Download - FORMATO DE REQUERIMIENTOS.xlsx

Transcript

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 12/22/2014 F/H ATENCIÓN: 12/22/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 12/22/2014 F/H ATENCIÓN: 12/22/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA 02 20.00 40.00 102,103 1 ENSAYO CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA 02 20.00 40.00 102,103

2 ENSAYO COMPRESIÓN DE LA ALBAÑILERIA (MURO CABEZA) 02 20.00 40.00 102,103 2 02 20.00 40.00 102,103

3 ENSAYO COMPRESIÓN DE LA ALBAÑILERIA (MURO CABEZA) 02 20.00 40.00 102,103 3 02 20.00 40.00 102,103

TOTAL 120.00 TOTAL 120.00

IMPORTE TOTAL: CIENTO VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES. IMPORTE TOTAL: CIENTO VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: EL ENSAYO ES PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DETALLES: EL ENSAYO ES PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

TIPO DEGASTO

ENSAYO COMPRESIÓN DE LA ALBAÑILERIA (MURO CABEZA)

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 11/24/2014 F/H ATENCIÓN: 11/24/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 11/24/2014 F/H ATENCIÓN: 11/24/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 01 10.00 10.00 22 102,103 1 01 10.00 10.00 22 102,103

2 RECARGA DE CARTUCHO IMPR. LIC LUZ 01 10.00 10.00 40 102,103 2 RECARGA DE CARTUCHO IMPR. LIC LUZ 01 10.00 10.00 40 102,103

3 COPIAS DE CUADERNO DE OBRA 01 8.50 8.50 91 102,103 3 COPIAS DE CUADERNO DE OBRA 01 8.50 8.50 91 102,103

4 01 25.00 25.00 25 102,103 4 01 25.00 25.00 25 102,103

TOTAL 53.50 TOTAL 53.50

IMPORTE TOTAL: CINCUENTA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES. IMPORTE TOTAL: CINCUENTA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES.

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE IMPRESORA A OFICINA Y RETORNO - IMPR. DE LIQUIDACION (LUZ)

ENVIO COURIER (LIQUIDACION DE OBRA .- BORRADOR) A HUANUCO

EL PLOTER ESTUVO INHABILITADO Y LA LIQUIDACION TENIA QUE ENVIARSE ESE DIA YA QUE EXISTE UNA MULTA DE 2,000 SI ES QUE NO SE PRESENTA DENTRO DE SU PLAZO.

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E.I DE LINDA LINDA Y OROYA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 11/24/2014 F/H ATENCIÓN: 11/25/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 11/24/2014 F/H ATENCIÓN: 11/25/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 ARCIVADORES PARA LIQUIDACION DE OBRA 08 40 102,103 1 ARCIVADORES PARA LIQUIDACION DE OBRA 08 40 102,1032 HOJAS BOND A1 - PARA PLANOS 100 40 102,103 2 HOJAS BOND A1 - PARA PLANOS 100 40 102,1033 PAPEL LUSTRE AZUL CLARO 12 40 102,103 3 PAPEL LUSTRE AZUL CLARO 12 40 102,1034 VINIFAN - FORRO ARCHIVADORES 01 40 102,103 4 VINIFAN - FORRO ARCHIVADORES 01 40 102,1035 MICAS 02 40 102,103 5 MICAS 02 40 102,1036 SEPARADORES DE ARCHIVADOR 01 40 102,103 6 SEPARADORES DE ARCHIVADOR 01 40 102,103

TOTAL TOTAL

IMPORTE TOTAL: IMPORTE TOTAL:

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

LOS MATERIALES SOLICUTADOS SE EMPLEARAN PARA EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA DE OROYA Y LINDA LINDA - HUANUCO.

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : ALFONSO UGARTE BERNAL/SAN MIGUEL-AYACUCHO D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : ALFONSO UGARTE BERNAL/SAN MIGUEL-AYACUCHO D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 1/7/2015 F/H ATENCIÓN: 1/7/2015 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 1/7/2015 F/H ATENCIÓN: 1/7/2015 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 HOJAS BOND PARA VALORIZACION N°22 02 MILLARES 40 101 1 HOJAS BOND PARA VALORIZACION N°22 02 MILLARES 40 101

2 ARCHIVADORES PARA CADA OBRA 05 40 ALTOS ANDES 2 ARCHIVADORES PARA CADA OBRA 05 40 ALTOS ANDES

3 HOJAS BOND PARA DOCUMENTOS DE OBRAS 1/2 MILLAR 40 ALTOS ANDES 3 HOJAS BOND PARA DOCUMENTOS DE OBRAS 1/2 MILLAR 40 ALTOS ANDES

DE AYACUCHO - SAN MIGUEL DE AYACUCHO - SAN MIGUEL

TOTAL TOTAL

IMPORTE TOTAL: IMPORTE TOTAL:

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

CADA INFORME SE PRESENTA EN 05 COPIAS APROXIMADAMEN 400 HOJAS POR CADA VALORIZACIÓN, 01 ORIGINAL Y 03 COPIAS AL GRP Y 01 PARA ARCHIVO DE OFICINA..

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : EXPEDIENTE TÉCNICO - ESCUELA DE POLICIAS D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : EXPEDIENTE TÉCNICO - ESCUELA DE POLICIAS D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/30/2014 F/H ATENCIÓN: 7/30/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/30/2014 F/H ATENCIÓN: 7/30/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 Ploteo de Juego de planos de Expediente 01 800.00 800.00 91 1102 1 Ploteo de Juego de planos de Expediente 01 800.00 800.00 91 1102

Técnico (a cargo de Miguel Victorio)

TOTAL 800.00 TOTAL 800.00

IMPORTE TOTAL: OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: El dinero debe estar en tesoreria para estar solicitando según las facturas del Sr. Lucho UNCP DETALLES: El dinero debe estar en tesoreria para estar solicitando según las facturas del Sr. Lucho UNCP

TIPO DEGASTO

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 Compra de Cuaderno de Obra 01 40.00 40.00 40 101 1 Compra de Cuaderno de Obra 01 40.00 40.00 40 1012 pasaje /envio de cuadernos de obra a Carhuamayo 02 0.90 1.80 21 101 2 pasaje /envio de cuadernos de obra a Carhuamayo 02 0.90 1.80 21 1013 Envio de 02 Cuadernos de Obra a Carhuamayo 01 6.00 5.00 25 101 3 Envio de 02 Cuadernos de Obra a Carhuamayo 01 6.00 6.00 25 101

TOTAL 46.80 TOTAL 47.80

IMPORTE TOTAL: CUARENTA Y UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: CUARENTA Y UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

DETALLES: *Se necesita el cuaderno de obra para el rrelleno y presentacion en la valorizacion 17 DETALLES: *Se necesita el cuaderno de obra para el rrelleno y presentacion en la valorizacion 17

TIPO DEGASTO

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA ALFONSO UGARTE BERNAL D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: CANNDY AGUIRRE MAMANI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: INGENIERIA RESPONSABLE: LUIS IBARRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/12/2014 F/H ATENCIÓN: 7/12/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/12/2014 F/H ATENCIÓN: 7/12/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 Pasajes de Movilidad (taxi 2:00 a.m) 01 15.00 15.00 22 101 1 Pasajes de Movilidad (taxi 2:00 a.m) 01 15.00 15.00 22 1012 Boleto de Viaje - Huancayo - Pasco - Huancayo 02 18.00 36.00 22 101 2 Boleto de Viaje - Huancayo - Pasco - Huancayo 02 18.00 36.00 22 1013 Alimentación por 01 día 01 15.00 15.00 23 101 3 Alimentación por 01 día 01 15.00 15.00 23.00 1014 Caja Chica copias, impresiones y otros 01 30.00 30.00 101 4 Caja Chica copias, impresiones y otros 01 30.00 30.00 0.00 101

TOTAL 96.00 TOTAL 96.00

IMPORTE TOTAL: NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

CANNDY AGUIRRE CONTINENTAL

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

* el objetivo del viaje es pararecibir las indicaciones para la realización del informe de Adicional de obra N°01 modificadodel Alfonso Ugarte

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. LINDA LINDA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. LINDA LINDA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: NELSON CHUQUILLANQUI D.B. PLANILLA DESTINATARIO: NELSON CHUQUILLANQUI D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°06 01 7,000.00 7,000.00 27 102 A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°06 01 7,000.00 7,000.00 27 102

(1° QUINCENA DE JULIO) (1° QUINCENA DE JULIO)

TOTAL 7,000.00 TOTAL 7,000.00

IMPORTE TOTAL: SIETE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: SIETE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

NELSON CHUQUILLANQUI CONTINENTAL 0011 0235 0201095857 NELSON CHUQUILLANQUI CONTINENTAL 0011 0235 0201095857

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. OROYA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. OROYA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: ELIAS QUINTO QUISPE D.B. PLANILLA DESTINATARIO: ELIAS QUINTO QUISPE D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°11 01 15,000.00 15,000.00 27 103 1 A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°10 01 15,000.00 15,000.00 27 103

(1° QUINCENA DE JULIO) (2° QUINCENA DE JUNIO)

TOTAL 15,000.00 TOTAL 15,000.00

IMPORTE TOTAL: QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

ELIAS QUINTO CONTINENTAL ELIAS QUINTO CONTINENTAL

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO

REQUERIMIENTO Nº REQUERIMIENTO Nº

OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. LINDA LINDA D.B.I. PROVEEDOR OBRA / PROYECTO : OBRA I.E. LINDA LINDA D.B.I. PROVEEDOR

DESTINATARIO: MANUEL AGUIRRE GARCIA D.B. PLANILLA DESTINATARIO: MANUEL AGUIRRE GARCIA D.B. PLANILLA

AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O AREA QUE SOLICITA: GERENCIA RESPONSABLE: FELIX ARROYO GUERRA EFECTIVO SERV. M/O

F/H SOLICITA: 7/22/2014 F/H ATENCIÓN: 7/22/2014 CHEQUE SUNAT F/H SOLICITA: 7/2/2014 F/H ATENCIÓN: 7/2/2014 CHEQUE SUNAT

CREDITO OTROS CREDITO OTROS

N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO N° DESCRIPCION CANT. P/U S/. TOTAL S/. CENTRO DE COSTO

1 A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°11 01 10,000.00 10,000.00 27 102 A CUENTA DE VALORIZACIÓN N°11 01 10,000.00 10,000.00 27 102

(1° QUINCENA DE JULIO) (1° QUINCENA DE JULIO)

TOTAL 10,000.00 TOTAL 10,000.00

IMPORTE TOTAL: DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES IMPORTE TOTAL: DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECEPTOR: RAZON SOCIAL BANCO N° DE CUENTA

MANUEL AGUIRRE CONTINENTAL MANUEL AGUIRRE CONTINENTAL

DETALLES: DETALLES:

TIPO DEGASTO