EMPRESA PARALELO 120 S.A.ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(EXPRESADO EN DÓLARES)DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
INGRESOS MES 1Ingresos por servicios 4,000.00 TOTAL DE INGRESOS
GASTOS OPERATIVOSGastos administrativosSueldos y salarios 600.00 Gastos de aportes patronalesGastos de décimo tercer sueldoGastos de décimo cuarto sueldoGastos de arriendo 200.00 Gastos de servicios básicos 70.00 Gastos de movilización 10.00 Suministros de oficina 350.00 Suministros de limpiezaHonorarios profesionalesGastos de mantenimiento de vehículosGastos de seguroGastos de agasajo al personalDepreciación de muebles de oficina 0.75 Depreciación de equipos de oficinaDepreciación de equipos de cómputo 2.50 Depreciación de vehículosProvisión cuentas incobrablesGastos de interés al IESSTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,233.25
Gastos de ventasSueldos y salarios 280.00 Gastos de aportes patronalesGastos de décimo tercer sueldoGastos de décimo cuarto sueldoComisiones pagadas al personalRepuestos y accesoriosGastos de viajes y viáticosGastos de capacitaciónGastos de publicidadTOTAL GASTOS DE VENTAS 280.00
Gastos bancarios y financierosGastos bancarios 1.66 TOTAL GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 1.66
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOSTOTAL DEL EJERCICIO
EMPRESA PARALELO 120 S.A.ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(EXPRESADO EN DÓLARES)DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 6,575.00 2,625.00 14,150.00 27,350.00
27,350.00
692.00 692.00 761.20 2,745.20 84.08 84.08 92.49 260.65 57.66 57.66 63.44 178.76 48.66 48.66 48.66 145.98
100.00 100.00 400.00 110.00 231.82 240.86 652.68 7.00 30.00 38.00 85.00 223.00 96.80 53.30 723.10 23.50 55.00 60.00 138.50
500.00 500.00 250.00 250.00 740.00 740.00
60.00 320.00 380.00 3.75 6.49 6.92 17.91 12.50 4.17 11.03 27.70 3.61 22.26 38.31 66.68 127.78 166.67 166.67 461.12
80.19 80.19 5.00 8.00 13.00
1,393.54 1,660.61 3,579.07 7,866.47
-
300.00 300.00 630.00 1,510.00 36.45 36.45 110.93 183.83 25.00 25.00 76.08 126.08 24.33 24.33 48.66 97.32
283.00 283.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 3,500.00
100.00 180.00 280.00 250.00 300.00 550.00
500.00 500.00 1,000.00 1,885.78 2,735.78 2,628.67 7,530.23
1.66 36.66 1.66 41.64 1.66 36.66 1.66 41.64
15,438.34 11,911.66
EMPRESA PARALELO 120 S.A.ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012(EXPRESADO EN DÓLARES)
INGRESOSIngresos por servicios 27350.00TOTAL DE INGRESOSGASTOS OPERATIVOSGastos administrativos 7866.47Gastos de ventas 7530.23Gastos bancarios y financieros 41.64TOTAL GASTOS OPERATIVOSUtilidad antes de PUT 11911.6615% Participación unitario de trabjadores (1,786.75)Utilidad antes de impuestos 10124.9123% Impuesto a la renta (2,328.73)Utilidad del ejercicio 7796.1810% Reserva legal (779.62)Utilidad neta a repartir
EMPRESA PARALELO 120 S.A.ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012(EXPRESADO EN DÓLARES)
27350.00
15438.34
7016.56============
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
LIBRO DIARIO (ASIENTO DE CIERRE)(EXPRESADO EN DÓLARES)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA DETALLE--------------------49--------------------
31/12/12 Ingresos por servicios
--------------------50--------------------31/12/12 Resultado del ejercicio
Por registrar P.U.T. correspondiente al año 2012
--------------------51--------------------31/12/12 Resultado del ejercicio
Por registrar impuesto a la renta correspondiente al año 2012
--------------------52--------------------31/12/12 Resultado del ejercicio
Reserva legal
Por registrar reserva legal correspondiente al año 2012
Gastos administrativos Gastos de ventas Gastos bancarios y financieros Resultados acumulados
Participación de trabajadores
Impuesto a la renta por pagar
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
LIBRO DIARIO (ASIENTO DE CIERRE)(EXPRESADO EN DÓLARES)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PARCIAL DEBE HABER
27,350.00 7,866.47
7530.2341.64
11911.66
1786.751786.75
2328.732328.73
779.62779.62
32245.10 32245.10
32245.10 32245.10
EJERCICIO # 3EMPRESA PARALELO 120 S.A.
LIBRO MAYOR(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUENTA: RESULTADO DEL EJERCICIOFECHA DESCRIPCIÓN
31/12/12 50 Por registrar P.U.T. correspondiente al año 2012
31/12/12 51
31/12/12 52 Por registrar reserva legal correspondiente al año 2012
TOTAL
CUENTA: PARTICIPACION DE TRABAJADORESFECHA DESCRIPCIÓN
31/12/12 50 Por registrar P.U.T. correspondiente al año 2012 TOTAL
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGARFECHA DESCRIPCIÓN
31/12/1251
TOTAL
CUENTA: RESERVA LEGALFECHA DESCRIPCIÓN
Nº DE ASIENTO DIARIO
Por registrar impuesto a la renta correspondiente al año 2012
Nº DE ASIENTO DIARIO
Nº DE ASIENTO DIARIO
Por registrar impuesto a la renta correspondiente al año 2012
Nº DE ASIENTO DIARIO
31/12/1252 Por registrar reserva legal correspondiente al año 2012
TOTAL
EJERCICIO # 3EMPRESA PARALELO 120 S.A.
LIBRO MAYOR(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
DEBE HABER SALDO
1786.75 1786.75
2328.73 4115.48
779.62 4895.10
4895.10
PARTICIPACION DE TRABAJADORESDEBE HABER SALDO
1786.75 1786.751786.75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGARDEBE HABER SALDO
2328.73 2328.732328.73
DEBE HABER SALDO
779.62 779.62779.62
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012ACTIVOSACTIVOS CORRIENTECaja $ 268.80 Caja chica $ 82.00 Bancos $ 892.16 Cuentas por cobrar $ 4,379.20 Documentos por cobrar $ 3,640.00 Provisión acumulada de cuentas incobrables (80.19)Cuentas por cobrar a empleados $ 50.00 IVA pagado $ 591.98 Crédito tributario $ 797.06 TOTAL ACTIVOS CORRIENTE $ 10,621.01
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOMuebles de oficina $ 830.00 Equipos de oficina $ 1,450.00 Equipos de cómputo $ 1,650.00 Vehículos $ 10,000.00 Depreciación acumulada de muebles de oficina $ (17.91)Depreciación acumulada de equipos de oficina $ (18.81)Depreciación acumulada de equipos de cómputo $ (75.57)Depreciación acumulada de vehículos $ (461.12)PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO $ 13,356.59 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 13,356.59
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOSPASIVOS CORRIENTECuentas por pagar $ 1,769.60 Documentos por pagar $ 2,066.67
IVA cobrado $ 1,698.00 Impuesto a la renta por pagar $ 2,328.73 Aporte personal al IESS por pagar $ 156.54 Aporte patronal al IESS por pagar $ 203.42 Décimo tercer sueldo por pagar $ 139.52 Décimo cuarto sueldo por pagar $ 243.30 Participación utilidades empleados por pagar $ 1,786.75 TOTAL PASIVOS CORRIENTE $ 10,392.53
PASIVOS NO CORRIENTEDocumentos por pagar a largo plazo $ 3,788.89 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE $ 3,788.89
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIOCapital $ 2,000.00 Reserva legal $ 779.62 Resultados del ejercicio $ 7,016.56 TOTAL PATRIMONIO $ 9,796.18 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
$ 23,977.60
$ 14,181.42
$ 23,977.60
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012ACTIVOSACTIVOS CORRIENTEEfectivos y equivalentes de efectivos $ 1,242.96 Cuentas por cobrar a clientes $ 7,939.01 Cuentas por cobrar a empleados $ 50.00 Impuestos corrientes $ 1,389.04 TOTAL ACTIVOS CORRIENTE $ 10,621.01
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOPropiedad planta y equipo neto $ 13,356.59 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 13,356.59
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOSPASIVOS CORRIENTEObligaciones con proveedores $ 3,836.27 Obligaciones fiscales $ 4,026.73 Obligaciones con el IESS $ 359.96 Obligaciones con empleados $ 2,169.57 TOTAL PASIVOS CORRIENTE $ 10,392.53
PASIVOS NO CORRIENTEDocumentos por pagar a largo plazo $ 3,788.89 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE $ 3,788.89
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIOCapital $ 2,000.00 Reserva legal $ 779.62 Resultados del ejercicio $ 7,016.56 TOTAL PATRIMONIO $ 9,796.18 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
EJERCICIO # 5EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO(EXPRESADO EN DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
$ 23,977.60
$ 14,181.42
$ 23,977.60
EJERCICIO # 3EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ANEXO SUELDO PERSONAL DE ADMINISTRACIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL $ 600.00 $ 692.00 $ 692.00 $ 761.20 $ 2,745.20
EMPRESA PARALELO 120 S.A.ANEXO SUELDO PERSONAL DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
$ 280.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 630.00 $ 1,510.00
EJERCICIO # 3EMPRESA PARALELO 120 S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
57.66 57.66 63.44 178.76
EMPRESA PARALELO 120 S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
25.00 25.00 76.08 126.08
EMPRESA PARALELO 120 S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
48.66 48.66 48.66 145.98
EMPRESA PARALELO 120 S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
24.33 24.33 48.66 97.32
ANEXO DE PROVISION DE DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO
ANEXO DE PROVISION DE DECIMO TERCERO DE VENTAS
ANEXO DE PROVISION DE DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO
ANEXO DE PROVISION DE DECIMO CUARTO DE VENTA
EJERCICIO # 3EMPRESA PARALELO 120 S.A.
ANEXO DE PROVISION DE APORTE PATRONAL ADMININAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL84.08 84.08 92.49 $ 260.65
EMPRESA PARALELO 120 S.A.ANEXO DE PROVISION DE APORTE PATRONAL DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
36.45 36.45 110.93 183.83
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