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Versin de Valery 3.0.1.5162(Venezuela)

Propiedades Generales

1. Al asignar un nmero de documento en la pantalla multi-numeracin, no se estaba actualizando las propiedades generales deforma visual en ventas y punto de ventas. En estas pantallas no seactualizaba la pantalla con la numeracin asignada, se tenia que cerrar y

volver a abrir el sistema.

Tambin se agrega la numeracin de Contado y Crdito para el Punto deVenta (POS).

2. Correccin en la propiedad 8012 Formato de Factura a Crdito, almomento de imprimir generaba un Access Violation.

3. Parmetros nuevos: 1028 y 1029. Estos parmetros permiteconfigurar si el usuario puede o no cambiar los costos precios conimpuesto incluido en las fichas de productos. Estos parmetros ayudan aevitar el problema que se genera por efecto de redondeo de los preciosa dos decimales con impuesto incluido. ejemplo: Si colocamos el preciosin I.V.A. 466,45 resulta un precio con I.V.A. incluido de 522,42 pero sicolocamos un el precio sin I.V.A. de 466,46 el resultado de precio conimpuesto es 522,44 (salta de ,42 a ,44). Esto indica que el precio conI.V.A. 522,45 no puede ser facturado. Al activar estos parmetrosevitamos que el usuario ingrese valores con I.V.A. incluido y no legenere molestias por dicho cambio.

3. En la pantalla Lista de Precios no permita especificar la fecha de

duracin de dicha lista.

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Factura de Venta y Punto de Ventas

1. Se corrige en factura de venta que al ingresar un segundo renglncon lote, pida al usuario el lote a facturar.

2. Al configurar el parmetro 35 y 36 y se utiliza las impresorasfiscales, modelos PNP FP300, PNP FP300II, OKI MICROLINE 1120 TH FI,ocurra que se efectuaba la divisin de la factura siendo incompatiblecon la modalidad utilizada por las impresoras fiscales.

3. Se corrige la pantalla que muestra los lotes de un producto alvender. Esta pantalla no mostraba el producto actual de venta,mostraba otro que no era el correcto.

4. Se corrige el siguiente caso: Ejemplo: El usuario ingres 36renglones para factura de venta y al registrarla (a crdito), en Valery leaparecen dos (2) facturas: la primera con 20 renglones y la segunda con16 renglones, pero en la impresora fiscal emiti dos (2) facturas con los36 renglones en ambas. Esto ocurra con las impresoras fiscales de 80columnas (OKI y PNP) cuando el parmetro 35 tenia valor 20 y elparmetro 36 tenia valor Si.

5. Correccin en el parmetro 2085 Proponer la existencia disponiblesi no existe la cantidad por defecto a facturar?, la cual si el productotenia existencia en negativa se colocaba esa misma existencia encantidad.

6. Ahora en el Punto de Ventas, se imprime el formato de Punto deVentas (cuando no se utiliza la impresora fiscal). Anteriormente seutilizaba los mismos formatos de crdito o contado de la FacturacinNormal.

7. Se quita la opcin de reimprimir facturas en espera. Solo se podrnreimprimir facturas registradas correctamente.

8. Correccin en productos que maneje lotes, al momento de escogeun lote y el mismo tenia sin tilde la opcin de precio particular para

dicho lote, el sistema siempre colocaba el precio del lote.

9. Correccin en el Descuento General 1, cuando el parmetro 1003Mtodo de Redondeo General del Sistema tenia Redondear de 5 en5, el sistema colocaba un monto de 1,12 con impuesto.

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10.Se corrige el porcentaje del Descuento 2 al momento de carga undocumento (ej., cargar un presupuesto desde factura) y se utilizaimpresora fiscal. La correccin se ve cuando se emite la factura en laimpresora fiscal solo se estaba enviando el descuento 11. Ahora seenva los dos descuentos (en algunos modelos de impresora se suman

los dos descuentos porque no soportan mas de uno).

12.Se corrige que al cargar una Factura de Venta para copiar, esta nose cargaba pero tampoco daba ningn mensaje de error.

13.No se estaba tomando en cuenta al momento de seleccionar elcliente el tipo de precio asignado en la ficha.

14. Se corrige que al cargar el cliente, toma el vendedor asignado adicho cliente.

15. Correccin al crear un cliente desde cualquier pantalla de venta. Encaso que el usuario borrase el cdigo del cliente y luego se salga de lapantalla (cancelar), se mostraba un mensaje no adecuado que el clienteno existe. Ahora coloca el cdigo que estaba anteriormente.

16. Correccin en la conversin de moneda extranjera a moneda local(Bolvar) al momento de facturar. Anteriormente no hacia la conversinrespectiva.

17. Se corrige la pantalla de numero de copias el grabado del numero

de copias correctamente ya que la pantalla de punto de venta notomaba el numero indicado por el usuario.

18. Se corrige el uso de servidores en los renglones, ya que no peda elservidor. Ahora si lo pide y asigna correctamente al rengln deseado.

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Punto de Ventas con Botones

1. Modalidad con Botones para facturar en el punto de ventas. Ahora seincluye as como esta en Valery POS. Las nuevas opciones de men quepermiten configura los botones son:

- Pantalla de Departamento fue adaptada para dar soportea la foto.

- Pantalla de Listas: Ubicado en el Men Ventas / Inicio /Listas Configuracin Botones POS. Permite crear/modificar lalista de acceso rpido a los botones de facturacin.

- Incluye un nuevo parmetro 2309 para configurarcomo desea mostrar el punto de venta. Puede ser en modoBotones o en modo Gris (listado).

2. Se corrige la pantalla de numero de copias el grabado del numerode copias correctamente ya que la pantalla de punto de venta notomaba el numero indicado por el usuario.

Facturacin Peridica

1. Al momento de seleccionar una serie de filtro y no existe ningncliente que cumpla estos parmetros aparecer el mensaje Procesocancelado. No Existen Clientes que cumplan los filtros seleccionados. PorFavor Verifique

Ofertas y Promociones

1. Se incluye el modulo Precios por Cantidad (en productos). Aqupermite establecer el precio por defecto de cada producto segn lacantidad que se facture en el mismo momento que se realice la factura.

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2. Se crea (desde cero) el modulo Ofertas y Promociones. Permitecrear una lista de productos con promociones tipo 3x2, descuentos porproducto y tipos de precio por producto. Nota: En caso que exista masde una promocin para un mismo producto, se tomar la primera de laspromociones a la cual pertenece. Tambin es recomendable modificar

los formatos de factura para colocar la cantidad bonificada. En el casoque la oferta sea tipo 3x2, el sistema factura 2 y bonifica 1. Para lacorrecta representacin de las cantidades en facturacin, se debe incluirla columna de cantidad bonificada. En el caso de impresora fiscal, sefacturan 3 y se aplica un descuento monetario por el valor de unaunidad. de esta forma se refleja el descuento tipo 3x2. (los valores3x2 son netamente de ejemplo. puede ser 5x4, 11x10, etc.).

Cuentas por Cobrar

1. Cuando se carga un cliente en el modulo de cuentas por cobrar, elsistema mostraba un mensaje de error (en algunos casos), lo que meimpeda hacer cualquier movimiento con el mismo.

2. Anteriormente no colocaba el vendedor de la factura comocobrador en los pagos de un cliente. Ahora coloca el vendedor de lafactura que est pagando. En el caso que se realice un pago de varias

facturas simultneamente, el vendedor que se utiliza como cobrador esel de la primera factura que se est pagando.

3. Se corrige un inconveniente que en ciertas circunstancias impedaentrar a la pantalla de Pagos de Clientes (cuando los datos fueronmigrados de Valery 2). Sala un mensaje Overflow enGET_PAG_CXC_DETALLES

4. Se corrige el proceso de recalcular saldos y se realiza el recalculode los saldos de los Clientes.

5. Con la impresora fiscal configurada, al realizar una nota de crdito deuna factura emitida por dicha impresora, la factura afectada que semostraba era el numero de Valery y no el numero de factura de laimpresora. Este comportamiento ha sido corregido.

6. Se contempla el pago de facturas con fecha posterior a la fecha delcomputador (anteriormente no lo permita) y ahora se muestra el ultimo

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saldo del cliente sin importar si la fecha de las deudas sean posterioresa la fecha del computador.

7. Se corrige que al salir de las pantallas de pago, nota de dbito, notade crdito, anticipo, cheque devuelto, factura manual y reintegro de

dinero, dejaba el documento guardado en espera. Ahora lo borra al saliren caso que no se haya grabado correctamente.

Compras

1. Al realizar una orden de compra o recepcin de compra no permitacambiar la unidad del producto (en caso que este tuviese configurada launidad alterna).

2. En compras, no traa por defecto la unidad alterna de compras queesta definida en la ficha del producto, es decir si en la unidad de ventaes Gramos y en la de compra es Kilo, cuando lo selecciono en undocumento de compra debera tomar por defecto la unidad Kilo ymostraba Gramos.

3. Se corrige una falla cuando se crea un producto directamente encompras y este tiene unidad alterna.

4. En recepcin de compras se corrige inconvenientes al recibir

mercanca en unidad alterna, los costos se alteraban al igual que losprecios. Tambin ocasionaba inconsistencia en el inventario (unidades).En factura de compra tambin se corrige el cambio de precio de losproductos.

5. Al registrar una compra (factura o recepcin) con seriales y una vezingresado los seriales de un rengln que, posteriormente el usuariocambiaba el deposito, no se ingresaban los seriales al inventario. Ahorasi se realiza el cambio de deposito en los seriales correctamente.

6. Se corrige que al cargar una orden de compra y se intentaba cambiarla cantidad a los renglones cargados, ocurra un mensaje de errorrelacionado con un archivo MemData.pas.

7. Se contempla el pago de facturas con fecha posterior a la fecha delcomputador (anteriormente no lo permita) y ahora se muestra el ultimosaldo del proveedor sin importar si la fecha de las deudas seanposteriores a la fecha del computador.

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8. Se corrige la asignacin de los valores de dos campos que estabaninvertidos. Los campos son: Porcentaje de Costo de Manejo y Porcentajede Costos por Desperdicios. Si el usuario ingresaba algo en Costos de

Manejo, se almacenaba en Costos por Desperdicios y vice versa.

Devoluciones de Compras

1. Al devolver facturas de compra con seriales y por alguna circunstancia los serialesfueron sacados de inventario (factura o descarga) y no estn disponible paradevolverlos, el sistema dejaba realizar dicha devolucin de esos seriales. Estecomportamiento fue corregido y ahora no permite devolver seriales que no estndisponibles en inventario y que estn relacionadas a la factura de compra asociada a ladevolucin.

Cuentas por Pagar

1. Se corrige una asignacin doble de la cuenta contable del banco,cuando se paga con cheque directamente de la cuenta bancaria.

2. Tambin se corrige que el sistema emite una orden de pago enblanco al emitir un pago con cheque. Aclaratoria: Si el usuario deseaemitir una orden de pago, no debe utilizar el pago con cheque.

3. Se corrige el proceso de recalcular saldos y se realiza el recalculo delos saldos de los Proveedores.

4. Se corrige que al salir de las pantallas de pago, nota de dbito, notade crdito, anticipo, cheque devuelto, factura manual y reintegro dedinero, dejaba el documento guardado en espera. Ahora lo borra al saliren caso que no se haya grabado correctamente.

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Productos Terminados

1. Al momento de colocar el parmetro 1002 Mtodo de Clculo deutilidad En base al Precio, y el usuario (en cualquiera de las fichasantes mencionadas) colocaba una utilidad mayor a 100% el sistemamostraba un mensaje de Numero Negativo por favor verifique. Paraeste caso se coloca el mismo comportamiento que el Valery 2 el cualcoloca 100% como tope.

2. Se corrige que siempre heredaba la utilidad del Departamento as notenga tildado la opcin en el producto.

3. Correccin en la Ficha de Departamentos al momento de colocar elparmetro 1002 Mtodo de Clculo de utilidad En base al Preciopermita colocar una utilidad del 100% y no era correcto. Para este casose coloca el mismo comportamiento que el Valery 2 el cual coloca 100%como tope.

4. Se corrige el ingreso de productos con precio precios por debajo delcosto (utilidad negativa) aun con los parmetros 1014 y 2005 colocadosen S. Ahora si permite colocar el precio y no muestra el mensaje quela utilidad es negativa.

5. Se incluyen dos botones para configurar el nmero de decimales enlos recuadros de utilidad (seccin precios). Esto permite mostrar entre2 y 6 decimales, logrando una mejor precisin visual de la informacin.

6. Correccin al comportamiento del parmetro 1015 el cual afectadirectamente la ficha de productos en el caso que est configurado el

mtodo de utilidad en En base al precio y el producto tenga costocero, no permita colocar un precio al producto, es decir, si el usuariocolocaba un precio distinto de cero, el sistema pona cero.

Se corrige que al ingresar un producto con costo cero y precio mayorque cero y la opcin tomar utilidad del departamento se estutilizando, el sistema guardaba el precio en cero.

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7. Correccin a las casillas otros costos la cual provocaba una salidaindeseada del sistema sin razn aparente.

Retenciones de I.S.L.R

1. Actualmente los conceptos de retencin no tenan asignado elcdigo designado por el SENIAT que debe ser colocado en el archivoXML. Aqu en esta correccin se colocan los cdigos segn la tablaestablecida en la ley.

2. Se corrige la fecha de emisin del comprobante, la cual estabatomando la fecha de emisin de la factura y debe ser la fecha que serealiza la retencin.

3. Se realiz una correccin en cuanto a las retenciones hechas por elusuario manualmente sin que el sistema determine los cdigos deretencin basado en el tipo de persona y la residencia de la misma. Eneste caso, si el usuario realiza la retencin, el archivo XML saldr con elcdigo 000 en la casilla designada para dicho cdigo.

Retenciones de I.V.A

1. Se corrige el monto de retencin cuando la factura de compracontempla mas de una alcuota. Ejemplo, la factura de compra tiene 3renglones, el primero costo 100 y 12% de alcuota. El segundo, costo350 alcuota 8% y el tercero, 15 de costo con 22% de alcuota, algenerar el archivo TXT saldrn 3 lneas donde se repiten los datos de lafactura pero la base imponible, el inv., la alcuota y ahora el montoretenido es correspondiente a cada alcuota que corresponde a dichalnea. Anteriormente los montos estaban separados pero la retencin deinv. no.

Retenciones Municipales1. Se corrige un inconveniente que a veces ocurra al intentar abrir lapantalla de retencin municipal e impeda abrir dicha pantalla.

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Retenciones en TXT y XML

1. No colocaba el R.I.F correcto de la empresa (de la empresa que emitelas retenciones). Siempre colocaba J0000000002. Cuando se aplica retencin a una factura que usa las tres alcuotas

simultneamente, el monto de retencin de la ultima alcuota se estabacalculado mal en el archivo TXT. Estaba colocando el mismo montoretenido de la segunda alcuota.

Libro de Ventas

1. Libro de Ventas: Correccin en la captura del documento afectadoen el libro de ventas el cual no se estaba reflejando de forma correcta.

2. No se estaba mostrando de forma correcta las Retenciones deI.V.A.

Operaciones de Inventario

1. Correccin en Seriales al momento de generar una transaccin(cualquiera). Al ingresar un rengln, el sistema pide los seriales y luego,si el usuario modificaba la cantidad, no se volva a presentar la pantalla

de seriales.

2. Correccin al cargar un documento en espera. Se guardaba denuevo pero dejaba la copia anterior sin borrarla. Ahora si borra eldocumento original cuando se guarda de nuevo en espera o se registradefinitivo.

3. Se corrige que al cambiar el deposito del rengln en una operacinde inventario (carga, descarga, etc.) no actualizaba el valor de laexistencia actual que se muestra en pantalla. Ahora, bajo estacorreccin si cambia este valor acorde con la existencia del deposito

seleccionado.

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Bancos

1. Se corrige un inconveniente que duplicaba los saldos de lascuentas bancarias. La correccin se aplica en esta versin pero, elusuario debe recalcular el saldo de las cuentas que fueron afectadas.

Para ello, debe dirigirse a la pantalla de movimientos bancarios,seleccionar la cuenta bancaria y luego ejecutar la opcin de recalcularsaldo ubicado en el botn Avanzado/Recalcular Saldo.Este procesoque reajusta los saldos correctamente despus de instalar esta versin.

Depositar Venta y Cobranza

1. Se corrige un inconveniente al registrar depsitos de venta ycobranza cuando el periodo de conciliacin distinto es distinto al deldepsito. El sistema asignaba equivocadamente el perodo y no apareca

en los movimientos.

2. Se implement la impresin del depsito que se est registrando.

Nmina

1. Nueva funcin Salario Integral el cual calcula y permite usar estevalor requerido para algunas deducciones y bonificaciones de ley. Cabedestacar que en caso de haber modificado las formulas originales que

vienen en Valery 3, debe sustituir manualmente el uso de Sueldo porSalario Integral en las formulas que necesite. Los conceptosmodificados son: 007, 009, 010, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023,026, 027, 028, 029, 043, 044, 045

2. Se corrige un inconveniente tcnico el cual no permita generar unaliquidacin.

3. Se corrige el perodo de pago que sale en pantalla cuando lafrecuencia era semanal y se paga un da distinto al viernes. Estacorreccin aplica a las pantallas de Nomina regular y Hoja de control.

4. Se incluye en los recibos de pago el campo R.I.F

5. Ahora se puede imprimir la Pre-nomina (antes de cerrar la nomina).

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Impresora Fiscal

1. Recuperar Z en impresora fiscal, al momento de recuperar las z dela impresora ACLAS (por ejemplo) apareca el mensaje de que no sepoda recuperar las Z.

Impresin de Comprobantes

1. Se corrige la pantalla de numero de copias el grabado del numero de copiascorrectamente ya que la pantalla de punto de venta no tomaba el numero indicado porel usuario.

Reportes

1. Libro de Ventas y Libro de Compras, se coloca a tamao extraoficio, se quita la columna IVA Percibido (Valery no contempla ventaspor cuenta de terceros).

2. Reporte de Ventas Diarias detallado, al momento de sacar el reporteen la columna de % de utilidad en su total tipo formula le faltabamultiplicarse por 100

3. Correccin al reporte Conciliacin Bancaria. Ahora sale completa lainformacin.

4. Editor de reportes: Nueva pestaa para la configuracin de Formatollamado Escala el cual permite ajustar el tamao general de lascolumnas que permitan ubicar todo en una sola hoja.

5. Se incluye el nombre de : Ciudad, Estado, Pas en los formatos dereporte Comprobante de Retencin de I.V.A y Comprobante deRetencin de I.S.L.R.

6. Correccin al filtro Documento del reporte Facturas Manualesemitidas en CxC el cual no completaba con ceros el numero deldocumento ingresado manualmente lo cual evitaba encontrar el lafactura deseada por el usuario.

7. Ahora si se puede reimprimir los Recibos de Caja. (se incluye elformato el cual no estaba).

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8. Reporte Movimientos de cuantas contables actuales: Se corrige queno mostraba los montos de los movimientos.

9. Nueva opcin en el men para reimprimir las conciliaciones bancarias,ubicado en el men Reimprimir / Bancos / Conciliacin Bancaria

10. Nuevas variantes de los reportes Libro de Ventas segn Art. 76 delReglamento de IVA y Libro de Ventas segn Art. 76 del Reglamento deIVA. Las variaciones de este reporte vienen para mostrar Dos alcuotassimultneamente y Tres Alcuotas simultneamente. En caso que elusuario realice ventas con dos alcuotas al mismo tiempo, usa el reportede dos alcuotas. Igual en el caso de tres alcuotas.

11. Se corrige que al agregar una columna desde la pantalla devisualizacin del reporte, esta columna permita ser modificada. Ya conesta correccin no permite modificacin alguna.

12. Correccin en reimprimir una devolucin de venta. El usuarioindicaba un documento en especifico pero el sistema mostraba elprimero registrado en la base de datos.

13. Correccin al reporte Comisiones de Vendedores el cual traa lacomisin de todos los vendedores sin filtrar por fecha o vendedor.

14. Al tratar de eliminar una columna en el reporte de cierre de cajaresumido ( reportes- >ventas->cierre de caja diario->cierre de cajadiario (resumido)) se generaba un acceso Violation.

15. Correccin al total del Libro de Compras, el cual muestra un totalreal y otro acumulando el primer total.

16. Nuevas opciones del men Reimprimir. Ahora los siguientesformatos estarn disponible para reimprimir:

- Comprobante de Cheques de Banco

- Comprobante de Depsitos de Banco

- Comprobante de Nota de Dbito de Banco

- Comprobante de Nota de Crdito de Banco

- Comprobante de Transferencia de Banco

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17. Nuevo formato Comprobante de cierre de caja el cual no habasido incluso en Valery 3.

Integracin Contabilidad

1. Se corrigen los procesos de integracin los cuales ocasionabaninconvenientes al procesar documentos de compra o cuentas por pagarque tuviesen mas de 10 caracteres en el campo documento.

2. Integracin de las transacciones de nmina: Nmina regular,Nmina Histrica, Vacaciones, Utilidades y Liquidacin. (requiere ValeryContabilidad versin 1.3.0.6)

Listados de Bsqueda

1. Se corrige un problema de lentitud en la bsqueda de Productospara la Venta.

2. Correccin en la pantalla de Bsquedas, por ejemplo:

2.1.: Se habilita el parmetro 3 Buscar Instantneamente enListado.

2.2.: Se ingresa a compras, en renglones se pulsa el botn F12para buscar un producto, se escribe por ejemplo 01 y seselecciona. Luego, al dirigirse al siguiente rengln y de nuevo sepulsa F12 para buscar, en este momento se generaba el error detipo Access Violation.

3. Correccin a la bsqueda de Pagos de Cuentas por Cobrar, el cualestaba filtrando documentos tipo Nota de Crdito

4. Correcciones en los siguientes listados de

busqueda:165,166,167,168,169,170,190,191,192,193,194 queMostraban los documentos en espera.

5. Correccin al configurar la pantalla de bsqueda tamao grande, elcual, despus de buscar reduca el tamao de las columnas al tamaopequeo.

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Migrador de Valery 2 a Valery 3

1. Correccin en el archivo de migracin en el cual se modifica elproceso de calcular el saldo de los Clientes y Proveedores luego derealizada la migracin.

Formatos que han sido modificados

NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_REGULAR.rtm

NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_LIQUIDACION.rtm

NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_VACACIONES.rtm

NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_UTILIDADES.rtm

FPV_VTA.rtm

CONC_BANCO.rtm

RECIBO_CAJA.rtm

COMP_RPT_IVA_1.rtm

COMP_RPT_ISLR.rtm

LINK PARA DESCARGAR LA VERSION

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