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Valor del Fondo

2020* 2019 3 años 5 años 10 años 15 años 20 años

--2,54%3,38%2,09%1,84%6,90%-3,65%

2020* 2019 2018** 2017 2016

3,80%3,66%-4,70%6,90%-3,65%

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado

Fibanc, Plan de PensionesNombre del plan:

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Nombre del fondo:

Renta Fija MixtaCategoría:

70% Renta Fija y menos del 30% Renta Variable

Asset Allocation:

23/10/2002Fecha de inicio:

2.591,64 € (30/06/2020)Valor de la participación:

EURPrincipal divisa:

MedioGrado de riesgo:

2,89Duración:

3,64%Volatilidad:

1.078.621,25 € (30/06/2020)Patrimonio:

1.238.004,89 € (31/12/2019)Patrimonio anterior informe:

415,40 (30/06/2020)Participaciones:

458,60 (31/12/2019)Participaciones anterior informe:

El Plan de Pensiones invierte en un fondo de pensiones convocación de renta fija mixta (con hasta un 30% de la inversión envalores de renta variable). La inversión es global, invirtiendomayoritariamente en deuda pública y bonos corporativos europeoscon una calificación crediticia adecuada. El Fondo de Pensionesinvierte en compañias con un nivel de riesgo de insolvencia muybajo. La elección de los valores se realiza tras un detallado análisisde la evolución de los resultados y otros parámetros de lascompañías, así como de la situación macroeconómica del país.Elplazo mínimo para invertir en este Fondo de Pensiones estáalrededor de los 5 años de duración puesto que las inversionesconllevan para el inversor un riesgo elevado a corto plazo.

Últimos 12 meses

50%

4

0% · MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., S.G.F.P.

Gestora:

BANCO MEDIOLANUM, S.A.Depositario:

BANCO MEDIOLANUM, S.A.Promotor:

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Entidad encargada de la gestión del patrimonio:

10 Euros/añoAportación mínima:

Según el máximo legal establecidoAportación máxima:

-Jubilación-Incapacidad.-Fallecimiento-Dependencia

Contingencias cubiertas por el fondo:

€ 2.591,6430/06/2020

€ 2.559,8031/05/2020

€ 2.548,3230/04/2020

€ 2.506,3931/03/2020

€ 2.680,8229/02/2020

€ 2.701,6731/01/2020

€ 2.689,8831/12/2019

€ 2.688,1630/11/2019

€ 2.681,9231/10/2019

€ 2.689,2830/09/2019

€ 2.683,6431/08/2019

€ 2.678,2931/07/2019

% Cuenta PosiciónImporte

0,71%8.083,42 €Gastos:

0,61%6.969,67 €Comisión de Gestión:

0,09%1.072,26 €Comisión Depositario:

0,00%40,00 €Servicios Exteriores:

0,00%0,00 €Notarios:

0,00%1,49 €Asesores:

0,00%0,00 €Otros Gastos:

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6/2020: Depósitos (12,04)

6/2020: Renta Fija (80,93)

6/2020: Renta Variable (5,99)

6/2020: Otros Valores (1,03)

12/2019: Depósitos (17,00)

12/2019: Renta Fija (73,29)

12/2019: Renta Variable (6,74)

12/2019: Otros Valores (2,97)

Durante el semestre hemos sufrido el mayor shock en la economía global desde la Segunda guerra Mundial, en la que las medidas adoptadas para atajar lapandemia han tenido que ser compensadas por acciones de gobiernos y bancos centrales para poder seguir manteniendo las economías en funcionamiento,llevando al PIB mundial a bajar en el primer trimestre del año 10% rebajándose las estimaciones de crecimiento para el año hasta niveles del -3%/-4%.El punto de inflexión en los precios de los activos ha venido de la rápida actuación de los bancos centrales incrementando las compras de los activos a nivelglobal, inyectando en el sistema 5 trillones de dólares en 4 meses (6% del PIB mundial). Los bonos de gobiernos han sido los más beneficiados, seguidos porlos bonos corporativos.La contracción macro supone una bajada en las estimaciones de beneficios del -37,4% Europa, -57,9% España, -24% EE.UU. La recuperación durante elsegundo trimestre de los precios se explica por las medidas de contención. El buen comportamiento de los sectores tecnológicos, eléctricas y farmacéuticasreflejan la aceleración de los cambios que ha provocado la pandemia (digitalización, energías verdes y salud). Los sectores más cíclicos han sido los máscastigados.La recuperación dependerá de la recuperación de la demanda interna, esperando una sensible mejora durante la segunda parte del año. La incertidumbrerespecto al ritmo de recuperación (directamente relacionada con la creación de empleo) nos hace ser cautos en general con los activos de riesgo.

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

Euro 1,05%884.179,07O. NN GROUP NV VAR 04/44 (CALL4/24)CARTERA DE VALORES

EuroEuro 0,24%205.069,560,12%99.611,44 O. NOKIA OYJ 2 03/24B. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,5 06/24

EuroEuro 0,77%641.630,571,08%904.807,48 O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27B. ACCIONA FINANCIACION FIL 0,558 10/21

EuroEuro 0,24%200.187,510,24%199.739,48 O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25B. ACS ACTIVIDADES CONS 1,375 06/25

EuroEuro 0,25%207.098,181,24%1.039.348,63 O. PARPUBLICA 3,567 09/20B. ACS SERVICIOS 1,875 04/26

EuroEuro 0,45%379.024,500,85%711.104,11 O. PARPUBLICA FRN 10/27B. AIB GROUP 1,5 03/23

EuroEuro 0,49%408.391,180,23%192.937,62 O. PRYSMIAN SPA 2,5 4/22B. ARCELORMITTAL 1 05/23

EuroEuro 0,11%93.770,560,24%198.377,53 O. Q-PARK HOLDING BV 2,00 03/27B. ARGENTA SPAARBANK 1,00 01/27

EuroEuro 0,80%667.453,590,59%494.090,96 O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23B. ARION BANKI HF 1 03/23

EuroEuro 0,24%203.627,751,33%1.114.824,66 O. REDEXIS GAS FIN 2,75 04/21B. ARION BANKI HF 1,625 12/21

EuroEuro 0,83%696.239,950,35%295.721,96 O. REFER-REDE FERROVIARIA 4,047 11/26B. BANCA FARMAFACTORING 1,75 05/23

EuroEuro 0,10%86.577,991,65%1.386.825,42 O. RENAULT SA 1,125 10/27B. BANCA FARMAFACTORING 2 06/22

EuroEuro 0,13%106.812,370,17%142.762,51 O. REPSOL INTL FINANCE 3,625 10/21B. BANCO DE SABADELL 0,7 03/22

EuroEuro 1,01%847.297,640,02%16.975,50 O. REPUBLICA MACEDONIA 3,975 07/21B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49

EuroEuro 0,12%97.383,950,46%385.145,75 O. ROMANIA 2,124 07/31B. BANKIA SA 1 06/24

EuroEuro 0,37%314.125,680,73%608.236,46 O. ROMANIA 2,875 05/28B. BEVCO LUX SARL 1,75 02/23

EuroEuro 0,37%310.682,610,51%426.643,08 O. ROMANIA 3,375 02/38B. BULGARIAN ENERGY HLD 4,875 08/21

EuroEuro 0,25%206.953,920,12%97.987,95 O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24

EuroEuro 0,25%207.526,770,16%133.484,66 O. STORA ENSO OYJ 2,5 06/27B. CAIXABANK FRN 07/23

EuroEuro 0,33%279.668,670,38%315.173,55 O. SUMMIT PROP 2,00 01/25B. CAIXABANK SA 2,375 02/24

EuroEuro 0,25%210.858,000,36%303.707,90 O. TELEFONICA EMISIONES 1,46 04/26B. CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,75 11/22

EuroEuro 0,35%292.707,950,31%262.541,66 O. TELEFONICA EMISIONES SAU 0,664 02/30B. CEPSA FINANCE SA 0,75 02/28

EuroEuro 0,26%219.423,640,49%409.704,27 O. TELEFONICA EUROPE BV VAR 03/49B. CIE DE PHALSBOURG 5 03/24

EuroEuro 0,24%200.061,780,12%97.221,00 O. TEOLLISUUDEN VOIMA 2 05/24B. CROWN EURO HOLDINGS SA 0,75 02/23

EuroEuro 0,89%745.050,961,45%1.216.081,81 O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26B. DANSKE BANK 1,375 05/22

EuroEuro 0,90%753.584,740,24%200.980,30 O. TEREGA SASU 0,625 02/28B. E.ON SE 0,375 04/23

EuroEuro 0,82%689.384,000,02%16.300,00 O. UNICREDIT SPA 6,95 10/22B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15 (A.06/49)

EuroEuro 0,01%10.398,030,36%300.467,05 O. UNICREDIT SPA ESC 03/21B. FCA BANK SPA 1 11/21

EuroEuro 0,03%23.407,251,08%903.249,35 O. UNICREDIT SPA ESC 10/20B. FCC AQUALIA SA 1,413 06/22

EuroEuro 0,34%288.027,920,35%292.218,90 O. UNICREDIT SPA VAR 08/24B. FCE BANK PLC 0,869 09/21

EuroEuro 0,62%517.096,920,12%99.450,51 O. UNIPOL GRUPPO FINANZIA 4,375 03/21B. FCE BANK PLC 1,66 02/21

EuroEuro 0,64%532.885,640,62%522.865,98 O. VIESGO 2,375 11/23 (CALL 08/23)B. FIN IMMOBILIERE BORDELAI 6,00 01/25

EuroEuro 0,25%209.466,490,34%284.185,33 O. VOTORANTIM CIMENTOS 3,5 07/22B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,514 02/23

EuroEuro 0,59%491.663,420,41%345.752,39 O. WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2,875 12/27B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24

EuroEuro 0,24%197.498,050,12%99.307,33 O.BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 10/24B. INTESA SANPAOLO SPA 0,75 12/24

EuroEuro 0,17%145.036,280,36%301.775,41 P. PREF. UNION FENOSA FRN 09/49B. INTESA SANPAOLO SPA 1 07/24

Euro 79,93%67.001.922,800,24%205.249,24 TOTAL: Renta Fija EuroB. INVITALIA 1,375 07/22

Dólar USAEuro 0,69%574.292,330,36%300.475,73 B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23B. ISLANDSBANKI 1,125 04/22

Dólar USAEuro 0,22%183.700,650,11%96.106,51 B. INTESA SANPAOLO SPA 3,125 07/22B. KUTXABANK SA 0,5 09/24

Dólar USAEuro 0,22%180.870,380,57%480.837,67 B. TOWER BERSAMA INF 4,25 01/25B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24

Dólar USAEuro 0,21%177.832,330,39%326.143,01 B. US TREASURY N/B 0,25 05/25B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24

Dólar USAEuro 0,21%180.168,090,73%611.362,03 O. AFRICA FINANCE CORP 3,75 10/29B. NE PROPERTY BV 2,625 05/23

Dólar USAEuro 0,32%266.775,530,60%506.619,66 O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29B. NOS SGPS 1,125 05/23

Dólar USAEuro 0,44%369.142,280,41%340.556,34 O. ALROSA FIN 7,75 11/20B. REP. MACEDONIA 5,625 07/23

Dólar USAEuro 0,21%178.605,130,50%417.964,36 O. ANADOLU EFES 3,375 11/22B. REPUBLICA MACEDONIA 4,875 12/20

Dólar USAEuro 0,44%365.402,350,37%312.246,15 O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24B. SA DE OBRAS SERVICIOS 6 07/22

Dólar USAEuro 0,44%372.399,560,24%201.532,07 O. EDP FINANCE BV 5,25 01/21B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26

Dólar USAEuro 0,44%372.658,301,42%1.191.225,84 O. ERICSSON LM 4,125 05/22B. UNICREDIT SPA 1 01/23

Dólar USAEuro 0,42%355.465,780,30%255.542,77 O. GENEL ENERGY 10 12/22B. UNIONE DI BANCHE ITALIA 2,625 04/24

Dólar USAEuro 0,23%188.619,470,24%200.655,63 O. GRUPO BIMBO 5,95 04/00B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0,75 10/22

Dólar USAEuro 0,21%175.194,690,96%806.468,98 O. HIDROVIAS INT BRASIL 5,95 01/25B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1 07/22

Dólar USAEuro 0,43%364.375,410,60%500.057,81 O. KOC HOLDING AS 5,25 03/23B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,75 04/23

Dólar USAEuro 0,76%634.831,510,96%807.807,42 O. MEDIOBANCA SPA 2,3 09/22B.C. CORESTATE CAPITAL HOLD 1,375 11/22

Dólar USAEuro 0,43%360.016,820,23%192.428,11 O. NEMAK SAB 4,75 01/25O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30

Dólar USAEuro 0,35%291.556,660,58%490.015,82 O. OFFICE CHERIFIEN DES PHO 5,625 04/24O. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2,25 03/29

Dólar USAEuro 0,75%628.215,920,29%239.735,33 O. STORA ENSO 7,25 04/36O. ABN AMRO BANK NV 7,125 07/22

Dólar USAEuro 0,65%546.602,720,24%203.214,25 O. TBG GLOBAL PTE 5,25 02/22 (CALL 2/21)O. ABN AMRO BANK NV VAR 09/48

Dólar USAEuro 0,22%183.166,980,49%408.880,65 O. TURKCELL 5,75 10/25O. AEGON NV FRN 07/49

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

Dólar USAEuro 0,38%318.145,210,28%233.876,96 O. US TREASURY 2,25 04/21O. AEGON NV VAR 03/49 (CALL 3/21)

Dólar USAEuro 0,43%356.837,261,16%973.888,74 O. US TREASURY N/B 0,5 04/27O. ARCELORMITTAL 0,95 01/23

Dólar USAEuro 0,21%177.630,650,12%96.616,82 O. US TREASURY N/B 0,625 05/30O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25

Dólar USAEuro 3,87%3.243.825,410,33%278.494,10 O. US TREASURY N/B 2,375 05/29O. ARCELORMITTAL 3,125 01/22

Euro 13,18%11.046.331,420,28%236.075,55 TOTAL: Renta Fija No EuroO. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL10/27

Euro 93,10%78.048.254,220,40%337.023,21 TOTAL: Renta FijaO. ASSICURAZIONI GENERALI VAR 06/48

EuroEuro 0,01%7.723,500,14%120.184,32 A. AKKA TECHNOLOGIESO. ASSICURAZIONI VAR 12/42

EuroEuro 0,03%21.930,800,23%192.847,11 A. ALANTRA PARTNERS SAO. ASTURIANA DE LAMINADOS 6,5 07/23

EuroEuro 0,04%34.144,001,81%1.520.219,15 A. ALTRI SGPS SAO. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)

EuroEuro 0,18%153.969,900,48%400.460,00 A. ASML HOLDING NVO. BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 11/26

EuroEuro 0,27%228.003,600,56%469.519,34 A. ATOS SEO. BANKIA SA 1,125 11/26

EuroEuro 0,10%81.360,000,36%302.104,89 A. CELLNEX TELECOM SAUO. BANKIA SA VAR 03/27

EuroEuro 0,05%41.500,000,23%190.381,76 A. CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTAO. BANKIA SA VAR 6,375 PERP 09/49

EuroEuro 0,06%49.421,680,34%284.601,95 A. CIE AUTOMOTIVE SAO. BANKINTER SA 0,625 10/27

EuroEuro 0,03%28.800,000,35%294.519,80 A. CLINICA BAVIERA SAO. BANKINTER SA 0,875 07/26

EuroEuro 0,12%96.900,000,79%665.466,08 A. CONSTRUCCIONES Y AUX DE FERROCARILESO. BARCLAYS BANK 6,625 03/22

EuroEuro 0,09%76.026,600,00%1.144,00 A. DANONEO. BESPL SA 7,125 11/23

EuroEuro 0,06%54.120,000,53%440.665,21 A. EDP RENOVAVEIS SAO. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 04/29

EuroEuro 0,28%235.662,500,12%100.783,38 A. EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SAO. BP CAPITAL MARKET PLC VAR 06/49

EuroEuro 0,03%28.275,000,36%302.037,41 A. ENAGAS SAO. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49

EuroEuro 0,18%151.916,910,37%306.260,30 A. ENEL SPAO. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25

EuroEuro 0,20%168.200,000,94%785.466,22 A. FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATASO. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,55 05/26

EuroEuro 0,01%7.308,290,48%401.251,10 A. FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA JUN20O. CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 04/29

EuroEuro 0,26%221.614,762,16%1.814.843,07 A. FRESENIUS SE & CO KGAAO. CAIXABANK 1,125 01/23

EuroEuro 0,04%37.050,000,24%201.788,33 A. GLOBAL DOMINION ACCESS SAO. CAIXABANK SA VAR 06/49

EuroEuro 0,03%22.125,000,36%305.881,56 A. GRENERGY RENOVABLESO. CDP RETI SPA 1,875 05/22

EuroEuro 0,36%304.303,740,47%395.791,91 A. GRIFOLS SAO. CEETRUS SA 2,75 11/26

EuroEuro 0,10%82.000,000,36%299.266,75 A. GRUPO CATALANA OCCIDENTE SAO. CELANESE US HOLDINGS 1,125 09/23

EuroEuro 0,07%61.920,000,34%286.108,11 A. IBERDROLA SAO. CNP ASSURANCES FRN 06/49

EuroEuro 0,03%29.175,001,39%1.161.711,02 A. IBERPAPEL GESTION SAO. COMUNIDAD ARAGON 8,25 01/27

EuroEuro 0,13%110.187,480,26%219.705,58 A. KBC GROEP NVO. COMUNIDAD ISLAS BALEARES 1,549 11/28

EuroEuro 0,09%73.239,200,36%304.213,73 A. KERRY GROUP PLC-AO. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 05/26

EuroEuro 0,41%347.148,720,74%618.817,21 A. KONINKLIJKE PHILIPS NVO. COOPERATIEVE RABOBANK VAR PERP

EuroEuro 0,13%108.790,000,12%104.745,51 A. LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SAO. COPASA 7 12/20

EuroEuro 0,11%91.785,960,61%514.128,56 A. MICHELIN (CGDE)O. CPI PROPERTY GROUP SA 2,75 05/26

EuroEuro 0,05%44.660,000,24%204.528,61 A. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SAO. CREDIT AGRICOLE SA VAR 03/49

EuroEuro 0,01%9.122,161,95%1.637.147,18 A. NBI BEARINGS EUROPE SAO. CRITERIA CAIXA SA 1,5 05/23

EuroEuro 0,24%199.114,530,12%100.862,73 A. NOKIA OYJO. DANONE SA 0,395 06/29

EuroEuro 0,04%31.072,000,26%215.822,00 A. NOS SGPSO. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30

EuroEuro 0,17%144.422,480,35%292.294,43 A. PRYSMIAN SPAO. DS SMITH PLC 0,875 09/26

EuroEuro 0,04%32.310,000,59%494.741,67 A. RENTA CORP REAL ESTATE SAO. EL CORTE INGLES SA 3 03/24

EuroEuro 0,03%22.164,000,12%99.802,62 A. SACYR SAO. ESSILORLUXOTTICA 0,5 06/28

EuroEuro 0,25%209.220,200,13%105.752,82 A. SANOFI SAO. EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,75 07/26

EuroEuro 0,09%71.484,000,45%376.830,74 A. SAP SEO. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26

EuroEuro 0,07%60.400,000,72%600.688,68 A. SOLARPACK CORP TECNOLOGICAO. EXPEDIA 2,5 06/22

EuroEuro 0,29%244.210,990,23%196.691,78 A. TELEFONICA SAO. FAURECIA SE 3,125 06/26

EuroEuro 0,04%36.396,001,25%1.046.056,63 A. TUBACEX SAO. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27

EuroEuro 0,01%10.068,600,57%473.793,29 D. TELEFONICA SA-RTS JUN20O. FCE BANK 1,615 05/23

Euro 4,85%4.069.247,600,35%294.182,88 TOTAL: Renta Variable EuroO. FCE BANK PLC 1,875 06/21

Franco SuizoEuro 0,11%92.829,020,12%104.038,75 A. GIVAUDAN-REGO. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,75 03/24

Libra EsterlinaEuro 0,16%130.827,291,20%1.006.523,33 A. LONDON STOCK EXCHANGE GROUPO. GRIFOLS SA 3,2 05/25

Corona SuecaEuro 0,16%134.046,691,97%1.649.109,42 A. LUNDIN MINING CORPO. HIPERCOR SA 3,875 01/22

Franco SuizoEuro 0,65%545.476,751,07%895.830,12 A. NESTLE SA - REGO. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,65 04/22

Corona DanesaEuro 0,16%133.735,540,12%102.297,00 A. NOVO NORDISC A/S-BO. INDRA SISTEMAS 3 04/24

Libra EsterlinaEuro 0,28%237.095,490,26%216.396,03 A. RECKITT BENCKISER GROUP PLCO. INFRAESTRUCTURAS PORTUGAL 4,25 12/21

Franco SuizoEuro 0,36%299.299,440,48%404.119,12 A. ROCHE HOLDING AGO. INTESA SANPAOLO SPA 1,125 03/22

Corona SuecaEuro 0,17%138.460,930,31%257.477,12 A. TRELLEBORG AB-B SHSO. INTESA SANPAOLO SPA VAR 01/49

Euro 2,04%1.711.771,150,35%296.094,30 TOTAL: Renta Variable No EuroO. ISLANDSBANKI 1,125 VAR 01/24

Euro 6,90%5.781.018,751,41%1.180.832,05 TOTAL: Renta VariableO. LANDSBANKIN HF 1 05/23

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

Euro 0,48%400.139,87O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25

Euro 100,00%83.829.272,970,25%206.284,99 TOTAL CARTERA (**)O. MEDIOBANCA SPA FRN 06/21

Euro 0,12%99.054,00O. MERCIALYS SA 4,625 07/27

Euro 0,49%408.083,07 CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)O. MERLIN PROPERTIES 2,375 05/22

Dólar USAEuro 996.273,730,24%199.557,21 F. EURO FX CURR FUT SEP20O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25

Euro 996.273,730,35%295.586,67 TOTAL: Futuros No EuroO. MOTA ENGIL SGPS 4 01/23

Euro 996.273,730,68%567.412,23 TOTAL: FuturosO. NE PROPERTY BV 1,875 10/26

Euro 0,11%96.237,94O. NEMAK SAB CV 3,25 03/24

Euro 996.273,730,34%282.760,37 TOTAL DERIVADOS:O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24

Euro 1,13%949.018,00O. NH HOTEL GROUP 3,75 10/23

(**) La diferencia entre patrimonio y total cartera son la liquidez, los deudores y los acreedores.(*) Instrumentos Derivados con signo negativo implican que son operación de venta.

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

Euro 0,26%207.208,67O. PARPUBLICA 3,567 09/20CARTERA DE VALORES

EuroEuro 0,54%425.332,440,04%29.649,67 O. PRYSMIAN SPA 2,5 4/22*B. UNICREDIT SPA 4,4 ESC 05/20

EuroEuro 0,87%690.814,900,79%626.377,00 O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23*O. ARENA LUX 2,875 11/24

EuroEuro 0,53%417.384,980,26%205.053,62 O. REDEXIS GAS FIN 2,75 04/21*O. CAIXABANK SA VAR 03/00

EuroEuro 1,10%874.304,480,52%416.748,33 O. REFER-REDE FERROVIARIA 4,047 11/26*O. CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1,50 06/24

EuroEuro 0,12%96.325,570,28%220.836,87 O. RENAULT SA 1,125 10/27*O. COMUNIDAD MADRID 1,571 04/29

EuroEuro 1,08%857.564,520,26%203.257,89 O. REPUBLICA MACEDONIA 3,975 07/21*O. DUFRY ONE BV 2 02/27

EuroEuro 0,13%103.335,750,27%210.777,02 O. ROMANIA 2,124 07/31*O. ITALCEMENTI FINANCE 5,375 03/20

EuroEuro 0,43%343.914,430,44%346.770,41 O. ROMANIA 2,875 05/28*O. ROMANIA 2,875 03/29

EuroEuro 0,42%336.286,890,29%228.977,00 O. ROMANIA 3,375 02/38*O. TELEFONICA VAR PERP 09/49 (CALL9/21)

EuroEuro 0,28%220.047,810,13%100.460,69 O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24B. ACCIONA FINANCIACION FIL 0,558 10/21

EuroEuro 0,56%442.431,061,01%799.813,51 O. STORA ENSO OYJ 2,5 06/27B. ACCIONA FINANCIACION FL 0,558 10/21

EuroEuro 0,27%214.962,251,89%1.499.588,66 O. TELEFONICA EMISIONES 1,46 04/26B. ACS SERVICIOS 1,875 04/26

EuroEuro 0,27%212.061,090,92%732.727,41 O. TEOLLISUUDEN VOIMA 2 05/24B. AIB GROUP 1,5 03/23

EuroEuro 0,25%197.948,820,25%201.924,97 O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26B. ARCELORMITTAL 1 05/23

EuroEuro 0,89%708.169,930,26%204.006,31 O. UNICREDIT SPA 6,95 10/22B. ARION BANKI HF 1 03/23

EuroEuro 0,03%21.444,411,43%1.132.820,00 O. UNICREDIT SPA ESC 03/21B. ARION BANKI HF 1,625 12/21

EuroEuro 0,03%23.515,450,39%306.671,10 O. UNICREDIT SPA ESC 10/20B. BANCA FARMAFACTORING 1,75 05/23

EuroEuro 0,37%292.533,281,80%1.428.565,51 O. UNICREDIT SPA VAR 08/24B. BANCA FARMAFACTORING 2 06/22

EuroEuro 0,41%326.045,920,18%145.902,74 O. UNIPOL GRUPPO FINANZIA 4,375 03/21B. BANCO DE SABADELL 0,7 03/22

EuroEuro 0,67%535.900,590,03%25.790,50 O. VIESGO 2,375 11/23 (CALL 08/23)B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49

EuroEuro 0,25%198.876,570,26%207.647,21 O.BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 10/24B. BANK OF IRELAND 1,375 08/23

EuroEuro 0,28%225.107,500,51%407.256,50 P. PREF. UNION FENOSA FRN 09/49B. BANKIA SA 1 06/24

Euro 79,74%63.362.587,620,80%634.416,08 TOTAL: Renta Fija EuroB. BEVCO LUX SARL 1,75 02/23

Dólar USAEuro 0,23%179.956,110,55%436.234,36 *O. KOC HOLDING AS 3,5 04/20B. BULGARIAN ENERGY HLD 4,875 08/21

Dólar USAEuro 0,68%541.171,150,17%136.176,83 *O. TURK SISE FABRIKA 4,25 05/20B. CAIXABANK FRN 07/23

Dólar USAEuro 0,49%390.895,910,38%304.362,05 B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23B. CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,75 11/22

Dólar USAEuro 0,23%182.917,170,65%519.510,68 B. INTESA SANPAOLO SPA 3,125 07/22B. CIE DE PHALSBOURG 5 03/24

Dólar USAEuro 0,23%179.084,031,56%1.241.160,20 O. AFRICA FINANCE CORP 3,75 10/29B. DANSKE BANK 1,375 05/22

Dólar USAEuro 0,35%274.632,010,01%3.990,00 O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15 (A.06/49)

Dólar USAEuro 0,46%367.448,721,17%928.963,40 O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24B. FCC AQUALIA SA 1,413 06/22

Dólar USAEuro 0,47%376.869,690,38%302.466,52 O. EDP FINANCE BV 5,25 01/21B. FCE BANK PLC 0,869 09/21

Dólar USAEuro 0,47%372.962,660,13%103.102,53 O. ERICSSON LM 4,125 05/22B. FCE BANK PLC 1,66 02/21

Dólar USAEuro 0,24%190.162,050,38%305.856,88 O. HIDROVIAS INT BRASIL 5,95 01/25B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,514 02/23

Dólar USAEuro 0,22%173.797,730,24%189.727,49 O. MEDIOBANCA SPA 2,3 09/22B. FORD MOTOR FRN 11/23

Dólar USAEuro 0,47%376.927,850,51%405.273,62 O. NEMAK SAB 4,75 01/25B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24

Dólar USAEuro 0,38%299.184,720,13%100.584,38 O. OFFICE CHERIFIEN DES PHO 5,625 04/24B. INTESA SANPAOLO SPA 0,75 12/24

Dólar USAEuro 0,43%342.780,650,39%306.181,61 O. PUMA INTERNATIONAL 5 01/26B. INTESA SANPAOLO SPA 1 07/24

Dólar USAEuro 0,36%286.937,310,25%201.946,85 O. REP HUNGARY 6,375 03/21B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 04/22

Dólar USAEuro 0,76%601.706,850,26%205.539,75 O. STORA ENSO 7,25 04/36B. INVITALIA 1,375 07/22

Dólar USAEuro 0,46%368.629,390,39%308.392,43 O. TBG GLOBAL PTE 5,25 02/22 (CALL 2/21)B. ISLANDSBANKI 1,125 04/22

Dólar USAEuro 0,23%185.143,370,25%200.463,76 O. TURKCELL 5,75 10/25B. KUTXABANK SA 0,5 09/24

Dólar USAEuro 0,40%315.988,650,42%330.995,05 O. US TREASURY 2,25 04/21B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24

Dólar USAEuro 3,69%2.928.645,700,13%101.175,93 O. US TREASURY N/B 2,375 05/29B. MEDIOBANCA SPA 0,625 9/22

Dólar USAEuro 0,60%476.255,900,81%640.749,34 O. US TREASURY N/B 6,75 08/26B. NE PROPERTY BV 2,625 05/23

Euro 11,84%9.412.097,620,65%515.665,00 TOTAL: Renta Fija No EuroB. NOS SGPS 1,125 05/23

Euro 91,58%72.774.685,240,45%354.649,94 TOTAL: Renta FijaB. REP. MACEDONIA 5,625 07/23

EuroEuro 0,47%369.797,450,53%419.815,64 A. ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVB. REPUBLICA MACEDONIA 4,875 12/20

EuroEuro 0,03%23.133,600,38%303.461,83 A. ALANTRA PARTNERS SAB. SA DE OBRAS SERVICIOS 6 07/22

EuroEuro 0,05%36.600,000,63%500.290,36 A. ALMIRALL SAB. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26

EuroEuro 0,29%232.308,451,22%969.355,53 A. ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVB. UNICREDIT SPA 1 01/23

EuroEuro 0,16%124.202,700,51%402.207,57 A. ASML HOLDING NVB. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0,75 10/22

EuroEuro 0,42%330.798,321,02%813.090,84 A. ATOS SEB. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1 07/22

EuroEuro 0,05%37.300,000,65%514.276,48 A. BANCO SANTANDER SAB. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,75 04/23

EuroEuro 0,05%39.192,001,42%1.128.197,64 A. BANKINTER SAB.C. CORESTATE CAPITAL HOLD 1,375 11/22

EuroEuro 0,25%197.719,040,81%643.486,49 A. CECONOMY AGO. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30

EuroEuro 0,11%87.777,120,30%241.371,26 A. CIE AUTOMOTIVE SAO. ABN AMRO BANK NV 7,125 07/22

EuroEuro 0,04%28.600,000,26%210.308,93 A. CLINICA BAVIERA SAO. ABN AMRO BANK NV VAR 09/48

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

EuroEuro 0,10%82.000,000,59%472.152,00 A. CONSTRUCCIONES Y AUX DE FERROCARILESO. AEGON NV FRN 07/49

EuroEuro 0,04%33.985,001,33%1.055.615,59 A. CORPORACION FINANCIERA ALBA SAO. AEGON NV VAR 03/49 (CALL 3/21)

EuroEuro 0,18%139.818,800,64%508.701,78 A. DANONEO. ARCELORMITTAL 0,95 01/23

EuroEuro 0,20%156.298,800,13%101.792,60 A. EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SAO. ARCELORMITTAL 1,75 11/25

EuroEuro 0,19%152.640,000,37%293.165,19 A. ENGIEO. ARCELORMITTAL 3,125 01/22

EuroEuro 0,16%127.627,920,31%248.145,61 A. EUTELSAT COMMUNICATIONSO. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL10/27

EuroEuro 0,14%114.660,000,46%368.171,61 A. FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATASO. ASSICURAZIONI GENERALI VAR 06/48

EuroEuro 0,19%154.212,300,15%121.128,50 A. FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORTO. ASSICURAZIONI VAR 12/42

EuroEuro 0,17%131.471,600,25%199.460,63 A. FRESENIUS SE & CO KGAAO. ASTURIANA DE LAMINADOS 6,5 07/23

EuroEuro 0,06%47.450,002,04%1.622.297,97 A. GLOBAL DOMINION ACCESS SAO. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)

EuroEuro 0,50%400.983,940,53%418.504,00 A. GRIFOLS SAO. BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 11/26

EuroEuro 0,10%77.875,000,38%301.529,07 A. GRUPO CATALANA OCCIDENTE SAO. BANKIA SA 1,125 11/26

EuroEuro 0,05%38.250,000,41%324.370,87 A. IBERPAPEL GESTION SAO. BANKIA SA VAR 03/27

EuroEuro 0,08%66.170,000,64%506.485,78 A. INDRA SISTEMAS SAO. BANKINTER SA 0,875 07/26

EuroEuro 0,09%73.770,400,90%716.250,02 A. KERRY GROUP PLC-AO. BARCLAYS BANK 6,625 03/22

EuroEuro 0,31%244.016,640,00%489,00 A. KONINKLIJKE PHILIPS NVO. BESPL SA 7,125 11/23

EuroEuro 0,08%63.440,000,55%436.990,36 A. LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SAO. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 04/29

EuroEuro 0,03%21.300,000,42%335.505,75 A. LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SAO. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25

EuroEuro 0,05%40.680,000,54%428.423,87 A. MASMOVIL IBERCOM SAO. CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 04/29

EuroEuro 0,09%74.297,102,34%1.860.859,73 A. MICHELIN (CGDE)O. CAIXABANK 1,125 01/23

EuroEuro 0,06%49.200,000,40%313.955,04 A. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SAO. CDP RETI SPA 1,875 05/22

EuroEuro 0,00%3.587,520,53%419.649,97 A. NBI BEARINGS EUROPE SAO. CEETRUS SA 2,75 11/26

EuroEuro 0,12%96.770,560,39%307.392,47 A. NOKIA OYJO. CELANESE US HOLDINGS 1,125 09/23

EuroEuro 0,05%38.400,000,13%99.633,72 A. NOS SGPSO. CEZ AS 0,875 12/26

EuroEuro 0,15%120.345,000,39%311.068,11 A. PEUGEOT SAO. CNP ASSURANCES FRN 06/49

EuroEuro 0,19%150.515,961,53%1.212.047,67 A. PRYSMIAN SPAO. COMUNIDAD ARAGON 8,25 01/27

EuroEuro 0,18%140.332,860,27%217.509,04 A. RENAULT SAO. COMUNIDAD ISLAS BALEARES 1,549 11/28

EuroEuro 0,06%50.400,000,13%102.048,63 A. RENTA CORP REAL ESTATE SAO. COPASA 7 12/20

EuroEuro 0,26%206.842,962,11%1.674.467,41 A. SANOFI SAO. CRITERIA CAIXA SA 1,5 05/23

EuroEuro 0,09%69.184,000,37%296.179,11 A. SAP SEO. DS SMITH PLC 0,875 09/26

EuroEuro 0,06%45.571,800,26%209.408,67 A. SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDO. EL CORTE INGLES SA 3 03/24

EuroEuro 0,19%149.287,500,51%401.450,12 A. SES SAO. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26

EuroEuro 0,09%73.864,501,07%849.320,70 A. SIEMENS HEALTHINEERS AGO. EXPEDIA 2,5 06/22

EuroEuro 0,07%52.000,000,27%213.243,78 A. SOLARPACK CORP TECNOLOGICAO. FAURECIA SE 3,125 06/26

EuroEuro 0,17%135.622,260,96%761.578,25 A. STMICROELECTRONICS NV (IM)O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27

EuroEuro 0,03%24.360,000,64%510.939,77 A. TALGO SAO. FCE BANK 1,615 05/23

EuroEuro 0,16%131.090,800,39%309.652,45 A. TELEFONICA SAO. FCE BANK PLC 1,875 06/21

EuroEuro 0,06%45.280,000,15%116.032,36 A. TUBACEX SAO. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,75 03/24

Euro 6,71%5.331.031,900,91%723.354,33 TOTAL: Renta Variable EuroO. GRIFOLS SA 3,2 05/25

Corona NoruegaEuro 0,22%173.282,142,23%1.771.710,47 A. AKER BP ASAO. HIPERCOR SA 3,875 01/22

Libra EsterlinaEuro 0,22%175.700,871,16%921.139,30 A. DIXONS CARPHONE PLCO. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,65 04/22

Corona SuecaEuro 0,14%108.417,920,41%325.759,67 A. ERICSSON LM-B SHSO. INDRA SISTEMAS 3 04/24

Franco SuizoEuro 0,10%78.183,330,27%216.331,26 A. GIVAUDAN-REGO. INFRAESTRUCTURAS PORTUGAL 4,25 12/21

Corona SuecaEuro 0,14%113.414,050,52%412.005,41 A. INTERNATIONAL PETROLEUM CORPO. INTESA SANPAOLO SPA 1,125 03/22

Corona SuecaEuro 0,19%151.335,540,38%305.899,56 A. LUNDIN MINING CORPO. ISLANDSBANKI 1,125 VAR 01/24

Franco SuizoEuro 0,18%142.087,660,13%100.448,52 A. NESTLE SA - REGO. JAB HOLDINGS BV 1 12/27

Franco SuizoEuro 0,20%158.229,391,54%1.223.161,97 A. ROCHE HOLDING AGO. LANDSBANKIN HF 1 05/23

Corona SuecaEuro 0,32%256.038,720,51%409.082,16 A. TRELLEBORG AB-B SHSO. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25

Euro 1,71%1.356.689,620,27%213.232,28 TOTAL: Renta Variable No EuroO. MEDIOBANCA SPA FRN 06/21

Euro 8,42%6.687.721,520,54%425.828,25 TOTAL: Renta VariableO. MERLIN PROPERTIES 2,375 05/22

Euro 0,67%533.679,20O. METROPOLITANO DE LISBOA 4,799 12/27

Euro 100,00%79.462.406,760,47%376.862,03 TOTAL CARTERA (**)O. METROPOLITANO LISBOA 4,061 12/26

Euro 0,38%305.667,33O. MOTA ENGIL SGPS 4 01/23

Euro 0,76%601.999,97 CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26

Dólar USAEuro 254.595,750,13%105.150,94 *F. EURO/USD CURR MAR20O. NEMAK SAB CV 3,25 03/24

Dólar USAEuro 2.693.747,360,37%293.767,42 *F. US 5YR NOTE (CBT) MAR20O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24

Euro 2.948.343,111,34%1.066.810,88 TOTAL: Futuros No EuroO. NH HOTEL GROUP 3,75 10/23

Euro 2.948.343,111,19%948.956,90 TOTAL: FuturosO. NN GROUP NV VAR 04/44 (CALL4/24)

Euro 0,27%212.767,26O. NOKIA OYJ 2 03/24

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que seaprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado eninterés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Políticade operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

DivisaDivisa % s/TotalEfectivoClase de Valor Clase de Valor % s/TotalEfectivoCartera Cartera

Euro 2.948.343,110,54%428.715,99 TOTAL DERIVADOS:O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27

Euro 0,27%218.051,84O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25

(**) La diferencia entre patrimonio y total cartera son la liquidez, los deudores y los acreedores.(*) Instrumentos Derivados con signo negativo implican que son operación de venta.