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Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1 ACTIVO 142,917,950.61 31,815,479.01 21,815,207.05 152,918,222.57
1-1 ACTIVO CIRCULANTE 42,407,600.32 25,160,257.63 21,815,207.05 45,752,650.90
1-1-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 28,994,239.91 24,256,857.92 21,634,788.97 31,616,308.86
1-1-01-01 EFECTIVO 10,677,164.05 1,421,463.68 1,682,972.50 10,415,655.23
1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 10,677,164.05 1,421,463.68 1,682,972.50 10,415,655.23
1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 9,779,028.97 1,421,463.68 1,682,972.50 9,517,520.15
1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08
1-1-01-02 BANCOS/TESORERIA 18,318,370.66 22,835,394.24 19,811,816.47 21,341,948.43
1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 2,537,035.84 8,994,530.47 5,524,287.49 933,207.14
1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,033,244.56 1,033,244.56
1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,033,244.56 1,033,244.56
1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,222,678.78 5,000.00 2,217,678.78
1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,222,678.78 5,000.00 2,217,678.78
1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 13,521.07
1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 13,494.83
1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 26.24
1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 446,269.22
1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 446,490.42
1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 221.20
1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 219,629.31 7,540.00 227,169.31
1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 219,629.31 7,540.00 227,169.31
1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 20,456.21
1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 20,389.80
1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 66.41
1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 34,721.76
1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32
1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 214,546.56
1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 990,540.83 8,631,530.47 5,237,782.81 2,403,206.83
1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 990,540.83 8,631,530.47 5,237,782.81 2,403,206.83
1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 439,531.48
1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 439,531.48
1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 29,639.62
1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00
1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 20,046.62
1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 0.49
1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 0.49
1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 88,143.09
1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 1,007.97
1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78
1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 34.51
1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 15,830.36
1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 710.31
1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68
1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 81.37
1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 17,635.95
1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 17,635.38
1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57
1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 19,697.00
1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 19,697.00
1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38
1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22
1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16
1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.26
1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40
1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 2.86
1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 91,359.56 91,359.56
1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 2,355.00
1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 300,000.00 358,000.00 278,964.68 220,964.68
1-1-01-02-002 BANORTE 19,388,766.18 12,799,471.88 14,287,528.98 17,900,709.08
1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0001-0001 DISPERSIÓN DE NÓMINA 2012 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 352,174.50
1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 352,174.50
1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 51,613.60
1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 51,613.60
1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,299,965.17 18,699.61 37,399.22 2,281,265.56
1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,299,965.17 18,699.61 37,399.22 2,281,265.56
1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 362,352.50
1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 362,352.50
1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52
1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPENSACIÓN 2012 8.52 8.52
1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 6,318,631.85 5,329,775.27 6,885,316.32 4,763,090.80
1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 6,318,631.85 5,329,775.27 6,885,316.32 4,763,090.80
1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 3,417,922.36 5,588,513.00 6,248,504.33 2,757,931.03
1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 3,417,922.36 5,588,513.00 6,248,504.33 2,757,931.03
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 1,193,545.33 1,862,484.00 795,713.01 2,260,316.32
1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 1,193,545.33 1,862,484.00 795,713.01 2,260,316.32
1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 45.01
1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 45.01
1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 6,131,613.15 263,740.44 5,867,872.71
1-1-01-02-002-0012
CTA.0865858310 COPARTICIPACION
SUBSEMUN 2013 68,365.47 56,855.66 11,509.81
1-1-01-02-003 BANAMEX 742,709.77 742,709.77
1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 113,420.21
1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66
1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09
1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 533.46
1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 159,605.33 159,605.33
1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 159,605.33 159,605.33
1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28
1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40
1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80
1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60
1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,258,029.99 1,258,029.99
1-1-01-02-004 SCOTIABANK INVERLAT 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29
1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 2,148,349.90 1,041,391.89 3,189,741.79
1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0001-0001 COPARTICIPACIÓN 2012 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50
1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50
1-1-01-02-005-0005
FONDO DE FISCALIZACION 2013 CTA.
18000012398 2,083,320.55 1,041,391.89 3,124,712.44
1-1-01-04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3
MESES) 1,294.80 140,000.00 141,294.80
1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 1,294.80 140,000.00 141,294.80
1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 1,294.80 140,000.00 141,294.80
1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 1,294.80 140,000.00 141,294.80
1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 1,294.80 140,000.00 141,294.80
1-1-02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES 469,760.41 903,399.71 180,418.08 1,192,742.04
1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 217,585.00 9,000.00 59,865.00 166,720.00
1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 176,960.00 9,000.00 59,865.00 126,095.00
1-1-02-02-001-0001 HECTOR LEVI MADRID WILLIAMS 24,000.00 4,500.00 19,500.00
1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 2,720.00 1,365.00 1,355.00
1-1-02-02-001-0003 JOSSUE VILLEGAS ARRIETA 6,000.00 4,500.00 1,500.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 3,000.00 1,500.00 1,500.00
1-1-02-02-001-0005 CLAUDIA GRETER ENRIQUEZ HERNANDEZ 6,000.00 4,500.00 10,500.00
1-1-02-02-001-0007 JORGE JESUS MORALES ESCAMILLA 500.00 500.00
1-1-02-02-001-0008 HILDA MIRANDA MIRANDA 2,635.00 2,635.00
1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 10,500.00 4,500.00 6,000.00
1-1-02-02-001-0011 GLORIA ABIGAIL SERNA ESCAMILLA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 15,000.00 7,500.00 7,500.00
1-1-02-02-001-0013 TERESA PEREZ ORTIZ 4,000.00 4,000.00
1-1-02-02-001-0014 MARIA DE JESUS GARCIA REYES 4,250.00 4,250.00
1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 4,500.00
1-1-02-02-001-0016 MARIANO ARTURO TORRES LESTRADE 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0017 JORGE GARCIA MONTES DE OCA 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-001-0018 JOSE ANTONIO VARGAS GARRIDO 2,500.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0019 LEONARDA DE LA CRUZ SANCHEZ 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0020
VIRGINIA MARIA DEL CARMEN AMADOR
SOTO 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 7,000.00 3,000.00 4,000.00
1-1-02-02-001-0022 JOEL HERNANDEZ LOPEZ 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0023 ALEJANDRO SEGOVIA BARRERA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0025 J GUADALUPE VILLEGAS HERNANDEZ 20,000.00 15,000.00 5,000.00
1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 15,000.00 7,500.00 7,500.00
1-1-02-02-001-0027 MIGUEL ANGEL CAMPOS MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0030 MARTIN MUÑOZ SAMPERIO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 1,875.00 1,500.00 3,375.00
1-1-02-02-001-0032 ARNULFO TREJO MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0033 FELIPE ESCAMILLA GUERRERO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0034 JAIME GRANADOS MOLINA 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-002 ANTICIPO DE PERCEPCIONES REPO 41,800.00 41,800.00
1-1-02-02-002-0001 SARA YARELY PERALTA CASTRO 12,000.00 12,000.00
1-1-02-02-002-0002 DAVID FUENTES RAMIREZ 4,500.00 4,500.00
1-1-02-02-002-0005 MARTHA KAREN OMAÑA HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-002-0006 AYRAM YONALLANCY ORTIZ MARTINEZ 1,950.00 1,950.00
1-1-02-02-002-0007 JORGE ISLAS CASTELAN 750.00 750.00
1-1-02-02-002-0008 JOSE LUIS OMAÑA MORA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-002-0009 EDGAR CAMPERO PALACIOS 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-002-0010 DANIEL CAMPERO PALACIOS 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-003 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FAFM 1,175.00 1,175.00
1-1-02-02-003-0001 ELEUTERIO ARTURO ESPINOZA MURO 1,175.00 1,175.00
1-1-02-03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
CORTO PLAZO 68,000.00 842,386.04 910,386.04
1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 68,000.00 68,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-02-03-002-0001 FRANCISCO MACIAS BELTRAN 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0002 CARLOS PEREZ GOROSAVE 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 48,000.00
1-1-02-03-004 SERGIO JAIME AVILA 800,000.00 800,000.00
1-1-02-03-006
JORGE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ
REYES 14,770.00 14,770.00
1-1-02-03-007 YADIRA GONZALEZ PEREZ 27,616.04 27,616.04
1-1-02-05
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA
TESORERIA A CORTO PLAZO 184,175.41 52,013.67 120,553.08 115,636.00
1-1-02-05-001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 45,513.19 45,513.19
1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 185,555.16 68,539.41 117,015.75
1-1-02-05-006 CARLOS PEREZ GOROSAVE 6,500.48 6,500.48
1-1-02-05-1000 JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA 1,379.75 1,379.75
1-1-03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00
1-1-03-01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,341,600.00 3,341,600.00
1-1-03-01-001 CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V. 580,000.00 580,000.00
1-1-03-01-002 HONES & CONF, S.A. DE C.V. 520,000.00 520,000.00
1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00
1-1-03-01-004 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 650,000.00 650,000.00
1-1-03-02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES A CORTO PLAZO 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-02-001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-04
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS A CORTO PLAZO 3,550,000.00 3,550,000.00
1-1-03-04-001 CONSTRUCTORA BERCH, S.A. DE C.V. 2,750,000.00 2,750,000.00
1-1-03-04-002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00
1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 100,510,350.29 6,655,221.38 107,165,571.67
1-2-01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01 INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001 DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00
1-2-01-01-001-0001-0001 JORGE ARTURO MACIAS 1,000,000.00 1,000,000.00
1-2-01-01-001-0001-0002 DIANA GABRIELA TORRES PALACIOS 515,000.00 515,000.00
1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00
1-2-01-01-001-0002-0001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 4,000,000.00 4,000,000.00
1-2-01-01-001-0002-0002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 35,741,658.18 6,591,079.34 42,332,737.52
1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09
1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00
1-2-03-01-002 PREDIOS NO EDIFICADOS 2,805,880.09 2,805,880.09
1-2-03-01-003 RELLENO SANITARIO 6,000,000.00 6,000,000.00
1-2-03-03 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 220,980.00 220,980.00
1-2-03-03-001 ALMACENES Y BODEGAS 30,980.00 30,980.00
1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00
1-2-03-03-003 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000.00 60,000.00
1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00
1-2-03-05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,029,862.19 6,563,447.00 16,593,309.19
1-2-03-05-001 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001-0001
RECPO13-MR051-O-025 CONSTRUCCIòN DE
HABITACIòN, DOMICILIO CONOCIDO
APEPELCO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 341,765.86 1,544,203.15 1,885,969.01
1-2-03-05-002-0001 FPDAE 124,336.51 240,556.23 364,892.74
1-2-03-05-002-0001-0001
2013/FPDAE045006 CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC LAS
FLORES 124,336.51 240,556.23 364,892.74
1-2-03-05-002-0002 FAPFM 217,429.35 217,429.35
1-2-03-05-002-0002-0001
2013/FAPFM051011 CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE USOS MULTIPLES
VENUSTIANO CARRANZA (ANTIGUO
CAMINO REAL A PACHUQUILLA) FRACC. EL
SAUCILLO 217,429.35 217,429.35
1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,303,646.92 1,303,646.92
1-2-03-05-002-0003-0002
2013/FNREG-00787 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN ESC. PRIMARIA 1º DE
MAYO 91,653.82 91,653.82
1-2-03-05-002-0003-0004
2013/FNREG-00789 CONSTRUCCION DE 4
AULAS EN ESTRUCTURA RAC 6.00 X 8.00 M
Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.
PRIMARIA NUEVA CREACION 336,356.73 336,356.73
1-2-03-05-002-0003-0009
2013/FNREG-00794 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RAC
EN ESC. PRIMARIA RAMON G BONFIL 91,295.46 91,295.46
1-2-03-05-002-0003-0010
2013/FNREG-00795 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARLOTA ROSADO
BOSQUE 93,024.46 93,024.46
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-002-0003-0011
2013/FNREG-00796 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARMEN AYALA
ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0012
2013/FNREG-00797 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOSEN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. JOSE ROSAS
MORENO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0015
2013/FNREG-00800 CONSTRUCCION DE
CAFETERIA 3EE EN ESTRUCTURA U1-C EN
ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 62 505,267.53 505,267.53
1-2-03-05-003
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,
GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1,940,084.41 802,724.40 2,742,808.81
1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05
1-2-03-05-003-0001-0001
RECPO13-MR051-O-021 CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE
CONCRETO EN AV. HIDALGO S/N 28,309.76 28,309.76
1-2-03-05-003-0001-0004
RECPO13-MR051-O-026 DRENAJE,
MAMPARAS, PROTECCIONES Y MALLA
PERIMETRAL, EN SALÒN DE USOS
MULTIPLES 62,877.29 62,877.29
1-2-03-05-003-0002 FAISM 1,728,566.42 802,724.40 2,531,290.82
1-2-03-05-003-0002-0005
2013/FAISM051005 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS
SAN GUILLERMO LA REFORMA 55,144.43 55,144.43
1-2-03-05-003-0002-0006
2013/FAISM051006 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE 5A CERRADA DE
GUERRERO AZOYATLA 16,647.58 16,647.58
1-2-03-05-003-0002-0007
2013/FAISM051007 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA
RANCHO SALINAS, UNION CHACON 267,116.04 267,116.04
1-2-03-05-003-0002-0008
2013/FAISM051008 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 241,299.10 170,584.29 411,883.39
1-2-03-05-003-0002-0011
2013/FAISM051011 CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO EN CALLES
GARDENIA, ROSALES, TULIPAN Y GAMERO,
(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 164,502.15 164,502.15
1-2-03-05-003-0002-0013
2013/FAISM051013 CONSTRUCCION DERED
DE ALCANTARILLADO EN CDA GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO Y CAPULINES 388,075.15 388,075.15
1-2-03-05-003-0002-0014
2013/FAISM051014 AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION C. ESTAÑO Y
ANTIMONIO LA CALERA 559,207.47 559,207.47
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-003-0002-0015
2013/FAISM051016 AMPLIACION DE RED
DEDISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65
1-2-03-05-003-0002-0017
2013/FAISM051018 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ESCUTIA,
COL. MANUEL AVILA CAMACHO 81,746.31 81,746.31
1-2-03-05-003-0002-0019
2013/FAISM051015 REPOSICION DE RED DE
ALCANTARILLADO CJON DEL ACARREO
UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 1ERA
SECCION 36,574.50 36,574.50
1-2-03-05-003-0002-0022
2013/FAISM051021 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15
1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-003-0003-0001
2013/FAPFM051035 CONSTRUCCION DE
DREN PLUVIAL EN CALLE TEPOZAN, COL.
TAXISTAS 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-004
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
PROCESO 1,111,241.76 468,709.96 1,579,951.72
1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43
1-2-03-05-004-0002-0001
RECPO13-MR051-O-027 CONST.FOSA
SEPTICA,CENTRO DE CONTROL CANINO
METROPOLITANO, CAMINO A FCO.VILLA 108,666.82 108,666.82
1-2-03-05-004-0002-0002
RECPO13-MR051-O-016 CONSTRUCCIòN DE
DREN PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL
SOBRE CANAL) EN AV. MOREDA 27,928.75 27,928.75
1-2-03-05-004-0002-0003
RECPO13-MR051-O-028 CONSTRUCCION
DE BARDA DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 132,716.86 132,716.86
1-2-03-05-004-0003 FAFM 841,929.33 468,709.96 1,310,639.29
1-2-03-05-004-0003-0001
2013/FAFM051308 DESLINDE EN LA
COMUNIDAD DEL VELILLO 75,000.00 75,000.00
1-2-03-05-004-0003-0002
2013/FAPFM051009 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL CALLE ZACATECAS
FRACC PRIVADAS DE SAN CRISTOBAL 144,927.38 144,927.38
1-2-03-05-004-0003-0004
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
BARDA CON FRENTE A CALLE ALDAMA RIO
DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82
1-2-03-05-004-0003-0005
2013/FAPFM051037 CONSTRUCCION DE
MURO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES, MURO DE TUBULAR Y
ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 243,170.33
1-2-03-05-004-0003-0006
2013/FAPFM051045 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ FRACC. CAMPESTRE VILLAS
DEL ALAMO 240,550.34 131,702.76 372,253.10
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-004-0003-0007
2013/FAPFM051046 CONSTRUCCION DE
BARDA Y ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS
JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87
1-2-03-05-004-0003-0008
2013/FAPFM051048 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LA PAZ MUNDIAL" LA CALERA 54,330.58 54,330.58
1-2-03-05-004-0003-0009
2013/FAPFM051049 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 35,620.21
1-2-03-05-005
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN EN PROCESO 4,827,681.55 3,519,872.15 8,347,553.70
1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64
1-2-03-05-005-0001-0003
RECPO13-MR051-O-006 CONSTRUCCION
DE BANQUETAS EN CALLE SANTA
MONSERRAT Y SANTA NATALIA 31,797.61 31,797.61
1-2-03-05-005-0001-0004
RECPO13-MR051-O-008 CONSTRUCCION
DE PUENTE VEHICULAR, MINA LA BLANCA
ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00
1-2-03-05-005-0001-0005
RECPO13-MR051-O-013 CONSTRUCCION
DE PUENTE PEATONAL, CAMINO A CAPILLA
LA VIRGEN DE LOS àNGELES 27,923.00 27,923.00
1-2-03-05-005-0001-0008
RECPO13-MR051-O-031 CALA Y BACHEO EN
PRIVADA DEL BRONCE 8,778.03 8,778.03
1-2-03-05-005-0002 FAPFM 3,387,829.87 1,099,242.01 4,487,071.88
1-2-03-05-005-0002-0001
2013/FAPFM051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA
(ESQUINA CON INSURGENTES) 136,922.49 136,922.49
1-2-03-05-005-0002-0002
2013/FAPFM051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARCIONES
EN 1RA CERRADA DE SAN MIUEL AZOTLA
(ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 106,108.72 106,108.72
1-2-03-05-005-0002-0004
2013/FAPFM051004 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
DELICIAS 114,273.80 114,273.80
1-2-03-05-005-0002-0005
2013/FAPFM051005 PAVIMENTACION
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
MERIDA 56,889.54 56,889.54
1-2-03-05-005-0002-0006
2013/FAPFM051006 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO (CERRADA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 288,143.32 288,143.32
1-2-03-05-005-0002-0007
2013/FAPFM051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE
QUERETARO 62,763.62 62,763.62
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0009
2013/FAPFM051013 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 224,095.36 470,266.78 694,362.14
1-2-03-05-005-0002-0010
2013/FAPFM051014 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS FRACC. REAL DE ORIENTE,
REAL DEL MONTE (DE REAL DE PACHUCA
A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80
1-2-03-05-005-0002-0011
2013/FAPFM051015 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN Y
CERRADA DE SAN LUIS 303,198.88 303,198.88
1-2-03-05-005-0002-0015
2013/FAPFM051019 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PRIMER
RETORNO DE OYAMEL FRACC. VILLAS DEL
ALAMO 196,656.80 196,656.80
1-2-03-05-005-0002-0016
2013/FAPF051021 PAVIMENTACION
HIDRAULICA GUARNICIONES Y
BANQUETAS (ABUNDIO MARTINEZ) 100,414.87 100,414.87
1-2-03-05-005-0002-0019
2013/FAPFM051039 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA EL
REBAJE COL. UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 425,688.71 425,688.71
1-2-03-05-005-0002-0020
2013/FAPFM051029 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLEJON
CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 316,548.27
1-2-03-05-005-0002-0021
2013/FAPFM051030 PAVIMENTACION
HIDRAHULICA, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE MANGO FRACC.
CAMPESTRE 110,006.23 110,006.23
1-2-03-05-005-0002-0023
2013/FAPFM051042 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 2DA ETAPA
CALLE HOLANDA COL. EL PORTEZUELO 99,986.62 99,986.62
1-2-03-05-005-0002-0024
2013/FAPFM051043 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION
DE CAMELLON 7A ETAPA EN AV.
MINERALES LA CALERA 312,169.39 312,169.39
1-2-03-05-005-0002-0025
2013/FAPFM051050 CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA LA PILA 69,214.31 69,214.31
1-2-03-05-005-0002-0027
2013/FAPFM051031 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE VENUS
CARBONERAS 432,517.77 32,568.85 465,086.62
1-2-03-05-005-0002-0028
2013/FAPFM051032 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, 5TO RETORNO
DE PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 460,521.44 37,536.06 498,057.50
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0030
2013/FAPFM051052 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN PRIVADA
DEL PROGRESO LAS AGUILAS 45,665.25 45,665.25
1-2-03-05-005-0003 FPDAE 1,325,023.04 969,376.90 2,294,399.94
1-2-03-05-005-0003-0001
2013/FPDAE051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS, COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CERRADA JARDIN) 342,427.46 342,427.46
1-2-03-05-005-0003-0002
2013/FPDAE051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 654,909.76
1-2-03-05-005-0003-0003
2013/FPDAE051003 PAVIMENTACION DE
CONCRETOHIDRAHULICO CALLE ALUMINIO
(DE AV. DE LOS MINERALES A CALLE
ACERO) 327,685.82 692,792.86 1,020,478.68
1-2-03-05-005-0003-0004
2013/FPDAE051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS (DOS CARLOS) 105,883.06 105,883.06
1-2-03-05-005-0003-0005
2013/FPDAE051009 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, EN CALLE
CIPRES (FRACC.EL ROBLE) 170,700.98 170,700.98
1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-005-0004-0001
2013/FNREG-00801 RECONSTRUCCION DE
CARRETERA SAN JOSE PALMA GORDA
SAN MIGUEL LA HIGA 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-006
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 515,564.33 515,564.33
1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82
1-2-03-05-006-0001-0001
RECPO13-MR051-O-020 CONSTRUCCIòN
DEMURO DE CONTENCIòN, EN CALLE REAL
DEL MONTE 4,495.82 4,495.82
1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51
1-2-03-05-006-0002-0001
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
TEATRO AL AIRE LIBRE, 3A ETAPA, SAN
PEDRO ESQ. SANTA MARIA CARBONERAS 248,029.77 248,029.77
1-2-03-05-006-0002-0002
2013/FAPFM051040 CONSTRUCCION DE
AUDITORIO 7A ETAPA C. NARANJOS LA
HIGA 263,038.74 263,038.74
1-2-03-05-007
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 367,461.49 30,581.56 398,043.05
1-2-03-05-007-0001 REPO 367,461.49 30,581.56 398,043.05
1-2-03-05-007-0001-0002
2013/FAPFM051020 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO
(ESTACIONAMIENTOS DE EDIFICIOS
FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 367,461.49 30,581.56 398,043.05
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 886,282.34 197,355.78 1,083,638.12
1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69
1-2-03-05-009-0001-0002
RECPO13-MR051-O-007 TERMINACIÒN DE
BARDA Y PROTECCIONES, EN ESC. PRIM.
IGNACIO ZARAGOZA 111,975.12 111,975.12
1-2-03-05-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-009 REHABILITACIÒN
DE OFICINA, SUPERVICIÒN ESCOLAR ZONA
012, (ANEXO ESC. PRIMARIA FELIPE
ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19
1-2-03-05-009-0001-0004
RECPO13-MR051-O-010 CONSTRUCCIÒN
DE MURO DE CONTENCIÒN Y CERCADO
DE MALLA CICLÒNICA, CANCHA DE
FUTBOL 34,566.79 34,566.79
1-2-03-05-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-012 REHABILITACIòN DE
AULA, ESC. PRIM. RAMòN G. BONFIL 128,324.61 128,324.61
1-2-03-05-009-0001-0006
RECPO13-MR051-O-014
IMPERMEABILIZACIòN DE AULA, EN ESC.
PRIMARIA NIÑOS HèROES 24,984.00 24,984.00
1-2-03-05-009-0001-0007
RECPO13-MR051-O-015 SUMINISTRO Y
COLOCACIòN DE MALLA CICLòN Y
REHABILITACIòN DE BARDA, AREA VERDE,
CALLE CAOBA PERA Y AZUCENA 49,775.07 49,775.07
1-2-03-05-009-0001-0008
RECPO13-MR051-O-029 TECHUMBRE EN
CENTRO DE REUNIòN, EN CALLE EMILIO
PORTES GIL 15,037.76 15,037.76
1-2-03-05-009-0001-0009
RECPO13-MR051-O-033 REHABILITACIòN DE
AULA, EN JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 52,102.10 52,102.10
1-2-03-05-009-0001-0010
RECPO13-MR051-O-038 REHABILITACIÓN
DE MURO DE CONTENCIÓN, EN AV.
MOREDA 148,910.03 148,910.03
1-2-03-05-009-0001-0011
2013/FAPFM051036 REHABILITACION DE
ANEXO (SANITARIOS) EN ESCUELA
PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" AZOYATLA 176,842.02 176,842.02
1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0002-0001
2013/FPDAE051005 REHABILITACION DE
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FRACC SAN
CRISTOBAL LA PROVIDENCIA 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0003 FAPFM 133,532.65 174,668.50 308,201.15
1-2-03-05-009-0003-0002
2013/FAPFM051024 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.
COLINAS DE PLATA 86,506.01 99,091.22 185,597.23
1-2-03-05-009-0003-0003
2013/FAPFM051041 TERMINACION DE
AUDITORIO LA PILA 47,026.64 47,026.64
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-009-0003-0004
2013/FAPFM051047 REHABILITACION DE
AULA Y MODULO SANITARIO 2DA ETAPA
J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28
1-2-03-06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES PROPIOS 703,950.60 27,632.34 731,582.94
1-2-03-06-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 115,785.92 27,632.34 143,418.26
1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34
1-2-03-06-002-0002-0001
2013/FPDAE051004 REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AULA DE USOS MULTIPLES FRACC
TULIPANES II (PASEO DE LOS TULIPANES) 27,632.34 27,632.34
1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 115,785.92
1-2-03-06-002-0003-0001
2013/FAPFM051023 CONSTRUCCION DE LA
6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 115,785.92
1-2-03-06-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 588,164.68 588,164.68
1-2-03-06-009-0001 REPO 588,164.68 588,164.68
1-2-03-06-009-0001-0001
RECPO13-MR051-O-002 REHABILITACIòN DE
BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS PùBLICAS
COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01
1-2-03-06-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-024 CONSTRUCCION
DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS EN
OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL EN PACHUQUILLA 165,851.40 165,851.40
1-2-03-06-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-034 REHABILITACIÓN
DE BIBLIOTECA PÚBLICA, BIBLIOTECA
PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 162,659.27 162,659.27
1-2-03-09 OTROS BIENES INMUEBLES 33,304.00 33,304.00
1-2-03-09-001
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00
1-2-03-10 TERRENOS VIVIENDA 9,989,181.30 9,989,181.30
1-2-03-11 TERRENO RESERVA TERRITORIAL 5,950,000.00 5,950,000.00
1-2-04 BIENES MUEBLES 58,618,302.44 64,142.04 58,682,444.48
1-2-04-01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN 8,285,725.42 4,142.04 8,289,867.46
1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,274,965.73 4,142.04 4,279,107.77
1-2-04-01-003
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 4,005,992.09 4,005,992.09
1-2-04-01-009
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN 4,767.60 4,767.60
1-2-04-02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92
1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 109,703.20 109,703.20
1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00
1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91
1-2-04-02-002 APARATOS DEPORTIVOS 194,764.00 194,764.00
1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 133,261.04 133,261.04
1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00
1-2-04-02-005
MATERIAL Y EQUIPO PARA IMPARTIR
CURSOS DE ESTILISTAS 27,198.96 27,198.96
1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00
1-2-04-02-007 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 425,694.44 425,694.44
1-2-04-02-009
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 109,047.28 109,047.28
1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00
1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00
1-2-04-03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO 295,406.30 295,406.30
1-2-04-03-003 MOBILIARIO MEDICO 6,490.20 6,490.20
1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00
1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14
1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80
1-2-04-03-007 REGULADOR DE OXIGENO 2,785.16 2,785.16
1-2-04-03-008 ASPIRADOR DE SECRESIONES 12,325.00 12,325.00
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 28,435,470.01 28,435,470.01
1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 28,435,470.01 28,435,470.01
1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74
1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24
1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00
1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00
1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22
1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00
1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79
1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48
1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54
1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 135,000.00
1-2-04-05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 341,141.43 341,141.43
1-2-04-05-001 EQUIPO CONTRA INCENDIO 10,029.45 10,029.45
1-2-04-05-002 CIRCUITO CERRADO 23,327.60 23,327.60
1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80
1-2-04-05-004 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 298,097.58 298,097.58
1-2-04-06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 19,927,775.36 60,000.00 19,987,775.36
1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,806,264.00 8,806,264.00
1-2-04-06-003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 5,348,161.70 60,000.00 5,408,161.70
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-06-004
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 31,567.32 31,567.32
1-2-04-06-004-0001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 26,622.00 26,622.00
1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32
1-2-04-06-005
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 541,986.80
1-2-04-06-007
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-
HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21
1-2-04-06-007-0001 MAQUINARIAS Y ACCESORIOS 2,260,983.76 2,260,983.76
1-2-04-06-007-0002 MAQUINA PINTA RAYAS 58,337.20 58,337.20
1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85
1-2-04-06-007-0004 LAMPARAS DE CANDELA 7,363.68 7,363.68
1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00
1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00
1-2-04-06-007-0007 NIVEL TOPOGRAFICO 5,257.18 5,257.18
1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54
1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33
1-2-04-06-009-0001 EQUIPO DE INGENIERÍA 2,597,128.50 2,597,128.50
1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83
1-2-05 ACTIVOS INTANGIBLES 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03
1-2-05-01-003 PARA RELOJ CHECADOR 19,930.20 19,930.20
1-2-05-01-004 J BUILDER FUNDATION 4,140.00 4,140.00
1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52
1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96
1-2-05-01-007 DESARROLLO URBANO 17,400.00 17,400.00
1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96
1-2-05-01-009
PROGRAMA PARA CAPTURA DE VIDEO
PARA COLPOSCOPIA 12,180.00 12,180.00
2 PASIVO 15,872,645.76 11,887,545.81 16,522,256.96 20,507,356.91
2-1 PASIVO CIRCULANTE 15,872,645.76 11,887,545.81 16,522,256.96 20,507,356.91
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,872,645.76 11,876,377.61 16,522,256.96 17,518,525.11
2-1-01-01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 41,110.12 1,162,054.83 1,234,048.13 30,883.18
2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 20,000.00 20,000.00
2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 10,000.00 10,000.00
2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 10,000.00 10,000.00
2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 631,286.00 631,286.00 8,736.12
2-1-01-01-002-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 504,901.00 504,901.00 8,736.12
2-1-01-01-002-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 126,385.00 126,385.00
2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 32,374.00 510,768.83 582,762.13 39,619.30
2-1-01-01-003-0002 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 36,984.00 238,384.84 305,946.84 30,578.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-01-003-0015 SANDRA HAYDEE CEDILLO HERNANDEZ 455.00 455.00
2-1-01-01-003-0024 RAUL SALINAS DAMIAN 4,155.00 4,155.00
2-1-01-01-003-0029 GERARDO PAJAS HERNANDEZ 9,922.91 9,922.91
2-1-01-01-003-0030 EDGAR ESCAMILLA JAEN 8,586.30 8,586.30
2-1-01-01-003-0031 JUAN CARLOS LOPEZ REYES 11,533.46 11,533.46
2-1-01-01-003-0032 MIGUEL ANGEL SONATO SAMPAYO 3,388.39 3,388.39
2-1-01-01-003-0033 MIGUEL ANGEL AZUA RODRIGUEZ 3,388.39 3,388.39
2-1-01-01-003-0034 MARCIAL CERON LOPEZ 7,715.00 7,715.00
2-1-01-01-003-0035 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 232,280.84 232,280.84
2-1-01-02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 6,081,746.86 6,246,218.13 6,635,813.46 6,471,342.19
2-1-01-02-001 PROVEEDORES LOCALES 5,206,748.48 4,078,228.78 4,841,351.86 5,969,871.56
2-1-01-02-001-0010 ARTEAGA SALAS ROBERTO 100,538.93 103,711.30 110,525.69 107,353.32
2-1-01-02-001-0012
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A.
DE C.V. 13,920.00 13,920.00
2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 26,352.75 30,608.41 12,971.07 8,715.41
2-1-01-02-001-0020 BAÑOS ROMERO ERICK 74,622.80 57,791.20 8,572.40 25,404.00
2-1-01-02-001-0024 CARRILLO JAEN DAVID 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0025 CASTELAN PELCASTRE ROSA MARIA 3,200.00 3,200.00
2-1-01-02-001-0028
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA
S.A. DE C.V. 14,715.00 14,715.00
2-1-01-02-001-0029 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 5,940.48 5,940.48
2-1-01-02-001-0030 CISNEROS LUERA RAUL JAIME 3,480.00 3,480.00
2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 780,443.66 622,920.94 1,057,954.26 1,215,476.98
2-1-01-02-001-0037
CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC
S.A. DE C.V. 2,552.00 2,552.00
2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 2,130.50 2,130.50
2-1-01-02-001-0042
DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE
PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 79.51
2-1-01-02-001-0043 EDITORIAL ZEUQRAM S.A. DE C.V. 10,800.00 10,800.00
2-1-01-02-001-0055 FUNES CABRERA FERNANDO 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0056 GALINDO HERNÁNDEZ ÁNGEL 9,024.80 17,834.20 8,809.40
2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 2,784.00 2,784.00
2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 71,640.35 72,771.35 17,763.15 16,632.15
2-1-01-02-001-0072
HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO
S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00
2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 7,349.83 7,182.28 167.55
2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 8,444.02 21,026.39 14,365.44 1,783.07
2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 35,700.00 35,700.00
2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 72,732.00 72,732.00 81,432.00 81,432.00
2-1-01-02-001-0100
MULTISISTEMAS DIGITALES DE
SEGURIDAD PRIVADA Y ACCESO S.A. DE
C.V. 17,748.00 17,748.00
2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 159,256.87 275,088.20 431,287.13 315,455.80
2-1-01-02-001-0121 RAMÍREZ GARCÍA JUANA 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0122 RAMOS CERON ULISES 6,560.00 6,560.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,894,235.91
2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 12,808.72 12,808.72 30,925.60 30,925.60
2-1-01-02-001-0137 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 976.00 976.00
2-1-01-02-001-0140 TURISVAN PACHUCA S.A. DE C.V. 8,000.00 8,000.00
2-1-01-02-001-0145
VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO
S.A. DEC.V. 5,356.00 5,356.00
2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 8,294.00 19,894.00 11,600.00
2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 2,827.00 2,827.00 1,391.00 1,391.00
2-1-01-02-001-0153 TORRES PALACIOS DIANA GABRIELA 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 13,265.09 28,247.08 21,487.08 6,505.09
2-1-01-02-001-0161 HECTOR BADILLO MARTÍNEZ 46,838.48 46,838.48 54,842.48 54,842.48
2-1-01-02-001-0164
VERONICA PATRICIA DEL VILLAR
CERVANTES 11,600.00 11,600.00
2-1-01-02-001-0166 FORD ZAPATA, S.A. DE C.V. 2,920.02 2,920.02
2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 56,753.58 59,073.58 20,508.80 18,188.80
2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 46,387.19 86,975.12 44,798.73 4,210.80
2-1-01-02-001-0169 COMERCIALIZADORA JFH, S.A. DE C.V. 89,263.53 89,263.53
2-1-01-02-001-0170 MARIA ANTONIETA VARGAS CHI 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0171 SANDRA SOTO GUERRERO 32,838.93 32,838.93 32,222.75 32,222.75
2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 13,282.00 13,282.00 4,431.20 4,431.20
2-1-01-02-001-0174
CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A. DE
C.V. 70,205.29 19,690.10 6,965.00 57,480.19
2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 68,306.60 70,162.60 27,422.40 25,566.40
2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 269.99 269.99
2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 9,830.30
2-1-01-02-001-0182 ADRIANA RAMIREZ MARIN 90,147.78 90,147.78
2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 1,650.00 1,650.00 35,500.00 35,500.00
2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 11,358.00
2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 67,412.24 94,128.20 26,715.96
2-1-01-02-001-0188
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 37,611.84 121,452.00
2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 34,451.20 34,451.20 39,200.00 39,200.00
2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 61,137.20 73,085.20 37,505.12 25,557.12
2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 20,184.00 20,184.00 20,880.00 20,880.00
2-1-01-02-001-0196 CAMACHO GONZALEZ RICARDO CARLOS 11,600.00 11,600.00
2-1-01-02-001-0202 JUAN JOSE FUENTES LOPEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0203 CI DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 415,238.59 415,238.59
2-1-01-02-001-0204
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES
DE PASCUAL, S.C.L. 2,752.00 2,112.00 640.00
2-1-01-02-001-0207 COMERCIALIZADORA JHF S.A. DE C.V. 114,798.53 114,798.53
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0208 SEGURIDAD PRIVADA ROGA S.A. DE C.V. 211,120.00 211,120.00
2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 1,160.00 1,160.00 13,340.00 13,340.00
2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 21,780.00 21,780.00 15,840.00 15,840.00
2-1-01-02-001-0216 AGUSTIN JORGE RODEA CERON 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0217 JORGE LOZANO PEREZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0219 PEDRO TAPIA TELLEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0221 ROBERTO QUEVEDO ZARATE 12,992.00 12,992.00
2-1-01-02-001-0224 ABRAHAM TORRES MARTINEZ 3,572.80 3,572.80
2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
2-1-01-02-001-0228 ERICK DAVID MURILLO MEZA 3,150.00 3,150.00
2-1-01-02-001-0239 ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0241 ELIAS OLGUIN DURAN 4,643.37 4,643.37
2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 25,000.00
2-1-01-02-001-0244 VICTOR HUGO ESCAMILLA GONZALEZ 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 16,936.00 132,936.00 116,000.00
2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 3,000.00
2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 1,200.00
2-1-01-02-001-0248 MARGARITA GOMEZ GUERRERO 2,250.00 2,250.00
2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 4,000.00
2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 12,000.00
2-1-01-02-001-0259
COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO
S.A. DE C.V. 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0267 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 25,256.12 66,983.99 50,463.99 8,736.12
2-1-01-02-001-0268 ROQUE DIAZ GUZMAN 1,327.50 1,327.50
2-1-01-02-001-0282 GILBERTO ELOY SAMPERIO VAZQUEZ 16,500.00 16,500.00
2-1-01-02-001-0285 JOHANA ZAMORA ARTEAGA 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0286 ELIZABETH SORIANO BUTRON 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0296 EMMANUEL GUADALUPE RINCON TREJO 3,480.00 3,480.00
2-1-01-02-001-0298 HUMBERTO REZA ORTEGA 6,960.00 6,960.00
2-1-01-02-001-0300 MARIO ALBERTO ZAMUDIO PAREDES 59,160.00 59,160.00
2-1-01-02-001-0301 CHRISTIAN LOPEZ SERNA 59,682.00 59,682.00
2-1-01-02-001-0303 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO 59,999.84 59,999.84
2-1-01-02-001-0306 MARTIN HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ 9,280.00 9,280.00
2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 46,980.00 46,980.00
2-1-01-02-001-0321 SERGIO ASKARY ORTEGA JURADO 46,500.00 46,500.00
2-1-01-02-001-0330 JUAN ORTEGA RAMOS 6,960.00 6,960.00
2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 159,325.28 230,159.91 96,673.63 25,839.00
2-1-01-02-001-0339 ROSALIO MONZALVO VARGAS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 54,927.16 54,927.16 113,269.36 113,269.36
2-1-01-02-001-0353 FAUSTINO JULIAN MAXIMILIANO 7,540.00 7,540.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0358 RACIEL EDMUNDO ESCUDERO DIAZ 7,415.55 7,415.55
2-1-01-02-001-0360 GABRIEL PEREZ GOMEZ 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 48,140.00
2-1-01-02-001-0372 ELIAB GONZALEZ MALDONADO 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0378 JOSE REGINO VIDAL ZAMORANO 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0381 NOHEMI CRUZ FIGUEROA 6,000.00 6,000.00
2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 34,800.00 17,400.00
2-1-01-02-001-0394 VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 7,200.00 7,200.00
2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 46,443.87 66,533.45 144,276.52 124,186.94
2-1-01-02-001-0413 IVAN CERON GARCIA 1,452.60 1,452.60
2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00
2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 4,420.99 4,420.99
2-1-01-02-001-0418 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-02-001-0420
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.
DE C.V. 39,181.30 39,181.30
2-1-01-02-001-0440
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ARIES,
S.A. DE C.V. 857,521.48 857,521.48
2-1-01-02-001-0445
AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S. DE
R.L. M.I. 11,600.00 11,600.00
2-1-01-02-001-0449 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 31,393.90 50,093.51 18,699.61
2-1-01-02-001-0455 DULZE MARIA SANCHEZ ISLAS 25,770.00 60,356.00 60,952.00 26,366.00
2-1-01-02-001-0461 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0470
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ 4,974.00 4,974.00
2-1-01-02-001-0472 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-02-001-0477 MAYRA GALLEGOS GARZA 9,151.65 9,151.65
2-1-01-02-001-0478
CONSORCIO SABINO DE COMUNICACION Y
EDUCACION, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0482 ROBERTO GERARDO LOPEZ ESPINOSA 28,922.51 28,922.51 6,866.04 6,866.04
2-1-01-02-001-0485 ADALBERTO PERALES ROSALES 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0486 CARTEL BI S.A. DE C.V. 9,000.00 9,000.00
2-1-01-02-001-0490 DELFINO ISLAS GUERRERO 4,824.32 18,824.32 14,000.00
2-1-01-02-001-0491 GABRIEL RUIZ GRIJALVA 2,383.80 2,383.80
2-1-01-02-001-0492 BUVERCOMP S.A. DE C.V. 35,721.33 35,721.33
2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 36,666.17 36,666.17
2-1-01-02-001-0495 JOSE DOLORES SAMPERIO LOPEZ 10,231.20 10,231.20
2-1-01-02-001-0496 RAMIREZ GONZALEZ JOSE RAFAEL 14,513.92 14,513.92
2-1-01-02-001-0497 MARIA LUISA HERRERA VERA 46,400.00 46,400.00
2-1-01-02-001-0498 VICTORINO LOPEZ OLIVA 16,124.00 16,124.00
2-1-01-02-001-0499 GCO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. 60,000.00 60,000.00
2-1-01-02-001-0500 SILVIA JUANA HERRERA CORTES 754.00 754.00
2-1-01-02-001-0501 CORTES GONZALEZ FILIBERTO 69,600.00 69,600.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0502 PALOMARES PEREZ ALEJANDRO DE JESUS 71,498.68 71,498.68
2-1-01-02-001-0503 TORRES VILLA ELOY 9,918.00 9,918.00
2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 874,998.38 2,167,989.35 1,794,461.60 501,470.63
2-1-01-02-002-0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 477,940.23 1,671,915.00 1,671,915.00 477,940.23
2-1-01-02-002-0010 LITHO FORMAS S.A. DE C.V. 26,870.00 53,740.00 26,870.00
2-1-01-02-002-0017
REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA
S.A. DE C.V. 55,100.00 55,100.00
2-1-01-02-002-0026
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERSITING,
S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31
2-1-01-02-002-0027
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERTISING
S.A. DE C.V. 149,414.22 47,094.91 102,319.31
2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2-1-01-02-002-0032 SIGRID PACHECO JIMENEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-002-0034
INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A.
DE C.V. 18,490.40 18,490.40
2-1-01-02-002-0045 FRANCISCO ORTEGA RAMOS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-002-0048
FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO, A.C. 249,375.00 249,375.00
2-1-01-02-002-0049 DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. 19,179.44 37,316.04 18,136.60
2-1-01-02-002-0057 MARIA DE JESUS GARCIA DOMINGUEZ 4,988.00 4,988.00
2-1-01-02-002-0059 GUZGAMAR IMPRESOS S.A. DE C.V. 3,700.40 3,700.40
2-1-01-02-002-0065 COMERCIALIZADORA IMU S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00
2-1-01-03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,118,682.98 3,178,567.54 5,788,506.08 4,728,621.52
2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 1,707,874.15 1,989,349.57 4,803,575.82 4,522,100.40
2-1-01-03-001-0004 COBARRUBIAS REYES DAVID 289,741.76 702,690.66 412,948.90
2-1-01-03-001-0005
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16
2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 75,725.79 66,700.99 142,426.78
2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 36,574.50 36,574.50 2,009,831.18 2,009,831.18
2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 225,033.94 225,033.94
2-1-01-03-001-0013 ISVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 0.01 0.01
2-1-01-03-001-0017
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 503,089.65 503,089.65
2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 63,985.03
2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 276,501.08 276,501.08 291,805.38 291,805.38
2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 422,802.39 422,802.39
2-1-01-03-001-0025 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 381,519.00 381,519.00
2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 129,933.41 54,330.58 106,750.31 182,353.14
2-1-01-03-001-0028
LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 134,019.65 134,019.65 50,319.62 50,319.62
2-1-01-03-001-0044
ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.
DE C.V. 560,199.16 560,199.16 557,808.40 557,808.40
2-1-01-03-002 CONTRATISTAS FORANEOS 410,808.83 1,189,217.97 984,930.26 206,521.12
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-03-002-0001
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA
S.A. DE C.V. 47,026.64 47,026.64
2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 363,782.19 1,142,191.33 939,265.01 160,855.87
2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 45,665.25 45,665.25
2-1-01-05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR
PAGAR A CORTO PLAZO 54,003.67 413,311.40 384,401.73 25,094.00
2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 54,003.67 413,311.40 384,401.73 25,094.00
2-1-01-05-001-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 152,700.00 152,700.00
2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 9,516.67 86,144.67 76,628.00
2-1-01-05-001-0019 JUANA SANCHEZ VARGAS 14,400.00 14,400.00
2-1-01-05-001-0022 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-05-001-0033
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ 4,974.00 4,974.00
2-1-01-05-001-0034 JUAN CARLOS MENESES RODRIGUEZ 4,500.00 4,500.00
2-1-01-05-001-0035 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-05-001-0043 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-05-001-0048 PAULA GUILLERMO PEREZ 7,540.00 7,540.00
2-1-01-05-001-0052 MARIA DEL ROCIO BAÑOS LOPEZ 8,893.00 8,893.00
2-1-01-05-001-0072 YOMALI NATHALI VAZQUEZ FUENTES 3,000.00 3,000.00
2-1-01-05-001-0073 MITZY YAREL MEDINA HERNANDEZ 3,000.00 3,000.00
2-1-01-05-001-0074 GREGORIO BAÑOS ISLAS 3,750.00 3,750.00
2-1-01-05-001-0075 NICOLASA RAMIREZ CARRANZA 6,500.00 6,500.00
2-1-01-05-001-0076 ZELTZIN ESTEFANIA CERON BAUTISTA 4,000.00 4,000.00
2-1-01-05-001-0077 DIANA LAURA RODRIGUEZ SOLANO 8,000.00 8,000.00
2-1-01-05-001-0078 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS 6,000.00 6,000.00
2-1-01-05-001-0079 MARTHA SAN JUAN REYES 10,000.00 10,000.00
2-1-01-05-001-0080 SERGIO RANGEL GOMEZ 15,000.00 15,000.00
2-1-01-05-001-0081 MARCELINO RODRIGUEZ CAMACHO 15,723.73 15,723.73
2-1-01-05-001-0082 CESAR GALVEZ HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00
2-1-01-05-001-0084 JUAN DE LEON SALAZAR 25,000.00 25,000.00
2-1-01-05-001-0085 JORGE CLEMENTE ACOSTA TELLEZ 23,000.00 23,000.00
2-1-01-05-001-0086 MARIA ANTONIETA ROMERO PEREZ 11,700.00 11,700.00
2-1-01-05-001-0087 CARLOS CERVANTES MORENO 2,000.00 2,000.00
2-1-01-07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO 1,732,283.11 876,225.71 2,479,487.56 3,335,544.96
2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 1,174,834.84 1,073,921.32 2,248,756.16
2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 1,065,217.77 1,035,902.41 2,101,120.18
2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 0.87
2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 65,040.21 658.41 65,698.62
2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08
2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35
2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29
2-1-01-07-001-0003-0004 OTRAS RETENCIONES I.S.R. 7,590.00 7,590.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 58,915.65 658.41 59,574.06
2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 47,369.85 470.29 47,840.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0002 0.5% DE OBRA SIN NOMBRE 440.35 440.35
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 401.44 401.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 59.24 59.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 2,251.01 2,251.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0008 AMPL. ALC. C. BUGAMBILIA 2,458.36 2,458.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0009 TRABAJOS J.N. ESPERANZA LOPEZ PEREA 152.10 152.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 965.67 965.67
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,326.56 56.00 6,382.56
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPTA 12.04 12.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0009 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 33.32 33.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0010 AMPL. RED ELECT.CALLE SAN JUAN 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 300.66 300.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 20.54 20.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0027 AMPL. C. BUGAMBILIA Y DURAZNO 371.63 371.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028
FAISM051043 AMPL. RED DE AGUA
POTABLE SAN DIEGO,STA.MARIA DE
GPE.,SAN JUANITA 727.04 727.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029
CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030
AMPLIACION RED ALCANTARILLA CARR.
TULANCINGO 445.66 445.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 767.54 767.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 945.25 945.25
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036
AMPL.RED DE ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINEZ, 3ª CDA. VICENTE SEGURA 2,180.60 2,180.60
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAKO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 507.36 56.00 563.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039
AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE
CAOLIN 802.45 802.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040
AMPL.REDALCANTARILLADO 20
NOVIEMBRE 825.74 825.74
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 671.71 671.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN
JUANITA 103.17 103.17
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 1,111.42 1,111.42
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 112.54 112.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 188.59 188.59
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 706.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 22,638.68 414.29 23,052.97
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001
PAV. HIDR. Y C.H. ACCESO RELLENO
SANITARIO 1,087.50 1,087.50
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0002 PAV. ASF. CALLE JOSEFA ORTIZ 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0004 PAV. HIDR. C. SOR JUANA EN EL VENADO 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS A 1,677.91 1,677.91
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0006 PAV. HIDR. CALLE NARANJOS 1,852.41 1,852.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0007 CONST. LECHERÍA CALLE LIMA 1,414.89 1,414.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0011 CONSTRUCCION DEL AUDITORIO 6 ETAPA 912.87 912.87
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0012 C.A.C. JARDIN JOSE VASCONCELOS 999.10 999.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 965.18 965.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN AVILA CAMACHO 1,058.36 1,058.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017
CONSTRUCCIÓNPISTA DE CAMINATA EN
SAN 856.12 856.12
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 1,903.61 1,903.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0029 REHAB. J.N. FELIPE NERI 1,452.22 1,452.22
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032
FAPFM051022 CONST.BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 778.22 778.22
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 50.93 50.93
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 3,157.70 3,157.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 2,124.47 2,124.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3ª ETAPA EN
AMAQUE 3,932.70 3,932.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 2,040.47 2,040.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 2,276.83 2,276.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 683.66 683.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 1,520.51 1,520.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054
REHABILITACION 1 ANEXO (CANCHA)
ESC.RPIM.ODON ZARAGOZA 352.52 352.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 595.61 595.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC.PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 347.10 347.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 29.07 29.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 477.09 477.09
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062
.05% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 414.29 414.29
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 814.71 814.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0002 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIV. S 469.68 469.68
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 11,545.80 188.12 11,733.92
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0002 0.2% DE OBRA SIN NOMBRE 176.15 176.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 160.57 160.57
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 23.70 23.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 900.41 900.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0008 AMPL. ALCANTARILLADO C. BUGAMBILIA 983.34 983.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009
TRABAJOS EN J.N. ESPERANZA LOPEZ
PEREA 60.84 60.84
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 428.41 428.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 386.27 386.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 7.65 22.40 30.05
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0003 AMPL. RED AGUA POTABLE C. URANIO 166.14 166.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 161.32 161.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0008 AMPL. RED ELECTRICA CA. ALD 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0009 RED ELECTRICA C. ALFREDO 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0010 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 13.33 13.33
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO EMILIANO
ZAPATA 120.26 120.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022
AMPL. RED ALCANTARILLADO EN EL
PORTEZUELO 1,958.24 1,958.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0024 AMPL. RED ELECTRICA 1 DE MAYO 259.92 259.92
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 268.13 268.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0027 AMPL. CALLE BUGAMBILIA Y DURAZNO 148.65 148.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028
FAISM051043 AMPL.RED AGUA POTABLE
SAN DIEGO, SATNA MARIA DE GPE., SAN
JUANITA 290.82 290.82
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029
CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030
AMPLICAION RED ALCANTARILLADO CARR.
TULANCINGO 178.27 178.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 418.13 418.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 378.10 378.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036
AMPL. RED ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINES Y 3ª CDA. VICENTE
SEGURA 872.24 872.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAJO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 202.94 22.40 225.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 320.98 320.98
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040
AMPL.RED ALCANTARILLADO 20 DE
NOVIEMBRE 330.30 330.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 268.68 268.68
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA GUADLAUPE, SAN JUANITA 41.27 41.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 444.56 444.56
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 45.02 45.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 75.44 75.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 282.65 282.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,482.41 165.72 7,648.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001
PAV. HIDR. Y CONCRETO HIDR. ACCESO
RELLENO SANITARIO 435.00 435.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0002 PAV. ASF. JOSEFA ORTIZ 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0004 PAV. HIDR. SOR JUANA EN EL VENADO 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS AGUILAS 671.16 671.16
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0006 PAV. C. HIDR. CALLE NARANJOS 740.96 740.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0007 CONST. LECHERIA CALLE LIMA 565.96 565.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0011 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 6A. ETAPA 365.15 365.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012
C.A.C. JARDIN DE NIÑOS JOSE
VASCONCELOS 399.65 399.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 386.07 386.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN DE NIÑOS EN AVILA CAMACHO 423.34 423.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0017 CONST. PISTA CAMINATA SAN 342.45 342.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 761.44 761.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 580.89 580.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0031 PAV. HIDR. CALLE PLUTON 75.96 75.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032
FAPFM051022 CONST. BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 311.29 311.29
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 504.47 504.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 20.37 20.37
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 1,263.08 1,263.08
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 849.78
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 816.18 816.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 910.73 910.73
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 273.47 273.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 608.21 608.21
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054
REHABILITACION ANEXO (CANCHA)
ESC.PRIM.ODON ZARAGOZA 141.02 141.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055
PAV.HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 238.24 238.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 607.26 607.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC. PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 138.84 138.84
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 11.63 11.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 190.83 190.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062
.02% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 165.72 165.72
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 325.88 325.88
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0001 PAV. HIDR. CALLE JUSTO SIERRA 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0002 CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. S 3,118.18 3,118.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0003 PAVIMENTACION HIDR. CAL 756.71 756.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 41,862.96 24,666.21 66,529.17
2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,799.73 9,799.73
2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 6,988.02 6,988.02
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 1,119.19 1,119.19
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 482.66 482.66
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA
LA BLANCA ESQ. DURAZNO DOS CARLOS
PUEBLO NUEVO 199.70 199.70
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 44.10 44.10
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 148.99 148.99
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 553.12 553.12
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINO A CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 120.36 120.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 107.69 107.69
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 214.55 214.55
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 19.38 19.38
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO S/N 110.24 110.24
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024
CONST. DE OFNAS.DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL 714.88 714.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025
CONST.DE HABITACION EN
DOM.CON.APEPLCO 171.47 171.47
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES, FRACC. LOS TUZOS 271.02 271.02
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0027 CONST.FOSA SEPTICA 468.39 468.39
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028
CONSTRUCCION BARDA ESC. PRIM. NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 572.06 572.06
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 64.82 64.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 37.84 37.84
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033
.05% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 224.58 224.58
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 701.12 701.12
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 641.86 641.86
2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,811.71 2,811.71
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 447.68 447.68
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 193.06 193.06
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
MINA LA BLANCA ESQ DURAZNO DOS
CARLOS PUEBLO NUEVO 79.88 79.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 17.64 17.64
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 59.60 59.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 221.25 221.25
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINOA CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 48.14 48.14
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 43.08 43.08
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 85.82 85.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 7.75 7.75
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO 60.60 60.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024
CONST.OFNAS. DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL 285.95 285.95
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025
CONSTR.HABITACION
DOM.CON.APEPELCO 68.59 68.59
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES EN FRACC. LOS TUZOS 108.41 108.41
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0027 CONST.FOSA SEPTICA 187.36 187.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028
CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 228.82 228.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 25.93 25.93
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 15.13 15.13
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033
.02% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 89.83 89.83
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 280.45 280.45
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 256.74 256.74
2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 4,298.87 8,046.12 12,344.99
2-1-01-07-001-0004-0002-0001 5 AL MILLAR DE FOPAV 2013 4,298.87 5,747.23 10,046.10
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001
PAV. DE CONCRETO HIDR, GUARNICIONES
Y BANQUETAS COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,475.98 1,475.98
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR. LOCALIDAD EL
VENADO 2,822.89 2,822.89
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003
.05 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,481.26 1,481.26
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A
CALLE ACERO EN LA CALERA 4,265.97 4,265.97
2-1-01-07-001-0004-0002-0002 2 AL MILLAR DE FOPAV 2013 2,298.89 2,298.89
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002
.02 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 592.50 592.50
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A
CALLE ACERO EN LA CALERA 1,706.39 1,706.39
2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 20,784.93 10,464.59 31,249.52
2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 15,370.61 7,474.72 22,845.33
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 590.18 590.18
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 457.37 457.37
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 1,242.00 1,242.00
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011
.05% CONSTRUCCION DE CANCA DE USOS
MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA
ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 678.56 678.56
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 1,306.90 1,306.90
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIONS FRACC
LA REFORMA 1,527.39 188.31 1,715.70
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 432.82 432.82
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028
0.05% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 1,256.47 1,256.47
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031
0.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 1,804.14 200.55 2,004.69
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032
.05% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 1,915.67 231.13 2,146.80
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036
.05% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 762.25 762.25
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039
.05% PAV.CONCRETO ASF. EN PLAZA
REBAJE COL. 11 DE JULIO 1,834.87 1,834.87
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040
.05% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 832.42
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 729.57 810.98 1,540.55
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 610.17 610.17
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 847.66 847.66
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049
.05% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 325.75 325.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 1,364.43 1,364.43
2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 5,414.32 2,989.87 8,404.19
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 236.08 236.08
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 182.95 182.95
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 496.80 496.80
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011
.02% CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA
ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 271.42 271.42
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 522.76 522.76
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIOS FRACC LA
REFORMA 610.96 75.32 686.28
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 173.13 173.13
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028
0.02% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 502.59 502.59
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031
0.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 721.66 80.22 801.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032
.02% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 766.27 92.45 858.72
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036
.02% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 304.90 304.90
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040
.02% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 332.97
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 291.83 324.39 616.22
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 244.07 244.07
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 339.06 339.06
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049
.02% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 130.30 130.30
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 545.77 545.77
2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 6,979.43 3,977.62 10,957.05
2-1-01-07-001-0004-0004-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 4,985.31 2,841.15 7,826.46
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007
0.05% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 902.19 902.19
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013
.05% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 1,672.74 1,672.74
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015
.05% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO
MINERAL DE LA REFORMA 352.35 352.35
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016
.05% APLIACION DE RED DE DISTRIBUCION
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL
SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA 1,438.40 1,438.40
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017
.05% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 1,050.40 1,050.40
2-1-01-07-001-0004-0004-0002 2% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 1,994.12 1,136.47 3,130.59
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007
0.02% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 360.88 360.88
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013
.02% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 669.09 669.09
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 964.15 964.15
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015
.02% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO
MINERAL DE LA REFORMA 140.94 140.94
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EL SAUCILLO MINERAL DE LA
REFORMA 575.37 575.37
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017
.02% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 420.16 420.16
2-1-01-07-001-0004-0005 2013/FNREG RETENCIONES DE OBRA 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FNREG 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001
.05% CONSTRUCCION DE CAFETERIA 3EE
EN ESTRUCTURA U1-C ESC. SEC. TEC. 32 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0005 RETENCION DE OBRA PUBLICA 2011 2,714.77 2,714.77
2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65
2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92
2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 504.92 504.92
2-1-01-07-001-0006
RETENCION DE OBRA DE EJERCICIO
ANTERIORES 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. AV, CONGRESO DE
LA UNION 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-002 OTRAS RETENCIONES 307,746.89 593,716.52 952,815.00 666,845.37
2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 175,296.00 57,348.00 72,808.00 190,756.00
2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 90,568.00 98,101.00 136,058.00 52,611.00
2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 20,476.90 25,915.45 38,981.00 7,411.35
2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 11,221.35 8,055.82 10,579.00 8,698.17
2-1-01-07-002-0005 LENTES 4,700.00 5,394.00 6,504.00 3,590.00
2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 121,966.00 20,625.00 142,591.00
2-1-01-07-002-0007 PENSIÓN ALIMENTICIA 32,783.00 83,426.00 103,751.00 12,458.00
2-1-01-07-002-0007-0001 RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTICIA 36,661.00 43,652.00 60,099.00 20,214.00
2-1-01-07-002-0007-0002 BENEFICIARIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA 3,878.00 39,774.00 43,652.00 7,756.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 1,390.00 1,390.00 2,780.00 2,780.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0002 PÉREZ ENCISO MARIA DE LOS ANGELES 2,200.00 2,200.00 4,400.00 4,400.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0003 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 18,315.00 18,315.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 288.00 288.00 576.00 576.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 17,581.00 17,581.00
2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 9,422.68 5,622.00 970.00 14,074.68
2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 27,720.00 52,180.00 80,892.00 992.00
2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 979.00 4,848.00 7,872.00 4,003.00
2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 72,015.00 72,015.00
2-1-01-07-002-0011-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 25,750.00 25,750.00
2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 46,265.00 46,265.00
2-1-01-07-002-0012 FONACOT 6,392.18 6,290.25 7,785.00 4,897.43
2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 91,557.00 174,521.00 256,571.00 9,507.00
2-1-01-07-002-0014 COLECTA CRUZ ROJA 300.00 300.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 304,647.00 137,404.00 442,051.00
2-1-01-07-003 RETENCIÓN DE CUOTAS 25,277.08 29,454.48 36,521.24 18,210.32
2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 25,317.08 29,454.48 36,521.24 18,250.32
2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 40.00 40.00
2-1-01-07-004 BENEFICIARIOS DE OTRAS RETENCIONES 156,327.80 253,054.71 416,230.00 319,503.09
2-1-01-07-004-0001 MET LIFE MEXICO S.A. 21,702.33 13,030.51 25,915.45 34,587.27
2-1-01-07-004-0002 ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 3,398.47 3,398.47 8,055.82 8,055.82
2-1-01-07-004-0004
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
FINAGAM S.C. DE R.L. 45,076.00 45,076.00 98,101.00 98,101.00
2-1-01-07-004-0005 FINANCIERA VA QUE VA, S.A. DE C.V. 9,407.00 63,217.00 57,348.00 15,276.00
2-1-01-07-004-0006 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 6,290.25 6,290.25
2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 29,454.48 29,454.48
2-1-01-07-004-0008
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.
DE C.V. SFP 85,863.00 85,863.00 174,521.00 174,521.00
2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 3,420.00 1,150.00 5,394.00 7,664.00
2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 700.00 700.00
2-1-01-07-004-0011 HUGO GOMEZ MENESES 5,575.00 5,575.00 11,150.00 11,150.00
2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 118,650.66
2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 21,239.79
2-1-01-07-005-0001-0001 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 5,442.60 5,442.60
2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30
2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81
2-1-01-07-005-0001-0004 OTROS DESCUENTOS 9,156.80 9,156.80
2-1-01-07-005-0001-0006 SERVICIO TELEFONICO 586.00 586.00
2-1-01-07-005-0001-0007 10% MULTAS FEDERALES 2,513.10 2,513.10
2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00
2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00
2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00
2-1-01-07-005-0001-0011 VERIFICACION AMBIENTAL 2,025.00 2,025.00
2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00
2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01
2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66
2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35
2-1-01-07-005-0002-0004 OTROS DESCUENTOS 11,237.80 11,237.80
2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00
2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00
2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00
2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00
2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00
2-1-01-07-005-0002-0013 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3,508.20 3,508.20
2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44
2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-005-0003-0002 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3.50 3.50
2-1-01-07-005-0003-0003 OTROS DESCUENTOS 11,695.00 11,695.00
2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00
2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00
2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00
2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00
2-1-01-10 ACREEDORES DIVERSOS 2,892,039.26 2,892,039.26
2-1-01-10-001
ERASMO ORTIZ RICAÑO (LIQUIDACION)
REPO 2011 51,199.00 51,199.00
2-1-01-10-002 APORTACION DE BENFICIARIOS 140,840.26 140,840.26
2-1-01-10-003
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00
2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 35,000.00
2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 35,000.00
2-1-01-11-001-0001
TECHUMBRE ESC PRIM. JUVENCIO GARCIA
ESCAMILLA SAN CRISTOBAL PROVIDENCIA
SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00
2-1-02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO
PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 11,168.20
2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 11,168.20
2-1-09-09-001
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 11,168.20 11,168.20
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,897,464.99 80,272.84 42,386.04 77,859,578.19
3-2
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
GENERADO 77,897,464.99 80,272.84 42,386.04 77,859,578.19
3-2-02
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES 6,824,008.30 80,272.84 42,386.04 6,786,121.50
3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,824,008.30 80,272.84 42,386.04 6,786,121.50
3-2-02-02-008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 80,453.21 80,453.21
3-2-02-02-008-0001 RECURSOS PROPIOS 2008 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78
3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78
3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-008-0004-0001
2008/FOCOM001 PAV. ASFALTICA SAN
MIGUEL 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 198,105.27 198,105.27
3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-009-0001-0001
2009/FDOUP051041 PAV. ASFALTICA FCO.
VILLA 162,410.96 162,410.96
3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28
3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 100,349.09 100,349.09
3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0004 APORTACIONES ESTATALES 2010 86,581.89 86,581.89
3-2-02-02-010-0004-0001 TERRENO RELLENO SANITARIO 36,581.89 36,581.89
3-2-02-02-010-0004-0002 TERRENO ESC. MELCHOR OCAMPO 50,000.00 50,000.00
3-2-02-02-011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 1,853,096.63 1,853,096.63
3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0001-0001 RECPO/3051009 GASTOS DE OPERACION 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41
3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62
3-2-02-02-011-0003-0002 2011/FDOUP05105 CONST. DE 2 AULAS 400.01 400.01
3-2-02-02-011-0003-0003
2011/FDOUP051008 PAV. HIDR. CAMINO A
RELLENO SANITARIO 8,406.40 8,406.40
3-2-02-02-011-0003-0004 2011/FDOUP051010 PATIO DE MANIOBRAS 444,834.38 444,834.38
3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18
3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01
3-2-02-02-011-0004-0002 2011/FAISM051007 A.R.A.P.CERRGU 4,372.17 4,372.17
3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60
3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22
3-2-02-02-011-0005-0002 2011/FAFM051008 ANEXO ESC.SEC.377 558.92 558.92
3-2-02-02-011-0005-0003
2011/FAFM051042 ANEXO BIBLIOTECA
JARDIN DE NIÑOS 39.40 39.40
3-2-02-02-011-0005-0004 2011/FAFM051054 CANCHA C. TUCANES 341.49 341.49
3-2-02-02-011-0005-0005
2011/FAFM051062 TECHUMBRE RELLENO
SANITARIO 22,436.93 22,436.93
3-2-02-02-011-0005-0006 2011/FAFM051063 MALLA CICLONICA 177,115.64 177,115.64
3-2-02-02-011-0006 APORTACION ESTATAL 2011 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0006-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00
3-2-02-02-011-0007-0002 2011/FOFIM051302 OFICINAS MOVILES 33,600.00 33,600.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65
3-2-02-02-011-0009-0001
2011/FOCOM051400 RENTA DE
MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE
SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO 189.85 189.85
3-2-02-02-011-0009-0002
2011/FOCOM051401 ELABORACIÓN DEL
PLAN DE REGULARIZACIÓN DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN RINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 357,145.05 357,145.05
3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25
3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35
3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35
3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,592,004.10 80,272.84 42,386.04 4,554,117.30
3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 395,803.46 42,386.04 353,417.42
3-2-02-02-012-0001-0001
MR051001 FACHADA PRINCIPAL
PRESIDENCIA 0.08 0.08
3-2-02-02-012-0001-0002 IMAGEN URBANA PROVIDENCIA 0.12 0.12
3-2-02-02-012-0001-0003 REMODELACION DE OFICINAS 1° ETAPA 0.23 0.23
3-2-02-02-012-0001-0004 LOSA ESC. PRIM. GONZALO MENINDEZ 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0005 BANQUETAS ESC.PRIM. MAGISTERIO 0.21 0.21
3-2-02-02-012-0001-0006
AMPLIACION OFICINAS SEGURIDAD
PUBLICA 4,585.11 4,585.11
3-2-02-02-012-0001-0007 JARDINERAS AV. JACARANDAS 667.29 667.29
3-2-02-02-012-0001-0008 RECUBRIMIENTO DE CEMENTO PLASTICO 1,335.70 1,335.70
3-2-02-02-012-0001-0010 REMODELACION DE OFICINAS 2° ETAPA 40,298.13 40,298.13
3-2-02-02-012-0001-0011
REHABILITACION DE ANADADORES
PARQUE EL CHACON 4,114.70 4,114.70
3-2-02-02-012-0001-0012
REMODELACION FACHADA PRINCIPAL DE
PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00
3-2-02-02-012-0001-0014 REJILLA TULIPAN SUR 6.18 6.18
3-2-02-02-012-0001-0015
COLOCACION MALLA PERIMETRAL
ESC.PRIM. JOSE VASCONCELOS 91.19 91.19
3-2-02-02-012-0001-0016
DEMOLICION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. JACOBO ZAGA ZAGA 1.19 1.19
3-2-02-02-012-0001-0023 BACHEO PRIVADA DEL ORO 2,407.00 2,407.00
3-2-02-02-012-0001-0025 PAV. HIDR. ABEDUL, EL ROBLE 27,368.58 27,368.58
3-2-02-02-012-0001-0027 PAV. HIDR. RETORNO DEL OLMO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0030 ESTACION DE BOMBEROS 8,188.03 8,188.03
3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 572,450.22 42,386.04 530,064.18
3-2-02-02-012-0001-0032 CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACTICAS 1.00 1.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00
3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62
3-2-02-02-012-0002-0002 APOYO AL DIF ESTATAL 130,500.00 130,500.00
3-2-02-02-012-0002-0003 APOYO A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 328,383.60 328,383.60
3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02
3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 112,519.60 12,991.84 99,527.76
3-2-02-02-012-0003-0005
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
1° DE MAYO 620.97 620.97
3-2-02-02-012-0003-0006
AMPLIACION RED DE AGUA CDA.
GUERRERO 968.87 968.87
3-2-02-02-012-0003-0008
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C.
DURANGO 1,049.49 1,049.49
3-2-02-02-012-0003-0020
AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
PORTEZUELO 721.98 721.98
3-2-02-02-012-0003-0031
AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO AV.
DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66
3-2-02-02-012-0003-0036 AMPLIACION ELECTRICA ADOLFO RUIZ 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0037
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SAN
MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23
3-2-02-02-012-0003-0038
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
C. PLOMO 12,991.84 12,991.84
3-2-02-02-012-0003-0039
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0045
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE SAN ISIDRO (ESQUINA CON
TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO) 44,435.02 44,435.02
3-2-02-02-012-0003-0046
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE TERCERA CERRADA DE SAN
DIEGO 27,176.86 27,176.86
3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38
3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,722,362.97 67,281.00 2,655,081.97
3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 253,290.05
3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91
3-2-02-02-012-0004-0005
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CDA. JARDIN 1,472.70 1,472.70
3-2-02-02-012-0004-0007
PV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
5° ETAPA 2,593.37 2,593.37
3-2-02-02-012-0004-0008
PAV. HIDR. 6° ETAPA AV. CENTRAL EN LAS
AGUILAS 2,349.07 2,349.07
3-2-02-02-012-0004-0009 AMPLIACION ALCANTARILLADO RIO SECO 405.57 405.57
3-2-02-02-012-0004-0010
PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS
6° ETAPA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0013 PAV. HIDR. C. BUGAMBILIAS 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0014 CONSTRUCCION ANEXO ESC. GRAL .8 5.20 5.20
3-2-02-02-012-0004-0015
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN
DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 12,007.78 12,007.78
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0004-0016
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA J.
ASENCION 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0018
CONSTRUCCION LECHERIA EN
CAMPESTRE 0.09 0.09
3-2-02-02-012-0004-0019
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES EN EL CHACON 557,992.93 557,992.93
3-2-02-02-012-0004-0020
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA ODON
ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32
3-2-02-02-012-0004-0021
CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS
KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80
3-2-02-02-012-0004-0022
CONSTRUCCION BARDA FRACC. SAN
FERNANDO 58,594.85 58,594.85
3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65
3-2-02-02-012-0004-0024
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
MACUALTICA CALLI 514.61 514.61
3-2-02-02-012-0004-0025 CONSTRUCCION ANEXO ESC.SEC.TEC.49 1,053.77 1,053.77
3-2-02-02-012-0004-0028 CONSTRUCCION PISTA DE CAMINATA 530.54 530.54
3-2-02-02-012-0004-0029
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 36.24 36.24
3-2-02-02-012-0004-0030
CONSTRUCION ANEXO ESC.PRIM. 11 DE
JULIO 358.23 358.23
3-2-02-02-012-0004-0031 CONSTRUCCION ANEXO CBTIS 8 53,416.32 53,416.32
3-2-02-02-012-0004-0032
CONSTRUCCION AUDITORIO 6° ETAPA SAN
MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82
3-2-02-02-012-0004-0034 CONSTRUCCION CASETA SAN JOSE 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0036 REHAB. PARQUE DEL BURRO 35,636.67 35,636.67
3-2-02-02-012-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2° ETAPA EN
CARBONERAS 957.14 957.14
3-2-02-02-012-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3° ETAPA
AMAQUE 505,895.43 505,895.43
3-2-02-02-012-0004-0043
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES 1° ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90
3-2-02-02-012-0004-0045 CUBIERTA PARA PATIOS ESCOLARES 76,949.47 76,949.47
3-2-02-02-012-0004-0046 REHAB. ANEXO CANCHA E.S.GRAL.1 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0047
REHAB. SANITARIO PRIM. JOSE
VASCONCELOS 111,356.02 67,281.00 44,075.02
3-2-02-02-012-0004-0050
CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES
COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09
3-2-02-02-012-0004-0051
REHAB. ANEXO ESC. PRIM. JACOBO ZAGA
ZAGA 0.81 0.81
3-2-02-02-012-0004-0053 SALON DE USOS MULTIPLES 11 DE JULIO 88,684.67 88,684.67
3-2-02-02-012-0004-0055
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
C. PLUTON 23,380.56 23,380.56
3-2-02-02-012-0004-0057
ESC. SUSTENTABLE ACCESO PRIM. FELIPE
PESCADOR 59,297.41 59,297.41
3-2-02-02-012-0004-0309 RESTAURACIÓN RELOJ MONUMENTAL 9.00 9.00
3-2-02-02-012-0004-0312 ADQUISICION MATERIAL ALUMBRADO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0005-0001 SERVICIOS PERSONALES 813,217.75 813,217.75
3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01
3-2-02-02-012-0006-0001 REMODELACION DE OFICINA 299,523.37 299,523.37
3-2-02-02-012-0006-0002 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO C.CUARZO 119,564.00 119,564.00
3-2-02-02-012-0006-0003 REHABILITACIÓN DE OFICINAS C. CUARZO 53,963.09 53,963.09
3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65
3-2-02-02-012-0006-0302 PROGRAMA AUTOCAD 275,344.18 275,344.18
3-2-02-02-012-0006-0304 LICENCIA ARCHICAD 19,971.72 19,971.72
3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18
3-2-02-02-012-0010-0001 PAV. HIDR. C. JUSTO SIERRA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0003
CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. SAN
JAVIER 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0004
1 AL MILLAR AL ORGANO DE
FISCALIZACION 1,600.00 1,600.00
3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15
3-2-02-02-012-0011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2012 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50
3-2-02-02-012-0012-0001 BARDA PERIMETRAL CANACINTRA 2,111.50 2,111.50
3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69
3-2-03-01 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 14,397,080.09 14,397,080.09
3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00
3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09
3-2-03-02 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 56,676,376.60 56,676,376.60
3-2-03-02-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,020,962.02 7,020,962.02
3-2-03-02-002 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,759,277.15 17,759,277.15
3-2-03-02-003 EQUIPO DE TRASNPORTE Y VEHICULOS 28,300,470.01 28,300,470.01
3-2-03-02-004 EQUIPO DE COMPUTO 3,800,063.42 3,800,063.42
3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00
3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 209,347,596.59 20,927,221.20 230,274,817.79
4-1 INGRESOS DE GESTIÓN 74,897,518.70 8,161,678.31 83,059,197.01
4-1-01 IMPUESTOS 44,162,186.21 5,736,347.71 49,898,533.92
4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 709,586.93 2,452.00 712,038.93
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-01-01-001
IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS,
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES
Y APARATOS MECÁNICOS O
ELECTROMECÁNICOS ACCIONADOS POR
MONEDAS O FICHAS 709,586.93 2,452.00 712,038.93
4-1-01-02 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 20,822,334.98 342,685.67 21,165,020.65
4-1-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 20,822,334.98 342,685.67 21,165,020.65
4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,463,735.62 229,112.67 16,692,848.29
4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,027,578.28 102,002.00 4,129,580.28
4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08
4-1-01-02-001-0004 P. P. 172,162.00 11,571.00 183,733.00
4-1-01-03
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 20,876,787.27 5,344,901.93 26,221,689.20
4-1-01-03-001
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE
DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON
BIENES INMUEBLES 20,876,787.27 5,344,901.93 26,221,689.20
4-1-01-07 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,753,477.03 46,308.11 1,799,785.14
4-1-01-07-001 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,753,477.03 46,308.11 1,799,785.14
4-1-04 DERECHOS 16,354,138.96 1,512,168.88 17,866,307.84
4-1-04-03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 467,742.00 52,461.00 520,203.00
4-1-04-03-001 DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES 216,358.00 24,770.00 241,128.00
4-1-04-03-002 DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA 251,384.00 27,691.00 279,075.00
4-1-04-09 OTROS DERECHOS 15,886,396.96 1,459,707.88 17,346,104.84
4-1-04-09-001 DERECHOS POR REGISTRO 5,372,257.23 412,141.50 5,784,398.73
4-1-04-09-001-0001 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR 294,635.00 36,014.00 330,649.00
4-1-04-09-001-0002
DERECHO POR SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 2,374,672.17 239,425.50 2,614,097.67
4-1-04-09-001-0003
DERECHOS POR SERVICIOS DE
EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2,367,793.47 131,197.00 2,498,990.47
4-1-04-09-001-0004
DERECHOS POR EXPEDICIÓN Y
REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS 287,476.59 5,505.00 292,981.59
4-1-04-09-001-0006
DERECHOS POR EXPEDICION,
REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O
LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 47,680.00 47,680.00
4-1-04-09-002
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA 10,514,139.73 1,047,566.38 11,561,706.11
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-04-09-002-0001
DERECHOS POR SERVICIO DE
ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 264,263.38 68,373.00 332,636.38
4-1-04-09-002-0002
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 5,692,105.97 283,589.58 5,975,695.55
4-1-04-09-002-0003
DERECHO POR EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE USO DE SUELO Y
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 995,867.21 89,456.55 1,085,323.76
4-1-04-09-002-0004
DERECHOS POR LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 3,544,503.17 605,547.25 4,150,050.42
4-1-04-09-002-0005
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO 2,400.00 200.00 2,600.00
4-1-04-09-002-0006
DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN
CORCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLICA 15,000.00 400.00 15,400.00
4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 42,563.00
4-1-05-09
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 42,563.00
4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,338,630.53 913,161.72 15,251,792.25
4-1-06-01
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52
4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52
4-1-06-02 MULTAS 2,854,989.94 382,484.01 3,237,473.95
4-1-06-02-001
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES
DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
POR BANDO DE POLICÍA 2,083,312.50 324,660.00 2,407,972.50
4-1-06-02-002 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 292,570.26 11,816.00 304,386.26
4-1-06-02-003
MULTAS POR SANCIONES
ADMINISTRATIVAS 479,107.18 46,008.01 525,115.19
4-1-06-09 OTROS APROVECHAMIENTOS 7,430,838.07 530,677.71 7,961,515.78
4-1-06-09-001
HERENCIAS Y DONACIONES HECHAS A
FAVOR DEL MUNICIPIO 248,971.00 125,208.82 374,179.82
4-1-06-09-002
REZAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 7,181,867.07 405,468.89 7,587,335.96
4-2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 134,450,077.89 12,765,542.89 147,215,620.78
4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 134,450,077.89 12,765,542.89 147,215,620.78
4-2-01-01 PARTICIPACIONES 62,228,480.64 6,609,389.89 68,837,870.53
4-2-01-01-001
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
OPERACIÓN. FUPO 50,145,696.86 5,567,998.00 55,713,694.86
4-2-01-01-002
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 10,000,000.00
4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 2,082,783.78 1,041,391.89 3,124,175.67
4-2-01-02 APORTACIONES 55,405,341.00 6,156,153.00 61,561,494.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-2-01-02-001
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
FAISM 9,112,320.00 1,012,484.00 10,124,804.00
4-2-01-02-002
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
FORTAMUN 46,293,021.00 5,143,669.00 51,436,690.00
4-2-01-03 CONVENIOS 16,816,256.25 16,816,256.25
4-2-01-03-001 SUBSEMUN 11,000,000.00 11,000,000.00
4-2-01-03-001-0001 SUBSEMUN FEDERAL 10,000,000.00 10,000,000.00
4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 1,000,000.00 1,000,000.00
4-2-01-03-002 FONDO DE PAVIMENTACIÓN 4,003,701.12 4,003,701.12
4-2-01-03-003 FONDO DE COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
4-2-01-03-003-0002 COMPLEMENTO COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
4-2-01-03-004
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS
INGRESOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF) 1,392,115.00 1,392,115.00
4-2-01-03-004-0001 PARTICIPACION FEIEF 1,392,115.00 1,392,115.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 160,199,756.73 15,813,969.74 290,196.15 175,723,530.32
5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 128,991,514.92 14,503,903.60 188,011.35 143,307,407.17
5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 69,035,448.64 9,807,222.14 78,842,670.78
5-1-01-01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 51,490,926.83 8,509,883.00 60,000,809.83
5-1-01-01-001 DIETAS 6,662,750.00 1,110,375.00 7,773,125.00
5-1-01-01-003
SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE 44,828,176.83 7,399,508.00 52,227,684.83
5-1-01-01-003-0001 SUELDO 42,861,143.03 7,059,106.06 49,920,249.09
5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 137,373.00 38,017.00 175,390.00
5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 469,081.00 60,150.00 529,231.00
5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 887,984.30 159,404.94 1,047,389.24
5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 472,595.50 82,830.00 555,425.50
5-1-01-02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 16,650,158.77 1,093,027.90 17,743,186.67
5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 16,650,158.77 1,093,027.90 17,743,186.67
5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 10,104,353.01 392,716.30 10,497,069.31
5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 6,545,805.76 700,311.60 7,246,117.36
5-1-01-03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 771,095.90 204,311.24 975,407.14
5-1-01-03-002
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 752,428.90 203,311.24 955,740.14
5-1-01-03-002-0001 PRIMA VACACIONAL 629,867.34 173,351.00 803,218.34
5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 122,561.56 29,960.24 152,521.80
5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 18,667.00 1,000.00 19,667.00
5-1-01-05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14
5-1-01-05-002 INDEMNIZACIONES 81,717.14 81,717.14
5-1-01-07
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS 41,550.00 41,550.00
5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 41,550.00 41,550.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,094,745.57 1,734,864.77 165,059.35 24,664,550.99
5-1-02-01
MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES 2,779,654.54 78,191.79 4,142.04 2,853,704.29
5-1-02-01-001
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS
MENORES DE OFICINA 2,259,330.31 61,559.64 4,142.04 2,316,747.91
5-1-02-01-001-0001
PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
DE OFICINA 2,117,122.13 52,304.79 4,142.04 2,165,284.88
5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 142,208.18 9,254.85 151,463.03
5-1-02-01-005
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN
DIGITAL 167,218.11 167,218.11
5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 246,676.16 16,632.15 263,308.31
5-1-02-01-007 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-01-007-0001 MATERIAL PARA BIBLIOTECA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 549,892.96 35,700.00 585,592.96
5-1-02-02-001
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS 549,892.96 35,700.00 585,592.96
5-1-02-04
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION 5,993,700.91 528,978.93 39,599.91 6,483,079.93
5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 3,678,313.62 468,898.97 39,599.91 4,107,612.68
5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 3,678,313.62 468,898.97 39,599.91 4,107,612.68
5-1-02-04-002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 235,489.04 235,489.04
5-1-02-04-006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,292,765.67 26,715.96 1,319,481.63
5-1-02-04-009
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 787,132.58 33,364.00 820,496.58
5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 586,832.67 25,839.00 612,671.67
5-1-02-04-009-0002 HERRAMIENTAS MENORES 200,299.91 7,525.00 207,824.91
5-1-02-05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS
Y DE LABORATORIO 1,339,695.16 4,080.00 1,343,775.16
5-1-02-05-003
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS 1,212,741.38 4,080.00 1,216,821.38
5-1-02-05-004
MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 126,953.78
5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,202,746.84 1,047,110.85 121,317.40 11,128,540.29
5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,202,746.84 1,047,110.85 121,317.40 11,128,540.29
5-1-02-07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 862,404.22 862,404.22
5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 862,404.22 862,404.22
5-1-02-08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 664,500.00 664,500.00
5-1-02-08-003
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 664,500.00 664,500.00
5-1-02-09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES 702,150.94 40,803.20 742,954.14
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-02-09-004
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-004-0001 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-006
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 573,937.22 20,271.20 594,208.42
5-1-02-09-006-0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 573,937.22 20,271.20 594,208.42
5-1-02-09-009
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
OTROS BIENES MUEBLES 99,635.26 20,532.00 120,167.26
5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 12,683.44
5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 86,951.82 20,532.00 107,483.82
5-1-03 SERVICIOS GENERALES 36,861,320.71 2,961,816.69 22,952.00 39,800,185.40
5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 14,165,894.00 1,680,866.00 21,120.00 15,825,640.00
5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,363,973.23 1,678,653.00 21,120.00 15,021,506.23
5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 278,165.23 27,858.00 21,120.00 284,903.23
5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 13,085,808.00 1,650,795.00 14,736,603.00
5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 666,887.70 1,098.00 667,985.70
5-1-03-01-007
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN 134,894.80 1,115.00 136,009.80
5-1-03-01-008 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 138.27 138.27
5-1-03-02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,228,955.93 178,597.15 2,407,553.08
5-1-03-02-002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,101,250.00 139,600.00 1,240,850.00
5-1-03-02-003
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 585,450.73 38,997.15 624,447.88
5-1-03-02-006
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 542,255.20 542,255.20
5-1-03-03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,201,094.88 37,691.44 3,238,786.32
5-1-03-03-002
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS 116,951.80 116,951.80
5-1-03-03-002-0001 CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 30,160.00 30,160.00
5-1-03-03-002-0002 DICTAMENES ESTRUCTURALES 80,040.00 80,040.00
5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,751.80 6,751.80
5-1-03-03-003
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 533,390.00 14,365.44 547,755.44
5-1-03-03-004-0001
ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS (SUBSEMUN) 533,390.00 14,365.44 547,755.44
5-1-03-03-006
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN 675,428.07 23,326.00 698,754.07
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-03-006-0001 ARTÍCULOS DE IMPRENTA 626,490.60 20,126.00 646,616.60
5-1-03-03-006-0002
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y
ENMICADOS 5,216.20 3,200.00 8,416.20
5-1-03-03-006-0003 FORMAS VALORADAS 26,870.00 26,870.00
5-1-03-03-006-0004 EVALUACION Y DESEMPEÑO 16,851.27 16,851.27
5-1-03-03-009
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,585,325.01 1,585,325.01
5-1-03-03-009-0001 EVALUACION Y CONTROL 350,000.00 350,000.00
5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,235,325.01 1,235,325.01
5-1-03-04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 1,325,144.05 1,325,144.05
5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 115,533.54
5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,121,736.36 1,121,736.36
5-1-03-04-007 FLETES Y MANIOBRAS 10,183.15 10,183.15
5-1-03-04-010
SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE
SEGURIDAD PUBLICA 77,691.00 77,691.00
5-1-03-05
SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION 8,256,693.93 569,778.62 1,832.00 8,824,640.55
5-1-03-05-001
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES 4,429,954.25 333,943.61 4,763,897.86
5-1-03-05-001-0002
MANTENIMIENTO CALLES, PUENTES Y
CAMINOS 2,582,486.39 211,126.73 2,793,613.12
5-1-03-05-001-0003
MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y
JARDINES 569,844.72 113,427.01 683,271.73
5-1-03-05-001-0004
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 172,088.47 172,088.47
5-1-03-05-001-0005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS 113,162.25 113,162.25
5-1-03-05-001-0006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REDES DE AGUA POTABLE 14,353.90 14,353.90
5-1-03-05-001-0007
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO 538,890.06 8,635.87 547,525.93
5-1-03-05-001-0008
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 439,128.46 754.00 439,882.46
5-1-03-05-002
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 135,947.74 135,947.74
5-1-03-05-005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,397,691.08 232,748.25 1,832.00 3,628,607.33
5-1-03-05-006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 26,100.00 26,100.00
5-1-03-05-007
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA 250,868.36 3,086.76 253,955.12
5-1-03-05-007-0001
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y ACCESORIOS 71,877.19 71,877.19
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-05-007-0002
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 178,991.17 3,086.76 182,077.93
5-1-03-05-009 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 16,132.50 16,132.50
5-1-03-06
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD 2,706,463.78 300,881.58 3,007,345.36
5-1-03-06-001
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES 2,706,463.78 300,881.58 3,007,345.36
5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 108,363.34 6,156.00 114,519.34
5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 587,325.64 105,150.28 692,475.92
5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 186,047.48 173,193.30 359,240.78
5-1-03-06-001-0004 PRENSA Y PUBLICIDAD 1,824,727.32 16,382.00 1,841,109.32
5-1-03-07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 74,675.45 5,515.99 80,191.44
5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 30,780.79 1,095.00 31,875.79
5-1-03-07-005 VIÁTICOS EN EL PAÍS 43,894.66 4,420.99 48,315.65
5-1-03-07-005-0001 VIÁTICOS (SUBSEMUN) 43,894.66 4,420.99 48,315.65
5-1-03-08 SERVICIOS OFICIALES 1,852,754.56 188,485.91 2,041,240.47
5-1-03-08-001 GASTOS DE CEREMONIAL 1,614,106.54 48,937.91 1,663,044.45
5-1-03-08-003 CONGRESOS Y CONVENCIONES 238,648.02 139,548.00 378,196.02
5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,049,644.13 3,049,644.13
5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,049,644.13 3,049,644.13
5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 84,818.13 84,818.13
5-1-03-09-002-0002
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS ESTATALES Y
FEDERALES 77,561.00 77,561.00
5-1-03-09-002-0003 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,887,265.00 2,887,265.00
5-2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,052,088.57 1,310,066.14 102,184.80 31,259,969.91
5-2-01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50
5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50
5-2-01-01-004
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,403,127.50 192,751.00 34,628.00 2,561,250.50
5-2-04 AYUDAS SOCIALES 27,648,961.07 1,117,315.14 67,556.80 28,698,719.41
5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 26,956,574.08 1,083,334.34 67,556.80 27,972,351.62
5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 98,835.56 24,580.73 123,416.29
5-2-04-01-002
AYUDAS A COMITES PARA FERIAS
PATRONALES 20,075,618.13 795,541.18 57,000.00 20,814,159.31
5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 3,941,810.95 93,238.90 10,556.80 4,024,493.05
5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 60,296.00 60,296.00
5-2-04-01-005 AYUDAS CAPACIDADES DIFERENTES 8,827.60 8,827.60
5-2-04-01-006
AYUDAS DE SERVICIOS Y GASTOS
MEDICOS 177,440.99 17,596.12 195,037.11
5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,538,914.46 142,694.68 1,681,609.14
5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 32,400.00 3,250.00 35,650.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 222,377.26 4,069.28 226,446.54
5-2-04-01-010 AYUDAS A AGRICULTORES 706,613.31 706,613.31
5-2-04-01-011 AYUDAS A MADRES SOLTERAS 2,363.45 2,363.45
5-2-04-01-012 AYUDAS A GANADEROS 93,439.82 93,439.82
5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 692,386.99 33,980.80 726,367.79
5-2-04-03-001
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 457,344.75 31,980.80 489,325.55
5-2-04-03-003
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 235,042.24 2,000.00 237,042.24
5-3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03-03 COOPARTICIPACION SUBSEMUN 1,000,000.00 1,000,000.00
5-5
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
EXTRAORDINARIAS 156,153.24 156,153.24
5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09 OTROS GASTOS VARIOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09-001 DEVOLUCION DE INGRESOS 156,153.24 156,153.24
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 135,424,575.55 135,424,575.55
8-1 LEY DE INGRESOS 41,854,442.40 41,854,442.40
8-1-01 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 220,900,078.50 220,900,078.50
8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00
8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00
8-1-01-06 APROVECHAMIENTOS 16,301,500.00 16,301,500.00
8-1-01-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 141,697,184.50 141,697,184.50
8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 56,457,096.52 20,927,221.20 35,529,875.32
8-1-02-01 IMPUESTOS 1,308,707.79 5,736,347.71 4,427,639.92
8-1-02-04 DERECHOS 1,066,361.04 1,512,168.88 445,807.84
8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 47,437.00
8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 1,962,869.47 913,161.72 1,049,707.75
8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 52,071,721.22 12,765,542.89 39,306,178.33
8-1-03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS
ESTIMADA 47,904,614.61 47,904,614.61
8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 40,000.00
8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 30,000.00
8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 90,000.00
8-1-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 44,824,614.61 44,824,614.61
8-1-03-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 20,927,221.20 20,927,221.20
8-1-04-01 IMPUESTOS 5,736,347.71 5,736,347.71
8-1-04-04 DERECHOS 1,512,168.88 1,512,168.88
8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS 913,161.72 913,161.72
8-1-04-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 12,765,542.89 12,765,542.89
8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 212,347,596.59 20,927,221.20 233,274,817.79
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-1-05-01 IMPUESTOS 44,162,186.21 5,736,347.71 49,898,533.92
8-1-05-04 DERECHOS 16,354,138.96 1,512,168.88 17,866,307.84
8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 42,563.00
8-1-05-06 APROVECHAMIENTOS 14,338,630.53 913,161.72 15,251,792.25
8-1-05-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 134,450,077.89 12,765,542.89 147,215,620.78
8-1-05-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 93,570,133.15 93,570,133.15
8-2-01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 220,900,078.50 220,900,078.50
8-2-01-01 SERVICIOS PERSONALES 102,869,124.69 102,869,124.69
8-2-01-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,766,000.00 14,766,000.00
8-2-01-03 SERVICIOS GENERALES 38,051,000.00 38,051,000.00
8-2-01-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,211,392.20 19,211,392.20
8-2-01-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50
8-2-01-06 INVERSION PUBLICA 37,035,659.11 37,035,659.11
8-2-02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
EJERCER 85,314,407.98 4,136,155.08 26,276,707.28 63,173,855.78
8-2-02-01 SERVICIOS PERSONALES 31,284,678.61 10,037,151.44 21,247,527.17
8-2-02-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,269,750.17 665,059.35 2,851,196.17 5,455,886.99
8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 9,991,461.90 22,952.00 4,392,780.29 5,621,633.61
8-2-02-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,261,538.41 102,184.80 1,651,628.59 7,810,982.20
8-2-02-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 199,976.40 129,920.00 60,000.00 130,056.40
8-2-02-06 INVERSION PUBLICA 52,325,685.69 3,216,038.93 7,283,950.79 48,257,773.83
8-2-02-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 56,153.24 56,153.24
8-2-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00
8-2-03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO 47,904,614.61 3,845,958.93 3,845,958.93 47,904,614.61
8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 2,548,997.44 229,929.30 2,778,926.74
8-2-03-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,977,496.74 1,155,000.00 500,000.00 4,322,496.74
8-2-03-03 SERVICIOS GENERALES 8,901,986.27 1,411,000.00 7,490,986.27
8-2-03-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,594,753.69 357,158.18 4,237,595.51
8-2-03-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 3,445,982.50 129,920.00 3,575,902.50
8-2-03-06 INVERSION PUBLICA 25,933,392.85 692,871.45 3,216,038.93 28,456,560.33
8-2-03-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 100,000.00 100,000.00
8-2-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00 2,500,000.00
8-2-04
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPROMETIDO 34,300.73 22,720,944.50 22,755,245.23
8-2-04-01 SERVICIOS PERSONALES 9,807,222.14 9,807,222.14
8-2-04-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,136.60 1,861,255.52 1,879,392.12
8-2-04-03 SERVICIOS GENERALES 568.40 3,004,732.29 3,005,300.69
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-2-04-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,595.73 1,396,655.21 1,412,250.94
8-2-04-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 60,000.00 60,000.00
8-2-04-06 INVERSION PUBLICA 6,591,079.34 6,591,079.34
8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 139,805.68 22,490,867.92 20,899,790.77 1,730,882.83
8-2-05-01 SERVICIOS PERSONALES 48,140.00 9,807,222.14 9,807,222.14 48,140.00
8-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,893.42 1,718,474.81 1,026,294.78 698,073.45
8-2-05-03 SERVICIOS GENERALES 59,497.20 3,003,468.69 2,287,965.63 775,000.26
8-2-05-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,755.06 1,310,622.94 1,110,708.88 209,669.12
8-2-05-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 16,520.00 60,000.00 76,520.00
8-2-05-06 INVERSION PUBLICA 6,591,079.34 6,591,079.34
8-2-06 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7,813,530.19 20,874,609.56 19,527,416.00 9,160,723.75
8-2-06-01 SERVICIOS PERSONALES 21,555.00 9,807,222.14 9,818,826.99 9,950.15
8-2-06-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,210,612.49 982,860.91 1,201,310.75 2,992,162.65
8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 1,153,270.37 2,402,434.64 3,388,788.47 166,916.54
8-2-06-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 527,895.38 1,014,492.53 1,471,997.98 70,389.93
8-2-06-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 19,956.47 76,520.00 34,693.40 61,783.07
8-2-06-06 INVERSION PUBLICA 2,880,240.48 6,591,079.34 3,611,798.41 5,859,521.41
8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 175,502,648.53 19,501,597.16 265,014.94 194,739,230.75
8-2-07-01 SERVICIOS PERSONALES 68,965,753.64 9,818,826.99 78,784,580.63
8-2-07-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,778,604.40 1,197,168.71 121,625.48 20,854,147.63
8-2-07-03 SERVICIOS GENERALES 35,748,188.40 3,367,668.47 137,421.01 38,978,435.86
8-2-07-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,514,438.13 1,471,441.18 5,968.45 30,979,910.86
8-2-07-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 12,576,384.93 34,693.40 12,611,078.33
8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 7,763,125.79 3,611,798.41 11,374,924.20
8-2-07-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 156,153.24 156,153.24
8-2-07-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16
C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C.ALBERTO MONZALVO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SRIO. DE ADMON Y FINANZAS SINDICO PROCURADOR
ELABORO: AUTORIZO: Vo. Bo.:
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1 ACTIVO 152,918,222.57 21,655,252.13 26,511,338.00 148,062,136.70
1-1 ACTIVO CIRCULANTE 45,752,650.90 14,884,440.14 26,501,917.96 34,135,173.08
1-1-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 31,616,308.86 14,838,440.92 26,432,309.74 20,022,440.04
1-1-01-01 EFECTIVO 10,415,655.23 2,428,973.00 55,446.00 12,789,182.23
1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 10,415,655.23 2,428,973.00 55,446.00 12,789,182.23
1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 9,517,520.15 2,428,973.00 55,446.00 11,891,047.15
1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08
1-1-01-02 BANCOS/TESORERIA 21,341,948.43 12,409,467.92 26,376,863.74 7,374,552.61
1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 933,207.14 2,798,558.36 5,116,806.13 1,385,040.63
1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,033,244.56 56,104.00 21,815.00 1,067,533.56
1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,033,244.56 56,104.00 21,815.00 1,067,533.56
1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,217,678.78 5,000.00 2,212,678.78
1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,217,678.78 5,000.00 2,212,678.78
1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 13,521.07
1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 13,494.83
1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 26.24
1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 446,269.22
1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 446,490.42
1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 221.20
1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 227,169.31 300,000.00 527,169.31
1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 227,169.31 300,000.00 527,169.31
1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 20,456.21
1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 20,389.80
1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 66.41
1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 34,721.76
1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32
1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 214,546.56
1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 2,403,206.83 2,665,955.68 4,639,657.42 429,505.09
1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 2,403,206.83 2,665,955.68 4,639,657.42 429,505.09
1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 439,531.48
1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 439,531.48
1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 29,639.62
1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00
1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 20,046.62
1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 0.49
1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 0.49
1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 88,143.09
1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 1,007.97
1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78
1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 34.51
1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 15,830.36
1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 710.31
1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68
1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 81.37
1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 17,635.95
1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 17,635.38
1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57
1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 19,697.00
1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 19,697.00
1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38
1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22
1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16
1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.26
1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40
1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 2.86
1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 91,359.56 60,979.03 152,338.59
1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 2,355.00
1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 220,964.68 71,498.68 94,354.68 243,820.68
1-1-01-02-002 BANORTE 17,900,709.08 3,996,261.94 19,052,857.61 2,844,113.41
1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0001-0001 DISPERSIÓN DE NÓMINA 2012 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 352,174.50
1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 352,174.50
1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 51,613.60
1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 51,613.60
1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,281,265.56 185,000.00 2,096,265.56
1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,281,265.56 185,000.00 2,096,265.56
1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 362,352.50
1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 362,352.50
1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52
1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPENSACIÓN 2012 8.52 8.52
1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 4,763,090.80 216,568.94 6,279,218.41 1,299,558.67
1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 4,763,090.80 216,568.94 6,279,218.41 1,299,558.67
1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 2,757,931.03 1,658,887.00 6,176,821.87 1,760,003.84
1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 2,757,931.03 1,658,887.00 6,176,821.87 1,760,003.84
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 2,260,316.32 591,600.00 179,319.76 2,672,596.56
1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 2,260,316.32 591,600.00 179,319.76 2,672,596.56
1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 45.01
1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 45.01
1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 5,867,872.71 5,099,845.33 768,027.38
1-1-01-02-002-0012
CTA.0865858310 COPARTICIPACION
SUBSEMUN 2013 11,509.81 1,529,206.00 1,132,652.24 408,063.57
1-1-01-02-003 BANAMEX 742,709.77 5,614,647.62 2,207,200.00 2,664,737.85
1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 113,420.21
1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66
1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09
1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 533.46
1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 159,605.33 117,400.86 277,006.19
1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 159,605.33 117,400.86 277,006.19
1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28
1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40
1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80
1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60
1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,258,029.99 5,454,319.76 2,207,200.00 1,989,089.77
1-1-01-02-003-0006 CTA. 70057070887 42,927.00 42,927.00
1-1-01-02-003-0006-0001 REPO 13 TARJETAS 42,927.00 42,927.00
1-1-01-02-004 SCOTIABANK INVERLAT 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29
1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 3,189,741.79 3,189,741.79
1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0001-0001 COPARTICIPACIÓN 2012 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50
1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50
1-1-01-02-005-0005
FONDO DE FISCALIZACION 2013 CTA.
18000012398 3,124,712.44 3,124,712.44
1-1-01-04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3
MESES) 141,294.80 141,294.80
1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 141,294.80 141,294.80
1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 141,294.80 141,294.80
1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 141,294.80 141,294.80
1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 141,294.80 141,294.80
1-1-02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES 1,192,742.04 45,999.22 69,608.22 1,169,133.04
1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 166,720.00 10,814.52 41,214.52 136,320.00
1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 126,095.00 10,814.52 41,214.52 95,695.00
1-1-02-02-001-0001 HECTOR LEVI MADRID WILLIAMS 19,500.00 3,000.00 16,500.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 1,355.00 900.00 455.00
1-1-02-02-001-0003 JOSSUE VILLEGAS ARRIETA 1,500.00 1,500.00
1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 1,500.00 1,000.00 500.00
1-1-02-02-001-0005 CLAUDIA GRETER ENRIQUEZ HERNANDEZ 10,500.00 3,000.00 13,500.00
1-1-02-02-001-0008 HILDA MIRANDA MIRANDA 2,635.00 2,635.00
1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 6,000.00 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0011 GLORIA ABIGAIL SERNA ESCAMILLA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 7,500.00 5,000.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0014 MARIA DE JESUS GARCIA REYES 4,250.00 4,250.00
1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 10,814.52 10,814.52 4,500.00
1-1-02-02-001-0016 MARIANO ARTURO TORRES LESTRADE 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0017 JORGE GARCIA MONTES DE OCA 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-001-0018 JOSE ANTONIO VARGAS GARRIDO 2,500.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0019 LEONARDA DE LA CRUZ SANCHEZ 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0020
VIRGINIA MARIA DEL CARMEN AMADOR
SOTO 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 4,000.00 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0022 JOEL HERNANDEZ LOPEZ 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0023 ALEJANDRO SEGOVIA BARRERA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0025 J GUADALUPE VILLEGAS HERNANDEZ 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 7,500.00 5,000.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0027 MIGUEL ANGEL CAMPOS MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0030 MARTIN MUÑOZ SAMPERIO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 3,375.00 1,000.00 4,375.00
1-1-02-02-001-0032 ARNULFO TREJO MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0033 FELIPE ESCAMILLA GUERRERO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0034 JAIME GRANADOS MOLINA 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-002 ANTICIPO DE PERCEPCIONES REPO 41,800.00 41,800.00
1-1-02-02-002-0001 SARA YARELY PERALTA CASTRO 12,000.00 12,000.00
1-1-02-02-002-0002 DAVID FUENTES RAMIREZ 4,500.00 4,500.00
1-1-02-02-002-0005 MARTHA KAREN OMAÑA HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-002-0006 AYRAM YONALLANCY ORTIZ MARTINEZ 1,950.00 1,950.00
1-1-02-02-002-0007 JORGE ISLAS CASTELAN 750.00 750.00
1-1-02-02-002-0008 JOSE LUIS OMAÑA MORA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-002-0009 EDGAR CAMPERO PALACIOS 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-002-0010 DANIEL CAMPERO PALACIOS 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-003 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FAFM 1,175.00 1,175.00
1-1-02-02-003-0001 ELEUTERIO ARTURO ESPINOZA MURO 1,175.00 1,175.00
1-1-02-03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
CORTO PLAZO 910,386.04 21,561.00 14,770.00 917,177.04
1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 68,000.00 21,561.00 89,561.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-02-03-002-0001 FRANCISCO MACIAS BELTRAN 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0002 CARLOS PEREZ GOROSAVE 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 48,000.00
1-1-02-03-002-0004 JOSE ALBERTO CUATEPOTZO PEREZ 5,000.00 5,000.00
1-1-02-03-002-0005 RODRIGO GARCIA CASANOVA 5,000.00 5,000.00
1-1-02-03-002-0006 ROMERO BAÑOS MIGUEL ANGEL 11,561.00 11,561.00
1-1-02-03-004 SERGIO JAIME AVILA 800,000.00 800,000.00
1-1-02-03-006
JORGE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ
REYES 14,770.00 14,770.00
1-1-02-03-007 YADIRA GONZALEZ PEREZ 27,616.04 27,616.04
1-1-02-05
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA
TESORERIA A CORTO PLAZO 115,636.00 13,623.70 13,623.70 115,636.00
1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 117,015.75 117,015.75
1-1-02-05-006 CARLOS PEREZ GOROSAVE 13,623.70 13,623.70
1-1-02-05-1000 JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA 1,379.75 1,379.75
1-1-03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00
1-1-03-01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,341,600.00 3,341,600.00
1-1-03-01-001 CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V. 580,000.00 580,000.00
1-1-03-01-002 HONES & CONF, S.A. DE C.V. 520,000.00 520,000.00
1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00
1-1-03-01-004 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 650,000.00 650,000.00
1-1-03-02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES A CORTO PLAZO 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-02-001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-04
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS A CORTO PLAZO 3,550,000.00 3,550,000.00
1-1-03-04-001 CONSTRUCTORA BERCH, S.A. DE C.V. 2,750,000.00 2,750,000.00
1-1-03-04-002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00
1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 107,165,571.67 6,770,811.99 9,420.04 113,926,963.62
1-2-01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01 INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001 DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00
1-2-01-01-001-0001-0001 JORGE ARTURO MACIAS 1,000,000.00 1,000,000.00
1-2-01-01-001-0001-0002 DIANA GABRIELA TORRES PALACIOS 515,000.00 515,000.00
1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-01-01-001-0002-0001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 4,000,000.00 4,000,000.00
1-2-01-01-001-0002-0002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00
1-2-03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 42,332,737.52 3,092,789.10 45,425,526.62
1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09
1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00
1-2-03-01-002 PREDIOS NO EDIFICADOS 2,805,880.09 2,805,880.09
1-2-03-01-003 RELLENO SANITARIO 6,000,000.00 6,000,000.00
1-2-03-03 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 220,980.00 220,980.00
1-2-03-03-001 ALMACENES Y BODEGAS 30,980.00 30,980.00
1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00
1-2-03-03-003 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000.00 60,000.00
1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00
1-2-03-05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 16,593,309.19 3,078,192.87 19,671,502.06
1-2-03-05-001 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001-0001
RECPO13-MR051-O-025 CONSTRUCCIòN DE
HABITACIòN, DOMICILIO CONOCIDO
APEPELCO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 1,885,969.01 666,791.60 2,552,760.61
1-2-03-05-002-0001 FPDAE 364,892.74 49,562.29 414,455.03
1-2-03-05-002-0001-0001
2013/FPDAE045006 CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC LAS
FLORES 364,892.74 49,562.29 414,455.03
1-2-03-05-002-0002 FAPFM 217,429.35 140,008.47 357,437.82
1-2-03-05-002-0002-0001
2013/FAPFM051011 CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE USOS MULTIPLES
VENUSTIANO CARRANZA (ANTIGUO
CAMINO REAL A PACHUQUILLA) FRACC. EL
SAUCILLO 217,429.35 140,008.47 357,437.82
1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,303,646.92 477,220.84 1,780,867.76
1-2-03-05-002-0003-0002
2013/FNREG-00787 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN ESC. PRIMARIA 1º DE
MAYO 91,653.82 91,653.82
1-2-03-05-002-0003-0003
2013/FNREG-00788 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE 5 EE ESTRUCTURA EN U-2C ESC.
SECUNDARIA GENERAL NUM 2 JAIME
SABINES 320,550.22 320,550.22
1-2-03-05-002-0003-0004
2013/FNREG-00789 CONSTRUCCION DE 4
AULAS EN ESTRUCTURA RAC 6.00 X 8.00 M
Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.
PRIMARIA NUEVA CREACION 336,356.73 336,356.73
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-002-0003-0009
2013/FNREG-00794 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RAC
EN ESC. PRIMARIA RAMON G BONFIL 91,295.46 91,295.46
1-2-03-05-002-0003-0010
2013/FNREG-00795 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARLOTA ROSADO
BOSQUE 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0011
2013/FNREG-00796 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARMEN AYALA
ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0012
2013/FNREG-00797 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOSEN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. JOSE ROSAS
MORENO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0014
2013/FNREG-00799 CONSTRUCCION DE
SANITARIOS 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA
RAC EN ESC. PRIMARIA ODON ZARAGOZA
RUIZ T MAT ESCUELA PRIMARIA RAUL
GUERRERO GUERRERO T VESP 156,670.62 156,670.62
1-2-03-05-002-0003-0015
2013/FNREG-00800 CONSTRUCCION DE
CAFETERIA 3EE EN ESTRUCTURA U1-C EN
ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 62 505,267.53 505,267.53
1-2-03-05-003
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,
GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 2,742,808.81 1,345,770.20 4,088,579.01
1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05
1-2-03-05-003-0001-0001
RECPO13-MR051-O-021 CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE
CONCRETO EN AV. HIDALGO S/N 28,309.76 28,309.76
1-2-03-05-003-0001-0004
RECPO13-MR051-O-026 DRENAJE,
MAMPARAS, PROTECCIONES Y MALLA
PERIMETRAL, EN SALÒN DE USOS
MULTIPLES 62,877.29 62,877.29
1-2-03-05-003-0002 FAISM 2,531,290.82 1,345,770.20 3,877,061.02
1-2-03-05-003-0002-0005
2013/FAISM051005 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS
SAN GUILLERMO LA REFORMA 55,144.43 55,144.43
1-2-03-05-003-0002-0006
2013/FAISM051006 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE 5A CERRADA DE
GUERRERO AZOYATLA 16,647.58 16,647.58
1-2-03-05-003-0002-0007
2013/FAISM051007 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA
RANCHO SALINAS, UNION CHACON 267,116.04 105,291.35 372,407.39
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-003-0002-0008
2013/FAISM051008 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 411,883.39 310,583.29 722,466.68
1-2-03-05-003-0002-0011
2013/FAISM051011 CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO EN CALLES
GARDENIA, ROSALES, TULIPAN Y GAMERO,
(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 164,502.15 156,692.80 321,194.95
1-2-03-05-003-0002-0013
2013/FAISM051013 CONSTRUCCION DERED
DE ALCANTARILLADO EN CDA GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO Y CAPULINES 388,075.15 388,075.15
1-2-03-05-003-0002-0014
2013/FAISM051014 AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION C. ESTAÑO Y
ANTIMONIO LA CALERA 559,207.47 559,207.47
1-2-03-05-003-0002-0015
2013/FAISM051016 AMPLIACION DE RED
DEDISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65
1-2-03-05-003-0002-0017
2013/FAISM051018 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ESCUTIA,
COL. MANUEL AVILA CAMACHO 81,746.31 81,746.31
1-2-03-05-003-0002-0019
2013/FAISM051015 REPOSICION DE RED DE
ALCANTARILLADO CJON DEL ACARREO
UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 1ERA
SECCION 36,574.50 36,574.50
1-2-03-05-003-0002-0022
2013/FAISM051021 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15
1-2-03-05-003-0002-0023
2013/FAISM051022 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE
ISIDRO 386,672.46 386,672.46
1-2-03-05-003-0002-0025
2013/FAISM051024 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES
SATURNO Y SATELITE COL. CEUNI 386,530.30 386,530.30
1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-003-0003-0001
2013/FAPFM051035 CONSTRUCCION DE
DREN PLUVIAL EN CALLE TEPOZAN, COL.
TAXISTAS 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-004
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
PROCESO 1,579,951.72 1,579,951.72
1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43
1-2-03-05-004-0002-0001
RECPO13-MR051-O-027 CONST.FOSA
SEPTICA,CENTRO DE CONTROL CANINO
METROPOLITANO, CAMINO A FCO.VILLA 108,666.82 108,666.82
1-2-03-05-004-0002-0002
RECPO13-MR051-O-016 CONSTRUCCIòN DE
DREN PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL
SOBRE CANAL) EN AV. MOREDA 27,928.75 27,928.75
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-004-0002-0003
RECPO13-MR051-O-028 CONSTRUCCION
DE BARDA DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 132,716.86 132,716.86
1-2-03-05-004-0003 FAFM 1,310,639.29 1,310,639.29
1-2-03-05-004-0003-0001
2013/FAFM051308 DESLINDE EN LA
COMUNIDAD DEL VELILLO 75,000.00 75,000.00
1-2-03-05-004-0003-0002
2013/FAPFM051009 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL CALLE ZACATECAS
FRACC PRIVADAS DE SAN CRISTOBAL 144,927.38 144,927.38
1-2-03-05-004-0003-0004
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
BARDA CON FRENTE A CALLE ALDAMA RIO
DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82
1-2-03-05-004-0003-0005
2013/FAPFM051037 CONSTRUCCION DE
MURO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES, MURO DE TUBULAR Y
ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 243,170.33
1-2-03-05-004-0003-0006
2013/FAPFM051045 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ FRACC. CAMPESTRE VILLAS
DEL ALAMO 372,253.10 372,253.10
1-2-03-05-004-0003-0007
2013/FAPFM051046 CONSTRUCCION DE
BARDA Y ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS
JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87
1-2-03-05-004-0003-0008
2013/FAPFM051048 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LA PAZ MUNDIAL" LA CALERA 54,330.58 54,330.58
1-2-03-05-004-0003-0009
2013/FAPFM051049 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 35,620.21
1-2-03-05-005
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN EN PROCESO 8,347,553.70 963,067.92 9,310,621.62
1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64
1-2-03-05-005-0001-0003
RECPO13-MR051-O-006 CONSTRUCCION
DE BANQUETAS EN CALLE SANTA
MONSERRAT Y SANTA NATALIA 31,797.61 31,797.61
1-2-03-05-005-0001-0004
RECPO13-MR051-O-008 CONSTRUCCION
DE PUENTE VEHICULAR, MINA LA BLANCA
ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00
1-2-03-05-005-0001-0005
RECPO13-MR051-O-013 CONSTRUCCION
DE PUENTE PEATONAL, CAMINO A CAPILLA
LA VIRGEN DE LOS àNGELES 27,923.00 27,923.00
1-2-03-05-005-0001-0008
RECPO13-MR051-O-031 CALA Y BACHEO EN
PRIVADA DEL BRONCE 8,778.03 8,778.03
1-2-03-05-005-0002 FAPFM 4,487,071.88 901,824.91 5,388,896.79
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0001
2013/FAPFM051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA
(ESQUINA CON INSURGENTES) 136,922.49 136,922.49
1-2-03-05-005-0002-0002
2013/FAPFM051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARCIONES
EN 1RA CERRADA DE SAN MIUEL AZOTLA
(ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 106,108.72 106,108.72
1-2-03-05-005-0002-0004
2013/FAPFM051004 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
DELICIAS 114,273.80 114,273.80
1-2-03-05-005-0002-0005
2013/FAPFM051005 PAVIMENTACION
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
MERIDA 56,889.54 56,889.54
1-2-03-05-005-0002-0006
2013/FAPFM051006 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO (CERRADA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 288,143.32 288,143.32
1-2-03-05-005-0002-0007
2013/FAPFM051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE
QUERETARO 62,763.62 62,763.62
1-2-03-05-005-0002-0009
2013/FAPFM051013 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 694,362.14 694,362.14
1-2-03-05-005-0002-0010
2013/FAPFM051014 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS FRACC. REAL DE ORIENTE,
REAL DEL MONTE (DE REAL DE PACHUCA
A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80
1-2-03-05-005-0002-0011
2013/FAPFM051015 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN Y
CERRADA DE SAN LUIS 303,198.88 303,198.88
1-2-03-05-005-0002-0012
2013/FAPFM051016 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
FRESNILLO SAN JOSE PALMA GORDA 345,125.70 345,125.70
1-2-03-05-005-0002-0015
2013/FAPFM051019 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PRIMER
RETORNO DE OYAMEL FRACC. VILLAS DEL
ALAMO 196,656.80 196,656.80
1-2-03-05-005-0002-0016
2013/FAPF051021 PAVIMENTACION
HIDRAULICA GUARNICIONES Y
BANQUETAS (ABUNDIO MARTINEZ) 100,414.87 100,414.87
1-2-03-05-005-0002-0017
2013/FAPFM051022 CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV.
UNIVERSIDAD (DE VENUS A MERCURIO) 76,996.59 76,996.59
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0019
2013/FAPFM051039 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA EL
REBAJE COL. UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 425,688.71 425,688.71
1-2-03-05-005-0002-0020
2013/FAPFM051029 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLEJON
CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 316,548.27
1-2-03-05-005-0002-0021
2013/FAPFM051030 PAVIMENTACION
HIDRAHULICA, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE MANGO FRACC.
CAMPESTRE 110,006.23 223,412.00 333,418.23
1-2-03-05-005-0002-0023
2013/FAPFM051042 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 2DA ETAPA
CALLE HOLANDA COL. EL PORTEZUELO 99,986.62 99,986.62
1-2-03-05-005-0002-0024
2013/FAPFM051043 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION
DE CAMELLON 7A ETAPA EN AV.
MINERALES LA CALERA 312,169.39 312,169.39
1-2-03-05-005-0002-0025
2013/FAPFM051050 CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA LA PILA 69,214.31 69,214.31
1-2-03-05-005-0002-0027
2013/FAPFM051031 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE VENUS
CARBONERAS 465,086.62 465,086.62
1-2-03-05-005-0002-0028
2013/FAPFM051032 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, 5TO RETORNO
DE PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 498,057.50 498,057.50
1-2-03-05-005-0002-0030
2013/FAPFM051052 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN PRIVADA
DEL PROGRESO LAS AGUILAS 45,665.25 92,873.57 138,538.82
1-2-03-05-005-0002-0031
2013/FAPFM051055 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGAL
(CIRUELA A AV. NARANJOS) CALLE MIGUEL
LA HIGA 163,417.05 163,417.05
1-2-03-05-005-0003 FPDAE 2,294,399.94 61,243.01 2,355,642.95
1-2-03-05-005-0003-0001
2013/FPDAE051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS, COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CERRADA JARDIN) 342,427.46 61,243.01 403,670.47
1-2-03-05-005-0003-0002
2013/FPDAE051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 654,909.76
1-2-03-05-005-0003-0003
2013/FPDAE051003 PAVIMENTACION DE
CONCRETOHIDRAHULICO CALLE ALUMINIO
(DE AV. DE LOS MINERALES A CALLE
ACERO) 1,020,478.68 1,020,478.68
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0003-0004
2013/FPDAE051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS (DOS CARLOS) 105,883.06 105,883.06
1-2-03-05-005-0003-0005
2013/FPDAE051009 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, EN CALLE
CIPRES (FRACC.EL ROBLE) 170,700.98 170,700.98
1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-005-0004-0001
2013/FNREG-00801 RECONSTRUCCION DE
CARRETERA SAN JOSE PALMA GORDA
SAN MIGUEL LA HIGA 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-006
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 515,564.33 515,564.33
1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82
1-2-03-05-006-0001-0001
RECPO13-MR051-O-020 CONSTRUCCIòN
DEMURO DE CONTENCIòN, EN CALLE REAL
DEL MONTE 4,495.82 4,495.82
1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51
1-2-03-05-006-0002-0001
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
TEATRO AL AIRE LIBRE, 3A ETAPA, SAN
PEDRO ESQ. SANTA MARIA CARBONERAS 248,029.77 248,029.77
1-2-03-05-006-0002-0002
2013/FAPFM051040 CONSTRUCCION DE
AUDITORIO 7A ETAPA C. NARANJOS LA
HIGA 263,038.74 263,038.74
1-2-03-05-007
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 398,043.05 398,043.05
1-2-03-05-007-0001 REPO 398,043.05 398,043.05
1-2-03-05-007-0001-0002
2013/FAPFM051020 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO
(ESTACIONAMIENTOS DE EDIFICIOS
FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 398,043.05 398,043.05
1-2-03-05-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 1,083,638.12 102,563.15 1,186,201.27
1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69
1-2-03-05-009-0001-0002
RECPO13-MR051-O-007 TERMINACIÒN DE
BARDA Y PROTECCIONES, EN ESC. PRIM.
IGNACIO ZARAGOZA 111,975.12 111,975.12
1-2-03-05-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-009 REHABILITACIÒN
DE OFICINA, SUPERVICIÒN ESCOLAR ZONA
012, (ANEXO ESC. PRIMARIA FELIPE
ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19
1-2-03-05-009-0001-0004
RECPO13-MR051-O-010 CONSTRUCCIÒN
DE MURO DE CONTENCIÒN Y CERCADO
DE MALLA CICLÒNICA, CANCHA DE
FUTBOL 34,566.79 34,566.79
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-012 REHABILITACIòN DE
AULA, ESC. PRIM. RAMòN G. BONFIL 128,324.61 128,324.61
1-2-03-05-009-0001-0006
RECPO13-MR051-O-014
IMPERMEABILIZACIòN DE AULA, EN ESC.
PRIMARIA NIÑOS HèROES 24,984.00 24,984.00
1-2-03-05-009-0001-0007
RECPO13-MR051-O-015 SUMINISTRO Y
COLOCACIòN DE MALLA CICLòN Y
REHABILITACIòN DE BARDA, AREA VERDE,
CALLE CAOBA PERA Y AZUCENA 49,775.07 49,775.07
1-2-03-05-009-0001-0008
RECPO13-MR051-O-029 TECHUMBRE EN
CENTRO DE REUNIòN, EN CALLE EMILIO
PORTES GIL 15,037.76 15,037.76
1-2-03-05-009-0001-0009
RECPO13-MR051-O-033 REHABILITACIòN DE
AULA, EN JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 52,102.10 52,102.10
1-2-03-05-009-0001-0010
RECPO13-MR051-O-038 REHABILITACIÓN
DE MURO DE CONTENCIÓN, EN AV.
MOREDA 148,910.03 148,910.03
1-2-03-05-009-0001-0011
2013/FAPFM051036 REHABILITACION DE
ANEXO (SANITARIOS) EN ESCUELA
PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" AZOYATLA 176,842.02 176,842.02
1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0002-0001
2013/FPDAE051005 REHABILITACION DE
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FRACC SAN
CRISTOBAL LA PROVIDENCIA 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0003 FAPFM 308,201.15 102,563.15 410,764.30
1-2-03-05-009-0003-0001
2013/FAPFM051010 ESTRUCTURA PARA
TECHADO EN GRADAS ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.
COLINAS DE PLATA 65,691.61 65,691.61
1-2-03-05-009-0003-0002
2013/FAPFM051024 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.
COLINAS DE PLATA 185,597.23 185,597.23
1-2-03-05-009-0003-0003
2013/FAPFM051041 TERMINACION DE
AUDITORIO LA PILA 47,026.64 47,026.64
1-2-03-05-009-0003-0004
2013/FAPFM051047 REHABILITACION DE
AULA Y MODULO SANITARIO 2DA ETAPA
J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28
1-2-03-05-009-0003-0005
2013/FAPFM051056 CONSTRUCCION DE
BARDEADO EN ESC. PRIM. ARNULFO ISLAS
SAN GUILLERMO LA REFORMA 36,871.54 36,871.54
1-2-03-06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES PROPIOS 731,582.94 14,596.23 746,179.17
1-2-03-06-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 143,418.26 143,418.26
1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-06-002-0002-0001
2013/FPDAE051004 REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AULA DE USOS MULTIPLES FRACC
TULIPANES II (PASEO DE LOS TULIPANES) 27,632.34 27,632.34
1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 115,785.92
1-2-03-06-002-0003-0001
2013/FAPFM051023 CONSTRUCCION DE LA
6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 115,785.92
1-2-03-06-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 588,164.68 14,596.23 602,760.91
1-2-03-06-009-0001 REPO 588,164.68 14,596.23 602,760.91
1-2-03-06-009-0001-0001
RECPO13-MR051-O-002 REHABILITACIòN DE
BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS PùBLICAS
COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01
1-2-03-06-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-024 CONSTRUCCION
DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS EN
OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL EN PACHUQUILLA 165,851.40 165,851.40
1-2-03-06-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-034 REHABILITACIÓN
DE BIBLIOTECA PÚBLICA, BIBLIOTECA
PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 162,659.27 14,596.23 177,255.50
1-2-03-09 OTROS BIENES INMUEBLES 33,304.00 33,304.00
1-2-03-09-001
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00
1-2-03-10 TERRENOS VIVIENDA 9,989,181.30 9,989,181.30
1-2-03-11 TERRENO RESERVA TERRITORIAL 5,950,000.00 5,950,000.00
1-2-04 BIENES MUEBLES 58,682,444.48 3,678,022.89 9,420.04 62,351,047.33
1-2-04-01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN 8,289,867.46 39,490.30 9,420.04 8,319,937.72
1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,279,107.77 8,139.17 4,142.04 4,283,104.90
1-2-04-01-003
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 4,005,992.09 31,351.13 5,278.00 4,032,065.22
1-2-04-01-009
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN 4,767.60 4,767.60
1-2-04-02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92
1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 109,703.20 109,703.20
1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29
1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00
1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91
1-2-04-02-002 APARATOS DEPORTIVOS 194,764.00 194,764.00
1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 133,261.04 133,261.04
1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-02-005
MATERIAL Y EQUIPO PARA IMPARTIR
CURSOS DE ESTILISTAS 27,198.96 27,198.96
1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00
1-2-04-02-007 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 425,694.44 425,694.44
1-2-04-02-009
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 109,047.28 109,047.28
1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00
1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00
1-2-04-03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO 295,406.30 295,406.30
1-2-04-03-003 MOBILIARIO MEDICO 6,490.20 6,490.20
1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00
1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14
1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80
1-2-04-03-007 REGULADOR DE OXIGENO 2,785.16 2,785.16
1-2-04-03-008 ASPIRADOR DE SECRESIONES 12,325.00 12,325.00
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 28,435,470.01 3,638,532.59 32,074,002.60
1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 28,435,470.01 3,638,532.59 32,074,002.60
1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74
1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24
1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00
1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00
1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22
1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00
1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79
1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48
1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54
1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 135,000.00
1-2-04-04-001-0011 PATRULLAS 3,638,532.59 3,638,532.59
1-2-04-05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 341,141.43 341,141.43
1-2-04-05-001 EQUIPO CONTRA INCENDIO 10,029.45 10,029.45
1-2-04-05-002 CIRCUITO CERRADO 23,327.60 23,327.60
1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80
1-2-04-05-004 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 298,097.58 298,097.58
1-2-04-06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 19,987,775.36 19,987,775.36
1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,806,264.00 8,806,264.00
1-2-04-06-003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 5,408,161.70 5,408,161.70
1-2-04-06-004
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 31,567.32 31,567.32
1-2-04-06-004-0001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 26,622.00 26,622.00
1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32
1-2-04-06-005
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 541,986.80
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-06-007
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-
HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21
1-2-04-06-007-0001 MAQUINARIAS Y ACCESORIOS 2,260,983.76 2,260,983.76
1-2-04-06-007-0002 MAQUINA PINTA RAYAS 58,337.20 58,337.20
1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85
1-2-04-06-007-0004 LAMPARAS DE CANDELA 7,363.68 7,363.68
1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00
1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00
1-2-04-06-007-0007 NIVEL TOPOGRAFICO 5,257.18 5,257.18
1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54
1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33
1-2-04-06-009-0001 EQUIPO DE INGENIERÍA 2,597,128.50 2,597,128.50
1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83
1-2-05 ACTIVOS INTANGIBLES 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03
1-2-05-01-003 PARA RELOJ CHECADOR 19,930.20 19,930.20
1-2-05-01-004 J BUILDER FUNDATION 4,140.00 4,140.00
1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52
1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96
1-2-05-01-007 DESARROLLO URBANO 17,400.00 17,400.00
1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96
1-2-05-01-009
PROGRAMA PARA CAPTURA DE VIDEO
PARA COLPOSCOPIA 12,180.00 12,180.00
2 PASIVO 20,507,356.91 11,726,652.49 20,037,432.83 28,818,137.25
2-1 PASIVO CIRCULANTE 20,507,356.91 11,726,652.49 20,037,432.83 28,818,137.25
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,518,525.11 11,726,652.49 20,037,432.83 25,829,305.45
2-1-01-01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 30,883.18 1,047,907.01 1,063,694.36 46,670.53
2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 20,000.00 29,800.00 9,800.00
2-1-01-01-001-0001 FLORES SANCHEZ SONIA 9,800.00 9,800.00
2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 10,000.00 10,000.00
2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 10,000.00 10,000.00
2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 500,258.57 500,258.57 8,736.12
2-1-01-01-002-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 8,736.12
2-1-01-01-002-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 500,258.57 500,258.57
2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 39,619.30 527,648.44 533,635.79 45,606.65
2-1-01-01-003-0002 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 30,578.00 30,578.00
2-1-01-01-003-0015 SANDRA HAYDEE CEDILLO HERNANDEZ 455.00 455.00
2-1-01-01-003-0024 RAUL SALINAS DAMIAN 4,155.00 4,155.00
2-1-01-01-003-0030 EDGAR ESCAMILLA JAEN 8,586.30 8,586.30
2-1-01-01-003-0035 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 502,760.46 502,760.46
2-1-01-01-003-0036 JAIME BAÑOS GUERRERO 4,590.19 4,590.19
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-01-003-0037 CRUZ HERNÁNDEZ ELÍAS 12,146.68 12,146.68
2-1-01-01-003-0038 SALVADOR ROSAS MARQUEZ 9,983.46 9,983.46
2-1-01-02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 6,471,342.19 8,394,163.50 14,176,096.96 12,253,275.65
2-1-01-02-001 PROVEEDORES LOCALES 5,969,871.56 1,443,698.86 6,934,962.48 11,461,135.18
2-1-01-02-001-0010 ARTEAGA SALAS ROBERTO 107,353.32 49,399.27 97,654.92 155,608.97
2-1-01-02-001-0012
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A.
DE C.V. 9,280.00 9,280.00
2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 8,715.41 20,450.23 29,165.64
2-1-01-02-001-0020 BAÑOS ROMERO ERICK 25,404.00 9,604.80 90,523.40 106,322.60
2-1-01-02-001-0027 CELAYA MARTÍNEZ VICTOR 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0029 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 5,940.48 5,940.48
2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 1,215,476.98 424,142.89 567,957.38 1,359,291.47
2-1-01-02-001-0037
CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC
S.A. DE C.V. 2,552.00 2,552.00
2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 72,550.10 72,550.10
2-1-01-02-001-0042
DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE
PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 79.51
2-1-01-02-001-0043 EDITORIAL ZEUQRAM S.A. DE C.V. 5,800.00 5,800.00
2-1-01-02-001-0046
EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.
DE C.V. 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0055 FUNES CABRERA FERNANDO 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 11,374.00 11,374.00
2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 16,632.15 5,278.00 131,524.27 142,878.42
2-1-01-02-001-0072
HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO
S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00
2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 167.55 167.55
2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 1,783.07 1,783.07
2-1-01-02-001-0082
INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE
C.V. 3,500.00 3,500.00
2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 35,700.00 25,200.00 38,430.00 48,930.00
2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 81,432.00 82,824.00 164,256.00
2-1-01-02-001-0100
MULTISISTEMAS DIGITALES DE
SEGURIDAD PRIVADA Y ACCESO S.A. DE
C.V. 17,748.00 2,169.00 13,392.00 28,971.00
2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 315,455.80 223,256.48 538,712.28
2-1-01-02-001-0107 OTAMENDI VALENCIA OCTAVIO 6,356.80 45,999.80 39,643.00
2-1-01-02-001-0120 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 104,013.99 160,848.56 56,834.57
2-1-01-02-001-0122 RAMOS CERON ULISES 6,560.00 6,560.00
2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,894,235.91
2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 30,925.60 5,254.80 36,180.40
2-1-01-02-001-0140 TURISVAN PACHUCA S.A. DE C.V. 8,000.00 8,000.00
2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 11,600.00 154,019.00 165,619.00
2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 1,391.00 7,709.00 9,100.00
2-1-01-02-001-0153 TORRES PALACIOS DIANA GABRIELA 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 6,505.09 16,622.06 23,127.15
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0161 HECTOR BADILLO MARTÍNEZ 54,842.48 1,856.00 107,578.40 160,564.88
2-1-01-02-001-0164
VERONICA PATRICIA DEL VILLAR
CERVANTES 23,200.00 23,200.00
2-1-01-02-001-0165 LILIANA CASTILLO TELLEZ 13,920.00 13,920.00
2-1-01-02-001-0166 FORD ZAPATA, S.A. DE C.V. 22,514.13 22,514.13
2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 18,188.80 41,284.40 59,473.20
2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 4,210.80 8,700.00 12,910.80
2-1-01-02-001-0169 COMERCIALIZADORA JFH, S.A. DE C.V. 89,263.53 89,263.53
2-1-01-02-001-0171 SANDRA SOTO GUERRERO 32,222.75 2,245.01 30,253.99 60,231.73
2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 4,431.20 30,065.60 34,496.80
2-1-01-02-001-0174
CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A. DE
C.V. 57,480.19 28,249.94 85,730.13
2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 25,566.40 97,321.70 122,888.10
2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 38,207.01 38,207.01
2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 9,830.30
2-1-01-02-001-0182 ADRIANA RAMIREZ MARIN 90,147.78 90,147.78
2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 35,500.00 35,500.00 2,800.00 2,800.00
2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 11,358.00
2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 26,715.96 26,715.96
2-1-01-02-001-0188
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 121,452.00 26,819.20 148,271.20
2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 39,200.00 345,900.22 385,100.22
2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 25,557.12 39,753.20 65,310.32
2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 20,880.00 1,740.00 6,844.00 25,984.00
2-1-01-02-001-0202 JUAN JOSE FUENTES LOPEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0203 CI DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 221,486.03 221,486.03
2-1-01-02-001-0204
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES
DE PASCUAL, S.C.L. 640.00 640.00
2-1-01-02-001-0206 PATRICIA PEREZ GUTIERREZ 3,027.66 30,345.66 27,318.00
2-1-01-02-001-0207 COMERCIALIZADORA JHF S.A. DE C.V. 114,798.53 114,798.53
2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 13,340.00 13,340.00
2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 15,840.00 4,840.00 11,000.00
2-1-01-02-001-0216 AGUSTIN JORGE RODEA CERON 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0221 ROBERTO QUEVEDO ZARATE 68,962.00 68,962.00
2-1-01-02-001-0224 ABRAHAM TORRES MARTINEZ 3,572.80 3,572.80
2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 60,000.00 4,450.00 64,450.00
2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 25,000.00
2-1-01-02-001-0244 VICTOR HUGO ESCAMILLA GONZALEZ 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 12,201.75 12,201.75
2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 3,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 1,200.00
2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 4,000.00
2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 12,000.00
2-1-01-02-001-0267 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 8,736.12
2-1-01-02-001-0268 ROQUE DIAZ GUZMAN 1,327.50 1,327.50
2-1-01-02-001-0282 GILBERTO ELOY SAMPERIO VAZQUEZ 16,500.00 16,500.00
2-1-01-02-001-0285 JOHANA ZAMORA ARTEAGA 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0286 ELIZABETH SORIANO BUTRON 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0297 JOVITA PEÑAFIEL GONZALEZ 16,240.00 16,240.00
2-1-01-02-001-0300 MARIO ALBERTO ZAMUDIO PAREDES 59,160.00 59,160.00
2-1-01-02-001-0301 CHRISTIAN LOPEZ SERNA 59,682.00 59,682.00
2-1-01-02-001-0303 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO 59,999.84 59,999.84
2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 15,660.00 15,660.00
2-1-01-02-001-0321 SERGIO ASKARY ORTEGA JURADO 46,500.00 46,500.00
2-1-01-02-001-0324
IMPULSORA DE VIDRIOS Y CRISTALES,
S.A. DE C.V. 2,016.08 2,016.08
2-1-01-02-001-0327 BELEM SOFIA FLORES VIÑAS 3,500.01 3,500.01
2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 25,839.00 80,672.10 106,511.10
2-1-01-02-001-0339 ROSALIO MONZALVO VARGAS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 113,269.36 92,191.00 205,460.36
2-1-01-02-001-0353 FAUSTINO JULIAN MAXIMILIANO 7,540.00 7,540.00
2-1-01-02-001-0358 RACIEL EDMUNDO ESCUDERO DIAZ 7,415.55 7,415.55
2-1-01-02-001-0360 GABRIEL PEREZ GOMEZ 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 48,140.00
2-1-01-02-001-0375
ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.
DE C.V. 55,551.24 68,074.60 12,523.36
2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00
2-1-01-02-001-0394 VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 7,200.00 7,200.00
2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 124,186.94 4,142.04 22,965.80 143,010.70
2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00
2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 2,792.30 4,279.20 1,486.90
2-1-01-02-001-0418 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-02-001-0420
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.
DE C.V. 39,181.30 39,181.30
2-1-01-02-001-0427 HERRERA MOTORS, S.A. DE.C.V. 1,870.00 1,870.00
2-1-01-02-001-0437 CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA 236,313.00 236,313.00
2-1-01-02-001-0440
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ARIES,
S.A. DE C.V. 857,521.48 163,417.05 1,020,938.53
2-1-01-02-001-0444 AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ 768,536.88 768,536.88
2-1-01-02-001-0455 DULZE MARIA SANCHEZ ISLAS 26,366.00 10,034.00 53,766.00 70,098.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0461 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0470
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ 4,974.00 4,974.00
2-1-01-02-001-0472 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-02-001-0476 PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. 256,209.20 256,209.20
2-1-01-02-001-0482 ROBERTO GERARDO LOPEZ ESPINOSA 6,866.04 6,866.04
2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 5,115.86 5,115.86
2-1-01-02-001-0498 VICTORINO LOPEZ OLIVA 16,124.00 16,124.00
2-1-01-02-001-0499 GCO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. 60,000.00 60,000.00
2-1-01-02-001-0500 SILVIA JUANA HERRERA CORTES 754.00 754.00
2-1-01-02-001-0502 PALOMARES PEREZ ALEJANDRO DE JESUS 71,498.68 71,498.68
2-1-01-02-001-0504 HORTENCIA OLVERA MONROY 5,800.00 5,800.00
2-1-01-02-001-0505 MARIBEL ISLAS RAMOS 6,890.40 6,890.40
2-1-01-02-001-0506 MARIA DONAJI PEREZ MEDRANO 49,633.80 49,633.80
2-1-01-02-001-0507 SANCHEZ TRASPEÑA ALBERTO 5,435.76 5,435.76
2-1-01-02-001-0508 PIÑA OLIVARES GUSTAVO 6,000.00 30,000.00 24,000.00
2-1-01-02-001-0509 GUEVARA CARDENAS DANIEL 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0510 JAIME ANDRES ALVARADO PEREZ 6,230.00 6,230.00
2-1-01-02-001-0511 FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 5,065.74 5,065.74
2-1-01-02-001-0512 MARCOS ACOSTA MORENO 27,840.00 27,840.00
2-1-01-02-001-0513 CONSULTORIOS DM S.A. DE C.V. 1,776,984.49 1,776,984.49
2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 501,470.63 6,950,464.64 7,241,134.48 792,140.47
2-1-01-02-002-0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 477,940.23 2,086,403.00 2,090,003.00 481,540.23
2-1-01-02-002-0005 GARZA-LASEE DESIGN, S.A. DE C.V. 415,800.00 415,800.00
2-1-01-02-002-0026
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERSITING,
S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31
2-1-01-02-002-0027
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERTISING
S.A. DE C.V. 102,319.31 102,319.31
2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 5,040.00 17,760.00 22,800.00
2-1-01-02-002-0033 JOSE ANTONIO RIVERA ORTIZ 9,744.00 201,653.84 191,909.84
2-1-01-02-002-0034
INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A.
DE C.V. 18,490.40 18,490.40
2-1-01-02-002-0046 J. REFUGIO GAMEZ ORTEGA 60,000.00 60,000.00
2-1-01-02-002-0052 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 10,681.51 10,681.51
2-1-01-02-002-0062 ALEJANDRO MARTINEZ MARTIN 789,303.54 789,303.54
2-1-01-02-002-0065 COMERCIALIZADORA IMU S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00
2-1-01-02-002-0066 AUTOS ECA, S.A. DE C.V. 3,638,532.59 3,638,532.59
2-1-01-03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,728,621.52 483,974.33 1,719,337.67 5,963,984.86
2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 4,522,100.40 369,444.56 657,579.26 4,810,235.10
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-03-001-0005
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16
2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 142,426.78 142,426.78
2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2,009,831.18 36,871.54 2,046,702.72
2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 65,295.20 280,628.66 215,333.46
2-1-01-03-001-0013 ISVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 0.01 0.01
2-1-01-03-001-0017
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 503,089.65 60,979.03 217,649.65 659,760.27
2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 63,985.03
2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 291,805.38 291,805.38
2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 422,802.39 49,135.03 471,937.42
2-1-01-03-001-0025 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 381,519.00 381,519.00
2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 182,353.14 14,508.15 196,861.29
2-1-01-03-001-0028
LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 50,319.62 50,319.62
2-1-01-03-001-0034
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.
DE C.V. 58,786.23 58,786.23
2-1-01-03-001-0044
ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.
DE C.V. 557,808.40 243,170.33 314,638.07
2-1-01-03-002
CONTRATISTAS FORANEOS
206,521.12 114,529.77 1,061,758.41 1,153,749.76
2-1-01-03-002-0001
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA
S.A. DE C.V. 56,928.26 56,928.26
2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 160,855.87 114,529.77 912,757.21 959,083.31
2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 45,665.25 92,072.94 137,738.19
2-1-01-05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR
PAGAR A CORTO PLAZO 25,094.00 945,989.00 1,032,503.00 111,608.00
2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 25,094.00 945,989.00 1,032,503.00 111,608.00
2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 84,000.00 84,000.00
2-1-01-05-001-0022 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-05-001-0033
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ 4,974.00 4,974.00
2-1-01-05-001-0035 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-05-001-0043 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-05-001-0048 PAULA GUILLERMO PEREZ 7,540.00 7,540.00
2-1-01-05-001-0085 JORGE CLEMENTE ACOSTA TELLEZ 26,000.00 26,000.00
2-1-01-05-001-0088 ACUAHUTLA JOSE ALFONSO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0089 ALARCON CERÓN OMAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0090 ALVAREZ GARCÍA CESAR EUSEBIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0091 ARCE RAMÍREZ RAMÓN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0092 ANGELES PEREZ GABRIEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0093 ÁVILA RIVAS ÓSCAR JESÚS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0094 BARRIOS AGUIRRE JULIO CESAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0095 BASILIO CASTRO KAREN SHAULY 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0096 BASILIO CASTRO MIGUEL ÁNGEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0097 BASILIO CASTRO YASMIN ARACELI 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0098 BELTRÁN RODRÍGUEZ ALFREDO 7,301.50 7,301.50
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-05-001-0099 BERECOCHEA GARCÍA JORGE ALBERTO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0101 CAMACHO CARRASCO MARICELA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0102 CAMPOS HURTADO ÁNGEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0103 CANO DEL LLANO CRISÓFORO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0104 CASILLAS RENDÓN DOMINGO JESÚS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0105 CASTELLANOS MIRANDA JOSÉ LUIS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0106 CHÁVEZ ESTRADA VIRIDIANA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0107 CORTES CANALES ANDRÉS 14,603.00 14,603.00
2-1-01-05-001-0108 CRUZ CAMARGO CARLOS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0109 CRUZ HERNÁNDEZ ELÍAS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0110 DE LA CRUZ CRUZ BONIFACIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0111 DORANTES ALARCÓN IVÁN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0112
ESCAMILLA HERNÁNDEZ CHRISTIAN
YAMILE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0113 ESCOBAR ÁVILA MAURICIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0114 ESPINDOLA MEJÍA MARÍA DE LA CRUZ 21,904.50 21,904.50
2-1-01-05-001-0115 ESPINOSA TOVAR MANUEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0116 ESPINOSA MURO ELEUTERIO ARTURO 14,603.00 14,603.00
2-1-01-05-001-0117 ESPINOSA TOVAR EFRÉN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0118 ESPINOSA TOVAR ELIU 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0119 ESPINOZA DOMÍNGUEZ OMAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0120 ESTEBAN SAN JUAN MANUEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0121 FÉLIX DE LA CRUZ ÓSCAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0122 FLORES AGUILAR MARCELO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0123 ESPINOSA NUÑEZ CRISTHIAN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0124 FLORES ISLAS KARLA GUADALUPE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0125 FRANCO JUÁREZ JOSÉ RODOLFO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0126 GARAY SÁNCHEZ SERGIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0127 FONSECA REYMUNDO LEONEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0128 GARCÍA PALMA ELIAZAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0129 GODÍNEZ LARIOS PEDRO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0130 GODÍNEZ LARIOS VÍCTOR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0131
GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA ELENA
DIODORA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0132 GONZÁLEZ NAVARRO CRISTÓBAL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0133 GUEVARA CERVANTES MARÍA ANGELINA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0134 HERNÁNDEZ GODÍNEZ CIRILO RUBÉN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0135 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JUAN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0136 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0137 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ LEONIDES 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0138 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PEDRO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0139 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REYNALDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0140 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ RAÚL 7,301.50 7,301.50
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-05-001-0141 HERNÁNDEZ MUEDANO RODOLFO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0142 HERNÁNDEZ RAMÍREZ JOSÉ VIDAL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0143 HERNÁNDEZ SILVA DELFINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0144 HERNÁNDEZ SILVA MARIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0145 HERNÁNDEZ SILVA RAÚL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0146 JARILLO VARGAS VERÓNICA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0147 JIMÉNEZ CAYETANO SATURNINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0148 HERNÁNDEZ RIVERA LUIS ARMANDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0149 JUÁREZ PERALTA JOSUÉ MAXIMINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0150 JUÁREZ SÁNCHEZ GUSTAVO DE JESÚS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0151 JUÁREZ CERVANTES JAIME 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0152 JUÁREZ CERVANTES JOSÉ ANTONIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0153 JUÁREZ CERVANTES MAXIMINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0154 JUÁREZ ESPINOZA MAURO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0155 LARA JUÁREZ J. PRAXEDES 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0156 LEON MARTÍNEZ GERARDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0157 LÓPEZ ROMERO JULIÁN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0158 LOZANO CRUZ EVERARDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0159 MARAÑON AQUINO RUTILO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0160 MARTÍNEZ CAMPOS MARCOS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0161 MARTÍNEZ ESTRADA JUAN MANUEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0162 MELO HERNÁNDEZ MARIANA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0163 MENDOZA HERNÁNDEZ DONOBAN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0164 MENDOZA VERA LEONARDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0165 MONROY TOLENTINO SERVANDO LIBRADO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0166 MORALES ÁVILA MARÍA YARELI 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0167 MORALES HERNÁNDEZ JUAN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0168 MORALES HERNÁNDEZ ROCIÓ 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0169 OAXACA CRUZ JOSÉ GUADALUPE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0170 OAXACA CRUZ JUANA BERENICE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0171 OLIVARES HERNÁNDEZ ALBINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0172 OLIVER ROQUE MIRIAM 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0173 OLVERA AVILES GABRIEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0174 ORELLAN CASTILLO SANDRA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0175 ORTIZ BALDERAS CARLOS URIEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0176 ORTIZ GAYTAN MARIA DEL CARMEN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0177 PALAFOX PALAFOX MARÍA ELENA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0178 PÉREZ ANDRADE LAURA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0179 PEREZ GÓMEZ CARLOS CELESTINO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0180 PEREZ GONZÁLEZ SAID ELIEZER 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0181 PONCE LOPEZ DAVID 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0182 PRADO AVILA MARCELINO 7,301.50 7,301.50
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-05-001-0183 RAMIREZ JOEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0184 RAMIREZ SAAVEDRA DIANA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0185 REYES BALDERAS JUAN SALVADOR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0186 REYES BALDERAS RICARDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0187 REYES ORTEGA DAGOBERTO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0188 REYES SANTANDER JUAN CARLOS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0189 REYES VARGAS JUANA MARIA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0190 RODRÍGUEZ JARILLO JOSE DE JESUS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0191
RODRÍGUEZ MORENO ADRIANA DEL
CARMEN 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0192 ROMAN OLIVARES GLORIA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0193 ROQUE MARTÍNEZ RODOLFO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0194 ROSALES SUAREZ TANIA BRENDA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0195 RUIZ TOLTECATL ESTEBAN ABIMAEL 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0196 SALINAS ELIZALDE JUSTO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0197 SANTOS PATIÑO TOMAS 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0198 SANTOS RÍOS GENARO BONIFACIO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0199 SATO MORALES KARLA REGINA TOSHIE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0200 SILVA ÁLVAREZ LUIS FRANCISCO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0201 SILVA RANGEL ESLY DALETH 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0202 SILVA RANGEL LIZBETH 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0203 SUSANO ALANIS CESAR 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0204 TELLEZ CASTILLO ALFONSO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0205 TINOCO ROSAS GUILLERMO ALFREDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0206 VÁZQUEZ VELÁZQUEZ ROMEO HERMILO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0207 VILCHIS MORALES PAOLA GUADALUPE 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0208 REYES CARPIO VERÓNICA ALICIA 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0209 ZAMORA FERNÁNDEZ ALEJANDRO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0210 BLAS RENDON ARMANDO 7,301.50 7,301.50
2-1-01-05-001-0211 CRUZ LEON ALEJANDRO 2,514.00 2,514.00
2-1-01-07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO 3,335,544.96 854,618.65 2,045,800.84 4,526,727.15
2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 2,248,756.16 935,745.55 3,184,501.71
2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 2,101,120.18 919,563.60 3,020,683.78
2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 0.87
2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 65,698.62 1,006.21 66,704.83
2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08
2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35
2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29
2-1-01-07-001-0003-0004 OTRAS RETENCIONES I.S.R. 7,590.00 7,590.00
2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 59,574.06 1,006.21 60,580.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 47,840.14 718.72 48,558.86
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0002 0.5% DE OBRA SIN NOMBRE 440.35 440.35
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 401.44 401.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 59.24 59.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 2,251.01 2,251.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0008 AMPL. ALC. C. BUGAMBILIA 2,458.36 2,458.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0009 TRABAJOS J.N. ESPERANZA LOPEZ PEREA 152.10 152.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 965.67 965.67
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,382.56 6,382.56
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPTA 12.04 12.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0009 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 33.32 33.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0010 AMPL. RED ELECT.CALLE SAN JUAN 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 300.66 300.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 20.54 20.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0027 AMPL. C. BUGAMBILIA Y DURAZNO 371.63 371.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028
FAISM051043 AMPL. RED DE AGUA
POTABLE SAN DIEGO,STA.MARIA DE
GPE.,SAN JUANITA 727.04 727.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029
CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030
AMPLIACION RED ALCANTARILLA CARR.
TULANCINGO 445.66 445.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 767.54 767.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 945.25 945.25
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036
AMPL.RED DE ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINEZ, 3ª CDA. VICENTE SEGURA 2,180.60 2,180.60
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAKO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 563.36 563.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039
AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE
CAOLIN 802.45 802.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040
AMPL.REDALCANTARILLADO 20
NOVIEMBRE 825.74 825.74
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 671.71 671.71
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN
JUANITA 103.17 103.17
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 1,111.42 1,111.42
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 112.54 112.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 188.59 188.59
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 706.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 23,052.97 718.72 23,771.69
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001
PAV. HIDR. Y C.H. ACCESO RELLENO
SANITARIO 1,087.50 1,087.50
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0002 PAV. ASF. CALLE JOSEFA ORTIZ 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0004 PAV. HIDR. C. SOR JUANA EN EL VENADO 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS A 1,677.91 1,677.91
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0006 PAV. HIDR. CALLE NARANJOS 1,852.41 1,852.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0007 CONST. LECHERÍA CALLE LIMA 1,414.89 1,414.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0011 CONSTRUCCION DEL AUDITORIO 6 ETAPA 912.87 912.87
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0012 C.A.C. JARDIN JOSE VASCONCELOS 999.10 999.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 965.18 965.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN AVILA CAMACHO 1,058.36 1,058.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017
CONSTRUCCIÓNPISTA DE CAMINATA EN
SAN 856.12 856.12
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 1,903.61 1,903.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0029 REHAB. J.N. FELIPE NERI 1,452.22 1,452.22
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032
FAPFM051022 CONST.BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 778.22 353.59 1,131.81
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 50.93 50.93
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 3,157.70 3,157.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 2,124.47 2,124.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3ª ETAPA EN
AMAQUE 3,932.70 3,932.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 2,040.47 2,040.47
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 2,276.83 2,276.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 683.66 683.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 1,520.51 1,520.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054
REHABILITACION 1 ANEXO (CANCHA)
ESC.RPIM.ODON ZARAGOZA 352.52 352.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 595.61 595.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC.PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 347.10 365.13 712.23
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 29.07 29.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 477.09 477.09
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062
.05% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 414.29 414.29
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 814.71 814.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0002 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIV. S 469.68 469.68
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 11,733.92 287.49 12,021.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0002 0.2% DE OBRA SIN NOMBRE 176.15 176.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 160.57 160.57
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 23.70 23.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 900.41 900.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0008 AMPL. ALCANTARILLADO C. BUGAMBILIA 983.34 983.34
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009
TRABAJOS EN J.N. ESPERANZA LOPEZ
PEREA 60.84 60.84
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 428.41 428.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 386.27 386.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 30.05 30.05
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0003 AMPL. RED AGUA POTABLE C. URANIO 166.14 166.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 161.32 161.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0008 AMPL. RED ELECTRICA CA. ALD 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0009 RED ELECTRICA C. ALFREDO 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0010 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 13.33 13.33
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO EMILIANO
ZAPATA 120.26 120.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022
AMPL. RED ALCANTARILLADO EN EL
PORTEZUELO
1,958.24 1,958.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0024 AMPL. RED ELECTRICA 1 DE MAYO 259.92 259.92
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 268.13 268.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0027 AMPL. CALLE BUGAMBILIA Y DURAZNO 148.65 148.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028
FAISM051043 AMPL.RED AGUA POTABLE
SAN DIEGO, SATNA MARIA DE GPE., SAN
JUANITA 290.82 290.82
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029
CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030
AMPLICAION RED ALCANTARILLADO CARR.
TULANCINGO 178.27 178.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 418.13 418.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 378.10 378.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036
AMPL. RED ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINES Y 3ª CDA. VICENTE
SEGURA 872.24 872.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAJO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 225.34 225.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 320.98 320.98
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040
AMPL.RED ALCANTARILLADO 20 DE
NOVIEMBRE 330.30 330.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 268.68 268.68
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA GUADLAUPE, SAN JUANITA 41.27 41.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 444.56 444.56
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 45.02 45.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 75.44 75.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100
SIN ESPECIFICAR
282.65 282.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,648.13 287.49 7,935.62
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001
PAV. HIDR. Y CONCRETO HIDR. ACCESO
RELLENO SANITARIO 435.00 435.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0002 PAV. ASF. JOSEFA ORTIZ 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0004 PAV. HIDR. SOR JUANA EN EL VENADO 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS AGUILAS 671.16 671.16
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0006 PAV. C. HIDR. CALLE NARANJOS 740.96 740.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0007 CONST. LECHERIA CALLE LIMA 565.96 565.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0011 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 6A. ETAPA 365.15 365.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012
C.A.C. JARDIN DE NIÑOS JOSE
VASCONCELOS 399.65 399.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 386.07 386.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN DE NIÑOS EN AVILA CAMACHO 423.34 423.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0017 CONST. PISTA CAMINATA SAN 342.45 342.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 761.44 761.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 580.89 580.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0031 PAV. HIDR. CALLE PLUTON 75.96 75.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032
FAPFM051022 CONST. BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 311.29 141.44 452.73
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 504.47 504.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 20.37 20.37
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 1,263.08 1,263.08
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 849.78
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 816.18 816.18
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 910.73 910.73
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 273.47 273.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 608.21 608.21
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054
REHABILITACION ANEXO (CANCHA)
ESC.PRIM.ODON ZARAGOZA 141.02 141.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055
PAV.HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 238.24 238.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 607.26 607.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC. PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 138.84 146.05 284.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 11.63 11.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 190.83 190.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062
.02% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 165.72 165.72
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 325.88 325.88
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0001 PAV. HIDR. CALLE JUSTO SIERRA 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0002 CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. S 3,118.18 3,118.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0003 PAVIMENTACION HIDR. CAL 756.71 756.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 66,529.17 15,175.74 81,704.91
2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,799.73 88.08 9,887.81
2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 6,988.02 62.91 7,050.93
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 1,119.19 1,119.19
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 482.66 482.66
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA
LA BLANCA ESQ. DURAZNO DOS CARLOS
PUEBLO NUEVO 199.70 199.70
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 44.10 44.10
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 148.99 148.99
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 553.12 553.12
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINO A CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 120.36 120.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 107.69 107.69
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN 214.55 214.55
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 19.38 19.38
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO S/N 110.24 110.24
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024
CONST. DE OFNAS.DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL 714.88 714.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025
CONST.DE HABITACION EN
DOM.CON.APEPLCO 171.47 171.47
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES, FRACC. LOS TUZOS 271.02 271.02
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0027 CONST.FOSA SEPTICA 468.39 468.39
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028
CONSTRUCCION BARDA ESC. PRIM. NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 572.06 572.06
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 64.82 64.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 37.84 37.84
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033
.05% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 224.58 224.58
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 701.12 62.91 764.03
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 641.86 641.86
2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,811.71 25.17 2,836.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 447.68 447.68
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 193.06 193.06
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
MINA LA BLANCA ESQ DURAZNO DOS
CARLOS PUEBLO NUEVO 79.88 79.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 17.64 17.64
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 59.60 59.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 221.25 221.25
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINOA CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 48.14 48.14
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 43.08 43.08
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 85.82 85.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 7.75 7.75
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO 60.60 60.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024
CONST.OFNAS. DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL 285.95 285.95
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025
CONSTR.HABITACION
DOM.CON.APEPELCO 68.59 68.59
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES EN FRACC. LOS TUZOS 108.41 108.41
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0027 CONST.FOSA SEPTICA 187.36 187.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028
CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 228.82 228.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 25.93 25.93
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 15.13 15.13
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033
.02% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 89.83 89.83
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 280.45 25.17 305.62
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 256.74 256.74
2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 12,344.99 691.24 13,036.23
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0002-0001 5 AL MILLAR DE FOPAV 2013 10,046.10 569.17 10,615.27
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001
PAV. DE CONCRETO HIDR, GUARNICIONES
Y BANQUETAS COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,475.98 263.98 1,739.96
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR. LOCALIDAD EL
VENADO 2,822.89 2,822.89
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003
.05 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,481.26 305.19 1,786.45
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A 4,265.97 4,265.97
2-1-01-07-001-0004-0002-0002 2 AL MILLAR DE FOPAV 2013 2,298.89 122.07 2,420.96
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002
.02 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 592.50 122.07 714.57
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A
CALLE ACERO EN LA CALERA 1,706.39 1,706.39
2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 31,249.52 4,794.61 36,044.13
2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 22,845.33 3,424.72 26,270.05
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 590.18 590.18
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 457.37 457.37
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 1,242.00 1,242.00
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011
.05% CONSTRUCCION DE CANCA DE USOS
MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA 678.56 862.12 1,540.68
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 1,306.90 1,306.90
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIONS FRACC
LA REFORMA 1,715.70 1,715.70
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 432.82 432.82
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028
0.05% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 1,256.47 1,256.47
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031
0.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 2,004.69 2,004.69
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032
.05% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 2,146.80 2,146.80
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036
.05% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 762.25 762.25
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039
.05% PAV.CONCRETO ASF. EN PLAZA
REBAJE COL. 11 DE JULIO 1,834.87 1,834.87
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040
.05% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 832.42
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 1,540.55 1,540.55
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 610.17 610.17
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 847.66 847.66
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049
.05% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 325.75 325.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 1,364.43 1,364.43
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0051
.05% PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA DEL PROGRESO EN
LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS 571.88 571.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0052
.05 % ESTRUCTURA PARA TECHADO EN
GRADAS UBICADAS EN LA ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ EN EL FRACC.
COLINAS DE PLATA 283.15 283.15
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0053
.05% CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS UBICADA EN AV.
UNIVERCIDAD DE VENUS A MERCURIO
COL CEUNI PACHUQUILLA 331.88 331.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0054
.05% PAV. HIDRA. GUARNICIONES Y
BANQUETAS, CALLE MANGO FRACC.
CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 1,375.69 1,375.69
2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 8,404.19 1,369.89 9,774.08
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 236.08 236.08
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 182.95 182.95
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 496.80 496.80
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011
.02% CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA
ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 271.42 344.85 616.27
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 522.76 522.76
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIOS FRACC LA
REFORMA 686.28 686.28
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 173.13 173.13
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028
0.02% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 502.59 502.59
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031
0.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 801.88 801.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032
.02% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 858.72 858.72
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036
.02% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 304.90 304.90
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040
.02% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 332.97
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 616.22 616.22
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 244.07 244.07
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 339.06 339.06
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049
.02% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 130.30 130.30
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 545.77 545.77
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0051
.02 % PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA DEL PROGRESO EN
LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS 228.75 228.75
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0052
.02 % ESTRUCTURA PARA TECHADO EN
GRADAS UBICADAS EN LA ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ EN EL FRACC.
COLINAS DE PLATA 113.26 113.26
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0053
.02% CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS UBICADA EN AV.
UNIVERCIDAD DE VENUS A MERCURIO
COL CEUNI PACHUQUILLA 132.75 132.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0054
.02% PAV. HIDRA. GUARNICIONES Y
BANQUETAS, CALLE MANGO FRACC.
CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 550.28 550.28
2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 10,957.05 9,601.81 20,558.86
2-1-01-07-001-0004-0004-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 7,826.46 6,858.44 14,684.90
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007
0.05% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 902.19 648.35 1,550.54
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013
.05% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 1,672.74 1,672.74
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015
.05% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO 352.35 352.35
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016
.05% APLIACION DE RED DE DISTRIBUCION
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL
SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA 1,438.40 1,438.40
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017
.05% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 1,050.40 1,912.46 2,962.86
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0018
.05% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SATURNO Y
SATELITE COL. CEUNI
1,666.08 1,666.08
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0019
.05% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SAN ISIDRO
CARBONERAS 1,666.69 1,666.69
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0020
.05% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO GARDENIA, ROSALES,
TULIPANES Y GAMERO DOS CARLOS 964.86 964.86
2-1-01-07-001-0004-0004-0002 2% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 3,130.59 2,743.37 5,873.96
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007
0.02% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 360.88 259.34 620.22
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013
.02% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 669.09 669.09
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 964.15 964.15
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015
.02% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO
MINERAL DE LA REFORMA 140.94 140.94
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EL SAUCILLO MINERAL DE LA
REFORMA 575.37 575.37
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017
.02% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 420.16 764.98 1,185.14
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0018
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SATURNO Y
SATELITE COL. CEUNI
666.43 666.43
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0019
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SAN ISIDRO
CARBONERAS 666.68 666.68
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0020
.02 % CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO GARDENIA, ROSALES,
TULIPANES Y GAMERO DOS CARLOS 385.94 385.94
2-1-01-07-001-0004-0005 2013/FNREG RETENCIONES DE OBRA 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FNREG 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001
.05% CONSTRUCCION DE CAFETERIA 3EE
EN ESTRUCTURA U1-C ESC. SEC. TEC. 32 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0005 RETENCION DE OBRA PUBLICA 2011 2,714.77 2,714.77
2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12
2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65
2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92
2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 504.92 504.92
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0006
RETENCION DE OBRA DE EJERCICIO
ANTERIORES 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. AV, CONGRESO DE
LA UNION 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-002 OTRAS RETENCIONES 666,845.37 587,069.35 699,820.70 779,596.72
2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 190,756.00 52,775.00 62,851.00 200,832.00
2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 52,611.00 90,770.00 100,971.00 42,410.00
2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 7,411.35 24,584.91 24,606.00 7,390.26
2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 8,698.17 8,181.19 9,176.70 7,702.66
2-1-01-07-002-0005 LENTES 3,590.00 2,426.00 2,826.00 3,190.00
2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 142,591.00 12,558.00 155,149.00
2-1-01-07-002-0007 PENSIÓN ALIMENTICIA 12,458.00 115,008.00 119,678.00 7,788.00
2-1-01-07-002-0007-0001 RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTICIA 20,214.00 45,413.00 53,153.00 12,474.00
2-1-01-07-002-0007-0002 BENEFICIARIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA 7,756.00 69,595.00 66,525.00 4,686.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 2,780.00 4,170.00 2,780.00 1,390.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0002 PÉREZ ENCISO MARIA DE LOS ANGELES 4,400.00 6,600.00 4,400.00 2,200.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 576.00 885.00 597.00 288.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 57,940.00 57,940.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0006 GONZALEZ TORRES MIRIAM JULIETA 808.00 808.00
2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 14,074.68 7,036.00 14,439.00 6,671.68
2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 992.00 51,600.00 54,238.00 3,630.00
2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 4,003.00 4,014.00 4,414.00 4,403.00
2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 51,500.00 51,500.00
2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 51,500.00 51,500.00
2-1-01-07-002-0012 FONACOT 4,897.43 6,290.25 6,290.00 4,897.68
2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 9,507.00 172,884.00 173,123.00 9,268.00
2-1-01-07-002-0014 COLECTA CRUZ ROJA 300.00 300.00
2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 442,051.00 63,150.00 505,201.00
2-1-01-07-003 RETENCIÓN DE CUOTAS 18,210.32 14,727.24 14,982.00 17,955.56
2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 18,250.32 14,727.24 14,132.00 18,845.56
2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 40.00 850.00 890.00
2-1-01-07-004 BENEFICIARIOS DE OTRAS RETENCIONES 319,503.09 245,558.06 387,988.59 461,933.62
2-1-01-07-004-0001 MET LIFE MEXICO S.A. 34,587.27 13,053.26 24,584.91 46,118.92
2-1-01-07-004-0002 ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 8,055.82 3,218.55 8,181.19 13,018.46
2-1-01-07-004-0004
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
FINAGAM S.C. DE R.L. 98,101.00 100,474.00 90,770.00 88,397.00
2-1-01-07-004-0005 FINANCIERA VA QUE VA, S.A. DE C.V. 15,276.00 24,056.00 52,775.00 13,443.00
2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 14,727.24 14,727.24
2-1-01-07-004-0008
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.
DE C.V. SFP 174,521.00 89,291.00 172,884.00 258,114.00
2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 7,664.00 2,200.00 2,426.00 7,890.00
2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 700.00 2,800.00 3,500.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-004-0011 HUGO GOMEZ MENESES 11,150.00 5,575.00 11,150.00 16,725.00
2-1-01-07-004-0012 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 7,690.25 7,690.25
2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 7,264.00 7,264.00 118,650.66
2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 7,264.00 7,264.00 21,239.79
2-1-01-07-005-0001-0001 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 5,442.60 7,264.00 7,264.00 5,442.60
2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30
2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81
2-1-01-07-005-0001-0004 OTROS DESCUENTOS 9,156.80 9,156.80
2-1-01-07-005-0001-0006 SERVICIO TELEFONICO 586.00 586.00
2-1-01-07-005-0001-0007 10% MULTAS FEDERALES 2,513.10 2,513.10
2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00
2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00
2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00
2-1-01-07-005-0001-0011 VERIFICACION AMBIENTAL 2,025.00 2,025.00
2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00
2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01
2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66
2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35
2-1-01-07-005-0002-0004 OTROS DESCUENTOS 11,237.80 11,237.80
2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00
2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00
2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00
2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00
2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00
2-1-01-07-005-0002-0013 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3,508.20 3,508.20
2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44
2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94
2-1-01-07-005-0003-0002 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3.50 3.50
2-1-01-07-005-0003-0003 OTROS DESCUENTOS 11,695.00 11,695.00
2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00
2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00
2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00
2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00
2-1-01-10 ACREEDORES DIVERSOS 2,892,039.26 2,892,039.26
2-1-01-10-001
ERASMO ORTIZ RICAÑO (LIQUIDACION)
REPO 2011 51,199.00 51,199.00
2-1-01-10-002 APORTACION DE BENFICIARIOS 140,840.26 140,840.26
2-1-01-10-003
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00
2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 35,000.00
2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 35,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-11-001-0001
TECHUMBRE ESC PRIM. JUVENCIO GARCIA
ESCAMILLA SAN CRISTOBAL PROVIDENCIA
SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00
2-1-02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO
PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 11,168.20
2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 11,168.20
2-1-09-09-001
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 11,168.20 11,168.20
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,859,578.19 116,720.70 77,742,857.49
3-2
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
GENERADO 77,859,578.19 116,720.70 77,742,857.49
3-2-02
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES 6,786,121.50 116,720.70 6,669,400.80
3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,786,121.50 116,720.70 6,669,400.80
3-2-02-02-008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 80,453.21 80,453.21
3-2-02-02-008-0001 RECURSOS PROPIOS 2008 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78
3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78
3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-008-0004-0001
2008/FOCOM001 PAV. ASFALTICA SAN
MIGUEL 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 198,105.27 198,105.27
3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24
3-2-02-02-009-0001-0001
2009/FDOUP051041 PAV. ASFALTICA FCO.
VILLA 162,410.96 162,410.96
3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28
3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 100,349.09 100,349.09
3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0004 APORTACIONES ESTATALES 2010 86,581.89 86,581.89
3-2-02-02-010-0004-0001 TERRENO RELLENO SANITARIO 36,581.89 36,581.89
3-2-02-02-010-0004-0002 TERRENO ESC. MELCHOR OCAMPO 50,000.00 50,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 1,853,096.63 1,853,096.63
3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0001-0001 RECPO/3051009 GASTOS DE OPERACION 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41
3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62
3-2-02-02-011-0003-0002 2011/FDOUP05105 CONST. DE 2 AULAS 400.01 400.01
3-2-02-02-011-0003-0003
2011/FDOUP051008 PAV. HIDR. CAMINO A
RELLENO SANITARIO 8,406.40 8,406.40
3-2-02-02-011-0003-0004 2011/FDOUP051010 PATIO DE MANIOBRAS 444,834.38 444,834.38
3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18
3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01
3-2-02-02-011-0004-0002 2011/FAISM051007 A.R.A.P.CERRGU 4,372.17 4,372.17
3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60
3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22
3-2-02-02-011-0005-0002 2011/FAFM051008 ANEXO ESC.SEC.377 558.92 558.92
3-2-02-02-011-0005-0003
2011/FAFM051042 ANEXO BIBLIOTECA
JARDIN DE NIÑOS 39.40 39.40
3-2-02-02-011-0005-0004 2011/FAFM051054 CANCHA C. TUCANES 341.49 341.49
3-2-02-02-011-0005-0005
2011/FAFM051062 TECHUMBRE RELLENO
SANITARIO 22,436.93 22,436.93
3-2-02-02-011-0005-0006 2011/FAFM051063 MALLA CICLONICA 177,115.64 177,115.64
3-2-02-02-011-0006 APORTACION ESTATAL 2011 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0006-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00
3-2-02-02-011-0007-0002 2011/FOFIM051302 OFICINAS MOVILES 33,600.00 33,600.00
3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65
3-2-02-02-011-0009-0001
2011/FOCOM051400 RENTA DE
MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE
SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO 189.85 189.85
3-2-02-02-011-0009-0002
2011/FOCOM051401 ELABORACIÓN DEL
PLAN DE REGULARIZACIÓN DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN RINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
357,145.05 357,145.05
3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25
3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35
3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,554,117.30 116,720.70 4,437,396.60
3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 353,417.42 353,417.42
3-2-02-02-012-0001-0001
MR051001 FACHADA PRINCIPAL
PRESIDENCIA 0.08 0.08
3-2-02-02-012-0001-0002 IMAGEN URBANA PROVIDENCIA 0.12 0.12
3-2-02-02-012-0001-0003 REMODELACION DE OFICINAS 1° ETAPA 0.23 0.23
3-2-02-02-012-0001-0004 LOSA ESC. PRIM. GONZALO MENINDEZ 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0005 BANQUETAS ESC.PRIM. MAGISTERIO 0.21 0.21
3-2-02-02-012-0001-0006
AMPLIACION OFICINAS SEGURIDAD
PUBLICA 4,585.11 4,585.11
3-2-02-02-012-0001-0007 JARDINERAS AV. JACARANDAS 667.29 667.29
3-2-02-02-012-0001-0008 RECUBRIMIENTO DE CEMENTO PLASTICO 1,335.70 1,335.70
3-2-02-02-012-0001-0010 REMODELACION DE OFICINAS 2° ETAPA 40,298.13 40,298.13
3-2-02-02-012-0001-0011
REHABILITACION DE ANADADORES
PARQUE EL CHACON 4,114.70 4,114.70
3-2-02-02-012-0001-0012
REMODELACION FACHADA PRINCIPAL DE
PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00
3-2-02-02-012-0001-0014 REJILLA TULIPAN SUR 6.18 6.18
3-2-02-02-012-0001-0015
COLOCACION MALLA PERIMETRAL
ESC.PRIM. JOSE VASCONCELOS 91.19 91.19
3-2-02-02-012-0001-0016
DEMOLICION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. JACOBO ZAGA ZAGA 1.19 1.19
3-2-02-02-012-0001-0023 BACHEO PRIVADA DEL ORO 2,407.00 2,407.00
3-2-02-02-012-0001-0025 PAV. HIDR. ABEDUL, EL ROBLE 27,368.58 27,368.58
3-2-02-02-012-0001-0027 PAV. HIDR. RETORNO DEL OLMO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0030 ESTACION DE BOMBEROS 8,188.03 8,188.03
3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 530,064.18 530,064.18
3-2-02-02-012-0001-0032 CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACTICAS 1.00 1.00
3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00
3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62
3-2-02-02-012-0002-0002 APOYO AL DIF ESTATAL 130,500.00 130,500.00
3-2-02-02-012-0002-0003 APOYO A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 328,383.60 328,383.60
3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02
3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 99,527.76 99,527.76
3-2-02-02-012-0003-0005
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
1° DE MAYO 620.97 620.97
3-2-02-02-012-0003-0006
AMPLIACION RED DE AGUA CDA.
GUERRERO 968.87 968.87
3-2-02-02-012-0003-0008
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C.
DURANGO 1,049.49 1,049.49
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0003-0020
AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
PORTEZUELO 721.98 721.98
3-2-02-02-012-0003-0031
AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO AV.
DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66
3-2-02-02-012-0003-0036 AMPLIACION ELECTRICA ADOLFO RUIZ 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0037
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SAN
MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23
3-2-02-02-012-0003-0039
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0045
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE SAN ISIDRO (ESQUINA CON
TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO) 44,435.02 44,435.02
3-2-02-02-012-0003-0046
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE TERCERA CERRADA DE SAN
DIEGO 27,176.86 27,176.86
3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38
3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,655,081.97 116,720.70 2,538,361.27
3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 253,290.05
3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91
3-2-02-02-012-0004-0005
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CDA. JARDIN
1,472.70 1,472.70
3-2-02-02-012-0004-0007
PV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
5° ETAPA 2,593.37 2,593.37
3-2-02-02-012-0004-0008
PAV. HIDR. 6° ETAPA AV. CENTRAL EN LAS
AGUILAS 2,349.07 2,349.07
3-2-02-02-012-0004-0009 AMPLIACION ALCANTARILLADO RIO SECO 405.57 405.57
3-2-02-02-012-0004-0010
PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS
6° ETAPA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0013 PAV. HIDR. C. BUGAMBILIAS 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0014 CONSTRUCCION ANEXO ESC. GRAL .8 5.20 5.20
3-2-02-02-012-0004-0015
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN
DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 12,007.78 12,007.78
3-2-02-02-012-0004-0016
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA J.
ASENCION 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0018
CONSTRUCCION LECHERIA EN
CAMPESTRE 0.09 0.09
3-2-02-02-012-0004-0019
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES EN EL CHACON 557,992.93 557,992.93
3-2-02-02-012-0004-0020
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA ODON
ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32
3-2-02-02-012-0004-0021
CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS
KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80
3-2-02-02-012-0004-0022
CONSTRUCCION BARDA FRACC. SAN
FERNANDO 58,594.85 57,423.29 1,171.56
3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0004-0024
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
MACUALTICA CALLI 514.61 514.61
3-2-02-02-012-0004-0025 CONSTRUCCION ANEXO ESC.SEC.TEC.49 1,053.77 1,053.77
3-2-02-02-012-0004-0028 CONSTRUCCION PISTA DE CAMINATA 530.54 530.54
3-2-02-02-012-0004-0029
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 36.24 36.24
3-2-02-02-012-0004-0030
CONSTRUCION ANEXO ESC.PRIM. 11 DE
JULIO 358.23 358.23
3-2-02-02-012-0004-0031 CONSTRUCCION ANEXO CBTIS 8 53,416.32 53,416.32
3-2-02-02-012-0004-0032
CONSTRUCCION AUDITORIO 6° ETAPA SAN
MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82
3-2-02-02-012-0004-0034 CONSTRUCCION CASETA SAN JOSE 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0036 REHAB. PARQUE DEL BURRO 35,636.67 35,636.67
3-2-02-02-012-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2° ETAPA EN
CARBONERAS 957.14 957.14
3-2-02-02-012-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3° ETAPA
AMAQUE 505,895.43 505,895.43
3-2-02-02-012-0004-0043
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES 1° ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90
3-2-02-02-012-0004-0045 CUBIERTA PARA PATIOS ESCOLARES 76,949.47 76,949.47
3-2-02-02-012-0004-0046 REHAB. ANEXO CANCHA E.S.GRAL.1 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0047
REHAB. SANITARIO PRIM. JOSE
VASCONCELOS 44,075.02 44,075.02
3-2-02-02-012-0004-0050
CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES
COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09
3-2-02-02-012-0004-0051
REHAB. ANEXO ESC. PRIM. JACOBO ZAGA
ZAGA 0.81 0.81
3-2-02-02-012-0004-0053 SALON DE USOS MULTIPLES 11 DE JULIO 88,684.67 88,684.67
3-2-02-02-012-0004-0055
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
C. PLUTON 23,380.56 23,380.56
3-2-02-02-012-0004-0057
ESC. SUSTENTABLE ACCESO PRIM. FELIPE
PESCADOR 59,297.41 59,297.41
3-2-02-02-012-0004-0309 RESTAURACIÓN RELOJ MONUMENTAL 9.00 9.00
3-2-02-02-012-0004-0312 ADQUISICION MATERIAL ALUMBRADO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75
3-2-02-02-012-0005-0001 SERVICIOS PERSONALES 813,217.75 813,217.75
3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01
3-2-02-02-012-0006-0001 REMODELACION DE OFICINA 299,523.37 299,523.37
3-2-02-02-012-0006-0002 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO C.CUARZO 119,564.00 119,564.00
3-2-02-02-012-0006-0003 REHABILITACIÓN DE OFICINAS C. CUARZO 53,963.09 53,963.09
3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65
3-2-02-02-012-0006-0302 PROGRAMA AUTOCAD 275,344.18 275,344.18
3-2-02-02-012-0006-0304 LICENCIA ARCHICAD 19,971.72 19,971.72
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18
3-2-02-02-012-0010-0001 PAV. HIDR. C. JUSTO SIERRA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0003
CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. SAN
JAVIER 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0004
1 AL MILLAR AL ORGANO DE
FISCALIZACION 1,600.00 1,600.00
3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15
3-2-02-02-012-0011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2012 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50
3-2-02-02-012-0012-0001 BARDA PERIMETRAL CANACINTRA 2,111.50 2,111.50
3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69
3-2-03-01 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 14,397,080.09 14,397,080.09
3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00
3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09
3-2-03-02 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 56,676,376.60 56,676,376.60
3-2-03-02-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,020,962.02 7,020,962.02
3-2-03-02-002 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,759,277.15 17,759,277.15
3-2-03-02-003 EQUIPO DE TRASNPORTE Y VEHICULOS 28,300,470.01 28,300,470.01
3-2-03-02-004 EQUIPO DE COMPUTO 3,800,063.42 3,800,063.42
3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00
3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 230,274,817.79 6,607,493.14 236,882,310.93
4-1 INGRESOS DE GESTIÓN 83,059,197.01 5,107,493.14 88,166,690.15
4-1-01 IMPUESTOS 49,898,533.92 2,558,198.44 52,456,732.36
4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 712,038.93 712,038.93
4-1-01-01-001
IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS,
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES
Y APARATOS MECÁNICOS O
ELECTROMECÁNICOS ACCIONADOS POR
MONEDAS O FICHAS 712,038.93 712,038.93
4-1-01-02 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 21,165,020.65 422,678.00 21,587,698.65
4-1-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 21,165,020.65 422,678.00 21,587,698.65
4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,692,848.29 130,456.00 16,823,304.29
4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,129,580.28 262,352.00 4,391,932.28
4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08
4-1-01-02-001-0004 P. P. 183,733.00 29,870.00 213,603.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-01-03
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 26,221,689.20 2,064,714.72 28,286,403.92
4-1-01-03-001
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE
DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON
BIENES INMUEBLES 26,221,689.20 2,064,714.72 28,286,403.92
4-1-01-07 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,799,785.14 70,805.72 1,870,590.86
4-1-01-07-001 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,799,785.14 70,805.72 1,870,590.86
4-1-04 DERECHOS 17,866,307.84 1,727,559.42 19,593,867.26
4-1-04-03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 520,203.00 45,025.00 565,228.00
4-1-04-03-001 DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES 241,128.00 17,025.00 258,153.00
4-1-04-03-002 DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA 279,075.00 24,200.00 303,275.00
4-1-04-03-003
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO 3,800.00 3,800.00
4-1-04-09 OTROS DERECHOS 17,346,104.84 1,682,534.42 19,028,639.26
4-1-04-09-001 DERECHOS POR REGISTRO 5,784,398.73 399,206.63 6,183,605.36
4-1-04-09-001-0001 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR 330,649.00 34,030.00 364,679.00
4-1-04-09-001-0002
DERECHO POR SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 2,614,097.67 241,008.63 2,855,106.30
4-1-04-09-001-0003
DERECHOS POR SERVICIOS DE
EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2,498,990.47 59,272.00 2,558,262.47
4-1-04-09-001-0004
DERECHOS POR EXPEDICIÓN Y
REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE 292,981.59 15,789.00 308,770.59
4-1-04-09-001-0006
DERECHOS POR EXPEDICION,
REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O
LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 47,680.00 49,107.00 96,787.00
4-1-04-09-002
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA 11,561,706.11 1,283,327.79 12,845,033.90
4-1-04-09-002-0001
DERECHOS POR SERVICIO DE
ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 332,636.38 76,499.00 409,135.38
4-1-04-09-002-0002
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 5,975,695.55 584,319.32 6,560,014.87
4-1-04-09-002-0003
DERECHO POR EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE USO DE SUELO Y
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 1,085,323.76 64,767.00 1,150,090.76
4-1-04-09-002-0004
DERECHOS POR LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 4,150,050.42 556,342.47 4,706,392.89
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-04-09-002-0005
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO 2,600.00 1,400.00 4,000.00
4-1-04-09-002-0006
DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN
CORCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLICA 15,400.00 15,400.00
4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 42,563.00
4-1-05-09
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 42,563.00
4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,251,792.25 821,735.28 16,073,527.53
4-1-06-01
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52
4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 4,052,802.52
4-1-06-02 MULTAS 3,237,473.95 372,250.00 3,609,723.95
4-1-06-02-001
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES
DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
POR BANDO DE POLICÍA 2,407,972.50 254,410.00 2,662,382.50
4-1-06-02-002 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 304,386.26 54,576.00 358,962.26
4-1-06-02-003
MULTAS POR SANCIONES
ADMINISTRATIVAS 525,115.19 63,264.00 588,379.19
4-1-06-09 OTROS APROVECHAMIENTOS 7,961,515.78 449,485.28 8,411,001.06
4-1-06-09-001
HERENCIAS Y DONACIONES HECHAS A
FAVOR DEL MUNICIPIO 374,179.82 17,600.00 391,779.82
4-1-06-09-002
REZAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 7,587,335.96 431,885.28 8,019,221.24
4-2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 147,215,620.78 1,500,000.00 148,715,620.78
4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 147,215,620.78 1,500,000.00 148,715,620.78
4-2-01-01 PARTICIPACIONES 68,837,870.53 68,837,870.53
4-2-01-01-001
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
OPERACIÓN. FUPO 55,713,694.86 55,713,694.86
4-2-01-01-002
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 10,000,000.00
4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 3,124,175.67 3,124,175.67
4-2-01-02 APORTACIONES 61,561,494.00 61,561,494.00
4-2-01-02-001
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
FAISM 10,124,804.00 10,124,804.00
4-2-01-02-002
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
FORTAMUN 51,436,690.00 51,436,690.00
4-2-01-03 CONVENIOS 16,816,256.25 1,500,000.00 18,316,256.25
4-2-01-03-001 SUBSEMUN 11,000,000.00 1,500,000.00 12,500,000.00
4-2-01-03-001-0001 SUBSEMUN FEDERAL 10,000,000.00 10,000,000.00
4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00
4-2-01-03-002 FONDO DE PAVIMENTACIÓN 4,003,701.12 4,003,701.12
4-2-01-03-003 FONDO DE COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-2-01-03-003-0002 COMPLEMENTO COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
4-2-01-03-004
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS
INGRESOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF) 1,392,115.00 1,392,115.00
4-2-01-03-004-0001 PARTICIPACION FEIEF 1,392,115.00 1,392,115.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 175,723,530.32 19,683,169.16 25,530.51 195,381,168.97
5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 143,307,407.17 18,027,700.99 11,724.51 161,323,383.65
5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 78,842,670.78 9,846,715.25 88,689,386.03
5-1-01-01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 60,000,809.83 5,546,230.09 65,547,039.92
5-1-01-01-001 DIETAS 7,773,125.00 740,250.00 8,513,375.00
5-1-01-01-003
SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE 52,227,684.83 4,805,980.09 57,033,664.92
5-1-01-01-003-0001 SUELDO 49,920,249.09 4,613,037.42 54,533,286.51
5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 175,390.00 175,390.00
5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 529,231.00 39,600.00 568,831.00
5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 1,047,389.24 102,900.67 1,150,289.91
5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 555,425.50 50,442.00 605,867.50
5-1-01-02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 17,743,186.67 4,116,929.72 21,860,116.39
5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,743,186.67 4,116,929.72 21,860,116.39
5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 10,497,069.31 3,549,157.81 14,046,227.12
5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 7,246,117.36 567,771.91 7,813,889.27
5-1-01-03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 975,407.14 179,400.44 1,154,807.58
5-1-01-03-002
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 955,740.14 179,400.44 1,135,140.58
5-1-01-03-002-0001 PRIMA VACACIONAL 803,218.34 145,168.18 948,386.52
5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 152,521.80 34,232.26 186,754.06
5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 19,667.00 19,667.00
5-1-01-05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14
5-1-01-05-002 INDEMNIZACIONES 81,717.14 81,717.14
5-1-01-07
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS 41,550.00 4,155.00 45,705.00
5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 41,550.00 4,155.00 45,705.00
5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,664,550.99 4,110,918.49 4,333.27 28,771,136.21
5-1-02-01
MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES 2,853,704.29 155,820.06 4,333.27 3,005,191.08
5-1-02-01-001
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS
MENORES DE OFICINA 2,316,747.91 155,820.06 4,333.27 2,468,234.70
5-1-02-01-001-0001
PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
DE OFICINA 2,165,284.88 136,655.07 3,433.60 2,298,506.35
5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 151,463.03 19,164.99 899.67 169,728.35
5-1-02-01-005
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN
DIGITAL 167,218.11 167,218.11
5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 263,308.31 263,308.31
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-02-01-007 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-01-007-0001 MATERIAL PARA BIBLIOTECA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 585,592.96 41,214.00 626,806.96
5-1-02-02-001
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS 585,592.96 41,214.00 626,806.96
5-1-02-04
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,483,079.93 456,334.32 6,939,414.25
5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 4,107,612.68 250,075.68 4,357,688.36
5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 4,107,612.68 250,075.68 4,357,688.36
5-1-02-04-002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 235,489.04 235,489.04
5-1-02-04-006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,319,481.63 22,453.68 1,341,935.31
5-1-02-04-009
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 820,496.58 183,804.96 1,004,301.54
5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 612,671.67 60,088.00 672,759.67
5-1-02-04-009-0002 HERRAMIENTAS MENORES 207,824.91 123,716.96 331,541.87
5-1-02-05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS
Y DE LABORATORIO 1,343,775.16 1,785,340.50 3,129,115.66
5-1-02-05-003
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS 1,216,821.38 1,785,340.50 3,002,161.88
5-1-02-05-004
MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 126,953.78
5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,128,540.29 605,029.67 11,733,569.96
5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,128,540.29 605,029.67 11,733,569.96
5-1-02-07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 862,404.22 381,012.74 1,243,416.96
5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 862,404.22 381,012.74 1,243,416.96
5-1-02-08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 664,500.00 664,500.00 1,329,000.00
5-1-02-08-003
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 664,500.00 664,500.00 1,329,000.00
5-1-02-09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES 742,954.14 21,667.20 764,621.34
5-1-02-09-004
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-004-0001 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-006
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 594,208.42 21,667.20 615,875.62
5-1-02-09-006-0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 594,208.42 21,667.20 615,875.62
5-1-02-09-009
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
OTROS BIENES MUEBLES 120,167.26 120,167.26
5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 12,683.44
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 107,483.82 107,483.82
5-1-03 SERVICIOS GENERALES 39,800,185.40 4,070,067.25 7,391.24 43,862,861.41
5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 15,825,640.00 2,243,651.56 18,069,291.56
5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 15,021,506.23 2,082,803.00 17,104,309.23
5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 284,903.23 284,903.23
5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 14,736,603.00 2,082,803.00 16,819,406.00
5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 667,985.70 160,848.56 828,834.26
5-1-03-01-007
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN 136,009.80 136,009.80
5-1-03-01-008 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 138.27 138.27
5-1-03-02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,407,553.08 194,182.51 2,601,735.59
5-1-03-02-002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,240,850.00 120,200.00 1,361,050.00
5-1-03-02-003
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 624,447.88 73,982.51 698,430.39
5-1-03-02-006
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 542,255.20 542,255.20
5-1-03-03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,238,786.32 739,884.40 3,978,670.72
5-1-03-03-002
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 116,951.80 236,313.00 353,264.80
5-1-03-03-002-0001 CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 30,160.00 30,160.00
5-1-03-03-002-0002 DICTAMENES ESTRUCTURALES 80,040.00 80,040.00
5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,751.80 236,313.00 243,064.80
5-1-03-03-003
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 547,755.44 547,755.44
5-1-03-03-004-0001
ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS (SUBSEMUN) 547,755.44 547,755.44
5-1-03-03-006
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN 698,754.07 87,771.40 786,525.47
5-1-03-03-006-0001 ARTÍCULOS DE IMPRENTA 646,616.60 87,771.40 734,388.00
5-1-03-03-006-0002
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y
ENMICADOS 8,416.20 8,416.20
5-1-03-03-006-0003 FORMAS VALORADAS 26,870.00 26,870.00
5-1-03-03-006-0004 EVALUACION Y DESEMPEÑO 16,851.27 16,851.27
5-1-03-03-009
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,585,325.01 415,800.00 2,001,125.01
5-1-03-03-009-0001 EVALUACION Y CONTROL 350,000.00 350,000.00
5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,235,325.01 415,800.00 1,651,125.01
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 1,325,144.05 10,681.51 1,335,825.56
5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 115,533.54
5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,121,736.36 10,681.51 1,132,417.87
5-1-03-04-007 FLETES Y MANIOBRAS 10,183.15 10,183.15
5-1-03-04-010
SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE
SEGURIDAD PUBLICA 77,691.00 77,691.00
5-1-03-05
SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION 8,824,640.55 488,015.39 7,391.24 9,305,264.70
5-1-03-05-001
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES 4,763,897.86 144,721.81 754.00 4,907,865.67
5-1-03-05-001-0002
MANTENIMIENTO CALLES, PUENTES Y
CAMINOS 2,793,613.12 65,855.75 2,859,468.87
5-1-03-05-001-0003
MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y
JARDINES 683,271.73 44,796.93 728,068.66
5-1-03-05-001-0004
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 172,088.47 172,088.47
5-1-03-05-001-0005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS 113,162.25 4,467.01 117,629.26
5-1-03-05-001-0006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REDES DE AGUA POTABLE 14,353.90 14,353.90
5-1-03-05-001-0007
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO 547,525.93 2,772.48 550,298.41
5-1-03-05-001-0008
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 439,882.46 26,829.64 754.00 465,958.10
5-1-03-05-002
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 135,947.74 135,947.74
5-1-03-05-005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,628,607.33 332,316.50 6,637.24 3,954,286.59
5-1-03-05-006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 26,100.00 26,100.00
5-1-03-05-007
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA 253,955.12 10,977.08 264,932.20
5-1-03-05-007-0001
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y ACCESORIOS 71,877.19 71,877.19
5-1-03-05-007-0002
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 182,077.93 10,977.08 193,055.01
5-1-03-05-009 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 16,132.50 16,132.50
5-1-03-06
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD 3,007,345.36 211,617.44 3,218,962.80
5-1-03-06-001
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES 3,007,345.36 211,617.44 3,218,962.80
5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 114,519.34 114,519.34
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 692,475.92 101,428.44 793,904.36
5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 359,240.78 8,283.00 367,523.78
5-1-03-06-001-0004 PRENSA Y PUBLICIDAD 1,841,109.32 101,906.00 1,943,015.32
5-1-03-07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 80,191.44 4,279.20 84,470.64
5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 31,875.79 31,875.79
5-1-03-07-005 VIÁTICOS EN EL PAÍS 48,315.65 4,279.20 52,594.85
5-1-03-07-005-0001 VIÁTICOS (SUBSEMUN) 48,315.65 4,279.20 52,594.85
5-1-03-08 SERVICIOS OFICIALES 2,041,240.47 171,525.24 2,212,765.71
5-1-03-08-001 GASTOS DE CEREMONIAL 1,663,044.45 136,525.24 1,799,569.69
5-1-03-08-003 CONGRESOS Y CONVENCIONES 378,196.02 35,000.00 413,196.02
5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,049,644.13 6,230.00 3,055,874.13
5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,049,644.13 6,230.00 3,055,874.13
5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 84,818.13 6,230.00 91,048.13
5-1-03-09-002-0002
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS ESTATALES Y
FEDERALES 77,561.00 77,561.00
5-1-03-09-002-0003 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,887,265.00 2,887,265.00
5-2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,259,969.91 1,655,468.17 13,806.00 32,901,632.08
5-2-01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50
5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50
5-2-01-01-004
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,561,250.50 84,000.00 2,645,250.50
5-2-04 AYUDAS SOCIALES 28,698,719.41 1,571,468.17 13,806.00 30,256,381.58
5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 27,972,351.62 1,548,469.82 13,806.00 29,507,015.44
5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 123,416.29 23,063.26 609.00 145,870.55
5-2-04-01-002
AYUDAS A COMITES PARA FERIAS
PATRONALES 20,814,159.31 403,528.13 21,217,687.44
5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 4,024,493.05 109,593.62 13,000.00 4,121,086.67
5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 60,296.00 2,800.00 63,096.00
5-2-04-01-005 AYUDAS CAPACIDADES DIFERENTES 8,827.60 8,827.60
5-2-04-01-006
AYUDAS DE SERVICIOS Y GASTOS
MEDICOS 195,037.11 2,514.00 197,551.11
5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,681,609.14 53,937.57 197.00 1,735,349.71
5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 35,650.00 35,650.00
5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 226,446.54 62,250.24 288,696.78
5-2-04-01-010 AYUDAS A AGRICULTORES 706,613.31 706,613.31
5-2-04-01-011 AYUDAS A MADRES SOLTERAS 2,363.45 2,363.45
5-2-04-01-012 AYUDAS A GANADEROS 93,439.82 93,439.82
5-2-04-01-013
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA
SEGURIDAD PUBLICA 890,783.00 890,783.00
5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 726,367.79 22,998.35 749,366.14
5-2-04-03-001
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 489,325.55 22,024.35 511,349.90
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-03-003
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 237,042.24 974.00 238,016.24
5-3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03-03 COOPARTICIPACION SUBSEMUN 1,000,000.00 1,000,000.00
5-5
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
EXTRAORDINARIAS 156,153.24 156,153.24
5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09 OTROS GASTOS VARIOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09-001 DEVOLUCION DE INGRESOS 156,153.24 156,153.24
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 149,986,885.35 149,986,885.35
8-1 LEY DE INGRESOS 31,123,334.81 31,123,334.81
8-1-01 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 220,900,078.50 220,900,078.50
8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00
8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00
8-1-01-06 APROVECHAMIENTOS 16,301,500.00 16,301,500.00
8-1-01-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 141,697,184.50 141,697,184.50
8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 35,529,875.32 6,607,493.14 17,908,348.53 46,830,730.71
8-1-02-01 IMPUESTOS 4,427,639.92 2,558,198.44 6,985,838.36
8-1-02-04 DERECHOS 445,807.84 1,727,559.42 2,173,367.26
8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 47,437.00
8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 1,049,707.75 821,735.28 227,972.47
8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 39,306,178.33 1,500,000.00 5,022,548.53 42,828,726.86
8-1-02-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,885,800.00 12,885,800.00
8-1-03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS
ESTIMADA 47,904,614.61 17,908,348.53 65,812,963.14
8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 40,000.00
8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 30,000.00
8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 90,000.00
8-1-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 44,824,614.61 5,022,548.53 49,847,163.14
8-1-03-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,885,800.00 12,885,800.00
8-1-03-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6,607,493.14 6,607,493.14
8-1-04-01 IMPUESTOS 2,558,198.44 2,558,198.44
8-1-04-04 DERECHOS 1,727,559.42 1,727,559.42
8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS 821,735.28 821,735.28
8-1-04-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 1,500,000.00 1,500,000.00
8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 233,274,817.79 6,607,493.14 239,882,310.93
8-1-05-01 IMPUESTOS 49,898,533.92 2,558,198.44 52,456,732.36
8-1-05-04 DERECHOS 17,866,307.84 1,727,559.42 19,593,867.26
8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 42,563.00
8-1-05-06 APROVECHAMIENTOS 15,251,792.25 821,735.28 16,073,527.53
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-1-05-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 147,215,620.78 1,500,000.00 148,715,620.78
8-1-05-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 118,863,550.54 118,863,550.54
8-2-01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 220,900,078.50 220,900,078.50
8-2-01-01 SERVICIOS PERSONALES 102,869,124.69 102,869,124.69
8-2-01-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,766,000.00 14,766,000.00
8-2-01-03 SERVICIOS GENERALES 38,051,000.00 38,051,000.00
8-2-01-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,211,392.20 19,211,392.20
8-2-01-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50
8-2-01-06 INVERSION PUBLICA 37,035,659.11 37,035,659.11
8-2-02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
EJERCER 63,173,855.78 22,929,230.88 37,914,703.14 48,188,383.52
8-2-02-01 SERVICIOS PERSONALES 21,247,527.17 10,737,498.25 10,510,028.92
8-2-02-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,455,886.99 4,333.27 4,110,918.49 9,562,472.21
8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 5,621,633.61 7,391.24 4,070,067.25 1,558,957.60
8-2-02-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,810,982.20 2,279,990.00 1,655,468.17 7,186,460.37
8-2-02-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 130,056.40 397,993.92 528,050.32
8-2-02-06 INVERSION PUBLICA 48,257,773.83 20,637,516.37 16,942,757.06 51,952,533.14
8-2-02-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 56,153.24 56,153.24
8-2-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00
8-2-03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO 47,904,614.61 15,129,324.84 22,903,700.37 55,678,990.14
8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 2,778,926.74 890,783.00 3,669,709.74
8-2-03-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,322,496.74 4,322,496.74
8-2-03-03 SERVICIOS GENERALES 7,490,986.27 7,490,986.27
8-2-03-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,237,595.51 2,266,184.00 6,503,779.51
8-2-03-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 3,575,902.50 388,573.88 3,187,328.62
8-2-03-06 INVERSION PUBLICA 28,456,560.33 13,849,967.96 20,637,516.37 35,244,108.74
8-2-03-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 100,000.00 100,000.00
8-2-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00 2,500,000.00
8-2-04
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPROMETIDO 22,810,908.81 22,810,908.81
8-2-04-01 SERVICIOS PERSONALES 9,846,715.25 9,846,715.25
8-2-04-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,115,251.76 4,115,251.76
8-2-04-03 SERVICIOS GENERALES 4,077,458.49 4,077,458.49
8-2-04-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,669,274.17 1,669,274.17
8-2-04-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 9,420.04 9,420.04
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-2-04-06 INVERSION PUBLICA 3,092,789.10 3,092,789.10
8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,730,882.83 22,803,076.30 19,038,863.35 5,495,095.78
8-2-05-01 SERVICIOS PERSONALES 48,140.00 9,846,715.25 9,814,727.51 80,127.74
8-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 698,073.45 4,110,918.49 1,811,262.59 2,997,729.35
8-2-05-03 SERVICIOS GENERALES 775,000.26 4,070,067.25 3,308,281.84 1,536,785.67
8-2-05-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 209,669.12 1,673,166.17 1,088,798.90 794,036.39
8-2-05-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 9,420.04 9,420.04
8-2-05-06 INVERSION PUBLICA 3,092,789.10 3,015,792.51 76,996.59
8-2-06 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 9,160,723.75 19,222,323.92 15,986,383.79 12,396,663.88
8-2-06-01 SERVICIOS PERSONALES 9,950.15 9,814,727.51 9,813,627.69 11,049.97
8-2-06-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,992,162.65 1,832,913.32 1,567,852.45 3,257,223.52
8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 166,916.54 3,404,567.68 3,065,252.11 506,232.11
8-2-06-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,389.93 1,154,322.90 1,054,020.90 170,691.93
8-2-06-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 61,783.07 61,783.07
8-2-06-06 INVERSION PUBLICA 5,859,521.41 3,015,792.51 485,630.64 8,389,683.28
8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 194,739,230.75 15,968,685.79 208,991.08 210,498,925.46
8-2-07-01 SERVICIOS PERSONALES 78,784,580.63 9,813,627.69 88,598,208.32
8-2-07-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,854,147.63 1,567,852.45 25,984.00 22,396,016.08
8-2-07-03 SERVICIOS GENERALES 38,978,435.86 3,065,252.11 103,677.08 41,940,010.89
8-2-07-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,979,910.86 1,036,322.90 79,330.00 31,936,903.76
8-2-07-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 12,611,078.33 12,611,078.33
8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 11,374,924.20 485,630.64 11,860,554.84
8-2-07-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 156,153.24 156,153.24
8-2-07-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16
C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C.ALBERTO MONZALVO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SRIO. DE ADMON Y FINANZAS SINDICO PROCURADOR
ELABORO: AUTORIZO: Vo. Bo.:
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1 ACTIVO 148,062,136.70 101,055,447.60 77,983,554.79 171,134,029.51
1-1 ACTIVO CIRCULANTE 34,135,173.08 86,891,973.45 71,112,901.20 49,914,245.33
1-1-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 20,022,440.04 77,246,241.93 70,824,867.83 26,443,814.14
1-1-01-01 EFECTIVO 12,789,182.23 2,326,455.00 13,920,087.52 1,195,549.71
1-1-01-01-001 CAJA GENERAL 12,789,182.23 2,326,455.00 13,920,087.52 1,195,549.71
1-1-01-01-001-0001 CAJA RECAUDADORA 11,891,047.15 2,326,455.00 13,920,087.52 297,414.63
1-1-01-01-001-0002 CAJA 2012 898,135.08 898,135.08
1-1-01-02 BANCOS/TESORERIA 7,374,552.61 74,777,422.61 56,903,710.79 25,248,264.43
1-1-01-02-001 BBVA BANCOMER 1,385,040.63 28,460,631.47 15,747,445.36 11,328,145.48
1-1-01-02-001-0001 CTA. 0188925984 1,067,533.56 22,873.71 1,090,407.27
1-1-01-02-001-0001-0001 REPO (1) 2012 1,067,533.56 22,873.71 1,090,407.27
1-1-01-02-001-0002 CTA. 0188923086 2,212,678.78 52,404.18 42,364.32 2,202,638.92
1-1-01-02-001-0002-0001 REPO (2) 2012 2,212,678.78 52,404.18 42,364.32 2,202,638.92
1-1-01-02-001-0003 CTA. 0164273249 13,521.07 5.55 13,526.62
1-1-01-02-001-0003-0001 FUPI 2009 13,494.83 0.11 13,494.94
1-1-01-02-001-0003-0002 FUPI 2012 (3249) 26.24 5.44 31.68
1-1-01-02-001-0004 CTA. 0179897992 446,269.22 450,014.78 1,069.52 2,676.04
1-1-01-02-001-0004-0001 FUPI 2011 446,490.42 0.02 1,069.52 447,559.92
1-1-01-02-001-0004-0002 FUPI 2012(7992) 221.20 450,014.76 450,235.96
1-1-01-02-001-0005 CTA. 0191329790 527,169.31 6,113.57 521,055.74
1-1-01-02-001-0005-0001 FUPI 2012 527,169.31 6,113.57 521,055.74
1-1-01-02-001-0006 CTA. 00170786691 20,456.21 7.65 20,463.86
1-1-01-02-001-0006-0001 FAFM 2011 20,389.80 0.19 20,389.99
1-1-01-02-001-0006-0002 FAFM 2012 (6691) 66.41 7.46 73.87
1-1-01-02-001-0007 CTA. 0179898824 34,721.76 4.52 535.70 34,190.58
1-1-01-02-001-0007-0001 FISCALIZACIÓN 2011 249,268.32 249,268.32
1-1-01-02-001-0007-0002 FOFIM 2012 (824) 214,546.56 4.52 535.70 215,077.74
1-1-01-02-001-0008 CTA. 0188758972 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0008-0001 CANACINTRA 2012 6,034.48 6,034.48
1-1-01-02-001-0009 CTA. 0190516899 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0009-0001 RET.DE OBRA 2012 14,466.79 14,466.79
1-1-01-02-001-0010 CTA. 00192257610 429,505.09 22,388,948.96 11,153,315.52 11,665,138.53
1-1-01-02-001-0010-0001 REPO 2013 429,505.09 22,388,948.96 11,153,315.52 11,665,138.53
1-1-01-02-001-0011 CTA. 0190826049 439,531.48 49.99 439,581.47
1-1-01-02-001-0011-0001 FOCOM 2011 439,531.48 49.99 439,581.47
1-1-01-02-001-0012 CTA. 0179897305 29,639.62 26,569.56 3,070.06
1-1-01-02-001-0012-0001 REPO 2011 (CTA. 305) 9,593.00 9,593.00
1-1-01-02-001-0012-0002 REPO 2012 (CTA. 305) 20,046.62 26,569.56 6,522.94
1-1-01-02-001-0013 CTA. 0191665944 0.49 1.81 2.30
1-1-01-02-001-0013-0001 APORT. EST.EXT. 2012 0.49 1.81 2.30
1-1-01-02-001-0014 CTA. 0170787388 88,143.09 5.23 88,148.32
1-1-01-02-001-0014-0001 FUPO 2010 (388) 1,007.97 0.73 1,008.70
1-1-01-02-001-0014-0002 APORT.EST. 86,581.83 86,581.83
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-001-0014-0003 FUPO 2011 (388) 518.78 518.78
1-1-01-02-001-0014-0004 FUPO 2012 (388) 34.51 4.50 39.01
1-1-01-02-001-0015 CTA. 00179897887 15,830.36 4.21 15,834.57
1-1-01-02-001-0015-0001 FUPO 2011 (7887) 710.31 0.59 710.90
1-1-01-02-001-0015-0002 APORT. ESTATAL (7887) 15,038.68 15,038.68
1-1-01-02-001-0015-0003 FUPO 2012 (7887) 81.37 3.62 84.99
1-1-01-02-001-0016 CTA. 064273648 17,635.95 0.14 17,636.09
1-1-01-02-001-0016-0001 FAISM 2009 (3648) 17,635.38 0.14 17,635.52
1-1-01-02-001-0016-0002 FAISM 2012 (3648) 0.57 0.57
1-1-01-02-001-0017 CTA. 0150412716 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0017-0001 FAFM 2008 (2716) 912.98 912.98
1-1-01-02-001-0018 CTA. 0164273478 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0018-0001 FAFM 2012 (3478) 4,390.10 4,390.10
1-1-01-02-001-0019 CTA. 0179897593 19,697.00 4,471.95 24,168.81 0.14
1-1-01-02-001-0019-0001 FAFM 2011 (593) 19,697.00 4,471.95 24,168.81 0.14
1-1-01-02-001-0020 CTA. 0177280823 60.38 60.38
1-1-01-02-001-0020-0001 FOFIM 2010 (823) 44.22 44.22
1-1-01-02-001-0020-0002 FOFIM 2012 (823) 16.16 16.16
1-1-01-02-001-0021 CTA. 0190825999 10.26 10.60 20.86
1-1-01-02-001-0021-0001 FOFIM 2011 (999) 7.40 7.40
1-1-01-02-001-0021-0002 FOFIM 2012 (999) 2.86 10.60 13.46
1-1-01-02-001-0022 CTA. 0183881423 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0022-0001 FOPAM 2011 (1423) 1,570.48 1,570.48
1-1-01-02-001-0023 CTA. FOPAED 2013 152,338.59 275,481.13 77,494.94 45,647.60
1-1-01-02-001-0024 CTA. 0184736699 FEIEF 2011 2,355.00 5.50 2,360.50
1-1-01-02-001-0025 CTA. 0193855716 COMUJUDE 2013 243,820.68 667,722.35 556,489.52 132,587.85
1-1-01-02-001-0026 CTA.193996573 2,651,914.00 3,436,410.10 784,496.10
1-1-01-02-001-0026-0001 HABITAT ESTATAL 2013 2,651,914.00 3,436,410.10 784,496.10
1-1-01-02-001-0027 CTA. 193996689 1,940,591.64 429,027.37 1,511,564.27
1-1-01-02-001-0027-0001 RESCATE DE ESPACIOS ESTATAL 2013 1,940,591.64 429,027.37 1,511,564.27
1-1-01-02-002 BANORTE 2,844,113.41 27,248,255.14 31,548,164.04 1,455,795.49
1-1-01-02-002-0001 CTA. 0818359082 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0001-0001 DISPERSIÓN DE NÓMINA 2012 104.92 104.92
1-1-01-02-002-0002 CTA. 0815255062 352,174.50 204.53 1,856.00 353,825.97
1-1-01-02-002-0002-0001 FUPO 2012 352,174.50 204.53 1,856.00 353,825.97
1-1-01-02-002-0003 CTA. 0815256854 51,613.60 694.30 230,000.00 280,919.30
1-1-01-02-002-0003-0001 FAISM 2012 51,613.60 694.30 230,000.00 280,919.30
1-1-01-02-002-0004 CTA. 0815255530 2,096,265.56 2,702.98 5,050.02 2,093,918.52
1-1-01-02-002-0004-0001 FAFM 2012 2,096,265.56 2,702.98 5,050.02 2,093,918.52
1-1-01-02-002-0005 CTA. 0815256984 362,352.50 552.90 362,905.40
1-1-01-02-002-0005-0001 FISCALIZACIÓN 2012 362,352.50 552.90 362,905.40
1-1-01-02-002-0006 CTA. 0190826409 8.52 8.52
1-1-01-02-002-0006-0001 FONDO DE COMPRANSACIÓN 2012 8.52 8.52
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-002-0007 CTA. 0860552716 1,299,558.67 15,146,259.22 8,733,595.05 5,113,105.50
1-1-01-02-002-0007-0001 FORTAMUN 2013 1,299,558.67 15,146,259.22 8,733,595.05 5,113,105.50
1-1-01-02-002-0008 CTA. 00860548027 1,760,003.84 12,076,150.32 19,004,273.13 8,688,126.65
1-1-01-02-002-0008-0001 FUPO 2013 1,760,003.84 12,076,150.32 19,004,273.13 8,688,126.65
1-1-01-02-002-0009 CTA. 860549060 2,672,596.56 6,892.10 2,486,663.89 192,824.77
1-1-01-02-002-0009-0001 FAISM 2013 2,672,596.56 6,892.10 2,486,663.89 192,824.77
1-1-01-02-002-0010 CTA. 0860546425 45.01 58.77 103.78
1-1-01-02-002-0010-0001 DISPERSION DE NOMINA 2013 45.01 58.77 103.78
1-1-01-02-002-0011 CTA. 0865857827 SUBSEMUN FEDERAL 2013 768,027.38 13,755.81 779,857.58 1,925.61
1-1-01-02-002-0012
CTA.0865858310 COPARTICIPACION
SUBSEMUN 2013 408,063.57 984.21 306,868.37 102,179.41
1-1-01-02-003 BANAMEX 2,664,737.85 17,548,826.67 5,352,674.27 14,860,890.25
1-1-01-02-003-0001 CTA.006680216 113,420.21 8,436.57 121,856.78
1-1-01-02-003-0001-0001 APORT.BENEF.2011 19,312.66 19,312.66
1-1-01-02-003-0001-0002 APORT.BENEF.2012 93,574.09 93,574.09
1-1-01-02-003-0001-0003 APORT.BENEF. 2010 (216) 533.46 336.57 870.03
1-1-01-02-003-0001-0004 APORT. BENEF. 2013 8,100.00 8,100.00
1-1-01-02-003-0002 CTA. 07001778765 277,006.19 32,617.80 76.56 309,547.43
1-1-01-02-003-0002-0001 REPO B 2013 277,006.19 32,617.80 76.56 309,547.43
1-1-01-02-003-0003 CTA. 6656153 6,470.28 6,470.28
1-1-01-02-003-0004 CTA. 09496677622 235,824.40 235,824.40
1-1-01-02-003-0004-0001 APORT.BENEF.2011 (622) 25,415.80 25,415.80
1-1-01-02-003-0004-0002 APORT.BENEF. 2012 (622) 210,408.60 210,408.60
1-1-01-02-003-0005 CTA. 70057070879 1,989,089.77 21,156.30 451,044.00 1,559,202.07
1-1-01-02-003-0006 CTA. 70057070887 42,927.00 819,730.40 862,657.40
1-1-01-02-003-0006-0001 REPO 13 TARJETAS 42,927.00 819,730.40 862,657.40
1-1-01-02-003-0007 CTA. 7006-6848556 4,489,837.01 4,489,837.01
1-1-01-02-003-0007-0001 FUPI 2013 4,489,837.01 4,489,837.01
1-1-01-02-003-0008 CTA. 700-64531539 5,950,264.73 4,614,665.47 1,335,599.26
1-1-01-02-003-0008-0001 HABITAT FEDERAL 2013 5,950,264.73 4,614,665.47 1,335,599.26
1-1-01-02-003-0009 CTA. 700-64531520 1,201,973.34 286,308.24 915,665.10
1-1-01-02-003-0009-0001 RESCATE DE ESPACIOS FEDERAL 1,201,973.34 286,308.24 915,665.10
1-1-01-02-003-0010 CTA. 7006-4531547 5,024,810.52 580.00 5,024,230.52
1-1-01-02-003-0010-0001 UNIDAD DEPORTIVA 5,024,810.52 580.00 5,024,230.52
1-1-01-02-004 SCOTIABANK INVERLAT 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001 CTA. 04703669335 61,000.19 61,000.19
1-1-01-02-004-0001-0001 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
1-1-01-02-004-0001-0002 FOCOM 2011 (335) 1.29 1.29
1-1-01-02-005 SANTANDER SERFIN 3,189,741.79 1,519,709.33 4,255,427.12 454,024.00
1-1-01-02-005-0001 CTA. 795315 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0001-0001 COPARTICIPACIÓN 2012 1.15 1.15
1-1-01-02-005-0004 CTA. 65503203775 65,030.50 65,030.50
1-1-01-02-005-0004-0001 FOPAM 2012 (775) 65,030.50 65,030.50
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-01-02-005-0005
FONDO DE FISCALIZACION 2013 CTA.
18000012398 3,124,712.44 1,519,709.33 4,255,427.12 388,994.65
1-1-01-04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3
MESES) 141,294.80 142,364.32 1,069.52
1-1-01-04-001 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP 141,294.80 142,364.32 1,069.52
1-1-01-04-001-0001 BBVA BANCOMER 141,294.80 142,364.32 1,069.52
1-1-01-04-001-0001-0001 CTA. 0188923086 141,294.80 142,364.32 1,069.52
1-1-01-04-001-0001-0001-0001 REPO 2012 (CTA. 086) 141,294.80 142,364.32 1,069.52
1-1-02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES 1,169,133.04 9,645,731.52 288,033.37 10,526,831.19
1-1-02-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 136,320.00 28,625.00 107,695.00
1-1-02-02-001 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FUPO 95,695.00 28,625.00 67,070.00
1-1-02-02-001-0001 HECTOR LEVI MADRID WILLIAMS 16,500.00 3,000.00 13,500.00
1-1-02-02-001-0002 SANDRA LARA GARCIA 455.00 455.00
1-1-02-02-001-0004 YADIRA GONZALEZ PEREZ 500.00 500.00
1-1-02-02-001-0005 CLAUDIA GRETER ENRIQUEZ HERNANDEZ 13,500.00 1,500.00 15,000.00
1-1-02-02-001-0008 HILDA MIRANDA MIRANDA 2,635.00 2,635.00
1-1-02-02-001-0010 ERIKA SILVIA BERMUDEZ GARCIA 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0011 GLORIA ABIGAIL SERNA ESCAMILLA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0012 HUGO GOMEZ MENESES 2,500.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0014 MARIA DE JESUS GARCIA REYES 4,250.00 4,250.00
1-1-02-02-001-0015 VIRGINIA MINERVA VENEGAS GUTIERREZ 4,500.00 4,500.00
1-1-02-02-001-0016 MARIANO ARTURO TORRES LESTRADE 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0017 JORGE GARCIA MONTES DE OCA 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-001-0018 JOSE ANTONIO VARGAS GARRIDO 2,500.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0019 LEONARDA DE LA CRUZ SANCHEZ 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0020
VIRGINIA MARIA DEL CARMEN AMADOR
SOTO 30,000.00 30,000.00
1-1-02-02-001-0021 EDETH SERRANO RIVERA 2,000.00 1,625.00 375.00
1-1-02-02-001-0022 JOEL HERNANDEZ LOPEZ 2,000.00 2,000.00
1-1-02-02-001-0023 ALEJANDRO SEGOVIA BARRERA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-001-0026 KARINA VELIA HERNANDEZ BARRERA 2,500.00 2,500.00
1-1-02-02-001-0027 MIGUEL ANGEL CAMPOS MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0030 MARTIN MUÑOZ SAMPERIO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0031 DAVID EDUARDO ESPINOZA MORALES 4,375.00 500.00 4,875.00
1-1-02-02-001-0032 ARNULFO TREJO MARTINEZ 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0033 FELIPE ESCAMILLA GUERRERO 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-001-0034 JAIME GRANADOS MOLINA 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-002 ANTICIPO DE PERCEPCIONES REPO 41,800.00 41,800.00
1-1-02-02-002-0001 SARA YARELY PERALTA CASTRO 12,000.00 12,000.00
1-1-02-02-002-0002 DAVID FUENTES RAMIREZ 4,500.00 4,500.00
1-1-02-02-002-0005 MARTHA KAREN OMAÑA HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-1-02-02-002-0006 AYRAM YONALLANCY ORTIZ MARTINEZ 1,950.00 1,950.00
1-1-02-02-002-0007 JORGE ISLAS CASTELAN 750.00 750.00
1-1-02-02-002-0008 JOSE LUIS OMAÑA MORA 10,000.00 10,000.00
1-1-02-02-002-0009 EDGAR CAMPERO PALACIOS 5,000.00 5,000.00
1-1-02-02-002-0010 DANIEL CAMPERO PALACIOS 3,000.00 3,000.00
1-1-02-02-003 ANTICIPO DE PERCEPCIONES FAFM 1,175.00 1,175.00
1-1-02-02-003-0001 ELEUTERIO ARTURO ESPINOZA MURO 1,175.00 1,175.00
1-1-02-03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
CORTO PLAZO 917,177.04 15,561.00 901,616.04
1-1-02-03-002 GASTOS POR COMPROBAR 2013 89,561.00 15,561.00 74,000.00
1-1-02-03-002-0001 FRANCISCO MACIAS BELTRAN 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0002 CARLOS PEREZ GOROSAVE 10,000.00 10,000.00
1-1-02-03-002-0003 JORGE GERMAN LOPEZ 48,000.00 4,000.00 44,000.00
1-1-02-03-002-0004 JOSE ALBERTO CUATEPOTZO PEREZ 5,000.00 5,000.00
1-1-02-03-002-0005 RODRIGO GARCIA CASANOVA 5,000.00 5,000.00
1-1-02-03-002-0006 ROMERO BAÑOS MIGUEL ANGEL 11,561.00 11,561.00
1-1-02-03-004 SERGIO JAIME AVILA 800,000.00 800,000.00
1-1-02-03-007 YADIRA GONZALEZ PEREZ 27,616.04 27,616.04
1-1-02-05
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA
TESORERIA A CORTO PLAZO 115,636.00 9,645,731.52 243,847.37 9,517,520.15
1-1-02-05-001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 9,532,202.07 14,681.92 9,517,520.15
1-1-02-05-005 VIANEY GONZALEZ HERNANDEZ 117,015.75 112,149.70 229,165.45
1-1-02-05-1000 JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA 1,379.75 1,379.75
1-1-03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS 12,943,600.00 12,943,600.00
1-1-03-01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,341,600.00 3,341,600.00
1-1-03-01-001 CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V. 580,000.00 580,000.00
1-1-03-01-002 HONES & CONF, S.A. DE C.V. 520,000.00 520,000.00
1-1-03-01-003 ECO FENIX, S.A. DE C.V. 1,591,600.00 1,591,600.00
1-1-03-01-004 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 650,000.00 650,000.00
1-1-03-02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES A CORTO PLAZO 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-02-001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 6,052,000.00 6,052,000.00
1-1-03-04
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS A CORTO PLAZO 3,550,000.00 3,550,000.00
1-1-03-04-001 CONSTRUCTORA BERCH, S.A. DE C.V. 2,750,000.00 2,750,000.00
1-1-03-04-002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 800,000.00 800,000.00
1-2 ACTIVO NO CIRCULANTE 113,926,963.62 14,163,474.15 6,870,653.59 121,219,784.18
1-2-01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-01-01 INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001 DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL 6,015,000.00 6,015,000.00
1-2-01-01-001-0001 EJERCICIO 2012 1,515,000.00 1,515,000.00
1-2-01-01-001-0001-0001 JORGE ARTURO MACIAS 1,000,000.00 1,000,000.00
1-2-01-01-001-0001-0002 DIANA GABRIELA TORRES PALACIOS 515,000.00 515,000.00
1-2-01-01-001-0002 EJERCICIO 2013 4,500,000.00 4,500,000.00
1-2-01-01-001-0002-0001 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 4,000,000.00 4,000,000.00
1-2-01-01-001-0002-0002
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 500,000.00 500,000.00
1-2-03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 45,425,526.62 9,956,730.48 3,232,121.00 52,150,136.10
1-2-03-01 TERRENOS 8,814,380.09 8,814,380.09
1-2-03-01-001 JARDINES 8,500.00 8,500.00
1-2-03-01-002 PREDIOS NO EDIFICADOS 2,805,880.09 2,805,880.09
1-2-03-01-003 RELLENO SANITARIO 6,000,000.00 6,000,000.00
1-2-03-03 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 220,980.00 220,980.00
1-2-03-03-001 ALMACENES Y BODEGAS 30,980.00 30,980.00
1-2-03-03-002 AUDITORIOS 80,000.00 80,000.00
1-2-03-03-003 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000.00 60,000.00
1-2-03-03-004 MERCADOS 50,000.00 50,000.00
1-2-03-05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 19,671,502.06 8,785,519.14 3,232,121.00 25,224,900.20
1-2-03-05-001 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001 REPO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-001-0001-0001
RECPO13-MR051-O-025 CONSTRUCCIòN DE
HABITACIòN, DOMICILIO CONOCIDO
APEPELCO 39,780.45 39,780.45
1-2-03-05-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 2,552,760.61 837,273.74 1,780,867.76 1,609,166.59
1-2-03-05-002-0001 FPDAE 414,455.03 73,908.23 488,363.26
1-2-03-05-002-0001-0001
2013/FPDAE045006 CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC LAS
FLORES 414,455.03 414,455.03
1-2-03-05-002-0001-0002
2013/FPDAE051008 CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRACC.
MARIA ISABEL) 73,908.23 73,908.23
1-2-03-05-002-0002 FAPFM 357,437.82 357,437.82
1-2-03-05-002-0002-0001
2013/FAPFM051011 CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE USOS MULTIPLES
VENUSTIANO CARRANZA (ANTIGUO
CAMINO REAL A PACHUQUILLA) FRACC. EL
SAUCILLO 357,437.82 357,437.82
1-2-03-05-002-0003 FONREGION 1,780,867.76 1,780,867.76
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-002-0003-0002
2013/FNREG-00787 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN ESC. PRIMARIA 1º DE
MAYO 91,653.82 91,653.82
1-2-03-05-002-0003-0003
2013/FNREG-00788 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE 5 EE ESTRUCTURA EN U-2C ESC.
SECUNDARIA GENERAL NUM 2 JAIME
SABINES 320,550.22 320,550.22
1-2-03-05-002-0003-0004
2013/FNREG-00789 CONSTRUCCION DE 4
AULAS EN ESTRUCTURA RAC 6.00 X 8.00 M
Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.
PRIMARIA NUEVA CREACION 336,356.73 336,356.73
1-2-03-05-002-0003-0009
2013/FNREG-00794 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RAC
EN ESC. PRIMARIA RAMON G BONFIL 91,295.46 91,295.46
1-2-03-05-002-0003-0010
2013/FNREG-00795 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARLOTA ROSADO
BOSQUE 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0011
2013/FNREG-00796 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. CARMEN AYALA
ESCOBEDO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0012
2013/FNREG-00797 CONSTRUCCION DE 1
AULA DE MEDIOSEN ESTRUCTURA RAC
6.00 X 8.00 M EN J.N. JOSE ROSAS
MORENO 93,024.46 93,024.46
1-2-03-05-002-0003-0014
2013/FNREG-00799 CONSTRUCCION DE
SANITARIOS 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA
RAC EN ESC. PRIMARIA ODON ZARAGOZA
RUIZ T MAT ESCUELA PRIMARIA RAUL
GUERRERO GUERRERO T VESP 156,670.62 156,670.62
1-2-03-05-002-0003-0015
2013/FNREG-00800 CONSTRUCCION DE
CAFETERIA 3EE EN ESTRUCTURA U1-C EN
ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 62 505,267.53 505,267.53
1-2-03-05-002-0004 HABITAT 763,365.51 763,365.51
1-2-03-05-002-0004-0002
130511ME015 CONSTRUCCION DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO
(SEGUNDA ETAPA) 763,365.51 763,365.51
1-2-03-05-003
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,
GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 4,088,579.01 1,238,091.85 5,326,670.86
1-2-03-05-003-0001 REPO 91,187.05 91,187.05
1-2-03-05-003-0001-0001
RECPO13-MR051-O-021 CONSTRUCCION
DE MURO DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE
CONCRETO EN AV. HIDALGO S/N 28,309.76 28,309.76
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-003-0001-0004
RECPO13-MR051-O-026 DRENAJE,
MAMPARAS, PROTECCIONES Y MALLA
PERIMETRAL, EN SALÒN DE USOS
MULTIPLES 62,877.29 62,877.29
1-2-03-05-003-0002 FAISM 3,877,061.02 181,251.07 4,058,312.09
1-2-03-05-003-0002-0005
2013/FAISM051005 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS
SAN GUILLERMO LA REFORMA 55,144.43 55,144.43
1-2-03-05-003-0002-0006
2013/FAISM051006 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE 5A CERRADA DE
GUERRERO AZOYATLA 16,647.58 16,647.58
1-2-03-05-003-0002-0007
2013/FAISM051007 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA
RANCHO SALINAS, UNION CHACON 372,407.39 372,407.39
1-2-03-05-003-0002-0008
2013/FAISM051008 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA 722,466.68 722,466.68
1-2-03-05-003-0002-0011
2013/FAISM051011 CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO EN CALLES
GARDENIA, ROSALES, TULIPAN Y GAMERO,
(DOS CARLOS PUEBLO NUEVO) 321,194.95 321,194.95
1-2-03-05-003-0002-0012
2013/FAISM051012 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE, PROLONGACION LAZARO
CARDENAS Y CALLEJON LAZARO
CARDENAS, COL NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 134,414.74 134,414.74
1-2-03-05-003-0002-0013
2013/FAISM051013 CONSTRUCCION DERED
DE ALCANTARILLADO EN CDA GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO Y CAPULINES 388,075.15 388,075.15
1-2-03-05-003-0002-0014
2013/FAISM051014 AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION C. ESTAÑO Y
ANTIMONIO LA CALERA 559,207.47 559,207.47
1-2-03-05-003-0002-0015
2013/FAISM051016 AMPLIACION DE RED
DEDISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE 333,709.65 333,709.65
1-2-03-05-003-0002-0017
2013/FAISM051018 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ESCUTIA,
COL. MANUEL AVILA CAMACHO 81,746.31 81,746.31
1-2-03-05-003-0002-0019
2013/FAISM051015 REPOSICION DE RED DE
ALCANTARILLADO CJON DEL ACARREO
UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 1ERA
SECCION 36,574.50 36,574.50
1-2-03-05-003-0002-0022
2013/FAISM051021 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
CALLE 19 DE MARZO 216,684.15 216,684.15
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-003-0002-0023
2013/FAISM051022 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE
ISIDRO 386,672.46 386,672.46
1-2-03-05-003-0002-0025
2013/FAISM051024 AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES
SATURNO Y SATELITE COL. CEUNI 386,530.30 386,530.30
1-2-03-05-003-0002-0031
2013/FAISM051032 CONSTRUCCION DE
FOSA SEPTICA 46,836.33 46,836.33
1-2-03-05-003-0003 FAPFM 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-003-0003-0001
2013/FAPFM051035 CONSTRUCCION DE
DREN PLUVIAL EN CALLE TEPOZAN, COL.
TAXISTAS 120,330.94 120,330.94
1-2-03-05-003-0005 HABITAT 1,056,840.78 1,056,840.78
1-2-03-05-003-0005-0001
130511 ME002 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE CALLE MIGUEL MIRAMON
(DE JUAN ALVAREZ A JUAN DE LA
BARRERA 289,988.60 289,988.60
1-2-03-05-003-0005-0002
130511ME003 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE CALLE MIGUEL BARRAGAN
Y GUADALUPE VICTORIA (DE NICOLAS
BRAVO A PEDRO MA ANAYA) 268,854.69 268,854.69
1-2-03-05-003-0005-0003
130511ME004 AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE CALLE OLIVO (DE CALLE
PACHUCA A LIRIOS) 57,701.16 57,701.16
1-2-03-05-003-0005-0004
130511ME005 AMPLIACION DE RED DE
ALACANTARILLADO CALLE OLIVO (DE
PACHUCA A LIRIOS) 327,081.34 327,081.34
1-2-03-05-003-0005-0005
130511ME006 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL
BARRAGAN Y GUADALUPE VICTORIA (DE
NICOLAS BRAVO A PEDRO MA ANAYA) 62,648.99 62,648.99
1-2-03-05-003-0005-0006
130511ME007 AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLE VICENTE
GUERRERO (DE ROMULO DIAZ DE LA VEGA
A MIGUEL MIRAMON) 50,566.00 50,566.00
1-2-03-05-004
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
PROCESO 1,579,951.72 2,388,473.69 3,968,425.41
1-2-03-05-004-0002 REPO 269,312.43 269,312.43
1-2-03-05-004-0002-0001
RECPO13-MR051-O-027 CONST.FOSA
SEPTICA,CENTRO DE CONTROL CANINO
METROPOLITANO, CAMINO A FCO.VILLA 108,666.82 108,666.82
1-2-03-05-004-0002-0002
RECPO13-MR051-O-016 CONSTRUCCIòN DE
DREN PLUVIAL (DESCARGA PLUVIAL
SOBRE CANAL) EN AV. MOREDA 27,928.75 27,928.75
1-2-03-05-004-0002-0003
RECPO13-MR051-O-028 CONSTRUCCION
DE BARDA DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 132,716.86 132,716.86
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-004-0003 FAFM 1,310,639.29 195,029.35 1,505,668.64
1-2-03-05-004-0003-0001
2013/FAFM051308 DESLINDE EN LA
COMUNIDAD DEL VELILLO 75,000.00 75,000.00
1-2-03-05-004-0003-0002
2013/FAPFM051009 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL CALLE ZACATECAS
FRACC PRIVADAS DE SAN CRISTOBAL 144,927.38 144,927.38
1-2-03-05-004-0003-0004
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
BARDA CON FRENTE A CALLE ALDAMA RIO
DE LA SOLEDAD 291,500.82 291,500.82
1-2-03-05-004-0003-0005
2013/FAPFM051037 CONSTRUCCION DE
MURO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES, MURO DE TUBULAR Y
ALUMBRADO FRACC. CAMPESTRE 243,170.33 130,264.20 373,434.53
1-2-03-05-004-0003-0006
2013/FAPFM051045 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ FRACC. CAMPESTRE VILLAS
DEL ALAMO 372,253.10 372,253.10
1-2-03-05-004-0003-0007
2013/FAPFM051046 CONSTRUCCION DE
BARDA Y ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS
JUAN ESCUTIA 93,836.87 93,836.87
1-2-03-05-004-0003-0008
2013/FAPFM051048 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LA PAZ MUNDIAL" LA CALERA 54,330.58 54,330.58
1-2-03-05-004-0003-0009
2013/FAPFM051049 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"LAS MARIPOSAS" PALMA GORDA 35,620.21 64,765.15 100,385.36
1-2-03-05-004-0004 FDOUP 2,193,444.34 2,193,444.34
1-2-03-05-004-0004-0001
2013/FDOUP051007 CONSTRUCCION DE
BOULEVARD DE ACCESO, CARRETERA
PACHUCA SAHAGUN 2,193,444.34 2,193,444.34
1-2-03-05-005
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN EN PROCESO 9,310,621.62 2,763,554.79 1,451,253.24 10,622,923.17
1-2-03-05-005-0001 REPO 114,828.64 114,828.64
1-2-03-05-005-0001-0003
RECPO13-MR051-O-006 CONSTRUCCION
DE BANQUETAS EN CALLE SANTA
MONSERRAT Y SANTA NATALIA 31,797.61 31,797.61
1-2-03-05-005-0001-0004
RECPO13-MR051-O-008 CONSTRUCCION
DE PUENTE VEHICULAR, MINA LA BLANCA
ESQ. DURAZNO 46,330.00 46,330.00
1-2-03-05-005-0001-0005
RECPO13-MR051-O-013 CONSTRUCCION
DE PUENTE PEATONAL, CAMINO A CAPILLA
LA VIRGEN DE LOS àNGELES 27,923.00 27,923.00
1-2-03-05-005-0001-0008
RECPO13-MR051-O-031 CALA Y BACHEO EN
PRIVADA DEL BRONCE 8,778.03 8,778.03
1-2-03-05-005-0002 FAPFM 5,388,896.79 284,706.09 5,673,602.88
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0001
2013/FAPFM051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA
(ESQUINA CON INSURGENTES) 136,922.49 136,922.49
1-2-03-05-005-0002-0002
2013/FAPFM051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARCIONES
EN 1RA CERRADA DE SAN MIUEL AZOTLA
(ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 106,108.72 106,108.72
1-2-03-05-005-0002-0004
2013/FAPFM051004 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
DELICIAS 114,273.80 114,273.80
1-2-03-05-005-0002-0005
2013/FAPFM051005 PAVIMENTACION
CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE
MERIDA 56,889.54 56,889.54
1-2-03-05-005-0002-0006
2013/FAPFM051006 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO (CERRADA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 288,143.32 288,143.32
1-2-03-05-005-0002-0007
2013/FAPFM051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE
QUERETARO 62,763.62 62,763.62
1-2-03-05-005-0002-0008
2013/FAPFM051008 PAVIMENTACION
ASFALTICA CIRCUITO JORGE ROJO LUGO
FRACC JORGE ROJO LUGO (CBTIS 8) 191,874.13 191,874.13
1-2-03-05-005-0002-0009
2013/FAPFM051013 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO 694,362.14 694,362.14
1-2-03-05-005-0002-0010
2013/FAPFM051014 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS FRACC. REAL DE ORIENTE,
REAL DEL MONTE (DE REAL DE PACHUCA
A PORFIRIO DIAZ) 84,914.80 84,914.80
1-2-03-05-005-0002-0011
2013/FAPFM051015 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN Y
CERRADA DE SAN LUIS 303,198.88 303,198.88
1-2-03-05-005-0002-0012
2013/FAPFM051016 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
FRESNILLO SAN JOSE PALMA GORDA 345,125.70 345,125.70
1-2-03-05-005-0002-0015
2013/FAPFM051019 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PRIMER
RETORNO DE OYAMEL FRACC. VILLAS DEL
ALAMO 196,656.80 196,656.80
1-2-03-05-005-0002-0016
2013/FAPF051021 PAVIMENTACION
HIDRAULICA GUARNICIONES Y
BANQUETAS (ABUNDIO MARTINEZ) 100,414.87 100,414.87
1-2-03-05-005-0002-0017
2013/FAPFM051022 CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV.
UNIVERSIDAD (DE VENUS A MERCURIO) 76,996.59 76,996.59
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0002-0019
2013/FAPFM051039 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA EL
REBAJE COL. UNIDAD MINERA 11 DE JULIO 425,688.71 425,688.71
1-2-03-05-005-0002-0020
2013/FAPFM051029 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLEJON
CIRCUITO 1RO DE MAYO SAUCILLO 316,548.27 92,831.96 409,380.23
1-2-03-05-005-0002-0021
2013/FAPFM051030 PAVIMENTACION
HIDRAHULICA, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE MANGO FRACC.
CAMPESTRE 333,418.23 333,418.23
1-2-03-05-005-0002-0023
2013/FAPFM051042 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 2DA ETAPA
CALLE HOLANDA COL. EL PORTEZUELO 99,986.62 99,986.62
1-2-03-05-005-0002-0024
2013/FAPFM051043 PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION
DE CAMELLON 7A ETAPA EN AV.
MINERALES LA CALERA 312,169.39 312,169.39
1-2-03-05-005-0002-0025
2013/FAPFM051050 CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA LA PILA 69,214.31 69,214.31
1-2-03-05-005-0002-0027
2013/FAPFM051031 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE VENUS
CARBONERAS 465,086.62 465,086.62
1-2-03-05-005-0002-0028
2013/FAPFM051032 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, 5TO RETORNO
DE PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 498,057.50 498,057.50
1-2-03-05-005-0002-0030
2013/FAPFM051052 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO EN PRIVADA
DEL PROGRESO LAS AGUILAS 138,538.82 138,538.82
1-2-03-05-005-0002-0031
2013/FAPFM051055 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGAL
(CIRUELA A AV. NARANJOS) CALLE MIGUEL
LA HIGA 163,417.05 163,417.05
1-2-03-05-005-0003 FPDAE 2,355,642.95 77,830.41 2,433,473.36
1-2-03-05-005-0003-0001
2013/FPDAE051001 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS, COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CERRADA JARDIN) 403,670.47 403,670.47
1-2-03-05-005-0003-0002
2013/FPDAE051002 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO 654,909.76 77,830.41 732,740.17
1-2-03-05-005-0003-0003
2013/FPDAE051003 PAVIMENTACION DE
CONCRETOHIDRAHULICO CALLE ALUMINIO
(DE AV. DE LOS MINERALES A CALLE
ACERO) 1,020,478.68 1,020,478.68
1-2-03-05-005-0003-0004
2013/FPDAE051007 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS (DOS CARLOS) 105,883.06 105,883.06
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-005-0003-0005
2013/FPDAE051009 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, EN CALLE
CIPRES (FRACC.EL ROBLE) 170,700.98 170,700.98
1-2-03-05-005-0004 FONREGION 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-005-0004-0001
2013/FNREG-00801 RECONSTRUCCION DE
CARRETERA SAN JOSE PALMA GORDA
SAN MIGUEL LA HIGA 1,451,253.24 1,451,253.24
1-2-03-05-005-0005 HABITAT 2,401,018.29 2,401,018.29
1-2-03-05-005-0005-0003
130511ME008 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE VICENTE
GUERRERO (DE ROMULO DIAZ DE LA VEGA
A MIGUEL MIRAMON) 162,565.00 162,565.00
1-2-03-05-005-0005-0004
130511ME009 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TORRE
ALTA (DE NIÑOS HEROES A AV.
GUADALUPE VICTORIA) 853,933.94 853,933.94
1-2-03-05-005-0005-0005
130511ME012 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE MIGUEL MIRAMON
(DE JUAN ALVAREZ A JUAN DE LA
BARRERA) 348,041.70 348,041.70
1-2-03-05-005-0005-0006
130511ME016 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS DE CALLE ALDAMA Y SANTA
GERTRUDIS TERCERA ETAPA (DE
ESCUELA PRIMARIA A SANTA GERTRUDIS) 202,376.79 202,376.79
1-2-03-05-005-0005-0007
130511ME017 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS DE CALLE MIGUEL
BARRAGAN Y GUADALUPE VICTORIA (DE
NICOLAS BRAVO A PEDRO MA. ANAYA) 138,616.29 138,616.29
1-2-03-05-005-0005-0008
130511ME020 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE
EJERCITO NACIONAL (DE OJITAS A JUAN
DE LA BARRERA) 210,066.81 210,066.81
1-2-03-05-005-0005-0009
130511ME021 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ORIZABA
(DE CDA ORIZABA A JALAPA) 129,506.55 129,506.55
1-2-03-05-005-0005-0010
130511ME022 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA
(DE JUAN DE LA BARRERA A PACHUCA) 355,911.21 355,911.21
1-2-03-05-006
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 515,564.33 515,564.33
1-2-03-05-006-0001 REPO 4,495.82 4,495.82
1-2-03-05-006-0001-0001
RECPO13-MR051-O-020 CONSTRUCCIòN
DEMURO DE CONTENCIòN, EN CALLE REAL
DEL MONTE 4,495.82 4,495.82
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-006-0002 FAPFM 511,068.51 511,068.51
1-2-03-05-006-0002-0001
2013/FAPFM051027 CONSTRUCCION DE
TEATRO AL AIRE LIBRE, 3A ETAPA, SAN
PEDRO ESQ. SANTA MARIA CARBONERAS 248,029.77 248,029.77
1-2-03-05-006-0002-0002
2013/FAPFM051040 CONSTRUCCION DE
AUDITORIO 7A ETAPA C. NARANJOS LA
HIGA 263,038.74 263,038.74
1-2-03-05-007
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 398,043.05 1,030,123.45 1,428,166.50
1-2-03-05-007-0001 REPO 398,043.05 398,043.05
1-2-03-05-007-0001-0002
2013/FAPFM051020 PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO
(ESTACIONAMIENTOS DE EDIFICIOS
FRACC. LA REFORMA) ORIENTE PONIENTE 398,043.05 398,043.05
1-2-03-05-007-0002 FAPFM 183,018.11 183,018.11
1-2-03-05-007-0002-0001
2013/FAPFM051053 CONSTRUCCION DE 2
ANEXOS (GRADAS, TECHADOS Y
ALUMBRADO) EN CBTIS NO 8 183,018.11 183,018.11
1-2-03-05-007-0004 HABITAT 847,105.34 847,105.34
1-2-03-05-007-0004-0001
130511ME013 AMPLIACION DE AREAS
EXTERIORES DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO 766,124.94 766,124.94
1-2-03-05-007-0004-0002
130511ME014 AMPLIACION DE AREAS
EXTERIORES DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO (BARANDAL Y
BODEGA) 80,980.40 80,980.40
1-2-03-05-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 1,186,201.27 528,001.62 1,714,202.89
1-2-03-05-009-0001 REPO 752,749.69 752,749.69
1-2-03-05-009-0001-0002
RECPO13-MR051-O-007 TERMINACIÒN DE
BARDA Y PROTECCIONES, EN ESC. PRIM.
IGNACIO ZARAGOZA 111,975.12 111,975.12
1-2-03-05-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-009 REHABILITACIÒN
DE OFICINA, SUPERVICIÒN ESCOLAR ZONA
012, (ANEXO ESC. PRIMARIA FELIPE
ÀNGELES) 10,232.19 10,232.19
1-2-03-05-009-0001-0004
RECPO13-MR051-O-010 CONSTRUCCIÒN
DE MURO DE CONTENCIÒN Y CERCADO
DE MALLA CICLÒNICA, CANCHA DE
FUTBOL 34,566.79 34,566.79
1-2-03-05-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-012 REHABILITACIòN DE
AULA, ESC. PRIM. RAMòN G. BONFIL 128,324.61 128,324.61
1-2-03-05-009-0001-0006
RECPO13-MR051-O-014
IMPERMEABILIZACIòN DE AULA, EN ESC.
PRIMARIA NIÑOS HèROES 24,984.00 24,984.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-05-009-0001-0007
RECPO13-MR051-O-015 SUMINISTRO Y
COLOCACIòN DE MALLA CICLòN Y
REHABILITACIòN DE BARDA, AREA VERDE,
CALLE CAOBA PERA Y AZUCENA 49,775.07 49,775.07
1-2-03-05-009-0001-0008
RECPO13-MR051-O-029 TECHUMBRE EN
CENTRO DE REUNIòN, EN CALLE EMILIO
PORTES GIL 15,037.76 15,037.76
1-2-03-05-009-0001-0009
RECPO13-MR051-O-033 REHABILITACIòN DE
AULA, EN JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 52,102.10 52,102.10
1-2-03-05-009-0001-0010
RECPO13-MR051-O-038 REHABILITACIÓN
DE MURO DE CONTENCIÓN, EN AV.
MOREDA 148,910.03 148,910.03
1-2-03-05-009-0001-0011
2013/FAPFM051036 REHABILITACION DE
ANEXO (SANITARIOS) EN ESCUELA
PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" AZOYATLA 176,842.02 176,842.02
1-2-03-05-009-0002 FPDAE 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0002-0001
2013/FPDAE051005 REHABILITACION DE
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FRACC SAN
CRISTOBAL LA PROVIDENCIA 22,687.28 22,687.28
1-2-03-05-009-0003 FAPFM 410,764.30 410,764.30
1-2-03-05-009-0003-0001
2013/FAPFM051010 ESTRUCTURA PARA
TECHADO EN GRADAS ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.
COLINAS DE PLATA 65,691.61 65,691.61
1-2-03-05-009-0003-0002
2013/FAPFM051024 CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ FRACC.
COLINAS DE PLATA 185,597.23 185,597.23
1-2-03-05-009-0003-0003
2013/FAPFM051041 TERMINACION DE
AUDITORIO LA PILA 47,026.64 47,026.64
1-2-03-05-009-0003-0004
2013/FAPFM051047 REHABILITACION DE
AULA Y MODULO SANITARIO 2DA ETAPA
J.N. AMAQUE 75,577.28 75,577.28
1-2-03-05-009-0003-0005
2013/FAPFM051056 CONSTRUCCION DE
BARDEADO EN ESC. PRIM. ARNULFO ISLAS
SAN GUILLERMO LA REFORMA 36,871.54 36,871.54
1-2-03-05-009-0005 FOFIM 388,573.88 388,573.88
1-2-03-05-009-0005-0001
2013/FOFIM051001 ACONDICINAMIENTO DE
CAJAS RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS
(OBRAS PUBLICAS) 388,573.88 388,573.88
1-2-03-05-009-0006 HABITAT 139,427.74 139,427.74
1-2-03-05-009-0006-0002
130511ME019 CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENSION CALLE MIGUEL MIRAMON
(AV. MILITAR A JUAN DE LA BARRERA) 139,427.74 139,427.74
1-2-03-06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN
BIENES PROPIOS 746,179.17 1,171,211.34 1,917,390.51
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-03-06-002
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN
PROCESO 143,418.26 122,161.97 265,580.23
1-2-03-06-002-0002 FPDAE 27,632.34 27,632.34
1-2-03-06-002-0002-0001
2013/FPDAE051004 REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AULA DE USOS MULTIPLES FRACC
TULIPANES II (PASEO DE LOS TULIPANES) 27,632.34 27,632.34
1-2-03-06-002-0003 FAPFM 115,785.92 122,161.97 237,947.89
1-2-03-06-002-0003-0001
2013/FAPFM051023 CONSTRUCCION DE LA
6TA ETAPA DEL AUDITORIO EL VENADO 115,785.92 122,161.97 237,947.89
1-2-03-06-007
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,049,049.37 1,049,049.37
1-2-03-06-007-0001 FUPI 1,049,049.37 1,049,049.37
1-2-03-06-007-0001-0001
2013/FDOUP051003 CONSTRUCCION DE
LIENZO CHARRO EN INSTALACIONES DE
LA FERIA CARRETERA PACHUCA CD
SAHAGUN 1,049,049.37 1,049,049.37
1-2-03-06-009
TRABAJOS DE ACABADOS EN
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALIZADOS EN PROCESO 602,760.91 602,760.91
1-2-03-06-009-0001 REPO 602,760.91 602,760.91
1-2-03-06-009-0001-0001
RECPO13-MR051-O-002 REHABILITACIòN DE
BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS PùBLICAS
COMUNITARIAS 259,654.01 259,654.01
1-2-03-06-009-0001-0003
RECPO13-MR051-O-024 CONSTRUCCION
DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS EN
OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL EN PACHUQUILLA 165,851.40 165,851.40
1-2-03-06-009-0001-0005
RECPO13-MR051-O-034 REHABILITACIÓN
DE BIBLIOTECA PÚBLICA, BIBLIOTECA
PÚBLICA 13 DE ABRIL DE 1920 177,255.50 177,255.50
1-2-03-09 OTROS BIENES INMUEBLES 33,304.00 33,304.00
1-2-03-09-001
MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ARTISTICOS 33,304.00 33,304.00
1-2-03-10 TERRENOS VIVIENDA 9,989,181.30 9,989,181.30
1-2-03-11 TERRENO RESERVA TERRITORIAL 5,950,000.00 5,950,000.00
1-2-04 BIENES MUEBLES 62,351,047.33 4,206,743.67 3,638,532.59 62,919,258.41
1-2-04-01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN 8,319,937.72 13,191.08 8,333,128.80
1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,283,104.90 2,088.00 4,285,192.90
1-2-04-01-003
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 4,032,065.22 11,103.08 4,043,168.30
1-2-04-01-009
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN 4,767.60 4,767.60
1-2-04-02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1,332,783.92 1,332,783.92
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 109,703.20 109,703.20
1-2-04-02-001-0001 EQUIPO DE SONIDO 59,425.29 59,425.29
1-2-04-02-001-0002 PANTALLAS 25,000.00 25,000.00
1-2-04-02-001-0003 PROYECTOR 25,277.91 25,277.91
1-2-04-02-002 APARATOS DEPORTIVOS 194,764.00 194,764.00
1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 133,261.04 133,261.04
1-2-04-02-004 LOTE DE LIBROS 250,000.00 250,000.00
1-2-04-02-005
MATERIAL Y EQUIPO PARA IMPARTIR
CURSOS DE ESTILISTAS 27,198.96 27,198.96
1-2-04-02-006 TOLDOS CON PARED 18,745.00 18,745.00
1-2-04-02-007 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 425,694.44 425,694.44
1-2-04-02-009
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 109,047.28 109,047.28
1-2-04-02-010 BICICLETAS 47,850.00 47,850.00
1-2-04-02-011 SILLAS DE RUEDAS 16,520.00 16,520.00
1-2-04-03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO 295,406.30 295,406.30
1-2-04-03-003 MOBILIARIO MEDICO 6,490.20 6,490.20
1-2-04-03-004 ULTRASONIDO 259,578.00 259,578.00
1-2-04-03-005 BAUMANOMETROS 9,582.14 9,582.14
1-2-04-03-006 GLUCOMETRO 4,645.80 4,645.80
1-2-04-03-007 REGULADOR DE OXIGENO 2,785.16 2,785.16
1-2-04-03-008 ASPIRADOR DE SECRESIONES 12,325.00 12,325.00
1-2-04-04 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,074,002.60 4,063,632.59 3,638,532.59 32,499,102.60
1-2-04-04-001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 32,074,002.60 4,063,632.59 3,638,532.59 32,499,102.60
1-2-04-04-001-0001 AUTOMOVILES 6,996,295.74 6,996,295.74
1-2-04-04-001-0002 CAMIONETAS 8,785,652.24 8,785,652.24
1-2-04-04-001-0003 CAMIONES 9,111,827.00 9,111,827.00
1-2-04-04-001-0004 PIPAS 1,744,940.00 1,744,940.00
1-2-04-04-001-0005 MOTOCICLETAS 672,220.22 672,220.22
1-2-04-04-001-0006 BICICLETAS 15,686.00 15,686.00
1-2-04-04-001-0007 GRUA PLATAFORMA 838,690.79 838,690.79
1-2-04-04-001-0008 AMBULANCIAS 76,621.48 76,621.48
1-2-04-04-001-0009 MICROBUS 58,536.54 58,536.54
1-2-04-04-001-0010 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 135,000.00 4,063,632.59 4,198,632.59
1-2-04-04-001-0011 PATRULLAS 3,638,532.59 3,638,532.59
1-2-04-05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 341,141.43 341,141.43
1-2-04-05-001 EQUIPO CONTRA INCENDIO 10,029.45 10,029.45
1-2-04-05-002 CIRCUITO CERRADO 23,327.60 23,327.60
1-2-04-05-003 ARMAMENTO 9,686.80 9,686.80
1-2-04-05-004 EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 298,097.58 298,097.58
1-2-04-06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 19,987,775.36 129,920.00 20,117,695.36
1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,806,264.00 8,806,264.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
1-2-04-06-003
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 5,408,161.70 5,408,161.70
1-2-04-06-004
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 31,567.32 31,567.32
1-2-04-06-004-0001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 26,622.00 26,622.00
1-2-04-06-004-0002 VENTILADORES 4,945.32 4,945.32
1-2-04-06-005
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN 541,986.80 129,920.00 671,906.80
1-2-04-06-007
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-
HERRAMIENTA 2,551,062.21 2,551,062.21
1-2-04-06-007-0001 MAQUINARIAS Y ACCESORIOS 2,260,983.76 2,260,983.76
1-2-04-06-007-0002 MAQUINA PINTA RAYAS 58,337.20 58,337.20
1-2-04-06-007-0003 DESBROZADORA 177,434.85 177,434.85
1-2-04-06-007-0004 LAMPARAS DE CANDELA 7,363.68 7,363.68
1-2-04-06-007-0005 COMPRESORA 4,600.00 4,600.00
1-2-04-06-007-0006 PLANTA DE LUZ 31,668.00 31,668.00
1-2-04-06-007-0007 NIVEL TOPOGRAFICO 5,257.18 5,257.18
1-2-04-06-007-0008 BOMBAS DE AGUA 5,417.54 5,417.54
1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS 2,648,733.33 2,648,733.33
1-2-04-06-009-0001 EQUIPO DE INGENIERÍA 2,597,128.50 2,597,128.50
1-2-04-06-009-0002 ALCOHOLIMETRO 51,604.83 51,604.83
1-2-05 ACTIVOS INTANGIBLES 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01 SOFTWARE 135,389.67 135,389.67
1-2-05-01-002 GATE DEFENDER 55,919.03 55,919.03
1-2-05-01-003 PARA RELOJ CHECADOR 19,930.20 19,930.20
1-2-05-01-004 J BUILDER FUNDATION 4,140.00 4,140.00
1-2-05-01-005 OPUS 2009 13,916.52 13,916.52
1-2-05-01-006 NOI 5.0 10,504.96 10,504.96
1-2-05-01-007 DESARROLLO URBANO 17,400.00 17,400.00
1-2-05-01-008 ANTIVIRUS 1,398.96 1,398.96
1-2-05-01-009
PROGRAMA PARA CAPTURA DE VIDEO
PARA COLPOSCOPIA 12,180.00 12,180.00
2 PASIVO 28,818,137.25 24,675,288.36 26,149,958.05 30,292,806.94
2-1 PASIVO CIRCULANTE 28,818,137.25 24,675,288.36 26,149,958.05 30,292,806.94
2-1-01 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 25,829,305.45 24,658,975.04 26,142,144.75 27,312,475.16
2-1-01-01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 46,670.53 2,319,509.31 2,325,088.77 52,249.99
2-1-01-01-001 TRABAJOS ESPECIALES 9,800.00 49,800.00 65,000.00 25,000.00
2-1-01-01-001-0001 FLORES SANCHEZ SONIA 9,800.00 9,800.00
2-1-01-01-001-0002 AVILA CHAVARRIA ROCIO VALERIA 15,000.00 25,000.00 10,000.00
2-1-01-01-001-0003 OLGA JIMENA TORRES PEON 25,000.00 40,000.00 15,000.00
2-1-01-01-002 LISTAS DE RAYA 8,736.12 893,505.47 895,326.47 6,915.12
2-1-01-01-002-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 1,821.00 6,915.12
2-1-01-01-002-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 893,505.47 893,505.47
2-1-01-01-003 SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA 45,606.65 1,376,203.84 1,364,762.30 34,165.11
2-1-01-01-003-0002 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 30,578.00 30,578.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-01-003-0010 LIZBETH GARCIA CARRASCO 4,801.33 4,801.33
2-1-01-01-003-0015 SANDRA HAYDEE CEDILLO HERNANDEZ 455.00 455.00
2-1-01-01-003-0018 EDUARDO ACOSTA GARCIA 9,744.42 9,744.42
2-1-01-01-003-0024 RAUL SALINAS DAMIAN 7,290.00 7,290.00
2-1-01-01-003-0030 EDGAR ESCAMILLA JAEN 8,586.30 8,586.30
2-1-01-01-003-0034 MARCIAL CERON LOPEZ 7,715.00 7,715.00
2-1-01-01-003-0035 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 1,358,930.38 1,315,255.00 43,675.38
2-1-01-01-003-0036 JAIME BAÑOS GUERRERO 4,590.19 4,590.19
2-1-01-01-003-0038 SALVADOR ROSAS MARQUEZ 9,983.46 9,983.46
2-1-01-01-003-0039 FÉLIX DE LA CRUZ ÓSCAR 11,370.25 11,370.25
2-1-01-02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO
PLAZO 12,253,275.65 10,363,265.49 12,596,355.86 14,486,366.02
2-1-01-02-001 PROVEEDORES LOCALES 11,461,135.18 8,199,344.10 10,096,777.53 13,358,568.61
2-1-01-02-001-0010 ARTEAGA SALAS ROBERTO 155,608.97 26,896.95 178,224.04 306,936.06
2-1-01-02-001-0012
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A.
DE C.V. 9,280.00 41,760.00 60,320.00 27,840.00
2-1-01-02-001-0013 AUTOGAS MEXICO S.A. DE C.V. 29,165.64 20,688.01 65,250.59 73,728.22
2-1-01-02-001-0020 BAÑOS ROMERO ERICK 106,322.60 87,437.80 68,509.60 87,394.40
2-1-01-02-001-0024 CARRILLO JAEN DAVID 2,320.00 4,640.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0027 CELAYA MARTÍNEZ VICTOR 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0028
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA
S.A. DE C.V. 9,810.00 9,810.00
2-1-01-02-001-0029 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 5,940.48 5,940.48
2-1-01-02-001-0032 COMBUSTIBLES TUZOS S.A. DE C.V. 1,359,291.47 1,380,837.88 1,137,073.37 1,115,526.96
2-1-01-02-001-0037
CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC
S.A. DE C.V. 2,552.00 103,081.53 105,633.53
2-1-01-02-001-0039 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 72,550.10 11,830.93 84,381.03
2-1-01-02-001-0042
DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE
PACHUCA S.A. DE C.V. 79.51 11,475.59 11,475.59 79.51
2-1-01-02-001-0043 EDITORIAL ZEUQRAM S.A. DE C.V. 10,800.00 10,800.00
2-1-01-02-001-0046
EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.
DE C.V. 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0056 GALINDO HERNÁNDEZ ÁNGEL 14,128.80 14,128.80
2-1-01-02-001-0058 GARCÍA IBARRA SOCORRO 11,250.00 16,011.00 4,761.00
2-1-01-02-001-0059 GARCÍA VELOZ RENE 129,920.00 129,920.00
2-1-01-02-001-0061
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 12,513.38 12,513.38
2-1-01-02-001-0064 GRUPO GRECSA S.A. DE C.V. 142,878.42 251,082.63 393,961.05
2-1-01-02-001-0067 GRUPO ROBLEDO S.A. DE C.V. 39,970.04 39,970.04
2-1-01-02-001-0072
HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO
S.A. DE C.V. 2,380.00 2,380.00
2-1-01-02-001-0076 HIDALCOM S.A. DE C.V. 167.55 105,382.59 120,602.08 15,387.04
2-1-01-02-001-0080 INFOTEC DE HIDALGO S.A. DE C.V. 1,783.07 13,941.18 15,724.25
2-1-01-02-001-0082
INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE
C.V. 31,369.75 31,369.75
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0085 LICONA ISLAS ELDDA KARINA 48,930.00 48,930.00 82,140.00 82,140.00
2-1-01-02-001-0093 MCROS S.A. DE C.V. 164,256.00 500,000.00 164,511.20 171,232.80
2-1-01-02-001-0097 MOTA BAUTISTA MA. DEL CARMEN 3,470.01 3,470.01
2-1-01-02-001-0100
MULTISISTEMAS DIGITALES DE
SEGURIDAD PRIVADA Y ACCESO S.A. DE
C.V. 28,971.00 30,943.00 9,802.00 7,830.00
2-1-01-02-001-0106 OPERADORA MERSI S.A. DE C.V. 538,712.28 104,124.08 766,741.19 1,201,329.39
2-1-01-02-001-0107 OTAMENDI VALENCIA OCTAVIO 39,643.00 39,643.00
2-1-01-02-001-0114 POLI SALUD S.A. DE C.V. 500,000.00 358,876.53 141,123.47
2-1-01-02-001-0120 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 56,834.57 56,834.57
2-1-01-02-001-0122 RAMOS CERON ULISES 6,560.00 6,560.00
2-1-01-02-001-0128 SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V. 1,894,235.91 1,204,149.56 690,086.35
2-1-01-02-001-0134 SOTO SAMPERIO EDUARDO 36,180.40 57,094.78 93,275.18
2-1-01-02-001-0137 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 976.00 976.00
2-1-01-02-001-0140 TURISVAN PACHUCA S.A. DE C.V. 8,000.00 8,000.00
2-1-01-02-001-0142 URIBE MUÑOZ DAVID 1,653.31 1,653.31
2-1-01-02-001-0145
VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO
S.A. DEC.V. 8,848.01 8,848.01
2-1-01-02-001-0146 VIGGIANO FERNÁNDEZ MOISES 165,619.00 72,239.00 85,550.00 178,930.00
2-1-01-02-001-0147 YAÑEZ TELLEZ PLACIDO 9,100.00 60,974.00 70,074.00
2-1-01-02-001-0153 TORRES PALACIOS DIANA GABRIELA 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0154 BOLAÑOS BARRIOS MARGARITA CRISTINA 23,127.15 48,498.23 71,625.38
2-1-01-02-001-0160 VALDEZ CANALES ALICIO RICARDO 2,400.00 2,400.00
2-1-01-02-001-0161 HECTOR BADILLO MARTÍNEZ 160,564.88 30,044.00 99,567.44 230,088.32
2-1-01-02-001-0164
VERONICA PATRICIA DEL VILLAR
CERVANTES 23,200.00 34,800.00 11,600.00
2-1-01-02-001-0165 LILIANA CASTILLO TELLEZ 13,920.00 13,920.00
2-1-01-02-001-0167 DOLORES ROXANA PIÑA VERA 59,473.20 2,320.00 155,230.88 212,384.08
2-1-01-02-001-0168 JESUS PEREZ SOTO 12,910.80 137,691.01 150,601.81
2-1-01-02-001-0169 COMERCIALIZADORA JFH, S.A. DE C.V. 89,263.53 89,263.53
2-1-01-02-001-0170 MARIA ANTONIETA VARGAS CHI 40,000.00 40,000.00
2-1-01-02-001-0171 SANDRA SOTO GUERRERO 60,231.73 61,787.60 30,000.11 28,444.24
2-1-01-02-001-0172 JESUS OLVERA ISLAS 34,496.80 99,839.60 181,714.00 116,371.20
2-1-01-02-001-0174
CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A. DE
C.V. 85,730.13 109,037.29 194,767.42
2-1-01-02-001-0176 JESUS GUILLERMO TRASPEÑA GARCIA 122,888.10 100,559.24 223,447.34
2-1-01-02-001-0177 NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS 38,207.01 18,638.49 56,845.50
2-1-01-02-001-0178 ALVARO SAMPERIO LE-VINSON 9,830.30 19,138.26 28,968.56
2-1-01-02-001-0182 ADRIANA RAMIREZ MARIN 90,147.78 90,147.78
2-1-01-02-001-0184 MARCO ANTONIO ZACATENCO MERCADO 2,800.00 1,650.00 4,450.00
2-1-01-02-001-0186 NUEVA CELULAR HOME, S.A. DE C.V. 11,358.00 3,277.00 14,635.00
2-1-01-02-001-0187 MARTHA VEGA HERNANDEZ 43,661.42 43,661.42
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0188
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 148,271.20 500,000.00 112,995.60 238,733.20
2-1-01-02-001-0190
GRUPO COMERCIALIZADOR ENSI, S.A. DE
C.V. 55,758.20 55,758.20
2-1-01-02-001-0192 ADAN GONZALEZ ESCOBEDO 385,100.22 320,550.22 64,550.00
2-1-01-02-001-0193 ALAN RODRIGUEZ SOLIS 65,310.32 20,764.00 104,090.40 148,636.72
2-1-01-02-001-0195 OSCAR PEREZ RIOS 25,984.00 57,188.00 83,172.00
2-1-01-02-001-0196 CAMACHO GONZALEZ RICARDO CARLOS 46,400.00 92,800.00 46,400.00
2-1-01-02-001-0201 DOMINGO PEREZ HERNANDEZ 50,808.00 50,808.00
2-1-01-02-001-0203 CI DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 221,486.03 221,486.03
2-1-01-02-001-0204
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES
DE PASCUAL, S.C.L. 640.00 2,112.00 2,752.00
2-1-01-02-001-0206 PATRICIA PEREZ GUTIERREZ 27,318.00 16,625.20 43,943.20
2-1-01-02-001-0207 COMERCIALIZADORA JHF S.A. DE C.V. 114,798.53 114,798.53
2-1-01-02-001-0208 SEGURIDAD PRIVADA ROGA S.A. DE C.V. 211,120.00 211,120.00
2-1-01-02-001-0209 JOSE LUIS ROJAS GUTIERREZ 13,340.00 2,088.00 15,428.00
2-1-01-02-001-0210 RAUL DIMAS BENITEZ 11,000.00 11,000.00
2-1-01-02-001-0215 ARCELIA BAUTISTA BAUTISTA 3,480.00 3,480.00
2-1-01-02-001-0216 AGUSTIN JORGE RODEA CERON 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0217 JORGE LOZANO PEREZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0218 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA 2,900.00 5,800.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0219 PEDRO TAPIA TELLEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0222 CONSUELO MARTINEZ VILLAMIL 22,507.48 22,507.48
2-1-01-02-001-0224 ABRAHAM TORRES MARTINEZ 3,572.80 3,572.80
2-1-01-02-001-0226 ALBERTO VARGAS SUAREZ 64,450.00 64,450.00 59,772.00 59,772.00
2-1-01-02-001-0239 ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-001-0241 ELIAS OLGUIN DURAN 9,163.92 9,163.92
2-1-01-02-001-0243 FRANCISCO SALINAS ELIZALDE 25,000.00 75,000.00 50,000.00
2-1-01-02-001-0244 VICTOR HUGO ESCAMILLA GONZALEZ 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0245 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO 12,201.75 150,800.00 317,170.88 178,572.63
2-1-01-02-001-0246 MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ 3,000.00 12,000.00 9,000.00
2-1-01-02-001-0247 FELIPE SERVANDO ESCAMILLA TREJO 1,200.00 2,400.00 1,200.00
2-1-01-02-001-0248 MARGARITA GOMEZ GUERRERO 9,000.00 15,000.00 6,000.00
2-1-01-02-001-0249 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BARRERA 4,000.00 8,000.00 4,000.00
2-1-01-02-001-0250 DELFINO SAMPERIO BAÑOS 12,000.00 36,000.00 24,000.00
2-1-01-02-001-0252 JOSE LUIS PEREZ ROMERO 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0255 CORINA GARCIA SANTANA 17,400.00 34,800.00 17,400.00
2-1-01-02-001-0259
COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO
S.A. DE C.V. 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0267 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 8,736.12 18,999.99 27,736.11
2-1-01-02-001-0268 ROQUE DIAZ GUZMAN 1,327.50 1,327.50
2-1-01-02-001-0270 ESTEBAN HERNANDEZ BAUTISTA 700.00 700.00
2-1-01-02-001-0275 GABRIELA RODRIGUEZ TORRES 2,320.00 2,320.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0281 BEATRIZ AGUILERA CASTILLO 20,133.75 20,133.75
2-1-01-02-001-0282 GILBERTO ELOY SAMPERIO VAZQUEZ 16,500.00 16,500.00
2-1-01-02-001-0285 JOHANA ZAMORA ARTEAGA 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0286 ELIZABETH SORIANO BUTRON 3,682.80 3,682.80
2-1-01-02-001-0287 OMAR ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ 6,693.20 6,693.20
2-1-01-02-001-0297 JOVITA PEÑAFIEL GONZALEZ 16,240.00 16,240.00
2-1-01-02-001-0298 HUMBERTO REZA ORTEGA 6,960.00 6,960.00
2-1-01-02-001-0300 MARIO ALBERTO ZAMUDIO PAREDES 59,160.00 59,160.00
2-1-01-02-001-0301 CHRISTIAN LOPEZ SERNA 59,682.00 59,682.00
2-1-01-02-001-0303 OLIVERIO ROBERTO PEREZ OROZCO 59,999.84 59,999.84
2-1-01-02-001-0306 MARTIN HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ 9,280.00 9,280.00
2-1-01-02-001-0307 NORMA GERARDO PEREZ 4,640.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0312 EVELENT OROZCO BAUTISTA 3,248.00 3,248.00
2-1-01-02-001-0313 JUAN CARLOS GARCIA TENORIO 15,660.00 46,980.00 46,980.00 15,660.00
2-1-01-02-001-0321 SERGIO ASKARY ORTEGA JURADO 46,500.00 46,500.00
2-1-01-02-001-0324
IMPULSORA DE VIDRIOS Y CRISTALES,
S.A. DE C.V. 2,016.08 2,016.08
2-1-01-02-001-0336 CRESCENCIO ROLDAN CERON 106,511.10 115,584.93 222,096.03
2-1-01-02-001-0338 RUBEN CLEMENTE GONZALEZ CASTILLO 24,000.40 24,000.40
2-1-01-02-001-0339 ROSALIO MONZALVO VARGAS 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0342 JOSE MARCOS GUZMAN LUCERO 33,921.30 33,921.30
2-1-01-02-001-0344 VERONICA CALLEJAS ISLAS 20,000.00 40,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0350 ANGELO NORBERTO LOAIZA ORTEGA 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0351 JUAN JOSE HERNANDEZ AZPEITIA 205,460.36 500,000.00 166,943.69 127,595.95
2-1-01-02-001-0353 FAUSTINO JULIAN MAXIMILIANO 7,540.00 7,540.00
2-1-01-02-001-0357 MARIA ISABEL TAPIA QUIROZ 3,712.00 3,712.00
2-1-01-02-001-0358 RACIEL EDMUNDO ESCUDERO DIAZ 7,415.55 7,415.55
2-1-01-02-001-0360 GABRIEL PEREZ GOMEZ 15,000.00 15,000.00
2-1-01-02-001-0361 RAMIRO GARCIA CORTES 48,140.00 4,485.00 52,625.00
2-1-01-02-001-0372 ELIAB GONZALEZ MALDONADO 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0375
ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.
DE C.V. 12,523.36 15,910.56 28,433.92
2-1-01-02-001-0378 JOSE REGINO VIDAL ZAMORANO 20,000.00 20,000.00
2-1-01-02-001-0381 NOHEMI CRUZ FIGUEROA 23,600.00 23,600.00
2-1-01-02-001-0390 ACYC MAERBA, S.A. DE C.V. 17,400.00 34,800.00 52,200.00
2-1-01-02-001-0393 MA GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA 16,446.00 16,446.00
2-1-01-02-001-0394 VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 7,200.00 7,200.00
2-1-01-02-001-0399 GABRIELA PAREDES SILVA 143,010.70 154,351.07 297,361.77
2-1-01-02-001-0402 ALFREDO VERA MEZA 118,320.00 118,320.00
2-1-01-02-001-0403 MARIA DEL REFUGIO ROQUE CANO 117,740.00 117,740.00
2-1-01-02-001-0406 MONICA RAMIREZ ARCE 50,750.00 50,750.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0411 SERGIO PEREZ MONZALVO 524.90 524.90
2-1-01-02-001-0413 IVAN CERON GARCIA 64,850.34 64,850.34
2-1-01-02-001-0416 EDITORIAL ROSTROS, S.A. DE C.V. 16,240.00 16,240.00 32,480.00 32,480.00
2-1-01-02-001-0417 SILVESTRE INOCENCIO ORDOÑEZ GARCIA 1,486.90 4,080.75 2,593.85
2-1-01-02-001-0418 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-02-001-0419 SALVADOR AMADO CORELLA BRITO 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0420
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.
DE C.V. 39,181.30 39,181.30
2-1-01-02-001-0426 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 102,484.70 102,484.70
2-1-01-02-001-0427 HERRERA MOTORS, S.A. DE.C.V. 1,870.00 1,870.00
2-1-01-02-001-0431
CENTRAL COMERCIALIZADORA HIDALGO
CECOHI, S.A. DE C.V. 28,014.00 28,014.00
2-1-01-02-001-0433
PRODUCTORES AGRICOLAS DE ALTA
TECNOLOGIA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 54,600.00 54,600.00
2-1-01-02-001-0437 CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA 236,313.00 236,313.00
2-1-01-02-001-0440
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ARIES,
S.A. DE C.V. 1,020,938.53 163,417.05 857,521.48
2-1-01-02-001-0444 AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ 768,536.88 384,197.79 384,339.09
2-1-01-02-001-0445
AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S. DE
R.L. M.I. 46,400.00 46,400.00
2-1-01-02-001-0451 FLAVIO ERNESTO REYNA QUIROGA 1,624.00 1,624.00
2-1-01-02-001-0455 DULZE MARIA SANCHEZ ISLAS 70,098.00 3,016.00 5,104.00 72,186.00
2-1-01-02-001-0456 RAFAEL PELCASTRE RAMIREZ 3,000.00 3,000.00
2-1-01-02-001-0461 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0468 CARLOS DANIEL CARMONA GARCIA 1,508.00 1,508.00
2-1-01-02-001-0470 MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ
4,974.00 4,974.00
2-1-01-02-001-0472 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-02-001-0475 SERGIO DEL CASTILLO SAADE 106,480.00 106,480.00
2-1-01-02-001-0477 MAYRA GALLEGOS GARZA 11,255.31 11,255.31
2-1-01-02-001-0478
CONSORCIO SABINO DE COMUNICACION Y
EDUCACION, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-001-0481 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 329,827.63 329,827.63
2-1-01-02-001-0485 ADALBERTO PERALES ROSALES 2,900.00 2,900.00
2-1-01-02-001-0486 CARTEL BI S.A. DE C.V. 9,000.00 9,000.00
2-1-01-02-001-0490 DELFINO ISLAS GUERRERO 4,824.32 4,824.32
2-1-01-02-001-0494 CONAFRAP S.A. DE C.V. 5,115.86 39,794.69 44,910.55
2-1-01-02-001-0495 JOSE DOLORES SAMPERIO LOPEZ 10,231.20 10,231.20
2-1-01-02-001-0497 MARIA LUISA HERRERA VERA 46,400.00 46,400.00
2-1-01-02-001-0499 GCO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. 60,000.00 60,000.00
2-1-01-02-001-0504 HORTENCIA OLVERA MONROY 5,800.00 5,800.00
2-1-01-02-001-0505 MARIBEL ISLAS RAMOS 6,890.40 6,890.40
2-1-01-02-001-0506 MARIA DONAJI PEREZ MEDRANO 49,633.80 49,633.80
2-1-01-02-001-0508 PIÑA OLIVARES GUSTAVO 24,000.00 24,000.00 6,000.00 6,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-001-0510 JAIME ANDRES ALVARADO PEREZ 6,230.00 6,230.00 4,868.00 4,868.00
2-1-01-02-001-0511 FERRECERCAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 5,065.74 5,065.74
2-1-01-02-001-0512 MARCOS ACOSTA MORENO 27,840.00 27,840.00
2-1-01-02-001-0513 CONSULTORIOS DM S.A. DE C.V. 1,776,984.49 1,776,984.49
2-1-01-02-001-0515 PALOMA YAZMIN GUTIERREZ MARTINEZ 859,861.44 859,861.44
2-1-01-02-001-0516 CARMONA GUTIERREZ CARLOS DANIEL 1,508.00 12,412.00 10,904.00
2-1-01-02-001-0517 EMMA LUCIA RODRIGUEZ TAPIA 10,761.86 10,761.86
2-1-01-02-001-0519 ARTURO MERCADO MARTINEZ 18,800.80 18,800.80
2-1-01-02-001-0522 GRUPO INMOBILIARIO ROJOM S.A. DE C.V. 97,603.86 97,603.86
2-1-01-02-001-0523 QUIMERA SKY WORKS, S.A. DE C.V. 103,003.36 206,006.72 103,003.36
2-1-01-02-001-0524 ADALBERTO PERALTA ROSALES 3,000.00 6,000.00 3,000.00
2-1-01-02-001-0525 FABIOLA VILLAMIL ALVAREZ 4,640.00 9,280.00 4,640.00
2-1-01-02-001-0526 XENQ RADIO TULANCINGO S.A. DE C.V. 9,570.00 19,140.00 9,570.00
2-1-01-02-001-0527
HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION,
S.A. DE C.V. 425,100.00 425,100.00
2-1-01-02-001-0528 JOSE APOLINAR HERNANDEZ HERNANDEZ 2,935.00 2,935.00
2-1-01-02-001-0529
MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS,
S.A. DE C.V. 76,033.87 76,033.87
2-1-01-02-001-0530 ROBERTO CARLOS VADILLO SOSA 12,056.15 12,056.15
2-1-01-02-001-0531 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 12,513.38 12,513.38
2-1-01-02-001-0532 ROSA MARIA MIRANDA VAZQUEZ 5,360.95 5,360.95
2-1-01-02-002 PROVEEDORES FORANEOS 792,140.47 2,163,921.39 2,499,578.33 1,127,797.41
2-1-01-02-002-0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 481,540.23 1,725,350.00 1,757,055.00 513,245.23
2-1-01-02-002-0012
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE
C.V. 11,600.00 11,600.00
2-1-01-02-002-0017
REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA
S.A. DE C.V. 55,100.00 55,100.00
2-1-01-02-002-0026
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERSITING,
S.A. DE C.V. 102,319.31 19,218.88 83,100.43
2-1-01-02-002-0027
IM INFINITY BUSSINES AND ADVERTISING
S.A. DE C.V. 102,319.31 54,935.43 157,254.74
2-1-01-02-002-0031 RAQUEL IBARRA AMEZCUA 22,800.00 21,000.00 43,800.00
2-1-01-02-002-0032 SIGRID PACHECO JIMENEZ 2,320.00 2,320.00
2-1-01-02-002-0033 JOSE ANTONIO RIVERA ORTIZ 191,909.84 123,888.00 151,946.08 219,967.92
2-1-01-02-002-0034
INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A.
DE C.V. 18,490.40 18,490.40
2-1-01-02-002-0046 J. REFUGIO GAMEZ ORTEGA 60,000.00 6,300.00 66,300.00
2-1-01-02-002-0048
FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO, A.C. 249,374.99 249,374.99
2-1-01-02-002-0049 DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. 19,179.44 19,179.44
2-1-01-02-002-0052 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 10,681.51 10,681.51
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-02-002-0057 MARIA DE JESUS GARCIA DOMINGUEZ 9,976.00 9,976.00
2-1-01-02-002-0059 GUZGAMAR IMPRESOS S.A. DE C.V. 42,438.60 42,438.60
2-1-01-02-002-0061 JESUS EDUARDO MARMOLEJO TRUJILLO 30,160.00 55,680.00 25,520.00
2-1-01-02-002-0063 HUGO ALBERTO POZOS SANTOYO 25,000.00 25,000.00
2-1-01-02-002-0065 COMERCIALIZADORA IMU S.A. DE C.V. 17,400.00 17,400.00
2-1-01-02-002-0067 BR MEDICAL, S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00
2-1-01-02-002-0068 MASTER PRINT DIGITAL S.A. DE C.V. 2,772.40 2,772.40
2-1-01-03
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,963,984.86 5,802,861.34 5,029,745.53 5,190,869.05
2-1-01-03-001 CONTRATISTAS LOCALES 4,810,235.10 5,107,727.19 5,029,745.53 4,732,253.44
2-1-01-03-001-0005
CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE
HIDALGO S.A. DE C.V. 83,840.16 83,840.16
2-1-01-03-001-0008 CRAVIOTO DE LA TORRE ALBERTO 142,426.78 75,725.79 114,163.29 180,864.28
2-1-01-03-001-0010 H&P CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2,046,702.72 2,229,720.83 256,926.34 73,908.23
2-1-01-03-001-0011 HENKEL CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER 215,333.46 336,442.31 121,108.85
2-1-01-03-001-0013 ISVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 0.01 0.01
2-1-01-03-001-0017
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES
ALDANA S.A. DE C.V. 659,760.27 737,255.21 2,261,484.78 2,183,989.84
2-1-01-03-001-0018 VIANA HERNÁNDEZ VERONICA 63,985.03 46,704.18 110,689.21
2-1-01-03-001-0019 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 291,805.38 291,805.38
2-1-01-03-001-0021 JUAN MANUEL MEDINA SILIS 471,937.42 317,923.54 257,940.13 411,954.01
2-1-01-03-001-0025 ROSA MARIA ROBLES BARRERA 381,519.00 186,048.92 1,428,947.94 1,624,418.02
2-1-01-03-001-0026 INCCREY S.A. DE C.V. 196,861.29 93,836.87 103,024.42
2-1-01-03-001-0028
LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 50,319.62 64,206.82 82,346.57 68,459.37
2-1-01-03-001-0034
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA Y URBANIZACION INCOVU, S.A.
DE C.V. 58,786.23 58,786.23
2-1-01-03-001-0044
ESPACIO HABITAT Y ARQUITECTURA S.A.
DE C.V. 314,638.07 727,925.19 413,287.12
2-1-01-03-001-0045 HIDALGO SANCHEZ JOSE GUADALUPE 46,836.33 46,836.33
2-1-01-03-002
CONTRATISTAS FORANEOS
1,153,749.76 695,134.15 458,615.61
2-1-01-03-002-0001
CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA
S.A. DE C.V. 56,928.26 56,928.26
2-1-01-03-002-0002 MEXICO EARTH EQUIPMENT S.A. DE C.V. 959,083.31 500,467.70 458,615.61
2-1-01-03-002-0004 ARCSA, S.A. DE C.V. 137,738.19 137,738.19
2-1-01-05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR
PAGAR A CORTO PLAZO 111,608.00 121,527.00 243,110.34 233,191.34
2-1-01-05-001 TRANSF. A INSTITUCIONES 111,608.00 121,527.00 243,110.34 233,191.34
2-1-01-05-001-0001 MONTIEL IBARRA JORGE ANTONIO 9,150.00 9,150.00
2-1-01-05-001-0002 VERA VARGAS SANDRA RUFINA 84,000.00 84,000.00 61,033.34 61,033.34
2-1-01-05-001-0004
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO 5,200.00 5,200.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-05-001-0019 JUANA SANCHEZ VARGAS 25,200.00 39,600.00 14,400.00
2-1-01-05-001-0022 LUCIA LORENZANA HERNANDEZ 6,500.00 6,500.00
2-1-01-05-001-0033
MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
MARTINEZ 4,974.00 4,974.00
2-1-01-05-001-0034 JUAN CARLOS MENESES RODRIGUEZ 4,500.00 4,500.00
2-1-01-05-001-0035 JOSE LUIS BAÑOS ESPINOSA 5,000.00 5,000.00
2-1-01-05-001-0043 INES MANILLA SANTOS 1,080.00 1,080.00
2-1-01-05-001-0045 JESUS EDUARDO MARMOLEJO TRUJILLO 3,480.00 3,480.00
2-1-01-05-001-0048 PAULA GUILLERMO PEREZ 7,540.00 7,540.00
2-1-01-05-001-0050 JAMAVIEL LEON MORALES 26,680.00 26,680.00
2-1-01-05-001-0052 MARIA DEL ROCIO BAÑOS LOPEZ 8,893.00 8,893.00
2-1-01-05-001-0053 GUILLERMO FLORES PEREZ 21,000.00 21,000.00
2-1-01-05-001-0054 PATRICIA ALEJANDRA RANGEL ISLAS 15,080.00 15,080.00
2-1-01-05-001-0056 MARCO ISAI VARGAS MARCOS 3,000.00 3,000.00
2-1-01-05-001-0062 MARCO ANTONIO GARCIA CONTRERAS 2,500.00 2,500.00
2-1-01-05-001-0076 ZELTZIN ESTEFANIA CERON BAUTISTA 4,000.00 4,000.00
2-1-01-05-001-0077 DIANA LAURA RODRIGUEZ SOLANO 8,000.00 8,000.00
2-1-01-05-001-0082 CESAR GALVEZ HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00
2-1-01-05-001-0086 MARIA ANTONIETA ROMERO PEREZ 11,700.00 11,700.00
2-1-01-05-001-0087 CARLOS CERVANTES MORENO 2,000.00 2,000.00
2-1-01-05-001-0211 CRUZ LEON ALEJANDRO 2,514.00 2,514.00
2-1-01-05-001-0214 LILIA TORRES CORNEJO 3,647.00 7,294.00 3,647.00
2-1-01-07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO 4,526,727.15 6,051,811.90 5,899,579.54 4,374,494.79
2-1-01-07-001 RETENCIONES DE IMPUESTOS 3,184,501.71 4,899,226.03 4,662,523.97 2,947,799.65
2-1-01-07-001-0001 I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 3,020,683.78 3,164,450.08 2,944,278.95 2,800,512.65
2-1-01-07-001-0002 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.87 1,695,674.00 1,695,674.00 0.87
2-1-01-07-001-0003 EJERCICIO 2012 66,704.83 19,729.34 46,975.49
2-1-01-07-001-0003-0001 I.S.R. REPO 1,466.08 1,466.08
2-1-01-07-001-0003-0002 I.S.R. FUPO 0.35 0.35
2-1-01-07-001-0003-0003 I.S.R. FAFM 0.29 0.29
2-1-01-07-001-0003-0004 OTRAS RETENCIONES I.S.R. 7,590.00 7,590.00
2-1-01-07-001-0003-0005 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 60,580.27 19,729.34 40,850.93
2-1-01-07-001-0003-0005-0001 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 48,558.86 14,092.39 34,466.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001 REPO 13,241.00 13,241.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0001 SI NOMBRE 3,249.30 3,249.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0002 0.5% DE OBRA SIN NOMBRE 440.35 440.35
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 1,266.20 1,266.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 926.30 926.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 401.44 401.44
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 59.24 59.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 2,251.01 2,251.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0008 AMPL. ALC. C. BUGAMBILIA 2,458.36 2,458.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0009 TRABAJOS J.N. ESPERANZA LOPEZ PEREA 152.10 152.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0024
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 1,071.03 1,071.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 965.67 965.67
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003 FAISM 6,382.56 2,654.06 3,728.50
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0003
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPTA 12.04 12.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0009 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 33.32 33.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0010 AMPL. RED ELECT.CALLE SAN JUAN 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 300.66 300.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 20.54 20.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0027 AMPL. C. BUGAMBILIA Y DURAZNO 371.63 371.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0028
FAISM051043 AMPL. RED DE AGUA
POTABLE SAN DIEGO,STA.MARIA DE
GPE.,SAN JUANITA 727.04 727.04
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0029
CONSTRUCCION RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0030
AMPLIACION RED ALCANTARILLA CARR.
TULANCINGO 445.66 445.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 767.54 767.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 945.25 945.25
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0036
AMPL.RED DE ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINEZ, 3ª CDA. VICENTE SEGURA 2,180.60 2,180.60
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAKO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 563.36 563.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0039
AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE
CAOLIN 802.45 802.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0040
AMPL.REDALCANTARILLADO 20
NOVIEMBRE 825.74 825.74
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 671.71 671.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN
JUANITA 103.17 103.17
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 1,111.42 1,111.42
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 112.54 112.54
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 188.59 377.18 188.59
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0003-0100 SIN ESPECIFICAR 706.63 2,276.88 2,983.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004 FAFM 23,771.69 11,438.33 12,333.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0001
PAV. HIDR. Y C.H. ACCESO RELLENO
SANITARIO 1,087.50 1,087.50
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0002 PAV. ASF. CALLE JOSEFA ORTIZ 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0004 PAV. HIDR. C. SOR JUANA EN EL VENADO 116.03 116.03
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS A 1,677.91 1,677.91
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0006 PAV. HIDR. CALLE NARANJOS 1,852.41 1,852.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0007 CONST. LECHERÍA CALLE LIMA 1,414.89 1,414.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0011 CONSTRUCCION DEL AUDITORIO 6 ETAPA 912.87 912.87
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0012 C.A.C. JARDIN JOSE VASCONCELOS 999.10 999.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 965.18 965.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN AVILA CAMACHO 1,058.36 1,058.36
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0017
CONSTRUCCIÓNPISTA DE CAMINATA EN
SAN 856.12 856.12
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 1,903.61 1,903.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0029 REHAB. J.N. FELIPE NERI 1,452.22 1,452.22
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0031 PAV.- HIDR. C. PLUTON 189.89 189.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0032
FAPFM051022 CONST.BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 1,131.81 1,131.81
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 1,261.20 1,261.20
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 50.93 3,051.76 3,000.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 3,157.70 3,157.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 2,124.47 2,124.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3ª ETAPA EN
AMAQUE 3,932.70 3,932.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 2,040.47 2,040.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 2,276.83 2,276.83
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 74.14 74.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 683.66 683.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 1,520.51 1,520.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0054
REHABILITACION 1 ANEXO (CANCHA)
ESC.RPIM.ODON ZARAGOZA 352.52 352.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0055
PAV.HIDR.GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 595.61 595.61
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 1,518.15 1,518.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC.PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 712.23 712.23
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 269.46 269.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 29.07 29.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 477.09 477.09
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-0062
.05% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 414.29 414.29
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 814.71 814.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0004-1031 SIN ESPECIFICAR FAPFM 6,262.10 6,262.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005 FOPAM 2,361.47 2,361.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0002 CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIV. S 469.68 469.68
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0005-0003 PAV. HIDR. C. 1,891.79 1,891.79
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006 CANACINTRA 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0001-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA 2,802.14 2,802.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002 0.2% I.C.I.C. 12,021.41 5,636.95 6,384.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001 REPO 5,296.37 5,296.37
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0001 SI NOMBRE 1,299.70 1,299.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0002 0.2% DE OBRA SIN NOMBRE 176.15 176.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0003 SFA-FDOUP/GI/2011-051-012 506.46 506.46
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0004 P.C.H. CALLE ABEDUL 370.52 370.52
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0005 CONST. CISTERNA Y ACABADOS 160.57 160.57
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0006
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS
VARIAS CALLES 23.70 23.70
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0007 CONST. 2 AULAS EN TUZOS 900.41 900.41
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0008 AMPL. ALCANTARILLADO C. BUGAMBILIA 983.34 983.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0009
TRABAJOS EN J.N. ESPERANZA LOPEZ
PEREA 60.84 60.84
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0024
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
SAN FERNANDO 428.41 428.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0001-0027
PAV.CONCRETO HIDR.CALLE RETORNO
DEL OLMO 386.27 386.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003 FAISM 30.05 1,061.64 1,031.59
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0003 AMPL. RED AGUA POTABLE C. URANIO 166.14 166.14
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0004
AMPL. ALCANTARILLADO C. EMILIANO
ZAPATA 161.32 161.32
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0008 AMPL. RED ELECTRICA CA. ALD 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0009 RED ELECTRICA C. ALFREDO 402.51 402.51
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0010 AMPL. RED ALCANTARILLADO AZOYATLA 13.33 13.33
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0020
AMPL. ALCANTARILLADO EMILIANO
ZAPATA 120.26 120.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0022
AMPL. RED ALCANTARILLADO EN EL
PORTEZUELO
1,958.24 1,958.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0024 AMPL. RED ELECTRICA 1 DE MAYO 259.92 259.92
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0026 RED ALCANTARILLADO PACHUQUILLA 268.13 268.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0027 AMPL. CALLE BUGAMBILIA Y DURAZNO 148.65 148.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0028
FAISM051043 AMPL.RED AGUA POTABLE
SAN DIEGO, SATNA MARIA DE GPE., SAN
JUANITA 290.82 290.82
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0029
CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EL VELILLO 324.02 324.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0030
AMPLICAION RED ALCANTARILLADO CARR.
TULANCINGO 178.27 178.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0031
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AV. DEL RECUERDO 418.13 418.13
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0032
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 21
DE MARZO 378.10 378.10
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0035
REHABILITACION DE ANEXO (CANCHA DE
USOS MULTIPLES) ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0036
AMPL. RED ELECTRIFICACION ADOLFO
RUIZ CORTINES Y 3ª CDA. VICENTE
SEGURA 872.24 872.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0038
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE
PLOMO DE ANTIMONIO HACIA ABAJO Y
ESTAÑO A CALLE SIN NOMBRE SANTA
MARIA LA CALERA 225.34 225.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0039
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 320.98 320.98
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0040
AMPL.RED ALCANTARILLADO 20 DE
NOVIEMBRE 330.30 330.30
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0041
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20
DE NOVIEMBRE 268.68 268.68
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0043
AMPL.RED AGUA POTABLE SAN DIEGO,
SANTA MARIA GUADLAUPE, SAN JUANITA 41.27 41.27
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0044
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN AV. PRINCIPAL(ATRAS DEL RASTRO
MUNICIPAL) NUEVO CENTRO DE
POBLACION AGRICOLA EL CHACON 444.56 444.56
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0050
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SAN GUILLERMO 45.02 45.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0051
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CALLE CARBONERAS (SAN
MARTIN DE PORRES) 75.44 150.88 75.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0003-0100
SIN ESPECIFICAR
282.65 910.76 1,193.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004 FAFM 7,935.62 4,575.31 3,360.31
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0001
PAV. HIDR. Y CONCRETO HIDR. ACCESO
RELLENO SANITARIO 435.00 435.00
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0002 PAV. ASF. JOSEFA ORTIZ 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0004 PAV. HIDR. SOR JUANA EN EL VENADO 46.41 46.41
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0005 PAV. HIDR. AV. CENTRAL LAS AGUILAS 671.16 671.16
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0006 PAV. C. HIDR. CALLE NARANJOS 740.96 740.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0007 CONST. LECHERIA CALLE LIMA 565.96 565.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0011 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 6A. ETAPA 365.15 365.15
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0012
C.A.C. JARDIN DE NIÑOS JOSE
VASCONCELOS 399.65 399.65
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0015 CONST. CANCHA DE FUTBOL 386.07 386.07
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0016
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
JARDIN DE NIÑOS EN AVILA CAMACHO 423.34 423.34
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0017 CONST. PISTA CAMINATA SAN 342.45 342.45
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0027 PAV. ASFALTICA CALLE CETEMETISTA 761.44 761.44
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0029
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 580.89 580.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0031 PAV. HIDR. CALLE PLUTON 75.96 75.96
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0032
FAPFM051022 CONST. BARDA PERIMETRAL
SAN FERNANDO 452.73 452.73
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0036
REHABILITACION PARQUE DEL BURRO,
SAN GUILLERMO 504.47 504.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0037
CONSTRUCCION 3° ETAPA SALON DE
USOS MULTIPLES EN EL VENADO 20.37 370.92 350.55
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2ª ETAPA EN
CARBONERAS 1,263.08 1,263.08
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0041 CONSTRUCCION AUDITORIO LA PILA 849.78 1,699.56 849.78
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0043
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES 1A. ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL, LA PROVIDENCIA 816.18 816.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0044
CONSTRUCCION 5ª ETAPA DEL AUDITORIO
EL VENADO 910.73 910.73
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0046
REHAB. ANEXO (CANCHA DE USOS
MULTIPLES)ESC.SEC.GRAL.NO.1 29.66 29.66
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0051
REHABILITACION DE ANEXO (BIBLIOTECA)
1ª ETAPA ESC.PRIM.JACOBO ZAGA ZAGA 273.47 273.47
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0053
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS
MULTIPLES EN 11 DE JULIO 608.21 608.21
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0054
REHABILITACION ANEXO (CANCHA)
ESC.PRIM.ODON ZARAGOZA 141.02 141.02
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0055
PAV.HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALLE PLUTON 238.24 238.24
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0056
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (REAL
DEL MONTE) 607.26 607.26
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0057
ESCUELA SUSTENTABLE CONSTRUCCION
DE ACCESO PRINCIPAL ESC. PRIM. FELIPE
PESCADOR, EN EL VENADO 284.89 284.89
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0058
REMODELACION ESPACIOS OFNAS PRES
MPAL 4ª ETAPA 107.78 107.78
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0059
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE RIO SECO 11.63 11.63
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0061
PAV. HIDR. CALLE 1º DE MAYO SAN
GUILLERMO LA REFORMA 190.83 190.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-0062
.02% REHABILTACION DE ANEXOS
(SANITARIOS, HORTALIZAS Y PATIO) ESC.
PRIM. JOSE VASCONCELOS 165.72 165.72
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1030
CONTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS,
FRACC. PROVIDENCIA 325.88 325.88
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0004-1031 SIN ESPECIFICAR FAPFM 2,504.83 2,504.83
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005 FOPAM 2,361.48 2,361.48
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0001 PAV. HIDR. CALLE JUSTO SIERRA 0.01 0.01
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0002 CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. S 3,118.18 3,118.18
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0005-0003 PAVIMENTACION HIDR. CAL 756.71 756.71
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006 CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0003-0005-0002-0006-0001
BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y
BANQUETAS PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA 1,120.85 1,120.85
2-1-01-07-001-0004 RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS 2013 81,704.91 7,475.30 22,571.02 96,800.63
2-1-01-07-001-0004-0001 RETENCION DE OBRA RECPO 2013 9,887.81 9,887.81
2-1-01-07-001-0004-0001-0001 0.5 % 7,050.93 7,050.93
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 1,119.19 1,119.19
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 482.66 482.66
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0008
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA
LA BLANCA ESQ. DURAZNO DOS CARLOS
PUEBLO NUEVO 199.70 199.70
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 44.10 44.10
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 148.99 148.99
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 553.12 553.12
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINO A CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 120.36 120.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 107.69 107.69
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 214.55 214.55
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 19.38 19.38
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO S/N 110.24 110.24
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0024
CONST. DE OFNAS.DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL 714.88 714.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0025
CONST.DE HABITACION EN
DOM.CON.APEPLCO 171.47 171.47
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES, FRACC. LOS TUZOS 271.02 271.02
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0027 CONST.FOSA SEPTICA 468.39 468.39
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0028
CONSTRUCCION BARDA ESC. PRIM. NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC 572.06 572.06
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 64.82 64.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 37.84 37.84
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0033
.05% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 224.58 224.58
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 764.03 764.03
2-1-01-07-001-0004-0001-0001-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 641.86 641.86
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0002 0.2% 2,836.88 2,836.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0002
REHABILITACION DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS COMUNITARIAS 447.68 447.68
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0007
TERMINACION BARDA Y PROTECCIONES,
ESC.PRIM,IGNACIO ZARAGOZA 193.06 193.06
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
MINA LA BLANCA ESQ DURAZNO DOS
CARLOS PUEBLO NUEVO 79.88 79.88
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0009
REHABILITACION DE OFICINA EN LA
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 12 17.64 17.64
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0010
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y MALLA CICLONICA
CANCHA DE FUTBOL SANTA MARIA LA
CALERA 59.60 59.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0012
REHABILITACION AULA ESC.PRIM.RAMON
G.BONFIL 221.25 221.25
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0013
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL
CAMINOA CAPILLA VIRGEN DE LOS
ANGELES LA PILA 48.14 48.14
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0014
IMPERMEABILIZACION DE AULA
ESC.PRIM.NIÑOS HEROES SAN JOSE
PALMA GORDA 43.08 43.08
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0015
COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y
REHABILITACION DE BARDA AREA VERDE
CALLE CAOBA, PERA Y AZUCENA, EN
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 85.82 85.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0020
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE REAL DEL MONTE 7.75 7.75
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0021
CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA Y TUBERIA DE CONCRETO
EN AV. HIDALGO 60.60 60.60
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0024
CONST.OFNAS. DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL 285.95 285.95
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0025
CONSTR.HABITACION
DOM.CON.APEPELCO 68.59 68.59
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0026
DRENAJE, MAMPARAS, PROTECCIONES Y
MALLA PERIMETRAL EN SALON DE USOS
MULTIPLES EN FRACC. LOS TUZOS 108.41 108.41
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0027 CONST.FOSA SEPTICA 187.36 187.36
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0028
CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 228.82 228.82
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0029
CONSTRUCCION TECHUMBRE CENTRO DE
REUNION EN CALLE EMILIO PORTES GIL 25.93 25.93
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0031 CALA Y BACHEO EN PRIVADA DEL BRONCE 15.13 15.13
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0033
.02% REHABILITACION DE AULA EN EL
JARDIN DE NIÑOS AMAQUE 89.83 89.83
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0034
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA
13 DE ABRIL DE 1920, EN CAMPESTRE 305.62 305.62
2-1-01-07-001-0004-0001-0002-0038
REHABILITACION DE MURO DE
CONTENCION EN AV. MOREDA, FRACC.
LOS TUZOS 256.74 256.74
2-1-01-07-001-0004-0002 FONDO DE PAVIMENTACION 13,036.23 335.47 13,371.70
2-1-01-07-001-0004-0002-0001 5 AL MILLAR DE FOPAV 2013 10,615.27 335.47 10,950.74
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0001
PAV. DE CONCRETO HIDR, GUARNICIONES
Y BANQUETAS COL. MANUEL AVILA
CAMACHO (CDA. JARDIN) 1,739.96 1,739.96
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR. LOCALIDAD EL
VENADO 2,822.89 335.47 3,158.36
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0003
.05 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 1,786.45 1,786.45
2-1-01-07-001-0004-0002-0001-0004
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A
CALLE ACERO EN LA CALERA 4,265.97 4,265.97
2-1-01-07-001-0004-0002-0002 2 AL MILLAR DE FOPAV 2013 2,420.96 2,420.96
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0002
.02 CONSTRUCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES FRACC. LAS FLORES EN
PACHUQUILLA, 2013/FPDAE051006 714.57 714.57
2-1-01-07-001-0004-0002-0002-0003
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRA. CALLE
ALUMINIO DE AV. DE LOS MINERALES A
CALLE ACERO EN LA CALERA 1,706.39 1,706.39
2-1-01-07-001-0004-0003 RETENCION DE OBRA FAPFM 2013 36,044.13 5,297.42 3,294.62 34,041.33
2-1-01-07-001-0004-0003-0001 5 AL MILLAR FAPFM 2013 26,270.05 3,783.88 2,353.29 24,839.46
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 590.18 590.18
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 457.37 457.37
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 1,242.00 1,242.00
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0011
.05% CONSTRUCCION DE CANCA DE USOS
MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA
ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 1,540.68 1,540.68
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0015
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 1,306.90 1,306.90
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0020
.05% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIONS FRACC
LA REFORMA 1,715.70 1,715.70
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0021
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 432.82 432.82
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0028
0.05% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 1,256.47 1,256.47
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0031
0.05% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 2,004.69 2,004.69
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0032
.05% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 2,146.80 2,146.80
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0036
.05% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 762.25 762.25
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0039
.05% PAV.CONCRETO ASF. EN PLAZA
REBAJE COL. 11 DE JULIO 1,834.87 1,834.87
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0040
.05% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS, SAN MIGUEL LA HIGA 832.42 3,783.88 2,951.46
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0045
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 1,540.55 1,540.55
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0046
.05% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 610.17 610.17
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0047
.05% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 2,895.74 2,895.74
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0048
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 847.66 847.66
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0049
.05% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 325.75 325.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0050
.05% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 1,364.43 400.14 1,764.57
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0051
.05% PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA DEL PROGRESO EN
LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS 571.88 571.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0052
.05 % ESTRUCTURA PARA TECHADO EN
GRADAS UBICADAS EN LA ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ EN EL FRACC.
COLINAS DE PLATA 283.15 283.15
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0053
.05% CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS UBICADA EN AV.
UNIVERCIDAD DE VENUS A MERCURIO
COL CEUNI PACHUQUILLA 331.88 331.88
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0054
.05% PAV. HIDRA. GUARNICIONES Y
BANQUETAS, CALLE MANGO FRACC.
CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 1,375.69 1,375.69
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0055
.05% CONSTRUCCION DE LA SEXTA ETAPA
DEL AUDITORIO EN EL VENADO 752.23 752.23
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0056
.05% CONSTRUCCION DE LA BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS
MARIPOSAS EN PALMA GORDA 398.80 398.80
2-1-01-07-001-0004-0003-0001-0057
.05% CONSTRUCCION DE MURO
PERIMTRAL DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, MURO TABULAR Y
ALUMBRADO EN FRACCIONAMIENTO
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 802.12 802.12
2-1-01-07-001-0004-0003-0002 2 AL MILLAR FAPFM 2013 9,774.08 1,513.54 941.33 9,201.87
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0001
PAV. CONCRETO HIDR. GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE REFORMA (ESQ. CON
INSURGENTES) 236.08 236.08
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0002
PAV. CONCRETO HIDR.GUARNICIONES Y
BANQUETAS 1ª CDA SAN MIGUEL
AZOYATLA (ENTRE SINALOA Y CHIHUAHUA) 182.95 182.95
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0006
051006 PAV- CONCRETO HIDR. (CDA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) COL.
TAXISTAS 496.80 496.80
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0011
.02% CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES VENUSTIANO CARRANZA
ANTIGUO CAMINO REAL A PACHUQUILLA 616.27 616.27
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0015
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
MAZATLAN Y CDA. SAN LUIS, AZOYATLA 522.76 522.76
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0020
.02% PAV. CONCRETO HIDR.
ESTACIONAMIENTOS EDIFICIOS FRACC LA
REFORMA 686.28 686.28
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0021
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR.,
GUARNICIONES Y BANQUETAS (ABUNDIO
MARTINEZ) 173.13 173.13
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0028
0.02% CONSTRUCCION DE BARDA FRENTE
A CALLE ALDAMA, COL. RIO DE LA
SOLEDAD 502.59 502.59
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0031
0.02% PAV. CONCRETO HIDR.
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE
VENUS 801.88 801.88
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0032
.02% PAV. CONCRETO HIDR. 5° RETORNO
DEL PINO, FRACC. VILLAS DEL ALAMO
(IMSS) 858.72 858.72
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0036
.02% REHABILITACION DE ANEXO
(SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA
MELCHOR OCAMPO EN AZOYATLA 304.90 304.90
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0040
.02% CONSTRUCCION DE AUDITORIO 7ª
ETAPA C. NARANJOS SAN MIGUEL LA HIGA 332.97 1,513.54 1,180.57
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0045
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
OCTAVIO PAZ 616.22 616.22
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0046
.02% CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC. PRIM. MARIA ELENA
SAÑUDO DE NUÑEZ 244.07 244.07
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0047
.02% PAV. DE CONCRETO HIDR. CALLE
TEODOMIRO MANZANO COL. EL SAUCILLO
PACHUQUILLA 1,158.29 1,158.29
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0048
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
UBICADO EN PRIMER RETORNO DE
OYAMEL FRACC. VILLAS DEL ALAMO
PACHUQUILLA 339.06 339.06
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0049
.02% REHABILTACION DE AULA Y MODULO
SANITARIO 2DA ETAPA EN EL J.N. EN
AMAQUE 130.30 130.30
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0050
.02% PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLEJON CIRCUITO 1RO DE MAYO EL
SAUCILLO 545.77 160.06 705.83
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0051
.02 % PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA DEL PROGRESO EN
LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS 228.75 228.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0052
.02 % ESTRUCTURA PARA TECHADO EN
GRADAS UBICADAS EN LA ESC. PRIM. MA.
ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ EN EL FRACC.
COLINAS DE PLATA 113.26 113.26
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0053
.02% CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS UBICADA EN AV.
UNIVERCIDAD DE VENUS A MERCURIO
COL CEUNI PACHUQUILLA 132.75 132.75
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0054
.02% PAV. HIDRA. GUARNICIONES Y
BANQUETAS, CALLE MANGO FRACC.
CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO 550.28 550.28
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0055
.02% CONSTRUCCION DE LA SEXTA ETAPA
DEL AUDITORIO EN EL VENADO 300.89 300.89
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0056
.02% CONSTRUCCION DE LA BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS
MARIPOSAS EN PALMA GORDA 159.53 159.53
2-1-01-07-001-0004-0003-0002-0057
.02% CONSTRUCCION DE MURO
PERIMTRAL DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, MURO TABULAR Y
ALUMBRADO EN FRACCIONAMIENTO
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO 320.85 320.85
2-1-01-07-001-0004-0004 2013/FAISM RETENCION DE OBRA 20,558.86 811.12 21,369.98
2-1-01-07-001-0004-0004-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 14,684.90 579.37 15,264.27
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0007
0.05% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 1,550.54 1,550.54
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0013
.05% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 1,672.74 1,672.74
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 2,410.38 2,410.38
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0015
.05% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO
MINERAL DE LA REFORMA 352.35 352.35
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0016
.05% APLIACION DE RED DE DISTRIBUCION
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL
SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA 1,438.40 1,438.40
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0017
.05% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 2,962.86 2,962.86
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0018
.05% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SATURNO Y
SATELITE COL. CEUNI
1,666.08 1,666.08
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0019
.05% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SAN ISIDRO
CARBONERAS 1,666.69 1,666.69
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0020
.05% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO GARDENIA, ROSALES,
TULIPANES Y GAMERO DOS CARLOS 964.86 964.86
2-1-01-07-001-0004-0004-0001-0021
.05% AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE PROLONGACION LAZARO
CARDENAS Y CALLEJON LAZARO
CADRDENAS 579.37 579.37
2-1-01-07-001-0004-0004-0002 2% RETENCION DE OBRA 2013/FAISM 5,873.96 231.75 6,105.71
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0007
0.02% AMPL. RE DE ALCANTARILLADO
CALLE PRIVADA RANCHO SALINAS UNION
CHACON 620.22 620.22
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0013
.02% CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO CDA. GRANADA,
PERALES, PIRULES, OLIVOS, DURAZNO,
CHABACANO, CAPULINES, DOS CARLOS 669.09 669.09
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0014
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
EN CALLES ESTAÑO Y ANTIMONIO SANTA
MARIA LA CALERA 964.15 964.15
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0015
.02% AMPLIACION EN CALLE SAN JUAN
ESCUTIA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO
MINERAL DE LA REFORMA 140.94 140.94
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0016
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EL SAUCILLO MINERAL DE LA
REFORMA 575.37 575.37
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0017
.02% AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO CALLES UBALDO
VALENCIA Y JOSE GUADALUPE ESCAMILLA
EN AMAQUE 1,185.14 1,185.14
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0018
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SATURNO Y
SATELITE COL. CEUNI
666.43 666.43
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0019
.02% AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN CALLE SAN ISIDRO
CARBONERAS 666.68 666.68
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0020
.02 % CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO GARDENIA, ROSALES,
TULIPANES Y GAMERO DOS CARLOS 385.94 385.94
2-1-01-07-001-0004-0004-0002-0021
.02% AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE PROLONGACION LAZARO
CARDENAS Y CALLEJON LAZARO
CADRDENAS 231.75 231.75
2-1-01-07-001-0004-0005 2013/FNREG RETENCIONES DE OBRA 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001 5% RETENCION DE OBRA 2013/FNREG 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0005-0001-0001
.05% CONSTRUCCION DE CAFETERIA 3EE
EN ESTRUCTURA U1-C ESC. SEC. TEC. 32 2,177.88 2,177.88
2-1-01-07-001-0004-0006 2013/FDOUP RETENCIONES DE OBRA 15,784.97 15,784.97
2-1-01-07-001-0004-0006-0001 5 AL MILLAR FDOUP 2013 13,976.26 13,976.26
2-1-01-07-001-0004-0006-0001-0001
.05% CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE
ACCESO A CARRETERA PACHUCA-
SAHAGUN STA. MA. LA CALERA 9,454.50 9,454.50
2-1-01-07-001-0004-0006-0001-0002
.05% CONTRUCCION DE LIENZO CHARRO,
EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA
CARRETERA PACHUCA-CD. SAHAGUN 4,521.76 4,521.76
2-1-01-07-001-0004-0006-0002 2 AL MILLAR FDOUP 2013 1,808.71 1,808.71
2-1-01-07-001-0004-0006-0002-0002
.02% CONTRUCCION DE LIENZO CHARRO,
EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA
CARRETERA PACHUCA-CD. SAHAGUN 1,808.71 1,808.71
2-1-01-07-001-0004-0007 2013/FOFIM RETENCIONES DE OBRA 2,344.84 2,344.84
2-1-01-07-001-0004-0007-0001 5 AL MILLAR FOFIM 2013 1,674.89 1,674.89
2-1-01-07-001-0004-0007-0001-0001
.05% ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS
RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS
(OBRAS PUBLICAS) 1,674.89 1,674.89
2-1-01-07-001-0004-0007-0002 2 AL MILLAR FOFIM 2013 669.95 669.95
2-1-01-07-001-0004-0007-0002-0001
.02% ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS
RECEPTORAS DE PAGO Y OFICINAS
(OBRAS PUBLICAS) 669.95 669.95
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-001-0005 RETENCION DE OBRA PUBLICA 2011 2,714.77 2,714.77
2-1-01-07-001-0005-0001 0.5 % 1,939.12 1,939.12
2-1-01-07-001-0005-0001-0003 FAISM 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 676.81 676.81
2-1-01-07-001-0005-0001-0005 FOCOM 2011 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0001-0005-0001
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 1,262.31 1,262.31
2-1-01-07-001-0005-0002 0.2% 775.65 775.65
2-1-01-07-001-0005-0002-0003 FAISM 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0003-0001 REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO 270.73 270.73
2-1-01-07-001-0005-0002-0005 FOCOM 2011 504.92 504.92
2-1-01-07-001-0005-0002-0005-0002
051401 ELABORACION DEL PLAN DE
REGULARIZACION DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES 504.92 504.92
2-1-01-07-001-0006
RETENCION DE OBRA DE EJERCICIO
ANTERIORES 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001 HABITAT 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0006-0001-0001
PAV. CONCRETO HIDR. AV, CONGRESO DE
LA UNION 12,694.29 12,694.29
2-1-01-07-001-0011 ISR HONORARIOS HABITAT 11,897.31 11,897.31
2-1-01-07-002 OTRAS RETENCIONES 779,596.72 677,806.79 791,682.70 893,472.63
2-1-01-07-002-0001 CRÉDITO VA QUE VA 200,832.00 41,572.00 49,062.00 208,322.00
2-1-01-07-002-0002 CRÉDITO FINAGAM 42,410.00 93,314.00 95,687.00 40,037.00
2-1-01-07-002-0003 SEGURO DE VIDA 7,390.26 24,802.04 24,824.00 7,368.30
2-1-01-07-002-0004 SEGURO DE AUTO 7,702.66 8,501.50 8,882.70 7,321.46
2-1-01-07-002-0005 LENTES 3,190.00 3,190.00
2-1-01-07-002-0006 PLAN TELCEL 155,149.00 17,922.00 173,071.00
2-1-01-07-002-0007 PENSIÓN ALIMENTICIA 7,788.00 248,131.00 290,385.00 34,466.00
2-1-01-07-002-0007-0001 RETENCIÓN PENSIÓN ALIMENTICIA 12,474.00 134,436.00 137,211.00 9,699.00
2-1-01-07-002-0007-0002 BENEFICIARIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA 4,686.00 113,695.00 153,174.00 44,165.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0001 ANGELES CESPEDES MELINA 1,390.00 1,390.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0002 PÉREZ ENCISO MARIA DE LOS ANGELES 2,200.00 11,000.00 22,000.00 13,200.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0004 ROSA MARIA CUREÑO HERRERA 288.00 1,401.00 2,802.00 1,689.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0005 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 96,727.00 122,018.00 25,291.00
2-1-01-07-002-0007-0002-0006 GONZALEZ TORRES MIRIAM JULIETA 808.00 3,177.00 6,354.00 3,985.00
2-1-01-07-002-0008 OTROS DESCUENTOS REPO 6,671.68 7,428.00 12,404.00 1,695.68
2-1-01-07-002-0009 OTROS DESCUENTOS FUPO 3,630.00 51,242.00 53,858.00 6,246.00
2-1-01-07-002-0010 OTROS DESCUENTOS FAFM 4,403.00 3,980.00 4,380.00 4,803.00
2-1-01-07-002-0011 BENEFICIARIOS DE OTROS DESCUENTOS 25,750.00 53,490.00 27,740.00
2-1-01-07-002-0011-0002 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 25,750.00 53,490.00 27,740.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-002-0012 FONACOT 4,897.68 4,890.25 5,590.00 4,197.93
2-1-01-07-002-0013 CAJA LIBERTAD 9,268.00 168,196.00 175,198.00 2,266.00
2-1-01-07-002-0014 COLECTA CRUZ ROJA 300.00 300.00
2-1-01-07-002-0015 DESCUENTO BOLETOS FERIA 505,201.00 505,201.00
2-1-01-07-003 RETENCIÓN DE CUOTAS 17,955.56 14,727.24 15,920.00 16,762.80
2-1-01-07-003-0001 CUOTA SINDICAL 18,845.56 14,727.24 15,920.00 17,652.80
2-1-01-07-003-0002 OTROS DESCUENTOS 890.00 890.00
2-1-01-07-004 BENEFICIARIOS DE OTRAS RETENCIONES 461,933.62 460,051.84 429,452.87 431,334.65
2-1-01-07-004-0001 MET LIFE MEXICO S.A. 46,118.92 21,093.88 24,802.04 49,827.08
2-1-01-07-004-0002 ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 13,018.46 4,079.47 8,501.50 17,440.49
2-1-01-07-004-0004
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
FINAGAM S.C. DE R.L. 88,397.00 43,012.00 93,314.00 138,699.00
2-1-01-07-004-0005 FINANCIERA VA QUE VA, S.A. DE C.V. 13,443.00 184,746.00 46,431.00 124,872.00
2-1-01-07-004-0007 LIZBETH ISLAS ISLAS 14,727.24 14,727.24 29,454.48 29,454.48
2-1-01-07-004-0008
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.
DE C.V. SFP 258,114.00 169,259.00 204,973.00 293,828.00
2-1-01-07-004-0009 OSCAR LEGORRETA GARCIA 7,890.00 5,620.00 2,270.00
2-1-01-07-004-0010 INFONACOT 3,500.00 3,500.00
2-1-01-07-004-0011 HUGO GOMEZ MENESES 16,725.00 11,150.00 16,725.00 22,300.00
2-1-01-07-004-0012 CESAR GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁVILA 6,364.25 5,251.85 1,112.40
2-1-01-07-005 RETENCIONES EJERCICIO 2012 118,650.66 118,650.66
2-1-01-07-005-0001 REPO 2012 21,239.79 21,239.79
2-1-01-07-005-0001-0001 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 5,442.60 5,442.60
2-1-01-07-005-0001-0002 SEGURO DE AUTO 405.30 405.30
2-1-01-07-005-0001-0003 SEGURO DE VIDA 55.81 55.81
2-1-01-07-005-0001-0004 OTROS DESCUENTOS 9,156.80 9,156.80
2-1-01-07-005-0001-0006 SERVICIO TELEFONICO 586.00 586.00
2-1-01-07-005-0001-0007 10% MULTAS FEDERALES 2,513.10 2,513.10
2-1-01-07-005-0001-0008 LENTES 7,660.00 7,660.00
2-1-01-07-005-0001-0009 VA QUE VA 19,703.00 19,703.00
2-1-01-07-005-0001-0010 FINAGAM 219.00 219.00
2-1-01-07-005-0001-0011 VERIFICACION AMBIENTAL 2,025.00 2,025.00
2-1-01-07-005-0001-0012 FONACOT 1,400.00 1,400.00
2-1-01-07-005-0002 FUPO 2012 98,686.01 98,686.01
2-1-01-07-005-0002-0002 SEGURO DE AUTO 2,659.66 2,659.66
2-1-01-07-005-0002-0003 SEGURO DE VIDA 2,596.35 2,596.35
2-1-01-07-005-0002-0004 OTROS DESCUENTOS 11,237.80 11,237.80
2-1-01-07-005-0002-0006 VA QUE VA 41,027.00 41,027.00
2-1-01-07-005-0002-0007 FINAGAM 15,611.00 15,611.00
2-1-01-07-005-0002-0008 LENTES 683.00 683.00
2-1-01-07-005-0002-0009 PLAN TELCEL 17,863.00 17,863.00
2-1-01-07-005-0002-0011 BOLETOS 3,500.00 3,500.00
2-1-01-07-005-0002-0013 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3,508.20 3,508.20
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
2-1-01-07-005-0003 FAFM 2012 41,204.44 41,204.44
2-1-01-07-005-0003-0001 SEGURO DE VIDA 8,538.94 8,538.94
2-1-01-07-005-0003-0002 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 3.50 3.50
2-1-01-07-005-0003-0003 OTROS DESCUENTOS 11,695.00 11,695.00
2-1-01-07-005-0003-0005 LENTES 2,653.00 2,653.00
2-1-01-07-005-0003-0006 FINAGAM 16,425.00 16,425.00
2-1-01-07-005-0003-0007 VA QUE VA 1,140.00 1,140.00
2-1-01-07-005-0003-0008 PLAN TELCEL 749.00 749.00
2-1-01-08
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO
POR PAGAR A CORTO PLAZO 40,164.71 40,164.71
2-1-01-08-001
EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.
DE C.V. 40,164.71 40,164.71
2-1-01-10 ACREEDORES DIVERSOS 2,892,039.26 2,892,039.26
2-1-01-10-001
ERASMO ORTIZ RICAÑO (LIQUIDACION)
REPO 2011 51,199.00 51,199.00
2-1-01-10-002 APORTACION DE BENFICIARIOS 140,840.26 140,840.26
2-1-01-10-003
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 2,700,000.00 2,700,000.00
2-1-01-11 APORTACION DE BENEFICIARIOS 35,000.00 8,100.00 43,100.00
2-1-01-11-001 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2013 35,000.00 8,100.00 43,100.00
2-1-01-11-001-0001
TECHUMBRE ESC PRIM. JUVENCIO GARCIA
ESCAMILLA SAN CRISTOBAL PROVIDENCIA
SIGLO XXI 35,000.00 35,000.00
2-1-01-11-001-0002 CONENIO SOP Y DU CALERA 2013 8,100.00 8,100.00
2-1-02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO
PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR
A CORTO PLAZO 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-02-01-001 CREDITO BANORTE 3,000,000.00 3,000,000.00
2-1-09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22
2-1-09-09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22
2-1-09-09-001
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION 11,168.20 16,313.32 7,813.30 19,668.22
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 77,742,857.49 55,788.39 32,683.32 77,719,752.42
3-2
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
GENERADO 77,742,857.49 55,788.39 32,683.32 77,719,752.42
3-2-02
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES 6,669,400.80 55,788.39 32,683.32 6,646,295.73
3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,669,400.80 55,788.39 32,683.32 6,646,295.73
3-2-02-02-008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 80,453.21 80,453.21
3-2-02-02-008-0001 RECURSOS PROPIOS 2008 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0001-0001 POR EJERCER 18,540.55 18,540.55
3-2-02-02-008-0002 FAISM 2008 0.78 0.78
3-2-02-02-008-0002-0001 POR EJERCER 0.78 0.78
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-008-0003 FAFM 2008 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0003-0001 POR EJERCER 912.98 912.98
3-2-02-02-008-0004 FOCOM 2008 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-008-0004-0001
2008/FOCOM001 PAV. ASFALTICA SAN
MIGUEL 60,998.90 60,998.90
3-2-02-02-009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 198,105.27 198,105.27
3-2-02-02-009-0001 FUPI 2009 162,853.24 162,853.24
3-2-02-02-009-0001-0001
2009/FDOUP051041 PAV. ASFALTICA FCO.
VILLA 162,410.96 162,410.96
3-2-02-02-009-0001-0002 POR EJERCER 442.28 442.28
3-2-02-02-009-0002 FAISM 2009 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-009-0002-0001 POR EJERCER 35,252.03 35,252.03
3-2-02-02-010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 100,349.09 100,349.09
3-2-02-02-010-0001 REPO 2010 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0001-0001 POR EJERCER 3,506.26 3,506.26
3-2-02-02-010-0002 FUPO 2010 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0002-0001 POR EJERCER 10,105.62 10,105.62
3-2-02-02-010-0003 FAISM 2010 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0003-0001 POR EJERCER 155.32 155.32
3-2-02-02-010-0004 APORTACIONES ESTATALES 2010 86,581.89 86,581.89
3-2-02-02-010-0004-0001 TERRENO RELLENO SANITARIO 36,581.89 36,581.89
3-2-02-02-010-0004-0002 TERRENO ESC. MELCHOR OCAMPO 50,000.00 50,000.00
3-2-02-02-011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 1,853,096.63 1,853,096.63
3-2-02-02-011-0001 REPO 2011 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0001-0001 RECPO/3051009 GASTOS DE OPERACION 727,914.20 727,914.20
3-2-02-02-011-0002 FUPO 2011 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0002-0001 POR EJERCER 1,229.09 1,229.09
3-2-02-02-011-0003 FUPI 2011 453,674.41 453,674.41
3-2-02-02-011-0003-0001 POR EJERCER 33.62 33.62
3-2-02-02-011-0003-0002 2011/FDOUP05105 CONST. DE 2 AULAS 400.01 400.01
3-2-02-02-011-0003-0003
2011/FDOUP051008 PAV. HIDR. CAMINO A
RELLENO SANITARIO 8,406.40 8,406.40
3-2-02-02-011-0003-0004 2011/FDOUP051010 PATIO DE MANIOBRAS 444,834.38 444,834.38
3-2-02-02-011-0004 FAISM 2011 4,585.18 4,585.18
3-2-02-02-011-0004-0001 POR EJERCER 213.01 213.01
3-2-02-02-011-0004-0002 2011/FAISM051007 A.R.A.P.CERRGU 4,372.17 4,372.17
3-2-02-02-011-0005 FAFM 2011 257,776.60 257,776.60
3-2-02-02-011-0005-0001 POR EJERCER 57,284.22 57,284.22
3-2-02-02-011-0005-0002 2011/FAFM051008 ANEXO ESC.SEC.377 558.92 558.92
3-2-02-02-011-0005-0003
2011/FAFM051042 ANEXO BIBLIOTECA
JARDIN DE NIÑOS 39.40 39.40
3-2-02-02-011-0005-0004 2011/FAFM051054 CANCHA C. TUCANES 341.49 341.49
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-011-0005-0005
2011/FAFM051062 TECHUMBRE RELLENO
SANITARIO 22,436.93 22,436.93
3-2-02-02-011-0005-0006 2011/FAFM051063 MALLA CICLONICA 177,115.64 177,115.64
3-2-02-02-011-0006 APORTACION ESTATAL 2011 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0006-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,038.68 15,038.68
3-2-02-02-011-0007 FOFIM 2011 33,600.00 33,600.00
3-2-02-02-011-0007-0002 2011/FOFIM051302 OFICINAS MOVILES 33,600.00 33,600.00
3-2-02-02-011-0008 FONREGION 2011 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0008-0001 POR EJERCER 200.94 200.94
3-2-02-02-011-0009 FOCOM 2011 357,324.65 357,324.65
3-2-02-02-011-0009-0001
2011/FOCOM051400 RENTA DE
MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE
SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO 189.85 189.85
3-2-02-02-011-0009-0002
2011/FOCOM051401 ELABORACIÓN DEL
PLAN DE REGULARIZACIÓN DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN RINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
357,145.05 357,145.05
3-2-02-02-011-0009-0003 POR EJERCER 10.25 10.25
3-2-02-02-011-0010 FEIEF 2011 5.35 5.35
3-2-02-02-011-0010-0001 POR EJERCER 5.35 5.35
3-2-02-02-011-0011 FOPAM 2011 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-011-0011-0001 POR EJERCER 1,747.53 1,747.53
3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 4,437,396.60 55,788.39 32,683.32 4,414,291.53
3-2-02-02-012-0001 REPO 2012 353,417.42 26,569.56 28,211.37 351,775.61
3-2-02-02-012-0001-0001
MR051001 FACHADA PRINCIPAL
PRESIDENCIA 0.08 0.08
3-2-02-02-012-0001-0002 IMAGEN URBANA PROVIDENCIA 0.12 0.12
3-2-02-02-012-0001-0003 REMODELACION DE OFICINAS 1° ETAPA 0.23 0.23
3-2-02-02-012-0001-0004 LOSA ESC. PRIM. GONZALO MENINDEZ 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0005 BANQUETAS ESC.PRIM. MAGISTERIO 0.21 0.21
3-2-02-02-012-0001-0006
AMPLIACION OFICINAS SEGURIDAD
PUBLICA 4,585.11 4,585.11
3-2-02-02-012-0001-0007 JARDINERAS AV. JACARANDAS 667.29 667.29
3-2-02-02-012-0001-0008 RECUBRIMIENTO DE CEMENTO PLASTICO 1,335.70 1,335.70
3-2-02-02-012-0001-0010 REMODELACION DE OFICINAS 2° ETAPA 40,298.13 40,298.13
3-2-02-02-012-0001-0011
REHABILITACION DE ANADADORES
PARQUE EL CHACON 4,114.70 4,114.70
3-2-02-02-012-0001-0012
REMODELACION FACHADA PRINCIPAL DE
PRESIDENCIA 4,371.00 4,371.00
3-2-02-02-012-0001-0014 REJILLA TULIPAN SUR 6.18 6.18
3-2-02-02-012-0001-0015
COLOCACION MALLA PERIMETRAL
ESC.PRIM. JOSE VASCONCELOS 91.19 91.19
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0001-0016
DEMOLICION BARDA PERIMETRAL ESC.
PRIM. JACOBO ZAGA ZAGA 1.19 1.19
3-2-02-02-012-0001-0023 BACHEO PRIVADA DEL ORO 2,407.00 2,407.00
3-2-02-02-012-0001-0025 PAV. HIDR. ABEDUL, EL ROBLE 27,368.58 27,368.58
3-2-02-02-012-0001-0027 PAV. HIDR. RETORNO DEL OLMO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0001-0030 ESTACION DE BOMBEROS 8,188.03 8,188.03
3-2-02-02-012-0001-0031 POR EJERCER 530,064.18 26,569.56 28,211.37 528,422.37
3-2-02-02-012-0001-0032 CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACTICAS 1.00 1.00
3-2-02-02-012-0001-0034 ATLAS DE RIESGO 83,211.00 83,211.00
3-2-02-02-012-0002 FUPI 2012 459,093.62 459,093.62
3-2-02-02-012-0002-0002 APOYO AL DIF ESTATAL 130,500.00 130,500.00
3-2-02-02-012-0002-0003 APOYO A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 328,383.60 328,383.60
3-2-02-02-012-0002-0004 POR EJERCER 210.02 210.02
3-2-02-02-012-0003 FAISM 2012 99,527.76 99,527.76
3-2-02-02-012-0003-0005
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
1° DE MAYO 620.97 620.97
3-2-02-02-012-0003-0006
AMPLIACION RED DE AGUA CDA.
GUERRERO 968.87 968.87
3-2-02-02-012-0003-0008
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C.
DURANGO 1,049.49 1,049.49
3-2-02-02-012-0003-0020
AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
PORTEZUELO 721.98 721.98
3-2-02-02-012-0003-0031
AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO AV.
DEL RECUERDO 1,185.66 1,185.66
3-2-02-02-012-0003-0036 AMPLIACION ELECTRICA ADOLFO RUIZ 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0037
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SAN
MARTIN DE PORRES 30,591.23 30,591.23
3-2-02-02-012-0003-0039
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE CAOLIN 0.03 0.03
3-2-02-02-012-0003-0045
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE SAN ISIDRO (ESQUINA CON
TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO) 44,435.02 44,435.02
3-2-02-02-012-0003-0046
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN CALLE TERCERA CERRADA DE SAN
DIEGO 27,176.86 27,176.86
3-2-02-02-012-0003-0099 POR EJERCER 7,222.38 7,222.38
3-2-02-02-012-0004 FAFM 2012 2,538,361.27 29,218.83 4,471.95 2,513,614.39
3-2-02-02-012-0004-0001 POR EJERCER 253,290.05 29,218.83 4,471.95 228,543.17
3-2-02-02-012-0004-0002 PAV. HIDR. 1° DE MAYO 1,364.91 1,364.91
3-2-02-02-012-0004-0005
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
CDA. JARDIN
1,472.70 1,472.70
3-2-02-02-012-0004-0007
PV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
5° ETAPA 2,593.37 2,593.37
3-2-02-02-012-0004-0008
PAV. HIDR. 6° ETAPA AV. CENTRAL EN LAS
AGUILAS 2,349.07 2,349.07
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0004-0009 AMPLIACION ALCANTARILLADO RIO SECO 405.57 405.57
3-2-02-02-012-0004-0010
PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS
6° ETAPA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0013 PAV. HIDR. C. BUGAMBILIAS 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0014 CONSTRUCCION ANEXO ESC. GRAL .8 5.20 5.20
3-2-02-02-012-0004-0015
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN
DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 12,007.78 12,007.78
3-2-02-02-012-0004-0016
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA J.
ASENCION 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0018
CONSTRUCCION LECHERIA EN
CAMPESTRE 0.09 0.09
3-2-02-02-012-0004-0019
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES EN EL CHACON 557,992.93 557,992.93
3-2-02-02-012-0004-0020
CONSTRUCCION AULA PRIMARIA ODON
ZARAGOZA 1,196.32 1,196.32
3-2-02-02-012-0004-0021
CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS
KONEYOLTZIN 1,098.80 1,098.80
3-2-02-02-012-0004-0022
CONSTRUCCION BARDA FRACC. SAN
FERNANDO 1,171.56 1,171.56
3-2-02-02-012-0004-0023 PAV. HIDR. C. PLUTON 1.65 1.65
3-2-02-02-012-0004-0024
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
MACUALTICA CALLI 514.61 514.61
3-2-02-02-012-0004-0025 CONSTRUCCION ANEXO ESC.SEC.TEC.49 1,053.77 1,053.77
3-2-02-02-012-0004-0028 CONSTRUCCION PISTA DE CAMINATA 530.54 530.54
3-2-02-02-012-0004-0029
REHABILITACION ANEXO JARDIN DE NIÑOS
FELIPE NERI 36.24 36.24
3-2-02-02-012-0004-0030
CONSTRUCION ANEXO ESC.PRIM. 11 DE
JULIO 358.23 358.23
3-2-02-02-012-0004-0031 CONSTRUCCION ANEXO CBTIS 8 53,416.32 53,416.32
3-2-02-02-012-0004-0032
CONSTRUCCION AUDITORIO 6° ETAPA SAN
MIGUEL LA HIGA 88,747.82 88,747.82
3-2-02-02-012-0004-0034 CONSTRUCCION CASETA SAN JOSE 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0036 REHAB. PARQUE DEL BURRO 35,636.67 35,636.67
3-2-02-02-012-0004-0038
TEATRO DEL PUEBLO 2° ETAPA EN
CARBONERAS 957.14 957.14
3-2-02-02-012-0004-0042
CONSTRUCCION AUDITORIO 3° ETAPA
AMAQUE 505,895.43 505,895.43
3-2-02-02-012-0004-0043
CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES 1° ETAPA FRACC. SAN
CRISTOBAL 210,124.90 210,124.90
3-2-02-02-012-0004-0045 CUBIERTA PARA PATIOS ESCOLARES 76,949.47 76,949.47
3-2-02-02-012-0004-0046 REHAB. ANEXO CANCHA E.S.GRAL.1 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0004-0047
REHAB. SANITARIO PRIM. JOSE
VASCONCELOS 44,075.02 44,075.02
3-2-02-02-012-0004-0050
CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES
COLINAS DE PLATA 573,040.09 573,040.09
3-2-02-02-012-0004-0051
REHAB. ANEXO ESC. PRIM. JACOBO ZAGA
ZAGA 0.81 0.81
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
3-2-02-02-012-0004-0053 SALON DE USOS MULTIPLES 11 DE JULIO 88,684.67 88,684.67
3-2-02-02-012-0004-0055
PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS
C. PLUTON 23,380.56 23,380.56
3-2-02-02-012-0004-0309 RESTAURACIÓN RELOJ MONUMENTAL 9.00 9.00
3-2-02-02-012-0004-0312 ADQUISICION MATERIAL ALUMBRADO 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0005 A.E.E. 2012 813,217.75 813,217.75
3-2-02-02-012-0005-0001 SERVICIOS PERSONALES 813,217.75 813,217.75
3-2-02-02-012-0006 FOFIM 2012 811,757.01 811,757.01
3-2-02-02-012-0006-0001 REMODELACION DE OFICINA 299,523.37 299,523.37
3-2-02-02-012-0006-0002 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO C.CUARZO 119,564.00 119,564.00
3-2-02-02-012-0006-0003 REHABILITACIÓN DE OFICINAS C. CUARZO 53,963.09 53,963.09
3-2-02-02-012-0006-0099 POR EJERCER 43,390.65 43,390.65
3-2-02-02-012-0006-0302 PROGRAMA AUTOCAD 275,344.18 275,344.18
3-2-02-02-012-0006-0304 LICENCIA ARCHICAD 19,971.72 19,971.72
3-2-02-02-012-0007 FONREGION 2012 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0007-0001 POR EJERCER 1.80 1.80
3-2-02-02-012-0008 FOCOM 2012 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0008-0001 POR EJERCER 28.30 28.30
3-2-02-02-012-0010 FOPAM 2012 3,234.18 3,234.18
3-2-02-02-012-0010-0001 PAV. HIDR. C. JUSTO SIERRA 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0002 PAV. HIDR. C. ZINC 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0003
CANCHA USOS MULTIPLES PRIV. SAN
JAVIER 0.01 0.01
3-2-02-02-012-0010-0004
1 AL MILLAR AL ORGANO DE
FISCALIZACION 1,600.00 1,600.00
3-2-02-02-012-0010-0005 POR EJERCER 1,634.15 1,634.15
3-2-02-02-012-0011 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2012 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0011-0001 POR EJERCER 63,480.83 63,480.83
3-2-02-02-012-0012 CANACINTRA 2012 2,111.50 2,111.50
3-2-02-02-012-0012-0001 BARDA PERIMETRAL CANACINTRA 2,111.50 2,111.50
3-2-03 REVALÚOS 71,073,456.69 71,073,456.69
3-2-03-01 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 14,397,080.09 14,397,080.09
3-2-03-01-001 EDIFICIOS 182,700.00 182,700.00
3-2-03-01-002 TERRENOS 14,214,380.09 14,214,380.09
3-2-03-02 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 56,676,376.60 56,676,376.60
3-2-03-02-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,020,962.02 7,020,962.02
3-2-03-02-002 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,759,277.15 17,759,277.15
3-2-03-02-003 EQUIPO DE TRASNPORTE Y VEHICULOS 28,300,470.01 28,300,470.01
3-2-03-02-004 EQUIPO DE COMPUTO 3,800,063.42 3,800,063.42
3-2-03-02-005 OTROS BIENES 216,696.00 216,696.00
3-2-03-02-006 FLORA 12,300.00 12,300.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 236,882,310.93 1,628,357.37 56,526,553.59 291,780,507.15
4-1 INGRESOS DE GESTIÓN 88,166,690.15 13,735,504.86 101,902,195.01
4-1-01 IMPUESTOS 52,456,732.36 5,723,981.54 58,180,713.90
4-1-01-01 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 712,038.93 352,104.00 1,064,142.93
4-1-01-01-001
IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS,
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES
Y APARATOS MECÁNICOS O
ELECTROMECÁNICOS ACCIONADOS POR
MONEDAS O FICHAS 712,038.93 352,104.00 1,064,142.93
4-1-01-02 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 21,587,698.65 402,881.36 21,990,580.01
4-1-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 21,587,698.65 402,881.36 21,990,580.01
4-1-01-02-001-0001 PREDIO URBANO 16,823,304.29 341,147.36 17,164,451.65
4-1-01-02-001-0002 PREDIO RUSTICO 4,391,932.28 56,980.00 4,448,912.28
4-1-01-02-001-0003 PREDIO EJIDAL 158,859.08 158,859.08
4-1-01-02-001-0004 P. P. 213,603.00 4,754.00 218,357.00
4-1-01-03
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 28,286,403.92 4,839,643.18 33,126,047.10
4-1-01-03-001
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE
DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON
BIENES INMUEBLES 28,286,403.92 4,839,643.18 33,126,047.10
4-1-01-07 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,870,590.86 129,353.00 1,999,943.86
4-1-01-07-001 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,870,590.86 129,353.00 1,999,943.86
4-1-04 DERECHOS 19,593,867.26 5,457,084.16 25,050,951.42
4-1-04-03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 565,228.00 56,098.00 621,326.00
4-1-04-03-001 DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES 258,153.00 23,148.00 281,301.00
4-1-04-03-002 DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA 303,275.00 29,800.00 333,075.00
4-1-04-03-003
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO 3,800.00 3,150.00 6,950.00
4-1-04-09 OTROS DERECHOS 19,028,639.26 5,400,986.16 24,429,625.42
4-1-04-09-001 DERECHOS POR REGISTRO 6,183,605.36 678,379.16 6,861,984.52
4-1-04-09-001-0001 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR 364,679.00 24,448.00 389,127.00
4-1-04-09-001-0002
DERECHO POR SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y 2,855,106.30 276,482.00 3,131,588.30
4-1-04-09-001-0003
DERECHOS POR SERVICIOS DE
EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES 2,558,262.47 154,948.90 2,713,211.37
4-1-04-09-001-0004
DERECHOS POR EXPEDICIÓN Y
REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
PARA LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS 308,770.59 222,500.26 531,270.85
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-04-09-001-0006
DERECHOS POR EXPEDICION,
REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O
LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 96,787.00 96,787.00
4-1-04-09-002
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA 12,845,033.90 4,722,607.00 17,567,640.90
4-1-04-09-002-0001
DERECHOS POR SERVICIO DE
ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 409,135.38 331,839.84 740,975.22
4-1-04-09-002-0002
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 6,560,014.87 1,247,100.54 7,807,115.41
4-1-04-09-002-0003
DERECHO POR EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE USO DE SUELO Y
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 1,150,090.76 406,091.60 1,556,182.36
4-1-04-09-002-0004
DERECHOS POR LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN 4,706,392.89 2,737,575.02 7,443,967.91
4-1-04-09-002-0005
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO 4,000.00 4,000.00
4-1-04-09-002-0006
DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN
CORCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLICA 15,400.00 15,400.00
4-1-05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,563.00 29,215.62 71,778.62
4-1-05-01
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO
PÚBLICO 100.00 100.00
4-1-05-09
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES 42,563.00 29,115.62 71,678.62
4-1-06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,073,527.53 2,525,223.54 18,598,751.07
4-1-06-01
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACIÓN FISCAL 4,052,802.52 1,448,226.00 5,501,028.52
4-1-06-01-001 ESTIMULO FISCAL 4,052,802.52 1,448,226.00 5,501,028.52
4-1-06-02 MULTAS 3,609,723.95 248,399.90 3,858,123.85
4-1-06-02-001
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES
DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
POR BANDO DE POLICÍA 2,662,382.50 189,844.00 2,852,226.50
4-1-06-02-002 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 358,962.26 10,000.00 368,962.26
4-1-06-02-003
MULTAS POR SANCIONES
ADMINISTRATIVAS 588,379.19 48,555.90 636,935.09
4-1-06-09 OTROS APROVECHAMIENTOS 8,411,001.06 828,597.64 9,239,598.70
4-1-06-09-001
HERENCIAS Y DONACIONES HECHAS A
FAVOR DEL MUNICIPIO 391,779.82 20,420.00 412,199.82
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
4-1-06-09-002
REZAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,019,221.24 808,177.64 8,827,398.88
4-2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 148,715,620.78 1,628,357.37 42,791,048.73 189,878,312.14
4-2-01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 148,715,620.78 1,628,357.37 32,470,201.52 179,557,464.93
4-2-01-01 PARTICIPACIONES 68,837,870.53 1,626,734.64 17,145,564.97 84,356,700.86
4-2-01-01-001
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
OPERACIÓN. FUPO 55,713,694.86 1,626,734.64 11,136,018.63 65,222,978.85
4-2-01-01-002
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE
INVERSIÓN. FUPI 10,000,000.00 4,489,837.01 14,489,837.01
4-2-01-01-003 FONDO DE FISCALIZACIÓN 3,124,175.67 1,519,709.33 4,643,885.00
4-2-01-02 APORTACIONES 61,561,494.00 15,309,896.53 76,871,390.53
4-2-01-02-001
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
FAISM 10,124,804.00 10,124,804.00
4-2-01-02-002
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
FORTAMUN 51,436,690.00 10,287,348.00 61,724,038.00
4-2-01-02-004
TRANSFERENCIA PARA LA
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA
MUNICIPAL 5,022,548.53 5,022,548.53
4-2-01-03 CONVENIOS 18,316,256.25 1,622.73 14,740.02 18,329,373.54
4-2-01-03-001 SUBSEMUN 12,500,000.00 1,622.73 14,740.02 12,513,117.29
4-2-01-03-001-0001 SUBSEMUN FEDERAL 10,000,000.00 10,000,000.00
4-2-01-03-001-0002 SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN 2,500,000.00 2,500,000.00
4-2-01-03-001-0003 INTERESES SUBSEMUN CTA FEDERAL 638.52 13,755.81 13,117.29
4-2-01-03-001-0004
INTERESES SUBSEMUN CTA
COOPARTICIPACION 984.21 984.21
4-2-01-03-002 FONDO DE PAVIMENTACIÓN 4,003,701.12 4,003,701.12
4-2-01-03-003 FONDO DE COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
4-2-01-03-003-0002 COMPLEMENTO COMPENSACION 420,440.13 420,440.13
4-2-01-03-004
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS
INGRESOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF) 1,392,115.00 1,392,115.00
4-2-01-03-004-0001 PARTICIPACION FEIEF 1,392,115.00 1,392,115.00
4-2-02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,320,847.21 10,320,847.21
4-2-02-04 AYUDAS SOCIALES 10,320,847.21 10,320,847.21
4-2-02-04-001 HABITAT 8,319,860.54 8,319,860.54
4-2-02-04-001-0001 HABITAT FEDERAL 5,667,946.54 5,667,946.54
4-2-02-04-001-0002 HABITAT ESTATAL 2,651,914.00 2,651,914.00
4-2-02-04-002 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2,000,986.67 2,000,986.67
4-2-02-04-002-0001 RESCATE FEDERAL 1,200,986.67 1,200,986.67
4-2-02-04-002-0002 RESCATE ESTATAL 800,000.00 800,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 195,381,168.97 41,827,306.57 8,549,438.54 228,659,037.00
5-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161,323,383.65 36,538,643.70 8,519,638.54 189,342,388.81
5-1-01 SERVICIOS PERSONALES 88,689,386.03 23,103,304.66 317,024.10 111,475,666.59
5-1-01-01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE 65,547,039.92 6,381,224.31 140,000.00 71,788,264.23
5-1-01-01-001 DIETAS 8,513,375.00 740,250.00 9,253,625.00
5-1-01-01-003
SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE 57,033,664.92 5,640,974.31 140,000.00 62,534,639.23
5-1-01-01-003-0001 SUELDO 54,533,286.51 4,778,970.69 59,312,257.20
5-1-01-01-003-0002 QUINQUENIO 175,390.00 150,060.00 36,000.00 289,450.00
5-1-01-01-003-0003 DESPENSA 568,831.00 356,800.00 104,000.00 821,631.00
5-1-01-01-003-0004 HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS 1,150,289.91 302,787.62 1,453,077.53
5-1-01-01-003-0005 COMPENSACIONES 605,867.50 52,356.00 658,223.50
5-1-01-02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 21,860,116.39 6,050,558.00 177,024.10 27,733,650.29
5-1-01-02-002 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 21,860,116.39 6,050,558.00 177,024.10 27,733,650.29
5-1-01-02-002-0001 PERSONAL EVENTUAL 14,046,227.12 4,983,966.93 177,024.10 18,853,169.95
5-1-01-02-002-0002 TRABAJOS ESPECIALES 7,813,889.27 1,066,591.07 8,880,480.34
5-1-01-03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES 1,154,807.58 10,664,232.35 11,819,039.93
5-1-01-03-002
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,135,140.58 10,659,263.35 11,794,403.93
5-1-01-03-002-0001 PRIMA VACACIONAL 948,386.52 38,902.60 987,289.12
5-1-01-03-002-0002 AGUINALDOS 186,754.06 10,620,360.75 10,807,114.81
5-1-01-03-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 19,667.00 4,969.00 24,636.00
5-1-01-05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS 81,717.14 81,717.14
5-1-01-05-002 INDEMNIZACIONES 81,717.14 81,717.14
5-1-01-07
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS 45,705.00 7,290.00 52,995.00
5-1-01-07-001 ESTÍMULOS 45,705.00 7,290.00 52,995.00
5-1-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,771,136.21 5,619,762.02 3,777,314.36 30,613,583.87
5-1-02-01
MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES 3,005,191.08 728,989.95 522,003.24 3,212,177.79
5-1-02-01-001
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS
MENORES DE OFICINA 2,468,234.70 725,988.95 522,003.24 2,672,220.41
5-1-02-01-001-0001
PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
DE OFICINA 2,298,506.35 709,353.95 522,003.24 2,485,857.06
5-1-02-01-001-0002 BIENES DE CONSUMO 169,728.35 16,635.00 186,363.35
5-1-02-01-005
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN
DIGITAL 167,218.11 3,001.00 170,219.11
5-1-02-01-006 MATERIAL DE LIMPIEZA 263,308.31 263,308.31
5-1-02-01-007 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-01-007-0001 MATERIAL PARA BIBLIOTECA 106,429.96 106,429.96
5-1-02-02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 626,806.96 82,140.00 708,946.96
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-02-02-001
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS 626,806.96 82,140.00 708,946.96
5-1-02-04
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,939,414.25 299,922.48 7,239,336.73
5-1-02-04-001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 4,357,688.36 204,782.50 4,562,470.86
5-1-02-04-001-0001 MATERIAL ASFALTICO 4,357,688.36 204,782.50 4,562,470.86
5-1-02-04-002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 235,489.04 235,489.04
5-1-02-04-006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,341,935.31 41,881.82 1,383,817.13
5-1-02-04-009
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,004,301.54 53,258.16 1,057,559.70
5-1-02-04-009-0001 MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS 672,759.67 672,759.67
5-1-02-04-009-0002 HERRAMIENTAS MENORES 331,541.87 53,258.16 384,800.03
5-1-02-05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS
Y DE LABORATORIO 3,129,115.66 9,755.05 3,138,870.71
5-1-02-05-003
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS 3,002,161.88 4,523.45 3,006,685.33
5-1-02-05-004
MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS 126,953.78 5,231.60 132,185.38
5-1-02-06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,733,569.96 4,428,461.34 3,255,311.12 12,906,720.18
5-1-02-06-001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,733,569.96 4,428,461.34 3,255,311.12 12,906,720.18
5-1-02-07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,243,416.96 1,243,416.96
5-1-02-07-001 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,243,416.96 1,243,416.96
5-1-02-08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD 1,329,000.00 1,329,000.00
5-1-02-08-003
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 1,329,000.00 1,329,000.00
5-1-02-09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES 764,621.34 70,493.20 835,114.54
5-1-02-09-004
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-004-0001 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 28,578.46 28,578.46
5-1-02-09-006
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 615,875.62 59,589.20 675,464.82
5-1-02-09-006-0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 615,875.62 59,589.20 675,464.82
5-1-02-09-009
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
OTROS BIENES MUEBLES 120,167.26 10,904.00 131,071.26
5-1-02-09-009-0001 SERVICIO DE CERRAJERIA 12,683.44 10,904.00 23,587.44
5-1-02-09-009-0002 PIPAS Y SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 107,483.82 107,483.82
5-1-03 SERVICIOS GENERALES 43,862,861.41 7,815,577.02 4,425,300.08 47,253,138.35
5-1-03-01 SERVICIOS BÁSICOS 18,069,291.56 5,042,013.00 3,319,668.00 19,791,636.56
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-01-001 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,104,309.23 5,041,418.00 3,319,668.00 18,826,059.23
5-1-03-01-001-0001 ENERGIA ELECTRICA 284,903.23 319,668.00 604,571.23
5-1-03-01-001-0002 ALUMBRADO PUBLICO 16,819,406.00 4,721,750.00 3,319,668.00 18,221,488.00
5-1-03-01-004 TELEFONÍA TRADICIONAL 828,834.26 828,834.26
5-1-03-01-007
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN 136,009.80 595.00 136,604.80
5-1-03-01-008 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 138.27 138.27
5-1-03-02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,601,735.59 169,820.83 2,771,556.42
5-1-03-02-002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,361,050.00 126,200.00 1,487,250.00
5-1-03-02-003
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 698,430.39 43,620.83 742,051.22
5-1-03-02-006
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 542,255.20 542,255.20
5-1-03-03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,978,670.72 403,145.82 4,381,816.54
5-1-03-03-002
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS 353,264.80 353,264.80
5-1-03-03-002-0001 CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 30,160.00 30,160.00
5-1-03-03-002-0002 DICTAMENES ESTRUCTURALES 80,040.00 80,040.00
5-1-03-03-002-0003 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 243,064.80 243,064.80
5-1-03-03-003
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-003-0001 BASES DE DATOS 290,000.00 290,000.00
5-1-03-03-004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 547,755.44 547,755.44
5-1-03-03-004-0001
ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS (SUBSEMUN) 547,755.44 547,755.44
5-1-03-03-006
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN 786,525.47 48,388.24 834,913.71
5-1-03-03-006-0001 ARTÍCULOS DE IMPRENTA 734,388.00 48,388.24 782,776.24
5-1-03-03-006-0002
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y
ENMICADOS 8,416.20 8,416.20
5-1-03-03-006-0003 FORMAS VALORADAS 26,870.00 26,870.00
5-1-03-03-006-0004 EVALUACION Y DESEMPEÑO 16,851.27 16,851.27
5-1-03-03-009
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS INTEGRALES 2,001,125.01 354,757.58 2,355,882.59
5-1-03-03-009-0001 EVALUACION Y CONTROL 350,000.00 350,000.00
5-1-03-03-009-0002 ESTUDIOS DE PREVENCION 1,651,125.01 354,757.58 2,005,882.59
5-1-03-04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 1,335,825.56 13,054.42 1,348,879.98
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-04-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 115,533.54 13,054.42 128,587.96
5-1-03-04-005 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,132,417.87 1,132,417.87
5-1-03-04-007 FLETES Y MANIOBRAS 10,183.15 10,183.15
5-1-03-04-010
SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE
SEGURIDAD PUBLICA 77,691.00 77,691.00
5-1-03-05
SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION 9,305,264.70 1,536,648.46 1,105,632.08 9,736,281.08
5-1-03-05-001
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES 4,907,865.67 410,973.87 104,124.08 5,214,715.46
5-1-03-05-001-0002
MANTENIMIENTO CALLES, PUENTES Y
CAMINOS 2,859,468.87 257,439.32 104,124.08 3,012,784.11
5-1-03-05-001-0003
MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y
JARDINES 728,068.66 1,560.20 729,628.86
5-1-03-05-001-0004
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 172,088.47 172,088.47
5-1-03-05-001-0005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS 117,629.26 12,402.09 130,031.35
5-1-03-05-001-0006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REDES DE AGUA POTABLE 14,353.90 14,353.90
5-1-03-05-001-0007
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO 550,298.41 41,908.03 592,206.44
5-1-03-05-001-0008
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 465,958.10 97,664.23 563,622.33
5-1-03-05-002
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 135,947.74 522.00 136,469.74
5-1-03-05-005
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,954,286.59 1,123,682.59 1,001,508.00 4,076,461.18
5-1-03-05-006
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 26,100.00 26,100.00
5-1-03-05-007
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA 264,932.20 1,470.00 266,402.20
5-1-03-05-007-0001
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y ACCESORIOS 71,877.19 71,877.19
5-1-03-05-007-0002
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN 193,055.01 1,470.00 194,525.01
5-1-03-05-009 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 16,132.50 16,132.50
5-1-03-06
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD 3,218,962.80 209,278.74 3,428,241.54
5-1-03-06-001
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES 3,218,962.80 209,278.74 3,428,241.54
5-1-03-06-001-0001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 114,519.34 114,519.34
5-1-03-06-001-0002 DIFUSIÓN CIVICA 793,904.36 12,505.38 806,409.74
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-1-03-06-001-0003 INFORME DEL PRESIDENTE 367,523.78 367,523.78
5-1-03-06-001-0004 PRENSA Y PUBLICIDAD 1,943,015.32 196,773.36 2,139,788.68
5-1-03-07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 84,470.64 2,593.85 87,064.49
5-1-03-07-002 PASAJES TERRESTRES 31,875.79 31,875.79
5-1-03-07-005 VIÁTICOS EN EL PAÍS 52,594.85 2,593.85 55,188.70
5-1-03-07-005-0001 VIÁTICOS (SUBSEMUN) 52,594.85 2,593.85 55,188.70
5-1-03-08 SERVICIOS OFICIALES 2,212,765.71 433,325.90 2,646,091.61
5-1-03-08-001 GASTOS DE CEREMONIAL 1,799,569.69 202,369.90 2,001,939.59
5-1-03-08-003 CONGRESOS Y CONVENCIONES 413,196.02 230,956.00 644,152.02
5-1-03-09 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,055,874.13 5,696.00 3,061,570.13
5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,055,874.13 5,696.00 3,061,570.13
5-1-03-09-002-0001 PLACAS Y TENENCIAS 91,048.13 4,868.00 95,916.13
5-1-03-09-002-0002
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS ESTATALES Y
FEDERALES 77,561.00 828.00 78,389.00
5-1-03-09-002-0003 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,887,265.00 2,887,265.00
5-2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 32,901,632.08 5,288,662.87 29,800.00 38,160,494.95
5-2-01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50
5-2-01-01 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50
5-2-01-01-004
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,645,250.50 1,127,270.00 26,200.00 3,746,320.50
5-2-04 AYUDAS SOCIALES 30,256,381.58 4,161,392.87 3,600.00 34,414,174.45
5-2-04-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,507,015.44 555,458.17 30,062,473.61
5-2-04-01-001 AYUDAS A DAMNIFICADOS 145,870.55 8,578.02 154,448.57
5-2-04-01-002
AYUDAS A COMITES PARA FERIAS
PATRONALES 21,217,687.44 246,290.12 21,463,977.56
5-2-04-01-003 FESTIVIDADES PUBLICAS 4,121,086.67 213,658.36 4,334,745.03
5-2-04-01-004 AYUDAS A SERVICIOS FUNERALES 63,096.00 63,096.00
5-2-04-01-005 AYUDAS CAPACIDADES DIFERENTES 8,827.60 8,827.60
5-2-04-01-006
AYUDAS DE SERVICIOS Y GASTOS
MEDICOS 197,551.11 14,680.00 212,231.11
5-2-04-01-007 AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1,735,349.71 72,251.67 1,807,601.38
5-2-04-01-008 AYUDAS A ESTUDIANTES 35,650.00 35,650.00
5-2-04-01-009 AYUDAS A LA TERCERA EDAD 288,696.78 288,696.78
5-2-04-01-010 AYUDAS A AGRICULTORES 706,613.31 706,613.31
5-2-04-01-011 AYUDAS A MADRES SOLTERAS 2,363.45 2,363.45
5-2-04-01-012 AYUDAS A GANADEROS 93,439.82 93,439.82
5-2-04-01-013
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA
SEGURIDAD PUBLICA 890,783.00 890,783.00
5-2-04-03 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 749,366.14 119,468.49 3,600.00 865,234.63
5-2-04-03-001
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 511,349.90 117,468.49 3,600.00 625,218.39
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-03-003
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO 238,016.24 2,000.00 240,016.24
5-2-04-09 PROGRAMA HABITAT 2,074,400.93 2,074,400.93
5-2-04-09-001
130511DS001 CURSO DE COMPUTACIÓN
BÁSICA 15,974.11 15,974.11
5-2-04-09-002 130511DS002 CURSO DE INGLES 20,988.11 20,988.11
5-2-04-09-003 130511DS003 TALLER DE BISUTERIA 48,600.25 48,600.25
5-2-04-09-004
130511DS004 TALLER DE BORDADO EN
LISTON 38,730.19 38,730.19
5-2-04-09-005
130511DS005 TALLER DE DECORACION
CON GLOBOS 32,586.19 32,586.19
5-2-04-09-006
130511DS006 TALLER DE TARJETERIA Y
FILIGRANA 26,542.34 26,542.34
5-2-04-09-007
130511DS007 TALLER DE TRABAJOS EN
PAPEL Y CARTON 18,912.11 18,912.11
5-2-04-09-008
130511DS008 CURSO DE ARMADO Y
PEGADO DE MUEBLES 65,420.29 65,420.29
5-2-04-09-009
130511DS009 CURSO DE INTRODUCCION A
LA COCINA MEXICANA 24,784.25 24,784.25
5-2-04-09-010
130511DS010 CURSO DE GELATINA
ARTISTICA 45,934.29 45,934.29
5-2-04-09-011 130511DS011 CURSO DE PAYS Y CANAPES 52,000.29 52,000.29
5-2-04-09-012
130511DS012 CURSO DE COCINA
NUTRICIONAL (INCLUYE SOYA) 38,900.29 38,900.29
5-2-04-09-013
130511DS013 CURSO DE COCINA
VEGETARIANA 36,446.29 36,446.29
5-2-04-09-014
130511DS014 CURSO DE DISEÑO, CORTE Y
CONFECCION DE PRENDAS BASICAS 56,000.29 56,000.29
5-2-04-09-015
130511DS015 CURSO DE CORTE, PEINADO
Y TINTES 45,000.29 45,000.29
5-2-04-09-016
130511DS016 CURSO DE MANICURE Y
PEDICURE 32,654.29 32,654.29
5-2-04-09-017
130511DS017 CURSO DE APLICACIONES
BASICAS DE LA SERIGRAFIA 40,000.29 40,000.29
5-2-04-09-018
130511DS018 ESTIMULO A PROMOTOR
COMUNITARIO 40,000.00 40,000.00
5-2-04-09-019
130511DS019 TALLER DE ELABORACION DE
ARTICULOS DE FOAMI 38,000.19 38,000.19
5-2-04-09-020
130511DS020 TALLER DE ELABORACION DE
ARTICULOS DE FIELTRO 33,815.21 33,815.21
5-2-04-09-021 130511DS021 CURSO DE INGLES 20,988.11 20,988.11
5-2-04-09-022 130511DS022 TALLER DE TEJIDO A MANO 36,000.19 36,000.19
5-2-04-09-023
130511DS023 TALLER DE TRABAJOS EN
PAPEL Y CARTON 18,912.11 18,912.11
5-2-04-09-024
130511DS024 CURSO DE INTRODUCCION A
LA COCINA MEXICANA 24,784.25 24,784.25
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-09-025 130511DS025 CURSO DE PAYS Y CANAPES 52,000.29 52,000.29
5-2-04-09-026
130511DS026 CURSO DE GELATINA
ARTISTICA 45,934.29 45,934.29
5-2-04-09-027
130511DS027 CURSO DE COCINA
NUTRICIONAL (INCLUYE SOYA) 36,446.29 36,446.29
5-2-04-09-028
130511DS028 CURSO DE COMPUTACION
BASICA 15,974.11 15,974.11
5-2-04-09-029
130511DS029 ESTIMULO A PROMOTOR
COMUNITARIO 45,000.00 45,000.00
5-2-04-09-030 130511DS030 TALLER DE BISUTERIA 46,485.20 46,485.20
5-2-04-09-031
130511DS031 TALLER DE ELABORACION DE
ARTICULOS DE FOAMI 38,000.19 38,000.19
5-2-04-09-032
130511DS032 TALLER DE ELABORACION DE
ARTICULOS DE FIELTRO 33,817.19 33,817.19
5-2-04-09-033
130511DS033 TALLER DE BORDADO EN
LISTON 38,730.19 38,730.19
5-2-04-09-034
130511DS034 TALLER DE ELABORACION DE
ARTICULOS DE FOAMI 38,000.21 38,000.21
5-2-04-09-035
130511DS035 CURSO DE PREPARACION Y
DECORACION DE PASTELES 43,000.29 43,000.29
5-2-04-09-036
130511DS036 CURSO DE COCINA
NUTRICIONAL (INCLUYE SOYA) 38,900.29 38,900.29
5-2-04-09-037
130511DS037 CURSO DE CUIDADOS
CAPILARES Y FACIALES 33,240.29 33,240.29
5-2-04-09-038
130511DS038 CURSO DE GELATINA
ARTISTICA 48,130.29 48,130.29
5-2-04-09-039 130511DS039 TALLER DE TEJIDO A MANO 34,830.19 34,830.19
5-2-04-09-040
130513DS001 TALLER DE PREVENCION DE
LAS ADICCIONES (TAE KWAN DO) 39,104.19 39,104.19
5-2-04-09-041
130513DS002 TALLER DE DERECHO DE LOS
NIÑOS (FUTBOL) 28,432.19 28,432.19
5-2-04-09-042
130513DS003 TALLER DE PREVENCION DE
LA DELINCUENCIA JUVENIL (GUITARRA) 22,502.19 22,502.19
5-2-04-09-043
130513DS005 TALLER DE DERECHOS
HUMANOS Y SOCIALES (ZUMBA) 52,885.19 52,885.19
5-2-04-09-044
130513DS006 TALLER DE PREVENCION DE
LAS ADICCIONES (TAE KWAN DO) 39,104.19 39,104.19
5-2-04-09-045
130513DS007 TALLER DE DERECHO DE LOS
NIÑOS (FUTBOL) 28,432.19 28,432.19
5-2-04-09-046
130513DS009 TALLER DE PREVENCION DE
LAS ADICCIONES (TAE KWAN DO) 39,104.19 39,104.19
5-2-04-09-047
130513DS010 TALLER DE PREVENCION DEL
BULLYING (PINTURA) 20,920.11 20,920.11
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-09-052
130511ME001 COLOCACIÓN DE PERSIANAS
EN CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO 244,088.96 244,088.96
5-2-04-09-053
130511PD001 PROGRAMA DE
ACTUALIZACION DE DESARROLLO URBANO
DE MINERAL DE LA REFORMA 119,364.00 119,364.00
5-2-04-10
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS 1,412,065.28 1,412,065.28
5-2-04-10-001
13051ESC001 CURSO DE DANZA
CONTEMPORANEA (POLINESIA) 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-002 13051ESC001 CURSO DE TAE CHI CHUAN 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-003
13051ESC001 CURSO DE GERONTO
GIMNASIA 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-004 13051ESC001 CURSO DE ZUMBA 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-005 13051ESC001 CURSO DE FUTBOL 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-006
13051ESC001 TALLER DE FOMENTO A UNA
CULTURA DE DENUNCIA 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-007
13051ESC001 TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE VALORES 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-008
13051ESC001 CONFORMACION DE RED
SOCIAL 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-009
13051ESC001 CONFORMACION DE
CONTRALORIA SOCIAL 16,483.06 16,483.06
5-2-04-10-010
13051ESC002 TALLER DE PROMOCION DE
UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO 17,631.09 17,631.09
5-2-04-10-011
13051ESC002 TALLER DE PREVENCION DE
VIOLENCIA FAMILIAR 17,631.09 17,631.09
5-2-04-10-012
13051ESC002 TALLER DE PREVENCION DE
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 17,631.09 17,631.09
5-2-04-10-013 13051ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO 50,243.35 50,243.35
5-2-04-10-014
13051ESC003 PRESTADOR DE SERVICIO
SOCIAL 50,243.35 50,243.35
5-2-04-10-015
13051ESC004 CURSO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA (ÁRABE) 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-016 13051ESC004 CURSO DE ZUMBA 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-017
13051ESC004 CURSO DE ARTES
PLASTICAS 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-018 13051ESC004 CURSO DE FUTBOL 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-019
13051ESC004 TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE BINOMIO
AUTORIDAD-COMUNIDAD 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-020
13051ESC004 CURSO DE DERECHOS
HUMANOS Y SOCIALES 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-021
13051ESC004 CONFORMACION DE RED
SOCIAL 10,120.38 10,120.38
5-2-04-10-022
13051ESC004 CONFORMACION DE
CONTRALORIA SOCIAL 10,120.38 10,120.38
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
5-2-04-10-023 13051ESC005 TALLER DE LAS ADICCIONES 16,043.05 16,043.05
5-2-04-10-024
13051ESC005 TALLER DE PREVENCION DE
VIOLENCIA FAMILIAR 16,043.05 16,043.05
5-2-04-10-025
13051ESC005 TALLER DE HABILIDADES
PARA LA VIDA 16,043.05 16,043.05
5-2-04-10-026 13051ESC006 PROMOTOR COMUNITARIO 53,069.00 53,069.00
5-2-04-10-027
13051ESC007 CURSO DE DANZA MODERNA
(JAZZ) 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-028 13051ESC007 CURSO DE TAE CHI CHUAN 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-029 13051ESC007 CURSO DE ZUMBA 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-030 13051ESC007 CURSO DE FUTBOL 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-031
13051ESC007 CURSO DE MÚSICA
(GUITARRA) 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-033
13051ESC007 CURSO DE CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-034
13051ESC007 CONFORMACION DE RED
SOCIAL 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-035
13051ESC007 CONFORMACION DE
CONTRALORIA SOCIAL 15,817.65 15,817.65
5-2-04-10-036
13051ESC008 TALLER DE PROMOCIÓN DE
UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO 15,139.36 15,139.36
5-2-04-10-037
13051ESC008 TALLER DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA FAMILIAR 15,139.36 15,139.36
5-2-04-10-038
13051ESC008 TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y
AUTOESTIMA 15,139.36 15,139.36
5-2-04-10-039 13051ESC008 PROMOTOR COMUNITARIO 53,069.00 53,069.00
5-2-04-10-040 13051EMF001 MEJORAMIENTO URBANO 703,148.30 703,148.30
5-3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03 CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00
5-3-03-03 COOPARTICIPACION SUBSEMUN 1,000,000.00 1,000,000.00
5-5
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
EXTRAORDINARIAS 156,153.24 156,153.24
5-5-09 OTROS GASTOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09 OTROS GASTOS VARIOS 156,153.24 156,153.24
5-5-09-09-001 DEVOLUCION DE INGRESOS 156,153.24 156,153.24
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 529,979,349.85 529,979,349.85
8-1 LEY DE INGRESOS 166,556,684.81 166,556,684.81
8-1-01 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 220,900,078.50 220,900,078.50
8-1-01-01 IMPUESTOS 45,510,894.00 45,510,894.00
8-1-01-04 DERECHOS 17,390,500.00 17,390,500.00
8-1-01-06 APROVECHAMIENTOS 16,301,500.00 16,301,500.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-1-01-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 141,697,184.50 141,697,184.50
8-1-02 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 46,830,730.71 76,327,217.24 32,074,556.61 2,578,070.08
8-1-02-01 IMPUESTOS 6,985,838.36 7,446,765.46 14,432,603.82
8-1-02-04 DERECHOS 2,173,367.26 6,762,804.25 8,936,171.51
8-1-02-05 PRODUCTOS 47,437.00 119,115.62 71,678.62
8-1-02-06 APROVECHAMIENTOS 227,972.47 4,613,495.20 4,385,522.73
8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 42,828,726.86 47,064,189.50 4,248,579.93 13,117.29
8-1-02-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,885,800.00 10,320,847.21 2,564,952.79
8-1-03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS
ESTIMADA 65,812,963.14 30,446,837.76 19,814,419.46 76,445,381.44
8-1-03-01 IMPUESTOS 40,000.00 14,432,603.82 1,722,783.92 12,669,819.90
8-1-03-04 DERECHOS 30,000.00 8,936,171.51 1,305,720.09 7,660,451.42
8-1-03-05 PRODUCTOS 90,000.00 71,678.62 89,900.00 71,778.62
8-1-03-06 APROVECHAMIENTOS 4,385,522.73 2,088,271.66 2,297,251.07
8-1-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 49,847,163.14 2,620,861.08 14,607,743.79 37,860,280.43
8-1-03-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,885,800.00 12,885,800.00
8-1-03-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-1-04 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 58,154,272.44 58,141,155.15 13,117.29
8-1-04-01 IMPUESTOS 5,723,981.54 5,723,981.54
8-1-04-04 DERECHOS 5,457,084.16 5,457,084.16
8-1-04-05 PRODUCTOS 29,215.62 29,215.62
8-1-04-06 APROVECHAMIENTOS 2,525,223.54 2,525,223.54
8-1-04-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 34,097,920.37 34,084,803.08 13,117.29
8-1-04-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,320,847.21 10,320,847.21
8-1-05 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 239,882,310.93 1,628,357.37 56,526,553.59 294,780,507.15
8-1-05-01 IMPUESTOS 52,456,732.36 5,723,981.54 58,180,713.90
8-1-05-04 DERECHOS 19,593,867.26 5,457,084.16 25,050,951.42
8-1-05-05 PRODUCTOS 42,563.00 29,215.62 71,778.62
8-1-05-06 APROVECHAMIENTOS 16,073,527.53 2,525,223.54 18,598,751.07
8-1-05-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 148,715,620.78 1,628,357.37 32,470,201.52 179,557,464.93
8-1-05-09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,320,847.21 10,320,847.21
8-1-05-10
INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
8-2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 363,422,665.04 363,422,665.04
8-2-01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 220,900,078.50 220,900,078.50
8-2-01-01 SERVICIOS PERSONALES 102,869,124.69 102,869,124.69
8-2-01-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,766,000.00 14,766,000.00
8-2-01-03 SERVICIOS GENERALES 38,051,000.00 38,051,000.00
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-2-01-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,211,392.20 19,211,392.20
8-2-01-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 8,966,902.50 8,966,902.50
8-2-01-06 INVERSION PUBLICA 37,035,659.11 37,035,659.11
8-2-02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
EJERCER 48,188,383.52 72,236,209.10 95,679,038.98 24,745,553.64
8-2-02-01 SERVICIOS PERSONALES 10,510,028.92 13,488,772.22 23,902,661.67 96,139.47
8-2-02-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,562,472.21 16,875,895.76 7,311,068.55 2,355.00
8-2-02-03 SERVICIOS GENERALES 1,558,957.60 12,133,202.41 13,506,998.58 185,161.43
8-2-02-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,186,460.37 9,786,152.94 13,493,193.21 10,893,500.64
8-2-02-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 528,050.32 11,059,394.51 10,531,344.19
8-2-02-06 INVERSION PUBLICA 51,952,533.14 8,664,179.76 25,433,772.78 35,182,940.12
8-2-02-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 56,153.24 228,611.50 172,458.26
8-2-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00
8-2-03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO 55,678,990.14 39,683,858.26 60,450,249.56 76,445,381.44
8-2-03-01 SERVICIOS PERSONALES 3,669,709.74 794,957.01 13,167,348.12 8,702,681.37
8-2-03-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,322,496.74 1,702,210.53 13,098,581.40 15,718,867.61
8-2-03-03 SERVICIOS GENERALES 7,490,986.27 5,680,517.56 7,707,902.33 9,518,371.04
8-2-03-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,503,779.51 8,204,530.34 9,756,352.94 8,055,602.11
8-2-03-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 3,187,328.62 6,324,600.52 11,059,394.51 7,922,122.61
8-2-03-06 INVERSION PUBLICA 35,244,108.74 15,477,042.30 5,432,058.76 25,199,125.20
8-2-03-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 100,000.00 228,611.50 328,611.50
8-2-03-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00
8-2-04
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPROMETIDO 67,776,740.26 67,776,740.26
8-2-04-01 SERVICIOS PERSONALES 23,424,728.76 23,424,728.76
8-2-04-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,386,172.38 9,386,172.38
8-2-04-03 SERVICIOS GENERALES 12,251,781.10 12,251,781.10
8-2-04-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,318,462.87 5,318,462.87
8-2-04-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 4,206,743.67 4,206,743.67
8-2-04-06 INVERSION PUBLICA 13,188,851.48 13,188,851.48
8-2-05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 5,495,095.78 67,412,622.48 62,026,884.53 10,880,833.73
8-2-05-01 SERVICIOS PERSONALES 80,127.74 23,103,304.66 22,925,263.21 258,169.19
8-2-05-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,997,729.35 9,452,802.78 8,442,609.36 4,007,922.77
8-2-05-03 SERVICIOS GENERALES 1,536,785.67 12,147,657.02 11,823,808.08 1,860,634.61
8-2-05-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 794,036.39 5,313,262.87 4,997,822.81 1,109,476.45
8-2-05-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 9,420.04 4,206,743.67 4,202,600.59 13,563.12
Saldo Anterior Movi mientos Saldo Actual
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
BALANZA DE COMPROBACION
DICIEMBRE DE 2013
Cuenta Descripción
8-2-05-06 INVERSION PUBLICA 76,996.59 13,188,851.48 9,634,780.48 3,631,067.59
8-2-06 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 12,396,663.88 63,385,736.96 64,349,339.74 11,433,061.10
8-2-06-01 SERVICIOS PERSONALES 11,049.97 22,737,611.28 22,610,376.59 138,284.66
8-2-06-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,257,223.52 9,975,495.54 8,398,824.86 4,833,894.20
8-2-06-03 SERVICIOS GENERALES 506,232.11 13,407,444.55 11,967,232.08 1,946,444.58
8-2-06-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 170,691.93 6,283,155.91 5,108,301.83 1,345,546.01
8-2-06-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 61,783.07 4,281,762.70 4,202,600.59 140,945.18
8-2-06-06 INVERSION PUBLICA 8,389,683.28 6,660,102.27 12,062,003.79 2,987,781.76
8-2-06-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 40,164.71 40,164.71
8-2-07 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 210,498,925.46 52,927,497.98 13,140,411.97 250,286,011.47
8-2-07-01 SERVICIOS PERSONALES 88,598,208.32 22,610,376.59 129,372.17 111,079,212.74
8-2-07-02 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,396,016.08 4,554,880.10 5,310,200.54 21,640,695.64
8-2-07-03 SERVICIOS GENERALES 41,940,010.89 7,646,056.08 6,008,936.55 43,577,130.42
8-2-07-04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,936,903.76 5,083,701.83 1,315,133.10 35,705,472.49
8-2-07-05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 12,611,078.33 4,202,600.59 79,162.11 16,734,516.81
8-2-07-06 INVERSION PUBLICA 11,860,554.84 8,829,882.79 257,442.79 20,432,994.84
8-2-07-07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES 156,153.24 40,164.71 115,988.53
8-2-07-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL 860,851,134.17 860,851,134.17 195,021,842.95 195,021,842.95 893,983,606.16 893,983,606.16
C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C.ALBERTO MONZALVO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SRIO. DE ADMON Y FINANZAS SINDICO PROCURADOR
ELABORO: AUTORIZO: Vo. Bo.: