EMPRESA COMERCIAL "CREDITO DIRECTO"LIBRO MAYOR

AL 01 DE AGOSTO DEL 2015

D Caja H D Banco H D Inv. Inicial de Merc. H D Utiles de Oficina H7148,4 110 9000 506,61 25800 450

78 2368,45 1836,8 120 S.D 25800 25800 S. D 4501836,8 1836,8 9005858,4 60 10836,8 1526,61

1043,4 S. D 9310,19 D Equipo de Computo H72,5 D Equipo de oficina H 2900

14921,6 5491,15 3500 S.D 2900S. D 9430,45 D Muebles de Oficina H S.D 3500

2600S.D 2600 D Capital H

D Edificio H D Hipoteca por Pagar H 8955045000 400 S.A 89550

S.D 45000 D Doc. Por Pagar H S.A 400650 500500 1400 D IVA Pagado H

D Gasto de Constitucion H 1150 1900 D Publicidad Prepagada H 12 781200 S.A 750 100 407,4

S.D 1200 S.D 100 112,8532,2 78

D Anti. Ret. a la Fuente H S.D 454,2D IVA Cobrado H 64,4 D Imp. Ret. Por Pagar H

60 772,8 32 2384 74,4 33,95 D Venta H

892,8 S.D 171,10 9,4 700060 2049,6 S.A 45,35 3200

S.A 1989,60 8000D Descuento en Venta H S.A 18200

560 D Compra H 16580 -1620D Devolucion en Venta H 560 3500 16580 16580

500 S.D 1120 1000S. 500 S.D 4500

-815 3685D Doc. Por Cobrar H 3685 3685 D Dev. en Compra H

D Desc. en Compra H 1600 650105 S.D 1600 650 S.A 650

60165 S.A 165 D Ant. IVA Retenido H

D Servicios Basicos H 115,272,5 S.D 115,2 D Cuentas Por Cobrar H

D Interes Pagado H S.D 72,5 2400 5006,61 S.D 1900

S.D 6.61 D Caja Chica HD Inventario final H 120

23000 23000 S.D 120 D Sueldos y Salarios HD Costo de Ventas H 900

29485 S.D 900-23000 6485 D Rentas y Gastos H

6485 6485 D Utilidad del Ejercicio H 4768,39 4768,3910095

-4768,395326,61