632 Edificios y otras construcciones
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
634 Elementos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para procesos de información
637 Proyectos complejos
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamientooperativo de los servicios
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 Gastos en aplicaciones informáticas
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamientofinanciero (leasing)
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
681 Terrenos y bienes naturales
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 93
682 Edificios y otras construcciones
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
69 Inversiones en bienes comunales
690 Terrenos y bienes naturales
692 Inversión en infraestructuras
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 A la Administración General de la Entidad Local
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 A la Administración del Estado
720 A la Administración General del Estado
721 A Organismos Autónomos y agencias
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
721.09 A otros organismos autónomos
722 A fundaciones estatales
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
73 A la Seguridad Social
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
75 A Comunidades Autónomas
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
751 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos dependientes de las ComunidadesAutónomas
76 A Entidades Locales
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 A Ayuntamientos
763 A Mancomunidades
764 A Áreas Metropolitanas
765 A Comarcas
766 A Entidades que agrupen Municipios
767 A Consorcios
768 A Entidades Locales Menores
77 A empresas privadas
78 A familias e instituciones sin fines de lucro
79 Al exterior
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Adquisición de deuda del sector público
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A Comunidades Autónomas
800.20 A Entidades locales
800.90 A otros subsectores
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A Comunidades Autónomas
801.20 A Entidades locales
801.90 A otros subsectores
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público acorto plazo. Desarrollo por sectores.
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público alargo plazo. Desarrollo por sectores.
82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A Comunidades Autónomas
820.20 A Entidades locales
820.90 A otros subsectores
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A Comunidades AutónomasInforme Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 94
821.20 A Entidades locales
821.90 A otros subsectores
83 Concesión de préstamos fuera del sector público
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público
850 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico
850.10 Adquisición de acciones y participaciones paracompensar pérdidas
850.20 Adquisición de acciones y participaciones parafinanciar inversiones no rentables
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sectorpúblico
86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera delsector público
860.10 De empresas nacionales
860.20 De empresas de la Unión Europea
860.90 De otras empresas
87 Aportaciones patrimoniales
870 Aportaciones a fundaciones
871 Aportaciones a consorcios
872 Aportaciones a otros entes
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables
872.90 Resto de aportaciones
9 PASIVOS FINANCIEROS 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Amortización de Deuda Pública en euros
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo
901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sectorpúblico
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sectorpúblico
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fueradel sector Público
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fueradel sector público 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro acorto plazo
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro alargo plazo
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro acorto plazo
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro alargo plazo
94 Devolución de depósitos y fianzas
940 Devolución de depósitos
941 Devolución de fianzas
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitarhasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 95
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017 (Unidad: Euros)
CÓDIGO Situación a final trimestre vencido
Confirm.importecero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 3.257,22
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 0,00
(+) Del Presupuesto corriente R01 0,00
(+) De Presupuestos cerrados R02 0,00
(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 0,00
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 19.362,45
(+) Del Presupuesto corriente R11 19.362,45
(+) De Presupuestos cerrados R12 0,00
(+) De Operaciones no presupuestarias R15 0,00
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t -16.105,23
II. Saldos de dudoso cobro R41 0,00
III. Exceso de financiación afectada R42 0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t -16.105,23
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 0,00
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t -16.105,23
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 96
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria
(Importes en EUROS)
C�������
R����������/P���� ������ � ���������
T�������� ������� R����������/P���� ��������� �� ����� ��� ��������� ������� (2)
P���������� T�������� �� �����
P�������� R�����./P����
F�� ������������ (5)
P�������� R����������/P���� ������ ���(3)
P�������� R�����./P����
�� �����������
C�������� C�������
T���� ������� ��������� ���������
N����������
�� ��� �������� ���
������� ����� ������ �
�����������
I���������� ���
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
N����������
�� ��� �������� ���
������� ����� ������ �
�����������
I���������� ���
�������� ���������� ����� ������ �
�����������
TOTAL
Fondos líquidosal inicio delperiodo (1)
15.422,80 3.258,08 -26.743,92 -36.745,92 3.258,08 15.422,80
Cobrospresupuestarios 3.637,24 0,00 3.637,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,24
1. Impuestosdirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impuestosindirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tasas y otrosingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.Transferenciascorrientes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ingresospatrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Enajenaciónde inversionesreales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Transferencias decapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivosfinancieros 3.637,24 0,00 3.637,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,24
Cobros nopresupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobrosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PagosPresupuestarios 0,00 8.266,56 8.266,56 0,00 7.535,40 7.535,40 15.801,96 30.002,00 10.002,00 10.002,00 50.006,00 65.807,96
1. Gastos depersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Gastos enbienes corrientesy servicios
0,00 8.263,01 8.263,01 0,00 7.535,40 7.535,40 15.798,41 30.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 65.798,41
3. Gastosfinancieros 0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 0,00 3,55 2,00 2,00 2,00 6,00 9,55
4.Transferenciascorrientes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Fondo decontingencia yOtros imprevistos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Inversionesreales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Transferencias decapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Activosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivosfinancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos nopresupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagosrealizadospendientes deaplicacióndefinitiva
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 97
Fondos líquidosal final delperiodo
3.258,08 -26.743,92 -36.745,92 -46.747,92 -46.747,92 -46.747,92
O������������
(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOSrealizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar enel MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que setrate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 98
Sectores a considerar (X = con datos)
- Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores- Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)- Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal
Número total de efectivos 0Importe total de Gastos 0,00
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones
G���� �� ��������
D������� ������������ �
��� �� ����������������
O����������� R���������� � ��� �� ��������� V������ (���������:10,11,12,13,14,15) A���������� � ������ ��
G������� (C������� 2)B������ C�������������� I��������� ��
�����������P����� ��P��������
T�����������������
Titulares de losOrganos de Gobierno 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de carrera 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios interinos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios en
prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboral fijo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R���������� (�������� 16) O����������� R���������� N���� � ��� �� ���������V������
Acción social 0,00Seguridad Social 0,00Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 0,00
Total gastos comunes 0,00
O������������
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 99
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante deIngresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
Importes en euros.
Identificador Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio(Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio
ImporteAjuste
aplicado alsaldo
presupuestarioinicial
2017 (+/-)
Estimaciónde los
ajustes a aplicar a
los importes de ingresos y
gastos a final delejercicio.
Observaciones
GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 0,00 0,00 GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 0,00 GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 0,00 GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 0,00 GR006 Intereses 0,00 0,00 GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 17.197,79 0,00 GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00 GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00 GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00 GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00 GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00 GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00
GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica(3) 0,00 0,00
GR019 Prestamos 0,00 0,00 GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 GR99 Otros (1) 0,00 0,00Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 17.197,79 0,00
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldopresupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local. (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 100
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
Importes en euros.
Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00
Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)
Idfila
Descripción inversiónfinancieramente
sostenible
Aplicación económica
Grupo dePrograma de gasto
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2015
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2015
ObligacionesReconocidas
Netas al final deltrimestre
financiadas concargo
al superávit de2016
Estimación de ObligacionesReconocidas
Netas al final delejercicio
financiadas concargo
al superávit de2016
Observaciones
(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final deltrimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas concargo al superávit del 2015 y del 2016.
(11068
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 101
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Informe de Ejecución Presupuestaria
2. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 102
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la CorporaciónLocal.
(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)
Entidad Emisora (1) Entidad Receptora (2) Ajustes
Obligacionesreconocidas netaspor transferencia
Derechosreconocidos netaspor transferencia
Código Denominación Tipo detransferencia
Previsióninicial
Cierredel
ejercicioCódigo Denominación Tipo de
transferenciaPrevisión
inicial
Cierredel
ejercicio
Importeajuste
aplicadoPrev.
iniciales(+/-)
Importeajuste al
cierredel
trimestre(+/-)
Observa
08-13-071-AA-000
Puertollano41 - OrganismoAutónomo de laEntidad Local
0,00 42.400,0008-13-
071-AO-001
P. M. Deportes
40 -AdministraciónGeneral de la
Entidad
0,00 42.400,00 0,00 0,00
SUBV. DIPUSUB
MINIOLIM15000 Y
GESTIÓN 250
08-13-071-AA-000
Puertollano
78 - Asociación oFundación
perteneciente alGrupo
'AdministraciónPública'
100.000,00 100.000,0008-00-
004-HH-000
F. Desar. Cm.Puertollano
40 -AdministraciónGeneral de la
Entidad
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 TRANSFERFUNDE
(1) Entidad emisora : La que realiza el pago. (2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 103
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Informe de Ejecución Presupuestaria
3. Informe de Evaluación Grupo de Administraciones Públicas
o F.3.0. Datos Generales o F.3.1. validación de datos o F.3.2. Informe Cumplimiento Estabilidad Presupuestaria o F.3.4. Informe Análisis Estabilidad Financiera
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 104
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 3º Trimestre Ejercicio 2017
¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 deEstabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en elejercicio 2017?
SI
NO
Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)
Órgano de tutela :
Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)
¿Qué objetivos están contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado para elejercicio 2017?
Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)
Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %
Observaciones de la Intervención:
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 105
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 3º Trimestre Ejercicio 2017
Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local
Código Denominación Clasificación Situación deinformación
08-13-071-AA-000 Puertollano ADMIN PUB Cerrado informe
evaluación
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes ADMIN PUB Cerrado informe
evaluación
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano ADMIN PUB Cerrado informe
evaluación
Situación de la entrega: Cumplida obligación
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 106
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regladel gasto
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)- no aplican ajustes
Entidad Ingreso no financiero
Gasto no financiero
Ajustes propia Entidad
Ajustes por operaciones internas
Capac./Nec. Financ. Entidad
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08-13-071-AA-000 Puertollano 48.029.305,65 42.361.834,04 -1.222.786,34 0,00 4.444.685,27
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes 1.076.496,66 1.076.496,66 161.095,78 0,00 161.095,78
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 4.605.781,05
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones desuministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)
SI
NO
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local
(11414
.
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 107
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Entidad Deuda a cortoplazo
Deuda viva al final del período
Emisiones dedeuda
Operacionescon
Entidades de crédito
Factoring sinrecurso
Avales ejecutados -reintegrados
Otrasoperaciones de crédito
ConAdministraciones
Públicas (1) (FFEL)
Total Deudaal final d
período
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm.Puertollano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08-13-071-AA-000 Puertollano 3.818.355,38 0,00 34.789.832,79 0,00 0,00 0,00 32.056.975,86 70.665.1
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Corporación Local 3.818.355,38 0,00 34.789.832,79 0,00 0,00 0,00 32.056.975,86 70.665.16
Nivel Deuda Viva 70.665.164,03
Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:
(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación parafinanciación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 108
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Informe de Ejecución Presupuestaria
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
F.4. Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información
3º Trimestre de 2017 3º
Trim.
INFO
RM
E E
JEC
UC
IÓN
RE
SU
PU
ES
TA
RIA
INTERVENCIÓN Fecha informe: 26/10/2017
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 109
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 08-13-071-AA-000 Puertollano v.1.1-10.34.251.174
F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte delSector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2017.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de estaCorporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
(11414
Informe Ejecución Presupuestaria 3ºTrim-2017 Pág. 110
Top Related