Presentación proyecto de
Presupuesto Municipal 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
Protección social y compromiso
con el desarrollo económico
¿Con qué presupuesto contamos?
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
22.955.000,00 €
21.720.000,00 € 22.074.000,00 €
21.100.000,00 €
22.440.000,00 €
0 €
6.000.000 €
12.000.000 €
18.000.000 €
24.000.000 €
2011 2012 2013 2014 2015
¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?
Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de
hacienda se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior
Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas
fiscales
Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras
administraciones
Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales
durante los últimos años
Se estudian las posibles enajenaciones
Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
UN PRESUPUESTO
REALISTA Protección social y compromiso con el desarrollo económico
Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
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¿Quién aporta al presupuesto municipal? Impuestos y tasas: 9,955.000 € 6,110.000 € Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…
1,485.000 € Vía pública, servicios sociales, deportes y otros
1,130.000 € Basura y cementerios
Transferencias Corrientes: 9,771.000 € 4,650.000 € PIE
4,496.000 € Junta (1’25 PATRICA, 1’5Dep. 1’6Prog. Sociales)
625.000 € Diputación
Transferencias de capital: 1,235.000 € AEPSA, Planes provinciales y Urban
Pasivos financieros: 950.000 € Préstamos para inversiones
Otros: 526.500 € 350.000 € Enajenaciones
156.500 € Ingresos patrimoniales
Protección social y compromiso con el desarrollo económico
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Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
44%
44%
6% 4% 2%
¿Cuales son las prioridades del presupuesto?
Continuidad de todos los servicios públicos que presta el
Ayuntamiento
Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la
atención a quienes peor lo están pasando
Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al
desarrollo económico
Conservación del empleo público
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¿A que destinamos el presupuesto municipal? Servicios públicos básicos: 5,478.000 € 888.000 € Recogida de basura
560.000 € Parques y jardines
670.000 € Alumbrado público
Protección y promo social: 4,702.000 € 1,242.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia
1,171.000 € Empresas en centros
612.000 € Admon. General Serv. Sociales
Actuaciones económicas : 4,668.000 € 1,59 M€ UrbanII, 1,08 M€ AEPSA, 900 m€ Naves
Bienes públic preferentes: 3,353.000 € Deportes, educación, cultura, juventud…
Actuacion. caract. general: 2,664.000 € Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures
Deuda pública: 1,572.000 € 1,275.000 € Amortizaciones
Protección social y compromiso con el desarrollo económico
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24%
21%
21%
15%
12% 7%
¿Cómo se distribuye el gasto por capítulos?
Gasto corriente: 8,057.000 € 2,4 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)
1,1 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)
1’1 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…
348.000 € Conservación edificios y seguros
Personal: 6,111.000 €
Inversiones: 4,688.000 €
Transferencias corrientes: 1,930.000 € 1 M€ RESUR y Mures
830.000 € Jardines y subvenciones colectivos
Amortización de deuda: 1,275.000 €
Intereses: 277.000 €
Fondo de contingencia: 80.000 €
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36%
27%
21%
9%
6%
1% 0,36%
Capítulo de inversiones 4,688.000€
Iniciativa Urbana II: 1,587.000 €
AEPSA: 1,080.000 €
Naves industriales: 900.000 €
Equip. Vivero empresas: 25.000 €
Inversiones en caminos: 130.000 €
Línea energética polígono: 50.000 €
Eficiencia energética: 45.000 €
Pavimentación de calles: 150.000 €
Cementerios: 150.000 €
Huertos urbanos: 36.000 €
Camión forestal: 130.000 €
Modernización admon. elect.: 60.000 €
Instalaciones deportivas: 115.000 €
Mejora inst. serv sociales: 25.000 €
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Estado de la deuda pública Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones
Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a
ninguno de los Planes de Pago a Proveedores
Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los
préstamos PARA INVERSIONES
Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un
porcentaje dentro del conjunto del presupuesto
Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración
por exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones
estratégicas
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Estado de la deuda pública
La deuda consolidada es de: 10,263.606’47 €
De ellos: 8,062.249’82 € son a bancos
1,367.800’00 € Subestación y vivero
748.750’00 € Liquidación PIE
En 2015 amortizamos 1,275.000€ y presupuestamos préstamo de 950.000€
Por tanto a 31 de diciembre de 2015 la deuda a bancos será como máximo de
7,737.000 €
Y si no se pide el préstamo… la deuda será de 7,112.000 €
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Reducción de la deuda…
Al comienzo de esta legislatura la deuda consolidada era de 13’70 millones de
euros
A día de hoy la tenemos situada en 10’26 millones de euros
Se ha reducido en 3’5 millones de euros
O lo que es la mismo…un 21’7%
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A modo de resumen:
22,440.000’00 €
Presupuesto realista
Fuerte apuesta por la protección y promoción social
Importante inversión en desarrollo económico
Reducción del nivel de endeudamiento en 3’5 millones de euros
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
Muchas gracias por su atención
Carlos A. Hinojosa Hidalgo
@Carlos_Hinojosa
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