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SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

Manual de Usuario para el registro de

Ajustes en el Sistema de Bienes y

Existencias

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MANUAL DE USUARIO PARA EL REGISTRO DE AJUSTES EN

EL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS.

No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento

o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de

almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio

de Finanzas.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2012 primera edición

MF y logotipo MF son marcas registradas

Documento propiedad de:

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR.

República del Ecuador.

Edición: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Cubierta: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Composición y diagramación: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Estructuración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Autor: Ing. Cintia Catota Cruz

Ing. Diana Morales Alarcón

Ing. Gisela Guaña Oña

Modificación: Ing. Francisco Vega Vera

Revisado: Ing. Walter Medina

Aprobado: Econ. Magdalena Vicuña C

Creación: 23/07/2012

Actualización: 07/07/2016

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Contenido

1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 4

2. BASE LEGAL ........................................................................................................ 4

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................... 4

4. PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 5

4.1 AJUSTES – EGRESOS .................................................................................... 5

4.1.1 CREAR ...................................................................................................... 7

4.1.2 MODIFICAR .............................................................................................. 9

4.1.3 DETALLE AJUSTE .................................................................................. 10

4.1.3.1 DETALLE MASIVO .............................................................................. 13

4.1.4 REGISTRAR COMPARECIENTES ....................................................... 15

4.1.5 APROBAR AJUSTES ............................................................................ 17

4.1.6 CAMBIAR ESTADO .............................................................................. 18

4.1.7 ANEXAR ................................................................................................ 18

4.1.8 MARCAR CON ERROR ........................................................................ 20

4.1.9 CONTABILIZAR .................................................................................... 20

4.1.10 REVERTIR REGISTROS CONTABLES ................................................ 22

4.1.11 CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS ............................................ 23

4.2 AJUSTES – TRASPASO MASIVO DE BIENES ............................................ 24

4.3 AJUSTES – MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS VARIABLES.......... 30

4.3.1 CREAR .................................................................................................... 32

4.3.2 MODIFICAR ............................................................................................ 33

4.3.3 ELIMINAR ............................................................................................... 34

4.3.4 DETALLAR .............................................................................................. 34

4.3.5 ANEXOS ................................................................................................. 38

4.3.6 SOLICITAR ............................................................................................. 39

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MANUAL DE USUARIO PARA EL REGISTRO DE

AJUSTES EN EL SISTEMA DE BIENES Y

EXISTENCIAS.

1. ANTECEDENTES

Con la finalidad de que las Entidades que utilizan el Sistema de Bienes y Existencias –

Módulo de Bienes, puedan registrar los ajustes por el egreso de bienes, la normativa

legal vigente, se pone a disposición este instructivo que servirá de guía para el

correcto uso de la herramienta informática.

2. BASE LEGAL

La Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, ha

elaborado el presente instructivo, en concordancia con los artículos 152 y 158 del

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y NTCG 3.2.5.1 “Alcance”, que

señalan respectivamente:

“Art. 152.- Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades

de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido

funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las

unidades financieras, de observar la normativa contable… ”.

“Artículo 158.- Normativa aplicable.- El ente rector de las finanzas públicas tiene la

facultad privativa de expedir, actualizar y difundir los principios, normas técnicas,

manuales, procedimientos, instructivos y más disposiciones contables, que serán de

cumplimiento obligatorio por parte de las entidades y organismos del Sector Público no

Financiero”.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El instructivo está dirigido a las Entidades que operan en el Sistema de Bienes y

Existencias – Módulo Bienes.

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4. PROCEDIMIENTO

4.1 Ajustes – Egresos

Al finalizar un período contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por lo tanto, estos

valores servirán de base para preparar los estados financieros. Cuando los saldos de las

cuentas no son reales, es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante los

asientos contables de ajuste. Siendo así, los ajustes por egresos son necesarios para llevar el

saldo de una cuenta a su valor real. De conformidad con lo establecido en la Norma de Control

Interno N° 406-10 Constatación Física de existencia y bienes de larga duración.”… las

diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la

información contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos…..”;

estos ajustes pueden ser por comodato, donación, obsolescencia, robo, traspaso y/o venta,

para proceder con el egreso de estos bienes, se debe ingresar en la siguiente ruta de acceso:

BIENES AJUSTES GENERACIÓN DE AJUSTES

El usuario ingresa en la ruta antes citada; selecciona su entidad y se presenta la siguiente

pantalla:

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Como se puede observar, en el lado superior derecho de la pantalla, se encuentra la barra de

herramientas con los siguientes botones:

Crear

Modificar

Detalle Ajuste

Registrar Comparecientes

Aprobar Ajustes

Cambiar Estado

Anexos

Marcar con Error

Contabilizar

Revertir Registro Contable

Consultar Registros Contables

Consultar todos los registros

A continuación se explica la funcionalidad de cada uno de los botones:

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4.1.1 Crear

Para realizar cualquier tipo de ajuste dentro del Sistema eSByE, primero debe crear la

cabecera del documento, el usuario ingresa por la ruta descrita anteriormente.

A continuación el usuario presiona el botón “Crear” y en seguida se presenta la siguiente

pantalla:

Como se puede observar, se requiere llenar la siguiente información:

Ejercicio: el valor por defecto presenta el ejercicio vigente, ejemplo: 2016

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Institución: el valor por defecto presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: 130-9999-

0000 Ministerio de Finanzas.

Número de Ajuste: este campo, se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez

que se confirme la creación de la cabecera del formulario de ajuste.

Fecha de Ingreso: este campo se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez

se confirme la creación de la cabecera del formulario de ajuste; y, corresponde a la fecha en la

cual se registra el ajuste.

Estado: este campo, se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez se confirme

la creación de la cabecera del formulario de ajuste; y, éste puede ser: REGISTRADO o

APROBADO.

Tipo de Afectación: se presenta una lista de valores en el cual el usuario escogerá entre las

opciones: “Administrativa” y “Contable”. La opción “Administrativa”, será controlada y habilitada

por la Dirección Nacional de Activos Públicos por tiempo determinado, mediante solicitud

escrita de la autoridad competente de la Entidad; y, la opción “Contable” no se requerirá de

solicitud de habilitación.

Bodega: en este campo, se presentará una lista de valores con las bodegas que el usuario

creó al iniciar el uso de la herramienta informática; y, debe seleccionar la bodega en la cual se

encuentra registrado el bien, ejemplo: EDIFICIO NORTE.

Tipo de Ajuste: este campo se selecionará de la lista de valores que se despliega, el ajuste

que se va a realizar, EGRESO.

Tipo de Egreso: en este campo se llena, al seleccionar de la lista de valores que se despliega,

el tipo de egreso al que corresponde el ajuste, pueden ser: DONACIÓN, DONACIÓN_BCA,

LQDA_PROGRAMAS, OBSOLESCENCIA, OBSOLOCEN_BCA, ROBO, TRASPASO,

TRASPASOBCA, TRASL_PROGRAMAS, TRASL_PROYECTOS o VENTA; Ejemplo:

DONACIÓN.

País: este campo debe ser llenado al escoger de la lista de valores, el país donde se encuentra

registrado el bien; ejemplo: ECUADOR.

Provincia: este campo se llena al seleccionar de la lista de valores, la provincia donde se

encuentra registrado el bien, ejemplo: 1700 PICHINCHA; sí, en el campo “País”, se seleccionó

un valor diferente de ECUADOR, este campo se deshabilita.

Cantón: este campo es llenado al seleccionar de la lista de valores, el cantón donde se

encuentra registrado el bien, ejemplo: 1701 QUITO, sí, en el campo “País”, se seleccionó un

valor diferente de ECUADOR, este campo se deshabilita.

Tipo de bien: el usauario deberá escoger de la lista de valores el tipo de bienes al cual va a

realizar el ajuste; Ejemplo: MUEBLES.

Descripción: en este campo, se ingresa información relacionada con el motivo del ajuste.

Observación: en este campo, se ingresa una breve descripción del motivo del ajuste.

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Después de ingresar la información requerida, se presiona el botón “Crear”, para

confirmar el proceso; y, el registro se presenta en la pantalla principal:

4.1.2 Modificar

Con el botón “Modificar”, se puede realizar cambios en los campos que se encuentren

habilitados, después de crear la cabecera del formulario. Los cambios se podrán realizar

siempre y cuando el estado del ajuste sea REGISTRADO.

Si la información ingresada, es correcta, este botón no será necesario utilizarlo.

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4.1.3 Detalle Ajuste

Una vez creada la cabecera del formulario, el usuario presiona el botón “Detalle Ajuste”:

El sistema presenta una nueva pantalla:

El usuario procede a detallar el bien del cual está realizando el ajuste, por lo que presiona el

botón “Crear”; y, se presenta la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se requiere llenar la siguiente información:

Ejercicio: por defecto, se presenta el ejercicio fiscal vigente, ejemplo: 2016

Institución: por defecto, se presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: 130-9999-

0000 Ministerio de Finanzas.

Cantidad: por defecto se presenta 1 (una) unidad, los ajustes se pueden realizar uno por uno.

Observaciones: en este campo, se registra cualquier referencia del ajuste.

Código del Bien: en este campo, se escoge o ingresa el código del bien con el cual se está

procediendo a realizar el ajuste. Ejemplo: 22

Descripción: al ingresar o seleccionar el código del bien, automáticamente se despliega el

nombre del bien. Ejemplo: Anaquel de 2 puertas.

Valor Contable: por defecto se presenta el valor contable del bien seleccionado.

Valor Residual: por defecto se presenta el valor residual del bien seleccionado.

Valor en Libros: por defecto se presenta el valor en libros del bien seleccionado.

Depreciación Acumulada: por defecto se presenta el monto de la depreciación acumulada del

bien.

Depreciable: SI (S) o NO (N)

Luego de ingresar la información requerida, se presiona el botón “Consultar Datos Contables”,

para alimentar la información de los campos “Valor Contable”, “Valor Residual”, “Valor en

Libros”, “Depreciación Acumulada” Y “Depreciable”.

Pero, sí al bien o bienes por los cuales se realiza el ajuste, no han sido depreciados hasta la

fecha en la cual se procede con el ajuste, el sistema presenta el siguiente mensaje:

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El usuario realiza el proceso de depreciación, para egresar el o los bienes y se presenta la

información contable de la siguiente manera:

Para confirmar la creación del detalle del ajuste se presiona el botón “Crear” y se

presenta el registro en la pantalla correspondiente:

Posteriormente se presiona el botón “Nivel anterior” para regresar a la pantalla principal

y registrar los comparecientes.

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4.1.3.1 Detalle Masivo

Para el caso, que la entidad requiera realizar ajustes a más de un bien deberá utilizar el botón

“Detalle Masivo”, donde deberá escoger el tipo de ingreso de bien (Control Administrativo

o Larga Duración), además, deberá ingresar el rango de código de bienes dentro del cual

constarán los bienes a ser ajustados.

NOTA: Es necesario indicar que, si la entidad no realizó el proceso de depreciación de los

bienes a la fecha de la generación del ajuste, el sistema no desplegará ninguna información, lo

cual se podrá observar al presionar el botón de “Novedades Ajustes Masivo”. Por lo que la

pantalla se presenta así:

Sí, se realizó la depreciación de los bienes; y, al generar el detalle de lo sbienes como se

indica anteriormente, se presentará la siguiente pantalla:

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Donde, de esta lista, si existieren bienes dentro del rango escogido, los cuales no intervendrán

en el proceso del ajuste masivo, deberán ser seleccionados y eliminados de la lista generada,

para lo cual utilizarán el botón , con lo cual se elimina el ítem escogido.

Con lo cual, una vez al confirmar la acción, se elimina el bien del rango seleccionado; y por

lotanto ese código de bien no será considerado en el ajuste.

Sí el Usuario, desea eliminar todos los bienes constantes en el rango seleccionado, deberá

utilizar el botón de “Eliminar Detalle Masivo”

Así mismo, sí del rango de bienes escogido, se presentan uno, varios o todos los bienes con

novedades, éstas deberán ser consultadas al seleccionar cada uno de los códigos y presionar

el botón “Novedades Ajuste Masivo”

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A continuación presionará el botón “Nivel Anterior” , para luego seguir con el proceso de

registrar los comparecientes del ajuste.

4.1.4 Registrar Comparecientes

El usuario presiona el botón “Registrar Comparecientes” y se despliega la siguiente

pantalla:

En esta pantalla se presiona el botón “Crear”, para registrar los comparecientes, es decir,

quén entrega y quién recibe el bien:

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Ejercicio: por defecto se presenta el ejercicio fiscal vigente, ejemplo: 2016

Institución: por defecto se presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: 130-9999-0000

Ministerio de Finanzas.

Tipo de Compareciente: este campo se llenará al seleccionar de las opciónes tanto de quien

“ENTREGA” y quien “RECIBE” como se presenta en la pantalla.

N° de Identificación: se selecciona del despliegue de la Base de Datos, el número de

identificación del funcionario que elabora el ajuste, ejemplo: 1715215123; en caso de que se

ingrese un número de cédula de una persona ajena a la entidad se presentará el siguiente

mensaje:

Nombres: en este campo se presenta el nombre del funcionario.

Unidad Administrativa: en este campo se presenta la unidad administrativa a la que

pertenece el funcionario.

Cargo: en este campo se presenta el cargo del Funcionario.

N° Ajuste: en este campo se visualiza el número del ajuste, éste es un número secuencial

automático otorgado por el sistema.

Orden: en este campo se pone el orden en que él se presentan los comparecientes en el acta

de entrega – recepción, y puede ser 1, 2 , 3, etc.; ejemplo: 1.

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Después de ingresar la información requerida, se regresa a la pantalla de comparecientes, se

presiona el botón “Nivel Anterior” para regresar a la pantalla principal.

4.1.5 Aprobar Ajustes

El usuario presiona el botón “Aprobar ajuste” con el propóstito de registrar la aprobación

del Ajuste:

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El usuario presiona el botón “Aprobar Ajuste” para confirmar la acción y el registro se

visualiza en estado aprobado en la pantalla principal:

4.1.6 Cambiar Estado

Para los casos en los cuales existan dificultades para concluir con los procesos de ajustes,

debido a que se han escogido bienes que no han sido depreciados hasta la fecha en la cual se

está realizando el ajuste o se escogió bienes que no deben constar en dicho ajuste; y, el

proceso ya se encuentra en estado aprobado, será necesario que el funcionario encargado de

estas función proceda con la reversión del ajuste, por lo tanto, deberá presionar este ícono de

la barra de herramientas , por lo que, el ajuste regresará al estado “REGISTRADO”, en el

cual se podrá modificar o marcar con error el ajuste cambiado de estado, tal como se presenta

en la siguiente pantalla:

4.1.7 Anexar

Se anexa un archivo, cuando el ajuste se encuentre en estado aprobado, este anexo es

opcional, de acuerdo al criterio de la entidad.

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NOTA: El sistema controla que se registre un archivo en formato .PDF. Es responsabilidad del

funcionario verificar que la información ingresada corresponda al proceso en el cual se

encuentre trabajando.

El funcionario debe seleccionar un registro y presionar el botón de ANEXO, el sistema mostrará

la siguiente pantalla:

El funcionario debe seleccionar de la lista de valores que se despliega el tipo de anexo. Los

tipos de Anexos pueden ser:

Acta

Acta Entrega Recepción

Acuerdo

Contrato

Factura

Memorando

Oficio

Otros

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Una vez que se cargue el archivo con el botón “Examinar”, se presiona el botón “SUBIR

ARCHIVO” y este documento se adjunta exitosamente, se podrá consultar los archivos .PDF,

que se hayan cargado, pero estos no podrán ser ELIMINADOS. Se confirma con el botón

“Salir”.

4.1.8 Marcar con Error

Sólo se podrá marcar con error , aquellos ajustes que se encuentren en estado

REGISTRADO. Por lo tanto el registro desaparecerá de la pantalla.

4.1.9 Contabilizar

Después de haber aprobado el ajuste del o los bienes, se procede a contabilizar dicho proceso,

el usuario selecciona el registro y presiona el botón “Contabilizar” :

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El cual lleva a la siguiente pantalla:

Después de aceptar la acción el sistema muestra al usuario el bien en estado APROBADO y

en el columna “CON” se puede visualizar la marca de un visto √. Este registro contable se

podrá revisar presionando el botón “Consultar Registros Contables”

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Por lo que se desplaegará la siguiente pantalla de información:

4.1.10 Revertir Registros Contables

En el caso de que el registro contable generado en el ajuste esté incorrecto, el usuario lo puede

reversar en el Sistema de Bienes y Existencias. Una vez que el registro se contabilizó este

desaparece de la pantalla principal y se lo busca a través de filtros que se encuentra en la parte

inferior.

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El registro se visualiza en la pantalla principal, se selecciona y se presiona el botón

“Revertir Registro Contable”, se muestra la siguiente pantalla:

Se confirma la acción y el registro contable se reversa exitosamente en la herramienta

informática eSIGEF y por consiguiente se anula el proceso de ajuste.

4.1.11 Consultar todos los Registros

Si el usuario presiona el botón “Consultar todos los registros” , podrá visualizar todos los

ajustes que se encuentran en la pantalla principal.

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4.2 Ajustes – Traspaso Masivo de Bienes

Uno de los ajustes que se realiza dentro de la administración de bienes, es el traspaso de los

mismos en el caso que dejen de estar bajo la custodia de un funcionario; y, pasen bajo la

responsabilidad de otro u otros funcionarios. Este tipo de proceso se debe controlar y por eso

es importante recordar lo que dice la Norma de Control Interno 406-06 Identificación y

protección: “El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados,

para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos. La

protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de

responsabilidad de cada servidor público.”

Así como, también la Norma de Control Interno 406-07 Custodia: “La máxima autoridad de

cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será responsable de designar a los

custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la conservación,

seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración”.

Para el caso que sea necesario pasar uno o varios bienes de un custodio a otro, de varios

custodios a uno solo, el Sistema de Bienes y Existencias, facilita la opción de “Traspaso Masivo

de Bienes”. El usuario del sistema tendrá que seguir la siguiente ruta:

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BIENES AJUSTES TRASPASO MASIVO DE BIENES

El usuario ingresa a la ruta antes señalada; selecciona su entidad y se presenta la siguiente

pantalla:

A continuación presiona el botón “Crear”

A continuación se despliega la siguiente pantalla.

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Como podemos observar en la pantalla “Traspaso Masivo de Bienes”, se requiere llenar la

siguiente información:

CUSTODIO ACTUAL

Custodio: el sistema presenta un botón de búsqueda, el cuál al presionar, el usuario podrá

visualizar el listado de funcionarios de su entidad.

Cargo: cuando el usuario selecciona el custodio, automáticamente aparece el cargo.

FILTROS BIENES CUSTODIO ACTUAL (opcional)

Bodega: Se debe seleccionar de la lista de valor la bodega correspondiente.

Ubicación: se ingresa la ubiación del custodio.

Tipo de bien: se selecciona de la lista de valor el tipo de bien, según corresponda:

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Tipo de Registro de Bien: se selecciona, sí el bien es de larga duración o de control

administrativo.

Código bien: se coloca el código del bien a ser traspasado.

Todos estos campos pueden ser llenados de manera opcional.

Se procede a confirmar la creación de la cabecera del traspaso masivo y se sigue con el

sguiente proceso.

NUEVO CUSTODIO A TRASPASAR

Custodio: el sistema presenta el botón de búsqueda, el cual, el usuario al presionarlo puede

visualizar el listado de funcionarios de su entidad, a continuación, se selecciona el nuevo

custodio, el mismo que va a estar a cargo del o los bienes.

Cargo: cuando el usuario selecciona el custodio, automáticamente aparece el cargo.

Bodega: Se debe seleccionar de la lista de valores, la bodega correspondiente.

Ubicación: se ingresa la ubiación del nuevo custodio.

Observaciones: en este campo se ingresa una breve descripción del motivo del traspaso de

bienes.

El Usuario selecciona el botón “”Generar Detalle” y se presiona el botón

y aparece la siguiente información:

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En este caso se despliega la siguiente información:

Una vez realizada esta acción, el usuario podrá escoger de la lista de bienes desplegada los

bienes que deberán ser traspasados al nuevo custodio. Por lo que a continuación deberá

presionar el botón “Generar Detalle”

El estado cambia de “REGISTRADO” a “GENERADO”:

Generar Detalle

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A continuación el funcionario responsable selecciona la transacción y deberá presionar el botón

“Traspasar Bienes”

Se despliega la siguiente pantalla, donde el fuuncionario deberá confirmar el traspaso masivo

presionando el botón

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Por lo que al concluir este paso, el estado del proceso cambia a “Aprobado”.

4.3 Ajustes – Modificación de Características Variables

La “Modificación de Características Variables”, servirá para regularizar los datos que por

cualquier circunstancia se hayan ingresado en forma errónea, para lo cual los bienes a ser

modificados deberán estar en estado “APROBADO”, “HABILITADO” y “CONTABILIZADO”, La

opción, será utilizada única y exclusivamente, cuando la Entidad lo requiera y lo solicite por

escrito a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Finanzas,

anexando en forma digital toda la información de los bienes que deban ser modificados, así

como los características que serán necesarias ser modificadas, este documento deberá ser

suscrito y legalizado por la autoridad competente de la Entidad.

Además, la “Modificación de Características”, una vez autorizado, será habilitada por el

Ministerio de Finanzas a través de la Dirección Nacional de Activos Públicos por una única

ocasión y por un tiempo prudencial y determinado, plazo que una vez cumplido se

desconectará automáticamente, sin que existan nuevas opciones de habilitación en lo

posterior.

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A continuación, se detalla el proceso en el e-SByE:

BIENES AJUSTES MODIFICACIÓN DE CARCATERÍSTICAS

VARIABLES

A continuación se presenta las siguiente pantalla:

Como se puede observar, en el lado superior derecho de la pantalla, se encuentra la barra de

herramientas con los siguientes botones:

Crear

Modificar

Eliminar

Detallar

Anexos

Solicitar

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Detalle de Comparecientes

Aprobar

Consultar todos los registros

A continuación se explica la funcionalidad de cada uno de los botones:

4.3.1 Crear

Para iniciar el proceso de modificación de las características de los bienes, es

necesario crear la cabecera, el sistema presenta la siguiente pantalla:

A continuación el usuario presiona el botón “Crear” y se presenta la siguiente pantalla:

Es necesario que se llena la siguiente información:

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Bodega: en este campo, se presentará una lista de valores con las bodegas que el usuario

creó al iniciar el uso de la herramienta informática; y, debe seleccionar la bodega en la cual se

encuentra registrado los bienes a se modoficados, ejemplo: A continuación el usuario presiona

el botón “Crear” y en seguida se presenta la siguiente pantalla:BODEGA DEL EDIFICIO

MATRIZ

Descripción: en este campo, se ingresa información relacionada con el motivo de las

modificaciones.

Después de ingresar la información requerida, se presiona el botón “Crear”, para

confirmar el proceso; y, el registro se presenta en la pantalla principal:

4.3.2 Modificar

Con el botón “Modificar” , se puede realizar cambios en los campos que se encuentren

habilitados, después de crear la cabecera del formulario. Los cambios se podrán realizar

siempre y cuando el estado del ajuste sea REGISTRADO.

Si la información ingresada, es correcta, este botón no será necesario utilizarlo.

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4.3.3 Eliminar

Sólo se podrá eliminar la cabecera, cuando la transacción se encuentre en estado

REGISTRADO. Por lo tanto el registro desaparecerá de la pantalla.

4.3.4 Detallar

Una vez creada la cabecera del formulario, el usuario presiona el botón “DETALLAR” :

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El sistema presenta una nueva pantalla:

En esta pantalla el usuario deberá ingresar uno a uno los códigos de los bienes, en los

cuales deber ser modificadas las características de los mismos, una vez escogido el

código del bien, el sistema extaerá la información que fue ingresada anteriomente en

todos los campos de “VALOR ACTUAL”, al mismo tiempo, aparecerán activados, en el

área de “VALOR PROPUESTO”, los campos susceptibles a ser modificados, los

cuales fueron solicitados por la entidad en su documento de requerimiento, Ejemplo:

Valor Contable Valor Depreciación Acumulada.

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Una vez modificado los campos requeridos, el usuario procede a grabar el registro presionando

el botón “Grabar”; y, se presenta la siguiente pantalla:

Luego de modificar la información requerida, se presiona el botón “Guardar” , para

registrar los cambios realizados en el código del bienes seleccionado, a continuación podrá

continuar con el proceso a todos los bienes que se necesitan ser modificados.

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Una vez que se procedió a grabar la información el sistema presenta la acción realizada,

presentando los “VALORES ACTUALES” y “VALORES DEL AJUSTE”

La barra de herramientas con los botones de: Crear, Modificar, Eliminar, Nivel Anterior y

Consultar todos los registros, serán utilizados conforme se detalla a continuación:

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Crear: El botón permite actualizar la información registrada en el campo “Código del

Bien”

Modificar: El funcionario selecciona uno de los registros y presiona el botón “Modificar” y el

sistema vuelve a presenta la información del bien Valores Actuales y Valores Propuestos. Para

lo cual el funcionario podrá modificar nuevamente la información y a continuación debe

confirmar el proceso presionando el botón “Modificar”

Eliminar: El funcionario selecciona uno de los registros, presiona el botón “Eliminar” y el

sistema presenta la información correspondiente a “Valores Actuales” y “Valores Propuestos”.

El funcionario debe confirmar el proceso presionando el botón “Eliminar”

Regresar: Este botón permite al funcionario regresar a la pantalla principal.

Consultar todos los registros: Este botón permite actualizar la información después de haber

aplicado filtros de consulta.

4.3.5 Anexos

Al presionar el botón “Anexos” , luego de seleccionar el ajuste por modificación de

características, el sistema presenta la pantalla con los siguientes campos:

Ejercicio: Se presenta el año del ejercicio.

Institución Receptora: Presenta el código y el nombre de la entidad.

Bodega: Campo que presenta el nombre de la bodega registrada en la cabecera del ajuste por

modificación de características.

Número de Ajuste: Señala el número del ajustes que siempre sera una codificación

secuencial.

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Fecha de Creación: Se presenta la fecha de creación del ajuste.

Estado: Campo que presenta el estado actual del ajuste, varía conforme se adelanta el

procesos.

Tipo de Anexo: En este campo se presenta una lista de valor con las siguientes opciones:

Acta, Acuerdo, Contrato, Factura. Las cuales deberán ser escogidas por el usuario para subir el

anexo.

Archivo a subir: En este campos se permitirá escoger el o los archivos en formato .PDF con

un tamaño máximo de 1 Mb. A continuación debe presionar el botón “Subir Archivo”, para

poder anexar el o los archivos que contienen la información de soporte del proceso realizado.

Salir: Si el funcionario presiona el botón Salir el sistema regresa a la pantalla principal.

4.3.6 Solicitar

La funcionalidad de este botón, le corresponderá al área financiera, para lo cual, el funcionario

de la Entidad, selecciona el ajuste por modificación de características el mismo que debe estar

en estado “REGISTRADO”, presiona el botón Solicitar , el sistema presenta la siguiente

pantalla:

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Para poder continuar con el proceso, el usuario, deberá ingresar la información en el siguiente

campo:

Observaciones: Campo que se presenta habilitado para permitir registrar hasta 1000

caracteres. El funcionario, debe registrar información de manera obligatoria para poder solicitar

la revisión de la información modificada al Ministerio de Finanzas.

A continuación el funcionario, debe presionar el botón “Solicitar” que permite cambiar el estado

del ajuste a “SOLICITADO”, en esta instancia el ajuste es enviado al Ministerio de Finanzas

para que ser “REVISADO”.

El Ministerio de Finanzas, revisa la información y aceptará, devolverá o rechazará el registro, si

los cambios son aceptados, el ajuste cambia a estado “VALIDADO”, si la información es

devuelta, la entidad deberá revisar nuevamente su información, procederá a modificar

conforme a las recomendaciones y volverá a solicitar la revisión nuevamente, es necesario

aclarar que el proceso de devolución de los cambios, solo podrá ser por dos ocasiones, si es el

caso de una tercera devolución, el proceso apareceré automáticamente como “RECHAZADO”.

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Adicionalmente, si la revisión realizada por el Ministerio de Finanzas, se determina el rechazo

de la información, ésta deberá ser revisada por la entidad y proceder a una nueva solicitud de

cambio de características.

Cuando el ajuste por Modificación de Características, se encuentre en estado “VALIDADO”

debe ser “APROBADO” por el funcionario de la entidad que solicitó la habilitación.