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Presentación resumen etapas en la evaluación de proyectos
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FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO
OBJETIVOS
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO AMBIENTAL
JUSTIFICACIÓN
INFORME FINAL
EVALUACION FINANCIERA
ASPE
CTO
S GE
NER
ALES
DEL
PRO
YECT
O
DEFINICIONES
CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS
• OBJETIVIDAD• CLARIDAD• REALIDAD• FLEXIBILIDAD
IMPORTANCIA DE UN PROYECTO
CICLOS DE UN PROYECTO • PREINVERSION• INVERSION O EJECUCIÓN• CONSTRUCCIÓN• OPERACIÓN• EVALUACIÓN EXPOST• LIQUIDACION
TIPOS DE PROYECTOSSOCIALESPRODUCTIVOSINFRESTRUCTURAAL INTERIOR DE LA EMPRESA
DIAG
NO
STIC
OPROCESO DE ESTUDIO DE UNA NECESIDAD
PROPOSITOS DEL DIAGNOSTICO
• Plan de desarrollo regional• Estudios socioeconómicos• Proyectos aplazados• Observación• Propuestas directas• Necesidades insatisfechas• Recursos disponibles• Políticas gubernamentales• Avances tecnológicos• Experiencias familiares• Eventos empresariales
PROBLEMA O NECESIDAD?
FUENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
OBJ
ETIV
OS
GENERALES
ESPECIFICOS
REGLAS PARA FIJAR OBJETIVOS
• Flexible• Medible• Mesurable• Realista• Coherencia• Motivación
JUSTIFICACION
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Entrevista• Encuesta• Observación• Experimento
Técnicas
Instrumentos • Datos primarios• Datos secundarios
ESTU
DIO
DE
MER
CADO
IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO
CONSUMIDORES O USUARIOS
ANALISIS DE LA DEMANDA
• Expectativas• Ubicación• Personas• Hogares• Empresas • Instituciones
• Nivel de ingresos• $ bien sustituto• $ bien complementario• Tasa crecimiento población• Políticas gubernamentales
Componentes básicos
Estimación de la Demanda
• Cantidades historicas consumidas• Precios
• Vida útil• Uso final
• PUBLICAS• PRIVADAS
Tipos de Demanda• Insatisfecha• Satisfecha
ESTU
DIO
DE
MER
CADO
ESTUDIO DE LA OFERTA
Lista de proveedores
PRECIO
• Costo de Z Y S• Q empresas del sector• Expectativas de productores• Barreras nuevos competidores• $ bienes sustitutos• Capacidad adquisitiva
$ COSTO DE PRODUCIR
$ COMPETENCIA
• Capacidad instalada y utilización• Costos• Estrategias Comerciales
$ MERCADO
Elementos condicionantes de la oferta
COMERCIALIZACIÓN• CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
• MERCADO DE INSUMOS
ESTU
DIO
TEC
NIC
O
TAMAÑO DEL PROYECTO
VARIABLES QUE INCIDEN EN EL TAMAÑO
LOCALIZACION DEL PROYECTO
INGENIERIA DEL PROYECTO
ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO, GANTT, PERT.
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
TAMAÑO DEL PROYECTO
DEMANDA INSATISFECHA
CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS GESTORES
TECNOLOGIA
DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA DEMANDA
PROYECCIONES DE INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, TASA DE INTERES
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA ej FERIAS, NAVIDAD
VALORACION DEL RIESGO Ej Proyectos de alta complejidad
ESTU
DIO
TEC
NIC
O
VARIABLES QUE INCIDEN EN EL TAMAÑO
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS
RELACION OFERTA DEMANA
FUNCION TIEMPO
ESTIMACION DE LA DEMANDA
MAGNITUD DEL PROYECTO
BIEN OSERVICIO
ESTACIONALIDAD DE LOS INSUMOS Y MAT PRIMA CONDICIONAL LA CAP INST
ESTU
DIO
TEC
NIC
O
LOCALIZACION DEL PROYECTO
OBJETIVO: UBICACIÓN MAS CONVENIENTE
PESO RELATIVO HASTA LLEGAR AL 100% DE CADA UNA DE LAS VARIABLES
• COSTOS DE TRANSPORTE• DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y
CONDICIONES DE PRECIO• DISPONIBILIDAD MANO DE OBRA• EXISTENCIA DE SUFICIENTE
IFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS• CONDICIONES DE ORDEN FISCAL Y
TRIBUTARIO• POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL• CONDICIONES CLIMATICAS• VALOR DE LA TIERRA Y DISPONIBILIDAD
COMPARACION DE DIFERENTES ALTERNATIVAS
>UTILIDAD < COSTOS
ESTU
DIO
TEC
NIC
O
INGE
NIE
RIA
DEL
PROY
ECTO
OBJETIVO: Función de producción óptima – Utilización Eficiente y Eficaz de Recursos
• DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO• IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN• REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS• REQUERIMIENTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , INSTALACIONES• PERSONAL IDONEO• DISTRIBUCION ESPACIAL UNIDAD OPERACIONAL• DISTRIBUCIÓN INTERNA EQUIPAMENTO• DETERMINAR FUENTES CONTAMINANTES Y RECOMENDACIONES• CUANTIFICAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA• CRONOGRAMA DE DESARROLLO ACTIVIDADES DE INGENIERIA
ELABORACION DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN PROCESO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO
ESTU
DIO
TEC
NIC
O
ADM
INIS
TRAT
IVO • PLANEACION
• ORGANIZACIÓN• DIRECCION• EJECUCON • CONTROL
ESTU
DIO
ORG
ANIZ
ACIO
NAL
LEG
AL
• SOCIEDAD ANONIMA• SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS• SOCIEDAD LIMITADA• SOCIEDAD EN COMANDITA• EMPRESA UNIPERSONAL• SOCIEDAD EXTRANJERA• SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA• SOCIEDAD DE HECHO• COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESTU
DIO
AM
BIEN
TAL
• Importancia del estudio ambiental• Tipos de proyecto según impacto ambiental• Instrumentos para identificar y estudiar el impacto
ambiental• Estudio del impacto ambiental• Marco legal ambiental• Costos ambientales• Criterios generales de evaluación de estudios ambientales
OBJETIVO: Tiene por objeto determinar el monto de recursos económicos necesarios para la ejecución del Proyecto
INVERSIONES FIJASINVERSIONES DEFERIDASCAPITAL DE TRABAJO
COSTOS
TERMINOS CONSTANTES Y REALESTERMINOS CORRIENTES NOMINALES
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
FIJOS
VARIABLES
GASTOSVENTAS
ADMINISTRACION
FABRICACION
GENERALES
ESTADOS FINANCIEROS
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
DINAMICOS
ESTATICOS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
NACIONALES
EXTERNAS
INTERNAS
INTERNACIONALES
PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
II ETAPA: FORMULACION DE LAS BASES PARA LAS PROYECCIONES
I ETAPA: REVISION DE LA INFORMACIÓN BASICA
IV ETAPA: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FLUJO DE CAJA
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL
III ETAPA: PREPARACION DE LOS PRINCIPALES PRESUPUESTOS PPTO COMPRAS
CONSUMO Y MAT PRIMA
GASTOS ADMON Y VENTAS
PPTO MANO DE OBRA
PPTO VENTAS
PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
BASES PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS:
La situación económica del país y del mundo El estudio del mercado para los productos de la
empresa El análisis de la situación de la competencia El estudio de las perspectivas el sector al cuál
pertenece la empresa Los planes y programas que tenga la empresa El uso previsto de tecnología y mano de obra Las políticas de la empresa en cuanto a costos y
gastos Las inversiones que se prevean para el período La política de capitalización y endeudamiento.
PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
VENTAJAS:
• Comprobación previa de la posibilidad financiera antes que se den pasos difíciles de retroceder
• Sirve como herramienta de control para corregir desviaciones
• Ayuda a proveer fondos adicionales• Brinda confianza alas entidades financieras y demás
acreedores.• En épocas de expansión económica las empresas
proveen excedentes de efectivo y se analiza la forma más rentable para su inversión.
• En épocas de recesión se superan dificultades más fácilmente
Se requiere información histórica de los tres últimos ejercicios
METODOLOGÍA PARA LA
ELABORACIONDE PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTU
DIO
FIN
ANCI
ERO
1. Primera Etapa: Revisión de la información Básica
2. Segunda Etapa: Formulación de las bases para las proyecciones.
3. Tercera Etapa: Preparación de los principales presupuestos
• Ppto Ventas• Ppto Producción• Ptos de consumo y compra de materias primas• Ppto de mano de obra• Ppto Gastos de Administración y ventas• Plan de Inversión y Financiación• Plan de amortización de deudas a largo plazo4. Cuarta etapa: Presentación de estados
financieros• Estado de resultados• Estado de Flujo de Efectivo• Balance General
INDICADORES
EVAL
UACI
ÓN
FIN
ANCI
ERA
TIR
VPN
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL - WACC
RELACION BENEFICIO COSTO
TIO
ANALISIS
SIMULACION
IMPUESTOS