1 

 

INFORMEEJECUTIVO

 

PROYECTO:SUMINISTRO,INSTALACIÓN,PUESTAAPUNTOYPRUEBASDECAMPOENESTADOOPERATIVODETRES(3)RADARESARSR‐10D3L33DENBANDAL

I. DATOSGENERALES:

UnidadEjecutora: MinisteriodelaDefensaNacional

Banco: BancoBilbaoVizcayaArgentaria,S.A.‐BBVA‐

Contratista: INDRASistemas,S.A.

MontototaldelPréstamo: US$36,964,874.00

II. PLAZODEEJECUCIÓNVeintiséis(26)mesesapartirdelaentradaenvigencia.

III. LUGARESDEEMPLAZAMIENTO:1. DepartamentodeEscuintla2. DepartamentodeIzabal3. DepartamentodePetén

IV. FECHAESTIMADADEFINALIZACIÓNFecha estimada para el mes de Junio 2015, fecha que puede variar de acuerdo con lasnecesidadesyrequerimientosquesurjanporambaspartesenelprocesodeejecución.

V. AVANCESALAFECHA LasPruebasenFábrica(FAT)de3radares,sellevaronacabodemanerasatisfactoriaen

elsegundosemestredelaño2014. Enel2014,laEmpresaINDRASistemasS.A,capacitóalpersonalquetendrábajosucargo

elmantenimientodelos3radares. ElsistemaderadardelDepartamentodeEscuintla,seencuentrainstaladoenun100%,

actualmenteserealizanlaspruebasyajustesrespectivos. LosequiposdelasestacionesderadardeIzabalyPetényaestánenGuatemala. Setienenavancesimportantesenlosestudiosdesueloydiseñosdelosemplazamientos

IzabalyPetén. Se han autorizado desembolsos con base a lo establecido en el Contrato Comercial,

equivalentesaun60%delmontototaldelContrato.

I

,4fvltNtsTER¡o DE [R Oer¡r.¡SR

r--¡-ú

República de Guatemala, C. A.

3 0 ABR.

i,fiY"=_::,Jl?,i3,:"="TfJiiS"LoPEz / rm"@ntanqff,\suDesPacho \flifumJiu

Adjunto: lo indicado ,o*¡,t /: I / rnur __,b

[.',*1'üüiirir¡ff

p/oF-DGFMDT---01-{2 uNAG-kjss-3os-201 3,

Feñor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer referencia a losfinanciamientos a ser ejecutados por este Ministerio en el marco del Proyecto"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Bióefera deGuatemala": i) Contrato de Financiamiento mediante apertura de Crédito hasta porUS$l33.14 millones con el Banco Nacionalde Desenvolvimiento Económico e Social-BNDES- de Brasil; y ii) Convenio de Crédito Comprador hasta por US936.96millones suscrito con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. -BBVA- de España.

Derivado de lo anterior, le manifiesto la preocupación por parte de esteDespacho, debido a que no obstante las solicitudes enviadas a ese Ministerio, nohemos sido notificados oficialmente de los procedimientos que regirán los procesosde autorización de desembolsos y registro del ingreso y gasto de los citadospréstamos, reiterando los conceptos vertidos en los oficios P/OF-F5-AEF-0061-MLL-kjgg-O37-2013, P/OF-F5-AEF-0371-MLL-kjgg-184-2013, P/OF-F5-AEF-0413-MLL-kjss-198-2013, P/OF-F5-AEF-0457-RALL-k\19-212-2013, P/OF-F5-AEF-0613-RALL-kfgg-258-2013 de fechas 09 de enero,07,14,21 de febrero y i3 de marzorespectivamente, (ver anexo).

Asimismo, me permito solicitar su apoyo a efecto gire sus instrucciones adonde corresponda, con el objeto de que se nos trasladen los procedimientos enmención lo más pronto posible, a fin de evitar hallazgos y sanciones por parte de laContraloria General de Cuentas -CGC-.

Aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración y altaestima.

Generalde Divisiónde la Defensa

GIRÓN

Licencíado ' / DE9-8,*9^F,?i'iiHl"üi*,"ro cENrENo LópEz , / uusrqg *S'l Hi'H

c.c. Lic. Ovidio López, Director de Contabilidad del Estado -MlNFlN-Lic. Raúl Enríquez, Director de Crédito prlbtico -MlNFlN-Lic. Edwin Martínez, Director Técnico del presupuesto -MlNFlN-Lic. Juan Manuel López, Tesorero Nacional -MlNFlN-Archivo

DIRECCION DE CREDITO PI'BLICO

mffi00 2 l,lAY 2013

Dirección de Crédito Público

N DEPTo. pRESUPUEslTf;i rtu$lcteno

1 3 ,HAY 2013rlll

,tuJ

ffi,;;§u'Y::.f*nr:?ü tlt)Rt¡

Coronel de Infantpría DEMRolando Adalberto López LainezDirector General de FinanzasMinistro de la DefensaNacionalSu Despacho

Y Señor Director:

V

-0010616O/D CP/ S RS DP/DADP I 229 I 20 I 3

Me dirijo en relación al oficio P/OF-DGFMDN-142-LINAG-kjg9-363-2013 (fotocopia adjunta),para, enviar adjunto fotocopia del Acuerdo Ministerial 39-20L3 "A", que aprueba elprocedimiento de desembolsos, ejecución de ingresos y gasto del préstamoBBVA- GUA-95981.0.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,

ffiryDBMDtt-ffisIulglllu§llg*AGENOA ITABLEMT PflgCEBA ,cr0RDtN6 URGE}ffT

AI{AUCE Y RECOMIEIIOE FAf{/POt'l INFONMEME TOMI i¡oI

FSDPF F5-ÁS F&PA F5-01 F5{

i,ffiWi F rs-¡c F5-CC FS.S FSR

F5-N l"b-§Et FSAEFL F5.CBS

SUBDIRECIORCREDITO PUBLICO

SUBJEFAlURA OEL OEPARTAHEilTq

0rREccroN %?.*mh3*

D

Adjunto: lo indicado.

c.c. Coronel de InfanterÍa DEM /Rolando López /Director General de Finanzas /Ministerio deLic. Ovidio López / Director de Contabilidad del EstadoLic. Edwin Martínez / Director Técnico del PresupuestoLic, fuan Manuel López / Tesorero Nacional

DCP/SRSDP/LIOT / D ADP lVM lMR/SMD

1 . [3ffiX. 2323-&S{}S

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Lu. Luu Jarner 1rtíz Jeréz

fYl !*,r-

1 4 t'lAY 2013

wwwguf,t€r*ota.goS.g*

Informe de Avance Físico, Financiero v D I OATDS GENERALES

Préstamos

ElercicíD: Mes a Reportar

Entidad: Unidad Ejecutora:

Préstamo: CddigD Presupuesto:

2(ii4r " • - — - - - - — " ' OICÍEMBfiEi

MINDEFItISOODB Artículo 5 3 de la l e y Orgánica del Presupuesto Dto. 101-37 y sus r e f o r m a s (Oto. I 3 - 2 D I 3 ) Los t i t u l a r e s de las Entidades de la Administracidn Central, Descentralizadas, ItISDDOE Autúnomas y Empresas Públicas, encargadas de la ajecuciún de los p r o g r a m a s o proyectos que se f inancian con r e c u r s o s provenientes de convenios de conperaciún

BBVA B U A - 3 5 9 B I D i externa reembnlsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala f igura como deudora, garante o beneficiaría, deberán r e m i t i r DSS9-0D0II ¡nfurnies sobre el avance de la ejecucidn física y f inanciera. P a r a p r e s t a m o s en f o r m a m e n s u a l durante los p r i m a r o s diez (lü) días hábiles de cada m e s a la Direcciún de

Crédito Piíblico del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificaciún y Programación de la Presidencia. Artículo 5 S del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. B 4 0 - 2 0 I 3 ) I n f o r m e s de Airance Físico y Financiero. Se i n c o r p o r a un segmento de indicadores alineado con lo establecida en los artículos 4 B. 17 y 3 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

l l . l Componente al que se vincula

I L 2 Descrípcidn Meta

11.3 Unidad de Medida

11.4 Avance Físico al Mes 1/

II.B Avance Financiero al Mes 2/

Hfi Medios de Veríficacidn

Inicial Vigente Ejecutada % Ejecucidn Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucidn

Componente Radares

Suministro, instalaciín, puesta a punto y pruebas de campo en estado operativo ie 3 Radares ARSR-ID03L33D en Banda 1

QO.OO c w . o o QO.OO 0 % Q 6 8 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 QO.OO QO.OO 0 % SICOIN

Pago de Impuestos 3/

Contrapartida por concepto de pago de l,V,A. por desalmacenaje y gastos aduanales de tres ( 0 3 ) bultos que contienen cerrajes para la cimentacidn de tres ( 0 3 ) torres radar.

QO.OO QO.OO QO.OO 0% QO.OO 021,909,609.00 Q17,545,09S.85 80.08% SICOM

1 / El MINFIN aprobd al Acuerdo Ministerial No. 3 9 - 2 0 1 3 "A' que aprueba el procedimiento de desembolsos, ejecucidn de ingresos y gasto del préstamo BBVA-GUA-9598ID, en el que se regular iza el gasta cuandn ingresan los bienes y son recibidos de conformidad por el MON. En dicho momento, también se registrará el avance físico, el cual se estima para el ado 2015, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Comercial .

2/ Debido a la naturaleza de la contratación del prástamo el r e g i s t r o de l o s desembolsos con cargo al préstamo, no se real iza en el al io 2 0 1 4 . únicamente se r e g i s t r a el monto ejecutado en concepta de coatrapart ida.

3/ En el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) no se r e g i s t r a el dato, en virtud que el m i s m o no genera Informacidn debido a problemas de parametrízaclún, al solventarse dicho inconveniente p o r parte del Ministerio de Finanzas Públicas se evidenciará.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA i A v a n c e d e i mes

lll.l Componente III. 2 Nombre

t 3 ffirmula

III.4 Línea Base Afla

I I L 5 Inicial (Ano)

III.B Vigente (Ano)

III.7 Ejecutado

III.8 Medias de veríiicacidn

111.9 Notes A c l a r a t o r i a s

INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA Avance de I m e s

l l l . l Componente a l i u e s e vincula

III. 2 Nombre

III.3 Fórmula

111.4 Línea Base Aflo

I I L S Inicial ÍAí!!!)_

III.G Vigente

mi III.7 Ejecutado

III.8 Medios de veri f icacidn

III.9 Notas Aclarator ias^

I

IV. BALANCE DE U GESTIÚN

IV.2 Valoraciún Balance El avance físico y f inanciero será registrado y regularizado en SICOIN, al momento de que los bienes y equipos sean recibidos por el Ministerio de la Defensa NacionaL Unidad Ejecutara del préstamo. Con base a lo establecida en el Acuerdo Ministerial No. 3 9 - 2 0 1 3 "A" en los incisos 14.15. y IB donde que apnieba el procedimiento de desembolsos, ejecucidn de ingresos y gastos del préstamo BBVA-GUA-9598ID. 14. Organismo Ejecutor: C o n f o r m e la recepcidn de bienes recibidos, r e g i s t r a y aprueba en el Módulo de inventarios lo qoe corresponda al grupo. P r o p i e d a d Planta Equipo e Intangibles. 15. Drganismo Ejecutor: E l a b r a r a la orden de compra y liquidación en el S i s t e m a de Gestldn (SIGES) por los bienes y servicios recibidos, a nivel de detalle por renglón con base en el Manual de Clasificaciones P r e s u p u e s t a r i a s para el Sector Público de

¡ Guatemala, consignando la cuenta virtual PDPREXÍ denominada "Cuentas por Liquidar Pago Directo de Préstamos Extemos", I generando automáticamente dentro de SICOIN, el COR de Regularización de Devengada y paga (RDP) a nivel de solicitud y lo traslada con la documentación soporte a la UDAF. para su aprobación. IB. ODAF: Recibe la documentación de soporte, analiza, aprueba en el SICOIN WEB el CUR de regularízaciún de lo devengado y Pago (ROP) y t raslada copia al Organismo Ejecutor.

C a p i t á n S e g u n d o A s i m i l a d o C o o r d i n a d o r a d e C o o p e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l

J E A N N E L L Y M E L G A R N E W B E R Y

E l C o r o n e l d e I n f a n t e r í a D i r e c t o r G e n e r a l d e P o l í t i c a d e D e f e n s a d e l M D N

L E O N E L E S T A R D O R A M I R E Z B A N C O

sica, Financiera y Desempeña de Presta I DATOS GENERALES

Ejercicio: Mes a Reportar:

Entidad: Unidad Ejecutora:

Préstamo: Cúdigo Presupuesto:

2D1S ENERO

MINDEF11130000 11130006

OBVAGUA-OSSOIO 0550-0001

Artículo 5 3 d e la Ley Orgánica d e l P r a s u p u e s f a D t o . 101-97 y s u s r e f o r m a s ( O t o . 1 3 - 2 0 1 3 ) L o s t i t u l a r e s d e l a s E n t i d a d e s de l a Administración C e n t r a l , D e s c e n t r a l i z a d a s , Autónomas

y E m p r e s a s P u b l i c a s , e n c a r g a d a s d e l a ejecución de l o s p r o g r a m a s o p r o y e c t o s q u e s e f i n a n c i a n c o n r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s de c o n v e n i o s de cooperación e x t e m a

r e e m b o l s a b l e y n o r e e m b o l s a b l e (préstamos y d o n a c i o n e s ) , e n l o s c u a l e s l a República d e G u a t e m a l a f i g u r a c o m o d e u d o r a , g a r a n t e o b e n a f i c i a r i a , deberán r e m i t i r i n f o r m e s

s o b r e e l a v a n c e de la ejecución f f s i c a y f i n a n c i e r a . P a r a préstamos e n f o r m a m e n s u a L d u r a n t e l o s p r i m e r o s d i e z ( I D ) d f a s hábiles de c a d a m e s a la Dirección de Crédito Público

d e l M i n i s t e r i o de f i n a n z a s Públicas y a la Secretaría de P l a n i f i c a c i d n y Programaciún de la P r e s i d e n c i a .

A r t i c u l o 5 5 d e l R e g l a m e n t o de l a Ley Orgánica del P r e s u p u e s t o ( A c d n . Gub . 5 4 0 - 2 0 1 3 ) I n f o r m e s de A v a n c e Físico y financÍBro,

S e i n c o r p o r a u n s e g m e n t o de i n d i c a d o r e s a l i n e a d o c o n lo e s t a b l e c i d o e n l o s artículos 1 , B, 17 y 3 2 de la Ley Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto . 101-37.

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

l l . l C o m p o n e n t e

a l q u e s e

v i n c u l a

I L 2

Descripción M e t a

11.3 O n i d a d

de M e d i d a

11.4

A v a n c e Físico a l M e s 1 /

11.5

A v a n c e F i n a n c i e r o a l M e s 2 /

II.G

M e d i o s de Verif icación

I n i c i a l V i g e n t e E j e c u t a d o % Ejecución I n i c i a l V i g e n t e E j e c u t a d a % Ejecución

C o m p o n e n t e R a d a r e s

S u m i n i s t r o , instalación, p u e s t a a p u n t o y p r u e b a s de c a m p o e n e s t a d o o p e r a t i v o de 3 R a d a r e s A R S R - I D 0 3 L R 3 D e n banda L.

0% 0% 0% 0% Q110,730,000,00 QO.OO QO.OO 0% SICOIN y C o n t r o l e s

I n t e r n o s

P a g o de I m p u e s t o s

C o n t r a p a r t i d a p o r c o n c e p t o de pago de IVA p a r d e s a l m a c e n a j e y g a s t o s a d u a n a l e s de e q u i p o s de t r e s ( 0 3 ) r a d a r e s A R S R - I 0 0 3 L R 3 0 e n b a n d a L

0% 0% 0% 0% QO.OO QO.OO QO.OO 0% SICDIN y C o n t r o l e s

I n t e r n o s

1/ El r e g i s t r o de a v a n c e físico e n SICDIN, s e real izaré e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a n o 2 0 1 5 , p l a z o e n e l q u e está p l a n i f i c a d a la e n t r e g a de l o s 3 r a d a r e s . C o n b a s e a lo e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l N o . 3 9 - 2 0 1 3 " A " q u e a p r u e b a ¡

p r o c e d i m i e n t o de d e s e m b o l s o s , ejecución de i n g r e s o s y g a s t o d e l préstamo B B V A - G D A - 9 5 3 8 1 0 . e n e l q u e s e r e g u l a r i z a e l g a s t o c u a n d o i n g r e s a n l o s b i e n e s y s o n r e c i b i d o s de c o n f o r m i d a d p o r a l MDN.

2 / D e b i d o a la n a t u r a l e z a de ejecución d e l préstamo, a l r e g i s t r o y la regular ización de l a s d e s e m b o l s o s c o n c a r g o a l préstamo, f u e n t e ( 5 2 ) s e real izaré e n a l m o m e n t o q u e s e r a a l i c e l a recepción f i n a l da l o s 3 r a d a r e s , a la p r e s e n t e

f e c h a n o s e h a n e f e c t u a d a g a s t a s p o r c o n c e p t o de p a g o da i m p u e s t o s , a p l i c a d o s a la c o n t r a p a r t i d a .

INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes

t l i j C o m p o n e n t e a ! n u e ! ; R vjnnnh

I I I . 2 N o m b r e

I I I . 3 :

Fórmula

I I I .4

Línea B a s e

A f l n

1 5

I n i c i a l (Añn)

I I I .S

V i g e n t e (ífln)

I I I .7

E j e c u t a d a

I I I .8

M e d i o s d e verif icación

I I I .9 N o t a s A n l s r a t n r i a s

.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I V . B A L A N C E ÚE LA G E S T I O N

R B ^ I ta c o m p a r a t i v o I V 2 Valoración B a l a n c e

III INDICADDRES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Capitán Segundo Asimilado y Licda. Coordinadora Acc. de Cooperación Internacional

V I R G I N I A I X C H E L P A L M A C H A V A R R Í A

El Coronel d f Infantería DEM Director General de Política de Defensa del MDN

L E O N E L E S T A R D O R A M I R E Z B A N C O

DATOS GENERALES Ejenricio:

HBS B Importar: Entbifld:

Utifaiad Ejecutora:

Cddigo Presupuesto:

2015 FEBRERO

M iNOEF f l t 30006 l t l30QD6

BB¥A6UA-S598tQ 0 5 5 9 - 0 0 0 }

A r U c u i o 5 3 d e l a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto. 101-37 y s u s r e f o r m a s (Oto. 1 3 - 2 0 1 3 ) L o s t i t u l a r e s d e l a s E n t i d a d e s d e l a Administración C e n t r a l D e s c e n t r a l i z a d a s .

Autónomas y E m p r e s a s P u b l i c a s , e n c a r g a d a s d e l a ejecución de l o s p r o g r a m a s o p r o y e c t o s q u e s e f i n a n c i a n c o n r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s de c o n v e n i o s de cooperación

e x t e m a r e e m b o l s a b l e y n o r e e m b o l s a b l e (préstamos y d o n a c i o n e s ) , e n l o s c u a l e s l a República d e G u a t e m a l a f i g u r a c o m o d e u d o r a , g a r a n t e o beneficiaría, deberán r e m i t i r

i n f o r m e s s o b r e e l a v a n c e de l a ejecución física y f i n a n c i e r a . P a r a préstamos e n f o r m a m e n s u a l d u r a n t e l o s prímeros d i e z (10) días hábiles d e c a d a m e s a l a Dirección d e

Crédito Público d e l M i n i s t e r i o d e F i n a n z a s Públicas y a l a Secretaría d e Planificación y Programación de l a P r e s i d e n c i a .

Artículo 5 5 d e l R e g l a m e n t o d e t a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o (Acdo . Gub. 5 4 0 - 2 0 1 3 ) I n f o r m e s d e A v a n c e Físico y F i n a n c i e r o .

S e i n c o r p o r a u n s e g m e n t o de i n d i c a d o r e s a l i n e a d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n l o s artículos 4, G. 17 y 3 2 d e i a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto. 101-97.

ANCE FISICO Y FIf

111

C o m p o n e n t e

a l q u e s e

v i n c u l a

1 1 2

Descripción Me ta

n.3 Un idad

de Med i da

114

A v a n c e Físico a l M e s 1 /

H 5 Avance F i n a n c i e r o a i Me s 2 /

I I B

M e d i o s de Verificación

i n i c i a l V i g e n t e E j e c u t a d o % Ejecución i n i c i a l 1 . E j e c u t a d o % Ejecución

C o m p o n e n t e R a d a r e s

S u m i n i s t r o , instalaciún. p u e s t a a p u n t o y p r u e b a s d e c a m p o e n e s t a d o o p e r a t i v o de 3 Radares ARSR -

l 0 0 3 l R 3 D e n b 8 n d a l . 0% 0% 0% 0% 0110,730,000.00 0110,730,000.00 00.00 0%

SICOIN y C o n t r o l e s

i n t e r n o s

P a g o d e i m p u e s t o s

C o n t r a p a r t i d a p o r c o n c e p t o d e p a g o d e IVA p o r d e s a l m a c e n a j e y g a s t o s a d u a n a l e s d e e q u i p o s d e t r e s ( 0 3 ) r a d a r e s A R S R - I 0 D 3 1 R 3 0 e n b a n d a l

0% 0% 0% 0% 00.00 012,000,000.00 00.00 0% S I C O I N y C o n t r o l e s

I n t e r n o s

1 / El r e g i s t r o d e a v a n c e físico en S I CO IK se realizará e n e i p r i m e r s e m e s t r e d e l año 2015 . p l a z o e n e l q u e está p l a n i f i c a d a l a e n t r e g a de l o s 3 r a d a r e s . C o n b a s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l No. 3 9 - 2 0 1 3 T q u e

a p r u e b a e l p r o c e d i m i e n t o d e d e s e m b o l s o s , ejecución de i n g r e s o s y g a s t o d e l préstamo BBVA-GüA-9598fO. e n e l que s e regulariza e l g a s t o c u a n d o i n g r e s a n l o s b i e n e s y s o n r e c i b i d o s d e c o n f o r m i d a d p o r e l MDN.

2 / Deb i do a l a n a t u r a l e z a d e ejecución d e l préstamo, e l r e g i s t r o y l a reguiarización d e l o s

p r e s e n t e f e c h a n o s e h a n e f e c t u a d o g a s t o s p o r c o n c e p t o de p a g o de i m p u e s t o s , a p l i c a d o s a l a c

desBmbolsi

ontrapartií

] s c o n c a r g o a l préstamo, f u e n t e ( 5 2 ) se

a.

realizará e n e l m o m e n t o q u e s e l u a i i c e l a r e c e pción f i n a i d e l o s 3 r a d a r e s , a l a

i i l INOICAD QRESDESEMP E^O DEL PROGRAMA A v a n c e de s i m e s

I l l . f C o m p o n e n t B

a „ ,

IR. 2

N o m b r e

II I.3

Fórmula

1114

línea B a s e

Asa

1115

I n i c i a l

( A f l o )

ÍI1.B

V i g e n t e

( A f t a )

1117

E j e c u t a d o

I J IB

Medías d e verificación

t i l 9

N o t a s

A c t ^ r a ^ r i ^

\l BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración B a l a n c e

l l i . 2 i i l J C o m p o n e n t e N o m b r e

rEMNTÍS 'AÑWÍOR " I V . 1 1 rEMNTÍS 'AÑWÍOR

IV 2 GESTION AL MES

0%

ití3 Fúrmula

I I U

Línea B a s e

A!m

Varíacián % F f ^ a

hfmí(n% F i n a n c i e r a

0 . 0 0

0 . 0 0

Hl 5

I n i c i a l

I I I .6

yWañcB de l m e s

B17

ML m M e d i o s d e veríficaciún

tH.9

N o t a s

E i a v a n c e físico y f i n a n c i e r o será r e g i s t r a d o y r e g u l a r i z a d o e n SíCQiN. a i m o m e n t o d e q u e i o s b i e n e s y e q u i p o s s e a n r e c i b i d o s

p o r e i M i n i s t e r i o d e l a D e f e n s a N a c i o n a l U n i d a d E j e c u t o r a d e l préstamo. C o n b a s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l No.

3 9 - 2 0 1 3 T e n i o s i n c i s o s 14.15. y IB d o n d e q u e a p r u e b a e i p r o c e d i m i e n t o d e d e s e m b o i s o s . ejecucián d e i n g r e s a s y g a s t o s d e l

préstamo B B V A - G i J A - 9 5 9 8 1 0 .

14. O r g a n i s m o E j e c u t o r C o n f o r m e l a recepciún d e b i e n e s r e c i b i d o s , r e g i s t r a y a p r u e b a e n e i Mtíduio d e i n v e n t a r i o s l o q u e

c o r r e s p o n d a a i g r u p o . P r o p i e d a d , P l a n t a Equ i po e I n t a n g i b i e s .

I S . O r g a n i s m o E j e c u t o r : Elaborará l a o r d e n de c o m p r a y liquidación e n e i S i s t e m a d e Gestión ( S IGES ) p o r i o s b i e n e s y senñcios

r e c i b i d o s , a n i v e l d e d e t a l l e p o r renglón c o n b a s e e n e l M a n u a l d e C l a s i f i c a c i o n e s Presupuestarías p a r a e l S e c t o r Público d e

G u a t e m a l a , c o n s i g n a n d o t a c u e n t a v i r t u a l POPREXÍ d e n o m i n a d a " C u e n t a s p o r L i q u i d a r P a g o D i r e c t o d e Préstamos E x t e m o s "

g e n e r a n d o automáticamente d e n t r o d e SICOIN. e l CUR d e Reguiarización de D e v e n g a d o y p a g o ( R O P ) a n i v e l d e s o l i c i t u d y l o

t r a s l a d a c o n l a documentación s o p o r t e a l a UOAF. p a r a s u aprobación.

IB. UOAF: R e c i b e i a documentación d e s o p o r t e , a n a l i z a a p r u e b a e n e l S ICOiN WEB e i CUR d e regularízación d e l o d e v e n g a d o y

P a g o ( R O P ) y t r a s l a d a c o p i a a l O r g a n i s m o E j e c u t o r .

IV. 3 A i e r t i v D s

* Indicar c u a l q u i e r variación a l a m e t a e n e j a f l o .

Capitán S e g u n d o A s i m i l a d o C o o r d i n a d o r a d e Cooperación I n t e r n a c i o n a l

J E A N I S Í E L L Y M E L G A R N E W B E R Y

E l C o r o n e l ( e infantería D i r e c t o r G e n e r a l d e Poltíica d e D e f e n s a d e l M D N

L E O N E L E S T A R D O I \Z B A N C O

I

{

MINISTERIO DE FINANZéS PUBLICASGUATEMéLE, C. A.

ACUERDO f,INISTERIAL NÚTERO

Guatemala,

. EL iIIINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CON§IDERAIITDO:

eue el Congreso de la Repriblica de Guatemalq por medio del Decreto nlmero 28-2012 de

fecha once (ll) de octubre de dos.mil doce Q0l2), publicado en el Diario de CenEo

Américq el quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), aprobó las negociaciones del

Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum n{rmero uno (l) de

dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del Congreso de la

República" entre la Repfiblica de Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(BBVA), hasta por wr monto de teinta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil

ochocientos setenta y cuato Dólares de los Estados Unidos de América

(us$.36,964,874.00).

CON§IDERAITIDO:

Que derivado a que en el Convenio de Crédito Comprador n{rmero GUA-959810, y el

Addendr¡m ntimero uno (l) del misrno, ya identificados, se reguló la forma en que la

República de Gr¡atemala debe amortizar el capital, intereses, §omisión y otros gastos al

Banco Bilbao Yizcaya Argentaria, S.A., por lo que, el Ministerio de la Defensa Nacional

como Organismo Ejecutor e Importador de los bienes y servicios a adquirir, solicitó al

Ministerio de Finanzas Priblicas, el procedimiento a aplicar para el registo de la ejecución

de los ingresos y los gastos de los anücipos y los desembolsos que el Banco Bilbao Yizcaya

Argentari4 S.A. (BBVA) acreditará a INDRA S.A., según lo establecido en el Convenio

respectivo.

CONSIDERATIDO:

Que conforme lo expuesto, es necesario emitir el Acuerdo Ministerial que apruebe el

Procedimiento de Desembolsos, Ejecución de Ingresos y Gastos de los pegos dircctos para

la adqüsición de bienes y servicios, destinado al Proyecto denominado "Constrt¡cción del

Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala", a cargo del Ministerio de

la DefensaNacional.

PORTAhITO,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los a¡tículos 23,27 literal m) y 35 literal p)

del Decreto número ll4-97, Ley del Organismo Ejecutivo, y lo establecido en artículo I del

Decreto número 28-2012 y 55 literal e) del Decreto nfunero l0l-97, Ley Orgánica del

Presupuesto, todos del Congreso de la República de Guaternala.

iy

-)J

v

MINIST€RIO DE TINANZAS PUBLICASGUATE$éLA, C. §.

RESI]ELVE:

Artlculo 1, Aprobar el Procedimiento de Desembolsos, Ejecución de Ingresos y Gastos de

los pagos directos para Ia adquisición de bienes y servicios, desünado al Proyecto

denominado "Constucción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de

Guatemala", a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, que se realizará con ¡Bswsos

provenientes del Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum

número rmo (1) de dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del

Congrcso de la Repfiblica, ente li Rep{rblica de Gr¡aternala y el Banco Bilbao Yiz*ayaArgentariq S.A. (BBVA), cuyo Organismo Ejecutor es el Ministe¡io de la Defensa

Nacional.

Artículo 2. El Ministerio de la Defensa Nacional, como Organismo Ejecutor es elresponsable de los procesos administativos que se deriven de la contatación de los bieneso servicios con base a las leyes correspondientes.

Artlculo 3. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del üa siguiente de supublicación en el Dia¡io de Cento América.

GOTUN|QUESE

q,

MINISIRO DE FINANZAS PUBIIC^S

v

PR0CEDIMIENTO DE DESEMBOLSO§, EJECUCIÓN DE INGRESOS YcAsTos DE Los PAGOS DIRECTO§ PARA LA ADQITTSICIÓN DE BIENES

Y SERYICIOS, CON R.ECT'R§OS PROVENIENTE§ DEL COITYENIO DE

cnÉ»rro coMpRADoR n¡runno cuA-9s9810, A cARGo DELMINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

El presente procedimiento aplica únicamente para los recursos provenientes del

Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum número uno (l)de dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del Congreso de la

República" entre la República de Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

-BBVA-, hasta por un monto de treinta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil

ochocientos setenta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América

(US$.36,964,874.00), aprobados por medio del Decreto número 28-2012 del Congreso

de la República de Guatemala.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

A. DESEMBOLSOS

Organismo Ejecutor

Cumple con las condiciones estipuladas en el

Convenio de Crédito Comprador númeroCUA-959810 y el Addendum número uno(l) del misme, ya identificado.

Solicita a la Dirección de Crédito Público(DCn¡ el registro de firmas BBVA.

Dirección de Crédito Público

Organismo Ejecutor

Gestiona ante BBVA el registro de firmas delos funcionarios responsables de lacoordinación del proyecto en el Ministerio de

Defensa Nacional (MDI.D.

Solicita al Despacho Superior del Ministeriode Finanzas Públicas (MINFf$ tramitar lasolicitud de desembolso ante BBVAadjuntando para el efecto, la nota deautorización de desembolso con la firma dela Máxima Autoridad del MDN y fotocopiacertificada de la Factura Comercial enviadapor el Exportador, con base en lo establecido

l.

v-3.

4.

{,/

en el Convenio de Crédito Comprador yaidentificado y su Addendum.

Se exceptúa de este procedimiento, el primerdesembolso que efectué el BBVAconespondiente al pago directo de la primade Seguro de la Compañía Española deSeguros de Crédito a la Exportación S.A.(CESCE) según lo establecido en elConvenio de Créditor.

Dirección de Crédito Público

5. Gestiona ante el Despacho Superior del

MINFIN, la nota en la cual se solicitaal BBVA eltraslado del desembolso al

Exportador, según fuera requerido por el

MDN con base en la documentaciónpresentada y envía solicitud alBBVA.

BBVA

6. Efectúa el pago directo correspondiente a laprima de seguro (CESCE) y/o al proveedorINDM S.A., en el extranjero y remiteinmediatamente el aviso de desembolso alOrganismo Ejecutof, y a la Dirección deCrédito Público del IvflNFIN.

Dirección de Crédito Público

7. Elabora el Comprobante Único de Regisho(CUR) de Ingresos para el registrocorrespondiente del desembolso en elSICOIN WEB efectuado a TNDRA S.A.3 conbase a fotocopia certificada del aviso dedesembolso de BBVA, consignando elcódigo de fuente específica del préstamo,código de entidad origen, número de CuentaVirtual PDPREXT denominada "Cuentas por

'Artfculo lO, Forma de Disposición de los Fondos del Crédito y Anexo II, Convenio Crédio GUA-959810.2 El Oganismo Ejecutor, l¡mbién t¡-¿sladará a la Dirscción de Crédito Publico, el avjso del desembotso enviado por el organismofinanciador.I

Para el caso del pago directo conespondiente a la prima de seguro de CESCE, se rcgistnrá en el SICOIN WEB, por medio de lacuenia virlual oIooCAJAPREXT, conformc lo establecido cn el M¡nual de P¡ocedimientos para la Administración de Cuer¡tas deDepósitos Monetarioa y otras Modalidades de Ejecución Financiadas con Recursos Provenientes de Org,anismos Multilaterales yB ilaterales de lnversión.

"v

,@

B. EJECUCIÓN DE GA§TOS

Organismo Ejecutor

Unidad de AdministraciónFinanciera (UDAF')

Dirección Técnica delPresupuesto

Comité de Programación de laEjecución Presupuestaria(coPEP)

Liquidar Pago Directo de PréstamosExternos" y aprueba' el CUR.

8. Remite copia del CUR de Ingreso aprobadoalOrganismo Ejecutor.

9. Con base a la recepción de los bienes en laRepública de Guatemalq solicita a laUnidad de Administración Financiera(UDAF), la progmmación de cuotas decompromiso y devengado de conformidadcon el Manual de Programación de laEjecución hesupuestaria.

10. Solicita a la Dirección Técnica delPresupuesto, la programación de cuotas decompromiso y devengado requeridas por elQrganismo Ejecutor.

I l. Elabora información de la programación decuotas por institución, grupo de gasto yfuente de financiamiento que traslada alComité de Programación de la EjecuciónPresupuestaria (COPEP).

12. Analiza y aprueba mediante Resolución, laprogramación de cuotas de compromiso ydevengado de conformidad con ladisponibilidad de recursos en las fuentesrespectivas.

Dirección Técnica delPresupuesto

Organismo Ejecutor

Organismo Eiecutor

Con base a la Resolución del COPEP,

aprueba la programación de las cuotas de

iompromiso y Devengado a través del

comprobante corresPond iente.

Conforme la recepción de los bienes

recibidos, registra y aprueba en el Módulo

de Inventarios lo que corresponda al grupo

3, Propiedad, Plantq Equipo e Intangibles'

Elabora la orden de compra y liquidación

en el Sistema de Qestión (SIGES) por los

bienes y servicios recibidos, a nivel de

detalle por renglón con base en el Manual

de Clasificaciones Presupuestarias para el

Sector Público de Guatemalq consignando

la cuenta virtuat PDPREXT denominada

"Cuentas por Liquidar Pago Directo de

Préstamos Externos', generando

automáticamente dentro del SICOIN, el

CUR de Regularización del Devengado y

Pago (RDP) a nivel de solicitud Y lorailada con la dooumentación soporte a la

UDAF, para su aProbación.

Recibe la documentación de soporte,

analiza, aprueba en el SICQIN WEB el

CUR de Regularización del Devengado y

Pago (RDP) y traslada copia al Organismo

Ejecutor.

Archiva copia del CUR de Regularización

del Devengado y Pago (RDP), aprobado por

la UDAF.

13.

'c

o

v

t7.

C. Nt]EVO DE§EMBOLSO

Organismo EiecutorSolicita un nuevo desembolso a BBVA de

"o"io*¡Ou¿ con la Programación d9

á"t.rUof*t y según el procedimiento aqul

establecido.

18.

u