MARTHA LIGIA MARQUEZ QUINTERO TATIANA LIZETH AVIRAMA ...

Publicación Realizada: 20 Abril de 2018

ACTIVO CORRIENTE 31/12/2017 31/12/2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

11 Efectivo y Equivalente al Efectivo Nota 01.

1101 Efectivo 66,462,465 17,896,179 48,566,286 271%

13 CUENTAS POR COBRAR Nota 03.

1301 Deudores del Sistema 603,157,813 482,702,115 120,455,698 25%

1308 Cuentas por Cobrar Socios 17,309,000 31,578,464 (14,269,464) -45%

1313 Activos No Financieros - Anticipos 418,707,099 166,363,414 252,343,685 152%

1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones 74,648,056 42,792,464 31,855,592 74%

1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 10,620,260 4,406,997 6,213,263 141%

1320 Deterioro Del Sistema -Al Costo (57,636,255) (42,803,582) (14,832,673) 35%

18 OTROS ACTIVOS Nota 05.

1812 Activos por Impuestos Diferido 8,263,804 14,503,240 (6,239,436) -43%

ACTIVO NO CORRIENTE

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Nota 02.

1201 Inversiones Asociadas al Costo 150,000,000 150,000,000 - 0%

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 04.

1501 Propiedad, Planta y Equipo 2,587,797,954 2,461,415,915 126,382,039 5%

1503 Depreciacion Acumulada (230,037,849) (112,950,050) (117,087,799) 104%

3,649,292,347 3,215,905,156 424,092,951 13%

PASIVO CORRIENTE

21 PASIVOS FINANCIEROS Nota 06.

2101 Obligaciones Financieras al Costo - Corto Plazo 12,622,619 13,988,306 (1,365,687) -10%

2105 Cuentas por Pagar - Al Costo 306,286,079 305,425,226 860,853 0%

2120 Costos y Gastos por Pagar Al Costo 202,501,002 134,550,817 67,950,185 51%

2127 Cuentas por Pagar a Accionistas 5,087,406 - 5,087,406 0%

2133 Acreedores Varios Al Costo 4,557,150 8,457,150 (3,900,000) -46%

22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Nota 07.

2201 Retenciòn en la Fuente 33,775,813 9,111,406 24,664,407 271%

2212 Impuesto Diferido al Pasivo 1,912,270 2,059,854 (147,584) -7%

23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Nota 08.

2301 Beneficio a los Empleados a Corto Plazo 46,074,038 56,725,453 (10,651,415) -19%

25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS Nota 09.

2501 Otros Pasivos 50,000,000 50,000,000 - 0%

2509 Otros Descuentos de Nomina 590,015 530,050 59,965 11%

PASIVO NO CORRIENTE

21 PASIVOS FINANCIEROS Nota 06.

2101 Obligaciones Financieras al Costo - Largo Plazo 1,436,474,295 1,320,439,064 116,035,231 9%

2,099,880,687 1,901,287,326 198,593,361 10%

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES Nota 10.

3105 Capital Social 400,000,000 100,000,000 300,000,000 300%

33 RESERVAS Nota 11.

3301 Reservas Obligatorias 94,940,553 94,940,553 - 0%

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO Nota 12.

3501 Resultados del Ejercicio 546,033,273 311,239,443 234,793,830 75%

3502 Resultados de Ejercicios Anteriores 508,437,834 808,437,834 (300,000,000) -37%

1,549,411,660 1,314,617,830 234,793,830 18%

3,649,292,347 3,215,905,156 433,387,191 13%

Expresión Cifras En Pesos Colombianos, Sin decimales

Versión: 01Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2018

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S

NIT 800.001.077-3

Villavicencio - Meta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017

Estados Financieros Comparativos bajo NIIF Pymes

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MARTHA LIGIA MARQUEZ QUINTERO

Representante Legal Contador Publico / T.P. 190.889-T

TATIANA LIZETH AVIRAMA PEÑAFIEL

31/12/2017 31/12/2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDIANRIAS Nota 13.

4101 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico - Imagenología 2,416,482,999 1,607,401,449 809,081,550 50%

51 GASTOS OPERACIONALES Nota 14.

5105 Gastos de Administración 843,549,801 666,605,438 176,944,363 27%

61 COSTO POR ATENCION EN SALUD Nota 15.

6101 Costo por Prestacion de Servico 764,880,153 548,844,411 216,035,742 39%

808,053,045 391,951,600 416,101,445 106%

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN Nota 16.

4214 Diversos 23,053 155,989,766 (155,966,713) -100%

43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS Nota 17.

4302 Impuesto a las Ganancias Diferido 8,263,804 14,503,240 (6,239,436) -43%

53 GASTOS FINANCIEROS Nota 18.

5301 Gastos Bancarios 268,394,359 249,145,309 19,249,050 8%

55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS Nota 19.

5502 Impuesto a las Ganancias Diferido 1,912,270 2,059,854 (147,584) -7%

56 UTILIDAD DEL EJERCICIO 546,033,273 311,239,443 234,793,830 75%

Representante Legal

MARTHA LIGIA MARQUEZ QUINTERO TATIANA LIZETH AVIRAMA PEÑAFIEL

Contador Publico / T.P. 190.889-T

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS


NIT 800.001.077-3


ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016



Versión: 01Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2018Publicación Realizada: 20 Abril de 2018

Publicación Realizada: 20 Abril de 2018 Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2018 Versión: 01

Concepto 31/12/2016 Aumento Disminución 31/12/2017

Capital Social

Capital Suscrito y Pagado 100,000,000 300,000,000 400,000,000

Reserva

Reserva Obligatoria 94,940,553 - - 94,940,553

Resultado del Ejercicio

Utiidad del Ejercicio 311,239,443 234,793,830 546,033,273

Utilidad del Ejercicios Anteriores 808,437,834 300,000,000 508,437,834

TOTALES 1,314,617,830 534,793,830 300,000,000 1,549,411,660




Representante Legal


NIT 800.001.077-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Estados Financieros Comparativos expresados bajo NIIF



Publicación Realizada: 20 Abril de 2018 Versión: 01

Utilidad del Año 2017 546,033,273

Depreciacion (117,087,799)

Deterioro Del Sistema -Al Costo (57,636,255)

Efectivo Generado en Operaciones 371,309,219

Actividades Operacionales

Entradas 119,131,716

Cuentas por Cobrar Socios 14,269,464

Activos por Impuestos Diferido 6,239,436

Cuentas por Pagar - Al Costo 860,853

Costos y Gastos por Pagar Al Costo 67,950,185

Cuentas por Pagar a Accionistas 5,087,406

Retenciòn en la Fuente 24,664,407

Otros Descuentos de Nomina 59,965

Salida (425,567,237)

Deudores del Sistema (120,455,698)

Activos No Financieros - Anticipos (252,343,685)

Anticipo de Impuestos y Contribuciones (31,855,592)

Cuentas por Cobrar a Trabajadores (6,213,263)

Acreedores Varios Al Costo (3,900,000)

Impuesto Diferido al Pasivo (147,584)

Beneficio a los Empleados a Corto Plazo (10,651,415)

Flujo de Actividades Operaciones (306,435,521)

Actividades de Inversion

Entrada -

Salida (126,382,039)

Propiedad, Planta y Equipo (126,382,039)

Flujo de Actividade de Inversion (126,382,039)

Actividades de Financiamiento

Entrada 116,035,231

Obligaciones Financieras al Costo - Largo Plazo 116,035,231

Salida (5,960,604)

Obligaciones Financieras al Costo - Corto Plazo (1,365,687)

Utilidad por Impuesto Diferido (4,594,917)

Flujo de Actividades de Financiamiento 110,074,627

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 48,566,286

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalente del Efectivo 01-01-2017 17,896,179

Saldo Final del Efectivo y Equivalente del Efectivo 31-12-2017 66,462,465


Representante Legal




NIT 800.001.077-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Estados Financieros Comparativos expresados bajo NIIF



Fecha de Actualización: 20 de Febrero de 2018

Revelaciones y Notas a los Estados Financieros Comparativos con corte a 31 de Diciembre de 2017 -2016

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S NIT 800.001.077-3

Villavicencio – Meta

REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016



1. ENTIDAD REPORTADA Y OBJETO SOCIAL

Por escritura Pública Número 0000776 de la Notaria Primera de Villavicencio del 2 de Marzo de 1.987,

inscrita el 10 de marzo de 1987, bajo el número 00004865 del libro IX se constituyó la persona jurídica

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A. y por acta N°0000062 de Asamblea de Accionistas de Villavicencio del 30

de de julio de 2013, inscrita el 02 de Enero de 2014 bajo el número 00047356 del Libro IX, la Sociedad

cambio su nombre de ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A. por el de ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. Tiene

domicilio: Carrera 36 Nro. 36-17 Barrio Barzal Alto del municipio de Villavicencio en el departamento del

Meta.

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S Es una Sociedad Anónima Simple; Su capital autorizado, suscrito y

pagado es de $ 400.000.000, dividido en 160.000 acciones de valor nominal $ 2.500, su órganos de dirección

es la Junta Directiva conformada por tres (3) miembros principales y un (1) miembro suplente. Tiene un

Gerente Principal y un Gerente Suplente. La sociedad tiene un establecimiento registrado bajo el nombre

CENTRO DE IMÁGENES MEDICAS ECOGRAFIAS DEL LLANO

Su misión es brindar servicios médicos en el área de Ecografía convencional, Ecografía Obstétrica en 3D y

4D, Doppler Color, Mamografías y Rayos X, a la comunidad llanera, con personal altamente calificado,

apoyándonos en equipos de excelente tecnología que permitan satisfacer plenamente las necesidades de

este sector de la salud.

La visión de la empra es constituirnos en la primera empresa de elección del Llano y la Orinoquía por la

calidad de nuestros servicios de Imagenología. Basados en este principio de calidad, maximizar la

productividad social y económica de la Empresa. Tener el mejor patrimonio humano y tecnología de punta,

para lograr el desarrollo de nuestros objetivos.

El objeto social principal de la sociedad versara sobre la prestación de servicios profesionales por asociación

o vinculación de personal científico e idóneo y a través de unidades de diagnóstico y tratamiento médico

con atención o no hospitalaria y terapéutica. Podrá así mismo prestar servicios farmacéuticos y todos

aquellos que fueren afines al sector salud., complementarios o peculiares de su giro social.


Para la preparación y elaboración de los estados financieros ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S, adopta como

marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes Grupo 2 (Decreto 3022

del 2013) a partir del 01 enero de 2016.

La Junta Directiva y la gerencia son los principales responsables, por velar que dichos estados financieros

estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para las PYMES.

2. POLICITAS CONTABLES

Se tiene un manual el cual define las policitas contables para:

a. El Reconocimiento y Medición de las partidas contables

b. La preparación y presentación de los estados financieros

c. Las divulgaciones adicionales sobre los aspectos cualitativos de la información financiera

Los elementos que se tienen en cuenta para la preparación y análisis de la Información Financiera de

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. son:

i. Reconocimiento: Es la incorporación en la contabilidad de una partida que cumpla con la

definición del elemento correspondiente, satisfaciendo adicionalmente los criterios establecidos

en las NIF para tal efecto;

ii. Medición Inicial: Es la determinación de los valores monetarios por los que se reconocen y

llevan contablemente los elementos de los Estados financieros; para realizarla, es necesario la

selección de la base o método particular de medición establecido en cada caso en las NIF.

iii. Medición Posterior: Es el proceso de asignar nuevos valores monetarios a los inicialmente

asignados a las partidas incorporadas en la contabilidad, en cumplimiento de lo establecido al

respecto por las NIF.

iv. Eliminación: Es la baja de una partida de la contabilidad debido al deterioro de los activos o a

la venta o disposición de los activos y pasivos, de acuerdo con lo establecido sobre el particular

en las NIF.

v. Presentación: Es la forma de clasificar las partidas en función de su naturaleza de acuerdo con

las NIF, con miras a su inclusión en los Estados financieros;

vi. Revelación: Es toda la información recopilada de acuerdo con las NIF para explicar las

transacciones y decisiones económicas con efectos contables, que será luego presentada junto

con los Estados financieros.

Tiene como moneda funcional el PESOS COLOMBIANO, y establece que en los encabezados de sus

Estados Financieros expresara la utilización de la moneda funcional.


ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. Elaborara sus Estados Financieros con base a la Norma internacional

de información Financiera (NIIF para Pymes), que es el marco de referencia adoptado en Colombia para

tal fin.

2.1 CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. presentara las partidas de los elementos Activo y Pasivo del

Estado de Situación Financiera, clasificados como activos y pasivos corrientes y no corrientes como

categorías separadas. (Sección 4, párrafo .4.4):

• Un Activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:

a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal

de operación.

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación

c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que

se informa

d. Se trate de efectico o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida

y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo

mínimo de doce (12) meses después de la fecha sobre la que informa.

• ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S, Clasificara todos los demás activos como no corrientes, cuando el

ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce

(12) meses (Sección 4, párrafo. 4.6).

• La sociedad clasificara un Pasivo como corriente cuando:

a) Espera liquidarlo en el transcurso normal de operación de la sociedad

b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar

c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha sobre

la que se informa.

d) La sociedad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo,

durante al menos los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

• La sociedad clasificara todos los demás pasivos como, no corrientes teniendo en cuenta la

sección 4, párrafo 4.8.


2.2 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS

✓ La Sociedad, reconocerá Ingresos por sus actividades ordinarias, siempre que sea probable que los

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y se puedan medir con fiabilidad. Los ingresos

provenientes de las actividades ordinarias serán medidos al valor razonable de la contraprestación,

disminuyendo las rebajas y descuentos (Sección 23, p.23.3). Los ingresos de actividades que no

sean de operación, se medirán en el momento en que se devenguen.

✓ La sociedad, cuando reconozca los costos de la prestación de los servicios de Apoyo Diagnostico,

deberá incluir honorarios Médicos, implementos y materiales necesarios para la producción del

Ingreso (Placas, agujas, entre otros)

✓ La Empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos

futuros en forma de salida y que puedan ser medidos con fiabilidad (Sección 2, p2.23 b).

✓ Los gastos de la sociedad se medirán al costo teniendo en cuenta la fiabilidad en esa medición

✓ La Sociedad, podrá optar medir sus gastos, bajo cualquiera de las siguientes clasificaciones:

I. Por su Naturaleza: (Depreciación, compra de materiales, costo de transporte,

beneficios a los empleados, costos de publicidad, (Sección 5,p5.11a)

II. Por su Función: Como parte del costo de prestación de servicios, donde se revelarán

los costos de la prestación de servicios, en forma separada de otros gastos (Sección 5,

p.5.11b).

III. serán reconocidos como gastos del periodo, cuando se incurran en ellos. (Sección 25,

p.25.2).

1101.EFECTIVO

Son los dineros disponibles en caja general, caja menor, cuentas corrientes bancarias y cuentas de ahorro existentes al cierre

contable. Su discriminación es:

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

110101. CAJAS 140,482 772,893

Caja General 140,482 772,893

110102. CAJAS MENORES 300,000 200,000

Caja Menor Administraciòn 300,000 200,000

110104. BANCOS CUENTAS CORRIENTES 65,220,402 13,881,684

Banco Davivienda - Cta Corriente *********698 172,190 9,090

Bancolombia - Cta Corriente ********793 19,838,310 304,999

Banco Occidente - Cta Corriente ******450 42,882,842 12,564,568

Banco Av Villas - Cta Corriente*******126 2,327,060 1,003,027

110106. BANCOS CUENTAS AHORRO 801,581 3,041,602

Bancolombia - Cta Ahorros ********154 6,444 64,825

Bancoomeva - Cta Ahorros*********201 795,137 2,976,777

Total Efectivo 66,462,465 17,896,179

1201. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Inversiones Asociadas/Ctas en Participación 150,000,000 150,000,000

Total Inversiones 150,000,000.00 150,000,000

1301. DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

REG. CONTRIBUTIVO - EPS 8,080,257 27,389,542

Salud Total EPS S.A. 8,080,257 27,389,542

REG. SUBSIDIADO - EPS 51,676,114 14,356,826

Capital Salud EPS-S S.A.S. 51,676,114 14,356,826

IPS-INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - 29,698,900

Servicios Medicos Famedic SAS - 29,547,760

Unidad Medica y de Diagnostico - 151,140

MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS 21,280,319 21,335,192

Organización Sanitas Internacional - Colsanitas S.A. 8,055,600 5,498,140

Colmedica Medicina Prepagada S.A. 10,536,300 10,103,860

Coomeva Medicia Prepagada S.A. 1,191,025 455,209

Medplus Medicina Prepagada S.A. 1,497,394 5,122,435

Medisanitas Compañía de Medicina Prepagada - 102,028

Axa Colpatria Medicina Prepagada SA - 53,520

COMPAÑIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 2,711,580 2,816,682

Suramericana Seguros de Vida S.A. 2,160,100 185,200

Allianz Seguros de Vida S.A. 91,440 576,838

Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 460,040 1,017,730

Compañía de Seguros Bolivar S.A. - 943,800

Liberty Seguros de Vida S.A. - 93,114

PARTICULARES-PERSONAS JURIDICAS 5,469,350 4,131,000

Ecopetrol S.A. 3,299,350 1,261,000

Liga de Lucha Contra El Cancer 2,170,000 2,870,000

Total CxC por PSS- Pendientes de Radicar 89,217,620 99,728,142

Nota 01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

ACTIVO

130125. CXX POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- PENDIENTE DE RADICAR

Nota 02. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Nota 03. CUENTAS POR COBRAR

Son Instrumentos Financieros del Activo, que corresponde a Inversiones Asociadas reconocidas al costo, la cual tiene como destino la ejecucion de un

proyecto de ampliación del portafolio de servicios (Tomografia); inversion que se constituyo como una cuenta en participacion y es reconocida al costo

total inicial de la inversion. Adicional a esto teniendo en cuenta la Seccion 9 p. 9.3 NO estamos obligados a la consolidación de Estados Financieros ya

que somos controladoras de la mismo cuenta.

Son Cuentas por Cobrar Comerciales reconocidas al valor de transacciòn o costo, las cuales correspondes a los servicios facturados en el giro normal del

120108. INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO


Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

REG. CONTRIBUTIVO - EPS 106,327,005 79,059,186

Salud Total EPS S.A. 106,327,005 79,059,186

REG. SUBSIDIADO - EPS 132,042,800 75,587,538

Capital Salud EPS-S S.A.S. 132,042,800 75,587,538

IPS-INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 183,108,336 187,332,518

Servicios Medicos Famedic SAS 120,200,160 171,214,327

Clinica Martha S.A. 55,690,618 2,480,191

Onco-Oriente SAS 79,558 -

Inversiones Comega IPS SAS 7,138,000 13,638,000

MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS 50,488,298 31,818,042

Organización Sanitas Internacional - Colsanitas S.A. 9,079,255 2,454,119

Colmedica Medicina Prepagada S.A. 23,701,357 22,299,474

Coomeva Medicia Prepagada S.A. 1,339,423 3,442,837

Medisanitas Compañía de Medicina Prepagada 159,139 -

Axa Colpatria Medicina Prepagada SA 507,489 -

Medplus Medicina Prepagada S.A. 15,701,635 3,621,612

COMPAÑIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 6,281,855 4,258,167

Suramericana Seguros de Vida S.A. 3,868,526 2,334,360

Compañía de Seguros Bolivar S.A. 633,158 -

Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. 482,875 167,840

Allianz Seguros de Vida S.A. 836,450 1,633,005

Liberty Seguros de Vida S.A. 38,839

Mapfre Colombia Vida Seguros SA 422,007 122,962

PARTICULARES-PERSONAS JURIDICAS 35,691,899 4,918,522

Liga de Lucha Contra El Cancer 4,939,200

Ecopetrol S.A. 30,752,699 4,918,522

Total CxC por PSS- Radicadas 513,940,193 382,973,973

Total Deudores del Sistema 603,157,813 482,702,115

1308. CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Mario Andres Velasco Marquez 17,309,000 9,645,413

Mario Arturo Velasco David - 21,933,051

Total Ctas por Cobrar a Socios y Accionistas al Costo 17,309,000 31,578,464

1313. ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

131302. ANTICIPOS A PROVEEDORES - 660,550

Inversiones Jolsem SAS - 660,550

131302. ANTICIPOS A CONTRATISTAS 5,805,000 5,095,000

Comercializadora Xiclope - Alexy Mendieta - 550,000

Soluciones Gopar - Henry Gomez - 300,000

Dany Alexander Rios - 500,000

Larry Ararat Molina 1,060,000 -

Fredy Moises Verano 1,000,000 -

Epifanio Javier Cerpa V 3,745,000 3,745,000

131315. HONORARIOS MEDICOS 136,015,922 -

Martha Ligia Marquez Quintero 136,015,922 -

131326. OTROS ANTICIPOS Y AVANCES 276,886,177 160,607,864

Inversiones y Representaciones Marquez y Cia SAS 276,886,177 160,607,864

Total Activos No Financieros - Anticipos 418,707,099 166,363,414

1314. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

DIAN - AutoRenta 19,331,864 -

DIAN - Autocree - 13,648,651

DIAN - Retencion en la Fuente 55,316,192 29,143,813

Total Anticipo de Impuestos y Contribuciones 74,648,056 42,792,464

130126. CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA

130801. PRESTAMOS A SOCIOS

131402. RETENCIÓN EN LA FUENTE


1316. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Luz Marina Herrera Ortiz 1,004,500

Frankil Eduardo Saldaña Leon 510,000

Carlos Andres Palacio Palacio 6,624,210.00 680,000

Lizbeth Astrid Agudelo Jimenez 100,000.00

Mario Arturo Velasco David 3,496,050.00 2,212,497

Luz Dary Zapata Miranda 400,000.00

Total Ctas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a

Empleados al Costo10,620,260 4,406,997

1320.DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Servicios Medicos Famedic SAS (30,050,040) (42,803,582)

Clinica Martha S.A. (13,922,655) -

Inversiones Comega IPS SAS (3,569,000) -

Salud Total EPS S.A. (684,654) -

Capital Salud EPS-S S.A.S. (9,062,417) -

Medisanitas Compañía de Medicina Prepagada (15,161) -

Medplus Medicina Prepagada S.A. (304,294) -

Mapfre Colombia Vida Seguros SA (28,035) -

Total Deterioro Acumulado en Ctas por Cobrar (57,636,255) (42,803,582)

La depreciacion es calculada usando el metodo de linea recta con base en la vida util de los mismos.

ACTIVO VIDA UTILMETODO DE

DEPRECIACION

PORCENTAJE DE

SALVAMENTO

Terrenos Infinita LINEA RECTA 1%

Edificaciones 50 años LINEA RECTA 1%

Equipo Medico Científico 10 años LINEA RECTA 1%

Equipo Computo y Comunicaciones 3 años LINEA RECTA 1%

Plantas Eléctricas 5 años LINEA RECTA 1%

Muebles Enseres 10 años LINEA RECTA 1%

Son las propiedades en bienes muebles e inmuebles adquiridos por ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S., para el desarrollo normal de sus operaciones.

Teniendo en cuenta que al cierre del año 2015, en gran parte la propiedad, planta y equipo de la empresa se encontraba depreciada se decidio activar

aquellos muebles e inmuebles que aun fueran utiles para el desarrollo de las activiades diarias; asi como tambien se establecio que aplicariamos los

parametros establecidos en las politicas contables para ajustar aquellas partidas de propiedad, planta y equipo que no cumpliera la politica contable. Y

asi establecer la activacion de dichos rubros de acuerdo al Valor Razonable que nos da el mercado.Los bienes muebles que al cierre del año 2015, se encontraban clasificados como intangibles, se reclasificaron como propiedad, planta y equipo de

empresa reconociendolos al valor establecido en los avaluos tecnicos elaborados por personal idoneo; así mismo se capitalizaron las mejoras

131607. OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES

132001. DEUDORES DEL SISTEMA - AL COSTO

Nota 04. PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO


1812. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Depreciacion PPE 8,263,804 14,503,240

Total Activos por Impuesto Diferido 8,263,804 14,503,240

2101. OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016 Plazo

210102. BANCOS NACIONALES - PAGARES 193,036,536 102,908,129

Banco de Occidente - ***69851 2,083,013 2,291,866 Corto Plazo

Banco de Occidente - ***69842 1,199,744 - Corto Plazo

Banco de Occidente - ***6647 - 32,812,439 Largo Plazo



Banco de Occidente - ***70271 65,416,279 - Largo Plazo



210108. COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL-PAGARES 135,504,115 142,354,794

Leasing Davivienda S.A. - Pagare 135,504,115 142,354,794 Largo Plazo

210110. COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL- OTRAS OBLIGACIONES1,111,216,401 1,077,468,007

Leasing Bancolombia S.A. - Inmobiliario 364,196,985 391,945,830 Largo Plazo

Leasing Bancolombia S.A. - Leaseback 417,415,698 451,493,041 Largo Plazo

Leasing Davivienda S.A. - Inmobiliario 223,610,723 234,029,136 Largo Plazo

Leasing Banco de Occidente - Maquinaria y Equipos 105,992,995 - Largo Plazo

210115. OTRAS OBLIGACIONES BANCARIAS 9,339,862 11,696,440

Bancolombia - Tarjeta de Credito 8,134,622 8,820,060 Corto Plazo

Banco de Occidente - Tarjeta de Credito 1,205,240 2,876,380 Corto Plazo

Total Obligaciones Financieras al Costo 1,449,096,914 1,334,427,370

2105. CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

La partida de proveedores corresponde al saldo pendiente de cancelar por suministros de Servicios, Insumos Medicos, Materiales

Accesorios y Equipo Medico Cientifico adquirido en lo corrido del año:

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Rx S.A. 57,498,700 58,125,226

INTELNET MEDICA S.A.S. 204,100,000 247,300,000

AJOVECO S.A.S. 38,111,720 -

CMX LTDA 6,575,659 -

Total Ctas por Pagar al Costo 306,286,079 305,425,226

2120. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

212004. HONORARIOS 198,140,002 132,821,473

RAFAEL EDUARDO PEREZ ECHAVARRIA 58,780,299 6,725,101

WILLIAM GRATTZ BONILLA 8,183,083 -

MARLON MEJIA CAMPILLO 3,744,363 -

JORGE ALBERTO BOHORQUEZ VELANDIA 127,432,257 126,096,372

212016. OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,361,000 1,729,344

EDGARD ANDRES GARCIA PORRAS 2,100,000.00 300,000

HABILITACION ACTIVA S.A.S. 2,261,000.00 -

PRDOSIMETRIA - 769,344

CARMEN BENJUMEA CARDENAS - 650,000

JAIRO MOJICA - 10,000

Total Costos y Gastos por Pagar al Costo 202,501,002 134,550,817

181205. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO PPE

Nota 05. OTROS ACTIVOS

PASIVO

Nota 06. PASIVOS FINANCIEROS

210501. PROVEEDORES

Dentro de este grupo de cuentas reconocemos las obligaciones financieras, cuentas por pagar y demas obligaciones mercantiles y comerciales,


2127. CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

ANA MARIA VELASCO MARQUEZ 5,087,406.00 -

Total Ctas por Pagar a Accionistas 5,087,406 -

2133. ACREEDORES VARIOS

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

MARIELA MARQUEZ QUINTERO 4,557,150.00 8,457,150

Total Acreedores Varios 4,557,150 8,457,150

2201. RETENCION EN LA FUENTE

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

220103. HONORARIOS 26,727,232 3,781,175

220105. SERVICIOS 484,064 118,028

220108. COMPRAS 86,025 64,300

220117. AUTORRENTA 6,478,492 5,147,902

Total Retefuente en la Fuente 33,775,813 9,111,405

2212. IMPUESTO DIFERIDO POR PASIVO

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

221205. IMPUESTO DIFERIDO POR PPE 1,912,270 2,059,854

Total Impuesto Diferido por Pasivo 1,912,270 2,059,854

Las obligaciones laborales de ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. Estan representadas en los derechos adquiridos por su labor

desempeñada y Se discriminan asi:

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

230101. Salarios - 16,134,931

230102. Cesantias 23,046,352 18,770,381

230103. Intereses Sobre Cesantias 2,761,306 2,744,453

230104. Vacaciones 15,563,380 12,885,808

230106. Prima de Servicio - 1,755,000

230110. Aportes ARL 269,100 227,400

230120. Aportes Fondos de Pension 3,546,700 3,352,000

230122. Aportes COFREM-SENA-ICBF 887,200 835,480

Total Beneficios a los Empleados 46,074,038 56,705,453

2501. OTROS PASIVOS - ANTICIPO Y AVANCES

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Ctas en Participación 50,000,000 50,000,000

Total Otros Pasivos 50,000,000 50,000,000

Nota 08. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Nota 09. OTROS PASIVOS

Nota 07. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

213301. OTROS ACREEDORES VARIOS

212701. OTROS CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

250501. CUENTAS EN PARTICIPACION


El Capital Social de la Sociedad esta representado en Ciento Sesenta Mil (160.000) acciones con valor nominal

de ($ 2.500) cada una, para un total de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ( $ 400.000.000), las cuales

han sido pagadas en dinero en efectivo, por los socios de la siguiente forma:

Representa los valores apropiados de las utilidades conforme a disposiciones legales, con el proposito de proteger el patrimonio social.,

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Reserva Legal 94,940,553 94,940,553

Total Reserva Obligatoria 94,940,553 94,940,553

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016

Utilidades del Ejericio 546,033,273 311,239,443

Utilidades de Ejercicios Acumuladas sin distribuir 508,437,834 808,437,834

Total de Resultados de Ejercicios 1,054,471,107 1,119,677,277

3501. RESULTADOS DEL EJERCICIO

PATRIMONIO

Nota 10. CAPITAL SOCIAL

Nota 11. RESERVAS

Nota 12. RESULTADOS DEL EJERCICIO

330101. RESERVA OBLIGATORIA


Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016Ecografias 1,144,003,413 787,429,109 Mamografias 256,105,876 230,883,038 Rayos X 323,861,592 390,029,195 Tomografias 682,512,118 181,685,595 Otros 202,420,273 17,374,512

Total Ingresos 2,406,482,999 1,607,401,449

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016SUELDOS Y SALARIOS 293,162,297 244,191,760 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 11,332,778 950,000 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 47,794,125 38,123,848 PRESTACIONES SOCIALES 60,715,325 52,976,994 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 8,280,600 6,151,928 GASTOS POR HONORARIOS 4,553,800 1,520,000 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS 3,774,979 1,536,000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 368,884 2,140,750 SEGUROS 9,447,112 8,617,675 SERVICIOS 98,168,877 56,858,221 GASTOS LEGALES 5,164,613 6,193,049 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 24,543,900 8,465,500 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 38,187,269 56,066,431 DEPRECIACIONES 117,087,799 95,093,013 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR 57,636,255 42,803,582 OTROS GASTOS 57,839,478 37,321,886 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 5,491,710 7,594,801

Total Gastos de Administración 843,549,801 666,605,438

Corresponde a los costos directos e indirectos necesarios en la prestaion de servicios de salud y actividades conexas, en la Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico,para desarrollar la actividad de servicios medicos especializados en las Actividades de Ecogarfias, Mamografias, Rx, discriminados asi:

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016Insumos 295,370,067 251,880,493 Honorarios 469,510,086 296,963,918

Total Costo Prestacion del Servicio 764,880,153 548,844,411

Nota 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS

Nota 15.. COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Nota 14. GASTOS DE ADMINISTRACION

410105. INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD -UNIDAD FUNCIONAL DE

GASTOS DE ADMINISTRACION

relacionados con la gestión administrativa y operacional de la sociedad durante el año vigente:

610105. UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

ESTADO DE RESULTADO

Corresponde a los valores recibidos o causados como resultado del desarrollo de actividades relacionadas con su objeto social la prestacion de servicios de salud y conexos, clasificados por Unidades Funcionales.

Corresponde a los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la sociedad ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S, registrados bajo la base de causacion. Los valores en que se incurren estan directamente


Comprende los ingresos porvenientes de transacciones diferentes al objeto social de ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S.

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016Diversos 1,506 882 Otros Ingresos Diversos 21,547 38,846 Recueracion en Venta de Activos - 5,950,038 Utilidad por venta de Activo - 150,000,000

Total Otros Ingresos de Operación 23,053 155,989,766

Comprende los ingresos porvenientes de la diferencias existentes por Impuesto Diferido

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016430204. Impuesto a las Ganancias PPE 8,263,804 14,503,240

Total Ingreso por Impuesto Diferido 8,263,804 14,503,240

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social de la sociedad ECOGRAFIAS DEL LLANO S.A.S. Discriminados así:

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/20165301. Financieros 268,394,359 249,145,309

Total Gastos Financieros 268,394,359 249,145,309

Comprende los gastos provenientes de la diferencias existentes por Impuesto Diferido

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016550204. Impuesto a Las Ganancias PPE 1,912,270 2,059,854

Total Gasto por Impuesto Diferido 1,912,270 2,059,854

Villavicencio, 31 de Diciembre de 2017

MARTHA LIGIA MARQUEZ QUINTERORepresentante Legal-Gerente

TATIANA LIZETH AVIRAMA PEÑAFIELContador Publico Titulado / T.P.190899-T

Nota 16. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Nota 17. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Nota 18. GASTOS FINANCIEROS

Nota 19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS


MARTHA LIGIA MARQUEZ QUINTERO TATIANA LIZETH AVIRAMA ...

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