COORDINACION DE TESORERIA MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS.
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COORDINACION DE
TESORERIA
COORDINACION DE
TESORERIA
MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
El Colegiode la FronteraNorte
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPENDENCIA: DIRECCION DE
FINANZAS.
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE FINANZAS.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS BAJO SU COORDINACION: NINGUNA.
COORDINACION HORIZONTAL: COORDINACION DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD, RELACIONES LABORALES, NOMINA, OBRAS Y
MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES, COMPRAS,
COMUNICACION, PUBLICACIONES, ESTADISTICA, SIGEF, BIBLIOTECA,
COMPUTO, SERVICIOS ESCOLARES, PLANEACION Y DOCENCIA,
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MAESTRIA EN POBLACION,
DESARROLLO REGIONAL, ECONOMIA APLICADA, ADMINISTRACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE, Y OFICINAS REGIONALES.
MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
El Colegiode la FronteraNorte DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVADESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE
VINCULACION Y ADMINISTRACION.
DIRECCION DE
FINANZAS
COORD. DE TESORERIA
COORD. DE TESORERIA
COORDINACION. DE
PRESUPUESTO.V
IV
NIVEL JERARQUICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE TESORERIA FECHA DE ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE 2007
OBJETIVOS DE LA COORDINACION DE TESORERIA.OBJETIVOS DE LA COORDINACION DE TESORERIA.
DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE TESORERIA
COORDINACION DE
CONTABILIDAD.
III
SUPERVISAR Y REGISTRAR LOS INGRESOS Y
EGRESOS CON BASE A LOS PROCEDIMEINTOS
ESTABLECIDOS CON LA FINALIDAD DE
MANTENER ACTUALIZADOS LOS RECURSOS
ASIGANDOS A LA INSTITUCION.
SALVAGUARDAR LAS CUENTAS BANCARIAS
QUE TIENE APERTURADA LA INSTITUCION, ASI
COMO MANTENER ACTUALIZADOS LOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LAS MISMAS.
REALIZAR LOS PAGOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE DE MANERA
EFICIENTE Y OPORTUNA.
DATOS GENERALES ORGANIGRAMA
DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE TESORERIA
MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
El Colegiode la FronteraNorte
• REGISTRAR LOS INGRESOS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASI COMO DE LOS INGRESOS FISCALES.
• EMISION DE LOS CHEQUES, ELABORACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y PAGOS EN EFECTIVO, PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA INSTITUCION.
• ENVIAR LOS FONDOS DESTINADOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS DE ENLACE.
• CONCILIAR LOS REGISTROS DE EMISION, RECAUDACION Y CANCELACION DE CHEQUES, CON LA COORDINACION DE CONTABILIDAD.
• TRAMITAR LA APERTURA, Y LLEVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE CHEQUES DE EL COLEF, EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS.
• CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION A SU CARGO.
• RECABAR LA FIRMA EN LOS RECIBOS DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION.
• TRANSFERIR LOS FONDOS REQUERIDOS POR RECURSOS HUMANOS A LAS CUENTAS DE PAGO AL PERSONAL DE EL COLEF.
• TRANSFERIR FONDOS PROVENIENTES DE INTERESES Y PRESUPUESTO NO EJERCIDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS.
• REGISTRAR Y DEPOSITAR LOS INGRESOS VARIOS DERIVADOS DE COBRO DE LLAMADAS PERSONALES, REEMBOLSO DE VIATICOS, ETC.
• ATENDER DE MANERA INTEGRA E INMEDIATA TODA OBSERVACION COMPETENTE A SU AREA QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O CUALQUIER OTRA INSTANCIA FISCALIZADORA REALICE A TRAVES DE SUS AUDITORIAS Y REVISIONES PERIODICAS, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A CUALQUIER REQUERIMIENTO.
• SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES A SU CARGO.
• LLEVAR A CABO LA RENOVACION, INCREMENTO O RETIRO EN LAS DIFERENTES INVERSIONES DE FONDOS QUE SE TIENEN CONTRATADAS CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS.
FUNCIONES DE LA COORDINACION DE TESORERIAFUNCIONES DE LA COORDINACION DE TESORERIA
DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE TESORERIA
TITULO PROFESIONAL.COMPROBANTE DE EXPERIENCIA.DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE.
DATOS GENERALES ESCOLARIDAD HABILIDADES
DENOMINACION DEL PUESTO:
COORDINADOR DE TESORERIA.
NIVEL JERARQUICO: V.
LICENCIATURA EN: AREA
ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA.
HABER DESEMPEÑADO UN PUESTO SIMILAR O AFIN MINIMO 2 AÑOS.
FACTURACION Y PAGOS.
CONCILIACIONES BANCARIAS.
CONOCIMIENTOS DE LEGISLACION EN LA MATERIA.
MANEJO DE PAQUETERIA DE PROGRAMAS DE COMPUTO.
HABILIDAD NUMERICA.
HABILIDAD EN MANEJO DE FONDOS.
DELEGACION DE FUNCIONES.
CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS.
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES.
SENTIDO DE ORGANIZACION.
ASEGURAR EN COLABORACION CON LA COORDINACION DE CONTABILIDAD QUE LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA LA ENTREGA DE CHEQUES SE ENCUENTRE COMPLETA Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
ASEGURAR QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE BANCOS.
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD REQUISITOS
MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
El Colegiode la FronteraNorte
DESCRIPCION DEL PUESTO DE LA COORDINACION DE TESORERIADESCRIPCION DEL PUESTO DE LA COORDINACION DE TESORERIA
DESCRIPCION ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE TESORERIA
DOCUMENTOS A GENERAR
CHEQUES.
DOCUMENTO SOPORTE DE TRANFERENCIAS.
REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION.
INFORME ANUAL DE LABORES.
FORMATO DE DEVOLUCION DE INTERES.
REPORTE DE POSICION BANCARIA
MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
El Colegiode la FronteraNorte