Contabilidad Final

NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837

TEXCOM

CODIGO CUENTAEmmanuel gutierrez 15400501 VEHICULO

111005 BANCO311505001 APS/S BERENICE

Carolina lopera 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE112005 CUENTA DE AHORRO110505 BANCO

311505002 APS/S PAMELAAndrea gaviria 152005 MAQUINA

111005 BANCO31150503 APS/S CLEMENTA

Cristian Gutierrez 151605 EDIFICIO150405 TERRENO152405 MUEBLES Y ENSERES

311505004 APS/S MARIO


TEXCOM

PARCIAL DEBE HABER 30,000,000 1,000,000

31,000,000 12,000,000 2,600,000 10,000,000

24,600,000 8,000,000 12,000,000

20,000,000 30,000,000 10,000,000 1,750,000

41,750,000

NOMBIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837

TEXCOM

BALANCE GENERAL INICIAL

ACTIVOS PASIVO0

111005 BANCO 35,000,000 152005 MAQUINA 8,000,000 PATRIMONIO151605 EDIFICIO 30,000,000 311505 APS/S 117,350,000 150405 TERRENO 10,000,000 TOTAL PATRIMONIO 117,350,000 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,750,000 154005 VEHICULO 30,000,000 112005 CUENTA DE AHORRO 2,600,000

TOTAL ACTIVOS 117,350,000


TEXCOMKARDEX

CAFÉ

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

2-Nov FACTURA 01 50 20,000 1,000,000 1638

1218

65 20,000 1,300,000 2245

TELAS DE SEDA


2-Nov FACTURA 02 500 6,000 3,000,000 20 30 15 40 35 34 48

320 6000 1,920,000 52 252 212

TELAS ARTIFICIALES


2-Nov FACTURA 03 500 8,000 4,000,000 25 15 56 63

78 450 8000 3600000

72 272 249

TELAS NATURALES


Nov-02 FACTURA 04 500 9,000 4,500,000 32 42 26 23 62 45 59

480 9000 4,320,000 68 268 236


TEXCOMKARDEX

CAFÉ

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

50 20,000 1,000,000 20,000 20,000 49 20,000 980,000 20,000 120,000 43 20,000 860,000 20,000 60,000 40 20,000 800,000 20,000 160000 32 20,000 640,000 20,000 240,000 20 20,000 400,000 20,000 360,000 2 20,000 40,000

67 20,000 1,340,000 20,000 440,000 45 20,000 900,000 20,000 900,000 0 20,000 -

TELAS DE SEDA


500 6,000 3,000,000 6,000 120,000 480 6,000 2,880,000 6,000 180,000 450 6,000 2,700,000 6,000 90,000 435 6,000 2,610,000 6,000 240,000 395 6,000 2,370,000 6,000 210,000 360 6,000 2,160,000 6,000 204,000 326 6,000 1,956,000 6,000 288,000 278 6,000 1,668,000

598 6,000 3,588,000 6,000 312,000 546 6,000 3,276,000 6,000 1,512,000 294 6,000 1,764,000 6,000 1,272,000 82 6,000 492,000

TELAS ARTIFICIALES


500 8,000 4,000,000 8,000 200,000 475 8,000 3,800,000 8,000 120,000 460 8,000 3,680,000 8,000 448,000 404 8,000 3,232,000 8,000 504,000 341 8,000 2,728,000

8,000 624,000 263 8,000 2,104,000 713 8,000 5,704,000

8,000 576,000 641 8,000 5,128,000 8,000 2,176,000 369 8,000 2,952,000 8,000 1,992,000 120 8,000 960,000

TELAS NATURALES13 MIL


500 9,000 4,500,000 9,000 288,000 468 9,000 4,212,000 9,000 378,000 426 9,000 3,834,000 9,000 234,000 400 9,000 3,600,000 9,000 207,000 377 9,000 3,393,000 9,000 558,000 315 9,000 2,835,000 9,000 405,000 270 9,000 2,430,000 9,000 531,000 211 9,000 1,899,000

691 9,000 6,219,000 9,000 612,000 623 9,000 5,607,000 9,000 2,412,000 355 9,000 3,195,000 9,000 2,124,000 119 9,000 1,071,000

30 MIL

10 MIL

12 MIL


TEXCOMLIBRO MAYOR

111005 BANCO 112005 CUENTA DE AHORROS 35,000,000 100,000 2,600,000 261,050 100,000 681,000 200,000 1,016,960 100,000 994,260 14,187,500 485,780 2,000,000 1,065,765 200,000 2,138,340 150,000 2,316,535 6,000,000 3,090,605 6,000,000 3,323,280 350,000 12,051,430 210,000 9,279,760 350,000

360,000 2,500,000 12,643,900 250,000 450,000 300,000 450,000

71,704,765 46,901,400 24,803,365

150405 TERRENOS 150405 EDIFICIO 10,000,000 30,000,000

170540 SERVICIOS 240802 IVA 550,000 36,800

96,000 143,360 140,160 68,480 150,240 301,440 326,560

435,680 468,480 1,698,880 1,308,160 5,174,240

261015 VACACIONES 231020 PRIMAS 223,364 456,438

510569 SALUD 510570 PENSION 510568 ARP 174,800 174,800 279,606

510570 CESANTIAS 510533 INTERES CE. 456,438 4,564

613505 COSTOS 140,000 380,000 588,000 588,000 294,000 607,000 1,216,000 1,353,000 1,803,000 1,940,000 7,000,000 5,388,000 21,297,000


TEXCOMLIBRO MAYOR

1305 CLIENTE 130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 994,260 994,260 5,750 3,323,280 3,323,280 15,000 4,317,540 4,317,540 22,400 - 21,900

10,700 23,475 47,100 51,025 68,075 73,200 265,450 204,400 808,475

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 154005 VEHICULO 14,000,000 30,000,000

240805 IVA 236540 RETEFUENTE 1,782,400 312,500 2,000,000 278,500 3,782,400 591,000

234006 ARP 237010 ICBF,SENA,CAJA COMP. 279,606 482,080

510568 ARP 510578 SENA 510575 ICBF 510572 CAJA COMP 107,129 160,693 214,258

510536 PRIMA 510539 VACACIONES 513540 TRANSPORTE DE FLETES 456,438 223,364 200,000

360,000 560,000

1435 INVENTARIO 12,500,000 140,000 11,140,000 380,000

588,000 588,000 294,000 607,000 1,216,000 1,353,000 1,803,000 1,940,000 7,000,000 5,388,000

23,640,000 21,297,000 2,343,000

152405 MUEBLES Y ENCERES 170510 HONORARIOS 1,750,000 100000 2,000,000 200000 6,000,000 250000 2,500,000 300000 12,250,000 450000

261005 CESANTIAS 21010 INTERESES $ 456,437.81 $ 4,564.38

311505 APS/S 4135 VENTAS 523560 PUBLICIDAD 117,350,000 230,000 150000

600,000 350000 896,000 450000 876,000 950000 428,000 939,000 1,884,000 2,041,000 2,723,000 2,928,000 10,618,000 8,176,000

510572 CAJA COMP 32,339,000

513540 TRANSPORTE DE FLETES

523560 PUBLICIDAD

TEXCOMNIT: 99011108837RÉGIMEN COMÚN

MES DE NOVIEMBRECONTABILIZACION DE NÓMINA

DEVENGADO DEDUCIONESNOMBRE CARGO BASICO AUX.TRANS. HE/RN COMISION TTAL DEVENGADO SALUD PENSION OTROS TTAL DEDUCIDO

MARÍA VÉLEZ CONFECCIONADORA $ 650,000 $ - $ - $ - $ 650,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 JUANA LÓPEZ CONFECCIONADORA $ 650,000 $ - $ - $ 500,000 $ 1,150,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 LUIS PEREZ DISEÑADOR DE MODAS $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 25,000 $ 105,000 CARLOS ORTIZ VENDEDOR $ 800,000 $ - $ - $ 300,000 $ 1,100,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 20,000 $ 84,000 ESTEFANÍA ZULUAGA CONFECCIONADORA $ 650,000 $ 61,500 $ 87,000 $ - $ 798,500 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 CARLA SANCHEZ ASEADORA $ 620,000 $ 61,500 $ 99,446 $ - $ 780,946 $ 24,800 $ 24,800 $ 15,500 $ 65,100

$ 4,370,000 $ 123,000 $ 186,446 $ 800,000 $ 5,479,446 $ 174,800 $ 174,800 $ 109,250 $ 458,850

NOMBRE HORAS TOTAL NORMA CORREDOR 12 DIURNAS EXT $ 45,000

PARAFISCALES EMPLEADO EMPRESA 8 EXTR NOCT. $ 42,000 SALUD $ 174,800 $ 349,600 $ 87,000 PENSION $ 174,800 $ 349,600 RIESGOS PROF. $ 279,606 CRISTINA CASTRO 8 EXT NOCT $ 36,162 ICBF $ 160,693 10 DIUR EXT $ 32,288 SENA $ 107,129 6 EXT FESTIVAS $ 30,996 CAJA COMP. $ 214,258 TOTAL $ 99,446 R/FUENTE $ -

CONTABILIZACION CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

PROVISIONES $ 510,506 GTOS SUELDOS $ 4,370,000 $ 510,527 AUX TRANS $ 123,000

CESANTIAS $ 456,438 8,33%DEL DEVENGADO $ 510,518 COMISION $ 800,000 INT. CESANTIAS $ 4,564 1%DE LAS CESANT $ 510,515 HE/RN $ 186,446

PRIMA $ 456,438 8,33%DEL DEVENGADO $ 237,005 SGSS $ 349,600

VACACIONES $ 223,364 $ 237,040 COOP $ 109,250 4,17% DEVENG-AUX TRANS

$ 111,005 BANCO $ 5,020,596 TOTAL $ 5,479,446 $ 5,479,446

EMPRESA TEXCOM CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

$ 510,569 SALUD $ 174,800 $ 510,570 PENSION $ 174,800 $ 510,568 ARP $ 279,606 $ 510,578 SENA $ 107,129 $ 510,575 ICBF $ 160,693 $ 510,572 CAJA DE COMP. $ 214,258 $ 510,570 CESANTIAS $ 456,438 $ 510,533 INTERES $ 4,564 $ 510,536 PRIMAS $ 456,438 $ 510,539 VACACIONES $ 223,364 $ 261,005 CESANTIAS $ 456,438 $ 21,010 INTERESES $ 4,564 $ 261,015 VACACIONES $ 223,364 $ 231,020 PRIMAS $ 456,438 $ 237,005 SGSS $ 349,600 $ 234,006 ARP $ 279,606 $ 237,010 ICBF,SENA,CAJA COMP. $ 482,080

TOTAL $ 2,252,090 $ 2,252,090

DEDUCIONESNETO A PAGAR

$ 581,750 $ 1,081,750 $ 895,000 $ 1,016,000 $ 730,250 $ 715,846 $ 5,020,596


TEXCOMBALANCE DE PRUEBA

Código Débito1 ACTIVOS111005 BANCO 24,803,365 112005 CUENTA DE AHORROS 2,600,000 1305 CLIENTE - 130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 808,475 1435 INVENTARIO 2,343,000 150405 TERRENOS 10,000,000 150405 EDIFICIO 30,000,000 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000 154005 VEHICULO 30,000,000 152405 MUEBLES Y ENCERES 12,250,000 170510 HONORARIOS 1,510,000 170540 SERVICIOS 550,000 2 PACIVOS 240802 IVA240805 IVA 3,782,400 236540 RETEFUENTE261005 CESANTIAS21010 INTERESES 261015 VACACIONES231020 PRIMAS237005 SGSS234006 ARP237010 ICBF,SENA,CAJA COMP.3 PATRIMONIO311505 APS/S4 INGRESOS 4135 VENTAS5 GASTOS523560 PUBLICIDAD 950,000 510569 SALUD 174,800 510570 PENSION 174,800 510568 ARP 279,606 510578 SENA 107,129 510575 ICBF 160,693 510572 CAJA COMP 214,258 510570 CESANTIAS 456,438 510533 INTERES CE. 4,564 510536 PRIMA 456,438 510539 VACACIONES 223,364 513540 TRANSPORTE DE FLETES 560,000

6 COSTOS613505 COSTOS 21,297,000

Balance de prueba 157,706,330



Crédito

5,174,240

591,000 456,438 4,564 223,364 456,438 349,600 279,606 482,080

117,350,000

32,339,000

157,706,330


TEXCOMESTADO DE P Y G

VENTAS 32,339,000COSTOS 21,297,000UTILDAD BRUTA 11,042,000GASTOS OPE. 3,762,090UTILIDAD OPE. 7,279,910O. E.O. I.UTILIDAD EJER. 7,279,910


TEXCOMESTADO DE P Y G


TEXCOMBALANCE GENERAL

ACTIVOS1 ACTIVOS111005 BANCO 24,803,365112005 CUENTA DE AHORROS 2,600,0001305 CLIENTE 0130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 808,4751435 INVENTARIO 2,343,000150405 TERRENOS 10,000,000150405 EDIFICIO 30,000,000152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000154005 VEHICULO 30,000,000152405 MUEBLES Y ENCERES 12,250,000170510 HONORARIOS 1,510,000170540 SERVICIOS 550,000

128,864,840


TEXCOMBALANCE GENERAL

PASIVOS

240802 IVA 5,174,240 240805 IVA - 3,782,400 236540 RETEFUENTE 591,000 261005 CESANTIAS 456,438 21010 INTERESES 4,564 261015 VACACIONES 223,364 231020 PRIMAS 456,438 237005 SGSS 349,600 234006 ARP 279,606 237010 ICBF,SENA,CAJA COMP. 482,080 TOTAL 4,234,930

PATRIMONIOAPS/S 117,350,000

PASIVOS 4,234,930 PATRIMONIOS 117,350,000 UTILIDAD EJERCICIO 7,279,910

128,864,840


TEXCOMSOPORTES

1 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: 001 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS

BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088

CUENTA DETALLE DEBE 170540 SERVICIOS 100,000 111005 BANCO 170510 HONORARIOS 100,000 111005 BANCO 170510 HONORARIOS 200,000 111005 BANCO 170540 SERVICIOS 100,000 111005 BANCO

CHEQUE Nº 001BANCO: AGRARIO

PÁGUESE A: ABOGADO CARLOS GIRALDO CANTIDAD: 500,000LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS

CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:

2 DE NOVIEMBRETEXCOM

NIT: 99011108837

FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 001FECHA: 2 DE NOVIEMBRE

Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº001 50 CAFÉ 20,000

500 TELAS DE SEDA 6,000 500 TELAS ARTIFICIALES 8,000 500 TELAS NATURALES 9,000

TOTAL IMPORTE FACTURA


PÁGUESE A: MATERIAS PRIMAS S.A CANTIDAD: 12,500,000LA SUMA DE: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS



NIT: 99011108837


Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 1 MUEBLES Y ENSERES



PÁGUESE A: MUEBLES S.A CANTIDAD: 2,000,000LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS



NIT: 99011108837

FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 001FECHA: 4 DE NOVIEMBRE


10 TELAS DE SEDA 10,000


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 230,000 LA SUMA DE: DOCIENTOS TRENTA MIL PESOS

ANDRÉS DURANGO FIRMA:


NIT: 99011108837


Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 25 TELAS ARTIFICIALES 12,000

30 TELAS DE SEDA 10,000

CHEQUE Nº 004


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 600,000 LA SUMA DE: SIECIENTOS MIL PESOS



NIT: 99011108837



30 TELAS DE SEDA 10,000 32 TELAS NATURALES 13000


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 480,000 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

CAMILO ALZATEFIRMA:

7 DE NOVIEMBRE

CHEQUE Nº 005

CHEQUE Nº 006





CUENTA DETALLE DEBE 513540 TRANSPORTE FLETES 200,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TRANSPORTES S.A CANTIDAD: 200,000 LA SUMA DE: DOCIENTOS MIL PESOS

CAROLINA LOPERA FIRMA:

8 DE NOVIEMBRE TEXCOM

NIT: 99011108837



10 TELAS DE SEDA 15,000 42 TELAS NATURALES 13,000

CHEQUE Nº 007


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 876,000 LA SUMA DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

MARIA BARGASFIRMA:

9 DE NOVIEMBRE





CUENTA DETALLE DEBE 523560 PUBLICIDAD 150,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TRANSPORTE LTDA CANTIDAD: 150,000 LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

CARLONA LOPERAFIRMA:

10 DE NOVIEMBRE

CHEQUE Nº 008

CHEQUE Nº 009


NIT: 99011108837



26 TELAS NATURALES 13,000


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 428,000 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS

ANDREA SUÁREZFIRMA:


NIT: 99011108837



23 TELAS NATURALES 13,000 40 TELAS DE SEDA 10,000

CHEQUE Nº 011


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 539,000 LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

CAMILO GUTIERREZFIRMA:


NIT: 99011108837



62 TELAS NATURALES 13,000 35 TELAS DE SEDA 10,000


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 1,884,000 LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS


CHEQUE Nº 011

CHEQUE Nº 013

14 DE NOVIEMBRE





CUENTA DETALLE DEBE 152405 MUEBLES Y ENSERES 6,000,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ELECTRO HOUSE CANTIDAD: 6,000,000 LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS

CAROLINA LOPERAFIRMA:

15 DE NOVIEMBRE





CUENTA DETALLE DEBE 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000,000

111005 BANCO

CHEQUE Nº 014

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ELECTRO MAX CANTIDAD: 6,000,000 LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS



NIT: 99011108837



45 TELAS NATURALES 13,000 34 TELAS DE SEDA 10,000 12 CAFÉ 30000


BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 2,104,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS


17 DE NOVIEMBRE


CHEQUE Nº 015

CHEQUE Nº 013





BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: PUBLICIDAD CANTIDAD: 350,000 LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS


18 DE NOVIEMBRE





CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIOS 210,000 111005 BANCO 170540 SERVICIOS 350,000 111005 BANCO

CHEQUE Nº 017

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 560,000 LA SUMA DE: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS


19 DE NOVIEMBRE





CUENTA DETALLE DEBE 513540 TRANSPORTE FLETES 360,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: FLETES CANTIDAD: 360,000 LA SUMA DE: TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS


20 DE NOVIEMBRE




CHEQUE Nº 018

CHEQUE Nº 019


CUENTA DETALLE DEBE 152405 MUEBLES Y ENSERES 2,500,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: MUEBLES S.A CANTIDAD: 2,500,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS



NIT: 99011108837



59 TELAS NATURALES 13,000 48 TELAS DE SEDA 10,000 78 TELAS ARTIFICIALES 12,000


BANCO: POPULAR

CHEQUE Nº 020

CHEQUE Nº 021

PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 2,723,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL

SONIA GOMEZFIRMA:

22-Nov

TEXCOMNIT: 99011108837



480 TELAS NATURALES 9,000 320 TELAS DE CEDA 6,000 450 TELAS ARTIFICIALES 8,000



PÁGUESE A: EXPORTES S.A CANTIDAD: 11,140,000LA SUMA DE: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL


23-Nov

24-Nov

25-Nov





CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIO 250,000 111005 BANCO

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 250,000 LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL


26-Nov


FACTURA DE VENTANº FACTURA: 003FECHA: 22 DE NOVIEMBRE





PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 10,618,000LA SUMA DE: DIES MILLONES CEICIENTOS DIECIOCHO MIL

CAMINILO ALZATEFIRMA:

27-Nov

CHEQUE Nº 025






BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: PUBLICIDAD S.A CANTIDAD: 450,000 LA SUMA DE: CUADROCIENTOS CINCUENTA MIL


Nov-28






CHEQUE Nº 027

BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 300,000 LA SUMA DE: TECIENTOS MIL


28



Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002




PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 8,176,000LA SUMA DE: OCHO MILLONES CIENTOS CETENTA Y CEIS MIL

CALORINA ALCARASFIRMA:

Nov-30

CHEQUE Nº 025






BANCO: POPULAR

PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 450,000 LA SUMA DE: CUACREOCIENTOS CINCUENTA MIL


CHEQUE Nº 030


TEXCOMSOPORTES


FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CHEQUE Nº 001

HABER

100,000

100,000

200,000

100,000

CHEQUE Nº 001

500,000




PRECIO TOTAL: 1,000,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000

$ 12,500,000

CHEQUE Nº 002

12,500,000




PRECIO TOTAL: 2,000,000

$ 2,000,000

CHEQUE Nº 003

2,000,000




PRECIO TOTAL: 30,000 200,000

230,000




PRECIO TOTAL: 300,000 300,000

600,000




PRECIO TOTAL: 180,000 300,000

416000

480,000

CAMILO ALZATEFIRMA:



CHEQUE Nº 007

HABER

200,000

CAROLINA LOPERA FIRMA:



PRECIO TOTAL: 180,000 150,000 546,000

876,000

MARIA BARGASFIRMA:



CHEQUE Nº 007

HABER

150,000

CARLONA LOPERAFIRMA:



PRECIO TOTAL: 90,000 338,000

428,000

ANDREA SUÁREZFIRMA:



PRECIO TOTAL: 240,000 299,000 400,000

539,000




PRECIO TOTAL: 728,000 806,000 350,000

1,884,000




CHEQUE Nº 014

HABER

6,000,000




CHEQUE Nº 014

HABER

6,000,000




PRECIO TOTAL: 819,000 585,000 340,000

360000

2,104,000




CHEQUE Nº 017

HABER

350,000




CHEQUE Nº 017

HABER

210,000

350,000




CHEQUE Nº 017

HABER

360,000




CHEQUE Nº 020

HABER

2,500,000




PRECIO TOTAL: 540,000 767,000 480,000 936,000

2,723,000

SONIA GOMEZFIRMA:



PRECIO TOTAL: 1,300,000 4,320,000 1,920,000 3,600,000

$ 11,140,000

CHEQUE Nº 022

11,140,000




CHEQUE Nº 025

HABER

250,000




PRECIO TOTAL: 1,350,000 3,484,000 2,520,000 3,264,000

$ 10,618,000

CHEQUE Nº 022

10,618,000

CAMINILO ALZATEFIRMA:



CHEQUE Nº 027

HABER

450,000




CHEQUE Nº 025

HABER

300,000




PRECIO TOTAL:

3,068,000 2,120,000 2,988,000

$ 8,176,000

CHEQUE Nº 022

8,176,000

CALORINA ALCARASFIRMA:



CHEQUE Nº 030

HABER

450,000



TEXCOM

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL

Nov-01 170540 SERVICIOS111005 BANCO 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170540 SERVICIOS111005 BANCO

Nov-02 1435 INVENTARIO14350501 CAFÉ 1,000,000 14350502 TELAS DE SEDA 3,000,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 4,000,000 14350504 TELAS NATURALES 4,500,000

240805 IVA236540 RETEFUENTE111005 BANCO

Nov-03 152405 MUEBLES Y ENSERES111005 BANCO

Nov-04 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 30,000 41350502 TELAS DE SEDA 200,000

130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO

14350501 CAFÉ 20,000 14350502 TELAS DE SEDA 120,000

111005 BANCO

Nov-05 413505 VENTAS41350503 TELAS ARTIFICIALES 300,000 41350502 TELAS DE SEDA 300,000


14350503 TELAS ARTIFICIALES 200,000

14350502 TELAS DE SEDA 180,000 111005 BANCO

Nov-06 413505 VENTAS41350503 TELAS ARTIFICIALES 180,000 41350502 TELAS DE SEDA 300,000 41350504 TELAS NATURALES 416,000


14350503 TELAS ARTIFICIALES 12000014350502 TELAS DE SEDA 18000014350504 TELAS NATURALES 288000

111005 BANCO

Nov-07 513540 TRANSPORTE FLETES111005 BANCO

Nov-08 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 150,000 41350504 TELAS NATURALES 546,000 41350501 CAFÉ 180,000


14350501 CAFÉ 120,000 14350502 TELAS DE SEDA 90,000 14350504 TELAS NATURALES 378,000

1305 CLIENTE

Nov-09 523560 PUBLICIDAD111005 BANCO

Nov-10 111005 BANCO1305 CLIENTE

Nov-11 413505 VENTAS14350504 TELAS NATURALES 338,000 14350501 CAFÉ 90,000


14350501 CAFÉ 60,000 14350504 TELAS NATURALES 234,000

111005 BANCO

Nov-12 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 40000041350504 TELAS NATURALES 29900041350501 CAFÉ 240000


14350501 CAFÉ 160,000 14350502 TELAS DE SEDA 240,000 14350504 TELAS NATURALES 207,000

111005 BANCO

Nov-13 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 350,000 41350504 TELAS NATURALES 806,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 728,000


14350503 TELAS ARTIFICIALES 448,000 14350502 TELAS DE SEDA 210,000 14350504 TELAS NATURALES 558,000

111005 BANCO


Nov-15 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO111005 BANCO

Nov-16 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 360,000 41350502 TELAS DE SEDA 340,000 41350504 TELAS NATURALES 585,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 756,000


14350501 CAFÉ 24000014350503 TELAS ARTIFICIALES 50400014350502 TELAS DE SEDA 20400014350504 TELAS NATURALES 405000

111005 BANCO


Nov-18 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170540 SERVICIOS111005 BANCO

Nov-19 513540 TRANSPORTE FLETES111005 BANCO


Nov-21 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 540,000 41350502 TELAS DE SEDA 480,000 41350504 TELAS NATURALES 767,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 936,000


14350501 CAFÉ 36000014350503 TELAS ARTIFICIALES 62400014350502 TELAS DE SEDA 28800014350504 TELAS NATURALES 531000

111005 BANCO

Nov-22 1435 INVENTARIO14350501 CAFÉ 1,300,000 14350502 TELAS DE SEDA 1,920,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 3,600,000

1450504 TELAS NATURALES 4,320,000 240805 IVA236540 RETEFUENTE111005 BANCO

Nov-23 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 660,000 41350502 TELAS DE SEDA 520,000 41350504 TELAS NATURALES 884,000

414350503 TELAS ARTIFICIALES 864,000 410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO

14350501 CAFÉ 440,000

14350503 TELAS ARTIFICIALES 576,000 14350502 TELAS DE SEDA 312,000 14350504 TELAS NATURALES 612,000

1305 CLIENTE

Nov-24 1305 CLIENTE111005 BANCO

Nov-25 170510 HONORARIOS111005 BANCO

Nov-26 413505 VENTAS14350501 CAFÉ 1,350,000 41350502 TELAS DE SEDA 2,520,000 41350504 TELAS NATURALES 3,484,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 3,264,000


14350501 CAFÉ 900,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 2,176,000 14350502 TELAS DE SEDA 1,512,000 14350504 TELAS NATURALES 2,412,000

111005 BANCO



Nov-29 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 2,120,000 41350504 TELAS NATURALES 3,068,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 2,988,000


14350503 TELAS ARTIFICIALES 1,992,000 14350502 TELAS DE SEDA 1,272,000 14350504 TELAS NATURALES 2,124,000

111005 BANCO



TEXCOM

DEBITO CREDITO

100,000 100,000

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

12,500,000

2,000,000 312,500 14,187,500

2,000,000 2,000,000

230,000

5,750 36,800

140,000 140,000

261,050

600,000

15,000 96,000

380,000 380,000

681,000

896,000

22,400 143,360

588,000 588,000

1,016,960

200,000 200,000

876,000

21,900 140,160

588,000 588,000

994,260

150,000 150,000

994,260 994,260

428,000

10,700 68,480

294,000 294,000

485,780

939,000

23,475 150,240

607,000 607,000

1,065,765

1,884,000

47,100 301,440

1,216,000 1,216,000

2,138,340

6,000,000 6,000,000

60000006000000

2041000

51025326560

13530001353000

2316535

350,000 350,000

210,000 210,000

350000350000

360,000 360,000

2,500,000 2,500,000

2,723,000.0

68075435680

18030001803000

3090605

11,140,000

1,782,400 278,500 12,643,900

2,928,000

73,200 468,480

1,940,000 1,940,000

3,323,280

3,323,280 3,323,280

250,000 250,000

10,618,000

265,450 1,698,880

7,000,000 7,000,000

12,051,430

450,000 450,000

300,000 300,000

8,176,000

204,400 1,308,160

5,388,000 5,388,000

9,279,760

450,000 450,000

110,620,180 110,620,180

Contabilidad Final

Documents

Transcript of Contabilidad Final