PRINEX V n 12.09 · 2. Otros Datos de la Operación de Venta: Dom liación y Mandatos micilio de...

Documentación PRINEX21 12.09.00

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Área de Soluciones a Medida. Departamento I+D. Grupo Shebel

PPPRRRIIINNNEEEXXX

VVVeeerrrsssiiióóónnn 111222...000999...000000


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ÍNDICE DE CONTENIDOS VERSIÓN 12.09.00 INNOVACIONES Y MEJORAS GENÉRICAS ........................................................................................4

Proceso de Cambio de Versión.......................................................................................................4

Nuevo Módulo de Fondos Inmobiliarios ...........................................................................................6 Nuevo Módulo de Ficha de BdE......................................................................................................6 Nuevo Módulo de Gastos Corrientes ...............................................................................................6 Nuevo Módulo Red de Comercialización ..........................................................................................7

Inventario y Control...............................................................................................................8

1. Informe de Movimientos Contables sin Imputación a Inmuebles ................................................8 2. Modificación de Códigos Propios por Promoción .......................................................................9

GESTIÓN COMERCIAL ................................................................................................................ 10

Ventas .................................................................................................................................10

1. Operaciones de Venta no Sujetas a Impuesto ....................................................................... 10 2. Otros Datos de la Operación de Venta: Domiciliación y Mandatos ............................................ 12 3. Consulta de Situación de Clientes ........................................................................................ 16

Arendamientos.....................................................................................................................17

1. Datos del Contrato ............................................................................................................ 17 2. Situación del Contrato........................................................................................................ 19

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA .................................................................................................. 20

Cuentas a Cobrar .................................................................................................................20

1. Adaptación a la SEPA ......................................................................................................... 20 2. Adaptación a la SEPA: Mandatos ......................................................................................... 21 3. Adaptación a la SEPA: BIC y Mandatos en Datos de Domiciliación............................................ 21 4. Adaptación a la SEPA: Información del Mandato.................................................................... 22 5. Adaptación a la SEPA: Creación Automática del Mandato........................................................ 24 6. Ficha del Cliente................................................................................................................ 25 7. Emisión Manual de Facturas................................................................................................ 26 8. Datos de Familia ............................................................................................................... 29 9. Reimpresión de Remesas.................................................................................................... 30 10. Listado de Clientes ............................................................................................................ 31 11. Relación de Clientes........................................................................................................... 32 12. Nuevos Ficheros Bancarios ................................................................................................. 33 13. Nuevos Ficheros Bancarios: Norma 19-14 ............................................................................ 33


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Cuentas a Pagar...................................................................................................................35

1. Informe de Proveedores. .................................................................................................... 35 2. Ficha de Proveedor. ........................................................................................................... 36 3. Ficha de Empleado. ........................................................................................................... 37 4. Nuevos Ficheros Bancarios: Norma 34-14 ............................................................................ 38

Contabilidad.........................................................................................................................39

1. Cuentas Bancarias............................................................................................................. 39

ÁREA HERRAMIENTAS COMUNES................................................................................................. 40

Soporte Documental ............................................................................................................40

1. Nuevos Objetos................................................................................................................. 40

Flujos de Trabajo .................................................................................................................41

1. Visualización de Rutas........................................................................................................ 41


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INNOVACIONES Y MEJORAS GENÉRICAS

Proceso de Cambio de Versión El proceso de cambio de versión a la versión 12.09.00, está supeditado si su instalación es de Oracle, a la instalación de un nuevo Gateway, por lo que le recomendamos si su instalación posee esas características, contacte con nuestro Departamento Técnico antes de proceder al inicio de cambio de versión. Le recomendamos encarecidamente, realice una copia de seguridad integral de su instalación, antes de proceder al cambio de versión. El cambio de versión, se realizará desde el módulo de Configuración, como viene siendo habitual. En primer lugar, deberá descargar el fichero PX999999.prx. Una vez descargado, deberá proceder a ejecutar dicho fichero de cambio.


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En el caso de que su versión estuviera preparada para el cambio (instalación en Multibase o instalación en Oracle con el Gateway nuevo) el sistema le notificará mediante un mensaje de dicha circunstancia.

A partir de este momento, su versión se habrá actualizado a la versión 12.05.26 y podrá proceder a descargar el fichero propio del cambio de versión a la 12.09.00.

En el caso de que su versión no se encontrase preparada para proceder a la actualización de la versión, el sistema le notificará de tal circunstancia mediante el siguiente mensaje:


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Nuevo Módulo de Fondos Inmobiliarios En el supuesto de sociedades constituidas como instituciones de inversión colectiva inmobiliaria ya sean en formato de fondo inmobiliario o en formato de sociedad inmobiliaria, el módulo de Fondos Inmobiliarios permite el reporting normalizado a la C.N.M.V. de los estados financieros (EFF), los datos relativos a tasaciones (INM), los estados reservados relativos a los activos y pasivos normalizados de la UE (OIF) o extracciones especificas para la presentación de los estados informes trimestrales, semestrales y anuales de Instituciones de Inversión Colectiva y Estados de Posición (IPE). Este módulo incluye un área específica para la gestión de los partícipes y socios así como los movimientos patrimoniales de los mismos.

Nuevo Módulo de Ficha de BdE El módulo de BDE adapta la información de activo a la circular 8/2012 de 21 de diciembre del Banco de España. El módulo de Ficha de BdE, permitirá realizar las siguientes gestiones:

Ficha específica del activo inmobiliario para esta información. Permite configurar los datos solicitados por el organismo regulador tomando su origen de

información ya residente en la aplicación o bien desde campos específicos. Adaptado a nomenclatura solicitada por SAREB. Exportación de los datos a ficheros para su gestión. Generación de DT formato SAREB.

Nuevo Módulo de Gastos Corrientes El objetivo del módulo de gastos corrientes es el control y gestión de los gastos recurrentes de los activos inmobiliarios como las comunidades de propietarios, impuestos locales (IBI, tasas, etc.) o mantenimientos.

Definición de naturalezas de gastos corrientes permitiendo establecer información básica como contactos, acciones de seguimiento y códigos configurables de la misma.

Control de comunidades de propietarios así como de las juntas de propietarios celebradas, acuerdos y comunicaciones entre las partes.

Elaboración de planes de facturación de gastos corrientes con diferentes niveles de aprobación (recepcionados, activado/aprobado, denegados, no activados) vinculados a actividades del activo (por ejemplo, activación de la cuota de comunidad en función de la posesión del certificado de deuda del inmueble).

Generación de gastos corrientes automatizada en función del plan de facturación generando entradas directas en el área de cartera de pagos.

Solicitudes de autorización para la generación del gasto corriente y su facturación. Reparto de gastos corrientes globales entre inmuebles. Gestión automática de gastos corrientes gracias a la integración de los mismos en su plan de

facturación directamente a través de la recepción de la norma 43 bancaria de movimientos en cuentas corrientes.


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Nuevo Módulo Red de Comercialización Conectar la fuerza de ventas en el ERP a través de una herramienta Web de fácil manejo que permita a las comercializadoras conocer el producto disponible e interactuar con el cliente es un objetivo estratégico de esta implantación. Por este motivo, se recomienda la implantación del módulo de eVentas y Red de Comercialización los cual permiten:

Una capa de presentación WEB on-line basada en web services que permite a la fuerza de ventas conocer en tiempo real el producto inmobiliario disponible.

Permite recoger en tiempo real el interés de un presunto, sus datos así como un seguimiento del mismo por medio del control de la actividad comercial de la red.

Integra las diferentes herramientas de comercialización nativa de PRINEX con especial importancia el área de propuestas comerciales dando a la Red Comercial la posibilidad de gestionar ofertas de clientes.

Seguridad a nivel de producto lo que permite estructurar las carteras inmobiliarias de posible comercialización para cada API.


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ACTIVOS INMOBILIARIOS

Inventario y Control

1. Informe de Movimientos Contables sin Imputación a Inmuebles

La presente versión, incorpora en el menú Consultas del módulo de Inventario y Control, un nuevo informe que tiene por objetivo, relacionar los movimientos contables para los cuales, no consta imputación alguna a activos inmobiliarios.


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2. Modificación de Códigos Propios por Promoción La presente novedad, permite al usuario, informar masivamente, de los valores de un código propio, de tal manera que éstos puedan ser asignados masivamente a los activos inmobiliarios.


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GESTIÓN COMERCIAL

Ventas

1. Operaciones de Venta no Sujetas a Impuesto La novedad que incorpora la versión 12.09.00 sobre el módulo de Ventas, ha sido posibilitar la creación de operaciones de venta sin impuesto. La operativa respecto a la reserva o venta del inmueble será igual que para operaciones sujetas a impuesto, con la diferencia de que se crearán cargos varios en lugar de facturas. En el proceso de reserva, se ha creado una nueva marca, denominada “Contrato sujeto”, que permitirá identificar si la operación está o no sujeta a impuesto. Por defecto se presentarán las condiciones que el inmueble herede por su tipología y promoción, pero existirá la posibilidad de desmarcar el ítem, de manera que esa operación se trate como no sujeta a impuesto.


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En el caso de desmarcar el check, se obligará a que el tipo de impuesto sea cero.

En la confirmación de la venta, si existen importes a la firma de contrato (entrada), se contabilizará un asiento sin impuesto, y en vez de generar factura, se emitirá un cargo vario.

Del mismo modo, cualquier otro cobro de la operación, así como la entrega de llaves o resoluciones, emitirán un cargo vario.


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2. Otros Datos de la Operación de Venta: Dom liación y Mandatos

micilio de cobro perteneciente a una eración de venta los datos se asignarán desde un nuevo panel.

cambios efectuados, se accederá al icono “Domiciliación Bancaria”, donde se informarán los atos.

ici

En relación al Reglamento UE 260/2012, que define los requisitos necesarios para las transferencias y adeudos domiciliados en euros dentro de la “Zona Única de Pagos en Euros” o SEPA (explicado con más detalle en el módulo de Cuentas a Cobrar), en el caso del doop Con los d

La pantalla de cumplimentación se distribuye en dos áreas diferenciadas. Una para asignar los propios atos de domiciliación bancaria, y otra referida a los datos del mandato.

d


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Mandato

Domiciliación

El BIC, como ya hemos adelantado, es un dato que el sistema asignará de manera automática a través de la entidad informada. La tabla se ha creado con unos BIC por defecto para una relación de entidades, pero el usuario podrá dar de alta más registros si fuese necesario, modificar los ya existentes, o seleccionar cualquier otro BIC de la tabla.


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El nuevo panel de “Domiciliación Bancaria” sólo se habilitará para las operaciones en cuya forma de pago existan vencimientos relacionados (cualquier vencimiento, independientemente de su formato) Si la operación está en estado “reservado”, se habilitará el icono para poder asignar los datos de domiciliación. En el momento de asignar la cuenta bancaria se creará el mandato. En el caso de confirmar la venta sin tener el mandato firmado, se avisará a tal efecto, recordando que es necesario disponer de ello para poder generar la norma.


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3. Consulta de Situación de Clientes En la consulta de Situación de clientes, se ha habilitado un icono que enlazará con los Datos de Domiciliación, con la finalidad de poder imprimir y consultar el mandato de la operación.

Siempre será a modo consulta y en el caso de que la operación de venta no tenga mandato relacionado, notificará al usuario de tal circunstancia a través de un mensaje.


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Arendamientos

1. Datos del Contrato Para el caso de las operaciones de alquiler, a semejanza de las operaciones de venta los datos de domiciliación se han estructurado de la misma manera, accediendo desde un nuevo icono que está ubicado dentro de la pestaña de “Domicilio de Cobro”. Antes:

El icono de “Domiciliación bancaria” sólo se habilitará en el caso de informar de una forma de cobro “recibo” (formato 2).


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Al contabilizar el contrato de alquiler, si existe el mandato, pero no está firmado, se avisará de la imposibilidad de generar la norma 19-14.

2. Situación del Contrato En la Situación de contratos de arrendamiento, también se ha habilitado un acceso para poder consultar los datos del mandato.

En el caso de que el contrato no tenga mandato relacionado, el icono no se visualizará.


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ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA

. Adaptación a la SEPA

omiciliados en euros dentro de la “Zona Única de Pagos en Euros” o SEPA (Single Euro Payments Area)

s cambios ecesarios, a partir de la cual lo actuales instrumentos de pago no podrán ser utilizados.

como las ormas bancarias de cobro y pago bajo los nuevos formatos 19-14 y 34-14 respectivamente.

ntificativo de la cuenta de los beneficiarios y eudores a partir de Febrero de 2014, sustituyendo el CCC.

consistido únicamente en las validaciones de cara a la emisión de las nuevas normas ancarias.

lándose en base a la cuenta bancaria que e informe (CCC), pudiendo teclearse también manualmente.

C (Bank entifier Code), que identifica la entidad y que permite facilitar las transferencias de dinero.

orldwide Interbank Financial Telecommunication” WIFT), que establece un código para cada entidad.

éricos. Los 4 primeros dígitos identifican la entidad,

uede existir una variante de 11 dígitos, añadiendo 3 más para identificar la oficina.

de 11 ígitos los tres últimos son “XXX”, también se entiende como código referido a la oficina principal.

Cuentas a Cobrar

1 El objetivo de esta actualización a 12.09.00 ha consistido principalmente en adecuar el aplicativo Prinex al Reglamento UE 260/2012, que define los requisitos necesarios para las transferencias y adeudos d Dicho Reglamento establece el 1 de Febrero de 2014 como fecha límite para aplicar lon Las modificaciones realizadas para poder adaptar Prinex a la normativa, han consistido fundamentalmente en la incorporación de nuevos conceptos, como el BIC y los mandatos, así n La nueva normativa obliga a que las cuentas bancarias se identifiquen por el código IBAN (Internacional Bank Account Number), ya que será éste el único código ided Dado que Prinex ya contempla el IBAN en el sistema, en esta actualización los cambios respecto a este código hanb Para su asignación en los datos de domiciliación, seguirá calcus Como código adicional al IBAN, uno de los nuevos conceptos añadidos en Prinex es el código BIId Este código BIC lo asignará Prinex de manera automática en base a una tabla cargada por defecto con una relación de códigos creados por la “Society for W(S El BIC es un código que consta de 8 dígitos alfanumlos 2 siguientes el país y los 2 últimos, la localidad. P Para el BIC con 8 dígitos, se entiende que la oficina es la principal. Del mismo modo, si en un BIC d


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. Adaptación a la SEPA: Mandatos

los cobros en la cuenta facilitada, y por otra parte, al banco deudor a cumplir con las rdenes enviadas.

l mandato equivale, por tanto, a la actual orden de domiciliación.

De este modo, en Prinex será necesario que el mandato exista y que además esté firmado y en igor.

. Adaptación a la SEPA: BIC y Mandatos en Datos de Domiciliación

andato como el código BIC son conceptos necesarios en la misión de las nuevas normas bancarias.

nsonancia con el resto de información necesaria para la correcta emisión de los cheros bancarios.

e adeudos, en los datos de domiciliación de clientes se visualizarán tanto el BIC como el andato.

domiciliación bancaria, de manera que el usuario pueda acceder a su consulta y odificación.

por lo que en los datos de domiciliación de los proveedores o mpleados, no se relacionarán mandatos.

2 Los mandatos son los documentos mediante los cuales, por una parte los deudores autorizan a los acreedores a iniciaró E Según la nueva normativa de adeudos directos SEPA (norma 19-14), antes de realizar cualquier presentación al cobro, el acreedor debe disponer de un mandato firmado por el titular de la cuenta de cargo. v

3

Como ya hemos adelantado, tanto el me Siendo así, ambos se han incorporado en Prinex como información perteneciente a los datos de domiciliación, en cofi Para el caso dm De este modo, en el sistema se ha incorporado el acceso a los mandatos en aquellos procesos que enlazan con lam Para los pagos, sólo será necesario el BIC,e


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. Adaptación a la SEPA: Información del Mandato

era utomática al crearse, siguiendo así el mismo criterio que las actuales órdenes de domiciliación.

er o cobros originados desde cturas), y el resto de dígitos corresponderá a una secuencia correlativa.

caracteres) en los ficheros generados se completará la ferencia con espacios en blanco a la derecha.

4 Los mandatos constan de una referencia de 12 dígitos alfanuméricos, que el sistema asignará de mana Los 4 primeros identificarán el código de instalación Prinex, los 2 siguientes, el origen del mandato (VT, AL, o CL, dependiendo de si se trata de una operación de venta, alquilfa NOTA: De cara a la información del número de mandato en la norma 19-14 (que establece que la referencia del mismo puede constar de hasta 35re

Dentro de los datos de domiciliación, aparecerá la referencia del mandato, que junto con el código de liente, serán datos no modificables por el usuario.

correspondientes al alta del mandato, como son el stado “Firmado” y la “Fecha y Lugar de Firma”.

c Los datos que el usuario sí podrá activar son los e


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i el mandato está firmado, la fecha de firma será obligatoria.

e validez para más de un envío, en el caso de vencimientos que se nvíen al cobro de manera periódica.

s de venta o alquiler, siempre nacerán como

ato podrá legirse para determinar si está relacionado o no con un cobro periódico (recurrente o único)

da en la última remesa generada ara el/los vencimiento/s relacionado/s con ese mandato.

i pueden emitirse ficheros de la orma 19-14 para los vencimientos que correspondan a dicho mandato.

ario. Se marcará en aquellos casos en que se roduzca una modificación en la cuenta de domiciliación.

andato. Una vez que se genere la rimera remesa relacionada con ese mandato, se quitará esa marca.

esde la ventana de los datos de domiciliación, se podrá acceder a la impresión del mandato:

S El tipo, “Único” o “Recurrente”, determina si el mandato es válido para un único envío de soporte bajo la norma 19-14, o si por el contrario tiene Los mandatos nuevos pertenecientes a operacione“Recurrentes”, no pudiendo ser modificado este dato. Para mandatos que nazcan por cobros de facturas de Cuentas a Cobrar, el tipo de mande La “Fecha último adeudo” corresponderá a la fecha de adeudo informap El ítem “En vigor”, determinará si el mandato está vigente, y por tanto sn El ítem “Modificado” no podrá ser manipulado por el usup La marca “Generar primer recibo” se activa cuando se da de alta el mp D

El formato del mandato sigue la estructura marcada por la norma, incluyendo su emisión en los idiomas spañol e inglés.

e


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5. Adaptación a la SEPA: Creación Automática del Mandato

ema creará

ta, los mandatos se crearán en todas las operaciones en estado

s de alquiler, se crearán mandatos para todas aquellas operaciones cuya

automáticamente (tanto para operaciones de venta o alquiler como para

o.

ecesario que los mandatos se encuentren

a fecha que se asignará como firma será el “31/10/2009”, correspondiendo con la fecha en la que entró en vigor el esquema de adeudos directos SEPA.

De cara a la emisión de los adeudos directos bajo el nuevo esquema SEPA, para todas aquellas operaciones en Prinex (tanto de venta como de alquiler), así como para facturas emitidas desde Cuentas Cobrar que tengan vencimientos pendientes a la fecha de esta actualización, el sista

automáticamente sus mandatos, de manera que pueda asegurarse la continuidad en la emisión de los ficheros de cobros bajo la nueva norma 19-14, sin necesidad de crearlos de forma manual. ara el caso de las operaciones de venP

vendido o entregado que a la fecha de actualización tengan vencimientos remesables pendientes (recibos, efectos, pagarés o pagos 9) n el caso de las operacioneE

forma de cobro sea “recibo” (tipo 2), independientemente de si existen en ese momento recibos pendientes en la operación. Para las facturas emitidas por Cuentas a cobrar se crearán mandatos sólo en el supuesto de que estén cobradas con vencimientos pendientes de liquidar, a semejanza de las operaciones de venta. os mandatos que se creenL

mandatos de cobros de facturas), por defecto se crearán como tipo “Recurrente”, siendo éste un dato no modificable por el usuario. En estos casos, para la “Fecha de último adeudo” se buscará la fecha de adeudo informada en la última emesa generada para ese mandatr

Si nunca se hubiese generado ninguna remesa, se informará la del día de esta actualización, que es cuando se da de alta el mandato. omo ya hemos comentado, para la emisión del soporte es nC

“firmados” y estén “en vigor”, por lo que todos los mandatos que se creen automáticamente en esta actualización nacerán con esas marcas activadas por defecto. L


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n la ficha de clientes, en la pestaña de los datos de domiciliación se ha incorporado el campo BIC para recoger el nuevo código.

6. Ficha del Cliente E

En la misma ficha, se ha añadido también una nueva pestaña para recopilar todos los mandatos elacionados cor

sn el cliente, pudiendo consultar, modificar o suprimir dichos mandatos (solo podrán

uprimirse mandatos generados desde Cuentas a cobrar y que no estén relacionados con ningún vencimiento).


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or defecto, al realizar el cobro con un vencimiento, se tomarán los datos de domicilio que el cliente tenga relacionados en su ficha. En el caso de no existir, deberán cumplimentarse manualmente desde el nuevo panel de domiciliación.

7. Emisión Manual de Facturas En el caso de las facturas cuya emisión se realiza por el módulo de Cuentas a cobrar, los datos de domiciliación se asignan en el momento de realizar el cobro de las mismas, cuando se da de alta la familia de vencimientos. P

Si el cobro a realizar va a ser recurrente, se podrá utilizar un mandato ya existente.

ara ello el usuario podrá elegir entre los mandatos (sólo los recurrentes y del tipo “CL”) ya existentes para ese cliente.

P


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i se decide dar de alta un mandato nuevo, podrá indicarse si éste va a ser “recurrente” o “único” Una vez confirmada la pantalla de los datos de domiciliación, el sistema creará el mandato, y ya no podrá modificarse el tipo.

S


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Al igual que para las operaciones de venta o alquiler, hasta que el mandato no exista, o exista pero no esté firmado, no podrán remesarse los vencimientos relacionados con dicho mandato. El sistema avisará a tal efecto.


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8. Datos de Familia En los datos de familia de los vencimientos (módulo Cuentas a Cobrar, menú Vencimientos, Carga y modificaciones), también se ha modificado la estructura de la solapa para poder recoger el nuevo panel de Datos de domiciliación.

NOTA: Cada vez que se dan de alta vencimientos remesables en el sistema, se crea una familia de vencimientos, por lo que cualquier proceso en Prinex que implique la creación de una familia (operaciones de venta, alquiler, reformas, cobros de facturas, cargas manuales…), permitirá el enlace con los datos de domiciliación, y en consecuencia, con la creación, modificación o consulta del mandato.


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9. Reimpresión de Remesas

Desde el proceso de reimpresión de remesas, también se podrá acceder al mandato relacionado conde

los recibos incluidos en la remesa.


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10. Listado de Clientes

El código BIC también se ha incorporado en los listados de clientes (tanto en Cuentas a cobrar como en Ventas), así como en el listado de proveedores (Cuentas a Pagar). En el listado de clientes, el IBAN y el BIC se mostrarán en el informe sólo cuando se soliciten “Todos los datos”.


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11. Relación de Clientes

En el listado de clientes de ventas (módulo de Ventas, menú Consultas, Clientes, Listado de clientes), el IBAN y el BIC se mostrarán en el informe con salida a hoja de cálculo.


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e, el usuario podrá seleccionar las nuevas normas desde los procesos habituales de

evos formatos, 19-14 y 34-14, desarrollados por las ntidades de crédito, y por tanto, acordes al procedimiento normalizado y común a todas aquellas que resten el servicio referido en ambas normas.

ión de la ueva norma 19-14, por lo que la creación del soporte se realizará desde los mismos puntos de menú

que la actual 19 (Cuentas a Cobrar, Remesas, Emisión de remesas y Reimpresión de remesas).

12. Nuevos Ficheros Bancarios Respecto a las normas bancarias de adeudos directos y pagos por transferencias y cheques, 19-14 y 34-14 respectivamentemisión de remesas, en el caso de Cuentas a Cobrar y emisión de pagos en soporte magnético, para Cuentas a Pagar. Coexistirán con las actuales hasta Febrero de 2014, momento en el cual las entidades bancarias sólo aceptarán remesas emitidas bajo los nuevos formatos. En cuanto a la estructura y el contenido de los ficheros, se han realizado en el sistema todas las modificaciones necesarias para crear los nuep

13. Nuevos Ficheros Bancarios: Norma 19-14 Como ya hemos adelantado, no se han realizado cambios en cuanto a la ubicación de la emisn


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La norma 19-14 podrá emitirse en sus dos modalidades, la estándar o Core y la opcional COR1.

La diferencia entre ambos recae en los plazos de presentación de los adeudos. Para la modalidad Core el plazo mínimo de presentación del primer adeudo son 6 días hábiles antes de la fecha de vencimiento, y para los recurrentes, 3 días. En el caso de la modalidad COR1, el plazo de presentación se amplía para poder ser enviados hasta 2 días antes de la fecha de vencimiento. NOTA: Se recomienda comenzar cuanto antes a generar remesas con el nuevo formato 19-14, para poder así cotejar que su entidad está preparada para recibir la información con la nueva estructura, de manera que antes del 1 de Febrero de 2014 (momento en que ya no podrán tratarse ficheros con el formato para 19), puedan estar totalmente seguros de la compatibilidad con su entidad.


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Cuentas a Pagar

1. Informe de Proveedores. En el listado de proveedores (menú Consultas de Cuentas a Pagar), también se han incorporado tanto el IBAN como BIC, en la salida a hoja de cálculo del informe.


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2. Ficha de Proveedor. Se ha incluido el campo BIC en las fichas de los proveedores, de manera que junto al código IBAN, puedan ser utilizados en la emisión de los ficheros bajo la norma 34-14.


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3. Ficha de Empleado.

Del mismo modo, en las fichas de empleados también se ha creado este nuevo campo.


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4. Nuevos Ficheros Bancarios: Norma 34-14 Del mismo modo, para los pagos con formato 34, en la emisión del pago en soporte podrá seleccionarse si se desea generar el fichero bajo la estructura de la nueva norma 34-14.


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Contabilidad

1. Cuentas Bancarias En el mantenimiento de cuentas bancarias se ha incluido también el nuevo código BIC, que se asignará por defecto dependiendo de la entidad asociada al IBAN.

NOTA: Al igual que en el nuevo panel de los Datos de domiciliación, en todas las pantallas de mantenimiento en las que se ha habilitado el BIC, el usuario podrá acceder a la tabla.


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ÁREA HERRAMIENTAS COMUNES

Soporte Documental

1. Nuevos Objetos Se ha creado un nuevo objeto en Soporte Documental con el objetivo de poder asociar tanto el mandato como cualquier documentación adicional (módulo Soporte Documental, menú Utilidades, Tabla de características)

De esta forma, además de poder realizar la asociación de documentación a través del propio módulo de Soporte Documental, en los accesos a la consulta del mandato, también se podrá enlazar con este nuevo objeto.


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Flujos de Trabajo

1. Visualización de Rutas La presente versión incorpora como novedad un nuevo diseño en la gestión de rutas de Flujos de Trabajo, el cual permite visualizar las mismas bajo una nueva estética: Antes:


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Después:

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