Tarea Grupal Grupo 3
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8/17/2019 Tarea Grupal Grupo 3
1/18
INTEGRANTES:
DEPAS FLORES CLARA
FLORES LOPEZ LORENA
POPAYAN JARA INDIRA
ZARZOSA CANTARO ROSITA.
CASMA _2015
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FLUJO DE EFECTIV
Representaciones América SRL, presenta la siguiente información económica y financier
Representaciones Amérdica SRL
Estado de Situación Financiera al 1° de enero 21! "E#presado en nue$os soles%
Activo
Corriente
Efecti$o y E&ui$alente Efecti$o 12,'(
)uenta por )o*rar+)omerciales ,'(
-n$ersiones .o*iliarias 1,/
E#istencias 1(,'
0astos )ontratados Anticipado 2,
Total 36,460
-nmue*le .a&uinaria y E&uipo /,/
eprec y Amortación Acumulada +',!
Total 1,450
37,10
O!E"ACIO#E$%
31 )ompra mercader4as seg5n factura por S36 2,!'76 m8s -09 al contado6
113! agó a los pro$eedores con c;e&ue S36 1,'(!62 con c;e&ue
1!3 )o*ra por al&uiler de local S36 1,('6 en efecti$o deposit8ndose en cta cte6
13( )o*ra el !< de la deuda a los clientes en efecti$o6
173' Se ad&uirió una motota#i por S36 ,'766 )anceló el (< con c;e&ue6
23/ 9ende mercader4as seg5n factura 7'!2 por S36 .8s -09 al contado, deposi
2(37 )ancela con c;e&ue el 2< del préstamo *ancario6
2'31 Efect5a un adelanto de remuneraciones por S36 '6
#oCorriente
TotalActivo
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!1312 epreciación acumulada estimada S36 1,1(6
!1312 Estimación co*ran=a dudosa S36 126
ELA&O"A" EL E$TADO DE FLUJO DE EFECTIVO !O" EL 'ETOD
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a:
!a(ivo
Corriente
)uentas agar )omerciales+>erc ,7/
Total 4,)70
?*ligaciones Financieras ',/
Total 6,700
)apital 2!,(
Resultados Acumulados 2,7
Total *6,340
Total !a(ivo + !atrionio 37,10
S36 ,'76
t8ndose en cta cte6 El costo de $entas fue de S36 !,!6
#oCorrien
!atrion
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DI"ECTO
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Saldo Inicial S/. 12,650.00
CODIGO
CUADRO N° 02
MOVIMIENTOS DE !ERIODO
60.111 compra de mercaderías
40.111 IGV cta. Propia
42.11 Ctas. Por pagar comerciales terceros16.8 cobro por alquiler del local
12.12 Cobro el 30 a clie!tes
33.31 "aqui!arias # equipo de e$plotaci%!
&0.11 mercaderías "a!u'acturada
40.111 IGV cta. Propia
4(.11 Prestamo de I!st. )i!a!cieras
14.12 *dela!to de remu!eracio!es
)+,- / )CIV
*+/ )I*+ *+ 311213
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TOTAES
52368
5426
516(31(60
13(
52340
8632
1((4
51340
5600
4413.(6
. 1&7064
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CUAD"O #-03
&ALA#CE CO'!A"ATIVO
DETALLE
&ALA#CE$
FI#AL I#ICIAL
Efecti$o y e&ui$alente de efecti$o 1/' 12,'(
)tas6 or co*rar comerciales terceros !,1!( ,'(
Adelanto de remuneraciones '
0astos )ontratados Anticipado2, 2,
)uentas por co*rar di$ersas 1('
E#istencias ,1(/6' 1(,'
-n$ersiones mo*iliarias 1,/
-nmue*les, ma&uinarias y e&uipo 5,0*5 1,(
>ri*utos y aportes ESSAL@+-09 1127
)tas6 or pagar comerciales terceros !,21'67 ,7/
?*ligaciones finanacieras (,!' ',/
)tas6 or pagar di$ersos terceros 2!
)apital 2!( 2!,(
Resultados acumulados 2,'6' 2,7
$./ 77,0)*/3* $./ 75,)*0/00
TOTALE$
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VA"IACIO#E$
DE&E A&E"
1
1,(1(
'
1('
',!2
1,/
!(/(
1127
1,'(!
1!
2!
1(/
1314* 1314*
1314* 1314*
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"O
SADO INICIA EN CA#A 12650
compra de mercaderías 52368
IGV cta. Propia 5426
Ctas. Por pagar comerciales terceros 516(3
cobro por alquiler del local 1(60
Cobro el 30 a clie!tes 13(
"aqui!arias # equipo de e$plotaci%! 52340
mercaderías "a!u'acturada 8632
IGV cta. Propia 1((4
Prestamo de I!st. )i!a!cieras 51340
*dela!to de remu!eracio!es 5600
$U#O DE E$ECTIVO %%1&.56
SADO $INA DE CA#A 1'06&.56
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A RESUMEN DE $U#O DE E$ECTIVO
ACTIVIDADES
O!ERACI(N INVERSI(N $INANCIAMIENTO $U#O DE E$ECTIVO
52368 52368
5426 5426
516(3 516(3
1(60 1(60
13( 13(
52340 52340
8632 8632
1((4 1((4
51340 51340
5600 5600
)0*&.56 +2&%0 +1&%0 %%1&.56
SADO INICIA DE CA#A A 01/01/201& 12650
SADO $INA DE CA#A A &1/12/201& 1'06&.56
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"ere(entacione( A2rica $"L
E(tao e Flo e Eectivo
!or el ao terinao al 31 e icie8re *00
Activiae( e Oeraci9n
)o*ran=a de $enta de *ienes o ser$icios e ingresos operacionales
)o*ran=a de regal4as, ;onorarios, comisiones y otros
)o*ran=a de intereses y di$idendos reci*idos
?tros co*ros de efecti$o relati$os a la acti$idad
'eno(%
agos a pro$eedores de *ienes y ser$icios
ago de remuneraciones y *eneficios sociales
ago de tri*utos
ago de intereses y rendimiento
?tros pagos de efecti$o relati$os a la acti$idad
Activiae( e Inver(i9n
)o*ran=a de $enta de $alores e in$ersiones permanentes
)o*ran=a de $enta de inmue*le, ma&uinaria y e&uipo
)o*ran=a de $enta de acti$os intangi*les?tros co*ros de efecti$o relati$os a la acti$idad
'eno(%
agos por compra de $alores e in$ersiones permanentes
agos de compra de inmue*le, ma&uinaria y e&uipo
agos de compra de acti$os intangi*les
?tros pagos de efecti$o relati$os a la acti$idad
Activiae( e Financiaiento
)o*ran=a de emisión de acciones o nue$os aportes
?tros co*ros de efecti$o relati$os a la acti$idad
'eno(%
agos de amorti=aciones o cancelación de $alores u otras o*ligaciones a pla=o
agos de di$idendos y otras distri*uciones
?tros pagos de efecti$o relati$os a la acti$idad
Aento :Di(; Del eectivo + e
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S36 11,(76/'
S36 1,('6
+S36 ,/62
+S36 '6
$./ ),03/56
+S36 2,!6
=$./ *,340/00
+S36 1,!6
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=$./ 1,340/00