Módulo AA Activos Fijos -...

Manual de Usuario

Módulo AA – Activos Fijos

Proyecto Implementación de SAP ERP y HCM en Grupo Alemana

Versión Final 1.0

Contenido

CONTENIDO .......................................................................................................................................... 2

1. RESUMEN .................................................................................................................................... 4

2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5

2.1 OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 5

2.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ........................................................................................................................ 5

3. DATOS MAESTROS .................................................................................................................... 6

3.1 ADMINISTRACIÓN DATOS MAESTRO ACTIVOS FIJOS ............................................................................................ 6

3.1.1 CREAR ACTIVOS FIJOS ......................................................................................................................... 6

3.1.2 CREAR SUBNÚMERO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................... 11

3.1.3 MODIFICAR ACTIVO FIJO ..................................................................................................................... 13

3.1.4 VISUALIZAR ACTIVO FIJO .................................................................................................................... 15

3.1.5 BLOQUEAR ACTIVO FIJO ..................................................................................................................... 16

3.1.6 BORRAR ACTIVO FIJO ......................................................................................................................... 17

4. OPERACIONES PERIÓDICAS ................................................................................................. 19

4.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................................................ 19

4.1.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS CONTRA PROVEEDOR ..................................................................................... 19

4.1.2 ALTA DE ACTIVOS FIJOS AUTOMÁTICA SIN PROVEEDOR ......................................................................... 21

4.1.3 CAPITALIZACIÓN ACTIVOS FIJOS OBRA EN CURSO ................................................................................. 23

4.2 BAJAS DE ACTIVOS FIJOS .............................................................................................................................. 27

4.2.1 BAJAS ACTIVOS FIJOS CON INGRESOS CON DEUDOR ............................................................................. 27

4.2.2 BAJAS ACTIVOS FIJOS CON INGRESOS SIN DEUDOR ............................................................................... 29

4.2.3 BAJAS ACTIVOS FIJOS POR DESGUACE ................................................................................................ 31

4.3 TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................................ 32

4.4 ANULAR DOCUMENTO DE ACTIVO FIJO ............................................................................................................ 34

4.5 CORRECCIONES MANUALES DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................ 36

4.5.1 ALTA DE ACTIVOS FIJOS POR MOVIMIENTO DE IVA NO APROVECHADO .................................................... 36

4.5.2 ALTA DE ACTIVOS FIJOS POR MOVIMIENTO INTERESES ........................................................................... 38

4.5.3 ALTA DE ACTIVO FIJO POR CORRECCIÓN MONETARIA ............................................................................ 40

4.5.4 ALTA DE ACTIVO FIJO POR RETASACIÓN TÉCNICA ................................................................................. 42

4.5.5 BAJA DE ACTIVO FIJO POR CRÉDITO DE ACTIVO FIJO ............................................................................. 43

4.5.1 MOVIMIENTO DE ALTA Y BAJA DE ACTIVO FIJO EN FORMA MASIVA A TRAVÉS DE LSMW. ............................ 45

4.6 CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................................. 55

4.6.1 CREA POOL DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LA CLAVE DE REVALORIZACIÓN A ACTIVOS FIJOS. .................... 55

4.6.2 LIBERACIÓN POOL DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LA CLAVE DE REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. ... 58

4.6.3 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS. .................................................................. 61

4.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................................................. 64

4.8 ANULACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................. 69

4.9 REEJECUCIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 70

5. CIERRES Y GESTIÓN DE INFORMES ..................................................................................... 71

5.1 CIERRE DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................ 71

5.1.1 CAMBIO DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................ 71

5.1.2 CIERRE DE EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 73

5.2 INFORMES DE ACTIVOS FIJOS ......................................................................................................................... 75

1. Resumen

El presente documento forma parte del material de formación para el proyecto de

implementación del ERP SAP para Grupo Alemana.

Este documento abarca el módulo de activos fijos de SAP (Módulo AA), en específico su

componente AA Activos Fijos, el cual cubre funcionalidades asociadas a diferentes

procesos del ERP de Grupo Alemana, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Figura 1: Modelo de Procesos

2. Introducción

2.1 Objetivos

El objetivo del presente documento consiste en detallar la forma en que funcionan las

transacciones de finanzas. Este manual procura ser una guía para el usuario a la hora de

realizar sus operaciones diarias en el sistema.

2.2 Estructura del documento

Este documento contiene la siguiente estructura:

i. Resumen. Contiene las explicaciones generales para el entendimiento del

documento.

ii. Introducción. Se describen los objetivos generales y específicos del documento

y la estructura del mismo.

iii. Datos maestros. Contiene una descripción detallada de las transacciones

relacionadas con el mantenimiento de datos maestros del módulo SAP.

iv. Operaciones Periódicas. Contiene una descripción detallada de las

transacciones relacionadas con la utilización diaria del módulo SAP.

v. Cierre y Gestión de Informes. Contiene una descripción detallada de las

transacciones relacionadas con los cierres de periodo o ejercicio de del módulo

SAP.

3. Datos Maestros

3.1 Administración Datos Maestro Activos Fijos

Para definir los datos maestros de Activos Fijos, debe existir la necesidad de adquirir un

activo fijo para empresa, para ello lo primero es crear el dato maestro. A continuación se

detallan los diferentes pasos para la administración de dato maestro de Activo Fijo:

3.1.1 CREAR ACTIVOS FIJOS

La creación del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS01.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Crear

Transacción AS01

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

Clase de Activo Fijo Son agrupación de diferentes tipos de Activo Fijo con

características propias.

Sociedad FI Una sociedad representa una entidad contable independiente por

ejemplo una empresa dentro de un grupo de empresas. En el

nivel de la sociedad se crean los balances y la cuenta de

pérdidas y ganancias

Ctd.de activos fijos

iguales

Cantidad de Activos Fijos Iguales.

Para crear un código de activo fijo se debe asignar la clase de activo fijo a la que

pertenecerá el dato maestro de activo fijo a crea, y además se debe asignar la sociedad FI a

la cual va a pertenecer el dato maestro de activo fijo, y luego presionar el icono , para

pasar a la siguiente pantalla.

Al crear un dato maestro de activo fijo se deben completar 6 vistas que contienen diferentes

campos que identifican el dato maestro de Activo fijo, estas vistas son las siguientes:

Vista General (En esta vista se deben indicar los datos relevantes del dato maestro,

por ejemplo la descripción de código de activo fijo).

Vista Dependiente Tiempo (En esta vista se deben indicar los datos de la ubicación

y responsable de los costos del activo fijo, por ejemplo el código del centro de costo).

Vista Asignaciones (En esta vista se indican las características propias del código

de Activo Fijo).

Vista Origen (En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por

ejemplo el Proveedor).

Vista Impto. sobre Patrimonio (En esta vista se indica los datos de propiedad del

activo fijo).

Vista Valoración (En esta vista se indican los datos de valoración de los activos

fijos, por ejemplo los años de vista útil).

a) Vista General.

En esta vista se deben indicar los datos relevantes del dato maestro, por ejemplo la

descripción de código de activo fijo.

b) Vista Dependiente Tiempo

En esta vista se deben indicar los datos de la ubicación y responsable de los costos

del activo fijo, por ejemplo el código del centro de costo.

Centro de Costo: Clave que identifica un centro de coste de forma

unívoca

Centro: Clave que identifica un centro de forma unívoca

Emplazamiento: Clave que identifica el lugar físico del activo fijo

Local: Este campo se utiliza para identificar el número de factura

c) Vista Asignaciones

En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por ejemplo el

Proveedor).

d) Vista Origen

En esta vista se indican los datos de origen del activo fijo, como por ejemplo el

Proveedor.

Acreedor: Código que identifica al proveedor

Fabricante: Nombre del fabricante

País origen: País en el cual se ha adquirido el activo fijo

Denominación: Clave que identifica la marca del activo fijo

Activo Fijo original: Código del activo fijo original

Alta el: Fecha de alta del activo fijo original

e) Vista Impto. sobre Patrimonio

En esta vista se indica los datos de propiedad del activo fijo.

Clave de agrupamiento: Clave que permite clasificar el patrimonio del

activo fijo

Indicador de propiedad: Indicador que clasifica si el activo fijo es de

propiedad o leasing

f) Vista Valoración

En esta vista se indican los datos de valoración de los activos fijos, por ejemplo los

años de vista útil.

Area de valorización: Representa valoración legal del activo fijo

Amo: Clave que identifica el método de amortización del activo fijo

Duración: Vida útil en año que se debe amortizar el activo fijo

Per: Vida útil en meses que se debe amortizar el activo fijo

In.Amortización: Fecha de inicio de amortización del activo fijo

Una vez indicado todos los parámetros del dato maestro del Activo Fijo se procede a grabar

y se crea el código de activo fijo.

3.1.2 CREAR SUBNÚMERO DE ACTIVOS FIJOS

La creación del dato Maestro Subnúmero de Activo Fijo en SAP, se realiza con la

transacción AS11.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Crear

/Subnúmero /Activo Fijo

Transacción AS11



Activo Fijo Código de Activo Fijo del cual se creara un subnúmero de activo

fijo.





Ctd.de subnúmeros

iguales

Cantidad de subnúmero de Activos Fijos Iguales.

Para crear un subnúmero de activo fijo se debe asignar el código de activo fijo al que

pertenecerá el subnúmero de activo fijo a crea, y además se debe asignar la sociedad FI a

la cual va a pertenecer el subnumero de activo fijo, y luego presionar el icono , para

pasar a la siguiente pantalla.

Una vez en esta pantalla se realiza la grabación, presionando el icono , dando el

siguiente mensaje.

3.1.3 MODIFICAR ACTIVO FIJO

La modificación del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS02.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo /

Modificar

Transacción AS02

Los datos que se deben indicar para la modificación del dato maestro de Activo Fijo son los

siguientes:



Código del Activo Fijo Código que identifica el Activo Fijo a modificar.






Ctd.de activos fijos

iguales

Cantidad de Activos Fijos Iguales.

Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en este icono , para pasar a

la siguiente pantalla.

Los datos destacados pueden ser modificados y una vez modificado se procede a grabar

, las modificaciones pueden ser para todas las vistas de dato maestro de Activo Fijo.

3.1.4 VISUALIZAR ACTIVO FIJO

La visualización del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS03.


Visualizar

Transacción AS03

Los datos que se deben indicar para la visualización del dato maestro de Activo Fijo son los

siguientes:

Código de activo fijo

Sociedad FI


la siguiente pantalla, donde se podrán visualizar los datos maestros del activo fijo.

3.1.5 BLOQUEAR ACTIVO FIJO

El bloqueo del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS05.


Bloquear

Transacción AS05

Los datos que se deben indicar para el bloqueo del dato maestro de Activo Fijo son los

siguientes:


Sociedad FI


la siguiente pantalla.

Una vez en esta pantalla se procede a bloquear el dato maestro de Activo Fijo, marcando el

punto , y una vez marcado se procede a grabar .

3.1.6 BORRAR ACTIVO FIJO

El borrado del dato Maestro Activo Fijo en SAP, se realiza con la transacción AS06.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Borrar

Transacción AS06

Los datos que se deben indicar para el borrado del dato maestro de Activo Fijo son los

siguientes:


Sociedad FI

Una vez en esta pantalla se procede a borrar el dato maestro de Activo Fijo, marcando el

punto , y una vez marcado se procede a grabar .

Cabe destacar que un dato maestro de activo fijo puede ser borrado solamente cuando no

ha tenido movimientos.

4. Operaciones Periódicas

4.1 Alta de Activos Fijos

4.1.1 Alta de Activos Fijos Contra Proveedor

El alta de Activo Fijo en SAP contra proveedor desde el módulo de Activo Fijo, se realiza con

la transacción F-90.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Contabilización /

Alta / Compra / contra proveedor

Transacción F-90

Los datos que se deben indicar para dar de Alta un Activo Fijo son los siguientes:



Fecha Documento Fecha de emisión de la factura de la compra del activo fijo

Clase Documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos

contables

Clave Sociedad FI Código que identifica la sociedad Financiera

Fecha Contable Fecha con la que se contabiliza la factura en la contabilidad

Moneda /t/c Moneda de la importe del documento a contabilizar

Referencia Numero externo de la factura

ClvCT Clave que identifica el movimiento de la contabilización

Cuenta Código de proveedor

Los datos indicados, se deben asignar en la siguiente pantalla y luego presionar enter para

pasar a la siguiente pantalla, para ingresar los datos de la posición 2(registro activo fijo).

En recuadro rojo se debe indicar el código del proveedor que debe estar creado en SAP

(maestro de proveedores)

En esta pantalla se deben ingresar los siguientes datos:

Importe Bruto de la Factura

Marca el recuadro “Cal impuesto” cuando la factura es afecta de lo contrario no

marcar.

Texto

ClvCT “70”

Cuenta “código Activo Fijo”

ClMov “100”

Una vez ingresado los datos indicados dar enter para pasar a la siguiente pantalla.

En esta pantalla se debe indicar los siguientes datos:

Importe Bruto de la Factura

Ind impuesto “C0 si la factura es exenta y C1 si es afecta.

Texto

Una vez indicado los datos indicados, realizar la grabación del documento.

4.1.2 Alta de Activos Fijos Automática sin Proveedor

El alta de Activo Fijo automática sin Proveedor en SAP, se realiza con la transacción

ABZON.


Alta / Compra / Alta automática contrapartida

Transacción ABZON

Transacción ABZON

Al presionar este ícono se puede modificar la sociedad FI.

En esta pantalla se indicar los siguientes datos:


Sociedad Código que identifica la sociedad Financiera

Modificar Sociedad En este ícono se puede modificar la sociedad FI

Icono Simular Este ícono permite simular la contabilización

AF existente Código dato maestro AF, ya creado

AF nuevo Código dato maestro AF a crear

Fecha de Documento Fecha de la creación documento original

Fe.contabilización Fecha con la que el documento se registra en la contabilidad

Fecha Referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo

Importe Contabilizado Valor de activo fijo

Cantidad Números de activos fijo dado de alta

Texto Texto explicativo de la posición del documento

Una vez ingresado los datos indicados podemos simular como quedara la contabilización del

alta del activo fijo.

Una vez simulada la contabilización se puede grabar o rechazar presionando el ícono

, al grabar genera la contabilización correspondiente en finanza y el alta en auxiliar de

Activo Fijo.

4.1.3 Capitalización Activos Fijos Obra en Curso

La capitalización de Activos Fijos Obra en Curso en SAP, se realiza a través de las

siguientes transacciones AIAB y AIBU


Capitalizar AFeC / Distribuir

Transacción AIAB

a) Distribuir

Con esta transacción se crea la norma de liquidación y distribución del AFeC, para lo cual se

debe completar los siguientes datos:



Activo Fijo Código dato maestro AFeC (activo fijo en curso)

Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter para pasar a la

siguiente pantalla, donde se deberá marca la posición para crear la norma de

liquidación del AFeC.

Una vez marcada la posición dar un doble clic en , para pasar a

signarle el código de activo fijo final (receptor), como se indica en siguiente

pantalla.

Una vez asignado el código de activo fijo final como receptor se debe realizar la

grabación .

En esta pantalla visualizamos en verde el status del AFeC, indicando que existe

un receptor (activo fijo final) para ser liquidado.


Capitalizar AFeC / Liquidar

Transacción AIBU

b) Liquidar

Con esta transacción se realiza la liquidación del AFeC, para lo cual se debe completar los

siguientes datos.



Activo Fijo Código dato maestro AFeC(activo fijo en curso)





Clase documento Código clase de documento que identifica la operación contable

Una vez indicado los datos destacados se procede a ejecutar la

liquidación en test, para visualizar lo que realiza, una vez que se confirma la

liquidación se debe realizar en forma real, para ello se debe quitar el flag de

Ejecución test

4.2 Bajas de Activos Fijos

4.2.1 Bajas Activos Fijos con Ingresos con Deudor

La baja de Activos Fijos con ingresos con Deudor en SAP, se realiza con la transacción F-

92.


Baja / Baja con Ingresos / Baja venta con Deudor

Transacción F-92

Los datos que se deben indicar para dar de Alta un Activo Fijo son los siguientes:



Fecha Documento Fecha de emisión de la factura de la compra del activo fijo

Clase Documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos

contables

Clave Sociedad FI Código que identifica la sociedad Financiera

Fecha Contable Fecha con la que se contabiliza la factura en la contabilidad

Moneda /t/c Moneda de la importe del documento a contabilizar

Referencia Numero externo de la factura

ClvCT Clave que identifica el movimiento de la contabilización

Cuenta Código de cliente

Los datos indicados, se deben asignar en la siguiente pantalla y luego dar enter para pasar

a la siguiente pantalla, para ingresar los datos de la posición 2 (cuenta de ingresos y datos

del activo fijo dado de baja).

Una vez en esta pantalla debemos indicar el importe, la ClvCT y la cuenta de ingresos, para

luego dar enter y pasar a la siguiente pantalla donde se deberan ingresar los valores del

activo fijo que se ha vendido.

En esta pantalla una vez indicado los datos de importe, impuesto, centro beneficio y marca

del Activo Fijo.

Un vez en esta pantalla se deben ingresar los datos del activo fijo y luego dar enter, y grabar

para generar la contabilización de la baja del Activo Fijo.

4.2.2 Bajas Activos Fijos con Ingresos sin Deudor

La baja de Activos Fijos con ingresos sin Deudor en SAP, se realiza con la transacción

ABAON.


Baja / Baja con Ingresos / Baja venta sin Deudor

Transacción ABAON

Con esta transacción se realiza la baja de activos fijos con ingresos sin deudor, para lo cual

se debe completar los siguientes datos:



Activo Fijo Código dato maestro AF




Texto Texto explicativo para la posición del documento

Ingresos manuales Valor de activo fijo

Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación de la baja de activo

fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.

Una vez simulado la contabilización de la baja de activo fijo se puede realizar la grabación

.

4.2.3 Bajas Activos Fijos por Desguace

La baja de Activos Fijos por Desguace en SAP, se realiza con la transacción ABAVN.


Baja / Baja por Desguace

Transacción ABAVN

Con esta transacción se realiza la baja de activos fijos con ingresos sin deudor, para lo cual




Activo Fijo Código dato maestro AF




Texto Texto explicativo para la posición del documento

Ingresos manuales Valor de activo fijo

Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación de la baja de activo

fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.


.

4.3 Traspaso de Activos Fijos

El traspaso de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción ABUMN.


Traslado / Traspaso dentro de la Sociedad

Transacción ABUMN

Con esta transacción se realiza el traspaso de activos fijos dentro de una misma sociedad

FI, para lo cual se debe completar los siguientes datos de la vista de “Datos Variables”.



Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo a trasladar





AF existente Código dato maestro AF, ya creado, que recibe los valores del

AF, trasladado

AF nuevo Código dato maestro AF a crear, que recibe los valores del AF,

trasladado

Importe de

Contabilización

Valor del activo fijo a contabilizar

Una vez indicado los datos destacados de la vista “Datos Variables”, se debe ir a la vista

“Datos trasl.parcial” e indicar el valor del Activo Fijo, como se indica en la siguiente

pantalla.

Una vez indicado los datos destacados se puede realizar la simulación del traspaso del

activo fijo, dando un doble clic en , como se indica en la siguiente pantalla.


.

4.4 Anular Documento de Activo Fijo

La anulación de un documento de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción AB08.


Anular documento / Otros documentos AF

Transacción AB08

Con esta transacción se realiza la anulación de un documento de Activo Fijo, para lo cual se

debe completar los siguientes datos:



Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo a trasladar

Ejercicio Año natural de anulación del documento de Activo Fijo

Una vez indicado los datos destacados, se debe presionar el icono para pasar a la

siguiente pantalla, donde se realiza la anulación del documento.

Una vez en esta pantalla se debe marcar la posición que se necesita anular, para lo cual se

debe presionar el icono , y luego completar el motivo y fecha de contabilización,

como se indica en el siguiente recuadro, y luego presionar el icono ,

Al presionar el icono , se graba la anulación, generando el siguiente mensaje:

4.5 Correcciones Manuales de Activos Fijos

4.5.1 Alta de Activos Fijos por Movimiento de IVA no Aprovechado

El alta de Activos Fijos por movimiento de IVA no Aprovechado en SAP, se realiza con la

transacción ABSO.


Otros

Transacción ABSO

Con esta transacción se realiza el movimiento de IVA no aprovechado del activo fijo, para lo

cual se debe completar los siguientes datos:



Activo Fijo Código dato maestro del activo fijo



Periodo contable Numero del mes contable

Clase de movimiento Código que identifica el movimiento de la operación

Una vez indicado los datos destacados se debe dar enter en , para pasar a la

siguiente pantalla.

Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la simulación

de la contabilización, como se indica en la siguiente pantalla.

Una vez simulado la contabilización del movimiento de activo fijo se puede realizar la

grabación .

4.5.2 Alta de Activos Fijos por movimiento Intereses

El alta de Activos Fijos por movimiento de Intereses en SAP, se realiza con la transacción

ABSO.


Otros

Transacción ABSO

Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Intereses para activo fijo, para lo cual










siguiente pantalla.



Una vez simulado la contabilización del movimiento de activo fijo se puede realizar la

grabación .

4.5.3 Alta de Activo Fijo por Corrección Monetaria

El alta de Activos Fijos por movimiento de corrección monetaria en SAP, se realiza con la

transacción ABSO.


Otros

Transacción ABSO

Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Corrección Monetaria para activo fijo,

para lo cual se debe completar los siguientes datos:






Periodo contable Número del mes contable


Una vez llenado los datos destacados presionar el ícono para pasar a la siguiente

pantalla:

Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la grabación

del movimiento.

4.5.4 Alta de Activo Fijo por Retasación Técnica

El alta de Activos Fijos por movimiento de retasación técnica en SAP, se realiza con la

transacción ABSO.


Otros

Transacción ABSO

Con esta transacción se realiza el movimiento retasación técnica para activo fijo, para lo cual










del movimiento.

4.5.5 Baja de Activo Fijo por Crédito de Activo Fijo

La baja de Activos Fijos por movimiento de crédito en SAP, se realiza con la transacción

ABSO.


Otros

Transacción ABSO

Con esta transacción se realiza el movimiento Alta por Intereses para activo fijo, para lo cual










siguiente pantalla.




del movimiento.

4.5.1 Movimiento de Alta y Baja de Activo Fijo en forma masiva a través de LSMW.

Los movimientos de alta y baja de Activos Fijos en forma masiva se realiza a través de la

transacción LSMW.

Una vez en la transacción LSMW, se debe seleccionar el proyecto a utilizar para realizar la

carga masiva de los movimientos de alta y baja de activo fijo, como se indica en la siguiente

pantalla.

Para seleccionar el proyecto a utilizar se debe seleccionar a través de matchcode y dar un

doble clic sobre el proyecto a utilizar.

Una vez seleccionado el proyecto se debe ir a seleccionar el Subproyecto y el Objeto, para

lo cual se debe realizar a través del matchcode, como se indica en la siguiente pantalla.

Una vez seleccionado el proyecto, subproyecto y objeto se debe presionar el icono , y

luego pasar a asignar el archivo guardado en txt, en el punto 7 como se indica en la

siguiente pantalla.

En este punto se debe especificar el archivo txt a cargar, dando un doble clic, se pasa a la

pantalla donde se asigna el archivo a cargar.

En esta pantalla se especifica el archivo a carga en forma masiva de la planificación, para lo

cual se debe dar un clic en el y luego dar un doble clic aquí para pasar a la siguiente

pantalla donde se asigna el archivo txt a cargar.

En esta pantalla se asigna el archivo, una vez asignado se debe presionar el icono y

luego grabar, presionando el icono , para pasar a la siguiente pantalla se presiona el

icono .

En este punto se asigna el archivo txt a leer, dando un doble clic, se pasa a la pantalla

donde se asigna el archivo a cargar.

Aquí se debe presionar el icono y luego grabar, presionando el icono , una vez

grabado se debe presionar el icono , para pasar a la siguiente pantalla.

En este punto se leen los datos del archivo txt, al dar un doble clic aquí, se pasa a la

siguiente pantalla donde se realiza la ejecución para leer el número de registro que

tiene el archivo para cargar.

Al realizar la ejecución visualizamos la cantidad de registro que contiene el archivo

como se indica la siguiente pantalla.

Cantidad de registros leídos del archivo, una vez leído los registros del archivo, se debe ir a

la siguiente pantalla presionando el icono .

En este punto generamos la visualización de los datos del archivo txt a cargar, dando un

doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.

Una vez en esta pantalla se realiza la ejecución del paso presionando el icono , y luego

damos enter, para visualizar los datos a cargar.

Una vez visualizado los datos a cargar se debe presionar el icono , para pasar al

siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.

En este punto generamos la conversión de los datos del archivo txt a cargar a SAP, dando

un doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.

Al realizar la ejecución visualizamos la cantidad de registro convertidos a SAP que

contiene el archivo como se indica la siguiente pantalla.

Una vez visualizado los datos a cargar se debe presionar el icono , para pasar al

siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.

En este punto generamos la visualización de los datos del archivo txt a cargar convertidos a

SAP, dando un doble clic pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.

Una vez en esta pantalla se realiza la ejecución del paso presionando el icono , y luego

damos enter, para visualizar los datos a cargar.

Una vez visualizado los datos a cargar, ya convertidos, se debe presionar el icono ,

para pasar al siguiente paso como se indica en la siguiente pantalla.

En este punto generamos el batch input del archivo txt a cargar, dando un doble clic

pasamos a la siguiente pantalla donde se ejecuta el paso.

Al realizar la ejecución del paso se genera el siguiente mensaje, y se debe presionar el

icono , para pasar a la siguiente pantalla.

En este punto se ejecuta los datos del el batch input, generando el juego de datos a cargar,

como se visualiza en la siguiente pantalla.

Una vez en esta pantalla se debe realizar la ejecución del juego de datos, para ello se debe

marcar el juego de datos y presionar el icono , y seguir los pasos como se indican en la

siguiente pantalla.

Una vez marcado los pasos destacados se debe ejecutar.

4.6 Corrección Monetaria de Activos Fijos

Antes de generar el proceso de corrección monetaria de los activos fijo se debe realizar la

actualización de las clave de revalorización de los activos fijos, para generar luego el

proceso de corrección monetaria.

4.6.1 Crea pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización a Activos Fijos.

El pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los Activos Fijos en SAP, se

realiza con la transacción AR01.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno / Pool de

trabajo / Crear

Transacción AR01

Con esta transacción se crea el pool de trabajo para asignar las claves de revalorización a

los activos fijos en SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:



Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijos

Fecha del informe Fecha de la generación del proceso de actualización de la clave

de CM

Area de Valorización Código del área de los activos que se actualizara la clave de

CM(área 05)

Variante de Variante de visualización de proceso de actualización (se debe


Clasificación indicar 0001)

Una vez indicado los datos del pool de trabajo se debe realizar la ejecución

correspondiente.

Una vez en esta pantalla se ir al menú “Tratar” y luego seleccionar pool de trabajo -> Crear,

pasando a la siguiente pantalla:

Aquí debemos darle un nombre al pool de

trabajo y luego marcar “modificar AF sin dialogo (mod.en masa) y dar enter para pasar

a la siguiente pantalla, donde debemos indicarle la clave de sustitución que realizara la

modificación de la clave de revalorización a los activos fijos.

Una vez asignada la clave de la sustitución damos enter y grabamos el pool de trabajo.

Una vez generado el pool de trabajo se debe realizar la liberación correspondiente, para

actualizar las claves de revalorización de los activos fijos.

4.6.2 Liberación pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los

Activos Fijos.

La liberación del pool de trabajo para actualizar la clave de revalorización de los Activos

Fijos en SAP, se realiza con la transacción AR31.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno / Pool de

trabajo / Tratar

Transacción AR31

Con esta transacción se libera el pool de trabajo para actualizar las claves de revalorización

de los activos fijos en SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:



Pool de Trabajo Número que identifica el pool de trabajo

Fecha del Informe Fecha de la generación del proceso de actualización del pool de

trabajo


CM(área 05)

Variante de

Clasificación

Variante de visualización de proceso de actualización (se debe

indicar 0001)

Al presiona el match code se pueden desplegar la ordenes de pool de trabajo que se

necesitan tratar.Una vez indicado los datos destacados se debe de realizar la ejecución

del pool de trabajo, para pasar a la siguiente pantalla, donde se debe de liberar el pool

para actualizar la clave de revalorización de los activos fijos.

Una vez en esta pantalla, se procede a realizar la liberación del pool de trabajo, lo

cual actualiza las claves de revalorización de los activos fijos.

Una vez finalizado el proceso de liberación del pool de trabajo, se puede realizar el proceso

de corrección monetaria de los activos fijos.

4.6.3 Proceso de Corrección Monetaria de Activos Fijos.

El proceso de corrección monetaria de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción

J1AI

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Operaciones

periódicas / Revalorizaciones del balance / Contabilizar inflación

Transacción J1AI

Con esta transacción se realiza el proceso de corrección monetaria de los activos fijos, para

lo cual se debe completar los siguientes datos:


Sociedad Número que identifica el pool de trabajo

Ejercicio Fecha de la generación del proceso de actualización del pool de

trabajo

Fecha de referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activo fijo

Una vez en esta pantalla se debe indicar los datos destacados y realizar la ejecución

en test del proceso de la corrección monetaria de los activos fijos.

Una vez simulado el proceso de corrección monetaria y verificado se puede ejecutar en

forma real, al generarlo en forma real se realiza la contabilización de la corrección

monetaria.

Para ejecutar el proceso en forma real se debe quitar el flag “ejecución test y marcar

“contab.directa”., con se indica en la siguiente pantalla, una vez realizado se realiza la

ejecución del proceso.

4.7 Amortización de Activos Fijos

a) El proceso de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza con la transacción

AFAB


periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar

Transacción AFAB

Con esta transacción se realiza el proceso de amortización de los activos fijos, para lo cual




Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo


Una vez indicado los datos destacados se debe realizar la ejecución del proceso de

amortización de los activos fijos en modo test, como se indica en la siguiente pantalla.

Una vez confirmado los valores de amortización de los activos fijos se puede ejecutar el

proceso forma real, para ello se debe quitar el flag ejecución de test, y realizar la ejecución

en proceso de fondo.

Para ejecutar el proceso de amortización en fondo, se debe ir al menú en “Programa” y

seleccionar ejecutar en proceso de fondo, para ello se despliega esta pantalla, donde se

debe indicar un dispositivo de salida “lp01” y luego dar enter para pasar a la siguiente

pantalla.

Una vez en esta pantalla se debe dar enter en y luego en verificar y grabar .

b) El proceso de recalculo de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza con la

transacción AFAR

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Entorno /

Recalcular valores

Transacción AFAR





N° de Activo Fijo Código que identifica el activo fijo

Area de valoración Clave que identifica el área de valoración del activo fijo

Desde el Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo



Una vez llenado los campos destacados, presionar el icono para ejecutar el recalculo.

En esta pantalla se visualiza el recalculo en modo test, para realizar la ejecución en modo

real se debe quitar el tick en modo test.

Nota: Esta transacción se realiza a final del ejercicio cuando se necesita realizar un

recalculo de la amortización.

4.8 Anulación Corrección Monetaria de Activos Fijos

La anulación del proceso de corrección monetaria de Activo Fijo en SAP, se realiza con la

transacción ZEXETR0036.

Transacción ZEXETR0036



Código Sociedad FI (se debe indicar el código de la sociedad FI)

Fecha de contabilización (se debe indicar el rango de fecha de inicio a final de mes)

Al ingresar los parámetros destacados, se debe realizar la ejecución del proceso de

anulación de CM de Activo Fijo.

Una vez en esta pantalla se puede realizar la anulación de la CM del total de los activos fijos

o solamente para algunos, para ello se debe desmarcar o marcar, según corresponda y

luego dar un doble clic en el icono .

4.9 Reejecución Amortización de Activos Fijos

El proceso de reejecución de Amortización de Activos Fijos en SAP, se realiza cuando

dentro del periodo se ha realizado anulación del proceso de CM o existe alguna

inconsistencia en la amortización de algún Activo Fijo, para realizar la reejecución de la

amortización se debe realizar con la transacción AFAB, marcando el motivo “Reejecución”.


periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar

Transacción AFAB

Con esta transacción se realiza el proceso de reejecución de amortización de los activos

fijos, para lo cual se debe completar los siguientes datos:



Ejercicio Año natural del proceso de Amortización de Activo Fijo


Una vez revisado y analizado el proceso en test, se puede ejecutar en real, para ello se debe de realizar en proceso de fondo.

5. Cierres y Gestión de Informes

5.1 Cierre de Ejercicio de Activos Fijos

5.1.1 Cambio de Ejercicio de Activos Fijos

El proceso de cambio de ejercicio de Activo Fijo, se realiza con la transacción AJRW.


periódicas / Cambio de ejercicio

Transacción AJRW

Con esta transacción se realiza el cambio de ejercicio de los activos fijos en SAP, para lo




Ejercicio Nuevo Año natural del nuevo ejercicio

Al realizar el cambio de ejercicio en test nos entrega este mensaje en la cual nos

indica que el estatus verde, para poder realizar el cambio en forma real.

Para ejecutar el proceso de cambio de ejercicio en fondo, se debe ir al menú en “Programa”

y seleccionar ejecutar en proceso de fondo, para ello se despliega esta pantalla, donde se

debe indicar un dispositivo de salida “lp01” y luego dar enter para pasar a la siguiente

pantalla.

Una vez en esta pantalla se debe dar enter en y luego en verificar y grabar .

5.1.2 Cierre de Ejercicio de Activos Fijos

Para generar el proceso de cierre de ejercicio de Activo Fijo, se realiza en primer lugar la

reconciliación de cuentas, con la transacción ABST2.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Cierre de ejercicio /

Reconciliación cuentas

Transacción ABST2

a) Reconciliación de FI-AA con Libro Mayor

Con esta transacción se realiza el proceso de reconciliación de cuenta entre el auxiliar de

activos fijos y Finanzas (cuentas contables) en SAP, para lo cual se debe completar el

siguiente dato:



Al ejecutar el proceso de reconciliación de FI-AA con Libro Mayor no deben existir

diferencias, ya que si existen diferencia no se puede realizar el cierre de ejercicio de Activo

Fijo.

Para realizar el proceso de cierre de ejercicio, el proceso de reconciliación de FI-AA con el

Libro Mayor no deben existir diferencias, si existen diferencias da como resultado este

mensaje.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Cierre de Ejercicio /

Ejecutar

Transacción AJAB

b) Cierre de Ejercicio

Con esta transacción se realiza el cambio de ejercicio de los activos fijos en SAP, para lo





Clase de Activo Fijo Código que identifica la clase de activos fijo

Ejercicio a Cerrar Año natural del ejercicio a cerrar

Una vez indicado los datos destacados, se debe realizar la ejecución del

cierre ejercicio, primero lo ejecutando en modo test para ver si existen diferencia

y una vez regularizada las diferencias se ejecuta en forma real en proceso de

fondo.

5.2 Informes de Activos Fijos

El sistema de información de Activos Fijos en SAP es bien amplio, por lo que se darán a

conocer los siguientes informes:

a) Informe Paridas Individual Activo Fijo

b) Informe de Movimientos de Activo Fijo

c) Informe de Amortización de Activo Fijo

d) Informe de Cuadro Activo Fijo

e) Patrimonio de Activo Fijo

a) Informe partidas Individual.

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Activo Fijo / Asset

Explorer

Transacción AW01N

Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de partida individual de activo fijo en

SAP, para lo cual se debe completar los siguientes datos:



Activo Fijo Código que identifica el activos fijo a consultar

Con este informe podemos realizar el análisis del activo fijo a nivel de área de valorización y

además se pueden visualizar la planificación contabilizada y planificada, como se aprecia en

la siguiente pantalla

.

Aquí se puede apreciar el detalle del amortización contabilizada y planificada del activo fijo

por área de valorización.

b) Informe Movimientos Activos Fijos

Ruta: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Activos Fijos / Informe

contabilidad Activos Fijos / Operaciones diarias / Internacional / Movimientos

activos fijos

Transacción S_ALR_87012048

Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de movimientos de activos fijos en






de CM


CM(área 05)

Variante de

Clasificación


indicar 0001)

Una vez indicado los datos destacados se realiza la ejecución del informe.

La ejecución del informe nos muestra los movimientos por activo fijo.

c) Informe Amortización de Activos Fijos


contabilidad Activos Fijos / Explicaciones sobre PyG / Internacional /

Amortizaciones / Amortizaciones normales


Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de amortización de activos fijos en




Activo Fijo Código que identifica el activo fijo consultar (opcional)

Fecha del informe Fecha correspondiente a la generación del informe

Area de Valorización Código del área valorización de los activos

Una vez ingresado los datos destacado se realiza la ejecución del informe

La ejecución del informe nos muestra el detalle de la amortización por activo fijo.

d) Informe Cuadro de Activos Fijos


contabilidad Activos Fijos / Explicaciones sobre Balance / Internacional /

Cuadro de activos fijos


Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de cuadro de activos fijos en SAP,

para lo cual se debe completar los siguientes datos:



N° Activo Fijo Código del Activo Fijo a Consultar


Fecha del informe Fecha hasta cuando se necesitan los movimientos de los activos

fijos

Area de Valorización Código del área de los activos que se necesita consultar

Variante de

Clasificación

Corresponde a Variante de visualización del informe(campos a

visualizar)

Una vez ingresado los datos destacados se realiza la ejecución del informe Cuadro de

Activos Fijos.

A través de este informe se visualizan el patrimonio de activos fijos a nivel individual o a

nivel de clase de activo.

e) Patrimonio de Activos Fijos


contabilidad Activos Fijos / Operaciones diarias / Internacional / Movimientos

activos fijos


Con esta transacción se realiza la ejecución del informe de movimientos de activos fijos en






de CM


CM(área 05)

Variante de

Clasificación


indicar 0001)

Una vez llenado los datos destacados presionar el ícono para realizar la ejecución del

informe, como se ve en la siguiente pantalla:

Módulo AA Activos Fijos -...

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