Orden de pago Presupuestal de gastos …...Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-6:59 a. m. Página 1 de...

Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Nación

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAFAEL AUGUSTO MERNDEZ SALAZAR

TESORERO COFAC

000 - COMANDO FUERZA AEREA 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-06-26 984.339.510,00 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORATRIBUTO LINEA DE

PAGOESTADO

TASA DE

CAMBIOVALOR MONEDA

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

10 CSF 984.339.510,00 0,00 984.339.510,00 Pesos 0,00 0,00

PESOS PESOSMONEDA

EXTRANJERAUSO DE PROYECTO MONEDADEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT PESOS MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FAC-S-2020-000273-CP Tipo: SOLICITUD Fecha: 2020-06-25

CUENTA BANCARIA

03201803322 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

830034195 Razón Social: CASTOR DATA S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 984.339.510,00Valor Deducciones

0,00 Valor Neto 984.339.510,00 Moneda Base Compra Valor MBC

984.339.510,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 984.339.510,00

Comprobante Contable de la Generación:

2020-06-30Código de Referencia:

04500073300165460320Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 335120

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

165460320 Fecha Registro: 2020-06-25Unidad / Subunidad

ejecutora:15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-6:59 a. m.

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de

1

Numero:

Vigencia Presupuestal No

Valor Inicial:

Valor Inicial Moneda

Original:

Valor Deducciones:

Valor Deducciones

Moneda:

Identificacion:

Numero: Estado:

Numero:

Numero:

DEPENDENCIA FUENTERECURSOR

ECURSO

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)

Nación 10FECHA

OPERACION

Total:

Objeto:

ORDENADOR DEL GASTO

____________________________

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

335120 Fecha Registro: 2020-06-23Unidad / Subunidad


Obligación Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas



Fecha y Hora Sistema: 2020-06-23-9:59 a.m.

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

984.339.510,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 984.339.510,00 Saldo x Ordenar: 984.339.510,00

Actual Estado: GeneradaRequiere

DIP:Tipo de Moneda:

Saldo x Ordenar Moneda

Original:0,00

0,00 Valor Neto: 984.339.510,00 Nro. Compromiso: 166320 Nro. Cdp: 58720

0,00 Valor Total Operaciones Moneda

Original:

0,00 Valor Actual Moneda

Original:0,00

CUENTA BANCARIA

03201803322 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Activa

Comprobante Contable: 438917

TERCERO

830034195 Razon Social: CASTOR DATA S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

349420 Tipo:Compra de Activos Movibles -Declarantes

Identificacion: Fecha de Registro:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.

DOCUMENTO SOPORTE

22 1362383 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-06-23

SALDO X ORDENARA-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

CSF VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL

0,00 984.339.510,00 984.339.510,00984.339.510,00

________________________________________________________________________________________________________________

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-06-26 Generada 984.339.510,00

ORD COMPRA 46778 ADQ PRODUCTOS APPLE PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR

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de

1

PAOLA ANDREA

RODRIGUEZ

CEBALLOS

Firmado digitalmente

por PAOLA ANDREA

RODRIGUEZ CEBALLOS

Fecha: 2020.06.25

15:16:38 -05'00'

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Vigencia: 24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000273-CP**

FECHA: 8 de junio de 2020

El suscrito TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Ordenador del Gasto de JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC nombrado mediante resolución 134 de 20 de febrero de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante orden de compra ADQUISICIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIONPROVEEDOR CASTOR DATA S A S

NIT/ C.C 830034195

No. 46778VALOR TOTAL $ 984.339.510,00

VALOR A PAGAR $ 984.339.510,00

RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

N/A

NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) N/A

NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)

N/A

VIGENCIA ACTUAL

PAC MES JUNIOBANCO BANCOLOMBIA S.A.TITULAR CASTOR DATA S A S

TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO CorrienteNUMERO CUENTA 3201803322

ENDOSO (cuando aplique)TITULAR N/ANIT/C.C 0BANCO N/ANo. CUENTA Y TIPO DE CUENTA N/A

TIPO DOCUMENTO

DOCUMENTOS N° FOLIOS

ORIGINAL Certificación para pago Formato 02DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-116 01DIGITAL CPA 01DIGITAL CRP 166320 01DIGITAL Radicación cuenta por pagar SIIF II 01DIGITAL Factura 01DIGITAL Entrada almacén 25DIGITAL Acta de Recibo a Satisfacción 03DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-101 01DIGITAL Orden de Compra 01DIGITAL Carta Certificación Parafiscales - planilla pila 04DIGITAL Certificación Bancaria 01DIGITAL RUT 08

TOTAL FOLIOS 50En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-000273-CP

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Vigencia: 24-03-2020

Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJALJefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic

Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENOSubdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZEspecialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIAAsistente Administrativo Contratos

Elaboró AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Revisó: Revisó: AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Aprobó AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP

FAC-S-2020-000273-CP

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL

29/05/2020

CONTRATO N° Orden de Compras No 46778 FECHA SUSCRIPCIÓN 31 marzo 2020 OBJETO DEL CONTRATO Adquisición productos Apple para la FAC FORMA DE PAGO PAC junio 2020 CONTRATISTA CASTOR DATA SAS INTERVENTOR N/A SUPERVISOR TE HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO VALOR INICIAL DEL CONTRATO $984.339.510,00 COP PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 31 mayo 2020 FECHA DE INICIO 31 marzo 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN N/A FECHA DE REINICIACIÓN N/A CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A OBJETO DEL CONTRATO N/A FORMA DE PAGO N/A PLAZO DE ENTREGA N/A VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A En las instalaciones del Almacén General de COFAC, ubicadas dentro del Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 29 del mes de mayo de 2020, se reunieron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora MONICA MARÍA BEDOYA GOMEZ en su calidad de Jefe de Licitaciones de la empresa CASTOR DATA S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de 462 Tableta 7.9 pulgadas IOS WIFI/CELULAR SSD 64GB, bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección de los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS


Tableta 7.9 pulgadas IOS WIFI/CELULAR SSD 64GB

462 CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE SERVICIOS

ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)


N/A



Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

2

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)


N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $984.339.510,00 VALOR ADICIÓN $0 VALOR FINAL CONTRATO $984.339.510,00

PAGO TOTAL PAC JUNIO $984.339.510,00 Factura No 22 1362383

SALDO DEL CONTRATO $0 ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTOS ANEXO

ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente N/A COPIA Certificado disponibilidad “CDP” X COPIA Registro presupuestal CRP X COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones X

ORIGINAL Factura No 22 1362383 X COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) X

COPIA Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.

N/A

COPIA Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) N/A COPIA Garantía Única de Cumplimiento N/A

COPIA Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)

X

COPIA Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).

N/A

ORIGINAL Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente N/A COPIA RUT X COPIA Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera N/A COPIA Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos X COPIA Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema N/A



Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

3

SIIF COPIA Licencia de importación N/A COPIA Declaración de importación N/A COPIA Guía aérea N/A COPIA Guía de empaque N/A COPIA Los demás documentos que se requieran X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal

NIT :

DIRECCION :

CIUDAD :

DESCRIPCIONCANT. TOTALVALOR

FUERZA AEREA COLOMBIANA OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

899999102-2

CR 54 26 25 CAN

BOGOTA

UNITARIO

22 1362383

SEÑOR(ES):

Dirección : CENTRO EMPRESARIAL OIKOSTOCANCIPA, CUNDINAMARCA

N.I.T. 830.034.195-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PBX : 7561186

[email protected]

CLIENTE :

DETALLE :

Actividad Económica CIIU : 4651

TELEFONO : 3159800

CODIGOFABRICANTE

IVA%

11.04/1000TASA ICA :

01 / JUNIO / 2020

CREDITO

FECHA DE EMISION

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

01 / JULIO / 2020

VENDEDOR

MONICA BEDOYA

ORDEN DE PEDIDO ORDEN COMPRA

CASTOR DATA S.A.S.Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

APPLE IPAD MINI 7.9" CON WIFI + CELULAR 462 MUX52LZ/A 0 984.339.510 2.130.605

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS PESOS

OBSERVACIONES :0

Timbre Electronico DIANVerifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18763002273987 de fecha 03/12/2019 hasta 03/12/2021 FOLIOS DESDE 22 1349998 AL 2000000

Visual DTE Facil 901.034.990-1

-REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 12237 DE OCTIBRE 13/2003.AGENTES DERETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCION 0009988 DE OCTUBRE 15 DE 2008 CIIU 4651-4644 TRIBUTAMOS EN TOCANCIPA.-ACTIVIDAD 210 ICA 5*1000LA PRESENTE FACTURA ESTA AMPARADA POR EL PAGARE No. _____________ CON AVAL OTORGADO POR FENALCO IDENTIFICADO CON No.___________POR LOTANTO LA GARANTIA DE AVAL OTORGADO AL CITADO PAGARE CUBRE E INCLUYE LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL VALOR DE ESTA FACTURA AL TENEDORLEGITIMO.SI LA PRESENTE FACTURA NO ES CANCELADA EN LAS CONDICIONES PACTADAS AUTORIZAMOS PARA SER CONSULTADOS Y/O REPORTADOS EN LAS CENTRALESDE RIESGO.SE RECIBEN GARANTIAS DE LUNES A VIERNES DE 9AM A 1PM, CRA 15 No. 77-05 OF 330 - TEL 7561186 EXT 225 Y 226 FAVOR TRAER FACTURA ORIGINAL.DESPUES DE (3) MESES DE GESTIONADA LA GARANTIA NO SE RESPONDE POR LOS PRODUCTOS.

TOTAL FACTURA $ 984.339.510

SUB-TOTAL 984.339.510

984.339.510

11:03:15

La presente factura corresponde a la orden de compra No 46778 emitida por la Fuerza Aerea Colombiana por un valor total de $984.399.510

46778

Código GA-JEAD-FR-116

Versión No: 2

Vigencia 12/06/2019

CTA SUB CTA

OBJ ORD SUB ORD

ITEM SUB ITEM 1

SUB ITEM 2

SUB ORD RECURSO

$ 0,00

$ 0,00

02 01 01 004 005 02 10 $ 984.339.510,00

$ 984.339.510,00

$ 0,00

$ 984.339.510,00

$ 0,00

No. PAGO

VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO

SALDOS

$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00

$ 984.339.510,00 $ 0,00

$ 984.339.510,00 $ 0,00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Objeto del contrato Adquisición de productos Apple para la FAC

Valor del contrato $984,339,510.00

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad: COA-JEM-DINAV-SUNAT

Nombre del Supervisor de Contrato Teniente HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO

Ordenador del Gasto Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL

No. Contrato 46778

Adición / Reducción N/A

Valor final del contrato $ 984.339.510,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

VALOR APROPIACION POR RUBRO

TOTAL VIGENCIA 2018

TOTAL VIGENCIA 2019

AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

iPad mini 64GB WIFI+CELULAR

TOTAL VIGENCIA 2020

TOTAL VIGENCIA 2021

TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021

Control - Su contrato se ha modificado en:(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo

CPA)

MES DE PAGO

MES AMORTIZACI

ÓN PAGO DETALLE DEL PAGO RUBRO

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL PARA PAGO

1 JUNIO PAC JUNIO $ 984.339.510,0002-01-01-004-005-

02-10iPad mini 64GB WIFI+CELULAR

FECHA 06/06/2020

TOTALES $ 984.339.510,00

FIRMA (Supervisor

del Contrato)

POSTFIRMA Teniente HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO

GA-JEAD-FR-113

(3)

E

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C

1- D

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ÉREA COLOMBIANA

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USOS o RUBRO

PRESUPUESTALES CÓDIGO MODALIDAD DE 4 UNIDAD DE o PARA GTOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CLASIFICACIÓN CONTRATACION MEDIDA F- VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

INVERSIÓN Z /

/

o

$ 983.264.058,36,1

9.300.004,64,>1

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$ 992.564.063,00,E

OBSERVACIÓN A SOLICITUD DE COCO: SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO, DE LOS CUALES $400.000.0 00,00 SON PRODUCTO DE 1 •DIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 149 DEL 05-03-2020 - APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR COA - JEM - DINAV

del 01 o ' 41_ S ti Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ . -1AS PROFESIONAL PRESUPUESTAL

gli1_,k,,,t,-,--

`

Vo.Bo. ' FIRMA -ice_ _I CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES CR. MARIA ID. 1 HERRERA ALEGRIA DIRECTOR DE PROGRAMACION PREISUPUESTAL DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.935.559,17

/7$ 9.300.004,641

»1•,:s

\

k.

VALOR TOTAL CPAI

Versión (Iniciando en 1)

Fecha versión 1

o

Actual

co .

u-> v ,

s1.\71

0

E

O

2

D

\

D

CPA N°

Vigencia 1

Fecha ajuste (versión 2 en adelante)

/Selección abreviada - acuerdo marco

//Selección abreviada -

acuerdo marco

43211509 Y

43211500

1\1

11:1111

GOCOP

OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP

IPAD MINI 64GB WIFI + CELULAR/

MacBook Pro

1.

VALOR OPERACIÓN

$ 992.564.063,00 /

C>

1

0.°

ni

(VI°

2

V>

~11•111111111111111•11111•1111

IMIZ

EIM

IIIIIIII~

MNT-Maquinaria de informática y sus palles, piezas y accesorios

ipaANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10

Jefatura o Unidad:

Dependencia

Solicitante:

a O

o

Valor inicial versión 1

Operación versión 2



Valor ajustado CPA

O

LO

O

CD

LO

O

O

LO

O

O

'4'

O

O

,t

O

O

nr

0

0

LS

0Cq

"(a) 13 GA-JEAD-FR-113

GOCOP - ADQUISICION PRODUCTOS APPLE PARA LA FAC // CPA o 346

tiffdr, MY. A ELA JIMENA OZA O VELA

JEFE AR TO COFAC

Objeto:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema

MHnmogollo

15-01-05-000

2020-03-13-12:12 p. m.

Nubia Janette Mogollon Rincon

COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero: 58720 Fecha Registro: 2020-03-13 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 992.564.063,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 992.564.063,00 Saldo x Comprometer:

992.564.063,00 Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 60820 Fecha Registro: 2020-03-13 Número: Modalidad de contratación:

Tipo de contrato:


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSOR ECURSO

SITUAC.

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X - COMPRO TER

VALOR BLOQUEADO 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)

A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF

Total: 1

...../...:557574.063,00 0,00 992.564.063,00 992.564.063,00 0,00

Página

di 1

FUENTE

NaciónFECHA

OPERACION

Total:

984.339.510,00 984.339.510,00 NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-06-10

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS APPLE - IPADPARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

984.339.510,00 984.339.510,00 984.339.510,00

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

984.339.510,00

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)

A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

10 CSF VALOR INICIAL


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSORECURSO

SITUAC.

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 46778 Tipo: ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2020-03-31

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 52520367 Nombre: LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Cargo: JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

CUENTA BANCARIA

Numero: 03201803322 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830034195 Razon Social: CASTOR DATA S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 984.339.510,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 984.339.510,00 Saldo x Obligar: 984.339.510,00

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 58720 de fecha 2020-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 166320 Fecha Registro: 2020-04-03 Unidad / Subunidad ejecutora:


Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon



Fecha y Hora Sistema: 2020-04-03-1:59 p. m.

Página 1

de

1

ANGELA JIMENA LOZANO

VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA

LOZANO VELANDIA

Fecha: 2020.04.03 18:31:19 -05'00'

Numero: Fecha Registro:

Estado:

Caja menor-Identif.:

Valor Antes del Iva:

Identificacion: Razon Social:

CODIGO

16

17

31

61

NUEMRO

22 1362383

Objeto.: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS APPLE - IPADPARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO FECHA

FACTURA 2020-06-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DESCRIPCION

ENTRADA A ALMACEN

FACTURA

ACTA

ORDEN DE COMPRA

Valor Total Moneda Orig.: 0,00

TERCERO

830034195 CASTOR DATA S A S

984.339.510,00 Valor Iva: 0,00 Valor Total:984.339.510,00

Nro. Cdp:58720

Caja Menor-Fecha Registro: Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

AprobadaTipo de Cuenta x Pagar:

Compra de Activos Movibles -DeclarantesNro. Compromiso:

166320

CUENTAS POR PAGAR

349420 2020-06-09Unidad / Subunidad


Cuenta por pagar Comprobante Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia



Fecha y Hora Sistema: 2020-06-09-9:03 a. m.

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1

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Fecha: 2020.06.09 09:06:21 -05'00'

1744635 45442/20 MUX52LZ/A TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64 1,00 UN 2.130.605,00 2.130.605,00












TOTALES 147.011.745,00 MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE__________________________________________________________________________________________________________________________

RECIBI

ALMACENISTAPOST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Fecha: 04.06.2020 13:03:09 LUISRIVV Pag. No. 1 / 4

UNIDAD NIT CODIGO ALMACEN FECHA CIUDADMiscelaneos AGAPO 899999102-2 FA01 04.06.2020 Bogotá D.C. PROVEEDOR NIT CODIGO No. PEDIDO DESTINO CASTOR DATA S.A.S 830034195 4500351362 JETIC TRAZABILIDAD: FE 1362383 / 830034195-5 / ORDEN COMPRA 46778/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 46778/2020 FACT 1362383

MATNR LOTE/UBIC EQUIPO No.PARTE DESCRIPCION IMPUTACN./SERIE CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL

ENTRADA DE BIENES Doc. MaterialPOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías 5002375371-2020

MOVIMIENTO: 101























MATNR LOTE EQUIPO No.PARTE DESCRIPCION IMPUTACN./SERIE CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL


MOVIMIENTO: 101

























MOVIMIENTO: 101













TOTALES 837.327.765,00 MONTO: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE__________________________________________________________________________________________________________________________

RECIBI

ALMACENISTAPOST-FIRMA



UNIDAD NIT CODIGO ALMACEN FECHA CIUDADMiscelaneos AGAPO 899999102-2 FA01 04.06.2020 Bogotá D.C. PROVEEDOR NIT CODIGO No. PEDIDO DESTINO CASTOR DATA S.A.S 830034195 4500351362 JETIC TRAZABILIDAD: FE 1362383 / 830034195-5 / ORDEN COMPRA 46778/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 46778/2020 FACT 1362383

MATNR LOTE/UBIC EQUIPO No.PARTE DESCRIPCION IMPUTACN./SERIE CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL


MOVIMIENTO: 101

























MOVIMIENTO: 101






















Fecha: 04.06.2020 12:53:50 LUISRIVV Pag. No. 10 /



MOVIMIENTO: 101

























MOVIMIENTO: 101

Calle 104 A No. 45A -14. PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.

E-mail [email protected] / [email protected]

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CASTOR DATA SAS

NIT. 900.132.203-1

RF-0420-GA-00114

CERTIFICA QUE:

La Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y

corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y

riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y

SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de

la compañía y según planilla correspondiente correspondientes a los últimos 6 meses los

cuales comprenden del 1 de octubre de 2019 al 31 de Marzo de 2020. Lo anterior dando y

cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de

la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (27) días del mes de Abril de 2020.

Atentamente,

HECTOR ROSEMBERG RESTREPO SALCEDO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 247.799-T

Miembro de Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

mailto:[email protected]

P A G A D O

595964413

2020/04/08 595964413

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días MoraValor Mora

Valor Mora UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 209.300 0 0 0 0 0 0 209.300 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 478.400 0 0 0 0 0 0 478.400 8

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 923.600 0 0 0 0 0 0 923.600 8

EPS010 EPS Sura 800088702-2 117.400 0 0 0 0 0 0 117.400 3

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 145.900 0 0 0 0 0 0 145.900 2

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 174.200 0 0 0 0 0 0 174.200 2

EPS044 MEDIMAS EPS SAS 901097473-5 92.900 0 0 0 0 0 0 92.900 1

EPSC22 EPS-S Convida 899999107-9 35.200 0 0 0 0 0 0 35.200 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 40.500 0 0 0 0 0 0 40.500 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización Obligatoria

Aporte Voluntario Afiliado

Aporte Voluntario Aportante

Aporte FSP - Solidaridad

Aporte FSP - Subsistencia Días Mora Valor Mora

CotizaciónValor Mora

FSP Total a Pagar No. Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 2.528.100 0 0 39.000 39.000 0 0 2.606.100 7

230301 Porvenir 800224808-8 4.629.300 0 0 20.800 20.800 0 0 4.670.900 16

231001 Colfondos 800227940-6 161.700 0 0 0 0 0 0 161.700 1

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.261.000 0 0 39.500 39.500 0 0 1.340.000 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 333.900 333.900 0 0 333.900 3.339 333.900 28

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 2.213.700 0 0 2.213.700 28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGOPARAFISCALES Y

SALUD

NI 830034195-5 CASTOR DATA SAS CARRERA 15 No. 77-05 OFICINA 330 7561186 [email protected]

FORMAPRESENTACIÓN

CLASEAPORTANTE

NOMBRESUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA

TIPOPLANILLA

FECHA PAGO(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO SALUD PERIODO PENSIONES

2020-04 2020-03 E 41824144 $13.543.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

28

FECHA PAGO ASOCIADA(DIA/MES/AÑO)

P A G A D O

595964413TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora Total a Pagar

Salud 9 2.217.400 2.217.400

Pensión 4 8.778.700 8.778.700

Riesgos Laborales 1 333.900 333.900

CCF 1 2.213.700 2.213.700

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 15 13.543.700 13.543.700



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DATOS DEL APORTANTE



SALUD


FORMAPRESENTACIÓN

CLASEAPORTANTE



CÓDIGO


PLANILLA ASOCIADA

TIPOPLANILLA


NÚMERO PLANILLA


2020-04 2020-03 E 41824144 $13.543.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

28


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. deIdentificación Apellidos y Nombres

Co

tiza

nte

Su

bti

po

Ext

ran

jero

Co

lom

. ext

erio

r

Exo

ner

ado

ING

RE

T

TD

E

TA

E

TD

P

TA

P

VS

P

VS

T

SL

N

IGE

LM

A

VA

C

AV

P

VC

T

IRL

CO

RR

EC

CIÓ

N

Cód. AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o AfiliadoVoluntario Aportante

Fondo pensional

de solidaridad

Fondo pensional de subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / Valor UPC

Cód. ARL IBC ARL

Cla

se d

e R

iesg

o

Cotización Código CCF IBC CCF Aporte

CCFIBC otros

parafiscalesAporte SENA

Aporte ICBF

Aporte ESAP

Aporte MEN

1 CC 1003709143 BONILLA JUAN DAVID 1 0 S X 25-14 3.858.372 617.400 0 0 19.300 19.300 EPS005 3.858.372 154.400 14-25 3.858.372 1 20.200 CCF24 3.858.372 154.400 0 0 0 0 0

2 CC 1007688748 SANABRIA PASCAGAZA YENNY PAOLA 1 0 S 230201 877.803 140.500 0 0 0 0 EPSC22 877.803 35.200 14-25 877.803 1 4.600 CCF24 877.803 35.200 0 0 0 0 0

3 CC 1014220484 DIAZ RIVERA NATALIA 1 0 S 230301 1.497.146 239.600 0 0 0 0 EPS008 1.497.146 59.900 14-25 1.497.146 1 7.900 CCF24 1.497.146 59.900 0 0 0 0 0

4 CC 1014266662 GONZALEZ REYES SONIA ALEJANDRA 1 0 S 230301 1.010.146 161.700 0 0 0 0 EPSC34 1.010.146 40.500 14-25 1.010.146 1 5.300 CCF24 1.010.146 40.500 0 0 0 0 0

5 CC 1018482623 MANTILLA AMAYA LUIS EDUARDO 1 0 S X 25-14 4.022.383 643.600 0 0 20.200 20.200 EPS002 4.022.383 160.900 14-25 4.022.383 1 21.000 CCF24 4.022.383 160.900 0 0 0 0 0

6 CC 1018487858 GUZMAN OBANDO YULI KARINA 1 0 S 230301 1.208.334 193.400 0 0 0 0 EPS002 1.208.334 48.400 14-25 1.208.334 1 6.400 CCF24 1.208.334 48.400 0 0 0 0 0

7 CC 1018487858 GUZMAN OBANDO YULI KARINA 1 0 S X 230301 41.667 6.700 0 0 0 0 EPS002 41.667 0 14-25 41.667 1 0 CCF24 41.667 0 0 0 0 0 0

8 CC 1024464948 CASTELLANOS CORTES MARIA DEL PILAR 1 0 S 230201 1.640.456 262.500 0 0 0 0 EPS005 1.640.456 65.700 14-25 1.640.456 1 8.600 CCF24 1.640.456 65.700 0 0 0 0 0

9 CC 1032472505 ALVAREZ PEREZ BRIGITTE PAOLA 1 0 S 231001 1.010.146 161.700 0 0 0 0 EPS037 1.010.146 40.500 14-25 1.010.146 1 5.300 CCF24 1.010.146 40.500 0 0 0 0 0

10 CC 1034313751 ROMERO SIERRA DIANA CAROLINA 1 0 S 230301 905.908 145.000 0 0 0 0 EPS005 905.908 36.300 14-25 905.908 1 4.800 CCF24 905.908 36.300 0 0 0 0 0

11 CC 1034313751 ROMERO SIERRA DIANA CAROLINA 1 0 S X 230301 31.239 5.000 0 0 0 0 EPS005 31.239 1.300 14-25 31.239 1 0 CCF24 31.239 0 0 0 0 0 0

12 CC 1053328875 PARRA NEISA HUGO ALEXANDER 1 0 S X 230301 3.340.272 534.500 0 0 0 0 EPS037 3.340.272 133.700 14-25 3.340.272 1 17.500 CCF24 3.340.272 133.700 0 0 0 0 0

13 CC 1073161597 HERRERA BELTRAN LILIANA PAOLA 1 0 S X 230301 2.892.605 462.900 0 0 0 0 EPS008 2.892.605 115.800 14-25 2.892.605 1 15.100 CCF24 2.892.605 115.800 0 0 0 0 0

14 CC 1073241966 PEÑA MONCADA JENNIFER ANDREA 1 0 S 230301 2.500.000 400.000 0 0 0 0 EPS017 2.500.000 100.000 14-25 2.500.000 1 13.100 CCF24 2.500.000 100.000 0 0 0 0 0

15 CC 1075697111 PACHON SANCHEZ LUZ ANGELICA 1 0 S 230301 837.337 134.000 0 0 0 0 EPS010 837.337 33.500 14-25 837.337 1 4.400 CCF24 837.337 33.500 0 0 0 0 0

16 CC 1075697111 PACHON SANCHEZ LUZ ANGELICA 1 0 S X 230301 59.810 9.600 0 0 0 0 EPS010 59.810 2.400 14-25 59.810 1 0 CCF24 59.810 0 0 0 0 0 0

17 CC 1086135643 OBANDO CABRERA YENY MARCELA 1 0 S 230301 1.200.000 192.000 0 0 0 0 EPS005 1.200.000 48.000 14-25 1.200.000 1 6.300 CCF24 1.200.000 48.000 0 0 0 0 0

18 CC 1093217721 BEDOYA GOMEZ MONICA MARIA 1 0 S 230301 1.600.000 256.000 0 0 0 0 EPS005 1.600.000 64.000 14-25 1.600.000 1 8.400 CCF24 1.600.000 64.000 0 0 0 0 0

19 CC 1108457334 ALVAREZ SIERRA AURA LIZETH 1 0 S 230301 1.116.146 178.600 0 0 0 0 EPS008 1.116.146 44.700 14-25 1.116.146 1 5.900 CCF24 1.116.146 44.700 0 0 0 0 0

20 CC 1116550890 MECHE BUITRAGO JHIUDY MAYERLY 1 0 S X 230301 2.658.146 425.400 0 0 0 0 EPS008 2.658.146 106.400 14-25 2.658.146 1 13.900 CCF24 2.658.146 106.400 0 0 0 0 0

21 CC 1121817117 ACOSTA JHONNATAN 1 0 S 230301 912.125 146.000 0 0 0 0 EPS010 912.125 36.500 14-25 912.125 1 4.800 CCF24 912.125 36.500 0 0 0 0 0

22 CC 52264141 RAMIREZ VEGA ADRIANA MARIA 1 0 S 230301 4.150.000 664.000 0 0 20.800 20.800 EPS008 4.150.000 166.000 14-25 4.150.000 1 21.700 CCF24 4.150.000 166.000 0 0 0 0 0

23 CC 52986702 GALINDO BETANCOURT DIANA MARCELA 1 0 S 230301 1.381.146 221.000 0 0 0 0 EPS008 1.381.146 55.300 14-25 1.381.146 1 7.300 CCF24 1.381.146 55.300 0 0 0 0 0

24 CC 55111963 MONTEALEGRE CUELLAR FRANCY ELENA 1 0 S 230201 2.320.480 371.300 0 0 0 0 EPS044 2.320.480 92.900 14-25 2.320.480 1 12.200 CCF24 2.320.480 92.900 0 0 0 0 0

25 CC 79221315 RICO ZARTA CESAR AUGUSTO 1 0 S 230201 1.146.939 183.600 0 0 0 0 EPS017 1.146.939 45.900 14-25 1.146.939 4 49.900 CCF24 1.146.939 45.900 0 0 0 0 0

26 CC 79752474 VELASQUEZ LOPEZ ANDRES HUMBERTO 1 0 S 230201 7.800.000 1.248.000 0 0 39.000 39.000 EPS008 7.800.000 312.000 14-25 7.800.000 1 40.800 CCF24 7.800.000 312.000 0 0 0 0 0

27 CC 80028149 SAMACA SANCHEZ JIMMY FRAN 1 0 S 230301 1.586.285 253.900 0 0 0 0 EPS008 1.586.285 63.500 14-25 1.586.285 1 8.300 CCF24 1.586.285 63.500 0 0 0 0 0

28 CC 80122337 CRUZ GARCIA MILTON JAVIER 1 0 S 230201 1.123.600 179.800 0 0 0 0 EPS010 1.123.600 45.000 14-25 1.123.600 1 5.900 CCF24 1.123.600 45.000 0 0 0 0 0

29 PE 818135420081997 ROJAS MORALES JESSIKA MARIADNEL 1 0 S 230201 890.000 142.400 0 0 0 0 EPS005 890.000 35.600 14-25 890.000 1 4.700 CCF24 890.000 35.600 0 0 0 0 0

30 PE 947966116081988 CASTRO GUARAMATO YANMARY VICTORIA 1 0 X S 0 0 0 0 0 0 EPS005 937.146 37.500 14-25 937.146 1 4.900 CCF24 937.146 37.500 0 0 0 0 0

31 PE 952429722121993 GUILLEN MERCADO ROSA DEL CARMEN 1 0 X S 0 0 0 0 0 0 EPS005 890.000 35.600 14-25 890.000 1 4.700 CCF24 890.000 35.600 0 0 0 0 0



PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE



SALUD


FORMAPRESENTACIÓN

CLASEAPORTANTE



CÓDIGO


PLANILLA ASOCIADA

TIPOPLANILLA


NÚMERO PLANILLA


2020-04 2020-03 E 41824144 $13.543.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

28


Miércoles, 6 de Noviembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CASTOR DATA SAS identificado(a) con NIT 830034195, a la fecha

de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 03201803322 1999/02/09 ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto

del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País:

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos: SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28. País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Actualización de oficio1 3

14647798645

8 3 0 0 3 4 1 9 5 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CASTOR DATA S A S

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Tocancipá 8 1 7

CENTRO EMPRESARIAL OIKOS TOCANCIPA OF 301 ET TRES KM 21 VIA TUNJA COSTADO SUR-NORTE

[email protected] 7 5 6 1 1 8 6 3 1 6 8 3 4 8 4 3 3

4 6 5 1 2 0 1 2 0 3 2 8 4 6 4 4 2 0 1 2 0 8 0 6 4 7 4 2 4 6 5 2 1

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 5

07- Retención en la fuente a título de rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto

9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 523- Agente de retencion en ventas

2 3

38- Facturación Electrónica Voluntaria

3 8

42- Obligado a llevar contabilidad

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

2 3 2 2

3 3

2

9 7

X 0 2 0 1 9 0 8 2 3

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 28-08-2019 02:16:27PM

67. Sociedades y organismos extranjeros

Página de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación económica

Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001


-12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País: 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14647798645


2 8

2 1 2

1

0 5 0 1

2 4 2 8 2 3

1 9 9 7 0 7 3 0 2 0 1 1 0 9 1 2

4 0

0 3 0 3

1 9 9 7 0 7 3 1 2 0 1 1 0 9 3 0

8 0 9 9 1 7 8 0 9 9 1 7

1 1 1 1

4 4

1 9 9 7 0 7 3 0

2 0 1 7 0 7 3 0

1 0 0

0

1 0 0

0

0

0

Superintendencia de Sociedades 5

8 0

2 0 1 6 0 9 2 8


103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:

98. Representación:


99. Fecha inicio ejercicio representación:


108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1


-







-

107. Otros nombres


2


-







-

107. Otros nombres


3


-







-

107. Otros nombres


4


-







-

107. Otros nombres


5

Página de

Espacio reservado para la DIAN4. Número de formulario

Hoja 3



Representación

14647798645


3 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 1 1 0 9 1 2

2 0 1 3 0 2 1 3

Cédula de ciudadaní 1 3

Cédula de ciudadan 1 3

7 9 7 5 2 4 7 4

5 2 7 4 4 5 8 8

VELASQUEZ

ARDILA

LOPEZ ANDRES

MARIA

HUMBERTO

ESMERALDA


127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:


-

-

-


-

147. Fecha de nombramiento


-

-





152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV

Rev

iso

r F

isca

l Pri

nci

pal

Revisor Fiscal y Contador


134. Sociedad o firma designada:


149. Número de identificación: 150. DV 151. Número de tarjeta profesional:


137. Número de identificación: 138. DV 139. Número de tarjeta profesional:

Rev

iso

r F

isca

l Su

ple

nte

Co

nta

do

r

001


Página de


Hoja 5



14647798645


4 8

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 9 1 5 3 5 6 1 6 2 4 3 8 T

VARGAS MONGUI JOSE MANUEL

8 3 0 0 9 9 8 7 7 9 NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.

2 0 1 7 0 9 2 6

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 4 4 7 5 9 3 3 4 7 9 3 T

NARIÑO ROCHA HENRY HELBERT

8 3 0 0 9 9 8 7 7 9 NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.

2 0 0 9 0 7 1 0

Cédula de ciudadanía 1 3 5 2 9 5 6 3 3 0 1 5 1 0 6 4

PERDOMO MORALES YULIETH CATHERINE

2 0 1 0 0 7 0 1


169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:




168. Teléfono:





168. Teléfono:


162. Nombre del establecimiento:


165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001


1

2

3


Página de


Hoja 6



14647798645


5 8

Establecimiento de comerci 0 2



Comercio al por mayor de otros tip 4 6 5 9



CASTOR DATA LTDA

CASTOR DATA LTDA

TECNOMATICA LTDA

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15 78 33 LC 114

CR 15 77 05 LC 150

CR 15 77 05 LC 182

0 1 0 3 9 7 6 8

0 1 2 9 1 2 5 9

0 1 2 7 9 6 1 4

2 0 0 4 0 3 2 5

2 0 0 4 0 3 2 5

2 0 0 4 0 3 2 5

2 1 8 6 5 3 4

6 4 0 9 3 0 8

6 4 0 9 2 6 5

2 0 1 0 0 7 0 8

2 0 1 0 1 2 2 2






168. Teléfono:





168. Teléfono:





168. Teléfono:




165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001


1

2

3


Página de


Hoja 6



14647798645


6 8




Comercio al por mayor de maquinari5 1 6 3

Comercio al por mayor de maquinari5 1 6 3


CASTOR DATA LTDA

CASTOR DATA

CASTOR DATA LTDA

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15 77 05 LC 183

CR 15 77 05 LC 168

CR 15 77 05 LC 126

0 1 4 7 4 1 2 6

0 1 4 7 4 1 3 0

0 1 6 4 9 0 5 3

2 0 0 5 0 4 2 8

2 0 0 5 0 4 2 8

2 0 0 6 1 0 3 1

7 5 6 3 2 0 2

7 5 6 1 1 8 6

7 5 6 3 2 0 2

2 0 1 0 0 7 1 6

2 0 1 0 0 8 0 2






168. Teléfono:





168. Teléfono:





168. Teléfono:




165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001


1

2

3


Página de


Hoja 6



14647798645


7 8

Sucursal 1 0

Sucursal 1 0

Sucursal 1 0

Comercio al por mayor de computad4 6 5 1



MOVIL PARTS

IDEAS GAMMA

CLOUD DATA

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15 77 05 LC 330

C R 14 79 62

C L 77 13 47 OF 309

0 2 8 3 0 7 7 4

0 2 7 5 6 8 1 3

0 2 7 5 6 8 3 8

2 0 1 7 0 6 1 6

2 0 1 6 1 1 2 3

2 0 1 6 1 1 2 3

7 5 6 3 2 0 2

7 5 6 1 1 7 6

7 5 6 1 1 8 6






168. Teléfono:





168. Teléfono:





168. Teléfono:




165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001


1

2

3


Página de


Hoja 6



14647798645


8 8

Sucursal 1 0




REPARAPRINT

CASTOR DATA SAS

Bogotá D.C. 1 1

Cundinamarca 2 5

Bogotá, D.C. 0 0 1

Tocancipá 8 1 7

C R 14 79 62 P 2 LC 2

KM 21 VIA TUNJA COSTADO SUR-NORTE

0 2 7 9 1 3 3 7

0 0 8 0 9 9 1 7

2 0 1 7 0 3 0 9

1 9 9 7 0 7 3 1

7 5 6 1 1 8 6

7 5 6 1 1 8 6


UNIDAD

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA

VALOR

N° FECHACERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 58720 13-Mar-20

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)

ARTICULO PRESUPUESTAL REC.

A-02-01-01-004-005 10

RAZÓN SOCIAL

NIT

RAZÓN SOCIAL

NIT

Entidad Bancaria

Cuenta N° TIPO

ELABORO:

JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIASPROFESIONAL PRESUPUESTAL

OBJETO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS APPLE - IPAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

984,339,510.00$ VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL CR. MARÍA IDALY HERRERA ALEGRÍA

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE MAYO DE 2020

TERCERO BENEFICIARIO

03201803322

CASTOR DATA S.A.S.

830.034.195-5

BANCOLOMBIA

CORRIENTE

VALOR

$ 984,339,510.00 FORMA DE PAGO

MES PACLAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR Y PAGARLAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOSIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA// PAC JUNIO Y/O JULIO 2020

CAF - JETIC - GOCOP

DOCUMENTO VALOR984,339,510.00

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR

MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA $ 984,339,510.00

ORDEN DE COMPRA 46778 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

31 DE MARZO DE 2020

984,339,510.00$

Orden de pago Presupuestal de gastos …...Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-6:59 a. m. Página 1 de...

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