Dirección Analisis de Finanzas Municipales-DGP/MHCP 1 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INFORME DE...

Dirección Analisis de Finanzas Municipales-DGP/MHCP

1

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCION 2007 (Presentado a la Comisión de Transferencias)

Abril 2008


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PRESENTACION DE REQUISITOS (ARTO.10, LEY 466)

Fecha de Presentación 2004 2005 2006 2007

Al 15 de Febrero 2 32 50 64

Entre el 16 y 28 de Febrero 32 68 61 49

Marzo 88 49 35 32

Abril 21 3 6 5

Mayo 7 1 1

Junio 1 2

Julio 1

TOTAL ALCALDIAS 152 152 153 153

A Ñ O S


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PRESENTACION DE REQUISITOS 2004/2007PRIMERAS ALCALDIAS EN CUMPLIR

2004 2005 2006 2007

CORINTO SAN JUAN DE ORIENTE NANDASMO YALAGUINA

NANDAIME JALAPA TEUSTEPE LA CONCEPCIONPALACAGUINA CORINTO ACOYAPA EL REALEJO

ESTELI STO. TOMAS DEL NORTE POSOLTEGA PAIWASWASLALA EL ROSARIO CHINANDEGA EL SAUCETEUSTEPE LARREYNAGA SAN LORENZO BELENSAN RAFAEL DEL NORTE SAN FCO.DEL NORTE MUELLE DE LOS BUEYES LA CONCORDIAJUIGALPA SAN JORGE LA CONCORDIA PALACAGUINAMUELLE DE LOS BUEYES EL JICARAL SAN JUAN DE ORIENTE NANDASMOACOYAPA BELEN EL REALEJO CORINTO

LARREYNAGA MUELLE DE LOS BUEYES SAN JUAN DEL SUR PUEBLO NUEVOSAN PEDRO DEL NORTE MASATEPE SAN FCO.DEL NORTE QUILALISAN PEDRO LOVAGO EL REALEJO CORINTO SAN JUAN DE ORIENTE

CIUDAD ANTIGUA SAN PEDRO DE LOVAGO EL CASTILLO EL ROSARIOVILLA SANDINO CIUDAD ANTIGUA ESQUIPULAS SAN JOSE DE BOCAY

A Ñ O S


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PRESENTACION DE REQUISITOS 2004/2007ULTIMAS ALCALDIAS EN CUMPLIR

2004 2005 2006 2007

SAN RAMON RIVAS SANTA TERESA PUERTO CABEZAS

TUMA LA DALIA GRANADA NINDIRI TOLA

PRINZAPOLKA SANTA ROSA DEL PEÑON NAGAROTE PUERTO MORAZAN

VILLA EL CARMEN SAN RAFAEL DEL SUR MASATEPE SAN RAFAEL DEL SUR

DIRIAMBA CORN ISLAND PUERTO CABEZAS SEBACO

JINOTEGA NAGAROTE MASAYA TICUANTEPE

MASAYA ROSITA CIUDAD SANDINO EL AYOTE

RANCHO GRANDE SAN JUAN DEL SUR RIVAS GRANADA

SAN JORGE NANDASMO SAN JOSE DE BOCAY MASAYA

SAN JUAN DEL SUR EL AYOTE BONANZA RIVAS

A Ñ O S


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Presupuesto Inicial y Actualizado 2007(Millones de C$)

Concepto Presupuesto Traslados Reforma PresupuestoInicial Internos Presupuest. Actualizado

Transferencia Corriente 337,2 -24,0 11,2 324,4 Rentas del Tesoro 337,2 -24,0 11,2 324,4

Transferencia de Capital 943,2 24,0 50,1 1.017,3 Rentas del Tesoro 943,2 24,0 31,4 998,6 Donaciones Externas 18,7 18,7 Gran Bretaña/FONIM

TOTAL 1.280,4 61,3 1.341,7 Rentas del Tesoro 1.280,4 42,6 1.323,0 Donaciones Externas 18,7 18,7 Gran Bretaña/FONIM


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Presupuesto y Desembolso(Millones de C$)

Concepto Presupuesto Desembolso % SaldoActualizado MHCP Desemb./Presup.

Transferencia Corriente 324,4 324,4 100,0% Rentas del Tesoro 324,4 324,4 100,0%

Transferencia de Capital 1.017,3 998,6 98,2% 18,7 Rentas del Tesoro 998,6 998,6 100,0% Donaciones Externas 18,7 18,7 Gran Bretaña/FONIM

TOTAL 1.341,7 1.323,0 98,6% 18,7 Rentas del Tesoro 1.323,0 1.323,0 100,0% Donaciones Externas 18,7 18,7 Gran Bretaña/FONIM


7

Desembolsos por Trimestre(Millones de C$)

TotalI II III IV Anual

Transferencia Corriente 74,3 79,0 73,2 97,9 324,4 Rentas del Tesoro 74,3 79,0 73,2 97,9 324,4

Transferencia de Capital 359,5 259,7 217,8 161,6 998,6 Rentas del Tesoro 359,5 259,7 217,8 161,6 998,6

TOTAL 433,8 338,7 291,0 259,5 1.323,0

Porcentaje: 33% 26% 22% 19% 100%

Desembolsos TrimestralesConcepto


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Desembolsos Vs. Ejecución(Millones de C$)

Desembolsos Ejecución %Concepto Efectuados Informada Ejec./Desemb. Saldo

( MHCP) (Alcaldías)

Transferencia Corriente 324,4 306,3 94,4% 18,1 Rentas del Tesoro 324,4 306,3 94,4% 18,1

Transferencia de Capital 998,6 941,5 94,3% 57,1 Rentas del Tesoro 998,6 941,5 94,3% 57,1

TOTAL 1.323,0 1.247,8 94,3% 75,2


9

Uso de Transferencia Corriente (Millones de C$)

Concepto Presupuesto Ejecución Grado de Actualizado Ejecución %

Gastos de Personal 207,3 197,4 95%

Servicios No Personales 48,3 45,6 94%

Materiales y Suministros 37,1 34,1 92%

Transferencias Corrientes 21,5 19,7 92%

Otros Gastos 10,2 9,5 93%

TOTAL 324,4 306,3 94%


10

Uso de Transferencia CorrienteParticipación % por Grupo de Gasto

Monto Ejecutado C$306.3 millones

Servicios No Personales

15%

Gastos de Personal

65%

Otros Gastos3%

Materiales y Suministros

11%

Transferencias Corrientes

6%


11

Transferencias Corrientes – Deducciones Aplicadas(Córdobas)

BENEFICIARIO MONTO

AMUNIC 2.955.875

ASALPAT 1.071.447

AMUNSE 213.759

INSS (*) 2.130.328

CAM (1%) 12.803.753

TOTAL 19.175.162

(*): Abono a deuda de aporte patronal/laboral de la

Alcaldia de Granada.


12

Uso de Transferencia de Capital(Millones de C$)

Sectores Cantidad de Programado Ejecución Grado de Proyectos Anual Ejecución %

Transporte 1.235 544,7 526,4 97%

Obras y Servicios Comunitarios 474 102,5 87,7 86%

Administración del Estado 309 85,6 82,3 96%

Agua, Alcantarillado y Saneamiento 464 74,3 69,7 94%

Cultura, Deportes y Recreación 228 61,9 58,1 94%

Vivienda 215 46,3 44,7 97%

Salud y Educación 272 38,2 33,4 87%

Energia 94 18,9 15,9 84%

Resto de Sectores (*) 117 26,2 23,3 89%

TOTAL 3.408 998,6 941,5 94%

(*): Agropecuario, Medio Ambiente, Protección Social


13

Uso de Transferencia de CapitalParticipación % por Sectores de Inversión

Monto Ejecutado C$941.5 millones

Resto de Sectores2,5%

Vivienda4,7%

Salud y Educación3,5%

Cultura, Deportes y Recreación

6,2%

Administración del Estado8,7%

Obras y Servicios Comunitarios

9,3%

Agua, Alcantarillado y Saneamiento

7,4%

Energía1,7%

Transporte 55,9%


14

Ejecución – Sector Transporte(Millones de C$)

Tipo de Proyecto Cantidad de Ejecución Participac.Proyectos %

Construcción y/o rehabilitación de calles y cunetas 527 311,9 59%

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos 567 186,0 35%

Construcción y/o rehabilitación de puentes 68 13,3 3%

Transporte maritimo 9 7,2 1%

Otros tipos de proyectos 64 8,0 2%

TOTAL 1.235 526,4 100%


15

Ejecución – Sector Obras y Servicios Comunitarios(Millones de C$)


Construccion de Andenes, Boulevares, Drenajes y Puentes Peatonales 108 20,7 24%

Construcción de Plazas, Parques y Centros Comunales 127 20,8 24%

Construcción y Rehabilitación de Mercados 38 19,6 22%

Construcción y Rehabilitación de Iglesias y Cementerios 76 7,8 9%

Construcción y Rehabilitación de Rastros y Vertederos 32 5,8 7%

Construcción y Rehabilitación de Terminales de Buses 9 4,6 5%

Construcción y Revestimiento de Cauces y Rampas 25 2,8 3%

Otros tipos de proyectos 59 5,6 6%

TOTAL 474 87,7 100%


16

Ejecución – Sector Administración del Estado(Millones de C$)


Adquisición de equipos y mobiliario 80 43,0 52%

Construcción y/o rehabilitac. de oficinas municipales 93 20,2 25%

Fortalecimiento y Capacitación 88 13,5 16%

Elaboración de estudios 37 3,6 4%

Otros 11 2,0 2%

TOTAL 309 82,3 100%


17

Transferencia de Capital-Ejecución por Tipo de Proyecto(Millones de C$)

TIPO DE PROYECTO MONTO PARTICIPAC.EJECUTADO %

Construcción y/o rehabilitación de calles y cunetas 311,9 33,1%

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos 186,0 19,8%

Construcción y/o rehabilitac.de Instalaciones Deportivas 48,2 5,1%

Construcción y/o rehabilitación de viviendas 44,7 4,7%

Adquisición de equipos y mobiliario 43,0 4,6%

Construccion de Andenes, Boulevares, Drenajes y Puentes Peatonales 20,7 2,2%

Construcción de Plazas, Parques y Centros Comunales 20,8 2,2%

Construcción y Rehabilitación de Mercados 19,6 2,1%

Construcción y/o rehabilitac. de oficinas municipales 20,2 2,1%

Construcción de Miniacueductos y Pozos 19,4 2,1%

Construcción y/o Rehabilitac.de Preescolares y Escuelas 18,6 2,0%

Construcción de Letrinas 16,4 1,7%

Resto de Proyectos 172,0 18,3%

TOTAL EJECUTADO 941,5 100,0%


18

CONCLUSIONES En el 2007, la transferencia municipal total tuvo una participación del

5.6% dentro del gasto total del gobierno, siendo que la transferencia de capital alcanzo una participación del 13% dentro del gasto de capital del gobierno.

El presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia

municipal fue de C$1,341.7 millones, de los cuales C$324.4 millones correspondieron a transferencia corriente y C$1,017.3 millones a transferencia de capital. En cuanto al financiamiento de la transferencia, C$1,323.0 millones provenían de fuente de recursos del tesoro y C$18.7 millones con fuente de donación externa del Gobierno de Gran Bretaña.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfirió a las

municipalidades el 100% (C$1,323.0 millones) de los fondos presupuestados con recursos del tesoro.

Con respecto al monto presupuestado con fuente de donación externa

(C$18.7 millones), el MHCP no efectuó el desembolso a las municipalidades debido que al cierre del ejercicio presupuestario 2007 dichos recursos no se encontraban disponibles en las cuentas del tesoro.


19

CONCLUSIONES Conforme los registros del sistema TRANSMUNI las

municipalidades informaron una ejecución de C$1,247.8 millones, lo que representa el 94.3% en relación al monto total transferido por el MHCP. es decir que C$75.2 millones quedaron pendiente de informar o de registrar en el TRANSMUNI por parte de las municipalidades (C$18.1 millones de transferencia corriente y C$57.1 millones de transferencia de capital).

Del total ejecutado, C$306.3 millones correspondió a gastos

corrientes y C$941.5 millones a ejecución de proyectos de inversión, fortalecimiento institucional municipal y otros gastos de capital.

Del monto total no informado por las municipalidades en el

sistema TRANSMUNI, el mayor porcentaje corresponde a la ejecución de los gastos efectuados con los desembolsos del último trimestre de transferencia corriente y a la ejecución de proyectos de inversión efectuados con el último desembolso de transferencia de capital.


20

CONCLUSIONES Diecinueve (19) municipalidades invirtieron la suma de C$30.8

millones en la compra de módulos de construcción los que fueron utilizados básicamente en la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de caminos.

C$48.0 millones fueron destinados por las municipalidades en

concepto de aportes de contrapartida (FISE, INVUR, IDR, FOMAV, PRODE, PAST DANIDA, BCIE, entre otros) para la ejecución de proyectos de construcción y reparación de caminos, mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, construcción de letrinas, rehabilitación de viviendas, adoquinado de calles, entre otros proyectos.

Las municipalidades destinaron de la transferencia de capital, la

suma de C$23.3 millones en la adquisición de equipo automotor, lo que incluyo: un bus, once camionetas, catorce motocicletas, diecisiete camiones y seis tractores.


21

• TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2008

• INFORME ENERO/ABRIL


22

PRESENTACION DE REQUISITOS (Arto.10, Ley No.466)

FECHA DE REMISION2007 2008

Al 15 de Febrero 64 85

Entre el 16 y 29 de Febrero 49 31

En Marzo 32 26

En Abril 5 7

En Mayo 1

En Junio 2

TOTAL MUNICIPALIDADES 153 149

(*): Las cuatro (4) municipalidades que al 25 de Abril no han remitido los requisitos al MHCP son: MASAYA, RIVAS, PUERTO CABEZAS Y TERRABONA

AÑOS


23

PRIMERAS 15 ALCALDIAS EN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

YALAGUINA 16-1-08 SAN JOSE DE CUSMAPA 17-1-08 TEUSTEPE 17-1-08 SANTA TERESA 18-1-08 POSOLTEGA 18-1-08 PALACAGUINA 21-1-08 JINOTEPE 21-1-08 EL CASTILLO 23-1-08 CORINTO 23-1-08 SAN JOSE DE BOCAY 23-1-08 PUEBLO NUEVO 24-1-08 SAN MIGUELITO 25-1-08 SAN JUAN DE RIO COCO 25-1-08 SAN JUAN DE NICARAGUA 25-1-08 NANDASMO 25-1-08


24

Presupuesto 2008 – 2007(Millones de C$)

Concepto Presup. 2008 Presup. 2007Inicial Aprobado (Ejecutado) Absoluto %

Transferencia Corriente 427,6 324,4 103,2 31,8% Rentas del Tesoro 427,6 324,4 103,2 31,8%

Transferencia de Capital 1.278,2 998,6 279,6 28,0% Rentas del Tesoro 1.278,2 998,6 279,6 28,0%

TOTAL 1.705,8 1.323,0 382,8 28,9% Rentas del Tesoro 1.705,8 1.323,0 382,8 28,9%

Incremento


25

Presupuesto Inicial y Actualizado 2008(Millones de C$)

Concepto Presupuesto Traslados PresupuestoInicial Internos (*) Actualizado

Transferencia Corriente 427,6 -26,2 401,4 Rentas del Tesoro 427,6 -26,2 401,4

Transferencia de Capital 1.278,2 26,2 1.304,4 Rentas del Tesoro 1.278,2 26,2 1.304,4

TOTAL 1.705,8 1.705,8 Rentas del Tesoro 1.705,8 1.705,8

(*): Traslados solicitados por 22 Alcaldias


26

Presupuesto Actualizado vs. Desembolsado - Al 25-4-08(Millones de C$)

Concepto Presupuesto Desembolso % SaldoActualizado MHCP Desemb./Presup.


Transferencia de Capital 1.304,4 614,1 47,1% 690,3 Rentas del Tesoro 1.304,4 614,1 47,1% 690,3

TOTAL 1.705,8 716,1 42,0% 989,7 Rentas del Tesoro 1.705,8 716,1 42,0% 989,7


27

Desembolsos vs. Ejecución Alcaldías (Al 25-4-08)(Millones de C$)

Desembolsos Ejecución %Concepto Efectuados Informada Ejec./Desemb. Saldo

( MHCP) (Alcaldías) por informar


Transferencia de Capital 614,1 127,8 20,8% 486,3 Rentas del Tesoro 614,1 127,8 20,8% 486,3

TOTAL 716,1 166,8 23,3% 549,3


28

Desembolsos al 25-4-08

• El monto desembolsado en transferencia corriente corresponde a:

C$92,5 millones correspondiente a la cuota del 1er. Trimestre de 143 Alcaldías.

C$9.5 millones correspondiente a la cuota del mes de Abril de 35 Alcaldías que han informado ejecución igual o mayor al 75% del desembolso del primer trimestre.

• El monto desembolso en transferencia de capital corresponde a:

C$547.0 millones correspondiente al 1er. Desembolso de 149 Alcaldías. C$67.1 millones correspondiente al 2do. Desembolso de 20 Alcaldías que

han informado ejecución igual o mayor al 75% del primer desembolso entregado.


29

Deducciones Aplicadas a Transf. Corriente (Al 25-4-08)(Córdobas)

BENEFICIARIO MONTO

AMUNIC 739.180

ASALPAT 310.332

AMUNSE 219.523

INSS 1/ 752.721

CAM 2/ 4.119.916

TOTAL 6.141.672

1/: Abono a deuda de aporte patronal/laboral de la Alcaldia de Granada

2/: Monto reservado y corresponde al I Trimestre de las 149 Alcaldías


30

¡ MUCHAS GRACIAS !

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