•Ejecución Presupuestal 2016Ejecución Presupuestal 2016Presupuesto de IngresosPresupuesto de Ingresos

INGRESOS RECIBIDOS (GRATUIDAD + CALIDAD+ PROPIOS)INGRESOS RECIBIDOS (GRATUIDAD + CALIDAD+ PROPIOS) $ $ 107.215.048107.215.048

RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016

# CONCEPTOCONCEPTO VALOR DEL VALOR DEL CONTRATOCONTRATO

RETENCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTEEN LA FUENTE RETEICARETEICA VALOR TOTAL VALOR TOTAL

A PAGARA PAGAR

11MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE ARRIBA Y SUMINISTRO DE MATERIALES 3.800.000 228.000 36.480 3.525.520

22 SUMINISTRO DE 6000 FOTOCOPIAS 300.000 0 0 300.000

33 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 30 AIRES ACONDICIONADO 4.860.000 291.600 46.656 4.521.744

44 HONORARIOS CONTABLES MES DE ENERO Y FEBRERO 9.600.000 0 0 1.600.000

55 ELABORACIÓN DE 120 SILLAS UNIPERSONALES 10.000.000 350.000 96.000 9.554.000

66ADECUACIONES EN GENERAL DE LA INSTITUCION(ARREGLO DE PAREDES Y DEMOLICIÓN DE PISOS Y ELABORACIÓN) 12.200.000 732.000 117.120 11.350.880

77 SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO 1.063.530 26.588 10.209 1.196.897

88 PAGO RETEFUENTE 1.427.000

99 SUMINISTRO DE 5 TÓNER LASER JET 85 Y 2 CAJAS DE MARCADORES 1.237.500 43.312 11880 1.182.308

1010 INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 0 1.544.000

1111SUMINISTRO DE IMPRESORA, 15 MAPAS DE LOS CONTINENTES, SUMINISTRO DE 2 ESTANTES METÁLICOS 5.130.000 179.550 49.248 4.901.202

1212 SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINAS 8.937.269 0 0 8.937.269

1313 ABONO A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES 7.600.000 456.000 72.960 4.500.000

1414 SUMINISTROS DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN 868.000 30.380 8.392 829.228

1515SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS, RECARGAS DE TÓNER, SUMINISTRO DE CANDADOS, DE MATERIALES 5.344.650 187.062 51.308 5.106.280

1616 HONORARIOS MES DE MARZO Y ABRIL 1.600.000

1717 PAGO DE RETEFUENTE Y RETEICA 2.230.000

SUBTOTALSUBTOTAL 70.940.94970.940.949 2.524.4922.524.492 500.253500.253 64.306.32864.306.328

RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2016

## CONCEPTOCONCEPTO VALOR DEL VALOR DEL CONTRATOCONTRATO

RETENCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTEEN LA FUENTE RETEICARETEICA VALOR TOTAL VALOR TOTAL

A PAGARA PAGAR

1818 ABONO A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO 5.140.000 308.400 49.344 3.000.000

1919REPARACIÓN DE PUERTAS DE LOS SALONES DE LA SEGUNDA PLANTA Y ARREGLO DE MARCOS 2.400.000 144.000 23.040 2.232.960

2020 HONORARIOS MES DE MAYO Y JUNIO 1.600.000

2121SUMINISTROS DE 5 TÓNER LASER JET ,12 TINTAS DE TARRITOS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COMPUTADORES 3.300.000 115.500 31.680 3.152.820

2222 PROYECTO ONDA 370.000 0 0 370.000

2323SUMINISTROS DE 80 BOMBILLOS AHORRADORES DE ENERGÍA , LÁMPARAS TUBOS FLUORESCENTES , REFLECTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 11.730.000 410.550 112.608 11.206.842

2424ADECUACIÓN EN GENERAL DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION 12.200.000 732.000 117.120 11.350.880

2525 HONORARIOS CONTABLES MES DE JULIO Y AGOSTO 1.600.000

2626 PAGO TOTAL A MANTENIMIENTO DE AIRES 1.782.256

2727 SUMINISTRO DE PÓLIZA 589.797 589.797

2828 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 1.283.694 1.283.694

2929 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS 200.000 200.000

3030 HONORARIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 800.000

3131 HONORARIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 800.000

3232 HONORARIOS CONTABLES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 0 1.600.000

3333 SUMINISTROS DE 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD 1.402.000 49.070 13.459 1.339.471

SUBTOTALSUBTOTAL 38.615.49138.615.491 1.759.5201.759.520 347.251347.251 42.908.72042.908.720

GRAN TOTALGRAN TOTAL 109.556.440109.556.440 4.284.0124.284.012 847.504847.504 107.215.048107.215.048

EVIDENCIAS EVIDENCIAS

EVIDENCIAS EVIDENCIAS

EVIDENCIASEVIDENCIAS Utilización de las TICs para comunicarnos

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