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MUNICIPIO DE BANAMICHISONORA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2017 al 31/dic./201727/mar./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-022)10:32 a. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos Saldos

Banorte Cta. 0628542579 OOMAPAS1112-01-001 $483,861.94 $8,307.68$27,250.50 $464,919.12

D00002 $174.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$27,076.50$0.00



C00023 $1,900.0009/01/2017 359 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 01/1001, PAGO DE FACTURA #13159, COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OOMAPAS)$24,837.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00024 $1,400.0025/01/2017 360 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 01/1002, PAGO DE FACTURA #13263, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$23,437.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00025 $0.0026/01/2017 361 CANCELADO (POL. EGR. 01/1003, CH-361 CANCELADO) $23,437.78$0.00CANCELADO


I00007 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 02/FEBR/17, OOMAPAS (POL. ING. 01/007, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2017)$70,848.78$47,411.00

I00007 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 17/ENERO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 01/007, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2017)$70,903.78$55.00

C00063 $19,907.0007/02/2017 362 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 02/1004, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2016 - ENERO 2017)$50,996.78$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00064 $900.0007/02/2017 363 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 02/1005, PAGO DE FACTURA #13370, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$50,096.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00065 $1,050.0013/02/2017 364 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 02/1006, PAGO DE FACTURA #13396, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$49,046.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00066 $1,000.0021/02/2017 365 MACS SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 02/1007, PAGO DE FACTURA #13454, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$48,046.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00067 $1,400.0027/02/2017 366 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 02/1008, PAGO DE FACTURA #13506, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$46,646.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

D00003 $174.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$46,472.78$0.00



I00017 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 02/MARZ0/2017, OOMAPAS (POL. ING. 02/018, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2017)$75,751.18$29,649.60

I00017 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 167FEBR/2017, OOMAPAS (POL. ING. 02/018, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2017)$75,861.18$110.00

I00017 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 17/FEBRERO/2017,OOMAPAS (POL. ING. 02/018, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2017)$93,018.31$17,157.13

C00116 $65,488.7402/03/2017 367 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 03/1011, PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE BACACHI DEL 04 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2017)$27,529.57$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00117 $1,000.0006/03/2017 368 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/1012, PAGO DE FACTURA #A56, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE OOMAPAS)$26,529.57$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00118 $1,500.0013/03/2017 369 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/1013, PAGO DE FACTURA #A57, COMBUSTIBLE UTLIZADO POR UNIDADES DE OOMAPAS)$25,029.57$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00119 $1,000.0021/03/2017 370 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/1014, PAGO DE FACTURA #A71, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE OOMAPAS)$24,029.57$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

D00005 $174.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$23,855.57$0.00



I00028 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 03/ABRIL/2017,OOMAPAS (POL. ING. 03/029, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2017) $53,775.86$30,275.25

I00028 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 13/MARZO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 03/029, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2017)$69,209.86$15,434.00

C00190 $0.0003/04/2017 371-420 CH-371 (POL. EGR. 04/1015, REGISTRO DE CHEQUES EXTRAVIADO CH. 371-420 OOMAPAS) $69,209.86$0.00CANCELADO





Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro








































Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro

















C00191 $65,589.0003/04/2017 421 CFE SUMINITRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 04/1016, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO DE 2017, POZO DE AGUA POTABLE BACACHI)$3,620.86$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00192 $2,000.0010/04/2017 422 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 04/1017, PAGO DE FACTURA #A251, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$1,620.86$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00193 $1,500.0017/04/2017 423 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 04/1018, PAGO DE FACTURA #A271, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$120.86$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00039 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 04/MAYO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 04/041, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2017) $6,723.86$6,603.00

I00039 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 21/ABRIL/2017, OOMAPAS (POL. ING. 04/041, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2017) $15,136.11$8,412.25

I00040 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 12/ABRIL/2017, OOMAPAS (POL. ING. 04/042, REGISTRO DEPOSITO HECHO P/COMUNIDAD DE BANAMICHI PARA LIQUIDAR ADEUDO PRESTAMO)$53,417.11$38,281.00

D00010 $174.0030/04/2017 REG.COM.BANC.CH.CERT.ABRIL 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$53,243.11$0.00

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$52,953.11$0.00

D00010 $48.7230/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$52,904.39$0.00

C00248 $23,474.0009/05/2017 424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 05/1019, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$29,430.39$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


C00250 $8,908.8024/05/2017 426 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 05/1021, PAGO DE FACTURA #1891, ADQ. DE RECIBOS Y VOLANTES DE OOMAPAS) $18,521.59$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

I00050 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 24/MAYO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 05/050, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016) $18,631.59$110.00

I00050 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 02/JUNIO/2017, AGUA POTABLE (POL. ING. 05/050, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016)$36,002.09$17,370.50

I00050 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 19/MAYO/2017, AGUA POTABLE (POL. ING. 05/050, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016)$53,915.89$17,913.80

D00011 $174.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$53,741.89$0.00




C00310 $18,868.8405/06/2017 428 CFE SUMINIUSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/1023, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$33,534.33$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00311 $30,690.0215/06/2017 429 CFE SUMINUTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/1024, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$2,844.31$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00312 $2,434.8423/06/2017 430 RAMON FRANCISCO LÓPEZ SOTO (POL. EGR. 06/1025, REEMBOLSO A DIRECTOR DE OOMAPAS POR ADQ. DE PIEZAS PARA CARRO UTILIZADO EN OOMAPAS)$409.47$0.00RAMON FRANCISCO LÓPEZ SOTO

C00313 $3,000.0026/06/2017 431 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/1026, PAGO DE FACTURA #A749, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)-$2,590.53$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00314 $20,321.8429/06/2017 432 CFE SUMINUSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/1027, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)-$22,912.37$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

I00061 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 02/JULIO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 06/063, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2017) -$6,842.37$16,070.00

I00061 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 29/JUNIO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 06/063, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2017) $13,981.63$20,824.00

I00061 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 26/JUNIO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 06/063, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2017) $18,981.63$5,000.00

D00012 $174.0030/06/2017 REG. COM.BANC.CH.CERT. JUNIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$18,807.63$0.00

D00012 $174.0030/06/2017 REG. COM.BANC.CH.CERT. JUNIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$18,633.63$0.00

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC. JUNIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$18,343.63$0.00

D00012 $104.4030/06/2017 REG. COM.BANC.CH.EXP. JUNIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$18,239.23$0.00

C00341 $2,000.0010/07/2017 433 MACS ERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/1029, PAGO DE FACTURA #A879, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$16,239.23$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00342 $3,000.0014/07/2017 434 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/1030, PAGO DE FACTURA #A972, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$13,239.23$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00076 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 01/AGOSTO/2017, RECAUD.OOMAPAS (POL. ING. 07/078, REGISTRO DE RECAUDACIÓN AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2017)$18,346.23$5,107.00

I00076 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 14/JULIO/2017, RECAUD. OOMAPAS (POL. ING. 07/078, REGISTRO DE RECAUDACIÓN AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2017)$37,603.73$19,257.50

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$37,313.73$0.00

D00019 $34.8031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$37,278.93$0.00

C00396 $24,220.3901/08/2017 435 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 08/1032, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2017)$13,058.54$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



C00399 $19,573.0025/08/2017 438 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 08/1035, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)-$9,514.46$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


I00085 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 16/AGOSTO/2017, OOMAPAS (POL. ING. 08/087, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2017)$8,795.34$20,909.80

I00085 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 05/SEPTIEMBRE/2017, OOMAPAS (POL. ING. 08/087, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2017)$23,637.24$14,841.90

D00020 $174.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$23,463.24$0.00




I00087 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 18/AGOSTO/20117, OOMAPAS (POL. ING. 08/089, DEPOSITO RECAUDACION DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO REF.CVE.RAST.2017SIAFP85575)$22,967.23$54.99

C00455 $2,000.0001/09/2017 440 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/1038, PAGO DE FACTURA #A1286, COMBUSTIBLE UTILIZADO UNIDADES DE OOMAPAS)$20,967.23$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00457 $26,830.0026/09/2017 442 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 09/1041, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)-$8,062.77$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

I00096 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 04/OCTUBRE/2017, AGUA POTABLE (POL. ING. 09/100, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$5,486.43$13,549.20

I00096 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 26/SEPTIEMBRE/2017, AGUA POTABLE (POL. ING. 09/100, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$15,044.43$9,558.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



D00022 $174.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$14,870.43$0.00




C00520 $3,903.8406/10/2017 444 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/1045, PAGO DE FACTURA #BA14645, ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE FERRETERIA PARA OOMAPAS)$8,624.39$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00521 $11,600.0025/10/2017 445 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 10/1046, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)-$2,975.61$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


I00113 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 01/NOVIEMBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 10/118, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017)$18,258.39$24,234.00

I00113 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 25/OCTUBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 10/118, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017)$35,344.39$17,086.00

I00113 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 04/OCTUBRE/2017, RECAUD. AGUA POT. (POL. ING. 10/118, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017)$35,564.39$220.00

D00027 $174.0031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.CERT.MES DE OCTUBRE DE 2017,OOMAPAS (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$35,390.39$0.00

D00027 $290.0031/10/2017 REG.COM.BANC.MEM.MES DE OCTUBRE DE 2017,OOMAPAS (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$35,100.39$0.00

D00027 $69.6031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.EXP.MES DE OCTUBRE DE 2017,OOMAPAS (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$35,030.79$0.00




C00611 $3,960.0003/11/2017 449 JOSE GUTIERREZ ORTEGA (POL. EGR. 11/1050, LIQUIDACION DE ADEUDO QUE SE TENIA CON PROVEDOR JOSE GUTIERREZ ORTEGA)$29,070.79$0.00JOSE GUTIERREZ ORTEGA

C00612 $3,000.0022/11/2017 450 ALBERTO MENDOZA MENDIVIL (POL. EGR. 11/1051, PAGO DE FACTURA #AAA19E73-CDBA-4202-BBF2-2E49CE56737F, SERVICIO MECANICO A UNIDAD DE OOMAPAS)$26,070.79$0.00ALBERTO MENDOZA MENDIVIL

C00613 $22,105.0024/11/2017 451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 11/1052, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$3,965.79$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00614 $3,100.0024/11/2017 452 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/1053, PAGO DE FACTURA #A2090, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE OOMAPAS)$865.79$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00122 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 01/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 11/128, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$19,537.79$18,672.00

I00122 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 16/NOVIEMBRE/2017. RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 11/128, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$47,560.99$28,023.20

C00615 $5,800.0030/11/2017 453 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 11/1054, PAGO DE FACTURA #2133, COMPRA DE RECIBOS PARA DEPENDENCIA DE OOMAPAS)$41,760.99$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$41,470.99$0.00



C00675 $2,451.9107/12/2017 454 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 12/1056, PAGO DE FACTURA #POSE/45222925, ADQ. DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIA DE OOMAPAS)$38,758.08$0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

I00132 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 18/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 12/138, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE AL CORTE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$59,529.08$20,771.00

I00132 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 15/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 12/138, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE AL CORTE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$59,639.08$110.00

I00132 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 21/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGUA POT. (POL. ING. 12/138, REGISTRO DE RECAUDACION AGUA POTABLE AL CORTE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$61,487.08$1,848.00


C00693 $46,613.0021/12/2017 456 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 12/1058, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$12,874.08$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

E00025 $4,027.0021/12/2017 PE-12/1059 LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV (POL. EGR. 12/1059, PAGO DE LA FACTURA #0048392, POR CONCEPTO DE COMPRAR GRASA PARA RETROEXCAVADORA)$8,847.08$0.00LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV

D00036 $5.8031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, OOMAPAS (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$8,841.28$0.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro






Banorte Cta. 0846645902 Fortamun1112-01-002 $0.00 $37,232.00$37,232.00 $0.00

Banorte Cta. 0846645911 Foinsom1112-01-003 $0.00 -$36,932.00-$36,932.00 $0.00

Banorte Cta.0883816015 1112-01-004 $3,480.00 $16,760.10$20,240.10 $0.00

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017) $19,950.10$0.00

D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017) $19,660.10$0.00

D00005 $290.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017) $19,370.10$0.00

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, COMUN (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) $19,080.10$0.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, COMUN (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017) $18,790.10$0.00

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, COMUN (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017) $18,500.10$0.00

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, COMUN (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017) $18,210.10$0.00

D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017 (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$17,920.10$0.00

D00022 $290.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017 (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$17,630.10$0.00

D00027 $290.0031/10/2017 REG.COM.BANC.MEM.MES DE OCTUBRE DE 2017, COMUN (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$17,340.10$0.00

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FOPEDEP (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$17,050.10$0.00

D00036 $290.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, COMUN (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$16,760.10$0.00

Banorte Cta. 0403323087 Tesorería1112-01-005 $11,512,741.92 $508,062.22$216,596.46 $11,804,207.68

D00002 $174.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$216,422.46$0.00



C00001 $3,050.0005/01/2017 441 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 01/001, REEMBOLSO POR COMPRA DE PIEZAS PARA BASURERA CON FACTURA #21241)$212,873.66$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00002 $26,000.0005/01/2017 442 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 01/002, PAGO DE FACTURA #843, PIEZAS PARA BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)$186,873.66$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

E00001 $17,950.0009/01/2017 443 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 01/003, PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL CON FACTS.#13161,#13162,#13163, P/UNIDADES DE SERV.PUB. Y OBRAS)$168,923.66$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00003 $153,099.7813/01/2017 444 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 01/004, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2017, FUNCIONARIOS, OBRAS Y SERV.PUB.)$15,823.88$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00004 $22,126.0013/01/2017 445 GERMAN MORAGA CORDOVA (POL. EGR. 01/005, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)-$6,302.12$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00005 $0.0013/01/2017 446 CANCELADO (POL. EGR. 01/006, CH. 446 CANCELADO) -$6,302.12$0.00CANCELADO

C00005 $0.0013/01/2017 446 CANCELADO (POL. EGR. 01/006, CH. 446 CANCELADO) -$6,302.12$0.00CANCELADO

C00006 $4,640.0019/01/2017 447 MARTINA LOURDES FIGUEROA VALENZUELA (POL. EGR. 01/007, SERVICIO DE REEMPLAZO DE INYECTORES Y CHECAR FALLA ELECTRICA A BASURERA C/FACT.#671)-$10,942.12$0.00MARTINA LOURDES FIGUEROA VALENZUELA

I00001 $0.0023/01/2017 DEP. DIA 23/ENERO/2017, TESORERIA (POL. ING. 01/001, REGISTRO DE PARTICIPACION DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2017)$561,350.46$572,292.58

C00007 $954.1023/01/2017 448 OPERADORA OMX SA DE CV (POL. EGR. 01/008, COMPRA DE PAPELERIA PARA AYUNTAMIENTO C/FACTURA #10384110) $560,396.36$0.00OPERADORA OMX SA DE CV

C00008 $3,050.0023/01/2017 449 EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ (POL. EGR. 01/009, REEMBOLSO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, H.AYUNTAMIENTO)$557,346.36$0.00EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro





C00010 $21,021.0025/01/2017 451 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 01/011, PAGO DE FACTURAS #13262,#13258,#13259,#13261,#13260, COMBUSTIBLE UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$536,325.36$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00011 $6,090.0025/01/2017 452 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 01/012, PAGO DE FACTURAS# 1615, #1761, RECIBOS DE EGRESOS, ORDEN DE COMPRA, BANDERINES P/CALLES)$530,235.36$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00012 $2,000.0025/01/2017 453 HUGO ALEXIS OALOMAR BARRERAS (POL. EGR. 01/013, APOYO CON COMIDA P/FESTEJO DE POSADA DE NIÑOS ESC. PRIMARIA "LEY 6 DE ENERO DE 1915")$528,235.36$0.00HUGO ALEXIS OALOMAR BARRERAS

C00013 $15,760.0025/01/2017 454 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 01/014, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2017, PERSONAL EVENTUAL Y PENSIONADOS)$512,475.36$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES





C00016 $9,673.3326/01/2017 457 LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO (POL. EGR. 01/017, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) $502,802.03$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00017 $1,403.0027/01/2017 458 JESUS ENRIQUE LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 01/018, PAGO DE FACTURA #AAA15274-061E-4B89-8F1B-AC07AACA0E1D, MAT. DE LIMPIEZA DE H.AYUNTAMIENTO Y RASTRO MPAL.)$501,399.03$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00018 $2,792.0027/01/2017 459 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 01/019, PAGO DE VIATICOS A C.PRESIDENTE MPAL. P/ACUDIR A REUNIO CON SECRETARIO TURISMO EN PUERTO PEÑASCO, SON.)$498,607.03$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00019 $3,600.0027/01/2017 460 JESUS IVAN NAVARRO PRECIADO (POL. EGR. 01/020, PAGO DE FACTURA #271, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS P/H.AYUNTAMIENTO)$495,007.03$0.00JESUS IVAN NAVARRO PRECIADO

I00004 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 02/FEBR/2017, TESORERIA (POL. ING. 01/004, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2017)$519,599.03$24,592.00

I00004 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 18/ENERO/2017, TESORERIA (POL. ING. 01/004, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2017)$536,640.03$17,041.00

I00004 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 27/ENERO/2017, TESORERIA (POL. ING. 01/004, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA MES DE ENERO DE 2017)$540,990.03$4,350.00

I00005 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 01/FEBR/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 01/005, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE ENERO DE 2017)$628,100.70$87,110.67

I00005 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 27/ENERO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 01/005, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE ENERO DE 2017)$628,823.07$722.37

I00005 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 27&ENERO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 01/005, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE ENERO DE 2017)$629,243.95$420.88

I00005 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 27/ENERO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 01/005, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE ENERO DE 2017)$633,251.11$4,007.16

I00005 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 27/ENERO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 01/005, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE ENERO DE 2017)$634,943.94$1,692.83




I00006 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 01/FEBR/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 01/006, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGENCIA FISCAL MES DE ENERO DE 2017)$641,447.43$5,423.00

C00020 $152,282.0031/01/2017 461 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 01/021, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2017, FUNCIONARIOS Y CONFIANZA, SERV.PUBLICOS Y OBRA PUB.)$489,165.43$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00021 $15,794.0031/01/2017 462 P/NOM.2DAQUINC. DE ENERO DE 2017, PERSONAL EVENTUAL Y PENSIONADOS (POL. EGR. 01/022, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2017, PERSONAL EVENTUAL Y PENSIONADOS)$473,371.43$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00022 $15,550.0031/01/2017 463 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 01/023, PAGO DE FACTURAS #13316, #13315, #13314, #13313, #13311, COMBUSTIBLE UNIDADES Y APOYOS)$457,821.43$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00043 $68,222.0007/02/2017 464 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 02/026, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE BACACHI, 05 DE DIC. DE 2016 AL 04 DE ENERO DE 2017)$389,599.43$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00044 $86,045.0007/02/2017 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 02/027, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE ALUMB.PUBLICO DICIEMBRE DE 2016)$303,554.43$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00045 $17,598.0007/02/2017 466 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 02/028, PAGO DE FACTURAS #13375,#13374,#13373,#13372, DIELSE Y COMBUSTIBLE UNIDADES DE DEPENDENCIAS)$285,956.43$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00046 $10,540.0009/02/2017 467 GASOLINERA DE ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 02/029, PAGO DE FACTURAS #3150,#3151,#3151,#3152, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$275,416.43$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00047 $3,294.8009/02/2017 468 JOSE ARTURP HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 02/030, PAGO DE VARIAS FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE P/DEPENDENCIAS DE SERV.PUBLICOS)$272,121.63$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00048 $2,954.5209/02/2017 469 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 02/031, PAGO DE FACTURA #842, COMPRA DE PIEZAS PARA BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)$269,167.11$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00049 $3,050.0010/02/2017 470 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 02/032, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$266,117.11$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00087 $15,100.0013/02/2017 471 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 02/033, PAGO DE FACTURAS #13398, #13397, #13399, #13400, #13395, COMBUSTIBLE UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$251,017.11$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00050 $150,705.5014/02/2017 472 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 02/034, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$100,311.61$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00051 $15,168.0014/02/2017 473 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 02/035, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$85,143.61$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES


C00053 $1,707.7214/02/2017 475 ENRIQUE NAVARRO SOTO (POL. EGR. 02/037, APOYO A LOS ALUMNOS DE UNISON P/BRINDAR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A LA COMUNIDAD)$73,656.98$0.00ENRIQUE NAVARRO SOTO

C00054 $6,689.2114/02/2017 476 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 02/038, PAGO DE FACTURAS #895, #896, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ART. DE LIMPIEZA P/AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$66,967.77$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO




C00057 $3,298.1019/02/2017 479 OPERADORA OMX SA DE CV (POL. EGR. 02/041, PAGO DE FACTURA #10570341, COMPRA DE PAPELERIA PARA AYUNTAMIENTO)$53,906.67$0.00OPERADORA OMX SA DE CV

C00058 $20,250.0020/02/2017 480 MAC SERVICIOS DE RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 02/042, PAGO DE FACTURAS #13453, #13458, #13455, #13456, #13457, #13452, COMBUSTIBLE UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$33,656.67$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00059 $15,571.0027/02/2017 481 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 02/043, PAGO DE FACTURAS #13509,#13510,#13508,13513,#13511,#13412, COMBUSTIBLE Y DIESEL)$18,085.67$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

D00003 $174.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$17,911.67$0.00



I00011 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 23/FEBR/2017,TESORERIA (POL. ING. 02/012, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2017)$678,854.71$661,506.80

I00014 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 02/MARZO/2017, TESORERIA (POL. ING. 02/015, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2017)$686,086.71$7,232.00

I00014 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 17/FEBRERO/2017, TESORERIA (POL. ING. 02/015, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA MES DE FEBRERO DE 2017)$690,831.71$4,745.00

I00015 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 02/MARZO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 02/016, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE FEBRERO DE 2017)$704,089.46$13,257.75

I00015 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 17/FEBRERO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 02/016, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE FEBRERO DE 2017)$746,985.46$42,896.00

I00015 $0.0028/02/2017 RECAUD. FEBRERO 2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 02/016, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE FEBRERO DE 2017)$747,138.17$152.71

I00015 $0.0028/02/2017 RECAUD. FEBRERO 2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 02/016, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE FEBRERO DE 2017)$747,229.31$91.14

I00016 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 02/MARZO/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 02/017, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE AGENCIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2017)$768,990.31$21,761.00

C00060 $150,445.0028/02/2017 482 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 02/044, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$618,545.31$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00061 $18,604.0028/02/2017 483 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 02/045, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$599,941.31$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00062 $2,862.0028/02/2017 484 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 02/046, PAGO DE FACTURA #AAA1EE19-6CDF-43D3-939F-3096200F4222, ART. LIMPIEZA P/H.AYUNTAMIENTO)$597,079.31$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ


C00089 $105,328.0002/03/2017 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 03/050, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO ENERO DE 2017, MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA POT.)$482,332.95$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00090 $25,470.0006/03/2017 487 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 03/051, PAGO DE FACTURAS #A51,#A52,#A53,#A54, COMBUSTIBLE Y DESEL DE UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$456,862.95$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00091 $8,776.5206/03/2017 488 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 03/052, PAGO DE LAS FACTURAS #A924, #A878, #A923, #A879, APOYO A CENTRO DE SALUD)$448,086.43$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO


C00093 $3,050.0007/03/2017 490 TEEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 03/054, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS MES DE FEBRERO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$435,160.03$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00094 $15,000.0007/03/2017 491 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 03/055, PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO AL PRESIDENTE Y DIR. DE OBRAS , PROYECTOS FONDO MINERO 2015)$420,160.03$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00095 $8,750.0013/03/2017 492 JESUS FCO. FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 03/056, TRABAJOS DE HERRERIA A SERVICIOS PUBLICOS, PALACIO MPAL. EN CUARTO INST. PARA TELEMAX)$411,410.03$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

C00096 $20,020.0013/03/2017 493 SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/057, PAGO DE FACTURAS #A60, #A62, #A58, #A59, COMBUSTIBLE Y DIESEL AYUNTAMIENTO)$391,390.03$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00098 $3,480.0013/03/2017 495 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 03/059, PAGO DE FACTURA #AAA19148-E1DB-4CB6-ACA5-FE5DEDBBF09C, PUBLICIDAD DIF Y ADMON. MPAL.)$378,089.03$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00099 $1,800.0014/03/2017 496 JESUS IVAN NAVARRO PRECIADO (POL. EGR. 03/060, PAGO DE FACTURA #292, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS P/FUNERALES)$376,289.03$0.00JESUS IVAN NAVARRO PRECIADO

C00100 $149,330.9714/03/2017 497 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 03/061, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$226,958.06$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00101 $19,483.0014/03/2017 498 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 03/062, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2017, EVENTUALES Y PENSIONADOS)$207,475.06$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00102 $1,000,000.0014/03/2017 499 MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA (POL. EGR. 03/063, TRANSFERENCIA DEL FONDO DE LA GOBERNADORA A CTA. 0460869917 A NOMBRE DEL MUNICIPIO)-$792,524.94$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00103 $986.4016/03/2017 500 OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 03/064, PAGO DE FACTURA #38869351, PAPELERIA P/AYUNTAMIENTO Y DEPEDENCIAS)-$793,511.34$0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

C00104 $17,999.0021/03/2017 501 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/065, PAGO DE FACTURAS #A72,#A63,#A66,#A68, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES)-$811,510.34$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00105 $10,000.0022/03/2017 502 MARTIN RAMOS GUTIEREZ (POL. EGR. 03/066, ANTICIPO DE MUSICA PARA EL BAILE DE AÑO NUEVO 2017) -$821,510.34$0.00MARTIN RAMOS GUTIERREZ

C00106 $6,994.8022/03/2017 503 LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN HERMOSILLO SA DE CV (POL. EGR. 03/067, ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO XEROX 3615, PARA DEPENDENCIA DE TESORERIA)-$828,505.14$0.00LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN HERMOSILLO SA DE CV

C00107 $4,060.0022/03/2017 504 CARLOS OCTAVIO BUSTAMANTE CRUZ (POL. EGR. 03/068, PAGO DE FACTURA #A43, INSTALACIÓN DE CLUCH A DOMPE DE OBRAS PUBLICAS)-$832,565.14$0.00CARLOS OCTAVIO BUSTAMANTE CRUZ

C00108 $16,344.4022/03/2017 505 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 03/069, PAGO DE FACTURAS #933, #890, #904, COMPRA DE PIEZAS PARA DOMPE DE OBRAS PUBLICAS)-$848,909.54$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00109 $19,600.0027/03/2017 506 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/070, PAGO DE FACTURAS #A155, #A154, #A152, #A150, #A153, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)-$868,509.54$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00110 $2,204.0027/03/2017 507 MARIA ELENA SOQUI LEON (POL. EGR. 03/071, PAGO DE FACTURA #1866, COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA H.AYUNTAMIENTO)-$870,713.54$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00111 $9,440.2228/03/2017 508 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (POL. EGR. 03/072, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) -$880,153.76$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00112 $850.0028/03/2017 509 PERCY DARRIN JONES (POL. EGR. 03/073, PAGO DE FACTURAS #582, #535, CONSUMO EN RESTAURANTE P/REUNION CON PERSONAL DE MINA SANTA ELENA)-$881,003.76$0.00PERCY DARRIN JONES

C00113 $150,705.5029/03/2017 510 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 03/074, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$1,031,709.26$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00114 $30,778.0029/03/2017 511 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 03/075, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017, EVENTUALES Y PENSIONADOS)-$1,062,487.26$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

D00005 $174.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)-$1,062,661.26$0.00

D00005 $438.4831/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)-$1,063,099.74$0.00

D00007 $25,814.0031/03/2017 DECLARACION NOVIEMBRE 2016 (POL. DIARIO. 03/007, REGISTRO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO , MESES: NOVIEMBRE 2016 Y ENERO 2017)-$1,088,913.74$0.00

D00007 $24,062.0031/03/2017 DECLARACION ENERO 2017 (POL. DIARIO. 03/007, REGISTRO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO , MESES: NOVIEMBRE 2016 Y ENERO 2017)-$1,112,975.74$0.00

I00021 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 23/MARZO/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 03/022, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN TESORERIA MES DE MARZO DE 2017)-$378,221.18$734,754.56

I00025 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 03/ABRIL/2017, TESORERIA (POL. ING. 03/026, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2017)-$363,896.18$14,325.00

I00025 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 22/MARZO/2017. TESORERIA (POL. ING. 03/026, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2017)-$361,246.18$2,650.00

I00025 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 13/MARZO/2017. TESORERIA (POL. ING. 03/026, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TESORERIA DEL MES DE MARZO DE 2017)-$330,184.10$31,062.08

I00026 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 03/ABRIL/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 03/027, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL MES DE MARZO DE 2017)-$322,565.85$7,618.25

I00026 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 21/MARZO/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 03/027, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL MES DE MARZO DE 2017)-$315,137.68$7,428.17

I00026 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 13/MARZO/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 03/027, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL MES DE MARZO DE 2017)-$302,297.51$12,840.17

I00027 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 31/MARZ/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 03/028, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGENCIA FISCAL MES DE MARZO DE 2017)-$272,684.51$29,613.00

I00029 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 03/ABRIL/2017, DEV.PREST.PRESIDENTE (POL. ING. 03/030, DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA VIATICOS A CD. MEXICO)-$265,037.51$7,647.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



I00030 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 07/MARZO/2017, CORRESP. A FONDO DE GOBERNADORA (POL. ING. 03/031, DEPOSITO A CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA CTA. DE FONDO DE GOBERNADORA 2017)$734,962.49$1,000,000.00

I00031 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 14/MARZO/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 03/032, REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES)$734,971.49$9.00

C00115 $6,960.0031/03/2017 512 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 03/076, PAGO DE FACTURA #AAA1220E-370D-4437-A5E7-BBDDE3682392, PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO Y DIF)$728,011.49$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00151 $22,090.0003/04/2017 513 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 04/080, PAGO DE FACTURAS #A214, #A210, #A211, #A212, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES AYUNTAMIENTO)$705,921.49$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00152 $74,208.0003/04/2017 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 04/081, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO DE 2017)$631,713.49$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00153 $22,475.0003/04/2017 515 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 04/082, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2017)$609,238.49$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00154 $9,685.3903/04/2017 516 LOURDES PATRICIA LOPEZ MORENO (POL. EGR. 04/083, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) $599,553.10$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO



C00156 $13,920.0003/04/2017 518 LEX SIGLO XXI S.C. (POL. EGR. 04/085, PAGO DE FACTURA #179, ASESORIA LEGAL P/ATENDER DEMANDA MERCANTIL DEL MUNICIPIO)$585,633.10$0.00LEX SIGLO XXI S.C.

C00157 $9,851.0004/04/2017 519 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 04/086, PAGO DE FACTURAS #3532, #3531, #3533, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$575,782.10$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00158 $3,049.0007/04/2017 520 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 04/087, PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MARZO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$572,733.10$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00159 $7,990.0007/04/2017 521 OPERADORA OMX SA DE CV (POL. EGR. 04/088, PAGO DE FACT. #FAOMXMMS1654634, ADQ. COMPUTADORA (DESKTOP HP 20-c019la 4GB/1TB) CONTRALORIA)$564,743.10$0.00OPERADORA OMX SA DE CV

C00160 $5,600.4807/04/2017 522 CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV (POL. EGR. 04/089, PAGO DE FACTURA #4109, ADQUICION DE ABRAZADERAS P/DRENAJE EN CALLE PESQUEIRA)$559,142.62$0.00CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV

C00161 $150,705.5010/04/2017 523 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 04/090, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017, H. AYUNTAMIENTO)$408,437.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00162 $22,694.0010/04/2017 524 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 04/091, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017, PENSIONADOSY EVENTUALES)$385,743.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES


C00164 $1,100.0012/04/2017 526 JUAN ANGEL LÓPEZ LEÓN (POL. EGR. 04/093, PAGO DE FACTURA #AAA1CD9F-43C8-4257-8373-246896A3118C, HOSPEDAJE P/PERSONAL DE INMOBILIARIO EVENTO DE GOBERNADORA)$364,077.88$0.00JUAN ANGEL LÓPEZ LEÓN

C00165 $3,480.0012/04/2017 527 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 04/094, PAGO DE FACTURA #AAA1ABFF-1006-4C44-BCDF-A66D9E0D47D5, PUBLICIDAD DE BANAMICHI, MARZO 2017)$360,597.88$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00166 $13,740.0017/04/2017 528 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI (POL. EGR. 04/095, PAGO DE FACTURAS #A275, #A272, #A269, #A270, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DEPENDENCIAS)$346,857.88$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00167 $3,570.0017/04/2017 529 DIANA MARIA SINOHUI CINCO (POL. EGR. 04/096, PAGO DE FACTURA #477, ADQUICION DE CARTUCHOS P/SINDICATURA Y TONER P/SECRETARIA)$343,287.88$0.00DIANA MARIA SINOHUI CINCO

C00168 $6,205.2520/04/2017 530 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 04/097, PAGO DE FACTURAS #A958, #A959, FEBRERO Y MARZO DE 2017, CENTRO DE SALUD Y AYUNTAMIENTO)$337,082.63$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

C00169 $1,080.5020/04/2017 531 FRANCISCA LEÓN CRUZ (POL. EGR. 04/098, PAGO DE FACTURA #AAA17740-5767-4E21-B166-8BB2D0588803, PAPALERIA P/DEPENDENCIAS)$336,002.13$0.00FRANCISCA LEÓN CRUZ


C00171 $24,720.6725/04/2017 533 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 04/100, PAGO DE FACTURAS #A313, #A312, #A311, #A310, #A314, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DEPENDENCIAS)$301,307.46$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

E00002 $23,378.0026/04/2017 PE-04/101 BANORTE (POL. EGR. 04/101, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE AGOSTO DE 2016, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.)$277,929.46$0.00BANORTE

E00003 $24,807.0026/04/2017 PE-04/102 BANORTE (POL. EGR. 04/102. PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE MARZO DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI,SON.)$253,122.46$0.00BANORTE

E00004 $25,479.0026/04/2017 PE-04/103 BANORTE (POL. EGR. 04/103, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE FEBRERO DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI,SON.)$227,643.46$0.00BANORTE

E00005 $26,218.0026/04/2017 PE-04/104 BANORTE (POL. EGR. 04/104, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE DICIEMBRE DE 2016, MUNICIPIO DE BANAMICHI,SON)$201,425.46$0.00BANORTE

C00172 $25,406.0026/04/2017 534 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 04/105, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$176,019.46$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00173 $150,188.0026/04/2017 535 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 04/106, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$25,831.46$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00174 $2,258.0027/04/2017 536 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 04/107, PAGO DE FACTURA #AAA1BB46-A77A-4CF0-9194-05D130D24D96, MATERIAL DE LIMPIEZA P/AYUNTAMIENTO Y RASTRO MPAL.)$23,573.46$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00175 $2,500.0027/04/2017 537 ISAIAS ROBLES VALENZUELA (POL. EGR. 04/108, APOYO A LA ESC. PRIMARIA PROF. JOSE ANTONIO VILA P/ORGANIZAR COMIDA DEL DIA DEL NIÑO)$21,073.46$0.00ISAIAS ROBLES VALENZUELA

C00176 $18,693.0028/04/2017 538 RAFAEL DURAN GARCIA (POL. EGR. 04/109, PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR EVENTUAL RAFAEL DURAN GARCIA) $2,380.46$0.00RAFAEL DURAN GARCIA




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00177 $3,050.0028/04/2017 539 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 04/110, PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO) -$669.54$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00178 $9,988.4928/04/2017 540 LOURDES PATRICIA LOPEZ MORENO (POL. EGR. 04/111, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) -$10,658.03$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

I00033 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 24/ABRIL/2017, PART. TESORERIA (POL. ING. 04/035, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE ABRIL DE 2017)$559,949.59$570,607.62

I00036 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 0A/MAYO/2017, TESORERIA (POL. ING. 04/038, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE ABRIL DE 2017) $575,265.59$15,316.00

I00036 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 21/ABRIL/2017, TESORERIA (POL. ING. 04/038, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE ABRIL DE 2017) $593,360.59$18,095.00

I00036 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 27/ABRIL/2017, TESORERIA (POL. ING. 04/038, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE ABRIL DE 2017) $600,235.59$6,875.00

I00037 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 04/MAYO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 04/039, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE ABRIL DE 2017)$615,430.48$15,194.89

I00037 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 21/ABRIL/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 04/039, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE ABRIL DE 2017)$617,003.78$1,573.30

I00038 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 04/MAYO/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 04/040, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGENCIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2017)$633,321.78$16,318.00

D00010 $174.0030/04/2017 REG.COM.BANC.CH.CERT.ABRIL 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$633,147.78$0.00

D00010 $174.0030/04/2017 REG.COM.BANC.CH.CERT.ABRIL 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$632,973.78$0.00

D00010 $87.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$632,886.78$0.00

D00010 $422.2430/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$632,464.54$0.00

I00041 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 28/ABRIL/2017, DEVOLUCION DE VIATICOS A LIC. JUAN CARLOS MARKEN (POL. ING. 04/043, REGISTRO DE DEVOLUCION DE VIATICOS DEL LIC. JUAN CARLOS MARKENT)$634,464.54$2,000.00

I00042 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 28/ABRIL/2017, PAGO POR LINEA DE CAPTURA (POL. ING. 04/044, DEPOSITO MULTA DE LINEA DE CAPTURA DEL H.AYUNTAMIENTO BANAMICHI)$635,882.54$1,418.00

C00194 $5,884.0030/04/2017 541 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (POL. EGR. 04/112 PARCIALIDAD 1 DE 3 DE COPIADORA XEROX DE TESORERIA) $629,998.54$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00201 $17,005.0002/05/2017 542 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 05/113, PAGO DE FACTURAS #A364, #A365, #A362, #A367, #A366, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES AYUNTAMIENTO)$612,993.54$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00202 $16,420.2108/05/2017 543 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 05/114, PAGO DE FACTURAS #A402, #A403, #A401, #A407, #A406, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES AYUNTAMIENTO)$596,573.33$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00203 $5,336.0008/05/2017 544 JOAVANA EDYTH MENDOZA JIMENEZ (POL. EGR. 05/115, PAGO DE LICENCIA 2017, DEL SISTEMA DE FACTURACION DE INGRESOS PROPIOS)$591,237.33$0.00JOVANA EDYTH MENDOZA JIMENEZ

C00204 $9,544.5508/05/2017 545 LOURDES PATRICIA LOPEZ MORENO (POL. EGR. 05/116, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) $581,692.78$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00205 $14,611.3308/05/2017 546 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 05/117, PAGO DE ADEUDO DE ACREEDORES DIVERSOS) $567,081.45$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00206 $5,040.0008/05/2017 547 GASOLINERA AONCHI SA DE CV (POL. EGR. 05/118, PAGO DE FACTURAS #3751, #3752, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)$562,041.45$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00207 $905.0109/05/2017 548 PERCY DARRIN JONES (POL. EGR. 05/119, PAGO DE FACTURAS #621, #649, CONSUMO DE ALIMENTOSDEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE MINA SANTA ELENA)$561,136.44$0.00PERCY DARRIN JONES

C00208 $179,966.1309/05/2017 549 CFE SUMINUTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 05/120, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y POZO DE AGUA POT.)$381,170.31$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00209 $5,800.0009/05/2017 550 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 05/121, REEMBOLSO POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA BASURERA DE SERVICIPOS PUBLICOS)$375,370.31$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00210 $5,500.0009/05/2017 551 LEONARDO QUINTERO RUIZ (POL. EGR. 05/122, PAGO DE FACTURA #170, MUSICA P/CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, DEL MUNICIPIO)$369,870.31$0.00LEONARDO QUINTERO RUIZ

C00212 $20,000.0009/05/2017 553 ALFREDO PEREZ SERRANO (POL. EGR. 05/124, ANTICIPO DE LA PROMESA DE COMPRA DEL AUTOMOVIL MODELO CHRYSLER COLOR GUINDA SERIE: 2C46J44L2R561549)$349,870.31$0.00ALFREDO PEREZ MORALES

C00211 $148,479.0012/05/2017 552 S/C (POL. EGR. 05/123, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017, H. AYUNTAMIENTO) $201,391.31$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00213 $29,234.0012/05/2017 554 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 05/125, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$172,157.31$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00214 $6,000.0012/05/2017 555 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 05/126, APOYO A EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO) $166,157.31$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00215 $2,584.0012/05/2017 556 EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ (POL. EGR. 05/127, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DE DIA MADRES DEL MUNICIPIO BANAMICHI, SON)$163,573.31$0.00EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ


E00006 $1,418.0015/05/2017 PE-05/129 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA (POL. EGR. 05/129, PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE MULTA MES DE AGOSTO 2016)$152,651.16$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00217 $19,020.0015/05/2017 558 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 05/130, PAGO DE FACTURAS #A463, #A462, #A458, #A457, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)$133,631.16$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00218 $6,494.9815/05/2017 559 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 05/131, REEMBOLSO POR SERVICIO A CARRO DE PRESIDENTE MUNICIPAL) $127,136.18$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00219 $2,863.3719/05/2017 560 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 05/132, PAGO DE FACTURAS #A993, #A994, CONSUMO GENERAL DE AYUNTAMIENTO Y APOYO A DOCTORES DE CENTRO SALUD)$124,272.81$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

C00220 $16,000.0019/05/2017 561 LUIS CARLOS BUSTAMANTE MONTOY (POL. EGR. 05/133, PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y COMIDA P/EL DIA DEL MAESTRO)$108,272.81$0.00LUIS CARLOS BUSTAMANTE MONTOY

C00221 $6,000.0019/05/2017 562 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 05/134, APOYO A EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO) $102,272.81$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00227 $3,220.1219/05/2017 568 DEPORTES NAVARRO SA DE CV (POL. EGR. 05/141, PAGO DE FACTURA #A10525, #A10543, ADQ. DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO)$99,052.69$0.00DEPORTES NAVARRO SA DE CV

C00222 $3,600.0022/05/2017 563 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 05/135, PAGO DE FACTURA #A1013, MATERIAL P/COMIDA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO)$95,452.69$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO



C00225 $1,044.0024/05/2017 566 MARIA ELENA SOQUI LEON (POL. EGR. 05/138, PAGO DE FACTURA #1939, ORDEN DE COMPRA PARA EL AYUNTAMIENTO) $68,933.60$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

E00007 $19,575.0024/05/2017 PE-05/139 MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA (POL. EGR. 05/139. PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE ABRIL DE 2017) $49,358.60$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00226 $3,000.0025/05/2017 567 AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU I.A.P. (POL. EGR. 05/140, PAGO DE FACTURA #A448, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO)$46,358.60$0.00AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE BAVIACORA I.A.P.

C00228 $151,365.0026/05/2017 569 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 05/142, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$105,006.40$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00229 $6,287.2026/05/2017 570 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 05/143, PAGO DE FACTURA #981, PIEZAS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRA PÚBLICA)-$111,293.60$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00232 $0.0027/05/2017 573 CANCELADO (POL. EGR. 05/146, CH-573 CANCELADO) -$111,293.60$0.00CANCELADO


C00233 $5,431.9827/05/2017 574 NISSAUTO SONORA SA DE CV (POL. EGR. 05/147, PAGO DE FACTURA #0149423, SERVICIO DE LOS 20,000 KM A CARRO QUE ESTA A SERV. DE BANAMICHI)-$116,725.58$0.00NISSAUTO SONORA SA DE CV

C00230 $25,932.0029/05/2017 571 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 05/144, PAGO DE FACTURAS #A554, #A556, #A559, #A555, #A558, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES AYUNTAMIENTO)-$142,657.58$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00231 $3,050.0029/05/2017 572 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 05/145, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE 2017, H. AYUNTAMIENTO)-$145,707.58$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00234 $4,800.0030/05/2017 575 FRANCISCO JAVIER MENDOZA LÓPEZ (POL. EGR. 05/148, PAGO DE FACTURA #D18C2722-BFFEE-44E4-87FC-28220B840C4F, SERVICIOS FUNERARIOS P/EL SR. RAFAEL GALVEZ)-$150,507.58$0.00FRANCISCO JAVIER MENDOZA LÓPEZ

C00235 $20,820.0030/05/2017 576 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 05/149, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$171,327.58$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00236 $6,000.0030/05/2017 577 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 05/150, APOYO AL DEPORTE AL EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO) -$177,327.58$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

I00044 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 23/MAYO/2017, TESORERIA (POL. ING. 05/044, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE MAYO DE 2017) $528,199.71$705,527.29

I00047 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 02/JUNIO/2017, TESORERIA (POL. ING. 05/047, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE MAYO DE 2017) $533,294.71$5,095.00

I00047 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 19/JUNIO/2017. TESORERIA (POL. ING. 05/047, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE MAYO DE 2017) $538,671.71$5,377.00

I00047 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 09/MAYO/2017 (POL. ING. 05/047, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE MAYO DE 2017) $545,939.71$7,268.00

I00048 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 02/JUNIO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 05/048, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE MAYO DE 2017)$548,360.79$2,421.08

I00049 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 02/JUNIO/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 05/049, REGISTRO DE RECAUDACION DE AGENCIA FISCAL MES DE MAYO DE 2017)$554,983.79$6,623.00

I00051 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 16/MAYO/2017, FIDEICOMISO RIO SONORA (POL. ING. 05/051, REGISTRO DE DEPOSITO PARA APOYO DEL PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL FIDEICOMISO RIO SONORA)$614,983.79$60,000.00

I00052 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 16/MAYO/2017. SECRETARIA HACIENDA (POL. ING. 05/052, DEVOLUCION DE ISR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA)$618,679.79$3,696.00

C00237 $25,000.0031/05/2017 578 ALFREDO PEREZ SERRANO (POL. EGR. 05/151, LIQUIDACION DE PAGO DEL VEHICULO GRAND VOYAGER LX LX 2002) $593,679.79$0.00ALFREDO PEREZ MORALES

D00011 $174.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$593,505.79$0.00

D00011 $584.6431/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$592,921.15$0.00

C00251 $2,000.0001/06/2017 579 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 06/152, DEPOSITO A CUENTAS DEL H.AYUNTAMIENTO) $590,921.15$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00252 $12,000.0002/06/2017 580 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 06/153, APOYO AL DEPORTE EQUIPO DE BEISBOL HALCONES DE BANAMICHI, SON)$578,921.15$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00253 $4,800.0002/06/2017 581 ROSA ISELA RAMOS ACEDO (POL. EGR. 06/154, PAGO DE FACTURA #A1281, HOSPEDAJE P/PERSONAL TURISMO PARA REUNION CON MUNICIPIOS)$574,121.15$0.00ROSA ISELA RAMOS ACEDO

C00254 $2,500.0002/06/2017 582 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 06/155, DEPOSITOS A CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA MANTENER SU APERTURA)$571,621.15$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ


C00256 $6,960.0005/06/2017 584 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 06/157, PAGO DE FACTURA #AAA18C59-A2BA-4989-A258-72B13144FCDB, PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO ABRIL DE 2017)$554,792.15$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00257 $1,706.5005/06/2017 585 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 06/158, PAGO DE FACTURA #AAA19066-D84B-4C1C-9571-8E0355E8DC30, ARTICULOS P/AH.AYUNTAMIENTO)$553,085.65$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00258 $20,800.0005/06/2017 586 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/159, PAGO DE FACTURAS #A623, #A622, #A620, #A621, #A619, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DEPENDENCIAS)$532,285.65$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00259 $79,748.9305/06/2017 587 CFE SUMINISTRADOR DE SRVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/160, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO ABRIL DE 2017, DEL MUNICIPIO)$452,536.72$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00260 $86,026.0005/06/2017 588 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/161, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2017, POZOS DE AGUA POTABLE)$366,510.72$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00261 $1,923.0005/06/2017 589 SUSANA ARTEMISA PROAÑA (POL. EGR. 06/162, PAGO DE FACTURA #A2787, COMIDA PARA AUDITORES DE ISAF) $364,587.72$0.00SUSANA ARTEMISA PROAÑO

C00262 $9,400.0005/06/2017 590 JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 06/163, PAGO DE FACTURA #AAA1DB9C-B60D-4877-B530-FE73C1CFB204, SERVICIOS DE SOLDADURA)$355,187.72$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

C00263 $5,884.1106/06/2017 591 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 06/164, PAGO PARCIALIDAD 5/6, DE IMPRESORA XEROX DE TESORERIA) $349,303.61$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00264 $20,850.0012/06/2017 592 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/165, PAGO DE FACTURAS #A660, #A662, #A663, #A661, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$328,453.61$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00265 $150,763.0014/06/2017 593 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 06/166, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$177,690.61$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00266 $4,847.1915/06/2017 594 CIRCULO LLANTERO SA DE CV (POL. EGR. 06/167, PAGO DE FACTURA #NTE 4021218162, SERVICIO MECANICO A CAMIONETA GUINDA DEL AYUNTAMIENTO)$172,843.42$0.00CIRCULO LLANTERO SA DE CV

C00267 $18,887.5015/06/2017 595 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 06/168, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2017, PENSIONADIS Y EVENTUALES)$153,955.92$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00268 $9,221.6015/06/2017 596 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (POL. EGR. 06/169, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) $144,734.32$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00269 $3,000.0015/06/2017 597 CRISTAL GUADALUPE FRANCO SOTO (POL. EGR. 06/170, APOYO PARA CRISTAL GUADALUPE FRANCO PARA SU OPERACION EN CD. HERMOSILLO)$141,734.32$0.00CRISTAL GUADALUPE FRANCO SOTO

C00270 $2,282.8815/06/2017 598 MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS (POL. EGR. 06/171, PAGO DE FACTURA #635750, RENTA DLE PROGRAMA PARA TIMBRAR RECIBOS DE NOMINA)$139,451.44$0.00MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS

C00272 $8,380.8415/06/2017 600 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 06/173, PAGO DE FACTURAS #A1040, #A1049, APOYO A CENTRO DE SALUD Y CONSUMO DE AYUNTAMINETO)$131,070.60$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

C00273 $1,160.0015/06/2017 601 ROSA ISELA RAMOS ACEDO (POL. EGR. 06/174, APOYO AL CENTRO DE SALUD CON HOSPEDAJE PARA ENFERMERAS EN CAMPAÑA DE VACUNACION)$129,910.60$0.00ROSA ISELA RAMOS ACEDO

C00274 $1,500.0015/06/2017 602 JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 06/176, PAGO DE FACTURA #AAA17124-D043-4EC6-9071-D884438AB710, SOLDAR BRAZO DE RETROEXCAVADORA DE OBRA PUBLICA)$128,410.60$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

C00271 $2,055.0516/06/2017 599 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 06/172, PAGO DE FACTURA #40978933, PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS DE H.AYUNTAMIENTO)$126,355.55$0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

E00008 $24,866.0019/06/2017 PE-06/175 MUNICIPIO BANAMICHI SONORA (POL. EGR. 06/175, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE MAYO DE 2017, MUNICIPIO BANAMICHI SONORA)$101,489.55$0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

C00275 $21,760.4019/06/2017 603 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/177, PAGO DE FACTURAS #A711, #A712, #A713, #A714, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE AYUNTAMIENTO)$79,729.15$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00276 $1,847.1320/06/2017 604 LUIS ANTONIO GOMEZ VILLA (POL. EGR. 06/178, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A 1 AÑO Y 2 MESES, POR REMNUNCIA VOLUNTARIA A LUIS ANTONIO GOMEZ VILLA)$77,882.02$0.00LUIS ANTONIO GOMEZ VILLA

C00277 $3,999.9921/06/2017 605 ROSALBA DE LOS REYES SALAZAR (POL. EGR. 06/179, PAGO DE FACTURA #454, SERVICIO MECANICO A TONELADA DE SERVICIOS PUBLICOS)$73,882.03$0.00ROSALBA DE LOS REYES SALAZAR

C00278 $2,800.0023/06/2017 606 DIANA MARIA SINOHUI CINCO (POL. EGR. 06/180, PAGO DE FACTURA #565, ADQ. DE TONER PARA TESORERIA, RECAUDACION Y PRESIDENCIA)$71,082.03$0.00DIANA MARIA SINOHUI CINCO

C00279 $5,884.1123/06/2017 607 LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO SA DE CV (POL. EGR. 06/181, PAGO DE LA PARCIALIDAD 3/3, DE LA IMPRESORA XEROX DE TESORERIA (PAGO TOTAL))$65,197.92$0.00LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN HERMOSILLO SA DE CV


C00281 $500,000.0023/06/2017 609 MUNICIPIO BANAMICHI, SONORA (POL. EGR. 06/183, DEPOSITO A CUENTA DE GOBERNADORA QUE POR ERROR SE DEPOSITO A CTA. TESORERIA)-$441,259.94$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.



C00283 $17,900.0026/06/2017 611 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/185, PAGO DE FACTURAS #A750, #A754, #A751, #A752, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEPENDENCIAS)-$459,159.94$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00284 $23,647.0026/06/2017 612 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 06/186, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$482,806.94$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00285 $7,146.8826/06/2017 613 MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS (POL. EGR. 06/187, PAGO DE FACTURA #A239, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO A MAQUINAS DEL AYUNTAMIENTO)-$489,953.82$0.00MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS

C00286 $9,929.6027/06/2017 614 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 06/188, PAGO DE FACTURA #1011, ADQ. DE LLANTAS PARA RETRO DE OBRA PUBLICA)-$499,883.42$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00287 $35,000.0027/06/2017 615 ANDRES SANDOVAL CARRILLO (POL. EGR. 06/189, ANTICIPO DE FACTURA #N-156, LUCES PIROTECNICAS PARA FIESTAS PATRIAS 14 DE SEPTIEMBRE 2017)-$534,883.42$0.00ANDRES SANDOVAL CARRILLO

C00288 $81,724.8429/06/2017 616 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 06/190, PAGO DE VARIAS FACTURAS DE MATERIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO)-$616,608.26$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00289 $151,278.0029/06/2017 617 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 06/191, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017, H. AYUNTAMIENTO)-$767,886.26$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00290 $183,866.0029/06/2017 618 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 06/192, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POT. MAY0 2017)-$951,752.26$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

I00055 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 23/JUNIO/2017,. TESORERIA (POL. ING. 06/057, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE JUNIO DE 2017) -$192,580.41$759,171.85

I00058 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 03/JULIO/2017, TESORERIA (POL. ING. 06/060, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE JUNIO DE 2017) -$166,828.41$25,752.00

I00058 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 24/JUNIO/2017, TESORERIA (POL. ING. 06/060, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE JUNIO DE 2017) -$164,178.41$2,650.00

I00059 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 03/JULIO/2017, IMPUESTO PREDIAL (POL. ING. 06/061, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE JUNIO DE 2017)-$161,261.76$2,916.65

I00060 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 03/JULIO/017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 06/062, REGISTRO DE RECAUDACION AGENCIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2017)-$159,922.76$1,339.00

C00291 $1,538.5430/06/2017 619 LUBRICANTES EL SERI SA DE CV (POL. EGR. 06/193, PAGO DE FACTURA #11772, ACEITE PARA BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)-$161,461.30$0.00LUBRICANTES EL SERI SA DE CV

C00292 $20,783.4230/06/2017 620 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/194, PAGO DE FACTURAS #A804, #A805, #A808, #A807, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES AYUNTAMIENTO)-$182,244.72$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

D00012 $87.0030/06/2017 REG. COM.BANC. JUNIO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)-$182,331.72$0.00

D00012 $174.0030/06/2017 REG. COM.BANC. CH.CERT. JUNIO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)-$182,505.72$0.00

D00012 $678.6030/06/2017 REG. COM.BANC. CH.EXP. JUNIO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)-$183,184.32$0.00



I00062 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 20/JUNIO/2017, APOYO FIDEICOMISO DEL RIO SONORA (POL. ING. 06/064, REGISTRO DE DEPOSITO DEL APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO JUNIO DE 2017)-$123,532.32$60,000.00

I00063 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 21/JUNIO/2017, FONDO GOBERNADORA (POL. ING. 06/065, REGISTRO DE DEPOSITO DE LA 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE LA GOBERNADORA CVE RASTR.0026010017062100000053964)$376,467.68$500,000.00

I00064 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 26/JUNIO/2017, SECRETARIA DE HACIENDIA (POL. ING. 06/066, DEVOLUCION DE ISR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CVE. RASTR. 00260100170620000310996)$386,675.68$10,208.00

C00315 $9,780.2703/07/2017 621 LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO (POL. EGR. 07/198, REEMBOLSO CAJA CHICA) $376,895.41$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00316 $3,049.0004/07/2017 622 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 07/199, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL. H.AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2017)$373,846.41$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00317 $3,480.0004/07/2017 623 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 07/200, PAGO DE FACTURA #AAA1C021-3E73-46BB-87B8-EA505C196FC, PUBLICIDAD DEPENDENCIAS H.AYUNTAMIENTO)$370,366.41$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00318 $1,728.0004/07/2017 624 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 07/201, PAGO DE FACTURA #AAA1F8B6-48CD-47F8-9CD9-83C2794753A8, CONSUMO VARIOS PRODUCTOS PARA AYUNTAMIENTO)$368,638.41$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00319 $7,700.6606/07/2017 625 TECNICENTRO ROYAL SA DE CV (POL. EGR. 07/202, PAGO DEL SERVICIO DE CARRO VERSA 2014, UTILIZADO EN GESTIONES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.)$360,937.75$0.00TECNICENTRO ROYAL SA DE CV


C00321 $25,961.0010/07/2017 627 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/204, PAGO DE FACTURAS #A876, #A878, #A880,#A 877, COMBUSTIBLE UTLIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$326,171.84$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00323 $146,130.0014/07/2017 629 BERTHA ALICIA ENIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 07/206, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$180,041.84$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00324 $19,907.0014/07/2017 630 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 07/207, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, JUBILADOS Y EVENTUALES)$160,134.84$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00325 $8,700.3914/07/2017 631 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/208, PAGO DE FACTURA #A975, #A976, #A971, #A977, COMBUSTIBLE UTLIZADO EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO)$151,434.45$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00326 $18,082.0017/07/2017 632 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 07/209, REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A CD. DE MEXICO CON PROYECTOS DEL FONDO MINERO)$133,352.45$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00327 $10,000.0021/07/2017 633 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 07/210, PRESTAMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL) $123,352.45$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00328 $20,185.0021/07/2017 634 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/211, PAGO DE FACTURAS #A980, #A981, #A982, #A983, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES SERV. PUBLICOS OBRA PUBLICA Y APOYOS)$103,167.45$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00322 $5,220.0028/07/2017 628 VIRIDIANA MARTIN VEGA (POL. EGR. 07/205, PAGO DE FACTURA #529, APOYO AL EQUIPO DE VOLIBOL PARA ADQ. DE PLAYERAS)$97,947.45$0.00VIRIDIANA MARTIN VEGA

C00329 $146,303.0031/07/2017 635 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 07/212, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$48,355.55$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00330 $22,767.0031/07/2017 636 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 07/213, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2017, PERSONAL H.AYUNTAMIENTO, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$71,122.55$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00331 $9,898.2131/07/2017 637 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 07/214, PAGO DE FACTURAS #4282, #4284, #4283, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)-$81,020.76$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

I00065 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 21/JULIO/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 07/067, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE JULIO DE 2017)$647,095.92$728,116.68

I00068 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 18/JULIO/2017,APOYO FIDEICOMISO (POL. ING. 07/070, REGISTRO DE DEPOSITO APOYO DE FIDEICOMISO PARA PAGO A CFE MES DE JULIO DE 2017)$707,095.92$60,000.00

I00073 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 01/AGOSTO/2017, RECAUD.TESORERIA (POL. ING. 07/075, REGISTRO DE RECAUDACIÓN TESORERIA MES DE JULIO 2017)$716,945.92$9,850.00

I00073 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 19/JULIO/2017, RECAUD.TESORERIA (POL. ING. 07/075, REGISTRO DE RECAUDACIÓN TESORERIA MES DE JULIO 2017)$724,304.92$7,359.00

I00074 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 14/JULIO/2017, RECAUD.IMP.PREDIAL (POL. ING. 07/076, REGISTRO DE RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL MES DE JULIO DE 2017)$725,358.90$1,053.98

I00075 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 01/AGOSTO/2017, RECAUD.AGENCIA FISCAL (POL. ING. 07/077, REGISTRO DE RECAUDACION AGENCIA FISCAL MES DE JULIO DE 2017)$730,365.90$5,007.00

D00019 $348.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$730,017.90$0.00

I00078 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 13/JULIO/2017, SECRETARIA GOB. (POL. ING. 07/080, REGISTRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CLAVE RASTR:002601001707130000623785)$736,518.90$6,501.00

D00021 $0.0031/07/2017 JESUS IVAN NAVARRO (POL. DIARIO. 07/021, CANCELACION DE CHEQUES #433, #288, #102, DE CUENTA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO)$740,118.90$3,600.00

D00021 $0.0031/07/2017 JESUS ENRIQUE LÓPEZ CRUZ (POL. DIARIO. 07/021, CANCELACION DE CHEQUES #433, #288, #102, DE CUENTA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO)$741,234.90$1,116.00

D00021 $0.0031/07/2017 JESUS ARVIZU MORENO (POL. DIARIO. 07/021, CANCELACION DE CHEQUES #433, #288, #102, DE CUENTA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO)$742,893.90$1,659.00

C00349 $15,900.0001/08/2017 638 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/218, PAGO DE FACTURAS #A985, #A984, #A986, #A987, COMBUSTIBLE Y DIESEL EN UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS)$726,993.90$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00350 $3,480.0001/08/2017 639 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 08/219, PAGO DE FACTURA #AAA15570-2C1E-47F1-928F-0C2F6BF4E8DA, PUBLICIDAD MPAL. DEL AYUNTAMIENTO)$723,513.90$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00351 $176,006.0001/08/2017 640 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 08/220, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICOS Y POZOS AGUA POT. JUNIO 2017)$547,507.90$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00352 $3,050.0001/08/2017 641 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 08/221, PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MES DE JULIO DE 2017, H,AYUNTAMIENTO)$544,457.90$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV


C00354 $23,200.0002/08/2017 643 LEX SIGLO XXI, S.C. (POL. EGR. 08/223, PAGO DE FACTURA #204, ASESORIA LEGAL PARA DEMANDA MERCANTIL DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI,SON.)$511,554.70$0.00LEX SIGLO XXI S.C.

C00355 $24,026.7407/08/2017 644 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/224, PAGO DE FACTURAS #A1062, #A1061, #A1064, #A1063 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO)$487,527.96$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00357 $10,500.0011/08/2017 646 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/226, PAGO DE FACTURAS #A1095, #A1096, #A1097, #A1094, COMBUSTIBLE Y DIESEL UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)$467,164.41$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00358 $31,596.4812/08/2017 647 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 08/227, PAGO DE FACTURAS #BA14164, BA14165, #BA13765, MATERIALES DE FERETERIA PARA H.AYUNTAMIENTO)$435,567.93$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA


C00360 $145,120.5014/08/2017 649 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 08/229, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, PERSONAL AYUNTAMIIENTO, SERV.PUBLICOS Y OBRA PUBLICA)$281,071.83$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00361 $20,307.0014/08/2017 650 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 08/230, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$260,764.83$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00362 $1,624.0014/08/2017 651 SUSANA ARTEMISA PROAÑO (POL. EGR. 08/231, PAGO DE FACTURA #A3083, CONSUMO DE ALIMENTOS PAARA PERSONAL DE AUDITORIA)$259,140.83$0.00SUSANA ARTEMISA PROAÑO

C00363 $2,559.7014/08/2017 652 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 08/232, PAGO DE FACTURA #A1054, CONSUMO DE AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL)$256,581.13$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

C00364 $8,737.1214/08/2017 653 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 08/233, PAGO A ACREEDOR DE DIVERSO A PRESIDENTE MUNICIPAL) $247,844.01$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00372 $5,000.0015/08/2017 661 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 08/241, PAGO TOTAL DE LA FACTURA #AAA1F631-E7D1-4B55-0CB7-9804CDC3B7B6, POR SERVICIO MECANICO A CAMIONETA AYUNTAMIENTO)$242,844.01$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00365 $11,630.1616/08/2017 654 GONZALO MALDONADO (POL. EGR. 08/234, PAGO DE FACTURA #AAA16A10-FB59-494B-9289-78F538AE8467, CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL H.AYUNTAMIENTO, CENTRO DE SALUD Y AUDITORES)$231,213.85$0.00GONZALO MALDONADO

C00366 $1,190.0116/08/2017 655 PERCY DARRI JONES (POL. EGR. 08/235, PAGO DE FACTURA #901, CONSUMO EN RESTAURANTE EN REUNIONES DEL PRESIDENTE MPAL.)$230,023.84$0.00PERCY DARRIN JONES




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00367 $5,000.0016/08/2017 656 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 08/236, ANTICIPO 50 %, DE FACTURA #AAA1F631-E7D1-4B55-9CB7-9804CDC3B7B6, SERV.MECANICO CAMIONETA AYUNTAMIENO)$225,023.84$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00368 $35,000.0017/08/2017 657 ANDRES SANDOVAL CARRILLO (POL. EGR. 08/237, ANTICIPO DE FACTURA #N240, EVENTO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)$190,023.84$0.00ANDRES SANDOVAL CARRILLO

C00369 $23,088.0018/08/2017 658 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/238, PAGO DE FACTURAS #A1150, #A1156, #A1148, #A1149, #A1147, COMBUSTIBLE Y DIESEL EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO)$166,935.84$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00370 $20,000.0021/08/2017 659 ANGEL FELIX BUITIMEA (POL. EGR. 08/239, ANTICIPO DE FACTURA #1004 A, PARA MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS DE MUNICIPIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE)$146,935.84$0.00ANGEL FELIX BUITIMEA

C00371 $13,920.0021/08/2017 660 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 08/240, PAGO DE FACTURA #024, PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2017, A CONTADORA DEL MUNICIPIO)$133,015.84$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

C00373 $5,629.2222/08/2017 662 MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO (POL. EGR. 08/242, PAGO DE FACTURA #8080, ADQUISICIÓN DE MAQUINA PODADORA)$127,386.62$0.00MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO



C00375 $0.0025/08/2017 664 CANCELADO (POL. EGR. 08/244, CH-664 CANCELAD) $127,386.62$0.00CANCELADO

C00375 $0.0025/08/2017 664 CANCELADO (POL. EGR. 08/244, CH-664 CANCELAD) $127,386.62$0.00CANCELADO

C00376 $2,000.0025/08/2017 665 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 08/245, PAGO DE FACTURA #AAA1D0D8-1D02-42A6-9192-58D3BDE3CAF9, SERVICIOS Y REPARACIONES MECANICAS A PATRULLA)$125,386.62$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00377 $19,314.6025/08/2017 666 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/246, PAGO DE FACTURAS #A1232, #A1228, #A1230, #A1229, #A1227, COMBUSTIBLE Y DIESEL UNIDADES AYUNTAMIENTO)$106,072.02$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00378 $162,999.0028/08/2017 667 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 08/247, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2017, DEL MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA POT.)-$56,926.98$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00379 $9,810.2728/08/2017 668 LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO (POL. EGR. 08/248, REEMBOLSO DE CAJA CHICA) -$66,737.25$0.00LOURDES PATRICIA LÓPEZ MORENO

C00380 $8,950.0029/08/2017 669 JULIO CESAR PEÑA CALIXTRO (POL. EGR. 08/249, APOYO PARA PAGO DE SEGURO SOCIAL AL SEÑOR JULIO CESAR PEÑA CALIXTRO)-$75,687.25$0.00JULIO CESAR PEÑA CALIXTRO

C00381 $648.0029/08/2017 670 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 08/250, PAGO DE FACTURA #AAA14A49-E763-427F-B775-08360945B2EB, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA H,AYUNTAMIENTO)-$76,335.25$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00382 $147,500.0030/08/2017 671 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 08/251, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017,PERSONAL H.AYUNTAMIENTO, SERV. PUBLICOS Y OBRA PUBLICA)-$223,835.25$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00383 $17,620.0030/08/2017 672 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 08/252, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$241,455.25$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

I00079 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 31/AGOSTO/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 08/081, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2017)$464,480.56$705,935.81

I00082 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 06/SEPTIEMBRE/2017, DEV.PREST.PRESIDNETE MPAL. (POL. ING. 08/084, REGISTRO DE DEPOSITO CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO A PRESIDENTE MUNICIPAL)$474,480.56$10,000.00

I00083 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 05/SEPTIEMBRE/2017, TESORERIA (POL. ING. 08/085, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2017)$523,556.97$49,076.41

I00083 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 16/AGOSTO/2017, TESORERIA (POL. ING. 08/085, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2017)$540,930.97$17,374.00

I00083 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 07/AGOSTO/2017, TESORERIA (POL. ING. 08/085, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE AGOSTO DE 2017)$546,630.97$5,700.00

I00084 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 05/SEPTIEMBRE/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 08/086, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE AGOSTO DE 2017)$547,767.85$1,136.88

I00084 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 16/AGOSTO/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 08/086, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE AGOSTO DE 2017)$556,287.85$8,520.00

C00384 $3,250.0031/08/2017 673 MARTHA SILVIA NAVARRO SOTO (POL. EGR. 08/253, PAGO DE FACTURA #AFC30F4A-C827-4FDB-AF01-202847F3AA67, OFRENDAS FLORALES PARA EVENTOS CIVICOS)$553,037.85$0.00MARTHA SILVIA NAVARRO SOTO

C00385 $3,480.0031/08/2017 674 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 08/254, PAGO DE FACTURA #AAA1E2F6-713F-455B-B17A-D04B28312CB4, PUBLICIDAD DEL H.AYUNTAMINETO Y DIF MPAL.)$549,557.85$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ


E00009 $23,558.0031/08/2017 PE-08/256 SAT (POL. EGR. 08/256, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE JULIO DE 2017, MUNICIPIO BANAMICHI, SON.) $517,024.41$0.00SAT

C00387 $13,920.0031/08/2017 676 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 08/257, PAGO DE FACTURA #027, HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2017, CONTADORA DEL MUNICIPIO)$503,104.41$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

D00020 $174.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$502,930.41$0.00







Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



I00088 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 18/AGOSTO/2017, APOYO P/PAGO CFE AGOSTO 2017 (POL. ING. 08/090. REGISTRO DE DEPOSITO SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2017)$561,956.01$60,000.00

I00089 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 07/AGOSTO/2017, DEVOLUCION ISR DEL GOB. DEL ESTADO (POL. ING. 08/091, REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE ISR, MES DE AGOSTO DE 2017)$568,258.01$6,302.00

C00406 $20,398.3001/09/2017 677 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/262, PAGO DE FACTURAS #A1267, #A1266, #A1265, #A1268, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$547,859.71$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00407 $3,050.0001/09/2017 678 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 09/263, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$544,809.71$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00408 $3,596.0001/09/2017 679 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 09/264, PAGO DE FACTURA #1165, COMPRA DE SENSOR DE BANDA DE MOTOR PARA RETRO DE OBRA PUBLICA)$541,213.71$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00409 $53,452.8008/09/2017 680 DULCE LIZETH HEREDIA MORENO (POL. EGR. 09/265, PAGO DE FACTURA #016, SERVICIO MECANICO A BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)$487,760.91$0.00DULCE LIZETH HEREDIA MORENO

C00410 $30,442.3708/09/2017 681 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/266, PAGO DE FACTURAS #A1334, #A1335, #A1336, #A1337, DIESEL Y COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$457,318.54$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00412 $5,000.0012/09/2017 683 MANUEL RAMOS LÓPEZ (POL. EGR. 09/268, ANTICIPO DE FACTURA #AAA1AA54-FB69-4340-A501-31ED78A148A4, MUSICA PARA DESFILE DE GALLO Y DESFILE CIVICO)$442,463.91$0.00MANUEL RAMOS LÓPEZ

C00413 $15,776.0013/09/2017 684 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 09/269, PAGO DE FACTURA #1177, COMPRA DE FECHA PARA TRANSMISION PARA LA RETRO DE OBRA PUBLICA)$426,687.91$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00414 $49,800.0013/09/2017 685 INSTALACIONES Y SERVICIOS PEÑA SA DE CV (POL. EGR. 09/270, PAGO DE FACTURA #A2050, INSTALACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA EN POZO DE AGUA POTABLE LA MORA)$376,887.91$0.00INSTALACIONES Y SERVICIOS PEÑA SA DE CV


C00416 $3,828.0013/09/2017 687 CRNM RADIO SA DE CV (POL. EGR. 09/272, PAGO DE FACTURA #4529 A, PUBLICIDAD DE FIESTAS PATRIAS EN RADIO DE HERMOSILLO, SON.)$363,490.80$0.00CRNM RADIO SA DE CV

C00417 $9,000.0013/09/2017 688 LUIS CARLOS BUSTAMANTE MONTOY (POL. EGR. 09/273, PAGO DE FACTURA #AAA1A3D9-B83F-4401-9727-523FB39D179B, COMPRA DE CARNE Y PREPARACION DE COMIDA DIA DE INFORME DE GOB. 2017)$354,490.80$0.00LUIS CARLOS BUSTAMANTE MONTOY

C00418 $250,000.0013/09/2017 689 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 09/274,TRASPASO DE SALDOS POR DEPOSITAR POR ERROR EN CUENTA DE TESORERIA SIENDO DE FONDO DE GOBERNADORA)$104,490.80$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00419 $148,420.8014/09/2017 690 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 09/275, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$43,930.00$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES



C00421 $25,880.0014/09/2017 692 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 09/277, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$69,810.00$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00422 $12,400.0015/09/2017 693 MANUEL RAMOS LÓPEZ (POL. EGR. 09/278, PAGO TOTAL DE FACTURA #AAA1AA54-FB69-4340-A501-31ED78A148A4, ,MUSICA PARA DESFILE DE GALLO Y DESFILE CIVICO)-$82,210.00$0.00MANUEL RAMOS LÓPEZ

C00423 $1,920.1215/09/2017 694 DEPORTES NAVARRO SA DE CV (POL. EGR. 09/279, PAGO DE FACTURA #AA11590, COMPRA DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL DE LA 2DA FUERZA DE BANAMICHI)-$84,130.12$0.00DEPORTES NAVARRO SA DE CV

C00424 $15,260.0015/09/2017 695 ANDRES SANDOVAL CARRILLO (POL. EGR. 09/280, PAGO TOTAL DE FACTURA #N-240, PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO)-$99,390.12$0.00ANDRES SANDOVAL CARRILLO

C00425 $21,140.6815/09/2017 696 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/281, PAGO DE FACTURAS #A1397, #A1399, #A1400, #A1398, DIESEL Y COMBUSTIBLE UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)-$120,530.80$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00426 $10,092.0015/09/2017 697 ANGEL FELIX BUITIMEA (POL. EGR. 09/282, PAGO TOTAL DE LA MUSICA C/FACT.#10003 A, PARA EL DIA DEL GRITO 15 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL MUNICIPIO)-$130,622.80$0.00ANGEL FELIX BUITIMEA

C00427 $2,192.4020/09/2017 698 YADIRA LIDIA MENDEZ LÓPEZ (POL. EGR. 09/283, PAGO DE FACTURA #AAA14C10-6537-42EA-8B57-9D64AA6FF231, COMPRA DE BEBIDAS PARA COMIDA DEL DIA DEL INFORME DE GOBIERNO 2017)-$132,815.20$0.00YADIRA LIDIA MENDEZ LÓPEZ

C00428 $2,494.0020/09/2017 699 GUADALUPE ISABEL RUIZ MARTINEZ (POL. EGR. 09/284, PAGO DE FACTURA #158, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO) -$135,309.20$0.00GUADALUPE ISABEL RUIZ MARTINEZ

C00429 $21,578.9922/09/2017 700 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/285, PAGO DE FACTURAS #A1466, #A1465, #A1464, #A1567, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)-$156,888.19$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00430 $15,625.3322/09/2017 701 EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ (POL. EGR. 09/286, APOYO PARA GASTOS REALIZADOS PARA GRITO DE INDEPENDENCIA E INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017, A DIF)-$172,513.52$0.00EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ


C00432 $5,500.0022/09/2017 703 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 09/288, PAGO DE FACTURA #A 1094, COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE COMIDA DE DESFILE DE GALLO)-$186,455.52$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

C00433 $8,207.0025/09/2017 704 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 09/289, PAGO DE FACTURAS #2084 Y #2069, COMPRA DE BANDERINES PARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE Y HOJAS MEMBRETADAS)-$194,662.52$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00434 $13,920.0025/09/2017 705 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 09/290, PAGO DE FACTURA #030, HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, CONTADORA MPAL.)-$208,582.52$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

C00435 $4,000.0226/09/2017 706 DIANA MARIA SINOHUI CINCO (POL. EGR. 09/291, PAGO DE FACTURA #690, COMPRA DE TONERS PARA DEPENDENCIAS DE H.AYUNTAMIENTO)-$212,582.54$0.00DIANA MARIA SINOHUI CINCO

C00436 $191,800.0026/09/2017 707 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 09/292, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2017, MUNICIPIO Y POZOS DE AGUA POT.)-$404,382.54$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro





C00438 $2,639.0027/09/2017 709 AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE BAVIACORA I.A.P. (POL. EGR. 09/294, RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTO DE II INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 116 DE SEPTIEMBRE 2017)-$407,021.54$0.00AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU DE BAVIACORA I.A.P.

C00439 $3,200.0027/09/2017 710 ANGEL FELIX BUITIMEA (POL. EGR. 09/295, PAGO TOTAL DE FACTURA #1004 A, POR MUSICA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2017, FIESTAS DEL MUNICIPIO)-$410,221.54$0.00ANGEL FELIX BUITIMEA

C00440 $13,456.0027/09/2017 711 BENITO MENDIVIL MARTINEZ (POL. EGR. 09/296, PAGO POR ARREGLO DE PALMAS EN EL MUNICIPIO) -$423,677.54$0.00BENITO MENDIVIL MARTINEZ

C00441 $12,820.0027/09/2017 712 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 09/297, PAGO DE FACTURAS #4590 Y #4591, COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)-$436,497.54$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00442 $149,602.3929/09/2017 713 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 09/298, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$586,099.93$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00443 $18,144.0029/09/2017 714 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 09/299, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$604,243.93$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00444 $33,283.1129/09/2017 715 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/300, PAGO DE FACTURAS #A1553, #A1554, #A1555, #A1556, COMBUSTIBLE Y DIESEL EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)-$637,527.04$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00090 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 23/SEPTIEMBRE/2017, PART. TESORERIA (POL. ING. 09/094, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$53,181.27$690,708.31

I00093 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 04/OCTUBRE/2017, TESORERIA (POL. ING. 09/097, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$77,783.45$24,602.18

I00094 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 11/SEPTIEMBRE/2017, IMP.PREDIAL (POL. ING. 09/098, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$80,814.45$3,031.00

I00095 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 04/OCTUBRE/2017, AGENCIA FISCAL (POL. ING. 09/099, REGISTRO DE RECAUDACION AGENCIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$84,306.45$3,492.00

I00097 $0.0030/09/2017 DEP. DI 19/SEPTIEMBRE/2016, APOYO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA (POL. ING. 09/101, REGISTRO DE DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2017)$144,306.45$60,000.00

D00022 $174.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$144,132.45$0.00

D00022 $678.6030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$143,453.85$0.00

I00098 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 08/SEPTIEMBRE/2017, SE DEP. POR ERROR A CTA. TESORERIA, SIENDO DE FONDO GOBERNADORA (POL. ING. 09/102, REGISTRO DE DEPOSITO POR ERRO A CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENDO A CTA. DE FONDO GOBERNADORA)$393,453.85$250,000.00

I00099 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 27/SEPTIEMBRE/2017, APOYO EXTRAORDINARIO POZO DE AGUA POTABLE (POL. ING. 09/103, REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE APOYO EXTRAORDINARO PARA ADQ. DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE LA MORA)$443,253.85$49,800.00

I00101 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 22/SEPTIEMBRE/2017, DEP. DE LA TESORERIA DE HERMOSILLO (POL. ING. 09/105, REGISTRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO)$444,600.33$1,346.48

I00102 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 22/SEPTIEMBRE/2017, DEP. TESORERIA DE HERMOSILLO (POL. ING. 09/106, REGISTRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO)$447,600.33$3,000.00

C00472 $15,300.0002/10/2017 716 JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 10/305, PAGO DE FACTURAS #6AFF09484031, #879C352E3DCA, SERVICIO DE SOLDADURA Y 50% DE MANO DE OBRA EN AUMENTO DE GRADAS EN LIENZO CHARRO)$432,300.33$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

C00473 $4,000.0002/10/2017 717 ROSA ISELA RAMOS ACEDO (POL. EGR. 10/306, PAGO DE FACTURA #A1385, HOSPEDAJE PARA PERSONAL FONDO MINERO PARA CIERRE DE CUENTAS 2014)$428,300.33$0.00ROSA ISELA RAMOS ACEDO

C00474 $2,900.0002/10/2017 718 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 10/307. PAGO DE FACTURA #AAA1EB55-E55D-4FAB-8702-B6A5B88BE4ED2, SERVICIO REPARACIONES MECANICAS A CAMIONETA GUINDA DE AYUNTAMIENTO)$425,400.33$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00475 $7,888.0003/10/2017 719 TALLER AELLO SA DE CV (POL. EGR. 10/308. PAGO DE FACTURA #51295, DESARMAR, ARREGLAR Y ARMAR PISTONES DE RETRO DE OBRA PUBLICA)$417,512.33$0.00TALLER AELLO SA DE CV

C00476 $6,554.0003/10/2017 720 DULCE LIZETH HEREDIA MORENO (POL. EGR. 10/309, PAGO DE FACTURA #'027, ADQUISICION DE PIEZAS PARA BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)$410,958.33$0.00DULCE LIZETH HEREDIA MORENO

C00477 $3,480.0003/10/2017 721 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 10/310, PAGO DE FACTURA #AAA19270-3E30-4487-9106-EC121B22310D, PUBLICIDAD RADIO BANAMICHI)$407,478.33$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00478 $1,386.9903/10/2017 722 SUSANA ARTEMISA PROAÑO (POL. EGR. 10/311, PAGO DE FACTURA #A3343, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL FONDO MINERO, ENTREGA DE OBRAS 2014)$406,091.34$0.00SUSANA ARTEMISA PROAÑO

E00015 $1,418.0003/10/2017 PE-10/312 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 10/312, PAGO DE MULTA POR PAGOS DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.)$404,673.34$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00479 $3,402.4003/10/2017 723 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 10/314, PAGO DE FACTURA #1202, ADQUISICION DE PIEZAS PARA RETRO DE OBRA PUBLICA)$401,270.94$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE


C00481 $11,600.0003/10/2017 725 LEX SIGLO XXI S.C. (POL. EGR. 10/316, PAGO DE FACTURA #213, HONORARIOS POR CONTESTACION A DEMANDA DE AMPARO PARA H.AYUNTAMIENTO)$379,831.86$0.00LEX SIGLO XXI S.C.

E00017 $24,049.0003/10/2017 PE-10/313 SAT (POL. EGR. 10/313, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE AGOSTO DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON) $355,782.86$0.00SAT

C00482 $20,000.0004/10/2017 726 INSTALACIONES Y SERVICIOS PEÑA SA DE CV (POL. EGR. 10/317, PAGO DE FACTURA #A2133, ADQUISICION DE MOTOR SUMER FRANKLIN 4" 5 HP 3F 230V POZO DE AGUA POT. LA MORA)$335,782.86$0.00INSTALACIONES Y SERVICIOS PEÑA SA DE CV

C00483 $27,639.8406/10/2017 727 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/318, PAGO DE FACTURAS #A1603, #A1604, #A1600, #A1601, #A1602, COMBUSTIBLE Y DIESEL UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$308,143.02$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00484 $8,042.9006/10/2017 728 GABRIEL MORALES ANDRADE (POL. EGR. 10/319, PAGO DE LIQUIDACION AL SR. GABRIEL MORALES ANDRADE) $300,100.12$0.00GABRIEL MORALES ANDRADE

C00485 $37,600.9206/10/2017 729 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/320, PAGO DE FACTURA #BA14646, VARIOS MATERIALES DE FERETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA)$262,499.20$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00486 $3,050.0008/10/2017 730 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 10/321, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$259,449.20$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00487 $4,466.0010/10/2017 731 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 10/322, PAGO DE FACTURA #1234, ADQUISICION DE PIEZAS PARA DOMPE DE OBRA PUBLICA)$254,983.20$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00488 $148,797.0013/10/2017 732 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 10/323, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$106,186.20$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00489 $23,067.0013/10/2017 733 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 10/324, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBTRE DE 2017, PERSONAL AYUNTAMIENTO, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$83,119.20$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00490 $15,148.0013/10/2017 734 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/325, PAGO DE FACTURAS #A1668, #A1665, #A1666, #A1669, COMBUSTIBLE Y DIESEL UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)$67,971.20$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00491 $3,410.4013/10/2017 735 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 10/326, PAGO DE FACTURAS #2099, #2123, LETRERO DE OBRAS Y CALCAS PARA CAMIONE ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO)$64,560.80$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00492 $916.4016/10/2017 736 CARLOS ALFREDO LÓPEZ ENRIQUEZ (POL. EGR. 10/327, PAGO DE FACTURA #1497, SERVICIO MECANICO A LA CAMIONETA ESCOLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO)$63,644.40$0.00CARLOS ALFREDO LÓPEZ ENRIQUEZ


E00016 $24,860.0019/10/2017 PE-10/329 SAT (POL. EGR. 10/329, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO) $29,029.75$0.00SAT

C00494 $23,893.1520/10/2017 738 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/330, PAGO DE FACTURAS #A1740, #A1741, #A1742, #A1743, #A1744, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)$5,136.60$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

E00018 $25,147.0020/10/2017 PE-10/331 SAT (POL. EGR. 10/331, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE JUNIO DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA) -$20,010.40$0.00SAT

E00019 $250,000.0020/10/2017 PE-10/332 BANORTE (POL. EGR. 10/332, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE FONDO GOBERNADORA, DEPOSITADO POR ERROR EN TESORERIA)-$270,010.40$0.00BANORTE


C00496 $2,153.0024/10/2017 740 BENITO MENDIIL MARTINEZ (POL. EGR. 10/334, PAGO TOTAL DE LA FACTURA AAA16C3E-9276-4493-867C-B472AE8E5BC0, LIMPIEZA DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI)-$281,932.07$0.00BENITO MENDIVIL MARTINEZ

I00115 $0.0024/10/2017 DEP. DIA 24/OCTUBRE/2017, DEV.CH.SIN FONDOS IMP.PREDIAL (POL. ING. 10/120, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE CH. SIN FONDOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN NOVIEMBRE DE 2016)-$273,499.07$8,433.00

C00497 $156,154.0025/10/2017 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 10/335, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, SEPTIEMBRE 2017, DEL MUNICIPIO Y POZO DE AGUA POT. BACACHI)-$429,653.07$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



C00499 $3,049.0025/10/2017 743 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 10/337, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$432,702.07$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV



C00501 $22,618.1627/10/2017 745 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/339, PAGO DE FACTURAS #A1813 #A1814 #A1812 #A1811 #A1810, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)-$455,320.23$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00502 $149,601.5830/10/2017 746 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 10/340, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$604,921.81$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00503 $24,327.0030/10/2017 747 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 10/341, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, PERSONAL AYUNTAMIENTO, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$629,248.81$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

C00504 $717.5030/10/2017 748 JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ (POL. EGR. 10/342, PAGO DE FACTURA #AAA1435B-8056-452E-8932-B419E80638AB, CONSUMO DE PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO)-$629,966.31$0.00JESUS ENRIQUEZ LÓPEZ CRUZ

C00505 $9,372.0030/10/2017 749 CHIRSTOPHER ACEDO MEDINA (POL. EGR. 10/343, PAGO DE LIQUIDACION DEL SECRETARIO MUNICIPAL) -$639,338.31$0.00CHIRSTOPHER ACEDO MEDINA

I00105 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 23/OCTUBRE/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 10/110, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2017)-$24,855.58$614,482.73

I00108 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 04/OCTUBRRE/2017, DEP.SECRETARIA DE HACIENDA (POL. ING. 10/113, REGISTRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO)-$13,363.58$11,492.00

I00109 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 19/OCTUBRE/2017, APOYO FIDEICOMISO PAGO DE ENERG.ELECTR. (POL. ING. 10/114, REGISTRO DE SPEI APOYO FIDEICOMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CVE RAST.002601001710190000581340)$46,636.42$60,000.00

I00110 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 20/OCTUBRE/2017, REF.SPEI DEL SECRETARIA DEL GOBIERNO (POL. ING. 10/115, REGISTRO DE SPEI RECIBIDO DE SECRETARIA DE HACIENDA CVE.RAST. 00260100171020000691119)$296,636.42$250,000.00

I00111 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 01/NOVIEMBRE/2017, RECAUD.TESORERIA (POL. ING. 10/116, REGISTRO DE RECAUDACION TESORERIA MES DE OCTUBRE DE 2017)$315,986.42$19,350.00

I00112 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 01/NOVIEMBRE/2017, RECAUD. IMP.PREDIAL (POL. ING. 10/117, REGISTRO DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL MES DE OCTUBRE DE 2017)$318,872.72$2,886.30




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00506 $5,300.0031/10/2017 750 RAMON EDUARDO ELIZALDE DELGADO (POL. EGR. 10/344, PAGO DE FACTURA #AAA1B7B0-622A-4354-8D96-DD9D18A5180C, SERVICIO MECANICO A UNIDAD DE H.AYUNTAMIENTO)$313,572.72$0.00RAMON EDUARDO ELIZALDE DELGADO

C00507 $14,150.0031/10/2017 751 JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 10/345, PAGO DE FACTURA #AAA19254-45AE-4063-96E6-39689C41A4A6, 50% AMPLIACION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO)$299,422.72$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

D00027 $174.0031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.CERT.MES DE OCTUBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$299,248.72$0.00

D00027 $556.8031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.EXP.MES DE OCTUBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$298,691.92$0.00

I00116 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 31/OCTUBRE/2017, DEP. CONCEP.MULTAS IMPUESTOS (POL. ING. 10/121, REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE MULTA EN PAGOS DE IMPUESTOS)$300,109.92$1,418.00

C00568 $14,030.7502/11/2017 752 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 11/348, PAGO DE FACTURAS #A139, #A1140, CONSUMO DE PRODUCTOS Y ART.LIMPIEZA PARA H.AYUNTAMIENTO CENTROD DE SALUD Y APOYOS)$286,079.17$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO


C00570 $14,206.8403/11/2017 754 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/350, PAGO DE FACTURAS #A1904, #A1905, #A1906, #A1903, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$261,973.33$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00125 $0.0003/11/2017 DEP. DIA 03/NOVIEMBRE/2017, REGISTRO SPEI (POL. ING. 11/131, REGISTRO DE SPEI RECIBIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO CVE RASTR. 002601001711030000696666)$285,108.33$23,135.00

C00571 $3,480.0007/11/2017 755 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 11/351, PAGO DE FACTURA #AAA1DD6A-02BA-4AA4-8D0E-57E8A26E7D16, PUBLICIDAD RADIO BANAMICHI DEL MUNICIPIO)$281,628.33$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00572 $2,815.0207/11/2017 756 PERCY DARRIN JONES (POL. EGR. 11/352, PAGO DE FACTURAS #1077,#1076, #1046, CONSUMO DE RESTAURANT PARA PERSONAL DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO)$278,813.31$0.00PERCY DARRIN JONES

C00573 $17,400.0007/11/2017 757 SISADEM SA DE CV (POL. EGR. 11/353, PAGO DE FACTURA #248, SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO)$261,413.31$0.00SISADEM SA DE CV

C00574 $13,920.0007/11/2017 758 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 11/354, PAGO DE FACTURA #034, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTADOR DEL MUNICIPIO)$247,493.31$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

C00575 $4,850.0008/11/2017 759 ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV (POL. EGR. 11/355, PAGO DE FACTURA #MOR38511, SERVICIO MECANICO A CARRO DEL PRESIDENTE)$242,643.31$0.00ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV

C00576 $2,259.6808/11/2017 760 CARLOS ALFREDO LÓPEZ ENRIQUEZ (POL. EGR. 11/356, PAGO DE FACTURAS #1515, Y #1516, SERVICIO MECANICO A CAMIONETA ESCOLAR)$240,383.63$0.00CARLOS ALFREDO LÓPEZ ENRIQUEZ

C00577 $9,140.0008/11/2017 761 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 11/357, PAGO DE FACTURAS #4828, #4827, COMBUSTIBLE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$231,243.63$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

E00020 $4,027.5210/11/2017 PE-11/358 LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV (POL. EGR. 11/358, PAGO DE FACTURA #0039500, COMPRA DE GRASA PARA RETROEXCAVADORA DE OBRA PUBLICA)$227,216.11$0.00LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV

C00578 $18,265.6010/11/2017 762 /FACTS.COMBUSTIBLE Y DIESEL DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS (POL. EGR. 11/359, PAGO DE FACTURAS #A1950, #A1948, #A1946, #A1949, #A1947, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$208,950.51$0.00/FACTS.COMBUSTIBLE Y DIESEL DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS



C00581 $24,047.0014/11/2017 765 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 11/362, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$165,174.64$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00582 $150,386.0014/11/2017 766 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 11/363, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)$14,788.64$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00583 $2,537.3814/11/2017 767 DIARIO LA EXPRESION SA DE CV (POL. EGR. 11/364, PAGO DE FACTURA #E7A71EC6-9E3D-4375-B2F0-62CF06D0BC2A, PUBLICIDAD PARA FELICITACION POR SEGUNDO INFORME DE GOBIERNMO ESTATAL)$12,251.26$0.00DIARIO LA EXPRESION SA DE CV

C00584 $858.4014/11/2017 768 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 11/365, PAGO DE FACTURA #1285, COMPRA DE CAMARA PARA LLANTA DE RETRO DE OBRA PUBLICA)$11,392.86$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00585 $3,471.3015/11/2017 769 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 11/366, PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE PAPALERIA PARA DEPENDENCIAS DE H.AYUNTAMIENTO)$7,921.56$0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV



C00587 $3,000.0016/11/2017 771 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 11/368, APERTURA DE CUENTA DE FONDO MINERO 2016) $4,921.56$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00588 $3,000.0016/11/2017 772 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 11/369, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) $1,921.56$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00589 $3,000.0016/11/2017 773 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 11/370, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) -$1,078.44$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00590 $3,000.0016/11/2017 774 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 11/371, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) -$4,078.44$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00591 $550.0016/11/2017 775 JUAN ANGEL LÓPEZ LEÓN (POL. EGR. 11/372, PAGO DE FACTURA #AAA1F638-D519-A1E6-A316-DC7E75A6552, HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEDATU)-$4,628.44$0.00JUAN ANGEL LÓPEZ LEÓN

C00592 $2,500.0016/11/2017 776 EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ (POL. EGR. 11/373, APOYO A DIF MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DE VENTA DE COMIDA PARA AYUDAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)-$7,128.44$0.00EDUWIGES BEJARANO ALVAREZ

C00593 $15,464.0017/11/2017 777 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/374, PAGO DE FACTURAS #A2030, #A2033, #A2032, #2031, #A2029, COMBUSTIBLE Y DIESEL EN UNIDADES H.AYUNTAMIENTO)-$22,592.44$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



I00126 $0.0017/11/2017 DEP. DIA 17/NOVIEMBRE/2017, SPEI FIDEICOMISO ENERGIAE ELECTRICA (POL. DIARIO. 11/034, REGISTRO DE SPEI RECIBO APOYO DE FIDEICOMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO)$37,407.56$60,000.00

C00594 $1,480.0020/11/2017 778 MANUEL LÓPEZ RAMOS (POL. EGR. 11/375, PAGO DE MUSICA PARA DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017) $35,927.56$0.00MANUEL LÓPEZ RAMOS

C00595 $3,950.0024/11/2017 779 JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ (POL. EGR. 11/376, PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE HERRERIA A INSTRUMENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS)$31,977.56$0.00JESUS FRANCISCO FLORES LÓPEZ

C00596 $151,077.0024/11/2017 780 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 11/377, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBR.PUBLICO OCTUBRE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI,SON)-$119,099.44$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00597 $6,750.0024/11/2017 781 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/378, PAGO DE FACTURA #A2091, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA)-$125,849.44$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00598 $800.0124/11/2017 782 ROSA ISELA RAMOS ACEDO (POL. EGR. 11/379, PAGO DE FACTURA #A1451, HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEDATU PARA REVISAR OBRAS DEL FONDO MINERO)-$126,649.45$0.00ROSA ISELA RAMOS ACEDO

C00599 $15,961.0024/11/2017 783 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/380, PAGO DE FACTURAS #A2093, #A2094, #A2092, #A2095, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNDASDES H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)-$142,610.45$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00600 $15,190.6524/11/2017 784 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/381, PAGO DE FACTURA #A2050, DIESEL UTILIZADO EN AMBULANCIA)-$157,801.10$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00601 $2,276.0027/11/2017 785 ROSA DELIA LÓPEZ CARRILLO (POL. EGR. 11/382, PAGO DE FACTURA #2425 Y #2474, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A PERSONA DE LA RADIO 97.1 DE HERMOSILLO)-$160,077.10$0.00ROSA DELIA LÓPEZ CARRILLO

C00602 $3,688.8027/11/2017 786 JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE (POL. EGR. 11/383, PAGO DE FACTURA #1254, COMPRA DE PIEZA PARA BASURERA DE SERVICIOS PUBLICOS)-$163,765.90$0.00JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE

C00603 $3,633.0027/11/2017 787 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 11/384, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2017)-$167,398.90$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

E00021 $25,384.0028/11/2017 PE-11/385 SAT (POL. EGR. 11/385, PAGO DE ISPT Y CREDITO AL SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO) -$192,782.90$0.00SAT

C00604 $4,814.0029/11/2017 788 ROSA ISELA RAMOS ACEDO (POL. EGR. 11/386, PAGO DE FACTURAS #A1431, #A1452, #A1456, #A1473, HOSPEDAJE A PERSONAL DE DIFERENTES INTITUCIONES DEL GOBIERNO)-$197,596.90$0.00ROSA ISELA RAMOS ACEDO

C00605 $27,621.0029/11/2017 789 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 11/387, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)-$225,217.90$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00606 $149,644.5029/11/2017 790 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 11/388, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO)-$374,862.40$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES


I00117 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 23/NOVIEMBRE/20'17, PART. TESORERIA (POL. ING. 11/123, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$154,389.86$539,226.88

I00119 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 01/DICIEMBRE/2017, RECAUD.TESORERIA (POL. ING. 11/125, REGISTRO DE RECAUDACION DE TESORERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$176,645.86$22,256.00

I00119 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 14/NOVIEMBRE/2017, RECAUD.TESORERIA (POL. ING. 11/125, REGISTRO DE RECAUDACION DE TESORERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$238,368.86$61,723.00

I00120 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 01/DICIEMBRE/2017, RECAUD.IMP.PREDIAL (POL. ING. 11/126, REGISTRO DE RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$240,372.10$2,003.24

I00121 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 01/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGENCIA FISCAL (POL. ING. 11/127, REGISTRO DE RECAUDACION AGENCIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$242,184.10$1,812.00

C00608 $3,892.0030/11/2017 792 SUSANA ARTEMISA PROAÑO (POL. EGR. 11/390, PAGO DE FACTURA #A3522, COMIDA PARA PERSONAL DE DISTINTAS INSTIUCIONES DEL GOBIERNO)$238,292.10$0.00SUSANA ARTEMISA PROAÑO

D00029 $174.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$238,118.10$0.00




E00024 $22,456.7202/12/2017 793 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 12/392, PAGO DE FACTURAS #A2170, #A2168, #A2169, #A2167, #A2165, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO)$214,837.78$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00659 $3,480.0004/12/2017 795 DIEGO SALAZAR LÓPEZ (POL. EGR. 12/394, PAGO DE FACTURA #AAA16172-A2E1-4B88-A432-1B0AE1F53CF3, PUBLICIDAD RADIO BANAMICHI, MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$201,549.01$0.00DIEGO SALAZAR LÓPEZ

C00660 $13,920.0004/12/2017 796 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 12/395, PAGO DE FACTURA #037, HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTADOR MPAL.)$187,629.01$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

C00661 $14,462.1708/12/2017 797 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 12/396, PAGO DE FACTURAS #A2246, #A2247, #A2248, #A2249, #A2250, COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$173,166.84$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00662 $8,602.5508/12/2017 798 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 12/397, PAGO DE FACTURAS #1171, #1170, CONSUMO DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYO A DOCTORES DE CENTRO SALUD DE BANAMICHI)$164,564.29$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO






Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00664 $3,067.4008/12/2017 800 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (POL. EGR. 12/399, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON)$161,496.89$0.00TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

C00665 $2,969.6012/12/2017 801 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 12/400, PAGO DE FACTURA #2196, HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO Y SELLO PARA DEPENDENCIA PRESIDENCIA)$158,527.29$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00666 $13,920.0013/12/2017 802 ANA DOLORES CORELLA YESCAS (POL. EGR. 12/401, PAGO DE FACTURA #039, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTADOR MUNICIPAL)$144,607.29$0.00ANA DOLORES CORELLA YESCAS

C00667 $2,149.0013/12/2017 803 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 12/402, PAGO DE FACTURA #A1183, ADQ. DE ARTICULOS PARA H.AYUNTAMIENTO)$142,458.29$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO

I00127 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 14/DICIEMBRE/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 12/133, REGISTRO DE PARTICIPACION TESORERIA MES DE DICIEMBRE DE 2017)$747,940.74$605,482.45

I00129 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 18/DICIEMBRE/2017, REAUDACION TESORERIA (POL. ING. 12/135, REGOISTRO DE RECAUDACION TESORERIA CORTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$754,190.74$6,250.00

I00130 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 18/DICIEMBRE/2017, RECAUD.IMP.PREDIAL (POL. ING. 12/136, REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$769,834.12$15,643.38

I00131 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 18/DICIEMBRE/2017, RECAUD.AGENCIA FISCAL (POL. ING. 12/137, REGISTRO DE RECAUDACION AGENCIA FISCAL AL CORTE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017)$773,280.12$3,446.00

C00668 $149,053.0015/12/2017 804 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/403, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017, FUNCIONARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS)$624,227.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00669 $20,074.0015/12/2017 805 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/404, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$604,153.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00670 $148,573.0015/12/2017 806 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/405. PAGO DE AGUINALDOS 2017 A PERSONAL DE H.AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS)$455,580.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00671 $5,072.0015/12/2017 807 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 12/406, PAGO DE AGUINALDOS 2017, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)$450,508.12$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00672 $228,015.0015/12/2017 808 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/407, PAGO DE AGUINALDOS 2017 (2DA PARTE), FUNCIONARIOS DE H.AYUNTAMIENTO, PERS.DE SERVICIOS PUBLICOS Y PENSIONADOS)$222,493.12$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00673 $2,320.0015/12/2017 809 MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS (POL. EGR. 12/408, PAGO DE FACTURA #A265, APOYO AL PLANTEL CECYTES BANAMICHI CON REPARACIONES ELECTRICAS)$220,173.12$0.00MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS

C00674 $21,291.0015/12/2017 810 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 12/409, PAGO DE FACTURAS #A2375,#A2349,#2351,#A2353,#A2348,#A2347,#A2354, COMBSUTIBLE Y DIESEL UTILIZADO EN UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYOS)$198,882.12$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00133 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 15/DICIEMBRE/2017, PREST.AGUINALDOS (POL. ING. 12/139, REGISTRO DEL PRESTAMO DE AGUINALDOS 2017, PARA EL MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA)$698,882.12$500,000.00

I00134 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 16/DICIEMBRE/2017, APOYO FIDEICOMISO (POL. ING. 12/140, APOYO FIDEICOMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2017, MUNICIPIO DE BANAMICHI)$785,402.12$86,520.00

C00685 $3,810.0019/12/2017 811 SUSANA ARTEMISA PROAÑO (POL. EGR. 12/410, PAGO DE FACTURA #A3543, COMIDA PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO)$781,592.12$0.00SUSANA ARTEMISA PROAÑO

C00686 $4,915.0219/12/2017 812 PERCY DARRIN JONES (POL. EGR. 12/411, PAGO DE FACTURA #1131, Y #1132, PERSONAL 4TA REUNION INTERSECRETARIAL DE LA ZONA ECONOMICA ESP. RIO SONORA)$776,677.10$0.00PERCY DARRIN JONES

C00687 $2,000.0019/12/2017 813 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 12/412, PAGO DE FACTURA #5041, COMBUSTIBLE UNIDADES DE H.AYUNTAMIENTO Y APOYO AL CAME)$774,677.10$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00688 $7,714.0019/12/2017 814 MARTHA SILVIA NAVARRO SOTO (POL. EGR. 12/413, APOYO FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD)$766,963.10$0.00MARTHA SILVIA NAVARRO SOTO


C00690 $150,537.9620/12/2017 816 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/415, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017, H.AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS)$606,748.74$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00691 $15,800.0020/12/2017 817 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 12/416, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017, PENSIONADOS Y EVENTUALES)$590,948.74$0.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00692 $87,381.0021/12/2017 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 12/417, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2017, DEL MUNICIPIO)$503,567.74$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

C00705 $2,439.0022/12/2017 819 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 12/418, PAGO DE FACTURA #2212, LONA IMPRESA A COLOR PARA PROYECTOS) $501,128.74$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00708 $0.0028/12/2017 020 TRASPASO DE SALDOS (POL. EGR. 12/3019, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE TESORERIA) $501,129.42$0.68MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00709 $3,000.0028/12/2017 820 GERARDO SINOTEZ AGUILAR (POL. EGR. 12/419, PAGO DE FACTURA #AAA19508-9AFC-4D9B-B0C4-79C7D9B29E96, ADQ. DE 30 BARRICAS PARA RECOLECTAR BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS)$498,129.42$0.00GERARDO SINOTEZ AGUILAR

D00036 $174.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$497,955.42$0.00

D00036 $487.2031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, TESORERIA (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$497,468.22$0.00

I00136 $0.0031/12/2017 DEP. DIA 05/DICIEMBRE/2017, DEVOLUCION ISR DEL GOB. DELE ESTADO (POL. ING. 12/142, REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CVE.RAST: 002601001712050000123674)$506,812.22$9,344.00

I00137 $0.0031/12/2017 DEP. DIA 13/DICIEMBRE/2017, DEV.APORTACION ESC. SECUNDARIA #26 DE BAVIACORA SON (POL. ING. 12/143, DEVOLUCION DE APORTACION A ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO W. VILLA #26, DE BAVIACORA, SON)$508,062.22$1,250.00

Banorte Cta. 0417065375 Fortamun1112-01-006 $20,311.54 $0.00$19,956.58 $354.96

C00042 $19,956.5803/01/2017 080 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 01/7001, PAGO DE FACTURA #BA12085, POR DEUDA A PROVEEDOR DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON-)$0.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, FORTAMUN 2016 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)-$290.00$0.00

D00003 $64.9628/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, FORTAMUN 2016 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)-$354.96$0.00

I00018 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 17/FEBRERO/2017, FORTAMUN (POL. ING. 02/019, REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. DE FORTAMUN 2016) $0.00$354.96

Banorte Cta. 041765366 Fismun1112-01-007 $1,423.41 $0.00-$452.40 $1,875.81

D00002 $524.7802/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FISMUN (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017) -$977.18$0.00

D00002 $608.6302/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FISMUM (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)-$1,585.81$0.00

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FISMUN (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)-$1,875.81$0.00

I00008 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 03/ENERO/2017, FISMUN (POL. ING. 01/008, DEPOSITO A CUENTA DE INFRAESTRUCTURA (FISMUN), PARA MANT. APERTURA CTA.)-$1,423.31$452.50

I00020 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 28/FEBRERO/2017, INFRAESTR.2016 (POL. ING. 02/021, REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. DE INFRAESTRUCTURA 2016, PARA SU CIERRE)-$0.78$1,422.53

I00020 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 28/FEBRERO/2017, INFRAESTR.2016 (POL. ING. 02/021, REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. DE INFRAESTRUCTURA 2016, PARA SU CIERRE)$0.00$0.78

Banorte Cta. 0425754049 Fondo Minero 11112-01-008 $1,301,640.49 $0.00$4,773.78 $1,296,866.71

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$4,483.78$0.00

D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, PFONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$4,193.78$0.00

D00005 $290.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$3,903.78$0.00

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$3,613.78$0.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$3,323.78$0.00

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$3,033.78$0.00

I00069 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 2DA MINISTRACIÓN PV.AVE.PORVENIR (POL. ING. 07/071, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRAULICO AVE.PORVENIR)$558,833.80$555,800.02

I00069 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 3RA MINISTRACIÓN PV.AVE.PORVENIR (POL. ING. 07/071, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRAULICO AVE.PORVENIR)$1,114,633.82$555,800.02

I00069 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 4TA MINISTRACIÓN PV.AVE.PORVENIR (POL. ING. 07/071, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRAULICO AVE.PORVENIR)$1,299,900.49$185,266.67

C00401 $31,295.2631/07/2017 002 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 07/5002, PAGO TOTAL ANTICIPO DEL 30% PARA OBRA/ PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA PORVENIR)$1,268,605.23$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00402 $202,638.7931/07/2017 003 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 07/5003, PAGO DE 1ER ESTIMACION FACT.#153, P/OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO AVE. PORVENIR)$1,065,966.44$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00403 $351,158.1331/07/2017 004 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 07/5004, PAGO DE 2DA ESTIMACION CON FACT.#154, P/OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO AVE. PORVENIR)$714,808.31$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00404 $307,520.1131/07/2017 005 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 07/5005, PAGO DE 3RA ESTIMACION CON FACT.#192, P/OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO AVE. PORVENIR)$407,288.20$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

D00020 $87.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$407,201.20$0.00

C00405 $406,000.0031/08/2017 006 DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 08/5006, PAGO DE 4TA ESTIMACION CON FACT.#202, P/OBRA:PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO AVE.PORVENIR)$1,201.20$0.00DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

D00022 $290.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 1 (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$911.20$0.00

C00552 $0.0006/10/2017 007 CANCELADO (POL. EGR. 10/5007, CH-008 CANCELADO) $911.20$0.00CANCELADO


C00553 $911.2006/10/2017 008 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 10/5008, DEVOLUCION REMANENTE DE OBRAS DEL FONDO MINERO 2014) $0.00$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

Banorte Cta. 0424380124 Fondo Minero 21112-01-009 $1,679,915.95 $0.00$1,583.65 $1,678,332.30






Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro







C00041 $284,683.9526/01/2017 004 BANCO MERCANTIL SA (POL. EGR. 01/6003, PAGO TOTAL DE LA FACTURA POR ANTICIPO DEL 30%, OBRA: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED BANAMICHI)-$283,203.54$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

I00009 $0.0031/01/2017 DEP. DIA ENERO/2017, FONDO MINERO 2 (POL. ING. 01/009, DEPOSITO SEGUNDA MINISTRACIÓN A CUENTA DE FONDO MINERO 2 CVE. RAST. 201712340014)$731,602.04$1,014,805.58

I00010 $0.0031/01/2017 DEP. DIA 23/ENERO/2017, FONDO MINERO 2 (POL. ING. 01/010, DEPOSITO TERCERA MINISTRACIÓN A CUENTA DE FONDO MINERO 2, CVE.RASTR. 2017012340014)$1,395,128.76$663,526.72

C00084 $226,170.5808/02/2017 005 BANCO MERCANTIL SA (POL. EGR. 02/6004, PAGO DE 1ER ESTIMACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED CABECERA DE BANAMICHI, SON.)$1,168,958.18$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00085 $0.0008/02/2017 006 CANCELADO (POL. EGR. 02/6005, CH-006 CANCELADO) $1,168,958.18$0.00CANCELADO

C00085 $0.0008/02/2017 006 CANCELADO (POL. EGR. 02/6005, CH-006 CANCELADO) $1,168,958.18$0.00CANCELADO

C00086 $498,362.6221/02/2017 007 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 02/6006, PAGO DE 2DA ESTIMACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED EN CABECERA MPAL. BANAMICHI,SON.)$670,595.56$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

D00003 $87.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, FONDO MINERO 2 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$670,508.56$0.00



C00150 $548,198.8806/03/2017 008 MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV (POL. EGR. 03/6007, PAGO DE 3RA ESTIMACÍÓN DE LAMPARAS LED PARA CABECERA MUNICIPAL BANAMICHI, SON)$122,190.20$0.00MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV



D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, FONDO MINERO 2 (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$121,796.96$0.00

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, FONDO MINERO 2 (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$121,506.96$0.00


C00458 $5,059.8826/09/2017 009 MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV (POL. EGR. 09/6008, PAGO DE DIFERENCIA DE 1ER ESTIMACION P/OBRA: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED BANAMICHI)$116,157.08$0.00MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV

C00459 $77,345.8128/09/2017 010 DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 09/6009, LIQUIDACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA PORVENIR)$38,811.27$0.00DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE





C00462 $7,955.2329/09/2017 013 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 09/6012, PAGO DE SPEI (IMPUESTOS) AL GOBIERNO DEL ESTADO, P/OBRA: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED BANAMICHI)$30,856.04$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

C00463 $8,351.9429/09/2017 013 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 09/6013, PAGO SPEI (IMPUESTOS) A GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO AVE.PORVENIR)$22,504.10$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

D00022 $87.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2 (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$22,417.10$0.00





C00549 $6,522.8704/10/2017 011 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA (POL. EGR. 10/6014, PAGO DE RETENCION DE ICIC EN PROYECTOS DEL FONDO MINERO 2014, AVENIDA PORVENIR Y LED BANAMICHI)$15,557.83$0.00BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro





C00551 $15,557.8306/10/2017 013 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 10/6016, DEVOLUCION DE REMANENTE DEL FONDO MINERO 2014 DE LAS OBRAS PAVIMENTACION AVE. PORVENIR Y LED BANAMICHI)$0.00$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

Banorte Cta. 0436019922 Led Delicias1112-01-010 $149,499.53 $0.00$460.49 $149,039.04

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$170.49$0.00

D00005 $170.4931/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, DELICIAS (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017) $0.00$0.00

D00010 $119.5130/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)-$119.51$0.00

D00010 $80.4930/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)-$200.00$0.00

I00043 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 29/ABRIL/2017, LED DELICIAS (POL. ING. 04/045, REGISTRO DE DEPOSITO PARA MANTENER APERTURA DE CUENTA FONDO MINERO DELICIAS)$0.00$200.00

I00053 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 16/MAYO/2017, LED DELICIAS (POL. ING. 05/053, REGISTRO DE DEPOSITO PARA MANTENER APERTURA DE LA CUENTA LED DELICIAS)$500.00$500.00

D00011 $209.5131/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$290.49$0.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017) $0.49$0.00

C00251 $0.0001/06/2017 579 DEP. DIA 01/JUNIO/2017, P/MANT.APERTURA DE CUENTA (POL. EGR. 06/152, DEPOSITO A CUENTAS DEL H.AYUNTAMIENTO) $1,000.49$1,000.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00254 $0.0002/06/2017 582 DEP. 02/JUNIO/2017, P/MANTENER APERT.CUENTAS (POL. EGR. 06/155, DEPOSITOS A CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA MANTENER SU APERTURA)$2,000.49$1,000.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, LED LAS DELICIAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$1,710.49$0.00

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, LED LAS DELICIAS (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$1,420.49$0.00

C00345 $1,287.2226/07/2017 002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 07/8002, PAGO TOTAL ANTICIPO DE FACTURA #A1747, PARA LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED DELICIAS)$133.27$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00346 $144,459.8126/07/2017 003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 07/8003, PAGO DE FACTURA #013, PARA LA OBRA:SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED LAS DELICIAS)-$144,326.54$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

I00070 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 2DA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED DELICIAS (POL. ING. 07/072, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED DELICIAS)-$81,609.81$62,716.73

I00070 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 3RA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED DELICIAS (POL. ING. 07/072, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED DELICIAS)-$18,893.08$62,716.73

I00070 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 4TA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED DELICIAS (POL. ING. 07/072, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED DELICIAS)$2,012.50$20,905.58

D00019 $87.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED LAS DELICIAS (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$1,925.50$0.00




D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$1,223.70$0.00

E00010 $56.1529/09/2017 PE-09/8004 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 09/8004, PAGO DE SPEI (IMPUESTOS), AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OBRA: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED DELICIAS)$1,167.55$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

D00022 $5.8030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$1,161.75$0.00

D00022 $290.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, LED DELICIAS (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$871.75$0.00

C00554 $665.3304/10/2017 004 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA (POL. EGR. 10/8005, PAGO DE RETENCIÓN I.C.I.C. EN PROYECTOS DEL FONDO MINERO 2014, EN LED DELIAS Y LED MORA)$206.42$0.00BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA



C00556 $206.4206/10/2017 006 MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ (POL. EGR. 10/8007, DEVOLUCION DE REMANENTE DE PROYECTOS DE FONDO MINERO 2014 DE LED LAS DELICIAS)$0.00$0.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



Banorte Cta. 0436019931 Led Mora1112-01-011 $245,057.13 $0.00$840.77 $244,216.36

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, LED LA MORA (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$550.77$0.00

D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, PEER (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017) $260.77$0.00

D00010 $260.7730/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, LED MORA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) $0.00$0.00

D00010 $29.2330/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, LED MORA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) -$29.23$0.00

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, LED MORA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) -$319.23$0.00

I00043 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 29/ABRIL/2017, LED MORA (POL. ING. 04/045, REGISTRO DE DEPOSITO PARA MANTENER APERTURA DE CUENTA FONDO MINERO DELICIAS)$180.77$500.00

C00251 $0.0001/06/2017 579 DEP. DIA 01/JUNIO/2017, P/MANT.APERTURA DE CUENTA (POL. EGR. 06/152, DEPOSITO A CUENTAS DEL H.AYUNTAMIENTO) $680.77$500.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00254 $0.0002/06/2017 582 DEP. 02/JUNIO/2017, P/MANTENER APERT.CUENTAS (POL. EGR. 06/155, DEPOSITOS A CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA MANTENER SU APERTURA)$1,680.77$1,000.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, LED LA MORA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$1,390.77$0.00

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, LED LA MORA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$1,100.77$0.00

C00343 $1,096.0926/07/2017 002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV (POL. EGR. 07/9002, LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE FACTURA #1746, OBRA: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED LA MORA)$4.68$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00344 $239,105.8926/07/2017 003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 07/9003, PAGO DE FACTURA #024, P/OBRA: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED LA MORA)-$239,101.21$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

I00071 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 2DA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED LA MORA (POL. ING. 07/073, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED MORA)-$135,294.20$103,807.01

I00071 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 3RA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED LA MORA (POL. ING. 07/073, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED MORA)-$31,487.19$103,807.01

I00071 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 26/JULIO/2017, 4TA MINISTRACIÓN SUST.LAMPARAS LED LA MORA (POL. ING. 07/073, REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES P/OBRA: SUSTITIUCIÓN DE LAMPARAS LED MORA)$3,115.15$34,602.34

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED LA MORA (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$2,825.15$0.00




D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, LED LA MORA (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$2,326.35$0.00

E00011 $2,320.5529/09/2017 PE-09/9004 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 09/9004, PAGO DE SPEI (IMPUESTOS), AL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED MORA)$5.80$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

D00022 $5.8030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, LED MORA (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$0.00$0.00

Banorte Cta. 0451804541 Cecop1112-01-012 $1,344,130.13 $267,005.79$567,229.35 $1,043,906.57

D00002 $87.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, CECOP (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$567,142.35$0.00

D00002 $81.2002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, CECOP (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)$567,061.15$0.00

C00030 $5,684.0011/01/2017 011 LUIS DONALDO DURAZO PORTUGAL (POL. EGR. 01/4001, PAGO DE FACTURA #1408, MATERIALES P/OBRA: REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE CALLE MARTIRES 1906)$561,377.15$0.00LUIS DONALDO DURAZO PORTUGAL

C00031 $4,500.0019/01/2017 012 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 01/4002, PAGO DE NOMINA P/OBRA: REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MARTIRES 1906)$556,877.15$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00032 $19,488.0027/01/2017 013 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 01/4003, PAGO DE FACTURA #172, RENTA DE EQUIPO P/OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CUITLAHUAC)$537,389.15$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00033 $5,500.0028/01/2017 014 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 01/4004, PAGO POR MANO DE OBRA P/OBRA: REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MARTIRES 1906)$531,889.15$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00034 $5,500.0030/01/2017 015 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 01/4005, PAGO DE NOMINA P/OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE CALLE MARTIRES 1906)$526,389.15$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00035 $50,181.3330/01/2017 016 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 01/4006, PAGO DE FACTURA #176, MATERIAL P/OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MARTIRES 1906)$476,207.82$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00036 $22,150.8530/01/2017 017 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 01/4007, PAGO DE FACTURA #174, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE JOSE MA. MORELOS)$454,056.97$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro





C00038 $10,457.4030/01/2017 019 CONSTRUCTORTA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 01/4009, PAGO DE FACTURA #173, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA AVE. CUAHUTEMOC)$443,599.57$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00077 $28,253.2002/02/2017 020 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 02/4010, PAGO DE FACTURA #177, MATERIAL Y RENTA DE EQUIPO P/OBRA:REHAB. LINEA DE ALCANTARILLADO CUITLAHUAC)$415,346.37$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00078 $2,800.0002/02/2017 021 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 02/4011, PAGO POR MANO DE OBRA P/OBRA: REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE CALLE MARTIRES 1906)$412,546.37$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00079 $13,800.0002/02/2017 022 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 02/4012, PAGO DE MANO DE OBRA P/OBRA: REHABILITACIÓN DDE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARTIRES 2906)$398,746.37$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00080 $15,900.0002/02/2017 023 RAMON ARMANDO LÓEZ RUBIANO (POL. EGR. 02/4013, PAGO DE MANO DE OBRA P/OBRA: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO CALLE MARTIRES 1906)$382,846.37$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO



C00082 $32,816.7922/02/2017 025 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 02/4015, PAGO DE FACTURA #BA12927, MATERIAL P/OBRA: REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CUITLAHUAC)$350,029.58$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00083 $84,299.9523/02/2017 026 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 02/4016, PAGO DE FACTURA #BA12928, MATERIAL P/OBRA: REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE CALLE MARTIRES 1906)$265,729.63$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

D00003 $146.1628/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, CECOP (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$265,583.47$0.00

C00134 $1,521.7823/03/2017 030 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 03/4020, PAGO DE FACTURA #13123, MATERIAL P/OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE MARTIRES 1906)$264,061.69$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00131 $14,848.0028/03/2017 027 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/4017, PAGO DE FACTURA #184, RENTA DE EQUIPO P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CUITLAHUAC)$249,213.69$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00132 $8,148.6028/03/2017 028 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 03/4018, PAGO DE FACTURA #BA13157, MATERIAL P/CONSTR.BANQUETAS Y GUARNICIONES AVE. CUITLAHUAC)$241,065.09$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00133 $23,135.8628/03/2017 029 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 03/4019, PAGO DE MANO DE OBRA P/OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES AVE. CUITLAHUAC)$217,929.23$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00135 $94,707.2128/03/2017 031 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 03/4021, PAGO DE FACTURA #BA13126, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS)$123,222.02$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA



C00137 $23,661.1728/03/2017 033 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 03/4023, PAGO DE FACTURA #BA13125, MATERIAL P/OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUERTAS Y GUARNICIONES EN CALLE CUAHUTEMOC)$99,560.85$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00138 $14,100.0028/03/2017 034 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 03/4024, OAGO DE MANO DE OBRA P/OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MARTIRES 1906)$85,460.85$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00139 $19,402.1229/03/2017 035 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 03/4025, PAGO DE FACTURA #BA13158, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y REHAB. DE BODEGA CECYTES BAN.)$66,058.73$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00140 $18,683.4929/03/2017 036 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 03/4026, PAGO DE MANO DE OBRA SEM. 06 AL 11 DE FEBRERO DE 2017, P/OBRA: REHAB. LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARTIRES 1906)$47,375.24$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00141 $21,328.7929/03/2017 037 RAMON ARMANDO LÓPEZ RIUBIANO (POL. EGR. 03/4027, PAGO DE MANO DE OBRA, P/OBRA: CULMINACIÓN DE TEJABAN Y BODEGA DE CECYTES BAN.)$26,046.45$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO



D00005 $162.4031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, CECOP (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$25,884.05$0.00

I00032 $0.0031/03/2017 DEP, DIA 31/MARZO/2017, CECOP (POL. ING. 03/033, REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE CECOP 2016, P/MANTENER APERTURA DE CUENTA)$27,393.62$1,509.57

C00143 $26,616.7831/03/2017 039 MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO (POL. EGR. 03/4029, PAGO DE FACTURA #7525, MATERIAL P/OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE CUITLAHUAC)$776.84$0.00MARTHA DOLORES NAVARRO DEGOLLADO

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, CECOP (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) $486.84$0.00

D00010 $16.2430/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, CECOP (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) $470.60$0.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, CECOP (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017) $180.60$0.00

D00019 $180.6031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, CECOP (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017) $0.00$0.00

I00086 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 21/AGOSTO/2017, BANAMICHI CECOP PN 26 176 (POL. ING. 08/088, REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. DE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION P/ OBRA PUBLICA , BANAMICHI CECOP PN 16 176)$320,450.00$320,450.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, CECOP (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$320,160.00$0.00



C00464 $138,392.6412/09/2017 001 DISTRIBUIDORA ROMI SA DE CV (POL. EGR. 09/5001, PAGO DE PISO PARA OBRA: REMODELACION DE PISO DE INGLESIA NUESTRA SRA. DE LORETO, BANAMICHI)$181,367.96$0.00DISTRIBUIDORA ROMI SA DE CV

D00022 $17.4030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, CECOP (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$181,350.56$0.00

I00100 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 21/SEPTIEMBRE/2017. DEP. CTA. CECOP 2DA MINISTRACION (POL. ING. 09/104, REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A CTA. CECOP 2, PARA LA OBRA: PISO BANAMICHI PN 17 033)$903,297.56$721,947.00

C00545 $13,800.0010/10/2017 040 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 10/5004, PAGO DE MANO DE OBRA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADOS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$889,497.56$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00543 $10,156.0017/10/2017 002 EVANGELINA ALVAREZ VALENZUELA (POL. EGR. 10/5002, PAGO DE FACTURA #6825, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$879,341.56$0.00EVANGELINA ALVAREZ VALENZUELA

C00544 $0.0017/10/2017 003-020 CH-003 (POL. EGR. 10/5003, CH- 003 AL CH- 020 CANCELADO) $879,341.56$0.00CANCELADO


















C00546 $5,984.0026/10/2017 041 EVANGELINA ALVAREZ VALENZUELA (POL. EGR. 10/5005, PAGO DE FACTURA #6910, MATERIALES P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MA. MORELOS)$873,357.56$0.00EVANGELINA ALVAREZ VALENZUELA

D00027 $34.8031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.EXP.MES DE OCTUBRE DE 2017, CECOP (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$873,322.76$0.00

C00645 $10,793.8302/11/2017 042 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5006, PAGO DE MANO DE OBRA PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$862,528.93$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00646 $13,000.0002/11/2017 043 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5007, PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD.JOSE MA.MORELOS)$849,528.93$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00647 $109,383.3606/11/2017 044 DISTRIBUIDORA ROMI SA DE CV (POL. EGR. 11/5008, PAGO DE FACTURA #A-8, COMPRA DE PISO DE MARMOL PARA EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO)$740,145.57$0.00DISTRIBUIDORA ROMI SA DE CV

C00648 $21,250.0006/11/2017 045 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5009, PAGO DE MANO DE OBRA PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$718,895.57$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00649 $21,250.0010/11/2017 046 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5010, PAGO DE MANO DE OBRA PARA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$697,645.57$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00650 $65,989.3024/11/2017 047 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5011, PAGO DE MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE PISO DE MARMOL EN IGLESIA NUESTRA SRA. DE LORETO)$631,656.27$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00651 $46,477.0024/11/2017 048 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5012, PAGO DE MANO DE OBRA EN LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL)$585,179.27$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00652 $25,533.2024/11/2017 049 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/5013, PAGO DE MANO DE OBRA, EN OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL HERMINA M DE FIMBRES)$559,646.07$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

D00029 $156.6030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CECOP (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$559,489.47$0.00

C00653 $161,030.6930/11/2017 050 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 11/5014, PAGO DE FACTURA #BA15051, MATERIALES PARA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN BANAMICHI)$398,458.78$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00654 $9,511.4130/11/2017 051 IVICEVIC SA SE CV (POL. EGR. 11/5015, PAGO DE FACTURA #A54018, ADQUISICON DE PISO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICO DIF MUNICIPAL)$388,947.37$0.00IVICEVIC SA SE CV

C00681 $2,760.0004/12/2017 052 GUSTAVO ENRIQUE MENDEZ LÓPEZ (POL. EGR. 12/5017, PAGO POR ADQUISICION DE BLOCKS PARA LA OBRA: REHABILITACI´PON DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL)$386,187.37$0.00GUSTAVO ENRIQUE MENDEZ LÓPEZ

C00682 $21,250.0004/12/2017 053 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 12/5018, PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$364,937.37$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00683 $21,250.0004/12/2017 054 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 12/5019, PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS BLVD. JOSE MARIA MORELOS)$343,687.37$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00684 $3,047.5604/12/2017 055 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 12/5020, PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN BLVD. JOSE MA.MORELOS)$340,639.81$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00699 $1,658.5620/12/2017 056 IVICEVIC SA SE CV (POL. EGR. 12/5021, PAGO DE FACTURA #A-54047, MATERIAL PARA LA OBRA: PISO DE MARMOL EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO)$338,981.25$0.00IVICEVIC SA SE CV

C00700 $71,853.6620/12/2017 057 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 12/5022, PAGO DE FACTURA BA15183, MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "HERMINIA M DE FIMBRES")$267,127.59$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

D00036 $121.8031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, CECOP (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$267,005.79$0.00

Banorte Cta. 0485460513 Fortamun1112-01-013 $1,050,565.82 $0.00$0.00 $1,050,565.82

D00002 $290.0002/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)-$290.00$0.00

D00002 $48.7202/01/2017 REG.COM.BANC.ENERO/2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 01/001, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2017)-$338.72$0.00

I00002 $0.0023/01/2017 DEP. DIA 31/ENERO/2017, FORTAMUN (POL. ING. 01/002, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE FORTAMUN MES DE ENERO DE 2017)$84,116.61$84,455.33

C00026 $19,878.0031/01/2017 001 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDIVA (POL. EGR. 01/2001, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2017, SEGURIDAD PÚBLICA)$64,238.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00027 $4,226.0031/01/2017 002 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 01/2002, REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICACIÓN TOXICOLOGICO Y SALUD FISICA P/COMANDATE MPAL.)$60,012.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00028 $1,259.0031/01/2017 003 GERMAN RAMON MORAGA CORDOVA (POL. EGR. 01/2003, REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PÚBLICA)$58,753.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00029 $7,970.0031/01/2017 004 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 01/2004, PAGO DE FACTURA #13310, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA)$50,783.61$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV





C00071 $22,126.0014/02/2017 008 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 02/2009, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, SEGURIDAD PÚBLICA)$25,057.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00072 $1,622.0014/02/2017 009 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 02/2010, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS FEBRERO DE 2017, A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)$23,435.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA


C00074 $5,013.0123/02/2017 011 MOTO REPUESTOS KINO DE SA DE CV (POL. EGR. 02/2012, PAGO DE FACTURA #A37955, ADQ. PIEZAS PARA MOTO DE SEGURIDAD PÚBLICA)$14,722.60$0.00MOTO REPUESTOS KINO SA DE CV


D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$10,192.60$0.00

D00003 $146.1628/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)$10,046.44$0.00

I00012 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 28/FEBR/2017, FORTAMUN (POL. ING. 02/013, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN FORTAMUN MES DE FEBRERO DE 2017)$94,501.77$84,455.33

C00076 $22,126.0028/02/2017 013 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 02/2014, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, SEGURIDAD PÚBLICA)$72,375.77$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA





Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro




C00121 $4,550.0006/03/2017 015 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/2018, PAGO DE FACTURA #55, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SEGURIDAD PÚBLICA)$67,825.77$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00122 $3,760.8413/03/2017 016 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 03/2019, PAGO DE FACTURA #A61, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SEGURIDAD PÚBLICA)$64,064.93$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00123 $22,126.0013/03/2017 017 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 03/2020, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$41,938.93$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00124 $1,420.0015/03/2017 018 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 03/2021, PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)$40,518.93$0.00RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV


C00126 $3,500.0021/03/2017 020 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 03/2023, PAGO DE POLICIAS AUXILIARES P/RUTA CICLISTICA, FIESTAS DELICIAS Y RODEO)$33,062.93$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00127 $1,832.8021/03/2017 021 UNIFORMES DE TODO MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 03/2024, PAGO DE FACTURA #A3211, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES P/POLICIAS AUXILIARES)$31,230.13$0.00UNIFORMES DE TODO MEXICO SA DE CV


C00129 $22,126.0029/03/2017 023 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 03/2026, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2017, SEGURIDAD PÚBLICA)$4,554.13$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

D00005 $290.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$4,264.13$0.00

D00005 $146.1631/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$4,117.97$0.00

I00022 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 31/MARZO/2017, FORTAMUN (POL. ING. 03/023, REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTAMUN MES DE MARZO DE 2017)$88,573.30$84,455.33

C00130 $5,338.5131/03/2017 024 COMERCIALIZADORA Y SERVICIO PITIC SA DE CV (POL. EGR. 03/2027, PAGO DE FACTURA #18369, SERVICIO MECANICO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA)$83,234.79$0.00COMERCILIZADORA Y SERVICIO PITIC SA DE CV


C00180 $9,210.0004/04/2017 026 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 04/2029, PAGO DE FACTURA #3530, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$70,574.79$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

C00181 $22,126.0010/04/2017 027 GERMAN RAMON RAMOGA CÓRDOVA (POL. EGR. 04/2030, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$48,448.79$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA


C00183 $4,535.0017/04/2017 029 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 04/2032, PAGO DE FACTURA #A274, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SEGURIDAD PUBLICA)$39,453.34$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00184 $1,318.0017/04/2017 030 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 04/2033, PAGO DE LINEA TELEF.CELULAR DEL MES DE MARZO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$38,135.34$0.00RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

C00185 $0.0017/04/2017 031 MUNICIPIO BANAMICHI, SONORA (POL. EGR. 04/2034, DEPOSITO A CUENTA DE FAIS QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN CUENTA DE FORTAMUN)$38,135.34$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00186 $0.0017/04/2017 032 MUNICIPIO BANAMICHI, SONORA (POL. EGR. 04/2035, DEPOSITO A CUENTA DE FAIS QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN CUENTA DE FORTAMUN)$38,135.34$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00188 $1,740.0024/04/2017 034 KARLA SELENE URIARTE GAXIOLA (POL. EGR. 04/2037, PAGO DE FACTURA #A-386, INSTALACION DE COMPRESOR DE A/C Y CARGA DE GAS A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)$36,395.34$0.00KARLA SELENE URIARTE GAXIOLA


C00189 $23,826.0026/04/2017 035 BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES (POL. EGR. 04/2038, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$11,169.34$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

I00034 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 23/ABRIL/2017, PART.FORTAMUN (POL. ING. 04/036, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE ABRIL DE 2017)$95,624.67$84,455.33

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$95,334.67$0.00

D00010 $194.8830/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$95,139.79$0.00

C00238 $2,560.0002/05/2017 036 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 05/2039, PAGO DE FACTURA #A363, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SEGURIDAD PUBLICA)$92,579.79$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV



C00241 $3,480.0009/05/2017 039 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 05/2042, PAGO DE FACTURA #AAA1FF53-D5C2-436A-A810-1D4B389642A5, SERV. Y REPARACIONES MECANICAS VEHICULOS SEG.PUB.)$81,091.14$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00242 $23,598.0012/05/2017 040 GERMAN RAMON MORAGA CORDOVA (POL. EGR. 05/2043, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$57,493.14$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA





Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00244 $3,666.0019/05/2017 042 FRANCISCA LEÓN CRUZ (POL. EGR. 05/2045, PAGO DE FACTURA #AAA1DD104D0F-4C0F-93DD-0BCF7B9976B8, PAPELERIA UTILIZADA EN SEGURIDAD PUBLICA)$49,697.14$0.00FRANCISCA LEÓN CRUZ


C00246 $23,770.0026/05/2017 044 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 05/2047, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$23,211.98$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA


I00045 $0.0031/05/2017 DEP, DIA 31 DE MAYO DE 2017, FORTAMUN (POL. ING. 05/045, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE MAYO DE 2017)$101,349.28$84,455.33

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, FORTAMUN 2015 (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$101,059.28$0.00

D00011 $162.4031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$100,896.88$0.00

C00293 $5,680.0005/06/2017 046 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 06/2049, PAGO DE FACTURA #A624, COMBUSTIBLE UTILZADO POR UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA)$95,216.88$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00294 $2,260.0012/06/2017 047 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA D ECV (POL. EGR. 06/2050, PAGO DE FACTURA #A664, COMBUSTIBLLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$92,956.88$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00295 $20,744.0015/06/2017 048 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 06/2051, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$72,212.88$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00296 $2,700.0015/06/2017 049 MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO (POL. EGR. 06/2052, PAGO DE FACTURA #A1041, ADQUISICION DE ZAPATOS PARA POLICIAS)$69,512.88$0.00MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO


C00307 $14,510.0022/06/2017 060 MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS (POL. EGR. 06/2063, PAGO DE FACTURA #A241, ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA P/SEGURIDAD PUBLICA)$48,802.88$0.00MAURO ELEAZAR MALDONADO CONTRERAS

C00298 $954.0023/06/2017 051 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 06/2054, PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR MAYO 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$47,848.88$0.00RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV




C00301 $5,630.0023/06/2017 054 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 06/2057, PAGO DE FACTURA #4066, #4065, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA)$36,793.88$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV


C00303 $18,097.0029/06/2017 056 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 06/2059, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$14,736.88$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00304 $6,630.0029/06/2017 057 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 06/2060, REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS POR COMANDANTE MUNICIPAL)$8,106.88$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00305 $9,583.9229/06/2017 058 CIRCULO LLANTERO SA DE CV (POL. EGR. 06/2061, PAGO DE FACTURA #4021218251, MONTAJE DE LLANTAS Y SERVICIO A PATRULLA DE SEG.PUBLICA)-$1,477.04$0.00CIRCULO LLANTERO SA DE CV

C00306 $14,012.8029/06/2017 059 UNIFORMES DE TODO MEXICO SA DE CV (POL. EGR. 06/2062, PAGO DE FACTURA #3381, UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)-$15,489.84$0.00UNIFORMES DE TODO MEXICO SA DE CV

I00056 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 30/JUNIO/2017, FORTAMUN (POL. ING. 06/058, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE JUNIO DE 2017) $68,965.49$84,455.33


D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC. JUNIO 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$63,075.49$0.00

D00012 $174.0030/06/2017 REG. COM.BANC.CH.EXP. JUNIO 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$62,901.49$0.00


C00333 $928.0012/07/2017 063 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 07/2067, PAGO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA) $56,213.49$0.00RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

C00334 $24,227.0014/07/2017 064 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 07/2068, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 017, SEGURIDAD PUBLICA)$31,986.49$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00335 $10,000.0014/07/2017 065 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 07/2069, PAGO DE FACTURA #AAA15FC1-FFC7-493B-9DEA-DBE6E4EA3DAD, REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)$21,986.49$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00336 $3,600.2814/07/2017 066 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 07/2070, PAGO DE FACTURA #A978, COMBUSTIBLE UTLIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$18,386.21$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00337 $1,750.0021/07/2017 067 ALEJANDRO MARTINEZ OLIVARRIA (POL. EGR. 07/2071, PAGO DE FACTURA #9748, ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)$16,636.21$0.00ALEJANDRO MARTINEZ OLIVARRIA





Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00339 $23,909.0031/07/2017 069 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 07/2073, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)-$13,293.21$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00340 $4,190.0031/07/2017 070 GASOLINERA ACONCHI SA DE CV (POL. EGR. 07/2074, PAGO DE FACTURA #4285, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)-$17,483.21$0.00GASOLINERA ACONCHI SA DE CV

I00066 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 31/JULIO/017, PART.FORTAMUN (POL. ING. 07/068, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE JULIO DE 2017)$66,972.12$84,455.33

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$66,682.12$0.00

D00019 $226.2031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED FORTAMUN 2017 (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$66,455.92$0.00

I00077 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 04/JULIO/2017, DEV.FERIA CH-057 FORTAMUN (POL. ING. 07/079, DEVOLUCIÓN DE FERIA DE CH. 057 DE CUENTA FORTAMUN)$66,562.92$107.00

C00388 $7,540.0001/08/2017 071 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/2076, PAGO DE FCATURA #A1025, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$59,022.92$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00389 $12,693.4205/08/2017 072 GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV (POL. EGR. 08/2077, PAGO DE FACTURA #MAT 150884, SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)$46,329.50$0.00GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV

C00390 $13,200.0005/08/2017 073 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 08/2078, PAGO DE FACTURA #AAA1EFA0-F75A-4CFC-914D-237750734725, SERVICIO Y REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DE SEG.PUBLICA)$33,129.50$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00391 $4,920.0007/08/2017 074 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/2079, PAGO DE FACTIURA #A1060, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$28,209.50$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00392 $3,925.2211/08/2017 075 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/2080, PAGO DE FACTURA #A1098, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNDIADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$24,284.28$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00393 $22,127.0014/08/2017 076 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 08/2081, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$2,157.28$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00394 $2,100.0018/08/2017 077 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 08/2082, PAGO DE FACTURA #A1157, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$57.28$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

I00080 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 31/AGOSTO/2017, PART. FORTAMUN (POL. ING. 08/082, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE AGOSTO DE 2017)$84,512.61$84,455.33

C00395 $24,952.0031/08/2017 078 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 08/2083, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$59,560.61$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$59,270.61$0.00

D00020 $156.6031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$59,114.01$0.00

C00445 $4,348.7801/09/2017 079 AUTOZONE S DE RL DE CV (POL. EGR. 09/2085, PAGO DE FACTURA #HAFE101275, CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)$54,765.23$0.00AUTOZONE S DE RL DE CV



C00448 $929.0013/09/2017 082 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 09/2088, PAGO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA) $42,444.64$0.00RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

C00449 $22,127.9314/09/2017 083 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 09/2089, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$20,316.71$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00450 $4,886.0015/09/2017 084 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 09/2090, PAGO DE POLICIAS AUXILIARES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO)$15,430.71$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA


C00452 $8,600.4322/09/2017 086 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 09/2092, PAGO DE FACTURA #A1468, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$780.16$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00453 $3,166.8025/09/2017 087 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 09/2093, PAGO DE FACTURA #2095, COMPRA DE BOLETAS PARA INFRACCION, FORMATOS DE MULTAS Y ORDENES DE COMPRA DE SEG.PUBLICA)-$2,386.64$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00454 $32,165.0029/09/2017 088 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 09/2094, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)-$34,551.64$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

I00091 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 30/SEPTIEMBRE/2017, PART.TESORERIA (POL. ING. 09/095, REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTAMUN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$49,903.69$84,455.33

I00092 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 30/SEPTIEMBE/2017, PART. INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 09/096, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$86,624.39$36,720.70

D00022 $290.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$86,334.39$0.00

D00022 $139.2030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$86,195.19$0.00



C00509 $1,740.0002/10/2017 090 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 10/2097, PAGO DE FACTURA #AAA123F4-29E7--4274-BB1E-6AA4F857BDA2, SERVICIO MECANICO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)$84,455.19$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00510 $6,000.3504/10/2017 091 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/2098, PAGO DE FACTURA #A1558, COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$78,454.84$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00512 $22,128.0013/10/2017 093 JAVIER VALDEZ MORAGA (POL. EGR. 10/2100, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA D EOCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$50,425.91$0.00JAVIER VALDEZ MORAGA




C00515 $36,720.7019/10/2017 096 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 10/2103, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE FAIS, DEPOSITADO POR ERROR EN CUENTA DE FORTAMUN)$8,935.21$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.


C00517 $2,900.0027/10/2017 098 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 10/2105. PAGO DE FACTURA #AAA1CA71-229E-4C25-A315-4ED9A4C0078C, INSTALAR BOMBA DE GASOLINA PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA)-$94.79$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

I00106 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 31/OCTUBRE/2017, PART. FORTAMUN (POL. ING. 10/111, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE OCTUBRE DE 2017)$84,360.54$84,455.33

C00518 $22,828.0031/10/2017 099 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 10/2106, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$61,532.54$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

D00027 $290.0031/10/2017 REG.COM.BANC.MEM.MES DE OCTUBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$61,242.54$0.00

D00027 $191.4031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.EXP.MES DE OCTUBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$61,051.14$0.00

I00114 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 27/OCTUBRE/2017, DEP. CTA.CLIENTE TELECOM (POL. ING. 10/119, REGISTRO DE DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS OFICINA TELECOM 26012)$61,151.14$100.00

C00616 $12,802.1803/11/2017 100 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 11/2108, PAGO DE FACTURA #A1907 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$48,348.96$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV


C00618 $22,128.0014/11/2017 102 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 11/2110, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$19,560.96$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00619 $938.0014/11/2017 103 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 11/2111, PAGO DE CELULAR A DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA) $18,622.96$0.00RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

C00620 $9,280.0016/11/2017 104 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 11/2112, PAGO DE FACTURA #AAA16CD7-B313-401C-BAC9-DA45C355D57E, SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)$9,342.96$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO


I00118 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 30/NOVIEMBRE/2017, PART.FORTAMUN (POL. ING. 11/124, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$86,698.29$84,455.33

C00622 $4,060.0030/11/2017 106 CORNELIO PADILLA MONTAÑO (POL. EGR. 11/2114, PAGO DE FACTURA #AAA1F6BA-F3DA-4F6D-8F21-0F77EE4C89C1, SERVICIOS MECANICO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$82,638.29$0.00CORNELIO PADILLA MONTAÑO

C00623 $22,128.0030/11/2017 107 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 11/2115, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$60,510.29$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$60,220.29$0.00

D00029 $121.8030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$60,098.49$0.00



I00128 $0.0015/12/2017 DEP. DIA 14/DICIEMBRE/2017, PART.FORTAMUN (POL. ING. 12/134, REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE DICIEMBRE DE 2017)$135,053.56$84,455.49

C00679 $28,135.0015/12/2017 110 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 12/2119, PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017, SEGURIDAD PUBLICA)$106,918.56$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA



C00695 $31,635.0020/12/2017 113 GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA (POL. EGR. 12/2122, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017. SEGURIDAD PUBLICA)$50,708.56$0.00GERMAN RAMON MORAGA CÓRDOVA

C00696 $928.0020/12/2017 114 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (POL. EGR. 12/2123, PAGO DE SERVICIO DE LINEA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) $49,780.56$0.00RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

C00697 $20,917.5620/12/2017 115 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 12/2124, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)$28,863.00$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00698 $28,863.0021/12/2017 116 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (POL. EGR. 12/2125, PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL MUNICIPIO)$0.00$0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

I00135 $0.0029/12/2017 DEP. 29/DICIEMBRE/2017, FORTAMUN (POL. ING. 12/141, DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTAS DE FORTAMUN Y FISMUN CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS)$174.00$174.00

D00036 $174.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, FORTAMUN (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$0.00$0.00

Banorte Cta. 0485460504 Fismun 1112-01-014 $369,203.40 $0.00$0.00 $369,203.40

I00003 $0.0023/01/2017 DEP. DIA 31/ENERO/2017, FISMUN (POL. ING. 01/003, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO DE 2017)$36,720.70$36,720.70

I00013 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 28/FEBRERO/2017, FISMUN (POL. ING. 02/014, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE FEBRERO DE 2017)$73,441.40$36,720.70

D00005 $290.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, FISMUN 2017 (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$73,151.40$0.00

D00005 $290.0031/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, FISMUN 2017 (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$72,861.40$0.00

I00023 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 31/MARZO/2017, FISMUN (POL. ING. 03/024, REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO DE 2017)$109,582.10$36,720.70

I00024 $0.0031/03/2017 DEP. DIA 02/MARZO/2017,FISMUN (POL. ING. 03/025, REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE FISMUN 2017, PARA MANTENER SU APERTURA)$110,082.10$500.00

C00185 $0.0017/04/2017 031 DEPOSITO A CTA. DE FAIS POR ERROR A CUENTA DE FORTAMUN (POL. EGR. 04/2034, DEPOSITO A CUENTA DE FAIS QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN CUENTA DE FORTAMUN)$110,082.10$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00186 $0.0017/04/2017 032 DEP. A CTA. DE FAIS QUE POR ERROR DE DEP. EN CTA. FORTAMUN (POL. EGR. 04/2035, DEPOSITO A CUENTA DE FAIS QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN CUENTA DE FORTAMUN)$110,082.10$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

I00035 $0.0030/04/2017 DEP. DIA 24/ABIL/2017,PART. INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 04/037, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE ABRIL DE 2017)$146,802.80$36,720.70

D00010 $290.0030/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, FISMUN (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017) $146,512.80$0.00

I00046 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 31/MAYO/2017, INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 05/046, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE MAYO DE 2017)$183,233.50$36,720.70

I00057 $0.0030/06/2017 DEP. DIA 3'/JUNIO/2017, INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 06/059, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO DE 2017)$219,954.20$36,720.70

I00067 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 31/JULIO/2017, INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 07/069, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO DE 2017)$256,674.90$36,720.70

I00081 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 31/AGOSTO/2017, PART. INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 08/083, REGISTRO DE PARTICIPACIONES INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO DE 2017)$293,395.60$36,720.70

C00523 $12,489.4402/10/2017 001 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4000, PAGO DE FACTIUURA #BA14582, MATERIAL PARA TECHO SEGURO APOYO A LA SRA. MARIA ELENA ESTRADA, DE BANAMICHI)$280,906.16$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00524 $12,422.7804/10/2017 002 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4001, PAGO DE FACTURA #BA14628, MATERIAL TECHO FIRME APOYO A SR. ANTONIO VEGA LÓPEZ)$268,483.38$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00525 $7,169.6804/10/2017 003 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4002, PAGO DE FACTURA #BA14592, MATERIAL TECHO FIRME APOYO AL SR. LEOBARDO VEGA SANTACRUZ)$261,313.70$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00526 $8,388.5104/10/2017 004 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4003, PAGO DE FACTURA #BA14644, MATERIAL TECHO FIRME APOYO AL SR. TEODORO FLORES FLORES)$252,925.19$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00527 $11,745.3113/10/2017 005 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4004, PAGO DE FACTURA #14709, MATERIAL TECHO FIRME APOYO AL SR. VLADIMIR CALIXTRO JIMENEZ)$241,179.88$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00528 $7,578.5013/10/2017 006 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4005, PAGO DE FACTURA #BA14678, MATERIAL TECHO FIRME APOYO A SRA. RAMONA ACOSTA)$233,601.38$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA



C00530 $2,759.2013/10/2017 008 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/4007, PAGO DE FACTURA #BA14680, MATERIAL PISO FIRME APOYO A SRA. MARTINA MORAGA BUSTAMANTE)$230,842.18$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00515 $0.0019/10/2017 096 TRASPASO DE SALDOS (POL. EGR. 10/2103, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE FAIS, DEPOSITADO POR ERROR EN CUENTA DE FORTAMUN)$267,562.88$36,720.70MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00531 $6,790.5820/10/2017 009 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4008, PAGO DE FACTURA #AAA1E91B-2F42-44D6-8EE6-80C0725EB3E5, ADQ. BLOCKS CUARTO DORMITORIO, APOYO SRA. GLORIA MA.OCHOA ALVAREZ)$260,772.30$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00532 $6,790.5820/10/2017 010 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4009, PAGO DE FACTURA #AAA1A864-E440-4199-8DC4-90E2110F6F84, ADQ. BLOCKS CUARTO DORMITORIO APOYO A SRA. ALMA ESTHER RIVERA CUEVAS)$253,981.72$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00533 $6,790.5820/10/2017 011 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4010, PAGO DE FACTURA #AAA1C24C-5677-44A6-B184-057FA568BBEE, ADQ. BLOCKS CUARTO DORMITORIO APOYO A SRA. YOLANDA BARRIOS FRISBY)$247,191.14$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00534 $6,790.5820/10/2017 012 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4011, PAGO DE FACTURA #AAA13F03-5904-467A-811E-36743AB5D258, ADQ. BLOCKS CUARTO DORMITORIO APOYO SRA. SOFIA GONZALEZ IBARA)$240,400.56$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00535 $6,790.5820/10/2017 013 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4012, PAGO DE FACTURA #AAA198CE-1EC0-4210-8C89-BEDD0676CD51, ADQ. BLOCKS CUARTO DORMITORIO, APOYO SRA. LORENIA LIZBETH LÓPEZ RUBIO)$233,609.98$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00536 $1,974.1720/10/2017 014 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4013, PAGO DE FACTURA #AAA140AC-ED68-4EE0-8B99-897BEA6EA253, ADQ. BLOCKS PARA BAÑO, APOYO SRA. GLORIA MA. OCHOA ALVAREZ)$231,635.81$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00537 $1,974.1720/10/2017 015 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4014, PAG DE FACTURA #AAA128C0-BA01-4769-84C0-CA2A8D55A03E, ADQ. BLOCKS PARA BAÑO, APOYO A SRA. ALMA ESTHER RIVERA CUEVAS)$229,661.64$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

C00538 $1,974.1720/10/2017 016 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4015, PAGO DE FACTURA #AAA13A45-8A8E-4A50-BB05-19B6AE0D10CF, ADQ.DE BLOCKS PARA BAÑO, APOYO A SRA. YOLANDA BARRIOS FRISBY)$227,687.47$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA



C00540 $1,974.1720/10/2017 018 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4017, PAGO DE FACTURA #AAA1EBC1-CEE3-4843-944C-B67B300D8869, ADQ. BLOCKS PARA BAÑO, APOYO A SRA. ANA SOFIA GONZALEZ IBARRA)$225,713.30$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA



C00542 $1,974.1720/10/2017 020 HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA (POL. EGR. 10/4019, PAGO DE FACTURA #AAA1E6BB-C482-4720-A414-B4187C42AF93, ADQ. DE BLOCKS PARA BAÑO, APOYO A SRA. LORENIA LIZBETH LÓPEZ RUBIO)$223,739.13$0.00HECTOR RENE BORCHARDT OJEDA

I00107 $0.0031/10/2017 DEP. DIA 31/OCTUBRE/2017, PART. INFRAESTRUCTURA (POL. ING. 10/112, REGISTRO DE PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE DE 2017)$260,459.83$36,720.70

D00027 $121.8031/10/2017 REG.COM.BANC.CH.EXP.MES DE OCTUBRE DE 2017, FAIS (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$260,338.03$0.00

C00624 $4,995.8114/11/2017 021 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4020, PAGO DE FACTURAS #A3244, #A3253, MATERIAL PARA OBRA:CONSTRUCCION DE BAÑO, BENEFICIARIA: GLORIA MA. OCHOA ALVAREZ)$255,342.22$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00625 $4,995.8114/11/2017 022 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4021, PAGO DE FACTURAS #A3245, A#3254, MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, BENEFICIARIA: SRA. ALMA ESTHER RIVERA CUEVAS)$250,346.41$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00626 $4,995.8114/11/2017 023 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4022, PAGO DE FACTURAS #A3246, #A3255, MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO, BENEFICIARIO: SRA.YOLANDA GPE. BARRIOS FRISBY)$245,350.60$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00627 $4,995.8114/11/2017 024 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4023, PAGO DE FACTURAS #A3247, #A3256, MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, BENEFICIARIO: SRA. ANA SOFIA GONZALEZ IBARRA)$240,354.79$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00628 $4,995.8114/11/2017 025 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4024, PAGO DE FACTURAS #A3248, #A3257, MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO, BENEFICIARIO: SRA.LORENIA LIZBETH LÓPEZ RUBIO)$235,358.98$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00629 $19,928.9414/11/2017 026 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4025, PAGO DE FACTURAS #A3239, #A3258, MATERIAL P/OBRA:CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO, BENEFICIARIO: SRA. GLORIA MA.OCHOA ALVAREZ)$215,430.04$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00630 $19,928.9414/11/2017 027 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4026, PAGO DE FACTURAS #A3240, #A3259, MATERIA P/OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BENEFICIARIA: ALMA ESTHER RIVERA CUEVAS)$195,501.10$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00631 $19,928.9414/11/2017 028 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4027, PAGO DE FACTURAS #A3241, #A3260, MATERIAL PARA OBRA:CUARTO DORMITORIO, BENEFICIARIO: SERA.YOLANDA BARRIOS FRISBY)$175,572.16$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00632 $19,928.9414/11/2017 029 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4028, PAGO DE FACTURAS #A3242, A3261, MATERIAL P/OBRA:CONSTRUCCION CUARTO DORMITOIO, BENEFICIARIO: SRA. ANA SOFIA GONZALEZ IBARRA)$155,643.22$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00633 $19,928.9414/11/2017 030 GRUPO ACC STEEL SA DE CV (POL. EGR. 11/4029, PAGO DE FACTURAS #A3243, #A3262, MATERIAL P/OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ,BENEF.SRA. ANA SOFIA GONZALEZ IBARA)$135,714.28$0.00GRUPO ACC STEEL SA DE CV

C00634 $2,859.5314/11/2017 031 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4030, PAGO DE FACTURAS #MT2000749383, MT2000749393, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO, BENEF.GLORIA MA.OCHOA)$132,854.75$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00635 $2,859.5314/11/2017 032 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4031, PAGO DE FACTURAS #MT200749391, #MT2000749398, MATERIA P/OBRA: CONSTR.DE BAÑO, BENEF.SRA. LORENIA LIZBETH LÓPEZ RUBIO)$129,995.22$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00636 $2,859.5314/11/2017 033 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4032, PAGO DE FACTURAS #MT200749388, #MT200749397, MATERIA P/OBRA:CONSTR.DE BAÑO, BENEF.ANA SOFIA GONZALEZ IBARRA)$127,135.69$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00637 $2,859.5314/11/2017 034 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4033, PAGO DE FACTURAS #MT200749385, MT200749394, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, BENEF.SRA. ALMA ESTHER RIVERA CUEVAS)$124,276.16$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00638 $2,859.5314/11/2017 035 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4034, PAGO DE FACTURAS #MT200749386, #MT200749395, MATERIAL P/OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO, BENEF.SRA. YOLANDA BARROIOS BRISBY)$121,416.63$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00639 $10,816.6023/11/2017 036 JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 11/4035, PAGO DE VARIAS FACTURAS, ADQ. DE MATERIAL P/OBRA: CONSTR.DE 5 CUARTOS-DORMITORIOS Y 5 BAÑOS EN BENF.5 FAMILIAS)$110,600.03$0.00JUAN MANUEL HERRERA BUSTAMANTE

C00640 $6,440.0123/11/2017 037 CONSTRUMATERIALES JANARE SA DE CV (POL. EGR. 11/4036, PAGO DE FACTURA #BA14313, MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO)$104,160.02$0.00CONSTRUMATERIALES JANARE SA DE CV



C00642 $95,711.8623/11/2017 039 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 11/4038, PAGO DE VARIAS FACTURAS MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIOS, A BENEFICIO DE 5 FAMILIAS)$8,448.16$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00643 $3,598.1524/11/2017 040 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 11/4039, PAGO DE FACTURA #BA14777, APOYO PARA ENJARRE DE CASA DE LA SRA. CONSUELO ALVAREZ MONTIJO)$4,850.01$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

I00123 $0.0030/11/2017 DEP. DIA 30/NOVIEMBRE/2017, DEP. CTA. FAIS (POL. ING. 11/129, REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA DE FAIS) $5,842.01$992.00

C00707 $9,439.9630/11/2017 041 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 11/4040, PAGO DE VARIAS FACTURAS, MATERIAL P/OBRA: CONSTR. DE CUARTOS-DORMITORIOS , BENEF.5 FAMILIAS)-$3,597.95$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

D00035 -$3,598.1515/12/2017 CANCELACION DE SALDOS CTA. FAIS 2017, DEV. DE CHEQUE #040 (POL. DIARIO. 12/038, CANCELACION DE SALDOS DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A FAIS 2017, POR DEVOLUCION DE CHEQUE #040)$0.20$0.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



I00135 $0.0029/12/2017 DEP. 29/DICIEMBRE/2017, FISMUN (POL. ING. 12/141, DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTAS DE FORTAMUN Y FISMUN CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS)$504.60$504.40

D00036 $0.2031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, FISMUN (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$504.40$0.00

D00036 $504.4031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, FISMUN (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$0.00$0.00

Banorte Cta. 0446418533 Programa Estatal Empleo Rural 1112-01-015 $354.96 $0.00$0.00 $354.96

D00003 $290.0028/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, PEER (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)-$290.00$0.00

D00003 $64.9628/02/2017 REG.COM.BAN.FEBRERO/2017, PEER (POL. DIARIO. 02/003, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE 2017)-$354.96$0.00

I00019 $0.0028/02/2017 DEP. DIA 17/FEBRERO/2017, PEER (POL. ING. 02/020, REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL)$0.00$354.96

Banorte Cta. 0460869917 Fondo Gobernadora 1112-01-016 $1,998,268.74 $1,731.26$0.00 $2,000,000.00

D00008 $0.0001/03/2017 CH.001 CANCELADO (POL. DIARIO. 03/008, CANCELACIÓN DE CHEQUES DEL 001 AL 020 DE CTA. DE PROYECTO GOBERNADORA MARZO DE 2017)$0.00$0.00




















C00102 $0.0014/03/2017 499 TRASPASO DE SALDOS (POL. EGR. 03/063, TRANSFERENCIA DEL FONDO DE LA GOBERNADORA A CTA. 0460869917 A NOMBRE DEL MUNICIPIO)$1,000,000.00$1,000,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

C00144 $252,635.4021/03/2017 021 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5001, PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL PEÑASQUITO, BANAMICHI,SON.)$747,364.60$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00145 $94,836.0621/03/2017 022 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5002, PAGO DEL 30% ANTICIPO DE OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS CUERVOS)$652,528.54$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00146 $251,244.2621/03/2017 023 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5003, PAGO DEL 30% ANTICIPO PARA LA OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETOI HIDRAULICO CALLE JOSE MA. MORELOS)$401,284.28$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00147 $120,338.3129/03/2017 024 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5004, PAGO DE 1ER ESTIMACIÓN PARA LA OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MA. MORELOS)$280,945.97$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00148 $48,408.2129/03/2017 025 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5005, PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA LA OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS CUERVOS)$232,537.76$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00149 $98,650.5429/03/2017 026 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 03/5006, PAGO DE 1ER ESTIMACIÓN PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EL PEÑASQUITO, BANAMICHI,SON.)$133,887.22$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

D00005 $48.7231/03/2017 REG.COM.BANC.MARZO 2017, PROY.GOBERNADORA (POL. DIARIO. 03/005, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO DE 2017)$133,838.50$0.00

C00195 $133,000.0025/04/2017 027 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 04/5007, ANTICIPO DE LA FACTURA #186, DEL PROYECTO "AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EL PEÑASQUITO")$838.50$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

D00010 $64.9630/04/2017 REG.COM.BANC.ABRIL 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 04/011, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2017)$773.54$0.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$483.54$0.00

C00196 $34,455.5823/06/2017 028 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 04/5008, PAGO DEL RESTO DE LA FACTURA #186, DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EL PEÑASQUITO")-$33,972.04$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00197 $147,097.0623/06/2017 029 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 04/5009, PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, BANAMICHI)-$181,069.10$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00198 $315,263.6123/06/2017 030 CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV (POL. EGR. 04/5010, PAGO DE LA TERCERA MINISTRACION P/OBRA: PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS)-$496,332.71$0.00CONSTRUCTORA BUMADA SA DE CV

C00281 $0.0023/06/2017 609 DEPOSITO A CTA. DE GOBERNADORA QUE POR ERROR SE DEP. A CTA. TESORERIA (POL. EGR. 06/183, DEPOSITO A CUENTA DE GOBERNADORA QUE POR ERROR SE DEPOSITO A CTA. TESORERIA)$3,667.29$500,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC. JUNIO 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$3,377.29$0.00

D00012 $52.2030/06/2017 REG. COM.BANC.CH.EXP.JUNIO 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$3,325.09$0.00

D00019 $290.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$3,035.09$0.00

D00020 $290.0031/08/2017 REG.COM.BANC.MES DE AGOSTO DE 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 08/023, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2017)$2,745.09$0.00





C00469 $171,540.6012/09/2017 033 DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 09/5013, PAGO DE FACTURA #188, 2DA ESTIMACION PARA OBRA:PAVIMENTACION C/CONCRETO HUDRAULICO CALLEJON DE LOS CUERVOS)-$168,795.51$0.00DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

C00470 $77,000.0012/09/2017 034 DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 09/5014, ANTICIPO A FACTURA #190, ESTIMACION NUMERO 3, P/OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EL PEÑASQUITOM)-$245,795.51$0.00DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

C00418 $0.0013/09/2017 689 TRASPASO DE SALDOS CTA. GOBERNADORA (POL. EGR. 09/274,TRASPASO DE SALDOS POR DEPOSITAR POR ERROR EN CUENTA DE TESORERIA SIENDO DE FONDO DE GOBERNADORA)$4,204.49$250,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

D00022 $290.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$3,914.49$0.00

D00022 $34.8030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)$3,879.69$0.00

E00019 $0.0020/10/2017 PE-10/332 TRASPASO DE SALDOS (POL. EGR. 10/332, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE FONDO GOBERNADORA, DEPOSITADO POR ERROR EN TESORERIA)$253,879.69$250,000.00BANORTE

D00027 $290.0031/10/2017 REG.COM.BANC.MEM.MES DE OCTUBRE DE 2017, F.GOBERNADORA (POL. DIARIO. 10/029, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE DE 2017)$253,589.69$0.00

C00548 $242,819.2431/10/2017 035 DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE (POL. EGR. 10/5015, LIQUIDACION DE LA ESTIMACION #3, DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PEÑASQUITO, EN BANAMICHI)$10,770.45$0.00DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

E00022 $4,989.2813/11/2017 PE-11/5016 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 11/5016, PAGO DE IMPUESTO 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE LA GOBERNADORA)$5,781.17$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

E00023 $3,440.9121/11/2017 PE-11/5017 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (POL. EGR. 11/5017, PAGO DE IMPUESTO 2 AL MILLAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE LA GOBERNADORA)$2,340.26$0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

D00029 $5.8030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$2,334.46$0.00




D00036 $290.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, FONDO GOBERNADORA (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$1,731.26$0.00

Banorte Cta. 04562272118 Fondo Minero 20151112-01-017 $4,788,244.65 $2,877.35$0.00 $4,791,122.00




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



I00054 $0.0031/05/2017 DEP. DIA 16/MAYO/2017, FONDO MINERO 2015 (POL. ING. 05/054, REGISTRO DE DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA FONDO MINERO 2015 DEL MUNICIPIO)$500.00$500.00

D00011 $290.0031/05/2017 REG.COM.BANC.MAYO 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 05/015, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2017)$210.00$0.00

C00251 $0.0001/06/2017 579 DEP. DIA 01/JUNIO/2017, P/MANT.APERTURA DE CUENTA (POL. EGR. 06/152, DEPOSITO A CUENTAS DEL H.AYUNTAMIENTO) $710.00$500.00BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES

C00254 $0.0002/06/2017 582 DEP. 02/JUNIO/2017, P/MANTENER APERT.CUENTAS (POL. EGR. 06/155, DEPOSITOS A CUENTAS DEL FONDO MINERO PARA MANTENER SU APERTURA)$1,210.00$500.00MARCO ANTONIO OCHOA MENDEZ

D00012 $290.0030/06/2017 REG. COM.BANC.JUNIO 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 06/021, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO DE 2017)$920.00$0.00

C00347 $0.0012/07/2017 001-020 CH-013 (POL. EGR. 07/1001, CH. 001 - 020 CANCELADOS) $920.00$0.00CANCELADO




















C00348 $2,349,122.0312/07/2017 021 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 07/1002, PAGO DEL 30% ANTICIPO FACT.#139,P/OBRA:REHAB.Y CONSTR. DE 3,993 M2 C/CONCRET.HIDRAULICO DEL BLVD. V. GUERRERO Y CALLES MARTIRES 1906 Y PERF.PONIENTE)-$2,348,202.03$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

I00072 $0.0031/07/2017 DEP. DIA 07/JULIO/2017, 1ER MINISTRACION FONDO MINERO 2015 (POL. ING. 07/074, REGISTRO DE DEPOSITO CONCEPTO DE LA 1ER MINISTRACION FONDO MINERO 2015 P/OBRA:REHAB. Y CONSTR.DE 3.993 M2 C/CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD.VICENTE GUERREROY DE CALLES MARTIRES DE 1906 Y PERF.PONIENTE)$46,608.97$2,394,811.00

D00019 $87.0031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$46,521.97$0.00

D00019 $17.4031/07/2017 REG.COM.BANC.JULIO 2017, LED FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 07/020, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO DE 2017)$46,504.57$0.00


C00468 $1,176,778.6226/09/2017 023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 09/1004, PAGO DE ESTIMACION #2, PARA OBRA: REHAB.Y CONSTR. C/CONCRETO HIDRAULICO BLVD. VICENTE GUERRERO Y C. MARTIRES 1906 Y PERIF.PONIENTE)-$1,130,564.05$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

C00471 $457,552.9426/09/2017 022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 09/1003, PAGO DE ESTIMACION #1 DE OBRA: REHAB.Y CONSTR. C/CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. VICENTE GUERRERO Y CALLES MARTIRES DE 1906 Y PERIF. PONIENTE)-$1,588,116.99$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

E00012 $7,309.1829/09/2017 PE-09/1005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 09/1005, PAGO DE SPEI POR CONCEPTO DE PAGO DE 2DA ESTIMACION P/OBRA:REHAB.Y CONSTR. C/CONCR. HIDRAUL. BLVD. VICENTE GUERRERO)-$1,595,426.17$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

E00013 $2,841.9429/09/2017 PE-09/1006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 09/1006, PAGO DE SPEI POR CONCEPTO DE PAGO DE 1ER ESTIMACION P/OBRA:REHAB.Y CONSTR. C/CONCR. HIDRAUL. BLVD. VICENTE GUERRERO)-$1,598,268.11$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



E00014 $2,841.9429/09/2017 PE-09/1007 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (POL. EGR. 09/1007, PAGO DE SPEI, POR PAGO DE ESTIMACION UNO, P/OBRA:REHAB. Y CONSTRUCCION C/CONCRET.HIDRAUL. BLVD. VICENTE GUERRERO)-$1,601,110.05$0.00BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

D00022 $87.0030/09/2017 REG.COM.BANC.SEPTIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 09/026, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)-$1,601,197.05$0.00






I00103 $0.0030/09/2017 DEP. DIA 21/SEPTIEMBRE/2017, 2DA MINISTRACION (POL. ING. 09/107, REGISTRO DE DEPOSITO 2DA MINISTRACION FONDO MINERO 2015, OBRA: REHAB.Y CONSTR. BLVD. VICENTE GUERRERO)$793,474.75$2,394,811.00

C00547 $790,000.0031/10/2017 024 VICSON INGENIERIA SA DE CV (POL. EGR. 10/1008, PAGO ESTIMACION #3 OBRA: REHAB.Y CONSTR. DE CONCRETO EN BLVD.V.GUERRERO Y C.MARTIRES 1906 Y PERIFER.PONIENTE)$3,474.75$0.00VICSON INGENIERIA SA DE CV

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$3,184.75$0.00

D00029 $17.4030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$3,167.35$0.00

D00036 $290.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE DICIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2015 (POL. DIARIO. 12/037, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2017)$2,877.35$0.00

Banorte Cta. 0329847245 PEER 20171112-01-018 $604,536.00 $0.00$0.00 $604,536.00

I00104 $0.0031/08/2017 DEP. DIA 31/AGOSTO/2017, 1ER MINIST. PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO TEMPORAL (POL. ING. 08/092, REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL)$302,036.00$302,036.00

C00557 $38,035.0002/10/2017 001 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 10/3000, PAGO DE MANO DE OBRA, EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA MEDICO MILITAR)$264,001.00$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00558 $53,465.0006/10/2017 002 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/3001, PAGO DE FACTURA #BA14655, MATERIALES P/OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA MEDICO MILITAR)$210,536.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00559 $12,530.0006/10/2017 003 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 10/3002, PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA ANTONIO MOLINA, EN BANAMICHI)$198,006.00$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00560 $25,315.0013/10/2017 004 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 10/3003, PAGO DE MANO D EOBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA RITA MARIA DE ACUÑA, EN BANAMICHI)$172,691.00$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00561 $14,600.0013/10/2017 005 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/3004, PAGO DE FACTURA #BA14713, MATERIALES EN OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA ANTONIO MOLINA, EN BANAMICHI)$158,091.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00562 $27,025.0013/10/2017 006 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/3005, PAGO DE FACTURA #BA14714, MATERIALES P/OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA RITA MARIA DE ACUÑA, EN BANAMICHI)$131,066.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00563 $3,160.0013/10/2017 007 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/3006, PAGO DE FACTURA #A1671, COMBUSTIBLE UTILIZADA EN OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA RITA MA. DE ACUÑA)$127,906.00$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00564 $2,370.0013/10/2017 008 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 10/3007, PAGO DE FACTURA #A1670, COMBUSTIBLE P/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA ANTONIO MOLINA, EN BANAMICHI)$125,536.00$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00565 $64,400.0030/10/2017 009 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/3008, PAGO DE FACTURA #BA14815, MATERIALES PARA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCCIÓN)$61,136.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00566 $5,900.0030/10/2017 010 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 10/3009, PAGO DE FACTURA #BA14814, MATERIALES P/OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION)$55,236.00$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00567 $55,180.6931/10/2017 011 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (POL. EGR. 10/3010, PAGO DE FACTURA #HERA86288, MATERIALES P/OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION)$55.31$0.00EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV

I00124 $0.0015/11/2017 DEP. DIA 15/NOVIEMBRE/2017, DEP. DEL PEER (POL. ING. 11/130, REGISTRO DE SPEI RECIBIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CREDITO DE INFRAESTRUCTURA (PEER))$302,555.31$302,500.00

C00655 $29,797.6424/11/2017 012 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/3011, PAGO DE MANO DE OBRA, EN OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN)$272,757.67$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00656 $29,797.6424/11/2017 013 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/3012, PAGO DE MANO DE OBRA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN)$242,960.03$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00657 $29,797.6424/11/2017 014 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 11/3013, PAGO DE MANO DE OBRA EN LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN)$213,162.39$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

D00029 $55.3130/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PEER (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$213,107.08$0.00




C00701 $1,200.0101/12/2017 015 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (POL. EGR. 12/3014, PAGO DEL RESTO DE FACTURA #F592 Y PAGO DE FACT.#F593, MATERIALES PARA OBRA: AMPLIACIO1N RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION)$211,254.78$0.00EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV




Fecha y


Usr: supervisor

Cuentas de Registro



C00702 $148,988.2001/12/2017 016 RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO (POL. EGR. 12/3015, PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJOS EN LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION)$62,266.58$0.00RAMON ARMANDO LÓPEZ RUBIANO

C00703 $8,638.9020/12/2017 017 MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV (POL. EGR. 12/3016, PAGO DE FACTURA #A2406 COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION)$53,627.68$0.00MAC SERVICIOS DEL RIO BANAMICHI SA DE CV

C00704 $45,800.0020/12/2017 018 RICARDO GAUTRIN OJEDA (POL. EGR. 12/3017, PAGO DE FACTURA #BA15237, MATERIAL PARA LA OBRA: AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION)$7,827.68$0.00RICARDO GAUTRIN OJEDA

C00706 $7,827.0022/12/2017 019 MARIA ELENA SOQUI LEÓN (POL. EGR. 12/3018, PAGO DE FACTURA #2211, LONA IMPRESA A COLOR (PEER), OBRA: AMPL.RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION)$0.68$0.00MARIA ELENA SOQUI LEÓN

C00708 $0.6828/12/2017 020 MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON. (POL. EGR. 12/3019, TRASPASO DE SALDOS A CUENTA DE TESORERIA) $0.00$0.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

Banorte Cta. 0491360986 Fondo Minero 2016 (1)1112-01-019 $580.00 $2,420.00$0.00 $3,000.00

C00587 $0.0016/11/2017 771 APERTURA DE CUENTA DE FONDO MINERO 2016 (POL. EGR. 11/368, APERTURA DE CUENTA DE FONDO MINERO 2016) $3,000.00$3,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

D00029 $290.0030/11/2017 �REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2016 (1) (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$2,710.00$0.00



C00588 $0.0016/11/2017 772 APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016 (POL. EGR. 11/369, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) $3,000.00$3,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2016 (2) (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$2,710.00$0.00



C00589 $0.0016/11/2017 773 APERTURA DE CUENTA FONDO MINERO 2016 (POL. EGR. 11/370, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) $3,000.00$3,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.

D00029 $290.0030/11/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FONDO MINERO 2016 (3) (POL. DIARIO. 11/032, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017)$2,710.00$0.00



C00590 $0.0016/11/2017 774 APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016 (POL. EGR. 11/371, APERTURA DE CUENTA DEL FONDO MINERO 2016) $3,000.00$3,000.00MUNICIPIO DE BANAMICHI, SON.


D00037 $290.0031/12/2017 REG.COM.BANC.MES DE NOVIEMBRE 2017, FONDO MINERO 2016 (POL. DIARIO. 12/039, REGISTRO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017 DE CUENTA FONDO MINERO 2016)$2,420.00$0.00

858,779.28 25,511,500.73 25,555,555.61Total : 814,724.40

MUNICIPIO DE BANAMICHI SONORA de Bancos.pdf · dia 17/enero/2017, oomapas (pol. ing. 01/007,...

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