¿Quiénes Somos?

• Somos una empresa peruana dedicada a la consultoría e implementación del software ERP SAFI; la cual estamos promocionando al sector micro empresarial una herramienta para la gestión administrativa y financiera.

• El ERP SAFI, fue creado por un conjunto de profesionales técnicos en lo que son las reingenierías de procesos y las buenas prácticas de negocios que el mercado actual nos exige.

• El ERP SAFI (Sistema Administrativo Financiero Integrado), es una herramientas que contiene un conjunto de procesos sistematizados basado en criterios empresariales de vanguardia. Es por lo que hoy el equipo de trabajadores de Integral Soft nos atrevemos apostar toda nuestra experiencia dedicada durante estos 14 años de servicio de manera continua a los diferentes rubros del mercado empresarial.

Visión y Misión

• Visión.- Permitir a los micro empresarios contar con una herramienta que le ayude a controlar los activos, pasivos y el patrimonio de su negocio en tiempo real.

• Misión.- Instalar el ERP SAFI como una herramienta administrativa y financiera para los micro empresarios en el mercado local.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOSESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOSREDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS

INFORMACIÓN OPORTUNA Y CORRECTA INFORMACIÓN OPORTUNA Y CORRECTA

MAYOR EFICIENCIAMAYOR EFICIENCIA

ALTA RENTABILIDADALTA RENTABILIDAD

Beneficios del ERP SAFI

INTEGRAL SOFT EIRL

Principales Características

Nuestros Servicios

Suite de Módulos

Tiempo de Implementación

Tecnología de Desarrollo

Flujos Gerenciales

Tipos de Voucher

00:10.00

Principales Características

• Multi Compañía. • Múltiples Unidades de negocios.• Generador automático de reportes financieros.• Información oportuna y correcta.• Multi moneda.• Libros requeridos por las normas tributarias; LIBROS SUNAT

(PLE). • Reingeniería incorporada (mínima participación operativa del

personal administrativo). • Sistema adaptable a su negocio (parametrizable).• Costo de licencia es por servidor / Base de Datos. (ahorro en el

cobro de licencias por usuario).

Nuestros Servicios

• Implementación del ERP SAFI.

• Desarrollo de Sistemas a medida.

• Diseño e Instalación de Redes.

• Integración de Aplicaciones (desarrollo de interfaces).

• Desarrollo de página web.

• Auditoria de Sistemas.

• Servicios de Capacitación.

Suite de Módulos

• Contabilidad • Cuentas por Pagar • Caja Chica • Adelantos y Entregas por Rendir • Facturación • Punto de Venta • Cuentas por Cobrar • Compras • Almacenes

Contabilidad

• El Aplicativo de Contabilidad se encuentra diseñado bajo el concepto de la tributación y contabilización por responsabilidad para identificar los gastos por departamento, unidad organizacional y elemento de gastos. Entre sus objetivos está lograr, que el área contable sea una receptora de información y que su gestión sea la de consolidar a nivel de cuentas la información del movimiento económico y financiero de la empresa. El usuario podrá decidir si desea registrar la información en forma detallada o sumarizada.

• Funciones Generales: • Mantener una sola base de datos contable, conceptualizada para el uso de consultas gerenciales a diferentes niveles; por áreas, responsables, centro de costos, cuenta mayor y otros.• Efectuar y recepcionar vouchers contables de acuerdo a las características y privilegios de los diferentes usuarios de la empresa.• Mantener la seguridad y validez de la información registrada pasando por diferentes niveles de aprobación y control.

Contabilidad• Este módulo permite una definición dinámica y paramétrica del plan de Cuentas (PCGE).

• Para cada cuenta y de acuerdo a la naturaleza de la misma se definen los datos auxiliares que deben ser solicitados al momento de introducir un voucher contable y el nivel (requerido, opcional o no requerido) con que dichos datos serán validados:

– Clientes/Proveedores/Empleados/Otros.– Facturas/Comprobantes.– Cheques.– Fecha– Proyectos.– Contratos/Compromisos/Órdenes de Servicio.– Centro de Costos– Flujo de Caja– Sucursal– Importación BL

• Administración de elementos de gastos por centros de costos (cuentas 9). • Calificación del tipo de cuenta en:

– Balance Activo– Balance Pasivo– Ingreso– Egreso– Cuenta de Orden Activo– Cuenta de Orden Pasivo• Relacionar las cuentas de gastos a un tipo de gasto:– Administrativo– Financiero– Ventas

Contabilidad

• El módulo de contabilidad entregará como resultado de las operaciones cotidianas los siguientes libros de manera automática:

1. Libro Diario.2. Libro de Caja.3. Libro Mayor.4. Balance General.5. Estado de Pérdidas y Ganancias (Por naturaleza / Por Función).6. Balance de Comprobación.7. Libros Sunat (PLE).

Cuentas por Pagar• El módulo de Cuentas por Pagar hace el seguimiento de un Documento por Pagar pasando por su

recepción, revisión, aprobación, generación del voucher de provisión, pago, generación del voucher de pago , inclusión en el Registro de Compras, COA y PDT.

• Funciones Principales:

• Permite pagar todo tipo de Documentos: Facturas, Recibos de Honorarios Profesionales, Boletas, Adelantos, Notas de Débito, Póliza de Importación, etc.

• Facilita el manejo de los impuestos, porque el sistema sugiere los impuestos y los porcentajes que se le deben aplicar a un documento.

• Facilita el acceso a la información de las obligaciones, consultando por ejemplo, pagos a un proveedor por fechas, por tipo de documento, por fechas de recepción, por cuenta bancaria, por estado del documento, etc. Todas estas consultas son inmediatas a través de las pantallas y todas se pueden imprimir automáticamente.

• Genera los Vouchers de Provisión y de Pago, incluyendo las cuentas de Ganancias y Pérdidas por Diferencia de Cambio. Estos vouchers son enviados directamente al Aplicativo de Contabilidad. El usuario solamente ingresa los centros de costo que se van a hacer cargo del gasto del factura y opcionalmente el Proyecto al cual se quiere cargar el gasto. El Aplicativo de Contabilidad permite llevar el Control del Proyecto.

• Tiene una Interface con el Aplicativo de Logística para hacer el enlace de los pagos de las facturas con las órdenes de compra respectivas, y para ajustar el precio de compra real a ser tomado en el Inventario.

Cuentas por Pagar• Permite el análisis de los pagos históricos, consultas por mejores proveedores, estadísticas, etc.

• Permite el manejo de Entregas a Rendir y su posterior liquidación. • Permite el Asignamiento de Fondos Fijos, liquidaciones de Caja Chica y desembolsos. • Cuenta con un módulo de Caja Chica. • Cuenta con un módulo de Entregas x Rendir. • Interface para realizar pagos generados por sistemas externos como Planillas entre otros. • Permite controlar el Registro de Compras y su posterior interface con (Sunat), PDT. • Permite la reimpresión de cheques. • Pagos a proveedores mediante abonos a cuenta corriente del mismo banco. • Envío de pagos masivos al sistema de impresión de cheques del mismo banco. • Carga masiva de obligaciones de proveedores. • Manejo de modelo de voucher para distribuir las facturas a los diferentes centros de costos enunciados en el

modelo. • Desde obligación se puede visualizar el voucher contable.

Cuentas por Pagar• Maestro de Compañías

En este maestro de adicionó un nuevo flag que permite calificar a la empresa como Agente Retenedor.

Sólo a las compañías con esta marca, se les apertura la lógica de Agente Retenedor.

• Maestro Tipo de Documentos

En este maestro se defines si el documento es fiscal para su respectiva definición de los formatos (SUNAT).

• Maestro de ImpuestosSe define todos los impuestos que deba administrar la empresa.IGV y IMPUESTO A LA RENTA.

• Maestro de Retenciones y Detracciones.En este maestro se define los diferentes tipos de las detracciones y retenciones del IGV.

Cuentas por Pagar• Registro de Documentos por Pagar

Entre ellos tenemos los documento fiscales, remuneraciones , prestamos, canje de letras y entre otros documentos que generen la empresa.Generación de Documentos que provienen de una Orden Compra / Servicio.Caja Chica y Reporte de GastosAdelantos

• Preparar El Pago Se registra los diferentes pagos a los proveedores, remuneraciones a los empleados y otros.Pago de Obligaciones a los Proveedores.Calculo de la retención y detracción según la normativas de la SUNAT.Generación del Comprobante de Retención después de haberse generado el pago, se procederá a la generación del comprobante de retención.Pago de LetrasPago de PrestamosPago de las remuneraciones individual o masiva atravez del banco.

Cuentas por Pagar• En esta opción se dispone de los siguientes selectores:

– Compañía: Seleccionar la compañía– Cuenta Bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria por donde se realizo el pago– Proveedor: Seleccionar el proveedor– Proceso: Indicar el número de prepago.– Fecha desde – hasta: indica el rango de fechas de pago de los registros a ser

mostrados.– Serie: Número de serie que se consignará en el comprobante de retención a

ser generado.– Seleccionar todo: Indica imprimir todo los comprobantes de retención de las

transacciones que se muestran en esta pantalla.– Estado: El comprobante de retención tiene tres estados:

a.- Pendiente: No se genero el comprobante de retenciónb.- Impreso: El comprobante de retención ya fue generadoc.- Anulado: El pago fue anulado y por consiguiente el comprobante de retención.

Facturación• El módulo de facturación actualmente contempla los siguientes alcances:

– Ingreso y Control de Cotizaciones.– Ingreso y Control de Pedidos.– Facturación de Bienes.– Facturación de Servicios.– Registro de Ventas.

1) Ingreso y Control de Cotizaciones.• El modulo permitirá ingresar cotizaciones de ítems (productos terminados) y manualmente le den los

valores ya que no tienen formulas de insumos actualmente, otros datos a registrar son fecha de emisión, validez de la cotización, cliente (el cual no tiene que estar registrado necesariamente en el maestro de clientes).

• En el caso de cotizaciones de ítems no existirá interfaz con el sistema de logística en el sentido de disminución o comprometer stock.

• El ingreso de Cotizaciones es un paso opcional en el Proceso de Ventas. 2) Ingreso y Control de Pedidos• El modulo permitirá ingresar pedidos de (1) ítems y/o (2) servicios manualmente o a partir de una

cotización previamente registrada.• Asimismo permitirá asignar los valores de venta en forma manual y automática (de acuerdo a una lista

de precios de venta), otros datos a registrar son fecha de emisión, cliente (el cual tiene que estar registrado necesariamente en el maestro de clientes), etc.

• De acuerdo a la forma de facturación el sistema tendrá procesos independientes, existiendo una interfaz con el sistema de logística para control de stocks en el caso de registrar un pedido de ítems.

Facturación• Registro de un documento en el sistema comercial ya sea en forma manual o en

forma masiva a través de un proceso especial.

• Los datos relevantes de un documento son: Cliente, RUC, Dirección, Cliente a quien se le deberá cobrar (que por default será el mismo cliente, este deberá estar registrado en el maestro de personas), Fecha de Emisión, Fecha de vencimiento, Nro. del Pedido, Vendedor, Nro. de Factura relacionada para el caso de las Notas de Crédito, Observaciones, Orden de Compra, Forma de pago, Tipo de cambio, Moneda en la que se factura, Items y/o servicios, Unidad de Venta, Precio de Venta (sin IGV incluido), Valor Venta, Descuento Global (el cual se calcula de acuerdo a los descuentos aplicados al documento), Monto Descuento, IGV, Total General. Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como ítems de servicios dentro de la misma factura.

• (4) Realiza el asiento contable de provisión. • Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como items

de servicios dentro de la misma factura. • La impresión de cada documento será en formato único para todas las compañías

diseñado por el usuario y podrá ser reimpreso en papel en blanco. • Se puede definir el número de serie por cada punto de venta y vendedor.

Facturación

a) Facturación de Artículos.- Utiliza el maestro de artículos de logística.3) Cuando hablamos de facturación nos referimos a un “Tipo de Documento”, el cual puede ser, por ejemplo, Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito, etc., cada uno con sus características propias indicadas en el maestro de tipos de documentos.4) Facturación con Stock Disponible o no (parametrizable). Diferentes Lista de Precio y Descuento dependiendo del tipo de negocio: Forma de Pago, Fecha (Promociones), Sucursal.Manejo de Precio mínimo.

b) Facturación de Servicios.- El sistema cuenta con un maestro de clasificación de servicios. Este

maestro consta de hasta tres niveles y debiera estar lo más detallado posible. Sin embargo, al facturar el usuario tiene la oportunidad de ingresar el detalle del servicio que se está prestando.

3) Registro de Ventas• El sistema genera el Registro de Ventas en forma mensual y lo imprime de acuerdo a los

requerimientos legales de la SUNAT. • El sistema permite modificaciones manuales al registro de ventas, las cuales no afectan a los

documentos originales.

Cuentas por Cobrar• El módulo de cuentas por cobrar está preparado para cubrir los siguientes procesos:

– Control de Caja.– Emisión y Control de Letras x Cobrar.– Adelantos– Análisis de Cuentas Corrientes.

1) Control de Caja• El Control de Caja permite varias acciones.

– Registrar una Factura como pendiente de cobro.– Dar por pagada una factura (en forma parcial o total) al contado, asociándola con una o más

formas de pago, por ejemplo Contado Soles, Contado Dólares, Tarjeta de Crédito.– Control de Adelantos de clientes.– (4) Canjear una Factura pendiente de cobro por Letras x Cobrar, realizando el asiento contable

respectivo.• El sistema permitirá obtener el Arqueo de Caja, detallando las múltiples formas de pago

utilizadas. Asimismo brindará un reporte que muestre las cobranzas realizadas agrupadas por tipo de pago y/o cliente.

• (4) Realiza el asiento contable de caja• (5) El control de las cobranzas afectará los ingresos en el Flujo de Caja Real.• Se puede realizar más de un arqueo de caja por día y turno.

Cuentas por Cobrar

2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.• El modulo permite realizar el Canje de Facturas x Letras de Cobrar, y luego hace el seguimiento a su posterior cobranza.

• Para el caso de la cobranza en cartera, el sistema llevara el control de la fecha de vencimiento.

• Si se registrara la cobranza por gastos financieros, el sistema permitirá registrar la nota de cargo y/o la Factura, según sea el caso, en forma manual.

3) Análisis de Cuentas Corrientes.

El sistema permitirá obtener estados de cuenta x Cliente a la fecha o a un periodo determinado como el usuario lo requiera.

Compras

Módulo de Gestión de Compras:Este módulo permite la agrupación de varios requerimientos para formular una orden de compra, y la captación de todos los datos comerciales pactados con el proveedor. Pone énfasis en:

• Registrar al proveedor y sus condiciones de pago.• Agrupar Requisiciones con pedidos comunes.• Corregir las cantidades estipuladas en las diferentes requisiciones.• Calcular los impuestos y descuentos pactados con el proveedor.• Generación de invitaciones a proveedores.• Carga de precios de cotizaciones recibidas.• Generación de cuadros comparativos de cotizaciones.

Almacenes y StocksMódulo de Gestión de Almacenes y Stocks:

Este módulo permite efectuar un control sobre la rotación de la mercadería y los niveles de stock. Está orientado a trabajar con Código de Barras para facilitar la labor del almacenero y minimizar los errores en el momento de la captación de la mercadería.

Entre sus funciones principales están:• Registrar los Ingresos a un almacén por:♦ Recepción de órdenes de compra.♦ Transferencias de mercadería (Fin de tránsito).♦ Otros retornos de mercadería por: Consignación, Incautación, devolución del Cliente, etc.

• Registrar las Salidas a una Unidad de Negocio por:♦ Transferencia de mercadería. (Inicio de un tránsito).♦ Salida por Venta.♦ Devolución al Proveedor.♦ Otras salidas de mercadería por: Consignación, Demostración, etc.

• Registrar movimientos internos entre Sub almacenes o zonas ubicadas dentro de una misma unidad de negocio, relacionadas con un cambio de ubicación o estado.

• Consultar y emitir el Kardex. • Registrar los ajustes después de una Toma de Inventarios.

• Efectuar el Cierre Mensual con:♦ El Cálculo automático de los precios promedio móvil o precio ponderado de compra, mediante una Interface

con el Aplicativo de Cuentas por Pagar.♦ La Generación de los Saldos de Inventario.♦ El cambio del período contable del Aplicativo.

Ciclo de Contabilidad

Preparación delPreparación delVoucherVoucher

AprobaciónAprobación del Voucherdel Voucher

MayorizaciónMayorización

DesmayorizaciónDesmayorización

Reportes/ConsultasReportes/Consultas

LogísticaLogística

Ingreso del Ingreso del RequerimientoRequerimiento

Revisión del Revisión del RequerimientoRequerimiento

Aprobación del Aprobación del RequerimientoRequerimiento

Invitación aInvitación aCotizarCotizar

Registro Precios Registro Precios de Cotizacionesde Cotizaciones

Generación de Generación de OC / OSOC / OS

Aprobación deAprobación deOC / OSOC / OS

Recepción en Recepción en Almacén de OCAlmacén de OC

Despacho Despacho de OCde OC

Generación de Generación de Voucher de ConsumoVoucher de Consumo

SecretariaSecretaria

AsistenteAsistente

SupervisorSupervisor

CompradorComprador

CompradorComprador

CompradorComprador

SupervisorSupervisor

AlmaceneroAlmacenero

AlmaceneroAlmacenero

AlmaceneroAlmacenero

Usuario FinalUsuario Final

Ciclo de Compras

Ciclo de Cuentas por Pagar

Ingreso de Ingreso de ObligaciónObligación

Pre-PagoPre-Pago

PagoPago

Generación de Generación de Documento de PagoDocumento de Pago

Movimiento deMovimiento deEntregasEntregas

Revisión de Revisión de ObligaciónObligación

Aprobación de Aprobación de ObligaciónObligación

Ctas xCtas xPagarPagar

Teso-Teso-reríarería

Asistente de Área

Supervisor

Asistente de Ctas x Pagar

Tesorería

Tesorería

Tesorería

Tesorería

Relacionar Factura con Orden de Compra y Nota de Ingreso/Recepción

Generación de Voucher de Provisión

Generación de Voucher de Pago

Impresión de Cheques, impresión de Carta de Pago

Integral Soft EIRL es “Creador” del Sistema “SAFI” y “Propietario” de los Programas Fuente

• Los creadores (Analistas y Programadores) del Sistema SAFI son los mismos que brindan mantenimiento al sistema, lo que asegura la confiabilidad de los cambios en la integración total del sistema.

• Los cambios son más económicos, ya que son los mismos empleados de Integral Soft quienes los realizan, sin tener que recurrir a otros Analistas/Programadores del extranjero.

• El tiempo de reacción a cualquier cambio o problema es más rápido por la disponibilidad y experiencia de los profesionales de Integral Soft.

¿Por qué adquirir el ERP SAFI?

Consultores con amplia experiencia y conocimiento en instalaciones• Integral Soft cuenta con Consultores con amplia experiencia y conocimiento de

instalaciones de sistemas en múltiples empresas, lo que le permite compartir conocimientos con los clientes para implementar las “Mejores Prácticas de Negocios” en su empresa.

Buenas Practicas de Negocio• El sistema tiene incorporados procesos exitosos de reingeniería, lo que permite a

las empresas mejorar y/o utilizar las mejores prácticas de negocios.• El flujo de proceso interno que tiene el ERP SAFI es totalmente dinámico, lo que

permite al “Usuario Final” cambiar y anular algunos procesos.

¿Por qué adquirir el ERP SAFI?

Metodología de Implementación• La metodología usada por Integral Soft permite implementar en corto

plazo y con resultados exitosos los diferentes módulos del sistema, lo que significa un rápido retorno de la inversión del cliente.

• Las “Implementaciones Incrementales” como parte de la metodología consiste en identificar las funciones que el ERP SAFI debe incluir o cambiar, sin las cuales no se podría usar el sistema. Una vez que éstas se encuentran desarrolladas se procederá a la implementación. se procederá a desarrollar los cambios adicionales los cuales se irán implementando gradualmente.

• Como parte de la metodología, el sistema cuenta con programas que permiten migrar los datos de la empresa para la carga inicial de una manera rápida y exitosa.

¿Por qué adquirir el ERP SAFI?

Planillas

Empleado

Planilla

Conceptos

RR.HHAsistencia

Boleta

Aplicativos Integrados

Requisición

Logística

UnidadOperativa

O/C

Ingresos

OK

Salidas

ComprasOK

Almacenes

Ventas y Facturación

Factura

Vendedor

Cliente

Letras oCupones

Pago

Artículo

Ctas. x CobrarLetras oCupones

PagoRecibo

Interés Cliente

Contabilidad

VouchersManuales yAutomáticos

Balances,Estados Financ.

Ctas. x Pagar

Pago

OKObligación

Proveedor

Pago

Planeamiento y Tiempos de Implementación

Mó

du

los

de

l ER

P S

AF

I

Compras

Almacenes

Cuentas por Pagar

Facturación

Cuentas por Cobrar

Contabilidad

Componentes del ERP SAFI

AlmacenesAlmacenes

CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD

Facturación Facturación

Ctas.x PagarCtas.x Pagar

ComprasCompras Ctas. X CobrarCtas. X Cobrar

Caja ChicaCaja Chica Entregas X RendirEntregas X Rendir

Gestión Documentaria

Emisión de Documentos:

Facturas por Cobrar

O/C, O/S, Contratos, etc.

Adjuntar toda la información

necesaria para futura gestión.

Recepción de Documentos:

Facturas por Pagar

O/C, O/S, Contratos, etc.

Relacionar con

OC, OS, Contratos, etc.

Su EmpresaSu Empresa

Vouchers Generados Cuentas por Pagar

Cuentas Cuentas por Pagarpor Pagar

ContabilidadContabilidadV. Reversión de Adelantos

V. Gastos Diferidos (Control de Diferidos)

V. Canje Obligaciones por letras (Contabilización y actualización del Compromiso)V. Transac. Bancarias (Transferencias entre Ctas. Banc., Cartas Depósitos, Devoluciones de liquidación de empleados)

V. Pagos (Cheques ,Transferencias)

V. Provisión de Obligaciones (Facturas, recibos por Honorarios etc.)

V. de Caja Chica

V. Adelanto a Proveedores y empleados

V, Crédito Fiscal Mensual (Corrección de Factor Proyectado y Factor Real Mensual)

V. de Gastos Devengados (Control de Devengados)

V. Distribución de Gasto según modelo

V. De Diferencia de cambio Mensual

V. Provisiones Mensuales de Gastos

V. Revisión de Provisiones Mensuales de Gastos

Vouchers Generados por Logística

LogísticaLogística ContabilidadContabilidadV. Costo de Ventas

V. Transferencias de Almacenes

V. Ajuste de Inventarios

V. Conversión de Materiales

V, Consumo Mensual

V. Ingresos no facturados

Cuentas por Cuentas por PagarPagar

Determinación del Costo de ImportaciónV. Provisión de Obligaciones que incluyen Costo de Importación

Ventajas del ERP SAFI

• Información centralizada:– Todos podrán acceder a la información.

• Estandarización de procesos:– Por lo tanto se reducen los costos.

• Información oportuna y correcta:– Lo cual permite la toma de decisiones financieras más acertadas.

• Información preparada para intercambiar con agentes externos:– SUNAT y otras empresas.

Ventajas del ERP SAFI

• Ventajas operativas del ambiente Windows: – Se puede intercambiar información con otro software (Excel, otros, etc.)– Reducción de gastos del Centro de Cómputo.– El sistema requiere mínima participación del personal para su

administración.

Tecnología de Desarrollo

• Base de Datos: SQL Server/Oracle

• Lenguaje de Programación: POWER BUILDER

• Diseñador de Base de Datos: ERWIN

• Sistema Operativo:Windows XP / Windows 2000 / Windows 98

Seguridad del ERP SAFI

• Seguridad a nivel de Usuario

• Seguridad a nivel de Perfiles de usuario

• Seguridad a nivel de Opciones (Función)