Formatos - OBRA

FORMATO 1

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

CONTRATISTA

CONTRATO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

Organismo Ejecutor:

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO RESIDENTE

Fecha :

Nº Nombres y Apellidos Firma FirmaHora de ingreso

Hora de salida

_________________________________ Ingeniero ResidenteNombre:Nº Reg. Prof.:

_________________________________ VºBº Representante Legal del Organismo EjecutorNombre:Nº DNI.:

2/31

FORMATO - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL INGENIERO RESIDENTE Nº MES ________________

CONTRATISTACONTRATO NºNOMBRE DEL PROYECTO

REPRESENTANTE LEGALINGENIERO RESIDENTE

Fecha :

I.- GENERALIDADES

1.1.1.- Ubicación

Departamento: Provincia :

Distrito :

Dirección y/o Ubicación :

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

Ítem Partidas Und Metrado

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Aportes del ProgramaDonación

MONC OTROS

Observaciones y/o comentarios:

(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificación de proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Cofinancia- miento

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO

3/31

FORMATO - 03


III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

MES

Semana

Del Al

Total de Participantes del mes


IV.- DOCUMENTACION

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:



RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Nº de participantes de

la semana reportada

Nº de Semana del

mesNº días útiles

La información proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato

OE - 16

4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.


4/31

FORMATO - 03








5/31

FORMATO - 03


Del Folio Al Folio

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)

5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias a remitir al Coordinador Técnico (desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)

5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendición de gastos, si fuera el caso)

5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)

Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del ultimo informe mensual hasta la terminación de los trabajos

_________________________________ Responsable TécnicoNombre:Nº Reg. Prof.:

6/31

FORMATO OE - 03A

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

Oficina :Número de Convenio:Nombre del Proyecto:Organismo Ejecutor:Respresentante Legal:Responsable Técnico:

Fecha :

CONTROL DE PARTICIPANTESIn

form

e

Mes

TOTAL

De existir Compensaciones económicas, pendientes de Pago, se detallará de la siguiente manera:

Nº Nombre de Participantes con pago pendientes

TOTAL


RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES

Nº de Jornales

Compensación económica

(comprometida)

S/.


(pagada) S/.

Compensación económica (No cobrada)

S/.

Mes al que corresponde la Hoja de Pago

Importe No cobrado

S/.


FORMATO OE - 04

VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADAMES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Numero del Convenio : Mes: Oficina :

Nombre del Proyecto: Plazo de Ejecución: Ubicación del Proye

Costo del Proyecto (S/.) : Fecha de Inicio: Departamento:

Aporte del Programa (S/.): Fecha de termino: Provincia:

Organismo Ejecutor : Distrito:

Ítem Partidas Und.

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Metrado Metrado Metrado MetradoMONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C. OTROS

O DIRECTO TOTAL S/.

INDIRECTO TOTAL S/.

COSTO TOTAL S/.

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

Metrado

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Costo Unitario (S/.)

Costo Parcial

(S/.)

Aportes del Programa Cofinanc

ia- miento

Montos Valorización Desagregada (S/.)

Monto de Valorizació

n Total



n Total



n Total



n Total


ia- miento


ia- miento


ia- miento


ia- miento

_________________________________ Coordinador TecnicoNombre:Nº Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Técnico Nombre:Nº Doc. Identidad:Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Número de Convenio:


Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico

Lugar de Pago:Departamento Provincia Distrito

Nº de Pago: Periodo del: al Fecha de pago:

NºSexo Documento de Identidad

ObservacionesF M Tipo Numero

TOTAL -

Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrón, han laborado el número de días que se consigna.

(Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información será causal de sanción).

Fecha:

Apellidos y Nombres (Participantes)

Dias Laborales

Monto a Pagar S/.

_________________________________ VºBº Coordinador Tecnico Nombre:Nº Reg. Prof.:


FORMATO OE-06

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAINGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOSCorrespondiente al día.... del mes ....



Nombre de Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal:

Nombre de Responsable Técnico:

Nº

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos

Sexo

Nombres y Apellidos

Sexo

H / M H / M

Observaciones:

Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

Codigo Clasificación de Motivos

D-001 Problemas de Salud

D-002 Accidente de Trabajo

D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral D-005 Condiciones del Proyecto

D-006 Fallecimiento del participante

D-007

R-001 Incurrir en falta grave

R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación

R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra

R-004 Retiro de participantes según Cronograma de obra

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES: Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

(según codificación Tabla 01)

Tipo de doc. de identidad

(ver Tabla 03)

Nº Documento de Identidad

Fecha de ingreso del participante en el mes

Si es Caso Excepciona

l (*) (marcar

"si" o "no")

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

(según codificación Tabla 01)

Tipo de doc. de

identidad(ver Tabla

03)

Nº Documento de Identidad

Fecha en que ocurre la Salida

Motivo de la Salida del participante (Ver Tabla 02)

Si es Caso Excepcion

al (*) (marcar

"si" o "no")

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustándose al perfil del participante han sido aceptadas vía formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Selección de Participantes para trabajar en la obra.

Otros Especificar:................................................................................

______________________________________ Responsable TécnicoNombre:Nº Reg. Prof.:

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA

DESCRIPCION CODIFICACION

Ingreso de Nuevo participante Incorporación de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) INP

Salida del participante que implica un reempla Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participan SPR

Salida del participante (que no implica reempl Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante SP

Rotación del Participante ROT

Tabla 02

CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Código Clasificación de los Motivos Descripción

D-001 Problemas de Salud

D-002 Accidente de Trabajo

D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral

D-005 Condiciones del proyecto

D-006 Fallecimiento del participante Por muerte del participante.

D-007 Otros

R-001 Incurrir en falta grave

R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación

R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra

R-004 Retiro del participante según Cronograma de obra

R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra

Tabla 03

Documentos de Identidad Codificación

Documento Nacional de Identidad DNI

Libreta Electoral LE

LM

Boleta Militar BM

Partida de Nacimiento PN

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)

Movimiento del Participante al interior del padrón de participantes establecido: de participante programado a participante activo, según Cronograma Recurso Participante.

Por enfermedad que le impide al participante realizar normalmente sus labores durante la ejecución de la obra.

Por lesión física producida durante la ejecución de la obra que le impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas situaciones pueden ser:-Viaje del participante-Distancia del domiclio del participante en relación a la obra-Cambio de domicilio del participante-Por estudios del participante-Por embarazo de la participante-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores condiciones laborales.

Porque el participante no se adapta a las exigencias que demanda el proyecto para su ejecución. No se siente conforme con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el trabajo es muy duro, la compensación económica es muy baja.Deserta porque la obra se paralizó.

Este motivo podrá ser tomado en consideración de manera excepcional, si y solo sí el motivo indicado no se encuentra dentro de la tipología que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada ejecución del proyecto, tal como se señala en el memo circular 004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden deber a:-Suplantaciones-Participantes no habidos

Porque el participante falta constantemente a la obra y no presenta justificación alguna.

Porque el participante después de ser sorteado en asamblea de selección nunca se presentó a realizar labores a la obra.

Por reducción de personal de acuerdo a lo señalado en cronograma de ejecución de obra. De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas y/o en procura de conservar el MONC.

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN OBRA

Libreta Militar

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS

INFORME N° : MES : Fecha:

Número de Convenio: Dpto/Provincia/Distrito:

Nombre del Proyecto: Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

Nombre del Organismo Ejecutor: Monto acumulado Desembolsado(S/.)

Nombre del Representante Lega Monto acumulado Rendido (S/.)

Nombre del Responsable Técnico Saldo Disponible(S/.)

Nº

Detalle

ObservacionesINSUMOS

Fecha RUC Razon Social del Proveedor

Monto Total de este Informe S/. -

Saldo actual despues de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado según el Expediente Técnico Aprobado

Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en señal de conformidad .

Esta coordinacion técnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.

Importe en Nuevos

Soles S/.Tipo de

DocumentoNumero de Factura

o Boleta

RUBRO (según cuadro de

Usos y fuentes)


_________________________________ Representante LegalNombre:Nº Doc. Identidad.:

_________________________________Vº Bº Coordinador Técnico Nombre:Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS(Aportes del Programa)

INFORME N° : MES :Número de Convenio:Nombre del Proyecto:Nombre del Organismo Ejecutor:Nombre del Representante LegalNombre del Responsable Técnico:

DesembolsoProgramado Ejecutado Diferencia

S/. % S/. % S/. %

Costos Directos

1. Mano de obra no calificada

2. Mano de obra calificada

3. Materiales

4. Herramientas

5. Equipos

Costos Indirectos

TOTAL

Total Aprobado

según Usos y Fuentes

6. Dirección técnica, administrativa y/u otros


_________________________________ Vº Bº Coordinador Tecnico Nombre:Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTESADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Oficina :



Organismo Ejecutor:

Nombre del Responsable Legal:

Nombre del Responsable Técnico:

Fecha:

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.

Costo Unitario (S/.)

____________________________________ Responsable Técnico Nombre:Nº Doc. Identidad:Nº Reg. Prof.:

_______________________________ Representante Legal del Organismo EjecutorNombre:Nº Doc. Identidad.:


FORMATO Nº OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO(Diferente al de M.O.N.C.)

Desembolso Nº:

Fecha:

Convenio Nº:

Proyecto:


Oficina :

Período Correspondiente al mes de:

Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:

TOTAL S/.

Personas responsables según el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos D.N.I. Firma

Responsable Técnico del Organismo Ejecutor:


R.U.C. N º (Organismo Ejecutor) (Sí correspondiese)

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Técnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

_________________________________ Coordinador Tecnico Nombre:Nº Reg. Prof.:

____________________________________VoBo. Coordinador del area de supervisiónNombre:Nº Reg. Prof.:

FORMATO Nº OE-12A

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO( MONC)

Desembolso Nº

Fecha:

Convenio Nº:

Proyecto:


Oficina :

Período correspondiente a los meses de:

Por estos conceptos:

TOTAL

Nº Participantes

TOTAL GENERAL (MONC S/.)

Personas responsables según el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:


Responsable Técnico del Organismo Ejecutor:


R.U.C. N º (Organismo Ejecutor) (Sí correspondiese)

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revisión y aprobación del Coordinador Técnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobación de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

_________________________________ Coordinador TecnicoNombre:Nº Reg. Prof.:

____________________________________VoBo. Coordinador del area de supervisionNombre:Nº Reg. Prof.:

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobación de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________VoBo. Coordinador del area de supervisionNombre:Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."

del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido

el original del cheque o deposito en cuenta Nº.............................................Comprobante de Pago Nº ..........................,

de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que

el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Perú" mantiene en el Banco de la Nación, ascendente

a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio Nº ........................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................

por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso Nº ..............................., haciéndome desde

este momento responsable por su cobro, por su rendición de cuentas, adulteración, pérdida, sustracción, extravíos

u otros.

Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:

Total Recicbido: S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del

día ........................del Mes de .............................................del 200....

(si se diera el caso)

Nombre: Nombre:

D.N.I. D.N.I.

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto.Y para las oficinas que se ubican en el Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguientea la liquidacion.

Representante Legal del Organismo Ejecutor

Representante Designado por el Organismo Ejecutor

FORMATO OE-13A

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto ".................................................................................................."

del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia

en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional Nº ................................................y/o original del cheque Nº....................

Comprobante de Pago Nº ....................................., de fecha ................................................................, correspondiente a

la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Perú"

mantiene en el Banco de la Nación, ascendente a la suma de S/. ......................................................................................,

(.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio Nº .........................................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ..................

por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento Nº .........................., haciéndonos desde este

momento los responsables por su cobro, por su rendición de cuentas, adulteración, pérdida, sustracción, extravíos

u otros.

Importe correspondiente a la Compensación Económica a los Participantes - MONC

Total Recicbido: S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de

día ........................de.............................................del 200....

(si se diera el caso)

Nombre: Nombre:

D.N.I. D.N.I.

Nota.-

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE

PARTICIPANTES

Representante Legal del Organismo Ejecutor

Representante Designado por el Organismo Ejecutor

Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no

excederá de los primeros 5 días de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina :Número de Convenio:Nombre del Proyecto:Organismo Ejecutor:Nombre del Responsable Legal:Nombre del Responsable Técnico:

Fecha de Inicio de la Obra:Fecha de Termino de la Obra:

Mes que corresponde

Monto Total S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nº de Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de Pago (R/E)

Nº de Participantes

Monto (S/.)

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)


_____________________________________Vº Bº Representante Legal del Organismo EjecutorNombre:Nº Doc. Identidad.:


21/31

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

Oficina :


Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Fecha de presentación

I.- ANTECEDENTES:

1.1.- Ubicación

Departamento: Provincia :

Distrito :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR

TOTAL (Presupuesto Original):

b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*)

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR

TOTAL (Presupuesto Vigente - final):

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:

1.4.- Cronología de Ejecución:

1.5.- Plazo de Ejecución:

Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) Adenda Nº Fecha



Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

Plazo de Ejec. REAL (días útiles)

1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.

Fecha de Entrega de

Terreno

Fecha de inicio de Obra

Fecha de Termino Programada Original

Fecha de Termino REAL

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles)

22/31

FORMATO OE - 15


II.- PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

USOS FUENTES

EJECUTADO S/.

TOTAL %

Cofinanciamiento Donación

Costo Directo

MOC

MONC

Materiales

Herramientas

Equipos

Costo Indirecto

Direcc.Técn-Adm.

TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Info

rme

Mes

TOTAL

Aporte del Programa

Aporte del Organismo Ejecutor (*)

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Nº de Jornales


(pagada) S/.

23/31

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIÓNIIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4,1,1 Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)

MONC -

OTROS -

COFINANCIAMIENTO -

DONACION -

TOTAL POR

COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/,

4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):

DESCRIPCIÓN (*)N° Fecha PROGRAMA (s/.) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (O.E. +

Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total (Programa) (S/.)

Pto OriginalAmpliación pptal N° 1Ampliación pptal N° 2..............................Ppto. Deduciivo N° 1Ppto. Deduciivo N° 2.............................

Total -

TOTAL POR

COFINANCIEANTE

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/,

3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados

N°MONTO DESEMBOLSADO

N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE (*)(S/,)

1

2

3

TOTAL

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Total de OTROS S/.

MONTO ENTREGADO MONTO RENDIDO

FechaSaldo x entregar

FechaSaldo x rendir

S/. % S/. %

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4.2.- DESEMBOLSOS

Dese

mb

.

N

º

Actual S/.

Acumulado S/.

Actual S/.

Acumulado S/.

24/31

FORMATO OE - 15


(Obtenido del OE14)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/,

N° MONTO N° VOUCHER O FECHA DEL RUBRO (1) DOCUMENTO DE (2)

DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER

1

2

3

TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS(2) : Documento de entrega a la Oficina

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/. (*)FUENTES

TOTAL % TOTAL %USOS Cofinanc. Donación Cofinanc. Donación

Costo Directo

MOC

MONC*

Materiales

Herramientas

Equipos

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciamiento y

Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizadade materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.

ITEM USOS MONTO EJECUTADO (*) INCIDENCIAS/. (%)

1,00 Costo Directo1,01 MOC1,02 MONC1,03 Materiales1,04 Herramientas1.05 Equipos2,00 Costo Indirecto2,01 Dirección Técnica y Administrativa

TOTAL

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

V.- VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

2. N° mínimo de Participantes (Mínimo 15 Participantes)

4. Aporte Máximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)

(*)

(*)En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera según la tipologia del proyecto

4.3.- REPORTE DE MONC

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

Aporte del Programa

Aporte del Organismo Ejecutor Aporte del

Programa

Aporte del Organismo Ejecutor

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

RESULTADO Cumple (Si/No)

Proyecto Seleccionado

Proyecto Ejecutado

1. Plazo de ejecución (días útiles) Mínimo 42 días útiles, Máximo 126 días útiles

3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)

5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo según tipo de proyecto


FORMATO Nº OE-16

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:Nombre del Proyecto:Organismo Ejecutor :

Apellidos y NombresSexo DIAS

H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTALES

ITEM

Documento de Identidad (DNI)

Total de Días



26/31

FORMATO OE-17

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

Oficina :



Organismo Ejecutor:

Monto Total Autorizado (OTROS)

Desembolso Nº

Fecha:

Saldo por desembolsar

Nº INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

Monto Desembolso Actual *

Monto Desembolsado Acumulado **

* El Monto Desembolso Actual corresponderá al valor del desembolso entregado

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponderá a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)


_____________________________________ Representante Legal del Organismo EjecutorNombre:Nº Doc. Identidad.:

_________________________________ Vº Bº Coordinador TecnicoNombre:Nº Reg. Prof.:

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMOAPORTES DEL PROGRAMA

INSUMO:




ITEM Fecha UND

ENTRADA SALIDA

SALDOPROVEEDORFirma CantidadActividad o Partida Firma

Cantidad

Nombre quien

recepciona

Nombre quien recibeNumero de Factura o

BoletaRazon Social del

Proveedor


_________________________________ Responsable de almacénNombre:Nº Doc. Identidad.:

FORMATO OE-19

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACENAPORTES DEL PROGRAMA


Nombre del Proyecto

Nombre del Organism

ITEM INSUMOS UND

ENTRADA SALIDA

Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo

SALDO ANTERIOR


_________________________________ Responsable de almacénNombre:Nº Doc. Identidad.:

DATOS

Oficina : Lima Sur

Número de Convenio: 19 - 0003

Nombre del Proyecto: Limpieza, Mantenimiento, Pintado y Areas Verdes en Grupo 23, III Sector

Organismo Ejecutor: Comité del Medio Ambiente del III Sector, Grupo 23

Respresentante Legal: Mario Antonio Fuentes Bardales

Responsable Técnico: Tito Simon Mallma Laupa

Modalidad de intervencion Sorteo Publico

Distrito Villa El Salvador

Respresentante Legal: Mario Antonio Fuentes Bardales

Responsable Técnico: Tito Simon Mallma Laupa

Limpieza, Mantenimiento, Pintado y Areas Verdes en Grupo 23, III Sector

Comité del Medio Ambiente del III Sector, Grupo 23

FORMATO OE-24

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOSPERSONAL TECNICO DE LA OBRA




Periodo: del: al:

ITEM CONCEPTOMONTO PAGOS (S/.) AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)

APROBADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

RESUMEN DEL MES

CONCEPTO MONTO (S/.)

TOTAL TOTAL

(*) Según valorizacion formato OE-04

___________________________________ Responsable TecnicoNombre:Nº Reg. Prof.:


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