Soluciones SAP de Tesorería. · de los juegos que lo ... Ejecutamos múltiples proyectos...

Presentación B R A S I L | C H I N A | C O L O M B I A | E S PA Ñ A | M É X I C O | P O R T U G A L | U S A

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Eventos Stratesys

Soluciones SAP de Tesorería. Presupuesto de Tesorería en Grupo

Aguas de Valencia

Valencia, 25 de noviembre 2015

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Nuestras señas de identidad son el conocimiento de SAP, la innovación, la especialización y la

calidad, y con ellas podemos ayudarte a definir, implementar y evolucionar tu estrategia TIC.

75% titulados

superiores

de facturación

de crecimiento en los últimos 6 años

clientes activos de todos los sectores

países con presencia local (oficinas y centros expertos)

proyectos de implantación SAP

profesionales expertos

>32 M€

>100%

>200

>7

>750

>600

Líderes en

Tecnología SAP

Conocimiento

Experto

Especialización

Sectorial

Soluciones

de Software

Estrategia IT

Calidad TIC

2

Proveedores globales de servicios TIC

Quiénes Somos Conócenos

Somos una empresa líder en servicios TIC y especialista en

tecnología SAP, con 18 años de trayectoria en el mercado y un

elevado grado de especialización desarrollando soluciones de

negocio y aplicaciones tecnológicas.

Desarrollamos y evolucionamos una

amplia gama deservicios para maximizar

tus inversiones TICs y alinearlas con tus

procesos de negocio clave.

Con nuestro equipo internacional de

expertos, organizados por Líneas de

Negocio (LoBs), damos respuesta a los

requerimientos de negocio, tecnológicos

y geográficos de tu organización.

Servicios Core

Cloud

Implantación AM / BPO

Otros

Servicios

Hosting

Desarrollo (nearshore / offshore)

Sistemas gestionados (7 x 24 x

365)

Oficina de Proyecto – PMO

Procesos de negocio

Formación

Upgrades

Roll Out

Auditoría de Plataforma

IT Governance

Soluciones TIC Innovadoras

para todas las Áreas de

Negocio

3

Lo que necesitan nuestros clientes

Nuestros Servicios y Proyectos De Cerca:

Servicios,

Tecnologías y

Soluciones

LoBs por Área de Negocio

LoB

s p

or

Tecnolo

gía

s

TESORERÍA RR.HH. COMPRAS & PROVEEDORE

S

PRODUCCIÓN & CADENA

SUMINISTRO

ECONÓMICO-FINANCIERA

CRM COMERCIAL

CORPORATIVA GRUPO

USER EXPERIENCE / MOBILITY

TECNOLOGÍA & INDUSTRIALIZACIÓN

CLOUD

ECM - AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

BIG DATA / HANA

AGENCIA DE INNOVACIÓN

ADMINISTRACIÓN - VIRTUALIZACIÓN IT

SERVICIOS AM & BPO

ERP / ROLL OUT

BUSINESS ANALYTICS

STRATESYS RACK

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2º PUESTO en el ranking Abril 2015 de SAP Services Partners en España

TOP-5 en el último ‘Universo

PENTEO Integradores

SAP’

70 certificaciones en soluciones horizontales y sectoriales SAP

35 casos de éxito realizados en los 3 últimos años

4

Compañía de referencia en el ecosistema SAP

Líderes en Tecnología SAP Conócenos

SOLUCIONES HORIZONTALES

Accenture

Everis

Indra

Seidor

Ibermatica

Sapimsa

Deloitte

Informática El Corte Inglés

Tecnocom

IBM

T-Systems

Ayesa

Northgate Arinso

Birchman

HP

Unisys

Management Solutions

Oreka

Netcheck

2

SAP Education

Partner

9 6

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5

Nuestras Soluciones

Innovadores & Especialistas en Tecnología SAP

De Cerca:

Servicios,

Tecnologías y

Soluciones

Servicios Con diversas aplicaciones que adaptamos

a las necesidades de cada sector

Learning & Training

Desarrollo de habilidades para nuevos

empleados

Simulación de buenas prácticas y protocolos

de actuación en el entorno de trabajo

Entrenamiento en procedimientos de trabajo:

posventa, operaciones peligrosas, manejo de

dispositivos, etc.

Gamificación

Técnicas de juego aplicadas a situaciones

reales para la consecución de objetivos de

ventas, compromiso, fidelización…

Gamificación corporativa

Comunicación & Engagement

Visitas virtuales e guías interactivas

Responsabilidad Social Corporativa

Acciones de sensibilización (atención al

cliente, ciudadano, etc.)

Inspirada en principios de

Inteligencia colectiva

Economía colaborativa

Innovación abierta

‘Gamification'

‘Crowdsoucing‘

Serious Games

Simuladores

Optimiza la curva de

aprendizaje Motivación - Inmersión

Serious

Games

Problemas reales en

formato de juego Ludificación

RIA 3D

Realidad

Aumentada

Para los que piden más Diseño de entornos interactivos

LAB

Multimedia

Just-in-time goods Creatividad al coste mínimo

Soluciones ad-hoc

Aprender haciendo

Experiencia usuario

Fun learning

6

Innovación

Servicios y Soluciones

De Cerca:

Servicios,

Tecnologías y

Soluciones

Desde nuestra Agencia de Innovación te ofrecemos soluciones

avanzadas para acompañar la transformación digital de tu

compañía (Digital Business Transformation), mejorando la

interacción entre personas, tecnología y estrategia.

Agencia de Innovación Nextinit

Esta plataforma

constituye un vehículo

para promocionar la innovación dentro de

las organizaciones, favoreciendo que se

compartan ideas de crecimiento, nuevos

negocios, servicios, productos, mejoras

internas, etc. en un entorno 'gamificado',

aplicando mecánicas y elementos propios

de los juegos que lo hacen dinámico y

atractivo.

http://www.stratesys-ts.com/es/soluciones/soluciones-de-cuadros-de-mando/

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Utilities y Energía

Telecom y Media

Industria

Sector Público, Sanidad y Educación

Servicios, Construcción e Inmobiliaria

Consumo

Retail y Hostelería

Transportes

Pharma

Banca y Seguros

7

Operamos en todos los Sectores

Nuestros clientes son líderes en sus respectivas industrias

Sitúanos

Ejecutamos múltiples proyectos internacionales de diseño, implantación y roll-out de sistemas de información en más de 60 países.

Proyectos

Localización / Oficinas

Nuestra red de oficinas y centros

especializados ofrece cobertura a

las distintas geografías y mercados

en los que operamos. Nuestra

presencia internacional está ubicada

en diversos países y localizaciones

de Europa, USA, Latinoamérica y

Asia.

Madrid

Barcelona

Valencia

Oviedo

Sevilla

Coruña

São Paulo Shanghai

Brasil España

Palo Alto

USA

China

Armenia

Colombia

Lisboa

Portugal

México DF

México

>60 países

Proyectos en

8

Presencia Global - Soporte Local

Donde nos necesitan nuestros clientes

Sitúanos

Presentación

Agen

da

Soluciones SAP de Tesorería

9

Caso real: Presupuesto de Tesorería en

Grupo Aguas de Valencia

Presentación


10

SAP Treasury

Componentes SAP

SAP Treasury & Risk Management

Risk Analyzers

Gestión de Transacciones

Money Market

Foreign Exchange

Secu- rities

Commo- dities

Deriva- tives

Debt Mgmt

Gestionar Riesgo

Financiero Global

Optimizar Deuda &

Estrategias de Inversión

Gestionar Tesorería

Operativa

SAP Cash and Liquidity Management

Cash Management Liquidity Planning

Optimizar Pagos &

Comunicación Bancaria

SAP In-House Cash

SAP Bank Communication Management

Gestión Posiciones Gestión Coberturas

Credit Risk Analyzer Market Risk Analyzer Portfolio Analyzer

Presentación


11

Aprobación de pagos

Optimización de pagos & Comunicación bancaria

Presentación


12

Factoría de pagos IHC

Optimización de pagos & Comunicación bancaria

Bancos

Bancos

Región 1

Región 2

. . . con un alto volumen de transacciones de pagos internas & externas

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria

EEUU

Subsidiaria

Subsidiaria

Asia

Subsidiaria

Matriz

(Europa)

Múltiples y siempre cambiantes estructuras de grupos transnacionales . . .

Presentación


13

Cash Management

Gestión operativa de tesorería

Presentación


14

Cash Management


Presentación


15

Cash Management


Presentación


16

Liquidity Planning


Presentación


17

Treasury & Risk Management

Gestión de instrumentos financieros

Presentación


18



Hedge Plan

Exposures

Hedged Item

Hedging Relantionship

Presentación


19



Presentación


20



Presentación


21



Presentación


22

Soluciones on Hana

Lo nuevo que viene

Presentación


23

Soluciones on Hana

Lo nuevo que viene

Navegación desde

KPIs hacia análisis

detallados

Presentación


24

Otros temas de actualidad

Nuevos formatos de mensaje

XML

Pain.001

Pain.008

Pain.002

SEPA CT

SEPA DD

Status

Urgentes – OMF

No EUR

Antiguos

AEB58 y

AEB32

Impagos DD

ACK

Rejections MT940 Extracto

Camt.053

Nueva

transacción

SAP

sustituye a

FBWE

Presentación 25

Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Grupo Aguas de Valencia

DEPURACIÓN

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Sociedades

representativas

Aguas de Valencia

EMIVASA

OMNIUM Ibérico

EGEVASA

SEASA

Presencia en 12 CCAA y

colaboración con

instituciones internacionales

Latam y Africa

Llegamos a + de 3 MM de

habitantes

Distribución en más de 300

poblaciones

Presentación 26


¿Cómo nos hemos organizado?

Departamento de tesorería

Organización

Cifras

Sistemas

• Tesorería centralizada

• 9 integrantes

• Gestión de sociedades mixtas

• Front y Back Office

• 63 Sociedades

• 154 Cuentas bancarias

• 17 Entidades Financieras

• 560 movimientos / día

• SAP Cash Management

• SAP Liquidity Planner

• SAP Loans

• SAP IP (Planning)

• Editran

• Portafirmas electrónico integrado SAP

Presentación


27

Utilización de hojas Excel para la previsión a medio/largo plazo.

Ejecución puntual según necesidades.

Proceso de presupuestación lento, costoso y desorganizado.

Baja calidad en el resultado final. Alta probabilidad de errores.

Presupuesto de tesorería

Situación previa

Dificultad para prever situaciones

de tensión de tesorería con

antelación suficiente

Sobredimensionamiento

de líneas

Presentación


28

Herramienta de trabajo para anticipar

necesidades financieras. Ganar tiempo para la

toma de decisiones.

Conocer qué está pasando: entender el proceso

de generación de caja, detectar desviaciones,

mejorar las sucesivas revisiones (rolling forecast).

Inculcar la preocupación por la caja a los

diferentes niveles de la organización.

Ampliar la información disponible para la

dirección, los socios financieros, los accionistas,

el Estado, las entidades financieras, etc.

Presupuesto de tesorería

Objetivos planteados

BW

ANÁLISIS SEGUIMIENTO

BW-IP

PLAN Liquidity Planner

REALES

Presentación


29

Rolling forecast

Revisiones mensuales.

Horizonte temporal: 12 meses

Dos tipos de plantillas:

por sociedad

por posiciones de liquidez (naturaleza).

Apoyo a la planificación vía:

Datos reales de año anterior.

Comprometido.

Integración de la caja interna (operaciones intercompañía).

Visualización y arrastre de saldos: Netcash (neto de deuda).

Elementos definitorios

Modelo de planificación

Presentación


30

Estructura del presupuesto

Alineación reales y plan.

Estado de flujos de efectivo por método directo

Obtención de flujos reales

Posiciones de liquidez

Presentación


31

Objetivo: distribuir los flujos

de efectivo reales por

naturalezas.

Método directo.

Enfoque Liquidity Planner

Obtención de flujos reales

Reales en cuentas de efectivo (p.ej. Extracto)

Cadena de compensaciones en ERP. Genera el camino.

Posiciones de liquidez del EFE/Presupuesto de tesorería

Inicio del proceso de clasificación

= flujo de caja

Fin del proceso de clasificación

= naturaleza

Relaciones 1 flujo - n naturalezas

(p.ej. Confirming)

Derivan de cuentas info:

cuentas de PyG, ctas

asociadas, etc. en fras, pedidos,

docs GL.

Presentación


32

1. Revisión de datos reales del mes cerrado

Fases de revisión de reales

Proceso rolling forecast

Revisar si los datos del

mes cerrado son

correctos.

Datos

Reales

Presentación


33

2. Control y Seguimiento

Control


Datos

Reales Revisar si los datos

del mes cerrado

son correctos.

El informe de Actual

vs Forecast

muestra la

desviación entre lo

planificado y lo real.

Presentación


34

3. Revisión de la planificación

Ajuste del plan


Celdas en

blanco son

planificables

Plantilla de planificación por

sociedad para ajustar los

importes previstos en un

horizonte de 12 meses hacia

adelante.

Scciedad Test

Presentación


35

3. Revisión de la planificación

Ajuste del plan


Plantilla de planificación por

posición de liquidez para

ajustar los importes previstos en un

horizonte de 12 meses hacia

adelante.

Presentación


36

4. Análisis

Nueva versión plan


Presentación


37

Beneficios obtenidos

Anticipar las necesidades financieras:

o Realización mensual continua.

o Fiabilidad de los datos reales.

o Diferentes fuentes de información como

ayuda a la planificación.

o Informes simples pero relevantes para

análisis.

Mayor conocimiento de la fuentes y destinos

de la caja.

Ya se pueden analizar las desviaciones

plan/real (criterios homogéneos).

Análisis agregados o individualizados.

Detección de errores en maestros.

Impulsado mejoras de procesos internos.

¿Qué hemos conseguido?

Beneficios y lecciones aprendidas

¿Qué hemos aprendido?

La dificultad y lentitud para inculcar la

importancia de la caja en dptos no

financieros.

Un enfoque sencillo permite obtener

resultados a corto plazo.

Bajar la planificación a donde se genera y

destinan los fondos mejora la calidad de la

estimación.

El dato no es de nadie, se comparte. Se

deben evitar los registros “imaginativos”.

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