INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

TESORERIA MUNICIPAL

2012

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INTRODUCCIÓNEn relación con el Área Financiera de Iles, quiero iniciar manifestando que nuestro municipio al igual que la mayoría de los municipio del departamento de Nariño ubicados en la categoría SEXTA presentan una gran dependencia de las participaciones del Gobierno Nacional, vemos como de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de 1.093 millones; 932 corresponden al giro por SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DESTINACIÓN, 90 millones de sobretasa a la gasolina y el Municipio de rentas propias o de impuesto únicamente aporta 71 millones de pesos. Valga la oportunidad para invitar a la comunidad a sentir compromiso con su municipio y a cumplir religiosamente con sus obligaciones tributarias.

En la presente exposición ustedes podrán observar con mayor detalle que el Municipio con el fin de conseguir EFICIENCIA Y EFICACIA factores importantes para la calificación del Municipio en el RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL, ha sido austero junto con el Concejo y la Personería, en el gasto de funcionamiento a pesar de que en la presente vigencia se han tenido que atender muchas obligaciones principalmente laborales que la administración que nos presidió dejo sin atender.

En este informe se realiza además la presentación de las Inversiones realizadas en cada uno de los Sectores, haciendo especial énfasis en las obras que revisten de mayor importancia en cada uno de los sector de Inversión.

I N G R E S O S C OR R I E N T E S L I B R E D E S T I N A C I O N

CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL ADICIONES REDUCCIONESPRESUPUESTO

DEFINTIIVORECAUDOS A 30 DE

NOVIEMBRE

Impuesto Predial Unificado 40,000,000 0 0 40,000,000 49,667,743

Impuesto de Industria y Comercio 3,000,000 0 0 3,000,000 1,268,972

Avisos Tableros y Vallas 2,000 0 0 2,000 0

Sobretasa a la Gasolina 90,000,000 0 0 90,000,000 80,431,001

Impuesto por Oupacion de Vias 1,000,000 0 0 1,000,000 2,765,000

Registro de Marcas y Herretes 1,000 0 0 1,000 0

Delineacion y Urbanismo 1,000,000 0 0 1,000,000 0

Espectaculos Publicos 500,000 0 0 500,000 0

Deguello de Ganado Menor 100,000 0 0 100,000 0

Rifas, apuestas y juegos permitidos 1,000,000 0 0 1,000,000 0

Otros ingresos tributarios 2,000,000 0 0 2,000,000 0

Publicaciones 2,000,000 0 0 2,000,000 1,687,600Derechos de explotacion de juegos de suerte yazar 1,000 0 0 1,000 0

CONCEPTOPRESUPUESTO



NOVIEMBRELicencias y Patentes de Funcionamiento 1,000,000 0 0 1,000,000 609,800

Expedicion de Certificados y Paz y Salvos 2,000,000 0 0 2,000,000 0Venta de Vienes y Servicios 1,000 0 0 1,000 76,000

Arrendamientos 1,500,000 0 0 1,500,000 920,000Alquiler de Maquinaria y Equipo 2,000,000 0 0 2,000,000 0

Plaza de ferias 3,000,000 0 0 3,000,000 7,060,600Licencias Para transporte de Ganado 3,000,000 0 0 3,000,000 1,000

Otras tasas 1,000 0 0 1,000 0

Multas 1,200,000 0 0 1,200,000 310,000

Intereses moratorios 1,000 0 0 1,000 0Contribucion Especial por Valorizacion 1,000 0 0 1,000 0

Otras contribuciones 1,000 0 0 1,000 0

S.G.P. proposito General - libre destinacion 846,000,000 85,816,952 0 931,816,952 847,826,527Otros Ingresos tributarios 3,000,000 0 0 3,000,000 0De Vehiculos Automotores 2,000,000 0 0 2,000,000 6,959,000

Otros Ingresos No Tributarios 2,000,000 0 0 2,000,000 1,429,144

TOTAL 1,007,309,000 85,816,952 0 1,093,125,952 1,001,012,387

A FAVOR DE TERCEROS

CONCEPTOPRESUPUESTO



NOVIEMBRE

Sobretasa ambiental - CORPONARIÑO 15,000,000 0 0 15,000,000 35,701,896

Estampilla Universidad de Nariño 9,000,000 0 0 9,000,000 4,308,782

TOTAL 24,000,000 0 0 24,000,000 40,010,678

RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA

CONCEPTOPRESUPUESTO



NOVIEMBRE

Estampilla Pro Cultura 10,800,000 0 0 10,800,000 5,453,655

Contribucion del 5% sobre contratos 20,000,000 0 0 20,000,000 1,968,239

TOTAL 30,800,000 0 0 30,800,000 7,421,894

SGP – INVERSION CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES

PRESUPUESTO DEFINTIIVO

RECAUDOS A 30 DE NOVIEMBRE

Deporte y Recreacion 74,000,000 0 20,475,920 53,524,080 68,309,944

Cultura 56,000,000 0 15,856,940 40,143,060 51,232,458

S.G.P. Proposito General libre inversion 1,093,000,000 43,885,109 0 1,136,885,109 1,035,719,921

FONPET(Art.49 Ley 863 de 2003 57,000,000 6,876,127 0 63,876,127 57,700,555

Calidad por Matricula 216,000,000 6,469,494 0 222,469,494 203,930,375

Calidad por Gratuidad 61,000,000 61,772,000 0 122,772,000 122,772,000

S G P Alimentacion Escolar 40,000,000 8,120,694 0 48,120,694 42,881,883

Transferencias Agua potable y Saneamiento Basico 438,000,000 26,065,960 0 464,065,960 437,983,510

Programa PAIPI 1,000 20,010,524 0 20,011,524 20,011,524

TOTAL 2,035,001,000 173,199,908 36,332,860 2,171,868,048 2,040,542,170

FONDO LOCAL DE SALUD

CONCEPTOPRESUPUESTO



NOVIEMBRES.G.P. Salud - Regimen subsidiado Continuidad 1,222,000,000 0 43,442,090 1,178,557,910 1,080,884,928

S.G.P. Salud - Complemento Prest Ss Poblacion no afiliada 3,000,000 0 1,637,165 1,362,835 1,238,940

S.G.P. Salud - Aportes Patronales(SSF) 28,080,000 0 28,598 28,051,402 25,626,166

S.G.P. Salud - Salud Publica Colectiva 39,000,000 2,356,597 0 41,356,597 37,888,886

Empresa para la Salud ETESA 16,000,000 0 0 16,000,000 16,916,513

Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA 1,905,000,000 236,051,654 805,000,000 1,336,051,654 969,868,581

Regimen Subsidiado/ esfuerzo propio Departamental 35,000,000 63,213,080 0 98,213,080 78,226,387

Regimen Subsidiado Art. 217 Ley 100-93 174,000,000 0 42,839,130 131,160,870 59,181,599

TOTAL 3,422,080,000 301,621,331 892,946,983 2,830,754,348 2,269,832,000

• EL TOTAL DE RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD SON $2.830.754.348, LOS CUALES TIENE DESTINACION ESPECIFICA PARA REGIMEN SUBSIDIADO, SALUD PUBLICA Y ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA

• LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO SON GIRADOS DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL A CADA UNA DE LAS EPS – S (COMFAMILIAR; EMSSANAR Y CONDOR), DONDE SE ENCUENTRAN AFILAIDOS LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO

• Y LOS RECURSOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA SON CONTRATADOS Y GIRADOS AL CENTRO DE SALUD ILES ESE

CONVENIOSCONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES

PRESUPUESTO DEFINTIIVO

RECAUDOS A 30 DE NOVIEMBRE

FONADE UNIDADES SANITARIAS 0 257,129,091 0 257,129,091 0

Regalias 1,000 258,241,606 0 258,242,606 0

Otras Regalias 1,000 49,000,000 0 49,001,000 49,000,000

Cigarrillos y Tabaco ( Ley 1289 de 2009) 6,000,000 0 0 6,000,000 0

CONVENIO GOBERNACION No 740-12 - MANTENIMIENTO VIAL PRINCIPAL 0 73,588,354 0 73,588,354 73,588,354

Construccion sistema de acueducto vereda el porvenir 0 60,000,000 0 60,000,000 21,392,592

FONADE Convenio No 2122871pavimentacion vias casco urbano 0 236,589,000 0 236,589,000 0

Coorponariño 0 4,200,000 0 4,200,000 0

TOTAL 6,002,000 938,748,051 0 944,750,051 143,980,946

SUPERAVIT

• EL SUPERAVIT DE $387,054,935 CORRESPONDE A RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES NO SE EJECUTARON EFICIENTEMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES

SUPERAVIT

CONCEPTOPRESUPUESTO



NOVIEMBRE

ETESA 1,000 34,919,688 0 34,920,688 34,919,688

Salud Publica 0 15,139,716 0 15,139,716 15,139,716

Atencion a la Poblacion Pobre no Asegurada 0 4,150,492 0 4,150,492 4,150,492

Agua Potable y Saneamiento Basico 0 331,804,887 0 331,804,887 331,804,887

Fondo de Seguridad Ciudadana 0 1,040,152 0 1,040,152 1,040,152

TOTAL 1,000 387,054,935 0 387,055,935 387,054,935

• DEFICIT

• Después de conocer las cuentas bancarias que han generado SUPERAVIT durante la vigencia fiscal 2011, es necesario de igual manera dar a conocer a ustedes el DEFICIT FISCAL que hasta el momento está cuantificado en la suma de $ 154.294.356; sin contar el saldo de DEUDA PUBLICA a 31 de diciembre de 2011, que ascendió a la suma de $ $843.749.902; Este DEFICIT tiende a crecer toda vez que aún se están recibiendo requerimientos, en especial de obligaciones laborales; se han radicado solicitudes de conciliaciones y de igual manera demandas, sobre las cuales no hay hasta el momento pronunciación en firme por parte de las entidades competentes. Entre las que se puede citar la demanda del Colegio José Antonio Galán por un valor aproximado de $1.800 millones

Observen ustedes que esta ya es una suma de dinero realmente alarmante para la capacidad financiera del Municipio de Iles y se encuentra detallada de la siguiente manera:

DEFICIT FISCAL 2011

DEFICIT FISCAL 2011

Nombre Vr. Por pagar Vr reservas Saldo Cuenta Diferencia Devolucion Retefuente Pagos UdeNar

20% Fonpet y Superavit

EstampillasDEFICIT

139-5 Fondos Comunes 59.271.046 140.322.681 134.574.187 -65.019.540 2.012.714 554379 67.586.632,56

223-8 Reg. Subs 32.311.306 27.778.853 -4.532.453 876.629 78.000 78.000 5.565.081,75

52-4 Unidades sanitarias 227.694 3.374 -224.320 1.224.458 619.764 619.764 2.688.306,44

Obligaciones sin incluir en cuentas por pagar 78.455.335,00

TOTAL 91.810.046 140.322.681 162.356.414 -69.776.313 2.101.087 2.710.478 1.252.143 154.295.356

DEUDA PUBLICA

CONCEPTO VALOR DEL CREDITO

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2011

SALDO A NOVIEMBRE 30/2012

PAGADO EN 2012

VENCIMIENTO

COLISEO 800.000.000 750.000.000 650.000.000 100.000.000MES MAYO 2019

AULAS EDUCATIVAS 100.000.000 93.749.980 81.239.940 12.510.040

MES MAYO 2019

TOTAL 900.000.000 843.749.980 731.239.940 112.510.040

OBLIGACIONES SIN INCLUIR EN CUENTA POR PAGAR 2011

CODIGO DETALLE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

210301030105 VIGENCIAS ANTERIORESCONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

SALUD; PENSION ; RIESGOS Y PARAFISCALES 12.339.358

21030402

CAUSADO CON POSTERIORIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2000

REYES ESCOBAR SANDRA PATRICIA

COMPENSACION DE VACACIONES 2010 Y 2011 $1072174, PRIMA VACA/ 2010-2011 $1072174, LIQUI/ PRIMA VACA/ 2011 $1588 10.175.754

21030402

CAUSADO CON POSTERIORIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2000 CONSORCIO PROSPERAR

PAGO DE UN COBRO PERSUASIVO DE UNA MULTA O SANCION DEL MUNISTERIO DE TRABAJO PROCESO 2- 206- 2012 1.030.000

21030402


VILLOTA CHAVEZ JIMI FERNANDO

COMPENSACION VACACIONES 2011 $44.633 PRIMA/VACACIONES 2011 $44.633 PRIMA NAVIDAD 2011 $89.577 CESANTIAS 2011 277.748

21030402


MIÑO REINA JORGE ANDRES

COMPENSACION VACACIONES 2010-2011, PRIMA DE VACACIONES 2010-2011, PRIMA DE NAVIDAD 2011, CESANTIAS 2010, CESAN 2.986.950

21030402


MIÑO ESCOBAR ANA MILENA

COMPENSACION DE VACACIONES 2011-2012, PRIMA VACACIONES 2011-2012, PRIMA NAVIDAD 2011, CESANTIAS 2009- 2010-201 1.601.215

21030402


IPAZ HERNANDEZ ELVIA DORILA

RECONOCIMIENTO PRIMA DE NAVIDA EMPLEADOS NOMINA 2011 975.601

21030402


ROSERO . CARMEN ESPERANZA

RECONOCIMIENTO PRIOM DE NAVIDA EMPLEADOS NOMINA 2011 557.917

21030402


GUERRERO ESTRADA JORGE ELIECER

RECONOCIMIENTO PRIOM DE NAVIDA EMPLEADOS NOMINA 2011 1.717.716

21030402


TAQUEZ CHAMORRO HAIDER ALBERTO


21030402


ESCOBAR RAMIREZ JOSE ROGELIO


21030402


LUCERO . MARCO ANTONIO


21030402

CAUSADO CON POSTERIORIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2000 AZA . JORGE REMIGIO


21030402

CAUSADO CON POSTERIORIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2000 BUESAQUILLO . JOSE FELIX


21030402


MOLINA GUACALES LUIS ALFREDO


21030402


PANTOJA BRAVO GEOVANNY ALEJANDRO


21030402


ARGOTY ESCOBAR MARY CRUZ


21030402


DAZA POPAYAN NIXON JESUS


21030402


PANTOJA ESTRADA JERSON ADUD

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR JERSON EDUAD PANTOJA ESTRADA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 3 3.476.658

21030402


HERNANDEZ ACOSTA YEISON

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABER LABORADO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL 1 NOV DE 2011 A 31 DE 278.062

21030402


DAZA POPAYAN NIXON JESUS

LIQUIDACION DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Y PRIMA DE SERVICIOS 2011 Y 2012 2.170.513

2208010304

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO / DEFICIT EN INVERSION

IPAZ TELLO GABRIELA ALEXANDRA

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARACTER DEFINITIVO POR HABER LABORADO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 1.563.766

2208010304


SANTACRUZ ROMERO YOFRE YOVANNI

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABER LABORADO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL 1 DE ENERO DE 2012 A 1.491.091

2208010304

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO / DEFICIT EN INVERSION BRAVO GOMEZ JAIRO IVAN

PAGO PRESTACIONES SOCIALES POR HABER LABORADO AL SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL 1 DE MARZO DE 2011 A DICIEMBRE 31 2.817.122

2208010304


ESCOBAR MORALES JORGE ISAAC

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR HABER LABORADO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 1.479.912

2208010304


PANTOJA UNIGARRO LUIS JESUS

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES EX ALCALDE MUNICIPAL 10.328.954

2208010304


ESCOBAR ARGOTY LUIS FERNANDO

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES EX SECRETARIO DE DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS 3.793.523

2208010304


MUÑOZ ROMERO JOSE ALBERTO

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES EX SECRETARIO DE GOBIERNO 6.604.874

2208010304


VALLEJO ENRIQUEZ HALAIX ALQUIMEDES

RECONOCIMINETO DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DEL SEÑOR HALAIX VALLEJO 1 DE FEBRERO DE 2009 A 31 DICIEMB 7.439.116

TOTAL 78.455.335

GASTOS – FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION PRESUPUESTO

ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS

REDUCCIONES Y CONTRACREDITO

S PRESUPUESTO

ACTUAL COMPROMISOS ACUMULADOS PAGOS

POR COMPROMOTER

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

779,999,999.00 116,437,252.00 111,237,252.00

785,199,999.00

697,379,213.00

584,050,314.00

87,820,786.00

SECCION I CONCEJO MUNICIPAL

91,452,375.00

-

-

91,452,375.00

91,452,375.00

76,210,310.00

-

SECCION II PERSONERIA MUNICIPAL

77,560,875.00

-

-

77,560,875.00

77,560,875.00

64,634,070.00

-

SECCION III ALCALDIA MUNICIPAL

610,986,749.00 116,437,252.00 111,237,252.00

616,186,749.00

528,365,963.00

443,205,934.00

87,820,786.00

GASTOS DE PERSONAL

398,975,749.00 72,490,054.00 60,285,653.00

411,180,150.00

347,267,743.00

300,704,630.00

63,912,407.00

GASTOS GENERALES

131,002,000.00 39,849,579.00 29,951,599.00

140,899,980.00

122,820,242.00

88,077,589.00

18,079,738.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

51,005,000.00

- 21,000,000.00

30,005,000.00

26,180,359.00

23,826,096.00

3,824,641.00

PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO

30,001,000.00 2,097,619.00

-

32,098,619.00

32,097,619.00

30,597,619.00

1,000.00

RESERVAS FUNCIONAMIENTO VIG. ANTERIOR LEY 819/03

3,000.00 2,000,000.00

-

2,003,000.00

-

-

2,003,000.00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

-

-

-

-

-

-

-

LEY 617-2000- AUSTERIDAD EN EL GASTO

SECCION PRESUPUESTAL

LIMITE PRESUPUESTAL LEY

617 DE 2000PRESUPUESTO

DEFINITIVO

AHORRO OPERACIONAL CON

DESTINO A INVERSION

Concejo Municipal 90 sesiones + 1.5 ICLD 102,390,269 91,452,375 10,937,894

Personeria Municipal 150 smlv 85,005,000 77,560,875 7,444,125

Alcaldia Municipal 80% ICLD 874,500,762 616,186,749 258,314,013

SGP-EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


S PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

CALIDADCONTRATOS - MATRICULA

216,000,000.00 67,093,632.00 60,624,138.00

222,469,494.00

145,646,331.00

119,290,081.00

76,823,163.00

CALIDAD-GRATUIDAD

61,000,000.00 61,772,000.00 -

122,772,000.00

122,772,000.00

122,772,000.00

-

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

40,000,000.00 8,120,694.00 -

48,120,694.00

48,120,694.00

18,838,939.00

-

CONTRATOS CALIDAD - MATRICULA

• SGP-EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAROBRAS •ADECUACIÓN CENTROS EDUCATIVOS ISCUAZAN, COMÚN Y CAPULI: $15,822,180

OBRAS •ADELANTAR LAS OBRAS TENDIENTES A REALIZARLA ADECUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TAMBURAN: $9,855,521

OBRAS •ADECUACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ILES: $4,131,000•MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE ILES: $3,309,696

SGP-GRATUIDADBeneficiario Cuenta bancaria Valor Giro Fecha Giro

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 655008787 67,464,000 2012-02-28

INSTITUCION EDUCATIVA DEL NORTE MUNICIPIO DE ILES 87968968968 16,754,000 2012-02-28CENTRO EDUCATIVO ALTO DEL REY 655008787 3,864,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO BOLIVAR 655008787 2,314,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR 87968968968 2,058,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO 655008787 592,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO EL TABLON 87968968968 380,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO ISCUAZAN 655008787 1,362,000 2012-03-06

CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA 87968968968 602,000 2012-03-06

CENTRO EDUCATIVO LOMA ALTA SGP-EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR

655008787 1,036,000 2012-03-06

CENTRO EDUCATIVO SAN JAVIER 655008787 2,714,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO SANTO TOMAS 87968968968 528,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO TAMBURAN 655008787 1,194,000 2012-03-06CENTRO EDUCATIVO URBANO 655008787 2,660,000 2012-03-06

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 048380002211 12,612,000 2012-03-20CENTRO EDUCATIVO EL COMUN 048380002211 1,150,000 2012-03-29CENTRO EDUCATIVO EL MIRADOR 048380002211 740,000 2012-03-29

CENTRO EDUCATIVO LOMA DEL CARMEN 048380002211 1,466,000 2012-03-29CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO 048380002211 3,282,000 2012-03-29

CONTRATOS • SGP-EDUCACION ALIMENTACION ESCOLARSUMINISTRO •SUMINISTRO DE VÍVERES PARA RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILES: $7,740,500

SUMINISTRO •SUMINISTRO DE VÍVERES PARA RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILES: $9,214,800

SUMINISTRO •SUMINISTRO DE CARNE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILES: $3,560,862•SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS SAN FRANCISCO, SANTO TOMÁS, ZONA NORTE Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO DE ILES: $5,719,250



ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS

REDUCCIONES Y CONTRACREDIT

OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER


3,425,081,000.00

301,621,331.00

892,946,983.00

2,833,755,348.00

2,297,186,265.00

2,256,504,520.00

536,569,083.00

SALUD PUBLICA Acciones de Salud Publica colectiva

39,000,000.00

2,356,597.00

-

41,356,597.00

39,000,000.00

14,237,494.00

2,356,597.00

POBLACION POBRE NO ASEGURADA Prestacion de Servicios a Vinculado

3,000,000.00

-

1,637,165.00

1,362,835.00

1,362,835.00

-

-

aportes Patronales SSF

28,080,000.00

-

28,598.00

28,051,402.00

28,051,402.00

13,500,000.00

-


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


S PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

REGIMEN SUBSIDIADO

Regimen subsidiado Continuidad

1,222,000,000.00

-

43,442,090.00

1,178,557,910.00

976,729,779.00

976,729,779.00

201,828,131.00

Regimen subsidiado Esfuerzo Propio ETESA

16,000,000.00

-

-

16,000,000.00

15,823,086.00

15,823,086.00

176,914.00

Regimen subsidiado en Salud FOSYGA

1,905,000,000.00 236,051,654.00

805,000,000.00

1,336,051,654.00

1,126,547,287.00

1,126,547,285.00

209,504,367.00

Regimen Subsidiado / Esfuerzo Propio Departamental- IDSN

35,000,000.00 63,213,080.00

-

98,213,080.00

34,585,633.00

34,585,633.00

63,627,447.00

Regimen Subsidiado Art.217 Ley 100 de 1993

174,000,000.00

-

42,839,130.00

131,160,870.00

74,086,243.00

74,086,243.00

57,074,627.00

OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION

Promocion Social 1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

1,000,000.00

995,000.00

-

Prevencion, Vigilancia y control de riesgos profesionales

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

Emergencias y Desastres

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

Otras Inversiones 1,000.00

-

-

1,000.00

-

-

1,000.00

AGUA POTABLE


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

CONTRATOS AGUA POTABLE

SUBSIDIOS SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

438,000,000.00 67,065,960.00 27,000,000.00

478,065,960.00

105,649,657.00 49,329,061.00

372,416,303.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

124,401,000.00 61,172,391.00 27,000,000.00

158,573,391.00

43,349,162.00 13,368,437.00

115,224,229.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

72,224,000.00 3,990,271.00 -

76,214,271.00

17,772,530.00 8,996,071.00

58,441,741.00

SERVICIO DE ASEO

68,000,000.00 1,903,298.00 -

69,903,298.00

44,527,965.00 26,964,553.00

25,375,333.00

SANEAMIENTO BASICO

10,000,000.00 - -

10,000,000.00

- -

10,000,000.00

PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD

163,375,000.00 - -

163,375,000.00

- -

163,375,000.00

CONTRATOS AGUA POTABLE AGUA POTABLE

CONTRATO •ESTUDIOS Y DISEÑO ACUEDUCTO VEREDA ISCUAZÁN, URBANIZACIÓN MIRADOR DE LOS ANDES MUNICIPIO DE ILES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO: $11,990,000•CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL COMÚN, MUNICIPIO ILES: $10,266,841

CONTRATO •CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MIRADOR, MUNICIPIO ILES: $9,712,541•CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y TANQUE DESARENADOR VEREDA BOLÍVAR: $11,119,320

CONTRATO •CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL PORVENIR DE ILES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO: $81.393.577

SUBSIDIOS SERVICIOS PÚBLICOS AGUA POTABLE

ACUEDUCTO •$13,129,162

ALCANTARILLADO •$10,757,530

ASEO •$14,527,925

PROPOSITO GENERAL – DEPORTE


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

Transferencias Ente Deportivo Municipal 54,000,000.00 - 475,920.00 53,524,080.00 53,524,080.00 49,143,060.00 -

PROPOSITO GENERAL - CULTURA


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

Programas Fomento y Apoyo Expresiones multiculturales 56,000,000.00 - 15,856,940.00 40,143,060.00 40,143,060.00 40,143,060.00

-

CONTRATOS CULTURA PROPÓSITO GENERAL - CULTURA

CONTRATOS •REALIZACIÓN DE CARNAVALES DE NEGROS Y BLANCOS: $40,000,000

CONTRATOS •CAPACITACIÓN DE ARTESANOS: $2,000,000•REALIZACIÓN DE FIESTAS PATRONALES: $18,000,000

CONTRATOS •REALIZACIÓN NOCHE DEL DISFRAZ: $4,220,000

PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER


1,093,000,000.00

308,466,389.00

278,581,280.00

1,122,885,109.00

890,494,898.00

721,320,703.00

232,390,211.00

INFRAESTRUCTURA VIAL VIAS PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

146,974,671.00

80,514,113.00

56,190,944.00

171,297,840.00

166,990,320.00

128,266,502.00

4,307,520.00

OTROS PROGRAMAS DE EDUCACION

69,592,000.00

13,000,000.00

44,000,000.00

38,592,000.00

38,215,413.00

33,493,572.00

376,587.00

VIVIENDA 40,000,000.00

-

30,000,000.00

10,000,000.00

900,000.00

900,000.00

9,100,000.00

DESARROLLO AGROPECUARIO

111,000,000.00

23,635,336.00

39,040,000.00

95,595,336.00

70,202,694.00

48,024,622.00

25,392,642.00

SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPLANEACIÓN PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

80,000,000.00

41,200,000.00

45,200,000.00

76,000,000.00

75,000,000.00

57,260,000.00

1,000,000.00

SECTOR ARTE Y CULTURA

60,000,000.00

24,856,940.00

-

84,856,940.00

81,966,940.00

73,881,105.00

2,890,000.00

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10,000,000.00

25,500,000.00

-

35,500,000.00

4,004,300.00

3,991,300.00

31,495,700.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

92,000,000.00

15,000,000.00

31,550,000.00

75,450,000.00

63,110,412.00

47,477,010.00

12,339,588.00

VIAS PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

•MANTENIMIENTO DE LA VÍA VEREDA BOLÍVAR MUNICIPIO DE ILES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO: $15,768,363•REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA ILES LA ESPERANZA ENTRE EL K0+000 Y EL K4 + 600: $9,970,000

•REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS ENTRE ILES LA TIGRERA Y SAN FRANCISCO ENTRE EL K0 + 000 Y EL K6 + 000: $13,632,640•MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS ALTO DEL REY, TAMBURAN Y EL COMUN DEL MUNICIPIO DE ILES: $15,750,000

•MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PILCUAN - ILES EN UNA LONGITUD DE 21 KMS, E ILES - GUALMATÁN EN EL TRAMO ILES - ISCUAZAN LONGITUD 3.1 KMS DEL MUNICIPIO DE ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO: $66,780,576

PLANEACIÓN PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

ELABORACIÓN PLAN DE DESARROLL

O MUNICIPAL

•$15,700,000

PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION ATENCION A GRUPOS VULNERABLES GRUPOS VULNERABLES

147,000,000.00

22,000,000.00

13,600,336.00

155,399,664.00

115,887,224.00

83,457,870.00

39,512,440.00

JUSTICIA 65,000,000.00

15,210,000.00

-

80,210,000.00

53,905,549.00

44,290,298.00

26,304,451.00

OTROS PROGRAMAS SECTOR SALUD

26,000,000.00

6,000,000.00

-

32,000,000.00

16,330,141.00

16,330,141.00

15,669,859.00

DEPORTE Y RECREACION

210,433,329.00

-

-

210,433,329.00

193,431,905.00

179,948,283.00

17,001,424.00

PROMOCION DEL DESARROLLO

25,000,000.00

39,000,000.00

11,000,000.00

53,000,000.00

8,000,000.00

4,000,000.00

45,000,000.00

DESARROLLO COMUNITARIO

10,000,000.00

-

8,000,000.00

2,000,000.00

-

-

2,000,000.00

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

-

2,550,000.00

-

2,550,000.00

2,550,000.00

-

-

TOTAL

1,093,000,000.00

308,466,389.00

278,581,280.00

1,122,885,109.00

890,494,898.00

721,320,703.00

232,390,211.00

GRUPOS VULNERABLES PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

•ATENCIÓN ADULTO MAYOR: $39,382,500•ATENCIÓN Y APOYO VÍCTIMAS: $7,463,500

•APOYO POBLACIÓN DISCAPACITADA: $2,987,500•FAMILIAS EN ACCIÓN: $ 25,000,000

•ATENCIÓN A HOGARES COMUNITARIOS: $5,000,000•APOYO GRUPOS INDÍGENAS: $9,812,850


PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSION


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 2,000.00 20,010,524.00 - 20,012,524.00 - - 20,012,524.00

Tranferencias FONPET (S.S.F.) 57,000,000.00 6,876,127.00 - 63,876,127.00 - - 63,876,127.00



ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

INVERSION CON INGRESOS CTES. LIBRE DESTINACION

224,309,000.00 92,923,707.00

12,306,755.00

304,925,952.00

270,753,736.00

212,282,614.00

34,172,216.00

SECTOR ENERGETICOSECTOR ENERGÉTICO PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

16,000,000.00 5,000,000.00

6,000,000.00

15,000,000.00

13,800,000.00

-

1,200,000.00

SECTOR CULTURA CULTURA PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

40,000,000.00 -

3,106,755.00

36,893,245.00

35,683,245.00

26,161,016.00

1,210,000.00

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

134,309,000.00 36,200,000.00

2,000,000.00

168,509,000.00

155,569,507.00

141,861,277.00

12,939,493.00

SECTOR SALUD 16,000,000.00 -

200,000.00

15,800,000.00

15,800,000.00

-

-

MEDIO AMBIENTE

12,000,000.00 -

1,000,000.00

11,000,000.00

-

-

11,000,000.00

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

6,000,000.00 -

-

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

-

SECTOR TRANSPORTE

- 49,723,707.00

-

49,723,707.00

41,900,984.00

38,260,321.00

7,822,723.00

SECTOR EDUCACION

- 2,000,000.00

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-

SECTOR ENERGÉTICO PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

CONVENIO CEDENAR ALUMBRA

DO PÚBLICO

$10,000,000

CULTURA PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

APOYO BANDA

SINFÓNICA DE ILES

$10,000,000

RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

fondo territorial de Seguridad 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 12,067,380.00 7,945,530.00 7,932,620.00

INVERSION CON ESTAMPILLAS 19,800,000.00 - - 19,800,000.00 6,200,000.00 5,200,000.00 13,600,000.00

Transferencias FONPET 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - 3,600,000.00

RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

Tranferencias Universidad de Nariño 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00

Transferencias CORPONARIÑO 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 11,669,461.00 11,669,461.00 3,330,539.00

CONVENIOS


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

CORPONARIÑO Convenio 115 de 2012 Educacion Ambiental Tendiente a Generar una Cultura Ambien -

4,200,000.00 -

4,200,000.00

- -

4,200,000.00

GOBERNACION DE NARIÑO financiacion Actividades Deportivas (Iva al Tabaco) 6,000,000.00

- -

6,000,000.00

- -

6,000,000.00

Convenio 966 de 2012 construccion sistema de acueducto vereda el porvenir -

60,000,000.00 -

60,000,000.00

60,000,000.00 -

-

Para Infraestructura Vial 3,000.00

73,588,354.00 -

73,591,354.00

66,780,576.00 -

6,810,778.00

CONVENIOS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES

FONADE Convenio Unidades Sanitarias y Pozos Sanitarios -

257,129,091.00 -

257,129,091.00

257,129,091.00 -

-

FONADE Convenio No 212871 Pavimenatcion Via Casco Urbano -

236,589,000.00 -

236,589,000.00

236,589,000.00 -

-

INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fortalecimiento de secretarias tecnicas -

49,000,000.00 -

49,000,000.00

48,824,550.00 -

175,450.00

Proyectos de Impacto Local -

258,241,606.00 -

258,241,606.00

- -

258,241,606.00

SUPERAVIT


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


S PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

CON RECURSOS DE SUPERAVIT FISCAL - 387,054,935.00 - 387,054,935.00 - - 387,054,935.00 FONDO LOCAL DE SALUD

Regimen Subsidiado con Recursos de superavit fiscal - 34,919,688.00 - 34,919,688.00 - - 34,919,688.00

Salud Publica con Recursos de Superavit Fiscal - 15,139,716.00 - 15,139,716.00 - - 15,139,716.00

Atencion a la Poblacion Pobre no Asegurada con recursos de Superavit fiscal - 4,150,492.00 - 4,150,492.00 - - 4,150,492.00

PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Plan Departamental de Aguas Vigencias 2010/2011 - 307,500,000.00 - 307,500,000.00 - - 307,500,000.00 Acueducto distribucion - 8,165,643.00 - 8,165,643.00 - - 8,165,643.00

SUPERAVIT


ACTUAL ADICIONES Y

CREDITOS


OS PRESUPUESTO


POR COMPROMOTER

Fondo de solidaridad y Resitribucion dle Ingresos - acueducto -

6,139,244.00 -

6,139,244.00 - -

6,139,244.00

Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingresos Alcalntarillado -

5,000,000.00 -

5,000,000.00 - -

5,000,000.00

Fondo de Solidaridad y Redistribucion del ingreso aseo -

5,000,000.00 -

5,000,000.00 - -

5,000,000.00

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RECURSOS DE SUPERAVIT FISCAL Fondo de Seguridad Ciudadana con Recursos de Superavit Fiscal -

1,040,152.00 -

1,040,152.00 - -

1,040,152.00

INGRESOS NETOS PARA INVERSION

INGRESOS TOTALES 7.486.377.334

Menos: INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFIA

Sobretasa ambiental - CORPONARIÑO 15.000.000

Estampilla Pro Cultura 10.800.000

Estampilla Universidad de Nariño 9.000.000

Contribucion del 5% sobre contratos 20.000.000

FONPET(Art.49 Ley 863 de 2003 63.876.127

Calidad por Gratuidad 122.772.000

S.G.P. Salud - Regimen subsidiado Continuidad 1.178.557.910

S.G.P. Salud - Complemento Prest Ss Poblacion no afiliada 1.362.835

S.G.P. Salud - Aportes Patronales(SSF) 28.051.402

S.G.P. Salud - Salud Publica Colectiva 41.356.597

Empresa para la Salud ETESA 16.000.000

Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA 1.336.051.654

Regimen Subsidiado/ esfuerzo propio Departamental 98.213.080

Regimen Subsidiado Art. 217 Ley 100-93 131.160.870

S G P Alimentacion Escolar 48.120.694

Plan departamental de Aguas 163.375.000

Subsidios Acueducto, Alcantarillado y Aseo 38.414.617

FONADE 257.129.091

Regalias 258.242.606

Otras Regalias 49.001.000

Superávit Fiscal 387.055.935

Rendimientos Financieros regimen Subsidiado 1.000.000

Rendimientos Financieros Subsidio ala Oferta 1.000.000

Rendimientos Financieros Salud Publica 1.000.000

Rendimientos Financieros Otros sectores 1.000.000

CONVENIO No 740-12 - MANTENIMIENTO VIAL 73.588.354

Construccion sistema de acueducto vereda el porvenir 60.000.000

FONADE Convenio No 2122871pavimentacion vias casco urbano 236.589.000

Coorponariño 4.200.000

GASTOS DE FUNCNIONAMIENTO

Concejo 91.452.375

Personeria 77.560.875

Alcaldia 616.186.749

TOTAL DESTINACION ESPECIFICA 5.437.118.771

SALDO DISPONIBLE PARA INVERSIONES 2.049.258.563

GRACIAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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