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Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y Cobros en Euros), con KRITER ERP Diciembre 2013

KRITER SOFTWARE SL (c)

Diciembre 2013

Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP

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Tabla de contenido

1 Prepare su empresa para SEPA, con KRITER ERP ................................................................ 2

2 ¿Mi empresa se ve afectada por la SEPA? ............................................................................. 2

3 ¿Qué pasos tengo que hacer para trabajar con la SEPA en KRITER ERP? ................. 2

3.1 Actualización de versión, mínimo v2013 sp 019 ......................................................................... 2

3.2 Proceso automático para pasar del identificador CCC a IBAN/SWIFT automáticamente .................................................................................................................................................. 3

3.3 Configuración de los ordenantes ...................................................................................................... 4

3.4 Creación tipo de documentos MANDATOS SEPA ...................................................................... 5

3.5 Configuración de la generación de MANDATOS SEPA ............................................................ 6

3.6 Creación y asignación de mandatos a los clientes ..................................................................... 6

3.7 Envío de mandatos a clientes ............................................................................................................. 8

3.7.1 Impresión de mandatos ............................................................................................................... 9 3.7.2 Generación de remesas 19.14 y 19.44. ................................................................................... 9 3.7.3 Generación de remesas 34.14. ................................................................................................ 10


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1 Prepare su empresa para SEPA (Sistema Único de Pagos y cobros en Euros), con KRITER ERP

A partir de 1 de febrero de 2014 tendremos una forma común de operar y su empresa debe adoptar las medidas necesarias para realizar este cambio. Desde este momento su empresa tendrá que:

� Asegurarse que dispone del IBAN/SWITF/BIC de sus clientes, proveedores y empleados, pues pasará a ser el identificador de las cuentas, en sustitución del CCC.

� Recoger y custodiar los mandatos SEPA (órdenes de domiciliación de sus clientes), sin perjuicio de la obligación de custodiar los mandatos existentes a la fecha.

� Adaptar los ficheros de sus remesas a los formatos SEPA.

2 ¿Mi empresa se ve afectada por la SEPA?

Si utiliza la norma 19 de cobros y 34 de pagos. Ahora tendrá que utilizar las normas que las sustituyen 19.14 y 19.44 para los que usaban la 19, y la 34.14 para los que usaban la 34 de pagos.

3 ¿Qué pasos tengo que hacer para trabajar con la SEPA en KRITER ERP?

3.1 Actualización de versión, mínimo v2013 sp 019

Previamente será necesario disponer del programa actualizado a la versión v2013.019 del ERP (consultar con el distribuidor si está disponible una versión posterior).

� Verifique en Auxiliares -> Datos de Cobro Pago ->, Canales de Cobro/Pago que han sido alimentados los canales con el SWIFT/BIC.


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� Verifique que en Auxiliares, Clientes/Prov, Países. El país 011 España tiene el código País IBAN alimentado.

3.2 Proceso automático para pasar del identificador CCC a IBAN/SWIFT automáticamente

Se ha de pasar el proceso que rellena en los clientes, clientes potenciales, proveedores y ordenantes, así como en sus documentos correspondientes, el IBAN y SWIFT de las cuentas españolas.

En el módulo de Clientes y Proveedores en el menú Herramientas se accede a la opción SEPA (Single Euro Payment Area) > Generación IBAN/SWIFT. Dentro de esta opción se accederá a la pantalla del proceso.

Opción 1. Esta opción es la recomendada. El proceso actualiza el IBAN y SWIFT de todos los clientes, clientes potenciales, proveedores y ordenantes que haya en la aplicación y sus documentos correspondientes que no los tengan informados. Se puede filtrar a partir de qué fecha se quiere informar el IBAN y SWIFT en los documentos. Además aparece una opción para sobrescribir aquellos que sí que estén informados.


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Opción 2. Actualiza el IBAN y SWIFT de los clientes, clientes potenciales, proveedores y ordenantes no los tengan informados y cumplan el filtro. Existe la opción para sobre escribir aquellos que sí que estén informados y se quieran volver a procesar y si se quiere procesar también sus documentos.

3.3 Configuración de los ordenantes

En el mantenimiento de ordenantes (CARTERA > ARCHIVO > ORDENANTES) en la opción SEPA, se tiene que verificar que el Id. Ordenante y el Id. Presentador está informado, así como el País Presentador. Se tiene que indicar también, el Tipo SEPA que corresponde a si el ordenante se usará para hacer adeudos Core o B2B.

Tenga en cuenta que si remesa en una misma cuenta de la entidad bancaria, tanto tipo Core como B2B, tendrá que crear dos códigos de ordenantes, con los mismos datos pero diferenciados por el Tipo Sepa. También se tiene que informar el campo Distrito Postal (D.P.) de la pantalla principal de ordenantes que se usará en el proceso posterior de generación de Mandatos.


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http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sdd

3.4 Creación tipo de documentos MANDATOS SEPA

El mandato es obligatorio para las normas de cobro 19.14 y 19.44. Consta de una identificación única por cliente y ordenante que se puede generar automática o manualmente desde la opción que se explicará más adelante. Para poder realizar la generación automática, es necesario crear un nuevo tipo de documento. Es necesario acceder a AUXILIARES > PARAMETROS > TIPOS DE DOCUMENTO.


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3.5 Configuración de la generación de MANDATOS SEPA

Desde CLIENTES > AUXILIARES > HERRAMIENTAS > SEPA (SINGLE EURO PAYMENT AREA) > MANDATOS accedemos al mantenimiento de Mandatos desde donde podemos acceder a la opción Configuración Mandatos.

Aquí marcaremos las opciones que queremos que contenga el mandato así como la serie de Mandatos que hemos creado previamente y podremos previsualizar como quedará el mandato.

3.6 Creación y asignación de mandatos a los clientes

Se puede realizar de forma manual o de forma automática.

Manual. Se puede utilizar el mantenimiento de mandatos (CLIENTES > AUXILIARES > HERRAMIENTAS > SEPA (SINGLE EURO PAYMENT AREA) > MANDATOS) para crear manualmente el mandato.


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http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf

http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/ADDENDUM.pdf

Desde la ficha del cliente podemos consultar los mandatos desde el siguiente botón.

Automática. Desde el mismo mantenimiento existe la opción para generar automáticamente a los clientes que cumplan el filtro introducido.


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http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf

http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/sdd/

3.7 Envío de mandatos a clientes

Una vez generados los mandatos, manual o automáticamente, se deben imprimir o enviar por email al cliente para que los devuelva firmados desde la opción NORMA 50 en el mantenimiento de mandatos. Según el filtro que se indique se podrá enviar o imprimir unos u otros mandatos.


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3.7.1 Impresión de mandatos

Desde el mantenimiento de mandatos también existe la opción Informe de Mandatos según el filtro indicado. Desde este informe se puede saber los que están caducados a día de hoy, por ejemplo.

3.7.2 Generación de remesas 19.14 y 19.44.

En la generación de remesas de cobros aparecen los dos nuevos formatos: 19.14 (SEPA) y 19.44 (SEPA) junto con su formato


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3.7.3 Generación de remesas 34.14.

Será necesario indicar en Norma Bancaria AEB 34-14 (SEPA) e informar el Tipo Ordenes

Enlaces de interés. http://www.sepaesp.es/sepa/es/

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