Taller_cguno Ok - Copia1
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AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDANOMINA ENERO DE 2010
NOMINA DE SUELDOS TULUAAREA ADMINISTRATIVA
Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE FIRMA
4% 4% 1%LUIS ALFREDO CAICEDO BEDOYA 94,474,896 4,500,000 4,500,000 4,500,000 180,000 180,000 45,000 165,970 570,970 3,929,030
APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340
NOMINA DE SUELDOS TULUAAREA VENTAS
Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión RTFTE FIRMA
4% 4% 1%DIEGO FERNANDO RAMIREZ VALENCIA 6,450,830 1,100,000 1,100,000 1,100,000 44,000 44,000 88,000 1,012,000JORGE MARIO RUIZ CARMONA 6,239,657 800,000 800,000 67,800 867,800 32,000 32,000 64,000 803,800
1,900,000 0 0 0 0 1,900,000 67,800 1,967,800 76,000 76,000 0 0 152,000 1,815,800
APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
163,918 163,918 79,230 19,678 161,500 228,000 76,000 57,000 38,000 9,918 997,161
NOMINA DE SUELDOS BUGAAREA DE VENTAS
Nombre Completo Básico Comisión Incapacid Vacación Totales Salud Pensión Préstamo FIRMA
4% 4% 1%JUAN DIEGO RAMIREZ OCAMPO 1,116,248,947 2,800,000 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 252,000 2,548,000
0 02,800,000 0 0 0 0 2,800,000 0 2,800,000 112,000 112,000 28,000 0 252,000 2,548,000
APROPIACIONESCesantías Prima Vacación Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856
No. De Cédula Horas
Extras
Auxilio Transp
Total Devengad
Fondo Solidaridad Pensional
TOTAL DEDUCCION
TOTAL RECIBID
O
TOTAL APROP
No. De Cédula Horas
Extras
Auxilio Transp
Total Devengad
Fondo Solidaridad Pensional
TOTAL DEDUCCION
TOTAL RECIBID
O
TOTAL APROP
No. De Cédula Horas
Extras
Auxilio Transp
Total Devengad
Fondo Solidaridad Pensional
TOTAL DEDUCCION
TOTAL RECIBID
O
TOTAL APROP
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAPROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
ENERO DE 2010
APROPIACIONES TULUA ADMONCesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G. 23,456,789 374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340
TOTAL 374,850 374,850 187,650 45,000 382,500 540,000 180,000 135,000 90,000 23,490 2,333,340
APROPIACIONES TULUA VENTASCesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%JORGE ANDRES RESTREPO M. 16,589,724 91,630 91,630 45,870 11,000 93,500 132,000 44,000 33,000 22,000 5,742 570,372MARIA JOSE GOMEZ GARCIA 94,562,345 72,288 72,288 33,360 8,678 68,000 96,000 32,000 24,000 16,000 4,176 426,789
TOTAL 163,918 163,918 79,230 19,678 161,500 228,000 76,000 57,000 38,000 9,918 997,161
APROPIACIONES BUGA VENTAS Cesantías Prima Vacaciones Int. Ces Salud Pensión Caja Comp I.C.B.F SENA ARP
8.33% 8.33% 4.17% 1% 8.5% 12% 4% 3% 2% 0.522%JUAN FELIPE JIMENEZ RUIZ 31,459,267 233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856
TOTAL 233,240 233,240 116,760 28,000 238,000 336,000 112,000 84,000 56,000 14,616 1,451,856
TOTAL APROPIACIONES MES 772,008 772,008 383,640 92,678 782,000 1,104,000 368,000 276,000 184,000 48,024 4,782,357
No. De Cédula
TOTAL APROP
No. De Cédula
TOTAL APROP
No. De Cédula
TOTAL APROP
540000
1. COMPRA A CREDITO FRA.001 XYZ LTDA (GC) TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
X 500 5,000 2,500,000 16% 400,000 2,900,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,500 1,750,000 10% 175,000 1,925,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 5,000 1,250,000 1,250,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
13,500 5,500,000 575,000 6,075,000
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO CC14350503 Mcía gravada 16% 2,500,000 NUMERO 00114350502 Mcía gravada 10% 1,750,000 BENEFICIARIO XYZ LTDA14350501 Mcía no gravada 1,250,000 DETALLE COMPRA FRA.001 MCIA PARA LA VENTA24080502 Iva Desc. compras 16% 400,00024080501 Iva Desc. compras 10% 175,00023654035 Retefuente 3,5% 192,50022050501 Proveedores Nacionales 5,882,500
2. COMPRA CREDICONTADO FRA.002 ANDRES CEPEDA GALINDO (RS) TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
X 500 4,000 2,000,000 0% 2,000,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,000 1,500,000 0% 1,500,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 3,500 875,000 875,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
10,500 4,375,000 0 4,375,000
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO CC14350503 Mcía gravada 16% 2,000,000 NUMERO 00214350502 Mcía gravada 10% 1,500,000 BENEFICIARIO ANDRES CEPEDA14350501 Mcía no gravada 875,000 DETALLE COMPRA FRA.002 MCIA PARA LA VENTA24080506 Reteiva compras 16% 160,00024080505 Reteiva compras 10% 75,00023670116 Reteiva compras 16% 160,00023670110 Reteiva compras 10% 75,00023654035 Retefuente 3,5% 153,12522050501 Proveedores Nacionales 4,221,875
3. DE LOS PRODUCTOS QUE COMPRO TRASLADA LA MITAD A LA AGENCIA DE BUGA TIPO COMPROBANTE 08 INVENTARIOS
CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL NUMERO 01X 500 4,500 2,250,000 FECHA 10-01-31Y 500 3,250 1,625,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 250 4,250 1,062,500 OBSERVACIONES INVENTARIOS
12,000 4,937,500
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO IT14350503 Mcía gravada 16% 2,250,000 *02 C.U Buga NUMERO 00114350502 Mcía gravada 10% 1,625,000 *02 C.U Buga BENEFICIARIO EMPRESA NUESTRA14350501 Mcía no gravada 1,062,500 *02 C.U Buga DETALLE TRASLADO A AGENCIA BUGA14350503 Mcía gravada 16% 2,250,000 *01 C.U Tuluá14350502 Mcía gravada 10% 1,625,000 *01 C.U Tuluá14350501 Mcía no gravada 1,062,500 *01 C.U Tuluá
4. ABRE CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA DESCUENTO $300.000 Y 4*MIL DEBITANDO A LA CTA BANCARIA TIPO COMPROBANTE 03 CAJANUMERO 01
CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3111100501 Bancolombia 80,000,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11050501 Caja General Tuluá 80,000,000 OBSERVACIONES MOVIMIENTOS DE CAJA
TIPO DOCUMENTO ECNUMERO 001BENEFICIARIO NOMBRE DE LA EMPRESADETALLE APERTURA DE CUENTA Y COMPRA
CHEQUERA
TIPO COMPROBANTE 06 NOTAS DE CONTABILIDADNUMERO 01
53050501 Gastos bancarios 300,000 FECHA 10-01-3153059501 GMF 1,200 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11100501 Bancolombia 301,200 costo cheques OBSERVACIONES NOTAS DE CONTABILIDAD
TIPO DOCUMENTO NCNUMERO 001BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE COMPRA DE CHEQUERA Y 4XMIL
5. COMPRA ACTIVOS FIJOS A BAYONA HNOS PARA TULUA-BUGA (RC)CONTADO 15% DSCTO CH-001 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANT ACTIVOS VR.UNIT 15% VR.UNIT VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
4 Vitrinas 120,000 18,000 102,000 408,000 16% 65,280 473,280 FECHA 10-01-3110 Estanterías 40,000 6,000 34,000 340,000 16% 54,400 394,400 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
2 Escritorios 350,000 52,500 297,500 595,000 16% 95,200 690,200 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR2 Sillas girator 80,000 12,000 68,000 136,000 16% 21,760 157,760
TOTAL 1,479,000 236,640 1,715,640 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGARNUMERO 001
CONTABILIZACION D C TULUA BUGA BENEFICIARIO BAYONA HNOS15200501 Vitrinas 473,280 236640 236640 DETALLE COMPRA FRA. 2345 ACTIVOS FIJOS15200502 Estanterías 394,400 197200 19720015240501 Escritorios 690,200 345100 345100 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS15240502 Sillas girator 157,760 78880 78880 NUMERO 0123654035 Retefuente compras 3,5% 51,765 FECHA 10-01-31
238095 Otros 1,663,875 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
238095 Otros 1,663,875 TIPO DOCUMENTO EB11100501 Bancolombia 1,663,875 NUMERO 001
BENEFICIARIO BAYONA HNOSDETALLE PAGO FRA.2345 COMPRA ACTIVOS FIJOS
6. COMPRA 2 EQUIPOS DE COMPUTO A JHON JAIRO ORTIZ (R.C) CH-002 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANT ACTIVOS VR.UNIT VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
2 Eq.Computo 1,250,000 2,500,000 16% 400,000 2,900,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
CONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR15280501 Equipo de Computo 2,900,000 1450000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retefuente compras 3,5% 87,500 NUMERO 2
238095 Otros 2,812,500 BENEFICIARIO JHON JAIRO ORTIZDETALLE COMPRA 1234 FRA. 2 EQ. COMPUTO
238095 Otros 2,812,500 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS11100501 Bancolombia 2,812,500 NUMERO 01
FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 002BENEFICIARIO JHON JAIRO ORTIZDETALLE COMPRA FRA. ACTIVOS FIJOS
7. VENTA A MERCADERES DEL AGRO S.A. T-001 (RC AUTORRETENEDOR) CREDITO 30 DIAS (TULUA) TIPO COMPROBANTE 04 CXCCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
X 25 9,000 225,000 16% 36,000 261,000 FECHA 10-01-31Y 40 8,000 320,000 10% 32,000 352,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 30 7,000 210,000 210,000 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRAR
TOTAL 755,000 68,000 823,000
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO TC41352203 Venta de productos agrop. X 225,000 NUMERO 00141352202 Venta de productos agrop. Y 320,000 BENEFICIARIO MERCADERES DE AGRO SA41352201 Venta de productos agrop. Z 210,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA T-00124080102 Iva generado 16% 36,00024080101 Iva generado 10% 32,00013551501 Anticipo de impuestos 26,425
130505 Clientes nacionales 796,575
NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL
X 25 4,500 112,500Y 40 3,250 130,000Z 30 4,250 127,500
TOTAL 370,000
CONTABILIZACION D C NOTA EL REGISTRO DEL COSTO QUEDARA EN EL MISMO DOCUMENTO61352203 Venta de productos agropecua 112,500 DE LA VENTA.61352202 Venta de productos agropecua 130,00061352201 Venta de productos agropecua 127,50014350503 Mcía gravada 16% 112,50014350502 Mcía gravada 10% 130,00014350501 Mcía no gravada 127,500
8. VENTA A COGANCEVALLE BO-001 (GC) CONTADO TIPO COMPROBANTE 01 COMPROBANTE DE INGRESOSCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
X 250 9,000 2,250,000 16% 360,000 2,610,000 FECHA 10-01-31
Y 250 8,000 2,000,000 10% 200,000 2,200,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 100 7,000 700,000 700,000 OBSERVACIONES COMPROBANTE DE INGRESOS
TOTAL 4,950,000 560,000 5,510,000
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO BO41352203 Venta de productos agropecuarios X 2,250,000 NUMERO 00141352202 Venta de productos agropecuarios Y 2,000,000 BENEFICIARIO COGANCEVALLE41352201 Venta de productos agropecuarios Z 700,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA BO-00124080102 Iva generado 16% 360,00024080101 Iva generado 10% 200,00013551501 Anticipo de impuestos 173,25013551710 Reteiva del 10% 100,00013551716 Reteiva del 16% 180,00011050502 Caja General Buga 5,056,750
NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL
X 250 4,500 1,125,000Y 250 3,250 812,500Z 100 4,250 425,000
TOTAL 2,362,500
CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 1,125,00061352202 Venta de productos agropecua 812,500 7,872,50061352201 Venta de productos agropecua 425,00014350503 Mcía gravada 16% 1,125,00014350502 Mcía gravada 10% 812,50014350501 Mcía no gravada 425,000
CONSIGNAR LO QUE ENTRA EN CAJA (POLITICA) TIPO COMPROBANTE 03 CAJANUMERO 01
CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3111050502 Caja General Buga 5,056,750 C.U. 02 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE11100501 Bancolombia 5,056,750 OBSERVACIONES EGRESOS DE CAJA BUGA
TIPO DOCUMENTO ECNUMERO 001BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE CONSIGNACIONES DEL EFECTIVO
9. TRAMITA CREDITO BANCOLOMBIA DSCTO GASTOS BANCARIOS,CONSIGNAN CTA CTE TIPO COMPROBANTE 06 NOTAS DE CONTABILIDAD COBRAN INTERESES CTES VENCIDOS 24%ANUAL SOBRE SALDOS NUMERO 01
FECHA 10-01-31CONTABILIZACION D C GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
11100501 Bancolombia 5,000,000,000 OBSERVACIONES NOTAS DE CONTABILIDAD53050501 Gastos Bancarios 800,00053059501 GMF 3,200 TIPO DOCUMENTO NC11100501 Bancolombia 800,000 NUMERO 0211100501 Bancolombia 3,200 BENEFICIARIO BANCOLOMBIA
210510 Pagares 5,000,000,000 DETALLE DESEMBOLSO DE CREDITO
10. COMPRA FRA.003 BAYERSMAN (GC AUTORETENEDOR) DSCTO 15% PAGO CONTADO CH-003 TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO NUMERO 01
X 308 4,286 1,320,000 16% 211,200 1,301,520 FECHA 10-01-31Y 364 3,000 1,092,000 10% 109,200 1,021,020 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 140 4,286 600,000 510,000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
11,571 3,012,000 320,400 2,832,540TIPO DOCUMENTO CC
CONTABILIZACION D C NUMERO 314350503 Mcía gravada 16% 1,122,000 BENEFICIARIO BAYERSMAN14350502 Mcía gravada 10% 928,200 DETALLE COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA14350501 Mcía no gravada 510,00024080502 Iva Desc. compras 16% 179,520 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS24080501 Iva Desc. compras 10% 92,820 NUMERO 0122050501 Proveedores Nacionales 2,832,540 FECHA 10-01-31
GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE22050501 Proveedores Nacionales 2,832,540 OBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO 11100501 Bancolombia 2,832,540
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 003BENEFICIARIO BAYERSMANDETALLE COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA
11. TRASLADA LA MITAD DE LA MERCANCÍA A BUGA TIPO COMPROBANTE 08 INVENTARIOS
CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL NUMERO 01X 154 4,163 641,077 FECHA 10-01-31Y 182 2,941 535,221 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEZ 70 4,014 280,972 OBSERVACIONES INVENTARIOS
11,118 1,457,270
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO IT14350503 Mcía gravada 16% 641,077 *02 C.U Buga NUMERO 00214350502 Mcía gravada 10% 535,221 *02 C.U Buga BENEFICIARIO EMPRESA NUESTRA14350501 Mcía no gravada 280,972 *02 C.U Buga DETALLE TRASLADO A AGENCIA BUGA14350503 Mcía gravada 16% 641,077 *01 C.U Tuluá14350502 Mcía gravada 10% 535,221 *01 C.U Tuluá14350501 Mcía no gravada 280,972 *01 C.U Tuluá
12. FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO ALBERTO PINZON Y CIA LTDA PAGA MES Y 5 POR ANTICIPADO TIPO COMPROBANTE 05 CXPCANON IVA TOTAL Retenciòn NUMERO 01
700,000 70,000 770,000 24,500 1 MES FECHA 10-01-313,500,000 350,000 3,850,000 122,500 5 MESES ANTICIPADOS GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGARCONTABILIZACION D C
522010 Construcciones y Edificaciones 700,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR170525 Arrendamientos 3,500,000 NUMERO 03
24080503 Iva Descontable por gastos 10 420,000 BENEFICIARIO ALBERTO PINZON23653002 Retefuente Arrendamientos 3.5% 147,000 DETALLE FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO
233540 Arrendamientos 4,473,000 PAGA MES Y 5 POR ADELANTADO
CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233540 Arrendamientos 4,473,000 NUMERO 01
11100501 Bancolombia 4,473,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 004BENEFICIARIO ALBERTO PINZONDETALLE FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTO
PAGA MES Y 5 POR ADELANTADO
13. COMPRA DOTACION POR $2,400,000 IVA INCLUIDO A VALLE MODAS S.A.S TIPO COMPROBANTE 05 CXPDOTACION IVA TOTAL RETENCION NUMERO 01
2,068,966 331,034 2,400,000 72,414 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
CONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR171005 Dotacion 2,068,966
24080504 Iva Descontable Gastos16% 331,034 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retención Compras 72,414 NUMERO 04
233595 Otros 2,327,586 BENEFICIARIO VALLE MODAS S.A.SDETALLE COMPRA DOTACION EMPLEADOS
CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233595 Otros 2,327,586 NUMERO 01
11100501 Bancolombia 2,327,586 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 005BENEFICIARIO VALLE MODAS S.A.SDETALLE COMPRA DOTACION EMPLEADOS
14. COMPRA PROGRAMA CONTABLE A SISTEMAS DE INFORMACION LTDA. POR $5.000.000 + IVA TIPO COMPROBANTE 05 CXPSISTEMA IVA TOTAL RETENCION NUMERO 015,000,000 800,000 5,800,000 175,000 FECHA 10-01-31
GRABADO NOMBRE ESTUDIANTECONTABILIZACION D C OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
171016 Programas de Software 5,000,00024080504 Iva Descontable Gastos16% 800,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR23654035 Retencion compras 175,000 NUMERO 05
233595 Otros 5,625,000 BENEFICIARIO SISTEMAS DE INFORMACION LTDADETALLE COMPRA PROGRAMA CONTABLE
CONTABILIZACION D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS233595 Otros 5,625,000 NUMERO 01
11100501 Bancolombia 5,625,000 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 006BENEFICIARIO SISTEMAS DE INFORMACION LTDADETALLE COMPRA PROGRAMA CONTABLE
15. VENTA A COOPERATIVA CAFICENTRO (GRAN CONTRIBUYENTE) CREDITO A 60 DIAS FRA.T-002 (TULUA) TIPO COMPROBANTE 04 CXCNUMERO 01
CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO FECHA 10-01-31X 70 5,714 400,000 16% 64,000 464,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEY 98 4,286 420,000 10% 42,000 462,000 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRARZ 42 5,714 240,000 240,000
TOTAL 1,060,000 106,000 1,166,000TIPO DOCUMENTO TC
CONTABILIZACION D C NUMERO O241352203 Mcía gravada 16% 400,000 BENEFICIARIO COOPERATIVA CAFICENTRO41352202 Mcía gravada 10% 420,000 DETALLE VENTA DE MERCANCIA T-00241352201 Mcía no gravada 240,00024080102 Iva generado 16% 64,00024080101 Iva generado 10% 42,00013551501 Anticipo de impuestos 37,10013551710 Reteiva del 10% 21,00013551716 Reteiva del 16% 32,000
130505 Clientes nacionales 1,075,900
NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL
X 70 4,163 291,398Y 98 2,941 288,196Z 42 4,014 168,583
TOTAL 748,177
CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 291,39861352202 Venta de productos agropecua 288,19661352201 Venta de productos agropecua 168,58314350503 Mcía gravada 16% 291,39814350502 Mcía gravada 10% 288,19614350501 Mcía no gravada 168,583
16. VENTA EN BUGA CON FRA B-001 A GERMAN GIRALDO, RS CREDITO TIPO COMPROBANTE 04 CXCNUMERO 01
CANTIDAD VR.UNITAR VR.TOTAL IVA VR.NETO FECHA 10-01-31
X 15 9,000 135,000 16% 21,600 156,600 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEY 7 8,000 56,000 10% 5,600 61,600 OBSERVACIONES CUENTAS POR COBRAR
TOTAL 191,000 27,200 218,200 C.U 02 BUGA
CONTABILIZACION D C TIPO DOCUMENTO BC41352203 Mcía gravada 16% 135,000 NUMERO 00141352202 Mcía gravada 10% 56,000 BENEFICIARIO GERMAN GIRALDO24080102 Iva generado 16% 21,600 DETALLE VENTA MCIA FRA.B-00124080101 Iva generado 10% 5,600 CREDITO BUGA
130505 Clientes 218,200
NOTA COSTEOCANTIDAD VR. COSTO VR.TOTAL
X 15 4,371 65,572Y 7 3,120 21,838
TOTAL 87,410
CONTABILIZACION D C61352203 Venta de productos agropecua 65,57261352202 Venta de productos agropecua 21,83814350503 Mcía gravada 16% 65,57214350502 Mcía gravada 10% 21,838
17. HONORARIOS CONTADOR SR. CARLOS HERNANDO GALVEZ (R.S.) POR $800,000 TIPO COMPROBANTE 05 CXPNUMERO 01
CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-3151109501 Asesoría Contable 800,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE23651501 Retencion por Honorarios 10% 80000 OBSERVACIONES CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR24080508 RETEIVA POR GASTOS 16% 64,00023670216 RETEIVA POR GASTOS 16% 64,000 TIPO DOCUMENTO CXP CUENTAS POR PAGAR
233525 Honorarios 720,000 NUMERO 06BENEFICIARIO CARLOS HERNANDO GALVEZ
CONTABILIZACION D C DETALLE HONORARIOS CONTADOR233525 Honorarios 720,000
11100501 Bancolombia 720,000 TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOSNUMERO 01
FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 007BENEFICIARIO CARLOS HERNANDO GALVEZDETALLE PAGO HONORARIOS CONTADOR
18. LIQUIDAR NOMINA POR TODO EL MES TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADTULUA ADMON NUMERO 01
CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-31510506 SUELDOS 94,474,896 4,500,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE
23650501 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 165,970 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010
TULUA VENTAS TIPO DOCUMENTO NCCONTABILIZACION CC D NUMERO 03
520506 SUELDOS 6,450,830 1,100,000 BENEFICIARIO VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.
520506 SUELDOS 6,239,657 800,000 DETALLE CAUSACION NOMINA ENERO 2010520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,239,657 67,800 C C.U. 01
BUGACONTABILIZACION D C
520506 SUELDOS 1,116,248,947 2,800,000 C.U. 0223700501 APORTES EPS 805,000,427 368,00023704501 APORTES PENSION 800,231,967 413,000
250501 SALARIOS POR PAGAR 8,320,830
CONTABILIZACION PAGO D C TIPO COMPROBANTE 02 EGRESO DE BANCOS250501 SALARIOS POR PAGAR 8,320,830 NUMERO 01
11100501 Bancolombia 8,320,830 FECHA 10-01-31GRABADO NOMBRE ESTUDIANTEOBSERVACIONES COMPROBANTES DE EGRESO
TIPO DOCUMENTO EBNUMERO 8BENEFICIARIO VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.
DETALLE PAGO NOMINA ENERO 2010
19. CAUSAR SEGURIDAD SOCIAL TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADCONTABILIZACION ADMON TULUA D C NUMERO 01
510569 APORTES EPS 805,000,427 382,500 FECHA 10-01-31510570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 540,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 180,000 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010510575 APORTES ICBF 899,999,239 135,000510578 SENA 899,999,034 90,000 TIPO DOCUMENTO NC510568 APORTES ARP 860,011,153 23,490 NUMERO 04
BENEFICIARIO EMPRESA CONTABILIZACION VENTAS TULUA D C DETALLE CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL520569 APORTES EPS 805,000,427 161,500 C.U. 01520570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 228,000520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 76,000520575 APORTES ICBF 899,999,239 57,000520578 SENA 899,999,034 38,000520568 APORTES ARP 860,011,153 9,918
CONTABILIZACION ADMON BUGA520569 APORTES EPS 805,000,427 238,000 C.U. 02520570 APORTES FONDO DE PENSIONE 800,231,967 336,000520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 890,303,428 112,000520575 APORTES ICBF 899,999,239 84,000520578 SENA 899,999,034 56,000520568 APORTES ARP 860,011,153 14,616
23700501 APORTES EPS 805,000,427 782,000 459000 238,00023704501 APORTES PENSION 800,231,967 1,104,000 768,000 336,000
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CA 890,303,428 828,000 576,000 252,000237006 APORTES ARP 48,024 33,408 14,616
20. CAUSAR PRESTACIONES SOCIALES TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADCONTABILIZACION ADMON TULUA D C NUMERO 01510530 CESANTIAS 23,456,789 374,850 FECHA 10-01-31510536 PRIMA DE SERVICIOS 374,850 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE510539 VACACIONES 187,650 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 45,000261005 CESANTIAS 374,850 TIPO DOCUMENTO NC261020 PRIMA DE SERVICIOS 374,850 NUMERO 05261015 VACACIONES 187,650 BENEFICIARIO261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 45,000 DETALLE CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES
C.U. 01CONTABILIZACION VENTAS TULUA520530 CESANTIAS 16,589,724 91,630520536 PRIMA DE SERVICIOS 91,630
520539 VACACIONES 45,870520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 11,000261005 CESANTIAS 91,630261020 PRIMA DE SERVICIOS 91,630261015 VACACIONES 45,870261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 11,000
520530 CESANTIAS 94,562,345 72,288520536 PRIMA DE SERVICIOS 72,288520539 VACACIONES 33,360520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 8,678261005 CESANTIAS 72,288261020 PRIMA DE SERVICIOS 72,288261015 VACACIONES 33,360261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 8,678
CONTABILIZACION VENTAS BUGA D C C.U. 02520530 CESANTIAS 31,459,267 233,240520536 PRIMA DE SERVICIOS 233,240520539 VACACIONES 116,760520533 INTERESES A LAS CESANTIAS 28,000261005 CESANTIAS 233,240261020 PRIMA DE SERVICIOS 233,240261015 VACACIONES 116,760261010 INTERESES A LAS CESANTIAS 28,000
21. DEPRECIACIONESCONTABILIZACION TULUA D C TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDAD
52601001 VITRINAS 1,972 NUMERO 0152601502 ESTANTERIAS 1,643 FECHA 10-01-3151601501 ESCRITORIOS 2,876 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE51601502 SILLAS GIRATORIAS 657 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 24,16715921001 VITRINAS 1,972 TIPO DOCUMENTO NC15921002 ESTANTERIAS 1,643 NUMERO 0615922401 ESCRITORIOS 2,876 BENEFICIARIO EMPRESA 15922402 SILLAS GIRATORIAS 657 DETALLE DEPRECIACIONES ENERO 201015922801 EQ. COMPUTO 24,167 C.U. 01
CONTABILIZACION BUGA D C C.U. 0252601001 VITRINAS 1,97252601502 ESTANTERIAS 1,64351601501 ESCRITORIOS 2,87651601502 SILLAS GIRATORIAS 657
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 24,16715921001 VITRINAS 1,97215921002 ESTANTERIAS 1,64315922401 ESCRITORIOS 2,87615922402 SILLAS GIRATORIAS 65715922801 EQ. COMPUTO 24,167
22. AMORTIZACIONES (DOTACION Y PROGRAMA CONTABLE TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADNUMERO 01
CONTABILIZACION D C FECHA 10-01-31520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 114,943 C.U.01 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 57,471 C.U.02 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010171005 DOTACION 172,414
TIPO DOCUMENTO NC51651501 Programa Contable 416,667 NUMERO 07
171016 Programas de Software 416,667 BENEFICIARIO EMPRESA DETALLE AMORTIZACION ENERO 2010
23. CAUSACION INTERESES PRESTAMO TIPO COMPROBANTE 06 NOTA DE CONTABILIDADNUMERO 01
CONTABILIZACION TULUA D C FECHA 10-01-31530520 INTERESES 100,000,000 GRABADO NOMBRE ESTUDIANTE233505 GASTOS FINANCIEROS 100,000,000 OBSERVACIONES NOTAS CONTABLES ENERO 2010
TIPO DOCUMENTO NCNUMERO 8BENEFICIARIO BANCOLOMBIADETALLE CAUSACION INTERES PRESTAMO Y CUOTA 1C.U. 01
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
COMPRA FRA.001 MCIA PARA LA VENTA
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
COMPRA FRA.002 MCIA PARA LA VENTA
TRASLADO A AGENCIA BUGA
APERTURA DE CUENTA Y COMPRA
06 NOTAS DE CONTABILIDAD
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPRA DE CHEQUERA Y 4XMIL
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
CXP CUENTAS POR PAGAR
COMPRA FRA. 2345 ACTIVOS FIJOS
COMPROBANTES DE EGRESO
PAGO FRA.2345 COMPRA ACTIVOS FIJOS
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGARCXP CUENTAS POR PAGAR
COMPRA 1234 FRA. 2 EQ. COMPUTO
COMPROBANTES DE EGRESO
COMPRA FRA. ACTIVOS FIJOS
MERCADERES DE AGRO SAVENTA DE MERCANCIA T-001
NOTA EL REGISTRO DEL COSTO QUEDARA EN EL MISMO DOCUMENTO
01 COMPROBANTE DE INGRESOS
COMPROBANTE DE INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA BO-001
*** CREAR COMPROBANTE Y DOCUMENTO
CONSIGNACIONES DEL EFECTIVO
06 NOTAS DE CONTABILIDAD
NOTAS DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO DE CREDITO
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA
COMPROBANTES DE EGRESO
COMPRA FRA.003 MCIA PARA LA VENTA
TRASLADO A AGENCIA BUGA
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
CXP CUENTAS POR PAGAR
FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTOPAGA MES Y 5 POR ADELANTADO
COMPROBANTES DE EGRESO
FIRMA CONTRATO ARRENDAMIENTOPAGA MES Y 5 POR ADELANTADO
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
CXP CUENTAS POR PAGAR
COMPRA DOTACION EMPLEADOS
COMPROBANTES DE EGRESO
COMPRA DOTACION EMPLEADOS
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
CXP CUENTAS POR PAGAR
SISTEMAS DE INFORMACION LTDACOMPRA PROGRAMA CONTABLE
COMPROBANTES DE EGRESO
SISTEMAS DE INFORMACION LTDACOMPRA PROGRAMA CONTABLE
COOPERATIVA CAFICENTROVENTA DE MERCANCIA T-002
CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
CXP CUENTAS POR PAGAR
CARLOS HERNANDO GALVEZHONORARIOS CONTADOR
COMPROBANTES DE EGRESO
CARLOS HERNANDO GALVEZPAGO HONORARIOS CONTADOR
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.
CAUSACION NOMINA ENERO 2010
COMPROBANTES DE EGRESO
VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ G.
PAGO NOMINA ENERO 2010
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
DEPRECIACIONES ENERO 2010
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
AMORTIZACION ENERO 2010
06 NOTA DE CONTABILIDAD
NOTAS CONTABLES ENERO 2010
CAUSACION INTERES PRESTAMO Y CUOTA 1
AGROPRESENTE FRAN LTDA La Obtención del valor de la retención en la fuente con esta nueva tabla implica manejar las siguientes variables
CÁLCULO RETENCION EN LA FUENTE Valor de la UVT durante el 2010
ASALARIADOS Valor del salario gravable del mes en term
NOMBRES Y APELLIDOS
Detalle
Salario 4,500,000 Rangos en UVT
Incapacidad por EG 0 Desde
Auxilio por incapacidad 0 >95
Otros Ingresos Laborales ( Bonificación) 0 >150
Otros Ingresos Laborales ( Horas Extras) 0 >360
Prima de servicios 0Prima Extralegal 0Prima de Vacaciones 0Auxilio para Educación 0vacaciones 0vacaciones compensadas 0Patrocinio Fondo de Pensiones 0TOTAL INGRESOS 4,500,000Menos Ing. no Const. de RentaNi Ganancia Ocasional:Aporte Fondo pensional 4% 180,000Aporte Voluntario 0Fondo Solidaridad Pensional 1% 45,000SUB TOTAL APORTES I.S.S. 225,000
SUB-TOTAL INGRESOS 4,275,000
0.25 Menos Renta Excenta 1,068,750Ingreso Gravable 3,206,250Salario Promedio (ART 386 E.T.) 3,206,250
0
Aporte Salud 4%
Salario Base Porcentaje Fijo 3,206,250
RANGO DE 95 a 150 UVT 3,206,250
VALOR UVT AÑO 2010 24,555
INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT 130.57INGRESO LABORAL GRAVADO EN PESOS 3,206,250MENOS 95 UVT 2,332,725IMPUESTO 165,970
TOTAL IMPUESTO 165,970PORCENTAJE DEL IMPUESTO 5.18%
Expresado en UVT $24.555
Tabla 0 a 95 UVT = 0%
VIVIANA ANDREA
RODRIGUEZ
Menos Intereses Vivienda o Educación y Salud Prepagada , seguros de salud (art. 387 E.T.)
Tabla 0 a 95 UVT = $2.332.725
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA
Descripción del producto XReferencia: TULUA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac 001 Compra a XYZ Ltda 500 5,000 2,500,000 - 500 5,000 2,500,000 02/01/2010 Fac 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 500 4,000 2,000,000 - 0 1,000 4,500 4,500,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 500 4,500 2,250,000 500 4,500 2,250,000 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 25 4,500 112,500 475 4,500 2,137,500 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 308 3,643 1,122,000 - - 783 4,163 3,259,500 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 154 4,163 641,077 629 4,163 2,618,423 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 70 4,163 291,398 559 4,163 2,327,025
Totales Mes: 5,622,000 3,294,975
AGENCIA BUGADescripción del producto X
Referencia: BUGA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 500 4,500 2,250,000 - 500 4,500 2,250,000 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 250 4,500 1,125,000 250 - 1,125,000 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 154 4,163 641,077 - - 404 4,371 1,766,077 16/01/2010 Fac.BO-002 Venta a Germán Giraldo - 15 4,371 65,572 389 4,371 1,700,504
- - 389 4,371 1,700,504 Totales Mes: 2,891,077 1,190,572
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
#VALUE!
5000
5,000500
5,000 - -
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA
Descripción del producto YReferencia: TULUA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac 001 Compra a XYZ Ltda 500 3,500 1,750,000 - 500 3,500 1,750,000 02/01/2010 Fac 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 500 3,000 1,500,000 - 0 1,000 3,250 3,250,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 500 3,250 1,625,000 500 3,250 1,625,000 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 40 3,250 130,000 460 3,250 1,495,000 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 364 2,550 928,200 - - 824 2,941 2,423,200 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 182 2,941 535,221 642 2,941 1,887,979 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 98 2,941 288,196 544 2,941 1,599,783
Totales Mes: 4,178,200 2,578,417
AGENCIA BUGADescripción del producto Y
Referencia: BUGA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD CANTIDAD V/R UND CANTIDADsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 500 3,250 1,625,000 - 500 3,250 1,625,000 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 250 3,250 812,500 250 3,250 812,500 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 182 2,941 535,221 - - 432 3,120 1,347,721 16/01/2010 Fac.BO-002 Venta a Germán Giraldo - 7 3,120 21,838 425 3,120 1,325,883
- - 425 3,120 1,325,883 Totales Mes: 2,160,221 834,338
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
#VALUE!
5000
3,500500
3,500
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAGENCIA TULUA
Descripción del producto ZReferencia: TULUA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD V/R UND CANTIDAD CANTIDAD V/R UNDsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 01/01/2010 Fac. 001 Compra a XYZ Ltda 250 5,000 1,250,000 - 250 5,000 1,250,000 02/01/2010 Fac. 002 Compra Andrés Cepeda Galindo 250 3,500 875,000 - 0 500 4,250 2,125,000 03/01/2010 ND-001 Traslado a Agencia Buga - 250 4,250 1,062,500 250 4,250 1,062,500 07/01/2010 Fac.T-001 Venta a Mercaderes del Agro S.A. - 30 4,250 127,500 220 4,250 935,000 10/01/2010 Fac. 003 Compra a Bayersman 140 3,643 510,000 - - 360 4,014 1,445,000 11/01/2010 ND-002 Traslado a Agencia Buga - 70 4,014 280,972 290 4,014 1,164,028 15/01/2010 Fac.T-002 Venta a Cooperativa Caficentro - 42 4,014 168,583 248 4,014 995,445
Totales Mes: 2,635,000 1,639,555
AGENCIA BUGADescripción del producto Z
Referencia: BUGA
Entradas Salidas SaldoFecha Documento Detalle
CANTIDAD V/R UND CANTIDAD CANTIDAD V/R UNDsoporte de la operación
Saldo al inicio del mes… 0 0 - 03/01/2010 NC-001 Traslado de Agencia Tuluá 250 4,250 1,062,500 - 250 4,250 1,062,500 08/01/2010 Fac.BO-001 Venta a Cogancevalle - 100 4,250 425,000 150 4,250 637,500 11/01/2010 NC-002 Traslado de Agencia Tuluá 70 4,014 280,972 - - 220 4,175 918,472
- - 220 4,175 918,472 - - 220 4,175 918,472
Totales Mes: 1,343,472 425,000
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
V/R UND
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
#VALUE!
2500
5,000250
5,000 -
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDACONSOLIDACION DEL MES DE ENERO DE 2010
INVENTARIO TULUA
PRODUCTO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS
X 0 5,622,000 3,294,975 2,327,025Y 0 4,178,200 2,578,417 1,599,783Z 0 2,635,000 1,639,555 995,445
TOTAL 12,435,200 7,512,947 4,922,253
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDACONSOLIDACION DEL MES DE ENERO DE 2010
INVENTARIO BUGA
PRODUCTO SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS
X 0 2,891,077 1,190,572 1,700,504Y 0 2,160,221 834,338 1,325,883Z 0 1,343,472 425,000 918,472
TOTAL 6,394,770 2,449,910 3,944,860
SALDO FINAL
SALDO FINAL
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDADEPRECIACIONES
TULUA
Articulo Cantid V/r Unitario Vr.Unitario IVA 16% SubTotal Total
Vitrinas 2 120,000 18,000 102,000 16,320 118,320 236,640 1,972 23,664Estanterías 5 40,000 6,000 34,000 5,440 39,440 197,200 1,643 19,720Escritorios 1 350,000 52,500 297,500 47,600 345,100 345,100 2,876 34,510Silla Giratoria 1 80,000 12,000 68,000 10,880 78,880 78,880 657 7,888Computador 1 1,250,000 1,250,000 200,000 1,450,000 1,450,000 24,167 290,000TOTAL MENSUAL 31,315
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDADEPRECIACIONES
BUGA
Articulo Cantid V/r Unitario Vr.Unitario IVA 16% SubTotal Total
Vitrinas 2 120,000 18,000 102,000 16,320 118,320 236,640 1,972 23,664Estanterías 5 40,000 6,000 34,000 5,440 39,440 197,200 1,643 19,720Escritorios 1 350,000 52,500 297,500 47,600 345,100 345,100 2,876 34,510Silla Giratoria 1 80,000 12,000 68,000 10,880 78,880 78,880 657 7,888Computador 1 1,250,000 1,250,000 200,000 1,450,000 1,450,000 24,167 290,000TOTAL MENSUAL 31,315
DSCTO 15%
DepreciacMensual
DepreciacAnual
DSCTO 15%
DepreciacMensual
DepreciacAnual
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAMORTIZACIONES
DOTACION EMPLEADOS VENTAS TULUA AÑO 2010 PROVEEDOR VALLE MODAS S.A.SFACTURA No. 1567FECHA COMPRA 13 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 13 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 1,379,310
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943 114,943
1,264,368 1,149,425 1,034,483 919,540 804,598 689,655 574,713 459,770 344,828 229,885 114,943 0
DOTACION EMPLEADO VENTAS BUGA AÑO 2010PROVEEDOR VALLE MODAS S.A.SFACTURA No. 1567FECHA COMPRA 13 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 13 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 689,655
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471 57,471
632,184 574,713 517,241 459,770 402,299 344,828 287,356 229,885 172,414 114,943 57,471 0
PROVEEDOR SISTEMAS DE INFORMACION LTDAFACTURA No. 2345FECHA COMPRA 14 DE ENERO DE 2010FECHA ULTIMA AMORTIZACION 14 DE ENERO DE 2011PRECIO DE COMPRA 5,000,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667
4,583,333 4,166,667 3,750,000 3,333,333 2,916,667 2,500,000 2,083,333 1,666,667 1,250,000 833,333 416,667 0
CUENTAS CREADAS EN CLASE SEP-13/2010
CUENTA NOMBRE CLASE23654001 COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1% 236540 236540 BALANCE23654035 COMPRAS 3,5% 236540 2364001 BALANCE
236701 RETEIVA POR COMPRAS 2367 2367 BALANCE23670110 RETEIVA DEL 10% 2367 236701 BALANCE23670116 RETEIVA DEL 16% 2367 23670110 BALANCE
236702 RETEIVA POR GASTOS 2367 23670116 BALANCE23670210 RETEIVA GASTOS DEL 10% 2367 236702 BALANCE23670216 RETEIVA GASTOS DEL 16% 2367 23670210 BALANCE
413522 Venta de productos agropecuarios 4135 4135 PYG
41352203 productos agropecuarios gravada 16% 413522 41352202 PYG
41352202 productos agropecuarios gravada 10% 413522 41352201 PYG
41352201 productos agropecuarios No gravados 413522 413522 PYG613522 Costo de venta productos agropecuarios 6135 6135 PYG
61352203 Costo venta productos gravada al 16% 6135 PYG
61352202 Costo venta productos gravadados al 10% 6135 PYG
61352201 Costo venta productos agropecuarios No gravados 6135 PYG
53050501 GMF PYG
53050502 Gastos bancarios PYG
13551501 Anticipo de impuestos 1355 BALANCE
135517 RETEIVA POR VENTAS 1355 1355 BALANCE
13551710 RETEIVA DEL 10% 135517 135517 BALANCE
13551716 RETEIVA DEL 16% 135517 13551710 BALANCE
23653002 Arrendamientos BALANCE51109501 Asesoría Contable 511095 511095 PYG23700501
CODIGO CTA PADRE
CODIGO CTA ANTERIOR
TIPO PIDE BENEF TASA C.U0 DETALLE 02 0.1 CREDITO 010 DETALLE 02 3.5 CREDITO 010 TITULO CREDITO0 DETALLE 02 5 CREDITO 010 DETALLE 02 8 CREDITO 010 TITULO CREDITO0 DETALLE 02 5 CREDITO 010 DETALLE 02 8 CREDITO 010 TITULO CREDITO 01 SE CREO
0 DETALLE 02 CREDITO
0 DETALLE 02 CREDITO
0 DETALLE 02 CREDITO0 TITULO DEBITO SE CREO
0 DETALLE 02 DEBITO
0 DETALLE 02 DEBITO
0 DETALLE 02 DEBITO
0 DETALLE 02 DEBITO
0 DETALLE 02 DEBITO
0 DETALLE 02 3.5 DEBITO
0 TITULO DEBITO SE MODIFICO
0 DETALLE 02 5 DEBITO SE CREO
0 DETALLE 02 8 DEBITO SE CREO
0 DETALLE 02 3.5 CREDITO0 DETALLE cc 02 DEBITO
NIVEL AUTORIZA
CNATURALEZA CUENTA
AGROPRESENTE VIVIANA RODRIGUEZ LTDAAMORTIZACION CREDITO
INTERES 24% ANUAL (SOBRE SALDOS)TIEMPO 60 MESES
MESES SALDO AMORTIZAC% MENSUAL
CUOTA2.0%
0 5,000,000,0001 4,916,666,667 83,333,333 100,000,000 183,333,3332 4,833,333,333 83,333,333 98,333,333 181,666,6673 4,750,000,000 83,333,333 96,666,667 180,000,0004 4,666,666,667 83,333,333 95,000,000 178,333,3335 4,583,333,333 83,333,333 93,333,333 176,666,6676 4,500,000,000 83,333,333 91,666,667 175,000,0007 4,416,666,667 83,333,333 90,000,000 173,333,3338 4,333,333,333 83,333,333 88,333,333 171,666,6679 4,250,000,000 83,333,333 86,666,667 170,000,000
10 4,166,666,667 83,333,333 85,000,000 168,333,33311 4,083,333,333 83,333,333 83,333,333 166,666,66712 4,000,000,000 83,333,333 81,666,667 165,000,000
TOTAL 1,000,000,000 1,090,000,000 2,090,000,000
SALDO 4,000,000,000
CUENTA236505 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 30,595 31,000236515 HONORARIOS 800,000 80,000 80,000236530 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3,5% 4,200,000 147,000 147,000236540 COMPRAS 3,5% 20,922,966 732,304 732,000
25,922,966 989,899 990,000
CUENTA23670110 RETEIVA POR COMPRAS DEL 10% 1,500,000 75,000 75,00023670116 RETEIVA POR COMPRAS DEL 16% 2,000,000 160,000 160,00023670216 RETEIVA POR GASTOS DEL 16% 800,000 64,000 64,000
4,300,000 299,000 299,000
TOTAL A PAGAR POR RETENCION EN LA FUENTE 1,288,899PAGO TOTAL 1,289,000
RETENCIONES A TITULO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VALOR BASE
VALOR A PAGAR
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE VENTAS (IVA)
VALOR BASE
VALOR A PAGAR
PRORRATEO DE IVA
INGRESOS Gravados 16% 3,010,000 43.27%Gravados 10% 2,796,000 40.20%
5,806,000 5.806.000/6.956.000= 83.47%
No Gravados 1,150,000Total Ingresos 6,956,000
Descontable 100%Por compra de Mercancía
Descontable por compras 10% 267,820Descontable por compras 16% 579,520Descontable por compras R.S 10% 75,000Descontable por compras R.S 16% 160,000
1,082,340
Descontable por prorrateoDescontable por gastos 16% 1,131,035Descontable por gastos 10% 420,000Descontable por gastos R.S 16% 64,000
1,615,035 * 83.47%= 1,348,070Total Descontable 2,430,410
2,430,000 Este valor es el que me descuento288,000 Descontable 100%
2,142,000
DECLARACION DE IVAIn
gre
so
s
27 0
Liq
uid
ació
n P
riva
da
(co
nti
nu
acu
ón
)
50 028 0 51 762,00029 0 52 030 1,150,000 53 1,971,00031 5,806,000 54 279,00032 6,956,000 55 033 0 56 2,250,00034 6,956,000 57 0
Co
mp
ras
35 0 58 1,488,00036 0 59 037 21,869,000 60 333,00038 104,372,000 61 039 126,241,000 62 0 11380626040 63 0 1882997041 126,241,000 64 1,821,000 132,636,230
Liq
uid
ac
ión
Pri
va
da
42 0 65 0 240,047,26043 0
Pag
os 66 0 2,250,000
44 0 67 0 1,821,00045 280,000 68 046 482,00047 048 049 0 980 0
RENGLON 37 RENGLON 39COMPRAS 16% 5,622,000 113806260 CUENTA 5COMPRAS 10% 4,178,200 12435200 CUENTA 14DOTACION 2,068,966 126,241,460PROGRAMA 5,000,000HONORARIOS 800,000 2,250,000 TOTAL (56)ARRENDAMIENTO 4,200,000 1,821,000 TOTAL (64)
21,869,166
CUENTA 5CUENTA 14TOTAL (39)TOTAL (39)TOTAL (56)TOTAL (64)